ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА os/bu_2012.pdfЛиквидиране...
TRANSCRIPT
РЕШЕНИЕ № 55
ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Бяла Слатина за 2012 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна записка от кмета на общината с изх. № 6101-22 / 30.01.2012 г., чл. 11, чл. 12, чл. 27
и чл. 28 от ЗОБ, чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 от ПОДОСНКВОА, във
връзка с разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2012 г., ПМС 367 / 29.12.11 г. за изпълнение на
ЗДБ на РБ за 2012 година и, Наредба № 10 на Общинския съвет за съставянето, изпълнението и отчитането
на общинския бюджет на общината,
Р Е Ш И :
Приема бюджета на Община Бяла Слатина за 2012 г. по прихода и разхода по функции и дейности,
както следва:
1. По приходите в размер на 11 540 579 лв. /съгласно Приложение 1 и Приложения 2 и 2а/
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 800 785 лв.
в т.ч.:
1.1.1. Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности
в размер на 6 901 044 лв.
1.1.2. Преходен остатък от 2011 год. 888 441 лв., в т.ч.
Функция „Образование” 715 102 лв.
Дом за стари хора 8 004 лв.
ЦНСТ– Бърдарски геран 22 220 лв.
Читалища 11 803 лв.
Преходно жилище 4 655 лв.
Наблюдавано жилище 14 833 лв.
Детска ясла 40 819 лв.
Здравни кабинети 23 089 лв.
Др. дейности по отбраната 23 331 лв.
Др. д-сти по вътрешна сигурност 8 207 лв.
Превантивна д-ст нам.бед.авар. 15 272 лв.
Ликвидиране последствия бедствия и аварии 1 106 лв.
1.1.3. Собствени приходи - 11 300 лв. / Приложение 2 /
1.2. Приходи с местен характер в размер на 3 739 794 лв., в т.ч.:
1.2.1. Данъчни приходи в размер на 705 000 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 360 485 лв.
1.2.3. Обща изравнителна субсидия и др. трансфери в размер на 1 501 300 лв.
1.2.4. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности
в размер на 204 500 лв., в т.ч.
- за основен ремонт и придобиване на ДМА 99 600 лв.
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища 104 900 лв.
2
1.2.5. Средства за погасяване на заеми /Ф”Ен. еф.”и ПУДООС/
в размер на минус 231 598 лв.
1.2.6. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 43 100 лв.
1.2.7. Преходен остатък от 2011 година в размер на 157 007 лв.
2. По разходите в размер на 11 540 579 лв., разпределени по функции, групи, дейности и
параграфи, съгласно ЕБК, съгласно Приложение № 3 , в т.ч.:
2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 8 012 959 лв.
от тях:
2.1.1. Държавни трансфери 6 901 044 лв.
2.1.2. Преходен остатък 888 441 лв.
2.1.3 Собствени приходи 11 300 лв.
2.1.4. Местни приходи /дофинансиране/ 212 174 лв.
2.2. За местни дейности в размер на 3 527 620 лв.
2.2.1. Местни приходи 3 154 940 лв.
2.2.2. Инвестиционна програма 372 680 лв.
в т.ч.:
субсидия от РБ 204 500 лв.
от собствени приходи 168 180 лв.
3. Приема програма за капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране в размер
на 1 924 009 лв., съгласно Приложение № 4 .
4. Определя максималния размер на дълга, както следва:
4.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2012 г. - 0 лв.
4.2. Общински гаранции, които ще бъдат издадени през 2012 г. - 35 200 лв.
4.3. Максимален размер на общински дълг и общински гаранции
към края на 2012 година - 1 000 000 лв.
5. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1. Помощи за погребения - 3 000 лв.
5.2. Безплатен превоз на социално слаби и лица с увреждания - 2 000 лв.
6. Приема следните лимити на разходи:
6.1. Социално-битови разходи в размер до 3 % от начислените трудови възнаграждения за
делегираните от държавата дейности и за местните дейности. Начина на използване на
средствата се определя по решение на общото събрание на работниците и служителите.
6.2. Разходи за представително работно облекло на държавните служители за една календарна
година в размер на 250 лв.
6.3. Помощи за лечение и пострадали физически лица от бедствия и аварии 10 000 лв. (по
решение на Общинския съвет)
6.4. Представителни разходи на кмета в размер на 20 000 лв. и на председателя на общинския
съвет в размер на 6 000 лв.
6.5. За подпомагане разходите за погребение, съгласно чл. 35 от Постановление № 367 /
3
29.12.2011 г.на Министерски съвет за изпълнение на Държавния бюджет на Република
България за 2011 г. – помощ в размер до 150 лв.
В помощта се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на
покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба или кремиране по цени, утвърдени от
общинския съвет. Помощта се предоставя на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни,
настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.
6.6.Утвърждава разходи за клубове на пенсионера и инвалида за 2012 година в размер на 22 000
лв.
7. Утвърждава разходи с източник данъчни, неданъчни приходи и изравнителна субсидия за
дейности на РУ на МВР – Бяла Слатина по осигуряване на сигурността на гражданите в размер
на 6 000 лв. и упълномощава Кмета да сключи договор.
8. Утвърждава разходи с източник данъчни, неданъчни приходи и изравнителна субсидия за
дейности на РУ „Противопожарна безопасност и защита на населението” – Бяла Слатина по
осигуряване на сигурността на гражданите в размер на 3 000 лв. и упълномощава Кмета да
сключи договор.
9. Определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска
администрация” в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти съгласно
т.8 от РМС № 265 / 29.04.2011 г – 94,5 броя. Приема числеността и годишните средства за
работни заплати на персонала в дейностите, финансирани с местни приходи /местни дейности
/. /Приложение 5/
10. Утвърждава поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи. Размера на
транспортните разходи да се изплати на 85 % от действителните разходи съгласно Приложение
6. Упълномощава кмета на общината, със заповед да извършва актуализация на списъка
(Приложение 6) при необходимост.
11. Утвърждава разчета за субсидии на читалища - организации с нестопанска цел, както следва:
от държавни субсидии 216 600 лв.
преходен остатък 11 803 лв.
от местни приходи /дофинансиране/ 50 000 лв.
12. Утвърждава разходи в размер на 150 000 лв. за развитие на спорта и упълномощава кмета да
ги разпределя на основание чл.59, ал.1 и ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта.
