平成28年度法人単位資金収支計算書...826,000 356,975 1,182,975 40,773,000 40,768,269...

第1号第１様式

（単位：円）

予算(Ａ) 決算(Ｂ) 差異(Ａ)-(Ｂ) 備　　　考

会費収入 15,874,000 15,903,279 △ 29,279

寄附金収入 2,560,000 2,286,214 273,786

経常経費補助金収入 129,334,000 129,209,585 124,415

受託金収入 62,992,000 62,473,377 518,623

貸付事業収入 610,000 415,000 195,000

事業収入 3,646,000 3,642,125 3,875

受取利息配当金収入 272,000 264,580 7,420

その他の収入 3,042,000 3,048,834 △ 6,834

218,330,000 217,242,994 1,087,006

人件費支出 153,321,000 152,432,824 888,176

事業費支出 53,904,637 50,294,718 3,609,919

事務費支出 12,323,363 11,026,555 1,296,808

貸付事業支出 670,000 420,000 250,000

共同募金配分金事業費 1,439,000 1,438,800 200

分担金支出 30,000 30,000 0

助成金支出 32,203,000 31,547,652 655,348

253,891,000 247,190,549 6,700,451

△ 35,561,000 △ 29,947,555 △ 5,613,445

0 0 0

固定資産取得支出 173,000 172,692 308

173,000 172,692 308

△ 173,000 △ 172,692 △ 308

基金積立資産取崩収入 40,000,000 33,000,000 7,000,000

40,000,000 33,000,000 7,000,000

積立資産支出 1,301,000 1,299,088 1,912

その他の活動による支出 1,939,000 1,937,640 1,360

3,240,000 3,236,728 3,272

36,760,000 29,763,272 6,996,728

200,000 0 200,000

826,000 △ 356,975 1,182,975

40,773,000 40,768,269 4,731

41,599,000 40,411,294 1,187,706

施設整備等による収支

当期資金収支差額合計　⑪=③+⑥+⑨-⑩

前期末支払資金残高　⑫

支出

施設整備等支出計　⑤

施設整備等資金収支差額　⑥=④-⑤

拠点区分＊＊＊＊＊＊

サービス区分＊＊＊＊＊＊

勘定科目

当期末支払資金残高　⑪+⑫

その他の活動支出計　⑧

その他の活動資金収支差額　⑨=⑦-⑧

予備費支出　⑩

収入

事業活動による収支

支出

収入

支出

その他の活動による収支

事業活動資金収支差額　③=①-②

事業活動収入計　①

事業活動支出計　②

その他の活動収入計　⑦

収入

施設整備等収入計　④

法人単位　資金収支計算書(自)平成２８年４月１日　(至)平成２９年３月３１日

事業区分社会福祉事業(合算)

平成２８年度

第２号第１様式

（単位：円）

当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ) 増減(Ａ)-(Ｂ) 備　　　考

会費収益 15,903,279 16,283,542 △ 380,263

寄附金収益 2,286,214 2,337,361 △ 51,147

経常経費補助金収益 129,209,585 129,290,080 △ 80,495

受託金収益 62,473,377 60,454,477 2,018,900

貸付事業収益 650 2,140 △ 1,490

事業収益 3,642,125 4,676,445 △ 1,034,320

その他の収益 3,048,834 1,656,043 1,392,791

216,564,064 214,700,088 1,863,976

人件費 156,033,432 163,316,775 △ 7,283,343

事業費 50,294,718 49,699,315 595,403

事務費 11,026,555 10,613,917 412,638

共同募金配分金事業費 1,438,800 1,533,490 △ 94,690

分担金費用 30,000 30,000 0

助成金費用 31,547,652 31,066,272 481,380

減価償却費 14,621,927 14,768,520 △ 146,593

国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 7,814,896 △ 7,833,597 18,701

徴収不能額 0 30,187,959 △ 30,187,959

257,178,188 293,382,651 △ 36,204,463

△ 40,614,124 △ 78,682,563 38,068,439

受取利息配当金収益 259,810 289,229 △ 29,419

259,810 289,229 △ 29,419

0 0 0

259,810 289,229 △ 29,419

△ 40,354,314 △ 78,393,334 38,039,020

その他の特別収益 0 30,187,959 △ 30,187,959

0 30,187,959 △ 30,187,959

固定資産売却損・処分損 0 6,654 △ 6,654

0 6,654 △ 6,654

0 30,181,305 △ 30,181,305

△ 40,354,314 △ 48,212,029 7,857,715

219,581,280 223,338,200 △ 3,756,920

179,226,966 175,126,171 4,100,795

基本金取崩額　⑭ 0 0 0

基金取崩額　⑮ 33,004,770 44,455,109 △ 11,450,339

その他の積立金取崩額　⑯ 0 0 0

その他の積立金積立額　⑰ 0 0 0

212,231,736 219,581,280 △ 7,349,544

社会福祉事業(合算）事業区分

拠点区分＊＊＊＊＊＊


勘定科目

法人単位　事業活動計算書(自)平成２８年４月１日　(至)平成２９年３月３１日

平成２８年度

次期繰越活動増減差額　⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰

サー

ビス活動増減の部

サービス活動外費用計　⑤

サービス活動外増減差額　⑥=④-⑤

経常増減差額　⑦=③+⑥

特別増減の部

収益

特別収益計　⑧

費用

特別費用計　⑨

特別増減差額　⑩=⑧-⑨

当期活動増減差額　⑪=⑦+⑩繰

越活

動

増減

差額

の

部

サービス活動収益計　①

サービス活動費用計　②

サービス活動外収益計　④

前期繰越活動増減差額　⑫

当期末繰越活動増減差額　⑬=⑪+⑫

収益

費用

サー

ビス活動外増減の部

サービス活動増減差額　③=①-②

費用

収益

第３号第１様式

（単位：円）

当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減

流動資産 48,826,300 47,927,033 899,267 流動負債 8,415,006 7,158,764 1,256,242

現金預金 46,041,764 45,831,247 210,517 事業未払金 7,713,639 6,515,602 1,198,037

未収金 2,678,462 1,886,614 791,848 預り金 164,924 69,709 95,215

前払金 106,074 209,172 △ 103,098 職員預り金 536,443 571,453 △ 35,010

固定資産 435,780,803 482,059,648 △ 46,278,845 前受金 0 2,000 △ 2,000

基本財産 292,465,742 306,962,458 △ 14,496,716 固定負債 73,332,470 71,799,080 1,533,390

建物 290,265,742 304,762,458 △ 14,496,716 退職給付引当金 73,332,470 71,799,080 1,533,390

定期預金 2,200,000 2,200,000 0 81,747,476 78,957,844 2,789,632

その他の固定資産 143,315,061 175,097,190 △ 31,782,129

構築物 236,078 300,128 △ 64,050 基本金 2,200,000 2,200,000 0

車輌運搬具 5 5 0 基本金 2,200,000 2,200,000 0

器具及び備品 227,910 116,379 111,531 基金 77,035,773 110,040,543 △ 33,004,770

権利 226,408 226,408 0 福祉基金 77,035,773 110,040,543 △ 33,004,770

投資有価証券 20,035,773 20,040,543 △ 4,770 国庫補助金等特別積立金 111,392,118 119,207,014 △ 7,814,896

長期貸付金 1,506,317 1,500,667 5,650 次期繰越活動増減差額 212,231,736 219,581,280 △ 7,349,544

退職手当積立基金預け金 40,637,340 38,699,700 1,937,640 (うち当期活動増減差額) △ 40,354,314 △ 48,212,029 7,857,715

