bijlage bestuursrapportage 2021-2 projectverantwoording

Bijlage bestuursrapportage 2021-2

Projectverantwoording

Het Waterschapshuis Versie 0.9 d.d. 27-10-2021



2

Inhoudsopgave

Bijlagen 3

1.1 Bijlage 1: Detailrapportage programma 1 Bestuur en Organisatie 3

1.2 Bijlage 2: Detailrapportage programma 2 Kennis en verbinden 6

1.3 Bijlage 3: Detailrapportage programma 3 Innovatie en transformatie 9

1.4 Bijlage 4: Detailrapportage programma 4 Digitale dienstverlening 12

1.5 Bijlage 5: Detailrapportage programma 5 Organisatie en samenwerking 16

1.6 Bijlage 6: Detailrapportage programma 6 Informatie - datastromen 21

1.7 Bijlage 7: Detailrapportage programma 7 Informatieveiligheid en privacy 24

1.8 Bijlage 8: Detailrapportage programma 8 Waterkeringen 30

1.9 Bijlage 9: Detailrapportage programma 9 Watersysteem 31

1.10 Bijlage 10: Detailrapportage programma 10 Waterketen 36

1.11 Bijlage 11: Detailrapportage programma 12 SAW@ 40

1.12 Bijlage 12: Detailrapportage programma 13 AHN/Beeldmateriaal 43

1.13 Bijlage 13: Detailrapportage programma 14 Informatiehuis Water 45

1.14 Bijlage 14: Detailrapportage programma 15 Kassiersfunctie 47

1.15 Bijlage 15: Detailrapportage kostenplaatsen 48

1.16 Bijlage 16: Kostenverantwoording DVO’s 49

1.17 Bijlage 17: Begrotingswijziging per deelnemer 53

1.18 Bijlage 18: Jaareindeverwachting en 2e gewijzigde begroting per deelnemer 54



3

Bijlagen

1.1 Bijlage 1: Detailrapportage programma 1 Bestuur en Organisatie

Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 in de bestuursrapportage.

Naam Omschrijving Lasten 2021

begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo

2021-08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Facilitair De facilitering van de organisatie,

waaronder de huisvesting,

werkplekken en

kantoorautomatisering.

570.870 371.619 65% 570.870 199.251 -30.000 Het kantoor is weer verder geopend voor

medewerkers, in routekaart zitten we in fase

Waakzaam. Dit betekent dat het kantoor open is

met afstandsbeperking, waardoor ca. 60% van de

werkplekken in gebruik is. En er per dag 3 teams in

het vergadercentrum mogen werken.

Met de inrichting van een team van IT-specialisten

zijn we op de goede weg om de IT naar een hoger

plan te tillen. Er wordt gewerkt aan de

informatieveiligheid, een i-beleid waarmee we

richting kunnen geven aan Vechtstromen, het in

kaart brengen van de architectuur en processen en

beheer.

Organisatie

ondersteuning

De kosten (ten behoeve van) de

directie zijn hier begroot: secretaris-

directeur, plaatsvervangend

secretaris-directeur, beleidsadviseur

bestuurlijke en juridische zaken en

controller. Daarnaast de

ondersteuning van de primaire

processen van de organisatie in de

breedste zin van het woord,

waaronder financiën, P&O en

juridisch.

1.697.434 1.100.488 65% 1.697.434 596.946 -102.000 Er is dit jaar een kwaliteitsverbetering doorgevoerd

in de ondersteuning. Dit leidt tot extra inzet. De

effecten van corona drukken op de organisatie. Dit

uit zich door het ervaren van werkdruk en het

uitvallen van medewerkers. Om de effecten op te

vangen worden waar mogelijk extra krachten

ingezet. De kwaliteitsverbetering heeft ook

betrekking op de informatieveiligheid binnen de

eigen organisatie en advies hierover aan STOWA en

Unie. Dit brengt meer uren met zich mee dan

begroot.

Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,

3 = 31 december

Toelichting status



4


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Organisatie

inkoop

De begroting betreft

strategische inkoop. Inkoop ten

behoeve van de projecten

worden doorbelast.

195.590 89.829 46% 195.590 105.761 30.000 Capaciteit is nog steeds een probleem met een tweede

(langdurig) zieke in het team. De verwachting is dat beide dit

jaar weer volledig instromen.

De kwartiermaker Leveranciersmanagement is gestart en wordt

betaald vanuit het budget Inkoop met als doel

leveranciersmanagement op te starten en de werkzaamheden in

2022 onderdeel te maken van de contractmanagers functie.

Aanbesteding inkoopadviesdiensten is een belangrijke

kostenpost voor het budget inkoop, maar dit vormt geen gevaar

voor overbesteding. De aanbesteding is samen met HDSR

uitgevoerd.

Betrekken waterschappen bij ons werk is gestart vanuit

programma O&S, andere programma's volgen later dit jaar. Dit is

een proces dat verder vorm gegeven zal worden waarbij hWh

steeds meer een centrale rol op zich neemt in de communicatie

tussen inkopers en contractmanagers bij waterschappen.

Organisatie

capaciteitsmanag

ement

Capaciteitsmanagement ten

behoeve van de instroom,

doorstroom en uitstroom van de

flexibele schil. De kosten

worden doorbelast naar de

projecten waarvoor werving of

contractverlenging heeft

plaatsgevonden.

140.795 -94.249 -67% 140.795 235.044 210.000 We zien steeds meer arbeidsmarktkrapte ontstaan. Op korte

termijn zal het aandeel van het inhuren extern personeel

vergroot worden. Dit betekent ook dat de kosten zullen stijgen,

aangezien de marktpartijen op dit moment zichzelf uit de markt

prijzen. De schaarste van de functies die binnen de IPM rollen

zijn goed zichtbaar. Kennis en ervaring wordt op deze manier in

onze sector niet gewaarborgd. De expertise zal vanaf de markt

worden gehaald.

Vanaf september zal er een rapport gemaakt worden t.b.v.

arbeidsmarktcommunicatie. Naar aanleiding van dit rapport

zullen keuzes worden gemaakt en de website

werkbijhetwaterschapshuis vernieuwd worden.

Communicatie De kosten voor communicatie,

zoals het magazine It’s HWH.

181.533 105.496 58% 181.533 76.037 3.000 Uit de midterm review is naar voren gekomen dat er behoefte is

bij het algemeen bestuur om te begrijpen wat hWh doet, wat ze

bijdraagt en hoe het construct werkt. Om daar een bijdrage aan

te leveren zijn er twee video's gemaakt: 1) over het construct

waarin de voorzitter van het AB uitlegt hoe het werkt en waar

het AB zeggenschap over heeft, en 2) over het

opdrachtgeverschap met de voorzitter van de OGT over de

doelen die de OGT wil bereiken en hoe ze daar komen. Ook is er

een cultuurboekje gemaakt waarin is beschreven hoe

programmatisch werken volgens IPM werkt.


3 = 31 december

Toelichting status



5


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Bestuur Het voorbereiden, faciliteren en

het ondersteunen van (de

vergaderingen van) het

Algemeen bestuur en het

Dagelijks bestuur Gr HWH.

Hieronder wordt ook inzet van

derden begroot, zoals

accountantskosten, juridisch

advies en strategische

planning. Het ondersteunen van

het bestuur door inzet van de

vaste kern, zoals de secretaris

directeur, beleidsadviseur

bestuurlijke en juridische

zaken, controller en

beleidsadviseur financiën.

150.625 67.002 44% 150.625 83.623 0 Afhankelijk van het verloop van het btw-proces, zou er in 2021

of 2022 een kostenoverschrijding kunnen plaatsvinden. De

besteding aan uren loopt door langdurige ziekte wat achter op

begroting. Hier lijkt budgettair ruimte te ontstaan op

bestuursondersteuning. Echter zijn er plannen voor 4

bestuurssessies, welke gefinancierd zouden kunnen worden

vanuit bestuursondersteuning

Programma 1.

Bestuur en

organisatie

2.936.847 1.640.185 56% 2.936.847 1.296.662 111.000 De verbouwing van het kantoor is afgerond. Het kantoor is weer

verder geopend voor medewerkers. Corona heeft nog steeds veel

impact op de uitgaven. Zo wordt er onder andere minder

uitgegeven aan reiskosten. Daar tegenover staat wel dat er

meer tijd wordt besteed aan het welzijn van de medewerkers. Er

is extra ingezet op de kwaliteitsverbetering van de organisatie:

-In 2021 ligt een belangrijke focus op informatiebeveiliging

binnen de eigen organisatie

-Vanuit informatiebeveiliging wordt tevens een advies richting

STOWA en de Unie van Waterschappen. Dit brengt meer uren

met zich mee dan begroot.

-Er is een kwartiermaker leveranciersmanagement gestart, met

als doel dat leveranciersmanagement een vast onderdeel wordt

van de werkzaamheden van inkoop vanaf 2022.

-De IPM rollen zijn schaars, waardoor dure krachten van de

markt gehaald moeten worden. Capaciteitsmanagement gaat

arbeidsmarktcommunicatie inzetten.

-De communicatie van hWh is meer toegespitst op het helder

uitdragen van hetgeen hWh doet, welke meerwaarde de

waterschappen ervaren in de samenwerking en hoe het construct

werkt.

-De rol van projectbeheersing is verstevigd.


3 = 31 december

Toelichting status



6

1.2 Bijlage 2: Detailrapportage programma 2 Kennis en verbinden



begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Capaciteit BUCA Activiteiten die, in opdracht van

de OGT, uitgevoerd worden tot

en met de definitieve

besluitvorming over de business

cases. Deze kosten worden per

uitgevoerde business case

doorbelast aan de deelnemende

waterschappen. Voor zover de

business case niet leidt tot een

opdracht, worden de kosten

opgenomen in instandhouding.

102.621 40.576 40% 102.621 62.045 35.000 2021 betreft het overgangsjaar dat de ontwikkelbudgetten naar

de programma's zelf zijn gegaan. Deze code is m.n. bestemd

voor die medewerkers die in de zgn. "voorfase" opgesteld staan

om mede invulling te geven aan de startbijeenkomsten van

Aanvraag business cases en het opstellen ervan, waarvan nog

niet duidelijk is in welk programma ze precies belanden.

Dit is nog niet altijd even duidelijk voor de medewerkers en

vraagt om aandacht dat de juiste medewerker op de juiste code

schrijft.

- Er ligt een grote druk op m.n. TM. De vraag overstijgt het

aanbod. Eind 2020 is er relatief veel inzet geclaimd in projecten

van IPM-medewerkers, waardoor er minder capaciteit

beschikbaar is gekomen voor business cases.

Te weinig medewerkers die de functie TM dragen, kunnen de IPM-

rol vervullen in businesscases.

Per 1 juni 2021 start een extra TM die tevens de IPM-rol kan

vervullen. Het aantal uren overall blijft onder de raming.

Strategienota

OGT

I.o.m. de OGT opzetten van

een project om te komen tot

een update van de

strategienota en

meerjarenplannen van de

programma’s.

41.198 22.643 55% 41.198 18.555 0 Uitvoering van de dialoogtafels is gestart. Via de weg van de

programma's wordt er inhoudelijk vorm gegeven aan deze tafels

en wordt de business aangevuld met andere disciplines gevraagd

actief mee te denken aan de richting en aanpak voor de

middellange termijn. (2 tot 5 jaar).

Kwaliteitsborging Structurele inzet op

kwaliteitsborging geeft ruimte

aan het versterken van de PDCA

cyclus binnen de programma’s

en projecten.

78.518 54.543 69% 78.518 23.975 0 Kwaliteitsborging wordt ingevuld door het uitvoeren van

evaluaties (2e kwartaal 2021 WIWB) en het deelnemen aan

implementatie Project Start Up binnen hWh.


3 = 31 december

Toelichting status



7


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Kennis delen &

verbinden

Digitale transformatie staat op de

agenda. Ook beseffen de

waterschappen dat dit gepaard gaat

met organisatorische veranderingen

en dat bij een (groot) deel van deze

opgave samenwerking noodzakelijk

is.

HWH is verkenner en verbinder bij

deze transformatie en bijbehorende

veranderingen en articuleert vragen

vanuit de business. Het brengt

kennis samen, om kansen te

benutten en veranderingen te

bewerkstelligen.

Daarnaast vervult HWH in de

uitvoering van projecten de rol van

deskundig begeleider. Vanuit het

principe van loden deuren worden

deze uren en kosten op uur basis

toegerekend aan de projecten.

350.689 249.413 71% 350.689 101.276 -40.000 De kosten van Novius tbv de programma's 8 t/m 10

worden nog hier geboekt ivm de oude bestelorder.

Ook de kosten van FAIR en BIO van de UvW vallen

onder dit nummer. Daarnaast worden er iets meer

uren gemaakt voor Kennis en verbinden. Dit leidt

tot een prognose van extra kosten ad € 40.000.

Het tekort kan worden opgevangen binnen het

programmabudget.

Ondersteuning

OGT / I-

platform

Dit project voorziet in de

noodzakelijk gebleken juridische en

secretariële ondersteuning van

platforms waarin alle waterschappen

zijn vertegenwoordigd. Dat geldt

voor de Opdrachtgeverstafel (OGT)

waarin de directies zitting hebben,

maar ook voor het i-platform

waaraan alle i-managers van de

waterschappen deelnemen. De

ondersteuning heeft tot doel de

efficiëntie en de effectiviteit van de

platforms te vergroten. Met het

beschikbare budget wordt ook de

doorontwikkeling van het

meerjarenprogramma gefinancierd.

100.961 39.410 39% 100.961 61.551 24.000 Loopt nog in lijn met de begroting.

Ondanks de enorme inspanning in het eerste

kwartaal van 2021, waarbij veel DVO's zijn verlengd,

is nog steeds de besteding op totaalniveau binnen

de kaders van de begroting.

De verwachting is dat er eind 2021 circa € 24.000

over zal blijven.

Door de uitval door ziekte van een medewerker zijn

er wat meer "inwerk" uren nodig.


3 = 31 december

Toelichting status



8


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Vergadercentrum Het continueren van de

dienstverlening ten aanzien van het

vergadercentrum:

•Inplannen vergaderzalen

•Cateringfaciliteiten

•Beheer en onderhoud

vergadercentrum

Het huurcontract voor het

vergadercentrum loopt tot en met

maart 2030.

482.458 312.617 65% 482.458 169.841 -17.000 Het vergadercentrum is vanaf 16 maart 2020

gesloten vanwege de corona crisis. Op 30 augustus

wordt het vergadercentrum, mits de

coronamaatregelen dat toestaan, weer geopend voor

externen.

De verbouwing is voor 99% afgerond.

