izvjeŠĆe o izvrŠenom nadzoru poslovanja turistiČke ... · potvrda zaprimanja godišnjeg...
Post on 05-Mar-2021
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
Na temelju članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“
152/08.) i članka 33. Statuta Turističke zajednice mjesta Igrane, a prema usvojenom Poslovniku NO-a, broj: 86-
1/2012., Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 05. ožujka 2020. godine donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENOM NADZORU
POSLOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IGRANE
Nadzorni odbor radio je u slijedećem sastavu:
- Stjepan Morović, predsjednik,
- Mijo Lulić, zamjenik predsjednika i
- Ivo Parun, član.
1. Opći podaci o nadzoru
Nadzor izvršen 05. ožujka 2020. godine u prostorijama Ureda Turističke zajednice mjesta Igrane. Nadzor
obuhvaća 2019. godinu i razdoblje od 01. siječnja 2020. do 05. ožujka 2020. godine.
Izvršen je obvezni nadzor:
vođenja poslova turističke zajednice,
materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima turističke zajednice i
izvršenja i provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice,.
Uz dokumentaciju popisanu u Izvješćima NO-a za 2019. godinu pregledana je i slijedeća dokumentacija:
78-1/2019 12.12.2019. Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora TZMI
78-2/2019 12.12.2019. Izvješće o izvršenom nadzoru poslovanja TZMI
49-1/2019 13.12.2019. Izvještaj s dokaznim materijalima-Selektivni oblici turizma-sufinanc.
80/2019 16.12.2019. Pozivnica s dostavnicama za 12. sjednicu TV TZMI
80-1/2019 20.12.2019. Zapisnik za 12. redovne sjednice Turističkog vijeća TZMI
80-2/2019 20.12.2019. Odluka o izboru zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
80-3/2019 20.12.2019. Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada i Fin. plana za 2019.
80-3-1/2019 20.12.2019. Prijedlog izmjena i dopuna programa rada za 2019.
80-3-2/2019 20.12.2019. Tablica izmjene financijskog plana TzmI za 2019.
80-4/2019 20.12.2019. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora
80-5/2019 20.12.2019. Odluka o popisu i imenovanju povjerenstva
80-6/2019 20.12.2019. Odluka o isplati prigodne nagrade i dara djetetu djelatnicima
81/2019 20.12.2019. Pozivnica s dostavnicama za 8. sjednicu Skupštine TZMI
80-5-1/2019 21.12.2019. Odluka o imenovanju povjerenstva za popis imovine i obveza
81-1/2019 28.12.2019. Zapisnik sa 8. redovne sjednice skupštine TZMI
81-2/2019 28.12.2019. Odluka o zapisničaru i ovjerovatelju zapisnika
81-3/2019 28.12.2019. Izvješće verifikacijske komisije
81-4/2019 28.12.2019. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora
2
81-5/2019 28.12.2019. Odluka o izmjenama i dopuni programa rada i fin.plana za 2019.
81-6/2019 28.12.2019. Izmjene i dopune programa rada za 2019.
81-7/2019 28.12.2019. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019.
81-8/2019 28.12.2019. Odluka o usvajanju Programa rada i Financijskog plana za 2020.
81-9/2019 28.12.2019. Program rada TZMI za 2020.
81-10/2019 28.12.2019. Financijski plan TZMI za 2020.
81-11/2019 28.12.2019. Dostava Programa rada i fin. Plana za 2020. i Izvješća NO, TZŽ S_D
82/2019 31.12.2019. Obrazloženje - pomoćni kreveti i naplata BP
1/2020 07.01.2020. Izvješće o obavljenom popisu imovine TZMI
2/2020 11.01.2020. Obavijest o dostavi podataka za Godišnje izvješće ZPPI 2019.
3/2020 13.01.2020. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.
4/2020 13.01.2020. Potvrda zaprimanja Godišnjeg izvješća o provedbi ZPPI za 2019.
5/2020 13.01.2020. Poziv na 1. edukaciju "Internetom do gostiju 2020"
6/2020 17.01.2020. Ponuda za izradu projekta zaštite podataka - GDPR
7/2020 17.01.2020. Ugovor o donaciji - Judo klub Makarska
7-1/2020 18.01.2020. Odluka o donaciji - Judo klub Makarska
6-1/2020 29.01.2020. Ugovor zaštite osobnih podataka u skladu sa zahtjevima GDPR
8/2020 30.01.2020. Poziv na 3. edukaciju "Internetom do gostiju 2020"
9/2020 30.01.2020. Poziv na koordinaciju turističkih zajednica
10/2020 05.02.2020. Izvješće o naplati boravišne pristojbe u 2019.
