mayafiles.tase.co.il · 2016. 9. 29. · ±° § ¨ ² ± ³ ©§ )!() b( ¢« forest ¥² ³ ¢ ¢...

FOREST ( עיטםB3())! - קרן נאמנות

דוחות כספיים

2016ביוני, 30ליום

FOREST ( עיטםB3() )!- קרן נאמנות

2016ביוני, 30דוחות כספיים ליום

תוכן העניינים

עמוד

2 דוח רואה החשבון המבקר

3-4 המצב הכספיעל ותדוח

5 רווח והפסד ותדוח

6 היחידותהשינויים בערך ות עלדוח

7-22 באורים לדוחות הכספיים

- - - - - - - - - - - - - - - -

2

דוח רואה החשבון המבקר

קרן נאמנות -!( ()B3עיטם ) FORESTשל לבעלי היחידות

הקרן( -להלן ) נאמנותקרן -!( ()B3עיטם ) FOREST של המצב הכספיעל פיםהמצור ותביקרנו את הדוחלכל אחת היחידות בערך השינויים על ותדוחהאת ו פסדוהרווח ה ותאת דוח, 2015-ו 2016 ,ביוני 30ם מילי

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות מנהל הקרן ונאמן הקרן, הכל כפי מהשנים שהסתיימו באותם תאריכיםעה יוהתקנות על פיו. אחריותנו היא לחוות ד 1994-שנקבע לגביהם בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

תקנים שנקבעו בתקנות רואי , לרבותבישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על1973-חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"גולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת

שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי המנהל והנאמן של הקרן, וכן הערכת נאותות

ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

הכספי של המצבבאופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפיםלכל אחת מהשנים השינויים בערך היחידות שלה ואת תוצאות פעולותיה ,2015-ו 2016 ,ביוני 30הקרן לימים

בהתאם לתקנות ו(, Israeli GAAPשהסתיימו באותם תאריכים, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ) הוראות הסכם הקרן.ו 2009-התש"ע ,בנאמנות )דוחות כספיים של קרן(השקעות משותפות

עד לניירות ערך בדוח שיוגש לרשותהקרן דוחות הכספיים שלאנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל ב .2016 ספטמברודש סוף ח

קסירראת גבאי קוסט פורר אביב,-תל רואי חשבון 2016 בספטמבר, 29

קוסט פורר גבאי את קסירר

, 3עמינדב ' רח 6706703אביב -תל

+972-3-6232525טל.

972-3-5622555+פקס

ey.com


3

הכספימצב העל ותדוח ביוני 30ליום 2016 2015 שקלים חדשים באור

נכסים

)ג'(2 ניירות ערך

ניירות ערך הנסחרים בארץ

אגרות חוב: 108,471,673 225,427,750 לצרכןצמודות למדד המחירים קונצרניות האגרות חוב

4,032,126 15,405,777 צמודות למטבע חוץהאגרות חוב קונצרניות 159,691,305 171,132,501 )כולל מק"מ( אגרות חוב לא צמודות

272,195,104 411,966,028 הכל אגרות חוב-סך

ויחידות השתתפות: מניות 5,076,026 10,000,571 בנקים 1,443,822 4,970,200 ביטוח

*( 7,841,836 8,865,689 רותים מסחר ושי 2,481,800 4,465,836 בינוי ונדל"ן

*( 1,171,311 1,108,501 שירותים פיננסים *( 17,006,258 16,045,925 תעשיה

*( 686,427 1,775,092 ואחזקותחברות להשקעה *( 9,003,262 13,081,025 טכנולוגיה

787,500 1,136,013 חיפושי גז ונפט

45,498,242 61,448,852 הכל מניות ויחידות השתתפות -סך

8,198,735 9,153,798 אגרות חוב הניתנות להמרה

325,892,081 482,568,678 ניירות ערך הנסחרים בארץ הכל-סך

ניירות ערך הנסחרים בחו"ל

10,350,953 15,198,866 אגרות חוב ישראליות 2,068,612 4,246,079 מניות ישראליות

1,205,185 2,057,892 מניות זרות - 1,104,290 קרנות זרות על מדדי מניות

4,969 - כתבי אופציה זרים

13,629,719 22,607,127 הכל ניירות ערך הנסחרים בחו"ל-סך

339,521,800 505,175,805 , לפי הערך בשוקהכל ניירות ערך-סך

(4,092) (8,279) הוצאות מכירה של הנכסים

339,517,708 505,167,526 בשוקניירות ערך, לפי מחירי מכירה הכל-סך

*( סווג מחדש.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.


4

הכספימצב העל ותדוח ביוני 30ליום 2016 2015 שקלים חדשים באור

נכסים אחרים

5,704,521 11,830,490 ושווי מזומנים במטבע ישראלימזומנים 1,036,230 169,397 במטבע חוץ ושווי מזומנים מזומנים

63,300 118,604 רשות המסים 2,259,992 3,723,982 4 לקבלוסכומים הכנסות

- 1,358,117 סכומים לקבל בגין הנפקות/פדיונות של יחידות השתתפות, נטו

9,064,043 17,200,590 הכל נכסים אחרים-סך

348,581,751 522,368,116 בשוקהכל ערך הנכסים, לפי מחירי מכירה -סך

התחייבויות

587,440 535,160 סכומים לשלם בגין רכישת ניירות ערך בארץ 225,839 - הנפקות/פדיונות של יחידות השתתפות, נטוסכומים לשלם בגין

813,279 535,160 הכל התחייבויות-סך

347,768,472 521,832,956 3 בשוקהכל ערך הנכסים נטו, לפי מחירי מכירה -סך

ערך היחידות

180,772,580 261,914,203 ש"ח 1הערך הנקוב של היחידות שבמחזור בנות

166,995,892 259,918,753 יתרת רווח שלא יועדה

347,768,472 521,832,956 הכל ערך היחידות-סך

192.38% 199.24% 10 מחיר הפדיון ליחידה


יובנק חברה לנאמנות בע"מ הראל שי דש קרנות נאמנות בע"ממיטב

נאמן הקרן *(דירקטור מנהל הקרן

ענבר סלטו רונית גרטל

אלינה שבתאי

אתי שכנאי

סמנכ"ל תפעול

מנהלת צוות תשקיפים

ראש צוות בקרות מנהלת בכירה

29/9/16 29/9/16 29/9/16 29/9/16 29/9/16 תאריך תאריך תאריך תאריך תאריך

(.11ידי הדירקטוריון )ראה באור -*( מוסמך חתימה על


5

רווח והפסד ותוחד

לשנה שהסתיימה ביום

ביוני 30 2016 2015 שקלים חדשים באור

)הפסדים( הכנסות

ריביות ודיבידנדים:

2,397 606 ממזומנים ושווי מזומנים 16,992,382 19,160,947 מאגרות חוב - 997 ממס הכנסה

*( 1,648,006 2,744,200 )ד'(5 ממניות יםדיבידנד 21,906,750 18,642,785

נטו של: ,מימוש)הפסדי( ורווחיערך )ירידת( עליית

(12,768,139) (2,168,324) אגרות חוב 8,697,531 1,801,852 מניות וניירות ערך המירים (833,353) (954,686) ניירות ערך הנסחרים בחו"ל

(32,786) 7,597 הפרשי שער (1,313,561) (4,936,747) 13,706,038 20,593,189 הכנסותהכל -סך

הוצאות

4,205,997 5,149,661 6 הקרן מנהלשכר 359,487 362,263 6 הקרן נאמןשכר

4,565,484 5,511,924 הכל הוצאות-סך

9,140,554 15,081,265 רווח

*( סווג מחדש.



6

השינויים בערך היחידות על ותדוח

נקוב ה הערךשל היחידות

במחזורשרווח שלא יתרת

יועדההכל ערך -סך

היחידות שקלים חדשים

383,247,359 178,730,173 204,517,186 2014ביולי, 1יתרה ליום

97,357,294 *( 45,917,920 51,439,374 תקבולים מהוצאת יחידות

(141,976,735) ( *(66,792,755) (75,183,980) פדיון יחידותלתשלומים

9,140,554 9,140,554 - רווח

347,768,472 166,995,892 180,772,580 2015, ביוני 30יתרה ליום

244,532,093 *( 119,585,603 124,946,490 תקבולים מהוצאת יחידות

(85,548,874) *( (41,744,007) (43,804,867) לפדיון יחידותתשלומים

15,081,265 15,081,265 - רווח

521,832,956 259,918,753 261,914,203 2016, ביוני 30יתרה ליום

)ו'((.2התאמה לגבי יחידות שהוצאו או שנפדו )ראה באור *(


FOREST ( עיטםB3())! - קרן נאמנות באורים לדוחות הכספיים

7

כללי -: 1באור הקרן( פועלת לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, -קרן נאמנות )להלן -!( ()B3עיטם ) FOREST א.

לבין הנאמן. הקרןבין מנהל כפי שתוקן מעת לעת, שנחתם , ולפי הסכם הקרן1994-תשנ"ד דש קרנות נאמנות בע"מ.מיטב מנהל הקרן משמש כ נאמן הקרן משמש יובנק חברה לנאמנות בע"מ.כ

בסיס הצגת הדוחות הכספיים ב.

ר בתקנות השקעות משותפות בנאמנות )דוחות הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לאמו ן.על תיקונ ,2009 -, התש"עכספיים של קרן(

משמש )צד קשור לנאמן הקרן( הבינלאומי( -)להלן הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ג.

ניירות הערך של הקרן וכאחד ממפיצי יחידות הקרן. נכסי הקרן מופקדים כבנקאי הקרן, כסוכן אצלו על שם הנאמן.

מוזג יובנק בע"מ לתוך הבינלאומי. 2015באוקטובר, 1ביום ( בע"מ 2007ידי חברת פורסט בית השקעות )-ניהול ההשקעות היומי של נכסי הקרן מבוצע על ד.

פורסט( שהינה חברה פרטית בעלת רשיון ניהול תיקי השקעות. בתמורה לשירותים -)להלן שניתנים, זכאית פורסט לתשלום שמשולם מאת מנהל הקרן ומאמצעיו.

בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, פרופיל החשיפה של הקרן, כהגדרתו בתקנות השקעות ה.

שמשמעו כדלקמן: B3 הינו 2007-לצורך פרסום(, התשס"ח משותפות בנאמנות )סיווג קרנות

מהשווי הנקי של נכסי 50%שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על - 3 -מניות .הקרן

מהשווי הנקי של נכסי 30%שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על - B -מט"ח .הקרן

, על 2010במרס, 1בהתאם להוראת הרשות לניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות, החל מיום ו.

מנהל קרן להוסיף לשמה של הקרן מידע אודות חשיפה אפשרית לאגרות חוב קונצרניות שאינן מדורגות בדירוג השקעה.

הגדרת אגרות חוב שאינן 2015במרס, 8רשות לניירות ערך החל מיום בהתאם לפרסום ורחב כך שתכלול גם אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ת ,דורגות בדירוג השקעהמ

אגרות חוב שאינן -נמוך מדירוג ההשקעה )להלןמדורגות ו/אוישראל, שאינן מדורגות מדורגות בדירוג השקעה(.