Er is een Europese aanbesteding gestart voor de

aanschaf van AV-middelen. Verwachting is dat de

AV- middelen in januari 2022 geïnstalleerd worden.

De EA Frontoffice is afgerond. Sparq gaat personeel

leveren. Deze starten per 16 augustus. Komende

weken zullen er klikgesprekken plaatsvinden.

In oktober is de officiële opening gepland.

In 2021 zal de kwaliteit van het vergadercentrum

wat betreft faciliteiten omhoog gaan: nieuwe

inrichting, mogelijkheid tot videobellen en hybride

vergaderen.

Stabilisatiepost

begroting

In Kennis en verbinden is een

‘stabilisatiepost begroting’

opgenomen om de daling in de

begroting van de

instandhoudingskosten op te

vangen. Hierdoor wordt een

wettelijke

zienswijzeprocedure voorkomen voor

de geactualiseerde begroting 2021.

Ten aanzien van

de ‘stabilisatiepost begroting’ zijn

geen uitgaven gepland, dit zal

leiden tot een

terugbetaling bij de jaarafrekening

2021.

124.277 0 0% 124.277 124.277 124.277 Er zijn geen uitgaven.

Programma 2.

Kennis en

verbinden

1.280.721 719.202 56% 1.280.721 561.519 126.277 •Vergadercentrum is formeel geopend op 8 oktober.

De reacties waren zeer positief. Er is een nieuw

hospitality concept ontwikkeld.

•Evaluatie e-HRM afgerond 2 anderen in volle gang

•Dialoogtafels in het kader van de strategienota zijn

gepland en/of al gehouden

•Er zijn 13 BC afgerond en opgeleverd en er lopen

11 BC trajecten

•Discussie in OGt wordt steeds meer strategisch.


3 = 31 december

Toelichting status



9

1.3 Bijlage 3: Detailrapportage programma 3 Innovatie en transformatie



begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Programmabudget

algemeen

Waterschappen hebben behoefte

aan een actieve ondersteuning m.b.t

innovatie-kennisuitwisseling. Om

deze communicatie en

kennisuitwisseling mogelijk te

maken is naast de inzet van FTE’s

een jaarbudget nodig.

179.399 148.618 83% 179.399 30.781 -35.000 De algemene conclusie op dit onderdeel is dat er

maximaal ingezet is op kwaliteit en aandacht voor

de waterschappen. Bijsturing zowel op versnellen

als op vertragen bij de leerlijn leid voor nu nog niet

tot substantiële risico's en alles valt nog binnen de

kaders. Aandacht moet er zijn voor de wens

doorontwikkeling leerlijn voor bestuur. Dit zou

kunnen leiden tot onderbezetting in Q3 en Q4 van

2021. Daarnaast is aandacht gewenst voor

algemene communicatie vanuit het programma.

Verbinden Aanjagen van het samen innoveren

en kennis-uitwisselen en benutten.

“Waterschappen van de toekomst”

door delen en leren van elkaars

innovaties.

292.500 234.950 80% 292.500 57.550 -100.000 Waterschappen zullen later dan gepland

aangesloten worden. Het kost de waterschappen

meer tijd en moeite om aan te sluiten. Focus is

verplaatst naar in September. Het feit dat de

waterinnovatieprijs via Winnovatie zal verlopen zal

een grote boost geven aan het snel aansluiten

binnen de waterschappen.

Financieel is er beperkt ruimte voor ontwikkeling van

het platform richting het einde van de pilot 2022.

De business case opzet is in volle gang hier wordt

hard aan gewerkt de belangrijkste sessies met

stakeholders zijn geweest.


3 = 31 december

Toelichting status



10


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Innoveren Het innovatieproces begeleiden en

“samen innoveren” ondersteunen.

Nieuwe prototypes en kennis

ontwikkelen.

126.323 42.401 34% 126.323 83.922 15.000 Het project loopt naar behoren, kosten vallen binnen

de budgettaire kaders aandachtspunt is het

uitwerken van de laatste procestappen maar acties

zijn daarvoor gepland. De eerst volgende sessie

wordt inmiddels voorbereid, deze sessie zal eind

november plaatsvinden.Leren Ondersteunen van het lerend

vermogen om in te spelen op snelle

veranderingen. Veranderbereidheid

en verandervermogen van de sector

vergroten.

413.224 153.512 37% 413.224 259.712 50.000 Het project zal qua tijd uitlopen, mede door corona

als door waterschappen die een andere planning

aanhouden als dit programma. Wij maken de keuze

te gaan voor kwaliteit en daarom mee te bewegen

met de waterschappen die later willen aanhaken. De

kosten blijven binnen de budgettaire kaders.

DEEP Een pilot ontwikkelprogramma op

het gebied van datascience en

dataengineering, wat moet leiden

tot goed opgeleide menskracht op

het nieuwe vakgebied.

243.414 200.849 83% 243.414 42.565 16.000 Deep verloopt volgens planning zowel qua kosten

als de opdrachten. Na afronding van de eerste

opdrachtronde is er geëvalueerd. Hierin kwam naar

voren om de terugkomdagen anders in te vullen. De

deelnemers voor opdrachtronde twee zelf binnen de

waterschappen de opdracht geformuleerd. Hierdoor

ontstaat er aansluiting tussen de datascientisten en

engineers en de business. Omdat het programma is

omgezet naar een digitaal programma was voor af

niet te overzien wat dit financieel zou betekenen.

Daarnaast was ook nog onduidelijk of er fysieke

meetings konden plaats vinden. Hiervoor was een

pot onvoorzien opgenomen. Deze kosten vallen

lager uit.

Onderzoek

DataScience en

HWH

Een kort te doorlopen samenwerking

binnen 3 programma's. Deze

programma's hebben samen gekozen

om met een datascientist aan de

gang te gaan om de mogelijkheden

van datascience te verkennen binnen

hWh.

15.000 15.000 100% 15.000 0 0 Het beoogde eindresultaat is in totaal binnen de

gestelde financiële kaders afgerond maar met een

opgeschoven eindtijd van 1,5 maanden.

Project is nu afgerond.

DEEP 07-21 Tweede lichting van het

ontwikkelprogramma op het gebied

van datascience en dataengineering,

wat moet leiden tot goed opgeleide

menskracht op het nieuwe

vakgebied.

210.282 5.510 3% 210.282 204.772 10.000 Deep 2 start op 24/9 met 13 waterschappen en 1

waterlab

In totaal doen er 15 deelnemers mee.

De voorbereiding zijn afgerond:

- W&S van deelnemers

- Webinars voor de waterschappen

- pre scholing voor interne deelnemers


3 = 31 december

Toelichting status



11


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Programma 3.

Innovatie en

transformatie

1.480.142 800.840 54% 1.480.142 679.302 -44.000 Met een goed team en goed contact met stakeholders bij de

waterschappen wordt het eerste resultaat van het programma

zichtbaar. Op zowel innovatievlak (WinnovatieLab), verbinden

(Winnovatie en Water innovatie festival) en leren (leerlijn en

DEEP) worden we actief bevraagd door de waterschappen en kan

er met een hoge kwaliteit antwoord gegeven worden op de

behoefte die er leeft. Door dit succes groeit de vraag. Het effect

hiervan is dat er verwacht kan worden dat er niet meer aan de

vraag voldaan kan worden binnen de gestelde tijd en budgetten

die nu zijn vastgesteld. De eerste aanpassingen zijn ingezet

door aanbestedingen iets te verlengen en in te zetten op de

directe behoeft van de waterschappen met Winnovatie en de

leerlijn bestuur.


3 = 31 december

Toelichting status



12

1.4 Bijlage 4: Detailrapportage programma 4 Digitale dienstverlening



begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Ontwikkelbudget

digitale

dienstverlening

Dit project ondersteunt

waterschappen in de transitie die

nodig is als gevolg van de

Omgevingswet. TROWA legt de

focus op de digitale

Waterschapsverordening en de

regels die moeten worden

toegepast. Omdat alle

waterschappen voor vrijwel dezelfde

opgave staan wordt gebruikt

gemaakt van elkaars kennis en

ervaring. Er worden modelteksten en

een gezamenlijke structuur

ontwikkeld in drie werkpakketten:

‘wat’ (kennisdeling), ‘hoe’ (ervaring

opdoen) en ‘waarmee’ (digitale

gereedschappen). Het project wordt

uitgevoerd in nauwe samenwerking

met de Unie van Waterschappen.

25.000 37.181 149% 25.000 -12.181 -26.000 Hier worden oa. de uren geschreven voor

Themagroep digitale dienstverlening van de UvW,

het digitaliseringsberaad en de activiteiten rondom

programmamanagement en omgevingsmanagement

waarvoor geen aparte code bestaat.

Veranderende wet- en regelgeving (SDG, Woo, WEP,

Wdo etc.) vraagt ook relatief veel tijd van

programmamanagement om hier samen met de UvW

en andere partijen als KvK, Provincies in op te

trekken in voorbereidende werkzaamheden nog

voordat waterschappen hierin actief zijn c.q. wij een

formele opdracht hebben.

Vertrek van Projectleider eHRM / CMS, 3 functioneel

beheerders, administratieve ondersteuning,

stuurgroeplid eHRM in het 3e kwartaal en wisseling

van UO-voorzitter van het programma, heeft

gemaakt dat extra niet voorziene inzet van

programmanager heeft plaats gevonden op een

aantal terreinen.

Het fenomeen 'Digitale Dienstverlening' aan o.a.

burgers is relatief nieuw in de wereld van

waterschappen. Langzaam maar zeker verschijnt het

steeds meer op de agenda van de waterschappen.


3 = 31 december

Toelichting status



13


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

eHRM Dit project ondersteunt



















475.519 219.922 46% 475.519 255.597 117.000 In oktober 2021 is een Strategisch Overleg gepland

waar wederom gebruik zal worden gemaakt om het

contract met ADP 1 jaar te verlengen.

Uitstroom van medewerkers is in de periode juli-sep

2021 dermate hoog (en dus ook uitstroom van

opgedane kennis), dat dit de continuïteit in gevaar

brengt. Indien op korte termijn geen kandidaat

wordt gevonden, komt beheer en onderhoud vanuit

hWh praktisch stil te liggen.

In 2024 eindigt de overeenkomst met ADP. Daarmee

is het noodzakelijk om in 2021 een besluit te nemen

over de voortzetting van de samenwerking tussen de

waterschappen en UvW met e-HRM. Daartoe is een

evaluatie gehouden in de periode februari t/m juni

2021 en is een evaluatierapport opgeleverd in

augustus 2021. Dit is tevens input voor de

opdrachtverlening van de business case.

CMS Dit project ondersteunt



















19.977 14.691 74% 19.977 5.286 0 De contractmanager heeft alle raam- en nadere

overeenkomsten geïnventariseerd van deelnemende

waterschappen en daarmee scenario's opgesteld hoe

deze in de toekomst beter kunnen worden

afgestemd en beheerd.

De keuze voor één van de scenario's wordt in

september gemaakt.

Tegelijk zal de looptijd van het raamcontract met

SIM worden verlengd tot april 2023 (laatste

verlenging).

Het gebruikersoverleg komt regelmatig bijeen. Vanaf

september is de SIM groep daarbij uitgenodigd.

Afwerken van de issuelijst gaat daardoor beter.

hWh (CM) coördineert de contacten met de SIM

groep.


3 = 31 december

Toelichting status



14


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Doorontwikkeling

CMS 3.0

Dit project ondersteunt



















33.000 11.626 35% 33.000 21.374 5.800 In juni en juli is een evaluatie "CMS gebruik en

doorontwikkeling" uitgevoerd. Bevindingen worden verwerkt en

zullen tezamen met de scenariokeuze voor contractbeheer

worden voorgelegd aan UO Digitale Dienstverlening.

Standpunten van de waterschappen zijn inmiddels helder en de

kans is groot dat hWh en de waterschappen opnieuw gaan

aanbesteden na de looptijd van huidige raamcontract. Tevens

worden er verbeterpunten opgepakt die met de evaluatie zijn

opgehaald. Globaal komt dat neer op een meer concrete

roadmap voor doorontwikkeling opstellen, waarbij centraal staat

wat door samen optrekken kansrijker is om doelmatig te

implementeren.

Aandacht zal meer verlegd worden naar dienstverlening i.p.v.

een CMS alleen. Ook wordt ingezet om het aantal deelnemende

waterschappen te vergroten.

Voor klantreizen en participatiediensten zijn bijeenkomsten

georganiseerd die volgens de waterschappen succesvol zijn

verlopen.

In het laatste kwartaal 2021 zal opnieuw een sessie

participatiediensten worden georganiseerd waaraan alle

waterschappen kunnen deelnemen. Centraal staat de vraag

waarom digitale participatie belangrijker is geworden en hoe dit

succesvol op te pakken. Van beleid tot uitvoering komt daarbij

aan de orde.

Omgevingswet Dit project ondersteunt



















300.000 197.138 66% 300.000 102.862 0 De ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli

2022. Om de ondersteuning te continueren is voor de komende

jaren een projectvoorsteld ingediend bij de OGT voor

projectbudget voor de jaren 2022-2025.

Elk kwartaal zijn er IBAT ketentesten, ook in dit kwartaal gaan

we dat weer doen. Deze zullen begeleid worden vanuit het

ondersteuningsteam.

Acceptatie Bruidsschat

Voor het einde van het kwartaal moeten we als waterschappen

een besluit nemen of we de bruidsschat, zoals die nu is, kunnen

accepteren en als initiële waterschapsverordening kunnen

aanmerken.

Werkplaats waterschapsverordening.

De werkplaats waterschapsverordening zal dit kwartaal

uitgevoerd wordenContinue monitoring

In samenwerking met de waterschappen is een

monitoringsinstrument geïntroduceerd op basis waarvan continu

monitoring op de voortgang kan plaatsvinden, op basis hiervan

kan in het PIO veel directer over de juiste onderwerpen

gesproken worden en vroegtijdig beheersmaatregelen genomen

worden als bij een waterschap de implementatie in het geding

komt.


3 = 31 december

Toelichting status



15


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Digitale Aangifte

bedrijven

De Digitale Aangifte Bedrijven is een

(web-)functionaliteit met behulp

waarvan bedrijven aangifte kunnen

doen van hun zuiveringsheffing en/of

verontreinigingsheffing. Het is ook

een hulpmiddel om te bepalen voor

hoeveel eenheden een bedrijf

heffing moet betalen. De applicatie

is in gebruik bij de

belastingkantoren en bij

waterschappen die zelf nog heffen.

50.085 24.192 48% 50.085 25.893 15.000 Regelmatig vinden afstemmingsmomenten met de leverancier

plaats met betrekking tot voortgang.

