bestuursverslag en jaarrekening · 2.11 regionale ontwikkelingen ... dit doen we in een tijd waarin...

Jaarverslag 2019 Bestuursverslag en jaarrekening

Mei 2020

Jaarverslag 2019 Pagina 2

Inhoudsopgave bestuursverslag Voorwoord ................................................................................................................................................................ 3 1 Profiel van de organisatie .............................................................................................................................. 4 1.1 Algemene identificatiegegevens .................................................................................................................... 4 1.2 Structuur en organisatieschema .................................................................................................................... 4 2 Opvang, wonen en begeleiden ...................................................................................................................... 5 2.1 Kernactiviteiten .............................................................................................................................................. 5 2.2 Begeleiding en opvang ................................................................................................................................... 5 2.3 Begeleidingsteams wonen ........................................................................................................................... 10 2.4 Sociale activering ......................................................................................................................................... 13 2.5 Belle ............................................................................................................................................................. 16 2.6 Stadsgeldbeheer .......................................................................................................................................... 17 2.7 Langdurig intensieve zorg ............................................................................................................................ 19 2.8 Forensische zorg........................................................................................................................................... 20 2.9 Regie............................................................................................................................................................. 20 2.10 Woningen ................................................................................................................................................ 21 2.11 Regionale ontwikkelingen ........................................................................................................................ 21 3 Samenwerkingsrelaties ................................................................................................................................ 23 3.1 Stedelijk overleg ........................................................................................................................................... 23 3.2 Samenwerkingspartners .............................................................................................................................. 25 3.3 Fondsen ........................................................................................................................................................ 26 4 Bestuur, toezicht en medezeggenschap ...................................................................................................... 28 4.1 Normen voor goed bestuur .......................................................................................................................... 28 4.2 Samenstelling en bezoldiging bestuur ......................................................................................................... 28 4.3 Samenstelling, bezoldiging en werkwijze raad van toezicht ........................................................................ 29 4.4 Governance code Zorg ................................................................................................................................. 30 4.5 Medezeggenschap: Ondernemingsraad ...................................................................................................... 33 4.6 Medezeggenschap: Cliëntenraad ................................................................................................................. 35 5 Algemeen beleid, duurzaamheid en kwaliteit ............................................................................................. 38 5.1 Meerjarenbeleid .......................................................................................................................................... 38 5.2 Duurzaam ondernemen ............................................................................................................................... 39 5.3 Kwaliteit ....................................................................................................................................................... 41 5.4 Informatisering en automatisering .............................................................................................................. 43 5.5 Risicoparagraaf ............................................................................................................................................. 43 5.6 Toekomst ..................................................................................................................................................... 45 6 Medewerkers ............................................................................................................................................... 47 6.1 Formatie ....................................................................................................................................................... 47 6.2 Flexibiliteit .................................................................................................................................................... 47 6.3 Mobiliteit ...................................................................................................................................................... 48 6.4 Stagiaires en vrijwilligers .............................................................................................................................. 48 6.5 Scholing en ontwikkeling.............................................................................................................................. 50 6.6 Verzuim ........................................................................................................................................................ 51 6.7 Arbo .............................................................................................................................................................. 51 7 Financieel beleid .......................................................................................................................................... 52 7.1 Balans ........................................................................................................................................................... 52 7.2 Resultatenrekening ...................................................................................................................................... 54 7.3 Verwachtingen 2020 en verder .................................................................................................................... 55


Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2019 van De Tussenvoorziening. We kijken hierin terug op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Dit doen we in een tijd waarin we druk bezig zijn met het voorkomen van een verdere verspreiding van het coronavirus. Samen met al onze medewerkers, vrijwilligers, ketenpartners en financiers zetten we de schouders eronder om de schade te beperken. Het afgelopen jaar waren er voor het grootste gedeelte van onze werkzaamheden aanbestedingen uitgezet. Alle aanbestedingen waaraan we hebben deelgenomen hebben we gegund gekregen. Aangezien deze een langere periode beslaan hebben we hiermee een stabiele basis om de zorg voor onze cliënten goed te kunnen realiseren en waar nodig te verbeteren. Ook voor de komende jaren hebben we plannen om onze zorg aan cliënten te verbeteren. De 24-uurs opvang, activering voor alle cliënten en meer beschikbare woningen zijn hier onderdeel van. Aan de andere kant zien we dat het aantal daklozen steeds verder toeneemt. We zijn hierover in gesprek met de gemeente en de staatssecretaris en we hopen, dat ook in deze lastige tijd aandacht blijft voor onze kwetsbare doelgroep. Het was een bewogen jaar. Kort achter elkaar waren er een aantal incidenten die een grote impact hadden op onze medewerkers, vrijwilligers en cliënten. In maart was er het schietincident in de Utrechtse tram. In mei is een stagiaire bij de nachtopvang zwaargewond geraakt bij een steekpartij en er is een ontploffing geweest op de Kaap Hoorndreef doordat er vuurwerk tegen een glazen pui is gegooid. Veiligheid is altijd een belangrijk aandachtspunt tijdens ons werk. Naar aanleiding van de incidenten zijn we een programma Veilig Werken gestart waarbij de belangrijke thema’s rondom ons werk met betrekking tot veiligheid bespreken en verbeteren. We hopen dat u ons jaarverslag met interesse leest. Wij bedanken iedereen voor de inzet van het afgelopen jaar en wensen een ieder sterkte met de ingewikkelde periode waarin wij zitten. Jules van Dam en Guusta van der Zwaart Bestuur Stichting De Tussenvoorziening


1 Profiel van de organisatie 1.1 Algemene identificatiegegevens Stichting De Tussenvoorziening Centraal kantoor: Groeneweg 2 3531 VE Utrecht 030 – 34 08 19 [email protected] www.tussenvoorziening.nl Kamer van Koophandel :41186533 1.2 Structuur en organisatieschema Per 31 december 2019

Stichting De Tussenvoorziening heeft een Ondernemingsraad, Cliëntenraad en een onafhankelijke Klachtencommissie.

mailto:[email protected]


2 Opvang, wonen en begeleiden 2.1 Kernactiviteiten De Tussenvoorziening biedt opvang en wonen aan cliënten die dakloos zijn, zijn geweest of dreigen te worden. In 2019 hebben wij de volgende vormen van opvang en begeleiding geboden:

x Nachtopvang x Maaltijdvoorziening x Outreachende begeleiding x Crisisopvang en 24-uursopvang x Individuele (woon)begeleiding en gezinsbegeleiding x Opvang en begeleiding voor prostituees x Opvang en begeleiding voor Alleenstaande Meerderjarige Vreemdelingen x Opvang en begeleiding voor Ongedocumenteerden x Opvang (24/7) voor verslaafden en alcoholisten x Sociale activering en sociaal juridische dienstverlening x Financiële begeleiding en schuldhulpverlening

2.2 Begeleiding en opvang Sleep Inn

De Sleep Inn biedt nachtopvang voor volwassenen. Door koerswijzigingen in het gemeentelijke beleid ten aanzien van dak- en thuislozen zijn wij in 2019 gestart met de 24-uursopvang. In het 2e kwartaal is ook de benedenverdieping van de Sleep Inn gerenoveerd. De bovenverdieping was eind 2018 al gereed. Tijdens de verbouwing van de benedenverdieping is de Sleep tijdelijk gehuisvest in een pand aan de Maliebaan. Na een feestelijke opening in oktober is de Sleep Inn van start

gegaan met de 24-uursopvang op de 12 kamers van de bovenste verdieping. In afstemming met het Stadsteam wordt besloten wie er gebruik kan maken van deze kamers. De eerste resultaten zijn positief. Mensen ervaren meer rust en komen eerder toe aan hun herstel. Ondanks deze positieve ontwikkeling heeft er ook een heftige gebeurtenis plaatsgevonden, namelijk een steekpartij op de tijdelijke locatie waarbij een stagiaire gewond is geraakt. Uiteindelijk met een goede afloop maar een gebeurtenis die een grote impact had op alle betrokkenen. Ook de capaciteit van de nachtopvang in de stad stond onder druk. Door toename van het aantal dak-en thuislozen en de geringe doorstroom door gebrek aan woningen maakt dat er herhaaldelijk “nee” verkocht moest worden en er mensen geen bed geboden kon worden. Er is in overleg met de gemeente in september gestart met extra locatie in te richten voor de nachtopvang, nl. de Stadsbrug. Deze locatie wordt ook ingezet voor de Koud Weer Regeling.


In- en doorstroom nachtopvang Sleep Inn Aantal unieke gasten opgevangen 333 Gemiddeld aantal beddagen per unieke gast 51 Gemiddelde bezette aantal bedden 47 Percentage mannen van het aantal unieke gasten

83%

Percentage vrouwen van het aantal unieke gasten

17%

Smulhuis Op de locatie van de opvang aan het Jansveld organiseren we een eetgelegenheid voor dak- en thuislozen. In ’t Smulhuis verzorgt een team van vrijwilligers en meewerkende cliënten al 25 jaar dagelijks een warme maaltijd voor ongeveer 60 cliënten. De vrijwilligers worden ondersteund door een betaalde kracht. Afgelopen jaar is ook de keuken ingrijpend verbouwd en is er meer capaciteit voor opslag en koeling. Een wenselijke uitbreiding, omdat we van de Voedselbank en de supermarkt Plus vaak veel voedsel gedoneerd krijgen. Hierdoor kan er voor weinig kosten een gezonde maaltijd geleverd worden en wordt voedselverspilling tegengegaan.

Maaltijddagen en cliënten Resultaat Maximale capaciteit per maaltijd dag 60 gasten 6 à 7 vrijwilligers

Gemiddeld aantal unieke cliënten per dag (incl. gratis maaltijd)

40

Totaal aantal maaltijddagen gerealiseerd 365 Aantal reguliere maaltijd dagen gerealiseerd

341

Aantal gratis maaltijddagen gerealiseerd 24 Totaal aantal bezoekers 14.439 Aantal bezoekers reguliere maaltijddagen 13.595 Eigen bijdrage cliënt: warme maaltijd 2.70 euro per maaltijd

NoiZ Nachtopvang in Zelfbeheer is net als de Sleep Inn een laagdrempelige opvang. Het verschil is dat de opvang uitgevoerd wordt door beheerders die zelf cliënt zijn of zijn geweest van de NoiZ. Beheerders krijgen een intern opleidingstraject en worden daarbij ondersteund door werkbegeleiders. Een aantal van hen is aansluitend de mbo opleiding ervarings-deskundige gaan volgen en werken nu elders in de organisatie. In augustus is de Noiz tijdelijk verhuisd naar de Maliebaan. Het pand aan de Keulsekade wordt ingrijpend verbouwd en eind 2020 weer opgeleverd. Er is dan capaciteit voor 45 bedden. 30 eenpersoonskamers en 15 plaatsen op 3 slaapzalen en volledig 24-uursopvang.


In- en doorstroom nachtopvang NoiZ Aantal unieke gasten opgevangen 289 Gemiddeld aantal beddagen per unieke gast 53 Gemiddelde bezetting 42 Percentage mannen van het aantal unieke gasten

86%

Percentage vrouwen van het aantal unieke gasten Eigen bijdrage (per persoon/nacht): Overnachting (incl. ontbijt) Warme maaltijd

14% 3,80 euro 2,20 euro

Koudweerregeling De Tussenvoorziening heeft de coördinatie van de koudweerregeling (KWR). De koudweerregeling wordt afgeroepen door de gemeente in afstemming met de G4. Cliënten worden opgevangen in zowel Sleep Inn, NoiZ als op de locatie Stadsbrug.

Koud Weer Regeling (KWR) Aantal dagen Koud Weer Regeling (KWR) 38 Gerealiseerde capaciteit Koud Weer Regeling in beddagen

NoiZ 1.481 SleepInn 1.728 Stadsbrug 1.044 Totaal 4.253

Gemiddelde bezetting NoiZ 39 SleepInn 45 Stadsbrug 27 Totaal 111

De Stek Op dit moment is de Stek 7 dagen 24 uur per dag geopend voor drugsverslaafden. Voor diegene die willen blijven slapen staan er stretchers. Voor alcoholisten is de Stek een aantal uren per dag geopend.

In 2019 is besloten dat de Stek dezelfde functies blijft behouden maar dat ketensamenwerking en activering meer ontwikkeld moeten worden. Er vindt geen uitbreiding naar opvang met slaapgelegenheid plaats. De Stek wordt begin 2020 uitgevraagd en we kunnen reeds melden dat we de Stek opnieuw gegund hebben gekregen. Er is het afgelopen jaar veel inzet geweest op een verbeterde ketensamenwerking en inmiddels sluiten de belangrijkste partners, Fit Team, Altrecht en Jellinek, regelmatig aan in de Stek wat de hulpverlening voor deze groep ten goede komt.


De stek 2019 Totaal aantal inschreven gasten 88 Gasten zonder aanwezigheid 12 Totaal aantal mannen 68 Totaal aantal vrouwen 8 Totaal aantal dagen opvang 6209 Gemiddeld aantal dagen opvang per cliënt 82 Aantal uitgestroomde cliënten 30

Crisisopvang We bieden kortdurende opvang voor volwassenen, gezinnen en jonge ouders bij Parana Kort Verblijf in Utrecht en de BOKA in IJsselstein. De doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen die door hun complexe psychosociale problemen of beperkte eigen draagkracht dakloos zijn geworden en een onderdak nodig hebben waarbij 24-uurs begeleiding en ondersteuning aanwezig is. Er zijn 24 uur per dag ondersteunende begeleiders aanwezig en alle cliënten krijgen een individueel begeleidingstraject. Gezinnen worden begeleid door het team gezinsbegeleiding. Voor de kinderen maken wij gebruik van de hiervoor ontwikkelde methodiek, Veerkracht. Opvoeders worden hierin betrokken en ondersteund bij de opvoeding. De locatie BOKA vangt zowel cliënten op uit Utrecht als uit de omliggende gemeenten. Zo’n 50% komt uit de omliggende gemeentes.

Crisisopvang totaal (PKV en BOKA) incl. noodbed

Aantal

Aantal cliënten op 1 januari 2019 43 Instroom in 2019 75 Uitstroom in 2019 73 Aantal cliënten op 31 december 2019 45 Gemiddeld bezette aantal bedden 138 (Voor Boka en PKV vrijwel gelijk) Totaal aantal unieke cliënten (excl. noodbed) 118 Totaal unieke cliënten inclusief noodbed 135 Waarvan gezinnen 46 Gemiddelde verblijfsduur BOKA 221 nachten Gemiddelde verblijfsduur Parana Kort Verblijf 205 nachten

In 2019 is definitief besloten dat de Boka verbouwd gaat worden. Woningbouw corporatie Provides uit IJsselstein zal in 2020 nieuwbouw realiseren op dezelfde plek.


Op de locatie Parana is afgelopen jaar het project Huisje Boompje Beestje afgerond. Met financiering van de Stichting Kinderpostzegels en in samenwerking met IVN is er een prachtige speelruimte ontwikkeld voor kinderen met veel aandacht voor de natuur, is het dakterras opnieuw ingericht met planten, een speelruimte en een moestuin gemaakt en zijn andere ruimtes met veel natuurelementen ingericht. o.a. met een aquarium. Wethouder Van Ooijen heeft de vernieuwde locatie geopend.

Corporatiehotels Bij de corporatiehotels aan het Cremerplein en de Blauwkapelseweg wonen bewoners met een lichte zorgvraag. Cliënten kunnen terecht bij het team dat de panden beheert en hun eerste vragen beantwoordt. Indien er een individueel zorgtraject nodig is, wordt het betreffende buurtteam betrokken. Omdat de 20 bewoners op het Cremerplein samen wonen met 20 bewoners met een intensieve zorgvraag, is extra aandacht besteed aan de wijze waarop we dat goed laten verlopen. Hierdoor is een goede werkwijze en sfeer ontstaan in het complex en in de buurt. Weerdsingel De opvang voor ongedocumenteerden heeft nagenoeg het hele jaar vol gezeten. In de keten van opvang zijn we er vooral voor de groep die zeer kwetsbaar is en waarvoor 24-uurs aanwezigheid van (deels) professionele medewerkers nodig is. Met de gemeente Utrecht hebben we afspraken gemaakt over de invulling van de landelijke pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), waaraan naast Utrecht, nog 4 andere steden aan deelnemen. Het bij elkaar brengen van landelijk beleid en lokale uitvoering is geen gemakkelijke opgave en heeft veel overlegtijd gekost. Daarnaast zijn we uiteraard het goede werk blijven doen op de Weerdsingel en zijn we trekker van het aanmeldloket, dat we samen met andere ketenpartners hebben opgezet en dat gezien de grote aanloop is uitgebreid gedurende het jaar.

Weerdsingel 2019 Totaal aantal nachten inclusief noodbed 7066

Totaal aantal unieke cliënten 58 - Aantal vrouwen 31 - Aantal mannen 27

Meer mensen dan voorheen in de Weerdsingel hebben een psychische kwetsbaarheid waarvoor GGZ behandeling op locatie en/of een behandelplek nodig is. Hiervoor zijn goede afspraken gemaakt met het gebiedsteam, met de Medische Opvang Ongedocumenteerden in Amsterdam en met kliniek Veldzicht.


Uitstroom Weerdsingel 2019 Aantal Noodopvang SNDVU 15

AZC 4 Eigen netwerk 4 MOO 2 Particuliere opvang 2 Huize Agnes 2 Anders 7 Onbekend 2 Totaal 38

Land van herkomst Aantal Eritrea 12 Iran 9 Guinea 6 Afrika 19 Azië 11 Overige 1 Totaal 58

2.3 Begeleidingsteams wonen Parana We hebben flink energie gestoken in het verbeteren van het gemengd wonen in Parana. Het in 2018 gemaakte en deels uitgevoerde plan om het wonen in Parana verder te verbeteren en ontwikkelen, is in 2019 volledig uitgevoerd. Dit heeft nieuwe afspraken en manieren voor contact opgeleverd. Met name het duidelijk delen van verwachtingen van bewoners en het intensiveren van leermomenten / afstemming hebben bijgedragen aan grotere tevredenheid bij de bewoners. Het locatieteam Parana is verder verstevigd. Met de vakgroepen, Abrona en Jellinek is een start gemaakt om de begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking, verslaving en psychische kwetsbaarheid te verbeteren. Veelzijdig Wonen Overvecht Verderop in de wijk is de samenwerking ‘Veelzijdig Wonen Overvecht’ gestart. Samen met woningcorporaties, ketenpartners en gemeente hebben we een concept uitgewerkt voor gemengd wonen in bestaande flats. Eind 2019 is de gezamenlijk geworven flatcoach gestart. Centraal Begeleidingsteam Centraal werkt stadsbreed en begeleidt veel cliënten met een forensische zorgvraag en/of langdurige intensieve zorgbehoefte. Het team heeft hard gewerkt aan de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Samenwerking met het locatieteam Cremerplein en met Abrona is uitgebreid en we zijn gestart met Multi Disciplinair Overleg over de cliënten. Betrokkenen zijn hier zeer


positief over. Het locatieteam Cremerplein is uitgebreid en de organisatie van de inloop is over gegaan van Wegwijs naar het locatieteam. Er zijn echter ook minder leuke dingen gebeurd. Een aantal incidenten en het overlijden van een bewoner heeft een forse impact gehad op zowel de medewerkers als de bewoners. Zes cliënten hebben een prachtige nieuwe woning gekregen in nieuwbouwcomplex Nijeveldsingel van Portaal. Het feit dat ook nieuwbouwwoningen op grotere schaal beschikbaar komen voor onze doelgroep is nieuw. Hiermee maken ook zij een echte nieuwe start, samen met andere bewoners. Gezien de casco oplevering van de woningen, moeten wij en de bewoners veel meer doen om de woning gereed te maken voor bewoning. Hiervoor zijn fondsen geworven en er is geïnvesteerd vanuit de organisatie. Noordwest Het begeleidingsteam in Noord West verzorgt o.a. de begeleiding van de cliënten die in Majella wonen.

Het Majella project is in 2020 afgesloten en overgedragen. Het kantoor dat de Tussenvoorziening huurde wordt nu gehuurd door de woonvereniging en gebruikt voor gezamenlijke activiteiten. De cliënten zijn overgedragen naar het buurtteam en het huurcontract is omgezet op hun naam. Nieuwe cliënten worden wel begeleid door de Tussenvoorziening, maar de Tussenvoorziening heeft geen actieve rol meer in de woonvereniging. Er wordt nog een lichte ondersteuning geboden op afstand.

Op de locatie Ludgerus is het aantal woningen waarin cliënten van de Tussenvoorziening verder uitgebouwd. Cliënten wonen hier samen met conservatoriumstudenten. Afgelopen jaar is er door Portaal een gemeenschappelijke ruimte gemaakt waarin activiteiten voor alle bewoners worden georganiseerd. Ook de cliënten van Place2BU worden begeleid door team Noordwest. Er wonen ongeveer 30 cliënten van de Tussenvoorziening binnen dit project. De eerste woningen worden nu op naam van de cliënt gezet. Team Gezinsbegeleiding De vraag naar opvang voor gezinnen blijft groot, zowel voor de opvanglocaties Parana en Boka als begeleiding in een zelfstandige woning. In 2019 ontvingen wij al extra middelen voor de begeleiding van de kinderen in de opvang. In 2020 wordt ook de begeleiding van de kinderen die opgevangen worden in een woning gefinancierd. Hierdoor is het mogelijk geworden kinderen structureel begeleiding te bieden volgens de methodiek Veerkracht. Housing First Het afgelopen jaar waren er veel Housing First aanvragen. We hebben diverse cliënten kunnen laten starten waarvan acht op de Nijeveldsingel. Mede door de intensieve vraag die cliënten hebben en het


vaak grillige karakter van het traject, is goed contact met buren en met Portaal een must. Dit is naar tevredenheid van alle betrokkenen georganiseerd. Veel van de cliënten van Housing First hebben meer begeleiding nodig dan er nu vanuit de indicaties beschikbaar is. Vanaf 2020 is, na gunning van de aanbesteding, voor een beperkt aantal cliënten meer ruimte voor begeleiding gekomen. Dit is fijn voor hen, maar bij lange na niet voldoende voor de hele groep. Dit baart ons zorgen en we zullen in 2020 alles in het werk moeten stellen om voldoende begeleidingstijd in te kunnen zetten voor Housing First.

Gemengd Wonen Gemengd wonen is meer en meer onder de aandacht gekomen, zowel in Utrecht als daar buiten. We zijn hierin voorlopers en hebben veel ervaring opgedaan in de afgelopen jaren. Deze ervaring hebben we met succes gebruikt in de ontwikkeling van nieuwe projecten in 2020 en verder. Naast woningcorporatie Portaal is nu ook Mitros ambitieus met gemengd wonen. Om te zorgen dat we voldoende leren van de huidige projecten is in 2019 de eerste interne training voor begeleiders georganiseerd. Deze is met succes doorlopen door begeleiders die in een gemengd wonen locatie werken of dit gaan doen in de komende periode. In 2020 geven we hier een vervolg aan. Bolksbeek Met het jaarplan forensische zorg als basis hebben we bij Bolksbeek hard gewerkt aan de ontwikkeling van multidisciplinaire zorg voor de cliënten. In december is, net als bij het Cremerplein, gestart met Multi Disicplinair Overleg (MDO). Ook is er geïnvesteerd in extra kennis over forensisch werken, onder andere met een zeer geslaagde training van de Rhino groep.

De grilligheid van de wachtlijst voor forensische zorg heeft gezorgd voor veel leegstand. De acties die zijn uitgevoerd om leegstand te verminderen hebben deels tot succes geleid. Met ketenpartners gaan we in 2020 kijken hoe we dit kunnen verbeteren. Aan de Croeselaan is een woning aangeschaft voor 5 nieuwe bewoners. Hiermee komt de capaciteit van Bolksbeek in 2020 op 30, wat voor een gezonde bedrijfsvoering met 24-uurs zorg nodig is.

Skaeve Huse De Huse zijn bedoeld voor cliënten die wegens overlastgevend gedrag niet te handhaven zijn in een reguliere woning. Deze cliënten hebben een woonomgeving nodig waar zij met ondersteuning en begeleiding zichzelf kunnen zijn zonder dat dit overlast geeft voor directe buren. De Skaeve Huse zijn 7 zelfstandige woonunits op een afgeschermd terrein waar één extra woonunit is ingericht voor de beheerders. Ondanks de voortdurende bouwactiviteiten rondom de Huse is er sprake van een stabiele situatie. De bewoners ervaren het steeds meer als hun thuis en hebben hun weg gevonden.


Helaas is er een cliënt overleden wat een grote impact had op de medebewoners. De overige bewoners wonen hier al vanaf het begin. 2.4 Sociale activering Wegwijs, individuele trajecten De afdeling Wegwijs biedt veel activiteiten vanuit de opdracht sociale prestatie. Daarnaast worden er activeringstrajecten geboden bij cliënten met een Wlz indicatie of verblijf. Het team Wegwijs is in het laatste kwartaal 2019 verhuisd naar het “Bokkie” in de Bokkenbuurt. Een oud buurtcentrum dat al jaren leeg stond. Vanuit deze locatie worden de activiteiten sociaal juridisch spreekuur, atelier Spat, PC club en koekenbakkerij geboden. Ook het team heeft hier zijn werkplekken. Wegwijs biedt daarnaast activiteiten op de Ghanadreef en de Paranadreef. Maatjes en vriendengroepen In 2019 hadden 92 deelnemers een maatje, van wie 22 een gezinsmaatjes. De eetgroep is nog steeds actief en bestaat uit een vaste kern deelnemers.

