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**Localização > Contas a Pagar > Arquivo de Remessa
Tópico Arquivo de Remessa
Rodrigo Carramate Ferreira 08/12/11 07:42
SOLVI
Prezados, bom dia!
Gostaria de saber se alguém consegue me informar onde consigo alterar a posição 16 e 17 (Código de Instrução para Movimento) situado a partir da linha 3 do arquivo de remessa CNAB 240.
**Desde já agradeço a atenção de todos.
Localização > Contas a Pagar > Campo atribuição c/n° cheque
Tópico Campo atribuição c/n° cheque
(excluido)Luiz Henrique Soares Menescal 08/11/05 05:15
Boa Tarde pessoal. Alguém trabalha com extrato eletrônico com compensação automática, e que no campo atribuição apareça o n° dos cheques emitidos pela F110. Pois, no retorno do extrato não tenho como amarrar campos de pesquisa para que a compensação automática aconteça. E como o extrato eletrônico entra automaticamente, sempre está travando o processo. Grato, Luiz Henrique Menescal 81 3221-4000 R-150 81 9964-2331 luizh@gfv.com.br
Responder
Autor: Resposta:
Retornar
Att,
Rodrigo Carramate Ferreira.
**Localização > Contas a Pagar > Parametrização do SAP para Valor de DOC e TED
Tópico Parametrização do SAP para Valor de DOC e TED
Luís Antonio Acácio de Lima 23/03/11 08:58
MELHORAMENTOS PAPÉIS
Senhores bom dia,
Preciso de auxilio para parametrizar os valores referentes a DOC e TED no SAP.
Alguém já efetuou essa parametrização no SAP? existe um caminho no SPRO ou uma transação?
Desde já obrigado.
Att.
Luís Lima
Responder
Autor: Resposta:
Luís Antonio Acácio de Lima MELHORAMENTOS PAPÉIS
23/03/11 10:03 Obrigado Romulo e Alexandre pela ajuda funcionou.
Responder
Rômulo Holanda 3CORAÇÕES
23/03/11 09:19
Luís,
Você deve ir na transação FBZP >> Formas pagamento na empresa. Nesse ponto você configura os valores minimo e máximo de cada tipo de pagamento.
At.
Rômulo Holanda.
Responder
Alexandre Siqueira Systemplan Consultoria
23/03/11 09:06 Luiz Bom dia Para este caso vc deve utilizar regras de validação para determinar valores de TED e DOC na transação GGB4. Pelo menos adotamos este procedimento no cliente atual. abraço
Responder
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Localização > Contas a Pagar > TED Mesma Titularidade
Tópico TED Mesma Titularidade
Flavio Sassano 03/07/08 02:26
Lojas Marisa
O Banrisul, no caso de transferências mesma titularidade, de valor acima de 4.999,99, exige o código '12' nas posições 010 e 011 do registro header de lote, e o código '03' nas posições 012 e 013 do mesmo registro.
Eu estou mandando '20' = pagamento de fornecedor nas posições 010 e 011 e '43' = Ted mesma titularidade, nas posições 012 e 013, conforme já faço com outros Bancos (Safra, Unibanco, Santander). O Banrisul não aceita.
Alguém sabe me dizer que configuração devo fazer para poder atender ao Banrisul.
Responder
Autor: Resposta:
Flavio Sassano Lojas Marisa
23/07/08 10:28 Gostaria de contatar alguém que já trabalha com o Banrisul para pagamento de fornecedores. Estou com dúvidas no tratamento do arquivo de pagamentos. Se algum amigo puder ajudar, agradeço.
Responder
Retornar
Responder
Autor: Resposta:
Lindolfo Martins dos Santos Panasonic
08/12/11 09:15
Olá Rodrigo,
Esse campo no arquivo de remessa é preenchido com a instrução destinada ao banco para saber que ação está sendo executada. Por exemplo: envio de título para cobrança = 01, alteração de vencimento = 06, baixa de título = 02.
No SAP essa informação pode ser atribuída à partida em aberto (campo Instrução 1) ou ao Meio de Pagamento.