11/2020 06.02.2020. Poziv na 4. edukaciju "Internetom do gostiju 2020"
12/2020 07.02.2020. Ugovor o radu - parkiralište "Žanjeva"
13/2020 07.02.2020. Ponuda za turističku kartu županije S-D - Explore Dalmatia
14/2020 10.02.2020. Obavijest za projekt Welcome desk u ZL Split
2-1/2020 10.02.2020. Zahtjev za pristup informacijama
15/2020 11.02.2020. Ponuda za oglas u tiskanom vodiču Explore Adriatic 2020
16/2020 11.02.2020. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
17/2020 14.02.2020. Dopis Agenciji za zaštitu osobnih podataka - AZOP
17-1/2020 14.02.2020. Izvješće o imenovanju službenika za zaštitu podataka
16-1/2020 14.02.2020. Izjava o povjerljivosti i privatnosti službenika za zaštitu podataka
16-2/2020 14.02.2020. Informiranje službenika za zaštitu podataka o prikupljanju i obradi
16-3/2020 14.02.2020. Privola službenika za zaštitu podataka za prikupljanje i obradu
18/2020 14.02.2020. Odluka o implementaciji pisanih procedura
18-1/2020 14.02.2020. Proces imenovanja službenika za zaštitu podataka
18-2/2020 14.02.2020. Proces postupanja službenika za zaštitu podataka
18-3/2020 14.02.2020. Proces povrede osobnih podataka
18-4/2020 14.02.2020. Proces zaprimanja, otpreme i arhiviranja dokumenata
19/2020 14.02.2020. Informiranje zaposlenika o prikupljanju i obradi podataka
19-1/2020 14.02.2020. Privola zaposlenika za prikupljanje i obradu podataka
20/2020 14.02.2020. Informiranje zaposlenika o prikupljanju i obradi podataka
20-1/2020 14.02.2020. Privola zaposlenika za prikupljanje i obradu podataka
21/2020 14.02.2020. Interni pravilnik o zaštiti osobnih podataka voditelja obrade TZMI
22/2020 17.02.2020. Produžetak pretplatničkog odnosa - zahtjev
23/2020 17.02.2020. Obavijest/mišljenje o plaćanju spomeničke rente fizičkim osobama
24/2020 18.02.2020. Poziv na 12. sjednicu Skupštine LAG-a Adrion
25/2020 20.02.2020. Ponuda za nabavku urbane opreme za šetnicu
26/2020 21.02.2020. Ponuda za nabavku urbane opreme za šetnicu
27/2020 24.02.2020. Pozivnica s dostavnicama za 13. sjednicu TV TZMI
3
28/2020 25.02.2020. Ponuda za nabavku urbane opreme za šetnicu
29/2020 26.02.2020. Ponuda za izvođenje glazbenog programa
30/2020 26.02.2020. Ponuda za nabavku urbane opreme za šetnicu - cvjetnjaci
31/2020 26.02.2020. Natječaj - financiranje projekata-razvoj turističkih manifestacija 2020.
32/2020 26.02.2020. Javni poziv - "Potpore za turističke manifestacije" u 2020.
27-1/2020 28.02.2020. Zapisnik za 13. redovne sjednice Turističkog vijeća TZMI
27-2/2020 28.02.2020. Odluka o izboru zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
27-3/2020 28.02.2020. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Godišnjeg Fin.Izvješća za 2019.
27-3-1/2020 28.02.2020. Prijedlog Godišnjeg financijskog izvješća za 2019.
27-3-2/2020 28.02.2020. Prijedlog Izvršenja Financijskog plana TZMI za 2019.
27-4/2020 28.02.2020. Odluka o nabavci i ugradnji urbane opreme - odabir ponuda
27-5/2020 28.02.2020. Odluka o utvrđivanju prijedloga Izmjena Statuta TZMI
31-1/2020 02.03.2020. Natječaj za financiranje turističkih manifestacija - Zathjev
32-1/2020 02.03.2020. Javni poziv - "Potpore za turističke manifestacija" u 2020.- Zahtjev
33/2020 02.03.2020. Pozivnica s dostavnicama za 8. sjednicu NO TZMI
26-1/2020 03.03.2020. Konačna ponuda za nabavku urbane opreme za šetnicu
34/2020 03.03.2020. Ponuda za oglas u publikaciji Lust auf Kroatien za 2020.
Poslovne knjige
Izvodi (FINA) boravišne pristojbe i turističke članarine
Izvodi (ZABA) žiro-račun,
Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija (PR-RAS-
NPF),
Bilanca neprofitne organizacije (BIL-NPF) i
Urudžbeni zapisnik Turističke zajednice mjesta Igrane za 2019. i
2020. godinu
Popis dugotrajne imovine i sitnog inventara
Joppd obrasci
Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za
obvezna osiguranje
Rekapitulacije obračunskih lista
2. Vođenje poslova turističke zajednice
Turistička zajednica mjesta Igrane djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama
Skupštine i Turističkog vijeća
Broj, dinamika i sadržaj sjednica tijela turističke zajednice:
TURISTIČKO VIJEĆE
U 2019. godini i razdoblju od 01. siječnja 2020. do 05.ožujka 2020. godine Turističko vijeće Turističke zajednice
mjesta Igrane održalo je pet sjednica.
Članovi Turističkog vijeće u drugom sazivu su: Ivan Talijančić (predsjednik), Toni Miloslavić, Boris Ivančić,
Tončika Bakalić, Mijo Pobrica, Drago Lulić , Tomislav Mihaljević, Ivo Mihaljević i Nedjeljko Lulić.
4
28. veljače 2019. godine održana je 9. sjednica Turističkog vijeća TZM Igrane na kojoj je:
donijet Prijedlog godišnjeg izvješća o izvršenju programa rada i financijskog izvješća za 2018. godinu;
donijeta Odluka o izradi izvedbenog projekta centra za posjetitelje „Hrvatska škrinja“;
donijeta Odluka o utrošku sredstava iz korištenja javne infrastrukture u nabavku urbane opreme. 30.lipnja 2019. godine održana je 10. sjednica Turističkog vijeća TZM Igrane na kojoj je :
donijet Zaključak o prihvaćanju suradnje s tvrtkom Kocka d.o.o. za izradu izvedbenog projekta;
donijete Izmjene i dopune Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda TZMI;
raspisan Javni poziv za zakup/najam športsko-rekreacijske dvorane.
