Инвестиционное предложение otb c

www.otbc.biz

Инвестиционная цель

Размещение активов

Предлагаемые продукты

Экономический прогноз

Ваши персональные менеджеры

20 avr. 2023 www.otbc.biz Seite 2

Сумма инвестиций

EUR / USD / CHF 10.000.000 ( диверсифицированно )

Инвестиционныецели

Сохранение и рост капиталаСредняя прибыльСредняя волатильность

Инвестиционныйгоризонт

5 лет

Стратегия Средний риск


Класс актива Ценность (в EUR) % от портфеля (EUR)

Облигации 1.500.000 34 %

Фонды 1.500.000 33 %

Структурные продукты 1.500.000 33 %

20 avr. 2023 www.obc.biz Seite 4


Облигации 1.500.000 34 %

Фонды 1.500.000 33 %

Структурные продукты 1.500.000 33 %



Облигации 400.000 40 %

Фонды 200.000 20 %

Структурные продукты 400.000 40 %



Размещение портфельных активов

15% 15%

4%

15% 15%

2%

15% 15%

4%

EUR USD CHF

Облигации Фонды Структурные продукты

ISIN Issuer Coupon Maturity Ind. Price YTM Rating CountrySize

(EUR)

US05565QBL14 Gazprom (Gaz Caital SA) 5,36% 31.10.2014 105,5 3,78% BBB Russia 400.000

XS0273766732 Wells Fargo & Company 4,13% 03.11.2016 101,46 3,84% AA- USA 400.000

FR0010245555 France Telecom 3,63% 14.10.2015 103,36 2,85% A- France 350.000

SI0002103065 Republika Slovenija 2,75% 17.03.2015 98,62 3,10% AA Slovenija 350.000



Multi Defender Notes - Общая сумма инвестиций 700.000

1) Bayer/RWE/Siemens, Срок погашения 06.01.2012, Барьер 70 %, Купон 11,6%

2) Allianz/BASF/SAP, Срок погашения 06.01.2012, Барьер 70 %, Купон 11,2%

Defender Notes – Общая сумма инвестиций 800.000

1) Deutsche Bank, Срок погашения 17.02.2012, Барьер 70 %, Купон 10,45%

2) Volkswagen, Срок погашения 17.02.2012, Барьер 70 %, Купон 12,85 %


DWS Top 50 Asien - Общая сумма инвестиций 700.000

- Morningstar рейтинг 4 звезды, Euro Fund Award 2010

- Фонд использует смешанную стратегию с выбором акций 50 компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию, базируясь на доходности, доли рынка и перспектив будущего роста

- Может быть продан в любое время по текущей цене

- Годовая доходность за 5 лет EUR 6,5 %Parvest Environmental Opportunities - Общая сумма инвестиций 800.000

- Morningstar рейтинг 4 звезды

- Инвестирует в акции инновативных компаний, действующих в сфере техники для окружающей среды, экологии, альтернативных

источников энергии, эмиссионного контроля и утилизации отходов


- Годовая доходность с момента выпуска (02/2010) 10 %


(EUR)

US05565QBN79 BP Capital Markets PLC 3,125% 01.10.2015 100,06 3,11 % A UK 350.000

US71645WAL54 Petrobras Intl. Finance 6,125% 06.10.2016 111,90 3,79% BBB- Brazil 350.000

XS0524435715 SBERBANK(SB Capital) 5,5% 07.07.2015 103,11 4,72 A3 Russia 400.000

XS0276456315 Gazprom (Gaz Capital SA) 6,212% 22.11.2016 106,48 4,92 BBB Russia 400.000




1) GE/Microsoft/Pfizer, Срок погашения 06.01.2012, Барьер 65%, Купон 10,7%

2) Alcoa/Kraft/McDonalds, Срок погашения 17.01.2012, Барьер 65%, Купон 10,5%


1) Intel, Срок погашения 17.02.2012, Барьер 75%, Купон 8,05%

2)Microsoft, Срок погашения 17.02.2012, Барьер 80%, Купон 8,45%


Templeton China Fund - Общая сумма инвестиций 800.000

- Morningstar рейтинг 4 звезды, S & P Fund рейтинг AA

- Рост капитала за счет инвестирования в компании Китая, Гонконга и Тайвани


- Годовая доходность за 5 лет USD 20,25 %

Aberdeen Global Emerging Markets Equity - Общая сумма инвестиций 700.000

- Morningstar Rating 5 Stars

- Инвестирует в акции компаний развивающихся рынков (Emerging Markets), работающих с развивающимися рынками или держащими большую часть своей прибыли в развивающихся рынках


- Годовая доходность за 5 лет USD 13,43 %


(EUR)

XS0237713226 Petroleos Mexicanos 3,50% 13.10.2014 102,9 2,68% BBB Mexico 100.000

CH0106812362 Czech Republic 2,88% 23.11.2016 102,1 2,49% A Czech R. 50.000

CH0112262982 Aust & NZ Banking Group 2,00% 08.07.2016 100,2 1,96% AA France 50.000

CH0116317121 BK Moscow (BOM Capital) 4,50% 10.09.2013 102,55 3,47% Baa1 Russia 100.000

CH0048830225 BP Capital Markets PLC 3,00% 19.12.2013 104,25 1,51% A UK 100.000




1) Holcim/Nestle/Swiss RE, Срок погашения 06.01.2012, Барьер 75%,

Купон 10,5%

2) BHP Billiton/Rio Tinto/Xstrata, Срок погашения 09.01.2012, Барьер 65%,Купон 10,5%