פי מדיניות ההשקעות של קרן שבניהולו, שיעור החשיפה האפשרי שלה -מנהל קרן שעל ( או בדירוג -BBB) -חוב שאינן מדורגות בדירוג השקעה )אגרות חוב בדירוג נמוך מלאגרות

מקביל לו ומטה או שאינן מדורגות כלל( עולה על שיעור החשיפה המרבי שלה למניות, כעולה ' לעיל(, יוסיף לצד פרופיל החשיפה של המדרגת החשיפה של הקרן למניות )כאמור בסעיף

הקרן, כחלק משמה, את הסימן )!( ויכלול בכל פרסום אודותיה הסבר בדבר משמעותו.


8

עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור הדוחות הכספיים מוצגים בסכומים מדווחים )הזהים לערכים נומינליים היסטוריים( בהתאם א.

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. של 12לתקן חשבונאות מס' ל מטבעות חליפין שהלהלן פרטים על מחיר פדיון יחידות הקרן, מדד המחירים לצרכן, שערי ב.

ונים ושיעורי השינוי:ש

ביוני 30ליום 2016 2015

192.38 199.24 מחיר הפדיון של היחידות )באחוזים( 124.08 123.08 *( )בנקודות(מדד המחירים לצרכן

3.769 3.846 דולר( 1-)בש"ח לשל ארה"ב שער הדולר 4.2194 4.2839 אירו( 1-שער האירו )בש"ח ל

5.9262 5.1713 ליש"ט( 1-שער הלירה שטרלינג )בש"ח ל

לשנה שהסתיימה ביום

ביוני 30 2016 2015 %

2.66 3.57 הפדיון של יחידות הקרןמחיר עלייתשיעור (0.39) (0.81) מדד המחירים לצרכן ירידתשיעור

9.63 2.04 של ארה"ב שער הדולר שיעור עליית (10.11) 1.53 שער האירו (ירידתעליית )שיעור 1.13 (12.74) שער הלירה שטרלינגעליית )ירידת( שיעור

.2002*( מדד לפי ממוצע

לפיכך משקף "ערך היחידות" ,ניירות ערך מוצגים לפי ערכם בבורסה בניכוי הוצאות מכירה .ג

(.7)ראה באור את מחיר הפדיון של כל היחידות שבמחזור

שווי ניירות הערך המוחזקים בקרן נקבע כדלקמן:

המחיר הקובע שלו, כהגדרתו בתקנון הבורסה, -נייר ערך הנסחר בבורסה בישראל .1המסחר האחרון של שנת החשבון. לא נקבע לנייר הערך באותו יום מחיר לתום יום

המחיר האחרון שנקבע לו, אולם מנהל הקרן רשאי, -במסחר בבורסה, יהיה שוויובכפוף להנחיות אשר קבע הדירקטוריון, ולאחר שאושרו על ידי הנאמן, לקבוע שווי

אחר במקרה כזה, אם אירועים מיוחדים מחייבים זאת.

המחיר שנקבע לו, כהגדרתו בתקנות השקעות משותפות בנאמנות -יר ערך חוץני .2 קניה )להלן: "תקנות 1994-)מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן(, תשנ"ה

ומכירה"( ליום המסחר האחרון של שנת החשבון. לא ניתן לקבוע את שוויו של נייר נקבע לו לאחרונה אולם מנהל הקרן רשאי, ערך חוץ כאמור לעיל, יהיה שוויו המחיר ש

בכפוף להנחיות אשר קבע הדירקטוריון, ולאחר שאושרו על ידי הנאמן, לקבוע שווי אחר במקרה כזה, אם אירועים מיוחדים מחייבים זאת.

.למועד הדיווח יםהחליפין היציג יניירות ערך הנקובים במטבע חוץ הוצגו לפי שער

חיריהםלעיל, במקרים שנקבעו בתקנות קניה ומכירה, ייקבעו מ 2-ו 1בנוסף לאמור בסעיפים רן בהתאם לקבוע בתקנות האמורות ובהתאם להנחיות של הדירקטוריון של הק נכסי של

מנהל הקרן, אשר נקבעו מכוח התקנות האמורות.


9

)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור

מזומנים ושווי מזומנים .ד

מזומנים ושווי מזומנים )לרבות פעולות עתידיות של ריבית בגין מזומנים ושווי מזומנים( .1כוללים פיקדונות לרבות בתאגידים בנקאיים, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושים ימים ממועד ההשקעה או הניתנים למשיכה מיידית בצירוף מלוא הריבית אשר

נצברה בגינם ללא קנס שבירה.

למועד הדיווח. יםהיציגבמטבע חוץ נכללו לפי שערי החליפין ושווי מזומנים ים מזומנ .2 נזקפת עלייה או ירידה בערכם של ניירות ערך מהווה חלק מהרווח או ההפסד שנצבר והיא ה.

דוח רווח והפסד.ל חלק ממחיר היחידות שהוצאו או שנפדו בשנת החשבון המתייחס לרווח או הפסד שנצבר ו.

וצאה או הפדיון והמשתקף בפער בין התקבולים או התשלומים לבין ערכן הנקוב של ליום הה רווח שלא יועדה.ינויים בערך היחידות בסעיף יתרת דוח על השנזקף להיחידות,


10

באור 3: - רשימת נכסי הקרן והתחייבויותיה

א. ליום 30 ביוני, 2016:

סימולמטבעשנת פדיון

סופי שיעור הערך בשוק שערערך נקובהריבית

אחוז מהשוויהנקי של נכסי

הקרן%שקל חדשבאגורות%


אגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד המחירים לצרכן27,9960.01 133.97 20,897.00 20185.25בנהנ.ק2 שקל חדשבינלהנפ שה נד ב *(

1,705,7430.33 131.08 1,301,299.53 20195.50סמט.ק4 שקל חדשסאמיט אגח ד1,511,2420.29 135.49 1,115,390.28 20206.00ביאר.ק2 שקל חדשב.יאיר אגח 24,359,6710.84 127.17 3,428,223.00 20194.95אמות.ק1 שקל חדשאמות אגח א

1,103,8110.21 119.85 920,993.50 20164.70רבנד.ק2 שקל חדשרבוע נדלן אגח ב154,7200.03 20.00 773,600.00 ---שקל חדשאמפל אמרי אגח א **(

34,1770.01 123.88 27,588.51 20174.30אגדהנ.ק2 שקל חדשאגוד הנפק התח ב00.00 0.00 1,785,020.00 ---שקל חדשיורו טרייד אגח א **(

429,8890.08 122.84 349,958.26 20196.75נסט.ק1 שקל חדשנאוסיטי אגח א **(22,8260.00 121.60 18,771.08 ---שקל חדשמזרחי ובניו אגח א **(

9,1430.00 45.19 20,232.69 ---שקל חדשאפסק אגח א חש 12/11 **(61,9190.01 20.00 309,597.00 ---שקל חדשאמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 **(74,4190.01 20.00 372,097.00 ---שקל חדשאמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 **(74,4190.01 20.00 372,096.96 ---שקל חדשאמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 **(

74,4190.01 20.00 372,097.02 ---שקל חדשאמפלאמ ב חש2/15 **(295,5550.06 123.42 239,471.06 20174.10ירשהנ.ק3 שקל חדשירושליםהנפ הת ג

9,3150.00 1.00 931,482.00 ---שקל חדשתשואה 10 אגח א **(2,594,3210.50 122.92 2,110,577.00 20173.85בנהנ.ק5 שקל חדשבינל הנפק התח ה *(

2,101,2530.40 124.07 1,693,603.18 20174.70ריט.1ק1 שקל חדשריט 1 אגח א5,888,3021.13 129.52 4,546,249.00 20194.85ביג.ק3 שקל חדשביג אגח ג

680,6900.13 90.80 749,659.08 20206.00פלזס.ק1 שקל חדשפלאזה סנט אגח א144,1560.03 86.85 165,983.29 20196.90פלזס.ק2 שקל חדשפלאזה סנט אגח ב

454,5950.09 119.40 380,733.11 20174.30בנהנ.ק6 שקל חדשבנלהנ אוצר הת ו *(74,4190.01 20.00 372,097.02 ---שקל חדשאמפל אמרי אגח ב **(

25,4540.00 17.45 145,866.21 ---שקל חדשסוהו נדלן אגח ב **(231,8820.04 113.70 203,942.00 20184.40פנהנ.ק1 שקל חדשפניקס הון התח א281,3000.05 112.52 250,000.00 20184.20רבנד.ק3 שקל חדשרבוע נדלן אגח ג867,0750.17 47.99 1,806,782.00 20214.50גמול.ק2 שקל חדשגמול השק אגח ב

3,964,6810.76 120.27 3,296,483.60 20204.90אמות.ק3 שקל חדשאמות אגח ג187,0830.04 112.88 165,736.00 20175.75בטשר.ק9 שקל חדשביטוח ישיר אגחט

3,438,3250.66 111.66 3,079,281.00 20183.35פרטנר.ק3 שקל חדשפרטנר אגח ג686,6190.13 108.85 630,794.00 20163.40פרטנר.ק2 שקל חדשפרטנר אגח ב

933,1750.18 114.40 815,712.00 20204.85רבנד.ק4 שקל חדשרבוע נדלן אגח ד121,0000.02 20.00 605,000.03 20169.00מרלד.ק3 שקל חדשמירלנד אגח ג

122,2680.02 20.00 611,339.52 ---שקל חדשאמפל אמרי אגח ג **(2,909,1600.56 107.70 2,701,169.92 20173.10ארפט.ק2 שקל חדשארפורט אגח ב561,7310.11 108.00 520,120.93 20175.30טנדל.ק2 שקל חדשטן דלק אגח ב

489,1280.09 113.49 430,987.62 20195.90אפנכ.ק5 שקל חדשאפריקה נכס אגחה6,941,4711.33 108.87 6,375,925.98 20183.20ארפט.ק3 שקל חדשארפורט אגח ג

3,547,3620.68 113.85 3,115,821.06 20204.80ברקא.ק1 שקל חדשבראק אן וי אגחא2,901,6840.56 109.49 2,650,181.32 20183.90הוט.ק1 שקל חדשהוט אגח א

1,720,5890.33 104.20 1,651,236.88 20175.35אדרל.ק2 שקל חדשאדרי-אל אגח ב1,297,4090.25 115.87 1,119,710.91 20207.00ביאר.ק9 שקל חדשב.יאיר אגח 9

2,320,0460.44 105.75 2,193,897.00 20175.00בטשר.ק10 שקל חדשביטוח ישיר אגחי24,2710.00 104.84 23,150.72 20194.20אלבר.ק13 שקל חדשאלבר אגח יג