13. Утвърждава сумата от 7 317 лв. за дофинансиране с местни приходи на дейност
„Общообразователни училища” съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 година, във връзка с
издръжката на маломерните и слети паралелки.
14. На основание на решение на Общинска епизоотична комисия за разглеждане на проблема с
безстопанствени скитащи кучета планира парични средства в размер на 10 000 лв. от
издръжката на местна дейност “Общинска администрация”, които да бъдат използвани за
улавяне на бездомните кучета и последващата им обработка, съгласно установения ред в Закона
за ветеринарномедицинската дейност.
15. Утвърждава План-сметки за разходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на
Общинските предприятия, съгласно Приложения № 7 и 7а.
16. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 8 и
приема бюджетните им сметки за 2012 година, съгласно Приложение № 8а.
17. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна
бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.
18. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани
потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя
следните правомощия на кмета /чл. 27 от ЗОБ/:
18.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на
общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни
вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
4
18.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една
дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в
частта за местните дейности.
18.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на Европейския съюз, по
национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината
за изпълнение на общинския план за развитие.
18.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране
на общински програми и проекти.
18.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на
алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на
общината.
19. Възлага на кмета да:
19.1. Определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити.
19.2. Ограничава или спира финансирането на бюджетните организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по
актуализираната Система за финансово управление и контрол.
19.3. Предлага на общинския съвет след 30 юни 2012 година да се прехвърлят средства от един
вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата дейности, с изключение на
разходите за делегираните от държавата дейности по функция "Образование", при
условие че няма просрочени задължения в делегираната дейност, от която се пренасочва.
19.4. Да отразява служебно със заповед промяната по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от „Други неданъчни приходи”.
19.5. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и
разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя,
донора.
20. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на
местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетните
сметки на общината, съгласно чл. 24 от Закона за общинските бюджети.
21. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на
проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни,
извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.
22. Приема за информация размера на просрочените задължения за 2011 година, съгласно отчета
за изпълнение на бюджета към 31.12.2011 година в размер на 763 471 лв. Определя просрочени
задължения в размер на 89 525 лв., които ще бъдат изплатени през 2012 година, съгласно
изготвен план – график / Приложение № 9/.
23. Приема за информация размера на просрочените вземания към 31.12.2011 година в размер на
505 297 лв. и определя сума в размер на 10 000 лв., която ще бъде събрана през 2012 година.
24. Утвърждава Справка за прихода и разхода на извънбюджетните фондове и сметки, които ще
функционират през 2012г., съгласно Приложение № 10.
25. Утвърждава бюджет на Община Бяла Слатина по агрегирани бюджетни показатели, съгласно
Приложение № 14 на Министерство на финансите.
26. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява при съблюдаване
на следните приоритети:
26.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови
възнаграждения и стипендии са приоритетни;
26.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови
5
разходи; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси, за хранителни
продукти; за неотложни сезонни разходи – горива, ел.енергия, отопление, вода и
неотложни текущи и аварийни ремонти; за покриване на просрочени задължения от
минали години в размера, определен по т. 22.
27. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да
разработят и представят в срок до 1 месец конкретни мерки за изпълнение на приетия от
Общински съвет бюджет.
Приложение № 1
БЮДЖЕТ
на Взаимоотношения с Централния бюджет
Получени трансфери от Централния бюджет № на § отчет 2011 бюджет 2012
Бюджетни взаимоотношения с ЦБ 31 00 9 332 807 8 649 944
Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности 31 11 7 125 839 6 901 044
Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни
д/сти 31 12 1 544 400 1 544 400
Получени от общини целеви трансфери за капиталови
разходи 31 13 205 098 204 500
Получени от общини целеви трансфери 31 18 220 817 0
Получени от общини целеви трансфери 31 28 236 653 0
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 9 332 807 8 649 944
Приложение № 2
БЮДЖЕТ
на Собствени приходи на Общообразователни училища и Детски градини
Наименомание на параграфи № на § отчет 2011
бюджет
2012
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ
ПРИХОДИ Собствени приходи
1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
Приходи и доходи от собственост 24 00 3 691 6 600
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 24 04 3 286 6 000
приходи от наеми на имущество 24 05 0 500
приходи от наеми на земя 24 06 405 100
Други неданъчни приходи 36 00 1 187 2 200
получени застрахователни обезщетения за ДМА 36 11 425 1 000
получени други застрахователни обезщетения 36 12 99 200
други неданъчни приходи 36 19 663 1 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи 40 00 1 300 600
постъпления от продажба на др.оборудв.,маш.и
съоръжения 40 23 619
постъпления от продажба на стопански инвентар 40 25 124 600
постъпления от продажба на други ДМА 40 29 557
6
Помощи, дарения и др. безвъзм. получ. суми от
страната 45 00 10 463 1 900
текущи дарения,пом. Др .безвъзм. получ. суми от стран. 45 01 10 463 900
капитал.дар. пом.и др. безвъзм. получени суми от
страната 45 03 1 000
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 16 641 11 300
Приложение № 2а
БЮДЖЕТ
на Приходи - община Бяла Слатина
Наименомание на параграфи № на §
отчет
2011
бюджет
2012
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ
ПРИХОДИ Местни приходи
1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ 707 892 705 000
Данък върху доходите на физическите лица 01 00 39 292 39 000
окончателен годишен (патентен) данък 01 03 39 292 39 000
Имуществени и други местни данъци 13 00 667 786 666 000
данък върху недвижимите имоти 13 01 211 106 210 000
данък върху превозните средства 13 03 265 523 265 000
д/к при придоб. на имущ. по дарение и възмезден
начин 13 04 191 157 190 000
туристически данък 13 08 0 1 000
Други данъци 20 00 814 0
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 1 257 151 1 360 485
Приходи и доходи от собственост 24 00 336 210 215 000
приходи от наеми на имущество 24 05 147 334 80 000
приходи от наеми на земя 24 06 153 276 100 000
приходи от дивиденти 24 07 30 798 30 000
приходи от лихви по текущи банкови сметки 24 08 4 802 5 000
Общински такси 27 00 885 906 1 129 485
за ползване на детски градини 27 01 94 754 100 000
за ползване на детски ясли и други по
здравеопазването 27 02 10 242 10 000
за ползване на ДСП и други общински социални
услуги 27 04 94 340 110 000
за ползване на пазари, тържища, панаири,
тротоари и други 27 05 146 147 220 685
за битови отпадъци 27 07 398 621 532 500
за технически услуги 27 10 30 803 40 000
за административни услуги 27 11 97 055 100 000
за откупуване на гробни места 27 15 0 300
за притежаване на куче 27 17 0 1 000
7
други общински такси 27 29 13 944 15 000
Глоби,санкции и наказателни лихви 28 00 8 113 8 000
глоби,санкции,неустойки,нак.лихви,обезщетения
и начети 28 02 8 113 8 000
Други неданъчни приходи 36 00 3 896 5 000
други неданъчни приходи 36 19 3 896 5 000
Внесени ДДС и други данъци върху
продажбите 37 00 -19 538 -19 000
внесен ДДС (-) 37 01 -13 349 -13 000
внесен данък в/ху прих. от стоп. д/ст на бюдж.