1) UBS AG, Срок погашения 17.12.2012, Барьер 75%, Купон 8,7%

2) Roche Holding, Срок погашения 17.02.2012, Барьер 85%, Купон 7,05%


Swiss Small Companies - Общая сумма инвестиций 100.000

- Morningstar рейтинг 2 звезды

- Фонд управляется с ценностным подходом при фокусе на швейцарские малые и средние компании с привлекательными перспективами роста в предстоящие годы


- Годовая доходность за 5 лет CHF 5,21 %

DWS Aktien Schweiz - Общая сумма инвестиций 100.000

- Morningstar рейтинг 4 звезды, Euro Fund Award 2010

- Инвестирует в акции швейцарских голубых фишек с международным реноме с высоким потенциалом роста


- Доходность 2010 CHF 9 %


Среднестатистическая доходность составляет 8,7% в год.

Также мы можем предложить возможность ломбардного кредита для поднятия доходности Вашего портфеля. Для кредитов в 5 млн. Евро и больше мы можем предложить ставку финансирования, равную EURIBOR/LIBOR + 1%.


OTBC Defender Notes

Defender Vonti характеризуется при выпуске, во-первых, номинальной стоимостью плюс гарантированный купон, и, во-вторых, частичной защитой капитала. Данная защита капитала перестает действовать, как только продукт, лежащий в основе Defender Notes (underlying), касается барьера в процессе мониторинга барьера. Погашение в конце срока определяется на базе доходности и конечной цены underlying: если underlying не коснулся барьера в процессе мониторинга барьера, погашение производится по номинальной стоимости. Если underlying коснулся барьера, но финальная цена находится над strike price, номинальная стоимость также выплачивается. Однако, если underlying коснулся барьера в процессе мониторинга барьера и закрылся ниже strike price, то выплачивается продукт, лежащий в основе Defender Notes.


OTBC Multi Defender Notes

Отличие от обычных Defender Notes состоит в том, что защита капитала прекращает действовать, как только продукты, лежащие в основе Defender Notes (underlyings), касаются барьера в процессе мониторинга барьера. Погашение в конце периода определяется на основании доходности и финальной цены соответствующих underlyings: если underlyings не коснулись барьера в процессе мониторинга барьера, погашение производится по номинальной стоимости. Если один из underlyings, коснулся барьера, но все конечные цены снова находятся над соответствующими strike prices, номинальная стоимость также выплачивается. Если, однако, один из underlyings коснулся барьера в процессе мониторинга барьера и как минимум один из underlyings закрывается ниже его strike price, то выплачивается продукт, лежащий в основе Defender Notes, с наименьшей доходностью.


USA: Дополнительная фискальная стимуляция вызывает более высокий экономический рост в 2011 и 2012

Еврозона: Хороший бизнес-климат несмотря на евро кризис

Швейцария: Усиление швейцарского франка замедляет экспорт


Нефть: в связи с холодной зимой (спрос на мазут), запасы в США (временно) уменьшились, а цены на нефть поднялись. С настоящего момента лишь незначительное увеличение цены

Рост цены на золото в течение 12 месяцев: Более низкий USDСтрах количественного ослабления, вызывающего рост инфляцииСтагнация горного производства

Рост цены на медь в течение 12 месяцев:Спрос на мель несколько ослабнет в связи с торможением монетарных

маневров развивающимися странами


Главный сценарий: Швейцарский франк несколько усилится по отношению к евро:

Финансовые риски остаются высокими Решение Швейцарского Национального Банка остановить

интервенцию на валютный рынок стимулировал швейцарский франк

USD несколько ослабится по отношению к евро:

Крайне экспансивная фискальная политика и сопутствующий рекорд по финансовому госдолгу США в 2011-12


Foreign exchange rates 20081 20091 Dec 24, 10in 3 mt.

Consensusin 3 mt.

Vontobel prev.in 12 mt.

Consensusin 12 mt. Vontobel prev.

CHF to EUR 1.48 1.48 1.26 1.33 1.25 1.31 1.36 1.23 1.30CHF to USD 1.06 1.03 0.96 1.00 0.95 0.98 1.02 0.92 0.96CHF to 100 JPY 1.17 1.11 1.16 1.18 1.15 1.19 1.16 1.15 1.19CHF to GBP 1.53 1.67 1.49 1.57 1.49 1.56 1.64 1.48 1.57USD to EUR 1.39 1.43 1.31 1.33 1.32 1.34 1.33 1.34 1.36JPY to USD 91 93 83 84 82 82 88 80 80GBP to EUR 0.97 0.89 0.85 0.84 0.84 0.84 0.83 0.83 0.831)

year-end

Commodities 20081 20091 Dec 24, 10in 3 mt.

Consensusin 3 mt.

Vontobel prev.in 12 mt.

Consensusin 12 mt. Vontobel prev.

Crude oil (WTI, USD/barrel) 39 79 91 85 90 80 88 92 85Gold (USD/troy ounce) 862 1'096 1'385 1'349 1'370 1'370 1'337 1'450 1400Copper (USD/metric ton) 3'042 7'342 9'397 8'131 9'350 8'250 8'361 9'450 86001)

year-end

Macro Research: Dr. Ralf Wiedenmann - global , USA, Switzerland (058 283 71 61), Dr. Walter Metzler - Europe, J apan (058 283 56 29)FX Research: Dr. Martin Leber (058 283 74 84)

Инвестиционное предложение otb c

Documents