2,629,4290.50 109.40 2,403,500.00 20196.50מנתש.ק3 שקל חדשמנדלסוןתשת אגחג1,161,7280.22 104.05 1,116,509.05 20184.60שניב.ק2 שקל חדששניב אגח ב

3,389,4470.65 113.27 2,992,360.87 20217.40אלעזר.ק2 שקל חדשאלעזרא אגח ב3,762,4800.72 105.36 3,571,070.20 20195.25חממה.ק3 שקל חדשחממה סחר אגח ג1,005,4140.19 92.05 1,092,247.74 20186.00אלבהד.ק8 שקל חדשאלביט הד אגח ח392,8280.08 73.91 531,495.49 20196.00אלבהד.ק9 שקל חדשאלביט הד אגח ט

2,100,6380.40 97.30 2,158,929.00 20233.70אפנכ.ק7 שקל חדשאפריקה נכס אגחז2,337,2770.45 103.10 2,267,000.00 20202.80דרסל.ק2 שקל חדשדורסל אגח ב

1,340,1180.26 60.00 2,233,530.60 20232.00סקלס.ק11 שקל חדשסקיילקס אגח יא476,5100.09 104.20 457,303.59 20252.50ביג.ק7 שקל חדשביג אגח ז

108,7490.02 22.70 479,071.00 ---שקל חדשבסר אירופה אגח ח **(16,3840.00 105.19 15,576.03 20172.30שלהח.ק11 שקל חדששלמה החז אגח יא

10,137,1741.94 126.41 8,019,282.00 20175.35כלכל.ק6 שקל חדשכלכלית ים אגח ו294,9900.06 110.98 265,805.00 20175.00כלכל.ק9 שקל חדשכלכלית ים אגח ט4,405,3760.84 125.82 3,501,332.00 20184.65מבני.ק8 שקל חדשמבני תעש אגח ח2,812,4410.54 126.03 2,231,564.80 20175.05מבני.ק9 שקל חדשמבני תעש אגח ט3,365,3790.64 111.02 3,031,326.40 20206.60מבני.ק14 שקל חדשמבני תעש אגח יד449,1160.09 135.28 331,990.00 20165.50מזהנ.ק27 שקל חדשמז טפ הנפק הת275,975,1231.15 122.91 4,861,381.00 20173.90מזהנ.ק30 שקל חדשמז טפ הנפק הת30

2,497,1270.48 99.05 2,521,077.00 -2017מזהנ.ק36 שקל חדשמז טפ הנפק 36872,9330.17 115.20 757,754.62 20214.25אשנכ.ק7 שקל חדשאשטרום נכ אגח 7222,2000.04 111.10 200,000.00 20224.60אשנכ.ק8 שקל חדשאשטרום נכ אגח 8

4,054,0450.78 130.92 3,096,582.19 20205.69בזן.ק7 שקל חדשבזן אגח ז2,373,6730.45 128.21 1,851,394.90 -2020לידר.ק5 שקל חדשלידר השק אגח ה **(00.00 0.00 1,497.49 ---שקל חדשפטרו גרופ אגח א **(

13,059,1062.50 120.17 10,867,193.03 20174.70מלסרן.ק4 שקל חדשמליסרון אגח ד1,559,7840.30 126.10 1,236,942.10 20185.50מלסר.ק12 שקל חדשמליסרון אגח יב

278,8570.05 122.00 228,571.47 20176.50אסרר.ק2 שקל חדשאיאסאראר אגח ב818,4730.16 109.48 747,600.04 20185.55אסרר.ק14 שקל חדשאיאסאראר אגח יד

2,550,9720.49 128.09 1,991,546.69 20194.25אלחץ.ק6 שקל חדשאלוני חץ אגח ו501,7200.10 125.43 400,000.00 20174.00ולאר.ק4 שקל חדשוילאר אגח ד

42,1930.01 112.49 37,508.03 20176.80ישקנ.ק3 שקל חדשישראל קנדה אגחג1,193,6970.23 106.28 1,123,162.83 20184.20צנמז.ק2 שקל חדשצנור המזהת אגח2

6,472,4231.24 121.20 5,340,283.05 20165.30קרכב.ק5 שקל חדשקרדן רכב אגח ה62,0700.01 124.14 50,000.25 20175.15קרכב.ק6 שקל חדשקרדן רכב אגח ו2,527,7680.48 100.97 2,503,483.86 20197.55לוזנ.ק6 שקל חדשלוזון קב אגח ו


11

באור 3: - רשימת נכסי הקרן והתחייבויותיה )המשך(






אגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד המחירים לצרכן )המשך(87.864,910,9830.94 5,589,555.00 20213.65לוזנ.ק7 שקל חדשלוזון קב אגח ז

4.007,5140.00 187,846.67 ---שקל חדשאקסטרא אגח א **(109.251,938,8280.37 1,774,670.70 20194.45אדו.ק5 שקל חדשאיידיאו אגח ה102.601,800,5970.35 1,754,967.60 20195.50מדאס.ק2 שקל חדשמידאס אגח ב

116.16700,1020.13 602,705.00 20195.15דלקאנ.ק5 שקל חדשדלק אנרגיה אגחה129.86336,4570.06 259,092.00 20194.28ממהח.ק1 שקל חדשמנורה מב אגח א

130.213,253,0340.62 2,498,298.00 20214.70חל.ק7 שקל חדשחברה לישראלאגח7112.752,165,9350.42 1,921,006.22 20186.50אמפת.ק1 שקל חדשאמיליה פת אגח א

116.733,591,8730.69 3,077,078.00 20293.85חשמל.ק27 שקל חדשחשמל אגח 27124.003,756,3840.72 3,029,342.31 20174.40לאמ.ק8 שקל חדשלאומי התח נד ח110.743,940,9960.76 3,558,783.00 20172.60לאמ.ק12 שקל חדשלאומי התח נד יב

16.0061,9660.01 387,285.00 ---שקל חדשבנין אגח א **(107.281,666,0930.32 1,553,032.68 20174.80ישרס.ק6 שקל חדשישרס אגח ו

109.083,763,0350.72 3,449,793.71 20194.43ישרס.ק12 שקל חדשישרס אגח יב106.694,492,7360.86 4,211,019.00 20254.95דסקש.ק6 שקל חדשדיסק השק אגח ו117.49241,2400.05 205,327.87 20194.45דסקש.ק8 שקל חדשדיסק השק אגח ח

103.60289,3860.06 279,329.73 20164.16נפטא.ק1 שקל חדשנפטא אגח א132.2013,044,9472.50 9,867,585.00 21006.50פעלים.ק1 שקל חדשפועלים ש"ה נד א127.1612,934,2592.48 10,171,641.48 20175.00נכסבנ.ק3 שקל חדשנכסים ובנ אגח ג102.654,680,6670.90 4,559,831.94 20205.20פלשק.ק3 שקל חדשפלסטו שק אגח ג

131.992,188,7640.42 1,658,279.93 20215.40ישפרו.ק2 שקל חדשישפרו אגח ב126.2432,2990.01 25,585.33 20184.10שטרס.ק2 שקל חדששטראוס אגח ב

119.74478,9600.09 400,000.00 20174.29דסקמנ.ק8 שקל חדשדיסקונט מנ הת ח104.002,160,8200.41 2,077,712.00 -2020פטרו.ק4 שקל חדשפטרוכימים אגח ד

129.08193,6200.04 150,000.30 20194.50פנקס.ק1 שקל חדשהפניקס אגח 1106.721,383,0910.27 1,296,000.00 20196.15רפק.ק4 שקל חדשרפק אגח ד

118.50237,0000.05 200,000.00 20186.95אנמש.ק6 שקל חדשאנגל משאב אגח ו117.803,547,0140.68 3,011,047.49 20216.95אנמש.ק7 שקל חדשאנגל משאב אגח ז

133.432,705,3800.52 2,027,565.00 20195.20שפרסל.ק2 שקל חדששופרסל אגח ב115.983,944,8060.76 3,401,281.00 20284.30שפרסל.ק6 שקל חדששופרסל אגח ו

60.56272,6090.05 450,146.25 ---שקל חדשסינרג'י כב אגח ג **(

225,427,75043.20סך-הכל אגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד המחירים לצרכן

אגרות חוב קונצרניות הצמודות למטבע חוץ107.374,693,0110.90 4,370,877.07 20236.35חלל.ק14 שקל חדשחלל תקש אגח ידDT.B18-I20183.84 1,724,714.00 393.506,786,7501.30שקל חדשדלק)תמר( $-18רמ

105.683,926,0160.75 3,715,004.00 20236.70בזן.ק6 שקל חדשבזן אגח ו

15,405,7772.95סך-הכל אגרות חוב קונצרניות הצמודות למטבע חוץ

אגרות חוב לא צמודות )כולל מק"מ(

אגרות חוב ממשלתיות )כולל מק"מ(99.9410,181,4351.95 10,187,548.00 -2017מממש0817 שקל חדשממשל משתנה 0817

99.977,038,5891.35 7,040,701.00 -2016מקמ1116 שקל חדשמ.ק.מ 111699.951,739,6390.33 1,740,509.00 -2017מקמ117 שקל חדשמ.ק.מ 117

18,959,6633.63

אגרות חוב קונצרניות105.7346,1290.01 43,629.01 20176.20אגדהנ.ק3 שקל חדשאגוד הנפק התח ג

102.911,365,5010.26 1,326,888.66 20166.65דראל.ק4 שקל חדשדור אלון אגח ד103.7490,7730.02 87,500.00 20167.90שוב.ק3 שקל חדששכון ובי אגח 3

104.55114,1560.02 109,187.69 20174.95תעא.ק2 שקל חדשתעש אוירית אגחב109.94388,9380.07 353,772.80 20204.84אלבמע.ק1 שקל חדשאלביט מערכ אגחא

107.621,948,6840.37 1,810,708.00 20205.70כללבט.ק6 שקל חדשכללביט אגח ו102.802,075,6690.40 2,019,132.97 20167.30סנפל.ק4 שקל חדשסאנפלאואר אגח ד

106.854,730,4580.91 4,427,195.50 20176.75ותנה.ק3 שקל חדשויתניה אגח ג109.981,828,2230.35 1,662,323.18 20207.00גלכנ.ק1 שקל חדשגלובל כנפ אגח א

111.362,635,4340.51 2,366,589.76 20186.90הוט.ק2 שקל חדשהוט אגח ב108.471,543,3310.30 1,422,818.64 20215.40רקח.ק2 שקל חדשרקח אגח ב

108.06117,9380.02 109,141.60 20196.00אפר.ק1 שקל חדשאפריל נדלןאגח 1120.533,805,6630.73 3,157,440.19 20236.40סמט.ק6 שקל חדשסאמיט אגח ו105.033,835,8160.74 3,652,114.71 20234.60אלומ.ק1 שקל חדשאלומיי אגח א105.656,405,4021.23 6,062,851.00 20204.70טנדל.ק3 שקל חדשטן דלק אגח ג

