怀宁县招商局2018年度部门决算 -...
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怀宁县招商局2018年度部门决算
2019 年 9月
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目 录
第一部分 怀宁县招商局概况
一、部门职责二、机构设置第二部分 怀宁县招商局 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 怀宁县招商局 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明八、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释
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怀宁县招商局 2018 年度部门决算情况
第一部分 怀宁县招商局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关扩大开放工作的方针、
政策、法律、法规，研究提出并具体组织实施县招商引资相关
政策和配套措施。
（二）根据内、外资并重原则，向国内外宣传介绍怀宁县
投资环境，联络吸引国内外投资者来怀宁考察投资。
（三）负责协调并参与全县重要的利用外资、外来投资项
目的洽谈、签约、论证和实施方面的前期工作；组织协调各相
关业务部门，搞好外来投资项目的报批服务工作；做好重大招
商引资项目跟踪落实工作，会同有关部门做好境内外客商来怀
投资项目的对口管理工作。
（四）根据我县经济结构和发展方向，开展招商引资项目
调研工作；编制全县招商引资工作中长期规划和年度工作安排
意见。
（五）具体承担由县政府组织的重大招商引资活动的策划、
实施工作；负责拟订县财政出资的各类对外招商活动的年度综
合计划，掌握实施进度，并做好后期跟踪落实。
（六）积极开展优化投资环境的调研，研究提出改善投资
环境的政策建议；编制对外招商宣传材料，负责对外开展招商
宣传和招商信息发布；为前来我县洽谈、投资的国内外客商，
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提供投资环境考察、信息咨询等一系列服务；协调有关部门为
外来投资落户企业兑现县政府出台的优惠政策，协调落实有关
保障措施。
（七）负责对全县招商引资工作进行指导、协调、督查。
（八）参与制定全县招商引资的目标与任务，并具体负责
全面统计，组织考核评比以及奖励初审、转报等工作；负责对
引荐外来投资项目的奖励初审、转报工作。
（九）承办县政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，怀宁县招商局 2018 年度部门决算包
括：局本级决算无下属单位，与 2018 年预算比较没有变化
纳入怀宁县招商局2018年度部门决算编制范围的单位共1
个，详细情况见下表：
序号 单位名称
1 怀宁县招商局本级
第二部分 怀宁县招商局 2018 年度部门决算表
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收入支出决算总表
公开01表
部门：怀宁县招商局 金额单位：万元
收入 支出
项 目 决算数 项目 决算数
栏 次
一、财政拨款收入 307.70 一、一般公共服务支出 294.80
二、上级补助收入 二、外交支出
三、事业收入 三、国防支出
四、经营收入 四、公共安全支出
五、附属单位上缴收
入五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 12.73
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 7.24
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 307.70 本年支出合计 318.50
用事业基金弥补收
支差额结余分配
年初结转和结余 27.66 年末结转和结余 16.86
总计 335.36 总计 335.36
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收入决算表
公开02表
部门：怀宁县招商局 金额单位：万元
项目
本年收
入合计
财政拨
款收入
上级补
助收入
事
业
收
入
经
营
收
入
附属单
位上缴
收入
其
他
收
入
支出功能
分类科目
编码
科目名称
栏次 合计 307.70 307.70
201 一般公共服务支出 284.00 284.00
20104 发展与改革事务 107.00 107.00
2010401 行政运行 107.00 107.00
20113 商贸事务 177.00 177.00
2011308 招商引资 177.00 177.00
208 社会保障和就业支出 12.73 12.73
20805 行政事业单位离退休 12.38 12.38
2080505 机关事业单位基本
养老保险缴费支出11.48 11.48
2080506 机关事业单位职业
年金缴费支出0.90 0.90
20899 其他社会保障和就业
支出0.35 0.35
2089901 其他社会保障和就
业支出0.35 0.35
210 医疗卫生与计划生育
支出3.73 3.73
21011 行政事业单位医疗 3.73 3.73
2101101 行政单位医疗 3.73 3.73
221 住房保障支出 7.24 7.24
22102 住房改革支出 7.24 7.24
2210201 住房公积金 7.24 7.24
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支出决算表
公开03表
部门：怀宁县招商局 金额单位：万元
项目
本年支
出合计
基本支
出
项目支
出
上缴
上级
支出
经
营
支
出
对附属
单位补
助支出支出功能分类
科目编码科目名称
类 款 项 合计 318.50 130.70 187.80
201 一般公共服务支出 294.80 107.00 187.80
20104 发展与改革事务 107.00 107.00 0.00
2010401 行政运行 107.00 107.00 0.00
20113 商贸事务 187.80 0.00 187.80
2011308 招商引资 187.80 0.00 187.80
208 社会保障和就业支出 12.73 12.73 0.00
20805 行政事业单位离退休 12.38 12.38 0.00
2080505 机关事业单位基本
养老保险缴费支出11.48 11.48 0.00
2080506 机关事业单位职业
年金缴费支出0.90 0.90 0.00
20899 其他社会保障和就业
支出0.35 0.35 0.00
2089901 其他社会保障和就
业支出0.35 0.35 0.00
210 医疗卫生与计划生育
支出3.73 3.73 0.00
21011 行政事业单位医疗 3.73 3.73 0.00
2101101 行政单位医疗 3.73 3.73 0.00
221 住房保障支出 7.24 7.24 0.00
22102 住房改革支出 7.24 7.24 0.00
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财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：怀宁县招商局 金额单位：万元
收入 支出
项 目 决算数 项目（按功能分类） 决算数
一、一般公共预算财政拨款 307.70 一、一般公共服务支出 294.80二、政府性基金预算财政拨
款二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 12.73九、医疗卫生与计划生育支
出3.73
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 307.70 本年支出合计 318.50年初财政拨款结转和结余 27.66 年末财政拨款结转和结余 16.86一般公共预算财政拨款 27.66政府性基金预算财政拨款
合计 335.36 合计 335.36
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开 05 表
部门：怀宁县招商局 单位：万元
科目编码 科目名称
年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计
基本
支出
结转
项目支出
结转和结
余
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计
基本
支出
结转
项目支出结转和结余
项目支出结
转
项目支出
结余
类 款 项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 27.66 27.66 307.70 130.70 177.00 318.50 130.70 187.80 16.86 16.86