29. listopada 2019. godine održana je 11. sjednica Turističkog vijeća TZM Igrane na kojoj je:
donijet Zaključak o prihvaćanju Izvješće o radu direktora i ureda TZM Igrane;
donijet Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2020. godinu i
donijet Prijedlog programa korištenja 30% sredstava boravišne pristojbe u 2020. godini;
donijeta Odluka o davanju u najam športsko-rekreacijske dvorane. 20. prosinca 2019. godine održana je 12. sjednica Turističkog vijeća TZM Igrane na kojoj je:
donijet Prijedlog izmjena i dopuna programa rada i financijskog plana za 2019. godinu,
donijet Zaključak o prihvaćanju Izvješća nadzornog odbora o izvršenom nadzoru,
donijeta Odluka o popisu i imenovanju povjerenstva za popis imovine i obveza TZMI i
donijeta je Odluka o dodijeli prigodne nagrade direktoru Ureda.
28.veljače 2020. godine održana je 13. sjednica Turističkog vijeća TZM Igrane na kojoj je:
donijet Prijedlog godišnjeg izvješća o izvršenju programa rada i financijskog izvješća za 2019. godinu;
donijeta Odluka o odabiru tvrtke za nabavku urbane opreme za šetnicu u mjestu Igrane;
donijeta Odluka o utvrđivanju prijedloga Izmjena Statuta TZMI.
Tijela turističke zajednice: Skupština, Turističko vijeće i Predsjednik turističke zajednice izvršavaju sve
poslove definirane Zakonom i statutom te su konstituirana sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
Doneseni su svi poslovnici i akti propisani Zakonom i Statutom.
Turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama Skupštine i
Turističkog vijeća.
Godišnji program rada i financijski plan za 2020. godinu donijeti su u skladu sa Zakonom i standardima u
sustavu turističkih zajednica na sjednici Skupštine 28. prosinca 2019. godine.
Turistička zajednica mjesta Igrane je s Općinom Podgora donijela zajednički plan korištenja sredstava
transfera 30% dijela boravišne pristojbe u skladu sa Zakonom, 29. listopada 2019. godine,
broj: 68-5/2019 te su se sredstva koristila za poboljšanje uvjeta boravka turista.
Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu doneseno je u skladu sa Zakonom i standardima u
sustavu turističkih zajednica na sjednici skupštine 29. ožujka 2019. godine.
Prijedlog godišnjeg izvješća o izvršenju programa rada i financijskog izvješća za 2019. godinu Turističko
vijeće donijelo je sukladno pozitivnim propisima na sjednici 28. veljače 2020. godine.
5
3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice
Godišnja i druga financijska izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama turističke
zajednice i pokazuju ispravno stanje.
Temeljem Izvještaja o prihodima i rashodima (Obrazac PR-RAS-NPF):
U 2019. godini ukupni prihodi turističke zajednice iznosili su 907.567,00 kuna,
a ukupni rashodi 790.647,00 kuna.
Računovodstvo Turističkih zajednica vodi se u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i
računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14) odnosno prema načelu nastanka događaja.
Navedeni propis ne uređuje način izrade godišnjeg financijskog izvješća turističke zajednice.
Kako bi tijela turističkih zajednica mogla izvršavati svoju zakonsku ulogu godišnji program rada i financijski
planovi te godišnja financijska izvješća turističkih zajednica moraju sadržavati podatke o ukupno planiranim
prihodima, odnosno ukupno planiranim rashodima prema načelu novčanog tijeka (primici i izdaci).
Turističke zajednice ne poistovjećuju godišnja financijska izvješća propisana Zakonom o turističkim zajednicama i
promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, br. 152/08) s godišnjim financijskim izvješćima Zakona o
financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14) tako da postoje
minimalna odstupanja među izvješćima.
Podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke
zajednice i pokazuju ispravno stanje.
Sredstvima turističke zajednice raspolaže se u skladu s programom rada, odlukama tijela turističke
zajednice te utvrđenim ovlastima.
Turistička zajednica ima otvoren poslovni račun kod Zagrebačke banke IBAN: HR4123600001102279599. Plaćanje se vrši internet bankarstvom uz dva ovjerovitelja Ivana Talijančića i
Vjekoslava Bakalića (usb smart card reader). Turistička zajednica posjeduje dvije business electron
kartice Zagrebačke banke na ime Ivan Talijančić i Vjekoslav Bakalić kojom se isključivo vrše manja
plaćanja (ne podiže se gotovina).
Potpisnici dokumentacije platnog prometa su Ivan Talijančić i Tomislav Mihaljević.
Poslovanje i vođenje poslova turističkog ureda i Turističke zajednice mjesta Igrane je u skladu s
pozitivnim zakonskim propisima te programom i financijskim planom pa se kao takovo ocjenjuje i
poslovanje Ureda turističke zajednice za nadzirano razdoblje.
Poslovanje i vođenje poslova tijela Turističke zajednice mjesta Igrane: Skupštine, Turističkog vijeća,
Predsjednika i Direktora turističkog ureda je u skladu s pozitivnim zakonskim propisima te se pozitivno
ocjenjuje poslovanje istih u nadziranom razdoblju.
6
Prihodi i rashodi prema vrstama iskazanima u temeljnim financijskim izvješćima:
21329 Mjesto:
RNO broj: 0211010
9411 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca Matični broj: 00162272
339 Grad/općina: PODGORA OIB:
2019-12
Šifra županije: 17
Iznosi u kunama bez lipa
Račun
iz rač.