предпр.(-) 37 02 -6 189 -6 000
Постъпления от продажба на нефинансови
активи 40 00 36 974 22 000
постъпления от продажба на сгради 40 22 23 128 10 000
постъпления от продажба на НМДА 40 30 8 562 2 000
постъпления от продажба на земя 40 40 5 284 10 000
Приходи от концесии 41 00 5 590 0
Тек.дар.пом.и др. безв. получ. суми от страната 45 01 8 000 0
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ: 1 973 043 2 065 485
Приложение № 3
БЮДЖЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2012 ГОДИНА
Всичко в т.ч. Държавни дейности в т.ч. Местни дейности
Отчет 2011 г. Бюджет 2012г. Отчет 2011г. Бюджет 2012г. Отчет 2011г. Бюджет 2012г.
Общи държавни служби 1368193 1305049 858080 777200 510113 527849
Статистич.институт,служби и д-сти по социол. проучв. и анкети 350 0 350 0 0 0
Държавни и общински служби и дейности по изборите 78030 0 78030 0 0
Общинска администрация 1216650 1160418 779700 777200 436950 383218
Общински съвет 73163 144631 0 0 73163 144631
Отбрана и сигурност 252507 117650 252507 117650 0 0
Други дейности по отбрана 29046 72970 29046 72970 0 0
Други дейности по вътрешна сигурност 16764 28302 16764 28302 0 0
Превантивна дейност при кризи 0 15272 0 15272 0 0
Ликвидиране на последици от бедствия и аварии 206697 1106 206697 1106 0 0
Образование 5665437 5768424 5269307 5468054 396130 300370
Целодневни детски градини 1642431 1714549 1271076 1414179 371355 300370
Подготвителна полудневна група в училище 0 0 0 0 0 0
Общообразователни училища 3856796 4053875 3856796 4053875 0 0
Други дейности по образованието 166210 0 141435 0 24775 0
Здравеопазване 483249 515384 325442 400384 157807 115000
МБАЛ – общинска болница 102020 50000 0 0 102020 50000
Детска ясла, детска кухня и яслени групи в ОДЗ 261015 316176 205228 251176 55787 65000
Здравен кабинет в детски градини и училища 109181 149208 109181 149208 0 0
Други дейности по здравеопазването 11033 0 11033 0 0 0
Социално осигуряване, подпомагане и грижи 1559302 1141854 1194919 809094 364383 332760
Домашен социален патронаж 193193 191660 0 0 193193 191660
Клубове на пенсионера и инвалида 15092 22000 0 0 15092 22000
Програми за временна заетост 493430 119100 337332 0 156098 119100
Дом за стари хора 335400 330144 335400 330144 0 0
Дом за деца с умствена изостаналост 132088 132088 132088 132088 0 0
9
Всичко в т.ч. Държавни дейности в т.ч. Местни дейности
Отчет 2011 г. Бюджет 2012 г. Отчет 2011г. Бюджет 2012 г. Отчет 2011г. Бюджет 2012 г.
Център за настаняване от семеен тип 206301 239870 206301 239870 0 0
Наблюдавано жилище 40828 55169 40828 55169 0 0
Преходно жилище 52027 51823 52027 51823 0 0
Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетост 90943 0 90943 0 0 0
Други програми и дейности за осигуряване на заетост 0 0 0 0 0
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 1044544 1413028 0 0 1044544 1413028
Водоснабдяване и канализация 21616 56653 0 0 21616 56653
Осветление на улици и площади 142719 145000 0 0 142719 145000
Други дейности по ЖС, БКС и регионално развитие 174666 183440 0 0 174666 183440
Озеленяване 61663 71800 0 0 61663 71800
Чистота 497354 723035 0 0 497354 723035
Управление дейностите по отпадъците 0 0 0 0 0 0
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 146526 233100 0 0 146526 233100
Почивно дело, култура, религиозна дейност 544235 428159 219535 228403 324700 199756
Спорт за всички 8174 0 8174 0 0 0
Читалища 211361 228403 211361 228403 0 0
Спортни бази за спорт за всички 284373 150000 0 0 284373 150000
Радиотранслационни възли 13149 17176 0 0 13149 17176
Обреден дом - гробищни паркове 27178 32580 0 0 27178 32580
Икономически дейности и услуги 334634 503491 28512 0 306122 503491
Други дейности по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения 4275 0 4275 0 0 0
Служби и д-сти по поддържане, ремонт, изграждане на пътища 104900 104900 0 0 104900 104900
Общински пазар /Помощни стоп., столове и др.спом.дейности/ 199910 393591 0 0 199910 393591
Други дейности по икономиката 25549 5000 24237 0 1312 5000
Разходи за лихви 142476 135366 13014 0 129462 135366
Разходи за държавни дейности за сметка на общински приходи 300359 212174 300359 212174 0 0
Други дейности по отбраната 80888 84667 80888 84667 0 0
Общинска администрация 170965 70190 170965 70190 0 0
Общообразователни училища 0 7317 0 7317 0 0
Наблюдавано жилище 0 0 0 0 0 0
Преходно жилище 0 0 0 0 0 0
Дом за деца с умствена изостаналост 7627 0 7627 0 0 0
Читалища 40879 50000 40879 50000 0 0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА: 11694936 11540579 8461675 8012959 3233261 3527620
Приложение 4
П Р О Е К Т
Капиталови разходи 2012г.