退職給付引当資産 23,445,230 24,213,360 △ 768,130 402,859,627 451,028,837 △ 48,169,210

基金積立資産 57,000,000 90,000,000 △ 33,000,000

484,607,103 529,986,681 △ 45,379,578 484,607,103 529,986,681 △ 45,379,578

平成２８年度法人単位　貸借対照表平成２９年３月３１日現在

負債及び純資産の部合計資産の部合計

勘定科目

資産の部負債の部

勘定科目

純資産の部合計

純資産の部

事業区分

拠点区分

社会福祉事業(合算）

＊＊＊＊＊＊

負債の部合計

第1号第３様式

（単位：円）(1) 本部・支部 (2) 身体障害者 (3) すぱーく弘前　　拠点　福祉ｾﾝﾀｰ拠点　　拠点

会費収入 15,903,279 0 0 15,903,279 0 15,903,279寄附金収入 2,286,214 0 0 2,286,214 0 2,286,214経常経費補助金収入 119,104,585 2,297,000 7,808,000 129,209,585 0 129,209,585受託金収入 33,363,877 29,109,500 0 62,473,377 0 62,473,377貸付事業収入 415,000 0 0 415,000 0 415,000事業収入 3,429,125 170,400 42,600 3,642,125 0 3,642,125受取利息配当金収入 264,558 0 22 264,580 0 264,580その他の収入 937,498 2,059,142 52,194 3,048,834 0 3,048,834

175,704,136 33,636,042 7,902,816 217,242,994 0 217,242,994人件費支出 122,854,520 23,518,882 6,059,422 152,432,824 0 152,432,824事業費支出 36,704,316 11,045,136 2,545,266 50,294,718 0 50,294,718事務費支出 10,956,555 50,000 20,000 11,026,555 0 11,026,555貸付事業支出 420,000 0 0 420,000 0 420,000共同募金配分金事業費 1,438,800 0 0 1,438,800 0 1,438,800分担金支出 30,000 0 0 30,000 0 30,000助成金支出 31,547,652 0 0 31,547,652 0 31,547,652

203,951,843 34,614,018 8,624,688 247,190,549 0 247,190,549△ 28,247,707 △ 977,976 △ 721,872 △ 29,947,555 0 △ 29,947,555

0 0 0 0 0 0固定資産取得支出 172,692 0 0 172,692 0 172,692

172,692 0 0 172,692 0 172,692△ 172,692 0 0 △ 172,692 0 △ 172,692

基金積立資産取崩収入 33,000,000 0 0 33,000,000 0 33,000,000拠点区分間繰入金収入 0 1,604,296 779,472 2,383,768 △ 2,383,768 0

33,000,000 1,604,296 779,472 35,383,768 △ 2,383,768 33,000,000積立資産支出 1,028,808 212,680 57,600 1,299,088 0 1,299,088拠点区分間繰入金支出 2,383,768 0 0 2,383,768 △ 2,383,768 0その他の活動による支出 1,524,000 413,640 0 1,937,640 0 1,937,640

4,936,576 626,320 57,600 5,620,496 △ 2,383,768 3,236,72828,063,424 977,976 721,872 29,763,272 0 29,763,272△ 356,975 0 0 △ 356,975 0 △ 356,975

40,768,269 0 0 40,768,269 0 40,768,26940,411,294 0 0 40,411,294 0 40,411,294

前期末支払資金残高　⑪当期末支払資金残高　⑩+⑪

合　計内部取引消去

その他の活動支出計　⑧その他の活動資金収支差額　⑨=⑦-⑧


事業活動支出計　②事業活動資金収支差額　③=①-②

支出

収入

支出

支出

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

事業区分合計

当期資金収支差額合計　⑩=③+⑥+⑨

(自)平成２８年４月１日　(至)平成２９年３月３１日

勘定科目

収入



収入施設整備等収入計　④

施設整備等支出計　⑤施設整備等資金収支差額　⑥=④-⑤

施設整備等収支そ

の

他

の

活

動

に

よ

る

収

支

第２号第３様式

（単位：円）

(1) 本部・支部 (2) 身体障害者 (3) すぱーく弘前 (4) 指定居宅介護支援・

　　拠点　福祉ｾﾝﾀｰ拠点　　拠点訪問介護事業所拠点

会費収益 15,903,279 0 0 0 15,903,279 0 15,903,279

寄附金収益 2,286,214 0 0 0 2,286,214 0 2,286,214

経常経費補助金収益 119,104,585 2,297,000 7,808,000 0 129,209,585 0 129,209,585

受託金収益 33,363,877 29,109,500 0 0 62,473,377 0 62,473,377

貸付事業収益 650 0 0 0 650 0 650

事業収益 3,429,125 170,400 42,600 0 3,642,125 0 3,642,125

その他の収益 937,498 2,059,142 52,194 0 3,048,834 0 3,048,834

175,025,228 33,636,042 7,902,794 0 216,564,064 0 216,564,064

人件費 125,771,208 24,145,202 6,117,022 0 156,033,432 0 156,033,432

事業費 36,704,316 11,045,136 2,545,266 0 50,294,718 0 50,294,718

事務費 10,956,555 50,000 20,000 0 11,026,555 0 11,026,555

共同募金配分金事業費 1,438,800 0 0 0 1,438,800 0 1,438,800

分担金費用 30,000 0 0 0 30,000 0 30,000

助成金費用 31,547,652 0 0 0 31,547,652 0 31,547,652

減価償却費 14,621,927 0 0 0 14,621,927 0 14,621,927

国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 7,814,896 0 0 0 △ 7,814,896 0 △ 7,814,896