plana
AOPOstvareno
prethodne godine
Ostvareno u
izvještajnom
razdoblju
Indeks
(5/4)
1 3 4 5 6
3 001 694.595 907.567 130,7
31 002 154.256 169.854 110,1
3111 003 -
3112 004 154.256 169.854 110,1
32 005 32.827 38.411 117,0
3211 006 32.827 38.411 117,0
3212 007 -
33 008 499.639 603.987 120,9
3311 009 -
3312 010 499.639 603.987 120,9
34 011 62 2.065 3.330,6
341 012 62 65 104,8
3411 013 -
3412 014 -
3413 015 62 0,0
3414 016 -
3415 017 -
3416 018 -
3417 019 -
3418 020 65 -
342 021 0 2.000 -
3421 022 2.000 -
3422 023 0 -
35 024 0 0 -
351 025 0 0 -
3511 026 -
3512 027 -
3513 028 -
3514 029 -
352 030 0 0 -
3521 031 -
3522 032 -
353 033 0 0 -
3531 034 -
3532 035 -
354 036 -
355 037 0 0 -
3551 038 -
3552 039 -
36 040 7.811 93.250 1.193,8
361 041 0 0 -
3611 042 -
3612 043 -
362 044 -
363 045 7.811 93.250 1.193,8
3631 046 -
3632 047 -
3633 048 7.811 93.250 1.193,8
37 049 0 0 -
3711 050 -
3712 051 -
3713 052 -
3714 053 -
Ostali prihodi od donacija
Ostali prihodi od donacija za EU projekte
Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)
Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte
Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte
Ostali prihodi (AOP 041+044+045)
Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte
Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU
projekte
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija
Prihodi od institucija i tijela EU
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.
Vrsta posla 708Obrazac
PR-RAS-NPF
Naziv obveznika: Turistička zajednica mjesta Igrane
Poštanski broj: Igrane
Račun (IBAN):
Adresa sjedišta: Vrtina 163
HR4123600001102279599
Šifra djelatnosti:
Šifra grada/općine: 13075682913
PRIHODI
Naplaćena otpisana potraživanja
Ostali nespomenuti prihodi
Prihodi od građana i kućanstava
Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)
Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
2
Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)
Otpis obveza
Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)
Prihodi od naknade šteta
Prihod od refundacija
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
Ostali prihodi od financijske imovine
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)
Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)
Oznaka razdoblja:
Prihodi po posebnim propisima iz proračuna
Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)
Prihodi od donacija iz državnog proračuna
Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)
Članski doprinosi
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika
Prihodi od dividendi
Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih f inancijskih institucija po posebnim propisima
Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)
Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)
Prihodi od zateznih kamata
Prihodi od kamata za dane zajmove
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
Verzija Excel datoteke: 6.0.0.
Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora
Prihodi od imovine (AOP 012+021)
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)
Prihodi od prodaje roba
Prihodi od pružanja usluga
Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)
Članarine
OPIS
7
4 054 651.024 790.647 121,4
41 055 112.327 138.104 122,9
411 056 74.558 89.273 119,7
4111 057 74.558 89.273 119,7
4112 058 -
4113 059 -
4114 060 -
412 061 21.739 30.418 139,9
413 062 16.030 18.413 114,9
4131 063 14.446 18.413 127,5
4132 064 1.584 0,0
4133 065 -
4134 066 -
42 067 283.486 487.545 172,0
421 068 10.068 10.220 101,5
4211 069 -
4212 070 10.068 10.220 101,5
4213 071 -
422 072 668 1.563 234,0
4221 073 -
4222 074 668 1.563 234,0
4223 075 -
4224 076 -
423 077 0 0 -
4231 078 -
4232 079 -
4233 080 -
4234 081 -
424 082 67.130 53.233 79,3
4241 083 10.222 22.630 221,4
4242 084 3.192 0,0
4243 085 -
4244 086 53.716 30.603 57,0
425 087 98.314 330.696 336,4
4251 088 6.745 7.334 108,7
4252 089 20.555 62.548 304,3
4253 090 11.688 20.789 177,9
4254 091 8.338 1.916 23,0
4255 092 5.000 19.750 395,0
4256 093 -
4257 094 17.000 107.604 633,0
4258 095 8.993 6.791 75,5
4259 096 19.995 103.964 519,9
426 097 98.366 69.491 70,6
4261 098 13.940 11.653 83,6
4262 099 19.425 28.783 148,2
4263 100 1.736 2.266 130,5
4264 101 63.265 26.789 42,3
429 102 8.940 22.342 249,9
4291 103 -
4292 104 5.479 15.690 286,4
4293 105 2.000 2.000 100,0
4294 106 1.461 4.652 318,4
4295 107 -
43 108 23.627 37.425 158,4
44 109 2.043 2.123 103,9
441 110 -
442 111 0 0 -
4421 112 -
4422 113 -
4423 114 -
443 115 2.043 2.123 103,9
4431 116 2.043 2.123 103,9
4432 117 -
4433 118 -
4434 119 -
45 120 19.000 27.250 143,4
451 121 19.000 27.250 143,4
4511 122 19.000 27.250 143,4
4512 123 -
4513 124 -
452 125 0 0 -
4521 126 -
4522 127 -
Ostali rashodi za radnike
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Plaće (AOP 057 do 060)
Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)
Zakupnine i najamnine
Doprinosi za zapošljavanje
RASHODI
Naknade ostalih troškova
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Plaće za posebne uvjete rada
Stručno usavršavanje radnika
Naknade za obavljanje aktivnosti
Naknade troškova službenih putovanja
Ostale naknade
Naknade volonterima (AOP 078 do 081)
Naknade za obavljanje djelatnosti
Naknade troškova službenih putovanja