97.35451,5600.09 463,852.00 20206.40ברקל.ק1 שקל חדשברוקלנד אגח א106.714,866,0330.93 4,560,053.00 20204.90קרנז.ק2 שקל חדשקרדן נדלן אגח ב105.622,451,7870.47 2,321,328.00 20206.80גאון.ק2 שקל חדשגאון אחז אגח ב

104.814,145,0700.79 3,954,842.00 20184.95פרשק.ק7 שקל חדשפרשקובסקי אגח ז105.152,142,7720.41 2,037,824.10 20216.70אובס.ק1 שקל חדשאופטיבייס אגח א105.74258,7070.05 244,663.66 20235.50חלל.ק13 שקל חדשחלל תקש אגח יג106.276,546,4321.25 6,160,188.00 20234.55דראל.ק5 שקל חדשדור אלון אגח ה

108.00158,6340.03 146,883.75 20205.75שלהח.ק15 שקל חדששלמה החז אגח טו102.621,222,9290.23 1,191,706.50 20165.80אבא.ק2 שקל חדשאיביאי אגח ב

111.76929,0510.18 831,290.88 20246.24מבני.ק15 שקל חדשמבני תעש אגח טו98.97247,4250.05 250,000.00 20253.55בזהב.ק3 שקל חדשבית הזהב אגח ג

107.71746,9860.14 693,516.00 20224.40תדראן.ק2 שקל חדשתדיראן הול אגח2109.50489,4650.09 447,000.00 20197.90נתגר.ק4 שקל חדשנתנאל גרופ אגחד **(

101.65590,8410.11 581,250.00 20175.55נתגר.ק5 שקל חדשנתנאל גרופ אגחה104.554,295,9920.82 4,109,031.00 20215.55אביב.ק5 שקל חדשאביב בניה אגח 5


12







אגרות חוב לא צמודות )כולל מק"מ( )המשך(

אגרות חוב קונצרניות )המשך(1,716,000.0099.331,704,5030.33 -2016קרכב.נ3 שקל חדשקרדן רכב מסחרי3 **(

94,000.00102.6596,4910.02 20197.45נצאר.ק1 שקל חדשנץ ארהב אגח 15,340,997.44106.025,662,5251.09 20225.55רבד.ק2 שקל חדשרבד אגח ב1,552,046.00103.071,599,6940.31 20245.75רבד.ק3 שקל חדשרבד אגח ג

3,436,164.46105.103,611,4090.69 20177.19דלקאנ.ק4 שקל חדשדלק אנרגיה אגחד1,173,502.00104.981,231,9420.24 20176.00חל.ק9 שקל חדשחברה לישראלאגח9

1,011,919.54105.851,071,1170.21 20176.90אפהח.ק2 שקל חדשאפקון החז אגח ב6,244,125.44108.606,781,1201.30 20205.70אפהח.ק3 שקל חדשאפקון החז אגח ג5,691,820.00109.966,258,7251.20 20175.40לאמ.ק13 שקל חדשלאומי התח נד יג

2,148,772.83112.072,408,1300.46 20207.20ישרס.ק11 שקל חדשישרס אגח יא235,677.35104.98247,4140.05 20175.85נייח.ק5 שקל חדשנייר חדרה אגח 5

3,417,617.39103.743,545,4360.68 20186.70דסקש.ק9 שקל חדשדיסק השק אגח ט56,617.8831.1017,6080.00 20233.45פטרו.ק1 שקל חדשפטרוכימים אגח 1

1,614,615.07105.801,708,2630.33 20176.41גבים.ק7 שקל חדשגב ים אגח ז1,598,904.86104.931,677,7310.32 20175.45שפרסל.ק3 שקל חדששופרסל אגח ג1,305,462.89100.341,309,9010.25 20164.00כרמר.ק4 שקל חדשכארמור אגח ד

1,180,123.01100.191,182,3650.23 -2016ירשהנ.ק7 שקל חדשירושליםהנפ אגחז1,827,670.39101.251,850,5160.35 -2017דראל.ק3 שקל חדשדור אלון אגח ג

627,222.48102.00639,7670.12 -2016ותנה.ק2 שקל חדשויתניה אגח ב3,071,712.00101.473,116,8660.60 -2021הרהנ.ק2 שקל חדשהראל הנפק אגח ב2,576,653.00102.502,641,0690.51 -2022הרהנ.ק3 שקל חדשהראל הנפק אגח ג3,132,082.40100.463,146,4900.60 -2019ירשהנ.ק8 שקל חדשירושליםהנפ אגחח736,463.00100.91743,1650.14 -2020ירשה.ק14 שקל חדשירושליםהנ אגחיד4,578,022.00102.174,677,3650.90 -2017פעלה.ק13 שקל חדשפועלים הנ הת יג2,506,824.00100.282,513,8430.48 -2016פעלה.ק26 שקל חדשפועלים הנ אגח264,700,090.00102.354,810,5420.92 -2018פעלה.ק30 שקל חדשפועלים הנ אגח30

194,495.39100.60195,6620.04 -2016צאם.ק1 שקל חדשצאם אגח 1 **(6,959,523.00100.216,974,1381.34 -2027אלחץ.ק10 שקל חדשאלוני חץ אגח י

5,809,244.00100.065,812,7301.11 -2060לאמ.ק201 שקל חדשלאומי שה נד 2016,559,019.00102.586,728,2421.29 -2059לאמ.ק301 שקל חדשלאומי שה נד 301

37,957.00102.2438,8070.01 -2016צור.ק6 שקל חדשצור אגח ו7,564,860.00101.7076934631.47 -2017דסקמנ.ק9 שקל חדשדיסקונט מנ הת ט

152,172,83829.17

171,132,50132.80סך-הכל אגרות חוב לא צמודות )כולל מק"מ(

411,966,02878.95סך-הכל אגרות חוב

מניות ויחידות השתתפות

בנקים45,101.004,715.002,126,5120.41בנלמ שקל חדשבינלאומי *(

151,222.001,353.002,046,0340.39לאומי שקל חדשלאומי108,608.001,940.002,106,9950.40פעלים שקל חדשפועלים

253,120.00663.001,678,1860.32דסקנט שקל חדשדיסקונט א46,010.004,440.002,042,8440.39מזטפ שקל חדשמזרחי טפחות

10,000,5711.91

ביטוח14,397.003,690.00531,2490.10אילון-ס שקל חדשאיילון-ס

12,486.003,885.00485,0810.09כללבט שקל חדשכלל עסקי ביטוח51,442.002,990.001,538,1160.29ממהח שקל חדשמנורה מב החז104,676.001,345.001,407,8920.27הראל שקל חדשהראל השקעות

57,271.00878.50503,1260.10פנקס שקל חדשהפניקס229,634.00219.80504,7360.10מגדל שקל חדשמגדל ביטוח

4,970,2000.95

מסחר ושירותים69,057.00763.50527,2500.10בזק שקל חדשבזק66,134.00772.70511,0170.10ממן שקל חדשממן

79,713.001,151.00917,4970.18מדטכנ שקל חדשמדטכניקה3,569.004,699.00167,7070.03סקופ שקל חדשסקופ

54,287.001,943.001,054,7960.20טלסיס שקל חדשטלסיס92,739.001,117.001,035,8950.20ולפוד שקל חדשוילי פוד10,022.002,579.00258,4670.05רלקו שקל חדשראלקו20,092.002,037.00409,2740.08אמנת שקל חדשאמנת

765,944.001.007,6590.00-שקל חדשאדוונטק-ש **(90,911.001,289.001,171,8430.22שפרסל שקל חדששופרסל

35,149.00197.9069,5600.01נעמן שקל חדשנעמן45,825.001,214.00556,3160.11ברמג שקל חדשברימאג

61,000.00481.10293,4710.06גולף שקל חדשגולף9,018.001,977.00178,2860.03אורן שקל חדשאוריין

243,494.00311.70758,9710.15חממה שקל חדשחממה סחר **(189,271.00500.70947,6800.18מנתש שקל חדשמנדלסוןתשת

8,865,6891.70

נדל"ן ובינוי50,395.00810.50408,4510.08דרסל שקל חדשדורסל

336,066.00603.002,026,4780.39סלענד שקל חדשסלע נדלן411,418.5612.0049,3700.01פלזס שקל חדשפלאזה סנטר

172,446.00911.001,570,9830.30ותנה שקל חדשויתניה628.0030,980.00194,5540.04ברקא שקל חדשבראק אן וי

400,000.0054.00216,0000.04גמול-ש שקל חדשגמול השקעות-ש4,465,8360.86

שירותים פיננסיים22,310.002,579.00575,3750.11אבא שקל חדשאיביאי בית השק

15,981.003,336.00533,1260.10לדרן שקל חדשלידר שוקי הון1,108,5010.21


13







מניות ויחידות השתתפות )המשך(

תעשיה440.0028,370.00124,8280.02נטו שקל חדשנטו אחזקות

103,200.001,492.001,539,7440.30כיל. שקל חדשכיל82,433.005.604,6160.00-שקל חדשאס.די.אס-ש **(

22,279.002,463.00548,7320.11מר שקל חדשמר195,517.00343.90672,3830.13צאם שקל חדשצאם **(48,890.001,400.00684,4600.13פטון-ס שקל חדשפייטון-ס

69,041.00304.10209,9540.04צנמז שקל חדשצנורות המזה"ת116,024.191,562.001,812,2980.35כפרת שקל חדשכפרית

7,600.005,685.00432,0600.08מעבת שקל חדשמעברות26,023.001,525.00396,8510.08ברמן שקל חדשבירמן

5,828.002,640.00153,8590.03גנשמ שקל חדשגן שמואל16,784.0512,980.002,178,5700.42אפהח שקל חדשאפקון החזקות

4,340.023,940.00170,9970.03עלבד שקל חדשעל בד31,067.00612.60190,3160.04שמןתע שקל חדששמן תעשיות

13,739.002,007.00275,7420.05פלרם שקל חדשפלרם6,467.04478.3030,9320.01פטרו שקל חדשפטרוכימיים

7,847.0014,090.001,105,6420.21סנו שקל חדשסנו22,428.003,090.00693,0250.13רמני שקל חדשרימוני

14,500.002,970.00430,6500.08גמטק-ס שקל חדשגמאטרוניק-ס **(103,866.00902.80937,7020.18אנתע שקל חדשאינטר תעשיות

2,050.009,195.00188,4980.04פלסון שקל חדשפלסאון תעשיות28,781.002,757.00793,4920.15תאתטכ שקל חדשתאת טכנו

7,045.004,861.00342,4570.07פוקס שקל חדשפוקס117,623.00421.20495,4280.09אלספק שקל חדשאלספק

53,702.54688.00369,4730.07גלפל שקל חדשגולן פלסטיק12,880.002,021.00260,3050.05גנגר שקל חדשגניגר

737,434.65136.001,002,9110.19בזן שקל חדשבזן16,045,9253.08

חברות להשקעה ואחזקות179,224.0031.7056,8140.01לידר שקל חדשלידר השקעות

1,982.0047,480.00941,0540.18אלקטה שקל חדשאלקטרה20,711.80916.10189,7410.04אלבהד שקל חדשאלביט הדמיה

