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anuarioeconómicofinanciero

2003

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PR E S E N TA C I Ó N

El Anuario Económico Financiero 2003, presenta la novedad de la conversión de todas las magnitudesmonetarias en euros. La publicación de este documento trata de cumplir con el objetivo primordial de servirde vehículo para un exhaustivo y clarificador conocimiento del funcionamiento económico y financiero delAyuntamiento, así como mostrar la transparencia y veracidad en la gestión, permitiendo realizar compara-ciones homogéneas entre las diversas series estadísticas para un número de años adecuado; por este mismomotivo, procuramos que la estructura del libro no sufra alteraciones, salvo las que impliquen una ampliaciónde la información o una mejor compresión de la misma.

Los datos referidos tanto a ingresos como a gastos proceden básicamente de las previsiones contenidasen los Presupuestos elaborados para 2003, de la Liquidación del Presupuesto y de la Cuenta General, pre-sentándose consolidados con el propósito de dar una visión global de la actuación municipal.

El Anuario se estructura en tres secciones: en la primera se indican las fuentes documentales utilizadas,así como los criterios seguidos para un adecuado análisis de los resultados obtenidos, adjuntándose en losanexos A y B la clasificación por grupos de ingresos y funcional del gasto. La segunda comenta el resultadoobtenido en el ejercicio 2002 y la tercera sección ofrece los cuadros económicos y financieros, destacando laliquidación del Presupuesto del Ayuntamiento, sus organismos autónomos y Empresas con capital enteramen-te Municipal, los estados financieros del Ayuntamiento, los organismos y entes autónomos, y de las socieda-des mercantiles en las que tiene participación mayoritaria el Ayuntamiento.

El resultado presupuestario del ejercicio 2002, definido como la diferencia entre los derechos y obliga-ciones reconocidas para el conjunto del sector público local que engloba Ayuntamiento, organismos y entesautónomos, así como a empresas con capital totalmente municipal, se eleva a 85.342,8 miles de euros. Elahorro bruto es de 435.997,1 miles de euros, cifra que junto con los ingresos no financieros, permite la auto-financiación del 68,1 por ciento de las inversiones directas.

El presupuesto de ingresos liquidado y consolidado (Ayuntamiento y organismos autónomos) asciendea 2.800.111,7 miles de euros con un incremento del 14,4 por ciento respecto del ejercicio anterior. Los ingre-sos tributarios han crecido un 10,6 por ciento, si bien, se ha mantenido congelada la presión fiscal real en elconjunto de la imposición municipal, y se han ampliado los beneficios fiscales introducidos en años anterio-res que recaen sobre la gran mayoría de los impuestos municipales.

El Presupuesto de gastos consolidado (Ayuntamiento y organismos autónomos) se eleva a 2.757.296,2miles de euros y ha experimentado una variación del 17,4 por ciento respecto al ejercicio anterior, motivadofundamentalmente por el fuerte incremento del 62,4 por ciento que han tenido las inversiones directas e indi-rectas. Este empuje tan significativo de las inversiones municipales ha ocasionado que haya un déficit no finan-ciero de 108.896,7 a pesar de que los niveles de autofinanciación se hayan incrementado respecto al ejerci-cio anterior un 25,8 por ciento.

En el marco del Sector Público Local, las actividades de gasto per cápita más importantes en términoscuantitativos son “Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda” actividad a la que se destinan 252,9 euros porhabitante, seguida por “Medio Ambiente, Limpieza y Zonas Verdes, que absorbe un gasto de 200,1 euros. Y“Tráfico y Transporte Urbano” con un gasto de 130,8 euros. Las actividades que han experimentado un mayorincremento presupuestario en relación con el ejercicio anterior, han sido las dedicadas a la “Juventud,Promoción de los Deportes y el Turismo”, con un aumento del 32,2 por ciento, seguida de la actividad enca-minada a la “Protección del Medio Ambiente, Limpieza Viaria, Cuidado y Ampliación de Zonas Verdes” que

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se incrementa un 22 por ciento. La Deuda es la única actividad que ha sufrido disminución presupuestara eneste ejercicio en un 33,8 por ciento.

El nivel de endeudamiento consolidado (Ayuntamiento, organismos autónomos y empresas) es de1.433,35, millones de euros, cifra que supone un incremento del 13,8 por ciento en términos reales respectoal ejercicio anterior. Sin embargo, la deuda viva consolidada respecto de los ingresos corrientes liquidadosrepresenta el 55,9 por ciento, cifra muy alejado del límite legal exigido.

La publicación que presentamos puede ser consultada a través de internet en la pagina web delAyuntamiento de Madrid www.munimadrid.es. Esperamos, que mediante el tratamiento exhaustivo y riguro-so de los datos que recoge dicha publicación, se cubran las necesidades informativas de todos los agenteseconómicos y sociales, respecto de la situación económica y de la finanzas municipales.

Los servicios técnicos de esta Concejalía están siempre a disposición de quienes precisen aclaracioneso información complementaria.

Madrid, enero de 2004

Juan Bravo RiveraConcejal de Gobierno de

Hacienda y Administración Pública

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IN D I C E Página

SECCIÓN PRIMERA: MÉTODO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

• Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17• Fuentes de Información. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17• Consideraciones para una correcta interpretación de la información facilitada . . . . . . . . . . . . . . . 18• Criterios de consolidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1. 1. Criterios de consolidación del Ayuntamiento y sus organismos autónomos . . . . . . . . . . . . . . 192. 2. Criterios de consolidación del Sector Público Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

• Endeudamiento municipal y carga financiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20• Criterios para un adecuado análisis de los resultados • Cuadro de Índices de precios de consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 • Anexo A: Clasificación por grupos de ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26• Anexo B: Clasificación funcional del gasto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

SECCIÓN SEGUNDA: COMENTARIOS AL EJERCICIO 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Necesidades de financiación y endeudamiento Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341.1. Ahorro bruto y necesidades de financiación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341.2. Deuda Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2. Evolución de los ingresos municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392.1. Grado de ejecución de los ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392.2. Estructura de los ingresos corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.3. Evaluación del esfuerzo fiscal individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3. Evolución de los gastos municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433.1. Estructura y ejecución del gasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433.2. Clasificación funcional del gasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453.3. Presupuesto por programas y actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473.4. Gastos de inversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4. Dimensión del Sector Público Municipal de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

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SECCIÓN TERCERA: CUADROS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

1. Estados consolidados del Sector Público Municipal1.1. Ayuntamiento, organismos autónomos y sociedades mercantiles (1999-2002)

1.1.1. Balance de situación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611.1.2. Cuenta de pérdidas y ganancias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

1.2. Ayuntamiento de Madrid y organismos autónomos (1999-2002)1.2.1. Balance de situación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631.2.2. Cuenta de pérdidas y ganancias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

1.3. Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid, organismos autónomos y empresas 100 % Municipales (2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

1.4. Presupuesto consolidado del Ayuntamiento y organismos autónomos (2002) . . . . . . . . . . . . . 66

2. Presupuesto consolidado del Ayuntamiento y sus organismos autónomos 2.1. Presupuesto del Ayuntamiento (1998-2002)

2.1.1. Presupuesto inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692.1.2. Presupuesto definitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702.1.3. Valores reconocidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712.1.4. Valores realizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

2.2. Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo (1998-2002)2.2.1. Presupuesto inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732.2.2. Presupuesto definitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742.2.3. Valores reconocidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752.2.4. Valores realizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

2.3. Presupuesto del Centro Municipal de Informática (1998-2002)2.3.1. Presupuesto inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772.3.2. Presupuesto definitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782.3.3. Valores reconocidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792.3.4. Valores realizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

2.4. Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes (1998-2002)2.4.1. Presupuesto inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812.4.2. Presupuesto definitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822.4.3. Valores reconocidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832.4.4. Valores realizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

2.5. Presupuesto del Patronato Municipal de la Feria del Campo (1998-2000)2.5.1. Presupuesto inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852.5.2. Presupuesto definitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862.5.3. Valores reconocidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872.5.4. Valores realizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

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Página2.6. Presupuesto del Patronato Municipal de Turismo (1998-2002)

2.6.1. Presupuesto inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892.6.2. Presupuesto definitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902.6.3. Valores reconocidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912.6.4. Valores realizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

2.7. Presupuesto del Patronato de Casas para Funcionarios (1998-2002)2.7.1. Presupuesto inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932.7.2. Presupuesto definitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 2.7.3. Valores reconocidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952.7.4. Valores realizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

2.8. Presupuesto del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial (1998-2002)2.8.1. Presupuesto inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972.8.2. Presupuesto definitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982.8.3. Valores reconocidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992.8.4. Valores realizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

2.9. Presupuesto de Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Madrid (2000-2002)2.9.1. Presupuesto inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012.9.2. Presupuesto definitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022.9.3. Valores reconocidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032.9.4. Valores realizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

2.10.Evolución de las transferencias internas (1998-2002)2.10.1. Presupuesto inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052.10.2. Presupuesto definitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052.10.3. Valores reconocidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1062.10.4. Valores realizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

3. Presupuesto consolidado (Ayuntamiento y organismos autónomos): clasificación por organismos (1998-2002)3.1. Presupuesto inicial de ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093.2. Presupuesto definitivo de ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093.3. Derechos reconocidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103.4. Recaudación líquida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103.5. Presupuesto inicial de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113.6. Presupuesto definitivo de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113.7. Obligaciones reconocidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1123.8. Pagos liquidados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

4. Presupuesto consolidado (Ayuntamiento y organismos autónomos): clasificación por capítulos (1198-2002)4.1. Presupuesto inicial de ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

4.2. Presupuesto definitivo de ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1154.3. Derechos reconocidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1164.4. Recaudación líquida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1164.5. Presupuesto inicial de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174.6. Presupuesto definitivo de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174.7. Obligaciones reconocidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1184.8. Pagos liquidados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

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5. Presupuesto consolidado (Ayuntamiento y organismos autónomos): clasificación en operacionescorrientes y de capital (1998-2002)

5.1. Presupuesto inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215.2. Presupuesto definitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215.3. Valores reconocidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225.4. Valores realizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

6. Presupuesto consolidado (Ayuntamiento y organismos autónomos): estructura de los ingresos (1998-2002)6.1. Derechos reconocidos: Clasificación por Grupos de Ingresos

6.1.1. Cifras absolutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256.1.2. Estructura porcentual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256.1.3. Tasa de variación sobre el año anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

6.2. Derechos reconocidos: Desglose de los Grupos I, II, III, IV, V y VI6.2.1. Cifras absolutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1266.2.2. Estructura porcentual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1276.2.3. Tasa de variación sobre el año anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

7. Presupuesto del Ayuntamiento y consolidado (Ayuntamiento, organismos autónomos y empresas): clasificación de los gastos por subprogramas

7.1. Presupuesto del Ayuntamiento.7.1.1. Presupuesto Inicial: Cifras absolutas, estructura y tasa de variación

(2002-2003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1317.1.2. Presupuesto liquidado: Cifras absolutas, estructura y tasa de

variación (2001-2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

7.2. Presupuesto consolidado.7.2.1. Presupuesto Inicial: Cifras absolutas, estructura y tasa de variación

(2002-2003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1377.2.2. Presupuesto liquidado: Cifras absolutas, estructura y tasas de

variación (2001-2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

8. Presupuesto del Ayuntamiento: clasificación de los gastos por funciones8.1. Presupuesto por Funciones y Subfunciones

8.1.1. Año 1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1478.1.2. Año 1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488.1.3. Año 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1498.1.4. Año 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1508.1.5. Año 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

8.2. Presupuesto por funciones y capítulos: Año 19988.2.1. Presupuesto inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1528.2.2. Presupuesto definitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

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8.2.3. Obligaciones reconocidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

8.2.4. Pagos liquidados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

8.3. Presupuesto por funciones y capítulos: Año 1999

8.3.1. Presupuesto inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

8.3.2. Presupuesto definitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

8.3.3. Obligaciones reconocidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

8.3.4. Pagos liquidados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159






Presupuesto por funciones y capítulos: Año 2001










9. Gestión tributaria y recaudatoria

9.1. Recaudación en corriente y de ejercicios cerrados

9.1.1. Año 1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

9.1.2. Año 1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

9.1.3. Año 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

9.1.4. Año 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

9.1.5. Año 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

10. Presupuesto del Ayuntamiento: clasificación del gasto por juntas municipales

10.1. Presupuesto inicial (1999-2003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

10.2. Presupuesto de inversiones de las juntas municipales (1998-2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

10

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11. Endeudamiento y carga financiera

11.1. Deuda municipal consolidada (1997-2002). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

11.2. Deuda municipal: Ayuntamiento (1997-2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

11.3. Carga financiera liquidada: Ayuntamiento de Madrid (1997-2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

11.4 .Proyección de la carga financiera: Empréstitos (2003-2010).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

11.5. Proyección de la carga financiera: préstamos y créditos (2003-2010) . . . . . . . . . . . . . . . . 198

12. Cuentas anuales del Ayuntamiento de Madrid (1998-2002)

12.1. Balance de situación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

12.2. Cuenta de pérdidas y ganancias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

13. Cuentas anuales de los organismos autónomos

13.1. Balance de situación (1998-2002)

13.1.1. Balance de situación de la Gerencia Municipal de Urbanismo . . . . . . . . . . . . . . . 205

13.1.2. Balance de situación del Centro Municipal de Informática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

13.1.3. Balance de situación del Instituto Municipal de Deportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

13.1.4. Balance de situación del Patronato de la Feria del Campo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

13.1.5. Balance de situación del Patronato Municipal de Turismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

13.1.6. Balance de situación del Patronato de Casas para Funcionarios. . . . . . . . . . . . . . . 210

13.1.7. Balance de situación del Instituto para el Empleo y la Formación Empresarial . . . . . 211

13.1.8. Balance de situación de Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Madrid . . . . . 212

13.2. Cuentas de pérdidas y ganancias (1998-2002)

13.2.1. Cuenta de pérdidas y ganancias de la Gerencia Municipal de Urbanismo . . . . . . . 213

13.2.2. Cuenta de pérdidas y ganancias del Centro Municipal Informática. . . . . . . . . . . . . 214

13.2.3. Cuenta de pérdidas y ganancias del Instituto Municipal de Deportes . . . . . . . . . . . 215

13.2.4. Cuenta de pérdidas y ganancias del Patronato de la Feria del Campo . . . . . . . . . 216

13.2.5. Cuenta de pérdidas y ganancias del Patronato Municipal de Turismo . . . . . . . . . . 217

13.2.6. Cuenta de pérdidas y ganancias del Patronato de Casas para Funcionarios . . . . . . 218

13.2.7. Cuenta de pérdidas y ganancias del Instituto Municipal para el Empleo

y la Formación Empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

13.2.8. Cuenta de pérdidas y ganancias de Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento

de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

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14. Cuentas anuales de las sociedades mercantiles municipales

14.1. Balances de situación (1998-2002)14.1.1. Balance de situación de la E.M.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22314.1.2. Balance de situación de EMITRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22414.1.3. Balance de situación de la E.M.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22514.1.4. Balance de situación de la E.M.S.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22614.1.5. Balance de situación de Mercamadrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22714.1.6. Balance de situación del Club de Campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22814.1.7. Balance de situación de la Empresa Municipal Campo de las Naciones, S.A. . . . . . 22914.1.8. Balance de situación de la Empresa Municipal del Suelo, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . 23014.1.9. Balance de situación de la Empresa Municipal Promoción de Madrid, S.A . . . . . . . 231

14.2. Cuentas de pérdidas y ganancias (1998-2002)14.2.1. Cuenta de pérdidas y ganancias de la E.M.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23214.2.2. Cuenta de pérdidas y ganancias de EMITRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23314.2.3. Cuenta de pérdidas y ganancias de la E.M.V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23414.2.4. Cuenta de pérdidas y ganancias de la E.M.S.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23514.2.5. Cuenta de pérdidas y ganancias de Mercamadrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23614.2.6. Cuenta de pérdidas y ganancias del Club de Campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23714.2.7. Cuenta de pérdidas y ganancias de la Empresa Municipal

Campo de las Naciones, S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23814.2.8. Cuenta de pérdidas y ganancias de la Empresa Municipal del Suelo, S.A . . . . . . . 23914.2.9. Cuenta de pérdidas y ganancias de la Empresa Municipal Promoción

de Madrid, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

15. Personal municipal

15.1. Evolución de la masa salarial (1998-2002)15.1.1. Cifras absolutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24315.1.2. Estructura porcentual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24315.1.3. Tasa de variación sobre el año anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

15.2. Coste total del personal del año 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

SSSS eeee cccc cccc iiii óóóó nnnnPPPP rrrr iiii mmmm eeee rrrr aaaa

MMMM étodo

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El Anuario tiene como finalidad presentar laactividad económico-financiera desarrollada enMadrid por el sector público municipal, integra-do por el propio Ayuntamiento, sus organismosautónomos y las sociedades mercantiles que fun-cionan bajo el control municipal. Las sociedadesmercantiles pueden ser de capital íntegramentemunicipal (empresas municipales) o estar parti-cipadas mayoritariamente por el Ayuntamiento(empresas mixtas).

La Instrucción de Contabilidad para laAdministración Local (I.C.A.L) de 17 de julio de1990, ha supuesto la implantación de un nuevosistema contable a partir de 1992, produciendouna ruptura con el sistema de "contabilidadadministrativa" anterior.

En la I.C.A.L. el período contable se hacecoincidir con el ejercicio presupuestario bajo elmétodo de la partida doble en el registro de lasoperaciones, el cual, se deberá ajustar a laadaptación del Plan General de ContabilidadPública a la Administración Local. Asimismo, laI.C.A.L. regula los aspectos contables de todoslos entes que conforman el espectro de la propiaEntidad Local, sus organismos autónomos y lassociedades mercantiles participadas total omayoritariamente; estas últimas sólo en cuanto alas cuentas a rendir.

A partir del año 1992, la Cuenta Generalque presenta el Ayuntamiento de Madrid, inte-grando la de sus organismos autónomos y socie-dades mercantiles, se formula de acuerdo conlas directrices dadas por la I.C.A.L. DichaCuenta General tiene como elementos más des-

tacables: el balance de situación, la cuenta deresultados, el cuadro de financiación anual, laliquidación del Presupuesto y el estado de latesorería; documentos que reflejan la situacióneconómico-financiera, patrimonial, presupuesta-ria y de tesorería; los estados consolidados delsector público municipal se presentan en los cua-dros número 1 de la sección tercera dedicada alos cuadros económicos financieros.

Fuentes de informaciónComo fuentes documentales para la elabora-

ción del Anuario, se han utilizado, básicamente,la Cuenta General y las liquidaciones oficialesde los presupuestos del Ayuntamiento y de susorganismos autónomos, a excepción del ejerci-cio 2003 en el que la información se limita alPresupuesto inicial aprobado.

Para la elaboración de los cuadros relativos alas sociedades mercantiles se han utilizado lascuentas anuales de cada ejercicio, adaptándolasa lo establecido en la nueva Ley de SociedadesAnónimas.

La población utilizada es de 2.957.058 habi-tantes en al año 2001 y de 3.016.788 habitan-tes en el año 2002 de acuerdo con la revisionespadronales acaecidas en esos años.

El resto de la información que ha servido debase para la confección de este Anuario ha sidosuministrada por los diferentes servicios delAyuntamiento.

Introducción

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Consideraciones para una correcta interpretación de lainformación facilitada

Para una interpretación adecuada de la infor-mación, se deben tener en cuenta las siguientesconsideraciones:

1º) En las liquidaciones de los presupuestosdel Ayuntamiento aparecen excluidas lasoperaciones de tesorería realizadas en elejercicio.

2º) En los ingresos, la clasificación por gruposqueda recogida en el Anexo A del presen-te Método.

3º) En gastos, la agrupación en funciones ysubfunciones queda explicada en el AnexoB que se acompaña.

4º) La Ley 39/1988 Reguladora de lasHaciendas Locales ha introducido cambiosmuy importantes de carácter tributario yfinanciero, con la aprobación de la Ley51/2002, de reforma de la LeyReguladora de las Haciendas Locales.Estas modificaciones tienen como objetivosmantener y fortalecer la garantía del prin-cipio de suficiencia financiera, en unmarco de mayor autonomía municipal enel ámbito de los tributos locales, dejándo alos mismos un margen mayor de decisión,dentro de los límites legales, en la aplica-ción de los de los tipos impositivos o bene-ficios fiscales.Una de las reformas más importantes queintroduce esta Ley afecta a la participaciónen los tributos del Estado, Estableciendo unsistema con carácter de permanencia, quemantiene una estructura distinta según seaplique a grandes o pequeños ayunta-mientos. Para los grandes municipios, laparticipación en los tributos del Estado,evolucionará al mismo ritmo que lo haganlos ingresos tributarios, objeto de cesión(un porcentaje sobre los rendimientos obte-nidos, y que no hayan sido objeto decesión a las comunidades Autónomassobre la cuota líquida del Impuesto sobre

la Renta de las Personas Físicas, y determi-nados porcentajes de acuerdo a la recau-dación líquida imputable a cada municipiopor en concepto de IVA y por los Impuestosespeciales sobre la cerveza sobre el vino ybebidas fermentadas, sobre productosintermedios, sobre el alcohol y bebidaderivadas, sobre hidrocarburos y sobrelabores de tabaco). También se ha producido algún pequeñocambio en las tasas municipales, cuyaregulación actual fue introducida en laLRHL, por la Ley 25/1998, de modifica-ción del Régimen Legal de las TasasEstatales y Locales y de Reordenación delas Prestaciones Patrimoniales de CarácterPúblico.

5º) Según la I.C.A.L., a partir de 1992 la liqui-dación queda referida única y exclusiva-mente al "Presupuesto corriente", y sededuce que deben quedar determinados,como consecuencia de la liquidación y porsu carácter obligatorio el resultado presu-puestario y el remanente de tesorería.El resultado de las operaciones presupues-tarias del ejercicio viene determinado porla diferencia entre: los derechos presu-puestarios liquidados, y las obligacionesreconocidas, en valores netos, es decir,deducidos aquéllos derechos y obligacio-nes que por cualquier motivo hubieransido anulados.El remanente de tesorería, integrado porlos derechos pendientes de cobro, las obli-gaciones pendientes de pago y los fondoslíquidos, todos ellos referidos a 31 dediciembre del ejercicio, constituye unrecurso para financiar modificaciones decréditos en el Presupuesto del ejerciciosiguiente, una vez deducido el remanentedestinado a gastos con financiación afec-tada.La contabilización de operaciones referen-tes a los saldos existentes en 31 de diciem-bre de cada ejercicio por obligacionesreconocidas y por órdenes de pago nosatisfechas, se aplicarán a presupuestos

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cerrados a partir del primer día del ejerci-cio siguiente. Dicha contabilidad de presu-puestos cerrados se desarrollará con inde-pendencia de la referida al presupuestocorriente (Regla 125 de la I.C.A.L.).

CRITERIOS DE CONSOLIDACIÓN1. Criterios de Consolidación del Ayuntamiento

y sus Organismos Autónomos.

Dentro de la sección dedicada a los cuadroseconómicos y financieros, el cuadro 1.3.1, asícomo los cuadros correspondientes a los aparta-dos 3, 4 y 5, presentan los estados consolidadosde los presupuestos del Ayuntamiento y sus orga-nismos autónomos.

Para realizar la consolidación se han incluidolos correspondientes capítulos de gastos e ingresosque componen los presupuestos del Ayuntamientoy sus organismos autónomos detrayéndose todaslas operaciones internas habidas entre ellos.

La clasificación de los ingresos y gastos se harealizado en términos de operaciones corrientes yde capital, según los criterios clásicos de la teoríade la Hacienda Pública.

Para una mayor información, en la sección ter-cera dedicada a los cuadros económicos y finan-cieros de este Anuario, se han incluido desde elaño 1996, el balance y la cuenta de pérdidas yganancias del Ayuntamiento y sus organis-mosautónomos (cuadros 1.2.1. y 1.2.2.)

2. 2. Criterios de consolidación del Sector públicomunicipal

La consolidación de los estados financieros enel ámbito administrativo local, carece de concre-ción legal que desarrolle el concepto de "criteriosusualmente aceptados" al que se refiere la regla410 de la Instrucción de Contabilidad para laAdministración Local (ICAL). Ante esta carencia denormativa, la consolidación de los estados finan-cieros del Ayuntamiento de Madrid, sus organis-mos autónomos y las empresas mercantiles depen-dientes, se ha efectuado tomando como referenciael contenido del Real Decreto 1815/1991, de 20de diciembre, por el que se aprueban las normaspara la formulación de las cuentas anuales conso-lidadas en las sociedades mercantiles.

No obstante, y debido a las diferencias y pecu-liaridades de la contabilidad pública, desarrolladaen los preceptos de la ICAL, aplicable a la propiaCorporación y sus organismos autónomos, respec-to a la privada basada en el Real Decreto1643/1990, de 20 de diciembre, por el que seaprueba el Plan General de Contabilidad actual-mente vigente, que afecta a las sociedades mer-cantiles, ha sido necesario realizar adaptaciones einterpretaciones de diversos conceptos del RealDecreto 1815/1991, ya citado, con objeto delograr unos estados financieros previos lo máshomogéneos posible.

El método de consolidación adoptado ha sidoel de integración global, que consiste en la incor-poración al balance de la sociedad dominante, eneste caso, el Ayuntamiento de Madrid, de todos losbienes, derechos y obligaciones que componen elpatrimonio de las sociedades dependientes, y a lacuenta de pérdidas y ganancias de la primeratodos los ingresos y gastos que concurren en ladeterminación del resultado de las segundas, todo

CORRIENTES:Capítulos I a V

DE CAPITAL NO FINANCIERO:Capítulos VI y VII

DE CAPITAL FINANCIERO:Capítulos VIII y IX

CORRIENTES:Capítulos I a IV

DE CAPITAL NO FINANCIERO:Capítulos VI y VII

DE CAPITAL FINANCIERO:Capítulos VIII y IX

INGRESOS

GASTOS

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ello sin perjuicio de los ajustes (homogeneizacio-nes previas) y eliminaciones que procedan. Estemétodo se aplica al grupo de sociedades formadopor la dominante y las dependientes, cuyo ele-mento esencial es el de la dirección única.

El desarrollo práctico se ha llevado a cabo,partiendo de la información disponible, en dosetapas claramente diferenciadas, que son lassiguientes:

– Homogeneización previa, de acuerdo con elplanteamiento ya señalado, de los estadosfinancieros de todas las entidades que for-man parte del conjunto consolidable.

– Eliminación posterior de las operaciones cru-zadas entre las distintas entidades del grupo,con objeto de evitar duplicidades en los esta-dos financieros consolidados.

A pesar de las dificultades señaladas anterior-mente, los estados financieros consolidados que sepresentan en los cuadros 1.1.1y 1.1.2 así como elcuadro 1.3 de la sección tercera, posibilitan unavisión global del conjunto del sector público muni-cipal y constituyen un instrumento de gran utilidadpara la gestión y la toma de decisiones por partede los responsables municipales; esta consolida-ción tiene carácter preceptivo en la formación dela Cuenta General a partir del ejercicio 1997inclusive, según establece el artículo 138 de la Ley13/1996, de 30 de diciembre, de MedidasFiscales, Administrativas y de Orden Social, quemodifica la Ley Reguladora de las HaciendasLocales, estableciéndose en el artículo 190 apar-tado 4, que las entidades locales unirán a laCuenta General los estados integrados y consoli-dados de las distintas cuentas que determine elPleno de la Corporación, y como mínimo las cuen-tas de la propia Entidad, las de los organismosautónomos y las de las sociedades mercantiles decapital mayoritariamente propiedad de las mis-mas.

En el apartado 4 de la Sección dedicada a loscomentarios del ejercicio 2001, y con objeto de

facilitar una información homogénea con la deaños anteriores, se presenta el gasto total del sec-tor público municipal en valores liquidados, exclu-yéndose a partir del año 1994 las sociedadesmunicipales mixtas.

ENDEUDAMIENTO MUNICIPALY CARGA FINANCIERA

Los datos del endeudamiento y de la cargafinanciera municipal, así como su proyección amedio plazo que se presentan en el apartadonúmero 11 de la sección dedicada a los cuadroseconómicos y financieros, proceden básicamentede la publicación “Operaciones Financieras”, quees elaborada con una periodicidad anual por laRama de Hacienda, Personal y Régimen Interiordel Ayuntamiento de Madrid. En dicho apartadose recogen por una parte, los datos relativos alendeudamiento del Ayuntamiento de Madrid y porotro, datos de endeudamiento consolidado delAyuntamiento, organismos autónomos municipa-les y empresas de capital íntegramente municipal.

Las necesidades de financiación medianteendeudamiento a largo plazo, previstas para unaño determinado, se reflejan en el Capítulo IX deingresos (Variación pasivos financieros) y depen-den del volumen de gastos de capital que debefinanciarse parcialmente con recursos externos.

El concepto de carga financiera recoge el reco-nocimiento de las obligaciones liquidadas de losintereses, las amortizaciones y los gastos financie-ros.

En la cuantía de los intereses no se computanlos intereses de demora, cuyo importe ascendió enel ejercicio 2002 a 482.568,18 euros.

El criterio de imputación temporal de la cargafinanciera es la fecha de pago, esto significa quetanto intereses como amortización se imputan alaño en que se realiza materialmente el pago.

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La Deuda Municipal Consolidada refleja elEndeudamiento total una vez que se ha cumplidoel último trámite de formalización del contrato dePréstamo, Crédito o Empréstito.

La deuda municipal consolidada refleja elendeudamiento total una vez que se ha cumplidoel último trámite de formalización del contrato depréstamo, crédito o empréstito.

En de julio del año 2001 fueron redenomina-das a euros las emisiones de valores delAyuntamiento de Madrid vivas a esa fecha y tam-bién transformados los títulos físicos en valoresrepresentados mediante anotaciones en cuenta.

En octubre del 2002 la prestigiosa agenciainternacional de rating Standard & Poor’s confir-mó al Ayuntamiento de Madrid un rating o califi-cación crediticia de “AA+” para el largo plazo,segunda máxima calificación posible, que reflejala fuerte capacidad para cumplir con los compro-misos financieros de este ayuntamiento. Para elcorto plazo, el rating confirmado ha sido de“A1+”, máximo nivel que se otorga.

Para una mejor interpretación de los cuadros,se deben tener en cuenta las informaciones com-plementarias que se detallan a continuación:

En los cuadros económicos (11.2 y 11.3) quehacen referencia a la deuda municipal y la cargafinanciera liquidada, se considera exclusivamenteel endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid yhan de tenerse en cuenta las siguientes considera-ciones:

a) Préstamos Internacionales:

– En enero de 1993 se formalizó un prés-tamo de 82,013 millones de marcos ale-manes, equivalente a 35 millones deeuros, correspondiente al Presupuesto de1992. Este préstamo se amortizó en elaño 2000.

– En septiembre de 1993 se formalizó un

préstamo sindicado en doble divisa, de147,113 millones de marcos alemanes,equivalente a 72,12 millones de euros.Este préstamo se amortizó en el año2000.

El importe en marcos alemanes se fijó en funcióndel tipo de cambio marco - peseta en la fecha deformalización de las operaciones.

La deuda viva de estos préstamos en monedaextranjera se calcula, para cada año, en función deltipo de cambio de las divisas a 31 de diciembre. Apartir del 31 de diciembre de 1998 se estableció untipo de cambio fijo de las monedas pertenecientes ala UEM (Unión Económica y Monetaria) respecto aleuro, siendo el tipo de cambio peseta/euro de166,386 y el del marco alemán/euro de 1,95583.

b) El 21 de diciembre de 1988, por primeravez, se formaliza un crédito sindicadosubastable, el cual no se incluyó en laDeuda para ese año, ya que no se llegó adisponer de él. Este crédito se amortizó enel año 1998.

c) En 1990 se concertó un crédito sindicado,para el Presupuesto de 1990, el cual seamortizó en el año 2000, y también unpréstamo sindicado correspondiente alPresupuesto de 1989, el cual fue amorti-zado anticipadamente en el año 1998.

d) En el año 1991 se contrataron operacionespor un total de 366,617 millones de eurosde los que 48,081 millones de euroscorrespondían al presupuesto de 1990.Hay que destacar la formalización de unpréstamo movilizable en bonos de120,202 millones de euros. Las emisionesde bonos fueron efectivamente realizadasdurante 1992 y 1993. Estas emisiones debonos fueron efectivamente realizadasdurante 1992 y 1993. Estas emisiones seamortizaron en los años 1998, 1999 y2000 respectivamente.

22

e) En el año 1992, además del préstamo de82,013 millones de marcos alemanes(35,00 millones de euros) indicado en elapartado a), que como se ha mencionadose amortizó en el año 2000, se realizó unaemisión de bonos, a tipo de interés variable,la cual se amortizó en el año 1999.

f) En 1993 se formalizaron dos operacionespor un importe global de 120,202 millonesde euros; un préstamo sindicado el cual seamortizó anticipadamente en el año 1998;y el préstamo en doble divisa de 147,113millones de marcos alemanes (72,12 millo-nes de euros) mencionado en el apartadoa), que se amortizó en el año 2000, segúnse ha indicado.

g) En 1994 se emitieron obligaciones porimporte de 150.252.500 €, esta emisiónse amortizó en diciembre de ese mismoaño. También se concertó un préstamo sin-dicado.

h) En el año 1995 se formalizaron dos prés-tamos sindicados a tipo de interés variablepor un importe total de 216,364 millonesde euros.

i) En el año 1996 se formalizó un préstamobilateral a tipo de interés variable y unaemisión de obligaciones simples a tipo deinterés fijo y se amortizaron totalmente dospréstamos cuyo importe inicial era de78,132 millones de euros.

j) En 1997 se realizó una emisión de obliga-ciones simples a tipo de interés fijo y seamortizaron totalmente tres préstamoscuyo importe inicial era de 120,202 millo-nes de euros.

k) En 1998 se formalizaron dos operaciones,un préstamo bilateral a tipo de interésvariable y una emisión de obligacionessimples a tipo de interés fijo y se amortiza-ron dos préstamos cuyo importe inicial fuede 48,081 millones de euros.

l) En 1999 se formalizó un préstamo a tipode interés variable por un importe de 108millones de euros.

m) En el año 2000 no se ha formalizado ope-ración de endeudamiento alguna y seamortizó anticipadamente la Emisión“Villa de Madrid de 1956” y los préstamosnúmeros 1.404, 1.557, 1.624 y 1.843formalizados con el BCLE.

n) En 2001 se concertó un préstamo a tipo deinterés variable por un importe de 55millones de euros y se realizó una emisiónde obligaciones simples a tipo de interésfijo dirigida al euromercado por un impor-te de 150 millones de euros, calificada conun rating de “AA+” por Standard & Poor’s.

ñ) En el año 2002 se formalizaron dos prés-tamos bilaterales a tipo de interés variablepor importe de 19 y 70 millones de eurosrespectivamente y una emisión de obliga-ciones tipo a tipo de interés fijo dirigida aleuromercado por un importe de 150 millo-nes de euros, calificada con un rating de“AA+” por Standard & Poor’s.

En el préstamo de 70 millones de euros que seconcertó con el Banco Europeo de Inversiones(BEI), el tipo de interés variable es un tipo nominaltrimestral que será el determinado por el BancoEuropeo de Inversiones (BEI), el día 15 de losmeses de marzo, junio, septiembre y diciembreconforme al procedimiento establecido por elConsejo de Administración del Banco.

En el cuadro 11.1 “Endeudamiento. DeudaMunicipal Consolidada” se incluye el endeuda-miento tanto del Ayuntamiento de Madrid comode sus Organismos Autónomos y Empresas decapital íntegramente municipal.

24

Pts del Ind. IPC % Incremento Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base BaseAño (Base 1992) s/anterior 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 19891979 23,535 -- 1,000 0,865 0,755 0,660 0,588 0,529 0,486 0,447 0,424 0,405 0,379

1980 27,199 15,570 1,156 1,000 0,873 0,763 0,680 0,611 0,562 0,516 0,491 0,468 0,4381981 31,159 14,561 1,324 1,146 1,000 0,874 0,779 0,700 0,643 0,591 0,562 0,536 0,5021982 35,651 14,414 1,515 1,311 1,144 1,000 0,891 0,801 0,736 0,677 0,643 0,613 0,5741983 39,993 12,180 1,699 1,470 1,283 1,122 1,000 0,899 0,826 0,759 0,721 0,688 0,6441984 44,502 11,274 1,891 1,636 1,428 1,248 1,113 1,000 0,919 0,845 0,803 0,765 0,7171985 48,432 8,831 2,058 1,781 1,554 1,359 1,211 1,088 1,000 0,919 0,873 0,833 0,7801986 52,689 8,789 2,239 1,937 1,691 1,478 1,317 1,184 1,088 1,000 0,950 0,906 0,8491987 55,446 5,234 2,356 2,039 1,779 1,555 1,386 1,246 1,145 1,052 1,000 0,954 0,8931988 58,148 4,873 2,471 2,138 1,866 1,631 1,454 1,307 1,201 1,104 1,049 1,000 0,9371989 62,084 6,769 2,638 2,283 1,992 1,741 1,552 1,395 1,282 1,178 1,120 1,068 1,0001990 66,254 6,717 2,815 2,436 2,126 1,858 1,657 1,489 1,368 1,257 1,195 1,139 1,0671991 70,184 5,932 2,982 2,580 2,252 1,969 1,755 1,577 1,449 1,332 1,266 1,207 1,1301992 74,341 5,923 3,159 2,733 2,386 2,085 1,859 1,671 1,535 1,411 1,341 1,278 1,1971993 77,753 4,589 3,304 2,859 2,495 2,181 1,944 1,747 1,605 1,476 1,402 1,337 1,2521994 81,405 4,697 3,459 2,993 2,613 2,283 2,035 1,829 1,681 1,545 1,468 1,400 1,3111995 85,223 4,690 3,621 3,133 2,735 2,391 2,131 1,915 1,760 1,617 1,537 1,466 1,3731996 88,247 3,548 3,750 3,245 2,832 2,475 2,207 1,983 1,822 1,675 1,592 1,518 1,4211997 89,980 1,963 3,823 3,308 2,888 2,524 2,250 2,022 1,858 1,708 1,623 1,547 1,4491998 91,638 1,843 3,894 3,369 2,941 2,570 2,291 2,059 1,892 1,739 1,653 1,576 1,4761999 93,755 2,310 3,984 3,447 3,009 2,630 2,344 2,107 1,936 1,779 1,691 1,612 1,5102000 96,975 3,435 4,121 3,565 3,112 2,720 2,425 2,179 2,002 1,841 1,749 1,668 1,5622001 100,456 3,589 4,268 3,693 3,224 2,818 2,512 2,257 2,074 1,907 1,812 1,728 1,6182002 103,542 3,5 4,418 3,823 3,337 2,916 2,600 2,336 2,147 1,973 1,875 1,788 1,675

CUADRO DE INDICE DE PRECIOS AL CONSUMOValor adquisitivo de la moneda

25

Pts del Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base BaseAño 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1979 0,355 0,335 0,317 0,303 0,289 0,276 0,267 0,262 0,257 0,251 0,243 0,234 0,2261980 0,411 0,388 0,366 0,350 0,334 0,319 0,308 0,302 0,297 0,290 0,280 0,271 0,2621981 0,470 0,444 0,419 0,401 0,383 0,366 0,353 0,346 0,340 0,332 0,321 0,310 0,3001982 0,538 0,508 0,480 0,459 0,438 0,418 0,404 0,396 0,389 0,380 0,368 0,355 0,3431983 0,604 0,570 0,538 0,514 0,491 0,469 0,453 0,444 0,436 0,427 0,412 0,398 0,3851984 0,672 0,634 0,599 0,572 0,547 0,522 0,504 0,495 0,486 0,475 0,459 0,443 0,4281985 0,731 0,690 0,651 0,623 0,595 0,568 0,549 0,538 0,529 0,517 0,499 0,482 0,4661986 0,795 0,751 0,709 0,678 0,647 0,618 0,597 0,586 0,575 0,562 0,543 0,524 0,5071987 0,837 0,790 0,746 0,713 0,681 0,651 0,628 0,616 0,605 0,591 0,572 0,552 0,5331988 0,878 0,829 0,782 0,748 0,714 0,682 0,659 0,646 0,635 0,620 0,600 0,579 0,5591989 0,937 0,885 0,835 0,798 0,763 0,728 0,704 0,690 0,677 0,662 0,640 0,618 0,5971990 1,000 0,944 0,891 0,852 0,814 0,777 0,751 0,736 0,723 0,707 0,683 0,660 0,6371991 1,059 1,000 0,944 0,903 0,862 0,824 0,795 0,780 0,766 0,749 0,724 0,699 0,6751992 1,122 1,059 1,000 0,956 0,913 0,872 0,842 0,826 0,811 0,793 0,767 0,740 0,7151993 1,174 1,108 1,046 1,000 0,955 0,912 0,881 0,864 0,848 0,829 0,802 0,774 0,7481994 1,229 1,160 1,095 1,047 1,000 0,955 0,922 0,905 0,888 0,868 0,839 0,810 0,7831995 1,286 1,214 1,146 1,096 1,047 1,000 0,966 0,947 0,930 0,909 0,879 0,848 0,8201996 1,332 1,257 1,187 1,135 1,084 1,035 1,000 0,981 0,963 0,941 0,910 0,878 0,8491997 1,358 1,282 1,210 1,157 1,105 1,056 1,020 1,000 0,982 0,960 0,928 0,896 0,8651998 1,383 1,306 1,233 1,179 1,126 1,075 1,038 1,018 1,000 0,977 0,945 0,912 0,8811999 1,415 1,336 1,261 1,206 1,152 1,100 1,062 1,042 1,023 1,000 0,967 0,933 0,9022000 1,464 1,382 1,304 1,247 1,191 1,138 1,099 1,078 1,058 1,034 1,000 0,965 0,9332001 1,516 1,431 1,351 1,292 1,234 1,179 1,138 1,116 1,096 1,071 1,036 1,000 0,9662002 1,569 1,481 1,399 1,337 1,277 1,220 1,178 1,156 1,135 1,109 1,072 1,035 1,000

CUADRO DE INDICE DE PRECIOS AL CONSUMOValor adquisitivo de la moneda

26

a) Transferencias

– Capítulo IV (Transferencias corrientes)

b) Impuestos de Carácter Obligatorio

– Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica(112.00)

– Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana(112.01)

– Actividades Empresariales (130.00)

– Actividades Profesionales y Artísticas(130.01)

– Vehículos de Tracción Mecánica(113.00)

c) Impuestos de Exacción Voluntaria

– Sobre el Incremento del Valor de losTerrenos de Naturaleza Urbana(114.00)

– Cotos de Caza y Pesca (283.00)

– Construcciones, Instalaciones y Obras(282.00)

d) Tasas, Precios Públicos y ContribucionesEspeciales

– Tasas (31) (32)

– Precios Públicos por Prestación deServicios (34)

– Precios Públicos por Utilización Privativa (35)

– Contribuciones Especiales (36)

e) Otros Ingresos Corrientes

– Venta de Bienes (30)

– Reintegros (38)

– Recargo de apremio (392)

– ntereses de demora (393)

– Multas (391)

– Otros ingresos diversos (394) (395)(396) (397) (399)

– Tributos desaparecidos:

• Impuestos directos extinguidos (19)

• Impuestos indirectos extinguidos (29)

• Tasas suprimidas (329.00)

• Precio públicos suprimidos ( 349.00)(359.00)

– Ingresos patrimoniales (Capítulo V)

f) Ingresos de Capital

– Enajenación de inversiones reales(Capítulo VI)

– Transferencias de capital (Capítulo VII)

– Variación activos financieros (Capítulo VIII)

– Variación pasivos financieros (Capítulo IX)

Anexo AClasificación por grupos de ingresos

27

Grupo de Función 0: Deuda Pública

Función 01: Deuda pública– Deuda Pública (011)

Grupo de Función 1: Servicios de carácter general

Función 11: Órganos de gobierno– Órganos de Gobierno (111)

Función 12: Administración General– Administración General (121)

Grupo de Función 2: Protección Civil y SeguridadCiudadana

Función 22: Seguridad y Protección Civil– Seguridad Ciudadana (222)– Protección Civil (223)– Control del Tráfico (224)

Grupo de Función 3: Seguridad, Protección yPromoción Social

Función 31: Seguridad y Protección Social– Acción Social (313)– Pensiones y Otras Prestaciones

Económicas (314)– Prevención y Protección Laboral (315)

Función 32: Promoción Social– Promoción de Empleo (322)– Promoción y Reinserción Social (323)

Grupo de Función 4: Producción de BienesPúblicos de Carácter Social

Función 41: Sanidad– Hospitales y Servicios Asistenciales (412)– Acciones Públicas Relativas a la Salud

(413)

Función 42: Educación– Enseñanza (422)

Función 43: Vivienda y Urbanismo– Vivienda (431)– Urbanismo y Arquitectura (432)

Función 44: Bienestar Comunitario

– Saneamiento, Abastecimiento yDistribución de Aguas (441)

– Recogida, Eliminación de Basuras yLimpieza Viaria (442)

– Cementerios y Servicios Funerarios (443)– Medio Ambiente (444)– Consumo (445)

Función 45: Cultura– Promoción y Difusión de la Cultura (451)– Educación Física y Deportes (452)– Arqueología y Protección del Patrimonio

Histórico-Artístico (453)– Actividades socio Culturales (454)

Función 46: Otros Servicios Comunitariosy Sociales

– Comunicación Social y ParticipaciónCiudadana (463)

– Cooperación Internacional y AyudaHumanitaria (461)

Grupo de Función 5: Producción de Bienes deCarácter Económico

Función 51: Infraestructuras Básicas– Carreteras, Caminos Vecinales y Vías

Públicas Urbanas (511)– Transporte (513)

Función 55: Información Básica yEstadística

– Información Básica y Estadística (551)

Grupo de Función 6: Regulación Económica deCarácter General

Función 61: Regulación Económica– Administración Financiera (611)

Función 62: Regulación Comercial– Comercio Interior (622)– Actividades Feriales y Recreativas (623)

Grupo de Función 7: Regulación Económica deSectores Productivos

Función 75: Turismo – Turismo (751)

Anexo BClasificación funcional del gasto

SSSS eeee cccc cccc iiii óóóó nnnnSSSS eeee gggg uuuu nnnn dddd aaaa

CCCC omentar ios a lEEEE jerc ic io 2002

33

En esta sección de comentarios al ejercicio de2002, se recoge la actividad económico financie-ra del sector público municipal de Madrid.Nuestro objetivo es ofrecer un conjunto de serieshistóricas que permitan analizar y evaluar estaactividad en un período determinado, por estemotivo, mantenemos los datos con la mismaestructura que años anteriores, introduciendoexclusivamente modificaciones cuando éstassupongan un mejor entendimiento o simplificaciónde la información facilitada.

En los dos primeros apartados se presentan losdatos correspondientes al Ayuntamiento y susorganismos autónomos en términos consolidados,a excepción del cuadro 1.2. “Deuda Municipal”en el que se ofrecen datos de deuda delAyuntamiento y consolidada con organismosautónomos y empresas cien por cien municipales.En el apartado 3, los puntos 3.2 y 3.3 comentanlos gastos per cápita distribuidos por programas yactividades del Presupuesto consolidado conorganismos autónomos y empresas con capitalíntegramente municipal. En el cuarto apartado seanaliza la dimensión del sector público municipal

de Madrid, resultado de considerar el volumen degasto total gestionado por todos los entes locales.A partir de 1994 la consolidación presupuestariase realiza solamente con las sociedades mercanti-les de capital exclusivamente municipal.

Los datos, salvo indicación expresa en otro sen-tido, se facilitan en valores reconocidos y liquida-dos, tanto en gastos (obligaciones) como en ingre-sos (derechos), al ser los que mejor reflejan la ges-tión económica realizada durante un ejercicio.

Los gráficos que se representan en magnitudesconstantes, se refieren siempre a pesetas del año2002, las cuales se han calculado a partir delcuadro de conversores del Indice de precios deconsumo que se incluye en el método de elabora-ción del Anuario.

En el esquema que se acompaña se representala configuración del sector público municipalsegún la clasificación sectorial de la ContabilidadNacional, expresándose en su caso, las cuotas departicipación que tiene el Ayuntamiento en elcapital social de cada empresa.

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL MADRID

ADMINISTRACIÓNPÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE MADRIDORGANISMOS AUTÓNOMOS

GERENCIA

MUNICIPAL

DE

URBANISMO

PATRONATO

MUNICIPAL

DE

TURISMO

PATRONATO

DE CASAS

PARA

FUNCIONARIOS

INSTITUTO

MUNICIPAL

DE

DEPORTES

EMPRESAS

PÚBLICAS

EMPRESA

MUNICIPAL

DE

TRANSPORTES

EMPRESA

MUNICIPAL

DE LA

VIVIENDA

CAMPO

DE LAS

NACIONES

EMPRESA

MUNICIPAL

DEL

SUELO S.A.

ESTACIÓN

SUR DE

AUTOBUSES

EMPRESA

MIXTA DE

SERVICIOS

FUNERARIOS

(51%)

EMPRESA

MIXTA

DE

TRÁFICO

(56%)

MERCAMADRID

(51%)

CLUB DE

CAMPO

(51%)

CENTRO

MUNICIPAL

DE

INFORMÁTICA

INSTITUTO

MUNICIPAL

DE EMPLEO

Y FORMACIÓN

EMPRESARIAL

RECAUDACIÓN

EJECUTIVA

EMPRESAS MIXTASEMPRESAS MUNICIPALES

SOCIEDADES MERCANTILES

34

1. Necesidades de Financiacióny Endeudamiento Municipal

1.1. El Ahorro bruto y las necesidades definanciación.

En el cuadro de financiación se refleja una seriede conceptos que a continuación analizaremos yque determinan la evolución de la financiaciónmunicipal a lo largo de los años 1998 a 2002.

El ahorro bruto representa el exceso de ingre-sos corrientes sobre gastos corrientes, que elAyuntamiento y sus organismos autónomos dispo-nen para financiar inversiones sin recurrir a lafinanciación exterior, en la medida en que sus gas-tos de funcionamiento quedan cubiertos con losingresos corrientes. En el ejercicio 2002, el ahorrobruto es de 371.851,2 miles de euros, cifra que

representa una disminución en término reales del2,65 por ciento, respecto al ejercicio anterior.

El Ahorro neto, se define como el ahorro brutomenos las amortizaciones que es necesario afron-tar en el ejercicio. Este se eleva a 281.699,4 milesde euros.