Streefcijfer (heel 2019) Realisatie (heel 2019) Maatjes 85 92 Vriendengroepen - 12 Totaal unieke deelnemers 85 104

Een belangrijk doel van Maatjes is het tegengaan van eenzaamheid. Een maatje wordt ingezet om een sociaal netwerk op te bouwen en het ondernemen van recreatieve activiteiten. Het is vaak een eerste stap om mensen te leren kennen en iets te gaan doen. De meeste deelnemers worden verwezen door professionals van zorgaanbieders zoals Lister, Altrecht en de Tussenvoorziening of de buurtteams. Maatjes is vooral gericht op de bestrijding van eenzaamheid en het uitbreiden van een sociaal netwerk in de wijk. We kijken naar behoeften van de deelnemers en een passende match. Inloop locaties Onder de inlopen vallen de vrouweninloop Cremerplein, inloop Ghanadreef en de inloop Keulsekade. De laatste inloop is dit najaar verhuisd naar locatie ’t Bokkie op het Elandplein. De inlopen zijn een laagdrempelige plek voor kwetsbare mensen uit de wijk, waar bijzondere vrijwilligers een belangrijke rol spelen in de gastvrijheid. Op grond van het aantal bezoekers per dagdeel, schatten we het totale bereik van de inlopen op 310 deelnemers. Hier vallen ook de deelnemers die meedoen aan de inloop projecten onder, zoals Esthers Eethuys, de moestuin, Fietsenmakerij, een koekenbakkerij en het PC-project.


2019 Unieke deelnemers (meedoen)

Unieke bijzondere vrijwilligers (meewerken)

Streefcijfer Realisatie

Streefcijfer Realisatie

Inlopen >170 310* 40 41 *schatting gebaseerd op aantal bezoekers per dagdeel Er zijn 41 bijzondere vrijwilligers actief bij de inloop en de projecten. Bijvoorbeeld als gastheer/-vrouw, huismeester, bakker, kok of ter ondersteuning van activiteiten. Een deel van de bijzondere vrijwilligers verricht soortgelijk werk op andere locaties, bijvoorbeeld bij de Stadsbrug (WIJ 3.0) en Enik (Lister). Maar ook bij andere organisaties wordt vrijwilligerswerk verricht, zoals de Kringloop. Door de verbouwing en de verhuizing hebben het PC-project en de koekenbakkerij een maand stil gelegen. Dit had gevolgen voor het aantal vrijwilligers dat actief is bij deze activiteiten. Vrij snel na de herstart zijn er weer voldoende nieuwe vrijwilligers geworven die de projecten ondersteunen. Bij het PC-project zijn momenteel twee vrijwilligers actief, maar er zijn wel drie nieuwe aanmeldingen van mensen die willen meewerken. Een van de uitgestroomde vrijwilligers heeft zelfstandig betaald werk gevonden. De koekenbakkerij heeft nu een vaste groep van 3 tot 4 deelnemers per keer. Imago In 2019 zijn er 32 bijzondere vrijwilligers ingezet voor de uitvoering van de voorlichtingen. Daarvan komen 22 uit het vaste team en 10 zijn incidenteel ingezet. In 2019 Imago verzorgde 102 voorlichtingen, waarmee 1301 personen zijn bereikt. Voorlichters zijn buiten Imago vaak op meerdere terreinen actief en worden hierin vanuit Imago ook gestimuleerd. De vraag vanuit beleidsmakers en onderzoekers naar inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigen neemt toe. Dit jaar was er veel vraag naar ervaringskennis over eenzaamheid. Verschillende voorlichters hebben een bijdrage geleverd aan bijeenkomsten en workshops over dit onderwerp. Zo brachten voorlichters samen met panelmedewerkers van Meetellen hun ervaringskennis in voor de kennisbijeenkomst “Eenzaamheid en Psyche”. Ook hebben voorlichters weer verschillende tv- en radio-interviews gegeven over dakloosheid, eenzaamheid en andere gerelateerde thema’s. Een aantal voorlichters geeft ook voorlichtingen op eigen titel via een ander of eigen netwerk. Bijvoorbeeld via de voorziening waar ze wonen, via Meetellen in Utrecht, Stichting Rechtop, Underground of rondleidingen bij de NOiZ. Een van de voorlichters heeft eind 2019 zijn 2de boek uitgegeven: ‘Ex-dakloos, en nu ...’ en geeft veel presentaties. Het zijn mooie voorbeelden hoe voorlichters hun sociale netwerk weten uit te breiden of zelfstandig kunnen inzetten.


Sportinloop Vanuit de sportinloop die de Tussenvoorziening in 2018 is gestart, is vorig jaar een mooi samenwerkingsverband tussen zorgen sportpartijen ontstaan. Met het Leger des Heils en de gemeente Utrecht is Life Goals Utrecht opgezet met als doel sport toegankelijk te maken voor kwetsbare Utrechters en sport in te zetten als middel om aan andere kernwaarden te werken (doorzettingsvermogen, sociaal contact, gezondheid). De Tussenvoorziening en Leger des Heils zijn de kartrekkers. Daarbinnen is er samenwerking opgezet met Lister, SVET, Sportcollege, FC Utrecht en De Wilg. De sport inloop loopt goed en heeft gemiddeld 20 deelnemers per keer. Deelnemers betreffen voornamelijk cliënten uit maatschappelijke opvang en zorginstellingen. Maar de sportinloop is ook toegankelijk voor (kwetsbare) buurtbewoners. Vanuit sportinloop zijn al diverse mensen doorverwezen naar regulier sportaanbod. Atelier Spat Spat biedt de deelnemers een veilige (ontmoetings)plek waar zij zichzelf kunnen zijn en zich creatief kunnen uiten. In 2019 maakten 35 deelnemers gebruik van Atelier Spat. Er zijn nieuwe aanmeldingen, met name ook van mensen met NAH en cliënten van Lister. In het atelier komen gemiddeld vijf deelnemers per dagdeel. Er is per dagdeel één bijzondere vrijwilliger die activiteiten ondersteund en/of workshops geeft.

2019 Unieke bijzondere vrijwilligers (meewerken)

Unieke deelnemers (meedoen)

Streefcijfer

Realisatie

Streefcijfer

Realisatie

Spat - 10 30 35 Spat verhuisde dit najaar mee naar locatie ’t Bokkie op het Elandplein. De ruimte is groter en er zijn meer werkplekken. De verhuizing verliep soepel. De buurt wordt als prettig ervaren, de ruimte als mooi en ruim. Door de verbouwing lagen de activiteiten echter een maand stil. Daarnaast was veel persoonlijke aandacht nodig vanwege de impact die een verhuizing meebrengt voor deze kwetsbare groep.


De vernieuwing van Spatlab komt van de grond. In 2020 wordt met het grafisch Lyceum Utrecht en WIJ 3.0 gewerkt aan de vormgeving van de website van Spatlab. Stichting Bijzonder wil met Spat en de HKU gaan samenwerken om nieuwe producten te ontwikkelen.

2.5 Belle Belle: samenvoeging van HAP en PRO-team

Na de samenvoeging van vorig jaar van de Huiskameraanloop Prostituees (HAP) en het prostitutie-team (PRO) in het nieuwe team Belle, heeft het team een goede naamsbekendheid opgebouwd. Binnen Utrecht en omstreken wordt de samenwerking met Belle gevonden, zowel vanuit zorgpartners maar ook vanuit de hoek van gezondheid en veiligheid.

Belle ondersteuning De sluiting van de Tippelzone in 2021 lijkt nog ver weg, maar de consequenties van dit besluit zijn nu al voelbaar. Er wordt gewerkt aan een goede afbouw waarbij de expertise van Belle zowel op de Baan als in de uitstapprogramma’s wordt ingezet. In de zorg voor de Utrechtse verslaafde vrouwen heeft Belle een voortrekkersrol om ook voor hen te onderzoeken hoe zij straks goed verder kunnen. Er wordt samengewerkt met alle partners om dit te realiseren. Belle is met sekswerkers aan de slag om te onderzoeken hoe het werk van Belle ondersteuning er na de sluiting uit moet komen te zien. Een grote wens is om de inloop aan de Vleutenseweg uit te bouwen naar een centrum voor sekswerkers en uitstap. Ongeacht waar men werkt. De inloop wordt steeds beter gevonden door sekswerkers, men kan daar terecht voor eenvoudige vragen, training en hulpverlening Belle versterkt sekswerkers in hun eigen stem. Maakt het mogelijk dat via klankbordgroepen en trainingen de eigen wensen voorop komen te staan. Zodat sekswerkers uit vrije wil een keuze kunnen maken.


Het is al enige tijd bekend dat Utrecht een nieuwe plek krijgt voor raamprostitutie: het Nieuwe Zandpad Een nieuwe tender is uitgeschreven. Belle heeft meegedacht in hoe de ondersteuning en hulpverlening er uit zou moeten komen te zien. Belle hulpverlening In 2019 is het gelukt om de dienstverlening voor de RUPS voort te zetten. Dit geeft rust om ook in de regio het werk op een goede wijze voort te zetten. In Utrecht en regio wordt Belle goed gevonden. Het team zet in op bekendheid, signalering, trainingen en hulpverlening. De samenwerking met de afdeling veiligheid van de gemeenten ontwikkelt zich verder. Waardoor Belle naast Utrecht ook in Amersfoort mee gaat met de invallen bij illegale prostitutie. Belle heeft 17 jonge mannen begeleid komende uit zo’n situatie. De ondersteuning gaat van eerste opvang tot intensieve hulpverlening en ondersteuning bij aangifte en rechtszaak. In 2019 hebben we hulp geboden aan 126 cliënten waarvan 36 mannen. 2.6 Stadsgeldbeheer De begeleiding van Stadsgeldbeheer (SGB) is gericht op stabilisatie en het oplossen van (ingewikkelde) schulden zodat een cliënt weer kan doorstromen naar een zelfstandige woonruimte. Veel van onze cliënten vinden dit niet gemakkelijk. Eigen regie is hierbij een belangrijke factor. Het is een forse opgave om van een beperkt leefgeldbudget te moeten rondkomen. De eerste stabilisatiefase vergt dan soms ook meer tijd. SGB wil zo vroeg mogelijk in het traject betrokken worden zodat schulden niet verergeren en sneller een start kan worden gemaakt met het oplossen. Wij werken samen met het Stadsteam Herstel zodat cliënten direct bij instroom in een woonvoorziening kunnen worden benaderd voor een afspraak. SGB maakt ook afspraken met cliënten die op de wachtlijst van het stadsteam staan. Voordeel is dat voorkomen kan worden dat bijvoorbeeld de CJIB boetes nog hoger oplopen en dat er alvast betaalafspraken kunnen worden gemaakt. Stadsgeldbeheer wordt voornamelijk gefinancierd door de gemeente Utrecht (Werk & Inkomen, Meedoen naar Vermogen en Veiligheid). In 2019 is hierop een aanbesteding geweest. Deze hebben wij gegund gekregen. Wij ervaren dit als een compliment en gaan ook de komende jaren inzetten voor de cliënten die dit nodig hebben. Naast de afspraken met de gemeente Utrecht heeft Stadsgeldbeheer in verschillende regio’s gemeentelijke afspraken voor het leveren van financiële begeleiding. Ook worden trajecten gefinancierd vanuit de wet langdurige Zorg, justitie financiering en door Lister en de Tussenvoorziening.


In 2019 zijn we tot een oplossing gekomen met de Belastingdienst over de huurtoeslag problemen bij begeleid wonen. Aanvragen werden afgewezen omdat de belastingdienst van mening was dat hier sprake was van tijdelijk wonen. Sinds 1 april 2019 zijn wij lid van de NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren). Cliënten: aantallen en uitstroom

Trajecten gemeente Utrecht

W&I MnV Veiligheid

afspraak gerealiseerd afspraak gerealiseerd afspraak gerealiseerd Basis budgetbeheer 95 85 Totaalbeheer 535 569 139 96 Intensief beheer 63 67 Versnelde financiële dienstverlening

50 46

Aanmeld en adviesgesprekken

180 182

Administratief werk bij Wlz en justitie

50 53

Trajecten schuldenregeling

120 105

Goed om hier op te merken dat de zowel de beschikbaar gestelde middelen W&I als MnV volledig zijn benut. De tabel geeft een lager aantal gerealiseerde trajecten MnV aan dan de gemaakte afspraak. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd bij W&I. In overleg met de gemeente zijn de cijfers niet aangepast. Op 31 december 2019 heeft Stadsgeldbeheer in totaal 1151 cliënten. Dit is gelijk aan vorig jaar. Wij begeleiden ook cliënten van andere organisaties zoals Lister en Exodus. In 2019 zijn er 242 cliënten ingestroomd en 317 cliënten uitgestroomd.

Uitstroomresultaat 2019 2018 2017 Positief 60% 48% 51% Neutraal 24% 32% 32% Negatief 15% 22% 16% Niet ingevuld 1% 1% 2% Schuldenvrij 51% 36% 46% Met lopende schuldenregeling

7% 3% 6%

Niet schuldenvrij 41% 59% 47% Niet ingevuld 1% 1% 2%

84% van onze cliënten stroomt neutraal tot positief uit waarvan de helft schuldenvrij is. Het aantal cliënten dat schuldenvrij uitstroomt, neemt weer toe. De afgelopen jaren was dit aantal teruggelopen omdat wij trajecten eerder afsluiten. Onze inzet is om deze positieve lijn voort te zetten.


Vrijwilligers bij Stadsgeldbeheer In 2019 zijn er wederom een groot aantal financieel vrijwilligers actief geweest bij SGB.

x Voedselbank: zij verzamelen, samen met de cliënt de financiële gegevens die nodig zijn om te beoordelen of een cliënt in aanmerking komt voor het voedselpakket. De uitkomsten worden ter beoordeling voorgelegd aan de voedselbank.

x Financieel maatje: vaak hebben cliënten na hun traject bij Stadsgeldbeheer nog behoefte aan ondersteuning om hun eigen administratie goed te kunnen voeren.

x Financieel-administratief ondersteuner in de teams van SGB. x Fietskoerier om post tussen de SGB locaties te bezorgen.

Naast bovenstaande werkt SGB ook regelmatig samen met de financieel vrijwilligers die actief zijn bij de sociaal juridische spreekuren van TV Wegwijs. Bob van der Houtfonds en Versnelfonds Met de hulp van een aantal fondsen heeft het Versnelfonds ruim 3,5 jaar kunnen bestaan. Los van de individuele doorbraken en versnellingen, heeft het Versnelfonds ook bijgedragen aan een omslag in het denken over (onoplosbare) schuldenproblematiek. In de loop van 2019 zijn we aangesloten bij de City Deal en het OMO fonds. Beide fondsen hebben een vergelijkbare gedachte en doelstelling als het Versnelfonds. Het bestuur van het Bob van der Houtfonds heeft eind 2019 besloten om het gedachtengoed en de aanvraagmogelijkheden (bv. voor aanvragen uit de regio) van het Versnelfonds, samen te voegen met het Bob van der Houtfonds. 2.7 Langdurig intensieve zorg Een deel van onze cliënten vraagt langdurige en intensieve zorg. Het afgelopen jaar hebben we een nieuwe visie hierop ontwikkeld. Deze visie is uitgewerkt in een aantal concrete acties die direct in het primaire proces zijn opgepakt. Een van de acties, de invoering van een periodiek multidisciplinair overleg (MDO) op casusniveau moet nog verder vorm krijgen. Dit geldt ook voor het uitwerken van de zorginhoudelijke afstemming tussen hulpverleners rond de cliënt en de daaruit volgende dagelijkse ondersteuning in het zorgplan. Voor 2020 is dit het belangrijkste ontwikkelpunt. Begin 2019 hebben we een bijeenkomst georganiseerd met een seksuoloog met kennis van mensen met een verstandelijke beperking. Hij vertelde hoe de seksuele ontwikkeling bij hen anders verloopt, hoe we seksueel gedrag kunnen begrijpen en hoe we onze cliënten kunnen begeleiden hierin. Ook hebben twee vakgroepleden van onze interne VG vakgroep een congres bezocht over seksualiteit en VG en de kennis verspreid binnen de organisatie. Dit onderwerp blijft aandacht vragen, maar verschillende begeleiders vertelden dat ze nu wel al beter weten hoe ze seksualiteit bespreekbaar kunnen maken.


We werken al een aantal jaar met ‘Dit vind ik er van’ en de daarbij horende onderzoekende dialoog. Alle medewerkers die werken met cliënten met een Wlz indicatie trainen we in het voeren van ‘de onderzoekende dialoog’. Medewerkers vertellen dat ze hierdoor heel concreet inzicht krijgen in de belevingswereld en wensen van cliënten. Waar mogelijk passen we het cliënttraject daarop aan. Dit is met elke cliënt een continu proces. Dit jaar hebben we voor het eerst ook drie opfristrainingen gegeven. Juist omdat onze begeleiders veel bezig zijn met praktische regelzaken, zorgt de opfristraining ervoor dat die onderzoekende dialoog en de daarbij horende verbale en non-verbale communicatietechnieken op het netvlies blijven. In de opfristraining bespreken we ook het Tussenvoorziening brede beeld van cliëntervaringen op basis van alle ingevulde gesprekslijsten. Zo kwam naar voren dat de thema’s ‘meedoen’, ‘kiezen’ en ‘geloof’ het minst door cliënten worden ingebracht. Waarschijnlijk omdat ze wat abstracter zijn dan de andere thema’s. De grootse veranderwens ging over het thema ‘huis’. Dat zit ook in kleine zaken als een muur mogen schilderen. Het afgelopen jaar hebben we praktische afspraken gemaakt hoe we cliënten hierbij kunnen ondersteunen. 2.8 Forensische zorg Een pilot Volledig Pakket Thuis voor cliënten met een forensische indicatie, een verstandelijke beperking en een psychische kwetsbaarheid was een pittige opgave. We hebben er veel van geleerd, waaronder het belang van een goed afgestemd plan alvorens deze cliënten te plaatsen. Daarnaast zijn alle medewerkers die met forensische cliënten werken getraind door een ervaren trainer uit het forensische veld. En maken we een begin om onze visie op forensisch werken op papier te zetten. Ook volgden we het in het kader van het programma continuering van zorg de pilot ketenveldnorm op de voet. 2.9 Regie Het team regie heeft een aantal taken zoals centrale aanmelding, intake en trajectregie over het gehele hersteltraject van de cliënt. Het team heeft expertise rond de meer technische kant met betrekking tot het aanvragen van de juiste zorgindicatie. Daarnaast hebben zij een brede inhoudelijke expertise over zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, justitie achtergrond, Wmo zorg, gezinnen, ggz en veiligheid. In 2019 is gewerkt aan rolduidelijkheid voor het team. Welke taken voert de regisseur uit en welke de individueel begeleiders. Dit is verder uitgekristalliseerd. Met de uitkomst van de aanbestedingen in Utrecht werd duidelijk dat er een bepaald deel van de taken van regie niet meer werd ingekocht. Samen met het team is onderzocht hoe we dit het beste konden opvangen. Vanaf 1 januari werkt het team met vaste regisseurs gekoppeld aan de begeleidingsteams en is een getrapte werkwijze afgesproken. Daarbij hebben de unitmanager en begeleider ook een taak in het monitoren van het traject.


2.10 Woningen Na een lange periode van schaarste op de woningmarkt is dit onderwerp in 2019 veel meer in perspectief gekomen. Woningcorporaties zijn weer gaan bouwen en de aandacht voor onze doelgroep is vergroot. In Utrecht is deze aandacht goed van plannen voorzien middels het ‘Plan van aanpak Huisvesting Kwetsbare doelgroepen’. We zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming hiervan. In het plan zijn grotere aantallen woningen voor onze doelgroep vastgelegd voor de komende jaren. Ook worden niet alleen woningen geleverd aan het eind van een traject in de Maatschappelijke Opvang, maar ook aan het begin. Meer aandacht voor Housing First dus. We hebben intensief opgetrokken met woningcorporaties bij nieuwe tenders in woningbouw en projectontwikkeling. Dit heeft opgeleverd dat we voor de komende jaren kunnen beschikken over voldoende woningen, ook in nieuwbouw. Binnen De Tussenvoorziening wordt een woonruimte aangeduid als verhuurbare eenheid (VHE). Een VHE kan een enkele zelfstandige woning zijn, bedoeld voor een gezin of bijvoorbeeld een kamer in een groepspand voor 1 persoon. Niet elke VHE wordt daadwerkelijk verhuurd, een aantal worden ingezet voor mensen met een verblijfsindicatie. Zij betalen geen huur, maar gebruiken de woning als onderdeel van de zorg i.c.m. een maandelijkse eigen bijdrage. De woonruimtes die worden gebuikt voor deze doelgroep worden ook meegenomen in de VHE telling. In 2019 is het woningbestand per saldo toegenomen met 12 VHE.

VHE van de Tussenvoorziening in 2019 1 januari 31 december Individuele woningen van De Tussenvoorziening 168 192 Plaatsen in een groepswoning van De Tussenvoorziening 174 168 Woningen met een omklapcontract 170 164 Totaal 512 524

2.11 Regionale ontwikkelingen De Tussenvoorziening heeft in verschillende regiogemeentes en in de centrumgemeente Amersfoort geïnvesteerd in het verkrijgen van de benodigde contracten voor het leveren van zorg en het opbouwen van contacten met sociale wijkteams, woningbouwcorporaties en sociale diensten.

TV Amersfoort Team Amersfoort is sterk gegroeid in 2019. De eerste evaluaties van Housing First waren zeer positief en we konden door met de pilot. Ook het aantal reguliere trajecten ambulante hulp en het aantal AMV-cliënten (ex-ama’s) nam toe. Met name de wijze waarop wij de begeleiding vormgeven waarbij we ook goed zorgdragen voor de woning en voor de leefbaarheid in de buurten, werd zeer gewaardeerd door de gemeente en woningcorporaties. De genoemde groei was fijn en nodig om tot een stevig team te komen, maar er waren ook zorgen. De beschikbare indicaties en werkwijze van declareren was voor Housing First onvoldoende dekkend. Ook waren de tarieven waar Amersfoort mee rekent aan de lage kant voor hbo begeleiding. Inmiddels zijn er aanvullende afspraken gemaakt voor Housing First waarmee we in 2020 goed verder kunnen. In april hebben we ons kantoor met 10 woonplekken aan de Galvanistraat ingeruild voor een nieuwe (eveneens tijdelijke) locatie aan de Lichtpenweg. Dit is het gemengd wonen project in Amersfoort, waar we samenwerken met beheerder Gapph, Kwintes en het Leger des Heils. De voorbereidingen


voor een definitieve kantoorplek met inloopruimte en 4 woonplekken zijn gerealiseerd met woningcorporatie De Alliantie. TV Zeist Team Zeist is gegroeid naar de gewenste en geplande omvang. Volgens afspraak kwamen er diverse woningen bij en hebben we met gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed voorbereidingen getroffen voor de eerste gemengd wonen locatie in Zeist; de Seysterveste. In 2020 gaan hier 16 reguliere huurders van Woongoed wonen en 16 huurders met begeleiding van De Tussenvoorziening. Stadsgeldbeheer kan hier, waar nodig, ondersteunen. TV Lekstroom In de regiogemeenten Lekstroom en met name Nieuwegein is de dienstverlening verder uitgebreid en worden er financiële- en woonbegeleidingstrajecten geboden ter voorkoming van huisuitzetting. In Nieuwegein zijn er twee opstapwoningen; één voor gezinnen en één voor individuen waar mensen met een niet al te grote begeleidingsvraag opgevangen kunnen worden, waardoor zij niet naar de stad Utrecht hoeven voor opvang. Hierdoor blijven mensen in hun eigen omgeving en kunnen ze blijvend gebruik maken van hun netwerk. Daarnaast levert Mitros een aantal woningen per jaar voor mensen die uit de regio komen en na een eerste opvang in de Boka kunnen doorstromen naar een woning, die na een begeleidingstraject omgezet kan worden op eigen naam. Utrecht West In de gemeenten Stichtse Vecht en Woerden bieden we ambulante trajecten. De Tussenvoorziening wordt met name ingezet voor complexe casussen waarbij vaak overlast is of er een huisuitzetting dreigt.