68,312.00860.00587,4830.11גפסי-ס שקל חדשג'י.אף.סי-ס1,775,0920.34

טכנולוגיה1,999.0027,670.00553,1230.11מלתם שקל חדשמלם תים

38,175.001,725.00658,5190.13אמקו שקל חדשאימקו **(89,246.00944.30842,7500.16פרטק שקל חדשפריורטק

1,636,175.0044.50728,0980.14כלנת-ש שקל חדשכלנית כרמון-ש **(174,229.001,158.002,017,5720.39אמת שקל חדשאמת

4,339.0034,860.001,512,5750.29אלבמע שקל חדשאלביט מערכות43,388.881,647.00714,6150.14גילת שקל חדשגילת

11,058.001,603.00177,2600.03אודק שקל חדשאודיוקודס37,668.00553.70208,5680.04קלטו שקל חדשקווליטאו

31,442.002,038.00640,7880.12סנאל שקל חדשסינאל24,000.004,429.001,062,9600.20ארטכ שקל חדשאו.אר.טי

73,579.001,140.00838,8010.16מטרן שקל חדשמיטרוניקס460,393.00377.701,738,9040.33פסבט שקל חדשפיסיבי טכנ

4,000.00794.9031,7960.01קמטק שקל חדשקמטק72,794.001,861.001,354,6960.26אלטת שקל חדשאלוט תקשורת

13,081,0252.51

חיפושי נפט וגז3,786,711.0030.001,136,0130.22רצו שקל חדשרציו יהש

61,448,85211.78סך-הכל מניות ויחידות השתתפות

אגרות חוב הניתנות להמרה

טכנולוגיה3,922,004.00107.004,196,5440.80 20196.50סנפל.ה15 שקל חדשסאנפלאואר אג טו

1,343,504.00116.001,558,4650.30 20206.25ארביט.ה6 שקל חדשאורביט אג ו5,755,0091.10

מסחר ושרותים317,371.306.0019,0420.00 ---שקל חדשציפ פי.סי אג א **(

נדל"ן ובינוי85,442.3917.4514,9100.00 ---שקל חדשסוהו נדלן אג א **(

100,000.00120.60120,6000.02 20166.25רנ.ה1-ס שקל חדשרבוע נדלן אגא-ס1,261,666.001.0012,6170.00 ---שקל חדשתשואה 10 אג ב **(

148,1270.02

תעשיה147,393.8445.1966,6070.01 - --שקל חדשאפסק אג א-ש **(

524,159.5218.0094,3490.02 - --שקל חדשאס.די.אס אג ג-ש **(160,9560.03

חברות להשקעה ואחזקות2,178,096.6897.002,112,7540.40 20201.02לידר.ה6 שקל חדשלידר השק אג ו

חיפושי נפט וגז875,603.00109.40957,9100.18 20175.70נפטא.ה7 שקל חדשנפטא אג ז

9,153,7981.73סך-הכל אגרות חוב הניתנות להמרה

482,568,67892.46סך-הכל ניירות ערך הנסחרים בארץ


14



מקום סימולמטבעמסחר

שנת פדיוןסופי

שיעור הערך בשוק שערערך נקובהריבית


הקרן%שקל חדשבמט"ח%

ניירות ערך הנסחרים בחו"ל

אגרות חוב ישראליותISRELE 5.625 06/21/18דולר ארה"בארה"בISRELE5.6220185.633,720,000.00106.2315,198,8662.91

מניות ישראליותRADWARE LTDדולר ארה"בארה"בRDWR18,000.0011.26779,5070.15G.WILLI FOOD INTERNATIONAL LTDדולר ארה"בארה"בWILC3,054.004.3350,8660.01

PAYTON PLANAR MAGNETICSאירואירופהPAY BB22,000.001.80169,6420.03DORI MEDIA GROUP LTDליש"טבריטניהDMG LN3,050.00110.0017,3500.00ADVANCED VISION TECHNOLOGYאירוגרמניהVSJ GY47,437.008.321,690,7520.32MIND CTI LTDדולר ארה"בארה"בMNDO187,599.002.131,537,9620.29

4,246,0790.80

מניות זרותCITYCON OYJ-NEWאירואירופהCTY1S FH60,000.002.05525,8920.10ATRIUM EURPPEAN REAL ESTATEאירואירופהATRS AV57,690.003.86953,2120.18NSI NVאירואירופהNSI NA21,000.003.61324,5830.06DIANA SHIPPING INCדולר ארה"בארה"בDSX27,200.002.43254,2050.05

2,057,8920.39

קרנות זרות על מדדי מניותISHARES MSCI EUROPE FINANCIALSדולר ארה"בארה"בEUFN18,300.00 15.691,104,2900.21

22,607,1274.33סך-הכל ניירות ערך הנסחרים בחו"ל

505,175,80596.79סך-הכל ניירות ערך, לפי הערך בשוק

0.00(8,279)הוצאות מכירה של הנכסים

505,167,52696.79סך-הכל ניירות ערך, לפי מחירי מכירה בשוק

נכסים אחרים11,830,4902.29מזומנים ושווי מזומנים במטבע ישראלי

169,3970.03מזומנים ושווי מזומנים במטבע חוץ118,6040.02רשות המסים

3,723,9820.71הכנסות וסכומים לקבל1,358,1170.26סכומים לקבל בגין הנפקות/פדיונות של יחידות השתתפות, נטו

17,200,5903.31סך-הכל נכסים אחרים

522,368,116100.10סך-הכל ערך הנכסים, לפי מחירי מכירה בשוק

התחייבויות535,1600.10סכומים לשלם בגין רכישת ניירות ערך בארץ

521,832,956100.00סך-הכל ערך הנכסים נטו, לפי מחירי מכירה בשוק

ניירות ערך שהונפקו על ידי צד קשור למנהל או לנאמן הקרן.*)ניירות ערך ששוערכו בהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן בהתאמה עם סעיף 4 לתקנות**)

השקעות משותפות בנאמנות )מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן(, התשנ"ה- 1994 )ראה באור 2)ג((.


15


ליום 30 ביוני, 2015:ב.



אחוז מהשווי

הנקי של נכסיהקרן

%שקל חדשבאגורות%


אגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד המחירים לצרכן152,057.00108.80165,4380.05 20157.30אבלן.ק3 שקל חדשאביב ארלן אגח ג877,043.42137.001,201,5490.35 20195.50סמט.ק4 שקל חדשסאמיט אגח ד **(1,179,122.23137.611,622,5900.47 20206.00ביאר.ק2 שקל חדשב.יאיר אגח 2 **(

17,430.0095.8016,6980.00---שקל חדשאס.אר. אקורד טכנ אגח ג **( 547,314.00130.30713,1500.21 20194.95אמות.ק1 שקל חדשאמות אגח א

773,600.006.8052,6050.02---שקל חדשאמפל אמרי אגח א **(1,785,020.004.1574,0780.02---שקל חדשיורו טרייד אגח א **(

382,071.77123.00469,9480.14 20146.50נסט.ק1 שקל חדשנאוסיטי אגח א18,771.08121.6022,8260.01---שקל חדשמזרחי ובניו אגח א **(

478,194.02127.29608,6930.18 20174.10ירשהנ.ק3 שקל חדשירושליםהנפ הת ג931,482.001.009,3150.00---שקל חדשתשואה 10 אגח א **(

482,399.31122.70591,9040.17 20165.40גאון.ק1 שקל חדשגאון אחז אגח א 917,138.84122.001,118,9090.32 20165.40אדרל.ק1 שקל חדשאדרי-אל אגח א

545,211.00127.82696,8890.20 20174.70 ריט1ק.1שקל חדשריט 1 אגח א1,249,297.85121.421,516,8970.44 20158.25שלנד.ק1 שקל חדששלמה נדלן אגח א

498,870.30118.81592,7080.17 20155.50טנדל.ק1 שקל חדשטן דלק אגח א1,114,288.7391.051,014,5600.29 20174.50פלזס.ק1 שקל חדשפלאזה סנט אגח א2,396,812.8787.102,087,6240.60 20155.40פלזס.ק2 שקל חדשפלאזה סנט אגח ב140,464.50119.46167,7990.05 20155.85ותנה.ק1 שקל חדשויתניה אגח א **(

372,097.026.8025,3030.01---שקל חדשאמפל אמרי אגח ב **(145,866.2127.8040,5510.01---שקל חדשסוהו נדלן אגח ב **(

3,790,511.74130.924,962,5381.43 20204.69כרא.ק1 שקל חדשכרמל אל אגח א1,806,782.0049.00885,3230.25 20186.00גמול.ק2 שקל חדשגמול השק אגח ב

2,047,310.00122.942,516,9630.72 20204.90אמות.ק3 שקל חדשאמות אגח ג1,083,133.92110.101,192,5300.34 20165.40בגאי.ק1 שקל חדשבי.ג'י.איי אגח1

574,688.02113.25650,8340.19 20166.10מנתש.ק2 שקל חדשמנדלסוןתשת אגחב300,000.00110.63331,8900.10 20163.40פרטנר.ק2 שקל חדשפרטנר אגח ב605,000.0342.40256,5200.07 20168.50מרלד.ק3 שקל חדשמירלנד אגח ג

611,339.526.8041,5710.01---שקל חדשאמפל אמרי אגח ג **(775,980.00109.99853,5000.25 20173.10ארפט.ק2 שקל חדשארפורט אגח ב337,757.87111.00374,9110.11 20175.30טנדל.ק2 שקל חדשטן דלק אגח ב

129,011.59105.91136,6360.04 20162.75אלבר.ק10 שקל חדשאלבר אגח י411,188.45115.00472,8670.14 20195.90אפנכ.ק5 שקל חדשאפריקה נכס אגחה

2,033,454.00112.092,279,2990.66 20183.20ארפט.ק3 שקל חדשארפורט אגח ג600,040.00115.34692,0860.20 20204.80ברקא.ק1 שקל חדשבראק אן וי אגחא

1,710,364.98110.731,893,8870.54 20183.90הוט.ק1 שקל חדשהוט אגח א1,651,236.88105.011,733,9640.50 20175.10אדרל.ק2 שקל חדשאדרי-אל אגח ב

331,405.52105.43349,4010.10 20162.80אלבר.ק11 שקל חדשאלבר אגח יא30,869.32106.6332,9160.01 20194.20אלבר.ק13 שקל חדשאלבר אגח יג

2,150,000.00112.162,411,4400.69 20196.50מנתש.ק3 שקל חדשמנדלסוןתשת אגחג1,551,000.00105.021,628,8600.47 20184.60שניב.ק2 שקל חדששניב אגח ב

2,346,042.77111.182,608,3300.75 20217.40אלעזר.ק2 שקל חדשאלעזרא אגח ב4,313,699.00105.294,541,8941.31 20195.25חממה.ק3 שקל חדשחממה סחר אגח ג1,092,247.7482.94905,9100.26 20186.00אלבהד.ק8 שקל חדשאלביט הד אגח ח531,495.4949.39262,5060.08 20196.00אלבהד.ק9 שקל חדשאלביט הד אגח ט