徴収不能額 0 0 0 0 0 0 0

213,255,562 35,240,338 8,682,288 0 257,178,188 0 257,178,188

△ 38,230,334 △ 1,604,296 △ 779,494 0 △ 40,614,124 0 △ 40,614,124

受取利息配当金収益 259,788 0 22 0 259,810 0 259,810

259,788 0 22 0 259,810 0 259,810

0 0 0 0 0 0 0

259,788 0 22 0 259,810 0 259,810

△ 37,970,546 △ 1,604,296 △ 779,472 0 △ 40,354,314 0 △ 40,354,314

費用




サー


収益

社会福祉事業区分　事業活動内訳表（１／２）

合　計


事業区分合計勘定科目内部取引消去




サー


収益


費用

第２号第３様式

（単位：円）

(1) 本部・支部 (2) 身体障害者 (3) すぱーく弘前 (4) 指定居宅介護支援・

　　拠点　福祉ｾﾝﾀｰ拠点　　拠点訪問介護事業所拠点

拠点区分間繰入金収益 0 1,604,296 779,472 0 2,383,768 △ 2,383,768 0

拠点区分間固定資産移管収益 683,920 626,320 57,600 0 1,367,840 △ 1,367,840 0

その他の特別収益 0 0 0 0 0 0 0

683,920 2,230,616 837,072 0 3,751,608 △ 3,751,608 0

固定資産売却損・処分損 0 0 0 0 0 0 0

拠点区分間繰入金費用 2,383,768 0 0 0 2,383,768 △ 2,383,768 0

拠点区分間固定資産移管費用 683,920 626,320 57,600 0 1,367,840 △ 1,367,840 0

3,067,688 626,320 57,600 0 3,751,608 △ 3,751,608 0

△ 2,383,768 1,604,296 779,472 0 0 0 0

△ 40,354,314 0 0 0 △ 40,354,314 0 △ 40,354,314

219,581,272 7 1 0 219,581,280 0 219,581,280

179,226,958 7 1 0 179,226,966 0 179,226,966

基本金取崩額　⑭ 0 0 0 0 0 0 0

基金取崩額　⑮ 33,004,770 0 0 0 33,004,770 0 33,004,770

その他の積立金取崩額　⑯ 0 0 0 0 0 0 0

その他の積立金積立額　⑰ 0 0 0 0 0 0 0

212,231,728 7 1 0 212,231,736 0 212,231,736

特別増減の部

収益


費用



繰

越活

動

増減

差額

の

部




当期活動増減差額　⑪=⑦+⑩

事業区分合計


社会福祉事業区分　事業活動内訳表（２／２）

勘定科目合　計内部取引消去

第３号第３様式

（単位：円）

(1) 本部・支部 (2) 身体障害者福 (3) すぱーく弘前 (4) 指定居宅介護支援

　　拠点　祉ｾﾝﾀｰ拠点　　拠点･訪問介護事業所拠点

流動資産 47,508,002 1,813,154 289,330 0 49,610,486 △ 784,186 48,826,300

現金預金 43,994,780 1,757,654 289,330 0 46,041,764 0 46,041,764

未収金 3,407,148 55,500 0 0 3,462,648 △ 784,186 2,678,462

前払金 106,074 0 0 0 106,074 0 106,074

固定資産 435,780,795 7 1 0 435,780,803 0 435,780,803

基本財産 292,465,742 0 0 0 292,465,742 0 292,465,742

建物 290,265,742 0 0 0 290,265,742 0 290,265,742

定期預金 2,200,000 0 0 0 2,200,000 0 2,200,000

その他の固定資産 143,315,053 7 1 0 143,315,061 0 143,315,061

構築物 236,078 0 0 0 236,078 0 236,078

車輌運搬具 5 0 0 0 5 0 5

器具及び備品 227,902 7 1 0 227,910 0 227,910

権利 226,408 0 0 0 226,408 0 226,408

投資有価証券 20,035,773 0 0 0 20,035,773 0 20,035,773

長期貸付金 1,506,317 0 0 0 1,506,317 0 1,506,317

退職手当積立基金預け金 40,637,340 0 0 0 40,637,340 0 40,637,340

退職給付引当資産 23,445,230 0 0 0 23,445,230 0 23,445,230

基金積立資産 57,000,000 0 0 0 57,000,000 0 57,000,000

483,288,797 1,813,161 289,331 0 485,391,289 △ 784,186 484,607,103資産の部合計

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表（１／２）

内部取引消去事業区分合計

平成２９年３月３１日現在

勘定科目合　計

第３号第３様式

（単位：円）

(1) 本部・支部 (2) 身体障害者福 (3) すぱーく弘前 (4) 指定居宅介護支援

　　拠点　祉ｾﾝﾀｰ拠点　　拠点･訪問介護事業所拠点

流動負債 7,096,708 1,813,154 289,330 0 9,199,192 △ 784,186 8,415,006

事業未払金 6,395,341 1,813,154 289,330 0 8,497,825 △ 784,186 7,713,639

預り金 164,924 0 0 0 164,924 0 164,924

職員預り金 536,443 0 0 0 536,443 0 536,443

前受金 0 0 0 0 0 0 0

固定負債 73,332,470 0 0 0 73,332,470 0 73,332,470

退職給付引当金 73,332,470 0 0 0 73,332,470 0 73,332,470

80,429,178 1,813,154 289,330 0 82,531,662 △ 784,186 81,747,476

基本金 2,200,000 0 0 0 2,200,000 0 2,200,000

基本金 2,200,000 0 0 0 2,200,000 0 2,200,000

基金 77,035,773 0 0 0 77,035,773 0 77,035,773

福祉基金 77,035,773 0 0 0 77,035,773 0 77,035,773

国庫補助金等特別積立金 111,392,118 0 0 0 111,392,118 0 111,392,118

次期繰越活動増減差額 212,231,728 7 1 0 212,231,736 0 212,231,736

(うち当期活動増減差額) △ 40,354,314 0 0 0 △ 40,354,314 0 △ 40,354,314

402,859,619 7 1 0 402,859,627 0 402,859,627

483,288,797 1,813,161 289,331 0 485,391,289 △ 784,186 484,607,103


内部取引消去事業区分合計


負債及び純資産の部合計

負債の部合計

勘定科目合　計

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表（２／２）

（単位：円）


会費収入 15,874,000 15,903,279 △ 29,279

個人会費収入 830,000 840,000 △ 10,000

団体会費収入 742,000 756,000 △ 14,000

たすけあい会費収入 14,230,000 14,229,279 721

福祉安心電話会費収入 72,000 78,000 △ 6,000

寄附金収入 2,560,000 2,286,214 273,786

経常経費寄附金収入 2,000,000 2,183,110 △ 183,110

指定寄附金収入 560,000 103,104 456,896

経常経費補助金収入 119,229,000 119,104,585 124,415

市補助金収入 109,786,000 109,660,585 125,415

市社協運営費補助金収入 83,670,000 83,670,000 0

敬老大会事業費補助金収入 24,536,000 24,535,888 112

除雪支援事業費補助金収入 1,100,000 974,697 125,303

健康・生きがいづくり推進事業費補助金収入 480,000 480,000 0

県社協補助金収入 2,150,000 2,151,000 △ 1,000愛の広場レクリエーションの集い事業費補助金収入 100,000 100,000 0

緊急通報装置給付等事業費補助金収入 1,800,000 1,801,000 △ 1,000高齢者･障害者等の社会参加支援事業費補助金収入 100,000 100,000 0

