歳入歳出決算書 - city. · pdf file7 ゴルフ場利用税交付 9,592,000 7,871,251 金...
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三次市一般会計・特別会計歳入歳出決算書目次
三次市下水道事業特別会計歳入歳出決算書…………………………………………………
三次市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書…………………………………………………
三次市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書…………………………………………………
三次市一般会計歳入歳出決算書…………………………………………………
三次市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書…………………………………………………
三次市診療所特別会計歳入歳出決算書…………………………………………………
三次市介護保険特別会計歳入歳出決算書…………………………………………………
三次市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書…………………………………………………
三次市土地取得特別会計歳入歳出決算書…………………………………………………
歳入
1 市税 6,679,336,000 7,036,174,729
1 市民税 2,632,016,000 2,856,961,997
2 固定資産税 3,221,552,000 3,310,216,016
3 軽自動車税 153,402,000 167,310,398
4 市たばこ税 357,352,000 376,508,560
5 特別土地保有税 1,000 0
6 都市計画税 310,143,000 320,358,588
7 入湯税 4,870,000 4,819,170
2 地方譲与税 386,867,000 381,005,528
1 地方揮発油譲与税 112,143,000 113,312,000
2 自動車重量譲与税 274,723,000 267,693,000
3 地方道路譲与税 1,000 528
3 利子割交付金 14,954,000 14,957,000
1 利子割交付金 14,954,000 14,957,000
4 配当割交付金 10,538,000 10,541,000
1 配当割交付金 10,538,000 10,541,000
5 株式等譲渡所得割交 2,642,000 2,642,000
付金 1 株式等譲渡所得割交 2,642,000 2,642,000
付金
6 地方消費税交付金 562,130,000 553,532,000
1 地方消費税交付金 562,130,000 553,532,000
三次市 一般会計
款 項 予 算 現 額 調 定 額
-2-
(単位:円)
6,724,114,296 37,021,657 275,038,776 △ 44,778,296
内過納額 2,061,652
2,736,061,629 14,564,856 106,335,512 △ 104,045,629
内過納額 1,972,452
3,154,652,554 18,170,942 137,392,520 66,899,446
内過納額 56,151
153,824,909 1,838,192 11,647,297 △ 422,909
内過納額 18,400
376,508,560 0 0 △ 19,156,560
0 0 0 1,000
298,247,474 2,447,667 19,663,447 11,895,526
内過納額 14,649
4,819,170 0 0 50,830
381,005,528 0 0 5,861,472
113,312,000 0 0 △ 1,169,000
267,693,000 0 0 7,030,000
528 0 0 472
14,957,000 0 0 △ 3,000
14,957,000 0 0 △ 3,000
10,541,000 0 0 △ 3,000
10,541,000 0 0 △ 3,000
2,642,000 0 0 0
2,642,000 0 0 0
553,532,000 0 0 8,598,000
553,532,000 0 0 8,598,000
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較
-3-
7 ゴルフ場利用税交付 9,592,000 7,871,251
金 1 ゴルフ場利用税交付 9,592,000 7,871,251
金
8 自動車取得税交付金 129,566,000 129,540,000
1 自動車取得税交付金 129,566,000 129,540,000
9 地方特例交付金 19,934,000 19,934,000
1 地方特例交付金 19,934,000 19,934,000
10 地方交付税 16,640,421,000 17,224,956,000
1 地方交付税 16,640,421,000 17,224,956,000
11 交通安全対策特別交 14,508,000 13,833,000
付金 1 交通安全対策特別交 14,508,000 13,833,000
付金
12 分担金及び負担金 483,358,000 468,959,093
1 分担金 82,747,000 53,152,634
2 負担金 400,611,000 415,806,459
13 使用料及び手数料 347,014,000 372,854,715
1 使用料 267,065,000 293,726,005
2 手数料 79,949,000 79,128,710
14 国庫支出金 4,871,130,000 3,543,679,004
1 国庫負担金 2,002,264,000 1,974,769,516
2 国庫補助金 2,838,763,000 1,543,747,500
3 委託金 30,103,000 25,161,988
15 県支出金 2,475,052,000 2,154,120,933
1 県負担金 946,313,000 908,123,699
2 県補助金 1,388,523,000 1,106,452,745
3 委託金 140,216,000 139,544,489
款 項 予 算 現 額 調 定 額
-4-
(単位:円)
7,871,251 0 0 1,720,749
7,871,251 0 0 1,720,749
129,540,000 0 0 26,000
129,540,000 0 0 26,000
19,934,000 0 0 0