No Наименование и местонахождение на
обектите
Годишна задача 2012
Капиталови разходи по източници на финансиране
Субсидия РБ
Собствени бюджетни средства
Външни помощи
Кредити с държавни гаранции
Други
Всички раздели 1924009 204500 168180 701000 598429 251900 Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Функция 03: Образование
Обекти
9 Ремонт сградата на СОУ"Хр.Ботев" с.Габаре 30000 30000
25 Ремонт покрив сградата на НУ"Хр.Ботев" гр.Б.Слатина- 3000 3000
26
Вътрешен ремонт сградата на Прогимназия "Св.Кл.Охридски"гр.Б.Слатина
35000 35000
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
Обекти
81
Ремонт кръстовища на ул."Водотечна" при "Културен дом" гр.Б.Слатина
22000 22000
Функция 08: Икономически дейности и услуги
Обекти
72
Ремонт път ІV - VRC 1014 Соколаре - Тлачене от км 0,00 до км 15,800
69900 69900
2
Ремонт път - ІV VRC 1110 Търнава-Галиче от км 0,00 до км 8,600
35000 35000
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи
Функция 01: Общи държавни служби
5201 придобиване на компютри и хардуер
17 Компютри Общинска администрация 3000 883 2117
18 Програмни продукти Ощинска администрация 0
1 Многофункционална копирна машина за ОбС. 4500 4500
5204 придобиване на транспортни средства
73 Кола Общинска администрация 12710 12710
Функция 03: Образование
5201 придобиване на компютри и хардуер
19 Компютри Образование (замразен) 0
8 Компютри СОУ"Хр.Ботев" с.Габаре 5000 5000
13 Мултимедиен проектор ЦДГ"Незабравка" 1000 1000
15 Компютри ОУ"Св.св.Кирил и Методий"с.Попица 9000 9000
21 Компютри НУ"Хр.Смирненски" гр.Б.Слатина 9301 9301
27 Компютри Прогимназия "Св.Кл.Охридски"гр.Б.Слатина 10000 10000
30 Компютри ОУ"Г.С.раковски" с.Търнак 2000 2000
31 Компютри СОУ"В.Левски"гр.Б.Слатина 16000 16000
41 Компютър ЦДГ"Детелина" гр.Б.Слатина 600 600
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
23
Система за видеонаблюдение и климатици НУ"Хр.Ботев" гр.Б.Слатина
9000 9000
24 Закопуване радиатори за "ОВ" НУ"Хр.Ботев"гр.Б.Слатина 3000 3000
33
Доизграждане видео-охранителна система СОУ"В.Левски"гр.Б.Слатина
8000 8000
42 Климатик за НУ"Хр.Смирненски" гр.Б.Слатина 699 699
11
5205 придобиване на стопански инвентар
6 Оборудване ОУ"Хр.Ботев" с.Търнава 4000 4000
7 Оборудване НУ"Цани Гинчев" гр.Б.Слатина 6000 6000
10 Обзавеждане ОДЗ"Слънчице" гр.Б.Слатина 5000 5000
11 Комбинирана перална за ЦДГ"Радост"гр.Б.Слатина 1800 1800
16 Оборудване СОУ"Хр.Ботев" с.Галиче 3000 3000
34 Оборудване СОУ"В.Левски"гр.Б.Слатина 2500 2500
5206 изграждане на инфраструктурни обекти
Обекти
39
Пристройка фезкултурен салон ОУ"Хр.Ботев"с.Търнава (замразен)
0
Функция 04: Здравеопазване
5204 придобиване на транспортни средства
76 Кола "ДДУИ" с.Б.геран 4472 4472
5206 изграждане на инфраструктурни обекти
Обекти
71 Общностен център "Аз и моето семейство" гр.Б.Слатина 645429 598429 47000
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
77 Оборудване ОбП"Пазари и социални дейности" 20500 20500
5204 придобиване на транспортни средства
75 Кола ОбП"Пазари и социални дейности" 4230 4230
40 Нова кола ОбП"Пазари и социални дейности" 12000 12000
5206 изграждане на инфраструктурни обекти
Обекти
20
Изграждане на едно преходно и едно наблюдавано жилище гр.Б.Слатина (замразен) 0
64 Подкрепа за деинституализация на ДДМУИ "Надежда"с.Търнава 377000 377000
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
12
Оптимизиране системата за сметоизвозване и депониране на битови отпадъци - контейнери 59700 59700
5204 придобиване на транспортни средства
80 Товарна кола ОбП"БКС" 23785 23785
5206 изграждане на инфраструктурни обекти
Обекти
28
Допълнително водоснабдяване на с.Търнава от ШК №2 и изграждане на съпътстващи водопроводи (замразен) 0
29 Канализация Колектор ІІІ гр.Б.Слатина (замразен) 0
32
Реконсткрукция водопроводна мрежа ул."Ст.Караджа" и ул."Крайбрежна" гр.Б.Слатина (замразен) 0
35
Реконструкция водопроводна мрежа с Търнава по ул."Р.Даскалов" и др. (замразен)
0
36 Реконструкция водопроводна мрежа с.Попица (замразен) 0
48 Пречиствателна станция с довеждащ колектор гр.Б.Слатина 46653 46653
4
Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в с.Попица 360000 324000 36000
Функция 08: Икономически дейности и услуги
12
5204 придобиване на транспортни средства
74 Кола ОбП"Пазари и социални дейности" 4230 4230
Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Функция 03: Образование
5301: Придобиване на Програмни продукти
Придобиване на готови ПП
37 Програмни продукти СОУ"В.Левски"гр.Б.Слатина 2000 2000
5309: Придобиване на други дълготрайни нематериални активи
38 Уеб сайт СОУ"В.Левски"гр.Б.Слатина 3000 3000
Параграф 5500: Капиталови трансфери
Функция 04: Здравеопазване
5501: Капиталови трансфери за нефинансови предприятия
79 Медицинско оборудване "МБАЛ" 50000 25000 25000
Приложение №5
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Численост на персонала и средства за работни заплати за 2012 година
ФУНКЦИИ / ГРУПИ
Численост
на
персонала
2012г.
Годишен
размер на
средствата за
раб. заплати за
2012 г. (§01-00)
1 2 3
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 12 276
1. Общински съвет 1 12 276
III. ОБРАЗОВАНИЕ 0 0
1. Други дейности по образованието 0 0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И
ГРИЖИ 7 33 114
1. Домашен социален патронаж 7 33 114
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУС ТРОЙСТВО,
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА 56 365 803
Група ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГО
УСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО 17 139 832
1. Осветление 3 16 992
2. Др. дейности по жилищно строителство, регион.развитие 14 122 840
Група ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 39 225 971
1. Озеленяване 8 36 860
2. Чистота 31 189 111
VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ
ДЕЙНОСТИ 7 31 818
Група КУЛТУРА 7 31 818
1. Радиотранслационни възли 2 9 480
13
2. Обредни дейности 5 22 338
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 15 87 532
Група ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА 15
1. Общински пазар /Помощни стоп.столове и спомаг. д-сти/ 15 87 532
Приложение 6
Списък
на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски през
учебната 2011 г.-2012 г. в делегираните от държавата дейности по образование
Приложение № 7
ОП ”П А З А Р И И С О Ц И А Л Н И Д Е Й Н О С Т И”
гр.Бяла Слатина, ул. “Кл. Охридски”№68, тел. 0915/882156
ПЛАН - СМЕТКА ЗА 2012год.