3 Samenwerkingsrelaties De meeste (ex-)daklozen hebben met veel organisaties en instanties te maken. Dat geldt dus ook voor onze professionals. We werken op cliënt-, organisatie-, wijk- en netwerkniveau samen met een groot aantal partijen. Op cliëntniveau coördineren wij vaak de integrale ondersteuning als een cliënt bij ons woont. De cliënt heeft één aanspreekpunt, houdt overzicht en kan zelf regie voeren. Als de situatie er om vraagt, bijvoorbeeld bij een dwingend kader, coördineert een andere partij de zorg. Met de belangrijkste partners hebben we op organisatieniveau regelmatig contact om de samenwerking te bespreken, te verbeteren en waar nodig uit te werken in formele afspraken. Op ketenniveau zijn we actief in verschillende netwerken. In deze netwerken ontwikkelen we gezamenlijk met andere partners. We zijn gewend om te pionieren met een beperkt aantal partners en vervolgens te verbreden (bijvoorbeeld bij gemengd wonen). We kunnen echter net zo goed ontwikkelingen van andere partijen ondersteunen en daar onze expertise en energie in voegen(bijv. Herstart) of het gezamenlijk ontwikkelen in netwerkverbanden zoals Stadsteam Herstel. 3.1 Stedelijk overleg Nemo Het NEMO (Netwerk Maatschappelijke Opvang) bestaat uit bestuurders van Lister, Moviera, Leger des Heils en De Tussenvoorziening en bestaat al ruim 25 jaar. Ontwikkelingen in de stad en bij betrokken organisaties worden met elkaar besproken en waar nodig wordt er gezamenlijk actie ondernomen. De Tussenvoorziening is voorzitter van dit overleg. Samenwerking met behandelpartijen was een belangrijk onderwerp het afgelopen jaar en heeft geleid tot overleg met Altrecht en Jellinek. Zorgbestuurdersnetwerk Sinds enige jaren ontmoetten de zorgbestuurders elkaar in een informeel netwerk. In 2018 is vanuit dit netwerk het initiatief genomen met een aantal instellingen te onderzoeken hoe we, door meer samen te werken, de problemen in Overvecht beter te lijf kunnen gaan. Managersoverleg maatschappelijke opvang en beschermd wonen Op managersniveau wordt er regelmatig overlegd om de belangrijkste problemen rondom opvang en beschermd wonen met elkaar aan te pakken. Afgelopen jaar kregen de onderwerpen continuering van zorg en wachtlijstbeheer veel aandacht. De Tussenvoorziening zit dit overleg voor. Bestuurdersoverleg met gemeente Utrecht en met regiogemeenten Ieder kwartaal is er een overleg tussen de bestuurders van de zorgen opvang opvangorganisaties met de wethouder van de gemeente Utrecht. Sinds enige tijd is er ook een regionaal overleg van de bestuurders met vertegenwoordigers van de U16. Hierbij zijn ook de woningbouwcorporaties vertegenwoordigd. Gepoogd wordt handen en voeten te geven aan de decentralisatie en ambulantisering van de zorg. Beide overleggen worden voorgezeten door de Utrechtse wethouder Wmo, Maarten van Ooijen. Adsu Aan de slag in Utrecht (Adsu) is een samenwerking tussen de Maatschappelijke Opvang, ggz, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, buurtteam organisatie Utrecht, UW bedrijf, Moviera, De Wilg, UWV en de gemeente Utrecht. Het doel is een breed afgestemd werken activeringskader te ontwikkelen voor sociaal kwetsbare bewoners in de gemeente Utrecht. Nieuw aanbod wordt gecreëerd en de ketensamenwerking wordt uitgebreid. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant.


10 jaar Armoedecoalitie Utrecht! Precies tien jaar geleden werd de Armoedecoalitie opgericht om de positie van mensen in armoede te verbeteren. Zowel lokaal als landelijk is een andere wind voelbaar. De bereidheid om armoede en schulden aan te pakken en bestaanszekerheid te bieden is groter dan ooit. Dat is ook nodig, want ondanks dat het aantal mensen in armoede afneemt, verdiept de armoede zich bij mensen die er langdurig in zitten. Geef armoede een gezicht In ons jubileumjaar gaven we mensen in armoede een gezicht en podium en inspireerden mensen om armoede en schulden verder aan te pakken op het jubileum symposium. Elke maand gingen ervaringsdeskundigen de straat op met de rijdende straattafel. Hiermee brachten we regelingen en voorzieningen letterlijk dichter naar de mensen. Een ervaringsdeskundige maakte samen met Stut het theaterstuk ‘de Bramenplukker’ en voerde dit 8 keer op. In samenwerking met Al Amal, Ubuntuhuis en Utrecht in Dialoog organiseerden we ontbijtbijeenkomsten. Hiermee lukte het om vrouwen met een niet-westerse achtergrond hun verhaal en zorgen aan de ontbijttafel te laten delen. Vanwege het taboe en de schaamte was dit heel bijzonder. Met elkaar zochten we naar manieren om het leven makkelijker te maken. Verbeteren hulp- en dienstverlening Als Armoedecoalitie ondersteunen we de uitvoering van de actie agenda Utrechters Schuldenvrij, waarin een groot accent ligt op preventie en vroegsignalering. Samen met de werkgroep jongeren maakte Lokalis een krant voor gezinswerkers en schoolleiders om armoede en geldzorgen te signaleren en bespreekbaar te maken. Er was speciale aandacht voor het beter bereikbaar maken van fondsen en regelingen. We brachten de hobbels en drempels in kaart, zetten de fondsen en regelingen overzichtelijk op een rij en ontwikkelden een handzame route om snel bij het juiste fonds uit te komen. Zie hiervoor onze nieuwe website: www.armoedecoalitie-utrecht.nl/fondsen. Landelijke Armoedecoalitie Op 4 november 2019 is de Landelijke Armoedecoalitie opgericht met als doel krachten te bundelen en bestaanszekerheid voor iedereen te realiseren. Bij de landelijke coalitie zijn aangesloten: ATD Vierde Wereld, AVS, Valente, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad Werk en Inkomen, NVVK, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUNN, Woonbond en Armoedecoalitie Utrecht. Al deze organisaties en instellingen zetten zich op de een of andere manier in voor de bestrijding van armoede en het aanpakken van schuldproblematiek. Kenniscentrum Movisie en Nibud ondersteunen de Landelijke Armoedecoalitie. De Armoedecoalitie is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiatieven en betrokkenen. Het wordt mogelijk gemaakt door Stichting De Tussenvoorziening, Leger des Heils, Stichting Utrechtse Woningcorporaties, U Centraal, JoU, Lister, Buurtteams Jeugd en Buurtteams Sociaal, DOCK, Emmaus, Al Amal, Hogeschool Utrecht en Zilveren Kruis. De gemeente Utrecht werkt nauw met ons samen. De Tussenvoorziening is voorzitter van het overleg.

http://www.armoedecoalitie-utrecht.nl/fondsen


3.2 Samenwerkingspartners Stadsteam Herstel en Herstart Om de opsporing en hulpverlening aan dak- en thuislozen in Utrecht te verbeteren, is in 2017 het Stadsteam Herstel van start gegaan. Het Stadsteam Herstel is een stedelijk samenwerkingsverband waaraan verschillende partijen deelnemen, zoals De Tussenvoorziening (Outreachteam), Jellinek (Veldwerk), Altrecht (OGGZ-team), Leger des Heils (Verkeerd Verbonden), MEE, Stadsgeldbeheer en vanuit gemeente Utrecht: Volksgezondheid (verpleegkundigen) en Werk en Inkomen (team Participatie). Het team richt zich op opsporing, toeleiding naar ondersteuning en het opstarten van maatwerktrajecten voor dak- en thuisloze cliënten in Utrecht. Eind 2018 is Herstart geopend. Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de opbouw. Herstart is de startplek voor nieuwe daklozen in de keten. De Tussenvoorziening werkt intensief samen om tot een goede afstemming in de keten te komen. Buurtteams Sociaal en Buurtteams Jeugd & Gezin Een belangrijke partner in Utrecht zijn de buurtteams en in andere gemeenten de wijkteams. We werken samen bij zowel het voorkomen van dakloosheid als het weer overdragen naar de buurten wijkteams zodra aanvullende zorg niet meer nodig is. Hierdoor proberen we de instroom van nieuwe cliënten te voorkomen en zo snel als mogelijk cliënten weer over te dragen naar de zorg in de wijk. Gebiedsteams in de ggz Vanwege de veel voorkomende ggz-problematiek binnen de doelgroep is aansluiting bij gebiedsteams ggz voor onze cliënten noodzakelijk. Met een aantal gebiedsteams ggz hebben we samenwerkingsafspraken geformaliseerd. Dit willen we met de overige teams ook doen. We hebben goede ervaringen opgedaan in de samenwerking met de gebiedsteams bij Place2BU, Skaeve Huse en Noordoost en willen dit in de toekomst gaan uitbreiden. Gemengd Wonen We werken intensief samen met verschillende woningcorporaties in de realisatie van gemend wonen projecten. Daarmee zorgen we voor nieuwe woningen voor onze cliënten in een omgeving waar zij zich thuis kunnen voelen en duurzaam kunnen wonen. Met de hogeschool Utrecht en verschillende andere partners bundelen we onze kennis in de ontwikkelwerkplaats gemengd wonen. Partners De hoeveelheid aan partners waarmee wij samenwerking is groot en divers. Hieronder een (niet limitatief) overzicht.

Opdrachtgevers: Gemeente Utrecht; Zorgkantoor Zilveren Kruis; Forensische zorg; regiogemeenten waaronder Utrecht West, Utrecht Zuid-Oost en Amersfoort

Partners in de wijk: U Centraal, Incluzio (buurtteams Sociaal); SAVE team; Lokalis (buurtteams Jeugd & Gezin), Spelenderwijs, ggz gebiedsteams


Ketenpartners in de aanvullende zorg: Lister, Moviera en Leger des Heils. Netwerk Maatschappelijke Opvang; Herstart

Verstandelijk gehandicaptenzorg : Abrona, Reinaerde, Lijn 5 en Amerpoort.

Dagbesteding en activering: WIJ 3.0; Aan De Slag in Utrecht (ADSU)

Opvang ongedocumenteerden: Huize Agnes, Noodopvang Utrecht, Toevlucht, STIL en Vluchtelingenwerk. Samenwerkingsnetwerk: Bestuurlijk Overleg Ongedocumenteerden

Jeugdzorg, ggz-en verslavingszorg: Youké, Altrecht en Jellinek

Prostitutiehulpverlening; Gemeente Utrecht (Veiligheid, Toezicht en Handhaving, Team Mensenhandel, Volksgezondheid, Werk &Inkomen), Moviera, Maatschappelijke Opvang, Veilig Thuis, Pretty Woman

Huisvesting: Portaal, Bo-ex, SSH, Mitros, Provides, Woongoed Zeist, Woningnet, het Vierde Huis. Samenwerkingsnetwerk: Beter Wonen

Armoedebestrijding: Bob van der Houtfonds, Versnelfonds; Emmaus Haarzuilens en de Armoedecoalitie

Onderzoek en scholing: Impuls (Radboud UMC), hogeschool Utrecht, universiteit Utrecht

Belangenorganisaties Cliënten: Stichting Goud, De Achterkant Werkgevers en werknemers: Federatie Opvang; Sociaal Werk Nederland; Utrecht Zorg.

3.3 Fondsen In 2019 hebben we met fondsbijdragen veel moois kunnen doen. Zo werden er weer ruim 800 HEMA cadeaukaarten uitgedeeld, werd Parana Kort Verblijf trotse icoonlocatie van ‘Huisje Boompje Beestje’ en konden we de openingen van een prachtig verbouwde Sleep Inn en gerenoveerd gastenverblijf op ’t


Groene Sticht vieren. De fondsenwerving richtte zich afgelopen jaar in sterke mate op het aanpassen en gereedmaken (schilderen, stofferen, inrichten) van de panden waar onze cliënten worden opgevangen of komen te wonen, zoals de woningen aan de Nijeveldsingel. We zijn blij dat fondsen zich meerdere malen bereid hebben getoond bij te dragen aan het bewoonbaar maken van panden. Onze cliënten leven op of rond de armoedegrens en hebben vaak een schrijnend gebrek aan een netwerk dat kan helpen. Het schilderen, stofferen en inrichten van de woningen zorgt ervoor dat ze een fijne start kunnen maken. Een rustige (woon)start is een belangrijke voorwaarde voor stabiliteit en om aan verder herstel te kunnen werken.

In 2019 hebben de volgende fondsen en stichtingen aan onze initiatieven bijgedragen: Van Baaren Stichting, Emmaus Haarzuilens, Fundatie Hillegonda Schoormond (geen logo), Kansfonds, K.F. Hein fonds, Stichting Kinderpostzegels, KNR Projecten in Nederland, Oranje fonds, ORKA (geen logo), RDO Balije van Utrecht, Stichting het R.C. Maagdenhuis, Fonds Fundatie van den Santheuvel Sobbe en de Winter Heinsius Stichting. Daarnaast mochten we nog donaties van particulieren ontvangen. Deze worden ingezet om iets extra’s voor cliënten te doen, zoals een avond bowlen, uit eten of cadeautjes rond de feestdagen.


4 Bestuur, toezicht en medezeggenschap 4.1 Normen voor goed bestuur De Tussenvoorziening maakt deel uit van de sector Maatschappelijke Opvang en volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De organisatie verleent ook zorg in het kader van de Wlz en justitiële zorg. De organisatie heeft te maken met verschillende governance codes. Vanuit de maatschappelijke opvang wordt gewerkt met de governance code Sociaal Werk. De Wet Langdurige Zorg en Justitie hebben zich aangesloten bij de governance code zorg 2017. De codes liggen in elkaars verlengde. De organisatie volgt de principes van de governance code zorg aangezien deze code voor de Wlz en justitie verplicht is gesteld. Voor Stadsgeldbeheer zijn de toezichtsregels van de Nederlandse Bank van toepassing. Het bestuur, managementteam en de raad van toezicht hebben de financiële eed afgelegd. 4.2 Samenstelling en bezoldiging bestuur Sinds 1 juni 2018 is door de toetreding van Guusta van der Zwaart als lid, sprake van een tweehoofdig bestuur. Jules van Dam is de voorzitter van het bestuur. In de portefeuilleverdeling in 2019 lag bij Jules de nadruk op financiën, woningen, bedrijfsbureau, armoedecoalitie en Stadsgeldbeheer. Bij Guusta waren de aandachtsgebieden zorgontwikkeling, innovatie, kwaliteit, AVG, ICT, Belle en Regie. Jules is het eerste aanspeekpunt voor de OR en Guusta is dit voor de cliëntenraad. Voorzitter bestuur

Naam Jules van Dam Geslacht Man Indiensttreding 1 april 1994 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd Nevenfuncties x Voorzitter armoedecoalitie Utrecht

x Vrijwilliger PUM ontwikkelingssamenwerking (Nederlands Senior Experts)

x Vertegenwoordiger Federatie Opvang in Feantsa x Voorzitter G4 opvang en beschermd wonen, sinds november

2019. Bestuurder

Naam Guusta van der Zwaart Geslacht Vrouw Indiensttreding 1 juni 2011 (vanaf 1 juni 2018 bestuurder) Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd Nevenfuncties x Lid medezeggenschapsraad basisschool St. Catharina (t/m

september 2019) x Lid actiecomité N228 Veilig x Voorzitter basisnetwerk maatschappelijke opvang, in

oprichting, Vereniging Valente, vanaf november 2019.

Er waren geen maatregelen nodig om belangenverstrengeling te voorkomen.


Bezoldiging vond plaats op basis van de WNT. In de jaarrekening staat een overzicht. De vergoede onkosten van het bestuur staan in onderstaand schema. De onkostenregeling zoals vastgesteld in 2018 is hierbij van toepassing. Jules van Dam Guusta van der Zwaart Opleidingskosten - € 4.263 Kosten congres - - Deelname beleidsreis € 350 € 77 Diners € 400 € 240 Diverse onkosten € 51 € 660 Totaal € 801 € 5.240

4.3 Samenstelling, bezoldiging en werkwijze raad van toezicht Leden Raad van Toezicht 2019

Naam Functies naast toezichthouderschap Jos Berg (m) Hoofdfunctie: --

Nevenfuncties: -- Jacques van Oostrum (m)

Hoofdfunctie: -- Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Opus; Lid Raad

van Toezicht Huis Doorn, Voorzitter tennisvereniging Larsheim.

Jan Ravesteijn (m)

Hoofdfunctie: Eigenaar Jan Ravesteijn Beheer BV Nevenfuncties: Penningmeester Stichting GroenLinks in Europa,

Penningmeester Taal doet meer, Penningmeester Stichting Leergeld Utrecht, Algemeen bestuurslid Leergeld landelijk,Lid van de RvC WBVU, Bestuurslid bij jeugd- en muziektheater Het Filiaal.

Dorieke Wewerinke (v) tot 28 februari 2019

Hoofdfunctie: Managementadviseur bij Juvans, maatschappelijk werk Nevenfuncties: --

Janet Helder (v) Tot 31 december 2019

Hoofdfunctie: lid van het bestuur COA tot n01-10-2019 lid Raad van bestuur UWV vanaf 01-10-2019 Nevenfuncties: --

Rob Wassenberg (m) Hoofdfunctie: directeur / bestuurder Stichting Woongoed Zeist Nevenfuncties: (onbezoldigd) lid rvt Stichting Vrienden Binnenbos.

Portefeuilleverdeling raad van toezicht Jos Berg was voorzitter raad van toezicht en vormde samen met Jacques van Oostrum de remuneratiecommissie. Janet Helder was vervanger. Rob Wassenberg en Jacques van Oostrum vormden samen de auditcommissie.


Rooster van aftreden Onderstaand schema geeft de situatie weer op 31 december 2019.

Naam Aanvang Eind 1e periode Eind 2e periode Jos Berg 16 december 2013 December 2017 December 2021 Jacques van Oostrum 19 mei 2014 Mei 2018 Mei 2022 Jan Ravesteijn 20 april 2015 April 2019 April 2023 Dorieke Wewerinke 18 maart 2016 -- -- Janet Helder 1 april 2018 -- -- Rob Wassenberg 1 april 2018 April 2022 April 2026

Op 28 februari 2019 heeft Dorieke Wewerinke zich teruggetrokken als lid van de raad van toezicht. De Raad van Toezicht heeft besloten met 5 leden verder te gaan en geen nieuwe leden te zoeken. Eind 2019 heeft Janet Helder zich teruggetrokken als lid van de raad van toezicht. Ter vervanging wordt in 2020 een nieuwe wervingsprocedure gestart. Op 2 februari 2020 zijn de heren Wassenberg en Ravesteijn afgetreden. De heren Berg en van Oostrum hebben op 10 maart 2020 drie nieuwe leden benoemd, Jan Belt, Lia van Doorn en Geert van Dijk. Daarna zijn zij afgetreden als leden van de raad van toezicht. Aan het in een korte tijdsspanne terugtreden van de gehele Raad van Toezicht lag een intern conflict ten grondslag. Dit conflict betrof een visieverschil tussen de leden van de Raad en heeft geen effect of relatie met het bestuur en de organisatie. De nieuwe raad van toezichtleden richten zich vooral op het werven van een nieuwe raad van toezicht. Daarna treden zij af. Bezoldiging vond plaats op basis van de WNT. In de jaarrekening staat een overzicht. 4.4 Governance code Zorg Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Vanuit dit principe is de governance code opgesteld. De raad van toezicht en het bestuur onderschrijven dit en hebben deze code geïmplementeerd in hun werkwijze. De statuten en de reglementen zijn hierop aangepast en er is een toezichtsvisie ontwikkeld. Missie, visie, waarden en normen van de Tussenvoorziening Missie De Tussenvoorziening biedt onderdak, thuiskomen en ruimte voor heimwee en vertrek. We zijn er voor trekvogels, stadsmussen en andere vogels, die uit het nest dreigen te vallen. De organisatie heeft oog voor eigen kracht en kwetsbaarheid bij het vinden van een eigen nest.

Visie: Niemand hoort op straat; Iedereen heeft recht op een stabiel thuis. We bevorderen de eigen kracht van individuen en gezinnen, die dakloos zijn (geweest) of dakloos dreigen te worden, zodat ze weer in staat zijn over een stabiel en veilig thuis te beschikken. Daarbij werken


we aan versterking van het sociale netwerk, een zinvolle daginvulling en het voorkomen of opheffen van armoede en schulden. Kernwaarden

x Innovatief en ondernemend De Tussenvoorziening is ondernemend, positief ingesteld, anticipeert snel op kansen en is sterk in het vinden van oplossingen. We zoeken naar de vraag achter de vraag en tonen durf en lef. We zoeken steeds naar nieuwe (woon)vormen, juist en bij uitstek omdat onze doelgroep vaak tussen wal en schip valt. We nemen bijvoorbeeld indien nodig de verantwoordelijkheid voor het woningbeheer. We zien ‘wij-denken’ als positief uitgangspunt: samenwerken en gelijkwaardigheid met cliënten en partners. De kern is dat we een betrouwbare partner zijn en onze verantwoordelijkheid nemen.

x Mensgericht Iedereen mag er zijn. Bij de Tussenvoorziening werken betrokken medewerkers, zowel vrijwillig als betaald, die zich bewust zijn van hun professionaliteit en hun eigen ervaringen. Medewerkers bewegen mee met de cliënt en de veranderingen in de omgeving. We werken daarbij vraaggericht, met aandacht voor de mogelijkheden van de cliënt. Dit kan ook vormen van bemoeizorg of tijdelijke overname van een deel van de verantwoordelijkheid van de cliënt betekenen. Professioneel methodisch handelen en betrokkenheid bij de cliënt staan centraal in de begeleiding. We voeren regelmatig het gesprek met cliënten over hun ervaringen, de onderlinge samenwerking en hoe we de begeleiding kunnen verbeteren. Betrokkenheid van cliënten is daarbij vanzelfsprekend.

x Krachtgericht Onze aanpak is krachtgericht, warm en persoonlijk. We werken aan vertrouwen, buiten de geijkte kaders en met een goed, persoonsgericht en concreet plan. We hebben een lange adem en bieden hoopvol perspectief. We lopen samen op met de cliënt en zoeken oplossingen op basis van eigen kracht. Waar nodig nemen we zaken over. Krachtgericht begeleiden is niet alleen doen wat de cliënt wil, maar ook confronteren en leren. We realiseren ons dat niet iedereen zich staande kan houden of in staat is eigen regie te nemen op alle leefgebieden.

Cultuur De organisatie vindt een open aanspreekcultuur belangrijk. In de team- en werkoverleggen is hier aandacht voor. Bestuurders en managers zijn regelmatig op locatie aanwezig zodat laagdrempelig zaken besproken kunnen worden. Er worden jaarlijks informatiebijeenkomsten gehouden voor medewerkers en medewerkers worden ook steeds uitgenodigd hun mening te geven over zaken die hen bezig houden, zowel in positieve als in negatieve zin. Door het jaar heen worden verschillende informele momenten georganiseerd zoals kwartaalborrels en deroze borrel waardoor de samenhang en open cultuur in de organisatie wordt gestimuleerd. We vieren onze successen en staan stil bij waar het beter kan. De overleggen met de medezeggenschapsorganen zijn structureel ingeregeld. In het overleg met de ondernemingsraad staan de signalen van de werkvloer op de agenda als vast punt. De organisatie heeft een klokkenluidersregeling en een in- en externe vertrouwenspersoon voor medewerkers. De interne vertrouwenspersoon heeft vier meldingen gehad en de externe vertrouwenspersoon drie, waarvan één doorverwijzing van de interne vertrouwenspersoon.


Toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling (verslag van de raad van toezicht) De raad van toezicht houdt zich bezig met strategische vraagstukken en thema’s zoals huisvesting, personeel, zorgaanbod, ketensamenwerking en financiën. De leden van de rvt hebben kennis van en een visie op de maatschappelijke opvang en de zorg in brede zin. Zij hebben ervaring op het gebied van toezichthouden, besturen of beschikken over, voor de organisatie relevante netwerken. De raad van toezicht oefent toezicht uit op basis van de Governancecode zorg. Dit betekent dat de raad van toezicht zowel een toezichthoudende als een adviserende rol heeft. De raad van toezicht heeft het beleid en de besluitvorming van het bestuur getoetst aan de doelstelling van de organisatie. De toetsing vond plaats op basis van regelmatig contact, de reguliere vergaderingen, de managementinformatie over de bedrijfsvoering en op basis van overige informatie, zoals de presentaties van managers en de werkbezoeken. Het afgelopen jaar waren er vijf reguliere vergaderingen van de raad van toezicht. Het bestuur en de bestuurssecretaris waren bij alle overleggen aanwezig. De vergaderingen vonden plaats op basis van een jaarplanning waarin de verschillende onderwerpen van toezicht aan bod komen. De raad van toezicht heeft in het voorjaar overleg gehad met de ondernemingsraad en in het najaar met de cliëntenraad. Het overleg in het najaar met de ondernemingsraad is verschoven naar het voorjaar. De bestuurders zijn hierbij niet aanwezig. De auditcommissie heeft in mei en in september vergaderd. In mei is de jaarrekening besproken en is er een procesafspraak gemaakt over de evaluatie van de accountant. In september lag de nadruk op de financiële ontwikkelingen en de interne controle. De accountant heeft in het reguliere overleg, waarin ook de jaarrekening is vastgesteld, gesproken met de gehele raad van toezicht. In 2019 zijn de volgende leden voor een periode van vier jaar herbenoemd: J. Berg, JW van Oostrum en J. Ravesteijn. Zowel het bestuur als de medezeggenschapsorganen zijn gevraagd advies te geven over het voorgenomen besluit tot herbenoeming. Allen hebben positief geadviseerd. In februari heeft D. Wewerinke zich teruggetrokken als lid van de Raad van Toezicht. Besloten is deze vacature niet op te vullen. In december heeft J. Helder zich teruggetrokken. De raad van toezicht heeft de statutaire taken uitgevoerd die aan hen zijn opgedragen, zoals de goedkeuring van de begroting 2020 en de jaarrekening 2018. De raad van toezicht heeft zich op de hoogte gesteld van de doelen van de organisatie, zoals vastgelegd in de kaderbrief en de voortgang. Ook hebben zij actief de aanbesteding van de verschillende onderdelen van de organisatie gevolgd. Er is een goed beeld gekregen van het gevoerde beleid en de inbreng van de adviesorganen en de bedrijfsresultaten. Na extern advies te hebben gevraagd, heeft de raad van toezicht besloten haar bezoldiging per 1 januari 2019 te verhogen. Deze verhoging vindt de raad van toezicht passend bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie en is niet afhankelijk van de financiële resultaten van de organisatie. In 2018 zijn door de voorzitter, vaak samen met andere RvT leden, verschillende werkbezoeken afgelegd binnen de organisatie. De raad van toezicht heeft in eind 2018/ begin 2019 haar jaarlijkse evaluatie gehouden onder leiding van Aardoom& de Jong. De uitkomsten zijn vastgelegd in een ontwikkelagenda en zijn in de loop van


2019 verder opgepakt. Eén van de afspraken was het houden van een strategiemiddag. Deze heeft in mei plaatsgevonden. Als lid van de NVTZ heeft de raad van toezicht zich geconformeerd aan het professionaliseringsprogramma van de NVTZ. De leden, met uitzondering van de voorzitter die dit nog niet heeft gedaan, hebben de aanvangscursus gevolgd. De remuneratiecommissie voert één keer per anderhalf tot twee jaar een evaluatiegesprek met de bestuurders. In 2019 heeft met beide bestuurders een evaluatiegesprek plaatsgevonden. 4.5 Medezeggenschap: Ondernemingsraad Eigen verslag ondernemingsraad: In 2019 waren de volgende medewerkers lid van de Ondernemingsraad:

x Jarrel Beets (voorzitter) x Marleen Sturing (secretaris) x Eline Muris x Femmy van Loo x Marleen Busscher x Pleun Venrooij x Ellie Bakker x Harry Troost x Joriska Selser – vertrokken bij de Tussenvoorziening in april – positie is niet opgevuld in 2019

Eind 2018 is een nieuwe OR gestart met een aantal oud gedienden. De OR was de eerste helft van 2019, net als de rest van de organisatie, in de ban van de aanbestedingen en was betrokken bij de aanloop hiernaartoe. Wij zijn dan ook verheugd dat alle ingediende aanbestedingen van dit jaar de Tussenvoorziening gegund zijn en kijken uit naar de komende jaren waarin de organisatie grote ontwikkelingen zal doormaken. Helaas was er in 2019 niet alleen goed nieuws. Het steekincident bij de Sleep Inn bij het tijdelijke pand op de Maliebaan heeft ook de OR geraakt. De OR is naderhand aangesloten bij een teamoverleg en heeft een gesprek gevoerd met de arbeidsinspectie. Wij als OR hebben er nu nog meer aandacht voor dat veilig werken bovenaan ieders agenda hoort te staan. Wij hebben daarom met kritische blik de ontwikkelingen van de Sleep Inn naar 24-uursopvang gevolgd en zullen ook in 2020 veilig werken op de agenda houden bij het management en bestuur. De OR ziet het als haar taak de verschillende perspectieven van medewerkers in de uitvoering te belichten. We zijn trots op de ondernemende organisatie die overal mogelijkheden ziet. We vinden het belangrijk dat plannen uitvoerbaar zijn en tijdig en helder worden gecommuniceerd naar medewerkers. Daarnaast moet de uitvoering van deze plannen op de werkvloer goed worden gefaciliteerd. We geloven dat medewerkers dan sterk in hun werk staan, flexibel kunnen zijn en hun aandacht kunnen geven aan ondersteuning van cliënten. Perspectieven van medewerkers is de rode draad die door alle activiteiten van de OR loopt. De meest voorkomende werkzaamheden van de OR hadden zowel betrekking op de ingekomen advies- en instemmingsaanvragen als op het geven van ongevraagd advies. Leden van de OR hebben daarom in 2019 zitting genomen in de werkgroep Veilig & Gezond werken (voorheen Arbocommissie) en in de P&O werkgroep waarin onder andere de implementatie van AFAS


en de aanpassing van de gesprekscyclus worden besproken. Daarnaast was de OR betrokken bij de sollicitatieprocedure van een nieuwe clustermanager primair proces. In 2019 zijn er zeven overlegvergaderingen gehouden met het bestuur en heeft de OR overleg gehad met twee leden van de raad van toezicht. In 2019 heeft de OR gebruik gemaakt van het advies-, instemmings- en informatierecht. De OR heeft ingestemd met:

x Het strategisch opleidingsbeleid – We hebben hierbij het advies meegegeven de verplichte trainingen niet alleen vanuit wettelijk of certificeringskader te bekijken, maar ook te kijken naar wat medewerkers nodig hebben. Verder zou de OR graag zien dat P&O regie neemt in het promoten van beschikbare cursussen en duidelijk communiceert met de medewerkers waar hun eigen verantwoordelijkheid ligt voor scholing en hoeveel uren zij daarvoor hebben.

x De beroepsregistratie SKJ voor medewerkers van teamgezinsbegeleiding. x Vergoedingen bereikbaarheidsdienst UM – De OR is het eens met een redelijke vergoeding

voor het bereikbaar moeten zijn voor calamiteiten buiten kantooruren. x Een groen mobiliteitsbeleid – De OR is natuurlijk ook voor duurzaam woon-werk & werk-werk

verkeer. We hebben geadviseerd om nog te kijken of er op alle locaties voldoende veilige fietsparkeerplekken zijn.

x Wijziging werktijden Sleep Inn – In verband met de roostering voor de 24-uurs openstelling zijn de roostertijden aangepast.

x Reiskostenvergoeding flexmedewerkers x Aanstellingsbeleid (arbeidskracht) – De OR heeft ingestemd met het vernieuwde

aanstellingsbeleid en hebben geadviseerd een mini-ambitie hierin op te nemen over het aannemen van medewerkers met een andere achtergrond. Tevens wil de OR per kwartaal een overzicht van ontstane formatieruimte die is ingevuld met voorkeurskandidaten, zonder formeel een vacature uit te zetten.

De OR heeft positief geadviseerd over: x Functietitels – Na beantwoording van door ons gestelde vragen en aanpassing van het initiële

voorstel heeft de OR positief geadviseerd. x Verhuizing Wegwijs – met het extra advies snel een ontruimingsoefening te plannen en het

veiligheidsplan na enkele maanden te evalueren. x Tijdelijke verhuizing NOIZ. x Sleep Inn onderzoeksopzet (pilot) 24-uursvoorziening – De OR heeft om een concreter

actieplan gevraagd voor de onderzoeksopzet. Na dit te hebben ontvangen hebben we positief geadviseerd met de mededeling dat er voldoende aandacht moet zijn voor de informatieoverdracht vanuit STH en andere ketenpartners en dat relevante informatie en handvatten d.m.v. documenten met elkaar binnen het team gedeeld wordt.

Verder heeft de OR (ongevraagd) advies of feedback gegeven op een aantal door het bestuur ingebrachte notities.

x Vernieuwde intervisiebeleid - de OR heeft hierover vragen gesteld. In 2020 zal hiervoor nog een officiële instemmingsaanvraag komen.

x Fysieke veiligheidsaanpassingen Jansveld – De OR is positief over de plaatsing van detectiepoortjes.


x Herbenoeming 3 leden raad van toezicht – de OR is akkoord gegaan met de herbenoeming van de drie leden, en heeft tevens geadviseerd te streven naar meer diversiteit binnen de rvt.

x Een ‘goed twee-gesprek’ over het aanpassen van de jaarlijkse gesprekscyclus – hierover zijn we nog in gesprek met P&O en nemen we deel aan de werkgroep P&O. In 2020 volgt nog een instemmingsaanvraag hierover.

Over onze financiën: In 2019 heeft de OR gebruik gemaakt van het beschikbare OR-budget. De OR neemt haar verantwoordelijkheid om binnen dit beschikbare budget haar werk zo goed en grondig mogelijk te verrichten. Tot slot heeft de OR contact gehad met de verschillende teams om signalen van de werkvloer op te halen, te bespreken of mee te wegen in de besluitvorming. Een andere manier om de meningen van onze collega’s te horen was onze borrel. Een van onze aandachtspunten is diversiteit en daarom hebben we afgelopen jaar in samenwerking met de actiegroep diversiteit een lezing georganiseerd over diversiteit met aansluitend een OR-borrel om onder het genot van een drankje met collega’s verder te kunnen discussiëren over dit onderwerp. In 2019 hebben we personeel zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden van onze bezigheden doormiddel van de OR Nieuwsflits. Hier gaan we in 2020 natuurlijk mee door, want er staan weer veel veranderingen op stapel. 4.6 Medezeggenschap: Cliëntenraad Eigen verslag cliëntenraad: De cliëntenraad wordt ondersteund door een externe ondersteuner. De ondersteuner stimuleert de raad in zijn ontwikkeling en vergroot de eigen kracht van de raad.

In 2019 heeft de cliëntenraad vijf keer overleg gehad met het bestuur. Er zijn drie werkbezoeken afgelegd samen met het bestuur namelijk Place2bU, Lekstroom en Stadsteam Herstel.

In 2019 bestond de cliëntenraad uit zeven leden:

x Harry Troost (tot maart 2019) x Danny van den Berg (tot maart 2019) x Wim Eickholt (voorzitter) x Stanley van de Berg (penningmeester) x Wim Borren x Arnout Veeninga (tot mei) x Erik Ebbekink (tot 1 juli)


x Chantal Woudenberg (vanaf maart) x Nordin Orahhou (vanaf maart)

Na de zomer zijn intensief nieuwe leden geworven. Eind 2019 zijn er 4 frisse nieuwe gezichten bijgekomen: Kevin, Mo, Jean Marc en Kenny.

De cliëntenraad heeft de volgende speerpunten benoemd in 2019:

x Activering. x Schorsingen. Niemand hoort op straat. Dit geldt zowel voor cliënten van de Tussenvoorziening,

als Utrecht breed. En in het verlengde hiervan is ook gekeken naar wachtlijsten. x Afstemming buurtteams - TV x Communicatie met de achterban en de informatievoorziening aan cliënten vanuit De

Tussenvoorziening. x Versterking van de cliëntenraad. x Krachtwerk/cliëntregie. Opvang en begeleiding wordt gekenmerkt door een uitnodigend

klimaat. Hoewel dit in 2018 een speerpunt is geweest, heeft de cliëntenraad hieraan toch ook in 2019 aandacht gegeven.

De cliëntenraad heeft meegedacht met: x Schorsingen en continuïteit van zorg x Incidenten/meldingen/klachten x Huurtoeslag en huurverhogingen x Afbouw Majella x Hulphond x Springplank x Aanbestedingen x Cliënttevredenheid x Kwaliteitsrapport WLZ x NoiZ academie / ontwikkeling ervaringsdeskundigheid x Voorkomen dakloosheid / 10 puntenplan x Kaderbrief x 24 uursopvang x Verhuizingen NoiZ en Wegwijs x Intern onderzoek steekincident x Fysieke maatregelen Jansveld x Activering x Programma voor jonge daklozen x Aangepaste klachtenregeling x Veranderingen bij regie x Programma veilig werken

De cliëntenraad neemt actief deel aan verschillende activiteiten binnen de organisatie. Zo heeft zij een bijdrage geleverd aan:

x Wasserette Place2bU x Actie Tijs


x Diversiteit/Canal Pride x Jongeren, geschikte woonruimte en huursubsidie x SJD informatie van uitkering naar betaald werk via uitbreiding vrijwilligerswerk,

onkostenvergoeding/loonbelasting x Dialoogtafel dakloosheid/maatschappelijke opvang, Lekstroom x Functioneren bestuurders x Cliënttevredenheidsonderzoek Stadsgeldbeheer x Uitleg Dit vind ik ervan? x E-health/digitale innovaties x Pilot 24 uurs nachtopvang x Nakomen belofte, extra inschrijftijd Place2bU! x Kwartaalborrels x Informatiebijeenkomsten voor medewerkers van de Tussenvoorziening x Informeren nieuwe medewerkers Tussenvoorziening over cliëntenraad

De cliëntenraad is tevens aangesloten bij het samenwerkingsverband van Utrechtse cliëntenraden ‘de Achterkant’. In 2019 zijn hier de volgende onderwerpen aan orde geweest:

x Schorsingen en continuïteit van zorg x Doorstroming, tekort geschikte woningen x Belangenbehartiging en adviesraden in Utrecht x Aanbesteding Maatschappelijke Opvang x Jonge daklozen x College voor de Rechten van de Mens x Herstart x Stichting Maatschappelijk Netwerk Utrecht/Buurteams x En vanuit de Achterkant met de landelijke Stichting Werkplaats en ComoG4.


5 Algemeen beleid, duurzaamheid en kwaliteit 5.1 Meerjarenbeleid Ons meerjarenbeleidsplan 2018-2021 ‘Omringd door mogelijkheden’ hebben we het afgelopen jaar geëvalueerd. We hebben dit gedaan in gesprekken met alle geledingen van de organisatie. We hebben ervoor gekozen om op basis van deze evaluatie en het opnieuw vaststellen van onze organisatiedoelstelling, missie, visie en kernwaarden, onze nieuwe strategische doelstellingen opnieuw te formuleren. Strategische doelstelling We werken waarde- en missiegedreven aan de doelstelling van de organisatie: Het verlenen van onderdak, steun en begeleiding aan dak- en thuislozen en andere gemarginaliseerde groepen

We richten ons op dit moment op de provincie Utrecht. We onderzoeken in principe iedere mogelijkheid om daklozen beter te begeleiden of onderdak te verlenen. Het doel is het opheffen van dakloosheid. Ongeacht of de financiering bijvoorbeeld vanuit een gemeente, de AWBZ, Justitie of de Wlz komt. We werken inclusief: een cliënt is een cliënt, ongeacht de aanleiding of reden waarom hij dakloos is geworden. We zoeken naar creatieve oplossingen voor iedereen, ongeacht hun achtergrond. Iedereen verdient een eigen thuis. We willen graag een robuuste en professionele organisatie blijven. We streven daarbij naar een passend groeipercentage van gemiddeld zo’n 5-10% per jaar. Voor een gezonde reserve houden we 12-18% aan. Regelmatig beschouwen we de hele organisatie om te bezien of we nog op een effectieve en efficiënte manier werken. De meerjarenbeleidsplannen zijn hier mooie ijkmomenten voor. We werken vanuit onze missie en visie. We ondersteunen onze medewerkers daarbij met een effectieve en efficiënte organisatie.

Medewerkers zijn ons sociale kapitaal. We zien graag betrokken, goed ingewerkte en professionele medewerkers. Ze krijgen ondersteuning, aandacht en aansturing van hun leidinggevende. Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen maken onlosmakelijk onderdeel uit van de organisatie. Alle medewerkers voelen zich onderdeel van hun eigen team en van De Tussenvoorziening en weten dit ook uit te dragen. We proberen de ervaringen van medewerkers bewust naar boven te halen, zodat ze deze in hun werk kunnen gebruiken en laten dit ondersteunen door de juiste bewezen werkzame methodieken. Naast het verwerven van afdoende budget en goede medewerkers is huisvesting een belangrijke randvoorwaarde. Voor opvang, steun en begeleiding van daklozen is naast geld voor begeleiding immers ook onderdak nodig. We zijn ons daarbij steeds meer gaan richten op het zo normaal mogelijk wonen in de wijk. Dat betekent een omslag van panden met bedden naar zoveel mogelijk gewone woningen voor Gemengd Wonen, Housing First, uitstroom, instroom, voor gebruik als instellingswoning, alles is welkom. Een woning is voor ons wat pen en papier zijn voor een schrijver: e kunnen niet zonder. We begeleiden tegenwoordig ook cliënten die langdurige, soms levenslange ondersteuning nodig hebben. Hiervoor vragen we een Wlz indicatie aan. Daarnaast proberen we via Housing First en instroomwoningen zoveel mogelijk cliënten al bij de start van de begeleiding in hun


nieuwe huis te laten wonen. Deze ontwikkelingen leiden tot een grote behoefte aan woningen. We zijn dan ook betrokken bij veel bouwprojecten. Door onze specifieke aanpak Gemengd Wonen worden we vaak gevraagd om te participeren in deze projecten. Voor onze huidige cliëntenomvang hebben we de komende jaren jaarlijks tussen de 60 en 120 nieuwe instroomwoningen nodig, naast circa 60 uitstroomwoningen.

De problematiek van onze cliënten beslaat vaak meerdere levensgebieden. Het is dan ook volstrekt natuurlijk dat we een netwerkgerichte organisatie zijn, zodat onze cliënten de zorg en ondersteuning kunnen krijgen, die ze nodig hebben. 5.2 Duurzaam ondernemen In 2017 is het meerjarenbeleidsplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2017-2021 opgesteld. In dit beleidsplan hebben we een aantal speerpunten benoemd: CO2 voetafdruk beperken Binnen de organisatie wordt veel energie verbruikt, niet alleen op de locaties waar medewerkers hun werkplek hebben, maar vooral in de woonruimtes van cliënten. De organisatie heeft geen grote invloed op het omgaan met energie door de cliënten en het is zeker niet wenselijk dat de organisatie zich ‘tot aan de radiatorknop’ bemoeit met dit onderwerp. Tegelijkertijd voelt de organisatie wel een verantwoordelijkheid. Om die reden is alle stroom die wordt ingekocht ‘groene stroom’ en is het verbruikte gas CO2 gecompenseerd. Op die manier is het verbruik zo verantwoord als redelijkerwijs mogelijk is. Hiernaast zijn er andere initiatieven, bijvoorbeeld het plaatsen van LED-lampen wanneer verlichting aan vervanging toe is, het vervangen van gaskookplaten door elektrische kookplaten en het toepassen van HR glas en andere energiebesparende maatregelen. Ook in het gesprek met verhuurders/eigenaren van het door ons gebruikte vastgoed, is het beperken van CO2 uitstoot en het terugdringen van energiekosten een terugkerend item. In de afgelopen vijf jaar is de Tussenvoorziening naar een medewerkersbestand van meer dan 250 fte gegroeid. Dit is voor de Rijksoverheid een grens van bedrijfsgrootte om de energiehuishouding in kaart te brengen en eventuele noodzakelijke energiemaatregelen te treffen. De overheid verplicht de organisatie om een zogenaamde EEDaudit uit te laten voeren en informatie over de energiebesparingen te verschaffen. Uit deze twee verplichtingen rollen energieverduurzamingen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn door middel van energiebesparing. De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte. De Tussenvoorziening heeft eind 2019 opdracht gegeven aan een gespecialiseerd bureau om de audit uit te voeren. De resultaten daarvan worden in het eerste kwartaal van 2020 verwacht. Aansluitend kan worden voldaan aan de informatieplicht en kunnen de verschillende maatregelen worden uitgevoerd.


Duurzaam inkopen Bij de selectie van leveranciers is de mate waarin een onderneming duurzaamheid vormgeeft van groot belang. De Tussenvoorziening kiest ervoor om in zee te gaan met leveranciers die oog hebben voor natuur en milieu en kiest voor partijen die hun verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast wordt zo mogelijk gekozen voor lokale leveranciers of leveranciers die medewerkers uit de directe omgeving inzetten, denk aan het schoonmaakbedrijf. Leveranciers die oog hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben meer kans om werk van de Tussenvoorziening gegund te krijgen. Zo wordt de glasbewassing van de panden gedaan door Stichting Nelis, een sociale glazenwasserij die jongeren tussen de 17 en 27 jaar het vak van glazenwasser leert. Social return De Tussenvoorziening heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot social return. De social return bijdrage bestaat uit 5% van de contracten met de gemeente (Wmo en Stadsgeldbeheer). De gerealiseerde social return waarde van beide contracten kunnen bij elkaar opgeteld worden. De social return verplichting wordt berekend voor de contractduur 2016 t/m 2019. In de contractperiode bedroeg de te realiseren social return waarde 2.808.852 euro. De Tussenvoorziening heeft ruim 3% meer gerealiseerd dan de te realiseren social return waarde.

Social return Waarde Inkoopwaarde totaal € 56.177.047 Gemiddeld social return percentage 5% Te realiseren social return waarde € 2.808.852 Gerealiseerde social return waarde € 2.899.438 Nog te realiseren Ssocial return waarde € 0 Extra gerealiseerde social return waarde € 90.586

De social return is gerealiseerd door:

x Kennis, expertise of middelen delen met de doelgroep over werkervaring en betere kansen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld cursussen, loopbaangesprekken, voorlichting en informatie over werken bij De Tussenvoorziening.

x Ondersteunen van sociaal ondernemerschap en activiteiten die een impact hebben op de thema’s werk, armoedebestrijding en (arbeids-)participatie. Ondersteuning van initiatieven en projecten gericht op het versterken van de sociale basis, zoals talentontwikkeling, meedoen, gemeenschapskracht, veilige omgeving, werk, wonen, rondkomen, onderwijs en gezondheid.

x Het versterken van de positie van social return medewerkers bij De Tussenvoorziening, zodat zij duurzaam aan het werk blijven (bij de Tussenvoorziening of elders), bijvoorbeeld door coaching, intervisie en training (SKJ-registratie, methodiektrainingen en agressietrainingen).

x Inspanning om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg te helpen naar een betaalde baan (medewerkers met een uitkering, stagiaires en vrijwilligers). Dit kunnen zowel reguliere werkplekken als werkervaringsplaatsen of stages zijn.

x Inkoop en afnemen van diensten/producten bij een sociale onderneming, bijvoorbeeld catering, kerstpakketten, schoonmaak, personeelsdag, externe begeleiding van vrijwilligers.


5.3 Kwaliteit Kwaliteitssysteem Eind 2018 is besloten om over te stappen van een HKZ-certificering naar een certificering volgens de ISO 9001-norm. Het afgelopen jaar heeft voor een groot deel in het teken gestaan van deze overgang. Tijdens de audit door DEKRA, in februari, werd al vooruitgeblikt op de ISO-audit in 2020. Het oordeel van de auditor luidde: “Alle ingrediënten zijn er, maar het is nog geen soep.” Waarmee werd gezegd dat de aandacht vooral uit moest gaan naar de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het kwaliteitssysteem. Eén van de doelen van de overgang naar ISO-certificering was om ‘het kwaliteitsdenken’ nieuw elan te geven. Om dit vorm te geven, is gestart met het uitvoeren van een succes- en risicoanalyse per voorziening. In twee sessies wordt met het team besproken wat er goed gaat, wat de risico’s zijn als de succesfactoren wegvallen en wat nodig is om het bestaande succes te behouden en te vergroten. In twee pilots (Housing First en Wegwijs) is dit getest en door betrokkenen als inspirerend en waardevol beoordeeld. Er is begonnen met een herinrichting van incidentmeldingen, zodat maatregelen na incidenten niet alleen op cliënt- of teamniveau plaatsvinden, maar ook op organisatieniveau. Hetzelfde geldt voor de klachten, waardoor het eenvoudiger is geworden om klachten te melden. In het voorjaar is een audit gedaan naar bekendheid en ervaringen met privacy en gegevens-bescherming in de context van de AVG-regelgeving. De belangrijkste uitkomst van de audit was dat het onderwerp bij veel medewerkers bekend is, maar dat doorlopende aandacht noodzakelijk is om iedereen scherp te houden. In januari en februari 2020 heeft DEKRA de audit voor de ISO-certificering uitgevoerd. De audit is goed verlopen en de Tussenvoorziening heeft op 28 februari het ISO 9001-certificaat ontvangen. Cliënttevredenheidsonderzoeken Bij Wegwijs is geëxperimenteerd met een andere manier van cliënttevredenheidsonderzoek. In plaats van de gebruikelijke vragenlijsten zijn bij de Inloop Ghanadreef, Imago en Atelier Spat gesprekken gehouden met klankbordgroepen. Een afvaardiging van cliënten besprak met een gespreksleider van Meetellen in Utrecht een vooraf vastgestelde lijst van onderwerpen. Er is voor deze aanpak gekozen, omdat na verschillende onderzoeken met vragenlijsten de behoefte aan verdieping groot was. De nieuwe aanpak heeft veel opgeleverd. Geconcludeerd kan worden dat het algemene beeld van de tevredenheid van cliënten en deelnemers positief is. De genoemde aanbevelingen zijn veelal praktisch van aard en worden op de locaties opgepakt. Bij de Maatjes is volgens de ‘klassieke’ manier een onderzoek gehouden. Een klankbordgroep was voor deze groep moeilijk te organiseren. De meeste deelnemers zijn erg tevreden over hun Maatjescontact. Een belangrijk aandachtspunt uit dit onderzoek is dat vooraf beter duidelijk moet worden gemaakt wat een deelnemer wel en niet van een Maatje mag verwachten. Ook bij de Sleep Inn is een gesprek geweest met een klankbordgroep. Hier ging het expliciet over de veiligheid op het Jansveld, na de ingrijpende renovatie deze zomer. De aanbevelingen die gegeven zijn hadden betrekking op het bekend en zichtbaar maken van afspraken en hier de cliënten ook goed in betrekken.


Het onderzoek bij Stadsgeldbeheer is gedaan met behulp van een digitale vragenlijst. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er meer behoefte is aan mogelijkheden voor telefonisch contact en uitleg bij intake. De rapportages zijn in hde teamoverleggen en in cliënten- of gastenoverleggen besproken. Klachten De Tussenvoorziening heeft een laagdrempelige klachtenregeling voor bezoekers, bewoners en cliënten. Klachten worden in eerste instantie opgelost door met de klager in gesprek te gaan. Indien gewenst kan de klager zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie. Er wordt ondersteuning geboden door de cliëntvertrouwenspersonen. Er zijn in 2019 24 klachten ontvangen. Hiervan zijn 2 klachten niet ontvankelijk bevonden. 5 bijna-klachten zijn geregistreerd en behandeld, en 2 klachten van derden geregistreerd en afgehandeld. 4 klachten zijn gericht aan de onafhankelijke klachtencommissies. 1 klacht is behandeld in een zitting. 1 is niet ontvankelijk verklaard. 2 klachten zijn begin 2020 in een zitting behandeld en we wachten op een oordeel van de commissie. De meeste klachten vielen in de categorieën bejegening en begeleiding, sancties, facilitair, niet in zorg nemen en wachttijd. Ten opzichte van 2018 zijn er twee keer zoveel klachten geregistreerd en behandeld. Dit kan verklaard worden uit het feit dat we de interne afhandeling, of bemiddeling door bijvoorbeeld de unitmanager vaker in het klachtenregistratiesysteem zetten. Dit om te leren van klachten.