19,934,000 0 0 0
17,224,956,000 0 0 △ 584,535,000
17,224,956,000 0 0 △ 584,535,000
13,833,000 0 0 675,000
13,833,000 0 0 675,000
455,057,740 1,574,210 12,327,143 28,300,260
53,152,634 0 0 29,594,366
401,905,106 1,574,210 12,327,143 △ 1,294,106
351,872,735 596,300 20,385,680 △ 4,858,735
272,744,025 596,300 20,385,680 △ 5,679,025
79,128,710 0 0 820,290
3,543,679,004 0 0 1,327,450,996
1,974,769,516 0 0 27,494,484
1,543,747,500 0 0 1,295,015,500
25,161,988 0 0 4,941,012
2,154,120,933 0 0 320,931,067
908,123,699 0 0 38,189,301
1,106,452,745 0 0 282,070,255
139,544,489 0 0 671,511
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較
-5-
16 財産収入 246,676,000 259,057,790
1 財産運用収入 226,703,000 233,576,769
2 財産売払収入 19,973,000 25,481,021
17 寄附金 6,573,000 21,745,600
1 寄附金 6,573,000 21,745,600
18 繰入金 562,701,000 329,852,403
1 基金繰入金 562,701,000 329,852,403
19 繰越金 1,171,559,000 1,171,558,666
1 繰越金 1,171,559,000 1,171,558,666
20 諸収入 763,060,000 1,090,994,604
1 延滞金加算金及び過 5,274,000 4,514,591
料
2 市預金利子 307,000 1,128,622
3 貸付金元利収入 523,853,000 765,187,574
4 受託事業収入 17,759,000 18,611,310
5 雑入 215,867,000 301,552,507
21 市債 9,612,214,000 5,986,814,000
1 市債 9,612,214,000 5,986,814,000
歳入合計 45,009,825,000 40,794,623,316
款 項 予 算 現 額 調 定 額
-6-
(単位:円)
257,424,662 0 1,633,128 △ 10,748,662
233,576,769 0 0 △ 6,873,769
23,847,893 0 1,633,128 △ 3,874,893
21,745,600 0 0 △ 15,172,600
21,745,600 0 0 △ 15,172,600
329,852,403 0 0 232,848,597
329,852,403 0 0 232,848,597
1,171,558,666 0 0 334
1,171,558,666 0 0 334
780,686,284 6,627,916 303,680,404 △ 17,626,284
4,514,591 0 0 759,409
1,128,622 0 0 △ 821,622
510,925,149 0 254,262,425 12,927,851
18,611,310 0 0 △ 852,310
245,506,612 6,627,916 49,417,979 △ 29,639,612
5,986,814,000 0 0 3,625,400,000
5,986,814,000 0 0 3,625,400,000
40,135,738,102 45,820,083 613,065,131 4,874,086,898
内過納額 2,061,652
不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較
収 入 済 額
-7-
歳出
款 項
1 議会費 308,804,000 308,064,505
1 議会費 308,804,000 308,064,505
2 総務費 8,035,148,000 6,216,992,019
1 総務管理費 7,514,411,000 5,705,754,641
2 徴税費 262,880,000 260,428,342
3 戸籍住民基本台帳費 96,299,000 94,418,301
4 選挙費 121,917,000 119,319,550
5 統計調査費 2,476,000 2,317,073
6 監査委員費 37,165,000 34,754,112
3 民生費 9,305,996,000 8,960,418,269
1 社会福祉費 5,048,292,000 4,964,928,880
2 児童福祉費 3,492,378,000 3,272,418,037
3 生活保護費 765,326,000 723,071,352
4 衛生費 3,090,654,000 2,723,527,053
1 保健衛生費 1,461,544,000 1,287,121,219
2 清掃費 1,047,594,000 877,020,057
3 上水道費 581,516,000 559,385,777
5 労働費 199,353,000 199,248,909
1 労働諸費 199,353,000 199,248,909
6 農林水産業費 2,561,302,000 2,160,620,565
1 農業費 1,119,686,000 1,055,134,988
2 耕地費 1,000,856,000 753,507,302
3 林業費 440,760,000 351,978,275
7 商工費 754,197,000 734,361,209
1 商工費 754,197,000 734,361,209
8 土木費 6,883,683,000 4,645,075,751
三次市一般会計
予 算 現 額 支 出 済 額
-8-
(単位:円)
0 739,495 739,495
0 739,495 739,495
1,577,422,000 240,733,981 1,818,155,981
1,577,422,000 231,234,359 1,808,656,359
0 2,451,658 2,451,658
0 1,880,699 1,880,699
0 2,597,450 2,597,450