По прихода:
Общинска такса по функция 5 (домашен социален патронаж) – 110000 лв.
по функция 8 (икономически дейности и услуги) - 220685лв. (Очаквано
финансиране от училищата, съгласно нормативни документи, регламентиращи безплатно
хранене на ученици (ПМС № 84 и ПМС № 186 ) в размер на 150 000.00 лв. / при стойност на
купона 1.60лв./)
- дофинансиране на разходите за доставка на храна на възрастни хора, хора в неравностойно
положение, самотни хора, лица с намалена възможност за социална адаптация, определена от
РЕЛКК / ЦЕЛКК, лица с трайно намалена работоспособност над 71%, определена от ТЕЛК /
НЕЛК в размер на 12000 лв. годишно за гориво, на основание чл. 14, ал. 1 от Правилник за
дейността на общински предприятия на територията на община Бяла Слатина.
- Приходи от други местни данъци и такси – 191262 лв.
Общо: 533947 лв.
По разхода:
Разходи за
функция 5 План на
Наименование на разходите § § разходите
Домашен
социален в общинското
патронаж предприятие
Заплати на персонала по трудови правоотн. 01 00 31054
- заплати на перс. по трудови правоотн. 01 01 31054
Др.възнаграждения и плащания на перс. 02 00 911
- за персонала по извънтр. правоотношения 02 02 0
- суми за СБКО 02 05 911
- обезщетения на персонала 02 08 0
- други плащания и възнаграждения 02 09 0
Задължителни осиг. вноски от работодател 05 00 6310
14
- осиг. вноски от работодатели за ДОО 05 51 3982
- здравно-осиг. вноски от работодатели 05 60 1470
- вноски за допълн. задълж.осигуряване 05 80 858
Издръжка 10 00 101598
- храна 10 11 72948
- постелен инвентар и облекло 10 13 1890
- материали 10 15 3170
- вода, горива, енергия 10 16 16074
- разходи за външни услуги 10 20 2213
- текущ ремонт 10 30 4500
-платени данъци, мита и такси 10 40
- командировки в страната 10 51 130
- разходи за застраховки 10 62 673
- разходи за СБКО 10 91 0
- други некласифицирани 10 98 0
Всичко разходи 139873
Капиталови разходи 53-00
Всичко за дейност 139873
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки 7
Заведения - брой
Места в ДСП 400
Нещатна численост
Численост на МРЗ
Разходи
функция 8 План на
Наименование на разходите § § разходите
в общинското
предприятие
Заплати на персонала по трудови правоотн. 01 00 81838
- заплати на перс. по трудови правоотн. 01 01 81838
Др.възнаграждения и плащания на перс. 02 00 10807
- за нещатен персонал по трудови правоотн 02 01 0
- за персонала по извънтр. правоотношения 02 02 8400
- суми за СБКО 02 05 2407
- обезщетения на персонала 02 08 0
- други плащания и възнаграждения 02 09 0
Задължителни осиг. вноски от работодател 05 00 18303
- осиг. вноски от работодатели за ДОО 05 51 11550
- здравно-осиг. вноски от работодатели 05 60 4265
- вноски за допълн. задълж.осигуряване 05 80 2488
Издръжка 10 00 246396
- храна 10 11 197459
- медикаменти 10 12 150
- постелен инвентар и облекло 10 13 4320
- материали 10 15 8570
- вода, горива, енергия 10 16 18526
- разходи за външни услуги 10 20 8686
- текущ ремонт 10 30 7300
- данъци, мита и такси 11 40 35
- командировки в страната 10 51 350
- разходи за застраховки 10 62 1000
- разходи за СБКО 10 91 0
- други некласифицирани 10 98 0
15
Всичко разходи 357344
Капиталови разходи 52 00 36730
Всичко за дейност 394074
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки 15
Ученическо столово хранене 700
Нещатна численост 2
Численост на МРЗ
ОП” Пазари и социални дейности” Общо
приходи 533947
разходи 533947
бюджетен дефицит 0
Приложение № 7а
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”, гр. БЯЛА СЛАТИНА
ПЛАН – СМЕТКА 2012г.
По разхода:
Разходи по
дейности План на
разходите
в общинското
предприятие
Дейност Наименование на разходите § §
„Чистота”
Заплати на персонала по трудови
правоотн.
01 00 172425
- заплати на перс. по трудови
правоотн.
01 01
172425
Др.възнаграждения и плащания на
перс.
02 00 16212
- за нещатен персонал по тр.
правоотношения
02 01
13229
- суми за СБКО 02 05 0
- обезщетения на персонала 02 08 2984
- други плащания и възнаграждения 02 09 0
Задължителни осиг. вноски от
работодател
05 00 33975
- осиг. вноски от работодатели за
ДОО
05 51
22387
- здравно-осиг. вноски от
работодатели
05 60
8911
- вноски за допълн.
задълж.осигуряване
05 80
3677
Издръжка 10 00 400180
- храна 10 11
- постелен инвентар и облекло 10 13 2650
- материали 10 15 10200
- вода, горива, енергия 10 16 183000
- разходи за външни услуги 10 20 177950
- текущ ремонт 10 30 15000
-платени данъци, мита и такси 10 40 3970
- командировки в страната 10 51 1500
- разходи за застраховки 10 62 4910
16
- глоби,неустойки 10 92 1000
- други некласифицирани 10 98 0
Всичко разходи 622792
Капиталови разходи 52-00 59700
Всичко за дейност 682492
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки 31
Нещатна численост 3
Численост на МРЗ 3
Дейност
„Озеленяване”
План на
разходите
в общинското
предприятие
Наименование на разходите § §
Заплати на персонала по трудови
правоотн.
01 00
42126
- заплати на перс. по трудови
правоотн.
01 01
42126
Др.възнаграждения и плащания на
перс.