Klachten van cliënten

2016 2017 2018 2019

Klachten intern 8 9 10 20 Klachten bij de klachtencommissie

10 7 2 4

Totaal 18 16 12 24 Incidenten In 2019 is het totaal aantal gemelde incidenten toegenomen ten opzichte van 2018. De toename zit vooral bij de agressie-incidenten. De meeste agressie-incidenten hebben betrekking op verbale uitingen jegens medewerkers en ongewenst gedrag, waarbij de meeste incidenten plaatsvinden in de nachtopvang en de Stek. Het aantal medische incidenten is aanzienlijk minder dan vorig jaar. Daarbij valt het op dat er een aantal medisch-psychische incidenten zijn geweest waarbij cliënten geen signaleringsplan hadden. Aangezien dit onderdeel is van het werkproces van de begeleidingteams is hier een verbeteractie op gezet. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is per 1 januari 2019 aangepast en opnieuw geïmplementeerd in de organisatie. Hierdoor zijn er meer registraties in 2019.

Incidenten 2016 2017 2018 2019 Agressie 294 727 676 715 Medisch 68 64 78 44 Huiselijk geweld en kindermishandeling

6 11 10 30

Radicalisering In 2017 zijn er werkafspraken gemaakt met de gemeente met betrekking tot meldingen van signalen van radicalisering. Een aantal medewerkers is opgeleid om deze signalen te herkennen en op te


schalen naar de gemeente. In 2019 zijn er vier meldingen van radicalisering die serieus opgepakt en met de gemeente besproken. Schorsingen In 2019 zijn we gestart met nieuw beleid rond continuering van zorg en verblijf en het voorkomen van schorsingen. Met de uitvoering van dit beleid geven we vorm aan een stadsbrede verantwoordelijkheid voor zorg en verblijf en het voorkomen van uitval. Dit doen we op drie manieren:

x Alle betrokken organisaties maken meer werk van preventie; x Er is een stedelijk netwerkoverleg Continuering van Zorg en Verblijf om elkaar te helpen met

ingewikkelde casuïstiek waar uitval van zorg dreigt; x We monitoren stadsbreed schorsingen op frequentie en aard, om van te leren.

Uitgangspunt is dat begeleiding doorloopt als een cliënt tijdelijk wordt geschorst. Ook als een cliënt niet meer terug kan naar de locatie waar hij woont, zijn wij verantwoordelijk voor zorg en toeleiding naar een andere plek binnen of buiten de Tussenvoorziening. AVG Het bewustzijn rondom privacy is het afgelopen jaar aantoonbaar toegenomen. In de gehouden audit blijkt dat medewerkers de basisregels kennen en hier ook actief mee werken. Het afgelopen jaar is één datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betrof een diefstal van een tas van een medewerker met cliëntdossier uit een afgesloten auto. Verder zijn er veel vragen gesteld via het privacy mailadres. De gemelde incidenten hebben vooral te maken met verkeerd verstuurde mails. In alle gemelde gevallen is contact geweest met de ontvanger en zijn de mails verwijderd. Voor Informatiebeveiliging is veel aandacht geweest, dit geldt voor zowel het beveiligen van systemen als het goed toekennen van autorisatierechten. Het loggen van het aantal keer dat in dossiers is gekeken heeft de aandacht, maar is helaas nog niet voor alle systemen mogelijk. 5.4 Informatisering en automatisering In 2019 is de lijn van het voorgaande jaar doorgetrokken. Hierbij zijn verbeterpunten opgesteld voor het cliëntregistratiesysteem ONS en is gestart met de uitvoering hiervan. De punten waren vooral gericht op een verbetering van de ondersteuning van het primaire proces, de interne en externe verantwoording van de geleverde zorg en ondersteuning van de gebruikers. Hierbij is ook geïnvesteerd in het beheer van en regie op het systeem, waarbij tevens is gekeken naar de rechten en autorisaties in het kader van de AVG. Na de marktverkenning voor het ICT-beheer in 2018 heeft er een uitgebreide bezinning plaats-gevonden op de gehele IT-omgeving, alle applicaties en oriëntatie op de toekomst. Mede naar aanleiding hiervan is besloten om op korte termijn te starten met het vervangen van het personeelsinformatiesysteem.Dit is per 1 januari 2020 live gegaan. 5.5 Risicoparagraaf In 2019 is gestart met het opzetten van een intern controleplan. Dit plan omvat de verschillende deelgebieden zoals personeel, kwaliteit, financiën, productie, ICT en AVG. De grootste risico’s voor de organisatie (kans x impact) en genomen maatregelen staan hieronder.


Onderwerp Risico en de te nemen maatregelen Overproductie begeleiding Begin 2019 werden wij geconfronteerd met een tekort aan woningen

en daardoor een onderproductie aan begeleidingsuren. In de 2e helft van 2019 is dit omgekeerd. Het aantal beschikbare woningen steeg en het benodigde en ingezette aantal begeleiders steeg uit boven de beschikbare gelden. Landelijk en bij de gemeente vragen we aandacht voor dit probleem. Intern zijn wij kritisch over het plaatsen van bewoners in relatie tot de beschikbare begeleidingstijd. Inmiddels is besloten dat onbetaalde overproductie in principe niet meer mogelijk is. Het is alleen nog mogelijk in uitzonderingsgevallen, na goedkeuring van het bestuur.

Regionale ontwikkelingen In de regio is de financiële dekking onvoldoende. Voor Amersfoort zijn voor 2020 aanvullende gelden beschikbaar gesteld. Op grond van de financiële resultaten van het eerste kwartaal 2020 wordt een beslissing genomen over het wel of niet doorgaan met onze activiteiten in de verschillende gemeentes.

Organisatieontwikkeling Het afgelopen jaar hebben we alle gedane aanbestedingen gegund gekregen. De gepresenteerde plannen moeten uitgewerkt en uitgevoerd worden. Dit vraagt een forse inspanning van de organisatie en de medewerkers. Gekeken moeten worden of de interne organisatie nog past bij de grootte en ambitie van de organisatie.

Informatiemanagement

De kwaliteit en continuïteit van informatiemanagement blijft een aandachtspunt. Ontoereikend informatiemanagement leidt tot gegevensverlies, dubbel werk en hoge kosten, omdat niet tijdig bijgestuurd kan worden. In 2019 is, mede door de implementatie van ONS, een forse verbeterslag gemaakt. De verwachting is dat AFAS hier ook een bijdrage in gaat leveren. De kwartaalrapportage is in 2019 aangepast. Dit krijgt in 2020 een vervolg.

Koppeling van systemen Afhankelijkheid van (kwaliteit) van de koppelingen tussen verschillende systemen in combinatie met een organisatie in beweging. Daarmee is er kans op onjuiste facturering van zorgprestaties en huur en geen accurate stuurinformatie voor management. In 2020 wordt gekeken naar een nieuwe IT-infrastructuur en is dit een belangrijk punt van aandacht.

Zorgplannen Vanuit de interne controle op de productie komt als belangrijkste risico het niet op orde zijn van de zorgplannen. Zorgplannen zijn van belang voor de verantwoording van de geleverde zorg en de overdracht naar collega’s. Voor de verantwoording worden de aanwezigheid van zorgplannen en rapportages op acties en doelen als belangrijk instrument gezien om te bepalen of de gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk geleverd wordt. In 2020 wordt de kwaliteitsmonitor op de dossiers in ONS ingericht. Het projectplan is vastgesteld door het MT.


Ziekteverzuim Een hoog ziekteverzuim is vervelend voor de betrokken medewerkers en leidt tot een toenemende werkdruk, mogelijk kwaliteitsverlies bij vervanging en hoge kosten voor vervanging en re-integratie van medewerkers. De organisatie draagt zelf het risico voor de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid. Het verzuim ligt nu op 6% (2019) en het streven is 5%. De aandachtspunten voor 2020 liggen op terugdringen van de werkdruk, lager ziekteverzuim en tijdig anticiperen i.v.m. de Wet verbetering poortwachter (leidt anders tot extra kosten).

Onvoldoende gekwalificeerd personeel

De Tussenvoorziening wil goede en gekwalificeerde mensen aannemen. De arbeidsmarkt wordt krapper en dit vraagt een actievere werving. We gaan inzetten op werving op de juiste persoon op de juiste plek en kijken hoe we kandidaten meer nieuwsgierig kunnen maken om voor ons te werken. We willen ook meer zicht op de kwaliteit van de medewerkers (passende inschaling / inwerken).

Medewerkersbetrokkenheid Zeker in deze krappe arbeidsmarkt is het behouden van medewerkers van groot belang. We zien een toename in vertrekkende medewerkers. We hebben weinig zicht op de redenen van vertrek. We hebben een bureau ingezet om hier onderzoek naar te doen.

5.6 Toekomst Bij het schrijven van dit jaarverslag zitten wij midden in de gevolgen van de uitgebroken pandemie. De gemaakte plannen worden nu ten dele of juist versneld uitgevoerd, zoals de 24-uursopvang. De komende maanden zal moeten blijken wat wij kunnen uitvoeren en wat verder in de tijd moet worden geschoven. Hieronder een greep uit onze mooie plannen. Activering Voor al onze cliënten willen we een vorm van activering organiseren. De wijze waarop is vaak maatwerk. We kijken hier naar de behoeften en mogelijkheden van onze cliënten. De activerend medewerkers gaan deelnemen aan de teams, zodat zij dit samen met de individueel begeleider kunnen realiseren. 24 uursvoorziening In 2020 wordt de huidige nachtopvang Sleep Inn ingericht als eenvoudige 24-uursopvang met een eigen bed en waar mogelijk een eigen kamer. Hier worden daklozen opgevangen waarvan de problematiek nog onvoldoende in beeld is of die bijvoorbeeld een periode moeten overbruggen. Op 4 november 2019 is een pilot gestart met 24-uursopenstelling van de individuele kamers op de tweede etage. Met het team is hard gewerkt om de volledige overgang naar de 24-uursopvang voor te bereiden. In maart 2020 stond het team op het punt om de laatste voorbereidingen te treffen. In verband met de corona-uitbraak is versneld overgegaan naar 24-uursopvang. Sinds 16 maart is de Sleep Inn een 24-uursvoorziening waar 40 cliënten kunnen verblijven: 12 mensen op eenpersoonskamers en 28 mensen verdeeld over zes (4tot 6-persoons)slaapzalen.


Veel nieuwe woningen In de periode 2020/2021 komen er voor onze doelgroep veel nieuwe woningen beschikbaar. In Meander Nieuwegein en in Leidse Rijn komen woningen voor ons beschikbaar. Daarnaast krijgen we een aantal woningen toegewezen via het contingent Beter Wonen. Om hoeveel woningen het gaat, weten we nog niet. Wij vinden het belangrijk dat het aantal woningen via het contingent wordt verhoogd. Op dit moment bieden we pas een woning aan als cliënten uitstromen uit de maatschappelijke zorg. Wij willen direct woningen kunnen aanbieden aan cliënten die instromen. Zo verkorten we de hulpverlening én kunnen we de dure crisisplekken inzetten voor mensen die deze plekken echt nodig hebben. Springplank 030 (kort verslag van de pilot) Meteen aan het werk en meteen een plek om te wonen: Springplank, de Tussenvoorziening en WIJ 3.0 zetten in op het realiseren van deze nieuwe werkwijze binnen de Utrechtse maatschappelijke opvang. Springplank is er voor mensen zonder werk en woning, die tenminste 24 uur in de week willen en kunnen werken. De kandidaten gaan een contract aan om, met begeleiding, in anderhalf jaar door te groeien naar betaald werk en een eigen woonplek. De begeleiding is bij Springplank in één hand, zodat de kandidaat van begin tot eind met één persoon te maken heeft. Deze doet de begeleiding bij alle fasen van aan het werk gaan, het werk behouden en het leren zelfstandig te wonen. De begeleiding is intensief, wat zich naar verwachting terugbetaalt in duurzame uitstroom. Het Springplank-team bestaat uit zes medewerkers. Vier van de Tussenvoorziening en twee van WIJ 3.0. De pilot Springplank 030 startte op 1 april 2019 en loopt tot 1 oktober 2020. In 2019 volgden 22 kandidaten een traject, waarvan er 9 betaald werk hebben. 4 kandidaten zijn voortijdig uitgevallen. Het resultaat van de pilot is goed te noemen. De omgeving van Springplank-kandidaten is positief: ‘Springplankers zijn fijne bewoners, relatief stabiel, rustig en goede buren’. Wat maakt het werken met Springplank uniek? Johnno (begeleider): ‘Het werken in de pilot geeft mij energie, omdat het erg gefocust is op ontwikkeling en vernieuwing. Dit zorgt ervoor dat ik scherp blijf op het proces waarin de cliënten zitten en op welke nieuwe stappen zij kunnen zetten om beter te worden. De nieuwe dingen die ik leer, neem ik ook weer mee naar mijn cliënten van Begeleidingsteam Centraal. Springplank brengt vernieuwing en snelheid. Het opent perspectief en laat zien dat geloven in je kandidaat en gefocust toewerken naar één doel leidt tot een duurzaam resultaat.


6 Medewerkers 6.1 Formatie Opnieuw is de organisatie licht gegroeid. In 2019 was er sprake van een groei van 7,6% in fte ten opzichte van 2018.

Formatie (peildatum 31-12)

2019 2018 2017

Aantal medewerkers (incl. oproepkrachten)

444 410 389

Aantal fte op 31 december

326 304 284

Gemiddelde parttime factor

0,73 0,74 0,73

Bron: PFZW De afgelopen drie jaar is het aantal functies individuele begeleiding toegenomen. Daartegenover staat dat het aantal functies financiële begeleiding, opvang en ondersteunende begeleiding is gekrompen. Het aantal hbo functies in het primair proces is duidelijk in de meerderheid, zo’n 2/3 hbo functies en 1/3 mbo functies.

Verhouding primair proces en ondersteunende functies

2019 2018 2017

Medewerkers in opvang en begeleiding van cliënten

70% 72% 71%

Medewerkers in overige (ondersteunende) functies

30% 28% 29%

6.2 Flexibiliteit Net als voorgaande jaren is een flexibele schil afgesproken van maximaal 10%. In 2019 is de flexibele schil gemiddeld genomen (organisatiebreed) met 2% afgenomen ten opzichte van 2018. Desondanks ligt de flexibele schil nog ruim boven de ondergrens.

Flexibele schil 2019 2018 2017 Tijdelijke contracten (excl. nuluren/oproepcontracten)

21% 23% 28%

De inzet van oproepkrachten (nulurencontract) is ten opzichte van vorig jaar toegenomen, evenals het aantal meeruren dat medewerkers met vaste uren hebben gewerkt. In 2019 zijn gemiddeld 10 fte oproepkrachten ingezet.


Door de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) krijgen nulurencontractanten vanaf 2020 na één jaar vaste uren aangeboden op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren in het afgelopen jaar. De oproepkracht hoeft het aanbod niet te accepteren of mag een aanbod van minder uren accepteren. De wetswijziging vraagt een extra inspanning in de aansturing en beoordeling van de oproepkrachten.

6.3 Mobiliteit Iedere vier weken wordt met de unitmanagers in het primair proces een mobiliteitsoverleg gevoerd. Hier vindt uitwisseling plaats over lopende en toekomstige vacatures en de stand van zaken van de flexpools. Vanuit het mobiliteitsoverleg is een aantal keer een gedeelde of bredere werving georganiseerd. Onder meer heeft samen met vier unitmanagers een brede werving plaatsgevonden waarbij in carrouselvorm sollicitatiegesprekken zijn gevoerd. Deze werkwijze geeft een nieuwe dynamiek aan de gesprekken en draagt bij aan een goede match.

Instroom 2019 2018 2017 Aantal vacatures 64 59 75 Instroom (medewerkers in dienst)

20,2% 21,2% 23,9%

In 2018 is gestart met een sollicitantenpool. Sollicitanten die een open sollicitatie sturen en van wie het profiel passend is bij de organisatie, worden uitgenodigd voor een gesprek. In 2019 is het aantal gesprekken met open sollicitanten toegenomen. Ook zijn er sollicitanten uit andere selectieprocedures meegenomen in de sollicitantenpool.

Uitstroom 2019 2018 2017 Uitstroom (medewerkers uit dienst)

11,2% 15,6% 14,1%

De mobiliteit van de arbeidsmarkt zorgt er voor dat er veel wisselingen in personeel zijn. Wij vinden het van belang dat er meer inzicht komt in de vertrekredenen en bestemmingen van onze vertrekkende medewerkers. Sinds augustus 2019 doen we mee met een landelijk digitaal uitstroomonderzoek binnen Zorg en Welzijn. Dit digitale onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau en de deelname is geheel anoniem. De eerste uitkomsten verwachten we in het eerste kwartaal van 2020. 6.4 Stagiaires en vrijwilligers Stagiaires en beheerders

Stagiaires en Noiz beheerders

2019 2018 2017

Aantal mbo en hbo/wo stagiaires

62 61 52

Aantal beheerders 12 15 14 In 2019 waren ruim 60 stagiaires werkzaam bij de Tussenvoorziening. Hieronder was een grote groep tweedejaars studenten hbo Sociaal Werk. Deze stagiaires werden een jaar lang op verschillende


plekken met wisselende opdrachten ingezet. Deze inzet vroeg een veel van de organisatie. Het stagebeleid is geëvalueerd en bijgesteld. Vrijwilligers

Aantal vrijwilligers per voorziening

2019 2018

Boka, Parana 12 15 Sleep Inn, Smulhuis, NoiZ, Weerdsingel

187 235

Wegwijs SJD, Stadsgeldbeheer Financieel vrijwilligers thuis

71 70

Wegwijs, Imago, Maatjes, Spat 61 55 Overigen (o.a. Armoedecoalitie, Voedselbank, gezinsbegeleiding)

40 75

Totaal 371 460 Opvallend is een daling van het aantal vrijwilligers ten opzichte van 2018: x De daling bij gezinsbegeleiding komt vooral doordat er vanuit de Universiteit Utrecht weinig

instroom was. x Bij het Smulhuis en de Sleep Inn zijn vrijwilligers vertrokken tijdens de verhuizing en na het

steekincident. Tijdens de verbouwing van het Jansveld konden geen Smulhuisvrijwilligers geworven worden, omdat er geen ruimte was om op de noodlocatie vrijwilligers in te werken.

x Na de verbouwing is in de Sleep Inn een nieuwe werkwijze ingevoerd. Voor niet alle vrijwilligers sloot dit goed aan bij hun verwachtingen.

x Overige redenen voor vertrek zijn: verhuizing, gezondheidsredenen en het vinden van fulltime werk.

Begin december is een kaartje naar elke vrijwilliger gestuurd, persoonlijk geschreven door een groot aantal medewerkers van de Groeneweg. Op het kaartje wordt de vrijwilliger bedankt en alvast uitgenodigd voor de nieuwjaarsborrel. Hierover zijn veel enthousiaste reacties van de vrijwilligers ontvangen. In 2019 is een start gemaakt met organisatiebrede wervingsactiviteiten. In december is een wervingsposter opgehangen op verschillende locaties. Alle wervingsacties zijn in nauwe samenwerking met communicatie tot stand gekomen. Veel locaties organiseren eigen agressietrainingen voor vrijwilligers. In juli is een organisatiebrede training georganiseerd Omgaan met agressie, specifiek voor vrijwilligers. In 2020 gaan we vrijwilligers en stagiaires die geconfronteerd kunnen worden met agressie op de werkvloer zo snel mogelijk een agressietraining aanbieden. Ook zullen we voor vrijwilligers en stagiaires een introductie ontwikkelen waarin zij worden voorbereid op hun vrijwilligerswerk.


Ervaringsdeskundigen Ervaringsdeskundigen in opleiding

2019 2018 2017

Aantal 11 11 9 In 2019 zijn drie ervaringsdeskundigen afgestudeerd. De organisatie steekt veel tijd in de individuele begeleiding van ervaringsdeskundigen en een goede match met de werkplek. Voor ervaringsdeskundigen is goede individuele begeleiding (op de werkplek) cruciaal. Dankzij de begeleiding en de ruimte om de opleiding in eigen tempo te volgen, is het uitvalpercentage gering (18,5% in de afgelopen vijf jaar). Alle afgestudeerde ervaringsdeskundigen hebben de afgelopen vijf jaar werk gevonden. 6.5 Scholing en ontwikkeling TV Academie In 2019 is het volledige opleidingsaanbod opgenomen in de TV Academie. Steeds meer wordt deze digitale leeromgeving benut en ingericht met trainingen. Medewerkers kunnen zichzelf inschrijven of hun deelname aan een training annuleren. Op het dashboard van de TV Academie kunnen medewerkers en managers de (scholings)activiteiten volgen. Deelname aan (scholings)activiteiten Het afgelopen jaar is het aantal unieke deelnemers aan (scholings)activiteiten nagenoeg gelijk gebleven. Geconcludeerd kan worden dat alle medewerkers deelnemen aan een vorm van scholing of training. Gebleken is dat er grote behoefte is aan teamintervisies. Hierdoor heeft er een verschuiving plaats-gevonden van centrale intervisiegroepen naar teamintervisies. Vrijwel alle groepen worden begeleid door een interne intervisor. Het uitgangspunt is dat alle nieuwe medewerkers in het primair proces minimaal één jaar intervisie volgen.

Opleidingsaanbod (open inschrijving)

2019 2018 2017

Aantal trainingen 43 30 38 Overige activiteiten* 33 Aantal unieke deelnemers

449 444 380

Gemiddelde waardering voor trainingen (max. 5)

4

*teamtraining, teambuilding, teamintervisie, workshops, lezingen, symposia en bijeenkomsten


6.6 Verzuim Het ziekteverzuim van De Tussenvoorziening is wederom gedaald. Helaas is het aantal langdurig zieken wel gestegen. Het ziekteverzuim van de Tussenvoorziening is hoger dan het landelijk ziekteverzuim van de sector Zorg en Welzijn. Dat ligt tussen de 5,5% en 5,7%.

Verzuimpercentage 2019 2018 2017 2016 Gehele organisatie 6,0% 6,3% 7,4% 8,1%

In 2019 hebben met regelmaat SMO casuïstiekbesprekingen (overleg met de bedrijfsarts, manager en P&O adviseur) plaatsgevonden. In 2020 wordt meer ingezet op interventies (zoals HSK, Gezonde Zaak of arbeidsdeskundige). Het casemanagement van de verzuimbegeleiding en re-integratie van medewerkers wordt overgenomen door P&O. 6.7 Arbo Begin 2019 is door de drie preventiemedewerkers de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) afgerond bij 34 locaties. Naar aanleiding van de RI&E zijn plannen van aanpak opgesteld en binnen de clusters en afdelingen besproken. Punten die uit de RI&E naar voren komen zijn onder meer: hoge werkdruk binnen het primair proces, piekbelasting binnen de ondersteunende afdelingen, brandveiligheid,temperatuur van werkomgeving en de toenemende (verbale) agressie van cliënten. Op een aantal van de genoemde risico’s zijn in 2019 maatregelen genomen of staan gepland in 2020. De preventiemedewerkers monitoren de voortgang van de plannen.


7 Financieel beleid 7.1 Balans

Balans per 31 december 2019(na resultaatbestemming)

31-dec-19 31-dec-18€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 143.066 111.143Materiële vaste activa 3.846.303 3.201.682Financiële vaste activa - 400.000Totaal vaste activa 3.989.369 3.712.825

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 21.121 - Debiteuren en overige vorderingen 1.866.612 1.895.390Liquide middelen 2.031.758 2.747.236Totaal vlottende activa 3.919.491 4.642.626

Totaal activa 7.908.860 8.355.451

31-dec-19 31-dec-18€ €

PASSIVA

Eigen vermogenKapitaal - - Bestemmingsreserves 165.056 174.056Bestemmingsfondsen 287.046 315.880Algemene en overige reserves 2.296.407 2.752.459Totaal eigen vermogen 2.748.509 3.242.395

Voorzieningen 706.748 698.341

Langlopende schulden (nog voor meer 832.923 858.755 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)Schulden uit hoofde van financieringsoverschot - 7.188Overige kortlopende schulden 3.620.680 3.548.772Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 3.620.680 3.555.960

Totaal passiva 7.908.860 8.355.451


Toelichting op de balans Het balanstotaal daalde in 2018 met 5,3%. Deze daling is aan de activazijde vooral zichtbaar in de liquide middelen: investeringen zijn betaald uit eigen middelen en door het verlies op de operationele activiteiten heeft aanvulling van de liquide middelen niet kunnen plaatsvinden. Aan de creditzijde van de balans is zichtbaar dat vooral het eigen vermogen is verminderd, veroorzaakt door het negatieve resultaat in 2019. De vermogenspositie van De Tussenvoorziening is gezond, maar verdient ook meer aandacht. Het weerstandsvermogen (eigen vermogen gedeeld door de totale opbrengsten) neemt af van 12,1% naar 9,4%. De daling wordt veroorzaakt door het stevige verlies van 2019 in combinatie met een stijging van de omzet van 8,7%. De ratio valt buiten de gewenste bandbreedte van 12%-18%. Verbetering van het resultaat door versterking van de omzetmarges heeft hoge prioriteit in 2020. Het aandeel van het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen is gedaald van 38,8% naar 34,8%, maar is onveranderd toereikend (>25%).

