versão cbllp07
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Versão CBLLP07.01 e CBLLE07.01
A primeira linha deve conter o texto: CBLLP07.01 CBLLE07.01
Respectivamente, conforme a versão destino da Contabilidade seja a versão PROFESSIONAL ou versão EXECUTIVE.
Registo de comprimento fixo de 304 caracteres.
Os movimentos só são escritos a partir da sexta linha (inclusive).
A estrutura das restantes linhas é a seguinte:Legenda:
Campos em que a posição, tamanho ou valores possíveis, foram alterados em relação à versão anterior. Nas situações em que o tamanho foi alterado, encontra-se a vermelho o texto.
Campos adicionados em relação à versão anterior.
Os campos removidos, em relação à versão anterior, podem ser encontrados no final da estrutura do ficheiro.
Campo Inicial Tamanho
Notas
Reflecte Classes de IVA 1 1S/N -> Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos de IVA.
Reflecte Analítica 2 1S/N -> Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para a Analítica.
Reflecte Centros de Custo 3 1
S/N -> Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para Centros de Custo.
Tipo de Linha 4 1 F- Financeira; A - Analítico; O - Centros de Custo; C - Plano Funcional
Módulo 5 1
V - Vendas; S - Stocks; C - Compras; M - Contas Correntes; B – Bancos; P – Recursos Humanos; I - Imobilizado
L- Contabilidade (Sempre que forem documentos de módulos terceiros)
Data 6 4 Formato: DDMM
Conta a movimentar 10 20 Conta / Centro de Custo / Função / Fluxo
Diário 30 5 Diário
Nº Diário 35 10
Se negativo (-1), é lançado no próximo numerador livre. Se >0, grava com esse numerador (pode sobrepor o lançamento)
As linhas de um documento devem ter todas o mesmo numerador.
Documento 45 5 Identificador do documento
Nº Documento 50 10 Se negativo (-1), é numerado p/ CBL
Descrição 60 50 Descrição associado ao documento
Valor Origem 110 18 Valor na moeda de lançamento
Natureza 128 1 D - Débito; C - Crédito
Entidade 129 12
Código da entidade utilizada para recolha dos dados para recapitulativos e emissão dos mapas recapitulativos: Anexo O e Anexo P da declaração anual.
Tipo de Entidade 141 1
C - Cliente; F - Fornecedor; O – Outros. Esta propriedade em conjugação com a anterior é que indica qual o código do tipo de entidade em causa.
Classe IVA 142 10 Classe de IVA associada à conta.
Conta Origem 152 20Conta que originou este lançamento. Obrigatório nos movimentos de Centros de Custo, Funções e Analítica e Fluxos.
Lote 172 5Byte. Deverá ser igual ao lote da conta origem. Obrigatório nos movimentos de Centros de Custo, Funções e Analítica.
Classe Selo 177 15 Classe de selo associada à conta.
Quantidade de Selo 192 9Nº de unidades a usar no cálculo do valor do Imposto de selo. (Nº de unidades ou 0 se o cálculo for por %).
Reflecte Classes de Selo 201 1S/N -> Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos de Selo.
Reflecte Plano Funcional 202 1S/N -> Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para Funções.
Terceiro 203 15Código da entidade para a recolha para o mapa de Transacções Intracomunitárias ou Pedidos de Reembolsos de IVA. *
Tipo Terceiro 218 1
C - Cliente; F - Fornecedor; O - Outros.* Esta propriedade em conjugação com a anterior é que indica qual o código do tipo de entidade em causa.
Mes de Recolha 219 2Mes a que se refere a factura de compra para o caso de Pedidos de Reembolso de IVA.*
Tipo Operação 221 1
Tipo de operação para as Transacções Intracomunitárias: 0-Vendas de meios de transporte, 1-Não compreendidas no tipo 4 ou 4-Operações triangulares.*
Ano 222 4 Ano do exercício contabilístico do documento
Moeda Origem 226 3 Moeda de lançamento do documento
Câmbio Origem 229 18 Taxa de câmbio entre a moeda origem e a moeda de referência
Câmbio Base 247 18 Taxa de câmbio para converter o valor origem na moeda base.
Câmbio Alternativo 265 18 Taxa de câmbio para converter o valor origem na moeda base.
Tipo de Afectação 283 1
Indica em que moeda, base ou alternativa, os movimentos são considerados. 0 = Significa que o movimento é efectuado na moeda base e na moeda alternativa; 1 = O movimento é apenas efectuado na moeda base; 2 = O movimento é apenas efectuado na moeda alternativa.
Reflecte Fluxos 284 1 S/N -> Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para Fluxos.
Classe IVA Auto Liquidação
285 10 Classe de IVA de auto liquidação (natureza inversa).
Percentagem n/ Dedutível
296 7 Percentagem do IVA não dedutível.
Exemplo de um ficheiro magnético, na versão 7.01.
Cenário: Uma empresa com moeda base euros (EUR) e moeda alternativa euros (EUR), em que o documento é efectuado na moeda base.
Este ficheiro é o exemplo de um documento de vendas criado pela Logística e Tesouraria.
O lançamento é efectuado na moeda base (EUR).
Nota: Para uma correcta visualização do ficheiro deve fazer a cópia do conteúdo para um editor de texto. (Notepad)
CBLLP07.01
GCPLP07.01
NNNFM20102111001 21 -1 211 -1 Descrição de Teste 2005/2006 100.10 D1001 C2321 1 301 2 NN11001 C1 42005EUR1.000 1.0000 200.482 2N121000211 0.01000
NNNFM2010111 21 -1 211 -1 Descrição de Teste 2005/2006 100.10 C 2 NN 2005EUR1.000 1.0000 200.482 2N121000211 0.01000
NNNLM20101100 21 -1 211 -1 Descricao do Fluxo 100.10 D1001 C 2111001 1 2 NN11001 C1 42005EUR1.000 1.0000 200.482 2N121000211 0.01000
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