0 158,927 158,927
0 2,410,888 2,410,888
153,067,000 192,510,731 345,577,731
0 83,363,120 83,363,120
153,067,000 66,892,963 219,959,963
0 42,254,648 42,254,648
183,312,000 183,814,947 367,126,947
46,000,000 128,422,781 174,422,781
137,312,000 33,261,943 170,573,943
0 22,130,223 22,130,223
0 104,091 104,091
0 104,091 104,091
238,222,000 162,459,435 400,681,435
0 64,551,012 64,551,012
173,600,000 73,748,698 247,348,698
64,622,000 24,159,725 88,781,725
0 19,835,791 19,835,791
0 19,835,791 19,835,791
1,718,609,000 519,998,249 2,238,607,249
予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
-9-
款 項
1 土木管理費 281,597,000 279,529,587
2 道路橋梁費 2,915,936,000 1,867,520,728
3 河川費 22,731,000 20,348,680
4 都市計画費 3,537,518,000 2,379,228,432
5 住宅費 115,901,000 88,809,324
6 排水路費 10,000,000 9,639,000
9 消防費 1,444,908,000 1,389,231,001
1 消防費 1,444,908,000 1,389,231,001
10 教育費 3,687,331,000 2,866,016,003
1 教育総務費 2,098,375,000 1,397,189,121
2 小学校費 378,006,000 346,014,384
3 中学校費 202,266,000 183,144,997
4 幼稚園費 17,029,000 16,607,460
5 社会教育費 329,610,000 319,492,401
6 保健体育費 632,555,000 576,282,251
7 学校保健費 29,490,000 27,285,389
11 災害復旧費 150,421,000 87,585,385
1 農林水産施設災害復旧費 56,721,000 29,327,774
2 土木施設災害復旧費 93,700,000 58,257,611
12 公債費 7,787,532,000 7,779,483,085
1 公債費 7,787,532,000 7,779,483,085
13 諸支出金 773,904,000 773,703,751
2 開発公社費 773,904,000 773,703,751
14 予備費 26,592,000 0
1 予備費 26,592,000 0
予 算 現 額 支 出 済 額
-10-
(単位:円)
0 2,067,413 2,067,413
890,435,000 157,980,272 1,048,415,272
0 2,382,320 2,382,320
803,174,000 355,115,568 1,158,289,568
25,000,000 2,091,676 27,091,676
0 361,000 361,000
38,162,000 17,514,999 55,676,999
38,162,000 17,514,999 55,676,999
480,589,000 340,725,997 821,314,997
480,589,000 220,596,879 701,185,879
0 31,991,616 31,991,616
0 19,121,003 19,121,003
0 421,540 421,540
0 10,117,599 10,117,599
0 56,272,749 56,272,749
0 2,204,611 2,204,611
12,700,000 50,135,615 62,835,615
12,700,000 14,693,226 27,393,226
0 35,442,389 35,442,389
0 8,048,915 8,048,915
0 8,048,915 8,048,915
0 200,249 200,249
0 200,249 200,249
0 26,592,000 26,592,000
0 26,592,000 26,592,000
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
-11-
(単位:円)
4,402,083,000 1,763,414,495 6,165,497,495
歳入歳出差引残額 1,291,410,597円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
-13-
歳入
1 国民健康保険税 1,076,834,000 1,404,824,363
1 国民健康保険税 1,076,834,000 1,404,824,363
2 使用料及び手数料 300,000 25,100
1 手数料 300,000 25,100
3 国庫支出金 1,388,269,000 1,560,375,001
1 国庫負担金 1,103,039,000 956,325,001
2 国庫補助金 285,230,000 604,050,000
4 県支出金 321,183,000 341,220,246
1 県負担金 32,425,000 23,951,246
2 県補助金 288,758,000 317,269,000
5 療養給付費交付金 603,034,000 889,458,173
1 療養給付費交付金 603,034,000 889,458,173
6 前期高齢者交付金 1,635,516,000 1,642,590,812
1 前期高齢者交付金 1,635,516,000 1,642,590,812
7 共同事業交付金 938,043,000 844,221,256
1 共同事業交付金 938,043,000 844,221,256
8 財産収入 514,000 524,632
1 財産運用収入 514,000 524,632
9 繰入金 692,500,000 591,489,339
1 他会計繰入金 624,995,000 591,489,339
2 基金繰入金 67,505,000 0