フードバンクシステム構築事業費補助金収入 150,000 150,000 0

共同募金配分金収入 7,293,000 7,293,000 0

一般募金配分金収入 7,000,000 7,000,000 0

歳末たすけあい配分金収入 293,000 293,000 0

受託金収入 33,858,000 33,363,877 494,123

市受託金収入 19,594,000 19,100,847 493,153

ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入 450,000 450,000 0

緊急通報装置給付等事業受託金収入 2,819,000 2,825,500 △ 6,500

生活支援事業受託金収入 4,380,000 3,881,627 498,373

生活困窮者自立支援事業受託金収入 11,945,000 11,943,720 1,280

県社協受託金収入 11,264,000 11,263,030 970

生活福祉資金貸付事務費受託金収入 324,000 323,830 170

生活福祉資金償還指導受託金収入 860,000 859,200 800

福祉人材バンク事業受託金収入 5,650,000 5,650,000 0

日常生活自立支援事業受託金収入 4,430,000 4,430,000 0

市老連受託金収入 3,000,000 3,000,000 0

市老連事務受託金収入 3,000,000 3,000,000 0

貸付事業収入 610,000 415,000 195,000

償還金収入 600,000 414,350 185,650

貸付金利息収入 10,000 650 9,350

貸付金利息収入 5,000 650 4,350

延滞利息収入 5,000 0 5,000

事業収入 3,433,000 3,429,125 3,875

参加費収入 520,000 385,000 135,000

利用料収入 2,347,000 2,450,860 △ 103,860


収入


勘定科目

拠点区分　資金収支計算書(自)平成２８年４月１日　(至)平成２９年３月３１日

事業区分社会福祉事業

拠点区分本部・支部

（単位：円）


賃貸料収入 162,000 189,390 △ 27,390

手数料収入 404,000 403,875 125

受取利息配当金収入 271,000 264,558 6,442

その他の収入 906,000 937,498 △ 31,498

雑収入 906,000 937,498 △ 31,498

雑収入 906,000 937,498 △ 31,498

176,741,000 175,704,136 1,036,864

人件費支出 123,672,000 122,854,520 817,480

役員報酬支出 2,424,000 2,424,000 0

職員給料支出 74,827,000 74,077,639 749,361

職員給料支出 67,191,000 66,972,300 218,700

職員諸手当支出 7,636,000 7,105,339 530,661

職員賞与支出 22,672,000 22,671,161 839

非常勤職員給与支出 2,303,000 2,294,564 8,436

退職給付支出 5,610,000 5,610,000 0

法定福利費支出 15,836,000 15,777,156 58,844

事業費支出 39,613,637 36,704,316 2,909,321

給食費支出 1,464,830 1,463,915 915

水道光熱費支出 2,670,000 2,602,928 67,072

燃料費支出 1,080,000 1,001,085 78,915

消耗器具備品費支出 1,475,600 1,320,159 155,441

保険料支出 734,000 728,120 5,880

賃借料支出 1,670,350 1,662,605 7,745

車輌費支出 1,820,057 973,348 846,709

諸謝金支出 3,137,000 2,937,400 199,600

旅費交通費支出 925,000 845,577 79,423

研修研究費支出 20,000 19,200 800

印刷製本費支出 781,000 671,556 109,444

修繕費支出 537,000 368,831 168,169

通信運搬費支出 1,055,488 911,812 143,676

会議費支出 642,000 399,292 242,708

広報費支出 151,000 147,034 3,966

業務委託費支出 4,968,000 4,940,251 27,749

手数料支出 1,497,312 1,427,881 69,431

租税公課支出 78,000 77,300 700

保守料支出 1,559,000 1,558,436 564

諸会費支出 3,560,000 3,549,000 11,000

排雪費支出 630,000 474,959 155,041

会費還元金支出 8,197,000 8,160,791 36,209

災害見舞金支出 360,000 330,000 30,000

指定寄附金払出支出 560,000 103,104 456,896

雑支出 41,000 29,732 11,268

事務費支出 12,253,363 10,956,555 1,296,808

福利厚生費支出 542,000 542,000 0

旅費交通費支出 115,000 75,160 39,840

研修研究費支出 18,000 8,000 10,000

事務消耗品費支出 350,000 269,801 80,199

印刷製本費支出 1,233,000 1,100,666 132,334

水道光熱費支出 36,000 34,175 1,825

燃料費支出 54,000 50,828 3,172

勘定科目


支出

収入


（単位：円）


修繕費支出 17,000 16,200 800

通信運搬費支出 1,066,000 977,139 88,861

会議費支出 820,000 741,620 78,380

広報費支出 736,000 726,408 9,592

手数料支出 93,000 86,968 6,032

保険料支出 448,000 446,170 1,830

賃借料支出 2,285,000 2,189,092 95,908

租税公課支出 1,534,363 1,094,700 439,663

保守料支出 340,000 339,120 880

渉外費支出 250,000 237,884 12,116

諸会費支出 1,396,000 1,370,500 25,500

車輌費支出 853,000 592,887 260,113

雑支出 67,000 57,237 9,763

貸付事業支出 670,000 420,000 250,000

貸付金支出 670,000 420,000 250,000

共同募金配分金事業費 1,439,000 1,438,800 200

一般募金配分金事業費 1,146,000 1,145,800 200

老人福祉活動費 300,000 300,000 0

障害児・者福祉活動費 110,000 110,000 0

児童・青少年福祉活動費 50,000 50,000 0

母子・父子福祉活動費 60,000 60,000 0

福祉育成・援助活動費 626,000 625,800 200

歳末たすけあい配分金事業費 293,000 293,000 0

分担金支出 30,000 30,000 0

分担金支出 30,000 30,000 0

助成金支出 32,203,000 31,547,652 655,348

助成金支出 32,203,000 31,547,652 655,348

地域福祉活動助成金支出 940,000 921,860 18,140

住民福祉座談会助成金支出 90,000 75,000 15,000

給食サービス事業助成金支出 980,000 875,700 104,300

ふれあい交流会開催事業助成金支出 1,000,000 950,000 50,000

敬老大会開催事業助成金支出 24,077,000 24,076,200 800

除雪支援事業助成金支出 3,300,000 2,924,092 375,908

福祉協力校助成金支出 500,000 500,000 0

ほのぼの交流事業助成金支出 1,316,000 1,224,800 91,200

209,881,000 203,951,843 5,929,157

△ 33,140,000 △ 28,247,707 △ 4,892,293

0 0 0

固定資産取得支出 173,000 172,692 308

器具及び備品取得支出 173,000 172,692 308

173,000 172,692 308

△ 173,000 △ 172,692 △ 308

基金積立資産取崩収入 40,000,000 33,000,000 7,000,000

福祉基金積立資産取崩収入 40,000,000 33,000,000 7,000,000

40,000,000 33,000,000 7,000,000

積立資産支出 1,030,000 1,028,808 1,192

退職給付引当資産支出 1,030,000 1,028,808 1,192

支出


支出

勘定科目

そ

の

他

の

活

動

収

支

支出

施設整備等支出計　⑤

施設整備等資金収支差額　⑥=④-⑤

施設

整

備等

によ

る

収支


事業活動資金収支差額　③=①-②

収入


収入

施設整備等収入計　④

（単位：円）


拠点区分間繰入金支出 3,106,000 2,383,768 722,232

2,265,000 1,604,296 660,704

841,000 779,472 61,528

その他の活動による支出 1,525,000 1,524,000 1,000

退職手当積立基金預け金支出 1,525,000 1,524,000 1,000

5,661,000 4,936,576 724,424

34,339,000 28,063,424 6,275,576

200,000 0 200,000

826,000 △ 356,975 1,182,975

40,773,000 40,768,269 4,731

41,599,000 40,411,294 1,187,706当期末支払資金残高　⑪+⑫



予備費支出　⑩

当期資金収支差額合計　⑪=③+⑥+⑨-⑩



支出身体障害者福祉センター繰入金支出

すぱーく弘前繰入金支出

勘定科目

（単位：円）


経常経費補助金収入 2,297,000 2,297,000 0

市補助金収入 2,297,000 2,297,000 0

市社協運営費補助金収入 2,297,000 2,297,000 0

受託金収入 29,134,000 29,109,500 24,500

市受託金収入 29,134,000 29,109,500 24,500

身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ運営費受託金収入 29,134,000 29,109,500 24,500