490,632.0086.02422,0420.12 20233.70אפנכ.ק7 שקל חדשאפריקה נכס אגחז2,267,000.0099.502,255,6650.65 20202.80דרסל.ק2 שקל חדשדורסל אגח ב

751,521.2089.74674,4150.19 20241.98סלקם.ק8 שקל חדשסלקום אגח ח479,071.0022.70108,7490.03---שקל חדשבסר אירופה אגח ח **(

25,940.68106.4627,6160.01 20172.30שלהח.ק11 שקל חדששלמה החז אגח יא925,491.70105.34974,9130.28 20155.00שלהח.ק13 שקל חדששלמה החז אגח יג

100,000.00125.70125,7000.04 20157.00גולד.ק2 שקל חדשגולד אגח ב **(100,000.16116.23116,2300.03 20165.00פעלה.ק12 שקל חדשפועלים הנ הת יב

125,000.00119.40149,2500.04 20155.30מבני.ק11 שקל חדשמבני תעש אגח יא4,592,530.00106.644,897,4741.41 20162.60מזהנ.ק33 שקל חדשמז טפ הנפק 33

822,585.85123.921,019,3480.29 20204.80בזן.ק1 שקל חדשבזן אגח א618,041.63125.87777,9290.22 20134.50אברות.ק3 שקל חדשאברות אגח ג

257,519.32114.01293,5980.08 20177.85ארקו.ק2 שקל חדשארקו אגח ב **(2,373,583.20129.613,076,4010.88 20207.84לידר.ק5 שקל חדשלידר השק אגח ה

748,737.2254.00404,3180.12---שקל חדשפטרו גרופ אגח א **(3,854,794.48123.254,751,0341.37 20174.70מלסרן.ק4 שקל חדשמליסרון אגח ד

457,142.94125.00571,4290.16 20176.50אסרר.ק2 שקל חדשאיאסאראר אגח ב1,121,400.00108.011,211,2240.35 20185.55אסרר.ק14 שקל חדשאיאסאראר אגח יד56,375.02115.0064,8310.02 20176.80ישקנ.ק3 שקל חדשישראל קנדה אגחג1,797,060.53108.001,940,8250.56 20184.20צנמז.ק2 שקל חדשצנור המזהת אגח2

2,411,392.10123.552,979,2750.86 20165.30קרכב.ק5 שקל חדשקרדן רכב אגח ה100,000.51127.72127,7210.04 20175.15קרכב.ק6 שקל חדשקרדן רכב אגח ו

292,807.80116.43340,9160.10 20196.80דרקב.ק6 שקל חדשדורי קבוצה אגחו2,763,006.0097.002,680,1160.77 20212.90דרקב.ק7 שקל חדשדורי קבוצה אגחז

187,846.6722.0041,3260.01 20134.90אקסטר.ק1 שקל חדשאקסטרא אגח א **(1,812,835.45109.991,993,9380.57 20194.45אדו.ק5 שקל חדשאיידיאו אגח ה1,949,964.00104.552,038,6870.59 20195.50מדאס.ק2 שקל חדשמידאס אגח ב

2,561,338.59116.002,971,1530.85 20186.50אמפת.ק1 שקל חדשאמיליה פת אגח א1,688,078.00111.301,878,8310.54 20293.85חשמל.ק27 שקל חדשחשמל אגח 27

471,072.00137.12645,9340.19 20164.90לאמ.ק3 שקל חדשלאומי התח נד ג3,650,281.25125.054,564,6771.31 20164.10לאמ.ק7 שקל חדשלאומי התח נד ז300,000.00127.81383,4300.11 20174.40לאמ.ק8 שקל חדשלאומי התח נד ח

387,285.0017.0065,8380.02---שקל חדשבנין אגח א **(2,205,980.06109.912,424,5930.70 20174.80ישרס.ק6 שקל חדשישרס אגח ו

1,993,072.64110.732,206,9290.63 20194.43ישרס.ק12 שקל חדשישרס אגח יב243,242.00124.01301,6440.09 20165.00דסקש.ק4 שקל חדשדיסק השק אגח ד3,023,170.0083.752,531,9050.73 20254.95דסקש.ק6 שקל חדשדיסק השק אגח ו273,769.94101.29277,3020.08 20194.45דסקש.ק8 שקל חדשדיסק השק אגח ח3,489,636.81130.304,546,9971.31 20175.00נכסבנ.ק3 שקל חדשנכסים ובנ אגח ג4,409,835.74100.124,415,1281.27 20204.95פלשק.ק3 שקל חדשפלסטו שק אגח ג

166,666.70111.53185,8830.05 20165.00פלגן.ק3 שקל חדשפוליגון אגח 31,620,000.00104.351,690,4700.49 2019615.00רפק.ק4 שקל חדשרפק אגח ד

2025-450,146.2561.18275,3990.08סנכב.ק3 שקל חדשסינרג'יכב אגח ג309,597.006.8021,0530.01---שקל חדשאמפל אמריקן אגח ב - חש **(

372,097.006.8025,3030.01---שקל חדשאמפלאמ ב חש13/1 **(372,096.966.8025,3030.01---שקל חדשאמפלאמ ב חש14/1 **(95,916.13122.00117,0180.03---שקל חדשאדרל אגא חש6/15 **(

372,097.026.8025,3030.01---שקל חדשאמפלאמ ב חש2/15 **(

108,471,67331.24סך-הכל אגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד המחירים לצרכן


16


ליום 30 ביוני, 2015: )המשך(ב.






אגרות חוב קונצרניות הצמודות למטבע חוץ580,562.00393.742,285,9050.66 20183.84שקל חדשדלק)תמר( $-18רמ **(

1,758,000.0099.331,746,2210.50 20236.70בזן.ק6 שקל חדשבזן אגח ו

4,032,1261.16סך-הכל אגרות חוב קונצרניות הצמודות למטבע חוץ

אגרות חוב לא צמודות

אגרות חוב ממשלתיות1,773,320.0099.931,772,0790.51 -2017מממש0817 שקל חדשממשל משתנה 08171,800,000.0099.731,795,1400.52 -2020מממש0520 שקל חדשממשל משתנה 05203,517,519.0099.533,500,9871.01 -2021מממש1121 שקל חדשממשל משתנה 11216,763,191.00102.386,924,1551.99 20162.50ממשק0516 שקל חדשממשל שקלית 0516

9,800,000.00106.4410,431,1203.00 20166.50שחר2683 שקל חדששחר 268324,423,4817.03

אגרות חוב קונצרניות87,258.00108.0194,2470.03 20176.20אגדהנ.ק3 שקל חדשאגוד הנפק התח ג

1,839,439.31104.751,926,8130.55 20166.65דראל.ק4 שקל חדשדור אלון אגח ד2,023,975.00102.532,075,1820.60 20155.50דלקב.ק16 שקל חדשדלק קב אגח טז262,500.00106.92280,6650.08 20167.90שוב.ק3 שקל חדששכון ובי אגח 3

39,215.34106.4441,7410.01 20174.95תעא.ק2 שקל חדשתעש אוירית אגחב154,252.84106.19163,8010.05 20168.50פרשק.ק3 שקל חדשפרשקובסקי אגח ג

1,490,101.67104.311,554,3250.45 20166.00ברמג.ק1 שקל חדשברימאג אגח 13,341,257.14104.653,496,6261.01 20167.30סנפל.ק4 שקל חדשסאנפלאואר אגח ד

5,309,238.00108.505,760,5231.66 20176.75ותנה.ק3 שקל חדשויתניה אגח ג1,867,774.95108.302,022,8000.58 20207.00גלכנ.ק1 שקל חדשגלובל כנפ אגח א

1,998,426.49111.592,230,0440.64 20186.90הוט.ק2 שקל חדשהוט אגח ב989,794.00107.011,059,1790.30 20215.40רקח.ק2 שקל חדשרקח אגח ב

136,427.00106.88145,8130.04 20196.00אפר.ק1 שקל חדשאפריל נדלןאגח 13,346,200.00111.693,737,3711.07 20236.40סמט.ק6 שקל חדשסאמיט אגח ו3,820,887.00101.683,885,0781.12 20234.60אלומ.ק1 שקל חדשאלומיי אגח א5,301,576.00101.995,407,0771.55 20204.70טנדל.ק3 שקל חדשטן דלק אגח ג493,145.0092.07454,0390.13 20254.14סלקם.ק9 שקל חדשסלקום אגח ט

4,513,411.00101.204,567,5721.31 20204.90קרנז.ק2 שקל חדשקרדן נדלן אגח ב2,321,328.0097.632,266,3130.65 20206.80גאון.ק2 שקל חדשגאון אחז אגח ב

3,535,000.00100.213,542,4241.02 20184.95פרשק.ק7 שקל חדשפרשקובסקי אגח ז186,064.42107.06199,2010.06 20205.75שלהח.ק15 שקל חדששלמה החז אגח טו

1,658,422.00104.501,733,0510.50 20165.80אבא.ק2 שקל חדשאיביאי אגח ב11,032,086.00105.4711,635,5413.35 20155.55מזהנ.ק34 שקל חדשמז טפ הנפק 34

718,995.00100.95725,8250.21 20224.40תדראן.ק2 שקל חדשתדיראן הול אגח2447,000.00109.49489,4200.14 20197.90נתגר.ק4 שקל חדשנתנאל גרופ אגחד1,550,000.00102.231,584,5650.46 20175.55נתגר.ק5 שקל חדשנתנאל גרופ אגחה3,286,625.0097.993,220,5640.93 20215.55אביב.ק5 שקל חדשאביב בניה אגח 5

1,167,222.00105.381,230,0190.35 20166.55אלנס.ק2 שקל חדשאליאנס אגח ב4,625,937.0099.454,600,4941.32 -2015קרכב.נ1 שקל חדשקרדן רכב מסחרי1

100,000.00105.94105,9400.03 20197.45נצאר.ק1 שקל חדשנץ ארהב אגח 15,220,334.00100.125,226,5981.50 20225.55רבד.ק2 שקל חדשרבד אגח ב

2,537,266.00108.252,746,5900.79 20177.19דלקאנ.ק4 שקל חדשדלק אנרגיה אגחד1,822,000.09108.281,972,8620.57 20176.90אפהח.ק2 שקל חדשאפקון החז אגח ב7,262,799.90106.657,745,7762.23 20205.70אפהח.ק3 שקל חדשאפקון החז אגח ג4,960,488.00113.455,627,6741.62 20175.40לאמ.ק13 שקל חדשלאומי התח נד יג

1,007,294.00111.141,119,5070.32 20207.20ישרס.ק11 שקל חדשישרס אגח יא3,516.00106.213,7340.00 20175.85נייח.ק5 שקל חדשנייר חדרה אגח 5