10 繰越金 66,519,000 66,519,263
1 繰越金 66,519,000 66,519,263
11 諸収入 3,908,000 10,695,482
三次市 国民健康保険特別会計
款 項 予 算 現 額 調 定 額
-16-
(単位:円)
1,096,828,128 63,670,996 244,325,239 △ 19,994,128
内過納額 800,700
1,096,828,128 63,670,996 244,325,239 △ 19,994,128
内過納額 800,700
25,100 0 0 274,900
25,100 0 0 274,900
1,560,375,001 0 0 △ 172,106,001
956,325,001 0 0 146,713,999
604,050,000 0 0 △ 318,820,000
341,220,246 0 0 △ 20,037,246
23,951,246 0 0 8,473,754
317,269,000 0 0 △ 28,511,000
889,458,173 0 0 △ 286,424,173
889,458,173 0 0 △ 286,424,173
1,642,590,812 0 0 △ 7,074,812
1,642,590,812 0 0 △ 7,074,812
844,221,256 0 0 93,821,744
844,221,256 0 0 93,821,744
524,632 0 0 △ 10,632
524,632 0 0 △ 10,632
591,489,339 0 0 101,010,661
591,489,339 0 0 33,505,661
0 0 0 67,505,000
66,519,263 0 0 △ 263
66,519,263 0 0 △ 263
10,582,314 0 113,168 △ 6,674,314
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較
-17-
1 延滞金加算金及び過 3,502,000 1,964,795
料
2 雑入 406,000 8,730,687
歳入合計 6,726,620,000 7,351,943,667
款 項 予 算 現 額 調 定 額
-18-
(単位:円)
1,964,795 0 0 1,537,205
8,617,519 0 113,168 △ 8,211,519
7,043,834,264 63,670,996 244,438,407 △ 317,214,264
内過納額 800,700
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較
-19-
歳出
款 項
1 総務費 111,980,000 108,591,739
1 総務管理費 87,626,000 85,835,059
2 徴税費 23,721,000 22,435,817
3 運営協議会費 633,000 320,863
2 保険給付費 4,670,475,000 4,424,814,973
1 療養諸費 4,100,542,000 3,903,658,295
2 高額療養費 542,573,000 502,717,629
3 出産育児諸費 24,510,000 15,589,049
4 葬祭諸費 2,850,000 2,850,000
3 後期高齢者支援金等 643,531,000 643,529,309
1 後期高齢者支援金等 643,531,000 643,529,309
4 前期高齢者納付金等 805,000 662,373
1 前期高齢者納付金等 805,000 662,373
5 老人保健拠出金 41,000 39,016
1 老人保健拠出金 41,000 39,016
6 介護納付金 278,674,000 278,348,921
1 介護納付金 278,674,000 278,348,921
7 共同事業拠出金 732,240,000 656,146,909
1 共同事業拠出金 732,240,000 656,146,909
8 保健事業費 131,899,000 99,738,944
1 保健事業費 29,047,000 23,616,516
2 特定健康診査等事業 102,852,000 76,122,428
費
9 公債費 165,000 2,630
1 公債費 165,000 2,630
10 諸支出金 148,542,000 146,015,800
三次市国民健康保険特別会計
予 算 現 額 支 出 済 額
-20-
(単位:円)
0 3,388,261 3,388,261
0 1,790,941 1,790,941
0 1,285,183 1,285,183
0 312,137 312,137
0 245,660,027 245,660,027
0 196,883,705 196,883,705
0 39,855,371 39,855,371
0 8,920,951 8,920,951
0 0 0
0 1,691 1,691
0 1,691 1,691
0 142,627 142,627
0 142,627 142,627
0 1,984 1,984
0 1,984 1,984
0 325,079 325,079
0 325,079 325,079
0 76,093,091 76,093,091
0 76,093,091 76,093,091
0 32,160,056 32,160,056
0 5,430,484 5,430,484
0 26,729,572 26,729,572
0 162,370 162,370
0 162,370 162,370
0 2,526,200 2,526,200
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
-21-
款 項
1 償還金及び還付加算 148,542,000 146,015,800
金
11 予備費 8,268,000 0
1 予備費 8,268,000 0
歳出合計 6,726,620,000 6,357,890,614
予 算 現 額 支 出 済 額
-22-
(単位:円)
0 2,526,200 2,526,200
0 8,268,000 8,268,000
0 8,268,000 8,268,000
0 368,729,386 368,729,386
歳入歳出差引残額 685,943,650円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
-23-
歳入
1 診療収入 140,221,000 140,842,910
1 外来収入 135,087,000 135,707,109
2 その他の診療収入 5,134,000 5,135,801