Normalmente as instruções já vem configuradas no standard para as empresas do Brasil, mas caso queira alterar ou incluir uma nova deve-se utilizar o caminho do SPRO:
Contabilidade financeira --> Contabilidade de clientes e fornecedores --> Transações contábeis --> Saída de pagamentos --> Saída de pagamento automática --> Meio de pagamento --> Intercâmbio de dados por suporte magnético --> Gravar instruções para pagamentos
As instruções para o Brasil estão configuradas com código de usuário BR. Pode-se também agrupar as instruções aí criadas em uma Chave de Instruções e atribuí-la a um Meio de Pagamento através da OB47.
No programa gerador de meio de pagamento chamado pela F110 é utilizado em primeiro lugar a instrução que foi atribuída à partida em aberto. Caso não tenha na partida em aberto o programa utiliza a instrução atribuída ao Meio de Pagamento.
Att.
Lindolfo
Responder
Lauro Hirtoshi Suzuki Telefonica Serviços Empresariais do Brasil Ltda.
08/12/11 09:13
Rodrigo,
A instrução é na OB47, veja anexo
Documento: Chave de Instrução.docx
Responder
Retornar
http://dc190.4shared.com/doc/zFmozkfL/preview.html
PROCEDIMENTO DO PROCESSO DE NEGÓCIO
Título:
Criar solicitação de adiantamento a fornecedor
AcceleratedSAP
Organização/Área:
Contabilidade/Contabilidade financeira
Cat. Processo:
Arquivo:
FI-F-47-69
Solução/Release:
4.6C
Responsabilidade:
Financial Clerk
Status:
Generado
Evento gerador
Requisição de pagamento à fornecedor sem recebimento de fatura.
Descrição Genérica do Processo de Negócio
Adiantamentos São registros efetuados para clientes e fornecedores e armazenados separadamente através de códigos do razão especial dentro da conta do fornecedor/cliente a qual pertence o adto. O crédito ou débito adicional é resultante da entrega de um ativo tangível ou execução de um serviço.
No balancete, adiantamentos pagos são exibidos do lado do ativo e os adiantamentos recebidos do lado do passivo. Adiantamentos pagos são classificados dependendo do que eles são:
Adiantamento sobre ativo fixo tangível
Adiantamento sobre ativo fixo intangível
Adiantamento sobre estoques
Adiantamentos gerais
Características especiais de solicitação de adiantamento
Quando você lança uma solicitação de adiantamento, o sistema registra um documento que não é relevante para o propósito de contabilização, porém é simplesmente uma partida - memo para lembra–lo da espera do adiantamento. Ele não é atualizado nos saldos de débitos e créditos de cada mês. Para entrar com uma solicitação de adiantamento, você entra com uma ou mais partidas de fornecedor sem a entrada de contrapartida. Consequentemente, o sistema não verifica se os totais entre débitos e créditos estão balanceados.
Além da partida para solicitação de adiantamento, o documento também contém o valor de imposto sobre vendas e compras, se o adiantamento tem incidência de imposto sobre vendas ou compras. O imposto sobre vendas ou compras é lançado quando do lançamento do pagamento do adiantamento.
As solicitações de adiantamentos não são atualizados nos saldos mensais de débitos e créditos do fornecedor. No entanto, você pode exibir as partidas de solicitação de adiantamento no contas a pagar.
Quando você lança uma solicitação de adiantamento, o sistema registra a partida em uma conta de razão especial. Através desta conta, você pode obter uma visão de todos os adiantamentos pendentes a qualquer momento. O sistema notifica as contas para cujas solicitações de adiantamento estão atribuídas. Para isto, atribui o número de documento da solicitação de adiantamento para as contas correspondentes nas tabelas índice.
Entradas – Campos Obrigatórios
Conteúdo do Campo / Comentários
Data do documento
Empresa
Moeda
Fornecedor
Montante
Imposto
Código do imposto
Vencimento
Se requerido pela configuração
Se requerido pela configuração
Alguns dos campos mencionados a seguir podem não estar em sua tela de entrada. Isto depende da configuração do seu sistema. Os campos para impostos sobre vendas e compras podem ser ocultos, por exemplo, se você não lança impostos sobre vendas e compras no seu país.