El saldo de autofinanciación nos indica el volu-men de recursos propios que puede destinarse a lafinanciación de los gastos de inversión sin tenerque recurrir al endeudamiento. Este saldo se elevaa 644.436,3 miles de euros y experimenta unaumento del 19,7 por ciento en términos reales.

La “necesidad de financiación” o déficit nofinanciero que tienen el Ayuntamiento y los orga-nismos autónomos es de 108.896,7 miles deeuros, este déficit está motivado por un exceso degastos de capital sobre el ahorro y los ingresos de

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002

1. Ahorro bruto 423.892,6 508.189,4 390.314,7 369.068,9 371.851,2 2. Ahorro Neto 238.846,4 361.429,5 294.561,5 218.816,4 281.699,4 3. Ingresos de capital no financieros 128.530,0 63.043,2 181.365,6 158.907,6 292.585,1 4. Autofinanciación 552.422,7 571.232,6 571.680,3 527.976,5 664.436,3 5. Gastos de capital no financieros 318.581,5 458.705,1 399.982,6 476.139,2 773.333,1 6. Superavit (+) / Déficit (-) no financiero 233.841,2 112.527,5 171.697,7 51.837,3 (108.896,7)7. Variación neta de activos financieros (5.124,9) (16.940,8) (19.709,6) (8.435,8) (27.136,0)8. Superávit (+)/ Déficit (-) 228.716,3 95.586,7 151.988,1 43.401,5 (136.032,7)

CUADRO 1. FINANCIACION (*)(Ayuntamiento y organismos autónomos)

(En miles de euros)

(*) Valores Reconocidos

35

capital que ha sido capaz de generar el ayunta-miento y sus organismos. El incremento, respectoal año anterior, de los gastos de capital no finan-ciero ha sido de un 62,4 por ciento, llegando acubrir la autofinanciación el 85,9 por ciento de losmismos. La inversión real ha experimentado ungran aumento respecto al ejercicio anterior del69,86 por ciento, siendo la cifra más elevada delos últimos años.

La necesidad o capacidad total del Aunamientoy organismos de recurrir a los mercados de capi-tales, la obtendremos incorporando al déficit-supe-rávit presupuestario, los ingresos obtenidos por lacompara de activos y detrayendo los gastos oca-sionados por ventas de los mismos. Este año eldéficit se eleva a 136.032,7 miles de euros.

<Z

AHORRO INGRESOS GASTOSAÑOS

BRUTO CORRIENTES CORRIENTES

1998 481.118,1 1.981.209,6 1.500.091,5

1999 563.582,0 2.105.256,4 1.541.674,4

2000 418.417,3 2.086.704,4 1.668.287,0

2001 381.986,3 2.142.361,5 1.760.375,2

2002 371.851,2 2.225.483,9 1.853.632,7

(Miles de euros constantes de 2002)

AHORRO BRUTO

GASTOS DE CAPITAL DÉFICIT/SUPERÁVIT

AÑOS AUTOFINANCIACION NO FINANCIADO NO FINANCIERO

1998 626.999,7 361.590,0 265.409,7

1999 633.496,9 508.703,9 124.793,0

2000 612.841,3 428.781,3 184.060,0

2001 546.455,7 492.804,1 53.651,6

2002 664.436,3 773.333,1 (108.896,7)

(Miles de euros constantes de 2002)

DÉFICIT/ SUPERÁVIT NO FINANCIERO

36

La tasa de ahorro expresada como la relaciónexistente entre el ahorro bruto respecto a los ingre-sos corrientes, referida al Ayuntamiento y susorganismos autónomos, es del 16,7 por ciento. Eneste ejercicio ha tenido una reducción respecto alejercicio anterior, de 1,1 puntos porcentuales.Situándose en el nivel más bajo del quinquenioanalizado (1998-2002). El déficit respecto de losingresos corrientes es del 6,1 por ciento.

Ahorro Bruto/ Superávit-Déficit/Años Ingresos corrientes Ingresos corrientes

1998 24,3 13,11999 26,8 5,02000 20,1 7,82001 17,8 2,12002 16,7 (6,1)

CUADRO 2. TASAS DE AHORRO YSUPERÁVIT/DÉFICIT

(En %)

37

1.2 Deuda Municipal

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales(Ley 39/88 de 28 de diciembre) contempla demanera diferenciada el endeudamiento a largoplazo con un vencimiento superior a un año, des-tinado exclusivamente a cubrir gastos de capital yel endeudamiento con vencimiento inferior a unaño denominado “operaciones de tesorería “quecubre los desfases transitorios de tesorería “.

La deuda viva del Ayuntamiento a 31 dediciembre de 2002 asciende a 1.213,56 millonesde euros. El incremento de la deuda vivaMunicipal, respecto al año anterior es, en términosreales, del 13,32 por ciento, sin embargo, losniveles de endeudamiento se mantienen significa-tivamente bajos como puede observarse a travésdel porcentaje de deuda viva sobre ingresoscorrientes liquidados del Ayuntamiento, en el añoactual ha sido del 56,6 por ciento.

En la última columna del gráfico “DeudaMunicipal y carga financiera” se recoge el con-cepto de Carga financiera en valores liquidados,que indica el conjunto de gastos generados por lasamortizaciones de la deuda, el pago de interesesy los gastos financieros excluidos los intereses dedemora. Para el año 2002 la carga financiera seeleva a 140,69 millones de euros de los cuales90,15 corresponden a gastos de amortización y50,54 millones corresponden a intereses y gastos

financieros. La carga financiera ha experimenta-do, respecto al ejercicio anterior una disminucióndel 36 por ciento en términos reales.

En el cuadro número 3 se reflejan los ratios deendeudamiento del Ayuntamiento. El ratio decarga financiera en relación con el nivel de deudaviva del ejercicio anterior, nos permite evaluar elpeso de la carga financiera, en relación con elvolumen de endeudamiento ya existente. En el año2002 este ratio representa el 13,9 por ciento, cifra

INGRESOS DEUDA CARGAAÑOS

CORRIENTES (*) VIVA FINANCIERA (*)

AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO

1998 1.894,37 1.264,37 294,65

1999 2.017,33 1.192,42 236,73

2000 2.001,50 1.049,99 174,23

2001 2.042,39 1.070,93 219,84

2002 2.143,98 1.213,56 140,69

(En millones de euros constantes de 2002)

(*) Valores Liquidados

Carga Financiera Deuda Viva/ Carga FinancieraAños Ingresos Ingresos año t/deuda Viva

Corrientes corrientes año t-1

1998 15,6 66,7 22,61999 11,7 59,1 19,22000 8,7 52,5 15,12001 10,8 52,4 21,72002 6,6 56,6 13,9

CUADRO 3. TASAS DE ENDEUDAMIENTOAyuntamiento (en %)

DEUDA MUNICIPAL Y CARGA FINANCIERA

38

que supone un decremento de 7,8 puntos porcen-tuales respecto al ejercicio anterior

La deuda viva Municipal consolidada conorganismos autónomos y empresas cien por cienmunicipales, asciende, como se refleja en el gráfi-co “Deuda viva Consolidada”, a 1.433,35 millo-nes de euros en el ejercicio actual, con un incre-mento del 13,8 por ciento en términos constantesrespecto del ejercicio anterior. La deuda viva con-solidada en relación con los ingresos corrientesconsolidados representa el 55,9 por ciento.

Con fecha 1 de enero de 1999 entró en vigoruna nueva modificación de la Ley Reguladora delas Haciendas Locales (LRHL), a través de la Ley50/1998 de 30 de diciembre, de MedidasFiscales, Administrativas y de Orden Social que dauna nueva redacción al capítulo que regula lasoperaciones de crédito. Uno de los cambios másimportantes es la supresión del ratio de la cargafinanciera como indicador del endeudamientolocal. Aún así, los cuadros y gráficos que figuranen este documento recogen series con datos decarga financiera, al objeto de permitir la compa-ración interanual en un período suficientementeamplio, dada la importancia que esta magnitudtiene como reflejo de la situación financiera de laEntidad local.

El ratio de carga financiera definido como larelación existente entre la carga financiera y losingresos corrientes, alcanza la cifra del 6,6 porciento en 2002, con una reducción de 9 puntosporcentuales desde 1998 hasta la actualidad.

DEUDA INGRESOS DEUDA VIVA/AÑOS

VIVA CORRIENTES(*) INGRESOS

CORRIENTES %

1998 1.420,59 2.305,19 61,6

1999 1.348,96 2.431,84 55,5

2000 1.206,71 2.402,69 54,3

2001 1.259,87 2.473,02 60,0

2002 1.433,35 2.562,72 55,9

(Ayuntamiento,organismos autónomos y empresas 100% municipales)(millones de euros constantes de 2002)

(*) Valores Liquidados

DEUDA VIVA CONSOLIDADA

39

2. Evolución de los IngresosMunicipales

2.1. Grado de ejecución de los ingresos

Para analizar la evolución de los ingresos eneste apartado, se consideran exclusivamente losingresos corrientes Capítulos (I a V) y de capital nofinanciero Capítulos (VI y VII) porque para el aná-lisis de los ratios de ejecución y realización de losingresos es conveniente no considerar los ingresosde capital financiero, con el objetivo de evitar lasdistorsiones que provocarían en el resultado, elelevado grado de cumplimiento que aporta estetipo de ingresos.

El ratio de ejecución en el ejercicio 2002,entendido como la relación entre derechos reco-nocidos y Presupuesto definitivo es del 100,3 porciento, experimentando un incremento respecto alejercicio anterior de 1,1 puntos porcentuales.

El ratio de realización de ingresos al medir elporcentaje de derechos reconocidos que han sidocobrados en el ejercicio corriente, se puede decirque es más ajustado y significativo a la hora deanalizar la gestión de los mismos. En el ejercicio2002, este ratio alcanza el 89 por ciento, cifra quesupone un decremento de 0,9 puntos porcentualesrespecto al ejercicio anterior.

Ratio de Ejecución Ratio de RealizaciónAños de Ingresos (*) de Ingresos (**)

1998 102,5 88,21999 98,0 89,52000 99,0 88,82001 99,2 89,92002 100,3 89,0

CUADRO 4. RATIOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Ayuntamiento y organismos autónomos) (En %)

Derechos Reconocidos(*) Ratio de ejecución= X 100

Presupuesto DefinitivoRecaudación líquida

(**) Ratio de realización= X 100Derechos Reconocidos

PRESUPUESTO DERECHOS RECAUDACIONAÑOS

DEFINITIVO RECONOCIDOS LIQUIDA

1998 2.074.955,9 2.127.091,2 1.875.128,7

1999 2.219.998,2 2.175.171,3 1.945.920,2

2000 2.303.963,7 2.281.128,3 2.025.086,3

2001 2.325.929,0 2.306.830,3 2.073.009,5

2002 2.509.920,9 2.518.069,1 2.241.776,2

(Ayuntamiento y organismos autónomos)(En miles de euros constantes de 2002)

(*) Excluidos los ingresos de capital financiero.

EVOLUCION DE LOS INGRESOS (*)

40

2.2 Estructura de los ingresos corrientes

Los ingresos corrientes consolidados deAyuntamiento y organismos autónomos, en valo-res liquidados, se elevan a 2.225.483,9 miles deeuros, y experimentan un incremento respecto alejercicio anterior del 7,5 por ciento. El peso de losingresos corrientes sobre la totalidad de los ingre-sos es del 79,5 por ciento.

Los conceptos más importantes que configuranlos ingresos corrientes son las transferencias querepresentan el 42 por ciento del conjunto de losingresos corrientes, seguido de los impuestos

directos con el 35,5 por ciento y de las tasas yotros ingresos que suponen el 16,1 por ciento.

En la estructura de los ingresos corrientes, deacuerdo con el gráfico correspondiente, lasTransferencias corrientes han perdido peso respec-to al ejercicio anterior, pasan de representar un43,3 por ciento a un 42 por ciento, lo que repre-senta una disminución de 1,3 puntos porcentuales;los ingresos patrimoniales lo hacen en 0,4 puntos,las tasas ven incrementado su peso relativo en 1puntos porcentuales; los impuestos directos novarían su peso relativo y los impuestos indirectoshan mejorado su posición respecto del total deingresos corrientes 0,6 puntos porcentuales.

(En %)

(*) Derechos reconocidos.

(Ayuntamiento y organismos autónomos)(En miles de euros de 2002)

(*) Derechos Reconocidos.

CONCEPTOS (*) 2001 2002

1. Impuestos directos 35,5 35,5

2. Impuestos indirectos 4,0 4,6

3. Tasas y otros ingresos 15,1 16,1

4. Transferencias corrientes 43,3 42,0

5. Ingresos patrimoniales 2,1 1,7

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 100,0 100,0

CONCEPTOS (*) 2001 % 2002 %

1. Transferencias corrientes 927.946,2 36,6 935.710,9 33,4

2. Impuestos de carácter obligatorio 647.891,7 25,6 641.764,5 22,9

3. Impuestos de exacción voluntaria 195.720,4 7,7 250.653,2 9,0

4. Tasas, precios públicos ycontribuciones especiales 153.393,8 6,1 172.630,4 6,2

5. Otros ingresos corrientes 217.409,3 8,6 224.725,1 8,0

6. Ingresos de capital 390.639,0 15,4 574.627,8 20,5

TOTAL INGRESOS 2.533.000,5 100,0 2.800.111,9 100,0

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS CORRIENTES

EVOLUCION DE LOS GRUPOS DE INGRESOS

2001

2002

2001

2002

41

En el Cuadro número 5, se muestra la estructuraimpositiva municipal para los ejercicios 2001 y2002. En el último año, la imposición directa repre-senta el 88,5 por ciento en el conjunto de los ingre-sos impositivos, frente a los impuestos indirectos quetan sólo representan el 11,5 por ciento. Esta estruc-tura se ha modificado en 1,4 puntos a favor de laimposición indirecta, respecto al ejercicio anterior.

La imposición sobre la renta que recoge esen-cialmente el Impuesto sobre ActividadesEconómicas representa el 22,8 por ciento, y losimpuestos sobre el capital que engloban alImpuesto sobre Bienes Inmuebles, al Impuestosobre Vehículos de Tracción Mecánica y alImpuesto sobre el Incremento de Valor de losTerrenos de naturaleza urbana, absorben el 65,7por ciento de los impuestos directos.

En el gráfico de la evolución de los grupos deingresos, se incluyen los dos últimos ejerciciosliquidados. De acuerdo con él, el grupo de lastransferencias corrientes es el que más peso tienerespecto de la totalidad de los ingresos, represen-ta el 33,4 por ciento, el grupo que le sigue enimportancia es el de los impuestos de carácterobligatorio (Impuesto sobre Bienes Inmuebles,Impuesto sobre Actividades Económicas eImpuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica )que representan el 22,9 por ciento.

Si comparamos la evolución de estos gruposde ingresos entre los dos años considerados,todos los conceptos han perdido peso relativo a

(En %)


2002 2001miles de euros. % s/total miles de euros. % s/total

*Impuestos directos ...... 790.877,7 88,5 734.444,6 89,9–Imptos. s/renta .......... 203.822,4 22,8 212.552,1 26,0–Imptos. s/capital........ 587.055,3 65,7 521.892,5 63,9

*Impuestos indirectos ... 102.515,6 11,5 82.277,4 10,1TOTAL IMPOS. MUNIC. .... 893.393,3 100,0 816.722,0 100,0

CUADRO 5. ESTRUCTURA IMPOSITIVAMUNICIPAL (*)

CONCEPTOS (*) 2000 2001 2002

Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria 61,0 60,0 55,0Impuesto sobre el Incremento del Valorde los Terrenos 21,6 22,6 26,6Impuesto sobre Construcciones.Instalaciones y Obras 17,4 17,4 18,4

Fiscalidad Inmobiliaria 57,6 56,8 61,2

Licencias Urbanísticas 6,3 5,7 6,4

Licencias de Actividades e Instalaciones 1,6 1,4 1,4

Fiscalidad sobre Actividades Económicas 26,7 27,5 24,2

Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica 14,7 15,7 14,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0

ESTRUCTURA DEL SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL


2002

2001

2000

42

excepción de los impuestos de exacción volunta-ria que han ganado 1,3 puntos porcentuales enel peso relativo respecto de los ingresos totales,y de los ingresos de capital que han pasado arepresentar en este ejercicio, el 20,5 por cientofrente al 15,4 por ciento de los ingresos totalesdel ejercicio 2001; producto del fuerte incre-mento que han tenido los ingresos de capital eneste ejercicio, pasando a ser un 52,3 por cientomayores, respecto al ejercicio pasado.

En el gráfico que representa la estructura delsistema tributario municipal, para un períodoque abarca desde 2000 hasta 2002, puedeobservarse que la fiscalidad Inmobiliaria vaganando peso en la estructura tributaria a lolargo de los años considerados, en este ejerciciorepresenta el 61,2 por ciento, frente al 56,8 enel ejercicio anterior. La fiscalidad sobreActividades Económi-cas tiene un peso relativodel 24,2 por 100, y una disminución de 2,5puntos porcentuales respecto al año anterior.

El Impuesto sobre Vehículos de TracciónMecánica tiene un peso relativo del 14,6 por cien-to en la estructura del sistema tributario municipal,porcentaje que refleja un descenso de 1,1 puntosporcentuales comparado con el año anterior.

2.3. Evaluación del esfuerzo fiscal individual

Para apreciar de una manera bastante apro-ximada el esfuerzo fiscal soportado por los con-tribuyentes en Madrid, hemos recurrido al aná-lisis de las cuotas medias de los principalesimpuestos municipales, ya que no es posible tra-

bajar con el concepto clásico de esfuerzo fiscalreferido al Producto Interior Bruto al no existirestimaciones que lo cuantifiquen en el ámbitomunicipal.

La evolución de las cuotas medias de los prin-cipales tributos municipales, consideradas entérminos constantes es un indicador del esfuerzosoportado por cada unidad tributaria municipal.Las cuotas medias relacionan el importe total dela matrícula con el número de contribuyentespara cada tributo considerado.

En el Cuadro número 6 se recogen las cuotasmedias para tributos municipales de carácterperiódico. El grupo de impuestos contemplados eneste cuadro, suma un conjunto de recursos reco-nocidos y liquidados equivalente al 71,91 porciento de la totalidad de los ingresos impositivos.

La variación en términos reales de las cuotasmedias del impuesto sobre Bienes Inmuebles, asícomo del Impuesto sobre ActividadesEconómicas es negativa como se aprecia en elcuadro; Esto sucede porque en los últimos añosel tipo impositivo del Impuesto Sobre BienesInmuebles no ha sufrido ninguna modificación,al igual que los coeficientes aplicados sobre lascuotas mínimas fijadas en la tarifa del Impuestosobre Actividades Económicas; En el Impuestode vehículos de Tracción mecánica, la tarifa seha incrementado en al año 2001 y 2002 almismo ritmo que la inflación prevista, la cuotamedia de este impuesto ha disminuido un 0,9por ciento en términos reales respecto al ejerci-cio anterior.

Conceptos 2000 2001 2001/2000 2002 2002/2001

Impuesto sobre Actividades Económicas (Empresas)........ 788,1 748,3 -5,0 714,16 -4,6Impuesto sobre Actividades Económicas (Profesionales) .. 415,2 400,6 -3,5 385,26 -3,8Impuesto sobre Bienes Inmuebles.................................... 179,2 173,4 -3,3 173,27 -0,1Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica.................. 78,7 78,2 -0,7 77,49 -0,9

CUADRO 6. LAS CUOTAS MEDIAS DE LOS PRINCIPALES TRIBUTOS MUNICIPALES(En euros constantes de 2002)

43

3. Evolución de los gastosmunicipales

3.1. Estructura y ejecución del gasto

Los gastos corrientes consolidados con losorganismos autónomos se elevan 1.853.632,7miles de euros cifra que representa el 67,2 porciento del total del Presupuesto de gastos.

En la estructura de los gastos corrientes, seaprecia que los destinados a remuneración delpersonal han descendido 2 puntos porcentualesrespecto al ejercicio anterior, con un peso en elejercicio actual del 43,1 por ciento.

El gasto destinado a la compra de bienes yservicios ha incrementado su peso en el conjun-to de los gastos corrientes en 0,7 puntos porcen-tuales, con un peso específico del 45,4 por cien-to; los gastos que cubren los intereses de ladeuda municipal han experimentando unareducción progresiva desde 1997 hasta 2001,pasando de representar en dicho año el 8,9 porciento de la totalidad de los ingresos corrientesal 4,4 por ciento en 2001. Esta tendencia des-cendiente se ha roto en el ejercicio actual, si bienel peso de los intereses sobre los ingresoscorrientes, sólo se ha visto modificado en unadécima hacia arriba.

Las transferencias corrientes que otorga elAyuntamiento, se destinan a la concesión de sub-venciones y ayudas puntuales a familias, institu-ciones sin ánimo de lucro, o empresas que reali-zan servicios útiles a la colectividad, también sedestinan a sufragar las insuficiencias financierasde empresas y organismos autónomos municipa-les, o a cubrir en su totalidad la financiación delos mismos cuando carecen de financiación pro-pia, como es el caso del organismo autónomoRecaudación Ejecutiva de Madrid.

Los gastos de transferencias corrientes repre-sentan el 7 por ciento del total de gastos corrien-tes, han experimentado un incremento en la

estructura de los gastos corrientes de 1,1 puntosporcentuales.

Para el análisis de los ratios de ejecución yrealización del Presupuesto de gastos, se hanconsiderado exclusivamente los gastos de capi-tal no financiero, porque estos ratios para losgastos de capital financiero alcanzan grados decumplimiento muy elevados y desvirtuarían elvalor global de los mismos.

El ratio de ejecución, medido por los créditosdefinitivos que han pasado a la fase de recono-

(Ayuntamiento y organismos autónomos)(En %)

(*) Obligaciones Reconocidas.

CONCEPTOS (*) 2001 2002

1. Remuneración del personal 45,1 43,1

2. Compra de bienes y servicios 44,7 45,4

3. Intereses 4,4 4,5

4. Transferencias corrientes 5,9 7,0

TOTAL GASTOS CORRIENTES 100,0 100,0

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

2001

2002

44

cimiento de la obligación, se sitúa en el 89 porciento para este ejercicio.

El ratio de realización que mide las obliga-ciones reconocidas que han sido pagadas en elejercicio corriente se sitúa en el 79,8 por cientoen el ejercicio 2002, porcentaje que representauna mejora en la realización de los gastos de 2puntos porcentuales.

PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGOSAÑOS

DEFINITIVO RECONOCIDAS LIQUIDOS

1998 2.330.299,2 1.861.680,8 1.487.361,2

1999 2.534.527,5 2.050.378,3 1.701.914,4

2000 2.608.617,1 2.097.068,3 1.692.206,1

2001 2.665.758,6 2.253.179,3 1.753.301,9

2002 2.951.720,5 2.626.965,8 2.096.102,2

(En miles de euros constantes de 2002)

(*) Excluidos los gastos de capital financiero.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

EVOLUCION DE LOS GASTOS (*)

Ratio de Ejecución Ratio de RealizaciónAños de Gastos (*) de Gastos (**)

1998 79,9 79,91999 80,9 83,02000 80,4 80,72001 84,5 77,82002 89,0 79,8

CUADRO 7. RATIOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(Ayuntamiento y organismos autónomos)(En %)

Obligaciones Reconocidas(*) Ratio de ejecución= X 100

Presupuesto DefinitivoPagos Líquidos

(**) Ratio de realización= X 100Obligaciones Reconocidas

3.2. Clasificación funcional del gasto consolidadode Ayuntamiento, organismos autónomos yempresas municipales

La estructura presupuestaria actual se mantienedesde 1992 y responde a la regulada para lasHaciendas Locales según la Orden de 20 de sep-tiembre de 1989. Esta nueva estructura especificaque los créditos se clasificarán por "grupos de fun-ción", "función" y "subfunción" atendiendo a lasfinalidades y objetivos que se esperan conseguircon los mismos.

La clasificación de los gastos que se detallaanteriormente tiene carácter preceptivo, única-mente a nivel de "grupo de función" y "función",quedando la posibilidad de introducir a nivel de"subfunción" la clasificación que cada entidadlocal considere conveniente.

De acuerdo con el gráfico de distribución fun-cional del gasto, la función más importante en tér-minos cuantitativos por absorber la mayor propor-ción del Presupuesto consolido de Ayuntamiento,organismos y empresas, Es la función “Vivienda yUrbanismo”en ella tienen cabida todos los gastosdestinados a la construcción, rehabilitación y con-servación de viviendas por un lado, y por otro, losgastos ocasionados por las actuaciones del plane-amiento y régimen urbanístico del suelo. Tambiénse recogen los gastos de alumbrado, zonas verdesy mobiliario urbano; representa el 29,1 por cientode la totalidad del Presupuesto, con un incrementorespecto al ejercicio anterior de 0,7 puntos por-centuales.

La función “Bienestar Comunitario” Es la fun-ción que sigue en importancia cuantitativa, recogetodos los gastos ocasionados por los servicios quese prestan a la Comunidad con la finalidad dehacer una vida más cómoda y de mejor calidad alos ciudadanos. En esta función se incluyen servi-cios tan importantes como el de control de la con-taminación atmosférica, recogida, eliminación ytratamiento de basuras, limpieza viaria, gastos desaneamiento, abastecimiento y distribución deaguas, e información y defensa del consumidor.

Esta función representa el 15,6 por ciento delPresupuesto consolidado, y ha experimentado unincremento de 1,2 puntos porcentuales.

45

Ayuntamiento, Organismos autónomos y empresas municipales(En %)

(*) Obligaciones Reconocidas.

DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL GASTO

CONCEPTOS (*) 2001 2002

F.01 Deuda 7,2 4,3

F.11 Organos de Gobierno 0,6 0,6

F.12 Administración General 6,6 6,4

F.22 Protección Civil y Seguridad Ciudadana 11,7 11,3

F.31 Seguridad y Protección Social 4,5 5,0

F.32 Promoción Social 1,6 1,3

F.41 Sanidad 1,7 1,7

F.42 Educación 1,9 1,8

F.43 Vivienda y Urbanismo 28,4 29,1

F.44 Bienestar Comunitario 14,4 15,6

F.45 Cultura 6,1 7,2

F.46 Otros Servicios Comunitarios 0,8 0,6

F.51 Infraestructuras Básicas 12,5 12,5

F.55 Información Básica y Estadística 0,0 0,0

F.61 Regulación Económica 1,7 1,4

F.62 Regulación Comercial 0,3 1,0

F.75 Turismo 0,1 0,1

TOTAL 100,0 100,0

2001

2002

46

La tercera función con más dotación es“Infraestructuras Básicas”, con un presupuesto querepresenta el 12,5 sobre el total. En esta función serecogen los gastos que financian las actividadesdel transporte urbano a través de la EmpresaMunicipal de transporte (EMT); parte de este gastoestá destinado financiar la aportación que corres-ponde a Ayuntamiento de Madrid en el SistemaRegional de Transporte ,para cubrir tanto subven-ciones en las tarifas que pagan los usuarios, comoinversiones.

La función “Protección Civil y SeguridadCiudadana”, es la cuarta función en importanciacuantitativa, sus créditos se destinan a cubrir losgastos originados por los servicios de seguridadde la policía local, protección y defensa civil, extin-ción de incendios, academia de bomberos y con-trol del tráfico, absorbe el 11,3 por ciento del

Presupuesto. Dentro de esta función, la subfuncióncon más dotación es “Seguridad Ciudadana”.

Todas las demás funciones, pasan a tener unpeso relativo de un dígito, “Cultura” representa el7,2 por ciento; La función “AdministraciónGeneral” aúna todos los gastos de los serviciosque sirven de soporte operativo y jurídico a losdemás servicios municipales, el 6,4 por ciento y”Seguridad y Protección social” el 5 por ciento.

La función "Deuda" reúne los gastos de intere-ses y amortizaciones, así como gastos generadospor operaciones financieras en general, éstos hanpasado de representar el 4,3 por ciento en el con-junto de los gastos en el año 2002 frente al 7,2que representaba esta misma función el año ante-rior; ha sufrido, por tanto, una disminución de 2,9puntos porcentuales.

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3.3. Presupuesto consolidado de Ayuntamiento,organismos autónomos y empresas municipalesclasificado por programas y actividades

La técnica de presupuestación por programasse desarrolla en el Ayuntamiento desde 1989,como ya se ha comentado en el apartado ante-rior, la nueva estructura presupuestaria que seimplantó en 1992 establece que las subfuncionespodrán desarrollarse a nivel de programa y sub-programa, con una estructura abierta, adecuadaa cada ente local. La clasificación por subprogra-mas con el volumen de recursos que se destinan acada una de ellos para los últimos años, se ofre-ce en el apartado séptimo de la sección dedicadaa los cuadros económicos y financieros.

En el cuadro número 8 se presentan los pro-gramas finalistas con más dotación presupuesta-ria, estos programas se integran en las funcionescon un gran peso en la estructura presupuestaria,según se analiza en el apartado anterior en el quese comenta la distribución funcional del gasto.

En el ejercicio actual el programa más impor-tante en cuanto al volumen de recursos que absor-be, es el de “Recogida, Eliminación, Tratamientode Basura y Limpieza Viaria”, programa al que sedestinan 388.457,4 miles de euros en términosabsolutos, lo que supone 128,8 euros por habi-tante, con un incremento del 27,9 por ciento, es elprograma que ha experimentado una variaciónmayor respecto al ejercicio anterior.

2001 2002 VariaciónPROGRAMAS miles euros. euros/hab. miles euros. euros/hab. 2002/2001 %

Seguridad y Policía Municipal 217.404,7 73,5 229.481,4 76,1 5,6Protección Civil y Act. Contra el Fuego 74.693,8 25,3 77.567,0 25,7 3,8Control del Tráfico 25.472,3 8,6 27.366,6 9,1 7,4Estacionamiento 27.999,6 9,5 30.668,1 10,2 9,5Acción Social General 54.777,0 18,5 62.033,0 20,6 13,2Acción Social Especilizada 51.217,7 17,3 65.331,2 21,7 27,6Fomento y Protección del Empleo 41.867,3 14,2 36.602,2 12,1 -12,6Asistencia Sanitaria 10.084,0 3,4 10.558,9 3,5 4,7Samur Protección Civil 16.275,5 5,5 18.902,5 6,3 16,1Acciones Públicas Relativas a la Salud 24.069,5 8,1 24.011,0 8,0 -0,2Enseñanza Básica 42.061,9 14,2 42.998,4 14,3 2,2Vivienda 371.864,8 125,8 268.470,9 89,0 -27,8Actuaciones Urbanísticas 126.633,6 42,8 141.138,9 46,8 11,5Infraestructuras Urbanas 70.761,9 23,9 70.177,3 23,3 -0,8Tratamiento de Agua 99.457,6 33,6 93.087,9 30,9 -6,4Recogida, Eliminación, Tratamiento deBasuras y Limpieza Viaria 303.730,9 102,7 388.457,4 128,8 27,9Deportes 99.796,2 33,7 122.736,3 40,7 23,0Programas de Cooperación Nacional eInternacional para Ayuda Humanitaria 14.791,6 5,0 14.846,9 4,9 0,4Vías Públicas 63.473,1 21,5 65.967,0 21,9 3,9Transporte Urbano 305.590,8 103,3 336.711,2 111,6 10,2SUBTOTAL 2.042.023,8 690,6 2.127.114,0 705,1 4,2

OTROS PROGRAMAS 914.218,4 309,2 1.109.479,5 367,8 21,4

TOTAL 2.956.242,2 999,7 3.236.593,5 1.072,9 9,5

CUADRO 8. PROGRAMAS DE GASTO PER CAPITA (1)PRESUPUESTO INICIAL MUNICIPAL

(1) Para el año 2001 la población es de 2.957.058 habitantes según revisión padronal a 1/1/2001, y de 3.016.788 habitantes en el año 2002 de acuerdo con la revisión padronal de 1/1/2002.

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El programa “Transporte Urbano” absorbe336.711,2 miles de euros, que repartidos porhabitante suponen 11,6 euros; El programa“Vivienda” tiene asignados 268.470,9 miles deeuros, en términos per cápita representan 89euros. Le sigue en importancia cuantitativa el pro-grama “Seguridad y Policía municipal” con 76,1euros por habitante

Los programas que han tenido un incrementomayor de dotación presupuestaria respecto alejercicio anterior, han sido además del programadedicado a la limpieza viaria que ,como ya semencionó anteriormente es el que experimenta lavariación más destacada, seguida muy de cerca,por la variación del 27,6 por ciento que tiene elprograma “Acción Social Especializada”; Losgastos destinados a la asistencia sanitaria pormedio del Samur-Protección Civil han sufrido unincremento del 16,1 por ciento; así como los cré-ditos destinados a mejorar transporte urbano, elestacionamiento y el control del tráfico con incre-mentos respectivos del 10,2, 9,5 y 7,4 por ciento.

Al objeto de analizar bajo la misma estructurapresupuestaria, el gasto global del Sector Público,se han adaptado los gastos de las empresasmunicipales y organismos autónomos a los diver-sos programas municipales, y posteriormente se

han agrupado todos los programas de gasto queresponden a un mismo objetivo, obteniéndose asíel conjunto de actividades que se desarrollan enel sector público municipal.

En el ejercicio 2002 la actividad de gasto percápita más importante en términos cuantitativos,tal como se recoge en el cuadro número 9, es“Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda” a la quese destinan 763.043,1 miles de euros, lo quesupone 252,9 euros por habitante; le sigue“Medio Ambiente, Limpieza y Zonas Verdes” a laque se destinan 603.788,6 miles de euros, 200,1euros por ciudadano.” y “Tráfico y TransporteUrbano” con 394.745,8 miles de euros, con ungasto en términos per cápita de 130,8 euros; laactividad que ha experimentado mayor incre-mento presupuestario es la dedicada a laJuventud, promoción de los deportes y el turismo,que ha tenido un incremento en este ejercicio deun 32,2 por ciento; seguida de la actividad enca-minada a la protección del medio ambiente, lim-pieza, cuidado y ampliación de zonas verdes conun incremento del 22 por ciento respecto al ejer-cicio pasado. La única actividad que ha experi-mentado disminución presupuestaria es la“Deuda Pública” a la que se destinan 46,6 eurosper cápita, representando una disminución del33,8 por ciento respecto al año anterior.

2001 2002 VariaciónACTIVIDADES miles euros. euros/hab. miles euros. euros/hab. 2002/2001 %

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda 689.151,5 233,1 763.043,1 252,9 10,7Mantenimiento Urbano 134.235,0 45,4 136.144,3 45,1 1,4Medio Ambiente, Limpieza y Zonas Verdes 494.973,9 167,4 603.788,6 200,1 22,0Tráfico y Transporte Urbano 359.062,8 121,4 394.745,8 130,8 9,9Seguridad Ciudadana, Protección Civil yExtinción de Incendios 292.098,5 98,8 307.048,4 101,8 5,1Actuación de Carácter Social 175.473,0 59,3 190.172,6 63,0 8,4Actividades Culturales ,Educación,Juventud, Deportes y Turismo 245.400,6 83,0 324.403,3 107,5 32,2Salud y Consumo 60.631,7 20,5 64.518,5 21,4 6,4Actividades de Carácter Social 292.855,3 99,0 312.156,1 103,5 6,6Deuda Pública 212.359,9 71,8 140.572,6 46,6 -33,8TOTAL 2.956.242,2 999,7 3.236.593,5 1.072,9 9,5

CUADRO 9. ACTIVIDADES DE GASTO PER CAPITA (1)PRESUPUESTO CONSOLIDADO Y LIQUIDADO DE GASTOS

(Ayuntamiento, organismos autónomos y empresas municipales)

(1) En el año 2001 la población de derecho es de 2.957.058 habitantes y en el año 2002 de 3.016.788 según renovación padronal de 1/1/2001 y de 1/1/ 2002, respectivamente.

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AÑOS GASTOS AYUNTAMIENTO GASTOS ORG. AUTÓNOMOS TOTAL TOTALCAP. VI CAP. VII CAP. VI CAP. VII CAP. VI CAP. VI y VII

1998 146.296,0 73.146,8 91.301,0 7.837,8 237.596,9 318.581,51999 228.210,9 63.540,2 149.530,6 17.423,3 377.741,5 458.705,12000 182.972,7 66.144,4 147.597,2 3.268,3 330.569,9 399.982,62001 237.268,8 67.577,2 170.944,1 348,6 408.212,8 476.138,62002 182.972,5 67.898,2 510.418,3 12.044,1 693.390,8 773.333,1

CUADRO 10. GASTOS DE INVERSIÓN(Miles de euros)

(Obligaciones Reconocidas)

3.4. Gastos de inversión

Las inversiones reales llevadas a cabo por elAyuntamiento y los organismos autónomos a lolargo de los cinco últimos años, se recogen en elcuadro número 10. Éstas se elevan a 693.390,8miles de euros, cifra que supone un incremento del69,9 por ciento respecto al año anterior en térmi-nos nominales y del 64,11 en términos reales. Esteesfuerzo inversor ha sido llevado a cabo por losorganismos autónomos.

Para conocer la magnitud del esfuerzo inversorglobal que realizan estos entes, hay que conside-rar también las inversiones indirectas que realizanlos mismos a través del Capítulo VII“Transferencias de capital”, y que ascienden a79.942,3 miles de euros. La inversión total inclui-dos los Capítulos VI y VII asciende a 773.333,1miles de euros, tal como se aprecia en el gráficosobre la evolución de los gastos de inversión. Estosgastos de capital no financiero representan el 32,8por ciento de los gastos totales y el 85,6 por cien-to de los gastos de capital.

Las inversiones reales de los organismos autó-nomos se elevan a 510.418,3 miles de euros conun incremento del 198,6 por ciento si los compa-ramos con el ejercicio anterior; los gastos por elmismo concepto gestionados directamente por elAyuntamiento, han disminuido un 22,8 por ciento.

La Gerencia Municipal de Urbanismo es el Enteautónomo encargado de la gestión urbanística

desarrollada en el Municipio de Madrid; tieneunos gastos de inversión que se elevan a 259.685miles de euros, cifra que representa el 37,4 porciento del conjunto de inversiones realizadas porel Ayuntamiento y los organismos autónomos.Entre las actuaciones urbanísticas más importantesdestacan: la rehabilitación de centros históricos; laurbanización y mejora urbana a fin de dotar a losterrenos de infraestructuras urbanas; actuacionesmedio ambientales, así como la gestión delPatrimonio Municipal del suelo.

El Centro Municipal de Informática realiza eneste ejercicio inversiones por valor de 8.600 milesde euros destinadas a proyectos de inversiones enequipos, instalaciones y programas informáticospara el Ayuntamiento de Madrid

El Instituto Municipal de Deportes invierte eneste ejercicio, 6.270 miles de euros. Esta inver-sión se dedica al mantenimiento y reposición deinstalaciones, maquinaria y equipos, así como ala mejora de la informatización de los distintoscentros.

El Patronato de Turismo centra su actividad enla promoción y potenciación de Madrid como ciu-dad de encuentros y destino turístico de primerorden, por lo que sus gastos son prácticamente ensu totalidad de naturaleza corriente.

Al Instituto Municipal para el Empleo y laFormación Empresarial se dedican 3.367,6 milesde euros, cantidad que representa exclusivamente

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el 9,4 por ciento de la totalidad del gasto, porquesus actividades centradas en el desarrollo de tare-as formativas para luchar contra el desempleo,son fundamentalmente de naturaleza corriente.

El Organismo Autónomo RecaudaciónEjecutiva del Ayuntamiento de Madrid (REAM)tiene como objeto colaborar en la gestión de losservicios de recaudación en vía de apremio delconjunto de exacciones que, como Entidad deDerecho Público, le corresponde percibir alAyuntamiento. Por la naturaleza de las actividadesdesarrolladas sus gastos son esencialmente denaturaleza corriente; los gastos de capital suponenel 5,2 por ciento del volumen de gastos reconoci-dos que ascienden a 400,4 miles de euros.

(Ayuntamiento y organismos autónomos)(En Miles de euros constantes de 2002)

(Obligaciones Reconocidas).

EVOLUCION DE LOS GASTOS DE INVERSION

CAPÍTULO CAPÍTULO AÑOS

VI VI Y VII

1998 269.672,5 361.590,0

1999 418.915,3 508.703,9

2000 354.370,9 428.781,3

2001 422.500,3 492.803,5

2002 693.390,8 773.333,1

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4. Dimensión del SectorPúblico Municipal deMadrid

En el gráfico del sector público municipal seha agregado al gasto del Ayuntamiento, el reali-zado por los organismos autónomos y las socie-dades mercantiles cuyo capital es totalmentemunicipal.

El gasto consolidado del sector público munici-pal asciende a 3.236.593,5 miles de euros en elejercicio actual, experimentando un incrementodel 5,8 por ciento en términos constantes respectoal ejercicio anterior.

En la sección de cuadros económicos y finan-cieros, apartados 12, 13 y 14, se presentan losbalances de situación y las cuentas de pérdidas yganancias del Ayuntamiento, organismos autóno-mos y de las sociedades mercantiles incluidas lasde capital mixto; en el apartado 1 de esta mismasección se han recogido los estados financierosconsolidados. El conjunto del sector público muni-cipal, incluidas las empresas de capital mixto,ofrece unos resultados corrientes de 312.267,6miles de euros, experimentando un descenso enlos mismos del 2,4 por ciento. El resultado despuésde impuestos es de 701.504,3 miles de euros, estacifra supone un incremento 43,3 por ciento, debi-do especialmente al gran incremento de los resul-tados extraordinarios; El 99 por ciento de los resul-tados después de impuestos se atribuyen al grupomunicipal, frente el 1 por ciento que se atribuyena socios externos .Los recursos propios del sectorpúblico local ascienden a 5.419.141,6 miles deeuros, esta cifra representa un aumento respecto alejercicio anterior del 11,6 por ciento. Los activosfijos se elevan a 6.686.875,4 miles de euros yexperimentan un incremento respecto al ejercicioanterior del 12,7 por ciento.

Respecto de las actividades y resultados de lassociedades mercantiles en el ejercicio 2002, cabedestacar:

La Empresa Municipal de Transportes (EMT), Elobjeto social de esta empresa es la explotación porgestión directa del servicio de transporte públicocolectivo, en superficie dentro de la competenciade Ayuntamiento de Madrid en materia de trans-porte.

La empresa ha cerrado el ejercicio 2002 conun beneficio neto después de impuestos de25.108,5 miles de euros. Los ingresos de explota-ción se elevan a 279.682,4 miles de euros, cifraque representa un incremento del 8,9 por cientorespecto al ejercicio pasado. El resultado deexplotación ha sido negativo (25.227,6) miles deeuros.

SECTOR PUBLICO MUNICIPAL

GASTOS AYTO. GASTOS GASTO TOTAL DELAÑOS

Y OO.AA. EMPRESAS S. PUBLICO MUNIC.

1998 2.091.434,6 665.608,0 2.585.377,1

1999 2.243.867,1 603.062,2 2.681.633,7

2000 2.235.475,6 682.937,6 2.737.134,5

2001 2.430.898,9 781.480,1 3.058.948,7

2002 2.757.296,2 743.807,8 3.236.593,5

(En miles de euros constantes de 2002)

En valores liquidados

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La inversión realizada por la empresa asciendea 68.035,1 miles de euros, destinados fundamen-talmente a la renovación del parque de vehículos,durante este año se han adquirido 317 autobusesnuevos, así como a la construcción de nuevosdepósitos de autobuses y de la nueva sede social.

La Empresa, participa activamente en proyectoscuya finalidad es fomentar el uso de energías lim-pias en el transporte; se ha incorporado al pro-yecto “CUTE” financiado por la ComunidadEconómica Europea, que permitirá en el año 2003poner en circulación algunos autobuses dotadoscon pila de combustible alimentada por hidróge-no, cuyo único residuo es vapor de agua por loque no produce contaminación. También es partí-cipe del proyecto IRISBUS financiado por elMinisterio de Industria y Tecnología que desarro-llará un modelo de autobús propulsado de formamixta por hidrógeno y energía eléctrica.

La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV)entre sus grandes ejes de actuación, tiene asigna-da la construcción de vivienda nueva para cum-plir el doble objetivo de atender, por un lado, lademanda de un sector de la población que con sunivel de ingresos no puede acceder a la viviendaen el mercado libre y que se lleva a cabo a travésdel Plan Primera Vivienda, y por otro, realojar afamilias afectadas por los procesos expropiato-rios, producidos en su mayor parte por operacio-nes urbanísticas. También forman parte de suobjeto social las actuaciones de rehabilitación depromoción pública directa programadas por elAyuntamiento, así como la fomentar la rehabilita-ción privada mediante subvenciones y ayuda;contribuir a la rehabilitación del patrimonioMunicipal de viviendas y desarrollar acuerdos yconvenios con el resto de las administracionespara afrontar la rehabilitación mediante fórmulasconcertadas.

El resultado de la actividad de la empresaasciende a 3.208 miles de euros. En el ejercicio2002, han seguido en vigor los convenios suscri-tos para la rehabilitación integral del CascoHistórico. También La Empresa participa en pro-

gramas de adecuación arquitectónica de facha-das, centrados, especialmente, en el céntrico ypopular barrio de Lavapiés y en la rehabilitaciónde otras áreas del centro de la ciudad comoMayor y Fuencarral. En este ejercicio se ha inicia-do un nuevo programa denominado Proyectos deInnovación Residencial, que incluye las actuacio-nes de proyectos correspondientes a IniciativasEuropeas y el Convenio para la Rehabilitación delámbito de los antiguos cuarteles de Daoiz yVelarde.

La Empresa Urbanística Municipal Campo delas Naciones S.A. asumió en el ejercicio 2001, lagestión de determinados bienes muebles inmue-bles que hasta ahora estaban adscritos alPatronato Feria del Campo.

Con efecto de 1 de enero de 2002, elAyuntamiento de Madrid acordó modificar laforma de gestión de diversas instalaciones gestio-nadas hasta ahora por la Empresa, pasando agestionarse por distintas Áreas del Ayuntamientode Madrid. Estas instalaciones se refieren alMuseo de la Ciudad y su estacionamiento, el Farode la Moncloa , el Invernadero de Arganzuela y elClub de la Tercera Edad del Recinto ferial de laCasa de Campo.

La Empresa, ha obtenido un resultado del ejer-cicio 2002, de 648,9 miles de euros.

La Empresa Municipal del Suelo, S.A., tienepor objeto social realizar toda clase de actuacio-nes relacionadas con la gestión del suelo paracualquier uso, en sus diversos aspectos y etapasdel planeamiento urbanístico, mediante la realiza-ción de estudios y proyectos, obras de infraestruc-turas, urbanización y equipamientos. Ha obtenidoun resultado negativo del ejercicio de 3.360 milesde euros

La Empresa municipal Estación Sur deAutobuses, ha cambiado con fecha 22 denoviembre del año 2001 la denominación y elobjeto social de la misma; su nueva denomina-ción es Empresa Municipal Promoción de

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Madrid, S.A.; su objeto social es actualmente elde potenciar y promover la ciudad de Madrid ysu imagen, en todos los ámbitos, impulsandoespecialmente las actividades que favorezcan laproyección institucional de la misma a nivelnacional e internacional; así como el de ejercer lavigilancia, inspección y control de la Estación Surde autobuses. Ha tenido unos resultados negati-vos después de impuestos de 1.238,4 miles deeuros.

Finalmente, comentamos las empresas mixtas,que por no estar participadas en su totalidad porel Ayuntamiento no forman parte de su presu-puesto consolidado.

La Empresa Mixta de Tráfico (EMITRA), centrasu actividad en el servicio de retirada, transporte,depósito y custodia y de vehículos mal estaciona-dos en la vía pública y el cobro de la tasa de esta-cionamiento de los mismos, así como la gestión delaparcamiento público de Vázquez de Mella. Elresultado del ejercicio ha sido de (59) millones depesetas.

La Empresa Mixta de Servicios Funerarios(E.M.S.F.) la participación del Ayuntamiento en elcapital social de la Empresa es del 51 por ciento.Su actividad se centra en la prestación de todos losservicios fúnebres de cementerio y tanatorio, tam-bién se prestan servicios gratuitos a familias caren-tes de medios económicos. ha tenido un resultadodel ejercicio de 9.075,7 miles de euros.

La Empresa Mercamadrid S.A., tiene comoobjeto social la gestión de los mercados de mayo-ristas de frutas, hortalizas, pescados y productoscárnicos, así como la mejora y el control del ciclode comercialización de los productos alimenticios.Ha obtenido un resultado del ejercicio antes deimpuestos de 4.631,5 miles de euros pesetas, cifraque representa un incremento del 3,4 por cientorespecto al ejercicio anterior.

El Club de Campo Villa de Madrid, centra suactividad en la explotación como servicio públicode las instalaciones deportivas existentes en dichorecinto. El resultado del ejercicio ha sido de 2,9miles de euros.

SSSS eeee cccc cccc iiii óóóó nnnnTTTT eeee rrrr cccc eeee rrrr aaaa

CCCC uadros EEEE conómicosy FFFF inanc ieros

Estados Consol idadosdel Sector Públ icoMunic ipa l

1.