2 使用料及び手数料 1,491,000 1,341,149
1 手数料 1,491,000 1,341,149
3 財産収入 747,000 782,027
1 財産運用収入 746,000 782,027
2 財産売払収入 1,000 0
4 繰入金 21,383,000 21,311,000
1 他会計繰入金 4,238,000 4,166,000
2 一般会計繰入金 17,145,000 17,145,000
5 繰越金 13,269,000 13,269,346
1 繰越金 13,269,000 13,269,346
6 諸収入 595,000 473,488
1 雑入 595,000 473,488
歳入合計 177,706,000 178,019,920
三次市 診療所特別会計
款 項 予 算 現 額 調 定 額
-26-
(単位:円)
140,842,910 0 0 △ 621,910
135,707,109 0 0 △ 620,109
5,135,801 0 0 △ 1,801
1,341,149 0 0 149,851
1,341,149 0 0 149,851
782,027 0 0 △ 35,027
782,027 0 0 △ 36,027
0 0 0 1,000
21,311,000 0 0 72,000
4,166,000 0 0 72,000
17,145,000 0 0 0
13,269,346 0 0 △ 346
13,269,346 0 0 △ 346
473,488 0 0 121,512
473,488 0 0 121,512
178,019,920 0 0 △ 313,920
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較
-27-
歳出
款 項
1 総務費 96,355,000 93,869,736
1 施設管理費 96,355,000 93,869,736
2 医業費 74,193,000 68,582,346
1 医業費 74,193,000 68,582,346
3 公債費 5,157,000 5,155,856
1 公債費 5,157,000 5,155,856
4 諸支出金 8,000 7,721
1 償還金 8,000 7,721
5 予備費 1,993,000 0
1 予備費 1,993,000 0
歳出合計 177,706,000 167,615,659
三次市診療所特別会計
予 算 現 額 支 出 済 額
-28-
(単位:円)
0 2,485,264 2,485,264
0 2,485,264 2,485,264
0 5,610,654 5,610,654
0 5,610,654 5,610,654
0 1,144 1,144
0 1,144 1,144
0 279 279
0 279 279
0 1,993,000 1,993,000
0 1,993,000 1,993,000
0 10,090,341 10,090,341
歳入歳出差引残額 10,404,261円
予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
-29-
歳入
1 保険料 1,204,983,000 1,224,433,501
1 介護保険料 1,204,983,000 1,224,433,501
2 使用料及び手数料 281,000 380,000
1 手数料 281,000 380,000
3 国庫支出金 1,733,230,000 1,728,908,677
1 国庫負担金 1,137,584,000 1,137,582,872
2 国庫補助金 595,646,000 591,325,805
4 支払基金交付金 1,874,749,000 1,871,126,000
1 支払基金交付金 1,874,749,000 1,871,126,000
5 県支出金 982,388,000 983,116,716
1 県負担金 936,539,000 936,538,000
2 県補助金 28,112,000 28,841,902
3 財政安定化基金支出 17,737,000 17,736,814
金
6 財産収入 12,000 8,701
1 財産運用収入 12,000 8,701
7 繰入金 1,021,512,000 986,204,290
1 一般会計繰入金 1,004,333,000 986,204,290
2 基金繰入金 17,179,000 0
8 繰越金 39,884,000 39,883,226
1 繰越金 39,884,000 39,883,226
9 諸収入 60,859,000 61,540,489
1 延滞金加算金及び過 2,000 50,280
料
三次市 介護保険特別会計
款 項 予 算 現 額 調 定 額
-32-
(単位:円)
1,210,464,492 4,685,787 9,283,222 △ 5,481,492
内過納額 1,875,361
1,210,464,492 4,685,787 9,283,222 △ 5,481,492
内過納額 1,875,361
380,000 0 0 △ 99,000
380,000 0 0 △ 99,000
1,728,908,677 0 0 4,321,323
1,137,582,872 0 0 1,128
591,325,805 0 0 4,320,195
1,871,126,000 0 0 3,623,000
1,871,126,000 0 0 3,623,000
983,116,716 0 0 △ 728,716
936,538,000 0 0 1,000
28,841,902 0 0 △ 729,902
17,736,814 0 0 186
8,701 0 0 3,299
8,701 0 0 3,299
986,204,290 0 0 35,307,710
986,204,290 0 0 18,128,710
0 0 0 17,179,000
39,883,226 0 0 774
39,883,226 0 0 774
61,540,489 0 0 △ 681,489
50,280 0 0 △ 48,280
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較
-33-
2 雑入 857,000 860,089
3 サービス収入 60,000,000 60,630,120
歳入合計 6,917,898,000 6,895,601,600
款 項 予 算 現 額 調 定 額
-34-
(単位:円)
860,089 0 0 △ 3,089
60,630,120 0 0 △ 630,120
6,881,632,591 4,685,787 9,283,222 36,265,409
内過納額 1,875,361