Saídas – Resultados
Comentários
Criação de documentos para notificação de adiantamento esperado
Dicas
Procedimentos
1.1. Acessar a transação “Solicitação de adiantamento à fornecedor”:
Via Menus
Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Lançamento Adiantamento Solicitação
Via Código de Transação
F-47
1.2. Na tela “Solicitação de Adiantamento: dados do cabeçalho”, entrar as informações nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
Campo
Descrição
R/O/C
Ações do usuário / conteúdo
Comentários
Data documento
Data da solicitação do adiantamento
R
Tipo
Tipo de documento
R
O sistema propõe como default o tipo “KA”
Empresa
Código da Empresa
R
Data lançamento
Data de lançamento do documento
R
O sistema propõe a data corrente como default.
Período
Período de lançamento
O
Moeda/taxa câm.
Código da moeda a qual o documento deve ser criado/Se criado em moeda diferente do BRL informar ou não a taxa de conversão
R
Número do documento contábil
O número é atribuído automaticamente pelo sistema
O
Data de Conversão
Data a qual deve ser convertido o documento
O
Referência
Para identificar a que se refere o adiantamento, pode ser numérico ou alfanumérico.
O
Entrar com um número ou texto dependendo dos critérios adotados pela empresa.
Texto Cabeçalho
Texto de cabeçalho
O
O usuário poderá atribuir um texto de cabeçalho para o documento.
Conta
Código do Fornecedor
R
Entre com o código do fornecedor, ou utilize o match code do campo para selecioná-lo
Cd.RzE destinaç
Código de Razão Especial de destino
R
O sistema propõe o código “A”
(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R”=Obrigatório, “O”= Opcional, “C”= Condicional)
Pressione “Enter”, ou avance para a próxima tela pressionando o botão
1.3. Na tela “Solicitação de Adiantamento: Criar ítem fornecedor”, entrar as informações nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
Campo
Descrição
R/O/C
Ações do usuário / conteúdo
Comentários
Montante
Valor do adiantamento a ser pago
R
Se você lançar imposto sobre vendas e compras entrar com o valor bruto ou líquido dependendo do procedimento usado na sua companhia para exibir o adiantamento na conta corrente e na conta razão especial.
Local de Negócio
Identifica a Filial/Centro a qual se refere o adiantamento
O
Para solicitação de adiantamento não é necessário informar valor nesse campo
Divisão
Campo Divisão, identifica a unidade de negócio a qual está efetuando a solicitação de adiantamento
R
Entrar com o código da divisão pertinente a solicitação
Vencimento
Informar nesse campo a data que a solicitação de adiantamento deve ser paga pela tesouraria
R
Entrar com a data programada para pagamento.
O programa de reclamação de pagamento também usa esta data para reclamar um adiantamento.
Bloq. De Pagamento
Caso a empresa trabalhe com níveis de liberação o campo deve conter um valor que identifica o Bloqueio do Pagamento
R
Entrar com o código de bloqueio
Meio de Pagamento
Campo que identifica o meio de pagamento utilizado para o pagamento. EX: Cheque, Borderô, etc...
O
Entrar com um código
Se não for atribuído nenhum código o sistema assume o código do registro mestre do fornecedor
Desconto %
Percentual para desconto
O
Caso seja dado desconto sobre o adiantamento, deve-se registrar o Valor nesse campo.
Mont. De Desconto
Valor base para o Percentual de desconto adotado
O
Atribuí-se a esse campo um valor Base para que o desconto seja calculado.
Diagrama de Rede
Informar o código do Diagrama de Rede para que o adiantamento seja atribuído a ele.
O
Doc. De Compra
Informar o Pedido de compra a que a solicitação pertença.
O
Nº do Contrato
Informar o nº do contrato criado no módulo de PS para atribuir a Solicitação de adiantamento.
O
Elemento PEP
Informar o código do elemento PEP/Projeto para atribuir a solicitação de adiantamento.
O
Item de Orçamento
O sistema trás automaticamente o Item de orçamento do registro mestre da conta de adiantamento para o Fluxo de caixa de PS.