Met de leden van het I-platform is afgesproken dat

ondersteuning van de huidige software door de waterschappen

nog een laatste jaar plaatsvindt, in plaats van 2020 wordt dit

2021.

Besluitvorming over vervangende software gaat zeer traag. Met

leverancier is een alternatief besproken. Per 01 januari 2021 zal

de software worden overgedragen aan leverancier. De huidige

gebruikers gaan dan rechtstreeks betalen voor het gebruik en

onderhoud van de software.

Programma 4.

Digitale

dienstverlening

903.581 504.750 56% 903.581 398.831 111.800 Het positieve saldo wordt vooral veroorzaakt doordat minder

kosten zijn gemaakt bij E-hrm. De omgevingswet is opnieuw

met 6 maanden uitgesteld tot 1 juli 2022.


3 = 31 december

Toelichting status



16

1.5 Bijlage 5: Detailrapportage programma 5 Organisatie en samenwerking



begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Ontwikkelingsbud

get O&S

Voor de continuïteit van de

ontwikkeling (verkenningen,

business cases, innovatie-pilots,

communicatie) heeft het programma

een budget van 200k€ per jaar,

waarbij het UO

gemandateerd is om binnen deze

budgettaire ruimte naar eigen inzicht

te handelen.

25.000 132.237 529% 25.000 -107.237 -175.000 In het kader van het nieuwe ontwikkelingen zijn 3 trajecten

voor een business case en het traject voor het Microsoft

Framework meegenomen vanuit 2020.

De Business case voor de verwerving van een software reseller

is na akkoord in de OGT overgegaan in een Europese

Aanbesteding. Uitgangspunt is dat de EA collectief wordt

gedaan en de daadwerkelijke deelname facultatief zal zijn.

Planning is dat de EA in december 2021 wordt afgerond.

Het Kenniscentrum wordt nu opgestart. Eerste prioritiet is de

implementatie van MS 365 E5. Microsoft levert een belangrijke

bijdrage aan het kenniscentrum.

Het Business case team strategische cloud partner heeft een

aantal sessies gehad met leden van het I-platform en het CDO

overleg. Marktverkenning heeft uitgewezen dat er vanuit de

markt zeker belangstelling bestaat om een partnerschap met de

sector aan te gaan. Planning is dat de BUCA in de OGT van

december ter besluitvorming over het vervolg wordt voorgelegd.

BC ZTC Businesscase voor het opstellen van

een zaaktype catalogus.

40.000 1.970 5% 40.000 38.030 15.000 In de OGT van 18 juni j.l. is ingestemd met de uitvoering van

een business case (buca) voor een eventueel vervolg op het

inmiddels beëindigde project ZTC binnen het Waterschapshuis.

Inmiddels is gestart met de activiteiten tbv deze buca.


3 = 31 december

Toelichting status



17


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Kenniscentrum Door de waterschappen is besloten

om een raamovereenkomst aan te

gaan met Microsoft voor een M365

E5 licentie. Hierbij ontstaat de

uitdaging om de implementatie van

componenten bij waterschappen

vorm te geven. Samenwerking op dit

terrein ligt voor de hand. Het

programma O&S staat onder anderen

voor het verbinden van kennis en

ervaringen op een centrale plek.

Deze centrale plek is te vinden in

het kenniscentum. De

waterschappen worden enerzijds

ontzorgd en anderzijds geholpen bij

het opbouwen van specifieke kennis.

458.100 106.167 23% 458.100 351.933 0 Op 01 april 2021 is gestart met het opzetten van het

kenniscentrum. Eerste op te pakken onderwerp met veel

prioriteit is de ondersteuning van de waterschappen met het

implementeren van de M365 E5 producten uit het Framework.

Hier wordt eveneens een belangrijke bijdrage door Microsoft

geleverd. Met Microsoft is een overeenkomst voor meerdere

jaren aangegaan voor het implementeren.

Er is een start gemaakt met een aantal workshops en Proof of

concepts, ook vinden er momenteel intakes plaats in het kader

van de roadmaps. Resultaten van de intakes worden verwerkt in

een roadmap per waterschap. Deze moet inzicht geven in de

implementatieroute. Het support wordt momenteel ingericht en

uitgerold over de waterschappen.

Framework

Microsoft

De waterschappen hebben besloten

om een raamovereenkomst aan te

gaan met Microsoft voor een M365

E5 licentie (in te zetten door alle

waterschappen). Met het afsluiten

van deze raamovereenkomst wordt

het mogelijk om de snel

veranderende wereld, waarin

toenemende eisen aan

informatieveiligheid en privacy in

een hoog tempo toenemen, het

hoofd te bieden. Daarnaast wordt

tegemoetgekomen aan de

toenemende behoefte tot

samenwerking, kennisdeling,

uitwisseling en standaardisatie.

50.000 17.159 34% 50.000 32.841 25.000 Kenmerken van het framework zijn:

• Er zijn kortingspercentages afgesproken voor de komende 4

jaar die gelden voor de gehele sector en voor meerdere

Microsoft producten.

• Een verdergaande samenwerking kan worden bereikt door het

gebruik van dezelfde producten en functionaliteiten. Informatie

kan eenvoudiger voor elkaar ontsloten worden.

- Er zijn afspraken gemaakt over informatie veiligheid die niet

in de algemene voorwaarden van MS voorkomen.

- Ook niet commerciële organisaties, zoals waternet,

belastingsamenwerkingen en laboratoria, waarin waterschappen

participeren kunnen profiteren van de afspraken uit het

framework.

De komende periode wordt contact gezocht met de

contractmanagers van VNG en Rijk om een samenwerking op te

starten met betrekking tot de gezamenlijke aanvullende

voorwaarden die zijn opgenomen in het Framework.


3 = 31 december

Toelichting status



18


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Aanbesteding

Standaard

Software

Aanbesteding standaard software 81.900 2.833 3% 81.900 79.067 20.000 In de OGT van 26 juni j.l hebben de leden ingestemd met het

uitvoeren van een Europese Aanbesteding (EA) voor de

verwerving van een reseller van standaard software.

Uitgangspunt is dat de EA collectief wordt gedaan en de

daadwerkelijke deelname facultatief zal zijn.

Er is gestart met het samenbrengen van een werkgroep met

vertegenwoordigers uit de waterschappen. Tevens is een

marktverkenning uitgevoerd. De resultaten daarvan worden

meegenomen in de EA.

Planning is dat de EA in december 2021 wordt afgerond.

Doorontwikkeling

en gebruik WILMA

WILMA staat voor

Waterschapsinformatie en Logisch

Model Architectuur. Dit project kent

vijf projectdoelstellingen:

1) Zorg voor een stevige update van

WILMA.

2) Zorg voor structureel beheer van

WILMA.

3) Zorg voor een goede

communicatie en het creëren van

draagvlak richting alle

waterschappen en overige

doelgroepen.

4) Bied faciliteiten voor de invoering

van WILMA door de waterschappen

zelf, door het beschikbaar stellen

van een toolkit en handvatten voor

implementatie.

5) Zorg voor het op afroep

beschikbaar hebben van centrale

implementatie

763.828 419.605 55% 763.828 344.223 0 De afgelopen twee jaar is in en met de communities hard

gewerkt aan de content van de WiLMA. Inmiddels is een groot

deel van de WiLMA online gevuld. We zijn er echter nog niet.

Ook in de fase waarin we nu verkeren hebben we collega's uit

de waterschappen hard nodig. De deelname van de collega's uit

de waterschappen loopt om legitieme redenen echter terug.

Met het toenemen van de content verandert ook langzaam de

fase waarin we met WiLMA komen. De volwassenheid en

daarmee de bruikbaarheid neemt navenant toe waardoor ook

een adviesrol met betrekking tot gebruik en implementatie om

de hoek komt kijken.

Aan de leden van het I-platform is gevraagd om namen aan te

leveren van collega's die kunnen en willen participeren in de

communities. Het gaat daarbij vooral om de volgende

kennisgebieden:

- Primaire domeinen

- Gegevensmanagement

- Informatie veiligheid

- Architectuurvolwassenheid

- Omgevingswet

De eerste webinar is een feit. De opkomst was groot en de

reacties overwegend positief.

De verbinding met de andere hWh programma's begint steeds

meer vorm te krijgen. De WiLMA architecten zijn inmiddels bij

de meeste programma's betrokken, ook vinden regelmatig

afstemmings overleggen plaats.


3 = 31 december

Toelichting status



19


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Software

catalogus

De Software Catalogus is ontwikkeld

door KING/VNG-realisatie en wordt

door bijna alle gemeenten gebruikt.

De catalogus maakt deel uit van het

instrumentarium waarin architectuur,

leveranciersmanagement,

inkoopondersteuning, voldoen aan

standaarden, planning van

veranderopgaven en

sturingsinformatie bij elkaar komen.

Een licht aangepaste variant van de

bestaande Software Catalogus wordt

via dit project geïmplementeerd bij

de waterschappen.

216.033 78.862 37% 216.033 137.171 50.000 De huidige versie van de WSWC is end of life. Samen met de

andere gebruikers is een onderzoek gestart naar een mogelijk

vervolg op de WSWC. Deze samenwerking heeft vorm gekregen

in een convenant, projectorganisatie en een bijbehorende

stuurgroep met vertegenwoordigers van de huidige gebruikers.

De deelnemers zijn:

- VNG

- Kennisnet

- GGD GHOR

- Instituut fysieke veiligheid

- hWh

Oracle TECH Voor de gemeenschappelijke

aanschaf en het gezamenlijk gebruik

van relevante Oracle-licenties voert

HWH het contractbeheer uit.

Inmiddels kunnen ook

samenwerkingen zoals

waterschapsbelastingen en -

laboratoria op het contract

meeliften. Naar schatting worden

met dit gezamenlijke optreden

enkele miljoenen euro’s bespaard.

818.288 480.948 59% 818.288 337.340 100.000 Geen bijzonderheden. Er was €100k onvoorzien begroot welke

niet uitgegeven zal worden.

Oracle Contract

mgnt

Voor de gemeenschappelijke

aanschaf en het gezamenlijk gebruik

van relevante Oracle-licenties voert

HWH het contractbeheer uit.

102.987 17.803 17% 102.987 85.184 15.000 De waterschappen die het betreft hebben de vereiste

aanpassingen in hun infrastructuur volledig uitgevoerd.

- Er is een tweetal kennisdagen georganiseerd voor de DBA's

van de waterschappen, een derde wordt dit najaar gepland

- De kick off voor de interne licentie audit voor de Oracle

licenties licenties heeft plaatsgevonden. De bijeenkomst werd

goed bezocht. De resultaten van de audit worden in november

in 1 op 1 sessies besproken met de DBA's van de

waterschappen.

Dit najaar wordt gestart met een onderzoek naar de

houdbaarheid van het huidige Oracle Tech contract. Hierbij

wordt niet alleen gekeken naar de productenkant van het

contract, maar ook naar ontwikkelingen die op ons afkomen en

invloed hebben op de wijze waarop we omgaan met de

licenties.


3 = 31 december

Toelichting status



20


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Govroam Govroam is een beveiligde wifi-

verbinding met behulp waarvan

waterschapsmedewerkers veilig,

probleemloos en snel gebruik

kunnen maken bij meer dan 300

organisaties (gemeenten,

rijksoverheid, semi

overheidsinstellingen en

provincies). HWH heeft de

implementatie van Govroam

begeleid en draagt zorg voor het

contractbeheer.

42.207 25.662 61% 42.207 16.545 2.000 De stichting govroam heeft eind vorig jaar een drietal producten

opgeleverd, waarmee de dienstverlening verbeterd wordt.

Het implementeren van deze verbetering heeft geen hoge

prioriteit, omdat er weinig bezoekers bj de waterschappen

komen vanwege Corona.

Per maand kijken we of het opportuun is om e.e.a. te

implementeren.

Programma 5.

Organisatie en

samenwerking

2.598.343 1.283.247 49% 2.598.343 1.315.096 52.000 Het programma heeft haar weg het afgelopen jaar steeds beter

kunnen vinden. Projecten binnen het programma werken goed

samen, het team staat en de samenwerking met andere

programma's loopt goed. Het afgelopen jaar is een start

gemaakt met een aantal businesscases. Deze worden/zijn dit

jaar uitgewerkt. De kosten zijn hoger dan wat hiervoor in de

begroting beschikbaar is gesteld. Het komende jaar wordt dit

verder uitgebouwd.


3 = 31 december

Toelichting status



21

1.6 Bijlage 6: Detailrapportage programma 6 Informatie - datastromen



begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Datastromen

Pijler 1

Een informatievoorziening om data

van waterschappen centraal ter

beschikking te stellen.

822.244 458.222 56% 822.244 364.022 15.000 Keten van datastromen :

Aansluiten op keten 2.1 : Dit jaar gaan (op 2 waterschappen

na) alle waterschappen aansluiten op de keten van

datastromen, release 2.1. Planningen zijn bekend.

Realiseren DAMO connect release 2.2. (Hydamo), wordt begin

Q4 opgeleverd CDL release 2.2, deze wordt opgeschort en

meegenomen in de CDL doorontwikkeling

Kwaliteit :

Kwaliteitsrapportages zijn opgesteld. Expert groep gaat hier

een belangrijke rol in spelen. Kwaliteitsplan opgeleverd en

beheerplan staat in de steigers. Daarnaast hebben we 1 object

centraal gezet "Aan en Afvoergebieden". Samen met programma

Organisatie en Samenwerking en programma Watersysteem

gaan we hier de aandacht op vestigen. Tevens zijn hier externe

partijen (die deze data gebruiken bij betrokken), waaronder

RWS.

Communicatie:

Omgevingsmanagement en communicatie zijn gericht op een

bruggenbouw tour. Elk waterschap heeft een persoonlijke

informatie sessie medio maart en november over de

doelstellingen en plannen mbt Datastromen. 1 van de effecten

is (op verzoek van Waterschappen) is dat de Digitale omgeving

en informatievoorziening verbeterd is.

Personeel /Organisatie:

Mbt personeel, zijn er veel wisselingen geweest . Dit heeft een

effect gehad op de tijd en effectiviteit van DAMO 2.2 en

kwaliteitsrapportages. Bij DAMO 2.2 vertragen we in de tijd en

bij kwaliteitsrapportages zijn we naar de minimale variant

gegaan.

Ook zijn we actief betrokken bij de projecten van andere

programma's HyDAMO, programma watersysteem

Zuiveringskringen leveren aan RIVM, programma waterketen

BuCa aansluiting veiligheidsportaal IHW/CDL, programma

waterveiligheid. Business Case WIBON aansluiten op CDL,

programma waterketen.


3 = 31 december

Toelichting status



22


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Datastromen

Pijler 2

Beheer en ontwikkeling van

standaarden.