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較
-35-
歳出
款 項
1 総務費 133,375,000 128,313,083
1 総務管理費 64,224,000 62,683,248
2 徴税費 2,622,000 2,488,743
3 介護認定審査会費 66,529,000 63,141,092
2 保険給付費 6,447,479,000 6,361,331,178
1 介護サービス等諸費 5,502,684,000 5,442,684,374
2 介護予防サービス等 594,701,000 574,400,391
諸費
3 高額介護サービス等 99,565,000 96,671,467
費
4 高額医療合算介護サ 11,673,000 11,671,668
ービス等費
5 特定入所者介護サー 229,887,000 228,159,470
ビス等費
6 その他諸費 8,969,000 7,743,808
3 財政安定化基金拠出 1,000 0
金
1 財政安定化基金拠出 1,000 0
金
4 地域支援事業費 259,007,000 255,050,462
1 介護予防支援事業費 94,205,000 94,137,225
2 介護予防事業費 55,268,000 54,411,144
3 包括的支援事業費 68,270,000 67,524,606
4 任意事業費 41,264,000 38,977,487
5 基金積立金 34,928,000 34,924,166
1 基金積立金 34,928,000 34,924,166
三次市介護保険特別会計
予 算 現 額 支 出 済 額
-36-
(単位:円)
0 5,061,917 5,061,917
0 1,540,752 1,540,752
0 133,257 133,257
0 3,387,908 3,387,908
0 86,147,822 86,147,822
0 59,999,626 59,999,626
0 20,300,609 20,300,609
0 2,893,533 2,893,533
0 1,332 1,332
0 1,727,530 1,727,530
0 1,225,192 1,225,192
0 1,000 1,000
0 1,000 1,000
0 3,956,538 3,956,538
0 67,775 67,775
0 856,856 856,856
0 745,394 745,394
0 2,286,513 2,286,513
0 3,834 3,834
0 3,834 3,834
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
-37-
款 項
6 諸支出金 24,208,000 23,697,654
1 償還金及び還付加算 24,208,000 23,697,654
金
7 公債費 18,600,000 18,600,000
1 財政安定化基金償還 18,600,000 18,600,000
金
8 予備費 300,000 0
1 予備費 300,000 0
歳出合計 6,917,898,000 6,821,916,543
予 算 現 額 支 出 済 額
-38-
(単位:円)
0 510,346 510,346
0 510,346 510,346
0 0 0
0 0 0
0 300,000 300,000
0 300,000 300,000
0 95,981,457 95,981,457
歳入歳出差引残額 59,716,048円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
-39-
歳入
1 後期高齢者医療保険 528,117,000 534,569,718
料
1 後期高齢者医療保険 528,117,000 534,569,718
料
2 使用料及び手数料 1,000 0
1 手数料 1,000 0
3 繰入金 224,884,000 222,881,462
1 一般会計繰入金 224,884,000 222,881,462
4 繰越金 11,317,000 11,317,514
1 繰越金 11,317,000 11,317,514
5 諸収入 3,094,000 2,442,330
1 延滞金加算金及び過 293,000 387,166
料
2 償還金及び還付加算 2,800,000 2,055,164
金
3 雑入 1,000 0
歳入合計 767,413,000 771,211,024
三次市 後期高齢者医療特別会計
款 項 予 算 現 額 調 定 額
-42-
(単位:円)
530,820,809 973,518 2,775,391 △ 2,703,809
内過納額 1,005,481
530,820,809 973,518 2,775,391 △ 2,703,809
内過納額 1,005,481
0 0 0 1,000
0 0 0 1,000
222,881,462 0 0 2,002,538
222,881,462 0 0 2,002,538
11,317,514 0 0 △ 514
11,317,514 0 0 △ 514
2,442,330 0 0 651,670
387,166 0 0 △ 94,166
2,055,164 0 0 744,836
0 0 0 1,000
767,462,115 973,518 2,775,391 △ 49,115
内過納額 1,005,481
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較
-43-
歳出
款 項
1 総務費 5,755,000 4,751,868
1 総務管理費 2,742,000 2,063,056
2 徴収費 3,013,000 2,688,812
2 後期高齢者医療広域 757,858,000 745,053,769
連合納付金
1 後期高齢者医療広域 757,858,000 745,053,769
連合納付金
3 諸支出金 2,800,000 2,055,164
1 償還金及び還付加算 2,800,000 2,055,164
金
4 予備費 1,000,000 0
1 予備費 1,000,000 0
歳出合計 767,413,000 751,860,801
三次市後期高齢者医療特別会計
予 算 現 額 支 出 済 額
-44-
(単位:円)
0 1,003,132 1,003,132
0 678,944 678,944
0 324,188 324,188
0 12,804,231 12,804,231
0 12,804,231 12,804,231
0 744,836 744,836
0 744,836 744,836
0 1,000,000 1,000,000