事業収入 173,000 170,400 2,600

賃貸料収入 173,000 170,400 2,600

その他の収入 2,086,000 2,059,142 26,858

雑収入 2,086,000 2,059,142 26,858

雑収入 2,086,000 2,059,142 26,858

33,690,000 33,636,042 53,958

人件費支出 23,572,000 23,518,882 53,118

職員給料支出 14,852,000 14,801,818 50,182

職員給料支出 13,670,000 13,669,277 723

職員諸手当支出 1,182,000 1,132,541 49,459

職員賞与支出 4,553,000 4,552,292 708

退職給付支出 1,048,000 1,048,000 0

法定福利費支出 3,119,000 3,116,772 2,228

事業費支出 11,706,000 11,045,136 660,864

給食費支出 52,400 52,400 0

水道光熱費支出 1,119,000 930,447 188,553

燃料費支出 828,000 545,239 282,761

消耗器具備品費支出 647,190 585,155 62,035

保険料支出 162,000 157,328 4,672

賃借料支出 69,000 68,202 798

車輌費支出 307,000 304,617 2,383

諸謝金支出 2,961,563 2,960,300 1,263

旅費交通費支出 248,769 237,700 11,069

研修研究費支出 9,000 5,500 3,500

印刷製本費支出 192,804 140,603 52,201

修繕費支出 2,205,000 2,177,412 27,588

通信運搬費支出 209,274 202,914 6,360

会議費支出 2,000 0 2,000

業務委託費支出 2,345,000 2,343,509 1,491

手数料支出 40,000 28,620 11,380

租税公課支出 5,000 4,700 300

保守料支出 276,000 275,490 510

諸会費支出 25,000 25,000 0

雑支出 2,000 0 2,000

事務費支出 50,000 50,000 0

福利厚生費支出 50,000 50,000 0

35,328,000 34,614,018 713,982

△ 1,638,000 △ 977,976 △ 660,024事業活動資金収支差額　③=①-②

拠点区分　資金収支計算書(自)平成２８年４月１日　(至)平成２９年３月３１日




収入


支出

拠点区分身体障害者福祉センター


勘定科目

（単位：円）


拠点区分間繰入金収入 2,265,000 1,604,296 660,704

本部・支部繰入金収入 2,265,000 1,604,296 660,704

2,265,000 1,604,296 660,704

積立資産支出 213,000 212,680 320

退職給付引当資産支出 213,000 212,680 320

その他の活動による支出 414,000 413,640 360

退職手当積立基金預け金支出 414,000 413,640 360

627,000 626,320 680

1,638,000 977,976 660,024

0 0 0

0 0 0

0 0 0当期末支払資金残高　⑪+⑫

勘定科目

収入


支出




当期資金収支差額合計　⑪=③+⑨


（単位：円）


経常経費補助金収入 7,808,000 7,808,000 0

市補助金収入 7,808,000 7,808,000 0

市社協運営費補助金収入 7,808,000 7,808,000 0 市補助金

事業収入 40,000 42,600 △ 2,600

賃貸料収入 40,000 42,600 △ 2,600 施設使用料

受取利息配当金収入 1,000 22 978

その他の収入 50,000 52,194 △ 2,194

雑収入 50,000 52,194 △ 2,194

雑収入 50,000 52,194 △ 2,194 自販機手数料他

7,899,000 7,902,816 △ 3,816

人件費支出 6,077,000 6,059,422 17,578

職員給料支出 4,090,000 4,089,600 400

職員給料支出 3,965,000 3,964,800 200 嘱託職員

職員諸手当支出 125,000 124,800 200 職員諸手当

職員賞与支出 901,000 900,800 200 期末手当

退職給付支出 336,000 336,000 0 中退共掛金

法定福利費支出 750,000 733,022 16,978 社会保険料他

事業費支出 2,585,000 2,545,266 39,734

水道光熱費支出 540,000 520,914 19,086 電気料・上下水道料

燃料費支出 453,647 453,647 0 暖房燃料代

消耗器具備品費支出 124,000 112,044 11,956 施設消耗品費

保険料支出 318,000 317,590 410 賠償責任保険料他

印刷製本費支出 27,000 27,000 0 ｺﾋﾟｰﾄﾅｰ代

修繕費支出 32,000 31,752 248 ｽﾄｰﾌﾞ修理費他

通信運搬費支出 75,000 71,191 3,809 電話料他

業務委託費支出 874,000 873,320 680 清掃・機械警備委託料他

手数料支出 12,000 10,476 1,524 振込手数料

保守料支出 115,000 114,480 520 消防設備保守料

排雪費支出 14,353 12,852 1,501 除雪燃料代

事務費支出 20,000 20,000 0

福利厚生費支出 20,000 20,000 0 福利厚生ｾﾝﾀｰ掛金

8,682,000 8,624,688 57,312

△ 783,000 △ 721,872 △ 61,128

拠点区分間繰入金収入 841,000 779,472 61,528

本部・支部繰入金収入 841,000 779,472 61,528 法人運営事業繰入金

841,000 779,472 61,528

積立資産支出 58,000 57,600 400

退職給付引当資産支出 58,000 57,600 400 県共済掛金

58,000 57,600 400

783,000 721,872 61,128

0 0 0

0 0 0

0 0 0


勘定科目


収入

拠点区分　資金収支計算書


拠点区分すぱーく弘前


当期資金収支差額合計　⑪=③+⑨


当期末支払資金残高　⑪+⑫


支出


事業活動資金収支差額　③=①-②その他の活動による収支

収入


支出



（単位：円）


会費収益 15,903,279 16,283,542 △ 380,263

個人会費収益 840,000 847,000 △ 7,000

団体会費収益 756,000 749,000 7,000

たすけあい会費収益 14,229,279 14,562,542 △ 333,263

福祉安心電話会費収益 78,000 125,000 △ 47,000

寄附金収益 2,286,214 2,337,361 △ 51,147

経常経費寄附金収益 2,183,110 2,194,486 △ 11,376

指定寄附金収益 103,104 142,875 △ 39,771

経常経費補助金収益 119,104,585 119,083,080 21,505

市補助金収益 109,660,585 110,185,580 △ 524,995

市社協運営費補助金収益 83,670,000 84,515,000 △ 845,000

敬老大会事業費補助金収益 24,535,888 24,214,200 321,688

除雪支援事業費補助金収益 974,697 976,380 △ 1,683

健康・生きがいづくり推進事業費補助金収益 480,000 480,000 0

県社協補助金収益 2,151,000 2,290,500 △ 139,500愛の広場レクリエーションの集い事業費補助金収益 100,000 100,000 0

緊急通報装置給付等事業費補助金収益 1,801,000 2,090,500 △ 289,500高齢者･障害者等の社会参加支援事業費補助金収益 100,000 100,000 0

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ構築事業費補助金収益 150,000 0 150,000