2,277,322.0090.552,062,1150.59 20186.70דסקש.ק9 שקל חדשדיסק השק אגח ט8,072,805.81106.068,562,0182.46 20166.80דסקמנ.ק7 שקל חדשדיסקונט מנ הת ז *(

56,617.0025.0014,1540.00 - --שקל חדשפטרוכימים אגח 1 **(1,177,060.73106.401,252,3930.36 20175.45שפרסל.ק3 שקל חדששופרסל אגח ג1,305,462.8999.891,304,0270.37 20164.00כרמר.ק4 שקל חדשכארמור אגח ד

863,481.03100.27865,8120.25 -2016ירשהנ.ק7 שקל חדשירושליםהנפ אגחז1,382,015.33100.811,393,2100.40 -2017דראל.ק3 שקל חדשדור אלון אגח ג816,412.25100.53820,7390.24 -2015דלקב.ק17 שקל חדשדלק קב אגח יז740,557.47103.00762,7740.22 -2016ותנה.ק2 שקל חדשויתניה אגח ב

1,716,759.00103.501,776,8460.51 -2021הרהנ.ק2 שקל חדשהראל הנפק אגח ב1,018,308.00101.311,031,6480.30 -2019ירשהנ.ק8 שקל חדשירושליםהנפ אגחח

4,961,522.00104.005,159,9831.48 -2017פעלה.ק13 שקל חדשפועלים הנ הת יג3,824,823.00100.793,855,0391.11 -2016פעלה.ק26 שקל חדשפועלים הנ אגח263,600,398.00104.603,766,0161.08 -2018פעלה.ק30 שקל חדשפועלים הנ אגח30125,000.20100.94126,1750.04 -2015מבני.ק13 שקל חדשמבני תעש אגח יג

583,486.15103.12601,6910.17 -2016צאם.ק1 שקל חדשצאם אגח 1250,000.01100.90252,2500.07 -2015ולפוד.ק4 שקל חדשוילי פוד אגח ד

333,946.32102.81343,3300.10 -2017נתגר.ק2 שקל חדשנתנאל גרופ אגחב243,457.51105.20256,1170.07 -2017נתגר.ק3 שקל חדשנתנאל גרופ אגחג **(

512,230.00100.61515,3550.15 -2015דרקב.ק5 שקל חדשדורי קבוצה אגחה113,871.00103.49117,8450.03 -2016צור.ק6 שקל חדשצור אגח ו

5,555,946.00103.485,749,2931.65 -2017דסקמנ.ק9 שקל חדשדיסקונט מנ הת ט *(135,267,82438.88

159,691,30545.91סך-הכל אגרות חוב לא צמודות

272,195,10478.31סך-הכל אגרות חוב


17



הערך בשוק שערערך נקובסימולמטבע



%שקל חדשבאגורות

מניות ויחידות השתתפות

בנקים909,6960.26 16,912.005,379.00בנלמ שקל חדשבינלאומי *(

1,069,7830.31 67,029.001,596.00לאומי שקל חדשלאומי1,040,5710.30 51,184.002,033.00פעלים שקל חדשפועלים

1,044,6930.30 144,195.00724.50דסקנט שקל חדשדיסקונט א *(1,011,2830.29 21,604.004,681.00מזטפ שקל חדשמזרחי טפחות

5,076,0261.46סך-הכל בנקים

ביטוח532,6890.15 14,397.003,700.00אילון-ס שקל חדשאיילון-ס

313,5670.09 5,078.006,175.00כללבט שקל חדשכלל עסקי ביטוח327,5650.09 19,100.001,715.00הראל שקל חדשהראל השקעות

270,0010.08 61,630.00438.10מגדל שקל חדשמגדל ביטוח

1,443,8220.41סך-הכל ביטוח

מסחר ושרותים130,000.00643.00835,9000.24בזק שקל חדשבזק66,134.00715.50473,1890.14ממן שקל חדשממן

78,444.00862.00676,1870.19מדטכנ שקל חדשמדטכניקה16,618.004,606.00765,4250.22סקופ שקל חדשסקופ

47,241.001,450.00684,9950.20טלסיס שקל חדשטלסיס33,748.001,229.00414,7630.12ולפוד שקל חדשוילי פוד10,022.001,480.00148,3260.04רלקו שקל חדשראלקו

32,000.002,275.00728,0000.21נסקו שקל חדשניסקו תעשיות17,007.001,648.00280,2750.08אמנת שקל חדשאמנת

765,944.003.0022,9780.01-שקל חדשאדוונטק-ש **(35,149.00308.20108,3290.03נעמן שקל חדשנעמן

35,039.00996.90349,3040.10ברמג שקל חדשברימאג61,000.001,042.00635,6200.18גולף שקל חדשגולף

9,018.001,949.00175,7610.05אורן שקל חדשאוריין123,270.00500.00616,3500.18חממה שקל חדשחממה סחר **(

127,415.00727.10926,4340.27מנתש שקל חדשמנדלסוןתשת

7,841,8362.26סך-הכל מסחר ושרותים

נדל"ן ובינוי4,369.001,904.0083,1860.02עוגן שקל חדשעוגן נדלן **(

50,395.00631.90318,4460.09דרסל שקל חדשדורסל299,255.00600.001,795,5300.52סלענד שקל חדשסלע נדלן

411,418.5616.1066,2380.02פלזס שקל חדשפלאזה סנטר400,000.0054.60218,4000.06גמול-ס שקל חדשגמול השקעות-ס

2,481,8000.71סך-הכל נדל"ן ובינוי

שירותים פיננסים22,310.002,925.00652,5680.19אבא שקל חדשאיביאי בית השק **(

15,981.003,246.00518,7430.15לדרן שקל חדשלידר שוקי הון

1,171,3110.34סך-הכל שירותים פיננסים

תעשיה82,433.005.604,6160.00אסדס-ש שקל חדשאס.די.אס-ש **(

11,500.007,858.00903,6700.26אסם שקל חדשאסם264,708.00289.90767,3880.22צאם שקל חדשצאם

49,000.001,451.00710,9900.20פטון-ס שקל חדשפייטון -ס **(69,041.00365.70252,4830.07צנמז שקל חדשצנורות המזה"ת

116,024.191,434.001,663,7870.48כפרת שקל חדשכפרית7,600.004,160.00316,1600.09מעבת שקל חדשמעברות

39,910.001,411.00563,1300.16ברמן שקל חדשבירמן567.004,191.0023,7630.01ספקטר שקל חדשספקטרוניקס

16,309.058,685.001,416,4410.41אפהח שקל חדשאפקון החזקות3,442.005,744.00197,7080.06עלבד שקל חדשעל בד34,000.001,638.00556,9200.16פלרם שקל חדשפלרם

6,467.001.00650.00פטרו-ש שקל חדשפטרוכימיים-ש **(4,998.0016,110.00805,1780.23סנו שקל חדשסנו

22,428.002,616.00586,7160.17רמני שקל חדשרימוני14,500.003,030.00439,3500.13גמטק-ס שקל חדשגמאטרוניק-ס **(

41,691.00924.60385,4750.11אנתע שקל חדשאינטר תעשיות2,050.0012,810.00262,6050.08פלסון שקל חדשפלסאון תעשיות

27,000.002,539.00685,5300.20תאתטכ שקל חדשתאת טכנו7,045.007,555.00532,2500.15פוקס שקל חדשפוקס

117,623.00512.60602,9350.17אלספק שקל חדשאלספק12,728.001,876.00238,7770.07שלאג שקל חדששלאג

53,702.54606.00325,4370.09גלפל שקל חדשגולן פלסטיק12,655.001,030.00130,3470.04גנגר שקל חדשגניגר

3,415,281.65135.704,634,5371.33בזן שקל חדשבזן

17,006,2584.89סך-הכל תעשיה

חברות להשקעה ואחזקות179,224.0030.5054,6630.02לידר שקל חדשלידר השקעות

281.009,212.0025,8860.01אנטר שקל חדשאינטרגאמא36,957.00810.20299,4260.09גפסי שקל חדשג'י.אף.סי

62,135.42493.20306,4520.09אלבהד שקל חדשאלביט הדמיה

686,4270.21סך-הכל חברות להשקעה ואחזקות

טכנולוגיה1,999.0014,600.00291,8540.08מלתם שקל חדשמלם תים

38,175.001,800.00687,1500.20אמקו שקל חדשאימקו **(32,709.001,726.00564,5570.16פרטק שקל חדשפריורטק

1,716,176.0041.60713,9290.21כלנת-ש שקל חדשכלנית כרמון-ש174,229.00818.601,426,2390.41אמת שקל חדשאמת

3,370.0029,640.00998,8680.29אלבמע שקל חדשאלביט מערכות35,500.002,137.00758,6350.22גילת שקל חדשגילת

37,668.00542.60204,3870.06קלטו שקל חדשקווליטאו31,442.001,721.00541,1170.16סנאל שקל חדשסינאל

24,000.002,950.00708,0000.20ארטכ שקל חדשאו.אר.טי90,000.00987.00888,3000.26מטרן שקל חדשמיטרוניקס312,158.00390.901,220,2260.35פסבט שקל חדשפיסיבי טכנ

9,003,2622.60סך-הכל טכנולוגיה

חיפושי גז ונפט2,100,000.0037.50787,5000.23רצו שקל חדשרציו יהש

45,498,24213.11סך-הכל מניות ויחידות השתתפות


18



מקום מסחרסימולמטבעשנת פדיון





אגרות חוב הניתנות להמרה

מסחר ושירותים317,371.006.0019,0420.01 ---שקל חדשציפ פי.סי אג א **(

נדל"ן ובינוי85,442.3926.6722,7870.01 ---שקל חדשסוהו נדלן אג א **(

629,626.73121.90767,5150.22 20157.00סנפ.ה-3ס שקל חדשסאנפל אג ג-ס1,261,666.001.0012,6170.00 ---שקל חדשתשואה 10 אג ב **(

802,9190.23סך-הכל נדל"ן ובינוי

ביומד208,193.00102.00212,3570.06 20158.56קמדע.ה3 שקל חדשקמהדע אג ג

תעשיה20,232.6985.0017,1980.00 ---שקל חדשאפסק אגח א חש **(

147,393.8485.00125,2850.04 ---שקל חדשאפסק אג א-ש **(524,159.5218.0094,3490.03 ---שקל חדשאס.די.אס אג ג-ש **(

236,8320.07סך-הכל תעשיה

חברות להשקעה ואחזקות

2,178,096.6890.001,960,2870.56 -2020לידר.ה6 שקל חדשלידר השק אג ו

טכנולוגיה1,679,380.00118.101,983,3480.57 20206.25ארביט.ה6 שקל חדשאורביט אג ו **(

2,850,000.00104.702,983,9500.86 20196.50סנפל.ה15 שקל חדשסאנפלאואר אג טו

4,967,2981.43סך-הכל טכנולוגיה

8,198,7352.36סך-הכל אגרות חוב הניתנות להמרה

325,892,08193.78סך-הכל ניירות ערך הנסחרים בארץ

שערניירות ערך הנסחרים בחו"לבמט"ח

אגרות חוב ישראליותISRELEדולר ארה"בISRELE5.6220185.632,560,000.00107.2810,350,9532.98ארה"ב