208.963 96.323 46% 208.963 112.640 35.000 De taalafstemming met IMWA loopt zoals afgesproken.

Procesafspraken met GWSW zijn in ontwikkeling. Tevens is er

een gebruikersgroep AWK opgericht om wijzigingen in de taal af

te stemmen.

Datamodel voor DAMO-logisch versie 2.2 is afgerond. Hiermee

staat het model ten behoeve van HyDAMO klaar voor de

hydrologen en het NHI.

Datastromen

Pijler 3

Onderhoud van een kernregistratie

(Damo-Fysiek).

280.535 120.401 43% 280.535 160.134 40.000 Voor DAMO-Fysiek, versie 2.1, is het van belang dat alle

waterschappen deze dit jaar aan hebben staan. Echter vanwege

interne problematiek binnen de waterschappen is er het risico

dat dit voor meerdere waterschappen een probleem wordt.

Het effect hiervan is dat de aansluiting op de nieuwe CDL niet

gaat lukken. 5 waterschappen zijn nu aangesloten op DAMO-

connect 2.1,. DAMO-Fysiek is 1 waterschap aangesloten.

DAMO-Fysiek versie 2.2 wordt in Q4 opgeleverd.

Project aanbesteding DAMO-Fysiek :

In het OGT van maart is de aanbesteding DAMO Fysiek akkoord

bevonden. Medio Q4 wordt de gunning afgerond.

Datastromen

Pijler 4

Doorontwikkeling

informatievoorziening data.

466.914 167.929 36% 466.914 298.985 70.000 Deze pijler betreft de ontwikkeling van het programma en de

aanbesteding van de CDL.

M.b.t. ontwikkelingsprogramma hebben we onze focus om de

bewustwording "vanzelfsprekend data delen" centraal gezet in

ons programma. Dit komt in alle pijlers terug. Daarnaast zijn

we in ontwikkeling om samen te werken met de programma's

van hWh en zijn we bezig met de ontwikkeling over hoe we om

moeten gaan met vragen onze externe klanten.

Het 2e grote project in deze pijler is de doorontwikkeling van

CDL. De gunning is afgerond waardoor een nieuwe leverancier

aan de bouw van het gegevensknooppunt waterschappen gaat

beginnen. De verwachting is dat dit 1 maart is afgerond.

Daarnaast leveren wij ook een bijdrage aan het onderzoek om

portalen van IHW via Datastromen te ontsluiten.

Verbindingen met andere programma's zijn in ontwikkeling.


3 = 31 december

Toelichting status



23


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Programma 6.

Informatie -

datastromen

1.778.656 842.876 47% 1.778.656 935.780 160.000 DAMO versie 2.1 is voor 25% geïmplementeerd bij de

waterschappen en versie 2.2 wordt ontwikkeld door de

leverancier. Het communicatietraject bruggenbouwen is

afgerond. Voorbereidingen voor beide aanbestedingen zijn in

volle gang en zullen binnenkort gepubliceerd worden.


3 = 31 december

Toelichting status



24

1.7 Bijlage 7: Detailrapportage programma 7 Informatieveiligheid en privacy



begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Programmasturing

en interne HWH

kosten

De algemene kosten voor de

aansturing van het programma

informatieveiligheid en privacy.

182.218 50.533 28% 182.218 131.685 21.000 Twee businesscases (BuCA’s) zijn inhoudelijk voltooid en worden

nu ter consultatie voorgelegd aan zowel het CIW als ook het

UO. Deze BuCa’s doen voorstellen voor uitbreiding voor de

dienstverlening en ondersteuning van het CERT-WM aan

waterschappen. Hierbij gaat om het specifiek om het

aanbesteden van een partij die waterschappen ondersteuning

kan bieden met capaciteit en kennis tijdens een cyber-incident

(incident response) en om de uitbreiding van dienstverlening van

het CERT-WM met SOC-diensten voor PA.

Om bestuurders van waterschappen meer te helpen met het

thema informatieveiligheid, is dit thema als onderdeel geworden

toegevoegd aan de bestuurlijke leerlijn digitale transformatie. Er

zijn in juni twee sessies met bestuurders gehouden. Middels

prikkelende vragen en aangereikte handvatten werden

bestuurders in het thema informatieveiligheid en privacy-borging

meegenomen. De deelnemers waren betrokken bij het onderwerp

en hebben zij het als geslaagde sessies ervaren.

De over- en onderschrijdingen per project worden binnen het

programma met elkaar gecompenseerd. De ruimte die

momenteel te zien is in het programma wordt aangewend voor

voorziene ontwikkelingen later dit jaar.


3 = 31 december

Toelichting status



25


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Advies en kennis

I-veiligheid

De waterschapsector van goede

adviezen voorzien op het

gebied van informatieveiligheid.

Bevorderen kennisdeling op het

gebied van informatieveiligheid.

13.636 20.287 149% 13.636 -6.652 -15.000 Op de volgende vlakken zijn er of worden er adviezen gegeven

aan andere hWh programma's:

• Microsoft frame

• Pentest Z-Info

• Data classificatie voor de DAMO

• Privacy bestendigheid van Winnovatie

In samenwerking met het programma Digitale Transformatie

wordt een bestuurlijke leerlijn ontwikkeld voor de waterschap

bestuurders,. In deze leerlijn zal Informatieveiligheid & Privacy

stevig verankerd zijn.

De overschrijding binnen dit deel van het programma wordt

gedekt uit overschotten bij andere projecten. Deze wordt deels

veroorzaakt door extra uren en deels door hogere uurtarieven

dan voorzien in de begroting.

Advies en kennis

Privacy

Met de inwerkingtreding van de

Europese Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG) in

mei 2018 is het nog

belangrijker geworden dat de

waterschappen voldoen aan de

privacyregels. Het programma

Privacy stimuleert hen tot

onderlinge samenwerking en

biedt ondersteuning bij de

implementatie van kwalitatief

privacy management. De

belangrijkste activiteiten in het

programma zijn de coördinatie

van het CPW-overleg

(Coördinatoren Privacy

Waterschappen), bijbehorende

werkgroepen en het organiseren

van audits.

35.052 25.631 73% 35.052 9.421 -8.000 Ter voorbereiding op de audit zijn in de maand juni digitale peer-

reviews georganiseerd. Hieraan hebben 18 waterschappen

meegedaan. De reacties op zowel de organisatie als op de

inhoud waren zeer positief. Een belangrijk onderdeel vormde het

inhoudelijke gespreksformat op basis van het CIP-baseline

kader. N.a.v. de Peerreview en dit inhoudelijke format hebben

de waterschappen een goed beeld van waar zij staan en wat zij

mogelijk nog willen oppakken ter voorbereiding op de audit.

Het programma IV &P heeft hiertoe een memo opgesteld met

daarin ingrediënten die de waterschappen kunnen inzetten in de

verdere voorbereiding op de audit.

N.a.v. privacy vragen op het medewerkersonderzoek heeft het

CPW heeft ongevraagd een privacy analyse uitgevoerd. Het doel

hiervan was om transparantie te bieden op de

persoonsgegevensverwerking die plaats vindt t.b.v. de

verschillende doelen van het medewerkersonderzoek. Het A&O

fonds waardeert de inspanningen van het CPW.


3 = 31 december

Toelichting status



26


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

CERT-WM CERT-WM staat voor het

Computer Emergency Response

Team op het terrein van

watermanagement. In dit team

werken de waterschappen

samen met Rijkswaterstaat. Die

samenwerking leidt onder

andere tot adviezen aan de

waterschappen ten aanzien van

kwetsbaarheden in de ICT

systemen. Daarnaast worden

medewerkers van

waterschappen, die tijdelijk in

dienst zijn bij het CERT, verder

opgeleid in cybersecurity. Die

kennis brengen zij over aan de

waterschappen. Het CERT-WM

is een belangrijk onderdeel van

het Programma

‘Informatieveiligheid en Privacy’

dat is ondergebracht bij HWH.

353.106 188.437 53% 353.106 164.668 110.500 Personeel

Na een voortvarende start aan het begin vh jaar heeft het CERT-

WM te maken gekregen het langdurig wegvallen van de

Operationeel Coördinator en lid van het CERT-WM team.

Hierdoor zijn een aantal ontwikkelingen tot stilstand gekomen,

zoals rapportages en bouw van eigen website voor het CERT-WM

Cyberfit:

Medewerkers van het CERT-WM werken ook mee aan het

programma Cyberfit van Rijkswaterstaat. Cyberfit is een audit

proces of objecten cyberveilig zijn uitgevoerd conform de CSIR.

Ontwikkeling

kaders

Borgen dat input van de

waterschappen wordt

meegenomen bij

doorontwikkeling BIO. Borgen

dat

informtieveiligheidsparagraaf in

waterschapsarchitectuur actueel

is.

42.180 9.407 22% 42.180 32.773 28.000 •De werkgroep BIO, bestaande uit vertegenwoordigers uit de

diverse overheidsinstanties heeft de taak om de BIO te

onderhouden. Het beheer van het gehele BIO stelsel is mede

door inbreng van het programma belegd bij het CIP. Het CIP

faciliteert de werkgroep en fungeert als verzamelpunt voor

aanvullende handreikingen, kennisproducten, etc.

•Het CIP heeft naast de reeds genoemde werkgroep een

redactieraad ingesteld welke waakt over de kwaliteit van alle

producten welke rondom de BIO ontwikkeld en gedeeld worden.

•Om te bepalen welke impact de recente vernieuwing van de ISO

normering heeft op de BIO, wordt onder leiding van VKA een

impact-analyse uitgevoerd. Deze analyse zal gebruikt worden om

te bepalen in welke mate de BIO aanpassing benodigd en welke

impact deze aanpassing zal hebben voor de diverse

overheidsinstanties.


3 = 31 december

Toelichting status



27


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Vooronderzoek Activiteiten die verkennen en

initiërend van aard zijn.

Inzichtelijk krijgen war het

programma de waterschappen

in kan ondersteunen en wat de

kosten/baten hierin zijn.

41.741 62.978 151% 41.741 -21.237 -48.000 •Er is vanuit hWh capaciteit bijgeschakeld om de BuCa’s af te

ronden. Dat is gelukt. Twee businesscases worden aangeboden

aan het UO van september 2021.

Twee businesscases (BuCA’s) zijn inhoudelijk voltooid en worden

nu ter consultatie voorgelegd aan zowel het CIW als ook het

UO. Deze BuCa’s doen voorstellen voor uitbreiding voor de

dienstverlening en ondersteuning van het CERT-WM aan

waterschappen. Hierbij gaat om het specifiek om het

aanbesteden van een partij die waterschappen ondersteuning

kan bieden met capaciteit en kennis tijdens een cyber-incident

(incident response) en om de uitbreiding van dienstverlening van

het CERT-WM met SOC-diensten voor PA.

Project Verhogen

weerbaarheid PA

Een nieuwe opdracht voor het

Programma

‘Informatieveiligheid en Privacy’

is de sectorbrede versterking

van de beveiliging van de

procesautomatisering. De

Vereniging voor

Zuiveringsbeheerders (VvZB)

heeft gevraagd in het

Programma een vooronderzoek

uit te voeren, dat kan leiden tot

aanvullende activiteiten.

192.278 75.356 39% 192.278 116.922 26.500 Gemeenschappelijke referentiearchitectuur

•Uitwerking Fase 1; High Level netwerktekening is definitief

afgerond en gestart met Fase 2; Begeleidend document (voor bij

de High Level netwerktekening)

•Er wordt continue afstemming gezocht en geborgd met de

werkgroep Objectclassificatie voor samenhang architectuur met

de CSIR 3.0

Objectclassificatie quickscan voor PA objecten)

•Veralgemenisering van de CSIR 2.0 naar de 3.0 voor de

Waterschappen loopt op schema om in september op te leveren

(Fase 1). In fase 2 zal de werkgroep aan starten met uitwerken

van best practices voor de waterschappen.

Project Audits Aantoonbaar maken

weerbaarheid tegen

cyber0risico’s. Inzichtelijk

maken implementatiestatus en

verbetermogelijkheden.

245.105 -28.878 -12% 245.105 273.983 4.000 De audit die oorspronkelijk voor 2020 was gepland, is uitgesteld

naar 2021. En daarmee ook het budget van 300.000 euro. De

aanbesteding heeft een bedrag opgeleverd van € 345.000 voor

de audit 2021/22. De extra kosten kunnen worden opgevangen

doordat een meevallen van een oude balanspost is opgetreden

van € 47.000.

Momenteel verloopt alles volgens planning

De eerst communicatie volgt in september 2021 vanuit VKA. De

afspraken zijn goed, de gesprekken constructief en de voortgang

is productief.

Afstemming heeft plaatsgevonden. De definitieve acties vanuit

het Forum worden nog teruggekoppeld. Op 7-5-2021 is weer

feedback gegeven aan het Forum waarbij voor het eerst een

openbare reactie voor het OBDO gegeven kon worden. Dit is

doorgegeven. Publicatie had in augustus moeten volgen.

Wij zijn door het Forum gevraagd een presentatie in hun

bestuurlijk overleg te doen. Dat gaat plaatsvinden in september.


3 = 31 december

Toelichting status



28


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Project Keten Inzichtelijk maken risico’s in de

waterketen. Verhogen

samenwerking en weerbaarheid

in de waterketen.

54.968 33.056 60% 54.968 21.912 7.500 Het project ‘ketenanalyse’ heeft de tweede fase afgerond en zal

binnenkort de resultaten publiceren. In de 1ste fase van dit

project is een analyse op een fysieke keten als uitgangspunt

voor de te ontwikkelen methodiek geanalyseerd en is een eerste

conceptmethodiek opgesteld. In de 2de fase is deze

conceptmethodiek beproefd op een virtuele informatieketen,

waarbinnen ook de drinkwatersector betrokken is. Er volgt nog

een 3de fase in dit project waarbij de methodiek getoetst zal

worden op een keten waarbij ook gemeenten en provincies een

prominente rol spelen.

Project

Risicomanagemen

t

Stimuleren risicomanagement

en komen tot uniforme

benaderingswijze in de keten.

73.396 48.737 66% 73.396 24.659 4.000 De eerste 2 werkgroepen zijn aan de hand van het plan aanpak

gestart.

Werkgroep 1 (Objectbepaling en Selectie) zitten in de

afrondende fase om hun product; beschrijvend document met

best practices op te leveren

Werkgroep 2 (Dreigingsbeeld en Registratie) zijn net gestart.

Hier wordt ook nadrukkelijk samenwerking met het CERT-WM

gezocht om elkaar in de uitvoering straks te versterken

Afgelopen overleg heeft 1 van de sectorcontrollers zijn

(landelijke) beeld gedeeld over de positionering van

risicomanagement van informatieveiligheid in bestuurlijk

perspectief en zal nog verder over worden gebrainstormd hoe we

dit binnen het project goed kunnen adresseren.


