（単位：千円）

累　計 累　計

税引前当期純利益 189 有価証券の増加（減少）額 0

有形固定資産の増加（減少）額 -2,598

減価償却費 3,244 投資その他の資産の増加（減少）額 -931

貸倒引当金の増加額 0 貸付金の増加（減少）額 0

退職給付引当金の増加額 0 投資キャッシュフロー -3,529

受取利息配当金 -2 将来の利益獲得や資金運用のために支出または回収した資金を示します。

支払利息 87

売上債権増加（減少）額 -2,483

棚卸資産増加（減少）額 0

仕入債務増加（減少）額 0 累　計

その他流動資産増加（減少）額 343 短期借入金の増加（減少）額 -73

その他流動負債増加（減少）額 -731 長期借入金の増加（減少）額 -2,142

割引手形の増加（減少）額

小　計 470 社債の増加（減少）額

利息及び配当金の受取額 2 その他の固定負債の増加（減少）額

利息の支払額 -87 株式の発行による収入 0

法人税の支払額 -70 配当金の支払額 0

営業キャッシュフロー 316 財務キャッシュフロー -2,215

主たる営業活動により獲得した資金を示します。 営業活動や投資活動の維持のために調達または返済された資金を示します。

累　計

（単位：千円）

預貯金・借入金の残高推移現金預金 長期借入金 短期借入金 差引額

期　　首 11,332 12,630 73 ▲ 1,371

当　　月 5,904 10,488 0 ▲ 4,584

増 減 額 ▲ 5,428 ▲ 2,142 ▲ 73 ▲ 3,213期首からの現預金と長短借入金の残高推移を表しています。

Ⅰ 営業活動によるキャッシュフロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュフロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー

-5,428

平成23年5月

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅴ 現金及び現金同等期首残高

Ⅵ 現金及び現金同等期末残高

11,332

5,904

②累計キャッシュフロー分析 01

経 営 実 数 分 析 （２）資金関連分析

提供 〇〇〇〇会計事務所

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