Naknade ostalih troškova
Ostale naknade
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)
Službena putovanja
Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)
Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac
Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom
Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)
Plaće za redovan rad
Plaće u naravi
Plaće za prekovremeni rad
RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)
Naknade za obavljanje aktivnosti
Naknade troškova službenih putovanja
Naknade ostalih troškova
Ostale naknade
Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Članarine
Kotizacije
Ostali nespomenuti materijalni rashodi
Rashodi amortizacije
Sitan inventar i auto gume
Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)
Premije osiguranja
Reprezentacija
Kamate za primljene robne i ostale zajmove
Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove
Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Financijski rashodi (AOP 110+111+115)
Kamate za izdane vrijednosne papire
Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)
Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Donacije (AOP 121+125)
Kapitalne donacije iz EU sredstava
Tekuće donacije iz EU sredstava
Kapitalne donacije
Tekuće donacije (AOP 122 do124)
Tekuće donacije
Stipendije
Kapitalne donacije (AOP 126+127)
8
46 128 210.541 98.200 46,6
461 129 0 0 -
4611 130 -
4612 131 -
4613 132 -
4614 133 -
462 134 210.541 98.200 46,6
4621 135 -
4622 136 -
4623 137 -
4624 138 210.541 98.200 46,6
47 139 0 0 -
4711 140 -
4712 141 -
4713 142 -
4714 143 -
144 -
145 -
146 0 0 -
147 0 0 -
148 651.024 790.647 121,4
149 43.571 116.920 268,3
150 0 0 -
5221 151 749.904 793.475 105,8
5222 152 -
153 -
154 793.475 910.395 114,7
155 0 0 -
11 156 656.621 680.647 103,7
11-dugovno 157 698.169 907.567 130,0
11-potražno 158 674.143 797.794 118,3
11 159 680.647 790.420 116,1
160 1 1 100,0
161 1 1 100,0
162 -
163 -
u istom razdoblju
prethodne godine
u izvještajnom
razdoblju
051 164 11.500 -
052 165 33.649 -
053 166 -
054 167 -
055 168 -
056 169 -
AOP Stanje 1. siječnja
Stanje na kraju
izvještajnog
razdoblja
Indeks
(5/4)
170 -
171 2 45.151 >>100
Zakonski zastupnik:
31.1.2020
Stjepan Muhtić
Građevinski objekti u pripremi
Postrojenja i oprema u pripremi
Prijevozna sredstva u pripremi
021678420
Vjekoslav Bakalić
Datum:
Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)
Opis stavke
Telefax:
gordan.muhtic1@st.t-com.hr
Potpis zakonskog zastupnika
Stanje zaliha
AOP
Ostvarena vrijednostIndeks
(5/4)
Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi
Ostala nefinancijska imovina u pripremi
Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU
Osoba za kontakt:
Telefon:
Adresa e-pošte:
Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Penali, ležarine i drugo
Otpisana potraživanja
Rashodi za ostala porezna davanja
Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija
Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
Ostali rashodi (AOP 129+134)
Broj sati volontiranja
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)
Naknade šteta radnicima
Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)
Ostali nespomenuti rashodi
Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja
Višak prihoda – preneseni
Obveze poreza na dobit po obračunu
Manjak prihoda – preneseni
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)
Broj volontera
DODATNI PODACI
Stanje novčanih sredstava na početku godine
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)
Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)
Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja
MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)
Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte
Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte
9
Imovina i obveze iskazane u Bilanci (BIL-NPF) na dan 31. prosinca 2019. godine:
21329 Mjesto:
RNO broj: 0211010
9411 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca Matični broj: 00162272
339 Grad/općina: PODGORA OIB:
2019-12
Šifra županije: 17
Iznosi u kunama bez lipa
Račun
iz rač.
plana
AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosincaIndex
(5/4)
1 3 4 5 6
001 806.005 923.502 114,6
0 002 125.356 133.080 106,2
01 003 4.375 4.375 100,0
011 004 0 0 -
0111 005 -
0112 006 -
0113 007 -
012 008 4.375 4.375 100,0
0121 009 -
0122 010 -
0123 011 -
0124 012 4.375 4.375 100,0
0125 013 -
0126 014 -
0127 015 -
0128 016 -
019 017 -
02 018 120.981 128.705 106,4
021 019 20.250 31.750 156,8
0211 020 -
0212 021 -
0213 022 20.250 31.750 156,8
022 023 130.342 163.991 125,8
0221 024 5.481 5.481 100,0
0222 025 -
0223 026 14.750 14.750 100,0
0224 027 -
0225 028 -
0226 029 -
0227 030 110.111 143.760 130,6
023 031 0 0 -
0231 032 -
0232 033 -
024 034 0 0 -
0241 035 -
0242 036 -
0243 037 -
0244 038 -
025 039 32.625 32.625 100,0
0251 040 32.625 32.625 100,0
0252 041 -
026 042 0 0 -
0261 043 -
0262 044 -
0263 045 -
029 046 62.236 99.661 160,1
03 047 0 0 -
031 048 0 0 -
0311 049 -
Verzija Excel datoteke: 6.0.0.
Vrsta posla: 708
Oznaka razdoblja:
Račun (IBAN):
Šifra grada/općine:
Igrane
2
IMOVINA
Poštanski broj:
Adresa sjedišta:
Naziv obveznika:
Vrtina 163
13075682913
Šifra djelatnosti:
OPIS
Turistička zajednica mjesta Igrane
Stanje na dan: 31.12.2019.