0 1,000,000 1,000,000
0 15,552,199 15,552,199
歳入歳出差引残額 15,601,314円
予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
-45-
歳入
1 財産収入 2,208,000 398,368
1 財産運用収入 2,208,000 398,368
歳入合計 2,208,000 398,368
三次市 土地取得特別会計
款 項 予 算 現 額 調 定 額
-48-
(単位:円)
398,368 0 0 1,809,632
398,368 0 0 1,809,632
398,368 0 0 1,809,632
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較
-49-
歳出
款 項
1 総務費 2,208,000 398,368
1 総務管理費 2,208,000 398,368
歳出合計 2,208,000 398,368
三次市土地取得特別会計
予 算 現 額 支 出 済 額
-50-
(単位:円)
0 1,809,632 1,809,632
0 1,809,632 1,809,632
0 1,809,632 1,809,632
歳入歳出差引残額 0円
予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
-51-
歳入
1 分担金及び負担金 229,821,000 230,676,300
1 分担金 1,000 300,000
2 負担金 229,820,000 230,376,300
2 使用料及び手数料 289,749,000 326,483,096
1 使用料 289,498,000 326,092,496
2 手数料 251,000 390,600
3 国庫支出金 389,000,000 379,921,000
1 国庫補助金 389,000,000 379,921,000
5 財産収入 348,000 281,414
1 財産運用収入 348,000 281,414
6 繰入金 1,064,700,000 982,522,536
1 他会計繰入金 1,064,700,000 982,522,536
7 繰越金 1,000 0
1 繰越金 1,000 0
8 諸収入 10,617,000 6,797,766
1 延滞金加算金及び過 2,000 14,600
料
2 雑入 10,615,000 6,783,166
9 市債 319,400,000 317,200,000
1 市債 319,400,000 317,200,000
歳入合計 2,303,636,000 2,243,882,112
三次市 下水道事業特別会計
款 項 予 算 現 額 調 定 額
-54-
(単位:円)
221,582,100 569,400 8,524,800 8,238,900
300,000 0 0 △ 299,000
221,282,100 569,400 8,524,800 8,537,900
308,870,647 198,682 17,413,767 △ 19,121,647
308,480,047 198,682 17,413,767 △ 18,982,047
390,600 0 0 △ 139,600
379,921,000 0 0 9,079,000
379,921,000 0 0 9,079,000
281,414 0 0 66,586
281,414 0 0 66,586
982,522,536 0 0 82,177,464
982,522,536 0 0 82,177,464
0 0 0 1,000
0 0 0 1,000
6,797,766 0 0 3,819,234
14,600 0 0 △ 12,600
6,783,166 0 0 3,831,834
317,200,000 0 0 2,200,000
317,200,000 0 0 2,200,000
2,217,175,463 768,082 25,938,567 86,460,537
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較
-55-
歳出
款 項
1 総務費 117,612,000 115,542,189
1 総務管理費 117,612,000 115,542,189
2 下水道運営費 356,172,000 316,641,105
1 下水道運営費 356,172,000 316,641,105
3 事業費 1,124,794,000 1,080,934,901
1 事業費 1,124,794,000 1,080,934,901
4 公債費 704,558,000 704,057,268
1 公債費 704,558,000 704,057,268
5 予備費 500,000 0
1 予備費 500,000 0
歳出合計 2,303,636,000 2,217,175,463
三次市下水道事業特別会計
予 算 現 額 支 出 済 額
-56-
(単位:円)
0 2,069,811 2,069,811
0 2,069,811 2,069,811
0 39,530,895 39,530,895
0 39,530,895 39,530,895
0 43,859,099 43,859,099
0 43,859,099 43,859,099
0 500,732 500,732
0 500,732 500,732
0 500,000 500,000
0 500,000 500,000
0 86,460,537 86,460,537
歳入歳出差引残額 0円
予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
-57-
歳入
1 分担金及び負担金 10,395,000 24,048,068
1 分担金 8,445,000 22,323,068
2 負担金 1,950,000 1,725,000
2 使用料及び手数料 150,248,000 157,506,463
1 使用料 150,247,000 157,506,463
2 手数料 1,000 0
3 国庫支出金 135,263,000 134,889,000
1 国庫補助金 135,263,000 134,889,000
4 県支出金 27,901,000 28,087,000
1 県補助金 27,901,000 28,087,000
5 財産収入 81,000 98,767
1 財産運用収入 81,000 98,767
6 繰入金 531,578,000 478,292,134
1 他会計繰入金 505,297,000 452,011,134
2 基金繰入金 26,281,000 26,281,000
7 繰越金 1,000 0
1 繰越金 1,000 0