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1.1.1. ESTADOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTODE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILESBalance de Situación (En miles de euros)

CONCEPTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002 2001 2000 1999INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.686.875,4 5.933.814,2 5.393.966,0 5.083.914,8 GASTOS DE ESTABLECIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 40,1 88,2INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.625,2 56.202,1 25.691,8 23.138,2AMORTIZACIÓN ACUMULADA . . . . . . . . . . . . . . . . . (22.716,4) (19.590,4) (17.113,2) (15.351,9)MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.264.410,8 6.512.014,0 5.924.161,8 5.589.296,6AMORTIZACIÓN ACUMULADA . . . . . . . . . . . . . . . . . (658.786,7) (616.481,4) (565.042,6) (507.621,2)PROVISIÓN DEPRECIACIÓN INMOV. MATERIAL . . . . . (44.672,1) (45.150,1) (45.628,1) (46.106,1)FINANCIERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.636,3 49.284,5 74.703,6 43.353,3 PROVISIÓN PARA DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES . (2.621,8) (2.464,4) (2.847,4) (2.882,4)GASTOS A DISTRIBUIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,5 53,8 84,9 33,4ACTIVO CIRCULANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.447.637,2 1.356.189,3 1.221.782,4 1.129.743,1ACCSTAS. DESEMBOLSOS PDTES. . . . . . . . . . . . . . . . 9.015,2 EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.836,5 231.906,9 202.673,0 134.757,8 DEUDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989.827,4 841.141,8 824.603,3 877.475,6 PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (348.513,6) (342.224,5) (339.427,7) (316.752,1)INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES . . . . . . . . 132.897,4 131.496,0 131.716,1 110.576,7 PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378.180,4 491.374,2 399.923,6 312.790,2 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . 0,0 55,0 56,4 1,6 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . 2.409,1 2.439,9 2.237,7 1.878,1

TOTAL ACTIVO= PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.134.536,0 7.290.057,2 6.615.833,3 6.213.691,3FONDOS PROPIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.419.141,6 4.896.035,5 4.447.961,9 4.121.887,8 CAPITAL Y PATRIMONIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.151.550,4 4.171.960,2 3.828.471,4 3.419.521,4 RESERVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.560,1 (473,9) (1,7) (2.878,0)RESERVAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS . . . . . . 118.936,5 120.987,5 118.458,7 119.764,0 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . 381.916,7 93.763,4 198.222,4 251.618,9 DIVIDENDO A CUENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.590,7 25.047,7 84.968,9 27.188,4 P. Y G. ATRIBUÍDAS AL GRUPO MUNICIPAL . . . . . . . . 694.587,2 484.750,5 217.842,2 306.673,1 - PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS . . . . . . 701.504,3 489.478,7 223.216,5 312.094,8 - P. Y G. ATRIBUÍDAS A SOCIOS EXTERNOS . . . . . . . (6.917,1) (4.728,1) (5.374,3) (5.421,7)

SOCIOS EXTERNOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.844,0 54.502,0 57.950,1 57.692,5 INGRESOS A DISTRIBUIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207.671,1 187.371,9 116.219,0 111.813,8 SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177.516,3 156.383,8 113.069,0 108.334,3 OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.154,8 30.988,1 3.150,0 3.479,5 PROVISION RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . 23.493,0 19.806,5 20.876,8 52.064,4 ACREEDORES A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.366.360,8 1.184.359,4 1.209.538,4 1.242.670,3 PASIVO CIRCULANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.060.025,6 947.981,9 763.287,2 627.562,5 DEUDAS ENTIDADES DE CRÉDITO . . . . . . . . . . . . . . . 113.720,6 108.747,2 13.548,0 15.097,0 PROVEEDORES Y ACREEDORES A CORTO PLAZO . . . 930.188,0 831.107,2 731.792,3 598.691,1 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . 9.371,6 5.194,8 9.211,9 5.169,5 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . 6.745,4 2.932,8 8.735,0 8.605,0

62

1.1.2. ESTADOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTODE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILESCuenta de Pérdidas y Ganancias (En miles de euros)

CONCEPTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002 2001 2000 1999VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589.466,1 484.462,9 386.561,6 456.203,3 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS P. T. . . . . . . . . . . . . . . . 38.947,7 24.962,0 57.091,3 387,5 RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA . . . . . . . 152.123,8 157.106,9 142.156,5 128.973,5 TRIBUTOS LIGADOS A LA PROD. E IMPORTACION . . . 612.017,5 579.719,1 555.622,7 550.629,1 IMP. CORR. S/ LA RENTA Y EL PATRIMONIO . . . . . . . 133.186,1 130.113,7 124.574,6 116.261,2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 854.102,1 905.573,8 836.856,0 793.073,4 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 154.513,2 112.832,1 104.153,2 112.802,0 OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.341,6 3.139,9 4.979,7 3.554,1 TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZ. 1.475,5 109.681,3 108.624,6 109.888,4

TOTAL INGRESOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . 2.696.173,6 2.507.591,6 2.320.620,3 2.271.772,4CONSUMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.380,6 134.577,2 131.014,4 91.705,5 GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.057.955,2 1.013.918,7 933.763,8 875.169,9 GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.755,2 84.772,6 86.360,5 95.804,5 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.994,9 4.577,7 6.535,4 4.188,2 TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERV. EXTERIORES . . . . . 874.497,8 791.785,1 704.328,7 594.245,0 PRESTACIONES SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.701,5 11.021,5 12.517,5 12.264,8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.354,2 45.404,6 29.081,1 25.289,3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.803,0 17.740,3 19.874,4 43.042,4 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION . . . . . . . . . . . . . . 9.691,8 0,0 8.949,7 5.288,3 AMORTIZ. PROVISIONES Y FONDOS DE REVERSION . 104.771,7 83.837,3 102.857,4 101.937,7

TOTAL GASTOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . 2.383.906,0 2.187.635,1 2.035.282,9 1.848.935,6RESULTADOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.267,6 319.956,5 285.337,3 422.836,8 INGRESOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 576.700,1 348.615,9 144.780,6 73.884,2 GASTOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.757,7 54.196,1 129.927,7 45.338,1 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . 507.942,4 294.419,8 14.852,9 28.546,1 RESULTADOS CARTERA DE VALORES . . . . . . . . . . . . . (0,7) 1.778,6 24.039,0 (14,9)POR LAS OBLIGACIONES ANULADAS . . . . . . . . . . . . 184,1 58.109,3 4.827,0 595,0 POR LOS DERECHOS ANULADOS . . . . . . . . . . . . . . . 114.223,1 178.478,6 102.504,7 133.918,9 MODIF. DCHOS. Y OBLIG. EJERC. CERRADOS . . . . . . (114.039,0) (120.369,3) (97.677,7) (133.323,9)RESULTADOS EJERCICIO ANTES IMPUESTOS . . . . . . . . 706.170,2 495.791,5 226.551,5 318.044,0 IMPUESTO DE SOCIEDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.665,9 6.312,9 3.335,0 5.949,2

RESULTADOS DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . . . 701.504,3 489.478,7 223.216,5 312.094,8

RESULTADOS ATRIBUIDOS A SOCIOS EXTERNOS . 6.917,1 4.728,1 5.374,3 5.421,7RESULTADOS ATRIBUIDOS AL GRUPO MUNICIPAL . . 694.587,2 484.750,5 217.842,2 306.673,1

63

1.2.1. ESTADOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPALAYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOSBalance de Situación (En miles de euros)

CONCEPTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002 2001 2000 1999INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.337.480,8 5.570.246,5 5.074.612,9 4.773.628,0 INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.224.965,2 3.213.279,9 2.884.859,5 2.768.267,7 AMORTIZ. ACUM. INM. MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . (317.930,5) (287.891,0) (261.860,2) (232.423,8)INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.069,4 16.806,7 14.388,2 12.054,7 AMORTIZ. ACU. INM. MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . (13.732,4) (11.581,8) (9.745,5) (8.223,2)INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL . . . . . 2.600.309,2 2.086.487,8 1.757.375,5 1.588.145,8 INMOVILIZADO EN CURSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559.926,3 356.485,3 499.343,7 502.639,4 INMOVILIZADO FINANCIERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.873,6 196.659,6 190.251,8 143.167,3

ACTIVO CIRCULANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912.016,7 901.041,8 843.108,4 834.069,4 EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.408,1 1.524,7 1.583,2 1.636,3 DEUDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904.188,8 781.377,1 809.407,7 872.259,3 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . (338.940,1) (333.252,6) (330.674,6) (307.800,6)AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . 389,4 374,6 222,6 211,6 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES . . . . . . . . 8.913,1 14.448,8 8.345,2 7.253,5 TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334.057,3 436.514,2 354.167,9 260.507,7 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . 0,0 55,0 56,4 1,6

TOTAL ACTIVO= PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.249.497,4 6.471.288,3 5.917.721,3 5.607.697,5

FUENTES DE FINANCIACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . 6.454.112,5 5.765.138,7 5.287.731,5 5.051.408,5NO EXIGIBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.228.913,9 4.718.845,9 4.296.684,2 3.964.607,4

PATRIMONIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.151.550,4 4.171.960,2 3.828.471,4 3.419.521,4 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . 379.081,4 93.772,5 200.282,2 251.375,2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS . . . . . . . . . . 636.691,5 428.065,5 182.961,7 266.522,4 SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.590,7 25.047,7 84.968,9 27.188,4

EXIGIBLE A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.225.198,6 1.046.292,7 991.047,4 1.086.801,1

PASIVO CIRCULANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795.384,9 706.149,7 629.990,0 556.289,0 DEUDAS A CORTO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781.843,8 693.955,4 614.150,2 544.725,6

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS . . . . . . . . . . . . . . 576.482,3 509.156,4 391.279,5 345.716,1 ADMON. DE RECURSOS DE OTROS ENTES . . . . . . 57.031,9 65.855,7 62.678,7 47.052,0 ENTIDADES PUBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.268,6 37.237,7 72.660,9 66.339,1 OTROS ACREEDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.061,0 81.705,6 87.531,1 85.618,5 OPERACIONES TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0

PARTIDA PENDIENTE DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . 9.371,6 6.999,5 9.211,9 5.169,5 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN PASIVO . . . . . . . . . 4.169,5 5.194,8 6.627,9 6.393,8

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1.2.2. ESTADOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPALAYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOSCuenta de Pérdidas y Ganancias (En miles de euros)

DESCRIPCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002 2001 2000 1999VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.641,6 115.877,2 128.277,3 151.175,7 RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA . . . . . . . 148.463,8 150.676,9 139.053,3 127.949,0 TRIBUTOS LIGADOS A LA PROD. E IMPORTACIÓN . . . 612.017,5 579.719,1 555.622,7 550.629,1 IMP. CORR. S/ LA RENTA Y EL PATRIMONIO . . . . . . . 133.186,1 130.113,7 124.574,6 116.261,2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 936.217,8 896.484,9 807.504,5 764.701,8 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 154.513,2 112.832,1 104.153,2 112.802,0 OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.440,3 87.078,3 73.915,5 80.133,3 PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD . . . . . . . 351.148,0 354.145,1 330.327,7 305.813,8

TOTAL INGRESOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . 2.581.628,4 2.426.927,3 2.263.428,8 2.209.466,0CONSUMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (998,2) 570,6 703,0 98,1 GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785.296,2 755.941,3 685.977,1 635.590,4 GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.852,1 74.026,4 77.828,1 88.323,8 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728,1 86,5 100,7 114,9 TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERV. EXTERIORES . . . . . 854.634,0 763.715,0 690.941,8 571.715,9 PRESTACIONES SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.701,5 11.021,5 12.517,5 12.264,8 SUBVENCIONES DE EXPLOTACION . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.668,7 99.623,5 96.224,3 84.820,3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.942,3 67.926,1 70.094,3 80.963,9 DOT. DEL EJERC. PARA AMORTI. Y PROVISIONES . . . 403.512,7 394.790,4 390.600,6 364.093,4

TOTAL GASTOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . 2.351.337,3 2.167.701,4 2.024.987,4 1.837.985,5

RESULTADOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.291,1 259.226,0 238.441,4 371.480,5INGRESOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 584.316,0 337.912,0 135.569,4 67.178,9 GASTOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.875,9 50.487,7 117.410,5 38.798,1

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . 520.440,1 287.424,3 18.158,9 28.380,8

RESULTADOS CARTERA DE VALORES . . . . . . . . (0,7) 1.784,6 24.039,0 (14,9)POR LAS OBLIGACIONES PRESCRITAS . . . . . . . . . . . . 184,1 58.109,3 4.827,0 595,0 POR LOS DERECHOS ANULADOS . . . . . . . . . . . . . . . 114.223,1 178.478,6 102.504,7 133.918,9

MODIF. DE DCHOS. Y OBLIG. EJERC. CERRADOS (114.039,0) (120.369,3) (97.677,7) (133.323,9)

RESULTADOS DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . . . 636.691,5 428.065,5 182.961,7 266.522,4

65

1.3. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2002(AYUNTAMIENTO ORGANISMOS Y EMPRESAS 100% MUNICIPALES)(En miles de euros)

1. ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS PREVISIONES DERECHOS INICIALES RECONOCIDOS

1. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779.852,3 790.877,12. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.443,0 102.515,83. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 316.772,2 359.086,04. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . 931.319,7 923.513,65. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . 458.993,2 386.724,5TOTAL OPERACIONES CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . 2.571.380,5 2.562.717,0

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES . . . . . . . . . 215.722,4 193.717,37. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . 114.065,3 66.943,68. ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.604,9 34.143,49. PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.926,2 464.415,0TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . 615.318,8 759.219,3

TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.186.699,3 3.321.936,3

2. ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS CREDITOS OBLIGACIONESINICIALES RECONOCIDAS

1. GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.034.281,6 1.022.464,92. GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS . . . . . 1.045.400,1 961.849,53. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.718,5 94.991,24. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . 111.177,0 47.414,3TOTAL OPERACIONES CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . 2.290.577,2 2.126.719,9

6.INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640.398,2 779.298,77.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . 94.907,5 25.803,08.ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.431,3 31.200,09.PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.385,0 273.572,0TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . 896.122,1 1.109.873,6

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.186.699,3 3.236.593,5

66

1.4. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIDY ORGANISMOS AUTÓNOMOSAÑO 2002(En miles de euros)

1. ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO CREDITOS PREVISIONES DERECHOS RECAUDACION PENDIENTE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS RECONOCIDOS LIQUIDA DE COBRO

1. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779.852,3 0,0 779.852,3 790.877,1 662.040,5 128.836,72. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.443,0 0,0 84.443,0 102.515,8 91.401,6 11.114,13. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 316.772,2 17.091,1 333.863,3 359.325,2 285.956,6 73.368,64. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . 930.838,9 1.254,5 932.093,3 935.710,9 925.668,9 10.042,05. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.309,3 0,0 29.309,3 37.054,8 36.442,4 612,5TOTAL OPERACIONES CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . 2.141.215,8 18.345,6 2.159.561,3 2.225.483,9 2.001.510,0 223.973,9

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES . . . . . . . . . 186.215,6 94.616,6 280.832,2 235.826,7 229.385,9 6.440,87. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . 49.320,7 20.206,7 69.527,4 56.758,4 10.880,3 45.878,18. ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.320,4 166.314,3 186.634,8 13.042,6 6.700,9 6.341,79. PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.188,5 179.385,1 397.573,6 269.000,0 199.000,0 70.000,0TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . 474.045,2 460.522,7 934.567,9 574.627,8 445.967,1 128.660,6

TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.615.261,0 478.868,3 3.094.129,3 2.800.111,7 2.447.477,1 352.634,5

2. ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO CREDITOS CREDITOS OBLIGACIONES PAGOS PENDIENTEINICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS RECONOCIDAS REALIZADOS DE PAGO

1. GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811.222,7 9.719,5 820.942,2 798.634,9 796.173,1 2.461,72. GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS . . . 845.505,6 77.535,1 923.040,7 841.075,9 560.450,3 280.625,63. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.962,8 679,1 93.641,9 84.253,3 79.546,5 4.706,74. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . 127.818,3 12.497,0 140.315,3 129.668,7 110.431,4 19.237,3TOTAL OPERACIONES CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . 1.877.509,4 100.430,7 1.977.940,1 1.853.632,7 1.546.601,3 307.031,4

6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539.025,5 347.406,4 886.431,9 693.390,8 495.118,7 198.272,17. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . 88.222,0 -873,6 87.348,4 79.942,3 54.382,1 25.560,18. ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.352,2 31.904,8 52.257,0 40.178,6 17.280,9 22.897,89. PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.151,8 0,0 90.151,8 90.151,8 90.151,8 0,0TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . 737.751,6 378.437,6 1.116.189,2 903.663,5 656.933,6 246.730,0

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.615.261,0 478.868,3 3.094.129,3 2.757.296,2 2.203.534,9 553.761,4

3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CREDITOS CREDITOS RESULTADO MOVIMIENTO DEUDORESINICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS PRESUPUESTARIO FONDOS ACREEDORES

INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.615.261,0 478.868,3 3.094.129,3 2.800.111,7 2.447.477,1 352.634,5GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.615.261,0 478.868,3 3.094.129,3 2.757.296,2 2.203.534,9 553.761,4

DIFERENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 42.815,4 243.942,3 -201.126,9

Presupuesto del Ayuntamientoy sus OrganismosAutónomos

2.

69

2.1.1. PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTOPRESUPUESTO INICIAL(Miles de euros)

1. CAPITULO DE INGRESOS

1998 1999 2000 2001 20021. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602.428,8 659.661,8 736.668,5 738.976,6 779.852,32. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.594,5 55.895,0 83.291,0 84.435,0 84.443,03. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.223,8 221.842,2 257.241,7 263.851,4 258.782,04. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 663.130,4 725.954,6 793.091,9 840.090,7 892.983,85. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.172,9 19.525,5 24.991,1 34.515,5 25.449,7

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.535.550,4 1.682.879,1 1.895.284,2 1.961.869,1 2.041.510,8

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . -- -- 412,2 -- 23.942,37. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.705,0 35.918,1 11.106,0 102,3 49.386,88. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 1.838,5 1.838,5 1.880,6 3.232,8 1.880,69. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 210.354,2 201.339,1 192.323,9 252.370,8 218.188,5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.897,8 239.095,7 205.722,6 255.705,9 293.398,2

TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.799.448,2 1.921.974,8 2.101.006,9 2.217.575,1 2.334.909,0

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 544.102,2 559.271,2 604.162,0 628.722,6 670.164,52. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 481.769,6 532.792,9 655.111,7 719.561,9 798.413,13. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.202,4 102.016,4 84.407,6 88.701,0 86.519,84. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 156.242,2 184.622,8 193.468,9 196.473,6 223.732,8


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193.309,2 224.350,9 295.672,0 317.414,1 382.110,97. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.779,2 153.253,1 165.034,2 108.172,3 81.935,48. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 13.858,7 13.558,2 8.086,4 8.276,5 1.880,69. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 151.184,6 152.109,3 95.064,1 150.253,0 90.151,8


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.799.448,2 1.921.974,8 2.101.006,9 2.217.575,1 2.334.909,0

70

2.1.2. PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTOPRESUPUESTO DEFINITIVO(Miles de euros)


1998 1999 2000 2001 2002 1. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602.428,8 659.661,8 736.668,5 738.976,6 779.852,3 2. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.594,5 55.895,0 83.291,0 84.435,0 84.443,0 3. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.157,5 229.101,5 261.928,0 268.844,4 264.719,8 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 674.516,4 735.319,2 798.006,9 847.888,1 902.171,6 5. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.172,9 19.525,5 24.991,1 34.515,5 25.449,7


6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . 0,0 0,0 412,2 0,0 23.942,3 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.843,7 136.144,9 91.476,5 32.856,3 69.156,5 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 165.760,9 199.919,1 142.341,1 123.477,7 82.790,0 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 210.354,2 201.339,1 192.323,9 307.771,3 397.573,6


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.056.828,9 2.236.905,9 2.331.439,2 2.438.764,8 2.630.098,9

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIÓN DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . 545.044,3 563.903,1 605.692,5 636.987,4 677.979,3 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 545.480,4 593.727,8 724.278,3 797.120,5 863.877,6 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.431,8 102.016,4 80.382,7 68.413,3 58.429,8 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 166.987,2 192.690,4 199.508,8 212.135,6 254.551,6


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373.737,7 444.170,8 426.292,2 447.006,1 545.125,0 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.375,6 164.466,0 172.147,5 118.572,4 107.718,5 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 15.816,7 23.822,2 27.383,6 8.276,5 32.265,4 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 185.955,2 152.109,3 95.753,5 150.253,0 90.151,8


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.056.828,9 2.236.905,9 2.331.439,2 2.438.764,8 2.630.098,9

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71

2.1.3. PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTOVALORES RECONOCIDOS(Miles de euros)




6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . 4.299,0 4.343,5 335,4 120,8 116,5 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.172,5 41.076,1 105.870,8 15.350,6 66.542,8 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 1.429,5 281,4 1.051,3 2.074,5 404,1 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 150.253,0 108.000,0 -- 205.500,0 269.000,0


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850.205,6 1.972.750,9 1.974.327,7 2.196.372,0 2.480.039,7

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 536.218,2 556.596,0 593.307,4 634.125,4 668.737,6 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 489.327,1 523.623,1 639.163,9 721.575,2 794.350,2 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.493,8 66.797,0 67.032,6 62.775,9 51.020,0 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.358,4 189.926,4 179.231,9 203.351,4 248.281,8




TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.744.227,9 1.863.164,6 1.913.487,5 2.132.959,5 2.403.677,1

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.977,7 109.586,3 60.840,2 63.412,5 76.362,6

72

2.1.4. PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTOVALORES REALIZADOS(Miles de euros)




6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . 4.299,0 4.343,5 335,4 120,8 116,5 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.172,5 36.581,8 65.155,9 15.350,5 12.787,5 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 1.316,5 99,5 870,2 2.009,2 351,8 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 150.253,0 -- -- 205.499,9 199.000,0


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.640.076,1 1.673.082,8 1.745.002,2 1.984.135,1 2.134.662,1





TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.374.558,4 1.522.259,5 1.534.851,6 1.645.722,8 1.871.277,7


73

2.2.1. PRESUPUESTOS DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMOPRESUPUESTO INICIAL(Miles de euros)


1998 1999 2000 2001 2002 1. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --2. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --3. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.189,0 33.542,5 32.958,4 33.107,0 33.578,4 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.626,4 44.033,2 18.011,0 20.801,3 21.821,3 5. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721,2 901,5 1.202,0 1.442,4 2.103,5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.536,5 78.477,3 52.171,4 55.350,6 57.503,3

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . 73.563,9 78.768,5 62.659,4 118.399,4 162.273,3 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.414,3 56.676,6 87.382,9 29.457,6 811,4 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 10.878,3 13.308,2 13.326,8 13.389,6 18.333,4 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.393,0 227.230,6 215.540,5 216.597,3 238.921,4

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 23.304,4 24.110,6 27.344,7 28.956,1 30.403,9 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 6.092,3 8.031,6 9.457,6 11.043,9 15.099,0 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.180,4 22.180,4 8.926,3 8.116,7 6.313,6 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,7 420,7 2.067,5 3.453,6 4.695,1


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.527,8 148.276,3 143.960,1 149.538,2 138.533,3 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.409,1 10.902,8 10.457,6 2.103,5 25.543,0 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 10.878,3 13.308,2 13.326,8 13.385,2 18.333,4 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.393,0 227.230,6 215.540,5 216.597,3 238.921,4

74

2.2.2. PRESUPUESTOS DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMOPRESUPUESTO DEFINITIVO(Miles de euros)


1998 1999 2000 2001 2002 1. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --2. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --3. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.037,3 36.416,7 36.466,8 34.707,8 42.155,6 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.619,9 44.032,6 19.263,0 30.896,2 38.561,5 5. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721,2 7.418,8 3.422,5 2.225,5 2.103,5


6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . 82.561,9 86.423,8 81.983,1 131.944,4 256.889,9 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.727,3 56.977,2 87.442,9 36.296,3 19.345,8 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 53.566,3 58.733,1 69.875,0 57.060,1 84.238,3 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264.233,8 290.002,2 298.453,4 293.130,4 443.294,6



6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.415,7 188.373,1 191.958,5 204.309,9 314.371,4 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.843,7 17.902,4 29.138,3 2.151,6 17.385,4 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 11.854,9 13.308,2 14.532,7 18.991,8 19.819,8 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264.233,8 290.002,2 298.453,4 293.130,4 443.294,6


75

2.2.3. PRESUPUESTOS DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMOVALORES RECONOCIDOS(Miles de euros)


1998 1999 2000 2001 2002 1. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --2. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --3. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.790,5 29.922,1 28.239,6 38.918,8 26.070,6 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.619,9 44.032,6 19.513,3 30.495,3 37.857,5 5. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.773,7 9.849,0 3.854,1 4.050,7 10.810,6




TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249.286,7 163.535,4 208.487,3 259.758,9 335.353,3


TOTAL OPERACIONES CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.032,4 63.602,4 55.194,2 58.942,5 83.912,6

6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.332,1 136.801,6 130.815,8 152.826,0 259.685,0 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.837,5 17.423,4 27.480,2 48,1 12.044,1 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 3.958,0 6.362,2 8.732,3 14.622,1 9.424,4 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167.160,0 224.189,7 222.222,4 226.438,8 365.066,1

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.126,8 (60.654,3) (13.735,1) 33.320,1 (29.712,9)

76

2.2.4. PRESUPUESTOS DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMOVALORES REALIZADOS(Miles de euros)


1998 1999 2000 2001 2002 1. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --2. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --3. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.692,9 29.545,5 26.715,7 38.010,4 25.996,5 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.983,8 336,6 2.482,6 555,7 2.445,8 5. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.769,7 3.331,7 3.854,1 4.050,7 10.810,6




TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.640,8 77.149,0 161.560,0 177.661,6 277.619,5

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 22.705,7 23.955,7 25.989,7 29.064,0 31.553,1 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 6.314,8 11.485,0 10.741,9 5.843,6 9.000,0 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.064,3 19.628,8 10.204,8 7.442,7 28.613,2 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.094,5 483,6 1.008,3 4.381,8 1.248,2


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.892,5 87.689,1 92.271,6 98.987,7 200.842,7 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.880,4 17.293,7 25.424,1 48,1 9.039,0 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 1.532,5 3.048,4 4.804,1 4.248,8 4.912,5 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.484,7 163.584,3 170.444,4 150.016,7 285.208,7

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.156,0 (86.435,3) (8.884,3) 27.644,9 (7.589,2)

77

2.3.1. PRESUPUESTOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICAPRESUPUESTO INICIAL(Miles de euros)


1998 1999 2000 2001 2002 1. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --2. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --3. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 4,8 4,8 6,0 6,0 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.647,8 15.561,3 16.619,4 18.146,7 19.446,2 5. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,1 42,1 42,1 60,1 72,0


6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- -- -- --7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.546,5 6.614,3 8.408,5 8.591,5 7.841,2 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.247,1 22.222,5 25.074,8 26.804,3 27.365,4

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 9.974,4 11.372,4 12.170,6 13.453,9 14.474,0 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 3.726,0 4.235,5 4.495,4 4.758,6 5.050,1 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.546,5 6.614,3 8.408,5 8.591,5 7.841,2 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 -- -- -- --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- 0,0 0,0 0,0 0,0 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.247,1 22.222,5 25.074,8 26.804,3 27.365,4

78

2.3.2. PRESUPUESTOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICAPRESUPUESTO DEFINITIVO(Miles de euros)




6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- -- -- --7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.059,6 7.037,9 8.783,3 8.808,3 8.046,2 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 1.573,2 2.313,4 2.558,5 2.928,9 2.899,0 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.648,3 24.966,1 28.016,4 29.957,3 30.474,8

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 9.982,2 11.103,1 12.180,5 13.453,9 14.474,4 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 4.526,6 5.044,2 5.193,2 6.084,4 6.370,2 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- 0,0 --


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.100,4 8.779,2 10.610,6 10.102,0 9.599,4 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- 300,5 --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 38,8 39,4 31,9 16,2 30,7 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.648,3 24.966,1 28.016,4 29.957,3 30.474,8


79

2.3.3. PRESUPUESTOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICAVALORES RECONOCIDOS(Miles de euros)






TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.116,1 22.691,6 25.567,5 26.740,0 27.465,9

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 9.928,1 10.713,7 11.410,9 12.925,2 13.576,3 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 3.894,6 4.447,4 4.408,7 5.532,2 5.837,2 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.276,0 6.707,6 8.976,9 8.753,9 8.600,0 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- 300,5 --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 38,8 39,4 31,9 16,2 30,7 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- 0,0 --


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.137,5 21.908,0 24.828,3 27.528,0 28.044,1

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978,6 783,6 739,2 (788,1) (578,2)

80

2.3.4. PRESUPUESTOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICAVALORES REALIZADOS(Miles de euros)






TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.483,3 15.256,5 18.674,3 20.537,8 21.279,9

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 9.724,7 10.441,1 11.157,5 12.631,7 13.206,2 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 3.175,4 3.634,5 3.511,5 4.313,6 4.949,2 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.196,5 2.714,8 5.873,2 5.488,7 4.091,5 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- 300,5 --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 38,8 39,4 31,9 16,2 30,7 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.135,5 16.829,8 20.574,0 22.750,8 22.277,5

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347,8 (1.573,3) (1.899,7) (2.212,9) (997,6)

81

2.4.1. PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTESPRESUPUESTO INICIAL(Miles de euros)






TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.944,1 57.985,2 63.011,9 66.441,9 70.276,2

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 36.908,2 40.968,7 43.068,5 47.648,4 51.302,4 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 9.790,5 10.251,2 10.853,1 12.092,2 12.500,9 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 733,2 746,5 760,3 955,6 955,6


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.404,1 5.910,7 8.221,9 5.637,5 5.409,1 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.944,1 57.985,2 63.011,9 66.441,9 70.276,2

82

2.4.2. PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTESPRESUPUESTO DEFINITIVO(Miles de euros)




6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- -- -- --7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.404,0 5.910,7 8.221,9 5.637,5 5.409,1 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 2.519,5 3.249,7 5.899,1 10.078,9 8.263,2 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.308,2 63.234,9 71.317,8 79.288,6 81.703,9

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 37.216,9 40.995,8 44.064,6 50.842,9 54.605,5 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 11.295,4 12.279,4 13.484,8 14.131,6 15.934,7 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 12,0 6,0 6,0 6,0 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 842,5 814,7 999,3 1.324,8 1.266,3




TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.308,2 63.234,9 71.317,8 79.288,6 81.703,9


83

2.4.3. PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTESVALORES RECONOCIDOS(Miles de euros)


1998 1999 2000 2001 2002 1. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --2. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --3. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.589,0 21.220,2 22.400,9 23.211,0 23.598,2 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.695,8 30.162,7 31.445,4 37.496,7 40.224,2 5. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.234,8 820,1 999,3 1.112,7 723,2




TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.029,7 58.218,4 63.148,4 67.153,1 70.037,0

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 36.225,7 39.295,4 41.362,8 49.673,1 53.646,1 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 9.138,8 10.343,5 10.799,3 11.461,9 12.786,9 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 9,0 4,8 4,8 5,8 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 748,0 746,5 622,4 1.053,5 1.000,7




TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.846,6 54.901,9 58.746,3 69.611,5 73.798,4

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.183,1 3.316,5 4.402,1 (2.458,4) (3.761,4)

84

2.4.4. PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTESVALORES REALIZADOS(Miles de euros)


1998 1999 2000 2001 2002 1. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --2. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --3. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.476,7 21.108,9 22.244,4 23.028,5 23.431,3 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.140,0 20.554,4 26.970,7 27.268,2 32.679,7 5. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.172,6 815,6 988,0 1.022,2 683,7


6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- -- -- --7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617,6 4.374,3 1.970,4 2.147,2 2.828,9 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 89,3 95,0 80,5 69,0 82,3 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706,9 4.469,3 2.051,0 2.216,1 2.911,2

TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.496,1 46.948,2 52.254,1 53.535,0 59.706,0

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 35.599,1 38.629,9 40.664,3 48.778,4 52.658,5 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 8.597,1 9.687,9 10.045,1 9.571,3 11.020,2 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 9,0 4,8 4,8 5,8 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 560,9 505,6 518,3 824,0 744,8




TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.809,5 52.792,5 56.313,7 64.221,1 67.951,7

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.313,4) (5.844,3) (4.059,6) (10.686,1) (8.245,7)

85

2.5.1. PRESUPUESTOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE LA FERIA DEL CAMPOPRESUPUESTO INICIAL(Miles de euros)


1998 1999 2000 1. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --2. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --3. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.162,9 2.282,3 2.388,2 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 330,6 5. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659,2 615,4 727,2

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.822,0 2.897,7 3.446,0

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- --7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414,7 558,9 1.438,2 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- --

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414,7 559,0 1.438,2

TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.236,7 3.456,6 4.884,2

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 1.221,7 1.307,0 1.432,6 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 1.470,5 1.539,0 1.983,3 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 9,6 9,0 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534,9 601,0 1.459,3 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- --


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.236,7 3.456,6 4.884,2

86

2.5.2. PRESUPUESTOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE LA FERIA DEL CAMPOPRESUPUESTO DEFINITIVO(Miles de euros)




6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- --7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525,5 754,3 1.438,2 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 2,6 283,9 235,1 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- --

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528,1 1.038,2 1.673,3

TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.684,0 4.241,9 5.701,7

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 1.221,7 1.307,0 1.462,2 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 1.804,4 1.839,0 2.535,7 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 9,6 9,0 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 9,1


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645,7 1.083,3 1.685,7 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 2,6 3,0 0,0 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- --

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648,3 1.086,3 1.685,7

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.684,0 4.241,9 5.701,7

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0

87

2.5.3. PRESUPUESTOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE LA FERIA DEL CAMPOVALORES RECONOCIDOS(Miles de euros)




6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- --7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525,5 754,3 1.438,2 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 2,6 3,0 --9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- --


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.712,2 3.675,3 5.811,8

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 1.201,7 1.284,7 1.456,2 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550,5 1.615,4 2.106,0 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 1,1 2,4 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 9,1


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314,1 736,8 984,3 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- 3,0 --9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 2,6 -- --

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316,6 739,8 984,3

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.075,5 3.641,0 4.558,0

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636,7 34,3 1.253,8

88

2.5.4. PRESUPUESTOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE LA FERIA DEL CAMPOVALORES REALIZADOS(Miles de euros)




6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- --7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447,3 470,4 1.438,2 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 1,4 0,3 -- 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- --


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.059,5 3.160,3 5.243,1

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 1.182,6 1.256,6 1.456,2 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 1.188,6 1.304,0 1.840,3 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 1,1 2,4 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,4 308,5 911,1 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 2,6 3,0 --9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- --

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,9 311,4 911,1

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.550,8 2.873,1 4.210,0

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508,7 287,2 1.033,1

89

2.6.1. PRESUPUESTOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMOPRESUPUESTO INICIAL(Miles de euros)




6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- -- -- --7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 36,1 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 36,1

TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.625,8 2.037,1 2.654,7 3.069,4 3.344,3

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . 568,6 599,7 643,4 768,3 796,4 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 1.054,6 1.418,1 2.008,4 2.283,4 2.498,0 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 1,2 1,4 1,5 1,8 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 12,0


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 18,0 1,5 16,2 36,1 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.625,7 2.037,1 2.654,7 3.069,4 3.344,3

90

2.6.2. PRESUPUESTOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMOPRESUPUESTO DEFINITIVO(Miles de euros)


1998 1999 2000 2001 20021. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --2. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --3. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,2 98,8 130,5 390,7 405,7 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.574,7 2.072,5 2.830,8 2.794,7 2.950,7 5. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,2 141,2 148,5 154,5 162,3


6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- -- -- -- 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 36,1 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 50,5 35,1 12,9 5,2 153,5 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.794,5 2.347,7 3.122,6 3.345,0 3.708,1

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 568,6 599,7 677,6 730,7 767,4 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 1.202,6 1.731,4 2.438,4 2.521,0 2.892,9 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 1,2 1,4 1,5 2,4 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 12,0 -- 21,0 7,0




TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.794,5 2.347,7 3.122,6 3.345,0 3.708,1


91

2.6.3. PRESUPUESTOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMOVALORES RECONOCIDOS(Miles de euros)






TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.783,2 2.352,1 3.126,9 3.405,6 3.627,9

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 568,2 593,5 677,4 716,8 740,1 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 1.170,0 1.717,5 2.437,1 2.429,5 2.877,9 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 1,2 1,4 1,5 2,4 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 12,0 -- 21,0 7,0


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,9 0,6 1,5 65,5 15,7 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 4,8 2,7 3,6 5,2 2,4 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- --


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.757,9 2.327,5 3.121,0 3.239,5 3.645,6

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,2 24,6 5,9 166,1 (17,6)

92

2.6.4. PRESUPUESTOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMOVALORES REALIZADOS(Miles de euros)






TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.737,9 2.123,7 2.726,5 3.093,5 3.084,5

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . 558,1 581,8 664,4 703,6 725,0 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 998,6 1.526,4 2.024,0 1.853,7 2.154,4 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 1,2 1,4 1,5 2,4 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 12,0 -- -- 7,0




TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.576,4 2.124,6 2.694,9 2.627,8 2.896,7

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161,5 (0,9) 31,6 465,7 187,8

93

2.7.1. PRESUPUESTOS DEL PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOSPRESUPUESTO INICIAL(Miles de euros)


1998 1999 2000 2001 2002 1. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --2. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --3. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 60,1 5. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228,6 232,5 237,5 240,8 242,8

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228,6 232,5 237,5 240,8 302,9

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- -- -- --7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228,6 232,5 237,5 240,8 302,9

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . 181,7 185,4 190,0 195,2 199,6 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 43,0 43,2 43,6 43,5 100,0 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,6 229,5 234,5 239,6 300,5

6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 3,0 3,0 1,2 2,4 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228,6 232,5 237,5 240,8 302,9

94

2.7.2. PRESUPUESTOS DEL PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOSPRESUPUESTO DEFINITIVO(Miles de euros)






TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228,6 232,5 237,5 241,0 302,9

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . 181,7 185,4 190,0 195,3 199,6 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 43,0 43,2 43,6 43,3 100,0 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 0,9 0,9 1,2 0,9 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 3,0 3,0 1,2 2,4 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228,6 232,5 237,5 241,0 302,9


95

2.7.3. PRESUPUESTOS DEL PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOSVALORES RECONOCIDOS(Miles de euros)






TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,3 51,3 70,7 65,0 59,4

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . 144,3 147,5 152,8 157,9 165,2 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 21,5 24,0 20,6 18,8 25,5 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,4 0,4 -- 0,1 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 1,9 -- -- 0,2 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,6 173,8 173,8 176,7 191,0

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (109,3) (122,4) (103,1) (111,7) (131,6)

96

2.7.4. PRESUPUESTOS DEL PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOSVALORES REALIZADOS(Miles de euros)






TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,3 43,8 61,4 60,3 56,4

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . 141,9 145,1 150,3 155,3 162,5 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 18,9 21,8 18,4 17,6 25,0 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,4 0,4 -- 0,1 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 1,9 -- -- 0,2 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161,2 169,2 169,1 172,8 187,8

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (114,0) (125,5) (107,7) (112,6) (131,5)

97

2.8.1. PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO YFORMACIÓN EMPRESARIALPRESUPUESTO INICIAL(Miles de euros)


1998 1999 2000 2001 2002 1. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --2. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --3. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 0,0 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.726,7 38.942,1 28.406,6 40.885,7 53.055,1 5. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0


6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- -- -- --7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540,9 1.920,7 1.564,1 4.122,9 4.802,1 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- 0,0 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.273,6 40.868,8 29.976,7 45.014,7 57.863,2

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . 10.525,6 19.472,6 18.144,7 26.038,6 39.369,7 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 11.135,0 19.120,9 9.913,3 14.502,2 8.778,1 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 120,2 120,2 120,2 120,2 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,1 234,4 234,4 230,8 4.793,1


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540,9 1.920,7 1.564,1 4.122,9 4.802,1 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- 0,0 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.273,6 40.868,8 29.976,7 45.014,7 57.863,2

98

2.8.2 PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO YFORMACIÓN EMPRESARIALPRESUPUESTO DEFINITIVO(Miles de euros)


1998 1999 2000 2001 2002 1. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --2. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --3. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 0,0 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.614,1 39.795,0 32.774,2 52.253,8 44.450,1 5. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0


6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- -- -- --7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736,8 1.953,7 1.789,5 4.122,9 4.845,2 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . 5.007,2 6.389,6 8.781,7 4.731,8 7.996,5 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.364,2 48.144,4 43.351,3 61.114,5 57.297,8

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . 12.623,8 20.570,3 18.985,5 38.645,1 36.648,8 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 16.480,7 24.285,9 19.060,9 14.871,4 10.335,1 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 120,2 120,2 120,2 123,9 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,1 240,4 234,4 275,9 3.215,0




TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.364,2 48.144,4 43.351,3 61.114,5 57.297,8


99

2.8.3. PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO YFORMACIÓN EMPRESARIALVALORES RECONOCIDOS(Miles de euros)




6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- -- -- --7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703,8 1.742,9 1.669,7 3.235,3 3.311,1 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- 4,4 8,2 1,9 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.340,9 32.010,9 33.174,6 46.355,8 38.033,3

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . 10.881,2 13.250,6 18.182,6 34.881,0 26.162,1 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 8.615,7 13.094,8 11.713,2 4.706,7 5.560,6 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 0,0 0,0 0,9 11,9 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,8 211,1 -- 16,4 868,3


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725,6 859,5 707,4 1.794,8 3.367,6 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- 4,4 10,4 0,6 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725,6 859,5 711,8 1.805,2 3.368,2

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.293,2 27.416,0 30.607,6 41.410,2 35.971,1


100

2.8.4. PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO YFORMACIÓN EMPRESARIALVALORES REALIZADOS(Miles de euros)




6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- -- -- --7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,3 360,6 211,0 845,0 35,6 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- 8,4 1,9 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- 2,4 -- --


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.848,7 25.549,4 24.359,6 43.064,3 27.809,4

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . 10.881,0 13.250,1 18.170,4 34.880,9 26.162,1 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 6.367,7 8.211,4 10.056,1 2.528,5 3.187,7 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 0,0 0,0 1,2 11,9 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,8 211,1 0,0 0,0 122,2


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237,7 568,0 492,8 1.489,9 1.954,8 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- 0,0 --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- 4,2 10,2 0,6 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- 0,0 --

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237,7 568,0 497,0 1.500,1 1.955,4

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.557,1 22.240,7 28.723,6 38.910,7 31.439,2

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.291,6 3.308,7 (4.364,0) 4.153,6 (3.629,9)

101

2.9.1. PRESUPUESTOS DE RECAUDACIÓN EJECUTIVADEL AYUNTAMIENTO DE MADRIDPRESUPUESTO INICIAL(Miles de euros)


1998 1999 2000 2001 2002 1. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --2. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --3. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 0,2 30,5 31,7 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 3.446,7 7.019,4 7.574,0 5. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 0,3 3,6 4,8

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 3.447,1 7.053,6 7.610,6

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- -- -- --7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 232,6 365,6 290,5 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- 4,3 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 232,6 365,6 294,8

TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 3.679,7 7.419,1 7.905,3

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 2.014,6 4.205,3 4.512,2 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 1.408,2 2.787,9 3.066,3 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 0,3 0,3 0,3 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 232,6 365,6 290,5 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- 24,1 60,1 36,1 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 3.679,7 7.419,1 7.905,3

102

2.9.2. PRESUPUESTOS DE RECAUDACIÓN EJECUTIVADEL AYUNTAMIENTO DE MADRIDPRESUPUESTO DEFINITIVO(Miles de euros)




6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- -- -- --7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 232,6 365,6 290,5 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- 447,8 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 3.679,7 7.419,1 8.348,8

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 2.014,6 4.205,3 4.512,2 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 1.408,2 2.787,9 3.266,3 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 0,3 0,3 0,3 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --




TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 3.679,7 7.419,1 8.348,8

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 0,0 0,0 0,0

103

2.9.3. PRESUPUESTOS DE RECAUDACIÓN EJECUTIVADEL AYUNTAMIENTO DE MADRIDVALORES RECONOCIDOS(Miles de euros)




6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- -- -- --7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 223,4 365,6 282,9 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- 0,5 5,7 11,2 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 3.690,6 7.460,6 7.950,4

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 1.678,1 4.163,2 4.048,3 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 1.315,4 2.758,7 3.241,2 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --




TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 3.221,7 7.098,1 7.705,4

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 468,9 362,4 244,9

104

2.9.4. PRESUPUESTOS DE RECAUDACIÓN EJECUTIVADEL AYUNTAMIENTO DE MADRIDVALORES REALIZADOS(Miles de euros)




6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . -- -- -- -- --7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 141,6 164,2 178,9 8. VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- 0,5 5,7 11,2 9. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . -- -- -- -- --


TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 3.608,8 7.217,1 7.846,3

2. CAPITULO DE GASTOS1. REMUNERACIONES DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 1.675,5 3.838,8 3.644,7 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 1.018,0 2.733,0 3.121,4 3. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --




TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 2.839,9 6.742,7 6.882,5

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768,9 474,4 963,8

105

2.10.1. EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNASPRESUPUESTO INICIAL(Miles de euros)

PRESUPUESTOS 1998 1999 2000 2001 20021. AYUNTAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 6.761,4 6.412,8 628,9 3.606,12. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO . . . . . . . . . . . 104.040,6 99.868,4 101.968,1 47.877,0 21.420,73. FERIA DEL CAMPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.866,6 558,9 1.768,8 -- --4. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA . . . . . . . . . . . . 18.194,2 22.156,3 25.023,0 26.738,1 27.287,45. PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO . . . . . . . . . . . . 1.262,1 1.612,5 2.151,6 2.524,3 2.776,46. INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES . . . . . . . . . . . . . 414,7 35.849,8 39.137,8 42.545,6 44.937,57. IMEFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.474,3 15.755,5 13.665,6 15.023,3 17.674,28. ORGANISMO DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA . . . . . . -- -- -- 7.385,0 7.864,59. PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS . . . . . -- -- -- -- 60,1

TOTAL TRANSFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.252,5 182.562,8 190.127,7 268.288,9 125.626,8

2.10.2. EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNASPRESUPUESTO DEFINITIVO(Miles de euros)

PRESUPUESTOS 1998 1999 2000 2001 2002 1. AYUNTAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.855,8 17.630,1 25.191,5 1.858,0 3.606,12. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO . . . . . . . . . . . 94.321,8 99.867,8 101.967,5 62.735,0 54.907,83. FERIA DEL CAMPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.977,0 754,3 1.768,8 -- --4. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA . . . . . . . . . . . . 18.993,4 22.580,0 25.397,8 26.955,0 27.772,95. PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO . . . . . . . . . . . . 1.370,3 1.855,9 2.572,3 2.794,7 2.986,76. INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES . . . . . . . . . . . . . 525,5 35.953,7 39.455,7 42.911,6 45.314,27. IMEFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.019,4 16.384,2 14.039,8 15.293,8 18.588,38. ORGANISMO DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA . . . . . . . -- -- 3.679,2 7.385,0 7.864,59. PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS . . . . . -- -- -- -- 60,1


106

2.10.3. EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNASVALORES RECONOCIDOS(Miles de euros)

PRESUPUESTOS 1998 1999 2000 2001 20021. AYUNTAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.662,2 17.630,1 25.191,5 1.858,0 3.606,12. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO . . . . . . . . . . . 94.321,8 78.988,6 63.257,7 62.735,0 54.907,83. FERIA DEL CAMPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.977,0 754,3 1.768,8 -- --4. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA . . . . . . . . . . . . 18.993,4 22.580,0 25.397,8 26.955,0 27.314,15. PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO . . . . . . . . . . . . 1.370,3 1.855,9 2.572,3 2.794,7 2.986,76. INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES . . . . . . . . . . . . . 525,5 35.953,7 39.455,7 42.502,9 45.314,27. IMEFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.019,4 16.384,2 14.039,8 15.293,8 18.588,38. ORGANISMO DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA . . . . . . . -- -- 3.670,0 7.385,0 7.856,99. PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS . . . . . -- -- -- -- 10,0


2.10.4. EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNASVALORES REALIZADOS(Miles de euros)

PRESUPUESTOS 1998 1999 2000 2001 2002 1. AYUNTAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.662,2 17.630,1 25.191,5 1.858,0 3.606,12. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO . . . . . . . . . . . 6.662,2 10.868,7 25.191,5 -- 3.606,13. FERIA DEL CAMPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.618,1 470,6 1.768,8 -- --4. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA . . . . . . . . . . . . 15.403,7 15.187,6 18.554,3 20.791,2 21.169,35. PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO . . . . . . . . . . . . 1.370,3 1.727,3 2.253,8 2.644,5 2.629,26. INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES . . . . . . . . . . . . . 447,3 24.808,6 28.729,6 29.157,8 35.189,57. IMEFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.442,8 15.575,2 12.691,2 14.332,3 10.623,98. ORGANISMO DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA . . . . . . . -- -- 3.588,2 7.141,5 7.752,99. PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS . . . . . -- -- -- -- 10,0


PresupuestoConsol idado:C las i f icac ión por Organismos

3.