Obrazac
BIL-NPF
BILANCA
HR4123600001102279599
Sportska i glazbena oprema
Medicinska i laboratorijska oprema
Uredska oprema i namještaj
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Osnovno stado
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)
Ostala prijevozna sredstva
Instrumenti, uređaji i strojevi
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Prijevozna sredstva (AOP 032+033)
Višegodišnji nasadi
Knjige u knjižnicama
Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)
Ostala prirodna materijalna imovina
Koncesije
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)
Patenti
Goodwill
Izdaci za razvoj
Ostala nematerijalna imovina
Oprema za održavanje i zaštitu
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
Osnivački izdaci
Građevinski objekti (AOP 020 do 022)
IMOVINA (AOP 002+074)
Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)
Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)
Zemljište
Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)
Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)
Rudna bogatstva
Licence
Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)
Komunikacijska oprema
Ostali građevinski objekti
Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)
Stambeni objekti
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine
Ostala prava
Poslovni objekti
Ulaganja u računalne programe
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)
Plemeniti metali i drago kamenje
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
10
0312 050 -
04 051 0 0 -
041 052 -
042 053 184.834 211.624 114,5
049 054 184.834 211.624 114,5
05 055 0 0 -
051 056 -
052 057 -
053 058 -
054 059 0 0 -
0541 060 -
0542 061 -
055 062 -
056 063 -
06 064 0 0 -
061 065 0 0 -
0611 066 -
0612 067 -
0613 068 -
0614 069 -
062 070 0 0 -
0621 071 -
0622 072 -
063 073 -
1 074 680.649 790.422 116,1
11 075 680.647 790.420 116,1
111 076 680.647 790.420 116,1
1111 077 680.647 790.420 116,1
1112 078 -
1113 079 -
112 080 -
113 081 -
114 082 -
12 083 2 2 100,0
121 084 0 0 -
1211 085 -
1212 086 -
122 087 -
123 088 -
124 089 0 0 -
1241 090 -
1242 091 -
1243 092 -
1244 093 -
1245 094 -
129 095 2 2 100,0
1291 096 -
1292 097 -
1293 098 2 2 100,0
1294 099 -
13 100 0 0 -
131 101 -
132 102 -
133 103 -
139 104 -
14 105 0 0 -
141 106 0 0 -
1411 107 -
1412 108 -
142 109 0 0 -
1421 110 -
1422 111 -
143 112 0 0 -
1431 113 -
1432 114 -
144 115 0 0 -
1441 116 -
1442 117 -
145 118 0 0 -
1451 119 -
Čekovi (AOP 107+108)
Mjenice – tuzemne
Zajmovi (AOP 101+102+103-104)
Mjenice (AOP 113+114)
Mjenice – inozemne
Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)
Čekovi-tuzemni
Zajmovi građanima i kućanstvima
Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost
Ispravak vrijednosti danih zajmova
Izdvojena novčana sredstva
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)
Potraživanja od radnika
Jamčevni polozi
Novac u blagajni
Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)
Potraživanja za naknade koje se refundiraju
Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)
Zajmovi ostalim subjektima
Ostala nespomenuta potraživanja
Potraživanja za naknade štete
Potraživanja za predujmove
Čekovi-inozemni
Građevinski objekti u pripremi
Ostala nefinancijska imovina u pripremi
Gotovi proizvodi
Zalihe za preraspodjelu drugima
Zalihe materijala za redovne potrebe
Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)
Osnovno stado u pripremi
Zalihe materijala za posebne potrebe
Zalihe rezervnih dijelova
Prijevozna sredstva u pripremi
Višegodišnji nasadi u pripremi
Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi
Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)
Postrojenja i oprema u pripremi
Ispravak vrijednosti sitnog inventara
Novac u banci (AOP 077 do 079)
Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)
Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)
Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama
Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)
Roba za daljnju prodaju
Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka
Prijelazni račun
Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo
(AOP 084+087+088+089+095)
Obveznice – tuzemne
Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni
Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)
Obveznice – inozemne
Potraživanja za više plaćene ostale poreze
Proizvodnja u tijeku
Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka
Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama
Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe
Potraživanja za više plaćene doprinose
Obveznice (AOP 116+117)
Sitni inventar u uporabi
Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)
Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)
Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni
Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni
Vrijednosnice u blagajni
Potraživanje za više plaćene poreze
Zalihe sitnog inventara
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
Sitni inventar (AOP 052+053-054)
11
1452 120 -
146 121 0 0 -
1461 122 -
1462 123 -
149 124 -
15 125 0 0 -
151 126 0 0 -
1511 127 -
1512 128 -
152 129 0 0 -
1521 130 -
1522 131 -
159 132 -
16 133 0 0 -
161 134 -
162 135 -
163 136 -
164 137 0 0 -
1641 138 -
1642 139 -
165 140 -
169 141 -
19 142 0 0 -
191 143 -
192 144 -
145 806.006 923.503 114,6
2 146 12.531 13.108 104,6
24 147 12.531 13.108 104,6
241 148 6.447 8.156 126,5
2411 149 4.400 5.600 127,3
2412 150 -
2413 151 -
2414 152 1 1 100,0
2415 153 1.100 1.400 127,3
2416 154 946 1.155 122,1
2417 155 -
242 156 6.084 4.946 81,3
2421 157 1.294 216 16,7
2422 158 -
2423 159 -
2424 160 -
2425 161 4.790 4.730 98,7
2426 162 -
2429 163 -
244 164 0 0 -
2441 165 -
2442 166 -
2443 167 -
245 168 -
246 169 -
249 170 0 6 -
2491 171 6 -
2492 172 -
2493 173 -
25 174 0 0 -
251 175 0 0 -
2511 176 -
2512 177 -
252 178 0 0 -
2521 179 -
2522 180 -
259 181 -
26 182 0 0 -
261 183 0 0 -
2611 184 -
2612 185 -
262 186 0 0 -
2621 187 -
2622 188 -
269 189 -
Obveze za plaće – neto
Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici
Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja
Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)
Ostale obveze (AOP 171 do 173)
Obveze za kazne, penale i naknade šteta
Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze
Obveze za mjenice (AOP 179+180)
Obveze za mjenice – inozemne
Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire
Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove
Obveze prema dobavljačima u inozemstvu
Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)
Obveze za kredite iz inozemstva
Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)
Obveze za porez na dodanu vrijednost
Obveze za poreze
Obveze za prikupljena sredstva pomoći
Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire
Obveze za zajmove u zemlji
Obveze za mjenice – tuzemne
Obveze za čekove (AOP 176+177)
Obveze za ostale financijske rashode
Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)
Obveze za čekove – tuzemne
Obveze za čekove – inozemne
Obveze za kredite u zemlji
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)
Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)
Obveze za zajmove iz inozemstva
Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove
Opcije i drugi financijski derivati – inozemni
Obveze za radnike (AOP 149 do 155)
Potraživanja od kupaca
Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)
Rashodi budućih razdoblja
Ostala nespomenuta potraživanja
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)
Ispravak vrijednosti potraživanja
Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine
Potraživanja za prihode od financijske imovine
OBVEZE I VLASTITI IZVORI
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava
Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)
Potraživanja za članarine i članske doprinose
Ostali tuzemni vrijednosni papiri
Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira
Ostali inozemni vrijednosni papiri
Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)
Obveze za naknade plaća – neto
Nedospjela naplata prihoda
Potraživanja za prihode po posebnim propisima
Ostale obveze za radnike
Obveze za plaće u naravi – neto
Obveze za doprinose na plaće
Obveze za doprinose iz plaća
Obveze (AOP 147+174+182+190)
Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća
Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)
Obveze prema dobavljačima u zemlji
Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )
Naknade volonterima
Naknade troškova radnicima
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično
Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)
12
29 190 0 0 -
291 191 -
292 192 0 0 -
2921 193 -
2922 194 -
5 195 793.475 910.395 114,7
51 196 0 0 -
511 197 -
512 198 -
5221 199 793.475 910.395 114,7
5222 200 -
61 201 -
62 202 0 0 -
Zakonski zastupnik:
43861
Telefon:
Revalorizacijska rezerva
Vlastiti izvori
Osoba za kontakt:
Vlastiti izvori (AOP 197+198)
Višak prihoda
IZVANBILANČNI ZAPISI
Odgođeno priznavanje prihoda
Potpis zakonskog zastupnika
Izvanbilančni zapisi – aktiva
Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)
Izvanbilančni zapisi – pasiva
Manjak prihoda
Odgođeno plaćanje rashoda
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)
Unaprijed plaćeni prihodi
Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)
Adresa e-pošte:
Datum:
Vjekoslav Bakalić
Telefax:
Stjepan Muhtić
021678420
gordan.muhtic1@st.t-com.hr
13
4. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana turističke zajednice
Program rada i financijski plan izvršavaju se i provode racionalno i u skladu s mogućnostima.
Analiza ostvarenja ciljeva utvrđenih programom rada:
Turistička zajednica mjesta Igrane u 2019. godini sadržajno je i dinamički provodila aktivnosti koje su bile
definirane Programom rada i financijskim planom, Statutom i Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju
hrvatskog turizma. Prilagodba turističke zajednice u DMO-u glede funkcionalne i proizvodne cjelovitosti te
financijske samodostatnosti karakterizirala je proteklo razdoblje.
Analiza obujma izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka i ukupnog programa rada i
financijskog plana:
U Igranu je u 2019. godini boravilo 15.968 gostiju, što je za 0,26% više nego u 2018. godini. Pri tom je ostvareno
126.802 noćenja što je za 2,84% manje nego u 2018. godini. Unatoč smanjenju turističkog prometa došlo je do
povećanja prihoda turističke zajednice mjesta Igrane zbog povećanja boravišne pristojbe.
Način izvršenja i obujam zajedničkog programa korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne
pristojbe turističke zajednice i općine/grada:
Turistička zajednica mjesta Igrane donijela je zajednički plan korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne
pristojbe te ih je većim dijelom transferirala Općini Podgora. Temeljem sporazuma sredstva su se utrošila za
poboljšanje uvjeta boravka turista, uređenje turističke infrastrukture, plaža i sl. Turistička zajednica 30%
sredstava općini ili gradu mora doznačiti najkasnije zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
Aktivnosti i projekti koji se ne ostvaruju ili se ostvaruju u manjem obujmu:
Komunikacijska vrijednost i Marketinška infrastruktura područja su koja su se ostvarivala u manjem obujmu.
Sukladno Programu rada za 2020. godinu težište mora biti na tim projektima s razvojem novih proizvoda.
Također ulaganje u infrastrukturu iz sredstava od naplate parkirališta treba biti ostvareno u narednom razdoblju.
Aktivnosti i projekti koji se ne ostvaruju ili se ostvaruju u većem obujmu:
Nema aktivnosti i projekata koji su ostvareni u većem obujmu osim razvoja novih proizvoda jer će izrada
izvedbenog projekta s troškovnikom centra za posjetitelje u Zalinoj kuli će biti završena do konca ožujka i
započeti će se sa prijavama na natječaje ministarstva turizma i ministarstva kulture za dobivanje sredstava kojima
će se izraditi i završni izvedbeni projekt uređenja okoliša centra za posjetitelje nakon čega će se pristupiti
prikupljanju ponuda i konačnoj realizaciji projekta.