O
Atribuição
Campo utilizado para uma identificação qualquer através de uma regra de Validação.
O
Texto
Texto que identifica a Solicitação de adiantamento que pode ser digitado ou substituído automaticamente.
O
Entrar com um Texto.
(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R”=Obrigatório, “O”= Opcional, “C”= Condicional)
1.4. Pressione “Enter”, ou Pressione o botão
Revisão e lançamento da solicitação de adiantamento
Selecione o botão “Síntese do documento” para revisar o documento antes de efetivar do lançamento
E
fetive o lançamento da solicitação de adiantamento pressionando o botão , ou selecione no menu : Documento Lançar.
É exibido no rodapé da tela, uma mensagem informativa “Documento XXXXXXXXXX registrado na empresa XXXX”.
1.7. Para visualizar o documento de Solicitação de Adiantamento Clicar no menu Documento> Exibir.
O documento será exibido nas partidas do fornecedor separadamente como documento memo e Razão Especial “F”.
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Página:
28-Nov-2011 06:53
rfrustockl
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SAP BRASIL. Os logotipos SAP, R/3, AcceleratedSAP e ASAP são marcas registradas da SAP AG.
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Localização > Contas a Pagar > Utilização de duas contas diferentes de fornecedor
Tópico Utilização de duas contas diferentes de fornecedor
Arnaldo da Silva 28/12/05 04:38
Prysmian
Senhores Boa Tarde, Tenho uma solicitação a respeito do Dado Mestre de Fornecedores. Estão querendo colocar duas contas correntes para um único fornecedor e selecioná-las variavelmente na execução da proposta de pagamento. Efetuei alguns testes e a F110 só pega a primeira linha dos dados bancários. Alguem já passou por isso e pode me ajudar? Desde já agradeço. Arnaldo 011-4998-4295 Prysmian Cabos e Sistemas antiga Pirelli Cabos.
Responder
Autor: Resposta:
(excluido)Mônica Cristina Fermino da Silva
03/09/07 11:51
Boa tarde, Arnaldo
No Dado Mestre do Fornecedor vc informa em Dados de Pagamento o "Tipo de Banco do Parceiro" - Na ordem de prioridade (Exemplo: linha 1 - Tipo de Banco 1; Linha 2 - Tipo de Banco 2) e essa será a prioridade que a F110 vai obedecer, sempre que não for indicado na fatura o Banco que vc quer utilizar. Se não for o Banco 1 que vc quer utilizar, vc deve informar na Fatura qual Banco utilizar, no caminho (Outros Dados > Tipo banco do parceiro), isso diretamente na Fatura.
Att.
Mônica
Responder
(excluido)Roberta Moz
03/09/07 11:18
Olá Arnaldo,
Você já tentou utilizar o campo Ord.Cobrança no dado mestre do fornecedor, marcando este campo para a conta corrente que você deseja utilizar? Pelo que me lembro, o sistema considera o banco com esta marcação na execução da F110. A única coisa, é que o responsável pelo pagamento deve fazer esta atualização antes de executar a proposta de pagamento.
Roberta
Responder
Arnaldo da Silva Prysmian
03/09/07 10:52
Alexandre Sabo,
Não conseguimos uma solução para utilizarmos duas contas para depósito em conta corrente.
Desculpe por não poder ajudá-lo. Caso encontre entre em contato.
Abraços.
Arnaldo (arnaldo.silva@prysmian.com)
Responder
Alexandre Sabo Grupo Paranapanema
28/08/07 04:40 Boa tarde Arnaldo, gostaria de saber se você continua com esse problema, pois estou passando pelo mesmo e não identificamos uma solução.
Responder
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Localização > Contas a Pagar > TED Mesma Titularidade
Tópico TED Mesma Titularidade
Flavio Sassano 03/07/08 02:26
Lojas Marisa
O Banrisul, no caso de transferências mesma titularidade, de valor acima de 4.999,99, exige o código '12' nas posições 010 e 011 do registro header de lote, e o código '03' nas posições 012 e 013 do mesmo registro.