共同募金配分金収益 7,293,000 6,607,000 686,000

一般募金配分金収益 7,000,000 6,300,000 700,000

歳末たすけあい配分金収益 293,000 307,000 △ 14,000

受託金収益 33,363,877 31,627,477 1,736,400

市受託金収益 19,100,847 17,141,987 1,958,860

ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益 450,000 450,000 0

緊急通報装置給付等事業受託金収益 2,825,500 3,198,140 △ 372,640

生活支援事業受託金収益 3,881,627 3,732,807 148,820

生活困窮者自立支援事業受託金収益 11,943,720 9,761,040 2,182,680

県社協受託金収益 11,263,030 11,485,490 △ 222,460

生活福祉資金貸付事務費受託金収益 323,830 330,290 △ 6,460

生活福祉資金償還指導受託金収益 859,200 859,200 0

福祉人材バンク事業受託金収益 5,650,000 5,650,000 0

日常生活自立支援事業受託金収益 4,430,000 4,646,000 △ 216,000

市老連受託金収益 3,000,000 3,000,000 0

市老連事務受託金収益 3,000,000 3,000,000 0

貸付事業収益 650 2,140 △ 1,490

貸付金利息収益 650 2,140 △ 1,490

貸付金利息収益 650 2,140 △ 1,490

事業収益 3,429,125 4,448,545 △ 1,019,420

参加費収益 385,000 369,800 15,200

利用料収益 2,450,860 2,451,810 △ 950

賃貸料収益 189,390 215,060 △ 25,670

手数料収益 403,875 1,411,875 △ 1,008,000

拠点区分　事業活動計算書(自)平成２８年４月１日　(至)平成２８年３月３１日


拠点区分本部・支部


勘定科目

サー


収益

（単位：円）


その他の収益 937,498 1,160,810 △ 223,312

その他の収益 937,498 1,160,810 △ 223,312

その他の収益 937,498 1,160,810 △ 223,312

175,025,228 174,942,955 82,273

人件費 125,771,208 130,856,787 △ 5,085,579

役員報酬 2,424,000 2,415,000 9,000

職員給料 74,077,639 76,591,551 △ 2,513,912

職員給料 66,972,300 68,039,400 △ 1,067,100

職員諸手当 7,105,339 8,552,151 △ 1,446,812

職員賞与 22,671,161 22,371,324 299,837

非常勤職員給与 2,294,564 1,998,871 295,693

退職給付費用 8,526,688 11,397,444 △ 2,870,756

法定福利費 15,777,156 16,082,597 △ 305,441

事業費 36,704,316 38,250,886 △ 1,546,570

給食費 1,463,915 1,429,972 33,943

水道光熱費 2,602,928 2,626,121 △ 23,193

燃料費 1,001,085 1,000,127 958

消耗器具備品費 1,320,159 1,384,461 △ 64,302

保険料 728,120 708,406 19,714

賃借料 1,662,605 1,618,005 44,600

車輌費 973,348 1,147,412 △ 174,064

諸謝金 2,937,400 3,038,600 △ 101,200

旅費交通費 845,577 876,352 △ 30,775

研修研究費 19,200 33,800 △ 14,600

印刷製本費 671,556 770,340 △ 98,784

修繕費 368,831 469,800 △ 100,969

通信運搬費 911,812 1,034,596 △ 122,784

会議費 399,292 480,285 △ 80,993

広報費 147,034 90,980 56,054

業務委託費 4,940,251 5,258,656 △ 318,405

手数料 1,427,881 1,552,179 △ 124,298

租税公課 77,300 36,300 41,000

保守料 1,558,436 1,536,620 21,816

諸会費 3,549,000 4,175,000 △ 626,000

排雪費 474,959 202,220 272,739

会費還元金 8,160,791 8,393,747 △ 232,956

災害見舞金 330,000 220,000 110,000

指定寄附金払出 103,104 142,875 △ 39,771

雑費 29,732 24,032 5,700

事務費 10,956,555 10,543,917 412,638

福利厚生費 542,000 533,832 8,168

旅費交通費 75,160 109,970 △ 34,810

研修研究費 8,000 5,000 3,000

事務消耗品費 269,801 276,998 △ 7,197

印刷製本費 1,100,666 883,036 217,630

水道光熱費 34,175 32,591 1,584

燃料費 50,828 46,169 4,659

修繕費 16,200 0 16,200

通信運搬費 977,139 908,016 69,123

会議費 741,620 567,420 174,200

広報費 726,408 736,418 △ 10,010

勘定科目

収益

費用

サー



（単位：円）


手数料 86,968 147,878 △ 60,910

保険料 446,170 552,840 △ 106,670

賃借料 2,189,092 2,448,434 △ 259,342

租税公課 1,094,700 918,350 176,350

保守料 339,120 371,520 △ 32,400

渉外費 237,884 183,956 53,928

諸会費 1,370,500 1,393,850 △ 23,350

車輌費 592,887 378,300 214,587

雑費 57,237 49,339 7,898

共同募金配分金事業費 1,438,800 1,533,490 △ 94,690

一般募金配分金事業費 1,145,800 1,226,490 △ 80,690

老人福祉活動費 300,000 300,000 0

障害児・者福祉活動費 110,000 110,000 0

児童・青少年福祉活動費 50,000 50,000 0

母子・父子福祉活動費 60,000 60,000 0

福祉育成・援助活動費 625,800 706,490 △ 80,690

歳末たすけあい配分金事業費 293,000 307,000 △ 14,000

分担金費用 30,000 30,000 0

分担金費用 30,000 30,000 0

助成金費用 31,547,652 31,066,272 481,380

助成金費用 31,547,652 31,066,272 481,380

地域福祉活動助成金費用 921,860 927,830 △ 5,970

住民福祉座談会助成金費用 75,000 60,000 15,000

給食サービス事業助成金費用 875,700 812,700 63,000

ふれあい交流会開催事業助成金費用 950,000 900,000 50,000

敬老大会開催事業助成金費用 24,076,200 23,714,200 362,000

除雪支援事業助成金費用 2,924,092 2,929,142 △ 5,050

福祉協力校助成金費用 500,000 500,000 0

ほのぼの交流事業助成金費用 1,224,800 1,222,400 2,400

減価償却費 14,621,927 14,768,520 △ 146,593

国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 7,814,896 △ 7,833,597 18,701

徴収不能額 0 30,187,959 △ 30,187,959

213,255,562 249,404,234 △ 36,148,672

△ 38,230,334 △ 74,461,279 36,230,945

受取利息配当金収益 259,788 288,906 △ 29,118

259,788 288,906 △ 29,118

0 0 0

259,788 288,906 △ 29,118

△ 37,970,546 △ 74,172,373 36,201,827

拠点区分間固定資産移管収益 683,920 281,208 402,712

626,320 223,608 402,712

57,600 57,600 0

683,920 281,208 402,712

固定資産売却損・処分損 0 6,654 △ 6,654

0 6,654 △ 6,654

拠点区分間繰入金費用 2,383,768 4,220,961 △ 1,837,193

1,604,296 3,787,005 △ 2,182,709

779,472 433,956 345,516


サー


収益


費用





勘定科目

サー


費用

特別増減の部

器具及び備品売却損・処分損

身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ繰入金費用

すぱーく弘前繰入金費用

収益身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ固定資産移管収益

すぱーく弘前固定資産移管収益


費用

（単位：円）


拠点区分間固定資産移管費用 683,920 281,208 402,712

626,320 223,608 402,712

57,600 57,600 0

3,067,688 4,508,823 △ 1,441,135

△ 2,383,768 △ 4,227,615 1,843,847

△ 40,354,314 △ 78,399,988 38,045,674

219,581,272 253,526,151 △ 33,944,879

179,226,958 175,126,163 4,100,795


基金取崩額　⑮ 33,004,770 44,455,109 △ 11,450,339

福祉基金取崩額 33,004,770 44,455,109 △ 11,450,339



212,231,728 219,581,272 △ 7,349,544

当期活動増減差額　⑪=⑦+⑩

繰越活動増減差額の部




勘定科目

費用

特別増減の部



身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ固定資産移管費用

すぱーく弘前固定資産移管費用

（単位：円）


経常経費補助金収益 2,297,000 2,320,000 △ 23,000

市補助金収益 2,297,000 2,320,000 △ 23,000

市社協運営費補助金収益 2,297,000 2,320,000 △ 23,000

受託金収益 29,109,500 28,827,000 282,500

市受託金収益 29,109,500 28,827,000 282,500

身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ運営費受託金収益 29,109,500 28,827,000 282,500