109

3.1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR ORGANISMOSPRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS(Miles de euros)

ORGANISMOS 1999 2000 2001 2002 2003 1. AYUNTAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.921.974,8 2.101.006,9 2.217.575,1 2.334.909,0 2.414.861,92. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO . . . . . . . . . . . 227.230,6 215.540,5 216.597,3 238.921,4 387.284,83. PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO . . . . . . . . . . . . 3.456,6 4.884,2 0,0 -- --4. CEMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.222,5 25.074,8 26.804,3 27.365,4 29.205,05. PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO . . . . . . . . . . . . 2.037,1 2.654,7 3.069,4 3.344,3 3.422,66. IMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.985,2 63.011,9 66.441,9 70.276,2 83.918,27. IMEFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.868,8 29.976,7 45.014,7 57.863,2 49.754,18. PATRONATO CASAS FUNCIONARIOS . . . . . . . . . . . . . 232,5 237,5 240,8 302,9 313,59. RECAUD.EJECUTIVA AYTO. DE MADRID . . . . . . . . . . . -- -- 7.419,1 7.905,3 8.865,7

SUBTOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.276.008,1 2.442.387,2 2.583.162,6 2.740.887,8 2.977.625,8

(-) TRANSFERENCIAS INTERNAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182.563,3 190.127,7 142.722,2 125.626,8 136.389,2

TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.093.444,8 2.252.259,5 2.440.440,4 2.615.261,0 2.841.236,6

3.2. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR ORGANISMOSPRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS(Miles de euros)

ORGANISMOS 1998 1999 2000 2001 2002 1. AYUNTAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.056.828,9 2.236.905,9 2.331.438,9 2.438.764,7 2.630.098,92. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO . . . . . . . . . . . 264.233,9 290.002,2 298.453,6 293.130,4 443.294,63. PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO . . . . . . . . . . . . 3.684,0 4.241,9 5.701,8 -- --4. CEMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.648,3 24.966,1 28.016,2 29.957,4 30.474,85. PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO . . . . . . . . . . . . 1.794,5 2.347,7 3.122,9 3.345,2 3.708,16. IMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.308,2 63.234,9 71.317,9 79.288,5 81.703,97. IMEFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.364,2 48.144,4 43.351,6 61.114,5 57.297,88. PATRONATO CASAS FUNCIONARIOS . . . . . . . . . . . . . 228,6 232,5 237,4 241,0 302,99. RECAUD.EJECUTIVA AYTO DE MADRID . . . . . . . . . . . . -- -- 3.680,0 7.418,9 8.348,8

SUBTOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.432.090,5 2.670.075,6 2.785.320,3 2.913.260,7 3.255.229,9

(-) TRANSFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165.101,6 196.010,5 214.072,7 159.932,9 161.100,6


110

3.3. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR ORGANISMOSDERECHOS RECONOCIDOS(Miles de euros)

ORGANISMOS 1998 1999 2000 2001 2002 1. AYUNTAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850.201,9 1.972.750,9 1.974.320,6 2.196.131,3 2.479.985,22. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO . . . . . . . . . . . 249.260,6 163.535,4 208.487,5 259.758,6 335.353,33. PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO . . . . . . . . . . . . 3.712,2 3.675,3 5.811,8 --4. CEMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.116,1 22.691,6 25.567,7 26.740,2 27.465,95. PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO . . . . . . . . . . . . 1.783,2 2.352,1 3.127,1 3.405,3 3.627,96. IMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.029,7 58.218,4 63.148,3 67.152,9 70.037,07. IMEFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.340,9 32.010,9 33.174,7 46.356,1 38.033,38. PATRONATO CASAS FUNCIONARIOS . . . . . . . . . . . . . 59,3 51,3 70,9 64,9 59,49. RECAUD.EJECUTIVA AYTO.DE MADRID . . . . . . . . . . . . -- -- 3.690,8 7.460,4 7.950,4

SUBTOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.197.504,0 2.255.285,9 2.317.399,3 2.607.069,7 2.962.512,3

(-) ELIMINACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.907,4 175.134,3 175.831,3 159.727,4 162.400,8


3.4. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR ORGANISMOSRECAUDACIÓN LÍQUIDA(Miles de euros)

ORGANISMOS 1998 1999 2000 2001 2002 1. AYUNTAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.640.076,1 1.673.082,8 1.745.002,0 1.984.135,1 2.134.662,12. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO . . . . . . . . . . . 146.640,8 77.149,0 161.559,9 177.661,6 277.619,53. PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO . . . . . . . . . . . . 3.059,5 3.160,3 5.243,2 --4. CEMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.483,3 15.256,5 18.674,0 20.537,8 21.279,95. PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO . . . . . . . . . . . . 1.737,9 2.123,7 2.726,8 3.093,4 3.084,56. IMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.496,1 46.948,2 52.253,8 53.535,2 59.706,07. IMEFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.848,7 25.549,4 24.359,6 43.063,7 27.809,48. PATRONATO CASAS FUNCIONARIOS . . . . . . . . . . . . . 47,3 43,8 61,3 60,1 56,49. RECAUD.EJECUTIVA AYTO. DE MADRID . . . . . . . . . . . . -- -- 3.609,1 7.217,0 7.846,3

SUBTOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.870.389,7 1.843.313,7 2.013.489,7 2.289.303,8 2.532.064,1



111

3.5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR ORGANISMOSPRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS(Miles de euros)

ORGANISMOS 1999 2000 2001 2002 2003 1. AYUNTAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319.789,7 349.578,1 368.973,4 2.334.909,0 2.414.861,92. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO . . . . . . . . . . . 37.808,0 35.862,9 36.038,8 238.921,4 387.284,83. PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO . . . . . . . . . . . . 575,1 812,7 -- -- --4. CEMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.697,5 4.172,1 4.459,9 27.365,4 29.205,05. PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO . . . . . . . . . . . . 338,9 441,7 510,7 3.344,3 3.422,66. IMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.647,9 10.484,3 11.055,0 70.276,2 83.918,27. IMEFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.800,0 4.987,7 7.489,8 57.863,2 49.754,18. PATRONATO CASAS PARA FUNCIONARIOS . . . . . . . . 38,7 39,5 40,1 302,9 313,59. RECAUD.EJECUTIVA AYTO. DE MADRID . . . . . . . . . . . . -- -- 1.234,4 7.905,3 8.865,7

SUBTOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378.695,9 406.379,0 429.802,1 2.740.887,8 2.977.625,8


TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348.319,9 374.744,4 406.055,1 2.615.261,0 2.841.236,6

3.6. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR ORGANISMOSPRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS(Miles de euros)

ORGANISMOS 1998 1999 2000 2001 2002 1. AYUNTAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.056.828,9 2.236.905,9 2.331.438,9 2.438.764,7 2.630.098,92. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO . . . . . . . . . . . 264.233,9 290.002,2 298.453,6 293.130,4 443.294,63. PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO . . . . . . . . . . . . 3.684,0 4.241,9 5.701,8 -- --4. CEMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.648,3 24.966,1 28.016,2 29.957,4 30.474,85. PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO . . . . . . . . . . . . 1.794,5 2.347,7 3.122,9 3.345,2 3.708,16. IMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.308,2 63.234,9 71.317,9 79.288,5 81.703,97. IMEFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.364,2 48.144,4 43.351,6 61.114,5 57.297,88. PATRONATO CASAS FUNCIONARIOS . . . . . . . . . . . . . 228,6 232,5 237,4 241,0 302,99. RECAUD. EJECUTIVA AYTO. DE MADRID . . . . . . . . . . . -- -- 3.680,0 7.418,9 8.348,8

SUBTOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.432.090,5 2.670.075,6 2.785.320,3 2.913.260,7 3.255.229,9

(-) TRANSFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165.188,6 195.271,2 214.072,7 159.932,9 161.100,6


112

3.7. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR ORGANISMOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS(Miles de euros)

ORGANISMOS 1998 1999 2000 2001 2002 1. AYUNTAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.744.228,0 1.863.164,6 1.913.487,3 2.132.959,5 2.403.677,12. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO . . . . . . . . . . . 167.160,0 224.189,7 222.222,4 226.438,5 365.066,13. PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO . . . . . . . . . . . . 3.075,5 3.641,0 4.558,1 -- --4. CEMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.137,5 21.908,0 24.828,4 27.528,25. PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO . . . . . . . . . . . . 1.757,9 2.327,5 3.121,1 3.239,5 73.798,46. IMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.846,6 54.901,9 58.746,5 69.611,6 35.971,17. IMEFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.293,2 27.416,0 30.607,7 41.410,3 191,08. PATRONATO CASAS FUNCIONARIOS . . . . . . . . . . . . . 168,7 173,8 173,7 177,3 7.705,49. RECAUD. EJECUTIVA AYTO. DE MADRID . . . . . . . . . . . -- -- 3.221,4 7.098,0 7.705,4

SUBTOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.003.667,4 2.197.722,5 2.260.966,7 2.508.462,9 2.894.114,5

(-) ELIMINACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.993,7 174.397,5 175.635,0 159.768,2 162.400,8


3.8. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR ORGANISMOSPAGOS LIQUIDADOS(Miles de euros)

ORGANISMOS 1998 1999 2000 2001 2002 1. AYUNTAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.374.558,5 1.522.259,5 1.534.851,5 1.645.722,6 1.871.277,72. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO . . . . . . . . . . . 114.484,8 163.584,3 170.444,6 150.016,8 285.208,73. PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO . . . . . . . . . . . . 2.550,8 2.873,1 4.210,1 -- --4. CEMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.135,5 16.829,8 20.573,8 22.750,7 22.277,55. PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO . . . . . . . . . . . . 1.576,4 2.124,6 2.694,9 2.627,6 2.896,76. IMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.809,5 52.792,5 56.313,6 64.221,1 67.951,77. IMEFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.557,1 22.240,7 28.724,2 38.910,7 31.439,28. PATRONATO CASAS FUNCIONARIOS . . . . . . . . . . . . . 161,2 169,2 168,9 173,1 187,89. RECAUD. EJECUTIVA AYTO. DE MADRID . . . . . . . . . . . -- -- 2.839,8 6.742,8 6.882,5

SUBTOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.572.833,7 1.782.873,8 1.820.821,5 1.931.165,5 2.288.121,8



PresupuestoConsol idado:C las i f icac ión por Capí tu los

4.

115

4.1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOSPRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS(Miles de euros)

CAPITULOS 1999 2000 2001 2002 20031. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659.661,9 736.668,5 738.976,6 779.852,3 820.223,02. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.895,0 83.291,0 84.435,0 84.443,0 93.558,63. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278.534,2 315.223,1 319.941,6 316.772,2 316.549,84. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 749.915,3 809.149,0 867.497,9 930.838,9 1.007.980,75. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.702,4 28.592,4 37.661,0 29.309,4 63.626,4

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.766.708,6 1.972.924,1 2.048.512,1 2.141.215,8 2.301.938,5

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . 78.768,5 63.071,7 118.399,4 186.215,6 297.298,67. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.379,8 8.630,3 4.433,5 49.320,7 35.484,68. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . 15.248,9 15.309,5 16.724,7 20.320,4 24.128,59. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . 201.339,1 192.323,9 252.370,8 218.188,5 182.386,3

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326.736,3 279.335,4 391.928,3 474.045,2 539.298,0

TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.093.444,9 2.252.259,5 2.440.440,4 2.615.261,0 2.841.236,6

4.2. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOSPRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS(Miles de euros)

CAPITULOS 1998 1999 2000 2001 2002 1. IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602.428,7 659.661,8 736.668,3 738.976,6 779.852,32. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.594,2 55.895,0 83.291,3 84.435,0 84.443,03. TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.180,7 290.628,4 326.022,6 329.094,7 333.863,34. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 688.166,1 759.287,7 818.944,5 887.529,9 932.093,35. INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.179,1 29.219,7 30.813,3 38.444,3 29.309,3

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.629.548,8 1.794.692,5 1.995.740,0 2.078.480,5 2.159.561,3

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . 82.561,6 85.701.116,7 82.395,2 131.944,4 280.832,27. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.043,4 121.407.756,7 71.084,7 36.849,4 69.527,48. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . 228.480,2 270.923.875,8 229.703,2 198.282,2 186.634,89. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . 210.354,2 201.339.055,0 192.323,9 307.771,3 397.573,6



116

4.3. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOSDERECHOS RECONOCIDOS(Miles de euros)



6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . 105.817,2 35.823,3 96.778,0 133.938,9 235.826,77. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.712,8 27.219,8 84.587,6 24.968,3 56.758,48. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . 12.255,2 10.770,7 13.648,4 13.021,4 13.042,69. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . 150.253,0 108.000,1 0,0 205.500,0 269.000,0



4.4. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOSRECAUDACIÓN LÍQUIDA(Miles de euros)



6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . 98.628,5 33.365,0 96.445,6 123.461,4 229.385,97. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.700,2 21.512,1 43.659,3 22.030,0 10.880,38. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . 5.434,4 2.382,8 6.448,3 4.970,9 6.700,99. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . 150.253,0 0,0 0,0 205.500,0 199.000,0



117

4.5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACION POR CAPÍTULOSPRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS(Miles de euros)

CAPITULOS 1999 2000 2001 2002 2003 1. REMUNERACIONES DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . 657.287,3 707.156,5 749.988,3 811.222,7 901.407,32. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 577.432,6 693.866,3 767.073,5 845.505,6 956.917,83. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.335,0 93.471,7 96.946,9 92.962,8 87.147,64. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.680,4 115.894,5 102.235,4 127.818,3 138.350,4


6. INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387.694,9 459.290,3 485.687,2 539.025,6 548.898,27. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.936,5 66.000,6 66.432,0 88.222,0 94.241,68. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . 26.968,6 21.515,4 21.824,1 20.352,2 24.152,29. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . 152.109,6 95.064,1 150.253,1 90.151,8 90.121,5



4.6. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOSPRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS(Miles de euros)




TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842.694,1 938.752,7 859.212,3 929.425,6 1.116.189,2


118

4.7. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS(Miles de euros)


TOTAL OPERACIONES CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.321.667,1 1.390.148,2 1.556.237,9 1.700.845,4 1.853.632,7




4.8. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOSPAGOS LÍQUIDOS(Miles de euros)






PresupuestoConsol idado:C las i f icac ión en Operac ionesCorr ientes yde Capi ta l

5.

121

5.1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACION EN OPERACIONES CORRIENTES Y DE CAPITALPRESUPUESTO INICIAL(Miles de euros)

CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1. INGRESOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.591.702,4 1.766.708,7 1.972.924,1 2.048.512,1 2.142.477,9 2.301.938,5 2. GASTOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.348.385,1 1.438.735,2 1.610.389,1 1.716.244,1 1.878.771,5 2.083.823,1 3. AHORRO BRUTO (1-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243.317,4 327.973,5 362.535,0 332.268,0 263.706,4 218.115,4 4. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS . . . . . . . . . 125.269,0 110.148,1 71.702,0 122.832,9 234.334,2 332.783,2 5. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS . . . . . . . . . . . 415.735,7 475.631,4 525.290,9 552.119,1 626.045,5 643.139,8 6. INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4) . . . . . . . . . . . . . . 1.716.971,4 1.876.856,8 2.044.626,0 2.171.344,9 2.376.812,1 2.634.721,7 7. GASTOS NO FINANCIEROS (2+5) . . . . . . . . . . . . . . . . 1.764.120,8 1.914.366,6 2.135.680,0 2.268.363,2 2.504.817,0 2.726.962,9 8. SUPERAVIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7) . . . . . . . (47.149,4) (37.509,8) (91.053,9) (97.018,3) (128.004,9) (92.241,2)9. INGRESOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223.173,2 216.587,9 207.633,4 269.095,5 238.508,9 206.514,9

10. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176.023,8 179.078,2 116.579,5 172.077,2 110.504,1 114.273,6

11. INGRESOS TOTALES (6+9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.940.144,6 2.093.444,8 2.252.259,5 2.440.440,4 2.615.321,1 2.841.236,6

12. GASTOS TOTALES (7+10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.940.144,6 2.093.444,8 2.252.259,5 2.440.440,4 2.615.321,1 2.841.236,6

5.2. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACION EN OPERACIONES CORRIENTES Y DE CAPITALPRESUPUESTO DEFINITIVO(Miles de euros)

CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 1. INGRESOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.629.548,8 1.794.692,5 1.995.740,0 2.078.480,5 2.159.561,3 2. GASTOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.424.208,2 1.536.051,7 1.712.034,7 1.823.902,1 1.977.940,1 3. AHORRO BRUTO (1-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205.340,6 258.640,8 283.705,4 254.578,4 181.621,2 4. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS . . . . . . . . . 198.605,1 207.109,4 153.479,9 168.793,7 350.359,6 5. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS . . . . . . . . . . . 628.918,9 749.365,3 721.376,8 751.710,1 973.780,3 6. INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4) . . . . . . . . . . . . . . 1.828.153,8 2.001.801,8 2.149.219,9 2.247.274,2 2.509.920,9 7. GASTOS NO FINANCIEROS (2+5) . . . . . . . . . . . . . . . . 2.053.127,1 2.285.417,0 2.433.411,5 2.575.612,2 2.951.720,4 8. SUPERAVIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7) . . . . . . . (224.973,3) (283.615,2) (284.191,6) (328.338,0) (441.799,5)9. INGRESOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438.834,4 472.262,7 422.027,1 506.053,5 584.208,4

10. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.775,2 189.387,3 137.835,5 177.715,4 142.408,9

11. INGRESOS TOTALES (6+9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.266.988,2 2.474.064,5 2.571.247,0 2.753.327,7 3.094.129,3

12. GASTOS TOTALES (7+10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.266.902,3 2.474.804,4 2.571.247,0 2.753.327,7 3.094.129,3

122

5.3. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN EN OPERACIONES CORRIENTES Y DE CAPITALVALORES RECONOCIDOS(Miles de euros)

CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 1. INGRESOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.745.559,1 1.898.337,6 1.946.552,6 2.069.914,5 2.225.483,9 2. GASTOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.321.667,1 1.390.148,2 1.556.237,9 1.700.845,6 1.853.632,7 3. AHORRO BRUTO (1-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423.892,0 508.189,4 390.314,7 369.068,9 371.851,2 4. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS . . . . . . . . . 128.530,0 63.043,2 181.365,6 158.907,6 292.585,1

5. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS . . . . . . . . . . . 318.581,5 458.705,1 399.982,6 476.139,2 773.333,1 6. INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4) . . . . . . . . . . . . . . 1.874.089,2 1.961.380,8 2.127.918,2 2.228.822,1 2.518.069,0 7. GASTOS NO FINANCIEROS (2+5) . . . . . . . . . . . . . . . 1.640.248,6 1.848.853,3 1.956.220,5 2.176.984,8 2.626.965,8 8. SUPERÁVIT O DÉFICIT NO FINANCIERO (6-7) . . . . . . . 233.840,6 112.527,5 171.697,7 51.837,3 (108.896,7)9. INGRESOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.508,3 118.770,8 13.648,4 218.521,4 282.042,6


11. INGRESOS TOTALES (6+9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.036.597,4 2.080.151,6 2.141.566,6 2.447.343,5 2.800.111,7

12. GASTOS TOTALES (7+10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.842.674,9 2.023.324,7 2.085.331,7 2.348.694,6 2.757.296,2

5.4. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN EN OPERACIONES CORRIENTES Y DE CAPITALVALORES REALIZADOS(Miles de euros)

CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 1. INGRESOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.530.767,0 1.699.785,3 1.748.968,4 1.857.416,4 2.001.510,0 2. GASTOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.112.922,4 1.202.818,3 1.306.552,6 1.413.793,1 1.546.601,3 3. AHORRO BRUTO (1-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417.844,7 496.967,0 442.415,8 443.623,3 454.908,7 4. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS . . . . . . . . . 121.328,7 54.877,1 140.104,9 145.491,4 240.266,2 5. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS . . . . . . . . . . . 197.527,4 331.820,7 271.997,7 280.218,2 549.500,8 6. INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4) . . . . . . . . . . . . . . 1.652.095,7 1.754.662,4 1.889.073,3 2.002.907,8 2.241.776,3 7. GASTOS NO FINANCIEROS (2+5) . . . . . . . . . . . . . . . 1.310.449,8 1.534.639,0 1.578.550,3 1.694.011,3 2.096.102,1 8. SUPERÁVIT O DÉFICIT NO FINANCIERO (6-7) . . . . . . . 341.645,9 220.023,4 310.523,0 308.896,5 145.674,1 9. INGRESOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.687,4 2.382,8 6.448,1 210.470,9 205.700,9


11. INGRESOS TOTALES (6+9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.807.783,1 1.757.045,2 1.895.521,4 2.213.378,7 2.447.477,1

12. GASTOS TOTALES (7+10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.510.226,2 1.696.605,6 1.702.852,7 1.855.240,1 2.203.534,9

PresupuestoConsol idado:Est ructura de losIngresos

6.

125

6.1.1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR GRUPOS DE INGRESOSDERECHOS RECONOCIDOS(Miles de euros)

GRUPOS 1998 1999 2000 2001 2002 1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678.147,8 764.589,0 808.072,2 896.566,4 935.710,92. IMPUESTOS DE CARACTER OBLIGATORIO . . . . . . . . . . 561.269,0 580.490,5 598.341,8 625.982,4 641.764,53. IMPOSICIÓN AUTÓNOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157.109,4 192.265,6 178.381,0 189.101,8 250.653,24. TASAS,PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES . . 135.510,2 176.223,4 164.437,5 148.206,6 172.630,45. OTROS INGRESOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.522,8 184.769,8 197.320,1 210.057,3 224.725,16. INGRESOS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.038,3 181.814,0 195.014,0 377.429,0 574.627,8

TOTAL GRUPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.036.597,4 2.080.152,2 2.141.566,6 2.447.343,5 2.800.111,9

6.1.2. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR GRUPOS DE INGRESOSDERECHOS RECONOCIDOS:ESTRUCTURA PORCENTUAL

GRUPOS 1998 1999 2000 2001 2002 1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,3 36,8 37,7 36,6 33,42. IMPUESTOS DE CARACTER OBLIGATORIO . . . . . . . . . . 27,6 27,9 27,9 25,6 22,93. IMPOSICIÓN AUTÓNOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 9,2 8,3 7,7 9,04. TASAS,PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES . . 6,7 8,5 7,7 6,1 6,25. OTROS INGRESOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5 8,9 9,2 8,6 8,06. INGRESOS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,3 8,7 9,1 15,4 20,5

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6.1.3. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR GRUPOS DE INGRESOSDERECHOS RECONOCIDOS:TASA DE VARIACIÓN SOBRE EL AÑO ANTERIOR

GRUPOS 1998 1999 2000 2001 2002 1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 12,7 5,7 11,0 4,42. IMPUESTOS DE CARACTER OBLIGATORIO . . . . . . . . . . 3,6 3,4 3,1 4,6 2,53. IMPOSICIÓN AUTÓNOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 22,4 -7,2 6,0 32,54. TASAS,PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES . . -12,9 30,0 -6,7 -9,9 16,55. OTROS INGRESOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,2 -13,5 6,8 6,5 7,06. INGRESOS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,3 -37,5 7,3 93,5 52,2

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 2,1 3,0 14,3 14,4

126

6.2.1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR GRUPOS DE INGRESOSDERECHOS RECONOCIDOS: DESGLOSE DE LOS GRUPOS I, II, III, IV, V Y VI(Miles de euros)

GRUPOS 1998 1999 2000 2001 2002 - GRUPO I : TRANSFERENCIAS

* TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775.961,3 872.247,1 893.860,1 1.006.771,1 1.058.767,5* A DEDUCIR TRANSFERENCIAS INTERNAS . . . . . . . . . . 97.813,5 107.658,1 85.787,9 110.204,6 123.056,6

SUBTOTAL (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678.147,8 764.589,0 808.072,2 896.566,4 935.710,9

- GRUPO II: IMPUESTOS DE CARACTER OBLIGATORIO* IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS . . . . . 193.772,3 194.497,7 195.039,8 212.545,3 202.846,7* IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES . . . . . . . . . . . . . 259.602,4 269.705,4 278.727,8 283.275,1 305.743,4* IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA . . . . . . 107.894,3 116.287,4 124.574,2 130.161,7 133.174,4

SUBTOTAL (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561.269,0 580.490,5 598.341,8 625.982,1 641.764,5

- GRUPO III: IMPOSICIÓN AUTÓNOMA* IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS . 104.295,4 107.730,2 98.687,4 106.824,7 148.137,6* COTOS DE CAZA Y PESCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2* IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS . 52.813,9 84.535,4 79.693,6 82.276,9 102.515,4

SUBTOTAL (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157.109,4 192.265,6 178.381,0 189.101,6 250.653,2

- GRUPO IV: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES* TASAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.292,4 160.126,5 154.166,8 139.775,6 162.897,0* PRECIOS PÚBLICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.349,0 10.988,3 4.801,5 2.423,3 3.358,4* CONTRIBUCIONES ESPECIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.868,8 5.108,6 5.469,2 6.007,7 6.375,0

SUBTOTAL (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.510,2 176.223,4 164.437,5 148.206,6 172.630,4

- GRUPO V: OTROS INGRESOS CORRIENTES* VENTA DE BIENES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.664,2 728,4 2.467,2 1.871,6 1.695,7 * REINTEGROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.425,0 15.320,4 12.967,4 23.681,7 34.206,5 * RECARGO DE APREMIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.649,2 9.890,3 9.967,2 11.206,5 11.631,1 * INTERESES DE DEMORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.918,9 9.714,8 7.418,9 8.417,2 9.215,7* MULTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.061,4 52.983,4 56.496,9 58.710,5 53.237,6* OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.482,8 60.351,2 74.461,2 60.913,8 77.020,9 * TRIBUTOS DESAPARECIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.115,0 1.933,5 2.524,9 1.803,6 975,8* INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.240,6 34.109,8 31.478,6 43.741,7 37.054,8* ELIMINACIONES Y AJUSTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,3 262,0 462,2 289,1 313,0

SUBTOTAL (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.522,8 184.769,8 197.320,1 210.057,3 224.725,1

- GRUPO VI: INGRESOS DE CAPITAL* ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . 105.817,2 35.823,3 96.778,0 133.939,2 235.826,7* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.771,0 93.711,6 174.169,1 74.288,1 94.368,0* VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . 12.255,2 10.770,7 13.648,4 13.021,5 13.042,6* VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . 150.253,0 108.000,1 0,0 205.499,9 269.000,0* A DEDUCIR TRANSFERENCIAS INTERNAS DE CAPITAL . . . 63.058,2 66.491,8 89.581,5 49.319,6 37.609,6

SUBTOTAL (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.038,3 181.814,0 195.014,0 377.429,1 574.627,8

TOTAL (1+2+3+4+5+6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.036.597,4 2.080.152,2 2.141.566,6 2.447.343,1 2.800.111,9

127

6.2.2. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR GRUPOS DE INGRESOSDERECHOS RECONOCIDOS: DESGLOSE DE LOS GRUPOS I, II, III, IV, V Y VIESTRUCTURA PORCENTUAL


* TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,1 41,9 41,7 41,1 37,8* A DEDUCIR TRANSFERENCIAS INTERNAS . . . . . . . . . . 4,8 5,2 4,0 5,1 4,4

SUBTOTAL (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,3 36,8 37,7 36,6 33,4

- GRUPO II: IMPUESTOS DE CARACTER OBLIGATORIO . . . .* IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS . . . . . 9,5 9,4 9,1 8,7 7,2* IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES . . . . . . . . . . . . . 12,7 13,0 13,0 11,6 10,9* IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA . . . . . . 5,3 5,6 5,8 5,3 4,8

SUBTOTAL (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,6 27,9 27,9 25,6 22,9

- GRUPO III: IMPOSICION AUTONOMA* IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS . 5,0 5,2 4,6 4,4 5,3* COTOS DE CAZA Y PESCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0* IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS . 2,5 4,1 3,7 3,4 3,7

SUBTOTAL (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,6 9,2 8,3 7,7 9,0

- GRUPO IV: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES* TASAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 7,7 7,2 5,7 5,8* PRECIOS PÚBLICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 0,5 0,2 0,1 0,1* CONTRIBUCIONES ESPECIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

SUBTOTAL (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 8,5 7,7 6,1 6,2

- GRUPO V: OTROS INGRESOS DE CAPITAL* VENTA DE BIENES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1* REINTEGROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 0,7 0,6 1,0 1,2* RECARGO DE APREMIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4* INTERESES DE DEMORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3* MULTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 2,5 2,6 2,4 1,9* OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 2,9 3,5 2,5 2,8* TRIBUTOS DESAPARECIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0* INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 1,6 1,5 1,8 1,3* A DEDUCIR GASTOS DIVERSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUBTOTAL (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5 8,9 9,2 8,6 8,0

- GRUPO VI: INGRESOS DE CAPITAL* ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . 4,2 4,5 4,5 5,5 8,4* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 0,5 8,1 3,0 3,4* VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . 7,4 5,2 0,6 0,5 0,5* VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . 3,1 3,2 0,0 8,4 9,6* A DEDUCIR TRANSFERENCIAS INTERNAS DE CAPITAL . . . . 0,0 0,0 4,2 2,0 1,3

SUBTOTAL (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,3 8,7 9,1 15,4 20,5

TOTAL (1+2+3+4+5+6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

128

6.2.3. PRESUPUESTO CONSOLIDADO: CLASIFICACIÓN POR GRUPOS DE INGRESOSDERECHOS RECONOCIDOS: DESGLOSE DE LOS GRUPOS I, II, III, IV, V Y VITASA DE VARIACIÓN SOBRE EL AÑO ANTERIOR


* TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 12,4 2,5 12,6 5,2* A DEDUCIR TRANSFERENCIAS INTERNAS . . . . . . . . . . 15,0 10,1 -20,3 28,5 11,7

SUBTOTAL (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 12,7 5,7 11,0 4,4

- GRUPO II: IMPUESTOS DE CARACTER OBLIGATORIO* IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS . . . . . 2,1 0,4 0,3 9,0 -4,6* IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES . . . . . . . . . . . . . 4,1 3,9 3,3 1,6 7,9* IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA . . . . . . 5,3 7,8 7,1 4,5 2,3

SUBTOTAL (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6 3,4 3,1 4,6 2,5

- GRUPO III: IMPOSICION AUTONOMA* IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS . 25,8 3,3 -8,4 8,2 38,7* COTOS DE CAZA Y PESCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0* IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS . -6,3 60,1 -5,7 3,2 24,6

SUBTOTAL (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 22,4 -7,2 6,0 32,5

- GRUPO IV: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES* TASAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -7,2 94,6 -3,7 -9,3 16,5* PRECIOS PÚBLICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -22,6 -77,3 -56,3 -49,5 38,6* CONTRIBUCIONES ESPECIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,0 4,9 7,1 9,8 6,1

SUBTOTAL (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -12,9 30,0 -6,7 -9,9 16,5

- GRUPO V: OTROS INGRESOS DE CAPITAL* VENTA DE BIENES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161,5 -56,2 238,7 -24,1 -9,4* REINTEGROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -30,5 -34,6 -15,4 82,6 44,4* RECARGO DE APREMIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 14,3 0,8 12,4 3,8* INTERESES DE DEMORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -25,4 22,7 -23,6 13,5 9,5* MULTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,3 -26,5 6,6 3,9 -9,3* OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,0 -9,2 23,4 -18,2 26,4* TRIBUTOS DESAPARECIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1,0 -8,6 30,6 -28,6 -45,9* INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 9,2 -7,7 39,0 -15,3* A DEDUCIR GASTOS DIVERSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . -45,2 664,9 76,4 -37,4 8,3

SUBTOTAL (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,2 -13,5 6,8 6,5 7,0

- GRUPO VI: INGRESOS DE CAPITAL * ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . 32,5 -66,1 170,2 38,4 76,1* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,0 9,3 85,9 -57,3 27,0* VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . 134,2 -12,1 26,7 -4,6 0,2* VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . 0,0 -28,1 -100,0 -- 30,9* A DEDUCIR TRANSFERENCIAS INTERNAS DE CAPITAL . . . . 10,7 5,4 34,7 -44,9 -23,7

SUBTOTAL (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,3 -37,5 7,3 93,5 52,2

TOTAL (1+2+3+4+5+6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 2,1 3,0 14,3 14,4

Presupuestosdel Ayuntamientoy Consol idado:C las i f icac iónde los Gastos porSubprogramas

7.

131

7.1.1. PRESUPUESTO INICIAL DEL AYUNTAMIENTO:CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS POR SUBPROGRAMASTASA DE VARIACIÓNY ESTRUCTURA PORCENTUAL(Miles de euros)

SUBPROGRAMAS 2003 ESTRUCTURA 2002 ESTRUCTURA 2003/2002 % % %

111.11 SERVICIOS GENERALES ÓRGANOS DE GOBIERNO 12.623,5 0,5 12.388,9 0,5 1,9111.12 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES . . . . . . . . . . . 6.772,0 0,3 6.369,9 0,3 6,3121.10 EDIFICIOS MUNICIPALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.657,4 1,5 29.599,7 1,3 20,5121.11 SERVICIOS INFORMÁTICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.127,0 1,2 27.287,4 1,2 6,7121.12 TALLERES GENERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.136,8 0,6 12.239,9 0,5 15,5121.13 CONTROL ENERGÉTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.620,4 0,6 17.860,3 0,8 -18,1121.15 COMUNICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.199,7 0,5 15.468,4 0,7 11,2121.16 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO . . . . . . . . . . 12.183,7 0,4 12.193,0 0,5 -0,1121.17 COMPRAS CENTRALIZADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.536,7 0,1 10.197,5 0,4 3,3121.19 ORD. ADMVA. E INFORMÁTICA DISTRIBUÍDA . . . . 1.673,0 0,1 995,7 0,0 68,0121.20 SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL . . . . . . . . . 1.689,1 0,0 1.642,6 0,1 2,8121.21 SERVICIOS GENERALES DE RÉGIMEN INTERIOR . . 1.168,9 0,3 1.493,8 0,1 -21,8121.22 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL . 6.418,5 0,1 6.069,6 0,3 5,7121.23 FORMACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . 1.678,4 0,3 2.077,1 0,1 -19,2121.25 ACCIÓN SOCIAL Y SINDICAL . . . . . . . . . . . . . . . . 7.183,6 0,4 7.596,9 0,3 -5,4121.26 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . 9.239,0 0,1 4.268,0 0,2 116,5121.31 ASESORÍA JURÍDICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.022,0 0,2 2.381,8 0,1 -15,1121.32 SECRETARÍA GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.151,2 0,0 3.869,4 0,2 7,3121.42 COMUNICACIONES INSTITUCIONALES . . . . . . . . 781,3 0,1 601,0 0,0 30,0121.43 SERVICIOS INFORMATIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.212,8 0,0 2.228,8 0,1 -0,7121.45 SERVICIOS PROTOCOLARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 488,7 1,7 434,3 0,0 12,5121.51 SS.GG. PARTICIPACIÓN TERRITORIAL . . . . . . . . . . 42.178,2 0,2 40.237,7 1,7 4,8121.52 COORDINACIÓN DISTRITOS . . . . . . . . . . . . . . . . 5.639,1 0,1 4.428,3 0,2 27,3121.61 RELACIONES INSTITUCIONALES . . . . . . . . . . . . . . 1.927,9 0,1 1.768,2 0,1 9,0121.62 RELACIONES INTERNACIONALES . . . . . . . . . . . . . 1.673,9 0,0 1.171,6 0,1 42,9121.63 CENTROS INSTITUCIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . 126,8 0,1 197,1 0,0 -35,7121.64 URBAL.ESCUELA DE FORMACIÓN TRANSMUNICIPAL . 671,1 0,1 -- -- --121.71 GESTIÓN DE CALIDAD EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2.387,0 0,1 1.496,8 0,1 59,5222.11 SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD Y POLICÍA . . 1.504,8 0,1 5.184,5 0,2 -71,0222.12 SEGURIDAD CIUDADANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259.594,3 10,7 211.119,3 9,0 23,0222.13 ACADEMIA DE POLICÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.610,7 0,6 14.427,1 0,6 1,3223.11 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL . . . . . . . . . . . 1.858,4 0,1 3.018,7 0,1 -38,4223.12 BOMBEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.918,1 3,3 69.318,0 3,0 13,8223.13 ACADEMIA DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 5.424,4 0,2 4.924,9 0,2 10,1223.14 ESTUDIOS Y NORMATIVA DEL FUEGO . . . . . . . . . 793,7 0,0 732,7 0,0 8,3223.15 SS.GG. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS . . . . . . 133,2 0,0 131,1 0,0 1,6224.11 SERVICIOS GENERALES. CIRCULACIÓN . . . . . . . . 3.461,5 0,1 3.570,0 0,2 -3,0224.12 TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.354,4 1,0 24.549,9 1,1 -4,9224.21 REGULACIÓN DEL ESTAC. EN LA VÍA PÚBLICA . . . 33.781,1 1,4 26.479,4 1,1 27,6224.22 APARCAMIENTOS URBANOS . . . . . . . . . . . . . . . . 2.483,8 0,1 2.896,2 0,1 -14,2313.11 SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS SOCIALES . . . 20.001,9 0,8 18.672,0 0,8 7,1313.12 PREVENCIÓN-INTEGRACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . 9.923,4 0,4 9.416,0 0,4 5,4313.13 AYUDA A DOMICILIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.879,7 1,8 33.597,1 1,4 30,6

CONTINÚA

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313.21 ATENCIÓN A LOS MAYORES . . . . . . . . . . . . . . . . 27.140,9 1,1 33.042,1 1,4 -17,9313.22 ATENCIÓN A LA FAMILIA E INFANCIA . . . . . . . . . 8.761,8 0,4 8.086,2 0,3 8,4313.23 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS . 16.784,4 0,7 15.662,5 0,7 7,2313.24 ATENCIÓN A LOS MARGINADOS SIN HOGAR . . 5.521,7 0,2 5.055,0 0,2 9,2313.25 ATENCIÓN A INMIGRANTES . . . . . . . . . . . . . . . . 2.703,6 0,1 2.372,9 0,1 13,9314.11 PENSIONES FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN . 14.403,6 0,6 10.751,7 0,5 34,0314.13 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES . . . 21.516,8 0,9 20.196,3 0,9 6,5315.11 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES . . . . . . . . 2.934,6 0,1 2.237,6 0,1 31,1322.13 FOMENTO DE EMPLEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 636,7 0,0 -100,0323.20 SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD Y EMPLEO 702,8 0,0 513,9 0,0 36,8323.21 ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER. . . . . . . 828,5 0,0 822,2 0,0 0,8323.22 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD . . . . . . . . . . . . . . 3.850,7 0,2 3.294,7 0,1 16,9323.23 PLANES DE DESARROLLO PARA EL EMPLEO . . . . . 21.275,6 0,9 20.381,8 0,9 4,4412.11 SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD . . . . . . . . . . 2.221,5 0,1 2.188,6 0,1 1,5412.12 ASISTENCIA SANITARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.628,1 0,4 8.770,3 0,4 -1,6412.22 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL. VILLA DE MADRID . . . 19.751,0 0,8 17.133,0 0,7 15,3413.11 PREVENCIÓN SANITARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.938,0 0,8 20.059,4 0,9 -0,6413.12 LABORATORIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.325,8 0,4 5.479,2 0,2 70,2422.12 ENSEÑANZA BÁSICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.783,6 1,9 43.671,2 1,9 2,5422.21 ESCUELAS INFANTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.659,8 0,3 6.273,0 0,3 6,2422.22 OTRAS ENSEÑANZAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.238,6 0,1 2.133,3 0,1 4,9422.23 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA . 8.507,0 0,4 7.225,7 0,3 17,7431.12 SS.GG. VIVIENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.179,1 0,5 14.926,5 0,6 -11,7432.13 CONTROL DE LA ACTIVIDAD URBANISTICA . . . . . 3.521,5 0,1 3.251,5 0,1 8,3432.21 SERVICIOS GENERALES URBANISMO . . . . . . . . . . 20.689,7 0,9 21.420,7 0,9 -3,4432.22 ACCIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN . . . 2.078,6 0,1 2.014,9 0,1 3,2432.23 ACCIÓN SUSTITUTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.068,2 0,1 1.880,6 0,1 10,0432.24 ACCIONES CONJUNTAS Y DE URBANIZACIÓN . . 90.707,6 3,8 107.452,0 4,6 -15,6432.31 SS.GG. OBRAS E INFRAESTRUCTURAS . . . . . . . . . 19.346,3 0,8 18.438,3 0,8 4,9432.32 MOBILIARIO URBANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.312,8 0,4 11.322,8 0,5 -8,9432.33 ALUMBRADO PÚBLICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.635,8 1,7 42.429,9 1,8 -1,9432.34 ZONAS VERDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.782,5 3,8 103.744,5 4,4 -12,5432.35 OTRAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS . . . . . . . . 2.984,4 0,1 3.005,1 0,1 -0,7441.11 SISTEMAS DE SANEAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . 93.555,1 3,9 80.008,6 3,4 16,9441.12 FUENTES ORNAMENTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.372,7 0,2 5.590,2 0,2 -3,9442.11 LIMPIEZA VIARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189.752,7 7,9 156.064,4 6,7 21,6442.12 RESIDUOS SÓLIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195.842,4 8,1 226.343,4 9,7 -13,5442.13 RESIDUOS INERTES Y RECOGIDAS ESPECIALES . . . 5.394,5 0,2 5.706,6 0,2 -5,5442.14 DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL . . . . . . . . . . . . . 1.998,6 0,1 2.566,3 0,1 -22,1442.15 S.G. LIMPIEZA Y DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL 1.224,7 0,1 1.211,0 0,1 1,1443.11 SERVICIOS FUNERARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501,6 0,0 482,3 0,0 4,0444.11 SERVICIOS GENERALES MEDIO AMBIENTE . . . . . . 1.578,9 0,1 1.721,4 0,1 -8,3444.12 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA . 7.764,7 0,3 9.258,1 0,4 -16,1

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444.13 AULA DE ECOLOGÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352,7 0,0 220,0 0,0 60,3445.11 INFORMACIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR . 11.560,7 0,5 10.275,7 0,4 12,5451.11 BIBLIOTECAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.479,4 0,5 13.187,8 0,6 -5,4451.12 HEMEROTECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.243,9 0,1 1.042,9 0,0 19,3451.13 ARCHIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853,2 0,0 740,9 0,0 15,2451.14 PLANETARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.598,2 0,1 1.415,8 0,1 12,9451.15 ACTIVIDADES CULTURALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.809,8 0,2 5.019,5 0,2 15,7451.21 TEATRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.283,4 0,4 9.055,3 0,4 2,5451.22 MÚSICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.779,1 0,2 4.632,7 0,2 3,2451.31 MUSEOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.104,0 0,2 4.340,3 0,2 17,6451.32 IMPRENTA ARTESANAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.466,8 0,2 3.679,5 0,2 21,4451.41 CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS . . . . . . . . . 15.072,9 0,6 22.170,5 0,9 -32,0451.42 CENTRO CULTURAL VILLA DE MADRID . . . . . . . . . 4.092,1 0,2 4.718,3 0,2 -13,3451.43 CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE . . . . . . . . . . 1.854,3 0,1 2.078,7 0,1 -10,8451.45 PREMIOS VILLA DE MADRID . . . . . . . . . . . . . . . . 313,1 0,0 313,1 0,0 0,0451.51 SS.G. CULTURA,EDUCACIÓN JUVENTUD Y DEPORTE . 7.297,9 0,3 7.985,7 0,3 -8,6451.52 SERVICIOS A LA JUVENTUD . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.241,3 0,1 3.120,6 0,1 3,9452.11 DEPORTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.600,6 2,9 83.406,7 3,6 -15,4452.12 MADRID CANDIDATURA JJ.OO AÑO 2012 . . . . . 22.331,9 0,9 6.611,1 0,3 237,8452.21 FIESTAS POPULARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.263,7 0,1 2.224,8 0,1 1,7452.22 ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.032,9 0,0 1.054,2 0,0 -2,0453.11 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO . . . . . . . . . . 4.592,0 0,2 14.932,4 0,6 -69,2454.11 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES . . . . . . . . . . . . 413,2 0,0 273,5 0,0 51,1461.11 PROG. COOP. NAC. INT.AYUDA HUMAN.(0,7 %) . 16.653,0 0,7 15.927,5 0,7 4,6463.11 INFORMACIÓN AL CIUDADANO . . . . . . . . . . . . . 7.410,7 0,3 7.441,6 0,3 -0,4463.21 PARTICIPACIÓN CIUDADANA . . . . . . . . . . . . . . . . 499,4 0,0 493,4 0,0 1,2511.11 VÍAS PÚBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.687,9 2,0 52.540,3 2,3 -9,2513.11 TRANSPORTE URBANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.463,3 4,9 113.648,6 4,9 4,2551.11 ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.734,4 0,1 1.516,2 0,1 14,4611.11 SERVICIOS GENERALES. HACIENDA Y ECONOMÍA . . 6.061,5 0,3 6.172,5 0,3 -1,8611.12 PRESUPUESTOS Y PLANIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . 1.880,7 0,1 1.652,3 0,1 13,8611.14 EMPRESAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . . . . 433,5 0,0 413,9 0,0 4,7611.15 TESORERÍA-RECAUDACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.495,1 0,6 14.635,7 0,6 5,9611.16 GESTIÓN MULTAS RECAUDACIÓN . . . . . . . . . . . . 15.991,5 0,7 6.025,1 0,3 165,4611.21 GESTIÓN TRIBUTARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.680,7 0,6 16.081,9 0,7 -2,5611.31 FISCALIZACIÓN Y CONTABILIDAD . . . . . . . . . . . . 7.836,3 0,3 7.068,8 0,3 10,9622.11 ABASTOS Y DISTRIBUCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.238,0 0,1 2.058,8 0,1 8,7623.11 ACTIVIDADES FERIALES Y RECREATIVAS . . . . . . . . -- -- -- -- --751.11 TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.846,7 0,1 2.776,4 0,1 2,5011.11 DEUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168.650,0 7,0 174.528,8 7,5 -3,4

TOTAL AYUNTAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.414.861,9 100,0 2.334.909,0 100,0 3,4

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7.1.2. PRESUPUESTO LIQUIDADO DEL AYUNTAMIENTO:CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS POR SUBPROGRAMASTASA DE VARIACIÓNY ESTRUCTURA PORCENTUAL(Miles de euros)


111.11 SERVICIOS GENERALES ÓRGANOS DE GOBIERNO . . 10.916,7 0,5 11.757,9 0,5 7,7111.12 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES . . . . . . . . . . . 6.249,9 0,3 6.616,8 0,3 5,9121.10 EDIFICIOS MUNICIPALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.213,0 1,5 30.733,2 1,3 -4,6121.11 SERVICIOS INFORMÁTICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.955,0 1,3 27.314,1 1,1 1,3121.12 TALLERES GENERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.466,0 0,6 13.820,9 0,6 2,6121.13 CONTROL ENERGÉTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.442,1 0,8 19.997,8 0,8 21,6121.15 COMUNICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.939,8 0,8 19.755,3 0,8 16,6121.16 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO . . . . . . . . . . 10.332,6 0,5 12.037,0 0,5 16,5121.17 COMPRAS CENTRALIZADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.886,2 0,6 11.927,4 0,5 -7,4121.19 ORD. ADMVA. E INFORMÁTICA DISTRIBUÍDA . . . . 943,9 0,0 1.486,2 0,1 57,5121.20 SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL . . . . . . . . . 1.272,6 0,1 1.471,3 0,1 15,6121.21 SERVICIOS GENERALES DE RÉGIMEN INTERIOR . . 1.112,4 0,1 1.190,1 0,0 7,0121.22 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL . 5.521,9 0,3 5.758,6 0,2 4,3121.23 FORMACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . 2.565,4 0,1 2.493,8 0,1 -2,8121.25 ACCIÓN SOCIAL Y SINDICAL . . . . . . . . . . . . . . . . 3.345,2 0,2 2.856,4 0,1 -14,6121.26 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . 1.142,3 0,1 2.311,3 0,1 102,3121.31 ASESORÍA JURÍDICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.983,6 0,1 1.927,8 0,1 -2,8121.32 SECRETARÍA GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.678,3 0,2 3.915,3 0,2 6,4121.42 COMUNICACIONES INSTITUCIONALES . . . . . . . . 299,9 0,0 572,5 0,0 90,9121.43 SERVICIOS INFORMATIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.013,0 0,1 2.240,7 0,1 11,3121.45 SERVICIOS PROTOCOLARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 401,0 0,0 478,2 0,0 19,3121.51 SS.GG. PARTICIPACIÓN TERRITORIAL . . . . . . . . . . 36.633,2 1,7 40.728,0 1,7 11,2121.52 COORDINACIÓN DISTRITOS . . . . . . . . . . . . . . . . 2.030,9 0,1 2.258,9 0,1 11,2121.61 RELACIONES INSTITUCIONALES . . . . . . . . . . . . . . 2.433,5 0,1 1.935,3 0,1 -20,5121.62 RELACIONES INTERNACIONALES . . . . . . . . . . . . . 1.361,5 0,1 1.252,6 0,1 -8,0121.63 CENTROS INSTITUCIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . 41,1 0,0 80,7 0,0 96,2121.71 GESTIÓN DE CALIDAD EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS 869,3 0,0 1.474,5 0,1 69,6222.11 SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD Y POLICÍA . . 1.256,4 0,1 1.329,1 0,1 5,8222.12 SEGURIDAD CIUDADANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.664,1 9,5 221.062,8 9,2 9,6222.13 ACADEMIA DE POLICÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.484,2 0,7 7.089,6 0,3 -51,1223.11 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL . . . . . . . . . . . 1.764,6 0,1 1.847,2 0,1 4,7223.12 BOMBEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.481,1 3,2 70.999,8 3,0 5,2223.13 ACADEMIA DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 4.533,8 0,2 3.578,9 0,1 -21,1223.14 ESTUDIOS Y NORMATIVA DEL FUEGO . . . . . . . . . 786,5 0,0 1.010,5 0,0 28,5223.15 SS.GG. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS . . . . . . 127,7 0,0 130,6 0,0 2,2224.11 SERVICIOS GENERALES. CIRCULACIÓN . . . . . . . . 3.196,9 0,1 3.530,8 0,1 10,4224.12 TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.275,4 1,0 23.835,8 1,0 7,0224.21 REGULACIÓN DEL ESTAC. EN LA VÍA PÚBLICA . . . 24.530,2 1,2 27.221,3 1,1 11,0224.22 APARCAMIENTOS URBANOS . . . . . . . . . . . . . . . . 3.469,3 0,2 3.446,8 0,1 -0,6313.11 SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS SOCIALES . . . 17.222,6 0,8 18.651,3 0,8 8,3313.12 PREVENCIÓN-INTEGRACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . 8.087,3 0,4 8.960,1 0,4 10,8313.13 AYUDA A DOMICILIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.469,4 1,4 34.421,6 1,4 16,8

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313.21 ATENCIÓN A LOS MAYORES . . . . . . . . . . . . . . . . 22.894,5 1,1 33.970,0 1,4 48,4313.22 ATENCIÓN A LA FAMILIA E INFANCIA . . . . . . . . . 6.476,7 0,3 7.456,0 0,3 15,1313.23 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS . 14.627,5 0,7 15.005,0 0,6 2,6313.24 ATENCIÓN A LOS MARGINADOS SIN HOGAR . . 4.517,1 0,2 5.517,6 0,2 22,1313.25 ATENCIÓN A INMIGRANTES . . . . . . . . . . . . . . . . 2.704,6 0,1 3.382,6 0,1 25,1314.11 PENSIONES FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN . 8.381,9 0,4 12.604,8 0,5 50,4314.13 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES . . . 18.134,7 0,9 21.013,6 0,9 15,9315.11 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORLES . . . . . . . . . -- -- 1.167,9 0,0 --322.13 FOMENTO DE EMPLEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477,5 0,0 654,9 0,0 37,1323.20 SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD Y EMPLEO 595,7 0,0 675,1 0,0 13,3323.21 ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER. . . . . . . 636,8 0,0 808,1 0,0 26,9323.22 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD . . . . . . . . . . . . . . 3.053,0 0,1 3.409,4 0,1 11,7323.23 PLANES DE DESARROLLO PARA EL EMPLEO . . . . . 16.369,2 0,8 19.579,4 0,8 19,6412.11 SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD . . . . . . . . . . 2.014,1 0,1 2.258,2 0,1 12,1412.12 ASISTENCIA SANITARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.069,9 0,4 8.300,6 0,3 2,9412.22 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL. VILLA DE MADRID . . . 16.275,5 0,8 18.902,5 0,8 16,1413.11 PREVENCIÓN SANITARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.788,4 0,9 19.857,3 0,8 0,3413.12 LABORATORIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.281,2 0,2 4.153,7 0,2 -3,0422.12 ENSEÑANZA BÁSICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.062,1 2,0 42.998,4 1,8 2,2422.21 ESCUELAS INFANTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.767,8 0,2 5.654,5 0,2 18,6422.22 OTRAS ENSEÑANZAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.399,8 0,1 2.116,1 0,1 -11,8422.23 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA . 5.552,4 0,3 8.070,6 0,3 45,4431.12 SS.GG. VIVIENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.711,3 0,5 21.219,5 0,9 81,2432.13 CONTROL DE LA ACTIVIDAD URBANISTICA . . . . . 3.305,5 0,2 3.410,7 0,1 3,2432.21 SERVICIOS GENERALES URBANISMO . . . . . . . . . . 62.735,0 2,9 54.907,8 2,3 -12,5432.22 ACCIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN . . . 1.874,0 0,1 2.012,4 0,1 7,4432.23 ACCIÓN SUSTITUTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317,4 0,0 521,3 0,0 64,2432.24 ACCIONES CONJUNTAS Y DE URBANIZACIÓN . . 42.035,4 2,0 110.801,9 4,6 163,6432.31 SS.GG. OBRAS E INFRAESTRUCTURAS . . . . . . . . . 17.459,3 0,8 17.242,7 0,7 -1,2432.32 MOBILIARIO URBANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.690,6 0,7 12.030,0 0,5 -18,1432.33 ALUMBRADO PÚBLICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.653,9 1,8 40.904,6 1,7 5,8432.34 ZONAS VERDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.538,9 3,7 109.488,4 4,6 37,7432.35 OTRAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS . . . . . . . . -- -- 3.005,1 0,1 --441.11 SISTEMAS DE SANEAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . 95.156,8 4,5 88.531,2 3,7 -7,0441.12 FUENTES ORNAMENTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.300,7 0,2 4.556,7 0,2 6,0442.11 LIMPIEZA VIARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.126,2 6,4 157.884,1 6,6 15,1442.12 RESIDUOS SÓLIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.951,9 7,6 224.361,3 9,3 38,5442.13 RESIDUOS INERTES Y RECOGIDAS ESPECIALES . . . 3.343,7 0,2 4.015,8 0,2 20,1442.14 DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL . . . . . . . . . . . . . 463,0 0,0 1.172,4 0,0 153,2442.15 S.G. LIMPIEZA Y DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL . . . 846,2 0,0 1.023,7 0,0 21,0444.11 SERVICIOS GENERALES MEDIO AMBIENTE . . . . . . 2.009,3 0,1 1.209,1 0,1 -39,8444.12 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA . 10.013,1 0,5 11.272,6 0,5 12,6444.13 AULA DE ECOLOGÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224,0 0,0 279,2 0,0 24,6