Eu estou mandando '20' = pagamento de fornecedor nas posições 010 e 011 e '43' = Ted mesma titularidade, nas posições 012 e 013, conforme já faço com outros Bancos (Safra, Unibanco, Santander). O Banrisul não aceita.
Alguém sabe me dizer que configuração devo fazer para poder atender ao Banrisul.
Responder
Autor: Resposta:
Flavio Sassano Lojas Marisa
23/07/08 10:28 Gostaria de contatar alguém que já trabalha com o Banrisul para pagamento de fornecedores. Estou com dúvidas no tratamento do arquivo de pagamentos. Se algum amigo puder ajudar, agradeço.
Responder
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Localização > Contas a Pagar > Criar nova aliquota ISS
Tópico Criar nova aliquota ISS
Hernandes Vicente Torres 05/05/09 10:14
Siderúrgica São Joaquim S/A
Bom dia a todos!
Preciso criar uma nova aliquota de ISS, alguem poderia me informar qual o caminho que devo seguir para criar esta nova aliquota.
Obrigado
Hernandes
Responder
Autor: Resposta:
Bruno Viana Lui Accenture do Brasil Ltda
05/05/09 05:02
Entrar no SPRO do SAP, e seguir o seguinte caminho:
- Contabilidade Financeira
- Configurar Contabilidade Financeira
- Imposto Retido na Fonte (IRF)
- Imposto Retido na Fonte ampliado
- Cálculo
- Código Imposto Retido na Fonte
- Definir código IRF
Responder
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Localização > Contas a Pagar > Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Tópico Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Flavio Sassano 23/09/10 10:07
Lojas Marisa
Alguém trabalha com acumulação diária, para notas fiscais que tenham retenção de Imposto de Renda Pessoa Jurídica? É que o SAP não tem acumulação diária, e segundo os usuários do
fiscal, se o fornecedor tiver mais de uma nota com entrada no mesmo dia, eu tenho que somar as notas para aplicar o mínimo de retenção de R$ 10,00. Seguem as telas de parametrização para identificar o problema. Se alguém tiver alguma solução, agradeço o retorno. sassano@marisa.com.br
Documento: IR Pessoa Jurídica.doc
Responder
Responder
Autor: Resposta:
Mauricio Massao Orui Duratex
18/10/10 09:14
Flávio,
A dispensa de retenção do IRRF, prevista no art. 67 da Lei nº 9.430, de 1996, para pagamentos feitos por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, pela prestação de serviços de segurança e transporte de valores, ocorre quando em cada importância paga ou creditada, realizada a qualquer tempo e tomada isoladamente, o imposto apurado for igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais).
Desta o IRRF de pessoa jurídica não é acumulado e sim calculado à cada docto fiscal, estando dispensado da retenção do IRRF quando o imposto apurado for igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais).
Mauricio
Flavio Sassano Lojas Marisa
18/10/10 08:27 Armando, não entendi como utilizar formulas de valores mínimos. O SAP apenas solicita o montante mínimo, e este eu informei - R$ 10,00. O problema é quando para um mesmo fornecedor eu tenho duas notas de R$ 800,00, para pagamento no mesmo dia, com retenção de 1%. Isoladamente cada nota o SAP não retém, pois o montante mínimo é R$ 10,00. Porém se eu somar as duas notas, teria que reter R$ 16,00. Essa parametrização como pode ser feita?
Responder
ARMANDO ISSAMU KAMATA Fujifilm da Amazonia Ltda.
23/09/10 10:22
Flávio, bom dia!
Utilize "sem acumulação" e as fórmulas de "montante mínimo".
Armando
Responder
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Localização > Contas a Pagar > Arquivo remessa para pagamento de Fornecedores
Tópico Arquivo remessa para pagamento de Fornecedores
(excluido)Valeria Simonelli Manzotti 22/09/09 11:50
ALCAN PACKAGING
Bom dia,
Quando gero uma remessa de pagamento de fornecedores para o banco, o arquivo txt sai com instrução de pagamento via “doc” mesmo sendo valor para pagamento via TED.