3 = 31 december

Toelichting status



29


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Project SOC Het resultaat van deze pilot is een

adviesdocument, op basis van de

proof of concept, waarin de

technische, organisatorische,

financiële en praktische facetten

beschreven zijn van de haalbaarheid

van de levering van een

monitoringsdienst vanuit de

gezamenlijk CERT-WM/SOC RWS

samenwerking voor in eerste

instantie procesautomatisering.

0 4.268 na 0 -4.268 -7.000 Na enige vertraging is het project sinds mei/juni voorzien van

de beloofde projectleider, waardoor het project nu weer loopt.

Twee waterschappen die in eerste instantie hebben aangegeven

dat ze mee doen, bleken uiteindelijk vanwege capaciteitsgebrek

toch niet mee te doen. Daarom hebben we nieuwe

waterschappen benaderd, dat heeft tijd gekost, maar heeft

resultaat opgeleverd: Waternet en WDOD nemen nu deel naast

HHNK dat eerder al had aangegeven deel te nemen. Deze

maand vindt de schouw plaats, waarbij de te bewaken objecten

fysiek geïnventariseerd worden.

Programma 7.

Informatieveilighe

id en privacy

1.233.678 489.811 40% 1.233.678 743.867 123.500 •De informatieveiligheid en privacy audit is gestart. Vanuit het

onafhankelijke auditbureau worden nu afspraken ingepland met

de waterschappen.

•De samenwerkingsovereenkomst CERT-WM met RWS is voor

een aantal jaren verlengd.

•Twee businesscases over SOC en Incident Response zijn

inhoudelijk voltooid en worden nu ter consultatie voorgelegd .

•Binnen het traject PoC SOC heeft de schouw plaats gevonden

voor 3 waterschappen. De PoC SOC staat voor Proof of Concept

SOC , de praktijkproef i.s.m. RWS om te bepalen of CERT-WM

uitgebreid kan worden met SOC monitorings- en

analysediensten voor waterschappen.

•De eerste sessies van de gesprekskaravaan met

waterschappen zijn geweest. Deze hebben al veel nuttige input

opgeleverd.


3 = 31 december

Toelichting status



30


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Ontwikkelbudget

waterkeringen

Landelijk systeem voor de

registratie, planning en beheer

muskusratten bestrijding. HWH

verzorgt beheer, onderhoud,

contractmanagement en het

functioneel beheer.

25.000 19.716 79% 25.000 5.284 -4.000 Het ontwikkelbudget is bijgesteld n.a.v. het budgetplafond. De

uren worden vooral ingezet ter ondersteuning van UO en input

ophalen uit AOIMWV. Hierdoor zal er een overschrijding plaats

vinden die zoveel mogelijk wordt gedekt uit onderschrijding

binnen het programma. Bij een eventueel overblijvbend negatief

saldo zal gezocht moet worden binnen andere programma's naar

compensatie.

Vangst registratie

V2

Landelijk systeem voor de

registratie, planning en beheer

muskusratten bestrijding. HWH

verzorgt beheer, onderhoud,

contractmanagement en het

functioneel beheer.

3.475 146 4% 3.475 3.329 3.300 Vanwege de realisatie van V3 vinden er geen nieuwe

ontwikkelingen plaats op V2. Uitgangspunt voor V2 is stabiliteit

en beschikbaarheid borgen tot feitelijke overgang naar V3.

Contract met Vicrea is in Q1 van 2021 opgezegd en gestopt per

01 april van 2021.

Vangstregistratie

V3

Vangstregistratie is een landelijk

systeem voor registratie, planning

en beheer van de

muskusrattenbestrijding. Bestrijders

maken gebruik van een app op hun

mobiele telefoon waarmee zij

aangeven waar klemmen of kooien

zijn geplaatst en welke dieren zijn

gevangen. Een landelijk

registratiesysteem is belangrijk

omdat muskusratten zich niets

aantrekken van de grenzen van de

waterschappen. Op deze manier is

het toch mogelijk van de vangsten

een landelijk beeld te krijgen en dat

te analyseren. HWH verzorgt het

onderhoud, contractmanagement en

functioneel beheer van het

bestaande systeem en de

aanbesteding van de opvolging

ervan.

130.957 127.270 97% 130.957 3.687 0 De V3-trAPP omgeving is goed ontvangen en werkt goed

(gebruikers zijn erg tevreden).

Echter zijn er wensen die ontwikkeld moeten worden. Hiervoor

is een offerte aangevraagd en ontvangen.

Na uitrol van de eerste wensen kan een

tevredenheidsonderzoek worden gedaan bij de gebruikers.

Maandelijks rapportage doornemen met leverancier mbt SLA. Dit

overleg vindt plaats indien er afwijkingen zijn op de SLA mbt

doorlooptijden. Eventuele afwijkingen tov de SLA zijn

verklaarbaar en akkoord met de beheerder.

Er is extra budget aangevraagd voor de doorontwikkeling van

TrApp en dit is door het UO goedgekeurd. In oktober wordt dit

in de OGT behandeld.

Programma 8.

Waterkeringen

159.432 147.132 92% 159.432 12.300 -700 •trAPP is afgerond en overgedragen aan beheer

•er is budget vrijgemaakt voor extra wensen.

•De evaluatie van het project is gestart.

•Het AOIMWV is gestart met een overzicht van de kansen, die

er zijn in de samenwerking. Dit overzicht wordt gedeeld met het

UO. Deze kansen geven invulling aan de geplande resultaten.


3 = 31 december

Toelichting status

1.8 Bijlage 8: Detailrapportage programma 8 Waterkeringen




31

1.9 Bijlage 9: Detailrapportage programma 9 Watersysteem



begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Ontwikkelbudget

watersysteem

Het maken van een datamodel voor

de ondersteuning en vulling van het

Nederlands Hydrologisch

Instrumentarium. Voor de realisatie

van dit verbeteren is twee jaar

uitgetrokken. Het project bestaat uit

kortweg vier werkpakketten

respectievelijk: I, opstellen HyDAMO-

model, zowel logisch als fysiek; II,

verbeteren kwaliteit bij de

waterschappen; III, realiseren HTB,

HyDAMO Toolbox; IV, Bewaken

consistentie van de ontwikkeling.

25.000 26.379 106% 25.000 -1.379 -15.000 Het ontwikkelbudget is bijgesteld n.a.v. het budgetplafond.

Hierdoor zal er een overschrijding plaats vinden die zoveel

mogelijk wordt gedekt uit onderschrijding binnen het

programma.

BC/Realisatie

Bodemvocht

Het maken van een datamodel voor

de ondersteuning en vulling van het

Nederlands Hydrologisch

Instrumentarium. Voor de realisatie

van dit verbeteren is twee jaar

uitgetrokken. Het project bestaat uit

kortweg vier werkpakketten

respectievelijk: I, opstellen HyDAMO-

model, zowel logisch als fysiek; II,

verbeteren kwaliteit bij de

waterschappen; III, realiseren HTB,

HyDAMO Toolbox; IV, Bewaken

consistentie van de ontwikkeling.

0 5.820 na 0 -5.820 -15.000 Op verzoek van UO Watersysteem is voor het jaar 2021 een

tijdelijke bodemvochtinformatieservice voor alle waterschappen

gerealiseerd. Enerzijds om alle waterschappen voor het

groeiseizoen 2021 van bodemvochtinformatie te voorzien en

anderzijds om waterschappen kennis te laten maken met

bodemvochtinformatie en de toepassings-mogelijkheden t.b.v.

de op te stellen businesscase.

Het businesscasetraject loopt en in september j.l. zijn twee

webinars tbv de waterschappen georganiseerd.

Op basis van de input van de webinars wordt een eerste

concept-BC opgesteld welke aan de specialisten van de

waterschappen wordt voorgelegd voordat de BC wordt afgerond.

De verwachting is dat de BC binnen budget dit jaar kan worden

afgerond.

De aanvraag BC wordt momenteel opgesteld zodat het budget

in Prosa kan worden toegekend. Voor het einde van het jaar zal

de DVO bij de OGT worden ingediend.


3 = 31 december

Toelichting status



32


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Samenwerkingsov

ereenkomst D-

Hydro

Het maken van een datamodel

voor de ondersteuning en vulling

van het Nederlands Hydrologisch

Instrumentarium. Voor de

realisatie van dit verbeteren is

twee jaar uitgetrokken. Het

project bestaat uit kortweg vier

werkpakketten respectievelijk: I,

opstellen HyDAMO-model, zowel

logisch als fysiek; II, verbeteren

kwaliteit bij de waterschappen;

III, realiseren HTB, HyDAMO

Toolbox; IV, Bewaken consistentie

van de ontwikkeling.

420.000 221.252 53% 420.000 198.748 8.500 Het project is gestart en de adviesgroep is ingericht. De

stuurgroep bewaakt de financiën. De subsidieaanvraag is

toegekend.

HyDAMO-NHI Het maken van een datamodel

voor de ondersteuning en vulling

van het Nederlands Hydrologisch

Instrumentarium. Voor de

realisatie van dit verbeteren is

twee jaar uitgetrokken. Het

project bestaat uit kortweg vier

werkpakketten respectievelijk: I,

opstellen HyDAMO-model, zowel

logisch als fysiek; II, verbeteren

kwaliteit bij de waterschappen;

III, realiseren HTB, HyDAMO

Toolbox; IV, Bewaken consistentie

van de ontwikkeling.

436.360 117.398 27% 436.360 318.962 130.000 Het logisch model HyDAMO is zowel door de projectgroep NHI

als expertgroep op hoofdlijn akkoord verklaard.

De integratie van dit HyDAMO in DAMO is voorzien in de release

van 1 oktober 2021. Een mooie ontwikkeling is dat de CDL-

ontwikkeling dermate snel gaat dat deze ook HyDAMO aan kan

per september 2021.

De validatietooling is inmiddels in ontwikkeling door HKV. Het

mvp is inmiddels opgeleverd (begin juli 2021), maar verwacht

wordt door hen dat de tooling in 2021 definitief wordt

opgeleverd.

Belangrijk is de adoptie door de waterschappen. Hier lijkt de

meeste energie naar uit te moeten gaan. Zowel qua

informatievoorziening vanuit hWh als het in beweging komen (en

capaciteit beschikbaar stellen) vanuit de waterschappen zelf.

Er blijft dit jaar budget over dat nodig is in 2022 omdat het

project in de planning iets achterloopt.

De Digitale

Watertoets

De Digitale Watertoets is een

webapplicatie die op basis van

gemeentelijke ruimtelijke

ordenings-plannen laat zien wat

een gemeente met waterschappen

moet regelen. Het gaat dus om

planvorming als basis voor het

vergunning-, toezicht- en

handhavingsproces (VTH). HWH

zorgt voor het contractbeheer en

het functioneel beheer. Hoewel de

applicatie al enige tijd bestaat

worden eerst de ontwikkelingen

van het Digitaal Stelsel

Omgevingswet (DSO) afgewacht

voordat functionele aanpassingen

worden voorbereid.

160.100 74.675 47% 160.100 85.425 -17.000 Doordat het langzaam gaat moet er nog steeds beheer en

onderhoud aan Vicrea betaald worden.

Het contract is rond en het implementatieplan is gereviewd.

Over de kosten moet nog gepraat worden.

Kunnen niet over de aanbieding in de aanbesteding komen.

Het in productie gaan was gepland op 1 juli. De is niet gehaald,

omdat de waterschappen moeite hebben met het aanleveren van

de gevraagd zaken.

De eerste 5 waterschappen gingen prima. Maar het venijn zit in

de staart.

Ook de onderhandelingen met Vicrea over de kosten nu we nog

wat door moet de versie van hen verlopen moeizaam.


3 = 31 december

Toelichting status



33


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

WIWB-API 2.0

(naar DD-API)

Het Internationaal Radar Composiet

(IRC) verbetert data over actuele en

te verwachten regenval aan de bron

(het KNMI). Dat gebeurt onder

andere door gegevens van

buitenlandse stations te gebruiken.

Verstorende elementen als ijs in de

atmosfeer, insecten, vogels,

vliegtuigen etc. worden met IRC

beter herkend en weg gefilterd. Dit

project wordt medegefinancierd door

STOWA en Rijkswaterstaat. HWH

beheert het contract met het KNMI

en heeft de kassiersfunctie.

0 7.401 na 0 -7.401 -11.000 In juni heeft een startbijeenkomst met projectgroep (hWh-

Wspen-IHW) plaatsgevonden en er is vervolgens gestart met

verdere uitwerking. Vanwege capaciteitsgebrek komt het traject

zeer moeizaam uit de startblokken. Inmiddels is vanaf

september meer capaciteit beschikbaar.

Planning blijft zeer kritisch ivm afloop van contracten huidige

WIWB-voorziening in 2022 (en onmogelijkheid deze te

verlengen).

Vooralsnog wordt verwacht dat dit businesscase-onderzoek in

2021 kan worden afgerond. De kosten van de businesscase

wordt gevonden in onderschrijding op andere projecten.

De aanvraag BC wordt momenteel opgesteld zodat het budget

in Prosa kan worden toegekend. Voor het einde van het jaar zal

de DVO bij de OGT worden ingediend.

WIWB Data over de actuele en te

verwachten regenval worden met

behulp van het Weer Informatie

Waterbeheer (WIWB) afgenomen

van het KNMI en gedistribueerd naar

de waterschappen. In geval van een

calamiteit zijn de waterschappen

wettelijk verplicht deze data te

gebruiken. HWH begeleidde de

aanbesteding en implementatie van

WIWB bij de waterschappen en

draagt zorg voor het contractbeheer.

167.581 83.974 50% 167.581 83.607 0 In het UO van 21 juli is positief besloten over een productowner

Watersysteem. Dat is ook zeer positief voor WIWB, aangezien

daarmee de dienst veel beter kan worden opgezet. De

projectgroep kan en wil de taken mbt productonwerschap niet

meer uitvoeren en HWH had er het budget niet voor. Daarnaast

was deze rol ook niet voorzien bij hWh volgens het DVO.

Het is nog onzeker of er meer doorontwikkeling kan plaats

vinden binnen het huidige contract van Hydrologic. Dit punt

wordt nu uitgezocht door contractmanagement

Er wordt zowel qua uren als inkoop op de budgettaire kaders

gewerkt. De EindeJaarsVerwachting is neutraal.

IRC Het Internationaal Radar Composiet

(IRC) verbetert data over actuele en

te verwachten regenval aan de bron

(het KNMI). Dat gebeurt onder

andere door gegevens van

buitenlandse stations te gebruiken.