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445.11 INFORMACIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR . . . . 10.202,7 0,5 11.046,2 0,5 8,3451.11 BIBLIOTECAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.395,5 0,4 9.937,1 0,4 18,4451.12 HEMEROTECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.034,9 0,0 1.207,7 0,1 16,7451.13 ARCHIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669,0 0,0 1.698,7 0,1 153,9451.14 PLANETARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.396,9 0,1 1.266,9 0,1 -9,3451.15 ACTIVIDADES CULTURALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.962,2 0,2 6.106,5 0,3 54,1451.21 TEATRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.814,6 0,4 9.625,2 0,4 9,2451.22 MÚSICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.424,1 0,2 4.458,2 0,2 0,8451.31 MUSEOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.706,3 0,2 6.384,3 0,3 35,7451.32 IMPRENTA ARTESANAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.040,2 0,2 3.828,6 0,2 -5,2451.41 CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS . . . . . . . . . 15.020,5 0,7 26.217,9 1,1 74,5451.42 CENTRO CULTURAL VILLA DE MADRID . . . . . . . . . 3.900,6 0,2 5.230,3 0,2 34,1451.43 CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE . . . . . . . . . . 2.401,2 0,1 2.116,8 0,1 -11,8451.45 PREMIOS VILLA DE MADRID . . . . . . . . . . . . . . . . . 293,0 0,0 283,5 0,0 -3,3451.51 SS.GG. CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE . . 8.561,5 0,4 7.435,2 0,3 -13,2451.52 SERVICIOS A LA JUVENTUD . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.273,2 0,1 2.754,0 0,1 21,2452.11 DEPORTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.562,5 3,2 85.344,6 3,6 24,5452.12 MADRID.CANDIDATURA JJ.OO. AÑO 2012 . . . . . 4.125,7 0,2 15.442,8 0,6 274,3452.21 FIESTAS POPULARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.731,0 0,2 3.433,0 0,1 -27,4452.22 ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.395,5 0,1 1.436,1 0,1 2,9453.11 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO . . . . . . . . . . 5.317,0 0,2 15.609,0 0,6 193,6454.11 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURLES . . . . . . . . . . . . . -- -- 210,2 0,0 --461.11 PROG. COOP. NAC. INT.AYUDA HUMAN.(0,7 %) . 14.929,8 0,7 14.846,9 0,6 -0,6463.11 INFORMACIÓN AL CIUDADANO . . . . . . . . . . . . . 6.994,5 0,3 5.010,8 0,2 -28,4463.21 PARTICIPACIÓN CIUDADANA . . . . . . . . . . . . . . . . 469,9 0,0 464,8 0,0 -1,1511.11 VÍAS PÚBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.473,1 3,0 65.967,0 2,7 3,9513.11 TRANSPORTE URBANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.251,1 4,8 111.332,3 4,6 8,9551.11 ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.333,9 0,1 1.197,4 0,0 -10,2611.11 SERVICIOS GENERALES. HACIENDA Y ECONOMÍA . . 4.849,2 0,2 3.913,3 0,2 -19,3611.12 PRESUPUESTOS Y PLANIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . 1.477,4 0,1 1.580,1 0,1 6,9611.14 EMPRESAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . . . . 421,1 0,0 428,6 0,0 1,8611.15 TESORERÍA-RECAUDACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.648,8 0,5 12.095,4 0,5 3,8611.16 GESTIÓN DE MULTAS DE CIRCULACIÓN . . . . . . . . 7.711,3 0,4 6.360,5 0,3 -17,5611.21 GESTIÓN TRIBUTARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.455,6 0,8 13.524,8 0,6 -17,8611.31 FISCALIZACIÓN Y CONTABILIDAD . . . . . . . . . . . . 6.895,7 0,3 7.661,8 0,3 11,1622.11 ABASTOS Y DISTRIBUCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.549,9 0,1 1.651,2 0,1 6,5623.11 ACTIVIDADES FERIALES Y RECREATIVAS . . . . . . . . 6.878,7 0,3 30.094,7 1,3 337,5751.11 TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.794,7 0,1 2.986,7 0,1 6,9011.11 DEUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.359,9 10,0 140.572,6 5,8 -33,8

TOTAL AYUNTAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.132.959,5 100,0 2.403.677,0 100,0 12,7

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7.2.1. PRESUPUESTO INICIAL CONSOLIDADO: AYUNTAMIENTO, ORGANISMOSAUTÓNOMOS Y EMPRESAS (CAPITAL 100% MUNICIPAL)CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS POR SUBPROGRAMASTASA DE VARIACIÓN Y ESTRUCTURA PORCENTUAL(Miles de euros)


111.11 SERVICIOS GENERALES ÓRGANOS DE GOBIERNO . . 12.388,9 0,4 12.623,5 0,4 1,9111.12 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES . . . . . . . . . . . . 6.369,9 0,2 6.772,0 0,2 6,3121.10 EDIFICIOS MUNICIPALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.599,7 0,9 35.657,4 1,0 20,5121.11 SERVICIOS INFORMÁTICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.365,4 0,9 29.205,0 0,8 6,7121.12 TALLERES GENERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.239,9 0,4 14.136,8 0,4 15,5121.13 CONTROL ENERGÉTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.860,3 0,6 14.620,4 0,4 -18,1121.15 COMUNICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.468,4 0,5 17.199,7 0,5 11,2121.16 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO . . . . . . . . . . 12.435,8 0,4 12.437,2 0,4 0,0121.17 COMPRAS CENTRALIZADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.197,5 0,3 10.536,7 0,3 3,3121.19 ORDENACIÓN AMINISTRATIVA . . . . . . . . . . . . . . 995,7 0,0 1.673,0 0,0 68,0121.20 SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL . . . . . . . . . 1.642,6 0,1 1.689,1 0,0 2,8121.21 SERV. GRALES. RÉGIM. INTERIOR Y PATRIMONIO . 1.493,8 0,0 1.168,9 0,0 -21,8121.22 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL . 6.069,6 0,2 6.418,5 0,2 5,7121.23 FORMACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . 2.077,1 0,1 1.678,4 0,0 -19,2121.25 ACCIÓN SOCIAL Y SINDICAL . . . . . . . . . . . . . . . . 7.596,9 0,2 7.183,6 0,2 -5,4121,26 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . 4.268,0 0,1 9.239,0 0,3 116,5121.31 ASESORÍA JURÍDICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.381,8 0,1 2.022,0 0,1 -15,1121.32 SECRETARÍA GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.869,4 0,1 4.151,2 0,1 7,3121.42 COMUNICACIONES INSTITUCIONALES . . . . . . . . 601,0 0,0 781,3 0,0 30,0121.43 SERVICIOS INFORMATIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.228,8 0,1 2.212,8 0,1 -0,7121.45 SERVICIOS PROTOCOLARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 434,3 0,0 488,7 0,0 12,5121.51 SERV. GRALES. PARTICIPACIÓN TERRITORIAL . . . . 40.237,7 1,3 42.178,2 1,2 4,8121.52 COORDINACIÓN DISTRITOS . . . . . . . . . . . . . . . . 4.428,3 0,1 5.639,1 0,2 27,3121.61 RELACIONES INSTITUCIONALES . . . . . . . . . . . . . . 1.768,2 0,1 1.927,9 0,1 9,0121.62 RELACIONES INTERNACIONALES . . . . . . . . . . . . . 1.171,6 0,0 1.673,9 0,0 42,9121.63 CENTROS INSTITUCIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . 197,1 0,0 126,8 0,0 -35,7121.64 URBAL-4. FORMACIÓN TRANSMUNICIPAL . . . . . . -- -- 671,1 0,0 --121.71 GESTIÓN DE CALIDAD EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS . . 1.496,8 0,0 2.387,0 0,1 59,5222.11 SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD Y POLICÍA . . 5.184,5 0,2 1.504,8 0,0 -71,0222.12 SEGURIDAD CIUDADANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211.119,3 6,6 259.594,3 7,5 23,0222.13 ACADEMIA DE POLICÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.427,1 0,5 14.610,7 0,4 1,3223.11 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL . . . . . . . . . . . 3.018,7 0,1 1.858,4 0,1 -38,4223.12 BOMBEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.318,0 2,2 78.918,1 2,3 13,8223.13 ACADEMIA DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 4.924,9 0,2 5.424,4 0,2 10,1223.14 ESTUDIOS Y NORMATIVA DEL FUEGO . . . . . . . . . 732,7 0,0 793,7 0,0 8,3223.15 SERVICIOS GRALES. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS . 131,1 0,0 133,2 0,0 1,6224.11 SERVICIOS GENERALES CIRCULACIÓN . . . . . . . . . 3.570,0 0,1 3.461,5 0,1 -3,0224.12 TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.549,9 0,8 23.354,4 0,7 -4,9224.21 REGULACIÓN ESTACIONAMIENTO EN VÍA PÚBLICA . 26.479,4 0,8 33.781,1 1,0 27,6224.22 APARCAMIENTOS URBANOS . . . . . . . . . . . . . . . . 2.896,2 0,1 2.483,8 0,1 -14,2313.11 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS SOCIALES . . . 18.672,0 0,6 20.001,9 0,6 7,1313.12 PREVENCIÓN E INTEGRACIÓN . . . . . . . . . . . . . . 9.416,0 0,3 9.923,4 0,3 5,4313.13 AYUDA A DOMICILIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.597,1 1,1 43.879,7 1,3 30,6

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313.21 ATENCIÓN A LOS MAYORES . . . . . . . . . . . . . . . . 33.042,1 1,0 27.140,9 0,8 -17,9313.22 ATENCIÓN A LA FAMILIA E INFANCIA . . . . . . . . . 8.086,2 0,3 8.761,8 0,3 8,4313.23 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS . . 15.662,5 0,5 16.784,4 0,5 7,2313.24 ATENCIÓN A LOS MARGINADOS SIN HOGAR . . 5.055,0 0,2 5.521,7 0,2 9,2313.25 ATENCIÓN A LOS INMIGRANTES . . . . . . . . . . . . . 2.372,9 0,1 2.703,6 0,1 13,9314.11 PENSIONES FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN . 10.751,7 0,3 14.403,6 0,4 34,0314.13 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES . . . 20.196,3 0,6 21.516,8 0,6 6,5315.11 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES . . . . . . . . 2.237,6 0,1 2.934,6 0,1 31,1322.11 SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO . . . . . . . . . . . 11.624,3 0,4 0,0 0,0 -100,0322.12 PROMOCIÓN EMPRESARIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.132,4 0,1 0,0 0,0 -100,0322.13 FOMENTO DEL EMPLEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.523,1 0,9 0,0 0,0 -100,0322.14 FORMACIÓN OCUPACIONAL (F.S.E.) . . . . . . . . . . 8.692,6 0,3 0,0 0,0 -100,0322.16 FORMACIÓN OCUPACIONAL (IMAF) . . . . . . . . . . 1.565,5 0,0 0,0 0,0 -100,0322.17 PROMOCIÓN DE EMPLEO (CAM) . . . . . . . . . . . . . 1.787,5 0,1 0,0 0,0 -100,0322,18 FORMACIÓN OCUPACIONAL (CAM) . . . . . . . . . . 3.174,7 0,1 0,0 0,0 -100,0322.21 SERVICIOS GENERALES POLITICAS ACTIVAS DE EMEPLEO -- -- 15.172,3 0,4 --322.22 FORMACIÓN EMPRESARIAL(ADL, CAIL) . . . . . . . . -- -- 2.110,8 0,1 --322.23 ORENTACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO (POS, OPEAS) . -- -- 12.052,7 0,3 --322.24 GESTIÓN PROGRAMA OPERATIVO FSE . . . . . . . . -- -- 2.500,0 0,1 --322.26 FORMACIÓN OCUPACIONAL (JPE, FIP) . . . . . . . . -- -- 5.607,4 0,2 --322.27 PROGRAMAS MIXTOS (ET,CO,TE) . . . . . . . . . . . . . -- -- 11.766,6 0,3 --322.28 OTROS PROGRAMAS (ISLA, LEONARDO Y OTROS) . . -- -- 544,2 0,0 --323.20 SERVICIOS FGENERALES DE IGUALDAD Y EMPLEO . . 513,9 0,0 702,8 0,0 36,8323.21 ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER . . . . . . 822,2 0,0 828,5 0,0 0,8323.22 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD . . . . . . . . . . . . . . 3.294,7 0,1 3.850,7 0,1 16,9323.23 PLAN DE DESARROLLO PARA EL EMPLEO . . . . . . . 2.707,6 0,1 3.106,4 0,1 14,7412.11 SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD . . . . . . . . . . 2.188,6 0,1 2.221,5 0,2 1,5412.12 ASISTENCIA SANITARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.770,3 0,3 8.628,1 0,3 -1,6412.22 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL VILLA DE MADRID . . . 17.133,0 0,5 19.751,0 0,0 15,3413.11 PREVENCIÓN SANITARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.059,4 0,6 19.938,0 0,0 -0,6413.12 LABORATORIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.479,2 0,2 9.325,8 0,0 70,2422.12 ENSEÑANZA BÁSICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.671,2 1,4 44.783,6 0,1 2,5422.21 ESCUELAS INFANTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.273,0 0,2 6.659,8 0,1 6,2422.22 OTRAS ENSEÑANZAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.133,3 0,1 2.238,6 0,1 4,9422.23 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA . 7.225,7 0,2 8.507,0 0,2 17,7431.11 VIVIENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209.882,0 6,6 242.692,5 7,0 15,6431.12 SS.GG. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN URBANA . . 1.984,3 0,1 1.926,3 0,1 -2,9432.11 SERV. GENERALES GERENCIA MPAL. URBANISMO 39.226,3 1,2 62.017,8 1,8 58,1432.12 PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO . . . . . . . . . . 124.928,6 3,9 234.279,2 6,8 87,5432.13 CONTROL DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA . . . . . 61.057,9 1,9 64.325,3 1,9 5,4432.22 ACCIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN . . . 2.014,9 0,1 2.078,6 0,1 3,2432.23 ACCIÓN SUSTITUTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.880,6 0,1 2.068,2 0,1 10,0432.24 ACCIONES CONJUNTAS Y DE URBANIZACIÓN . . 152.046,0 4,8 166.143,9 4,8 9,3

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432.31 SERV. GENERALES OBRAS E INFRAESTRUCTURAS . . . 18.438,3 0,6 19.346,3 0,6 4,9432.32 MOBILIARIO URBANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.322,8 0,4 10.312,8 0,3 -8,9432.33 ALUMBRADO PÚBLICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.429,9 1,3 41.635,8 1,2 -1,9432.34 ZONAS VERDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.744,5 3,3 90.782,5 2,6 -12,5432.35 OTRAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS . . . . . . . . 3.005,1 0,1 2.984,4 0,1 -0,7441.11 SISTEMAS DE SANEAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . 80.008,6 2,5 93.555,1 2,7 16,9441.12 FUENTES ORNAMENTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.590,2 0,2 5.372,7 0,2 -3,9442.11 LIMPIEZA VIARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156.064,4 4,9 189.752,7 5,5 21,6442.12 RESIDUOS SÓLIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226.343,4 7,1 195.842,4 5,7 -13,5442.13 RESIDUOS INERTES Y RECOGIDAS ESPECIALES . . . 5.706,6 0,2 5.394,5 0,2 -5,5442.14 DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL . . . . . . . . . . . . . 2.566,3 0,1 1.998,6 0,1 -22,1442.15 SS.GG. LIMPIEZA Y DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL . . 1.211,0 0,0 1.224,7 0,0 1,1443.11 SERVICIOS FUNERARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482,3 0,0 501,6 0,0 4,0444.11 SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE . . . 1.721,4 0,1 1.578,9 0,0 -8,3444.12 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA . 9.258,1 0,3 7.764,7 0,2 -16,1444.13 AULA ECOLÓGICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220,0 0,0 352,7 0,0 60,3445.11 INFORMACIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR . 10.275,7 0,3 11.560,7 0,3 12,5451.11 BIBLIOTECAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.187,8 0,4 12.479,4 0,4 -5,4451.12 HEMEROTECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.042,9 0,0 1.243,9 0,0 19,3451.13 ARCHIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740,9 0,0 853,2 0,0 15,2451.14 PLANETARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.415,8 0,0 1.598,2 0,0 12,9451.15 ACTIVIDADES CULTURALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.019,5 0,2 5.809,8 0,2 15,7451.21 TEATRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.055,3 0,3 9.283,4 0,3 2,5451.22 MÚSICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.632,7 0,1 4.779,1 0,1 3,2451.31 MUSEOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.340,3 0,1 5.104,0 0,1 17,6451.32 IMPRENTA MUNICIPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.679,5 0,1 4.466,8 0,1 21,4451.41 CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS . . . . . . . . . 22.170,5 0,7 15.072,9 0,4 -32,0451.42 CENTRO CULTURAL VILLA DE MADRID . . . . . . . . . 4.718,3 0,1 4.092,1 0,1 -13,3451.43 CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE . . . . . . . . . . 2.078,7 0,1 1.854,3 0,1 -10,8451.45 PREMIOS VILLA DE MADRID . . . . . . . . . . . . . . . . . 313,1 0,0 313,1 0,0 0,0451.51 SS. GG. CULTURA, EDUCACIÓN JUVENTUD Y DEPORTE . 7.985,7 0,3 7.297,9 0,2 -8,6451.52 SERVICIOS A LA JUVENTUD . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.120,6 0,1 3.241,3 0,1 3,9452.11 DEPORTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.745,4 3,4 97.844,0 2,8 -10,0452.12 MADRID CANDIDATURA A JJ.OO. AÑO 2012 . . . 6.611,1 0,2 16.699,8 0,5 152,6452.21 FIESTAS POPULARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.224,8 0,1 2.263,7 0,1 1,7452.22 ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.054,2 0,0 1.032,9 0,0 -2,0453.11 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO . . . . . . . . . . 14.932,4 0,5 4.592,0 0,1 -69,2454.11 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES . . . . . . . . . . . . 273,5 0,0 413,2 0,0 51,1461.11 PROG. COOP. NAC. E INTER.AYUDA HUM. 0,7% . 15.927,5 0,5 16.653,0 0,5 4,6463.11 INFORMACIÓN AL CIUDADANO . . . . . . . . . . . . . 7.441,6 0,2 7.410,7 0,2 -0,4463.21 PARTICIPACIÓN CIUDADANA . . . . . . . . . . . . . . . . 493,4 0,0 499,4 0,0 1,2511.11 VÍAS PÚBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.540,3 1,6 47.687,9 1,4 -9,2513.11 TRANSPORTE URBANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437.294,6 13,7 391.610,3 11,3 -10,4

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551.11 ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.516,2 0,0 1.734,4 0,1 14,4611.11 SERVICIOS GENERALES HACIENDA Y ECONOMÍA . . 6.172,5 0,2 6.061,5 0,2 -1,8611.12 PRESUPUESTOS Y PLANIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . 1.652,3 0,1 1.880,7 0,1 13,8611.14 EMPRESAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . . . . 413,9 0,0 433,5 0,0 4,7611.15 TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.676,5 0,5 15.539,2 0,4 5,9611.17 SERV. GRALES. COMERCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.025,1 0,2 15.991,5 0,5 165,4611.21 GESTIÓN TRIBUTARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.081,9 0,5 15.680,7 0,5 -2,5611.31 FISCALIZACIÓN Y CONTABILIDAD . . . . . . . . . . . . 7.068,8 0,2 7.836,3 0,2 10,9622.11 ABASTOS Y DISTRIBUCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.058,8 0,1 2.238,0 0,1 8,7623.11ACTIVIDADES FERIALES Y RECREATIVAS . . . . . . . . . 19.612,5 0,6 72.913,6 2,1 271,8751.11 TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.344,3 0,1 3.422,6 0,1 2,3011.11 DEUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.528,8 5,5 168.650,0 4,9 -3,4

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.186.699,3 100,0 3.458.357,1 100,0 8,5

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7.2.2. PRESUPUESTO LIQUIDADO Y CONSOLIDADO: AYUNTAMIENTO, ORGANISMOSAUTÓNOMOS Y EMPRESAS (CAPITAL 100% MUNICIPAL)CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS POR SUBPROGRAMASTASA DE VARIACIÓN Y ESTRUCTURA PORCENTUAL(Miles de euros)


111.11 SERVICIOS GENERALES ÓRGANOS DE GOBIERNO . . 10.916,7 0,4 11.757,9 0,4 7,7111.12 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES . . . . . . . . . . . . 6.249,9 0,2 6.616,8 0,2 5,9121.10 EDIFICIOS MUNICIPALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.213,0 1,1 30.733,2 0,9 13,7121.11 SERVICIOS INFORMÁTICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.037,5 0,9 27.851,1 0,9 106,8121.12 TALLERES GENERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.466,0 0,5 13.820,9 0,4 -15,9121.13 CONTROL ENERGÉTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.442,1 0,6 19.997,8 0,6 18,1121.15 COMUNICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.939,8 0,6 19.755,3 0,6 16,6121.16 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO . . . . . . . . . . 10.506,0 0,4 12.216,7 0,4 16,3121.17 COMPRAS CENTRALIZADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.886,2 0,4 11.927,4 0,4 -7,4121.18 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIF. MUNICIPALES . -3,4 0,0 0,0 0,0 -100,0121.19 ORDENACIÓN AMINISTRATIVA . . . . . . . . . . . . . . 943,9 0,0 1.486,2 0,0 57,5121.20 SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL . . . . . . . . . 1.272,6 0,0 1.471,3 0,0 15,6121.21 SERV. GRALES. RÉGIM. INTERIOR Y PATRIMONIO . 1.112,4 0,0 1.190,1 0,0 7,0121.22 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL . 5.521,9 0,2 5.758,6 0,2 4,3121.23 FORMACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . 2.565,4 0,1 2.493,8 0,1 -2,8121.25 ACCIÓN SOCIAL Y SINDICAL . . . . . . . . . . . . . . . . 3.345,2 0,1 2.856,4 0,1 -14,6121,26 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . 1.142,3 0,0 2.311,3 0,1 102,3121.31 SERVICIO CONTENCIOSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.983,6 0,1 1.927,8 0,1 -2,8121.32 SECRETARÍA GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.678,3 0,1 3.915,3 0,1 6,4121.42 COMUNICACIONES INSTITUCIONALES . . . . . . . . 299,9 0,0 572,5 0,0 90,9121.43 SERVICIOS INFORMATIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.013,0 0,1 2.240,7 0,1 11,3121.45 SERVICIOS PROTOCOLARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 401,0 0,0 478,2 0,0 19,3121.51 SERV. GRALES. PARTICIPACIÓN TERRITORIAL . . . . 36.633,2 1,2 40.727,1 1,3 11,2121.52 COORDINACIÓN DISTRITOS . . . . . . . . . . . . . . . . 2.031,0 0,1 2.258,9 0,1 11,2121.61 RELACIONES INSTITUCIONALES . . . . . . . . . . . . . . 2.418,9 0,1 1.935,3 0,1 -20,0121.62 RELACIONES INTERNACIONALES . . . . . . . . . . . . . 1.361,5 0,0 1.252,6 0,0 -8,0121.63 CENTROS INSTITUCIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . 41,1 0,0 80,7 0,0 96,2121.71 GESTIÓN DE CALIDAD EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS 869,3 0,0 1.474,5 0,0 69,6222.11 SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD Y POLICÍA . . 1.256,5 0,0 1.329,1 0,0 5,8222.12 SEGURIDAD CIUDADANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.664,1 6,8 221.062,8 6,8 9,6222.13 ACADEMIA DE POLICÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.484,2 0,5 7.089,6 0,2 -51,1223.11 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL . . . . . . . . . . . 1.764,6 0,1 1.847,2 0,1 4,7223.12 BOMBEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.481,1 2,3 70.999,8 2,2 5,2223.13 ACADEMIA DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 4.533,8 0,2 3.578,9 0,1 -21,1223.14 ESTUDIOS Y NORMATIVA DEL FUEGO . . . . . . . . . 786,5 0,0 1.010,5 0,0 28,5223.15 SERVICIOS GRALES. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 127,7 0,0 130,6 0,0 2,2224.11 SERVICIOS GENERALES CIRCULACIÓN . . . . . . . . . 3.196,9 0,1 3.530,8 0,1 10,4224.12 TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.275,4 0,8 23.835,8 0,7 7,0224.21 REGULACIÓN ESTACIONAMIENTO EN VÍA PÚBLICA . 24.530,2 0,8 27.221,3 0,8 11,0224.22 APARCAMIENTOS URBANOS . . . . . . . . . . . . . . . . 3.469,4 0,1 3.446,8 0,1 -0,7313.11 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS SOCIALES . . . 17.222,6 0,6 18.651,3 0,6 8,3313.12 PREVENCIÓN E INTEGRACIÓN . . . . . . . . . . . . . . 8.085,1 0,3 8.960,1 0,3 10,8313.13 AYUDA A DOMICILIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.469,4 1,0 34.421,6 1,1 16,8313.21 ATENCIÓN A LOS MAYORES . . . . . . . . . . . . . . . . 22.894,5 0,8 33.970,0 1,0 48,4313.22 ATENCIÓN A LA FAMILIA E INFANCIA . . . . . . . . . 6.476,6 0,2 7.456,0 0,2 15,1

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313.23 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS . 14.627,5 0,5 15.005,0 0,5 2,6313.24 ATENCIÓN A LOS MARGINADOS SIN HOGAR . . 4.514,5 0,2 5.517,6 0,2 22,2313.25 ATENCIÓN A LOS INMIGRANTES . . . . . . . . . . . . . 2.704,6 0,1 3.382,6 0,1 25,1314.11 PENSIONES FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN . 8.381,9 0,3 12.604,8 0,4 50,4314.13 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES . . . 18.134,7 0,6 21.013,6 0,6 15,9315.11 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES . . . . . . . . 0,0 0,0 1.167,9 0,0 --322.11 SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO . . . . . . . . . . . 8.081,5 0,3 12.140,6 0,4 50,2322.12 PROMOCIÓN EMPRESARIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.478,9 0,1 2.745,9 0,1 10,8322.13 FOMENTO DEL EMPLEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.231,5 0,9 14.496,8 0,4 -44,7322.14 FORMACIÓN OCUPACIONAL (F.S.E.) . . . . . . . . . . 1.334,0 0,0 3.323,5 0,1 149,1322.16 FORMACIÓN OCUPACIONAL (IMAF) . . . . . . . . . . 1.036,1 0,0 1.109,4 0,0 7,1322.17 PROMOCIÓN DE EMPLEO (CAM) . . . . . . . . . . . . . 874,1 0,0 1.288,8 0,0 47,5322.18 FORMACIÓN OCUPACIONAL (CAM) . . . . . . . . . . 1.831,1 0,1 1.497,2 0,0 -18,2323.20 SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD Y EMPLEO 595,7 0,0 675,1 0,0 13,3323.21 ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER . . . . . . 636,8 0,0 808,1 0,0 26,9323.22 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD . . . . . . . . . . . . . . 3.047,1 0,1 3.409,4 0,1 11,9323.23 PLAN DE DESARROLLO PARA EL EMPLEO . . . . . . . 1.075,5 0,0 991,2 0,0 -7,8412.11 SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD . . . . . . . . . . 2.014,1 0,1 2.258,2 0,1 12,1412.12 ASISTENCIA SANITARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.069,9 0,3 8.300,6 0,3 2,9412.22 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL VILLA DE MADRID . . . 16.275,5 0,6 18.902,5 0,6 16,1413.11 PREVENCIÓN SANITARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.788,4 0,7 19.857,3 0,6 0,3413.12 LABORATORIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.281,2 0,1 4.153,7 0,1 -3,0422.12 ENSEÑANZA BÁSICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.061,9 1,4 42.998,4 1,3 2,2422.21 ESCUELAS INFANTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.767,8 0,2 5.654,5 0,2 18,6422.22 OTRAS ENSEÑANZAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.399,8 0,1 2.116,1 0,1 -11,8422.23 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA . 5.550,5 0,2 8.068,6 0,2 45,4431.11 VIVIENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.534,6 12,6 303.934,1 9,4 -18,4431.12 SS.GG. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN URBANA . . . -669,8 0,0 -35.463,2 -1,1 5.194,7432.11 SERV. GENERALES GERENCIA MPAL. URBANISMO 23.039,2 0,8 45.025,8 1,4 95,4432.12 PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO . . . . . . . . . . 110.532,4 3,7 245.649,1 7,6 122,2432.13 CONTROL DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA . . . . . 57.081,6 1,9 59.753,3 1,8 4,7432.22 ACCIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN . . . 1.874,0 0,1 2.012,4 0,1 7,4432.23 ACCIÓN SUSTITUTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317,4 0,0 521,3 0,0 64,2432.24 ACCIONES CONJUNTAS Y DE URBANIZACIÓN . . 124.442,1 4,2 138.605,2 4,3 11,4432.31 SERV. GENERALES OBRAS E INFRAESTRUCTURAS . 17.417,4 0,6 17.242,7 0,5 -1,0432.32 MOBILIARIO URBANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.690,6 0,5 12.030,0 0,4 -18,1432.33 ALUMBRADO PÚBLICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.653,9 1,3 40.904,6 1,3 5,8432.34 ZONAS VERDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.538,9 2,7 109.482,4 3,4 37,6432.35 OTRAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS . . . . . . . . 0,0 0,0 3.005,1 0,1 --441.11 SISTEMAS DE SANEAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . 95.156,8 3,2 88.531,2 2,7 -7,0441.12 FUENTES ORNAMENTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.300,7 0,1 4.556,7 0,1 6,0442.11 LIMPIEZA VIARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.126,2 4,6 157.884,1 4,9 15,1442.12 RESIDUOS SÓLIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.951,9 5,5 224.361,3 6,9 38,5442.13 RESIDUOS INERTES Y RECOGIDAS ESPECIALES . . . 3.343,7 0,1 4.015,8 0,1 20,1442.14 DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL . . . . . . . . . . . . . 463,0 0,0 1.172,4 0,0 153,2

CONTINÚA

143



442.15 SS.GG. LIMPIEZA Y DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL . 846,2 0,0 1.023,7 0,0 21,0443.11 SERVICIOS FUNERARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 --444.11 SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE . . . 2.009,3 0,1 1.209,1 0,0 -39,8444.12 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA . 10.013,1 0,3 11.272,6 0,3 12,6444.13 AULA ECOLÓGICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224,0 0,0 279,2 0,0 24,6445.11 INFORMACIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR . 10.202,7 0,3 11.046,2 0,3 8,3451.11 BIBLIOTECAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.395,5 0,3 9.937,1 0,3 18,4451.12 HEMEROTECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.034,9 0,0 1.207,7 0,0 16,7451.13 ARCHIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669,0 0,0 1.698,7 0,1 153,9451.14 PLANETARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.368,0 0,0 1.241,5 0,0 -9,2451.15 ACTIVIDADES CULTURALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.962,2 0,1 6.106,5 0,2 54,1451.21 TEATRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.814,6 0,3 9.625,2 0,3 9,2451.22 MÚSICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.424,1 0,1 4.458,2 0,1 0,8451.31 MUSEOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.706,3 0,2 6.384,3 0,2 35,7451.32 IMPRENTA MUNICIPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.040,2 0,1 3.828,6 0,1 -5,2451.41 CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS . . . . . . . . . 15.020,5 0,5 26.210,7 0,8 74,5451.42 CENTRO CULTURAL VILLA DE MADRID . . . . . . . . . 3.900,6 0,1 5.230,3 0,2 34,1451.43 CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE . . . . . . . . . . 2.401,2 0,1 2.116,8 0,1 -11,8451.45 PREMIOS VILLA DE MADRID . . . . . . . . . . . . . . . . . 293,0 0,0 283,5 0,0 -3,3451.51 SS. GG. CULTURA, EDUCACIÓN JUVENTUD Y DEPORTE 8.561,5 0,3 7.417,1 0,2 -13,4451.52 SERVICIOS A LA JUVENTUD . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.273,2 0,1 2.754,0 0,1 21,2452.11 DEPORTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.670,6 3,2 113.826,6 3,5 19,0452.12 MADRID CANDIDATURA A JJ.OO. AÑO 2012 . . . 4.125,7 0,1 8.909,7 0,3 116,0452.21 FIESTAS POPULARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.695,7 0,2 3.433,0 0,1 -26,9452.22 ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.395,5 0,0 1.436,1 0,0 2,9453.11 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO . . . . . . . . . . 5.317,0 0,2 15.609,0 0,5 193,6454.11 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 210,2 0,0 --461.11 PROG. COOP. NAC. E INTER.AYUDA HUM. 0,7% . 14.791,6 0,5 14.846,9 0,5 0,4463.11 INFORMACIÓN AL CIUDADANO . . . . . . . . . . . . . 6.994,5 0,2 5.010,8 0,2 -28,4463.21 PARTICIPACIÓN CIUDADANA . . . . . . . . . . . . . . . . 469,9 0,0 464,8 0,0 -1,1511.11 VÍAS PÚBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.473,1 2,1 65.967,0 2,0 3,9513.11 TRANSPORTE URBANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305.590,8 10,3 336.711,2 10,4 10,2551.11 ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.333,9 0,0 1.197,4 0,0 -10,2611.11 SERVICIOS GENERALES HACIENDA Y ECONOMÍA 4.843,6 0,2 3.913,3 0,1 -19,2611.12 PRESUPUESTOS Y PLANIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . 1.477,4 0,0 1.580,1 0,0 6,9611.14 EMPRESAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . . . . 421,1 0,0 428,6 0,0 1,8611.15 TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.362,1 0,4 11.943,9 0,4 5,1611.16 GESTIÓN DE MULTAS DE CIRCULACIÓN . . . . . . . . 7.711,3 0,3 6.360,5 0,2 -17,5611.21 GESTIÓN TRIBUTARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.455,6 0,6 13.524,8 0,4 -17,8611.31 FISCALIZACIÓN Y CONTABILIDAD . . . . . . . . . . . . 6.895,7 0,2 7.661,8 0,2 11,1622.11 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Y VENTA AMBULANTE . . 1.549,9 0,1 1.651,2 0,1 6,5623.11 ACTIVIDADES FERIALES Y RECREATIVAS . . . . . . . . 6.312,0 0,2 29.995,5 0,9 375,2751.11 TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.239,5 0,1 3.645,6 0,1 12,5011.11 DEUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.359,9 7,2 140.572,6 4,3 -33,8

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.956.242,2 100,0 3.236.593,5 100,0 9,5

Presupuestodel Ayuntamiento:C las i f icac iónde los Gastospor Func iones

8.

147

8.1.1. PRESUPUESTO POR FUNCIONES Y SUBFUNCIONESAÑO 1998(Miles de euros)

PRESUP. PRESUP. OBLIG. PAGOSINICIAL DEFINIT. LIQUID. LIQUID.

FUNCIÓN 11: ORGANOS DE GOBIERNO

ÓRGANOS DE GOBIERNO . . . . . . . . . . 11.636,2 11.753,9 10.914,8 10.483,1

TOTAL FUNCIÓN 11 . . . . . . . . . . . . . . . 11.636,2 11.753,9 10.914,8 10.483,1

FUNCIÓN 12: ADMINISTRACIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL . . . . . . . . 154.646,5 174.956,8 153.093,2 126.199,2

TOTAL FUNCIÓN 12 . . . . . . . . . . . . . . . 154.646,5 174.956,8 153.093,2 126.199,2

FUNCIÓN 22: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

SEGURIDAD CIUDADANA . . . . . . . . . . . 175.000,9 182.977,2 177.930,3 172.318,2PROTECCIÓN CIVIL . . . . . . . . . . . . . . . . 61.317,1 69.010,7 59.460,9 55.818,1CONTROL DEL TRÁFICO . . . . . . . . . . . . 46.354,3 50.311,7 46.197,9 25.423,8

TOTAL FUNCIÓN 22 . . . . . . . . . . . . . . . 282.672,2 302.299,6 283.589,1 253.560,1

FUNCIÓN 31: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.000,9 78.916,8 70.550,6 46.517,5PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONESECONÓMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.504,3 21.359,3 19.614,6 19.577,6

TOTAL FUNCIÓN 31 . . . . . . . . . . . . . . . 91.505,3 100.276,2 90.165,1 66.095,1

FUNCIÓN 32: PROMOCIÓN SOCIAL

PROMOCIÓN DE EMPLEO . . . . . . . . . . . 8.474,3 11.045,5 10.466,6 9.456,9PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL . 2.820,1 2.740,7 2.798,6 2.649,2

TOTAL FUNCIÓN 32 . . . . . . . . . . . . . . . 11.294,4 13.786,1 13.265,1 12.106,0

FUNCIÓN 41: SANIDADHOSPITALES Y SERVICIOS ASISTENCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.178,8 27.065,7 25.623,9 23.613,0ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.850,3 21.011,9 19.625,9 18.935,7

TOTAL FUNCIÓN 41 . . . . . . . . . . . . . . . 45.029,1 48.077,5 45.249,8 42.548,7

FUNCIÓN 42: EDUCACIÓN

ENSEÑANZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.714,5 49.022,8 44.769,9 34.284,0

TOTAL FUNCIÓN 42 . . . . . . . . . . . . . . . 43.714,5 49.022,8 44.769,9 34.284,0

FUNCIÓN 43: VIVIENDA Y URBANISMOVIVIENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.318,4 20.274,0 20.246,3 20.203,5URBANISMO Y ARQUITECTURA . . . . . . . 295.695,1 372.786,5 277.934,4 137.738,8

TOTAL FUNCIÓN 43 . . . . . . . . . . . . . . . 314.013,5 393.060,5 298.180,7 157.942,3

FUNCIÓN 44: BIENESTAR COMUNITARIOSANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS . . . . . . . . . . . 88.434,1 149.089,1 59.858,3 34.222,8BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA . . . . . . . . 194.772,2 204.219,9 187.764,0 133.706,7CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS . -- -- -- --MEDIO AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.019,4 18.305,1 14.339,0 11.636,1CONSUMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.707,6 7.925,9 8.075,3 7.878,1

TOTAL FUNCIÓN 44 . . . . . . . . . . . . . . . 299.933,2 379.540,1 270.036,7 187.443,7


FUNCIÓN 45: CULTURA

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DELA CULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.637,3 49.664,6 44.341,8 37.265,1EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.524,4 48.986,2 38.440,5 28.600,1ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DELPATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO . . . 1.562,6 3.201,2 1.077,2 679,7

TOTAL FUNCIÓN 45 . . . . . . . . . . . . . . . 85.724,4 101.851,9 83.859,6 66.544,9

FUNCIÓN 46: OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES

SERVICIO COOPERACIÓN HUMANITARIA 12.449,1 13.244,8 12.787,6 1.470,6COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓNCIUDADANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.551,6 1.656,4 1.470,7 1.010,4

TOTAL FUNCIÓN 46 . . . . . . . . . . . . . . . 14.000,7 14.901,1 14.258,3 2.481,0

FUNCIÓN 51: INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VÍASPÚBLICAS URBANAS . . . . . . . . . . . . . . . 46.632,1 57.369,8 47.381,4 27.842,0TRANSPORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.112,0 82.233,8 81.069,0 80.685,7

TOTAL FUNCIÓN 51 . . . . . . . . . . . . . . . 122.744,1 139.603,6 128.450,4 108.527,6

FUNCIÓN 55 : INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA . . 1.438,3 1.864,8 1.378,8 1.358,7

TOTAL FUNCIÓN 55 . . . . . . . . . . . . . . . 1.438,3 1.864,8 1.378,8 1.358,7

FUNCIÓN 61: REGULACIÓN ECONÓMICA

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA . . . . . . 47.192,0 51.362,3 43.028,5 41.837,6

TOTAL FUNCIÓN 61 . . . . . . . . . . . . . . . 47.192,0 51.362,3 43.028,5 41.837,6

FUNCIÓN 62: REGULACIÓN COMERCIAL

COMERCIO INTERIOR . . . . . . . . . . . . . . 3.087,8 3.547,3 3.013,3 2.390,8

TOTAL FUNCIÓN 62 . . . . . . . . . . . . . . . 3.087,8 3.547,3 3.013,3 2.390,8

FUNCIÓN 75: TURISMO

TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.262,1 1.370,3 1.370,3 1.370,3

TOTAL FUNCIÓN 75 . . . . . . . . . . . . . . . 1.262,1 1.370,3 1.370,3 1.370,3

FUNCIÓN 01: DEUDA

DEUDA PÚBLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269.553,9 269.553,9 259.604,3 259.385,3

TOTAL FUNCIÓN 01 . . . . . . . . . . . . . . . 269.553,9 269.553,9 259.604,3 259.385,3

148





TOTAL FUNCIÓN 11 . . . . . . . . . . . . . . . 11.989,4 12.001,5 11.992,9 11.736,2



TOTAL FUNCIÓN 12 . . . . . . . . . . . . . . . 165.707,1 180.620,1 156.498,4 129.663,1



TOTAL FUNCIÓN 22 . . . . . . . . . . . . . . . 301.577,9 324.054,1 299.339,6 273.432,2


ACCIÓN SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.039,8 84.864,2 73.343,4 50.040,4PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.403,8 27.515,4 27.107,6 27.013,0

TOTAL FUNCIÓN 31 . . . . . . . . . . . . . . . 91.443,7 112.379,6 100.451,0 77.053,3


PROMOCIÓN DE EMPLEO . . . . . . . . . . . 17.455,5 18.544,4 17.316,9 16.057,4PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL . 3.728,9 4.698,0 3.688,0 3.479,3

TOTAL FUNCIÓN 32 . . . . . . . . . . . . . . . 21.184,4 23.242,4 21.004,9 19.536,7

FUNCIÓN 41: SANIDADHOSPITALES, SERVIC. ASISTENC. Y CENTROS SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.372,4 27.948,6 27.467,2 26.376,0ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD . 21.135,2 21.462,4 19.523,6 19.233,0

TOTAL FUNCIÓN 41 . . . . . . . . . . . . . . . 47.507,6 49.411,0 46.990,8 45.608,9


ENSEÑANZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.547,2 53.059,9 47.389,5 39.148,2

TOTAL FUNCIÓN 42 . . . . . . . . . . . . . . . 49.547,2 53.059,9 47.389,5 39.148,2


TOTAL FUNCIÓN 43 . . . . . . . . . . . . . . . 325.092,8 429.367,1 320.521,9 196.478,0

FUNCIÓN 44: BIENESTAR COMUNITARIOSANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO YDISTRIBUCIÓN DE AGUAS . . . . . . . . . . . 95.285,1 187.065,2 102.614,8 68.051,9RECOG. ELIM.TRATAM. BASURA Y LIMPIEZA VIARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.891,8 222.942,6 208.087,9 162.310,9MEDIO AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.510,8 17.237,6 10.461,4 8.745,3CONSUMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.385,1 8.525,4 8.400,7 8.170,4

TOTAL FUNCIÓN 44 . . . . . . . . . . . . . . . 329.072,8 435.770,8 329.564,8 247.278,5



PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA . 51.660,4 58.732,6 46.278,5 41.102,9EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.428,4 62.304,6 53.219,1 37.907,4ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DELPATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO . . . 2.054,3 3.711,8 1.454,9 1.192,6

TOTAL FUNCIÓN 45 . . . . . . . . . . . . . . . 105.143,1 124.749,0 100.952,5 80.202,9


COOPERAC.INTERNAC. Y AYUDA HUMANITARIA . 13.311,8 13.767,8 13.143,6 2.095,4COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓNCIUDADANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.655,2 1.801,4 1.669,8 932,9

TOTAL FUNCIÓN 46 . . . . . . . . . . . . . . . 14.967,0 15.569,2 14.813,4 3.028,3


CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VÍAS PÚBLICAS URBANAS . . . . . . . . . 55.058,2 67.510,8 56.380,1 48.616,3TRANSPORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.952,4 98.040,9 96.966,2 91.190,3

TOTAL FUNCIÓN 51 . . . . . . . . . . . . . . . 152.010,6 165.551,6 153.346,2 139.806,6



TOTAL FUNCIÓN 55 . . . . . . . . . . . . . . . 1.544,1 1.871,0 1.539,0 1.309,5



TOTAL FUNCIÓN 61 . . . . . . . . . . . . . . . 47.847,3 51.437,6 40.596,9 40.444,5


COMERCIO INTERIOR . . . . . . . . . . . . . . 2.515,2 2.598,9 2.094,2 1.933,3ACTIVIDADES FERIALES Y RECREATIVAS . 919,6 1.073,5 754,3 470,4

TOTAL FUNCIÓN 62 . . . . . . . . . . . . . . . 3.434,8 3.672,4 2.848,4 2.403,7


TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.612,7 1.856,2 1.856,2 1.727,3

TOTAL FUNCIÓN 75 . . . . . . . . . . . . . . . 1.612,7 1.856,2 1.856,2 1.727,3

FUNCIÓN 01: DEUDA

DEUDA PÚBLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.292,6 252.292,6 213.458,1 213.401,6

TOTAL FUNCIÓN 01 . . . . . . . . . . . . . . . 252.292,6 252.292,6 213.458,1 213.401,6

149





TOTAL FUNCIÓN 11 . . . . . . . . . . . . . . . 17.439,3 17.326,4 15.787,1 15.497,2



TOTAL FUNCIÓN 12 . . . . . . . . . . . . . . . 187.499,8 208.235,4 177.890,6 141.871,4



TOTAL FUNCIÓN 22 . . . . . . . . . . . . . . . 326.461,3 348.682,6 317.191,7 292.418,1


ACCIÓN SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.196,8 110.647,9 89.959,9 58.745,7PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS . 29.193,4 29.194,7 27.217,2 27.112,7

TOTAL FUNCIÓN 31 . . . . . . . . . . . . . . . 132.390,3 139.842,7 117.177,1 85.858,3


PROMOCIÓN DE EMPLEO . . . . . . . . . . . 601,0 1.749,8 1.148,1 877,5PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL . 17.025,4 17.523,7 17.047,0 14.207,5

TOTAL FUNCIÓN 32 . . . . . . . . . . . . . . . 17.626,4 19.273,5 18.195,1 15.085,1

FUNCIÓN 41: SANIDAD

HOSPITALES, SERVIC. ASISTENC. Y CENTROS SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.194,2 31.294,3 27.790,2 26.013,8ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD . 20.524,2 22.475,3 20.575,7 19.950,4

TOTAL FUNCIÓN 41 . . . . . . . . . . . . . . . 50.718,4 53.769,6 48.365,9 45.964,2


ENSEÑANZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.976,7 61.208,1 50.865,7 38.748,6

TOTAL FUNCIÓN 42 . . . . . . . . . . . . . . . 51.976,7 61.208,1 50.865,7 38.748,6

FUNCIÓN 43: VIVIENDA Y URBANISMO

VIVIENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.918,2 16.910,3 11.461,5 6.903,3URBANISMO Y ARQUITECTURA . . . . . . . 332.741,6 382.251,4 251.221,9 162.519,9

TOTAL FUNCIÓN 43 . . . . . . . . . . . . . . . 345.659,8 399.161,7 262.683,4 169.423,2

FUNCIÓN 44: BIENESTAR COMUNITARIO

SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO YDISTRIBUCIÓN DE AGUAS . . . . . . . . . . . 91.934,2 161.045,3 108.503,6 80.060,8RECOG. ELIM.TRATAM. BASURA Y LIMPIEZA VIARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284.732,0 301.040,5 273.578,1 193.286,4MEDIO AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.026,7 15.083,5 10.290,0 7.072,3CONSUMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.874,7 8.910,8 9.235,6 8.947,8

TOTAL FUNCIÓN 44 . . . . . . . . . . . . . . . 396.567,5 486.080,1 401.607,3 289.367,3



PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA . 76.207,3 82.330,0 61.563,2 51.927,9EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES YESPARCIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.331,4 65.228,1 50.207,4 36.299,3ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DELPATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO . . . 7.036,5 7.316,6 1.871,9 811,4

TOTAL FUNCIÓN 45 . . . . . . . . . . . . . . . 145.575,2 154.874,8 113.642,5 89.038,5


COOPERAC.INTERNAC. Y AYUDA HUMANITARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.604,8 15.228,5 14.843,6 1.673,2COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓNCIUDADANA . . . . . . . 4.296,6 4.168,1 3.002,8 2.299,2

TOTAL FUNCIÓN 46 . . . . . . . . . . . . . . . 18.901,4 19.396,6 17.846,4 3.972,4



TOTAL FUNCIÓN 51 . . . . . . . . . . . . . . . 174.752,9 187.542,3 157.345,1 135.523,4



TOTAL FUNCIÓN 55 . . . . . . . . . . . . . . . 1.506,3 1.706,7 1.338,5 1.335,7



TOTAL FUNCIÓN 61 . . . . . . . . . . . . . . . 49.524,3 52.365,6 44.622,2 43.080,8


COMERCIO INTERIOR . . . . . . . . . . . . . . 2.397,3 2.925,2 1.782,0 1.580,0ACTIVIDADES FERIALES Y RECREATIVAS . 1.768,8 2.076,5 2.076,5 2.076,5

TOTAL FUNCIÓN 62 . . . . . . . . . . . . . . . 4.166,1 5.001,7 3.858,4 3.656,5


TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.151,6 2.572,3 2.572,3 2.253,8

TOTAL FUNCIÓN 75 . . . . . . . . . . . . . . . 2.151,6 2.572,3 2.572,3 2.253,8

FUNCIÓN 01: DEUDA

DEUDA PÚBLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178.089,4 174.399,3 162.498,1 161.757,1

TOTAL FUNCIÓN 01 . . . . . . . . . . . . . . . 178.089,4 174.399,3 162.498,1 161.757,1

150





TOTAL FUNCIÓN 11 . . . . . . . . . . . . . . . 16.853,5 16.553,0 17.166,7 16.883,9



TOTAL FUNCIÓN 12 . . . . . . . . . . . . . . . 196.149,7 224.616,6 196.883,6 152.472,8



TOTAL FUNCIÓN 22 . . . . . . . . . . . . . . . 348.719,5 377.406,7 345.570,4 306.041,2


ACCIÓN SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.330,0 120.496,5 105.999,7 72.933,7PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.968,6 27.146,5 26.516,6 25.748,6PREVENCION Y PROTECCION LABORAL . . 1.345,2 1.345,2 0,0 0,0

TOTAL FUNCIÓN 31 . . . . . . . . . . . . . . . 142.643,7 148.988,2 132.516,3 98.682,2


PROMOCIÓN DE EMPLEO . . . . . . . . . . . 1.418,4 693,3 477,6 0,0PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL . 20.598,0 21.113,9 20.654,7 17.171,2

TOTAL FUNCIÓN 32 . . . . . . . . . . . . . . . 22.016,4 21.807,2 21.132,2 17.171,2


HOSPITALES, SERVIC. ASISTENC. Y CENTROS SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . 29.448,9 33.266,5 26.359,5 23.413,6ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 21.072,8 22.493,8 24.069,5 22.970,4

TOTAL FUNCIÓN 41 . . . . . . . . . . . . . . . 50.521,7 55.760,2 50.429,0 46.384,0


ENSEÑANZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.631,2 62.373,6 54.782,1 41.767,8

TOTAL FUNCIÓN 42 . . . . . . . . . . . . . . . 54.631,2 62.373,6 54.782,1 41.767,8


TOTAL FUNCIÓN 43 . . . . . . . . . . . . . . . 303.661,2 348.845,9 272.321,5 133.814,8


SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO YDISTRIBUCIÓN DE AGUAS . . . . . . . . . . . 93.055,1 146.388,1 99.457,6 69.693,9RECOG. ELIM.TRATAM. BASURA Y LIMPIEZA VIARIA . . . . . . . . . . . . . . . . 305.102,8 313.253,4 303.730,9 220.151,0MEDIO AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.626,9 21.453,9 12.246,5 8.964,7CONSUMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.819,5 10.242,2 10.202,7 9.791,8

TOTAL FUNCIÓN 44 . . . . . . . . . . . . . . . 425.604,3 491.337,7 425.637,7 308.601,4



PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA . 69.407,0 83.977,4 69.893,7 58.255,6EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES YESPARCIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.013,8 91.982,9 78.814,7 45.258,0ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DELPATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO . . . 21.010,0 22.790,1 5.317,0 2.787,7

TOTAL FUNCIÓN 45 . . . . . . . . . . . . . . . 170.430,9 198.750,3 154.025,3 106.301,3


COOPERAC.INTERNAC. Y AYUDA HUMANITARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.431,7 15.527,1 14.929,8 1.458,6COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA . . . . . . . 6.005,0 7.773,3 7.464,3 3.789,0

TOTAL FUNCIÓN 46 . . . . . . . . . . . . . . . 21.436,7 23.300,4 22.394,2 5.247,6



TOTAL FUNCIÓN 51 . . . . . . . . . . . . . . . 162.313,8 182.831,1 165.724,2 142.743,7



TOTAL FUNCIÓN 55 . . . . . . . . . . . . . . . 1.363,6 1.490,7 1.333,9 1.188,2



TOTAL FUNCIÓN 61 . . . . . . . . . . . . . . . 53.255,3 55.938,3 49.459,1 45.180,7


COMERCIO INTERIOR . . . . . . . . . . . . . . 2.093,9 2.075,2 1.549,9 1.379,4ACTIVIDADES FERIALES Y RECREATIVAS . . 6.396,0 6.879,0 6.878,7 6.878,7

TOTAL FUNCIÓN 62 . . . . . . . . . . . . . . . 8.489,9 8.954,2 8.428,6 8.258,1


TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.524,3 2.794,7 2.794,7 2.644,5

TOTAL FUNCIÓN 75 . . . . . . . . . . . . . . . 2.524,3 2.794,7 2.794,7 2.644,5

FUNCIÓN 01: DEUDA

DEUDA PÚBLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236.959,6 217.016,3 212.359,9 212.339,6

TOTAL FUNCIÓN 01 . . . . . . . . . . . . . . . 236.959,6 217.016,3 212.359,9 212.339,6

151





TOTAL FUNCIÓN 11 . . . . . . . . . . . . . . . 18.758,8 18.773,8 18.374,7 18.167,9



TOTAL FUNCIÓN 12 . . . . . . . . . . . . . . . 207.804,9 229.824,3 210.017,8 170.542,5



TOTAL FUNCIÓN 22 . . . . . . . . . . . . . . . 366.351,9 395.611,4 365.083,1 333.617,1


ACCIÓN SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.903,9 139.772,9 127.364,2 89.514,8PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.948,1 34.580,8 33.618,3 33.500,1PREVENCION Y PROTECCION LABORAL 2.237,6 1.967,1 1.167,9 1.154,1

TOTAL FUNCIÓN 31 . . . . . . . . . . . . . . . 159.089,6 176.320,9 162.150,4 124.168,9


PROMOCIÓN DE EMPLEO . . . . . . . . . . . 636,7 810,9 654,9 612,2PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL . 25.012,6 25.953,9 24.472,0 15.119,1

TOTAL FUNCIÓN 32 . . . . . . . . . . . . . . . 25.649,4 26.764,9 25.126,9 15.731,4


HOSPITALES, SERVIC. ASISTENC. Y CENTROS SALUD 28.091,9 30.738,0 29.461,3 27.295,2ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD . 25.538,6 25.779,6 24.011,0 23.458,0

TOTAL FUNCIÓN 41 . . . . . . . . . . . . . . . 53.630,5 56.517,6 53.472,4 50.753,2

FUNCIÓN 42: EDUCACIÓN . . . . . . . . . .

ENSEÑANZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.303,2 66.843,7 58.839,5 41.314,2

TOTAL FUNCIÓN 42 . . . . . . . . . . . . . . . 59.303,2 66.843,7 58.839,5 41.314,2

FUNCIÓN 43: VIVIENDA Y URBANISMO

VIVIENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.926,5 21.526,4 21.219,5 12.155,5URBANISMO Y ARQUITECTURA . . . . . . . 314.960,4 390.987,2 354.324,9 207.372,3

TOTAL FUNCIÓN 43 . . . . . . . . . . . . . . . 329.886,9 412.513,6 375.544,4 219.527,8


SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO YDISTRIBUCIÓN DE AGUAS . . . . . . . . . . . 85.598,8 128.510,1 93.087,9 59.813,8RECOG. ELIM.TRATAM. BASURA Y LIMPIEZA VIARIA . . . . . . . . . . . . . . . . 391.891,8 395.871,0 388.457,4 291.440,1CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS . 482,3 482,3 -- --MEDIO AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.199,5 15.026,1 12.760,9 9.210,0CONSUMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.275,7 14.519,6 11.046,2 10.649,1

TOTAL FUNCIÓN 44 . . . . . . . . . . . . . . . 499.448,0 554.409,1 505.352,4 371.113,1



PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 83.501,4 98.628,7 88.550,8 71.951,8EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.296,8 117.073,9 105.656,6 79.369,8ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DELPATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO . . . 14.932,4 28.778,1 15.609,0 9.924,6ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES . . . . 273,5 213,2 210,2 180,3

TOTAL FUNCIÓN 45 . . . . . . . . . . . . . . . 192.004,0 244.693,8 210.026,6 161.426,5


COOPERAC.INTERNAC. Y AYUDA HUMANITARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.927,5 15.956,2 14.846,9 835,0COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA . . . . . . . 7.935,1 7.494,3 5.475,5 3.940,8

TOTAL FUNCIÓN 46 . . . . . . . . . . . . . . . 23.862,6 23.450,5 20.322,5 4.775,8



TOTAL FUNCIÓN 51 . . . . . . . . . . . . . . . 166.188,9 186.033,6 177.299,4 158.394,9


INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 1.516,2 1.552,7 1.197,4 1.186,8

TOTAL FUNCIÓN 55 . . . . . . . . . . . . . . . 1.516,2 1.552,7 1.197,4 1.186,8



TOTAL FUNCIÓN 61 . . . . . . . . . . . . . . . 52.050,2 55.296,5 45.564,5 43.936,2


COMERCIO INTERIOR . . . . . . . . . . . . . . 2.058,8 2.130,4 1.651,2 1.430,7ACTIVIDADES FERIALES Y RECREATIVAS . -- 30.094,7 30.094,7 12.000,0

TOTAL FUNCIÓN 62 . . . . . . . . . . . . . . . 2.058,8 32.225,2 31.745,9 13.430,7


TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.776,4 2.986,7 2.986,7 2.629,2

TOTAL FUNCIÓN 75 . . . . . . . . . . . . . . . 2.776,4 2.986,7 2.986,7 2.629,2

FUNCIÓN 01: DEUDA

DEUDA PÚBLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.528,8 146.280,7 140.572,6 140.561,7

TOTAL FUNCIÓN 01 . . . . . . . . . . . . . . . 174.528,8 146.280,7 140.572,6 140.561,7

152

8.2.1. PRESUPUESTO POR FUNCIONES Y CAPÍTULOS: AÑO 1998PRESUPUESTO INICIAL(Miles de euros)

FUNCIÓN 11 FUNCIÓN 12 FUNCIÓN 22 FUNCIÓN 31 FUNCIÓN 32 FUNCIÓN 41 FUNCIÓN 42 FUNCIÓN 43 FUNCIÓN 44 ORGANOS DE ADMON. SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y PROMOCIÓN SANIDAD EDUCACIÓN VIVIENDA Y BIENESTAR

CAPITULOS GOBIERNO GENERAL PROTECCIÓN PROTECCIÓN SOCIAL URBANISMO COMUNITARIOCIVIL SOCIAL

1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 9.665,5 68.353,3 229.963,0 43.139,1 2.368,8 41.554,0 18.783,3 28.062,6 42.465,92. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 702,9 59.881,5 41.102,0 32.549,8 171,5 1.959,6 19.561,0 66.368,9 210.206,33. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- 30,1 -- -- -- -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 1.262,1 14.322,2 12,0 8.829,2 8.213,2 -- 2.209,6 48.587,1 21,06. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7 7.513,0 11.595,2 6.987,1 -- 1.515,5 3.160,6 79.529,9 45.316,77. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . -- 4.546,5 -- -- 540,9 -- -- 77.606,3 1.923,28. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- 0,0 -- -- -- -- -- 13.858,7 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.636,3 154.646,5 282.672,2 91.505,3 11.294,4 45.029,1 43.714,5 314.013,5 299.933,2

FUNCIÓN 45 FUNCIÓN 46 FUNCIÓN 51 FUNCIÓN 55 FUNCIÓN 61 FUNCIÓN 62 FUNCIÓN 75 FUNCIÓN 01 CULTURA OTROS SERV. INFRAESTRUCTURAS INFORMACIÓN REGULACIÓN REGULACIÓN TURISMO DEUDA TOTAL

CAPITULOS (CONTINUACIÓN) COMUNITARIOS BÁSICAS BÁSICA Y ECONÓMICA COMERCIAL PÚBLICAESTADÍSTICA

1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 27.632,3 -- 5.986,2 1.135,7 22.903,2 2.089,4 -- -- 544.102,22. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 11.382,6 976,8 20.162,1 302,6 16.211,2 230,6 -- -- 481.769,63. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 1.803,0 -- -- 118.369,3 120.202,44. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 28.157,4 454,6 37.021,7 -- 5.829,8 60,1 1.262,1 -- 156.242,26. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.645,5 120,2 22.422,5 -- 444,8 52,6 -- -- 193.309,27. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 3.906,6 12.449,1 37.151,6 -- -- 655,1 -- -- 138.779,28. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- 13.858,89. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 151.184,6 151.184,6TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.724,4 14.000,7 122.744,1 1.438,3 47.192,0 3.087,8 1.262,1 269.553,9 1.799.448,2

153

8.2.2. PRESUPUESTO POR FUNCIONES Y CAPÍTULOS: AÑO 1998PRESUPUESTO DEFINITIVO(Miles de euros)



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 9.665,5 64.604,6 234.563,4 41.028,8 2.368,8 41.554,0 18.828,6 28.062,6 42.596,82. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 702,9 70.565,6 45.217,8 38.701,8 752,7 2.402,6 20.714,7 82.413,9 225.767,13. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- 30,1 -- -- -- -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 1.381,1 14.592,6 12,0 13.773,7 9.527,6 77,8 2.220,5 48.603,5 359,46. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 19.308,9 22.470,3 6.772,0 415,9 4.043,3 7.259,1 148.079,2 107.365,47. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . -- 5.057,1 36,1 -- 721,2 -- -- 70.882,7 3.451,38. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- 798,0 -- -- -- -- -- 15.018,7 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.753,9 174.956,8 302.299,6 100.276,2 13.786,1 48.077,5 49.022,8 393.060,5 379.540,1



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 28.381,1 -- 6.336,7 1.135,7 23.828,6 2.089,4 -- -- 545.044,32. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 14.853,0 907,1 22.629,9 556,3 18.952,2 342,9 -- -- 545.480,43. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 1.803,0 -- -- 83.598,7 85.431,84. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 29.512,1 416,5 39.250,2 -- 5.829,8 60,1 1.370,3 -- 166.987,26. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.401,2 332,7 29.935,0 172,9 948,7 228,9 -- -- 373.737,67. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 2.704,6 13.244,8 41.451,8 -- -- 826,1 -- -- 138.375,68. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- 15.816,79. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 185.955,2 185.955,2TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.851,9 14.901,1 139.603,6 1.864,8 51.362,3 3.547,3 1.370,3 269.553,9 2.056.828,8

154

8.2.3. PRESUPUESTO POR FUNCIONES Y CAPÍTULOS: AÑO 1998OBLIGACIONES RECONOCIDAS(Miles de euros)



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 9.522,8 63.173,0 232.166,7 39.383,4 2.481,7 40.792,9 18.518,7 28.335,8 41.181,82. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 424,7 57.362,3 40.777,4 37.443,0 595,5 2.080,8 19.461,6 69.798,7 212.480,73. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- 30,1 -- -- -- -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 963,6 14.592,4 -- 11.782,0 9.493,8 77,8 2.195,0 47.605,7 12,06. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 12.080,3 10.645,0 1.556,8 -- 2.298,3 4.594,5 69.135,5 14.394,07. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . -- 5.057,1 -- -- 694,2 -- -- 70.819,6 1.968,28. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- 798,0 -- -- -- -- -- 12.485,5 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.914,8 153.093,1 283.589,1 90.165,1 13.265,1 45.249,8 44.769,9 298.180,7 270.036,7



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 28.235,3 -- 6.244,4 1.040,9 23.319,0 1.821,8 -- -- 536.218,22. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 13.996,4 906,9 20.996,5 165,0 12.573,8 263,8 -- -- 489.327,03. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 905,5 -- -- 74.558,2 75.493,84. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 29.411,8 411,3 38.613,0 -- 5.829,8 -- 1.370,3 185.046,0 347.404,46. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.511,5 152,4 21.144,7 172,9 400,5 205,7 -- -- 146.295,97. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 2.704,6 12.787,6 41.451,8 -- -- 722,0 -- -- 136.205,08. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- 0,0 -- -- 13.283,59. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- 0,0 -- -- 0,0TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.859,6 14.258,3 128.450,4 1.378,8 43.028,5 3.013,3 1.370,3 259.604,3 1.744.227,8

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8.2.4. PRESUPUESTO POR FUNCIONES Y CAPÍTULOS: AÑO 1998PAGOS LÍQUIDOS(Miles de euros)



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 9.367,0 61.980,9 227.419,5 38.976,2 2.438,0 40.012,0 18.160,9 27.808,0 40.359,72. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 264,4 40.511,8 21.553,0 18.476,5 135,6 1.121,8 13.245,2 47.042,7 137.909,23. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- 30,1 -- -- -- -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 850,0 12.967,6 -- 7.557,7 9.349,1 77,8 1.443,4 4.925,8 12,06. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 6.828,0 4.587,6 1.084,7 -- 1.337,1 1.434,6 41.173,8 7.421,97. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . -- 3.083,0 -- -- 183,3 -- -- 24.723,4 1.740,88. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- 798,0 -- -- -- -- -- 12.268,7 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.483,1 126.199,2 253.560,1 66.095,1 12.106,0 42.548,7 34.284,0 157.942,3 187.443,7



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 27.712,8 -- 6.116,9 1.022,5 22.918,6 1.789,7 -- -- 526.082,82. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 10.333,2 565,0 11.085,4 163,2 12.022,8 49,3 -- -- 314.479,03. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 875,9 -- -- 74.339,2 75.245,24. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 23.515,4 292,9 38.604,5 -- 5.829,8 -- 1.370,3 -- 106.796,46. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.082,0 152,4 11.269,1 172,9 190,5 -- -- -- 79.736,17. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 901,5 1.470,6 41.451,8 -- -- 551,8 -- -- 74.106,38. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- 13.066,69. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 185.046,0 185.046,0TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.544,9 2.481,0 108.527,6 1.358,7 41.837,6 2.390,8 1.370,3 259.385,3 1.374.558,3

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1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 9.731,4 69.436,7 241.481,2 43.359,2 2.590,8 41.797,9 18.634,4 29.094,9 41.341,72. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 991,9 61.972,0 42.106,2 34.209,1 786,9 2.414,0 20.653,6 75.640,0 240.349,43. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . - - 30,1 -- -- -- -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 1.262,1 16.266,5 12,0 9.114,8 16.176,2 81,1 2.447,2 48.403,9 195,36. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 11.389,4 17.978,5 4.640,4 1.089,6 3.214,5 7.812,0 80.912,0 44.571,97. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . - - 6.612,4 0,0 120,2 540,9 -- -- 77.483,7 2.614,48. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- -- 13.558,2 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- - - -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.989,4 165.707,1 301.577,9 91.443,6 21.184,4 47.507,6 49.547,2 325.092,8 329.072,8



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 28.879,6 -- 6.403,9 1.020,6 23.604,6 1.894,5 -- -- 559.271,22. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 13.663,5 1.104,3 21.917,2 523,5 16.261,2 200,0 -- -- 532.792,93. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 1.803,0 -- -- 100.183,3 102.016,44. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 33.078,4 450,8 49.289,1 -- 6.172,4 60,1 1.612,7 -- 184.622,86. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.310,4 100,1 28.961,4 -- 6,1 360,6 -- -- 224.350,97. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 6.211,2 13.311,8 45.438,9 -- -- 919,6 -- -- 153.253,18. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- 13.558,29. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 152.109,3 152.109,3TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.143,1 14.967,0 152.010,6 1.544,1 47.847,3 3.434,8 1.612,7 252.292,6 1.921.974,8

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1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 9.731,4 65.174,1 246.170,4 48.470,7 2.590,8 41.797,9 18.691,8 29.094,9 39.037,92. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 1.003,5 73.771,9 46.473,2 40.656,1 1.692,2 2.916,2 21.473,6 90.869,0 251.635,53. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- 30,1 -- -- -- -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 1.262,1 16.345,8 12,0 13.549,3 17.001,1 81,1 2.476,1 49.408,1 539,16. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4 18.262,3 31.061,9 9.575,0 1.399,4 4.615,8 10.418,4 150.182,7 140.563,87. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . -- 7.036,0 336,6 128,4 558,9 -- -- 85.990,1 3.994,68. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 23.822,2 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.001,5 180.620,1 324.054,1 112.379,5 23.242,4 49.411,0 53.059,9 429.367,1 435.770,8



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 29.107,8 -- 6.734,4 1.020,6 24.385,9 1.894,5 -- -- 563.903,12. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 16.430,5 1.104,3 25.757,3 850,4 18.733,2 360,9 -- -- 593.727,73. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 1.803,0 -- -- 100.183,3 102.016,44. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 33.660,8 416,7 49.815,3 -- 6.172,4 94,3 1.856,2 -- 192.690,46. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.338,8 280,4 37.805,7 -- 343,0 319,2 -- -- 444.170,87. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 6.211,2 13.767,8 45.438,9 -- -- 1.003,5 -- -- 164.466,08. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- 23.822,29. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 152.109,3 152.109,3TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.749,0 15.569,2 165.551,6 1.871,0 51.437,6 3.672,4 1.856,2 252.292,6 2.236.905,8

158




1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 10.132,8 64.174,3 242.104,3 47.513,2 2.683,2 41.560,0 19.229,3 28.592,8 39.062,52. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 698,5 59.668,2 42.427,7 36.522,1 761,6 2.496,8 20.521,0 77.993,8 231.977,03. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- 8,7 -- -- -- -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 1.158,2 16.326,1 0,0 11.972,2 16.665,9 80,7 2.019,8 49.220,3 527,26. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6 9.285,1 14.507,1 4.435,3 335,3 2.853,3 5.619,4 89.820,6 55.151,87. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . - - 7.036,0 300,5 8,2 558,9 -- -- 53.675,5 2.846,48. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- -- 21.218,9 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- -- -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.992,9 156.498,4 299.339,6 100.451,0 21.004,9 46.990,8 47.389,5 320.521,9 329.564,8



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 27.936,0 -- 6.616,3 1.028,6 24.350,8 1.612,0 -- -- 556.596,02. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 14.825,6 1.058,4 24.185,6 510,5 9.646,6 329,7 -- -- 523.623,03. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 90,3 -- -- 66.698,1 66.797,04. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 33.648,8 413,7 49.771,4 -- 6.172,4 93,8 1.856,2 -- 189.926,46. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.330,9 197,7 27.334,0 -- 336,9 0,0 -- -- 228.211,07. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 6.211,2 13.143,6 45.438,9 -- -- 812,9 -- -- 130.032,18. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- 21.218,99. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 146.760,0 146.760,0TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.952,5 14.813,4 153.346,3 1.539,0 40.596,9 2.848,4 1.856,2 213.458,1 1.863.164,4

159




1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 10.132,8 64.169,9 242.011,1 47.418,6 2.683,2 41.560,0 19.229,3 28.556,4 39.062,52. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 535,4 43.944,0 22.682,0 17.700,3 576,5 1.754,4 15.012,4 55.110,7 165.031,63. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- 4,5 -- -- -- -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 1.068,0 13.983,2 0,0 8.513,0 15.898,3 80,7 1.432,6 4.343,0 137,06. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 5.746,3 8.739,1 3.413,2 0,0 2.213,8 3.473,9 73.010,2 40.523,67. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . - - 1.815,1 0,0 8,2 378,6 -- 0,0 23.424,8 2.523,88. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- -- 12.032,8 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- - - -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.736,2 129.663,0 273.432,2 77.053,3 19.536,7 45.608,9 39.148,2 196.478,0 247.278,5



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 27.936,0 -- 6.616,3 1.028,6 24.350,8 1.612,0 -- -- 556.367,42. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 11.867,8 622,9 19.088,0 280,9 9.516,0 204,2 -- -- 363.927,23. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 90,3 -- -- 66.641,6 66.736,34. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 23.506,2 307,7 44.983,9 -- 6.172,4 71,9 1.727,3 -- 122.225,26. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.218,2 2,3 23.679,4 -- 315,1 0,0 -- -- 173.335,17. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 4.674,8 2.095,4 45.438,9 -- -- 515,6 -- -- 80.875,38. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- 12.032,89. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 146.760,0 146.760,0TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.202,9 3.028,3 139.806,6 1.309,5 40.444,5 2.403,7 1.727,3 213.401,6 1.522.259,3

160




1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 14.969,5 78.901,2 256.181,5 54.322,2 1.059,4 43.331,5 16.231,7 30.322,0 38.444,52. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 588,0 64.754,3 46.436,5 49.388,7 1.504,7 2.820,8 21.981,1 84.904,4 322.456,73. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . - - 30,1 -- -- -- -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 1.881,4 17.359,4 12,0 15.086,1 12.915,3 83,2 2.298,6 28.497,8 744,76. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 18.046,8 22.991,4 13.593,3 691,2 4.482,9 11.465,3 104.059,9 30.985,17. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . - - 8.408,0 839,9 0,0 1.455,9 -- -- 89.789,3 3.936,68. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- -- 8.086,4 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- - - -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.439,3 187.499,8 326.461,3 132.390,3 17.626,4 50.718,4 51.976,7 345.659,8 396.567,5



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 34.076,7 1.186,1 7.207,5 1.057,7 25.209,4 1.661,2 -- -- 604.162,02. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 16.473,9 1.743,7 24.961,3 448,7 16.513,8 135,2 -- -- 655.111,73. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 1.352,3 -- -- 83.025,2 84.407,64. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 34.579,3 1.222,6 69.767,3 -- 6.448,9 420,7 2.151,6 -- 193.468,96. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.923,0 1.312,6 36.120,1 -- 0,0 0,0 -- -- 295.672,07. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 8.522,4 13.436,4 36.696,6 -- -- 1.949,1 -- -- 165.034,28. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- 8.086,49. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 95.064,1 95.064,1TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.575,2 18.901,4 174.752,9 1.506,3 49.524,3 4.166,1 2.151,6 178.089,4 2.101.006,9

161




1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 14.915,8 69.678,7 260.807,8 54.338,8 1.059,4 44.864,8 18.681,3 30.322,0 38.480,22. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 528,9 86.969,7 48.651,5 52.590,1 898,4 3.729,8 23.251,8 98.270,3 338.851,43. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . - - 180,3 -- -- -- -- -- 9,3 195,14. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 1.881,4 17.477,2 12,9 17.993,8 14.061,9 83,2 2.449,6 28.627,4 776,46. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 25.146,7 38.370,5 14.804,6 1.797,9 5.091,9 16.825,4 119.964,2 103.059,87. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . - - 8.782,8 839,9 115,4 1.455,9 -- -- 94.585,0 4.717,28. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- -- 27.383,6 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- - - -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.326,4 208.235,4 348.682,6 139.842,7 19.273,5 53.769,6 61.208,1 399.161,7 486.080,1



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 34.892,8 1.186,1 7.467,9 1.207,9 26.128,0 1.661,2 -- -- 605.692,52. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 20.257,1 1.781,4 29.716,4 498,8 17.810,3 472,4 -- -- 724.278,33. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 1.352,3 -- -- 78.645,8 80.382,74. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 35.239,1 1.261,2 69.809,4 -- 6.842,4 420,7 2.572,3 -- 199.508,86. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.963,4 1.107,7 43.852,1 -- -- 307,7 -- -- 426.292,27. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 8.522,4 14.060,1 36.696,6 -- 232,6 2.139,7 -- -- 172.147,58. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- 27.383,69. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 95.753,5 95.753,5TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154.874,8 19.396,6 187.542,3 1.706,7 52.365,6 5.001,7 2.572,3 174.399,3 2.331.439,1

162




1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 13.835,1 68.876,7 256.332,2 51.770,4 984,0 43.163,7 17.119,4 30.608,6 38.782,92. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 256,9 72.094,0 44.438,9 46.243,2 887,7 3.052,0 21.773,1 81.420,1 307.881,43. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . - - 26,2 -- -- -- -- -- 0,4 7,44. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 1.695,1 17.444,1 0,9 16.259,9 13.827,6 82,7 2.403,4 21.543,3 94,86. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 10.666,8 15.579,8 2.788,2 1.039,9 2.067,5 9.569,8 48.817,2 51.211,47. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . - - 8.782,8 839,9 115,4 1.455,9 -- -- 55.781,7 3.629,58. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- -- 24.512,2 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- - - -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.787,1 177.890,6 317.191,7 117.177,1 18.195,1 48.365,9 50.865,7 262.683,4 401.607,3



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 35.333,5 1.249,0 7.327,6 1.098,8 25.609,3 1.216,3 -- -- 593.307,32. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 18.832,2 1.583,8 28.062,3 239,7 12.019,3 379,2 -- -- 639.163,93. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 253,7 -- -- 66.744,9 67.032,64. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 35.119,4 1.008,8 60.253,1 -- 6.516,5 409,9 2.572,3 -- 179.231,96. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.835,1 83,8 25.005,5 -- -- 307,7 -- -- 182.972,57. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 8.522,4 13.920,9 36.696,6 -- 223,4 1.545,4 -- -- 131.513,88. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- 24.512,29. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 95.753,2 95.753,2TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.642,5 17.846,4 157.345,1 1.338,5 44.622,2 3.858,4 2.572,3 162.498,1 1.913.487,3

163




1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 13.835,1 68.860,9 256.274,7 51.665,9 984,0 43.163,7 16.755,2 30.608,6 38.782,82. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 204,8 48.252,5 26.165,7 24.625,8 374,3 1.494,5 15.040,8 49.332,9 205.081,93. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . - - 26,2 -- -- -- -- -- 0,0 0,04. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 1.457,3 16.016,4 0,0 8.639,9 12.746,3 82,7 1.092,3 3.728,0 75,06. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 5.487,0 9.977,7 811,3 769,3 1.223,3 5.860,3 31.488,7 44.169,87. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . - - 3.228,5 0,0 115,4 211,0 -- -- 29.897,2 1.257,98. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- -- 24.367,8 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- - - -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.497,2 141.871,4 292.418,1 85.858,3 15.085,0 45.964,2 38.748,6 169.423,1 289.367,3



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 35.328,9 1.249,0 7.327,6 1.098,8 25.609,3 1.216,3 -- -- 592.760,72. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 14.114,3 950,5 17.587,2 236,9 10.602,4 359,2 -- -- 414.423,73. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 211,0 -- -- 66.735,7 66.972,94. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 30.427,9 440,2 60.219,6 -- 6.516,5 330,6 2.253,8 -- 144.026,66. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.896,5 2,4 13.692,4 -- -- 307,7 -- -- 120.686,37. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 2.271,0 1.330,3 36.696,6 -- 141,6 1.442,8 -- -- 76.592,28. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- 24.367,89. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 95.021,4 95.021,4TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.038,5 3.972,4 135.523,4 1.335,7 43.080,8 3.656,5 2.253,8 161.757,1 1.534.851,4

164




1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 14.184,4 80.630,1 274.505,5 56.264,0 1.067,0 44.219,7 16.297,4 30.608,3 37.365,72. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 775,7 70.940,8 50.370,7 54.360,6 2.871,6 3.953,0 24.629,9 94.483,7 347.466,93. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . - - 120,2 -- -- -- -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 1.893,4 19.120,5 12,0 17.652,7 14.730,1 176,9 2.036,1 26.924,6 363,66. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 16.746,5 23.831,2 14.366,5 1.574,7 2.172,1 11.667,8 116.357,9 36.555,67. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . - - 8.591,5 -- -- 1.773,0 -- -- 33.406,2 3.852,58. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- -- 1.880,6 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- - - -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.853,5 196.149,7 348.719,5 142.643,7 22.016,4 50.521,7 54.631,2 303.661,2 425.604,3



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 36.263,6 1.171,8 7.352,0 1.095,8 26.490,4 1.206,8 -- -- 628.722,62. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 20.701,0 3.823,2 27.299,5 267,8 17.481,8 135,8 -- -- 719.561,93. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 1.874,2 -- -- 86.706,6 88.701,04. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 42.421,2 1.339,9 60.168,8 -- 7.019,4 90,2 2.524,3 -- 196.473,66. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.107,0 904,5 27.956,1 -- 24,0 150,3 -- -- 317.414,17. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 5.938,0 14.197,2 39.537,6 -- 365,6 510,9 -- -- 108.172,38. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- 6.396,0 -- -- 8.276,59. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 150.253,0 150.253,0TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170.430,9 21.436,7 162.313,8 1.363,6 53.255,3 8.489,9 2.524,3 236.959,6 2.217.575,1

165




1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 14.193,3 77.507,9 280.928,7 53.341,5 959,4 45.421,8 17.218,2 31.890,0 40.123,02. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 526,4 92.323,2 53.255,7 58.417,1 2.871,0 4.398,4 26.714,5 107.732,3 372.267,43. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . - - 120,2 -- -- -- -- -- 8,8 67,54. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 1.833,3 19.436,2 12,4 19.974,5 15.211,3 194,9 2.069,3 36.443,4 709,46. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 26.420,9 43.209,9 17.255,1 992,5 5.745,2 16.371,7 128.221,8 74.057,67. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . - - 8.808,3 -- -- 1.773,0 -- -- 42.669,0 4.112,78. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- -- 1.880,6 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- -- -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.553,0 224.616,6 377.406,6 148.988,1 21.807,2 55.760,2 62.373,6 348.845,9 491.337,6



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 36.680,5 1.171,8 7.706,5 1.095,8 27.542,2 1.206,8 -- -- 636.987,42. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 26.409,3 2.837,7 29.303,1 394,9 19.533,7 135,8 -- -- 797.120,53. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 1.453,5 101,0 -- 66.763,3 68.514,24. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 44.842,2 1.312,8 60.180,8 -- 7.019,4 86,9 2.794,7 -- 212.121,56. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.880,3 3.685,5 46.055,0 -- 24,0 1.027,7 -- -- 447.946,97. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 5.938,0 14.292,6 39.585,7 -- 365,6 6.396,0 -- -- 123.940,78. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- 1.880,69. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 150.253,0 150.253,0TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198.750,3 23.300,3 182.831,1 1.490,7 55.938,3 8.954,2 2.794,7 217.016,3 2.438.764,7

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1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 15.501,7 75.776,6 280.186,1 53.152,6 1.079,0 43.418,0 17.452,9 32.407,2 39.314,02. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 86,4 76.314,1 45.666,8 53.564,5 2.804,7 3.375,6 25.095,6 94.449,9 350.082,23. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . - - 52,6 -- -- -- -- -- 0,0 0,04. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 1.578,6 19.304,5 0,4 18.440,9 14.855,0 178,8 1.931,5 31.371,3 500,26. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 16.627,6 19.717,2 7.358,3 620,5 3.456,6 10.302,0 71.449,5 31.832,57. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . - - 8.808,3 -- -- 1.773,0 -- -- 42.326,2 3.908,88. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- -- 317,4 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- - - -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.166,7 196.883,6 345.570,4 132.516,3 21.132,2 50.429,0 54.782,1 272.321,5 425.637,7



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 37.406,6 1.448,8 7.586,4 1.136,7 27.008,3 1.250,5 -- -- 634.125,42. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 24.909,6 2.472,2 28.122,7 197,1 14.425,9 7,9 -- -- 721.575,23. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 615,9 -- -- 62.107,4 62.775,94. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 44.728,7 969,8 59.609,2 -- 7.019,4 68,3 2.794,7 -- 203.351,46. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.451,1 3.474,5 30.868,3 -- 24,0 86,8 -- -- 237.268,97. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 5.529,3 14.028,9 39.537,6 -- 365,6 619,5 -- -- 116.897,08. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- 6.395,6 -- -- 6.713,19. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 150.252,5 150.252,5TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154.025,3 22.394,2 165.724,2 1.333,8 49.459,1 8.428,6 2.794,7 212.359,9 2.132.959,3

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1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 15.244,1 73.916,8 272.179,6 51.864,1 1.053,0 42.499,9 17.059,7 31.746,7 38.294,72. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 77,0 50.337,3 25.963,4 31.149,8 588,9 1.830,3 16.977,6 58.236,6 245.368,13. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . - - 52,6 -- -- -- -- -- 0,0 0,04. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 1.562,8 16.694,0 0,4 13.725,9 14.619,6 84,4 1.598,7 1.145,8 29,56. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 6.457,4 7.897,8 1.942,4 98,2 1.969,5 6.131,8 38.398,8 22.336,27. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . - - 5.014,7 -- -- 811,6 -- -- 4.071,6 2.572,98. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- -- 215,2 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . - - -- -- -- -- -- - - -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.883,9 152.472,8 306.041,2 98.682,2 17.171,2 46.384,0 41.767,7 133.814,8 308.601,4



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 36.527,4 1.420,2 7.394,6 1.098,7 26.446,4 1.227,2 -- -- 617.973,02. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 18.037,5 1.579,6 18.012,4 89,5 11.088,8 3,4 -- -- 479.340,13. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 504,0 -- -- 62.087,1 62.643,74. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 30.806,8 717,6 59.602,5 -- 6.977,3 21,3 2.644,5 -- 150.230,96. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.516,8 816,9 18.196,7 -- 0,0 86,8 -- -- 122.849,47. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 2.412,7 713,2 39.537,6 -- 164,2 523,8 -- -- 55.822,28. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- 6.395,6 -- -- 6.610,89. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 150.252,5 150.252,5TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.301,3 5.247,5 142.743,7 1.188,2 45.180,7 8.258,0 2.644,5 212.339,6 1.645.722,6

168




1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 15.858,8 88.428,7 292.750,1 60.356,0 935,0 45.594,2 17.471,3 33.105,0 38.767,92. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 1.001,9 77.409,2 52.996,0 62.410,5 4.260,1 4.304,8 26.045,2 114.291,4 383.475,33. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- 120,2 -- -- -- -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 1.893,4 20.466,5 12,0 20.568,6 16.361,7 204,6 1.958,0 27.266,2 737,16. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 13.539,2 20.593,8 15.754,5 817,0 3.527,0 13.828,7 145.209,6 74.664,77. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . -- 7.841,2 -- -- 3.275,5 -- -- 8.134,1 1.803,08. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 1.880,6 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.758,8 207.804,9 366.351,9 159.089,6 25.649,4 53.630,5 59.303,2 329.886,9 499.448,0



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 38.514,5 1.527,8 7.574,6 1.128,2 26.890,6 1.261,8 -- -- 670.164,52. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 23.340,0 4.125,9 28.991,5 388,0 15.180,4 192,9 -- -- 798.413,13. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 2.022,7 -- -- 84.377,0 86.519,84. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 50.837,1 1.361,9 71.661,3 -- 7.574,0 90,2 2.740,3 -- 223.732,86. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.602,7 2.193,7 18.280,4 -- 92,0 3,0 -- -- 382.110,97. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 5.709,6 14.653,3 39.681,3 -- 290,5 510,9 36,1 -- 81.935,48. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- 1.880,69. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 90.151,8 90.151,8TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.004,0 23.862,6 166.188,9 1.516,2 52.050,2 2.058,8 2.776,4 174.528,8 2.334.909,0

169




1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 15.858,8 83.943,6 294.278,4 64.727,0 935,0 45.144,2 17.525,4 33.701,0 42.844,52. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 1.003,6 93.615,6 58.439,3 65.643,1 3.915,3 5.491,6 28.065,6 123.704,4 401.312,13. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- 278,2 -- -- -- -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 1.911,4 20.911,7 12,4 22.827,3 17.767,9 160,6 2.226,6 42.480,8 827,06. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 23.029,0 42.881,4 23.123,5 871,0 5.721,3 19.026,2 177.512,4 107.610,37. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . -- 8.046,2 -- -- 3.275,5 -- -- 32.944,4 1.815,38. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 2.170,6 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.773,8 229.824,3 395.611,4 176.320,9 26.764,9 56.517,6 66.843,7 412.513,6 554.409,1



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 38.573,7 1.527,8 8.044,9 1.164,7 28.448,5 1.261,8 -- -- 677.979,32. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 29.360,2 4.128,8 31.874,7 388,0 16.808,8 126,8 -- -- 863.877,63. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 2.022,7 -- -- 56.128,9 58.429,84. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 61.024,0 1.343,8 72.383,2 -- 7.574,0 150,3 2.950,7 -- 254.551,66. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.425,3 1.768,2 34.001,5 -- 152,1 3,0 -- -- 545.125,07. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 6.310,6 14.682,0 39.729,3 -- 290,5 588,5 36,1 -- 107.718,58. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- 30.094,7 -- -- 32.265,49. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 90.151,8 90.151,8TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244.693,8 23.450,5 186.033,6 1.552,7 55.296,5 32.225,2 2.986,7 146.280,7 2.630.098,9

170




1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 16.410,7 82.244,8 288.702,4 63.430,1 1.482,6 46.758,3 17.507,2 34.462,4 38.276,32. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 101,7 83.148,7 52.395,6 62.717,5 2.147,0 3.467,8 26.195,4 108.268,1 385.489,93. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- 275,2 -- -- -- -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 1.862,2 20.495,6 0,4 21.379,5 17.566,8 44,6 1.801,6 42.312,6 431,56. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 15.985,6 23.984,7 14.623,3 654,9 3.201,7 13.335,3 157.227,9 79.347,77. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . -- 7.867,8 -- -- 3.275,5 -- -- 32.752,1 1.807,08. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 521,3 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.374,7 210.017,8 365.083,1 162.150,4 25.126,9 53.472,4 58.839,5 375.544,4 505.352,4



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 39.413,7 1.638,1 7.844,6 1.175,6 28.102,4 1.288,1 -- -- 668.737,62. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 26.999,6 3.235,7 30.821,6 21,7 9.281,2 58,6 -- -- 794.350,23. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 324,0 -- -- 50.420,8 51.020,04. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 60.867,9 999,1 69.899,4 -- 7.574,0 96,1 2.950,7 -- 248.281,86. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.035,7 599,7 29.052,6 -- -- 2,8 -- -- 415.052,07. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 5.709,6 13.849,9 39.681,3 -- 282,9 205,6 36,1 -- 105.467,78. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- 30.094,7 -- -- 30.616,09. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 90.151,8 90.151,8TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.026,6 20.322,5 177.299,4 1.197,4 45.564,5 31.745,9 2.986,7 140.572,6 2.403.677,1

171




1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 16.410,7 81.936,8 288.526,7 63.307,0 1.482,6 46.750,2 17.506,9 34.460,9 38.275,62. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 83,1 56.746,1 31.629,8 36.237,5 1.237,6 2.134,8 16.710,9 66.293,6 265.729,33. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- 259,5 -- -- -- -- -- -- --4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 1.674,1 17.997,6 -- 15.155,1 12.398,9 -- 1.222,2 6.444,1 187,26. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 9.433,2 13.460,5 9.469,4 612,2 1.868,2 5.874,2 103.733,5 65.422,47. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . -- 4.169,3 -- -- -- -- -- 8.360,7 1.498,68. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 235,0 --9. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- -- --TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.167,9 170.542,5 333.617,1 124.168,9 15.731,4 50.753,2 41.314,2 219.527,8 371.113,1



1. REMUNERACIÓN DE PERSONAL . . . . . . . . . 39.360,4 1.638,1 7.844,6 1.175,6 28.096,7 1.288,1 -- -- 668.061,02. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . 20.311,5 2.060,3 19.935,3 11,1 7.842,9 28,6 -- -- 526.992,43. GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 243,7 -- -- 50.409,9 50.913,14. TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . 45.239,2 500,6 69.870,1 -- 7.574,0 18,8 2.614,4 -- 180.896,26. INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.386,0 361,9 21.063,6 -- -- -- -- -- 284.685,17. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . 3.129,4 214,9 39.681,3 -- 178,9 95,2 14,8 -- 57.343,08. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- 12.000,0 -- -- 12.235,09. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS . . -- -- -- -- -- -- -- 90.151,8 90.151,8TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.426,5 4.775,8 158.394,9 1.186,8 43.936,2 13.430,7 2.629,2 140.561,7 1.871.277,7

Gest ión Tr ibutar iay Recaudator ia9.