Vermogenspositie (1.000)

2019 2018 2017

Eigen vermogen € 2.749 € 3.242 € 3.125 Omzet € 29.175 € 26.883 € 24.507 Balanstotaal € 7.909 € 8.355 € 8.813 Omzetratio (EV/omzet) 9,4% 12,1% 12,8% Balansratio (EV/TV) 34,8% 38,8% 35,5%

De liquiditeit is afgezwakt ten opzichte van voorgaande jaren door achterblijvende marges en door de aanschaf van de Croeselaan 250 uit eigen middelen. De ratio’s zijn nog goed te noemen: de vlottende activa dekken de kortlopende schulden. In 2019 is voorgesorteerd op mogelijke scenario’s van liquiditeitsverbetering. De verwachting is dat de liquiditeit in 2020 verbetert door onder andere nieuwe tariefafspraken op een aantal zorgproducten, aanpassing van budgetten en voorgenomen verkoop van 1 of 2 eigendomspanden. Deze beweging wordt mogelijk gemaakt doordat er in 2020 meerdere huurappartementen beschikbaar komen t.b.v. de bewoners van de Tussenvoorziening.

Liquiditeitspositie (1.000)

2019 2018 2017

Vlottende activa (C) € 3.919 € 4.643 € 5.455 Kortlopende schulden (D)

€ 3.621 € 3.556 € 3.862

Kortlopend deel voorzieningen (E)

€ 153 € 250 € 471

Saldo (C-D-E) € 145 € 837 € 1.122 Liquiditeitsratio regulier (C/D)

1,08 1,31 1,41

Liquiditeitsratio na correctie kortlopend deel voorzieningen (C/D+E)

1,04 1,22 1,26


7.2 Resultatenrekening Resultatenrekening over 2019 2019 2018 € € Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 22.831.717 21.122.469 Subsidies 2.085.553 2.042.458 Overige bedrijfsopbrengsten 4.257.467 3.718.487 Som der bedrijfsopbrengsten 29.174.737 26.883.414 Bedrijfslasten Personeelskosten 20.983.644 18.896.034 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 346.849 324.408 Overige bedrijfskosten 8.298.045 7.507.948 Som der bedrijfslasten 29.628.538 26.728.390 Bedrijfsresultaat -453.801 155.024 Financiële baten en lasten -40.085 -37.456 Resultaat boekjaar -493.886 117.568 Resultaatbestemming Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018 € € Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve - -253.000 Bestemmingsfondsen RAK en WGU - -28.816 Algemene / overige reserves -456.052 399.384 -456.052 117.568

Toelichting op het resultaat Stichting De Tussenvoorziening heeft in 2019 een omzetgroei doorgemaakt van 8,7% gemiddeld. De omzetgroei heeft niet geleid tot een positief resultaat, maar tot een verlies van 5 ton.


Dit verlies wordt verklaard door: 1. Overproductie vierkant gemeente Utrecht, ontstaan door een groot aanbod van woningen in

de tweede helft van 2019 en continue druk op de voordeur. Ondanks de opnamepauze zijn er toch veel cliënten met schrijnende problematiek ingestroomd. Er moest daarmee meer begeleiding ingezet worden dan gefinancierd werd door de gemeente Utrecht.

2. De tariefstelling in de gemeente Amersfoort en regiogemeenten is in 2019 niet altijd passend bij onze zorg.

3. Kosten van de opvanglocaties zijn in 2019 fors hoger geweest door verhuizingen en incidenten. De WMO-inkomsten zijn met 15,2% zeer sterk toegenomen, terwijl Justitie-inkomsten een krimp hebben laten zien (-19,3%). De WMO-inkomsten vertegenwoordigen 51% van de totale omzet.

De bedrijfslasten zijn gestegen met gemiddeld 11%. Zowel de personeelskosten als de overige bedrijfskosten zijn sterker gestegen dan de omzet. De personeelskosten zijn 71,9% van de totale omzet, dit is een stijging met 1,6 procentpunten ten opzichte van 2018. De oorzaken zijn divers en liggen op het gebied van onder andere stijging van de lonen, sociale lasten, ziektevervanging, verzekeringspremies, wervingskosten en kosten arbodienst. 7.3 Verwachtingen 2020 en verder In 2019 heeft Stichting De Tussenvoorziening meerdere aanbestedingen gegund gekregen in de Gemeente Utrecht, voor een periode van 9 jaar, met tussentijdse evaluaties. Dit geeft een goede basis voor de toekomst. De omzetgroei, die zich ook in 2020 voortzet met 11,4% ten opzichte van de realisatie van 2019, toont dat onze opdrachtgevers en cliënten vertrouwen in de organisatie hebben. Een belangrijke opdracht voor Stichting De Tussenvoorziening is dat deze groei samengaat met margeverbetering. Het streven is een marge van ca. 1,5%, om tegenslagen dan wel groei te kunnen bekostigen. Voor 2020 is inmiddels een aantal maatregelen genomen om de marges en de liquiditeit te


verbeteren. Zo is er een stop gezet op niet gefinancierde overproductie en zijn er extra middelen gerealiseerd ter bekostiging van de bestaande overproductie in Utrecht. Ook zijn er verbeterde afspraken met gemeente Zeist en Amersfoort gemaakt voor 2020. Daarnaast worden de kosten van de ondersteunende afdelingen onder de loep genomen. Het debiteurenbeheer is aangescherpt, de financiële rapportages komen sneller en de verkoop van 1 of 2 eigendomspanden is voorbereid. In 2020 is een aantal investeringen gepland die gerelateerd zijn aan verdere groei van de organisatie en verbetering van de bedrijfsvoering door middel van automatisering. De investeringen die op stapel staan in 2020 hebben een omvang van ruim € 800.000,- waarvan € 30.000 vervangingsinvesteringen en € 560.000,- betrekking hebben op automatisering. Het aantal fte over 2020 is begroot op gemiddeld 331. In het boekjaar 2020 heeft Stichting De Tussenvoorziening te kampen met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Verwacht wordt dat de gevolgen vooral bestaan uit verschuiving van de omzet (dalende omzet in de regiogemeenten, stijgende omzet in de gemeente Utrecht) en een stijging van de kosten vanwege quarantainewoningen, extra ICT-middelen om thuiswerken mogelijk te maken en extra kosten voor beschermingsmaatregelen. Stichting De Tussenvoorziening streeft er naar om de financiële gevolgen te beperken door interne maatregelen, aangevuld met de ondersteunende maatregelen van de NZa, het Zorgkantoor, gemeentes en de DJI. Met extra ondersteuning door de gemeente Utrecht is bovendien de opvang uitgebreid en verbeterd gedurende de Coronacrisis. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, zal ook een beroep worden gedaan op de algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid. De werkelijke impact en maatregelen zijn nog onzeker en grotendeels afhankelijk van voor Stichting de Tussenvoorziening niet direct beïnvloedbare factoren. Wel wordt er samen met de Vereniging Valente landelijk meegedacht met maatregelen om de financiële gevolgen zo klein mogelijk te houden. Begroting 2019 Tussenvoorziening samenvatting

Kengetallen 2018-2019 Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 20 vs Realisatie 19

FTE TV begroot 318 315 331 5,1% Opbrengsten € 29.776.300 € 29.174.737 € 32.496.900 11,4% Bedrijfslasten € -29.326.300 € -29.626.538 € -32.233.500 8,8% Financiële baten en lasten € -32.600 € -40.085 € -32.900 Resultaat jaarrekening € 417.400 € -493.886 € 230.500

Vrijval Bestemmingsreserve € 9.000 € 9.000 € 11.300 RAK € - € - € - Resultaat uit vrijval reserve € 9.000 € 9.000 € 11.300 Resultaat inclusief vrijval reserves

€ 426.400 -€ 484.886 € 241.800

Jaarverslaggeving 2019

Stichting De TussenvoorzieningJaarrekening 2019

Stichting De Tussenvoorziening

INHOUDSOPGAVE Pagina

1 Jaarrekening 20191.1 Balans per 31 december 2019 21.2 Resultatenrekening over 2019 31.3 Kasstroomoverzicht over 2019 41.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 51.5 Toelichting op de balans per 31 december 2019 91.6.a Mutatieoverzicht immateriële vaste activa 161.6.b Mutatieoverzicht materiële vaste activa 171.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019 181.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2019 191.9 Vaststelling en goedkeuring 26

2 Overige gegevens2.1 Nevenvestigingen 282.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 29

3 Bijlagen3.1 Voorzieningen en Fondsen - Samenvatting 353.2 Voorzieningen en Fondsen - Specificatie 363.3 Voorzieningen en Fondsen - Nog te ontvangen 37


1 JAARREKENING

1


1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 143.066 111.143Materiële vaste activa 2 3.846.303 3.201.682Financiële vaste activa 3 - 400.000Totaal vaste activa 3.989.369 3.712.825

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 21.121 - Debiteuren en overige vorderingen 5 1.866.612 1.895.390Liquide middelen 6 2.031.758 2.747.236Totaal vlottende activa 3.919.491 4.642.626

Totaal activa 7.908.860 8.355.451

Ref. 31-dec-19 31-dec-18€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 7Kapitaal - - Bestemmingsreserves 165.056 174.056Bestemmingsfondsen 287.046 315.880Algemene en overige reserves 2.296.407 2.752.459Totaal eigen vermogen 2.748.509 3.242.395

Voorzieningen 8 706.748 698.341

Langlopende schulden (nog voor meer 9 832.923 858.755 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)Schulden uit hoofde van financieringsoverschot - 7.188Overige kortlopende schulden 10 3.620.680 3.548.772Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 3.620.680 3.555.960

Totaal passiva 7.908.860 8.355.451

2

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. ...................29-05-2020


1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 14 22.831.717 21.122.469

Subsidies 15 2.085.553 2.042.458

Overige bedrijfsopbrengsten 16 4.257.467 3.718.487

Som der bedrijfsopbrengsten 29.174.737 26.883.414

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 17 20.983.644 18.896.034

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 18 346.849 324.408

Overige bedrijfskosten 19 8.298.045 7.507.948

Som der bedrijfslasten 29.628.538 26.728.390

BEDRIJFSRESULTAAT -453.801 155.024

Financiële baten en lasten 20 -40.085 -37.456

RESULTAAT BOEKJAAR -493.886 117.568

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018€ €

Toevoeging/(onttrekking):Bestemmingsreserve -9.000 -253.000Bestemmingsfondsen RAK en WGU -28.834 -28.816Algemene / overige reserves -456.052 399.384

-493.886 117.568

3



d.d. ...................29-05-2020


1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019Ref. 2019 2018

€ € € €Kasstroom uit operationele activiteitenBedrijfsresultaat -453.801 155.024

Aanpassingen voor:- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 16 346.849 324.408- mutaties voorzieningen 8 8.407 -244.035- overige mutaties - - - boekresultaten afstoting vaste activa - -

355.256 80.373Veranderingen in werkkapitaal:- voorraden - - - mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten - - - vorderingen 5 28.778 -551.771- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot 4 -28.309 254.874- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 10 71.908 -313.182

72.377 -610.079Kasstroom uit bedrijfsoperaties -26.168 -374.682

Ontvangen interest 18 160 355Betaalde interest 18 -40.245 -37.811Ontvangen dividenden - -

-40.085 -37.456Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -66.253 -412.138

Kasstroom uit investeringsactiviteitenInvesteringen materiële vaste activa 2 -960.350 -167.745Desinvesteringen materiële vaste activa 2 5.953 - Investeringen immateriële vaste activa 1 -68.996 -111.350Desinvesteringen immateriële vaste activa 1 - - Verwervingen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden - - Vervreemdingen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden - - Uitgegeven leningen u/g - - Aflossing leningen u/g - - Investeringen in overige financiële vaste activa - -400.000Desinvesteringen overige financiële vaste activa 3 400.000 -

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -623.393 -679.095

Kasstroom uit financieringsactiviteitenNieuw opgenomen leningen - - Aflossing langlopende schulden 9 -25.832 -25.148Kortlopend bankkrediet - -

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -25.832 -25.148

Mutatie geldmiddelen -715.478 -1.116.381

Stand geldmiddelen per 1 januari 6 2.747.236 3.863.617Stand geldmiddelen per 31 december 6 2.031.758 2.747.236Mutatie geldmiddelen -715.478 -1.116.381

4


1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Gebruik van schattingen

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passivaActiva en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Activa waarvan het waarschijnlijk is dat de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, worden afgewaardeerd tot het niveau van de hoogste van de indirecte en directe realiseerbare waarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Stichting De Tussenvoorziening is statutair (en feitelijk) gevestigd te Utrecht, op het adres Groeneweg 2, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41186533. Activiteiten van de stichting zijn opvang, en het begeleiden van dak- en thuislozen en andere gemarginaliseerde groepen.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van opbrengsten en kosten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

5



Immateriële en materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vervreemding van vaste activa

Vorderingen

Liquide middelenLiquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van xx. In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen afzonderlijk afgeschreven.

InvesteringssubsidiesVoor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze:- in mindering gebracht op de investeringen OF- als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen [opnemen indien van toepassing en aangeven hoe de subsidies/vergoedingen zijn verwerkt].

Groot onderhoudVoor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening.

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. Kapitaalbelangen die niet worden aangemerkt als deelneming worden onder de effecten gerubriceerd.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. In 2019 is deze voorziening oninbare vorderingen i.v.m. woonvergoedingen geschat met een bedrag van € 46.045,02, wat heeft geleid tot een extra dotatie in 2019 van € 22.938,69.

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De afschrijvingspercentages zijn toegelicht in de toelichting op de balans.

6



Voorzieningen

Schulden

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. Indien het verschil tussen de nominale en contante waarde van de verplichtingen materieel is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.In de toelichting op de balans is een nadere uiteenzetting van de grondslagen per voorziening uitgewerkt.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde omdat er geen sprake is van (substantiële) agio/disagio of transactiekosten. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden verwerkt in het jaar waarop zij betrekking hebben. Daarbij wordt voorzichtigheid betracht overeenkomstig de grondslagen die gelden voor het opnemen van activa en passiva (zoals eerder vermeld). Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.

7



Pensioenen

1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de weten regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Stichting De Tussenvoorziening heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting De Tussenvoorziening. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Stichting De Tussenvoorziening betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Ultimo 2019 bedroeg de dekkingsgraad 99,2%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124,4%. PFZW heeft in maart 2019 een herstelplan opgesteld voor De Nederlansche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de dekkingsgraad ultimo 2027.

Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag is bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. Volgens de wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 130% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren).

PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Stichting de Tussenvoorziening heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting De Tussenvoorziening heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

8


1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € €

Computersoftware 143.066 111.143

Totaal immateriële vaste activa 143.066 111.143

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2019 2018€ €

Boekwaarde per 1 januari 111.143 32.772Bij: investeringen 68.996 111.350Af: afschrijvingen 37.073 32.979Af: bijzondere waardeverminderingen - - Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen - - Af: terugname geheel afgeschreven activa - - Af: desinvesteringen - -

Boekwaarde per 31 december 143.066 111.143

Toelichting:

2. Materiële vaste activa31-dec-19 31-dec-18


Bedrijfsgebouwen en terreinen 2.813.176 2.486.464Machines en installaties - - Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 776.666 715.218Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 256.461 - Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa - -

Totaal materiële vaste activa 3.846.303 3.201.682

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2019 2018€ €

Boekwaarde per 1 januari 3.201.682 3.325.366Bij: investeringen 960.350 167.745Bij: herwaarderingen - - Af: afschrijvingen 309.776 291.429Af: bijzondere waardeverminderingen - - Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen - - Af: terugname geheel afgeschreven activa 5.953 - Af: desinvesteringen - -

Boekwaarde per 31 december 3.846.303 3.201.682

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.6a.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.6b.De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in onderdeel 1.7.

9



ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18€ €

Overige vorderingen - 400.000

Totaal financiële vaste activa - 400.000

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2019 2018€ €

Boekwaarde per 1 januari 400.000 - Kapitaalstortingen - - Resultaat deelnemingen - - Ontvangen dividend - - Acquisities van deelnemingen - - Nieuwe/vervallen consolidaties - - Verstrekte leningen / verkregen effecten - - Ontvangen dividend / aflossing leningen - - (Terugname) waardeverminderingen - - Amortisatie (dis)agio - - Bankgarantie DNB -400.000 400.000

Boekwaarde per 31 december - 400.000

Toelichting:

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ

t/m 2016 2017 2018 2019 totaal€ € € € €

Saldo per 1 januari - - -7.188 -7.188

Financieringsverschil boekjaar 21.121 21.121Correcties voorgaande jaren - - - - - Betalingen/ontvangsten - - 7.188 - 7.188 Subtotaal mutatie boekjaar - - - 21.121 28.309

Saldo per 31 december - - - 21.121 21.121

Stadium van vaststelling (per erkenning):0 c c c a

a= interne berekeningb= overeenstemming met zorgverzekeraarsc= definitieve vaststelling NZa

31-dec-19 31-dec-18€ €

Waarvan gepresenteerd als:- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 21.121 - - schulden uit hoofde van financieringsoverschot - 7.188

21.121 -7.188

De volledige vordering op de financiële vaste activa is eind augustus 2019 door Rabobank samengevoegd met de bestaande bankgaranties voor de clientsaldi SGB. Begin 2020 is het bedrag van 400.000 weer liquide omdat de gemeente Utrecht volledig garant is gaan staan voor de clientsaldi SGB.

10



ACTIVA

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-19 31-dec-18€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 2.689.317 2.597.224Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 2.668.196 2.604.412

Totaal financieringsverschil 21.121 -7.188

5. Debiteuren en overige vorderingen


Vorderingen op debiteuren 227.341 322.835Vordering compensatieregeling transitievergoedingen 141.686 - Overige vorderingen 31.887 25.604Subsidies en contractgelden gemeente Utrecht 276.767 234.510Subsidies en contractgelden gemeente Amersfoort 96.150 150.737Nog te ontvangen fondsen 346.203 340.862Overige subsidies 8.636 165.771Kruisposten 16.048 10.807Vooruitbetaalde bedragen 365.928 105.433Nog te ontvangen bedragen 307.692 294.872Ministerie van Veiligheid en Justitie 45.283 234.623Overlopende activa - 3.644Te ontvangen Omzetbelasting 2.806 - Nog te ontvangen salariskosten 185 5.692

Totaal debiteuren en overige vorderingen 1.866.612 1.895.390

Toelichting:

6. Liquide middelen


Bankrekeningen 2.020.024 2.739.167Kassen 11.734 8.069

Totaal liquide middelen 2.031.758 2.747.236

Toelichting:

De vordering op debiteuren is een saldo tussen de vorderingen en de voorziening oninbare bedragen woonvergoedingen van 46K. Devordering compensatieregeling transitievergoedingen betreft de vordering op het UWV met betrekking tot de compensatie van betaaldetransitievergoedingen, welke per april 2020 ingediend worden. Voor specificaties van 'nog te ontvangen fondsen' zie bijlage 3.1 en 3.2.De toename van vooruitbetaalde bedragen wordt vooral veroorzaakt door de groei.

Van het totaal saldo bankrekeningen staat € 1.334.900 op een spaarrekening tegen gemiddeld 0,01% ultimo 2019. De liquide middelenzijn vrij beschikbaar met uitzondering van afgegeven bankgaranties in verband met verpandingsrekeningen bankgaranties tot eenbedrag van € 166.000 (2018: € 166.000). Voor een overzicht van de bankgaranties zie onderdeel 11. Niet in de balans opgenomenverplichtingen en niet in de balans opgenomen activa.

11



PASSIVA

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-19 31-dec-18€ €

Kapitaal - - Bestemmingsreserves 165.056 174.056Bestemmingsfondsen 287.046 315.880Algemene en overige reserves 2.296.407 2.752.459Totaal eigen vermogen 2.748.509 3.242.395

BestemmingsreservesSaldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019€ € € €

Bestemmingsreserves:Bestemmingsreseve 174.056 -9.000 - 165.056Herwaarderingsreserve - - - -

Totaal bestemmingsreserves 174.056 -9.000 - 165.056

BestemmingsfondsenSaldo per Resultaat- Overige Saldo per


Bestemmingsfondsen:Winstreserve gemeente Utrecht 119.289 -28.834 0 90.455Reserve aanvaardbare kosten 196.591 - - 196.591

Totaal bestemmingsfondsen 315.880 -28.834 0 287.046

Algemene en overige reservesSaldo per Resultaat- Overige Saldo per


Algemene reserves:Algemene reserve 2.752.459 - - 2.752.459Inzet Bestemmingsreserve - Inzet RAK - Dotaties en vrijval bestemmingsreserve - Resultaat 2019 -456.052 - -456.052

Overige reserves:

Totaal algemene en overige reserves 2.752.459 -456.052 - 2.296.407

Toelichting:Het negatieve saldo van de diverse gesubsidieerde activiteiten over 2019 is onttrokken uit de winstreserve Gemeente Utrecht. Zie hiervoor onder 1.8.a Toelichting op de resultatenrekening.

12



PASSIVA

8. VoorzieningenSaldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 31-dec-2019€ € € € €

Onderhoudsvoorzieningen 318.118 120.000 122.354 - 315.764Voorziening langdurig zieke wn 30.710 20.676 41.048 - 10.338Voorziening Loopbaanbudget 349.513 219.774 171.890 16.751 380.646

Totaal voorzieningen 698.341 360.450 335.292 16.751 706.748

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 153.008Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 553.740hiervan > 5 jaar 236.823

Toelichting per categorie voorziening:Voorziening groot onderhoud

Voorziening langdurig zieken

Voorziening loopbaanbudget

9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)


Schulden aan banken 832.923 858.755Overige langlopende schulden - -

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 832.923 858.755

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018€ €

Stand per 1 januari 883.903 908.385Bij: nieuwe leningen - - Af: aflossingen 25.148 24.482

Stand per 31 december 858.755 883.903

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 25.832 25.148

Stand langlopende schulden per 31 december 832.923 858.755

Vanaf 1 juli 2015 worden loopbaanbudgetten opgebouwd door elke werknemer. Opgebouwde tegoeden zijn maximaal 36 maanden inzetbaar. Eind 2019 zijn de maanden die in 2016 zijn opgebouwd vrijgevallen indien nog niets besteed was van het loopbaanbudget.

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de verwachte loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid voor zieke werknemers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces. Bij de berekening wordt uitgegaan van de loonkosten inclusief opslag werkgeverslasten; 100% in het eerste jaar en 70% van het tweede jaar gerekend.

De onderhoudsvoorzieningen bestaat ultimo 2019 uit alleen de egalisatierekening onderhoud eigendomspanden. Deze voorziening wordt gevormd door verwachte kosten inzake onderhoud aan panden, installaties e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.

13



PASSIVA

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 25.832 25.148Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 832.923 858.755hiervan > 5 jaar 722.375 751.135

Toelichting:Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden (onderdeel 1.7).De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Als zekerheid voor de opgenomenlening van 1 Mln heeft de gemeente Utrecht een garantstelling afgegeven.

10. Overige kortlopende schulden


Crediteuren 660.819 581.229Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 25.832 25.148Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.223.162 1.131.283Schulden terzake pensioenen 27.094 15.169Vakantiedagen 507.226 534.409Overige schulden:Nog te betalen bedragen 382.294 371.999Vooruitontvangen bedragen 112.688 282.611Fondsen van te realiseren projecten 573.369 580.030Nog te betalen salarissen 108.196 20.365Nog te betalen Omzetbelasting - 6.529

Totaal overige kortlopende schulden 3.620.680 3.548.772

Toelichting:

11. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Bankgaranties 31-dec-19 31-dec-18€ €

Bankgarantie, van Oostrum Beheer, Biltstraat 101C 22.000 22.000 Bankgarantie, Portaal, Paranadreef 353 50.000 50.000 Bankgarantie, DNB, cliëntsaldi SGB 929.000 929.000 Bankgarantie, DNB, cliëntsaldi SGB, contragarantie 54.000 54.000 Bankgarantie, Aanvulling hypothecair onderpand Gemeente Utrecht, cliëntsaldi SGB 17.000 17.000 Bankgarantie, DNB, cliëntsaldi SGB, contragarantie 400.000 400.000 Bankgarantie, Midned 2 B.V., Kaap Hoorndreef 10, begane grond 13.459 13.459 Bankgarantie, IJsselsteinse Woningbouwvereniging, Hitteschild 6-8, IJsselstein 9.540 9.540 Bankgarantie, The office Operators, Groeneweg 2 54.000 54.000

Totale bankgaranties 1.548.999 1.548.999

0Toelichting:

Toename bij crediteuren wordt vooral veroorzaakt door IT-leveranties en door de (vanaf 2019 afgesloten) collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Voor de bankgarantie voor DNB is het recht van eerste hypotheek gevestigd van € 929.000. Dit betreft 3 panden. Aanvullend is € 454.000 overgemaakt op verpande spaarrekeningen als contragarantie. Voor de lening van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ad € 1.000.000 is het recht van eerste hypotheek gevestigd op 9 woningen. Per 1-1-2020 staat de gemeente Utrecht volledig garant aan DNB voor het bedrag van 2,4 Mio. Stichting De Tussenvoorziening heeft diverse bankgaranties afgegeven in verband met de huur van kantoorpanden en wooneenheden.