02 00 2116
- за нещатен персонал по трудови
правоотн
02 01
0
- за персонала по извънтр.
правоотношения
02 02
0
- суми за СБКО 02 05 0
- обезщетения на персонала 02 08 2116
- други плащания и възнаграждения 02 09 0
Задължителни осиг. вноски от
работодател
05 00 7709
- осиг. вноски от работодатели за
ДОО
05 51
5086
- здравно-осиг. вноски от
работодатели
05 60
2022
- вноски за допълн.
задълж.осигуряване
05 80
601
Издръжка 10 00 28195
- храна 10 11
0
- медикаменти 10 12 0
- постелен инвентар и облекло 10 13 700
- материали 10 15 12668
- вода, горива, енергия 10 16 13550
- разходи за външни услуги 10 20 460
- текущ ремонт 10 30 300
- данъци, мита и такси 11 40 67
- командировки в страната 10 51 100
- разходи за застраховки 10 62 350
- разходи за СБКО 10 91 0
- други некласифицирани 10 98 0
Всичко разходи 80146
Капиталови разходи 52 00
Всичко за дейност 80146
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
17
Щатни бройки 8
Нещатна численост
Численост на МРЗ
приходи
разходи
Дейност „Обреди” План на
разходите
в общинското
предприятие
Наименование на разходите § §
Заплати на персонала по трудови
правоотн.
01 00
25331
- заплати на перс. по трудови
правоотн.
01 01
25331
Др.възнаграждения и плащания на
перс.
02 00 0
- за нещатен персонал по трудови
правоотн
02 01
0
- за персонала по извънтр.
правоотношения
02 02
0
- суми за СБКО 02 05 0
- обезщетения на персонала 02 08 0
- други плащания и възнаграждения 02 09 0
Задължителни осиг. вноски от
работодател
05 00 4635
- осиг. вноски от работодатели за
ДОО
05 51
2710
- здравно-осиг. вноски от
работодатели
05 60
1216
- вноски за допълн.
задълж.осигуряване
05 80
709
Издръжка 10 00 3154
- храна 10 11 0
- медикаменти 10 12 0
- постелен инвентар и облекло 10 13 400
- материали 10 15 1354
- вода, горива, енергия 10 16 1400
- разходи за външни услуги 10 20 0
- текущ ремонт 10 30 0
- данъци, мита и такси 11 40 0
- командировки в страната 10 51 0
- разходи за застраховки 10 62 0
- разходи за СБКО 10 91 0
- други некласифицирани 10 98 0
Всичко разходи 33120
Помощи по реш.Об.съвет 42-14 3000
Всичко за дейност 36120
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки 5
Нещатна численост
Численост на МРЗ
приходи
разходи
18
Дейност „ЖСТР” План на
разходите
в общинското
предприятие
Наименование на разходите § §
Заплати на персонала по трудови
правоотн.
01 00
58750
- заплати на перс. по трудови
правоотн.
01 01
58750
Др.възнаграждения и плащания на
перс.
02 00 27700
- за нещатен персонал по трудови
правоотн
02 01
0
- за персонала по извънтр.
правоотношения
02 02
15000
- суми за СБКО 02 05 0
- обезщетения на персонала 02 08 12700
- други плащания и възнаграждения 02 09 0
Задължителни осиг. вноски от
работодател
05 00 13496
- осиг. вноски от работодатели за
ДОО
05 51
9382
- здравно-осиг. вноски от
работодатели
05 60
3540
- вноски за допълн.
задълж.осигуряване
05 80
574
Издръжка 10 00 20370
- храна 10 11 0
- медикаменти 10 12 0
- постелен инвентар и облекло 10 13 2610
- материали 10 15 3000
- вода, горива, енергия 10 16 12300
- разходи за външни услуги 10 20 240
- текущ ремонт 10 30 1000
- данъци, мита и такси 11 40 200
- командировки в страната 10 51 160
- разходи за застраховки 10 62 860
- разходи за СБКО 10 91 0
- други некласифицирани 10 98 0
Всичко разходи 120316
Капиталови разходи 52 00
Всичко за дейност 120316
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки 14
Нещатна численост
Численост на МРЗ
приходи
разходи
Програми
временна заетост
План на
разходите
в общинското
предприятие
Наименование на разходите § §
Заплати на персонала по трудови 01 00 0
19
правоотн.
- заплати на перс. по трудови
правоотн.
01 01
0
Др.възнаграждения и плащания на
перс.
02 00 0
- за нещатен персонал по трудови
правоотн
02 01
0
- за персонала по извънтр.
правоотношения
02 02
0
- суми за СБКО 02 05 0
- обезщетения на персонала 02 08 0
- други плащания и възнаграждения 02 09 0
Задължителни осиг. вноски от
работодател
05 00 0
- осиг. вноски от работодатели за
ДОО
05 51
0
- здравно-осиг. вноски от
работодатели
05 60
0
- вноски за допълн.
задълж.осигуряване
05 80
0
Издръжка 10 00 119100
- храна 10 11 0
- медикаменти 10 12 0
- постелен инвентар и облекло 10 13 0
- материали 10 15 119100
- вода, горива, енергия 10 16 0
- разходи за външни услуги 10 20 0
- текущ ремонт 10 30 0
- данъци, мита и такси 11 40 0
- командировки в страната 10 51 0
- разходи за застраховки 10 62 0
- разходи за СБКО 10 91 0
- други некласифицирани 10 98 0
Всичко разходи 119100
Капиталови разходи 52 00
Всичко за дейност 119100
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки
Нещатна численост
Численост на МРЗ
приходи
разходи
Изграждане и
ремонт на
уличната мрежа
План на
разходите
в общинското
предприятие
Наименование на разходите § §
Заплати на персонала по трудови
правоотн.
01 00
0
- заплати на перс. по трудови
правоотн.
01 01
0
Др.възнаграждения и плащания на
перс.
02 00 0
- за нещатен персонал по трудови 02 01 0
20
правоотн
- за персонала по извънтр.
правоотношения
02 02
0
- суми за СБКО 02 05 0
- обезщетения на персонала 02 08 0
- други плащания и възнаграждения 02 09 0
Задължителни осиг. вноски от
работодател
05 00 0
- осиг. вноски от работодатели за
ДОО
05 51
0
- здравно-осиг. вноски от
работодатели
05 60
0
- вноски за допълн.