8 諸収入 803,000 2,643,150
1 延滞金加算金及び過 2,000 14,750
料
2 雑入 801,000 2,628,400
9 市債 112,000,000 104,400,000
1 市債 112,000,000 104,400,000
歳入合計 968,270,000 929,964,582
三次市 農業集落排水事業特別会計
款 項 予 算 現 額 調 定 額
-60-
(単位:円)
22,728,400 0 1,319,668 △ 12,333,400
21,003,400 0 1,319,668 △ 12,558,400
1,725,000 0 0 225,000
153,772,466 140,192 3,593,805 △ 3,524,466
153,772,466 140,192 3,593,805 △ 3,525,466
0 0 0 1,000
134,889,000 0 0 374,000
134,889,000 0 0 374,000
28,087,000 0 0 △ 186,000
28,087,000 0 0 △ 186,000
98,767 0 0 △ 17,767
98,767 0 0 △ 17,767
478,292,134 0 0 53,285,866
452,011,134 0 0 53,285,866
26,281,000 0 0 0
0 0 0 1,000
0 0 0 1,000
2,643,150 0 0 △ 1,840,150
14,750 0 0 △ 12,750
2,628,400 0 0 △ 1,827,400
104,400,000 0 0 7,600,000
104,400,000 0 0 7,600,000
924,910,917 140,192 4,913,473 43,359,083
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較
-61-
歳出
款 項
1 総務費 298,901,000 273,178,566
1 総務管理費 69,518,000 64,586,880
2 施設管理費 229,383,000 208,591,686
2 事業費 362,821,000 345,785,029
1 事業費 362,821,000 345,785,029
3 公債費 306,248,000 305,947,322
1 公債費 306,248,000 305,947,322
4 予備費 300,000 0
1 予備費 300,000 0
歳出合計 968,270,000 924,910,917
三次市農業集落排水事業特別会計
予 算 現 額 支 出 済 額
-62-
(単位:円)
0 25,722,434 25,722,434
0 4,931,120 4,931,120
0 20,791,314 20,791,314
0 17,035,971 17,035,971
0 17,035,971 17,035,971
0 300,678 300,678
0 300,678 300,678
0 300,000 300,000
0 300,000 300,000
0 43,359,083 43,359,083
歳入歳出差引残額 0円
予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
-63-
歳入
1 分担金及び負担金 2,625,000 840,000
1 負担金 2,625,000 840,000
2 使用料及び手数料 258,961,000 261,626,095
1 使用料 258,720,000 261,461,095
2 手数料 241,000 165,000
3 国庫支出金 166,615,000 157,767,000
1 国庫補助金 166,615,000 157,767,000
4 財産収入 195,000 125,567
1 財産運用収入 195,000 125,567
5 繰入金 341,351,000 323,993,377
1 他会計繰入金 341,351,000 323,993,377
6 繰越金 1,000 0
1 繰越金 1,000 0
7 諸収入 6,440,000 6,772,327
1 延滞金加算金及び過 2,000 0
料
2 雑入 6,438,000 6,772,327
8 市債 173,900,000 166,200,000
1 市債 173,900,000 166,200,000
歳入合計 950,088,000 917,324,366
三次市 簡易水道事業特別会計
款 項 予 算 現 額 調 定 額
-66-
(単位:円)
840,000 0 0 1,785,000
840,000 0 0 1,785,000
253,993,498 351,094 7,281,503 4,967,502
253,828,498 351,094 7,281,503 4,891,502
165,000 0 0 76,000
157,767,000 0 0 8,848,000
157,767,000 0 0 8,848,000
125,567 0 0 69,433
125,567 0 0 69,433
323,993,377 0 0 17,357,623
323,993,377 0 0 17,357,623
0 0 0 1,000
0 0 0 1,000
6,772,327 0 0 △ 332,327
0 0 0 2,000
6,772,327 0 0 △ 334,327
166,200,000 0 0 7,700,000
166,200,000 0 0 7,700,000
909,691,769 351,094 7,281,503 40,396,231
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較
-67-
歳出
款 項
1 総務費 63,770,000 62,699,905
1 総務管理費 63,770,000 62,699,905
2 水道運営費 135,714,000 127,829,126
1 水道運営費 135,714,000 127,829,126
3 水道建設費 528,092,000 497,201,697
1 水道建設事業費 528,092,000 497,201,697
4 公債費 222,212,000 221,961,041
1 公債費 222,212,000 221,961,041
5 予備費 300,000 0
1 予備費 300,000 0
歳出合計 950,088,000 909,691,769
三次市簡易水道事業特別会計
予 算 現 額 支 出 済 額
-68-
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