201 一般公共服务支出 27.66 27.66 284.00 107.00 177.00 294.80 107.00 187.80 16.86 16.86
20104 发展与改革事务 107.00 107.00 107.00 107.00
2010401 行政运行 107.00 107.00 107.00 107.00
20113 商贸事务 27.66 27.66 177.00 177.00 187.80 187.80 16.86 16.86
2011308 招商引资 27.66 27.66 177.00 177.00 187.80 187.80 16.86 16.86
208 社会保障和就业支出 12.73 12.73 12.73 12.73
20805 行政事业单位离退休 12.38 12.38 12.38 12.38
2080505机关事业单位基本养老保
险缴费支出11.48 11.48 11.48 11.48
2080506机关事业单位职业年金缴
费支出0.90 0.90 0.90 0.90
20899 其他社会保障和就业支出 0.35 0.35 0.35 0.35
2089901 其他社会保障和就业支出 0.35 0.35 0.35 0.35
210 医疗卫生与计划生育支出 3.73 3.73 3.73 3.73
21011 行政事业单位医疗 3.73 3.73 3.73 3.73
2101101 行政单位医疗 3.73 3.73 3.73 3.73
221 住房保障支出 7.24 7.24 7.24 7.24
22102 住房改革支出 7.24 7.24 7.24 7.24
2210201 住房公积金 7.24 7.24 7.24 7.24
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表
部门：怀宁县招商局 单位：万元
科目
编码科目名称 决算数
科目
编码科目名称 决算数
科目
编码科目名称
决算
数
301 工资福利支出 100.74 302 商品和服务支出 18.74 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 35.53 30201 办公费 3.62 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 27.99 30202 印刷费 2.12 30702 国外债务付息
30103 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用
30106 伙食补助费 1.65 30204 手续费 30704 国外债务发行费用
30107 绩效工资 30205 水费 0.40 310 资本性支出
30108机关事业单位基本养
老保险缴费11.48 30206 电费 1.98 31001 房屋建筑物购建
30109 职业年金缴费 0.90 30207 邮电费 3.06 31002 办公设备购置
30110职工基本医疗保险缴
费30208 取暖费 31003 专用设备购置
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设
30112 其他社会保障缴费 4.08 30211 差旅费 1.04 31006 大型修缮
30113 住房公积金 7.24 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新
30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备
30199 其他工资福利支出 11.87 30214 租赁费 0.27 31009 土地补偿
303 对个人和家庭的补助 11.22 30215 会议费 31010 安置补助
30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿
30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿
30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置
30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置
30305 生活补助 3.00 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置
30306 救济费 30226 劳务费 2.24 31022 无形资产购置
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出
30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助
30309 奖励金 6.01 30229 福利费 31201 资本金注入
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资
30399其他对个人和家庭的
补助支出2.21 30239 其他交通费用 0.09 31204 费用补贴
30240 税金及附加费用 0.45 31205 利息补贴
30299 其他商品和服务支出 3.48 31299 其他对企业补助
399 其他支出
39906 赠与
39907 国家赔偿费用支出
39908对民间非营利组织和群
众性自治组织补贴
39999 其他支出
人员经费合计 111.96 公用经费合计 18.74
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表
部门：怀宁县招商局 金额单位：万元
项目年初结
转和结
余
本年收入
本年支出年末结
转和结
余支出功能分类科目编
码
科目名
称（项
目）
小计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计
注：怀宁县招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此
表无数据。
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第三部分 怀宁县招商局2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收入总计 307.70 万元（含用事业基金弥补收支
差额和年初结转结余），支出总计 318.50 万元（含结余分配
和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2.52
万元，36.95 万元，分别降低 0.81%、10.40%，主要原因：一
是坚持八项规定，本着节约的原则，严格控制三公经费支出；
二是对驻外招商分局的费用严格审查，从严报销。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计 307.70 万元，其中：财政拨款收入
307.70 万元，占 100%。
三、支出决算情况说明
2018 年度支出合计 318.50 万元，其中：基本支出 130.70
万元，占 41.04%；项目支出 187.80 万元，占 58.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入总计 307.70 万元（含年初财政拨
款结转和结余），支出总计 318.50 万元（含年末财政拨款结
转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.52
万元、36.95 万元，分别降低 0.81%、10.40%，一是坚持八项
规定，本着节约的原则，严格控制三公经费支出；二是对驻外
招商分局的费用严格审查，从严报销。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
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2018 年度一般公共预算财政拨款收入 307.70 万元，占本
年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收
入减少 2.52 万元，下降 0.81%。主要原因一是坚持八项规定，
本着节约的原则，严格控制三公经费支出；二是对驻外招商分
局的费用严格审查，从严报销。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 318.50 万元，占本
年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支
出增加 7.37 万元，增长 2.37%。主要原因是会计核算制度发
生变化，支出全部归集于一般公共预算财政拨款支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 318.50 万元，主要
用于以下方面：一般公共服务（类）支出 294.80 万元，占