מניות ישראליותPAYTON PLANAR MAGNETICS אירוPAY BB22,000.001.35125,3160.04אירופהADVANCED VISION TECHNOLOGY אירוVSJ GY47,437.009.121,825,4200.52גרמניהDORI MEDIA GROUP LTD **)ליש"טDMG LN3,050.00110.0019,8820.01בריטניהMIND CTI LTDדולר ארה"בMNDO10,000.002.6097,9940.03ארה"ב

2,068,6120.60

מניות זרותDRYSHIPS INCדולר ארה"בDRYS28,300.000.6064,1260.02ארה"בNSI NV אירוNSI NA21,000.003.53312,7840.09אירופהBALTIC TRADING LTDדולר ארה"בBALT17,500.001.60105,5320.03ארה"בDIANA SHIPPING INC דולר ארה"בDSX27,200.007.05722,7430.21ארה"ב

1,205,1850.35

כתבי אופציה זריםGENCO SHIPPING & TRADING LTD-Wדולר ארה"בGNKWF1,648.000.804,9690.00ארה"ב

13,629,7193.93סך-הכל ניירות ערך הנסחרים בחו"ל

339,521,80097.71סך-הכל ניירות ערך, לפי הערך בשוק

0.00(4,092)הוצאות מכירה של הנכסים

339,517,70897.71סך-הכל ניירות ערך, לפי מחירי מכירה בשוק

נכסים אחרים5,704,5211.55מזומנים ושווי מזומנים במטבע ישראלי

1,036,2300.30מזומנים ושווי מזומנים במטבע חוץ63,3000.02רשות המסים

2,259,9920.65הכנסות וסכומים לקבל

9,064,0432.52סך-הכל נכסים אחרים

348,581,751100.23סך-הכל ערך הנכסים, לפי מחירי מכירה בשוק

התחייבויות587,4400.17סכומים לשלם בגין רכישת ניירות ערך בארץ

225,8390.06סכומים לשלם בגין הנפקות/פדיונות יחידות השתתפות, נטו

813,2790.23סך-הכל התחייבויות

347,768,472100.00סך-הכל ערך הנכסים נטו, לפי מחירי מכירה בשוק

ניירות ערך שהונפקו על ידי צד קשור למנהל או לנאמן הקרן.*)ניירות ערך ששוערכו בהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן בהתאמה עם סעיף 4 לתקנות**)

השקעות משותפות בנאמנות )מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן(, התשנ"ה- 1994 )ראה באור 2)ג((.


19

לקבל וסכומים הכנסות -: 4באור

ביוני 30ליום 2016 2015 שקלים חדשים

328,468 692,295 אגרות חובמריבית 63,878 23,965 דיבידנד ממניות

1,867,646 3,007,722 אגרות חובפדיון 3,723,982 2,259,992

מס הכנסה -: 5באור

הקרן הינה 2006בינואר, 1( אשר נכנס לתוקף החל מיום 147בהתאם לתיקון מס הכנסה )מס' א.

קרן פטורה.

בהתאם לכך, הקרן פטורה מתשלום מס על ההכנסות והרווחים שיצברו לה, לרבות ריבית למעט הכנסה אשר נוכה בגינה ,בישראלודיבידנד, מסוגי ניירות הערך והפקדונות המוחזקים

מס במקור אשר הינו מס סופי שהקרן חייבת בו ואין היא זכאית לכל פטור ניכוי, זיכוי או יחול המס על מחזיקי היחידות, בהתאם להוראות החוקים החלים ובמקום, קיזוז בשלו

עליהם. בשלב זה, עדיין קיימות אי בהירויות שונות באשר לפרשנות ואופן היישום של מספר סעיפים .ב

בחוק ותקנות מכוחו. .2012לקרן שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת מס ג. רווח והפסד מוצגים בנטו ממס בגין ניירות ערך שהקרן אינה תקבולים מדיבידנדים בדוחות ד.

פטורה מניכוי מס בגינם.

הוצאות -: 6באור

הוצאות הקרן בדוח רווח והפסד הן בגין שכר המשולם בהתאם להסכם הקרן, למנהל הקרן א.)ראה באור , בשיעורים הנקבעים כאחוז משוויים השנתי הממוצע של סך נכסי הקרן ולנאמן

'( להלן(.)ג8 תמורת התשלומים הנ"ל, מכסים מנהל הקרן והנאמן את כל ההוצאות הקשורות בניהולה .ב

הרגיל של הקרן.

עמלות -: 7באור

מתשלום עמלות, למעט תשלום עמלות סוכני ני"ע חוץ ותשלומי מס סטטוטוריים הקרן פטורההמשולמים לשלטונות מדינה מסוימת בגין מכירה או קניה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בבורסות ובשווקים מוסדרים הפועלים באותה מדינה, המוטלים על מבצע הפעולה בסכום קבוע או

קשר לעמלה המשולמת לסוכן ניירות הערך( ותשלומים לצדדים בשיעור משווי העסקה )ללאשלישיים בגין העברת ההוראות לחו"ל, ביצוע ההוראות, סליקת ומשמורת ני"ע חוץ, וכן הוצאות

בגין ביצוע עסקאות בבורסות בחו"ל בהתאם לדין החל במדינת פעילות אותה בורסה.

:ןכסי הקרלהלן תשלומים נוספים שעשויים להמשיך להיפרע מנ , לרבות המרווח הנותר בידי חבר ןהקר ןתשלום דמי שאילה בעבור שאילת ני"ע לחשבו .1

הבורסה ולא מועבר על ידו למשאיל צד ג' ממנו שואל חבר הבורסה את ניירות הערך. לשואל צד ג'. ןהקר ןמרווח דמי ההשאלה הנותר בידי חבר הבורסה בגין השאלת ני"ע מחשבו .2 ותר בידי עושה שוק בעסקאות באג"ח ובידי בנק בעסקאות מט"ח.מרווח הנ .3


20

)המשך( עמלות -: 7באור

ריבית בגין נטילת אשראי בשל שימוש במסגרת אשראי: .4

עלויות נטילת אשראי בש"ח בשל שימוש במסגרת אשראי 2016בינואר, 31עד ליום .א .1.5%ישראל בתוספת בנק בגובה של ריבית ן, הינןבחשבון עובר ושב של הקר

עלויות נטילת אשראי בש"ח בשל שימוש במסגרת אשראי 2016בפברואר, 1ב. החל מיום . 0.1%בחשבון עובר ושב של הקרן, הינן בגובה של ריבית פריים מינוס

עלויות נטילת אשראי בש"ח בשל שימוש במסגרת אשראי 2016במרס, 1החל מיום ג. הינן בגובה של ריבית הפריים. בחשבון עובר ושב של הקרן,

,עלויות נטילת אשראי במט"ח בשל שימוש במסגרת אשראי בחשבון עובר ושב של הקרן שנתי. 2%הינן בגובה של ליבור יומי+

הקרן: יגבו תשלומים נוספים אשר עשויים להיפרע מנכסי 2016 ,ביוני 22החל מיום ד. לשנה. 0.95%ח במטבע פרנק שוויצרי בשיעור של ריבית על יתרות זכות בעו"ש מט" .1 לשנה. 0.45%בשיעור של אירוריבית על יתרות זכות בעו"ש מט"ח במטבע .2

ש"ח 6,121במהלך שנת החשבון שילמה הקרן עמלות בגין עסקאות בניירות ערך בסך של

ש"ח(. 1,260 -)שנה קודמת

צדדים קשורים -: 8באור

(.(א')1הקרן נחשבים מנהל הקרן, הנאמן ובעלי עניין בהם )ראה באור כצדדים קשורים של א. ניירות ערך המוחזקים על ידי הקרן ואשר צויינו והתחייבויותיה רשימת נכסי הקרן - 3באור ב ב.

הונפקו על ידי צדדים קשורים לה.

הקרן שילמה בתקופת הדוח לצדדים קשורים את הסכומים כדלקמן: ג.

רן ולנאמן כמפורט בדוח רווח והפסד.שכר למנהל הק

מהשווי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. 1.17%הקרן מחושב לפי מנהלשכר

מהשווי השנתי הממוצע 0.07% -ל 0.10% -שונה שכר נאמן הקרן מ 2015בדצמבר, 16ביום של נכסי הקרן.

פועל מנהל הקרן בהתאם למתווה אשר גובש ע"י סגל הרשות 2016במרס, 14החל מיום ד.

לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות. לפיכך, מתחייב מנהל הקרן שלא להעלות את שכרו או את שיעור ההוספה )להלן: "שכר"( בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. במידה ויחליט

ו מהתחייבותו לאימוץ המתווה כאמור, יוכל לעשות כן רק ביום על העלאת שכר או על חזרת בינואר בכל שנה קלנדרית ובהודעה מראש. 1

על אף האמור, לא יראו בכל אחד מאלה העלאת שכר: במקרה בו השכר בקרן הקולטת )לאחר המיזוג( לא יעלה על ממוצע -מיזוג קרנות .1

תאם לגודלן. חישוב ממוצע כאמור יהיה השכר המשוקלל בשתי הקרנות המתמזגות, בה ביחס לשווי הנכסים בקרנות ביום המסחר האחרון בחודש שקדם למועד המיזוג.

במקרה בו מנהל הקרן דווח על מבצע -מבצעים )הורדת שכר בקרן לתקופה מוגבלת( .2 גם אם סיומו של המבצע חל לאחר מועד זה. 2016במרס, 1עד ליום

)שנה ש"ח 606 בסך ושווי מזומניםמזומנים בגיןצד קשור לנאמן הקרן ריבית הקרן קיבלה מ . ה

.ש"ח( 2,397 -קודמת תקבולים אשר התקבלו בגין השקעות הקרן בניירות ערך סחירים במהלך עסקיה הרגילים .ו

היו, לא נכללו בבאור זה.דים קשורים ובעלי עניין, במידה ומצד


21

החשיפה של הקרןמידת החשיפה ושיעור -: 9באור

מידת החשיפה ושיעור החשיפה של הקרן למניות, לאגרות חוב ולמטבע חוץ הינה כדלקמן: :2016ביוני, 30ליום א.

חשיפה למטבע חוץ חשיפה לאג"ח חשיפה מנייתית % ש"ח % ש"ח % ש"ח

68,857,113 13.20 439,326,414 84.19 39,740,766 7.62

:2015ביוני, 30ליום ב.

חשיפה למטבע חוץ חשיפה לאג"ח חשיפה מנייתית % ש"ח % ש"ח % ש"ח

48,786,946 14.03 292,612,438 84.14 20,681,423 5.95

מחיר פדיון -: 10באו�

mayafiles.tase.co.il · 2016. 9. 29. · ±° § ¨ ² ± ³ ©§ )!() b( ¢« forest ¥² ³ ¢ ¢...

Documents