事業収益 170,400 192,700 △ 22,300

賃貸料収益 170,400 192,700 △ 22,300

その他の収益 2,059,142 103,400 1,955,742

その他の収益 2,059,142 103,400 1,955,742

その他の収益 2,059,142 103,400 1,955,742

33,636,042 31,443,100 2,192,942

人件費 24,145,202 26,350,485 △ 2,205,283

職員給料 14,801,818 16,274,601 △ 1,472,783

職員給料 13,669,277 15,042,300 △ 1,373,023

職員諸手当 1,132,541 1,232,301 △ 99,760

職員賞与 4,552,292 4,943,826 △ 391,534

退職給付費用 1,674,320 1,759,608 △ 85,288

法定福利費 3,116,772 3,372,450 △ 255,678

事業費 11,045,136 8,829,620 2,215,516

給食費 52,400 138,403 △ 86,003

水道光熱費 930,447 996,178 △ 65,731

燃料費 545,239 484,141 61,098

消耗器具備品費 585,155 448,653 136,502

保険料 157,328 157,792 △ 464

賃借料 68,202 107,572 △ 39,370

車輌費 304,617 356,101 △ 51,484

諸謝金 2,960,300 2,731,000 229,300

旅費交通費 237,700 223,530 14,170

研修研究費 5,500 3,000 2,500

印刷製本費 140,603 174,617 △ 34,014

修繕費 2,177,412 101,326 2,076,086

通信運搬費 202,914 201,782 1,132

会議費 0 2,149 △ 2,149

業務委託費 2,343,509 2,359,446 △ 15,937

手数料 28,620 32,940 △ 4,320

租税公課 4,700 4,500 200

保守料 275,490 275,490 0

諸会費 25,000 31,000 △ 6,000

事務費 50,000 50,000 0

福利厚生費 50,000 50,000 0

35,240,338 35,230,105 10,233

△ 1,604,296 △ 3,787,005 2,182,709

△ 1,604,296 △ 3,787,005 2,182,709

拠点区分　事業活動計算書(自)平成２８年４月１日　(至)平成２９年３月３１日


拠点区分身体障害者福祉センター


勘定科目

収益


サー


経常増減差額　⑦=③

費用



（単位：円）


拠点区分間繰入金収益 1,604,296 3,787,005 △ 2,182,709

1,604,296 3,787,005 △ 2,182,709

拠点区分間固定資産移管収益 626,320 223,608 402,712

626,320 223,608 402,712

2,230,616 4,010,613 △ 1,779,997

拠点区分間固定資産移管費用 626,320 223,608 402,712

626,320 223,608 402,712

626,320 223,608 402,712

1,604,296 3,787,005 △ 2,182,709

0 0 0

7 7 0

7 7 0


基金取崩額　⑮ 0 0 0



7 7 0


越活

動増

減

差額

の部




勘定科目

特別増減の部



本部・支部固定資産移管費用

収益本部・支部繰入金収益

本部・支部固定資産移管収益


費用

（単位：円）


経常経費補助金収益 7,808,000 7,887,000 △ 79,000

市補助金収益 7,808,000 7,887,000 △ 79,000

市社協運営費補助金収益 7,808,000 7,887,000 △ 79,000

事業収益 42,600 35,200 7,400

賃貸料収益 42,600 35,200 7,400

その他の収益 52,194 391,833 △ 339,639

その他の収益 52,194 391,833 △ 339,639

その他の収益 52,194 391,833 △ 339,639

7,902,794 8,314,033 △ 411,239

人件費 6,117,022 6,109,503 7,519

職員給料 4,089,600 4,064,400 25,200

職員給料 3,964,800 3,939,600 25,200

職員諸手当 124,800 124,800 0

職員賞与 900,800 896,600 4,200

退職給付費用 393,600 393,600 0

法定福利費 733,022 754,903 △ 21,881

事業費 2,545,266 2,618,809 △ 73,543

水道光熱費 520,914 513,825 7,089

燃料費 453,647 352,391 101,256

消耗器具備品費 112,044 114,730 △ 2,686

保険料 317,590 279,470 38,120

印刷製本費 27,000 0 27,000

修繕費 31,752 344,520 △ 312,768

通信運搬費 71,191 72,753 △ 1,562

業務委託費 873,320 875,728 △ 2,408

手数料 10,476 11,232 △ 756

保守料 114,480 49,680 64,800

排雪費 12,852 4,480 8,372

事務費 20,000 20,000 0

福利厚生費 20,000 20,000 0

8,682,288 8,748,312 △ 66,024

△ 779,494 △ 434,279 △ 345,215

受取利息配当金収益 22 323 △ 301

22 323 △ 301

0 0 0

22 323 △ 301

△ 779,472 △ 433,956 △ 345,516

拠点区分間繰入金収益 779,472 433,956 345,516

779,472 433,956 345,516



拠点区分すぱーく弘前


勘定科目

サー


収益


費用



収益本部・支部繰入金収益

経常増減差額　⑦=③+⑥特

別

増

減

の

部

サー


収益


費用



（単位：円）


拠点区分間固定資産移管収益 57,600 57,600 0

57,600 57,600 0

837,072 491,556 345,516

拠点区分間固定資産移管費用 57,600 57,600 0

57,600 57,600 0

57,600 57,600 0

779,472 433,956 345,516

0 0 0

1 1 0

1 1 0


基金取崩額　⑮ 0 0 0



1 1 0

勘定科目

特別増減の部


越

活動

増減

差

額の

部




本部・支部固定資産移管収益


費用本部・支部固定資産移管費用



収益

（単位：円）


その他の特別収益 0 30,187,959 △ 30,187,959

0 30,187,959 △ 30,187,959

0 30,187,959 △ 30,187,959

0 0 0

0 30,187,959 △ 30,187,959

0 30,187,959 △ 30,187,959

0 △ 30,187,959 30,187,959

0 0 0


基金取崩額　⑮ 0 0 0



0 0 0


勘定科目



拠点区分指定居宅介護支援・訪問介護事業所



当期活動増減差額　⑪=⑩繰越

活動

増

減差

額の

部




特別増減の部

収益債務免除益


費用

（単位：円）


流動資産 47,508,002 46,980,651 527,351 流動負債 7,096,708 6,212,382 884,326

現金預金 43,994,780 43,546,206 448,574 事業未払金 6,395,341 5,569,220 826,121

現金 9,690 45,790 △ 36,100 953,704 1,017,272 △ 63,568

小口現金 139,180 140,000 △ 820 その他の事業未払金 5,441,637 4,551,948 889,689

普通預金 43,845,910 43,360,416 485,494 預り金 164,924 69,709 95,215

未収金 3,407,148 3,225,273 181,875 源泉所得税預り金 22,694 34,709 △ 12,015

前払金 106,074 209,172 △ 103,098 その他の預り金 142,230 35,000 107,230

固定資産 435,780,795 482,059,640 △ 46,278,845 職員預り金 536,443 571,453 △ 35,010

基本財産 292,465,742 306,962,458 △ 14,496,716 所得税預り金 143,310 158,134 △ 14,824

建物 290,265,742 304,762,458 △ 14,496,716 住民税預り金 366,900 362,300 4,600

定期預金 2,200,000 2,200,000 0 26,233 51,019 △ 24,786

その他の固定資産 143,315,053 175,097,182 △ 31,782,129 前受金 0 2,000 △ 2,000

構築物 236,078 300,128 △ 64,050 固定負債 73,332,470 71,799,080 1,533,390

車輌運搬具 5 5 0 退職給付引当金 73,332,470 71,799,080 1,533,390

器具及び備品 227,902 116,371 111,531 80,429,178 78,011,462 2,417,716

権利 226,408 226,408 0

投資有価証券 20,035,773 20,040,543 △ 4,770 基本金 2,200,000 2,200,000 0

長期貸付金 1,506,317 1,500,667 5,650 基本金 2,200,000 2,200,000 0

退職手当積立基金預け金 40,637,340 38,699,700 1,937,640 基金 77,035,773 110,040,543 △ 33,004,770