Verstorende elementen als ijs in de

atmosfeer, insecten, vogels,

vliegtuigen etc. worden met IRC

beter herkend en weg gefilterd. Dit

project wordt medegefinancierd door

STOWA en Rijkswaterstaat. HWH

beheert het contract met het KNMI

en heeft de kassiersfunctie.

226.662 15.992 7% 226.662 210.670 25.000 Het IRC-onderzoek heeft grote waarde voor de waterschappen

om neerslagmodellen verder te verbeteren. De verbeteringen

worden meteen geïmplementeerd indien mogelijk zodat

waterschappen meteen profiteren van de onderzoeksresultaten.

Het is zaak om alert te zijn op de planning, zeker nu de

belangrijkste onderzoeker wegens ziekte maar gedeeltelijk

beschikbaar is.

KNMI loopt met de deelresultaten 5 en 6 iets achter op

planning, wegens ziekte. KNMI werkt er aan dat de vertraging

te overzien is en geeft af dat de oplevering van het laatste

deelproduct 7 ( 1 nov 2021) op planning blijft.


3 = 31 december

Toelichting status



34


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Satdata 3.0 SatData 3.0 is de voortzetting van

SatData 2.0. Het verzamelen en

distribueren van actuele

verdampingsgegevens is erdoor

verbeterd. Het penvoerderschap van

dit project gaat over van

Hoogheemraadschap De Stichtse

Rijnlanden naar HWH. Daarnaast

zijn acht waterschappen toegetreden

tot SatData 3.0. De data worden op

dezelfde wijze gedistribueerd als in

WIWB. HWH gaat voor dit project de

aanbesteding begeleiden en het

contract beheren, dat hieruit

voortvloeit.

162.850 135.274 83% 162.850 27.576 0 De toevoeging van verdampingsdata aan de WIWB via het

project Satdata 3.0 is positief ontvangen. Het gebruik kan nog

meer worden gestimuleerd in de sector. Hiervoor zijn door

VanderSat 2 webinars georganiseerd in juni jl ter toelichting. De

verbetering om de verdamping van Open Water (zoals het

IJsselmeer) beter in beeld te brengen en via WIWB te

ontsluiten is inmiddels operationeel.

In het kader van de BCS bodemvocht is verder nog een

proefperiode voorzien voor waterschappen om tijdelijk

bodemvochtinformatie te ontvangen in 2021. Dit levert

waardevolle informatie op voor de genoemde business case.

Perceelwijzer De drie Brabantse waterschappen,

ZLTO en provincie Noord-Brabant

hebben een App laten

ontwikkelen die de specifieke

behoefte van de agrariër eenvoudig

invult; de “Perceelwijzer”. Er wordt

nu een businesscase opsteld:

“Landelijke uitrol App

Perceelwijzer”.

87.975 32.039 36% 87.975 55.936 15.000 De perceelwijzer app kent een vertraging van een half jaar.

Veroorzaakt door latere opstart van het project en onderschatte

voorbereidingsperiode start aanbesteding én een subsidietraject

die bij de aanbesteding in scope kwam.

In augustus is de directie terug gekomen op het idee om het

functioneel beheer decentraal te beleggen (zoals in de bcs

verwoord). De waterschappen worden dan niet goed genoeg

ontzorgd. Deze rol moet tóch bij hwh worden belegd. Daarnaast

moet hosting en app-ontwikkeling in verschillende percelen

worden aanbesteed. Tot slot is IE bij hwh ook nog niet volledig

geregeld.

De strategie die voorgesteld wordt is om:

- huidige leverancier nog langere tijd de app te laten hosten en

ontwikkelen en tegelijk waterschappen op die versie aan te

sluiten

- IE bij hwh parallel te regelen

- ervaring op te doen met centraal functioneel beheer bij hwh

- na deze stappen (ca 1 jaar) app alsnog aan te besteden (naar

verwachting Europees)

In de herziene aanpak (waarvan nog moet worden getoetst of

het mag en akkoord is), kunnen waterschappen die dat wensen

nog conform de planning van afgelopen maanden (of wellicht

mogelijk eerder op eigen kosten) aansluiten. Desondanks blijft

het project dan wél een half jaar achter op planning DVO/BCS

liggen.

In het DVO is wel uitloop voorzien tot (uiterlijk) medio 2025. De

doelstellingen van de bcs komen niet in het geding.


3 = 31 december

Toelichting status



35


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Ontwikkeling

Waterwegwijs

App

0 849 na 0 -849 -1.000 Er heeft een subsidieverzoek voor de Waterwegwijs app

gelopen bij BZK, waarbij de motor van Perceelwijzer app wordt

gebruikt. Hiervan is pas 15 juli duidelijk geworden dat de

subsidie-aanvraag van € 240.000 is toegekend op een

uitgavenbudget van € 400.000. Op dit moment wordt de DVO

aanvraag voorbereid voor de OGT voor het einde van het jaar.

Programma 9.

Watersysteem

1.686.528 721.052 43% 1.686.528 965.476 119.500 Door een forse onderschrijding op het project Hydamo NHI en

ondanks de vele nieuwe initiatieven is de JEV van het

programma nu positief.

•Aanbesteding DWT is afgerond, overdracht naar nieuwe

leverancier loopt.

•Perceelwijzer is gestart

•Voor WIWB is beheer en onderhoud gecontinueerd

•HYdamo: validatie toolbox is gestart

•Hydamo logisch datamodel is gereed.

•GA D-Hydro gereed

•Voorstel PO in OGT.


3 = 31 december

Toelichting status



36

1.10 Bijlage 10: Detailrapportage programma 10 Waterketen



begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Ontwikkelbudget

waterketen

Z-info is sinds 2012 met succes

het landelijk systeem voor alle

zuiveringsinformatie. Het

ondersteunt de waterschappen bij

het beheer van

afvalwaterzuiveringsprocessen en

zorgt voor een uniforme standaard

voor meetgegevens en

rapportages. Het systeem kan

informatie leveren voor de

bedrijfsvoering van een

afzonderlijke zuiveringseenheid,

maar ook voor een landelijke

benchmark en voor rapportages

aan het Centraal Bureau voor de

Statistiek (CBS). Ten slotte

ontsluit Z-Info data van en naar

externe (keten-)partners. HWH

verzorgt het centrale beheer en

het contractmanagement, en

regisseert de doorontwikkeling

van de functionaliteit.

25.000 28.896 116% 25.000 -3.896 -17.000 Het ontwikkelbudget is bijgesteld n.a.v. het budgetplafond.

Hierdoor zal er een overschrijding plaats vinden die zoveel

mogelijk wordt gedekt uit onderschrijding binnen het

programma. Bij een eventueel overblijvbend negatief saldo zal

gezocht moet worden binnen andere programma's naar

compensatie.


3 = 31 december

Toelichting status



37


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Z-info Z-info is sinds 2012 met succes

het landelijk systeem voor alle

zuiveringsinformatie. Het

ondersteunt de waterschappen bij

het beheer van

afvalwaterzuiveringsprocessen en

zorgt voor een uniforme standaard

voor meetgegevens en

rapportages. Het systeem kan

informatie leveren voor de

bedrijfsvoering van een

afzonderlijke zuiveringseenheid,

maar ook voor een landelijke

benchmark en voor rapportages

aan het Centraal Bureau voor de

Statistiek (CBS). Ten slotte

ontsluit Z-Info data van en naar

externe (keten-)partners. HWH

verzorgt het centrale beheer en

het contractmanagement, en

regisseert de doorontwikkeling

van de functionaliteit.

1.126.958 774.247 69% 1.126.958 352.711 -51.000 Project(fase) "Doorontwikkeling Z-info" is op stoom. De

projectleiding is geborgd (i.i.g. tot okt 2021 vanuit RHDHV,

vervolgens overname projectleiding door hWh per okt 2021) en

het plan van aanpak is in uitvoering. De sprint sessies m.b.t.

ontwikkeling van de gewenste functionaliteiten zijn onderweg en

lopen volgens planning. De eerste Z-info release (2.3.0) met

"doorontwikkeling functionaliteiten" is inmiddels een feit (juni

2021). Voor de ontwikkeling van de nieuwe trendtool is gekozen

deze door te schuiven naar de eindejaars release (2.3.1) later

dit jaar, dit i.v.m. de besparing van extra overheadkosten bij

een tussen release, de grootte en te leveren kwaliteit van deze

functionaliteit.

Conclusie overall is wel dat er veel te weinig budget

mogelijkheden zijn om de top 15 van gewenste functionaliteiten

door te kunnen voeren, laat staan alle gewenste

functionaliteiten (64 items). Naar mogelijke oplossingen hiervoor

wordt onderzoek gedaan.

Er speelt op dit moment wel een "issue" op het vlak van

geprognotiseerde uren vs. werkelijke uren voor de ontwikkeling

van functionaliteit. Dit dreigt flink uit de pas te lopen en is

geëscaleerd naar directie niveau. Het U.O. heeft groen licht

gegeven om door te gaan met de aanpassingen en

ontwikkelingen van Z-info.

Gezamelijke

prognoses AWK

Rioken (Riolerings Kerngetallen) is

een functionaliteit om

rioleringsgegevens eenmalig en

eenduidig te registreren, actueel

te houden en toegankelijk te

maken voor (keten-)partners. Met

Rioken kunnen ook prognoses van

bijvoorbeeld debieten in het

rioolstelsel worden gemaakt. HWH

zorgt voor het beheer van de

software.

Momenteel wordt een onderzoek

gedaan naar een vervolg op de

huidige, verouderde module. In de

nieuwe module worden hogere

eisen gesteld aan de

(gestandaardiseerde)

gegevensuitwisseling met

gemeenten. Hiervoor moet het

gegevensmodel verder worden

uitgewerkt (zie ook DAMO

Afvalwaterketen).

320.052 38.307 12% 320.052 281.745 0 Spoor 5 is gestart met een architectuur workshop;

De contracten voor de ondersteuning zijn in de maak;

Er is eenafspraak met Jonathan over inzet voor spoor

datascience;

De grondplaat architectuur is in de maak;

Het voorstel zuiveringskringen is richting OGT;

Het Dashboard is beschikbaar en wordt maandelijks bijgeswerkt.


3 = 31 december

Toelichting status



38


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Gem. P&Ids P&ID’s (Proces & Instrumentatie

Diagram) spelen een belangrijke rol

bij assetmanagement bij de primaire

taken; Afvalwaterketen,

Watersysteembeheer en bij

Waterveiligheid. Het te realiseren

doel is:

Eind 2020 hebben alle

waterschappen de middelen

beschikbaar om uniform gebruik te

maken van P&ID’s. (opstellen,

beheren, uitwisselen)

In overleg met de betrokken

waterschappen (projectgroepleden)

is het doel breder geformuleerd dan

enkel het implementeren van de

huidige toolbox.

32.872 1.509 5% 32.872 31.363 0 De PSU staat in de wacht. Er wordt een projectleider en

technisch manager geworven. Hier is nog steeds geen

voortgang omdat waterschappen de wens hebben een

medewerker met kennis van het onderwerp in te huren.

Het benodigde budget voor 2021 is terugebracht naar 2/12 deel;

de maanden november en december. Het resterende budget

wordt naar 2022 verschoven.

SE Tooling Aanvraag business case System

Engineering Tooling. Het doel is om

een kwaliteitsverbetering te

realiseren door actuele proces- en

(standaard)objectgegevens

eenduidig beschikbaar te stellen aan

alle waterschappen. In de business

case wordt onderzocht hoe en of dit

is te realiseren door een

gezamenlijke inkoop en

implementatie van de te gebruiken

SE-tooling.

65.280 1.975 3% 65.280 63.305 0

De werving van een projectleider en technisch medewerker is

niet gelukt. In overleg met HEEL (HWBP) wordt er onderzocht

om samen op te trekken: ons contractmanagement denkt mee

over mogelijkheden.

Het benodigde budget voor 2021 is terugebracht naar 2/12 deel;

de maanden november en december. Het resterende budget

wordt naar 2022 verschoven.

BC Meetgegevens

Decentrale

Sanitaire

Systemen

0 19.240 na 0 -19.240 -30.000 Budget moet nog geregeld worden. Het UO wordt gevraagd het

beschikbare ontwikkelbudget vrij te maken voor de

businesscase. Daarna moet de DVO worden voorgelegd aan de

OGT.

Traject verloopt moeizaam. Relatief weinig voortgang.

Dynamiek in de projectgroep laag tot middelmatig. In de

projectgroep van 22 juni jl. is daarom de vraag gesteld hoe

urgent men dit traject vond: "men wilde het graag en de

informatie is belangrijk, maar het was niet urgent."

Oorspronkelijke planning was dat BC in 2020 zou zijn afgerond.


3 = 31 december

Toelichting status



39


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Programma 10.

Waterketen

1.570.162 864.175 55% 1.570.162 705.987 -98.000 Het programma heeft een geprognotiseerd tekort van bijna €

100.000.Hiervan komt € 30.000 door de BC Meetgegevens DSS

waar een DVO voor wordt opgesteld.

•Project SE-tooling is gestart in samenwerking met

HEEL(HWBP)

•BuCa DSS is afgerond

•Aanvraag businesscase tbv marktverkenning B&O Z-info is

gestart.

•Doorontwikkeling Z-info loopt.

•Prognoses in de waterketen(samen met STOWA) loopt

•Landelijk bestand zuiveringskringen wordt gebouwd.

•Architectuur grondplaat is gereed.

•Discrepantietool ontwikkeling is gestart.


3 = 31 december

Toelichting status



40

1.11 Bijlage 11: Detailrapportage programma 12 SAW@



begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

B&O SAW@

personele inzet

In het samenwerkingstraject SAW@

(Samenwerking Waterbeheerders)

zijn Rijkswaterstaat (RWS) en negen

waterschappen een samenwerking

aangegaan op ICT-gebied voor één

integrale oplossing ter

ondersteuning van

vergunningverlening, toezicht en

handhaving. Hiermee is invulling

gegeven aan het Bestuursakkoord

Water.

De personele inzet vanuit HWH aan

de Gezamenlijke Beheer Organisatie

(GBO van SAW@). Dit is in rekening

gebracht bij RWS CIV, als beheerder

van het gezamenlijke SAW@-

beheerbudget.

430.778 275.490 64% 430.778 155.288 18.000 Kassiersfunctie: Dit zijn kosten die RWS betaald (en niet de

waterschappen). Op zijn beurt betaald HWH de waterschappen

hiervan uit, die personeel hebben uitgeleend aan SAW@. Er

zullen wat minder kosten gemaakt worden. Daar staat tegen

over ook lagere inkomsten vanuit RWS.


3 = 31 december

Toelichting status



41


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

B&O SAW@

bijdrage

Waterschappen

Betreft de bijdrage van de

waterschappen aan SAW@.