14



Onroerende zaak Jaarhuursom 2019

Omvang verplichting komende 5jaar

Omvang verplichting resterende jaren

Einddatum huurcontract

A. Harrewijnstr. 46 (Kantoor) € 9.429 € - € - zes maandenA. Harrewijnstr. 47 (Gastenverblijf) € 14.444 € - € - zes maandenBiltstraat 101 C € 64.864 € 308.104 € - 30-9-2024Blauwkapelseweg 135 € 79.525 € 19.881 € - drie maandenCremerplein 02 (klein kantoor) € 4.837 € 10.480 € - 28-2-2022Cremerplein 1A en 11A € 6.749 € 14.623 € - 28-2-2022Boerhaaveplein 50 (kantoor) € 2.579 € 2.579 € - 12 maandenDukatenburg 1A € 5.100 € 1.275 € - drie maandenGhanadreef 2A € 42.716 € 42.716 € - 31-12-2020Hitteschild 6-8 € 47.754 € 47.754 € - 1 jaarJansveld 51 € 59.369 € 39.579 € - 31-8-2020Jansveld 53 € 6.862 € 4.574 € - 31-8-2020Kaap Hoorndreef 10, € 53.126 € 185.942 € - 30-6-2023Kanaalzichthof 2 € 7.568 € 37.839 € 16.939 28-3-2027Makassarstraat 36 (Keulsekade 37) € 54.950 € 61.724 € - 14-2-2021Makassarstraat 36 (Keulsekade 36) € 14.692 € 16.503 € - 14-2-2021Groeneweg 2 (centraal kantoor) € 303.712 € 566.930 € - 31-8-2022Oude Loevenhoutsedijk 132 € 14.804 € 3.701 € - drie maandenParanadreef 353 € 96.952 € 307.014 € - 28-2-2023Paranadreef 259 € 49.849 € 99.698 € - 31-12-2021Paranadreef 361 € 26.013 € 52.026 € - 31-12-2021Ruys de Beerenbrouckstraat 23 € 10.574 € 13.384 € - 7-4-2021Stroyenborchdreef 12 (atelier SPAT) € 10.789 € - € - 1-10-2019Laan van Vollenhove 3025 (klein kantoor) € 8.757 € 4.678 € - 14-7-2020Thomas a Kempisweg 130 (klein kantoor) € 5.601 € - € - 1-12-2019Tractieweg 204 € 11.550 € 8.663 € - 30-9-2020Van Sijpesteijnkade 42 € 54.810 € 191.833 € - 30-6-2023Johannes Camphuisstraat 101 (aanmeldloket) € 8.475 - € - 1-1-2020Elandplein 25 € 8.976 € 98.739 € - 31-10-2021

Totaal € 1.085.423 € 2.140.239 € 16.939

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Risico vennootschapsbelastingplicht

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Stichting De Tussenvoorziening heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico's en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe controles. Stichting De Tussenvoorziening verwacht uit hoofde van genomende nacontroles geen noemenswaardige correctie op de gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.

De Tussenvoorziening heeft geen winststreven. Eventueel behaalde overschotten worden aangewend overeenkomstig de doelstelling van de subsidieverstrekker en/of de doelstellingen van de stichting en/of terugbetaald aan de subsidieverstrekker. Naast het feit dat de gevormde overschotten niet vrij besteedbaar of uitkeerbaar zijn, wordt er (op lange termijn) ook geen voordeel beoogd en verwacht. Wel dient de stichting te beschikken over een vermogenspositie om schommelingen in exploitatieresultaten en risico's op te vangen. Momenteel speelt op nationaal niveau een discussie of organisaties zoals De Tussenvoorziening wel of niet afdrachtplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. De Tussenvoorziening stelt zich op het standpunt dat deze afdrachtplicht niet aan de orde is, omdat er geen winstoogmerk is. Daarnaast verwacht De Tussenvoorziening dat een herrekening van het resultaat naar fiscale grondslagen de eventueel belastbare resultaten aanzienlijk zal reduceren. Het kan echter zijn dat de Belastingdienst zich op een ander standpunt stelt. Omdat het risico hiervan en het financiële effect niet betrouwbaar zijn in te schatten is door De Tussenvoorziening geen voorziening getroffen voor een eventuele naheffing van vennootschapsbelasting.

HuurverplichtingenDe met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken betreffen:

15


1.6.a. MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Kosten vanconcessies,

vergunningen Kosten van Vooruitbe-en rechten van goodwill die talingen op

Computer- Kosten van intellectuele van derden is immateriële Totaalsoftware ontwikkeling eigendom verkregen activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2019- aanschafwaarde 832.073 - - - - 832.073- cumulatieve afschrijvingen 720.930 - - - - 720.930

Boekwaarde per 1 januari 2019 111.143 - - - - 111.143

Mutaties in het boekjaar- investeringen 68.996 - - - - 68.996- afschrijvingen 37.073 - - - - 37.073- bijzondere waardeverminderingen - - - - - - - terugname bijz. waardeverminderingen - - - - - -

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde - - - - - - .cumulatieve afschrijvingen - - - - - -

- desinvesteringen aanschafwaarde - - - - - - cumulatieve afschrijvingen - - - - - - per saldo - - - - - -

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 31.923 - - - - 31.923

Stand per 31 december 2019- aanschafwaarde 901.069 - - - - 901.069- cumulatieve afschrijvingen 758.003 - - - - 758.003

Boekwaarde per 31 december 2019 143.066 - - - - 143.066

Afschrijvingspercentage 25-33%

16


1.6.b. MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Gebouwen Semi perm. Verbouwingen Mater. Vaste act. Installaties Inventaris Vervoer- Automatisering Totaalgebouwen in uitvoering middelen

€ € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2019- aanschafwaarde 3.132.734 125.000 826.299 - 11.114 820.294 47.072 702.668 5.665.181- cumulatieve herwaarderingen - 25.000 - - - - - - 25.000- cumulatieve afschrijvingen 746.270 - 516.168 - 9.077 609.321 26.517 531.146 2.438.499

Boekwaarde per 1 januari 2019 2.386.464 100.000 310.131 - 2.037 210.973 20.555 171.522 3.201.682

Mutaties in het boekjaar- investeringen 420.593 - 162.511 256.461 4.217 78.543 - 38.025 960.350- herwaarderingen - - - - - - - - - - afschrijvingen 93.881 - 62.563 - 2.318 74.147 5.814 71.053 309.776- bijzondere waardeverminderingen - - - - - - - - - - terugname bijz. waardeverminderingen - - - - - - - - -

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde - - - - - 85.682 - 5.953 91.635 .cumulatieve herwaarderingen - - - - - - - - - .cumulatieve afschrijvingen - - - - - 85.682 - - 85.682

- desinvesteringen aanschafwaarde - - - - - - - 7.714 7.714 cumulatieve herwaarderingen - - - - - - - - - cumulatieve afschrijvingen - - - - - - - 7.714 7.714 per saldo - - - - - - - - -

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 326.712 - 99.948 256.461 1.899 4.396 -5.814 -38.981 644.621

Stand per 31 december 2019- aanschafwaarde 3.553.327 125.000 988.810 256.461 15.331 813.155 47.072 727.026 6.526.182- cumulatieve herwaarderingen - 25.000 - - - - - - 25.000- cumulatieve afschrijvingen 840.151 - 578.731 - 11.395 597.786 32.331 594.485 2.654.879

Boekwaarde per 31 december 2019 2.713.176 100.000 410.079 256.461 3.936 215.369 14.741 132.541 3.846.303

Afschrijvingspercentage 2,5-10% 0,0% 10-20% 10-20% (1) 10-20% 20% (2) 20,0% 25-33%

(1) Verwacht wordt dat circa 100K wordt gefiancierd met fondsen, waardoor per saldo ruim 150K wordt geactiveerd. Afschrijvingen starten bij ingebruikname van het pand in 2020.(2) In verband met inventaris voor een tijdelijk onderkomen aan de Maliebaan, is op de inventaris een deel van 78.543, 27.500, afgeschreven over maximaal 2 jaar in verband met beperkte gebruiksduur

17


1.7 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2019

Leninggever Afsluit-datum Hoofdsom

Totale loop-tijd

Soort leningWerke-

lijke rente

Einde rente-vast

periode

Restschuld 31-12-18

Nieuwe leningen in

'19

Aflossing in '19

Restschuld 31-12-19

Restschuld over 5 jaar

Resterende looptijd in jaren eind

'19

Aflos-sings-wijze

Aflos-sing '20 Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG Bank 15-okt-13 1.000.000 30 geldlening 2,72% 15-okt-43 883.903 - 25.148 858.755 722.375 24 jaar 25.832 Borgstelling GemeenteTotaal 883.903 0 25.148 858.755 722.375 25.832

18


1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)2019 2018


Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 2.689.317 2.597.225Opbrengsten gemeenten inzake Wmo-contracten 14.893.438 12.927.852

1.657.730 2.044.846Zorgprestaties tussen instellingen 423.755 360.561Contract Stadsgeldbeheer gemeente Utrecht 2.962.200 2.946.580Contract AMV gemeente Amersfoort 205.277 245.405

Totaal 22.831.717 21.122.469

Toelichting:

13. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2019 2018€ €

Subsidies gemeente Utrecht 1.949.833 1.899.332Subsidies gemeente Amersfoort 135.720 143.126

Totaal 2.085.553 2.042.458

Subsidies Gemeente Utrecht excl. RUPSSubsidie Subsidie

Dossier en omschrijving Aanvraag Toekenning Baten Lasten Resultaat€ € € € €

5527825 - Place2BU 18/19 45.908 45.908 26.301 25.685 6164859705 - Innovatiemiddelen (Fin. Zelfred) 0 10.000 5.000 6.584 -1.5845683247 - Sociale prestaties 479.230 457.361 457.361 478.122 -20.7615685889 - Belle Klankbord 11.932 11.932 11.932 11.943 -115746886/6707897 - Aanmeldloket WS 117.140 117.140 117.140 127.277 -10.1375683871 - Ongedocumenteerd (WS) 524.625 524.625 524.625 512.705 11.9205674745 - Zandpad, Europaln & Uitstap 704.181 691.963 691.963 700.975 -9.0127174383 - Leef/Woongeld Dhr. G 18/19 13.658 13.658 13.658 14.283 -6267174466 - Leef/Woongeld Dhr. G 19/20 15.458 15.458 3.164 3.164 06731850 - Armoedeweek 2019 10.000 10.000 10.000 9.240 760

Totaal subsides Gemeente Utrecht excl RUPS 1.861.144 1.889.977 -28.834

Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie

De toename van de WMO-opbrengsten wordt voor 67% verklaard door extra dienstverlening voor de centrumgemeente Utrecht. Het contract in 2019 was 1 Mio hoger dan in 2018; in de loop van 2019 heeft er verdere uitbreiding plaatsgevonden. 33% wordt door diverse gemeenten veroorzaakt, waarbij A'foort de grootste stijging voor haar rekening neemt.

19



BATEN


339.458 339.458 47.032 47.064 -32

Saldo nog te besteden RUPS III 31-12-2019 292.426€

Verloop winstreserve Gemeente UtrechtSaldo 1-1-2019 119.289€ Toevoeging resultaat 2019 -28.834€ Saldo 31-12-2019 90.455€

Gemeente Amersfoort subsidies


5869890 - Belle Amersfoort 136.389 135.720 135.720 134.441 1279

14. Overige bedrijfsopbrengsten


Overige dienstverlening:Opbrengsten overige instellingen 412.301 324.773Eigen bijdragen en betalingen cliënten inzake huisvesting 3.352.792 3.078.041Giften 41.007 23.438Opbrengsten uit externe fondsen 311.268 301.763Overige baten en lasten 140.099 -9.528

Totaal 4.257.467 3.718.487

Toelichting:In de overige baten en lasten zijn de te declareren transitievergoedingen opgenomen, ruim € 141.000.Specificatie van de onttrekking uit externe fondsen is opgenomen in de bijlage.

7067882 - RUPS III

20



LASTEN

15. Personeelskosten


Lonen en salarissen 13.090.723 11.870.533Sociale lasten 2.526.065 2.182.576Pensioenpremies 1.355.096 1.265.477Andere personeelskosten:Overige personeelskosten en opleidingskosten 1.340.353 1.180.221Dotaties langdurig zieken 20.676 41.819Mutaties Loopbaanbudget 185.370 165.784Inidividueel Keuze Budget 2.326.187 2.143.629Subtotaal 20.844.470 18.850.039Personeel niet in loondienst 139.174 45.995

Totaal personeelskosten 20.983.644 18.896.034

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):Stichting De Tussenvoorziening 315 295

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 315 295

Toelichting:

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa


Afschrijvingen:- immateriële vaste activa 37.073 32.979- materiële vaste activa 309.776 291.429

Totaal afschrijvingen 346.849 324.408

Toelichting:De afschrijvingslasten liggen lager dan het begrote bedrag door niet gerealiseerde investeringen. De stijgende lijn t.o.v.2018 is verwacht i.v.m. opheffing van onderhoudsvoorzieningen clientwoningen en kantoren/gemengde panden.

De overige personeelskosten zijn relatief meer gestegen door hogere premie WGA en de premie voor collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, waaraan Stichting De Tussenvoorziening voor 1 jaar voor 50% aan bijdraagt. Kosten voor werving en selectie en arbodienst zijn in 2019 relatief hoog. De stijging van personeel niet in loondienst is voornamelijk veroorzaakt door tijdelijke ziektevervanging.

21



LASTEN

17. Overige bedrijfskosten


Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.009.862 1.022.149Algemene kosten 1.482.121 1.416.638Cliënt- en bewonersgebonden kosten 1.371.685 1.073.531Onderhoud en energiekosten 933.765 800.866Huur en leasing 3.357.673 3.120.275Dotaties en vrijval voorzieningen 142.939 74.489

Totaal overige bedrijfskosten 8.298.045 7.507.948

Toelichting:

18. Financiële baten en lasten


Rentebaten 160 355Subtotaal financiële baten 160 355

Rentelasten en bankkosten -40.245 -37.811Subtotaal financiële lasten -40.245 -37.811

Totaal financiële baten en lasten -40.085 -37.456

20. Honoraria accountant 2019 2018€ €

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:

1 Controle (of beoordeling) van de jaarrekening 57.343 55.7752 Overige controlewerkzaamheden andere verantwoordingen 9.474 5503 Fiscale advisering 2.0024 Andere werkzaamheden 2.173

Totaal honoraria accountant 66.817 60.500

Toelichting:De honoraria betreffen de kosten die gemaakt zijn en verwacht worden voor het boekjaar 2019, inclusief de afloopvan € 7.617 over het boekjaar 2018 (opgenomen onder overige controlewerkzaamheden).

De clienten bewonersgebonden kosten zijn sterk gestegen door extra beveiligingsmaatregelen in het primair proces en extra inhuur van expertise t.b.v. onze WLZ-doelgroep. Daarnaast zijn de kosten van clientinternetaansluiting fors gestegen i.v.m. de oplevering van nieuwe panden en woningen. De relatief hoge stijging van de onderhoudskosten worden veroorzaakt door het buiten gebruik stellen van de eerdere egalisatierekening per 1-1-2019.

Het resultaat bedraagt € 551.884 negatief. Het effect van bijzondere posten op het resultaat zijn de transitievergoeding van € 141.000 positief.

19. Bijzondere posten in het resultaat

22



WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2019

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700Naam Naam

1 Functie (functienaam) J.P.A. van Dam G.A. van der Zwaart2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-apr-94 1-jun-183 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden heden4 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100% 100%6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 134.096 102.854

7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 12.402 11.1758 Totaal bezoldiging 146.498 114.029

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 157.000 157.000

Vergelijkende cijfers 20181 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100% 100%3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 130.250 61.5064 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 12.005 5.3055 Totaal bezoldiging 142.255 66.811


23



d.d. ...................29-05-2020


5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700J.T.A. Berg J.K. Oostrum

1 Functie (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 16-mrt-13 19-mei-143 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) 11-mrt-20 11-mrt-204 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 0 1.700 5.000

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 0 23.550 15.700

6 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 07 Individueel toepasselijk maximum 0 0 0

Vergelijkende cijfers 20181 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 0 4.132 2.893


Naam J.L. Ravensteijn D.M. Wewerinke1 Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT Lid RvT2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 20-apr-15 18-mrt-163 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) 3-feb-20 1-mrt-194 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 0 4.132 0





Naam J.H. Helder R.W.J. Wassenberg1 Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT Lid RvT2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-sep-17 1-jun-173 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) 2-dec-19 10-feb-204 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 0 5.000 5.000





ToelichtingDe Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorgen jeugdhulp aan Stichting De Tussenvoorziening een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft III, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 157.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 23.550 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 15.700. Deze maxima worden niet overschreden.

24



d.d. ...................29-05-2020


1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekeningDe raad van bestuur van Stichting De Tussenvoorziening heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 29 mei 2020.

De raad van toezicht van de Stichting De Tussenvoorziening heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurdin de vergadering van 29 mei 2020.

ResultaatbestemmingHet resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening (paragraaf 1.2).

Gebeurtenissen na balansdatum

Over de inzet en concrete invulling van de ondersteunende maatregelen vanuit de gemeente Utrecht is veelvuldig contact en worden additionele afspraken gemaakt. Over de inzet en concrete invulling van de ondersteunende maatregelen vanuit banken, de NZa, zorgverzekeraars, zorgkantoren en overige gemeentes bestaat voor Stichting De Tussenvoorziening nog geen zekerheid. Op basis van de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid en andere instanties verwacht Stichting De Tussenvoorziening dat voldoende faciliteiten beschikbaar zullen zijn om de liquiditeitspositie op peil te houden. Dit onder meer doordat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten naar verwachting de komende maanden voorschotten zullen verstrekken waarvan de hoogte gebaseerd is op het reguliere prestatieniveau. Daarnaast verwacht Stichting De Tussenvoorziening dat extra kosten en dalende opbrengsten (zie ook hiervoor) in belangrijke mate worden gecompenseerd. Vooralsnog is op de algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid geen beroep gedaan en de verwachting is ook dat dit niet nodig zal zijn.

In het boekjaar 2020 heeft Stichting De Tussenvoorziening te kampen met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Verwacht wordt dat de gevolgen vooral bestaan uit verschuiving van de omzet (dalende omzet in de regiogemeenten, stijgende omzet in de gemeente Utrecht) en een stijging van de kosten vanwege quarantainewoningen, extra ICT-middelen om thuiswerken mogelijk te maken, en extra kosten voor beschermingsmaatregelen. Stichting De Tussenvoorziening streeft er naar om de financiële gevolgen te beperken door interne maatregelen, aangevuld met de ondersteunende maatregelen van de NZa, het zorgkantoor, gemeentes en de DJI. Met extra ondersteuning door de gemeente Utrecht is bovendien de opvang uitgebreid en verbeterd gedurende de Coronacrisis. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, zal ook een beroep worden gedaan op de algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid. De interne maatregelen bestaan hoofdzakelijk uit verwerving additionele inkomsten bij de gemeente Utrecht voor extra inzet, monitoring van mogelijke terugval in instroom clienten en monitoring van extra gemaakte kosten.

Het vorenstaande is gebaseerd zijn op de huidige inzichten. De werkelijke impact en maatregelen zijn nog uiterst onzeker en grotendeels afhankelijk van voor Stichting de Tussenvoorziening niet beïnvloedbare factoren.

25


Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.J. van Dam 29-mei-20 G. van der Zwaart 29-mei-20

W.G. W.G.J.Belt 29-mei-20 L. van Doorn 29-mei-20

W.G.G. van Dijk 29-mei-20

26


2 OVERIGE GEGEVENS

27


2 OVERIGE GEGEVENS

2.1 NevenvestigingenSrtichting De Tussenvoorziening heeft geen nevenvestigingen.

2.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountantDe controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

28

Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant

29

Nr. 872Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur vanStichting De Tussenvoorziening

Controleverk laring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in de jaarverslaglegging opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeelWij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaglegging opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootteen de samenstelling van het vermogen van Stichting De Tussenvoorziening op 31 december 2019 en van hetresultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW), de AlgemeneSubsidieverordening 2019 van de gemeente Utrecht, de Algemene Subsidieverordening 2019 van de gemeenteAmersfoort en artikel 3:5 Wft.

De jaarrekening bestaat uit:1. de balans per 31 december 2019;2. de resultatenrekening over 2019; en3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeelWij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandsecontrolestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 en hetVerantwoordingsprotocol Subsidies Gemeente Utrecht 2019 en het Controleprotocol subsidies gemeenteAmersfoort 2018/2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onzeverantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Tussenvoorziening zoals vereist in de Verordening inzake deona fhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevanteonafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- enberoepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerdIn overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld inartikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niethebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevendetopfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andereWNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

2

B. Verklaring over de in de jaarverslaglegging opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverslaglegging andere informatie, diebestaat uit:x het bestuursverslagx de overige gegevensx bijlage Voorzieningen en Fondsen

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:x met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;x alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuitde jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RvW en de Nederlandse Standaard 720.Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuurs-verslag en de overige gegevens in overeenstemming met de RvW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekeningDe raad van bestuur is verantwoordeli jk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening inovereenstemming met de RvW, de Algemene Subsidieverordening 2019 van de gemeente Utrecht, de AlgemeneSubsidieverordening 2019 van de gemeente Amersfoort en artikel 3:5 Wft. In dit kader is de raad van bestuurtevens verantwoordeli jk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakeli jk acht omhet opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materiee l belang als gevolg vanfouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haarwerkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad vanbestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur hetvoornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enigerealistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor geredetwijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in dejaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslag-geving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekeningOnze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmeevoldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

3

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijkis dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwi jkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redeli jkerwijs kan wordenverwacht dat deze, afzonderli jk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen diegebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang vanonze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professioneleoordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, hetControleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestondonder andere uit:

x het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevatals gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren vancontrolewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basisvoor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groterdan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzetteli jk nalatentransacties vast te leggen, het opzetteli jk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de internebeheersing;

x het verkri jgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controle-werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben nie tals doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;

x het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en hetevalueren van de redeli jkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover inde jaarrekening staan;

x het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen enomstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten incontinuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijnwij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingenin de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onzeconclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onzecontroleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat eenorganisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;

x het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomentoelichtingen; en

x het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties engebeurtenissen.

4

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controleen over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuelesignificante tekortkomingen in de interne beheersing.

Dordrecht, 29 mei 2020

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,drs. F. van der Plaat RA

Bijlagen

34

Voorzieningen Saldo Dotaties Subtotaal Onttrokken Vrijval Saldoper 01-01-19 2019 2019 2019 per 31-12-2019

1a Egalisatierekening onderhoud eigendomspanden 276.618€ 120.000€ 396.618€ 80.853€ -€ 315.764€ 1a Egalisatierekening onderhoud gemengde panden 41.500€ -€ 41.500€ 41.500€ -€ -€ 1b Voorziening langdurig zieke werknemers 30.710€ 20.676€ 51.386€ 41.048€ -€ 10.338€ 1c Reservering Loopbaanbudget 349.513€ 219.774€ 569.288€ 188.641€ -€ 380.646€

Totaal voorzieningen 698.341€ 360.450€ 1.058.792€ 352.043€ -€ 706.749€

Fondsen Saldo Donaties Subtotaal Onttrokken SaldoN.t.o.

toezeggingenper 01-01-19 2019 2019 per 31-12-2019 per 31-12-2019

6 Fonds Voedselbank personele kosten -€ 51.000€ 51.000€ 51.000€ -€ -€ 7 Fonds Armoedecoalitie 118.435€ 142.530€ 260.965€ 99.078€ 161.887€ 129.250€ 8 Fonds Meisjesstad / Kinderen in de Opvang 13.238€ 9.760€ 22.998€ 5.000€ 17.998€ -€ 19 Fonds Giften algemeen 66.043€ 20.354€ 86.397€ 14.278€ 72.120€ -€ 26 Fonds Odilia / nieuwbouw BOKA 97.289€ 875€ 98.164€ 5.000€ 93.164€ -€ 30 Fonds Smulhuis/Sleep Inn/ NoiZ 63.020€ 5.000€ 68.020€ 55.000€ 13.020€ -€ 33 Versnelfonds / Bob van der Houtfonds 15.000€ 15.000€ 15.000€ -€ -€ 37 Fonds Van activering naar werk 15.000€ 15.000€ 15.000€ -€ -€ 39A Fonds woninginrichting 2017-2020 tbv instellingswoningen -€ 50.000€ 50.000€ 50.000€ -€ 25.000€ 39B Fonds woninginrichting 2017-2020 tbv cliënten 1.862€ 60.000€ 61.862€ 24.909€ 36.953€ 36.953€ 41 Fonds Huisje, Boompje, Beestje 65.000€ 65.000€ 65.000€ -€ 22.500€ 42 Fonds Herinrichting Gastenverblijf Groene Sticht 70.000€ 70.000€ 55.617€ 14.383€ 32.500€ 43 Fonds Maatwerk pubers 5.034€ 5.034€ 1.190€ 3.844€ -€ 44 Fonds Catharijnehuis 80.000€ 80.000€ 20.000€ 60.000€ -€ 45 Fonds inrichting woningen Nijenveldsingel 70.000€ 70.000€ 70.000€ -€ -€ 46 Fonds Verbouwing Croeselaan 250 100.000€ 100.000€ 100.000€ 100.000€

Totaal fondsen 579.922€ 539.519€ 1.119.440€ 546.072€ 573.369€ 346.203€

Bijlage 1.3.7a - Voorzieningen en Fondsen - Samenvatting

35

1a Verloop Egalisatierekening onderhoud eigendomspanden Saldo Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo voorzieningper 01-01-2019 2019 2019 2019 per 31-12-2019

Beginsaldo per 01-01-19 276.618€ 120.000€ 80.853€ 315.764€ Mutaties -€

Totaal 276.618€ 120.000€ 80.853€ -€ 315.764€ Dit jaar is voor € 22.829,- onttrokken wegens diverse onderhoudswerkzaamheden en schilderwerk bij Weerdsingel 34. Aan twee eigendomspanden Croeselaan is in totaal € 11.245,- onttrokken. Aan pand M. de Klerkstraat 12 is 12.900 onttrokken o.a. t.b.v. renovatie keuken en badkamer. De overige € 34.294,- is besteed aan onderhoud diverse eigendomswoningen.