175

9.1.1. RECAUDACIÓN EN CORRIENTE Y DE EJERCICIOS CERRADOS A 31.12.2002EJERCICIO 1998(En miles de euros)

RECAUDADO % DERECHOS RECAUDADO EN TOTAL RECAUDACION

CONCEPTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIOS RECAUDADO S/DERECHOSNETOS EJERCICIO CERRADOS A 31-12-2002 RECONOCIDOS

BIENES INMUEBLES 1998 259.602,4 218.573,1 -- 218.573,1 84,21999 -- -- 10.282,1 10.282,1 4,02000 -- -- 3.502,1 3.502,1 1,32001 -- -- 2.530,3 2.530,3 1,02002 -- -- 1.506,3 1.506,3 0,6

TOTAL . . . . . 259.602,4 218.573,1 17.820,8 236.393,9 91,1

VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 1998 107.894,3 88.894,5 -- 88.894,5 82,4MECÁNICA 1999 -- -- 2.413,7 2.413,7 2,2

2000 -- -- 1.434,6 1.434,6 1,32001 -- -- 1.104,7 1.104,7 1,02002 -- -- 954,5 954,5 0,9

TOTAL . . . . . 107.894,3 88.894,5 5.907,4 94.801,9 87,9

INCREMENTO VALOR DE LOS 1998 104.295,4 92.527,6 -- 92.527,6 88,7TERRENOS 1999 -- -- 3.309,8 3.309,8 3,2

2000 -- -- 540,3 540,3 0,52001 -- -- 444,7 444,7 0,42002 -- -- 156,5 156,5 0,1

TOTAL . . . . . 104.295,4 92.527,6 4.451,4 96.979,0 93,0

SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 1998 193.772,3 151.066,2 -- 151.066,2 78,01999 -- -- 8.043,3 8.043,3 4,22000 -- -- 1.953,3 1.953,3 1,02001 -- -- 1.622,1 1.622,1 0,82002 -- -- 1.229,8 1.229,8 0,6

TOTAL . . . . . 193.772,3 151.066,2 12.848,6 163.914,8 84,6

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 1998 52.813,9 48.276,3 -- 48.276,3 91,4Y OBRAS 1999 -- -- 501,8 501,8 1,0

2000 -- -- 35,5 35,5 0,12001 -- -- 9,0 9,0 0,02002 -- -- 1,7 1,7 0,0

TOTAL . . . . . 52.813,9 48.276,3 548,0 48.824,3 92,4

RETIRADA DE VEHÍCULOS 1998 10.963,1 10.826,0 -- 10.826,0 98,8DE LA VÍA PÚBLICA 1999 -- -- 79,9 79,9 0,7

2000 -- -- 3,0 3,0 0,02001 -- -- 0,6 0,6 0,02002 -- -- 16,9 16,9 0,2

TOTAL . . . . . 10.963,1 10.826,0 100,4 10.926,5 99,7

CONTINÚA

176



LICENCIA DE ACTIVIDADES 1998 4.100,1 4.042,4 -- 4.042,4 98,6E INSTALACIONES 1999 -- -- 15,0 15,0 0,4

2000 -- -- 1,8 1,8 0,02001 -- -- 0,6 0,6 0,02002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 4.100,1 4.042,4 17,4 4.059,8 99,0

AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER 1998 789,7 754,3 -- 754,3 95,51999 -- -- 36,1 36,1 4,62000 -- -- -- -- --2001 -- -- 0,0 0,0 0,02002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 789,7 754,3 36,1 790,3 100,1

SANEAMIENTO 1998 29.938,8 29.938,8 -- 29.938,8 100,01999 -- -- -- -- 0,02000 -- -- -- -- 0,02001 -- -- -- -- 0,02002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 29.938,8 29.938,8 0,0 29.938,8 100,0

MERCADO CENTRAL DE CARNES 1998 1.074,6 1.074,6 -- 1.074,6 100,01999 -- -- -- -- 0,02000 -- -- -- -- 0,02001 -- -- -- -- 0,02002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 1.074,6 1.074,6 0,0 1.074,6 100,0

CALAS Y ZANJAS 1998 4.251,6 3.187,8 -- 3.187,8 75,01999 -- -- 1.063,2 1.063,2 25,02000 -- -- -- -- 0,02001 -- -- 0,0 0,0 0,02002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 4.251,6 3.187,8 1.063,2 4.251,0 100,0

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 1998 1.352,9 1.006,7 -- 1.006,7 74,41999 -- -- 337,2 337,2 24,92000 -- -- -- -- 0,02001 -- -- -- -- 0,02002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 1.352,9 1.006,7 337,2 1.343,9 99,3


CONTINÚA

177




EMPRESAS EXPLOTADORAS DE 1998 20.808,8 19.185,5 -- 19.185,5 92,2SERVICIOS 1999 -- -- 1.623,3 1.623,3 7,8

2000 -- -- -- -- 0,02001 -- -- -- -- 0,02002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 20.808,8 19.185,5 1.623,3 20.808,8 100,0

VALLAS 1998 1.374,5 1.205,6 -- 1.205,6 87,71999 -- -- 54,1 54,1 3,92000 -- -- 15,0 15,0 1,12001 -- -- 12,0 12,0 0,92002 -- -- 23,9 23,9 1,7

TOTAL . . . . . 1.374,5 1.205,6 105,0 1.310,6 95,4

PUESTOS 1998 2.675,7 2.173,3 -- 2.173,3 81,21999 -- -- 66,1 66,1 2,52000 -- -- 14,4 14,4 0,52001 -- -- 10,8 10,8 0,42002 -- -- 4,3 4,3 0,2

TOTAL . . . . . 2.675,7 2.173,3 95,7 2.268,9 84,8

TERRAZAS 1998 1.172,0 914,1 -- 914,1 78,01999 -- -- 186,9 186,9 15,92000 -- -- 16,2 16,2 1,42001 -- -- -- -- --2002 -- -- 5,4 5,4 0,5

TOTAL . . . . . 1.172,0 914,1 208,5 1.122,6 95,8

ENTRADA DE VEHÍCULOS 1998 9.894,5 7.454,4 -- 7.454,4 75,31999 -- -- 419,5 419,5 4,22000 -- -- 151,5 151,5 1,52001 -- -- 93,2 93,2 0,92002 -- -- 74,9 74,9 0,8

TOTAL . . . . . 9.894,5 7.454,4 739,0 8.193,4 82,8

INFRACCIÓN ORDENANZA 1998 68.125,3 12.781,7 -- 12.781,7 18,8CIRCULACIÓN 1999 -- -- 4.116,3 4.116,3 6,0

2000 -- -- 3.299,6 3.299,6 4,82001 -- -- 1.599,3 1.599,3 2,32002 -- -- 753,5 753,5 1,1

TOTAL . . . . . 68.125,3 12.781,7 9.768,7 22.550,4 33,1

CONTINÚA

178




RECARGOS DE APREMIO 1998 8.509,1 8.509,1 -- 8.509,1 100,01999 -- -- -- -- 0,02000 -- -- -- -- 0,02001 -- -- -- -- 0,02002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 8.509,1 8.509,1 0,0 8.509,1 100,0

INTERESES DE DEMORA 1998 7.774,7 7.746,4 -- 7.746,4 99,61999 -- -- 10,2 10,2 0,12000 -- -- 0,0 0,0 0,02001 -- -- 0,0 0,0 0,02002 -- -- 0,2 0,2 0,0

TOTAL . . . . . 7.774,7 7.746,4 10,5 7.756,9 99,8

OTROS INGRESOS 1998 959.021,8 929.937,6 -- 929.937,6 97,01999 -- -- 5.674,2 5.674,2 0,62000 -- -- 274,1 274,1 0,02001 -- -- 3.210,0 3.210,0 0,32002 -- -- 7.550,7 7.550,7 0,8

TOTAL . . . . . 959.021,8 929.937,6 16.708,9 946.646,5 98,7

TOTAL INGRESOS 1998 1.850.205,5 1.640.076,1 -- 1.640.076,1 88,61999 -- -- 38.232,8 38.232,8 2,12000 -- -- 11.241,3 11.241,3 0,62001 -- -- 10.637,3 10.637,3 0,62002 -- -- 12.278,7 12.278,7 0,7

TOTAL . . . . . 1.850.205,5 1.640.076,1 72.390,1 1.712.466,2 92,6

179


CONTINÚA



BIENES INMUEBLES 1999 269.705,4 226.889,9 -- 226.889,9 84,12000 -- -- 11.236,5 11.236,5 4,22001 -- -- 3.057,9 3.057,9 1,12002 -- -- 1.951,2 1.951,2 0,7

TOTAL . . . . . 269.705,4 226.889,9 16.245,7 243.135,5 90,1


2001 -- -- 1.571,0 1.571,0 1,42002 -- -- 1.367,1 1.367,1 1,7

TOTAL . . . . . 116.287,4 94.970,7 6.139,2 101.109,9 87,5


2001 -- -- 521,7 521,7 0,52002 -- -- 339,4 339,4 0,3

TOTAL . . . . . 107.730,2 100.540,9 3.560,8 104.101,7 96,6

SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 1999 194.497,7 150.685,8 -- 150.685,8 77,52000 -- -- 6.118,9 6.118,9 3,12001 -- -- 2.017,0 2.017,0 1,02002 -- -- 2.496,9 2.496,9 1,3

TOTAL . . . . . 194.497,7 150.685,8 10.632,8 161.318,5 82,9


2001 -- -- 73,3 73,3 0,12002 -- -- 8,2 8,2 0,0

TOTAL . . . . . 84.535,4 76.424,7 647,0 77.071,7 91,2


2001 -- -- -- -- --2002 -- -- -- -- --

TOTAL . . . . . 8.910,0 8.813,8 9,6 8.823,5 99,0


2001 -- -- 6,6 6,6 0,22002 -- -- -- -- --

TOTAL . . . . . 3.163,1 3.117,4 32,5 3.149,9 99,6

180


CONTINÚA

RECAUDADO %DERECHOS RECAUDADO EN TOTAL RECAUDACION


AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER 1999 614,2 606,4 -- 606,4 98,72000 -- -- 0,0 0,0 0,02001 -- -- 0,0 0,0 0,02002 -- -- -- -- --

TOTAL . . . . . 614,2 606,4 0,0 606,4 98,7

MERCADO CENTRAL DE CARNES 1999 670,7 670,7 -- 670,7 100,02000 -- -- 19,2 19,2 2,92001 -- -- -- -- --2002 -- -- -- -- --

TOTAL . . . . . 670,7 670,7 19,2 690,0 102,9

SANEAMIENTO 1999 72.528,3 72.528,3 -- 72.528,3 100,02000 -- -- -- -- --2001 -- -- -- -- --2002 -- -- -- -- --

TOTAL . . . . . 72.528,3 72.528,3 0,0 72.528,3 100,0

CALAS Y ZANJAS 1999 5.032,3 2.887,9 -- 2.887,9 57,42000 -- -- 360,0 360,0 7,22001 -- -- -- -- --2002 -- -- -- -- --

TOTAL . . . . . 5.032,3 2.887,9 360,0 3.247,9 64,5

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 1999 2.905,9 2.905,9 -- 2.905,9 100,02000 -- -- -- -- --2001 -- -- -- -- --2002 -- -- -- -- --

TOTAL . . . . . 2.905,9 2.905,9 0,0 2.905,9 100,0


2001 -- -- -- -- --2002 -- -- -- -- --

TOTAL . . . . . 15.460,4 12.098,4 1.933,5 14.031,8 90,8

VALLAS 1999 1.226,7 1.128,7 -- 1.128,7 92,02000 -- -- 74,5 74,5 6,12001 -- -- 7,2 7,2 0,62002 -- -- 0,7 0,7 0,1

TOTAL . . . . . 1.226,7 1.128,7 82,4 1.211,1 98,7

181




PUESTOS 1999 2.620,4 2.414,9 -- 2.414,9 92,22000 -- -- 159,9 159,9 6,12001 -- -- 61,3 61,3 2,32002 -- -- 5,4 5,4 0,2

TOTAL . . . . . 2.620,4 2.414,9 226,5 2.641,4 100,8

TERRAZAS 1999 1.098,0 879,3 -- 879,3 80,12000 -- -- 25,8 25,8 2,42001 -- -- 15,6 15,6 1,42002 -- -- 4,2 4,2 0,4

TOTAL . . . . . 1.098,0 879,3 45,7 925,0 84,2

ENTRADA DE VEHÍCULOS 1999 7.727,2 7.604,0 -- 7.604,0 98,42000 -- -- 18,0 18,0 0,22001 -- -- 45,7 45,7 0,62002 -- -- 1,6 1,6 0,0

TOTAL . . . . . 7.727,2 7.604,0 65,3 7.669,3 99,3

INFRACCIÓN ORDENANZA 1999 48.878,5 10.913,8 -- 10.913,8 22,3DE CIRCULACIÓN 2000 -- -- 3.079,6 3.079,6 6,3

2001 -- -- 2.863,8 2.863,8 5,92002 -- -- 1.260,3 1.260,3 2,6

TOTAL . . . . . 48.878,5 10.913,8 7.203,7 18.117,5 37,1

RECARGOS DE APREMIO 1999 9.755,6 9.755,6 -- 9.755,6 100,02000 -- -- -- -- --2001 -- -- -- -- --2002 -- -- -- -- --

TOTAL . . . . . 9.755,6 9.755,6 0,0 9.755,6 100,0

INTERESES DE DEMORA 1999 9.570,5 9.538,7 -- 9.538,7 99,72000 -- -- 0,0 0,0 0,02001 -- -- 3,6 3,6 0,02002 -- -- 0,1 0,1 0,0

TOTAL . . . . . 9.570,5 9.538,7 3,7 9.542,4 99,7

OTROS INGRESOS 1999 1.009.832,6 877.707,3 -- 877.707,3 86,92000 -- -- 166.725,6 166.725,6 16,52001 -- -- 297,5 297,5 0,02002 -- -- 189,7 189,7 0,0

TOTAL . . . . . 1.009.832,6 877.707,3 167.212,8 1.044.920,1 103,5

TOTAL INGRESOS 1999 1.972.750,7 1.673.083,1 0,0 1.673.083,1 84,82000 -- -- 196.253,3 196.253,3 9,92001 -- -- 10.542,4 10.542,4 0,52002 -- -- 7.624,9 7.624,9 0,4

TOTAL . . . . . 1.972.750,7 1.673.083,1 214.420,5 1.887.503,6 95,7

182

CONTINÚA




BIENES INMUEBLES 2000 278.728,0 233.553,0 -- 233.553,0 83,82001 -- -- 13.414,1 13.414,1 4,82002 -- -- 2.660,7 2.660,7 1,0

TOTAL . . . . . 278.728,0 233.553,0 16.074,8 249.627,8 89,6


2002 -- -- 1.783,3 1.783,3 1,4

TOTAL . . . . . 124.574,5 102.968,3 4.813,4 107.781,7 86,5

IINCREMENTO VALOR DE LOS 2000 98.687,3 90.862,0 0,0 90.862,0 92,1TERRENOS 2001 -- -- 2.656,1 2.656,1 2,7

2002 -- -- 474,9 474,9 0,5

TOTAL . . . . . 98.687,3 90.862,0 3.131,0 93.993,0 95,2

SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2000 195.040,0 154.207,0 -- 154.207,0 79,12001 -- -- 7.883,3 7.883,3 4,02002 -- -- 1.518,3 1.518,3 0,8

TOTAL . . . . . 195.040,0 154.207,0 9.401,5 163.608,5 83,9


2002 -- -- 165,0 165,0 0,2

TOTAL . . . . . 79.693,5 66.845,2 1.130,6 67.975,8 85,3


2002 -- -- 16,0 16,0 0,2

TOTAL . . . . . 8.077,4 7.993,2 111,8 8.105,0 100,3


2002 -- -- 4,2 4,2 0,1

TOTAL . . . . . 2.966,4 2.904,7 48,9 2.953,6 99,6

AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER 2000 637,7 637,7 -- 637,7 100,02001 -- -- -- -- 0,02002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 637,7 637,7 0,0 637,7 100,0

183

CONTINÚA




SANEAMIENTO 2000 57.206,9 57.206,9 -- 57.206,9 100,02001 -- -- -- -- 0,02002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 57.206,9 57.206,9 0,0 57.206,9 100,0

CALAS Y ZANJAS 2000 8.956,5 5.212,5 -- 5.212,5 58,22001 -- -- 2.496,3 2.496,3 27,92002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 8.956,5 5.212,5 2.496,3 7.708,8 86,1

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 2000 2.858,6 2.741,5 -- 2.741,5 95,92001 -- -- 117,2 117,2 4,12002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 2.858,6 2.741,5 117,2 2.858,7 100,0


2002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 18.437,3 13.258,3 3.822,3 17.080,6 92,6

VALLAS 2000 1.845,1 1.526,7 -- 1.526,7 82,72001 -- -- 173,0 173,0 9,42002 -- -- 4,9 4,9 0,3

TOTAL . . . . . 1.845,1 1.526,7 178,0 1.704,7 92,4

PUESTOS 2000 2.099,6 1.964,6 -- 1.964,6 93,62001 -- -- 434,9 434,9 20,72002 -- -- 6,1 6,1 0,3

TOTAL . . . . . 2.099,6 1.964,6 440,9 2.405,5 114,6

TERRAZAS 2000 1.166,5 987,5 -- 987,5 84,72001 -- -- 120,2 120,2 10,32002 -- -- 11,4 11,4 1,0

TOTAL . . . . . 1.166,5 987,5 131,6 1.119,1 95,9

ENTRADA DE VEHÍCULOS 2000 8.378,2 7.556,6 -- 7.556,6 90,22001 -- -- 358,4 358,4 4,32002 -- -- 86,9 86,9 1,0

TOTAL . . . . . 8.378,2 7.556,6 445,2 8.001,8 95,5

184





2002 -- -- 2.529,6 2.529,6 4,9

TOTAL . . . . . 51.792,4 11.886,5 6.552,0 18.438,6 35,6

RECARGOS DE APREMIO 2000 9.945,2 9.945,2 -- 9.945,2 100,02001 -- -- -- -- 0,02002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 9.945,2 9.945,2 0,0 9.945,2 100,0

INTERESES DE DEMORA 2000 7.169,4 7.169,4 -- 7.169,4 100,02001 -- -- 44,2 44,2 0,62002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 7.169,4 7.169,4 44,2 7.213,6 100,6

OTROS INGRESOS 2000 1.016.067,0 965.575,3 -- 965.575,3 95,02001 -- -- 34.437,9 34.437,9 3,42002 -- -- 4.212,9 4.212,9 0,4

TOTAL . . . . . 1.016.067,0 965.575,3 38.650,9 1.004.226,2 98,8

TOTAL INGRESOS 2000 1.974.327,5 1.745.002,3 0,0 1.745.002,3 88,42001 0,0 0,0 74.116,3 74.116,3 3,82002 0,0 0,0 13.474,3 13.474,3 0,7

TOTAL . . . . . 1.974.327,5 1.745.002,3 87.590,6 1.832.592,9 92,8

185

CONTINÚA




BIENES INMUEBLES 2001 283.275,1 239.199,5 -- 239.199,5 84,42002 -- -- 15.473,1 15.473,1 5,5

TOTAL . . . . . 283.275,1 239.199,5 15.473,1 254.672,5 89,9


TOTAL . . . . . 130.161,7 107.172,6 3.373,3 110.545,9 84,9


TOTAL . . . . . 106.824,7 96.413,3 2.352,6 98.766,0 92,5

SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2001 212.545,3 159.716,3 -- 159.716,3 75,12002 -- -- 14.418,7 14.418,7 6,8

TOTAL . . . . . 212.545,3 159.716,3 14.418,7 174.135,1 81,9

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 2001 82.276,9 71.679,2 -- 71.679,2 87,1Y OBRAS 2002 -- -- 1.923,7 1.923,7 2,3

TOTAL . . . . . 82.276,9 71.679,2 1.923,7 73.602,9 89,5

RETIRADA DE VEHÍCULOS 2001 4.478,7 4.478,7 -- 4.478,7 100,0DE LA VÍA PÚBLICA 2002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 4.478,7 4.478,7 0,0 4.478,7 100,0


TOTAL . . . . . 2.683,2 2.664,4 5,4 2.669,8 99,5

AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER 2001 592,5 592,0 -- 592,0 99,92002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 592,5 592,0 0,0 592,0 99,9

SANEAMIENTO 2001 57.986,5 53.602,3 -- 53.602,3 92,42002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 57.986,5 53.602,3 0,0 53.602,3 92,4

CALAS Y ZANJAS 2001 4.238,8 3.201,2 -- 3.201,2 75,52002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 4.238,8 3.201,2 0,0 3.201,2 75,5

186




ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 2001 2.364,4 2.347,9 -- 2.347,9 99,32002 -- -- 16,4 16,4 0,7

TOTAL . . . . . 2.364,4 2.347,9 16,4 2.364,4 100,0

EMPRESAS EXPLOTADORAS DE 2001 11.768,8 9.289,6 -- 9.289,6 78,9SERVICIOS 2002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 11.768,8 9.289,6 0,0 9.289,6 78,9

VALLAS 2001 1.964,6 1.839,5 -- 1.839,5 93,62002 -- -- 60,5 60,5 3,1

TOTAL . . . . . 1.964,6 1.839,5 60,5 1.900,0 96,7

PUESTOS 2001 1.948,0 1.835,0 -- 1.835,0 94,22002 -- -- 27,1 27,1 1,4

TOTAL . . . . . 1.948,0 1.835,0 27,1 1.862,1 95,6

TERRAZAS 2001 1.269,0 1.107,6 -- 1.107,6 87,32002 -- -- 52,1 52,1 4,1

TOTAL . . . . . 1.269,0 1.107,6 52,1 1.159,6 91,4

ENTRADA DE VEHÍCULOS 2001 8.861,3 7.843,5 -- 7.843,5 88,52002 -- -- 465,1 465,1 5,2

TOTAL . . . . . 8.861,3 7.843,5 465,1 8.308,6 93,8


TOTAL . . . . . 53.895,5 12.024,9 4.174,0 16.198,9 30,1

RECARGOS DE APREMIO 2001 11.200,4 11.200,4 -- 11.200,4 100,02002 -- -- -- -- 0,0

TOTAL . . . . . 11.200,4 11.200,4 0,0 11.200,4 100,0

INTERESES DE DEMORA 2001 7.859,4 7.763,6 -- 7.763,6 98,82002 -- -- 66,0 66,0 0,8

TOTAL . . . . . 7.859,4 7.763,6 66,0 7.829,6 99,6

OTROS INGRESOS 2001 1.210.177,7 1.190.163,5 -- 1.190.163,5 98,32002 -- -- 14.692,6 14.692,6 1,2

TOTAL . . . . . 1.210.177,7 1.190.163,5 14.692,6 1.204.856,1 99,6

TOTAL INGRESOS 2001 2.196.372,4 1.984.135,1 -- 1.984.135,1 90,32002 -- -- 57.100,6 57.100,6 2,6

TOTAL . . . . . 2.196.372,4 1.984.135,1 57.100,6 2.041.235,7 92,9

187

CONTINÚA

9.1.5. RECAUDACIÓN EN CORRIENTE A 31.12.2002EJERCICIO 2002(En miles de euros)

BAJAS D. % DERECHOS RECAUDADO POR RECONOCIDOS RECAUDACION

CONCEPTOS RECONOCIDOS EN EL INSOLVENCIAS PENDIENTES S/DERECHOSNETOS EJERCICIO Y OTRAS DE COBRO RECONOCIDOS

BIENES INMUEBLES 2002 305.743,4 260.617,7 0,0 45.125,7 85,2

TOTAL . . . . . 305.743,4 260.617,7 0,0 45.125,7 85,2

VEHÍCULOS DE TRACCIÓNMECÁNICA 2002 133.174,4 110.296,3 0,5 22.877,5 82,8

TOTAL . . . . . 133.174,4 110.296,3 0,5 22.877,5 82,8

INCREMENTO VALOR DE LOSTERRENOS 2002 148.137,6 137.327,2 0,0 10.810,4 92,7

TOTAL . . . . . 148.137,6 137.327,2 0,0 10.810,4 92,7

SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2002 202.846,7 153.193,5 0,0 49.653,2 75,5

TOTAL . . . . . 202.846,7 153.193,5 0,0 49.653,2 75,5

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONESY OBRAS 2002 102.515,4 91.401,4 0,0 11.114,0 89,2

TOTAL . . . . . 102.515,4 91.401,4 0,0 11.114,0 89,2

RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 2002 5.048,3 5.045,0 0,0 3,3 99,9

TOTAL . . . . . 5.048,3 5.045,0 0,0 3,3 99,9

LICENCIA DE ACTIVIDADESE INSTALACIONES 2002 2.656,0 2.646,2 0,0 9,8 99,6

TOTAL . . . . . 2.656,0 2.646,2 0,0 9,8 99,6

AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER 2002 609,0 609,0 0,0 0,0 100,0

TOTAL . . . . . 609,0 609,0 0,0 0,0 100,0

SANEAMIENTO 2002 60.184,7 60.184,7 0,0 0,0 100,0

TOTAL . . . . . 60.184,7 60.184,7 0,0 0,0 100,0

CALAS Y ZANJAS 2002 6.705,0 3.222,7 0,0 3.482,3 48,1

TOTAL . . . . . 6.705,0 3.222,7 0,0 3.482,3 48,1

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 2002 4.248,9 4.248,9 0,0 0,0 100,0

TOTAL . . . . . 4.248,9 4.248,9 0,0 0,0 100,0

188

9.1.5. RECAUDACIÓN EN CORRIENTE A 31.12.2002EJERCICIO 2002(En miles de euros)

BAJAS D. % DERECHOS RECAUDADO POR RECONOCIDOS RECAUDACION

CONCEPTOS RECONOCIDOS EN EL INSOLVENCIAS PENDIENTES S/DERECHOSNETOS EJERCICIO Y OTRAS DE COBRO RECONOCIDOS

EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS 2002 24.353,3 21.528,6 0,0 2.824,7 88,4

TOTAL . . . . . 24.353,3 21.528,6 0,0 2.824,7 88,4

VALLAS 2002 2.581,0 2.444,3 0,0 136,8 94,7

TOTAL . . . . . 2.581,0 2.444,3 0,0 136,8 94,7

PUESTOS 2002 2.099,3 1.970,6 0,0 128,7 93,9

TOTAL . . . . . 2.099,3 1.970,6 0,0 128,7 93,9

TERRAZAS 2002 1.138,9 1.048,6 0,0 90,3 92,1

TOTAL . . . . . 1.138,9 1.048,6 0,0 90,3 92,1

ENTRADA DE VEHÍCULOS 2002 9.934,2 8.518,7 0,0 1.415,5 85,8

TOTAL . . . . . 9.934,2 8.518,7 0,0 1.415,5 85,8

INFRACCIÓN ORDENANZADE CIRCULACIÓN 2002 48.286,4 12.595,9 1,0 35.689,6 26,1

TOTAL . . . . . 48.286,4 12.595,9 1,0 35.689,6 26,1

RECARGOS DE APREMIO 2002 11.622,9 11.622,9 0,0 0,0 100,0

TOTAL . . . . . 11.622,9 11.622,9 0,0 0,0 100,0

INTERESES DE DEMORA 2002 8.914,4 8.417,1 0,0 497,2 94,4

TOTAL . . . . . 8.914,4 8.417,1 0,0 497,2 94,4

OTROS INGRESOS 2002 1.399.239,9 1.237.722,9 53,1 161.464,0 88,5

TOTAL . . . . . 1.399.239,9 1.237.722,9 53,1 161.464,0 88,5

TOTAL INGRESOS 2002 2.480.039,7 2.134.662,1 54,6 345.323,0 86,1

TOTAL . . . . . 2.480.039,7 2.134.662,1 54,6 345.323,0 86,1

Presupuestodel Ayuntamiento:C las i f icac ión delGasto porJuntas Municipales

10.

191

10.1. PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO: CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS PORJUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITOPRESUPUESTO INICIAL(En miles de euros)

1999 2000 2001 2002 2003 JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.840,1 31.795,4 35.737,8 37.886,7 41.791,0JUNTA MUNICIPAL DE ARGANZUELA . . . . . . . . . . . . . . . 12.469,6 18.171,7 18.910,4 28.286,3 22.395,2JUNTA MUNICIPAL DE RETIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.316,4 17.015,5 26.169,6 25.974,3 25.772,9JUNTA MUNICIPAL DE SALAMANCA . . . . . . . . . . . . . . . . 12.537,1 16.241,9 16.444,5 26.002,2 25.649,4JUNTA MUNICIPAL DE CHAMARTÍN . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.180,6 16.546,0 18.491,2 20.164,3 21.543,6JUNTA MUNICIPAL DE TETUÁN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.016,7 16.454,7 19.157,5 21.122,5 24.946,7JUNTA MUNICIPAL DE CHAMBERÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.582,6 16.129,1 18.735,9 19.191,0 17.204,4JUNTA MUNICIPAL DE FUENCARRAL-EL PARDO . . . . . . . . 19.068,5 28.461,0 30.331,8 34.019,9 46.083,9JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOA-ARAVACA . . . . . . . . . 18.974,8 21.545,8 22.019,1 24.377,7 21.024,5JUNTA MUNICIPAL DE LATINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.292,3 31.573,1 30.886,2 36.925,5 33.153,1JUNTA MUNICIPAL DE CARABANCHEL . . . . . . . . . . . . . . 19.253,1 22.797,6 26.415,0 29.566,0 24.728,3JUNTA MUNICIPAL DE USERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.791,2 21.369,1 19.998,2 25.166,1 23.211,6JUNTA MUNICIPAL DE PUENTE DE VALLECAS . . . . . . . . . 21.653,1 26.786,8 29.962,4 34.482,2 34.607,7JUNTA MUNICIPAL DE MORATALAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.777,7 16.230,7 18.043,0 21.101,6 18.480,1JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD LINEAL . . . . . . . . . . . . . . 18.140,8 21.588,3 24.942,3 27.342,8 25.549,2JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.839,0 24.464,5 23.615,7 25.584,8 24.696,4JUNTA MUNICIPAL DE VILLAVERDE . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.663,6 22.604,4 23.202,1 25.995,5 21.207,8JUNTA MUNICIPAL DE VILLA DE VALLECAS . . . . . . . . . . . 11.626,9 13.500,4 21.519,5 21.940,4 36.604,0JUNTA MUNICIPAL DE VICÁLVARO . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.318,4 13.162,7 17.528,6 18.379,1 16.065,1JUNTA MUNICIPAL DE SAN BLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.454,7 20.107,4 20.892,7 23.546,3 31.206,5JUNTA MUNICIPAL DE BARAJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.098,3 11.389,2 11.884,5 12.393,5 9.364,1

TOTAL JUNTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.895,4 427.935,2 474.888,0 539.448,5 545.285,4

TOTAL RAMAS-ÁREAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.465.552,7 1.494.039,6 1.626.118,9 1.795.460,5 1.869.576,5

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.799.448,2 1.921.974,8 2.101.006,9 2.334.909,0 2.414.861,9

192

10.2. INVERSIONES EN LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO (*)(En miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.636,4 531,1 908,5 6.226,1 7.857,1JUNTA MUNICIPAL DE ARGANZUELA . . . . . . . . . . . . . . . 867,2 803,6 1.939,3 7.406,5 8.870,3JUNTA MUNICIPAL DE RETIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.165,1 1.599,4 1.810,5 5.338,2 12.776,8JUNTA MUNICIPAL DE SALAMANCA . . . . . . . . . . . . . . . . 918,2 3.540,3 2.204,4 4.344,4 8.384,6JUNTA MUNICIPAL DE CHAMARTÍN . . . . . . . . . . . . . . . . . 748,7 1.377,4 1.471,6 1.481,8 4.661,6JUNTA MUNICIPAL DE TETUÁN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838,8 1.856,3 847,2 3.055,6 5.699,7JUNTA MUNICIPAL DE CHAMBERÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757,9 1.270,0 2.256,0 3.529,7 3.030,7JUNTA MUNICIPAL DE FUENCARRAL-EL PARDO . . . . . . . . 756,9 1.535,0 4.821,7 8.834,6 11.715,4JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOA-ARAVACA . . . . . . . . . 1.088,6 1.661,8 3.439,9 4.735,8 7.607,8JUNTA MUNICIPAL DE LATINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.597,6 6.904,0 6.168,2 9.999,5 18.675,2JUNTA MUNICIPAL DE CARABANCHEL . . . . . . . . . . . . . . 3.561,5 6.314,2 2.128,9 6.179,6 12.157,4JUNTA MUNICIPAL DE USERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.296,4 2.726,4 4.099,7 6.093,4 11.855,9JUNTA MUNICIPAL DE PUENTE DE VALLECAS . . . . . . . . . 2.619,5 2.851,6 3.174,4 7.316,5 11.663,5JUNTA MUNICIPAL DE MORATALAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . 729,3 1.648,9 1.318,1 4.015,6 6.325,0JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD LINEAL . . . . . . . . . . . . . . 1.462,5 3.527,8 1.026,1 2.259,6 4.388,1JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.308,9 2.680,7 3.342,6 6.809,8 11.441,1JUNTA MUNICIPAL DE VILLAVERDE . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.136,5 7.309,7 4.144,2 9.052,5 9.296,2JUNTA MUNICIPAL DE VILLA DE VALLECAS . . . . . . . . . . . 1.059,0 4.297,6 2.881,8 4.977,7 7.019,7JUNTA MUNICIPAL DE VICÁLVARO . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.392,2 2.201,9 2.185,3 3.231,7 11.496,2JUNTA MUNICIPAL DE SAN BLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.141,3 2.724,9 858,0 3.298,4 5.316,7JUNTA MUNICIPAL DE BARAJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314,6 5.066,7 2.085,1 7.076,4 3.668,8

TOTAL INVERSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.397,0 62.429,3 53.111,4 115.263,4 183.907,9

(*) Obligaciones Reconocidas (Estado de Ejecución a 31/12 )

Endeudamiento11.

195

11.1. DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA

(Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Empresas 100% Municipales) (Millones de Euros)

CONCEPTOS 1997 1998 1999 2000 2001 20021.-PRÉSTAMOS Y CRÉDITOSEn Pesetas o Euros (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584,335 465,834 566,667 560,708 652,572 688,654En Divisas ( b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,693 79,541 58,575 0 0 0

TOTAL PREST. Y CDTOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701,028 545,375 625,242 560,708 652,572 688,654

2.- EMPRÉSTITOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586,347 706,244 591,13 564,951 564,697 744,697

TOTAL EMPRÉSTITOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586,347 706,244 591,13 564,951 564,697 744,697

TOTAL DEUDA VIVA (1+2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.287,375 1.251,619 1.216,372 1.125,659 1.217,269 1.433,351

(a) En estos importes no se tiene en cuenta un préstamo concedido por Zurich a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en el año 2000, con una duración de 10 años, cuyas cuotas corresponden al pago de la prima de un plan de pensiones externalizado.

(b ) Para los préstamos en divisas los tipos de cambio utilizados frente a la peseta a las fechas indicadas han sido los siguientes:

-Años 97 a 98 endeudamiento en divisas en DM.

DM a 31-XII-97= 84,740 pta/dm

A 31-XII-98 y años siguientes DM/Euro= 1,95583 y PTA/Euro= 166,386

Tipo de cambio Ptas/Euro: 166,386

196

11.2. DEUDA MUNICIPAL

(Ayuntamiento de Madrid)(Millones de Euros)

CONCEPTOS 1997 1998 1999 2000 2001 20021.-PRÉSTAMOS Y CRÉDITOSEn Pesetas o Euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445,332 328,196 425,516 414,516 470,016 468,864En Divisas(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,693 79,541 58,575 0 0 0

TOTAL PREST. Y CDTOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,025 407,737 484,091 414,516 470,016 468,864

2.- EMPRÉSTITOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586,347 706,244 591,13 564,951 564,697 744,697

TOTAL EMPRÉSTITOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586,347 706,244 591,13 564,951 564,697 744,697

TOTAL DEUDA VIVA (1+2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.148,372 1.113,981 1.075,221 979,467 1.034,713 1.213,561

(*) Para los préstamos en divisas, los tipos de cambio utilizados frente a la peseta a las fechas indicadas, han sido los siguientes:

-Años 97 a 98 endeudamiento en divisas en DM.

DM a 31-XII-97= 84,740 pta/dm

A 31-XII-98 y años siguientes DM/Euro= 1,95583 y PTA/Euro= 166,386

Tipo de cambio Ptas/Euro: 166,386

197

11.3. CARGA FINANCIERA LIQUIDADA

(Ayuntamiento de Madrid)(Millones de Euros)

CONCEPTOS 1997 1998 1999 2000 2001 20021.-AMORTIZACIONES1.1.-Empréstitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,48 0,31 115,11 26,18 150,25 0,001.2.-Préstamos y Créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,49 184,74 31,65 69,57 0,00 90,15

TOTAL AMORTIZACIONES (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159,96 185,05 146,76 95,75 150,25 90,15

2.-INTERESES2.1.-Empréstitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,51 49,81 52,68 45,44 43,15 33,402.2.-Préstamos y créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,57 24,75 14,02 21,33 19,01 17,132.3.-Operaciones Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

TOTAL INTERESES (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,50 74,56 66,70 66,77 62,16 50,54

TOTAL CARGA FINANCIERA (1+2) . . . . . . . . . . . . . . . 249,46 259,60 213,46 162,53 212,41 140,69

11.4. PROYECCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA: EMPRÉSTITOS

(Ayuntamiento de Madrid)(En euros)

TIPO INTERÉS IMPORTE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTALEMPRÉSTITO (%) INICIAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

OBLIGACIONES 1996 (10 años) . . . . . . . . . . . . . . 6,95 144.242.880 10.024.920 10.024.920 10.024.920 154.267.800

OBLIGACIONES 1997 (10,5 años) . . . . . . . . . . . . . 6,50 150.252.500 9.767.500 9.767.500 9.767.500 9.767.500 160.020.000

OBLIGACIONES 1998 (10 años) . . . . . . . . . . . . . . 4,55 120.202.000 5.470.000 5.470.000 5.470.000 5.470.000 5.470.000 125.672.000

OBLIGACIONES 2001 (10 años) . . . . . . . . . . . . . . 5,10 150.000.000 7.651.000 7.651.000 7.651.000 7.651.000 7.651.000 7.651.000 7.651.000 7.651.000

OBLIGACIONES 2002 (10 años) . . . . . . . . . . . . . . 4,90 180.000.000 8.823.000 8.823.000 8.823.000 8.823.000 8.823.000 8.823.000 8.823.000 8.823.000

TOTAL EMPRÉSTITOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.736.420 41.736.420 41.736.420 185.979.300 181.964.000 142.146.000 16.474.000 16.474.000

198

11.5. PROYECCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA: PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS(Ayuntamiento de Madrid)(En euros)

ENTIDAD, FECHA Y TIPO INTERÉS TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTALNº PRESTAMO (%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SINDICADO BBVA, CAJAMADRID Y OTROS 95 . . . . . . . . . EURIBOR+0,15 45.996.301,83

SINDICADO SCH Y OTROS 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EURIBOR+0,16 32.051.280,70 29.072.022,29 28.281.993,00

BILATERAL CAJAMADRID 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EURIBOR+0,1175 3.682.055,00 2.225.673,03 14.442.240,20 14.102.719,78 19.418.658,32 18.482.585,77

BILATERAL DEXIA SABADELL BANCO LOCAL 98 (Postfijado) EURIBOR-0,03 1.888.496,00 1.217.920,73 1.469.007,31 1.618.666,00 1.710.679,28 31.851.393,15

SINDICADO BBVA-BCL 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EURIBOR+0,079 24.574.380,00 57.297.660,00 37.616.256,50

BILATERAL BBVA 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EURIBOR+0,02 3.345.301,00 2.000.266,25 2.458.528,98 2.734.931,31 2.904.869,23 3.070.592,08 29.927.326,20 28.349.546,15

BILATERAL SCH 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EURIBOR+0,02 1.145.238,00 684.775,83 19.700.997,82

BILATERAL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 2002 . . . VARIABLE TIPO BEI 4.344.939,00 12.576.233,33 2.703.494,17 3.002.307,50 3.186.024,17 3.365.309,00 33.489.156,67 31.709.925,50

TOTAL PRESTAMOS AYUNTAMIENTO . . . . . . . 117.027.991,53 105.074.551,46 106.672.517,98 21.458.624,59 27.220.231,00 56.769.880,00 63.416.482,87 60.059.471,65

Cuentas Anualesdel Ayuntamientode Madr id

12.

201

12.1. BALANCE DE SITUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.047.588,7 1.958.794,1 2.078.083,3 2.306.890,6 2.193.310,2 AMORTIZACIÓN ACUM. INM. MATERIAL . . . . . . . . . . . . . (139.547,8) (152.780,5) (176.611,6) (193.828,9) (212.459,2)INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.940,2 3.063,8 3.114,7 3.114,7 6.263,7 AMORTIZACIÓN ACUMULADA INM. INMATERIAL . . . . . . (1.711,7) (2.045,1) (2.392,2) (2.749,6) (2.954,7)INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL . . . . . . . . 323.347,5 439.061,2 522.311,6 637.629,8 853.391,8 INMOVILIZADO EN CURSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.535,9 329.930,3 369.826,3 191.818,3 278.751,7 INMOVILIZADO FINANCIERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.290,3 143.002,5 190.123,5 196.515,7 226.609,1 EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DEUDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720.421,2 804.089,8 742.968,2 717.810,0 848.729,6 PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . (281.960,0) (284.800,7) (311.371,2) (303.844,8) (305.966,3)AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES . . . . . . . . . . . . 7.882,3 6.686,3 6.686,3 6.502,9 6.354,6 TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335.647,2 231.221,3 302.093,0 349.132,2 291.967,9 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . 8,4 0,4 -- -- --

TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.370.442,2 3.476.223,3 3.724.831,8 3.908.990,8 4.183.998,6

PATRIMONIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.618.360,3 1.464.126,3 1.727.422,7 2.011.744,5 1.950.072,4 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . . . . (141.168,7) 127.488,3 205.068,6 107.464,4 64.819,6 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS . . . . . . . . . . . . . . . 127.488,5 205.068,6 107.464,4 64.819,6 112.928,8 SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.351,5 41.042,1 105.497,7 15.228,7 66.542,9 EXIGIBLE A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.113.982,6 1.075.222,4 979.468,6 1.034.714,0 1.213.561,7 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407.383,4 382.486,2 400.884,8 513.619,3 600.899,7 ADMON. RECURSOS DE OTROS ENTES . . . . . . . . . . . . . . 47.110,3 47.052,1 62.678,7 65.855,7 57.031,9 ENTIDADES PUBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.491,2 62.339,5 65.214,5 29.323,7 42.395,5 OTROS ACREEDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.226,1 61.695,5 59.391,9 56.024,9 66.078,2 OPERACIONES DE TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . 1.550,6 3.778,9 7.914,1 6.394,6 7.271,8 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN PASIVO . . . . . . . . . . . . . 6.666,4 5.923,6 3.825,9 3.801,6 2.396,0

TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.370.442,2 3.476.223,4 3.724.831,8 3.908.990,8 4.183.998,6

202

12.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.908,6 119.062,0 94.328,1 86.441,9 92.120,1 RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA . . . . . . . . . . 153.321,8 118.341,1 134.418,4 145.155,4 145.669,7 TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCCIÓN Y A LA IMPORTACIÓN . 508.285,6 550.629,1 555.622,7 579.719,2 612.017,5 IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO . 107.870,9 116.261,2 124.574,6 130.113,7 133.186,1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667.717,2 750.369,4 788.561,6 868.056,6 916.251,4 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.160,6 112.802,0 104.153,2 112.832,1 154.513,2 OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.696,0 51.284,6 45.921,2 48.979,3 90.005,1 PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD . . . . . . . . . . . 240.552,1 281.960,0 286.267,4 312.957,7 305.722,1

TOTAL INGRESOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.909.512,8 2.100.709,3 2.133.847,2 2.284.255,8 2.449.485,2

GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532.153,6 546.231,2 582.940,9 625.713,7 655.293,1 GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.880,9 66.054,2 64.934,9 62.751,7 49.618,8 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,1 111,3 95,5 82,5 396,5 TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES . . . . 488.287,5 522.732,6 642.086,6 722.266,1 805.223,7 PRESTACIONES SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.726,4 12.023,7 12.205,8 10.556,6 15.361,1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.358,6 189.926,4 179.233,2 203.351,4 248.281,8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.205,0 130.032,2 131.817,2 116.897,1 105.467,7 DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 304.286,4 307.984,0 335.698,1 328.422,8 334.619,3

TOTAL GASTOS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.705.979,5 1.775.095,5 1.949.012,2 2.070.041,7 2.214.262,1

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . 203.533,3 325.613,8 184.835,0 214.214,2 235.223,1

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.717,8) 7.111,4 (11.674,3) (34.884,0) (17.425,2)

RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES . . . . . . . . . . . . (45,7) (14,9) 24.039,0 1.784,6 (0,7)

MODIFICACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEPRESUPUESTOS CERRADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (73.281,4) (127.641,7) (89.735,4) (116.295,1) (104.868,4)

BENEFICIO O PÉRDIDA NETA TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 127.488,5 205.068,6 107.464,3 64.819,6 112.928,8

Cuentas Anualesde los OrganismosAutónomos

13.

205

13.1.1. ORGANISMOS AUTÓNOMOSBALANCE DE SITUACIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457.131,6 467.631,4 485.184,6 577.591,6 690.539,5 AMORTIZACIÓN ACUM. INM. MATERIAL . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --AMORTIZACIÓN ACUMULADA INM. INMATERIAL . . . . . . -- -- -- -- --INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL . . . . . . . . 1.076.560,5 1.149.084,6 1.235.063,9 1.448.858,0 1.746.917,4 INMOVILIZADO EN CURSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.596,7 172.709,2 129.517,4 164.667,0 281.174,6 INMOVILIZADO FINANCIERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 34.109,6 EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DEUDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.466,4 156.364,5 109.747,7 129.572,4 144.540,1 PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . (23.249,0) (22.139,0) (17.563,5) (21.803,3) (23.757,4)AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES . . . . . . . . . . . . 22.647,9 564,3 488,9 6.745,9 2.557,6 TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.716,1 11.720,9 34.727,1 66.265,2 21.855,8 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.872.870,3 1.935.935,9 1.977.166,1 2.371.896,8 2.897.937,2

PATRIMONIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953.426,4 1.665.483,4 1.831.743,8 1.878.923,7 1.912.690,7 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . . . . 328.054,6 130.101,9 987,7 (2.598,8) 332.744,9 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS . . . . . . . . . . . . . . . 130.101,7 987,7 (2.598,8) 332.744,9 506.112,0 SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385.052,2 37.180,1 47.961,7 41.633,3 15.750,2 EXIGIBLE A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 11.578,7 11.578,7 11.578,7 11.578,7 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.641,3 65.584,3 55.507,4 80.281,9 84.360,8 ADMON. RECURSOS DE OTROS ENTES . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ENTIDADES PÚBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.468,9 2.029,2 4.542,4 4.151,0 8.057,7 OTROS ACREEDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.114,4 22.990,5 27.443,1 25.182,1 26.642,1 OPERACIONES DE TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . 10,8 -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN PASIVO . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.872.870,3 1.935.935,9 1.977.166,1 2.371.896,8 2.897.937,2

206

13.1.2. ORGANISMOS AUTÓNOMOSBALANCE DE SITUACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.183,5 39.930,8 43.216,3 47.968,9 52.533,9 AMORTIZACIÓN ACUM. INM. MATERIAL . . . . . . . . . . . . . (24.415,5) (23.120,9) (23.332,6) (26.177,1) (30.649,7)INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.674,2 7.501,4 9.559,8 11.796,3 14.645,1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA INM. INMATERIAL . . . . . . (4.555,7) (5.089,5) (6.009,3) (7.373,6) (9.201,3)INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO EN CURSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO FINANCIERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226,6 209,0 235,9 278,7 285,8 DEUDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.635,5 7.439,1 6.899,0 6.210,6 6.191,6 PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.172,1 1.230,6 1.711,1 2.294,6 2.771,2 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . 0,6 0,2 0,3 0,0 0,0

TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.921,2 28.100,6 32.280,5 34.998,4 36.576,6

PATRIMONIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,0 20.525,7 25.243,2 31.515,1 35.778,2 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . . . . (1.566,2) (2.322,9) (2.511,4) (4.176,3) (6.036,9)CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS . . . . . . . . . . . . . . . (2.322,9) (2.511,4) (4.176,3) (6.036,9) (7.464,3)SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.394,2 7.040,3 8.783,3 8.439,4 7.867,8 EXIGIBLE A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ACREEDORES PRESUPUESTARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.002,1 5.078,2 4.254,3 4.777,3 5.766,7 ADMON. RECURSOS DE OTROS ENTES . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ENTIDADES PUBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259,0 254,4 274,3 408,7 466,8 OTROS ACREEDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,1 36,3 41,5 67,1 55,4 OPERACIONES DE TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN PASIVO . . . . . . . . . . . . . -- -- 371,6 4,0 143,0

TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.921,3 28.100,6 32.280,5 34.998,4 36.576,5

207

13.1.3. ORGANISMOS AUTÓNOMOSBALANCE DE SITUACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241.208,4 245.384,1 250.239,0 252.507,3 255.269,4 AMORTIZACIÓN ACUM. INM. MATERIAL . . . . . . . . . . . . . (37.157,6) (43.781,1) (50.102,2) (55.514,8) (61.552,6)INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629,9 643,7 643,7 773,5 898,3 AMORTIZACIÓN ACUMULADA INM. INMATERIAL . . . . . . (252,4) (326,5) (399,4) (463,0) (535,6)INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO EN CURSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO FINANCIERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,9 70,0 58,1 67,3 73,9 EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DEUDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.096,8 11.811,6 11.435,6 14.150,1 10.987,5 PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . (560,7) (513,0) (514,0) (511,3) (601,5)AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,2 211,6 222,6 319,1 331,1 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.252,9 4.024,3 9.165,8 6.701,7 8.132,6 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . 56,5 1,0 56,1 55,0 --

TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.452,7 217.525,8 220.805,3 218.085,1 213.003,0

PATRIMONIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.184,3 216.240,8 217.564,3 220.736,9 218.680,9 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . . . . (28.415,3) (4.596,9) (5.049,2) (7.319,8) (9.642,0)CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS . . . . . . . . . . . . . . . (4.596,5) (5.049,2) (7.319,8) (9.642,0) (12.706,9)SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.471,5 5.920,3 8.221,9 5.263,7 5.409,1 EXIGIBLE A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- --ACREEDORES PRESUPUESTARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.189,5 2.114,2 2.434,2 5.422,8 5.910,7 ADMON. RECURSOS DE OTROS ENTES . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- --ENTIDADES PÚBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.059,6 1.069,8 1.123,2 1.515,2 1.748,3 OTROS ACREEDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,0 86,1 103,7 115,7 132,0 OPERACIONES DE TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- --PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . 1.062,0 1.270,5 1.297,3 603,4 1.840,4 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN PASIVO . . . . . . . . . . . . . 381,6 470,2 2.429,9 1.389,1 1.630,5

TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.452,7 217.525,8 220.805,3 218.085,1 213.003,0

208

13.1.4. ORGANISMOS AUTÓNOMOSBALANCE DE SITUACIÓN DEL PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.722,5 33.468,9 446,1 AMORTIZACIÓN ACUM. INM. MATERIAL . . . . . . . . . . . . . (276,5) (4.085,3) (234,5)INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --AMORTIZACIÓN ACUMULADA INM. INMATERIAL . . . . . . -- -- --INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL . . . . . . . . -- -- --INMOVILIZADO EN CURSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --INMOVILIZADO FINANCIERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --DEUDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.435,2 896,6 933,0 PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . (557,1) (117,7) (240,5)AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES . . . . . . . . . . . . -- 3,0 --TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527,7 948,7 1.451,4 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . -- -- --

TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.851,8 31.114,2 2.355,4

PATRIMONIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522,3 29.599,2 154,8 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . . . . 345,0 216,0 (470,8)CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS . . . . . . . . . . . . . . . 215,8 (686,8) (60,5)SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826,4 754,3 2.192,5 EXIGIBLE A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --ACREEDORES PRESUPUESTARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531,3 801,4 354,4 ADMON. RECURSOS DE OTROS ENTES . . . . . . . . . . . . . . -- -- --ENTIDADES PÚBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,3 (12,3) --OTROS ACREEDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355,8 324,8 185,0 OPERACIONES DE TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . -- 117,6 --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN PASIVO . . . . . . . . . . . . . -- -- --

TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.851,8 31.114,2 2.355,4

209

13.1.5. ORGANISMOS AUTÓNOMOSBALANCE DE SITUACIÓN DEL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163,5 1.145,7 1.147,2 1.212,7 1.163,1 AMORTIZACIÓN ACUM. INM. MATERIAL . . . . . . . . . . . . . (101,6) (234,6) (263,2) (293,5) (262,3)INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809,0 809,2 809,2 809,2 803,8 AMORTIZACIÓN ACUMULADA INM. INMATERIAL . . . . . . (539,1) (756,0) (809,2) (809,2) (798,2)INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO EN CURSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO FINANCIERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DEUDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,3 275,0 494,2 408,5 736,3 PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . (16,8) (24,4) (37,2) (45,4) (119,2)AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273,5 132,3 156,3 574,5 427,8 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667,7 1.347,0 1.497,3 1.856,8 1.951,2

PATRIMONIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162,3 1.574,6 1.319,4 1.080,1 983,5 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . . . . (326,4) (255,1) (239,3) (96,6) 193,1 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS . . . . . . . . . . . . . . . (254,8) (239,3) (96,6) 193,1 (140,3)SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849,8 -- -- -- 36,1 EXIGIBLE A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ACREEDORES PRESUPUESTARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,3 212,4 457,1 624,8 788,6 ADMON. RECURSOS DE OTROS ENTES . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ENTIDADES PUBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,9 37,7 45,1 43,6 49,3 OTROS ACREEDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6 16,8 11,6 11,7 40,9 OPERACIONES DE TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN PASIVO . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667,7 1.347,0 1.497,3 1.856,8 1.951,2

210

13.1.6. ORGANISMOS AUTÓNOMOSBALANCE DE SITUACIÓN DEL PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,0 23,2 23,2 101,2 100,0 AMORTIZACIÓN ACUM. INM. MATERIAL . . . . . . . . . . . . . (15,0) (16,5) (18,0) (20,0) (21,6)INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --AMORTIZACIÓN ACUMULADA INM. INMATERIAL . . . . . . -- -- -- -- --INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO EN CURSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO FINANCIERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,7 34,7 0,4 0,4 0,4 EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.075,2 1.427,3 1.347,6 1.246,0 3.122,3 DEUDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487,4 362,8 237,5 177,3 412,7 PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . (6,0) (55,9) (33,2) (6,0) (6,0)AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES . . . . . . . . . . . . 661,1 -- 1.170,0 1.200,0 --TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209,8 900,6 109,7 146,2 327,4 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.470,2 2.676,2 2.837,2 2.845,1 3.935,2

PATRIMONIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.285,6 2.243,1 2.392,6 2.655,7 2.788,7 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . . . . 957,4 149,4 263,2 133,0 7,7 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS . . . . . . . . . . . . . . . 149,7 263,2 133,0 7,7 (74,7)SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --EXIGIBLE A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 58,2 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 4,6 28,6 13,3 307,6 ADMON. RECURSOS DE OTROS ENTES . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ENTIDADES PUBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,5 7,6 19,7 35,4 11,2 OTROS ACREEDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 8,3 0,1 0,1 836,6 OPERACIONES DE TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN PASIVO . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.470,2 2.676,2 2.837,2 2.845,1 3.935,2

211

13.1.7. ORGANISMOS AUTÓNOMOSBALANCE DE SITUACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEOY LA FORMACIÓN EMPRESARIAL(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.768,5 21.889,6 22.585,3 24.357,3 27.660,3 AMORTIZACIÓN ACUM. INM. MATERIAL . . . . . . . . . . . . . (7.071,5) (8.404,9) (9.141,7) (9.788,6) (10.586,2)INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 36,7 48,4 71,2 135,8 AMORTIZACIÓN ACUMULADA INM. INMATERIAL . . . . . . -- (6,1) (20,1) (41,8) (62,9)INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO EN CURSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO FINANCIERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DEUDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.722,7 6.801,0 11.954,5 11.308,6 19.030,3 PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . (117,2) (149,9) (612,3) (6.739,0) (8.186,9)AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 0,9 TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.614,7 10.328,2 3.815,6 10.258,8 6.566,6 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.977,3 30.554,7 28.689,8 29.486,5 34.618,1

PATRIMONIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.165,7 19.728,2 20.907,0 24.776,1 27.835,2 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . . . . (5.279,9) 597,8 2.212,0 (176,1) (3.463,0)CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS . . . . . . . . . . . . . . . 598,0 2.212,0 (176,1) (3.463,0) 345,9 SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.864,0 1.742,9 1.669,7 3.235,3 3.311,1 EXIGIBLE A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ACREEDORES PRESUPUESTARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.761,7 5.201,1 2.476,9 3.267,6 4.805,3 ADMON. RECURSOS DE OTROS ENTES . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ENTIDADES PUBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545,7 610,0 1.251,5 1.553,7 1.258,8 OTROS ACREEDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318,5 460,2 347,7 291,5 265,3 OPERACIONES DE TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . 3,6 2,6 0,5 1,5 259,4 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN PASIVO . . . . . . . . . . . . . -- -- -- --

TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.977,3 30.554,8 28.689,2 29.486,5 34.618,1

212

13.1.8. ORGANISMOS AUTÓNOMOSBALANCE DE SITUACIÓN DE RECAUDACIÓNEJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID(Miles de euros)

CONCEPTOS 2000 2001 2002 INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.515,7 4.069,4 4.388,9 AMORTIZACIÓN ACUM. INM. MATERIAL . . . . . . . . . . . . . (2.156,5) (2.268,1) (2.399,1)INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212,4 241,8 322,7 AMORTIZACIÓN ACUMULADA INM. INMATERIAL . . . . . . (115,4) (144,6) (179,8)INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL . . . . . . . . -- -- --INMOVILIZADO EN CURSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --INMOVILIZADO FINANCIERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,7 16,1 20,5 EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --DEUDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413,7 568,8 487,5 PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . (302,7) (302,7) (302,7)AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 55,5 58,4 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES . . . . . . . . . . . . -- -- --TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937,8 1.141,0 2.007,2 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . -- -- --

TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.514,7 3.377,1 4.403,6

PATRIMONIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304,7 1.947,1 2.720,7 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . . . . -- 408,1 82,0 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS . . . . . . . . . . . . . . . 408,1 82,0 203,5 SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223,4 365,6 282,9 EXIGIBLE A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 -- --ACREEDORES PRESUPUESTARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381,8 355,4 822,9 ADMON. RECURSOS DE OTROS ENTES . . . . . . . . . . . . . . -- -- --ENTIDADES PUBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,2 206,5 281,0 OTROS ACREEDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 12,6 10,5 OPERACIONES DE TESORERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN PASIVO . . . . . . . . . . . . . -- -- --

TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.514,7 3.377,1 4.403,6

213

13.2.1. ORGANISMOS AUTÓNOMOSCUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIASDE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.829,5 10.120,0 10.771,0 8.324,6 17.383,7 RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA . . . . . . . . . . 1.970,7 7.778,1 2.338,8 3.682,9 1.427,0 TRIBUTOS LIGADOS A LA PROPIEDAD E IMPORTACIÓN . . -- -- -- -- --IMP. CORR.S/ LA RENTA Y EL PATRIMONIO . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.619,7 44.032,6 19.513,4 30.495,3 37.857,5 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.741,1 26.569,9 25.100,3 35.438,4 22.556,2 PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD . . . . . . . . . . . 19.519,7 23.248,7 44.037,4 40.776,0 45.422,4

TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.680,7 111.749,3 101.760,8 118.717,2 124.646,7

CONSUMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.133,6 23.737,9 25.690,5 29.424,0 31.234,2 GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.638,4 22.257,9 12.884,2 11.267,3 33.213,0 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 0,0 0,1 0,0 330,6 TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES . . . . 10.711,8 18.660,6 17.302,8 15.511,7 19.862,4 PRESTACIONES SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 241,1 311,7 465,0 340,4 SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.146,3 1.585,5 2.141,7 5.393,7 2.525,4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.837,8 17.423,5 27.480,2 48,1 12.044,1 DOTACIÓN DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN . . . . . . 23.249,0 44.037,4 40.776,0 45.422,4 51.342,4

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.716,8 127.943,8 126.587,0 107.532,3 150.892,5

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . (1.036,2) (16.194,6) (24.826,2) 11.185,0 (26.245,8)

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.538,7 21.964,9 28.988,5 325.633,4 541.528,6 RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MODIFICACIONES DERECHOS Y OBLIGACIONES DEPRESUPUESTOS CERRADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (400,9) (4.782,6) (6.761,1) (4.073,5) (9.170,8)

BENEFICIO O PÉRDIDA NETA TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.101,7 987,7 (2.598,8) 332.744,9 506.112,0

214

13.2.2. ORGANISMOS AUTÓNOMOSCUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIASCENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 4,6 5,8 5,0 5,3 RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA . . . . . . . . . . 51,1 38,4 109,3 111,2 80,8 TRIBUTOS LIGADOS A LA PROPIEDAD E IMPORTACIÓN . . -- -- -- --IMP. CORR.S/ LA RENTA Y EL PATRIMONIO . . . . . . . . . . . -- -- -- --TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.954,9 15.561,3 16.625,1 18.156,3 19.446,2 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- --OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4 10,1 12,1 11,9 35,1 PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD . . . . . . . . . . . -- -- -- 368,7

TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.017,4 15.614,4 16.752,4 18.653,0 19.567,4

CONSUMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367,2 439,7 434,8 404,8 374,9 GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.958,2 10.743,3 11.445,2 12.957,4 13.614,1 GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 0,0 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- --TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES . . . . 3.482,3 3.995,7 3.915,6 5.053,5 5.432,4 PRESTACIONES SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- --SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- --TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- --TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 378,2 300,5 DOTACIÓN DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN . . . . . . 2.569,9 2.947,7 4.778,9 5.995,6 7.603,2

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.377,6 18.126,4 20.952,7 24.711,7 27.024,8

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . (2.360,2) (2.512,0) (4.200,3) (6.058,7) (7.457,3)

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,3 0,6 24,0 21,7 (7,0)RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MODIFICACIONES DERECHOS Y OBLIGACIONES DEPRESUPUESTOS CERRADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

BENEFICIO O PÉRDIDA NETA TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.322,9) (2.511,4) (4.176,3) (6.036,9) (7.464,3)

215

13.2.3. ORGANISMOS AUTÓNOMOSCUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIASINSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.764,2 19.257,4 20.305,5 20.783,5 20.886,2 RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA . . . . . . . . . . 1.235,1 820,1 999,3 1.112,7 723,2 TRIBUTOS LIGADOS A LA PROPIEDAD E IMPORTACIÓN . . -- -- -- -- --IMP. CORR.S/ LA RENTA Y EL PATRIMONIO . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.692,8 30.275,3 31.456,5 37.593,2 40.236,2 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.824,7 1.962,9 2.095,3 2.427,5 2.711,9 PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD . . . . . . . . . . . 16,8 48,0 -- 2,7 --

TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.533,5 52.363,6 54.856,6 61.919,6 64.557,5

CONSUMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.434,6 39.531,3 43.656,7 47.894,3 53.902,3 GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 9,0 4,8 4,8 5,8 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 5,1 1,7 --TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES . . . . 9.037,4 10.198,1 10.408,6 11.296,8 12.769,3 PRESTACIONES SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748,3 746,5 622,4 1.053,5 1.000,7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DOTACIÓN DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN . . . . . . 6.833,5 6.947,0 7.138,3 7.960,1 7.406,3

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.058,6 57.431,9 61.835,8 68.211,1 75.084,5

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . (4.525,0) (5.068,3) (6.979,2) (6.291,5) (10.527,0)

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (74,5) 17,5 (341,3) (3.359,5) (2.180,2)RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MODIFICACIONES DERECHOS Y OBLIGACIONES DEPRESUPUESTOS CERRADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 1,6 0,8 8,9 0,2

BENEFICIO O PÉRDIDA NETA TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . (4.597,2) (5.049,2) (7.319,8) (9.642,0) (12.706,9)

216

13.2.4. ORGANISMOS AUTÓNOMOSCUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIASPATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.030,2 1.801,2 2.466,3 RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA . . . . . . . . . . 625,7 624,2 670,7 TRIBUTOS LIGADOS A LA PROPIEDAD E IMPORTACIÓN . . -- -- --IMP. CORR.S/ LA RENTA Y EL PATRIMONIO . . . . . . . . . . . -- -- --TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 330,6 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528,3 495,6 906,1 PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD . . . . . . . . . . . -- 557,2 --

TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.184,2 3.478,2 4.373,6

CONSUMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.201,4 1.280,6 1.460,5 GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 1,1 2,4 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES . . . . 1.493,5 1.615,4 2.106,0 PRESTACIONES SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 9,1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --DOTACIÓN DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN . . . . . . 119,0 823,3 834,7

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.820,6 3.720,4 4.412,6

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . 363,6 (242,3) (39,0)

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9,0) 9,1 0,0 RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 MODIFICACIONES DERECHOS Y OBLIGACIONES DEPRESUPUESTOS CERRADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (138,8) (453,7) (21,5)

BENEFICIO O PÉRDIDA NETA TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,8 (686,9) (60,5)

217

13.2.5. ORGANISMOS AUTÓNOMOSCUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIASPATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,1 76,2 85,9 85,0 85,8 RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA . . . . . . . . . . 105,2 141,3 152,5 179,9 200,6 TRIBUTOS LIGADOS A LA PROPIEDAD E IMPORTACIÓN . . -- -- -- -- --IMP. CORR.S/ LA RENTA Y EL PATRIMONIO . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.581,3 2.101,5 2.830,5 2.794,7 2.950,7 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,8 30,5 54,4 340,8 352,4 PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.778,4 2.349,4 3.123,3 3.400,4 3.589,5

CONSUMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598,6 645,5 737,8 783,2 806,0 GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 1,2 1,4 1,5 2,4 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES . . . . 1.139,5 1.665,6 2.376,7 2.363,0 2.812,0 PRESTACIONES SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 12,0 -- 21,0 7,0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DOTACIÓN DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN . . . . . . 294,5 264,5 94,5 38,5 102,4

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.033,2 2.588,7 3.210,4 3.207,3 3.729,8

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . (254,8) (239,3) (87,1) 193,1 (140,3)

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MODIFICACIONES DERECHOS Y OBLIGACIONES DEPRESUPUESTOS CERRADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 (9,5) 0,0 0,0

BENEFICIO O PÉRDIDA NETA TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . (254,8) (239,3) (96,6) 193,1 (140,3)

218

13.2.6. ORGANISMOS AUTÓNOMOSCUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIASPATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572,2 802,5 483,1 182,5 162,7 RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA . . . . . . . . . . 59,5 51,3 70,7 65,0 49,4 TRIBUTOS LIGADOS A LA PROPIEDAD E IMPORTACIÓN . . -- -- -- -- --IMP. CORR.S/ LA RENTA Y EL PATRIMONIO . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 10,0 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- 77,8 --PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD . . . . . . . . . . . 4,8 -- 22,8 27,2 --

TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636,5 853,8 576,5 352,4 222,1

CONSUMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319,7 381,1 268,2 165,9 103,0 GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144,2 147,5 152,8 157,9 165,2 GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 0,4 0,4 0,1 0,1 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 2,5 -- -- 0,4 TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES . . . . 18,0 21,5 20,6 18,8 25,1 PRESTACIONES SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DOTACIÓN DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN . . . . . . 1,2 37,7 1,6 1,9 3,0

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486,8 590,7 443,6 344,7 296,8

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . 149,7 263,2 133,0 7,7 (74,7)

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MODIFICACIONES DERECHOS Y OBLIGACIONES DEPRESUPUESTOS CERRADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BENEFICIO O PÉRDIDA NETA TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,7 263,2 133,0 7,7 (74,7)

219

13.2.7. ORGANISMOS AUTÓNOMOSCUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIASINSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN EMPRESARIAL(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,9 71,8 71,7 63,1 --RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA . . . . . . . . . . 172,5 154,5 274,0 333,7 264,2 TRIBUTOS LIGADOS A LA PROPIEDAD E IMPORTACIÓN . . -- -- -- -- --IMP. CORR.S/ LA RENTA Y EL PATRIMONIO . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.392,4 30.019,6 30.528,1 42.531,9 34.948,4 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 22,1 47,9 5,8 2,6 PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD . . . . . . . . . . . -- -- 0,2 12,9 3,6

TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.637,0 30.268,0 30.921,9 42.947,3 35.218,7

CONSUMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.904,2 13.273,2 18.214,5 34.902,3 26.235,1 GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 0,0 0,0 1,0 11,9 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 1,2 -- 2,4 0,6 TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES . . . . 8.592,1 13.070,9 11.681,3 4.683,0 5.487,0 PRESTACIONES SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,9 211,1 -- 16,4 868,3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DOTACIÓN DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN . . . . . . 994,1 1.051,9 1.213,4 6.808,3 2.270,0

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.561,8 27.608,4 31.109,2 46.413,3 34.872,9

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . 1.075,2 2.659,6 (187,2) (3.466,0) 345,9

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 1.162,0 12,7 0,0 RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MODIFICACIONES DERECHOS Y OBLIGACIONES DEPRESUPUESTOS CERRADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (477,8) (447,5) (1.150,9) (9,7) 0,0

BENEFICIO O PÉRDIDA NETA TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 597,4 2.212,0 (176,1) (3.463,0) 345,9

220

13.2.8. ORGANISMOS AUTÓNOMOSCUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIASRECAUDACIÓN EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID(Miles de euros)

CONCEPTOS 2000 2001 2002 VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA . . . . . . . . . . 19,7 36,1 48,9 TRIBUTOS LIGADOS A LA PROPIEDAD E IMPORTACIÓN . . -- -- --IMP. CORR.S/ LA RENTA Y EL PATRIMONIO . . . . . . . . . . . -- -- --TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.446,7 7.019,4 7.574,0 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 33,8 33,3 PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD . . . . . . . . . . . -- -- --

TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.466,8 7.089,4 7.656,2

CONSUMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.678,4 4.108,5 4.046,1 GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES . . . . 2.758,0 2.758,0 3.240,5 PRESTACIONES SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- --DOTACIÓN DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN . . . . . . 65,2 140,9 166,1

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.501,6 7.007,3 7.452,7

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . (1.034,8) 82,0 203,5

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 MODIFICACIONES DERECHOS Y OBLIGACIONES DEPRESUPUESTOS CERRADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0

BENEFICIO O PÉRDIDA NETA TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . (1.034,8) 82,0 203,5

Cuentas Anuales de lasSociedades MercantilesMunicipales

14.

223

14.1.1. SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALESBALANCE DE SITUACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS DE ESTABLECIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.184,3 6.195,1 6.217,5 5.938,3 6.011,7 INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258.197,1 254.006,0 296.024,8 339.915,7 371.317,4 AMORTIZACIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . (113.408,3) (131.877,7) (145.568,7) (152.936,5) (148.759,0)INMOVILIZACIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.307,1 1.304,5 19.565,0 17.476,8 15.332,1 PROVISIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ACCIONES PROPIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS . . . . . . . . . . . 56,6 33,4 14,9 -- --ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS . . . . . . . . . -- -- -- -- --EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.307,0 2.788,6 2.696,4 3.197,7 3.579,1 PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (18,7) (58,8) (56,9) (63,9) (61,0)DEUDORES/CLIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.099,4 52.298,5 44.473,7 52.859,8 46.288,8 PROVISIONES OPERACIONES TRÁFICO . . . . . . . . . . . . . . (31,6) (30,9) (31,6) (31,6) (31,6)CUENTAS FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.279,5 19.262,4 12.189,4 28.277,1 39.548,2 PROVISIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.470,4 1.507,4 1.943,3 1.959,0 1.886,5

TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239.442,7 205.428,4 237.467,8 296.592,4 335.112,2

CAPITAL SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.938,1 42.937,6 42.937,6 42.937,6 42.937,6 RESERVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.411,8 5.412,2 636,8 728,7 1.721,6 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . . . . (2.597,0) (2.597,0) (2.597,0) (2.597,0) (2.597,0)PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Bº O PÉRDIDA) . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 91,9 993,0 25.108,5 SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.285,6 80.928,3 111.487,4 154.300,3 189.793,8 INGRESOS A DISTRIBUIR EN OTROS EJERCICIOS . . . . . . . -- -- -- -- --PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . . . . . . . 25.151,1 29.886,4 2.531,9 2.571,3 13.896,4 ACREEDORES A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.231,0 9.709,0 28.682,2 29.940,7 17.783,8 ACREEDORES A CORTO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.724,2 36.966,5 51.654,7 65.045,9 44.031,9 PROVISIONES OPERACIONES DE TRÁFICO . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.297,9 2.185,4 2.042,3 2.671,9 2.435,5

TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239.442,7 205.428,4 237.467,8 296.592,4 335.112,2

224

14.1.2. SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALESBALANCE DE SITUACIÓN DE LA EMPRESA MIXTA DE TRÁFICO(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS DE ESTABLECIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.360,5 4.547,2 4.769,6 4.762,5 4.759,3 AMORTIZACIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.489,8) (2.610,0) (2.625,5) (3.123,6) (3.565,7)INMOVILIZACIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --PROVISIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ACCIONES PROPIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS . . . . . . . . . . . 0,1 -- 47,2 30,9 14,7 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS . . . . . . . . . -- -- -- -- --EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4 11,7 11,9 11,3 16,6 PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DEUDORES/CLIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.269,8 5.274,8 2.789,9 2.819,9 4.810,5 PROVISIONES OPERACIONES TRÁFICO . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --CUENTAS FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.491,2 437,3 1.696,5 1.805,3 223,2 PROVISIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 0,0 6,8 8,7 9,0

TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.735,2 7.756,1 6.791,4 6.410,1 6.362,6

CAPITAL SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.442,4 1.442,4 1.442,4 1.442,4 1.442,4 RESERVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.635,8 3.058,9 3.058,9 3.058,9 3.058,9 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 (560,8) (810,0) (1.164,6)PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Bº O PÉRDIDA) . . . . . . . . . . . . 423,1 (560,8) (249,2) (354,6) 468,1 SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS A DISTRIBUIR EN OTROS EJERCICIOS . . . . . . . -- -- -- -- --PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . . . . . . . 1.569,1 871,8 485,5 102,4 88,4 ACREEDORES A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,4 19,4 89,6 190,7 19,4 ACREEDORES A CORTO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.645,4 2.924,4 2.525,0 2.780,3 2.450,0 PROVISIONES PARA OPERACIONES DE TRÁFICO . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.735,2 7.756,1 6.791,4 6.410,1 6.362,6

225

14.1.3. SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALESBALANCE DE SITUACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS DE ESTABLECIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483,6 493,5 504,4 635,0 701,1 INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.375,5 102.023,0 107.187,4 109.715,3 110.561,2 AMORTIZACIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . (37.050,0) (42.877,6) (47.691,6) (52.052,9) (56.012,1)INMOVILIZACIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 26.053,0 DEUDAS POR OPERACIONES TRAFICO A LAR. PLAZO . . . 37.043,9 42.549,2 30.853,2 23.824,0 PROVISIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5.049,7) (2.882,4) (2.847,4) (2.464,4) (2.621,8)ACCIONES PROPIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS . . . . . . . . . -- -- -- -- --EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.768,8 140.404,1 186.847,5 210.602,2 266.765,1 PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10.326,7) (14.785,9) (17.412,9) (17.412,9) (18.695,6)DEUDORES/CLIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.408,7 19.703,4 17.255,6 27.507,8 54.276,8 PROVISIONES OPERACIONES TRÁFICO . . . . . . . . . . . . . . (5.225,0) (4.229,2) (4.078,2) (4.181,0) (4.162,8)CUENTAS FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.438,1 62.250,1 59.569,9 66.019,3 48.886,0 PROVISIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 67,2 -- -- 3,6

TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.867,3 302.715,5 330.188,1 362.192,4 425.754,5

CAPITAL SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.771,4 25.771,4 25.771,4 25.770,9 25.770,9 RESERVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 8.301,8 8.302,3 10.205,6 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Bº O PÉRDIDA) . . . . . . . . . . . . -- 8.301,8 -- 1.903,4 4.938,6 SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.000,3 51.153,0 42.926,6 46.058,8 43.641,1 INGRESOS A DISTRIBUIR EN OTROS EJERCICIOS . . . . . . . 1.504,1 1.504,1 1.504,1 1.504,1 1.504,1 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . . . . . . . 1.684,4 1.730,1 1.905,1 1.375,3 1.964,4 ACREEDORES A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.449,3 136.643,9 171.522,2 96.806,0 120.608,8 ACREEDORES A CORTO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.458,0 77.611,3 78.256,9 180.471,7 217.121,0 PROVISIONES PARA OPERACIONES DE TRÁFICO . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.867,3 302.715,5 330.188,1 362.192,4 425.754,5

226

14.1.4. SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALESBALANCE DE SITUACIÓN DE LA EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS DE ESTABLECIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325,9 327,4 349,1 353,3 356,2 INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.784,0 108.099,9 110.989,5 113.429,7 116.987,4 AMORTIZACIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . (38.994,9) (42.757,7) (47.031,0) (51.300,2) (55.045,2)INMOVILIZACIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,8 41,8 58,6 51,4 45,0 PROVISIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ACCIONES PROPIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS . . . . . . . . . -- -- -- -- --EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815,9 771,7 730,2 692,2 704,9 PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DEUDORES/CLIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.403,6 4.641,9 6.679,7 7.818,1 9.286,0 PROVISIONES OPERACIONES TRÁFICO . . . . . . . . . . . . . . (121,5) (223,8) (296,7) (1.947,3) (2.132,8)CUENTAS FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.130,0 14.851,2 12.678,7 11.609,7 7.414,4 PROVISIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,3 32,6 34,0 47,2 51,4

TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.470,0 85.785,1 84.192,0 80.754,2 77.667,4

CAPITAL SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.263,5 3.263,5 3.263,5 3.263,4 3.263,4 RESERVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.502,0 41.920,6 42.832,3 34.757,5 36.254,2 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Bº O PÉRDIDA) . . . . . . . . . . . . 8.871,5 7.239,4 6.813,0 5.422,0 9.075,7 DIVIDENDO A CUENTA ENTREGADO EJERCICIO . . . . . . . -- -- -- -- --SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS A DISTRIBUIR EN OTROS EJERCICIOS . . . . . . . -- -- -- -- --PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . . . . . . . 9.553,9 10.504,3 7.571,8 8.788,8 208,0 ACREEDORES A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.646,2 5.228,8 3.375,6 7.661,4 10.603,3 ACREEDORES A CORTO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.632,9 17.628,5 20.335,9 20.861,1 18.262,7 PROVISIONES PARA OPERACIONES DE TRÁFICO . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.470,0 85.785,1 84.192,0 80.754,2 77.667,4

227

14.1.5. SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALESBALANCE DE SITUACIÓN DE MERCAMADRID(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS DE ESTABLECIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573,2 573,2 573,2 -- --INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,8 338,8 409,1 526,4 643,6 INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.515,7 80.763,7 84.705,3 89.649,2 97.005,6 AMORTIZACIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . (22.915,6) (25.184,4) (27.699,5) (29.735,2) (32.323,1)INMOVILIZACIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- 538,3 PROVISIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ACCIONES PROPIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS . . . . . . . . . -- -- -- -- --EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144,9 134,8 181,7 150,2 160,9 PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DEUDORES/CLIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348,1 457,2 982,6 1.083,4 1.693,1 PROVISIONES OPERACIONES TRÁFICO . . . . . . . . . . . . . . -- -- (390,9) (564,3) (529,5)CUENTAS FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.612,2 13.065,0 13.698,3 12.036,4 9.126,4 PROVISIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 -- -- -- --

TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.407,0 70.148,2 72.459,8 73.146,2 76.315,2

CAPITAL SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.454,7 32.454,7 32.454,7 32.454,0 32.454,0 RESERVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.028,0 20.102,5 18.147,8 18.148,5 19.704,9 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . . . . -- -- 3.290,2 4.735,1 4.735,1 PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Bº O PÉRDIDA) . . . . . . . . . . . . 3.995,4 4.256,5 4.365,8 4.477,3 4.631,5 SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS A DISTRIBUIR EN OTROS EJERCICIOS . . . . . . . 2.215,6 1.975,5 1.646,0 1.725,1 2.158,5 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . . . . . . . 5.572,8 5.454,6 5.778,2 5.643,5 5.710,5 ACREEDORES A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.676,2 1.707,3 1.741,5 1.864,0 1.913,3 ACREEDORES A CORTO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.464,3 4.197,2 5.035,6 4.098,7 5.007,4 PROVISIONES PARA OPERACIONES DE TRÁFICO . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.407,0 70.148,2 72.459,8 73.146,2 76.315,2

228

14.1.6. SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALESBALANCE DE SITUACIÓN DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS DE ESTABLECIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.506,4 3.516,8 3.716,9 3.717,2 3.720,7 INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.133,0 13.800,0 14.063,4 14.399,6 15.333,5 AMORTIZACIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . (6.443,7) (7.349,5) (8.215,7) (9.073,0) (9.867,4)INMOVILIZACIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 PROVISIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ACCIONES PROPIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS . . . . . . . . . . . -- -- 22,8 22,8 8,8 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS . . . . . . . . . -- -- -- --EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- --PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- --DEUDORES/CLIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275,8 275,2 459,6 586,8 946,4 PROVISIONES OPERACIONES TRÁFICO . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- (42,3) (43,7)CUENTAS FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.006,0 534,0 401,9 353,2 399,0 PROVISIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,0 7,9 30,4 30,8 64,7

TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.503,6 10.794,4 10.489,3 10.005,0 10.572,1

CAPITAL SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.567,7 4.567,7 4.567,7 4.567,7 4.567,7 RESERVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407,5 473,2 558,3 584,0 665,2 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Bº O PÉRDIDA) . . . . . . . . . . . . 65,7 85,1 25,7 81,2 2,9 SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS A DISTRIBUIR EN OTROS EJERCICIOS . . . . . . . -- -- -- -- --PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . . . . . . . 378,9 299,2 -- -- --ACREEDORES A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.185,0 3.260,6 2.454,3 1.489,3 527,2 ACREEDORES A CORTO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.819,5 2.082,8 2.818,6 3.266,8 4.757,7 PROVISIONES OPERACIONES DE TRÁFICO . . . . . . . . . . . -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,3 25,8 64,7 16,0 51,4

TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.503,6 10.794,4 10.489,3 10.005,0 10.572,1

229

14.1.7. SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALESBALANCE DE SITUACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL CAMPO DE LAS NACIONES(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS . . . . . . -- -- -- -- 9.079,7 GASTOS DE ESTABLECIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- 28.117,6 43.337,3 INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.365,4 145.833,8 146.908,5 154.544,6 156.298,8 AMORTIZACIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . (21.556,6) (25.837,9) (30.137,2) (35.278,1) (40.625,3)INMOVILIZACIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 0,7 758,4 764,5 688,2 PROVISIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (29.535,5) (29.535,5) (29.535,5) (29.535,5) (29.535,5)ACCIONES PROPIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS . . . . . . . . . -- -- -- -- --EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,7 8,8 4,3 16,1 0,0 PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DEUDORES/CLIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.932,8 2.962,8 1.544,6 5.720,8 14.382,4 PROVISIONES OPERACIONES TRÁFICO . . . . . . . . . . . . . . (228,4) (276,3) (276,5) (352,1) (819,7)CUENTAS FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.362,0 5.443,0 15.865,0 4.680,5 15.381,4 PROVISIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 2,2 0,6 19,6 4,4

TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.356,3 98.601,6 105.132,2 128.698,0 168.191,7

CAPITAL SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.908,7 33.416,3 39.622,1 39.621,3 60.701,0 RESERVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.078,5 102.078,5 55.454,3 55.455,1 55.455,1 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . . . . (35.282,2) (40.971,8) -- (1.876,0) (3.370,4)PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Bº O PÉRDIDA) . . . . . . . . . . . . (5.689,5) (5.652,5) (1.876,0) (1.494,4) 648,9 SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS A DISTRIBUIR EN OTROS EJERCICIOS . . . . . . . -- -- -- 27.437,8 26.621,9 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . . . . . . . -- 614,9 614,9 614,9 914,9 ACREEDORES A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 4,2 762,5 1.126,1 1.285,0 ACREEDORES A CORTO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.336,7 9.111,9 10.554,4 7.631,5 25.846,3 PROVISIONES PARA OPERACIONES DE TRÁFICO . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- 181,8 89,0

TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.356,3 98.601,6 105.132,2 128.698,0 168.191,7

230

14.1.8. SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALESBALANCE DE SITUACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS DE ESTABLECIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 4,7 4,7 6,2 7,4 INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.690,7 18.707,1 18.704,4 18.714,3 18.709,6 AMORTIZACIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . -1.559,0 -2.064,0 -2.552,6 -3.047,2 (3.519,6)INMOVILIZACIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0 26,2 36,5 1.130,2 1.075,2 PROVISIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -16.858,3 -16.570,6 -16.092,6 -15.614,6 (15.136,6)ACCIONES PROPIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS . . . . . . . . . -- 9.015,2 -- -- --EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050,8 1.622,0 20.723,8 26.610,4 40.915,2 PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- --DEUDORES/CLIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435,5 1.016,8 1.711,2 7.258,8 13.560,2 PROVISIONES OPERACIONES TRÁFICO . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --CUENTAS FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.075,6 11.358,4 31.392,2 25.881,8 29.379,1 PROVISIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.860,0 23.115,8 53.927,6 60.939,9 84.990,6

CAPITAL SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.065,2 19.292,5 37.323,0 37.323,0 37.323,0 RESERVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248,7 259,8 260,6 267,1 269,4 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Bº O PÉRDIDA) . . . . . . . . . . . . 11,1 0,7 6,5 2,2 (3.360,0)SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS A DISTRIBUIR EN OTROS EJERCICIOS . . . . . . . 193,1 -- -- 321,2 311,8 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . . . . . . . 3.018,0 2.703,1 1.980,3 710,4 710,4 ACREEDORES A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 10.567,2 10.567,2 28.851,9 ACREEDORES A CORTO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.975,4 186,9 3.117,2 11.076,2 20.211,5 PROVISIONES PARA OPERACIONES DE TRÁFICO . . . . . . . 2.348,6 672,7 672,7 672,6 672,6 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.860,0 23.115,8 53.927,6 60.939,9 84.990,6

231

14.1.9. SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALESBALANCE DE SITUACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL PROMOCIÓN DE MADRID(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS DE ESTABLECIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INMOVILIZADO INMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 4,4 6,9 6,2 2.647,6 INMOVILIZADO MATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,2 96,4 94,0 63,1 492,0 AMORTIZACIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . (64,7) (58,6) (69,0) (52,4) (122,7)INMOVILIZACIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,1 14,1 18,4 40,3 24,3 PROVISIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ACCIONES PROPIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS . . . . . . . . . -- -- -- -- --EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 2.189,3 8.225,5 6.578,8 6.533,5 PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DEUDORES/CLIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9 323,0 1.117,8 687,7 1.332,8 PROVISIONES OPERACIONES TRÁFICO . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- --CUENTAS FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.469,3 26.565,6 22.483,4 21.244,0 17.749,8 PROVISIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.522,6 29.134,2 31.877,0 28.567,7 28.657,3

CAPITAL SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 RESERVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.787,0 17.194,2 17.194,2 17.194,2 20.568,4 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES . . . . . . . . . . . . . . -- -- (303,2) (266,9) 0,0 PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Bº O PÉRDIDA) . . . . . . . . . . . . 1.407,2 (303,2) 36,3 3.641,1 (1.238,4)SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS A DISTRIBUIR EN OTROS EJERCICIOS . . . . . . . -- -- -- -- --PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ACREEDORES A LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --ACREEDORES A CORTO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.214,1 9.578,3 11.831,8 5.153,6 6.481,5 PROVISIONES PARA OPERACIONES DE TRÁFICO . . . . . . . 2.054,2 2.604,7 3.057,8 2.785,6 2.785,6 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.522,6 29.134,2 31.877,0 28.567,7 28.657,3

232

14.2.1. SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALESCUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.285,8 166.662,1 177.906,1 193.387,8 267.698,3 AUMENTO DE EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,8 22,2 64,6 12,7 34,7 INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.360,1 5.347,6 5.603,7 7.241,9 10.551,6 SUBVENCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.214,4 66.915,7 73.792,3 53.629,9 0,0 EXCESO DE PROVISIONES, RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . 165,1 196,3 0,0 1.439,2 208,5 DIFERENCIA DE RECAUDACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911,3 804,7 894,8 1.014,9 1.189,2

TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.981,6 239.948,6 258.261,5 256.726,5 279.682,4

APROVISIONAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.842,4 30.047,8 37.396,2 37.816,2 36.512,1 GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.351,2 181.119,9 189.132,0 197.859,8 210.871,4 DOTACIÓN AMORTIZACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.418,5 23.422,9 22.293,5 22.998,2 31.171,0 VARIACIÓN DE PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (150,0) (91,7) (155,2) (87,8) (30,3)SERVICIOS EXTERIORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.461,4 9.792,9 10.214,1 12.466,0 13.107,1 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,4 2.222,4 2.489,3 2.641,1 3.587,0 OTROS GASTOS DE GESTIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,3 -- -- -- 9.691,8 DOTACIÓN FONDO REVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3.053,7) (6.565,5) (3.108,4) (16.967,0) (25.227,6)

GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.733,1 1.149,8 1.156,1 1.813,0 1.850,7 VARIACIÓN PROVISIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756,3 629,9 958,6 1.697,5 1.562,7

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4.030,5) (7.085,4) (3.305,8) (17.082,5) (25.515,7)

VARIACIÓN PROVISIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --RESULTADO OPERACIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . 839,5 138,4 555,6 696,7 25.746,0 SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.009,9 11.357,3 12.304,5 15.954,4 24.032,8 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,8 180,3 (309,1) 1.738,5 845,4 RESULTADOS OTROS EJERCICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4.878,7) (4.590,5) (9.153,4) (314,2)

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS . . . . . . . 0,0 0,0 91,9 992,9 25.108,5

IMPUESTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RESULTADO DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 91,9 992,9 25.108,5

233

14.2.2. SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALESCUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA EMPRESA MIXTA DE TRÁFICO(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.176,3 12.605,3 13.192,9 13.325,2 14.449,2 AUMENTO DE EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --SUBVENCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --EXCESO DE PROVISIÓN RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . . . . 381,4 381,4 381,4 381,4 71,4


APROVISIONAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322,7 363,5 377,2 325,4 352,0 GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.155,1 11.563,6 11.911,5 12.035,9 12.366,0 DOTACIÓN AMORTIZACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427,9 408,1 448,2 508,0 444,3 VARIACIÓN DE PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --SERVICIOS EXTERIORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.110,3 1.207,8 1.118,7 1.197,4 1.171,4 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,5 41,0 53,8 44,8 64,1 OTROS GASTOS DE GESTIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DOTACIÓN FONDO REVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491,2 (597,4) (335,0) (405,0) 122,8

GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 0,1 6,8 16,3 16,3 VARIACIÓN PROVISIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,3 21,1 18,9 18,9 25,2

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573,8 (576,5) (322,8) (402,3) 131,7

VARIACIÓN PROVISIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --RESULTADO OPERACIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . 59,1 53,7 15,5 0,9 --SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 2,1 101,1 1,3 2,5 RESULTADOS OTROS EJERCICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,9 (40,2) (43,0) 45,5 333,8

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS . . . . . . . 652,5 (560,8) (249,2) (354,6) 468,1

IMPUESTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229,4 -- -- -- --

RESULTADO DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423,1 (560,8) (249,2) (354,6) 468,1

234

14.2.3. SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALESCUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.046,4 76.339,3 30.046,0 93.459,9 105.264,7 AUMENTO DE EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.752,4 -- 31.993,6 19.039,4 26.541,2 TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.095,9 3.508,7 4.912,9 3.109,6 1.428,9 INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.838,1 15.017,7 14.807,1 1.825,2 2.413,1 SUBVENCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.290,0 12.223,1 20.538,2 9.703,1 15.470,8 EXCESO DE PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . . -- -- -- 374,9 --


APROVISIONAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.583,6 60.182,1 67.025,2 89.521,2 103.921,6 REDUCCION EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 2.372,0 -- -- --GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.576,2 7.459,6 8.460,7 9.318,3 10.280,9 DOTACIÓN AMORTIZACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.107,5 5.537,7 3.922,6 4.361,3 3.959,2 VARIACIÓN DE PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.307,8 1.900,0 2.440,9 (280,1) 1.422,0 SERVICIOS EXTERIORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.937,5 20.075,8 15.700,0 18.416,0 20.234,5 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.547,1 1.026,3 3.292,6 1.515,2 2.231,1 OTROS GASTOS DE GESTIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DOTACIÓN FONDO REVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.963,2 8.535,4 1.455,9 4.660,2 9.069,5

GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.519,0 5.790,3 6.864,6 8.183,9 8.886,8 VARIACIÓN PROVISIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.704,1 3.032,4 3.503,7 4.209,0 3.025,3

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (851,8) 5.777,5 (1.905,1) 685,3 3.208,0

VARIACIÓN PROVISIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --RESULTADO OPERACIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . -- -- -- -- --SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.916,8 2.277,4 2.230,7 2.466,6 2.415,3 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (997,9) 246,9 (137,5) (1.241,4) (520,1)RESULTADOS OTROS EJERCICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (67,0) -- (170,3) 4,9 (139,5)

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS . . . . . . . (0,0) 8.301,8 17,8 1.915,4 1.755,6

IMPUESTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 18,0 12,0 25,0

RESULTADO DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0,0) 8.301,8 (0,2) 1.903,3 4.938,6

235

14.2.4. SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALESCUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DELA EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.643,0 56.829,7 54.615,3 58.125,4 58.526,2 AUMENTO DE EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,7 23,2 2,2 17,6 11,8 INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . 743,4 745,7 831,7 771,3 919,7 SUBVENCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --EXCESO DE PROVISIONES, RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . 76,9 26,3 26,3 22,0 1.266,0


APROVISIONAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.146,3 6.693,3 6.466,2 6.825,5 7.312,9 GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.777,9 25.853,3 26.569,6 26.622,8 26.703,5 DOTACIÓN AMORTIZACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.922,3 4.075,8 4.432,7 4.570,0 4.147,5 VARIACIÓN DE PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,4 113,4 123,7 1.652,1 213,4 SERVICIOS EXTERIORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.840,0 9.710,8 9.064,0 9.218,2 11.270,6 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166,2 178,5 174,5 175,9 181,5 OTROS GASTOS DE GESTIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DOTACIÓN FONDO REVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --



RESULTADO DE LA ACTIVIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.524,4 11.066,7 8.907,2 10.058,0 11.164,7

VARIACIÓN PROVISIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --RESULTADO OPERACIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . 53,4 16,4 6,6 48,2 113,9 SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,4 (244,2) (1.038,6) (235,3) (18,1)RESULTADOS OTROS EJERCICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 0,4 (96,6) (644,9) (101,5)

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS . . . . . . . 13.658,8 10.839,3 7.778,6 9.226,0 11.158,9

IMPUESTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.787,3 3.599,9 965,4 3.804,0 2.083,2

RESULTADO DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.871,5 7.239,4 6.813,1 5.422,0 9.075,7

236

14.2.5. SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALESCUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE MERCAMADRID(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.911,2 15.468,7 16.081,2 16.876,3 17.974,6 AUMENTO DE EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . 840,7 580,5 990,9 1.574,1 586,9 SUBVENCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --EXCESO DE PROVISIONES, RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . -- -- -- -- --


APROVISIONAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313,6 363,7 366,6 142,8 201,4 GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.259,4 3.546,8 3.832,1 4.384,5 4.346,4 DOTACIÓN AMORTIZACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.306,4 2.385,6 2.515,1 2.608,9 2.653,1 VARIACIÓN DE PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,5 (190,7) (41,5) 222,0 (25,1)SERVICIOS EXTERIORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.380,0 -- 3.834,1 3.928,0 4.365,6 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,0 -- 176,2 106,7 197,5 OTROS GASTOS DE GESTIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 3.734,2 -- -- --DOTACIÓN FONDO REVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317,2 317,2 317,2 317,2 317,2


GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,8 115,0 162,1 374,0 --VARIACIÓN PROVISIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598,8 478,7 713,4 639,7 384,7

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.488,7 6.256,0 6.623,7 7.006,0 6.890,1

VARIACIÓN PROVISIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --RESULTADO OPERACIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . (31,5) 338,6 -- -- --SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (313,7) 16,2 113,1 (93,3) 256,9 RESULTADOS OTROS EJERCICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS . . . . . . . 6.143,6 6.610,9 6.736,8 6.912,7 7.147,0

IMPUESTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.148,2 2.354,4 2.371,2 2.435,4 2.515,5

RESULTADO DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.995,4 4.256,5 4.365,6 4.477,3 4.631,5

237

14.2.6. SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALESCUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL CLUB DE CAMPO DE VILLA DE MADRID(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.574,0 8.632,6 9.385,2 10.391,1 11.013,2 AUMENTO DE EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . 217,5 330,5 284,1 232,1 451,5 SUBVENCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --EXCESO DE PROVISIONES, RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . -- -- -- -- --


APROVISIONAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.504,9 4.621,2 4.715,4 4.973,7 5.224,6 DOTACIÓN AMORTIZACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950,5 941,2 946,2 863,0 825,6 VARIACIÓN DE PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 4,6 -- 5,4 1,4 SERVICIOS EXTERIORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.333,2 3.283,5 3.995,9 4.679,3 5.344,3 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 3,4 5,7 5,8 5,6 OTROS GASTOS DE GESTIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DOTACIÓN FONDO REVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9,0) 109,1 6,0 96,0 63,3


RESULTADO DE LA ACTIVIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,4 125,8 45,3 138,5 63,8

VARIACIÓN PROVISIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --RESULTADO OPERACIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . (5,6) -- (1,2) (1,0) 2,3 SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4 3,5 14,5 (6,2) (20,9)RESULTADOS OTROS EJERCICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,0) (49,3) (34,7) (1,4)

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS . . . . . . . 61,3 80,0 23,9 129,9 45,2

IMPUESTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,1) (5,1) (1,8) 48,7 42,2

RESULTADO DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,4 85,1 25,7 81,2 2,9

238

14.2.7. SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALESCUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA EMPRESA MUNICIPALCAMPO DE LAS NACIONES(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898,1 1.282,8 1.851,5 17.583,5 27.012,3 AUMENTO DE EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.852,2 4.660,7 9.353,2 2.107,8 761,9 SUBVENCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.920,9 2.979,3 2.115,6 --EXCESO DE PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . . 0,8 -- -- --


APROVISIONAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716,2 1.064,3 14,3 13,5 45,6 GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.309,0 1.622,2 1.664,5 3.333,6 3.050,3 DOTACIÓN AMORTIZACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.210,2 4.281,4 4.299,3 5.140,9 5.347,2 VARIACIÓN DE PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,6 137,6 4,6 75,5 511,8 SERVICIOS EXTERIORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.736,4 6.691,7 9.127,6 13.611,7 18.020,7 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586,9 454,2 406,3 -- --OTROS GASTOS DE GESTIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DOTACIÓN FONDO REVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5.972,4) (5.328,4) (2.196,4) (2.484,0) 798,6


RESULTADO DE LA ACTIVIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5.686,7) (5.204,2) (1.880,0) (2.017,8) 1.015,8

VARIACIÓN PROVISIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --RESULTADO OPERACIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . (59,5) -- -- -- --SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,8 3,5 19,9 633,8 (378,0)RESULTADOS OTROS EJERCICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,3) (451,7) (16,0) (110,4) 11,1

RESULTADO DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5.688,7) (5.652,4) (1.876,0) (1.494,4) 648,9

239

14.2.8. SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALESCUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.790,2 48,5 710,8 48,5 16.479,6 AUMENTO DE EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267,9 570,3 19.061,3 5.922,6 12.406,5 TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,9 1.737,7 1.656,0 6.078,5 11.338,3 SUBVENCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --EXCESO DE PROVISIONES, RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . -- -- -- -- --


APROVISIONAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.614,6 837,6 19.660,6 10.503,3 40.724,5 REDUCCION DE EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754,4 934,4 891,6 940,8 1.006,6 DOTACIÓN AMORTIZACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502,7 504,9 503,7 498,5 494,1 VARIACIÓN DE PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (69,5) (768,5) -- (0,1) 883,5 SERVICIOS EXTERIORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.533,6 2.553,7 1.541,7 1.877,3 1.793,8 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 0,1 1,6 --OTROS GASTOS DE GESTIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DOTACIÓN FONDO REVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781,3 (1.705,7) (1.169,3) (1.770,2) (4.678,2)

GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 VARIACIÓN PROVISIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404,4 322,0 678,8 1.235,8 827,9

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.185,7 (1.383,7) (490,6) (534,4) (3.850,3)

VARIACIÓN PROVISIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . 981,5 (477,1) (475,7) 478,0 478,0 RESULTADO OPERACIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . -- -- -- (0,0) (1,8)SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (159,3) -- -- 4,7 14,1 RESULTADOS OTROS EJERCICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (33,6) 907,3 21,5 53,9 --

RESULTADO DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,3 0,8 6,6 2,3 (3.360,0)

240

14.2.9. SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALESCUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA EMPRESA MUNICIPALPROMOCIÓN DE MADRID(Miles de euros)

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 VENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.971,7 -- -- 6.511,0 210,0 AUMENTO DE EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 2.189,3 6.036,3 -- --TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,7 90,8 193,5 97,9 20,5 SUBVENCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --EXCESO DE PROVISIONES, RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . -- -- -- -- --

TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.028,5 2.280,0 6.229,8 6.608,8 230,4

APROVISIONAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.435,3 2.236,3 6.160,5 1.974,5 1.171,0 REDUCCION DE EXISTENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- 1.646,8 45,4 GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377,0 379,2 319,6 273,8 481,1 DOTACIÓN AMORTIZACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 10,3 13,0 11,4 71,3 VARIACIÓN DE PROVISIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.481,6) 550,5 453,1 (272,2) --SERVICIOS EXTERIORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247,8 234,0 183,7 230,1 388,0 TRIBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- 0,0 0,0 OTROS GASTOS DE GESTIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --DOTACIÓN FONDO REVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440,4 (1.130,4) (900,1) 2.744,5 (1.926,4)

GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,0 0,0 0,1 (0,2)VARIACIÓN PROVISIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --INGRESOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900,8 823,1 936,2 907,9 683,2

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.341,2 (307,3) 36,1 3.652,5 (1.243,4)

VARIACIÓN PROVISIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --RESULTADO OPERACIONES INMOVILIZADO . . . . . . . . . . 2,7 0,1 0,0 (4,2) --SUBVENCIONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- -- -- --RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,7 -- -- 5,1 8,8 RESULTADOS OTROS EJERCICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 4,3 0,4 0,6 (3,8)

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS . . . . . . . 1.407,6 (302,8) 36,5 3.654,0 (1.238,4)

IMPUESTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 0,1 12,8 0,0

RESULTADO DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.407,6 (302,8) 36,4 3.641,2 (1.238,4)

Personal Municipal15.

243

15.1.1. PERSONAL MUNICIPALEVOLUCIÓN DE LA MASA SALARIAL (*)(Miles de euros)

CATEGORIAS 1998 1999 2000 2001 2002 CUERPOS NACIONALES Y TÉCNICOS SUPERIORES . . . . . 62.348,39 64.610,60 68.345,29 72.945,44 78.356,23 TÉCNICOS MEDIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.325,68 43.709,21 46.796,61 51.342,06 57.385,17 TÉCNICOS AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y ASIMILADOS 32.363,90 34.697,03 38.072,31 38.714,80 77.002,58 ENCARGADOS, OFICIALES, AUXILIARES ADMINISTRATIVOSY ASIMILADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229.053,53 240.159,03 257.263,83 280.349,91 262.628,68AYUDANTES, OPERARIOS, ORDENANZAS Y ASIMILADOS . 52.813,34 52.577,74 55.785,94 55.243,83 55.807,79

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418.904,84 435.753,61 466.263,98 498.596,04 531.180,45

(*) La masa salarial comprende las retribuciones básicas, retribuciones complementarias, ayuda familar, remuneraciones en especie, gastos sociales y horas extras.

15.1.2. PERSONAL MUNICIPALEVOLUCIÓN DE LA MASA SALARIALESTRUCTURA PORCENTUAL

CATEGORIAS 1998 1999 2000 2001 2002 CUERPOS NACIONALES Y TÉCNICOS SUPERIORES . . . . . 14,9 14,8 14,7 14,6 14,8TÉCNICOS MEDIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,1 10,0 10,0 10,3 10,8TÉCNICOS AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y ASIMILADOS . 7,7 8,0 8,2 7,8 14,5ENCARGADOS, OFICIALES, AUXILIARES ADMINISTRATIVOSY ASIMILADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,7 55,1 55,2 56,2 49,4AYUDANTES,OPERARIOS, ORDENANZAS Y ASIMILADOS . 12,6 12,1 12,0 11,1 10,5

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

244

15.1.3. PERSONAL MUNICIPALEVOLUCIÓN DE LA MASA SALARIALTASA DE VARIACIÓN SOBRE EL AÑO ANTERIOR

CATEGORIAS 1998 1999 2000 2001 2002 CUERPOS NACIONALES Y TÉCNICOS SUPERIORES . . . . . 2,9 3,6 5,8 6,7 7,4 TÉCNICOS MEDIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 3,3 7,1 9,7 11,8 TÉCNICOS AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y ASIMILADOS . 2,1 7,2 9,7 1,7 98,9 ENCARGADOS, OFICIALES, AUXILIARES ADMINISTRATIVOSY ASIMILADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 4,8 7,1 9,0 (6,3)AYUDANTES,OPERARIOS, ORDENANZAS Y ASIMILADOS . (5,2) (0,4) 6,1 (1,0) 1,0

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 4,0 7,0 6,9 6,5

15.2. PERSONAL MUNICIPALCOSTE TOTAL DE PERSONAL DEL AÑO 2002(En miles de euros)

RETIBUCIONESCATEGORIAS BÁSICAS Y SEGURIDAD RETIBUCIONES AYUDA OTRAS HORAS COSTE

COMPLEMENTARIAS ANTIGÜEDAD SOCIAL EN ESPECIE FAMILIAR AYUDAS PENSIONES EXTRAS TOTAL

GRUPO A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.826,70 4.027,90 15.499,10 755,83 87,50 1.946,70 0,00 711,60 93.855,33GRUPO B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.743,80 3.196,80 15.510,10 735,27 85,10 1.893,80 0,00 730,40 72.895,27GRUPO C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.604,70 4.077,40 21.274,40 1.134,18 131,30 2.921,20 0,00 1.133,80 98.276,98GRUPO D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228.908,10 9.715,20 79.718,60 4.663,58 539,80 12.011,60 0,00 6.790,40 342.347,28GRUPO E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.392,30 2.045,40 16.596,60 1.234,79 142,90 3.180,30 0,00 812,10 72.404,39CLASES PASIVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,00 0,00 675,25 1.285,50 1.645,20 261,30 0,00 3.867,25

TOTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466.475,60 23.062,70 148.598,80 9.198,90 2.272,10 23.598,80 261,30 10.178,30 683.646,50

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