O Banco ao receber meu arquivo trata DOC ou TED dependendo do valor, mas eu gostaria de enviar o arquivo corretamente (dependendo do valor como DOC ou TED).
NA FBZP as parametrizacoes estão ok e nos dados mestres dos fornecedores tb. A impressão que eu tenho é que ao gerar o txt, o sistema não trata as formas de pagamento deparadamente.
Alguém saberia me dizer se existe uma outra parametrização para acertar esse tipo de problema?
Agradeço desde já.
Valéria
Responder
Autor: Resposta:
Lauro Hirtoshi Suzuki Telefonica Serviços Empresariais do Brasil Ltda.
23/09/09 06:06
Olá Valeria,
Como está a parametrizaçãoda OB47 e atribuiu corretamente na FI12 ?
Responder
(excluido)Valeria Simonelli Manzotti ALCAN PACKAGING
23/09/09 05:27
Obrigado pela atenção Suzuki!
Essa parametrizações eu já tenho aqui na empresa. Meu problema está somente na geração do arquivo eletrônico. No sistema está ok (X e Y), mas no momento que gero o arquivo eletrônico sai somente o codigo de DOC.
Sds
Valéria
Responder
Lauro Hirtoshi Suzuki Telefonica Serviços Empresariais do Brasil Ltda.
23/09/09 05:08
Ola valeria,
Aqui na empresa, fizemos a configuração do meio de pagamento com os limites, e através de regra, atribuir automaticamente o meio de pagamento ao documento
Montante mínimo 0,01
Montante máximo 4.999,99
Montante mínimo 5.000,00
Montante máximo 999.999.999,00
Boa sorte
Suzuki
Responder
Ana Luisa de Oliveira Martins Springer Carrier LTDA
23/09/09 04:30
Valéria,
Aqui na empresa realizamos um tratamento no programa RFFOBR_U conforme indicado pela consultoria.
Dá uma olhada no anexo, o Z_RFFOBR_U foi disponibilizado pela SAP e é o que usamos aqui associado na FBZP para as formas de pagamento de doc/ted.
Estamos gerando o arquivo certinho, abrindo em 3 tipos de operação : doc, ted e transferência quando o fornecedor é do mesmo banco.
Att
Ana Luísa
Documento: U.txt
Responder
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Localização > Contas a Pagar > Arquivo de Remessa
Tópico Arquivo de Remessa
Rodrigo Carramate Ferreira 08/12/11 07:42
SOLVI
Prezados, bom dia!
Gostaria de saber se alguém consegue me informar onde consigo alterar a posição 16 e 17 (Código de Instrução para Movimento) situado a partir da linha 3 do arquivo de remessa CNAB 240.
Desde já agradeço a atenção de todos.
Att,
Rodrigo Carramate Ferreira.
Responder
Autor: Resposta:
Lindolfo Martins dos Santos Panasonic
08/12/11 09:15
Olá Rodrigo,
Esse campo no arquivo de remessa é preenchido com a instrução destinada ao banco para saber que ação está sendo executada. Por exemplo: envio de título para cobrança = 01, alteração de vencimento = 06, baixa de título = 02.
No SAP essa informação pode ser atribuída à partida em aberto (campo Instrução 1) ou ao Meio de Pagamento.
Normalmente as instruções já vem configuradas no standard para as empresas do Brasil, mas caso queira alterar ou incluir uma nova deve-se utilizar o caminho do SPRO:
Contabilidade financeira --> Contabilidade de clientes e fornecedores --> Transações contábeis --> Saída de pagamentos --> Saída de pagamento automática --> Meio de pagamento --> Intercâmbio de dados por suporte magnético --> Gravar instruções para pagamentos
As instruções para o Brasil estão configuradas com código de usuário BR. Pode-se também agrupar as instruções aí criadas em uma Chave de Instruções e atribuí-la a um Meio de Pagamento através da OB47.
No programa gerador de meio de pagamento chamado pela F110 é utilizado em primeiro lugar a instrução que foi atribuída à partida em aberto. Caso não tenha na partida em aberto o programa utiliza a instrução atribuída ao Meio de Pagamento.
Att.