1.104.219 878.419 80% 1.104.219 225.800 103.000 Binnen dit projectnummer wordt het reguliere Beheer en

onderhoud van SAW@ bekostigd. De boekhouding van de

uitgaven wordt door RWS bijgehouden. De kosten aan B&O

wordt voor 56% aan de waterschappen doorbelast.

Voortgang:

Bij de waterschappen is PB2020 succesvol geïmplementeerd. De

reacties over het gebruik van PB2020 zijn positief, met name de

gebruiksvriendelijkheid wordt als een sterke verbetering gezien.

PB2020 een stuk sneller is.

Het project "performance verbeteren" heeft een aantal mooie

resultaten bereikt. Bij het project "aansluiten op de DSO" zijn

resultaatgebied 1 (ontvangen meldingen vanuit DSO en

resultaatgebied) en 2 (samenwerkinsfunctionaliteit) afgerond.

Samen met architecten wordt nu resultaatgebied 3 onder handen

genomen met als doel aan te sluiten op de gemeenschappelijke

taal (lees: Zaaktype catalogus ZTC en Product en

Dienstencatalogus PDC). Deze ZTC en PDC gaat ons ook helpen

als kapstok om daaraan de bewaartermijnen te verbinden

(middels de selectielijsten).

Er worden iets meer uren gemaakt en het in gebruik nemen van

de 2020-versie leidt tot iets hogere beheerkosten. Deze worden

gedekt doordat de budgetten voor wenswijzigingen en de post

onvoorzien niet aangesproken worden.

P729 Project

SAW@ bijdrage

WS

Dit betreft een kassiersfunctie

van HWH:

De gezamenlijke stuurgroep

SAW@ (waterschappen en

RWS) heeft middels het

jaarplan 2019 het jaarbudget

voor de projecten van SAW@

vastgesteld. Het hier genoemde

bedrag is de gezamenlijke

bijdrage van de deelnemende

waterschappen hieraan.

194.456 153.998 79% 194.456 40.458 -40.000 Binnen dit projectnummer worden de projecten van SAW@

bekostigd. De boekhouding van de uitgaven wordt door RWS

bijgehouden. De kosten aan deze projecten worden voor 56%

aan de waterschappen doorbelast.

De E.J.V. staat op € -40.000. In deze prognose zitten nog een

aantal onzekere posten of deze inderdaad tot kosten in 2021

zullen leiden. De in gebruik name van PB2020 leidt tot een

aantal extra werkzaamheden i.v.m. het begeleiden van

aanpassingen in het pakket.

SAW@ HWH-

werkzaamheden

Aanvullende project gerelateerd

aan SAW@ voor de invulling

van de IPM rollen.

36.467 27.986 77% 36.467 8.481 -20.000 Deze post heeft betrekking op de interne uren binnen HWH voor

de begeleiding van het SAW@-project. Tevens is dit de

salderingsrekening met nummer 727, omdat de

urendoorbelasting naar RWS gebeurt o.b.v. het begrotingstarief.

De doorbelastingen voor interne kosten worden niet separaat

doorberekend aan RWS maar verrekend met de opbrengsten uit

het begrotingstarief dat vaak iets hoger ligt dan de werkelijk uur-

tarieven.


3 = 31 december

Toelichting status



42


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Programma 12.

SAW@

1.765.920 1.335.893 76% 1.765.920 430.027 61.000 •Bij een aantal waterschappen is de nieuwe major release van

PowerBrowser “PB2020” succesvol geïmplementeerd. De andere

waterschappen en RWS volgen binnenkort. De eerste reacties

over het gebruik van PB2020 zijn positief, met name de

gebruiksvriendelijkheid wordt als een sterke verbetering gezien.

Ook lijkt het erop dat PB2020 een stuk sneller is.


3 = 31 december

Toelichting status



43

1.12 Bijlage 12: Detailrapportage programma 13 AHN/Beeldmateriaal



begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

AHN kaartverkoop De overgebleven gelden van AHN

kaartverkoop zijn van RWS en de

waterschappen. De stuurgroep AHN

gaat over de bestemming van deze

gelden.

0 99.475 na 809.805 710.330 780.000 Geen risico's voor dit project omdat dit uitgaven betreft uit

gereserveerde gelden van vorige jaren. Voor de komende jaren

zal een groot deel van dit beschikbare budget worden

aangewend aan onderzoeken naar nieuwe methoden en

proefprojecten ter verhoging van de kwaliteit.

Actueel

Hoogtebestand

Nederland (AHN)

Rijkswaterstaat en waterschappen

werken sinds 1997 samen aan een

veilig watersysteem voor Nederland.

Samen hebben zij vastgesteld dat

actuele en betrouwbare hoogte

informatie onontbeerlijk is voor een

betrouwbaar beheer van het

watersysteem en de waterkeringen

in Nederland. In een door beide

partijen ondertekend convenant is

vastgelegd dat zij voor onbepaalde

tijd wensen samen te werken op dit

thema en zorg te dragen dat

kwalitatief betrouwbare hoogte

informatie beschikbaar is voor het

waterbeheer in Nederland.

Op dit moment wordt gewerkt met

AHN4. In dit project wordt er vanuit

de huidige 6-jaarlijkse actualisatie

van het AHN wordt opgeschaald naar

een 3-jaarlijkse actualisatie.

Het Waterschapshuis verzorgt de

programma- en projectsturing voor

dit project en fungeert als kassier

voor de waterschappen.

901.640 141.267 16% 889.483 748.216 110.000 Inwinning en verwerking van het AHN 2020 is afgerond. De data

is, naar tevredenheid, te laat opgeleverd. Wel is de kwaliteit

goed te noemen.

Inwinning van het AHN in 2021 is afgerond, opgeleverd en

goedgekeurd. Deze data is ook al gepubliceerd. Distributie vis

PDOK wordt uitgefaseerd.

De inwinning van de hoogdynamische gebieden gaat volgens

planning.

Inwinning van geodata in Limburg tijdens hoog water voor het

Waterschap Limburg en RWS is uitbesteed en waardevolle data

is beschikbaar voor Nederland.


3 = 31 december

Toelichting status



44


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Beeld Materiaal

(BM4)

Dit betreft de samenwerking tot de

gezamenlijke inkoop van

beeldmateriaal door verschillende

overheidsinstellingen.

Samenwerkende partners: de

Rijksoverheid (i.e.: Ministerie van

Infrastructuur en Milieu (incl.

Kadaster, Rijkswaterstaat en

Prorail), Ministerie van Economische

Zaken (incl. CBS), Ministerie van

Defensie, Ministerie van Veiligheid

en Justitie, de Nationale Politie, de

provincies, De Gasunie,

Staatsbosbeheer, een aantal

gemeenten en de waterschappen.

HWH is verantwoordelijk voor inkoop

en leveranciersmanagement.

3.848.027 1.581.875 41% 4.245.668 2.663.793 400.000 Het BM5 2021 project verloopt niet volgens planning. Het

slechte weer van dit voorjaar hebben ertoe geleid dat de

inwinning niet op tijd klaar is. De kwaliteit van een deel van de

beelden is daardoor beperkt., daardoor wel mooi van

kleurstelling.

De distributie van opendata is geregeld en kan daarmee

bijdragen aan de doorontwikkeling van dit programma.

HWH heeft samen met Het Kadaster de opdracht gekregen van

het ministerie van BZK om de voorbereidingen te treffen voor

de inrichting van de Basisvoorziening Beeldmateriaal.

De inwinning van lage resolutie luchtfoto's heeft ernstige

vertraging opgelopen in verband met het slechte weer.

Daarnaast heeft de leverancier onvoldoende moeite gedaan om,

met het beperkte goede weer, toch beelden in te winnen. Om

deze reden is een ingebrekestelling verstuurd. Inwinning van

luchtfoto's, hoogtemodellen en oblieke foto's van het hoogwater

in Limburg zijn ingewonnen.

Programma 13.

AHN/Beeldmateri

aal

4.749.667 1.822.617 38% 5.944.956 4.122.339 1.290.000 AHN 2020 is ingewonnen, goedgekeurd en opgeleverd. Ook de

inwinning van AHN 2021 is afgerond.

De inwinning van de hoge resolutie luchtfoto’s is niet binnen de

gestelde termijn ingewonnen.

Voor de distributie van open data is een extra systeem

opgezet. De extra kosten hiervoor worden in rekening gebracht

bij de afnemers: gemeenten, belastingsamenwerkingen, etc.

Het verwachte resterende saldo eind 2021 bestaat uit de gelden

van AHN kaartverkoop en beeldmateriaal, wat reeds is ontstaan

in voorgaande jaren.


3 = 31 december

Toelichting status



45

1.13 Bijlage 13: Detailrapportage programma 14 Informatiehuis Water



begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Basistaken IHW Dit betreft de inzet van 7 fte ten

behoeve van de basistaken IHW,

welke gefinancierd wordt door de

waterschappen.

1.022.161 900.493 88% 842.346 -58.147 -367.000 Het negatieve jaareinde verwachtingssaldo op personele inzet

wordt veroorzaakt door twee aspecten:

- Ingezette capaciteit voor basistaken heeft hogere

tariefstelling dan de dekking (externe inzet icm tarieven WS'ers

/ HWH): 187K

- IPO / RWS onvoldoende levering capaciteit:

1,61 FTE --> 180K

Over boekjaar 2020 is een tekort ontstaan van 200.000 EUR

deze is in 2021 vanuit de drie partners (RWS, waterschappen en

IPO) gecompenseerd.

ROR-

Maatregelenporta

al

In opdracht van het Ministerie van

Infrastructuur en Milieu wordt een

functioneel ontwerp voor het ROR-

maatregelenportaal opgesteld. De

samenwerkingspartners van het IHW

zijn de belangrijkste gebruikers van

het portaal.

8.500 0 0% 19.824 19.824 0 Inzet ROR maatregelenportaal vindt kostenverrekening op basis

van nacalculatie, vergoeding door RWS WVL. In verband met

andere ontwikkelingen binnen Waterveiligheid dit jaar geen

activiteiten verricht.

Informatieplan

ROR/WVP

In opdracht van het Ministerie van

Infrastructuur en Milieu wordt een

functioneel ontwerp voor het ROR-

maatregelenportaal opgesteld. De

samenwerkingspartners van het IHW

zijn de belangrijkste gebruikers van

het portaal.

40.000 0 0% 40.000 40.000 0 Inzet Informatieplan ROR/WVP vindt op nacalculatie plaats met

vergoeding door RWS WVL. In verband met andere

ontwikkelingen binnen Waterveiligheid dit jaar geen activiteiten

verricht.

Externe

productkosten

Alle taken van IHW die in het

jaarplan van IHW zijn opgenomen

onder de noemer: basistaken en

doorontwikkeling/vernieuwing IHW.

Deze taken worden bekostigd uit de

financiële bijdrage die de

samenwerkingspartners aan IHW

leveren.

410.588 231.625 56% 450.916 219.292 92.000 Het positieve saldo van 92K komt met name door minder

voorziene kosten voor dooronwikkeling WKP in 2021 omdat dit

grotendeels in eigen beheer ipv extern plaatsvindt. Dit

compenseert de eerder benoemde meerkosten voor onder

andere aanvullend onderhoud aan WKP 2.9.


3 = 31 december

Toelichting status



46


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Facilitering IHW

door HWH

Dit betreft de bijdrage van IHW aan

de faciliteringkosten HWH. Dit wordt

gefinancierd door de waterschappen.

247.934 162.536 66% 247.932 85.396 0 Faciliteringsbijdrage IHW aan HWH met ingang van 2022 wordt

afgesproken in OLA 2022 - 2028. Voor 2021 blijft de bijdrage

conform afspraak.

Praktijkproef

aansluiten op

DSO

De verkenning is een vervolg op de

Praktijkproef Peilgebieden en

Streefpeilen. In de verkenning wordt

onderzocht op welke wijze alle

bronhouders aangesloten kunnen

worden om actuele informatie over

peilgebieden en streefpeilen op

correcte wijze in Omgevingsloket

van het DSO zichtbaar te maken. Op

basis van de verkenning wordt een

besluit genomen over vervolg.

0 0 na 51.068 51.068 0 Saldo restbedrag wordt ingezet voor doorontwikkeling WKP.

B&O

Waterveiligheidsp

ortaal

Beheer en onderhoud van het

Waterveiligheidsportaal.

165.289 78.685 48% 248.832 170.147 56.000 Er wordt een eindafrekening opgemaakt begin 2022 over de

periode 2019 t/m 2021 (3 boekjaren). De eindafrekening zal

worden afgestemd met het HWBP. Het positieve saldo wordt

met name veroorzaakt door eerder opgebouwde reserves.

Programma 14.

IHW

1.894.472 1.373.339 72% 2.000.918 627.579 -219.000 Het negatieve saldo wordt veroorzaakt door 2 aspecten:

1. Onvoldoende dekking tarieven

2. Onvoldoende levering partners aan capaciteit

Het positieve resultaat op externe productkosten compenseert

de negatieve dekking op personeel enigszins


3 = 31 december

Toelichting status



47

1.14 Bijlage 14: Detailrapportage programma 15 Kassiersfunctie



begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

DROP De Gemeenschappelijke Voorziening

Officiële Publicaties (GVOP) bepaalt

dat de waterschappen alle officiële

publicaties, inclusief versiebeheer,

digitaal moeten publiceren. Het

Kennis- en exploitatiecentrum

Officiële Overheids Publicaties

(KOOP) levert daarvoor de

voorziening. HWH verzorgt voor deze

voorziening het functionele beheer

en het contractmanagement. Samen

met de Unie van Waterschappen

neemt HWH deel aan het

gebruikersoverleg.

313.000 173.535 55% 313.000 139.465 0 De factuur voor 2021 is binnen en betaald. Deze was nog op

basis van het "oude" tarief.

Mogelijk wordt dit later dit jaar verhoogd. Vanuit het ministerie

moet hier nog een beslissing over genomen worden. Deze

verhoging is meebegroot voor dit jaar.

Binnenkort wordt gecommuniceerd over de aanpassingen in de

wet.

Indien er geen functioneel beheerder geworven wordt, blijven er

waarschijnlijk enkele uren functioneel beheer over.

NDFF De Nationale Databank Flora en

Fauna (NDFF) bevat gegevens over

de verspreiding van planten- en

diersoorten in Nederland. De

database wordt beheerd door de

provincies, maar ook andere

organisaties, zoals de

waterschappen, kunnen erover

beschikken en eigen waarnemingen

uploaden. Dankzij die informatie van

verschillende partijen is het mogelijk

de ecologische doelstellingen in het

kader van de Kaderrichtlijn Water te

halen. HWH beheert namens de

waterschappen het contract dat

toegang geeft tot de NDFF.