92.56%；社会保障和就业（类）支出 12.73 万元，占 4.00%；
医疗卫生与计划生育（类）支出 3.73 万元，占 1.17%；住房
保障支出（类）支出 7.24 万元，占 2.27%。（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 142.27万元，支出决算为 318.50 万元，完成年初预算的 223.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是举办了慰问怀宁籍在外企业家家属、回乡创业动员会、在外企业家座谈会等三大活动；二是举办了怀宁（宁波）首位产业招商推介会、安庆（广州)
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首位产业发展说明会、怀宁（上海）绿色食品产业招商推介会、安庆（北京)经贸活动、怀宁（温州）招商推介会。其中基本支出 130.70 万元，占 41.04%；项目支出 187.80 万元，占58.96%。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）,年初预算 96.49 万元，支出决算 107.00 万元，完成年初预算的 110.89%。决算数大于预算数的主要原因是招商活动的增加以及人员工资的调整；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）,年初预算 23 万元，支出决算 187.80 万元，完成年初预算的 816.52%。决算数大于预算数的主要原因是举办了怀宁（宁波）首位产业招商推介会、安庆（广州)首位产业发展说明会、怀宁（上海）绿色食品产业招商推介会、安庆（北京)经贸活动、怀宁（温州）招商推介会。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,年初预算 11.47 万元，支出决算 11.48 万元，完成年初预算的 100.09%，决算数大于预算数的主要原因是养老金支出随工资基数增长；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,年初预算没有安排，支出决算 0.90 万元；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）,年初预算 0.34 万元，支出决算 0.35万元，完成年初预算的 102.94%，决算数大于预算数的主要原
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因是保险基数增长。3、医疗卫生与计划生育支出（类) 行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）,年初预算 3.73 万元，支出决算 3.73 万元，完成年初预算的 100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）,年初预算 7.23 万元，支出决算 7.24 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数大于预算数的主要原因工资基数增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出 130.70 万元，其中人员经费111.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保
障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 18.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳
务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
怀宁县招商局 2018 年度没有政府性基金收入和支出。八、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况。
2018 年度，怀宁县招商局机关运行经费 18.74 万元，比2017 年减少 11.72 万元，下降 38.48%，下降主要原因是坚持八项规定，本着节约的原则，严格控制三公经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2018 年度，怀宁县招商局政府采购支出总额 0万元，其
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中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2018 年 12 月 31 日，怀宁县招商局没有车辆；单价50 万元以上的通用设备 0台/套，单价 100 万元以上的专用设备 0台/套。
（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，怀宁县招商局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 1个项目，涉及资金 210 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2018年新组建 10 个驻外招商分局，分别由县经开区、县发改委、县经科委、县商务局、县农委、县文化委、县招商局牵头管理，招商经费和招商实绩挂钩，根据市对县考核结果显示，2018年度怀宁县招商引资工作考核在全市各县中排名靠前。
本部门共组织对“驻外招商管理”等 1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 210 万元。从评价情况看，县直各驻外招商分局积极开展招商工作，经县委、政府督查室牵头考核，除新建的 3个分局外，其他招商分局均完成年初下达的招商引资工作任务。
组织开展了 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，县招商局在县委县政府的正确领导下，全县招商引资工
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作在年终市对县考核中排名靠前，并荣获“2018 年度全市招商引资工作先进县”、“安庆市 2018 年度招商信息报送工作先进单位”、“安庆市 2018 年度招商活动组织工作先进单位”荣誉称号，成功举办了怀宁（宁波）首位产业招商推介会、安庆（广州)首位产业发展说明会、怀宁（上海）绿色食品产业招商推介会、安庆（北京)经贸活动、怀宁（温州）招商推介会，吸引大批客商前来考察，并签约一批客商，招商工作成效显著。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按
照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、
上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，
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包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现
金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无
法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政
拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，
使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国
家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度
收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展
目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，
是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
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及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作
任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因
公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用
等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。联系方式：怀宁县招商局政务公开电子邮箱：