Lindolfo
Responder
Lauro Hirtoshi Suzuki Telefonica Serviços Empresariais do Brasil Ltda.
08/12/11 09:13
Rodrigo,
A instrução é na OB47, veja anexo
Documento: Chave de Instrução.docx
Responder
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Localização > Contas a Pagar > FORMA DE PAGAMENTO
Tópico FORMA DE PAGAMENTO
Luiz Fernando de Oliveira 19/04/07 07:27
Grupo Cosan
Pessoal, aqui na Cosan começaremos a utilizar o SAP agora em Maio/2007
A minha dúvida é o seguinte.
Vocês dão manutenção e modificação na forma de pagto individual de cada fornecedor a pagar (Doc, Ted, Credito em Conta Corrente do fornecedor)?
Sei que se ele tiver em dados mestres do fornecedor a forma de pagto o sistema quando gera a F110 busca primeiramente na fatura, se não encontrar na fatura ele busca no dado mestre .
Mas eu não pago sempre o mesmo valor ao fornecedor , uma hora é ted outra é doc, outra é boleto.
Existe alguma forma ou filtro para que eu coloque a forma de pagamento correta para pagamento do fornecedor sem ter que consultálo antes?
Obrigado
Fernando Contas a Pagar
Grupo Cosan S/A Ind.Com.
Email luiz.oliveira@cosan.com.br
Responder
Autor: Resposta:
Ana Luisa de Oliveira Martins Springer Carrier LTDA
09/05/07 10:21
Olá Ivete
Estamos trabalhando nas duas formas : com o Itau que é nosso banco de relacionamento, já usamos a importação de arquivo de varredura de sacado.
Aos poucos estamos abrindo relacionamento com os outros bancos que temos conta para importar e processar os arquivos de varredura destes bancos.
E tb continuamos passando os boletos pela leitora de códigos de barras.
Em ambos os casos, usamos uma regra de validação que só permite gravar simultaneamente a forma de pagto "D" e o campo "BRCDE", assim não existe no sistema documento com forma de pagto. boleto sem código de barras, e vice-versa.
A varredura foi um desenvolvimento ABAP que fizemos em casa durante o projeto de implementação do SAP, não é produto adquirido no mercado.
QQ dúvida, é só me procurar.
Sds,
Ana Luísa
Responder
Ivete Aparecida de Riccio Sabó Industria e Comércio Ltda
08/05/07 01:41
a/c Ana Luisa - Springer Carrier
Na resposta enviada ao Luiz Fernando voce mencionou algo a respeito da leitura do codigo de barras via boleto fisico com leitora de codigo de barras ou por sistema de varredura eletronica.
Pergunto: voces aih implantaram este sistema de varredura eletronica para o contas a pagar ?
Grata.
Ivete - Sabo
ivete.riccio@sabo.com.br
Responder
Ana Luisa de Oliveira Martins Springer Carrier LTDA
21/04/07 11:35
Olá Fernando
Aqui optamos pelo seguinte modelo : manter nos dados mestre do fornecedor as formas possíveis para cada um (doc/ted/boleto) .
Para DOC/TED utilizamos uma customização como o Luis Fernando comentou, para seleção por valor acima ou abaixo de R$ 5000.
E no recebimento do boleto bancário e leitura do código de barras (boleto físico com leitora de cod.barras ou por sistema de varredura eletronica ) automaticamente alimentar o campo da forma de pagamento na fatura para "boleto".
Assim, quando a forma de pagto. está determinada na fatura , na F110 captura as faturas com boleto.
E quando não determinado na fatura que é boleto, o sistema seleciona DOC ou TED conforme o valor do pagamento (sempre agrupando as faturas para o mesmo dia de pagamento).
Sds,
Ana Luisa Martins
Springer Carrier
Responder
Itamar Silva Samarco Mineração
19/04/07 09:28
Como conselho, procure negociar forma uníca de pagamento com cada fornecedor. Muitas empresas têm feito isto. Algumas estabeleceram como forma única e não pagam com boletos. Agora o proprio sistema pode, com uma customização, separar o que é doc e o que é ted , pelo valor.
Itamar
Responder
Retornar
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