задълж.осигуряване
05 80
0
Издръжка 10 00 211100
- храна 10 11 0
- медикаменти 10 12 0
- постелен инвентар и облекло 10 13 0
- материали 10 15 10000
- вода, горива, енергия 10 16 0
- разходи за външни услуги 10 20 43100
- текущ ремонт 10 30 158000
- данъци, мита и такси 11 40 0
- командировки в страната 10 51 0
- разходи за застраховки 10 62 0
- разходи за СБКО 10 91 0
- други некласифицирани 10 98 0
Всичко разходи 211100
Основен ремонт 51 00 22000
Всичко за дейност 233100
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки
Нещатна численост
Численост на МРЗ
приходи
разходи
Приложение № 8
С П И С Ъ К
на
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити при Община
Бяла Слатина за 2012 година
1. СОУ ”Васил Левски” - гр. Бяла Слатина
2. Прогимназия ”Св. Климент Охридски” - гр. Бяла Слатина
3. НУ ”Цани Гинчев” - гр. Бяла Слатина
4. НУ ”Христо Ботев” - гр. Бяла Слатина
5. НУ ”Христо Смирненски” - гр. Бяла Слатина
6. СОУ ”Христо Ботев” - с. Габаре
7. СОУ ”Христо Ботев” - с. Галиче
8. ОУ ”Св.св. Кирил и Методий” - с. Попица
9. ОУ „Христо Ботев” - с. Търнава
10. ОУ ”Г.С.Раковски” - с. Търнак
21
11. ЦДГ „Радост” – гр. Бяла Слатина
12. ОДЗ „Слънчице” – гр. Бяла Слатина
13. ЦДГ „Детелина” – гр. Бяла Слатина
14. ЦДГ „Незабравка” – гр. Бяла Слатина
15. ЦДГ „Червена шапчица” – с. Габаре
16. ОДЗ „Вълка Ташевска” – с. Търнава
17. Детска ясла - гр. Бяла Слатина
18. Здравни кабинети в детски градини и училища
19. Дом за стари хора - с. Попица
20. Дом за деца с умствена изостаналост - с. Търнава
21. ОП”Общински пазар и социални дейности” - гр. Бяла Слатина
22. ОП ”Чистота и озеленяване” - гр. Бяла Слатина
23. Център за настаняване от семеен тип - с. Бърдарски геран
24. Наблюдавано жилище - гр. Бяла Слатина
25. Преходно жилище - гр. Бяла Слатина
26. Читалищно настоятелство - гр. Бяла Слатина
27. Читалищно настоятелство - км. Алтимир
28. Читалищно настоятелство - км. Бърдарски геран
29. Читалищно настоятелство -км. Бъркачево
30. Читалищно настоятелство - км. Буковец
31. Читалищно настоятелство - км. Враняк
32. Читалищно настоятелство - км. Габаре
33. Читалищно настоятелство - км. Галиче
34. Читалищно настоятелство - км. Комарево
35. Читалищно настоятелство - км. Попица
36. Читалищно настоятелство - км. Соколаре
37. Читалищно настоятелство - км. Тлачене
38. Читалищно настоятелство - км. Търнава
39. Читалищно настоятелство - км. Търнак
Приложение № 8а
П Л А Н
ЗА РАЗХОДИТЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ /БЕЗ ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ/
ПО БЮДЖЕТА НА ПРБК ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2012 ГОДИНА
В това число:
Второстепенен разпоредител Всичко Разходи за държавни дейности, в т.ч. дофинансирани Разходи за местни дейности
Наименование на функция,
дейност
§01-00
Заплати
на
персонала
§02-00
Др.
възнагр.
И плащ.
§05-00
Осигур
.вноски
от
работод
§10-00 Издръжка
§,§
51,52,53
,55
Капита
лови
разх.
§45-00
Всичко
разходи
за
държавн
дейност
§01-00
Запла
ти на
персо
нала
§02-00
Др.въз
нагр. И
плащ.
§05-00
Осигур.
вноски
от ра
ботод.
§10-00
Издръж
ка
§,§
51,52,53
,55
Капита
лови
разх.
Всичко
разх. за
държав
на дейн.
1 СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 635 139 370 908 27 538 77 000 128 193 31 500 635 139 0
2
ПРОГИМНАЗИЯ СВ.КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ" 628 044 325 000 39 000 69 000 150 044 45 000 628 044 0
3 НУ "ЦАНИ ГИНЧЕВ" 340 531 160 000 14 600 43 000 116 931 6 000 340 531 0
4 НУ "ХРИСТО БОТЕВ" 383 883 203 500 12 700 44 300 108 383 15 000 383 883 0
5 НУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" 304 980 135 000 17 000 31 000 111 980 10 000 304 980 0
6
СОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
С.ГАЛИЧЕ 348 144 185 000 8 900 47 000 104 244 3 000 348 144 0
7
СОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
С.ГАБАРЕ 307 328 160 000 8 000 41 000 63 328 35 000 307 328 0
8
ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
С.ПОПИЦА 242 153 152 000 4 000 30 000 47 153 9 000 242 153 0
9
ОУ"ХРИСТО БОТЕВ"
С.ТЪРНАВА 326 374 190 000 7 800 46 000 78 574 4 000 326 374 0
10 ОУ "Г.С.РАКОВСКИ" С.ТЪРНАК 235 745 130 000 22 400 30 570 50 775 2 000 235 745 0
11 ЦДГ "РАДОСТ" 211 595 118 487 4 120 25 300 22 673 1 800 172 380 39 215 39 215
12 ОДЗ "СЛЪНЧИЦЕ" 353 954 191 899 7 500 44 328 43 497 5 000 292 224 61 730 61 730
13 ЦДГ "ДЕТЕЛИНА" 284 866 159 677 13 080 33 400 23 534 600 230 291 54 575 54 575
14 ЦДГ "НЕЗАБРАВКА" 240 855 128 472 13 550 27 300 23 783 1 000 194 105 46 750 46 750
15 ЦДГ "ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА" 219 858 115 000 5 200 26 000 35 503 181 703 38 155 38 155
16 ОДЗ "ВЪЛКА ТАШЕВСКА" 334 172 197 095 11 600 39 000 24 932 1 600 274 227 59 945 59 945
17 Ч-ще "Развитие-1892"-Б.Слатина 128 035 128 035 128 035 0
18 Ч-ще "Просвета-1926"-с.Алтимир 6 374 6 374 6 374 0