退職給付引当資産 23,445,230 24,213,360 △ 768,130 福祉基金 77,035,773 110,040,543 △ 33,004,770

基金積立資産 57,000,000 90,000,000 △ 33,000,000 国庫補助金等特別積立金 111,392,118 119,207,014 △ 7,814,896

福祉基金積立資産 57,000,000 90,000,000 △ 33,000,000 次期繰越活動増減差額 212,231,728 219,581,272 △ 7,349,544

(うち当期活動増減差額) △ 40,354,314 △ 78,399,988 38,045,674

402,859,619 451,028,829 △ 48,169,210

483,288,797 529,040,291 △ 45,751,494 483,288,797 529,040,291 △ 45,751,494

脚注　未収金及びその他の事業未払金は、内部取引額4,973,025円を消去した金額である。

勘定科目

拠点区分　貸借対照表平成２９年３月３１日現在

社会福祉事業

本部・支部

資産の部合計負債及び純資産の部合計

事業区分

拠点区分

社会保険料事業主負担未払金

社会保険料本人負担預り金

負債の部合計

純資産の部



勘定科目

（単位：円）


流動資産 1,813,154 1,900,390 △ 87,236 流動負債 1,813,154 1,900,390 △ 87,236

現金預金 1,757,654 1,843,890 △ 86,236 事業未払金 1,813,154 1,900,390 △ 87,236

現金 0 7,570 △ 7,570 179,344 200,923 △ 21,579

小口現金 63,063 51,280 11,783 その他の事業未払金 1,633,810 1,699,467 △ 65,657

普通預金 1,694,591 1,785,040 △ 90,449 固定負債 0 0 0

未収金 55,500 56,500 △ 1,000 1,813,154 1,900,390 △ 87,236

固定資産 7 7 0

その他の固定資産 7 7 0 次期繰越活動増減差額 7 7 0

器具及び備品 7 7 0 (うち当期活動増減差額) 0 0 0

7 7 0

1,813,161 1,900,397 △ 87,236 1,813,161 1,900,397 △ 87,236




勘定科目勘定科目


負債の部合計

純資産の部


事業区分社会福祉事業拠点区分身体障害者福祉センター

（単位：円）


流動資産 289,330 456,871 △ 167,541 流動負債 289,330 456,871 △ 167,541

現金預金 289,330 441,151 △ 151,821 事業未払金 289,330 456,871 △ 167,541

小口現金 10,000 9,755 245 32,777 49,370 △ 16,593

普通預金 279,330 431,396 △ 152,066 その他の事業未払金 256,553 407,501 △ 150,948

未収金 0 15,720 △ 15,720 固定負債 0 0 0

固定資産 1 1 0 289,330 456,871 △ 167,541

その他の固定資産 1 1 0

器具及び備品 1 1 0 次期繰越活動増減差額 1 1 0

(うち当期活動増減差額) 0 0 0

1 1 0

289,331 456,872 △ 167,541 289,331 456,872 △ 167,541

純資産の部






負債の部合計


事業区分社会福祉事業拠点区分すぱーく弘前

（単位：円）


流動資産 0 0 0 流動負債 0 0 0

固定資産 0 0 0 固定負債 0 0 0

0 0 0

次期繰越活動増減差額 0 0 0

(うち当期活動増減差額) 0 30,187,959 △ 30,187,959

0 0 0

0 0 0 0 0 0


事業区分社会福祉事業拠点区分指定居宅介護支援・訪問介護事業所

純資産の部





負債の部合計

(単位：円)

減価償却貸借対照表

累計額価　　　額

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　　現金預金

　　　現金現金手許有高 ― 運転資金として ― ― 9,690

　　　小口現金現金手許有高 ― 運転資金として ― ― 212,243

　　　普通預金青森銀行弘前支店他 ― 運転資金として ― ― 45,819,831

46,041,764

　　未収金 ― 3月分緊急通報装置貸与事業委託料他 ― ― 2,678,462

　　前払金 ― 労働保険料確定超過分翌年度充当額他 ― ― 106,074

48,826,300

　２　固定資産

　 (1) 基本財産

　　建物 (本部･支部拠点)弘前市八幡町1-9-1他 1981年度身体障害者体育館 64,018,000 45,632,036 18,385,964

(本部･支部拠点)弘前市宮園2-8-1 1985年度社会福祉センター 436,575,000 287,808,848 148,766,152

(本部･支部拠点)弘前市石渡1-19-2 1993年度すぱーく弘前ゲートボール場 321,497,300 198,383,674 123,113,626

290,265,742

　　定期預金青森銀行亀甲町支店他 ― 基本金 ― ― 2,200,000

292,465,742

　 (2) その他の固定資産

　　構築物社会福祉ｾﾝﾀｰ掲示板他4件 ― 施設利用者用 3,496,200 3,260,122 236,078

　　車輌運搬具日野ﾘｴｯｾ他4台 ― 利用者送迎用及び業務用 15,067,974 15,067,969 5

　　器具及び備品耐火金庫他54件 ― 施設利用者及び業務用 24,124,353 23,896,443 227,910

　　権利電話加入権 ― 業務用 226,408 ― 226,408

　　ソフトウエア資金管理ｼｽﾃﾑｿﾌﾄ他2件 ― 業務用 1,686,510 1,686,510 0

　　投資有価証券第335回利付国債(10年)他 ― 寄附者等より地域福祉活動事業に ― ― 20,035,773

使用することが指定されている

　　長期貸付金たすけあい小口資金貸付金等 ― 低所得世帯等への貸付金 ― ― 1,506,317

　　　退職手当積立基金預け金全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度 ― 将来支払われる退職金預け金 ― ― 40,637,340

　　退職給付引当資産青森県民間社会福祉事業職員共済制度 ― 将来支払われる退職金預け金 ― ― 23,445,230

　　基金積立資産青森銀行亀甲町支店他 ― 寄附者等より地域福祉活動事業に ― ― 57,000,000

使用することが指定されている

143,315,061

435,780,803

484,607,103

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　事業未払金 3月分社会保険料他 ― ― ― 7,713,639

　　預り金ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険掛金預り金他 ― ― ― 164,924

　　職員預り金職員源泉所得税他 ― ― ― 536,443

8,415,006

　２　固定負債

　　退職給付引当金 ― ― ― 73,332,470

73,332,470

81,747,476

402,859,627

(記載上の留意事項)

財　　　産　　　目　　　録


貸借対照表科目場所・物量等取得年度使用目的等取得価額

・土地､建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

小計(現金預金)

流動資産合計

小計(建物)

基本財産合計

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

流動負債合計

固定負債合計

負債合計

差引純資産

・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むもの

　とする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を｢減価償却累計額｣欄に記載する。

・車輌運搬具には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。

・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて、｢貸借対照表価額｣欄と一致させる。

・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の

　使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、｢使用目的等｣欄の記載を要しない。

・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。

・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。

平成28年度 法人単位 資金収支計算書...826,000 356,975 1,182,975 40,773,000 40,768,269...

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平成28年度法人単位資金収支計算書...826,000 356,975 1,182,975 40,773,000 40,768,269...