Verloop Egalisatierekening onderh. kantoren en gemengde panden Saldo Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo voorzieningper 01-01-2019 2019 2019 2019 per 31-12-2019

Beginsaldo per 01-01-19 41.500€ 41.500€ -€

Totaal 41.500€ -€ 41.500€ -€ -€

Eind maart 2016 zijn geen onderhoudskosten en inrichtingskosten boven € 1.000,- onttrokken, want totaal drie egalisatierekeningen maar 2% lager.Ook geen extra dotatie om deze reden. Grensbedrag totaalmutatie per kwartaal 25K.met Onno afstemmen over extra dotatieGeen mutaties in 1e kwartaal 2019. Dit jaar is t.b.v. de keuken in Croeselaan 391a voor € 27.728 onttrokken.Aan renovatie De Stek is € 7.507,- besteed. In het 2e halfjaar is aan Loevehoutsedijk 132 € 6.265,- besteed. Deze egalisatierekening is eind 2019 opgeheven.

1b Voorziening Langdurig zieke werknemers

Verloop voorziening Langdurig zieke werknemers Saldo Dotaties Ontrekkingen Vrijval Saldo voorzieningper 01-01-2019 2019 2019 2019 per 31-12-2019

Beginsaldo per 01-01-19 30.710€ 20.676€ 41.048€ 10.338€

Totaal 30.710€ 20.676€ 41.048€ -€ 10.338€

Dit betreft een voorziening voor werknemers, die naar verwachting lang afwezig zijn of een reële kans hebben in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering.Met ingang van 31-12-2016 wordt in deze voorziening alleen nog gedoteerd als de kans reëel is dat medewerker twee jaar geen werkzaamheden kan verrichten.Twee keer per jaar wordt de waarde van deze voorziening vastgesteld. Eind juni 2019 is gedoteerd vanwege een langdurig zieke medewerker.

1e Voorziening Risicoinventarisatie *3

Verloop voorziening Risicoinventarisatie Saldo *4 Ontrekkingen Saldo voorzieningper 01-01-13 2013 2013 per 30-09-13

Beginsaldo per 01-01-13 -€ -€ 0,00

Bijlage 1.3.7b - Voorzieningen en Fondsen - Specificatie

36

1c Reservering Loopbaanbudget (LBB)

Verloop Reservering Loopbaanbudget Saldo Dotaties Ontrekkingen Vrijval Saldo voorzieningper 01-01-2019 2019 2019 2019 per 31-12-2019

Beginsaldo per 01-01-19 364.734€ 219.774 188.641 395.867€ Vrijval eind 2018 vanwege niet besteed in 2e hj 2015. -15.221€ -15.221€ Vrijval eind 2019 vanwege niet besteed in 1e hj 2016. -16.751€

Totaal 349.513€ 219.774€ 188.641€ -€ 380.646€

Deze reservering betreft het opgebouwde Loopbaanbudget waar iedere medewerker vanaf 1 juli 2015 voor spaart o.b.v. de CAO afspraken. 1f Voorziening BOKA nachtbegeleiding 2013

Verloop BOKA nachtbegeleiding 2013 Saldo Dotaties Ontrekkingen Saldo voorzieningper 01-01-14 2014 2014 per 31-03-14

Saldo per 1-1-2014 -€ -€ -€ Dotatie 2013 -€ -€

Totaal -€ -€ -€ -€ -€

Met de Gemeente Utrecht Is de volgende afspraak gemaakt:In 2012 is er onderbenutting bij diverse organisatieonderdelen. Hiervan hoeft € 50.000,- niet terugbetaald te worden aan de Gemeente. Eind 2018 zijn de maanden die in 2015 zijn opgebouwd en 36 maanden niet zijn besteed vrijgevallen. Eind 2019 is beoordeeld welk deel vrijvalt vanwege niet benut.

6 Fonds Voedselbank personele kosten

Verloop Voedselbank personele kosten Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2019 per 31-12-2019 toezeggingen in 2019 per 31-12-2019

2019 Fundatie Hillegonda Schoormond tbv 2019 51.000€ 51.000€ -€ 51.000€ 51.000€ -€ -€

Totaal 51.000€ 51.000€ 0 51.000€ 51.000€ -€

7 Fonds Armoedecoalitie

Fonds Armoedecoalitie Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2019 per 31-12-2019 toezeggingen in 2019 per 31-12-2019

<2019 Diverse bijdragen tbv Armoedecoaltie 17.765 112 17.653 -€ -€ -€ 2017 Achmea P&O 5.000 3.296 1.704 -€ -€ -€ 2018 Oranjefonds en Neyenburghfonds, Geef armoede een gezicht 2019 2.392 2.392 - 5.000€ 5.000€ -€ 2018 RDO tbv inzet medewerker 7.778 7.778 - 10.000€ 10.000€ -€ 2019 Dotatie resultaat 2019 kostenplaats Armoedecoalitie 13.280 13.280 -€ -€ -€ 2018 Toezeggingen van 10 organisaties t.b.v. Armoedecoalitie 2019 85.500 85.500 - 85.500€ 85.500€ -€ 2019 Toezeggingen van 12 organisaties t.b.v. Armoedecoalitie 2020 125.250 125.250 125.250€ -€ 125.250€ 2019 Kf heinfonds,tbv inzet medewerker bij Wegwijzer Armoedecoalitie in 2020 4.000 4.000 4.000€ -€ 4.000€

Totaal 260.965 99.078 161.887 229.750 100.500 129.250

37

8 Meisjesstad / Kinderen in de Opvang

Verloop fonds Meisjesstad / Kinderen in de Opvang Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2019 per 31-12-2019 toezeggingen in 2019 per 31-12-2019

Saldo per 1-1-2019 13.238€ 13.238€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Donateurs 2019 - per bank minus storno's 265€ 265€ -€ -€ -€ Donateurs 2019 -jaarincasso's 2.204€ 2.204€ -€ -€ -€ Donateurs 2019 -halfjaarincasso's 305€ 305€ -€ -€ -€ Donateurs 2019 - kwartaalincasso's 660€ 660€ -€ -€ -€ Donateurs 2019 - maandincasso's 1.435€ 1.435€ -€ -€ -€ Bijdrage Zusters Augustinessen van St. Monica 1.799€ 1.799€ Vriendenloterij, 1e t/m 3e kw 2019, 4e kw 2018, extra trekking 3.092€ 3.092€ -€ -€ -€ Onttrekkingen tbv kinderuitje 2019 5.000€ -5.000€ -€ -€ -€

Totaal 22.998€ 5.000€ 17.998€ -€ -€ -€

In 2020 is uit het fonds Meisjesstad € 11.500, bestemd voor Inloop Amersfoort/ Spoorstraat en € 5.000,- voor het Kinderuitje.Donaties van € 1.000 en hoger worden apart vermeld.

12 Fonds Activiteiten HAP

Verloop Fonds Activiteiten HAP Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2013 per 30-09-2013 toezeggingen in 2013 per 30-09-13

Totaal -€ -€ 0,00 -€ -€ -€

19 Fonds Giften algemeen

Verloop Fonds Giften algemeen Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2019 per 31-12-2019 toezeggingen in 2019 per 31-12-2019

2018 Giften t/m 2018 66.043 - 66.043 -€ -€ -€ 2019 Giften 2019 12.063 2.459 9.604 -€ -€ -€ 2019 Gift J. Berg t.b.v. 2020 5.050 5.050 2019 Gift Synchroon t.b.v. 2020 1.500 1.500 2019 Schenking Stg. Steunfonds Fajans 1.200 1.200 2019 Projectreis Bosnië 541 4.314 -3.773 2019 Noiz Opvang 25 jarig jubileumfeest 2.474 -2.474 2019 Kerstpakketten btnw, btc, tv zeist, hfu, tv amersfoort 5.030 -5.030

Totaal 86.397 14.278 72.120 -€ -€ -€ *1 Begin januari 2019 is ruim € 3.500,- ontvangen van de actie Tijs. In december 2018 is het eerste deel hiervan besteed aan ondergoed en sokken voor cliënten van De Tussenvoorziening.

38

21 Fonds Parana

Verloop Parana Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2015 per 31-03-2015 toezeggingen in 2015 per 31-03-15

2013 RDO Balije van Utrecht 10.000€ 10.000€ -€ 10.000€ 10.000€ -€ 2013 kf Hein, fonds 15.000€ 15.000€ -€ 15.000€ 15.000€ -€ 2013 Gravin van Bylandt Stichting 2.000€ 2.000€ -€ 2.000€ 2.000€ -€ 2013 St. Emmaus Domstad, 16-9-2013 2.500€ 2.500€ -€ -€ -€ 2013 Janivo 15.000€ 15.000€ -€ -€ -€ 2013 KNR Projecten in Nederland 5.000€ 5.000€ -€ -€ -€ 2013 St.Van Baaren 27.750€ 27.750€ -€ 27.750€ 27.750€ -€ 2013 KCU, Katholieke Charitas 4.000€ 4.000€ -€ 4.000€ 4.000€ -€ 2013 Skanfonds 60.000€ 60.000€ -€ 60.000€ 60.000€ -€ 2014 St. Maagdenhuis 5.000€ 5.000€ -€ 5.000€ 5.000€ -€ 2014 Overheveling van Fonds onverdeelde giften 6.556€ 6.556€ -€ -€ -€

Totaal 152.806€ 152.806€ -€ 123.750€ 123.750€ -€ Aan het eind van het 2e kwartaal is het saldo van dit fonds volledig in mindering gebracht op investeringen aan inventaris en verbouwing van het in gebruik genomen gebouw aan Paranadreef.

22 Fonds Vervoer Voedselbank

Verloop Vervoer Voedselbank Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2014 per 31-12-14 toezeggingen in 2014 per 31-12-14

2013 Diverse toezeggingen Kalenderproject nieuwe bus 8.010€ 8.010€ -€ -€ -€ 2013 Sodetu, Kalenderproject nieuwe bus 10.000€ 10.000€ 5.000€ 5.000€ -€ 2013 Rabobank Stimuleringsfonds, kalenderproject nieuwe bus 3.000€ 3.000€ -€ -€ -€ 2013 Kf Heinfonds, 1.500€ 1.500€ 1.500€ 1.500€ -€ 2013 Het Goed 1.000€ 1.000€ -€ -€ -€ 2013 Companero 2.000€ 2.000€ -€ -€ -€ 2013 ING Bank 1.000€ 1.000€ -€ -€ -€ 2013 Rekafa, 2000 kalenders -2.230€ -€ -2.230€ -€ -€ -€ 2014 Aanschaf bus met koeling 23.250€ -23.250€ -€ -€ -€ 2014 Belettering bus, borrel ingebruikname 1.030€ -1.030€ -€ -€ -€

Totaal 24.280€ 24.280€ -€ 6.500€ 6.500€ -€ Theo van Vlodrop van Ssense heeft met Maarten de Graaf van Companero kalenderproject opgezet tbv nieuwe bus voor de Voedselbank, die in het 2e kw.in gebruik is genomen.

23 Fonds Financiële maatjes

Verloop Financiële maatjes Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2015 per 30-09-2015 toezeggingen in 2015 per 30-09-2015

2013 Oranjefonds 4.000€ 4.000€ -€ 5.000€ 5.000€ -€ -€

Totaal 4.000€ 4.000€ 0 5.000€ 5.000€ -€ In oktober 2019 is nog eens 1.134,- besteed aan ondergoed en sokken.

39

25 Fonds Woonvereniging Parana

Verloop Woonvereniging Parana Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2015 per 31-03-2015 toezeggingen in 2015 per 31-03-15

2014 Oranjefonds 20.000€ 20.000€ -€ 20.000€ 20.000€ -€

Totaal 20.000€ 20.000€ 0 20.000€ 20.000€ -€ Aan het eind van 2014 is het saldo van dit fonds volledig in mindering gebracht op investeringen aan Verbouwing van de in gebruik genomen Kiosk aan Paranadreef.

26 Fonds Odilia / nieuwbouw BOKA

Verloop Odilia Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2019 per 31-12-2019 toezeggingen in 2019 per 31-12-2019

2014 Odilia na beëindigingsvergadering 82.564 82.564 -€ -€ -€ <2019 Giften t/m 2018 14.725 14.725 -€ -€ -€ 2019 Donatie van Henk Schalkwijk 875 875 2019 Bijdrage aan Kinderuitje Team Gezinsbegeleiding 5.000 -5.000 -€ -€ -€

Totaal 98.164 5.000 93.164 -€ -€ -€

30 Fonds Smulhuis/ Sleep/ NoiZ

Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2019 per 31-12-2019 toezeggingen in 2019 per 31-12-2019

<2018 Diverse toezeggingen tot en met 2018 8.020,42 - 8.020 -€ -€ -€ 2018 Herindeling Sleep Inn, Kansfonds 20.000,00 20.000 - 20.000€ 20.000€ -€ 2018 Herindeling Sleep Inn, RDO 10.000,00 10.000 - 10.000€ 10.000€ -€ 2018 Herindeling Sleep Inn, Emmaus Haarzuilens 10.000,00 10.000 - 10.000€ 10.000€ -€ 2018 Herindeling Sleep Inn, kfheinfonds 10.000,00 10.000 - 10.000€ 10.000€ -€ 2018 Herindeling Sleep Inn, Konf. Nederl.Religieuzen, PIN 5.000,00 5.000 - 5.000€ 5.000€ -€ 2019 St. ING NL Fonds, 1e prijs Smulhuis 5.000,00 5.000 5.000€ 5.000€ -€

Totaal 68.020 55.000 13.020 60.000 60.000 -

De verbouwing van gehele Sleep Inn is afgerond in het derde kwartaal 2019.

40

33 Versnelfonds / Bob van der Houtfonds

Verloop Versnelfonds / Bob van der Houtfonds Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2019 per 31-12-2019 toezeggingen in 2019 per 31-12-2019

2018 Emmaus 15.000€ 15.000€ -€ 15.000€ 15.000€ -€ 2018 Kansfonds 25.000€ 25.000€ -€ 25.000€ 25.000€ -€ 2018 RDO 10.000€ 10.000€ -€ 10.000€ 10.000€ -€ 2019 St. Fundatie Hillegonda t.b.v. Bob van der Houtfonds 15.000€ 15.000€ -€ 15.000€ 15.000€ -€

\Totaal 65.000€ 65.000€ -€ 65.000€ 65.000€ -€

De Tussenvoorziening maakt de ontvangen gelden over naar bankrekening Bob van der Houtfonds, zodat de gelden worden ingezet conform de opzet. Op 23-4-2019 is 15.000,- van St. Fundatie Hillegonda overgemaakt.

34B Fonds Kindgesprekken

Verloop Kindgesprekken Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2019 per 31-12-2019 toezeggingen in 2019 per 31-12-2019

2018 kf hein fonds, tbv Kindgesprekken 2018, 2.500 ingetrokken -€ 10.000€ 10.000€ -€ 2018 Emmaus Haarzuilens, tbv Kindgesprekken 018 -€ 15.000€ 15.000€ -€ 2018 Van Baaren, tbv Kindgesprekken 2018 -€ 15.000€ 15.000€ -€

Totaal -€ -€ -€ 40.000€ 40.000€ -€ Het project Kindgesprekken is in 2018 afgerond.

37 Fonds Van activering naar werk

Verloop Van activering naar werk Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2019 per 31-12-2019 toezeggingen in 2019 per 31-12-2019

2019 Fundatie Hillegonda Schoormond tbv 2019 15.000€ 15.000€ -€ 15.000€ 15.000€ -€

Totaal 15.000€ 15.000€ 0 15.000€ 15.000€ -€

41

39A Fonds woninginrichting 2017-2020 tbv instellingswoningen

Verloop Woninginrichting instellingswoningen Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2019 per 31-12-2019 toezeggingen in 2019 per 31-12-2019

2019 Van Baaren t.b.v. 2019 50.000€ 50.000€ -€ 100.000€ 75.000€ 25.000€

Totaal 50.000€ 50.000€ 0 100.000€ 75.000€ 25.000€

39B Fonds woninginrichting 2017-2020, tbv cliënten

Verloop Woninginrichting tbv cliënten SGB Toezeggingen Verstrekte gelden Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank verstrekte Nt verstrekken gelden2019 per 31-12-2019 gelden per 31-12-2019

2018 kf Heinfonds, pilot met cliënten SGB 1.862€ 1.862€ -€ 1.862,00€ 1.862,00€ -€ 2019 kf Heinfonds, pilot met cliënten SGB 30.000€ 23.047€ 6.953€ 30.000,00€ 23.047€ 6.953€ 2020 kf Heinfonds, pilot met cliënten SGB 30.000€ 30.000€ 30.000,00€ 30.000€

Totaal 61.862,00€ 24.909€ 36.953€ 61.862,00€ 24.909€ 36.953€

In 2017 is door kf heinfonds € 12.500 toegezegd voor de periode juli t/m december 2017. In 2018 is over de periode jan t/m juni 2018 is € 12.500,- toegezegd. In april 2018 eenmalig 2.500 extra. Over het 2e half-jaar 2018 is € 15.000 toegezegd. Voor 2019 is € 30.000,- toegezegd. Voor 2020 is ook € 30.000,- toegezegd. Het totaal van de toezeggingen bedraagt ad € 102.500,- hiervan is € 87.500,- ontvangen op bank SGB. In het fondsenoverzicht monitoren per kwartaal. Per 31-12-2019 is sinds de start in 2017 € 65.547,- verstrekt. In 2019 is € 23.047,- verstrekt.

41 Fonds Huisje Boompje Beestje

Verloop Fonds Huisje Boompje Beestje Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2019 per 31-12-2019 toezeggingen in 2019 per 31-12-2019

2019 St Kinderpostzegels, dit project loop vanaf jan. t/m oktober 2019. 65.000€ 65.000€ -€ 65.000€ 42.500€ 22.500€

Totaal 65.000€ 65.000€ 0 65.000€ 42.500€ 22.500€

42 Fonds Herinrichting Gastenverblijf Groene Sticht

Verloop Fonds Herinrichting Gastenverblijf Groene Sticht Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2019 per 31-12-2019 toezeggingen in 2019 per 31-12-2019

2018 Fundatie Santheuvel Sobbe 5.000€ 5.000€ -€ 5.000€ 5.000€ -€ 2018 Oranjefonds 15.000€ 10.112€ 4.887,51€ 15.000€ 15.000€ -€ 2018 Van Baaren Stichting 15.000€ 12.854€ 2.145,51€ 15.000€ 7.500€ 7.500€ 2018 RDO 10.000€ 10.000€ -€ 10.000€ 10.000€ -€ 2018 Fundatie Hillegonda 15.000€ 10.113€ 4.886,51€ 10.000€ -€ 10.000€ 2018 Maagdenhuis 5.000€ 3.768€ 1.231,51€ 10.000€ -€ 10.000€ 2018 Winter-Heijnsius 5.000€ 3.768€ 1.231,51€ 5.000€ -€ 5.000€

Totaal 70.000€ 55.617€ 14.383€ 70.000€ 37.500€ 32.500€

De verbouwing Gastenverblijf Groene Sticht is grotendeels afgerond in het 1e kwartaal 2019. In 2e kwartaal volgt eindafrekening. Het saldo wordt ingezet voor verbouwing bovenetage/zolder in 2020.

42

43 Fonds Maatwerk pubers

Verloop Maatwerk pubers Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2019 per 31-12-2019 toezeggingen in 2019 per 31-12-2019

2019 St. Fundatie Hillegonda 5.034€ 1.190€ 3.844€ 6.000€ 6.000€ -€

Totaal 5.034€ 1.190€ 3.844 6.000€ 6.000€ -€

44 Fonds Catharijnehuis

Verloop Catharijnehuis Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2019 per 31-12-2019 toezeggingen in 2019 per 31-12-2019

2018 St Dagopvang Utrecht, transitie 4 mdw.en doelgroep TV 80.000€ 20.000€ 60.000€ -€

Totaal 80.000€ 20.000€ 60.000 -€ -€ -€

45 Fonds inrichting woningen Nijeveldsingel

Verloop inrichting woningen Nijeveldsingel Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2019 per 31-12-2019 toezeggingen in 2019 per 31-12-2019

2019 St. Fundatie Hillegonda 50.000€ 50.000€ -€ 50.000€ 50.000€ -€ 2019 RDO 10.000€ 10.000€ -€ 10.000€ 10.000€ -€ 2019 KNR PIN 5.000€ 5.000€ -€ 5.000€ 5.000€ -€ 2019 Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 5.000€ 5.000€ -€ 5.000€ 5.000€ -€

Totaal 70.000€ 70.000€ -€ 70.000€ 70.000€ -€

46 Fonds verbouwing Croeselaan 250

Verloop verbouwing Croeselaan 250 Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen2019 per 31-12-2019 toezeggingen in 2019 per 31-12-2019

2019 Kf heinfonds 15.000€ 15.000€ 15.000€ 15.000€ 2019 Emmaus Haarzuilens 25.000€ 25.000€ 25.000€ 25.000€ 2019 RDO 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 2019 Fundatie Hillegonda 40.000€ 40.000€ 40.000€ 40.000€ 2019 Maagdenhuis 4.000 plus St. COV 6.000 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€

Totaal 100.000€ -€ 100.000€ 100.000€ -€ 100.000€

43

proj.nr. Toezeggingen fondsen per 31-12-2019 kenmerktoegekend

t/m 2018toegekend

in 2019 Totaal toegekendontvangen

t/m 2018

ontvangen /ingetrokken

in 2019nog te ontvangen

per 31-12-2019 6 Voedselbank personele kosten, Fundatie Hillegonda Schoormond 50.000€ 51.000€ 101.000€ 50.000€ 51.000€ - 7 Armoedecoalitie, Oranjefonds 5.000€ 5.000€ 5.000€ - 7 Armoedecoaltie, div. organisaties t.b.v. 2020 85.500€ 125.250€ 210.750€ 85.500€ 125.250 7 Armoedecoaltie, kf Heinfonds 4.000€ 4.000€ 4.000 30 Fonds Smulhuis/ Sleep/ NoiZ, herindeling Sleep Inn, Kansfonds 20.000€ 20.000€ 20.000€ - 30 Fonds Smulhuis/ Sleep/ NoiZ, herindeling Sleep Inn, RDO 10.000€ 10.000€ 10.000€ - 30 Fonds Smulhuis/ Sleep/ NoiZ, herindeling Sleep Inn, kfheinfonds 10.000€ 10.000€ 10.000€ - 33 Versnelfonds, St Fundatie Hillegonda 15.000€ 15.000€ 15.000€ - 34b Kindgesprekken, kf Heinfonds 20.000€ 20.000€ 10.000€ 10.000€ - 34b Kindgesprekken, Emmaus 30.000€ 30.000€ 15.000€ 15.000€ - 34b Kindgesprekken,Van Baaren 30.000€ 30.000€ 15.000€ 15.000€ - 37 Van activering naar werk, St Fundatie Hillegonda 15.000€ 15.000€ 15.000€ - 39a Woninginrichting 2017-2020, van Baaren 100.000€ 50.000€ 150.000€ 50.000€ 75.000€ 25.000 39b Woninginrichting 2017-2020 cliënten , kf Heinfonds 42.500€ 60.000€ 102.500,00€ 40.638€ 24.909€ 36.953 *141 Huisje, Boompje, Beestje, St. Kinderpostzegels 65.000€ 65.000€ 42.500€ 22.500 42 Herinrichting Gastenverblijf GS, Oranjefonds 15.000€ 15.000€ 15.000€ - 42 Herinrichting Gastenverblijf GS, Fundatie Hillegonda 15.000€ 15.000€ 15.000 42 Herinrichting Gastenverblijf GS, Maagdenhuis 5.000€ 5.000€ 5.000 42 Herinrichting Gastenverblijf GS, Van Baaren Stichting 15.000€ 15.000€ 7.500€ 7.500 42 Herinrichting Gastenverblijf GS, Winter-Heijnsius 5.000€ 5.000€ 5.000 43 Maatwerk pubers, Fundatie Hiilegonda Schoormond 6.000€ 6.000€ 6.000€ - 45 Inrichting woningen Nijeveldsingel, Hillegonda 50.000€ 50.000€ 50.000€ - 45 Inrichting woningen Nijeveldsingel, RDO 10.000€ 10.000€ 10.000€ - 45 Inrichting woningen Nijeveldsingel, KNR PIN 5.000€ 5.000€ 5.000€ - 45 Inrichting woningen Nijeveldsingel, Fundatie van den Santheuvel, Sobbe 5.000€ 5.000€ 5.000€ - 46 Verbouwing Croeselaan 250, Emmaus Haarzuilens 25.000€ 25.000€ 25.000 46 Verbouwing Croeselaan 250, KfHeinfonds 15.000€ 15.000€ 15.000 46 Verbouwing Croeselaan 250, RDO 10.000€ 10.000€ 10.000 46 Verbouwing Croeselaan 250, Hillegonda 40.000€ 40.000€ 40.000 46 Verbouwing Croeselaan 250, Maagdenhuis 10.000€ 10.000€ 10.000

529.000€ 490.250€ 1.019.250€ 188.138€ 484.909€ 346.203€ *1 In fondsenoverzicht vanwege monitoring. Op 6-2-2020 heeft SGB € 15.000 ontvangen van de toezegging voor 2020.

Bijlage 1.3.7c - Voorzieningen en Fondsen - nog te ontvangen

44

bestuursverslag en jaarrekening · 2.11 regionale ontwikkelingen ... dit doen we in een tijd waarin...

Documents