14
Tablica ostvarenja financijskog plana:
RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2019. (rebalans)
IZVRŠENO INDEKS I2019/P2019
STRUKTURA %
1. Prihodi od boravišne pristojbe 604.000,00 603.986,05 100,00 38,37
2. Prihodi od turističke članarine 38.000,00 38.410,36 101,08 2,440195613
3. Prihodi iz proračuna općine - - - -
4. Prihodi od drugih aktivnosti (upravljanje
javnom turističkom infrastrukturom) 170.000,00 171.854,00 101,09 10,91781927
5. Prijenos prihoda prethodne godine 666.503,86 666.503,86 100,00 42,34273678
6. Ostali nespomenuti prihodi, kamate i
donacije za razne programe 94.000,00 93.314,65 99,27 5,928244231
SVEUKUPNO PRIHODI: 1.572.503,86 1.574.068,92 100,10 100
RB
RASHODI PO VRSTAMA
PLAN 2019. (rebalans)
IZVRŠENO INDEKS I2019/P2019
STRUKTURA %
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI - Ukupno 147.600,00 144.773,04 98,08 18
1. Rashodi za radnike 105.000,00 102.505,50 97,62 12,92
2. Rashodi ureda 37.000,00 36.667,54 99,10 4,62
3. TIC - Info točke - - - -
4. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 5.600,00 5.600,00 100,00 0,705715457
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno 231.500,00 231.629,66 100,06 29,19011275
1. Sudjelovanje u uređenju mjesta, osim izgradnje komunalne infrastrukture
10.000,00 9.725,00 97,25 1,225550504
2. Projekt volim Hrvatsku - - - -
3. Kulturne i zabavne manifestacije 100.000,00 100.450,38 100,45 12,6588189
4. Sportske manifestacije 2.000,00 1.811,70 90,59 0,228311552
5. Ekološke manifestacije - - - -
6. Ostale manifestacije 10.500,00 10.588,60 100,84 1,334381909
7. Potpore manifestacijama, suorganizacija i donacije
27.000,00 27.250,00 100,93 3,434061823
8. Novi proizvodi 82.000,00 81.803,98 99,76 10,30898806
9. Potpora razvoju DMK-a - - - -
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - Ukupno 42.000,00 42.038,56 100,09 5,297725284
1. On-line komunikacije
1.1. Internet oglašavanje - - - -
1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama
3.000,00 2.913,53 97,12 0,367164849
1.3. Web kamere 9.000,00 9.068,00 100,76 1,142754958
2. Off-line komunikacije
2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora
2.500,00 2.500,00 100,00 0,315051543
2.2. Opće oglašavanje, u tisku, TV i sl. 16.000,00 16.113,28 100,71 2,030605493
15
2.3. Brošure i ostali tiskani materijali - - - -
2.4. Suveniri i promotivni materijali 11.500,00 11.443,75 99,51 1,44214844
2.5. Info table - - - -
2.6. Smeđa signalizacija - - - -
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - Ukupno 72.000,00 72.404,97 100,56 9,124519019
1. Sajmovi u suradnji sa TZ-SD županije 3.500,00 3.558,47 101,67 0,448440586
2. Posebne prezentacije 1.500,00 1.506,50 100,43 0,18985006
3. Studijska putovanja 67.000,00 67.340,00 100,51 8,486228372
V. INTERNI MARKETING - Ukupno 11.200,00 11.089,35 99,01 1,397486733
1. Edukacija ( zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora ) 2.000,00 1.890,00 94,50 0,238178967
2. Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet 6.100,00 6.099,35 99,99 0,768643852
3. Nagrade i priznanja ( projekt Volim Hrvatsku i ostalo ) 3.100,00 3.100,00 100,00 0,390663914
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - Ukupno 3.000,00 3.142,50 104,75 0,39601979
1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 3.000,00 3.142,50 104,75 0,39601979
2. Istraživanje tržišta - - - -
3. Formiranje baze podataka - - - -
4. Suradnja s međunarodnim institucijama - - - -
5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu - - - -
6. Jedinst.turist.info.sustav (prijava-odjava, statistika i održavanje programa) - - - -
VII. POSEBNI PROGRAMI - Ukupno - - - -
1. Projekti pomaganja razvoja turizma na turist. nerazv. područjima - - - -
VIII. OSTALO - Ukupno 190.000,00 190.242,87 100,13 23,97452392
1. Planovi razvoja turizma - - - -
2. Strateški marketing planovi i odnosi s javnošću - - - -
3. Upravljanje javnom turističkom infrastrukturom 190.000,00 190.242,87 100,13 23,97452392
IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30% 98.200,00 98.200,00 100,00 12,37522462
X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE - - - -
SVEUKUPNO RASHODI 795.500,00 793.520,95 99,75 100,00
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (Sveukupno PRIHODI umanjeni za sveukupno RASHODI)
777.003,86 780.547,97 - -
16
Procjena učinka poduzetih aktivnosti planiranih programom rada (temeljem kvantitativnih pokazatelja o
ostvarenom turističkom prometu i dr.).
S minimalnim aktivnostima planiranim u programu rada u destinaciji došlo je do povećanja turističkog
prometa. Poraditi na projektima koji će povećati turističku ponudu destinacije.
Mišljenje i savjeti o mogućnosti poboljšanja provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice
Provoditi program rada i financijskog plana turističke zajednice optimalno kako ne bi bilo potrebe za
izmjenama odnosno rebalansom te bez velikog prijenosa sredstava u iduću godinu.
U dogovoru sa Općinom Podgora 30% transfera istoj koristiti za poboljšanje uvjeta boravka turista, a
samim tim i za uređenje mjesta. Potrebito je pravovremeno i propisano izdvajati ta sredstva te ih koristiti
prema zajedničkom programu;
Temeljem Odluke Općine Podgora i u suradnji s Općinom namjenski utrošiti sredstva uprihođena od
turističke infrastrukture (parkirališta s organiziranom naplatom).
PRILOZI:
tablica ostvarenja financijskog plana s iskazanim indeksima i strukturom,
temeljna financijska izvješća:
- račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF),
- bilanca (obrazac BIL-NPF)
DOSTAVITI:
Turističkom vijeću Turističke zajednice mjesta Igrane
Skupštini Turističke zajednice mjesta Igrane
Turističkom vijeću Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Stjepan Morović
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA
Mijo Lulić
ČLAN NADZORNOG ODBORA
Ivo Parun
U Igranima, 05. ožujka 2020.
Broj: 33-2/2020.
top related