Balances en OpenErp

BALANCES EN OPENERP Documento generado por Abartia Team. Fecha Documento: 03/08/10

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Indice de ContenidoIntroduccin.....................................................................................................................................3 Mdulos requeridos.........................................................................................................................3 Paso Primero....................................................................................................................................4 Paso Segundo...................................................................................................................................5 Pestaa General:..........................................................................................................................6 Pestaa Movimientos..................................................................................................................6 Paso Tercero.....................................................................................................................................8 Observaciones..................................................................................................................................9 Licencia..........................................................................................................................................10

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IntroduccinPara la realizacin del informe de Balances en OpenERP, debemos considerar las siguientes premisas previa a la impresin del informe de Balance: 1) Si es un balance para fecha de cierre del ejercicio. 2) Si es un balance durante el ejercicio. Esto es as, porque las plantillas de Balance en OpenERP, sean Pyme, Normal o Abreviado, no contemplan aquellas cuentas en las que el legislador especifica de manera clara y concisa que no deben ser llevadas al balance de fecha cierre del ejercicio, por lo que para poder obtener un balance durante el ejercicio, se habr de especificar en la plantilla correspondiente y de manera manual, este tipo de cuenta, como por ejemplo es la (473) si nuestro objetivo es obtener un balance a fecha que no sea de cierre.

Mdulos requeridosaccount_regularization: Mdulo necesario para poder realizar el asiento de PYG en una fecha distinta a la de la ltima anotacin contable. Es preciso instalar este mdulo, ya que caso contrario, el asiento de PYG generado a travs del asistente de tratamientos de fin de ao, genera un asiento de resultado de ejercicio a fecha del ltimo asiento introducido que impacte con PYG, con independencia de que el informe de balance sea para periodos concretos que no alcancen hasta esa fecha.

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Paso PrimeroBasados en la informacin suministrada por el Ministerio de Justicia del Gobierno de Espaa: www.2mjusticia.es, y de la mano de Pexego y Zikzakmedia, los informes de balances y Prdidas y Ganancias se encuentran dentro de OpenERP en: Contabilidad y Finanzas->Declaraciones Oficiales->Plantillas Si abrimos cualquiera de estas plantillas podemos observar que la cuenta 473 no aparece, con lo que si deseamos obtener un balance en cualquier momento, que no sea el del cierre del ejercicio, se aconseja elegir la plantilla que ms nos interese, duplicarla (a travs de formulario duplicar), y al abrirla, aadir manualmente en la opcin correspondiente de Deudores (plan abreviado), o en el apartado de Otros Crditos con las Administraciones pblicas, la cuenta 473, tal y como se muestra en la imagen adjunta:

Con esto ya tenemos lista nuestra plantilla de balance para la obtencin de este informe en periodos que no sean de cierre del ejercicio.

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Paso SegundoEl paso siguiente es generar el asiento de PYG, que permita ser llevado al informe del balance a travs del concepto de Resultado del ejercicio. Obsrvese que no sirve con generar el informe, es preciso crear el asiento de PYG para la fecha de inters en que queremos extraer el informe de balance. Para hacer esto iremos a: Contabilidad y Finanzas->Procesamiento Peridico->Regularizaciones Tal y como se muestra en la imagen adjunta:

Abrimos el asistente y tenemos a nuestra disposicin un men que nos permite las siguientes opciones, desglosadas en sus dos pestaas de: General Movimientos

La Pestaa General: nos permite seleccionar las cuentas de regularizacin, con especificacin de si es por fecha o periodo. Movimientos: Nos permite asociar el asiento que va a ser generado a un diario, y darle la fecha de asiento que nos pueda interesar. Por ejemplo si queremos obtener el balance a marzo, me podra interesar que el asiento de regularizacin de PYG sea para marzo, con lo que pondr que la fecha de generacin del asiento es 31 de marzo.

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Pestaa General:Nombre de la regularizacin a realizar ( por ejemplo PYG a marzo, o Balance para marzo..., el que deseemos). Tiempo de clculo de la regularizacin: Fecha: Nos permite indicar hasta que fecha mira los movimientos Periodo: Nos permite obtener la regularizacin por periodos, en vez de por das concretos. Se proceden a aadir las cuentas para el clculo de PYG, en este caso, basta con poner las cuentas tipo vista del grupo 6 y grupo 7, ya que PYG son las que debe mapear.

Pestaa MovimientosAqu asignaremos el diario al que imputaremos el asiento contable que va a ser generado (en nuestro caso se ha decidido que sea el general), especificaremos la fecha (se ha forzado a fecha 31 de marzo), se le da una referencia, se guardan los cambios y se ejecuta el asistente.

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Tras realizar los clculos, se nos abren las lneas de movimientos de la pestaa Movimientos, que tendremos que validar y aceptar, para que se genere el asiento correspondiente. Observese que ya se ha creado el saldo de PYG correspondiente hasta el mes de marzo.

Obsrvese que ya se ha creado el saldo de PYG correspondiente hasta el mes de marzo tal y como se ilustra en la imagen adjunta:

Con esto ya tenemos definidos los siguientes elementos: 1. Plantilla de balance que contenga las cuentas que el legislador mapea a fecha cierre del ejercicio. 2. Cuenta de PYG en el periodo de inters. Ahora slo resta obtener el informe de balance para las fechas seleccionadas, es decir del 1 de enero al 31 de marzo.

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Paso TerceroEl siguiente paso es generar el informe de balance para la fecha de inters para lo cual iremos a Contabilidad y finanzas->Declaraciones Oficiales->Informe de cuentas anuales>Informes Elegimos la plantilla que nos interese para el balance, le damos un nombre al informe y seleccionamos el periodo de inters, que en este caso ser el del primer trimestre, tal y como se muestra en la imagen adjunta:

Calculamos, confirmamos y por ltimo imprimimos el balance.

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Observaciones1. Una vez obtenido el informe de balance, se recomienda eliminar la cuenta de PyG., guardamos el pdf, pero eliminamos la cuenta de pyg, sobre todo si no estamos a fecha cierre del ejercicio (no basta con eliminar el informe, hay que eliminar la cuenta creada). 2. No incluir en la fecha de impresin del balance EL PERIODO DE CIERRE DEL EJERCICIO, sino el balance saldr a cero, sobre todo si se nos ha olvidado desactivar de las operaciones a realizar todas aquellas que no sean de PYG y por ejemplo hemos cerrado el ejercicio. 3. Una vez obtenido el informe de balance, si deseamos imprimir el informe de PYG este saldr con saldo cero. (no va a crear uno nuevo, ya est el asiento creado). 4. Para generar el balance a fecha de cierre del ejercicio, utilizaremos cualquiera de las plantillas originales (en funcin del nivel de desglose que nos interese), y procederemos como se ha indicado en el tutorial. Hay que considerar que en las plantillas iniciales, no estn incluidas las cuentas que el legislador precisa de manera concisa que no se llevan a balance.

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