19 Ч-ще "Просвета-1930"-с.Буковец 2 950 2 950 2 950 0
20
Ч-ще "Съединение-1923"-
с.Бърд.Геран 6 082 6 082 6 082 0
21 Ч-ще "Съзнание-1919"-с.Бъркачево 8 664 8 664 8 664 0
23
22 Ч-ще "Просвета"-с.Враняк 2 888 2 888 2 888 0
23 Ч-ще "Зора-1904"-с.Габаре 11 552 11 552 11 552 0
24 Ч-ще "Просвета-1910"-с.Галиче 11 583 11 583 11 583 0
25 Ч-ще "Христо Ботев"-с.Комарево 2 888 2 888 2 888 0
26 Ч-ще "Напредък-1897"-с.Попица 5 776 5 776 5 776 0
27 Ч-ще "Н. Й. Вапцаров"-с.Соколаре 14 179 14 179 14 179 0
28 Ч-ще "Събуждане"-с.Тлачене 3 128 3 128 3 128 0
29 Ч-ще "Напредък-1898"-с.Търнава 18 628 18 628 18 628 0
30
Ч-ще "Васил Левски-1899"-
с.Търнак 5 776 5 776 5 776 0
31 ЦНСТ - с. Бърдарски геран 239 870 121 480 2 937 22 179 88 802 4 472 239 870 0
32 Наблюдавано жилище 55 169 18 700 3 550 3 810 29 109 55 169 0
33 Преходно жилище 51 823 18 700 3 550 3 930 25 643 51 823 0
34 Дом за стари хора - с.Попица 330 144 145 100 5 000 27 220 152 824 330 144 0
35
Дом за деца с умствена
изостаналост-с.Търнава 132 088 77 808 1 800 13 000 39 480 132 088 0
36 Детска ясла 316 176 204 000 6 176 41 000 251 176 65 000 65 000
37 Здравни кабинети 149 208 100 000 1 000 25 000 23 208 149 208 0
Забележка: В частта за местни дейности не са включени 50 000 лв за дофинансиране на читалища, които ще се разпределят по читалища от комисия, след приемане на бюджета.
Приложение № 9
ПЛАН - ГРАФИК ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ПРОСОРОЧЕНИТЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2012Г
№ по
ред месечен график сума
1 януари 2461
2 февруари 7802
3 март 7930
4 април 7863
5 май 7888
6 юни 7998
7 юли 7948
8 август 7851
9 септември 7934
10 октомври 7920
11 ноември 7977
12 декември 7953
Обща сума предвидена за погасяване 89525
Приложение № 10
С П Р А В К А
извънбюджетните сметки и фондове
Бюджет 2012 година
ЗА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
НAИMEHOBАНИЯ HA ФOHДOBE
И СМЕТКИ
HAЛИЧ
HOCT на
01.01.
ПPИXO
ДИ ЗA
TEK.ГOД.
ПPИXO
ДИ
BCИЧKO
PAЗXO
ДИ
HAЛИЧ
HOCT
на 31.12.
к.1 + к.2 к.3 - к.4
10
спeциaлнa c/кa за пpиxoдите от
приватизация към общините
чл.10,ал.1 от ЗПСПК
11
фoнд зa пoкpивaхe paзxoдитe от
пpивaтизaция към общините -
чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСПК 26 934 0 26 934 26 934
12
специален фoнд зa инвecтиции и
дългoтpайни aктиви към общините
- чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСПК 0 0 0 0 0
40
извънбюджетни сметки към
общините пo чл.42 aл.1 t.2 от закона
за общинските бюджети 0 0 0 0 0
І. общо по сметка 7444 26 934 0 26 934 0 26 934
17
национален фонд към министерство
на финансите ( 98 ) 2 130 1 825 946 1 828 076
1 828
076 0
20 държавен фонд " земеделие " ( 42 ) 93 99 424 99 517 99 517 0
ІІ. общо по сметка 7443 2 223 1 925 370 1 927 593 1 927 593 0
ІІІ. всичко по сметки 7444 и 7443 29 157 1 925 370 1 954 527 1 927 593 26 934
параграфи 7000, 7200, 8600 не са включени в колона приходи, а към колона разход със
знак ( - ).
Приложение №14
ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
За: 2012
НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ
НА §§ Първоначален
ПОКАЗАТЕЛИТЕ план
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ §§ 01÷46 2 076 785
1. Данъчни приходи §§ 01÷20 705 000
2. Неданъчни приходи §§ 24÷42 1 369 885
3. Помощи, дарения и други безвъзм.получени суми от
страната и чужбина §§ 45 и 46 1 900
II. РАЗХОДИ §§ 01÷55 11 540 579
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни прав. § 01 4 812 129
2. Други възнаграждения и плащания за персонала § 02 480 960
3. Осигурителни вноски § 05, §08 1 130 702
4. Издръжка § 10 3 584 597
5. Други текущи разходи
§§ 21÷29 и
§§ 40÷46 576 769
6. Капиталови разходи §§ 51÷55 955 422
7. Резерв за непредвидени и неотложни разходи §§00-98
III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми)
§§ 31;
61÷64;
74÷78 6 526 570
1. Взаимоотношения с ЦБ § 31 8 649 944
2. Трансфери §§ 61÷64
3. Временни безлихвени заеми §§ 74÷78 -2 123 374
IV. Дефицит / излишък IV=I-II+III -2 937 224
контрола IV+V=0 OK
V. Финансиране V=А1+А2 2 937 224
А1. Външно финансиране §§ 80 и 81 0
1.1. получени външни заеми и общински ЦК емитирани на
м/нар. капиталови пазари
под.§§ 80-
11;80-12;80-
31;80-32;80-
51;80-52;80-
97 и § 81
1.2. погашения по външни заеми
под.§§ 80-
17;80-18;80-
37;80-38;80-
57;80-58;80-
80 и 80-98
А2. Вътрешно финансиране 2 937 224
2.1.Получени заеми от банки и други лица в страната §83-11, §83- 1 925 370
26
12, §83-71 и
§83-72
2.2.Погашения по заеми от банки и други лица в страната
§83-21, §83-
22, §83-81 и
§83-82 -33 594
2.3.Операции с държавни (общински) ЦК (нето)
§85, §86 и
§91
2.4.Възмездно финансиране §70 и §72
2.5.Друго Финансиране §88 и §93
2.6.Депозити и средства по сметки (нето) §95 1 045 448
2.6.1.Остатък от предходен период (+)
под. §§ 95-
01 до 95-06 1 045 448
2.6.2.Наличности в края на периода (-)
под. §§ 95-
07 до 95-14