309.266 302.821 98% 309.266 6.445 0 Kassiersfunctie. Geen bijzonderheden.

Programma 15.

Kassiersfunctie

622.266 476.355 77% 622.266 145.911 0 Geen bijzonderheden.


3 = 31 december

Toelichting status



48

1.15 Bijlage 15: Detailrapportage kostenplaatsen

De begroting van Het Waterschaphuis kent 1 hoofdkostenplaats. Het resultaat van deze kostenplaats behoort tot het exploitatieresultaat van HWH. Op de kostenplaats worden onder andere (salaris)kosten van medewerkers verantwoord. Deze worden via uren maal tarief doorbelast aan de producten. Vanuit het management wordt erop gestuurd dat kostenplaatsen financieel in evenwicht blijven. Indien productieve uren afwijken ten opzichte van de begroting, leidt dat tot een saldo op de kostenplaatsen. Er wordt gerapporteerd per kostenplaats met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 van de bestuursrapportage.


begroot

Lasten 2021-

08 werkelijk%

Baten 2021-

08 werkelijk

Saldo 2021-

08

Saldo 2021

J.E.V.1 2 3

Personele kosten Dit betreft salariskosten, inleen en

inhuur. De uren van de medewerkers

worden doorbelast naar de producten

waaraan ze werken, tegen werkelijk

tarief.

0 -68.577 na 0 68.577 -70.000 Per saldo worden de kosten van ziekteverzuim (niet gedekt door

productieve uren) en indirecte uren ten opzichte van de

begroting hier zichtbaar.

Naar de status tot en met augustus is het samengevoegde

saldo van deze kostenplaats circa 3k positief, mede door de

vrijval van enkele oude stelposten. Eind maart/begin april is

een drietal medewerkers langdurig ziek, waardoor er gedurende

2021 naar verwachting een tekort zal ontstaan van circa 70k

(uitgaande van gemiddeld 50% herstel). Door de hoge

productiviteit bij de andere medewerkers zou dit nog (deels)

gecompenseerd kunnen worden.

Totaal

kostenplaatsen

0 -68.577 na 0 68.577 -70.000


3 = 31 december

Toelichting status



49

1.16 Bijlage 16: Kostenverantwoording DVO’s

De bekende detailrapportages per project zijn uitgebreid met een kostenverantwoording over de gehele looptijd van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Doel: minder nadruk op jaarbudget, meer nadruk op projectbudget over de jaren heen. Dit overzicht wordt de komende tijd intern verder

geanalyseerd en aangepast. Toch bieden we het overzicht in deze bestuursrapportage al aan, ter ondersteuning van (programma-overstijgende) prioritering en besluitvorming door de OGT.



50

Totaal

verwachte

kosten

Verschil tov

DVO

NaamDVO budget

totaalt/m 2020

2021 t/m

BERAP2

Forecast

restant 2021

Totaal tot en

met 20212022 2023 2024 2025

Programma 3. Innovatie en transformatie

Programmabudget algemeen 2.479.339 416.909 148.618 65.781 631.308 169.421 - - - 800.729 1.678.610

Verbinden - 208.034 234.950 157.550 600.534 190.083 - - - 790.617 790.617-

Innoveren - 24.151 42.401 68.922 135.474 123.967 - - - 259.441 259.441-

Leren - 90.212 153.512 209.712 453.436 342.975 - - - 796.411 796.411-

DEEP 471.074 275.630 200.849 26.565 503.044 - - - - 503.044 31.970-

Onderzoek DataScience en HWH - 25.000 15.000 - 40.000 - - - - 40.000 40.000-

DEEP 07-21 - - 5.510 194.772 200.282 300.595 - - - 500.877 500.877-

Totaal 2.950.413 1.039.936 800.840 723.302 2.564.078 1.127.041 - - - 3.190.242 239.829-

Programma 4. Digitale dienstverlening

Ontwikkelbudget digitale dienstverlening 675.000 - 37.181 13.819 51.000 135.000 135.000 135.000 - 456.000 219.000

eHRM 3.931.008 1.349.385 219.922 138.597 1.707.904 359.639 359.639 359.639 - 2.786.821 1.144.187

CMS 333.825 279.153 14.691 5.286 299.130 20.000 12.000 - - 331.130 2.695

Doorontwikkeling CMS 3.0 41.000 8.000 11.626 15.574 35.200 - - - - 35.200 5.800

Omgevingswet 347.000 296.633 197.138 102.862 596.633 345.875 - - - 942.508 595.508-

Omgevingswet Overig 315.000 68.054 0- 0 68.054 - - - - 68.054 246.946

Digitale Aangifte bedrijven 320.028 191.119 24.192 10.893 226.204 - - - - 226.204 93.824

Totaal 5.962.861 2.192.345 504.750 287.031 2.984.126 860.514 506.639 494.639 - 4.845.918 1.116.944

Programma 5. Organisatie en samenwerking

Ontwikkelingsbudget O&S 400.000 89.857 132.237 67.763 289.857 200.000 200.000 200.000 200.000 1.089.857 689.857-

BC ZTC 40.000 - 1.970 23.030 25.000 - - - - 25.000 15.000

IPv6 33.058 27.766 - - 27.766 - - - - 27.766 5.292

Kenniscentrum 495.600 - 106.167 351.933 458.100 751.500 155.000 155.000 155.000 1.674.600 1.179.000-

Framework Microsoft 250.000 - 17.159 7.841 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 225.000 25.000

Aanbesteding Standaard Software 250.000 - 2.833 59.067 61.900 - - - - 61.900 188.100

Doorontwikkeling en gebruik WILMA 2.230.970 1.286.912 419.605 344.223 2.050.740 795.000 795.000 795.000 795.000 5.230.740 2.999.770-

Software catalogus 619.835 234.343 78.862 87.171 400.376 267.000 63.701 - - 731.077 111.242-

Zaak Type Catalogus 159.975 85.499 - - 85.499 - - - - 85.499 74.477

Oracle TECH 27.830.978 14.510.882 480.948 237.340 15.229.170 548.821 562.500 582.500 602.500 17.525.491 10.305.487

Oracle Contract mgnt 1.563.094 506.032 17.803 70.184 594.019 152.000 152.000 152.000 152.000 1.202.019 361.075

Govroam 253.242 258.797 25.662 14.545 299.004 42.271 42.271 42.271 42.271 468.088 214.846-

Totaal 34.126.752 17.000.086 1.283.247 1.263.096 19.546.429 2.806.592 2.020.472 1.976.771 1.996.771 28.347.035 5.779.717

Programma 6. Informatie - datastromen

Datastromen Pijler 1 3.686.384 828.718 458.222 349.022 1.635.962 819.428 880.270 880.270 - 4.215.930 529.546-

Datastromen Pijler 2 824.116 197.292 96.323 77.640 371.255 208.497 208.497 208.497 - 996.746 172.630-

Datastromen Pijler 3 666.800 93.068 120.401 120.134 333.603 178.200 105.000 105.000 105.000 826.803 160.003-

Datastromen Pijler 4 1.056.244 198.307 167.929 228.985 595.221 460.875 344.061 344.061 - 1.744.218 687.974-

Business cases 2 per jaar miv 2021 240.000 - - - - - - - - - 240.000

Doorontwikkeling CDL 40.000 - - - - - - - - - 40.000

BC Beheer DAMO Fysiek 40.000 - - - - - - - - - 40.000

WIBON (BC) 2.243 2.243 - - 2.243 - - - - 2.243 0

DVO Realisatie kosten project DVO looptijd Rolling forward budgetting BERAP2



51

Totaal

verwachte

kosten

Verschil tov

DVO

NaamDVO budget

totaalt/m 2020

2021 t/m

BERAP2

Forecast

restant 2021

Totaal tot en

met 20212022 2023 2024 2025

Programma 7. Informatieveiligheid en privacy

Programmasturing en interne HWH kosten 5.688.425 105.200 50.533 110.685 266.418 199.678 199.678 183.038 183.038 1.031.850 4.656.575

Advies en kennis I-veiligheid - 23.710 20.287 8.348 52.345 47.477 47.477 43.521 43.521 234.341 234.341-

Advies en kennis Privacy - 28.019 25.631 17.421 71.071 34.529 34.529 31.652 31.652 203.433 203.433-

CERT-WM - 289.230 188.437 54.168 531.836 360.928 360.928 330.851 330.851 1.915.394 1.915.394-

Ontwikkeling kaders - 17.664 9.407 4.773 31.844 25.033 25.033 22.947 22.947 127.804 127.804-

Vooronderzoek - 14.485 62.978 26.763 104.226 34.529 34.529 31.652 31.652 236.588 236.588-

Project Verhogen weerbaarheid PA - 77.309 75.356 90.422 243.087 64.742 64.742 59.347 59.347 491.265 491.265-

Project Audits - 39.060 28.878- 269.983 280.165 514.024 364.024 333.689 333.689 1.825.591 1.825.591-

Project Keten - 19.691 33.056 14.412 67.158 43.161 43.161 39.565 39.565 232.610 232.610-

Project Risicomanagement - 64.338 48.737 20.659 133.734 25.897 25.897 23.739 23.739 233.006 233.006-

Project SOC - 2.636 4.268 2.732 9.636 - - - - 9.636 9.636-

Totaal 5.688.425 681.342 489.811 620.367 1.791.520 1.349.998 1.199.998 1.100.001 1.100.001 6.541.518 853.093-

Programma 8. Waterkeringen

Ontwikkelbudget waterkeringen 850.000 - 19.716 9.284 29.000 150.000 150.000 150.000 - 479.000 371.000

Vangst registratie V2 353.650 308.144 146 29 308.319 - - - - 308.319 45.332

Vangstregistratie V3 1.272.513 817.724 127.270 3.687 948.681 219.831 210.957 192.464 - 1.571.933 299.420-

Totaal 2.476.163 1.125.868 147.132 13.000 1.286.000 369.831 360.957 342.464 - 2.359.252 116.912

Programma 9. Watersysteem

Ontwikkelbudget watersysteem 850.000 - 26.379 13.621 40.000 307.000 307.000 307.000 - 961.000 111.000-

BC/Realisatie Bodemvocht - - 5.820 9.180 15.000 - - - - 15.000 15.000-

Samenwerkingsovereenkomst D-Hydro 420.000 - 221.252 190.248 411.500 - - - - 411.500 8.500

HyDAMO-NHI 890.000 211.690 117.398 188.962 518.050 64.121 - - - 582.171 307.829

De Digitale Watertoets 271.172 1.002.626 74.675 102.425 1.179.726 111.072 - - - 1.290.798 1.019.626-

WIWB-API 2.0 (naar DD-API) - - 7.401 3.599 11.000 - - - - 11.000 11.000-

WIWB 301.653 361.183 83.974 83.607 528.764 151.631 - - - 680.395 378.743-

IRC 202.000 217.434 15.992 185.670 419.096 - - - - 419.096 217.096-

Satdata 3.0 826.446 329.989 135.274 27.576 492.839 140.000 140.000 - - 772.839 53.607

Perceelwijzer 343.600 47.754 32.039 40.936 120.729 76.475 59.225 59.225 59.225 374.879 31.279-

Ontwikkeling Waterwegwijs App - - 849 - 849 - - - - 849 849-

Totaal 4.104.871 2.170.675 721.052 845.825 3.737.553 850.299 506.225 366.225 59.225 5.519.527 1.414.655-

Programma 10. Waterketen

Ontwikkelbudget waterketen 850.000 - 28.896 13.104 42.000 150.000 150.000 150.000 - 492.000 358.000

Z-info 11.793.747 4.434.464 774.247 403.711 5.612.422 1.208.306 1.267.471 1.329.594 1.012.745 10.430.538 1.363.208

Gezamelijke prognoses AWK 40.000 82.056 38.307 281.745 402.108 150.000 - - - 552.108 512.108-

Gem. P&Ids 505.300 39.546 1.509 31.363 72.418 257.528 92.950 81.950 - 504.846 454

SE Tooling 1.791.460 56.239 1.975 63.305 121.519 784.480 453.600 448.100 - 1.807.699 16.239-

BC Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen - 12.291 19.240 10.760 42.291 - - - - 42.291 42.291-

WIBON 32.467 28.130 0 0- 28.130 - - - - 28.130 4.337

Totaal 15.012.974 4.652.725 864.175 803.987 6.320.887 2.550.314 1.964.021 2.009.644 1.012.745 13.857.612 1.155.362




52

Totaal

verwachte

kosten

Verschil tov

DVO

NaamDVO budget

totaalt/m 2020

2021 t/m

BERAP2

Forecast

restant 2021

Totaal tot en

met 20212022 2023 2024 2025

Programma 11. Bedrijfsvoering

CMS 3.0 - - - - - - - - - - -

CMS 3.0 doorontwikkeling - - - - - - - - - - -

B&O eHRM - - 0- - 0- - - - - 0- 0

Totaal - - 0- - 0- - - - - 0- 0

Programma 12. SAW@

B&O SAW@ personele inzet 1.872.084 1.384.955 275.490 137.288 1.797.733 413.680 413.680 413.680 413.680 3.452.452 1.580.368-

B&O SAW@ bijdrage Waterschappen 8.146.733 1.921.790 878.419 122.800 2.923.009 1.163.819 1.163.819 1.163.819 1.163.819 7.578.285 568.448

P729 Project SAW@ bijdrage WS 758.821 358.027 153.998 80.458 592.483 108.403 108.403 108.403 108.403 1.026.095 267.274-

SAW@ HWH-werkzaamheden 109.401 137.632 27.986 28.481 194.099 36.467 36.467 - - 267.033 157.632-

Totaal 10.887.039 3.802.405 1.335.893 369.027 5.507.325 1.722.369 1.722.369 1.685.902 1.685.902 12.323.866 1.436.827-

Programma 13. AHN/Beeldmateriaal

AHN kaartverkoop - 49.001 99.475 69.670- 78.806 - - - - 78.806 78.806-

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 6.000.000 1.895.616 141.267 638.216 2.675.099 922.955 - - - 3.598.054 2.401.946

Beeld Materiaal (BM4) 22.772.390 6.857.014 1.581.875 2.263.793 10.702.682 3.851.968 - - - 14.554.650 8.217.740

Totaal 28.772.390 8.801.631 1.822.617 2.832.339 13.456.587 4.774.923 - - - 18.231.510 10.540.880

Programma 14. IHW

Basistaken IHW 3.760.331 1.892.565 900.493 348.560 3.141.617 852.612 883.062 913.512 943.963 6.734.766 2.974.436-

ROR-Maatregelenportaal - 161.835 - 19.824 181.659 53.719 54.793 55.889 57.007 403.067 403.067-

Informatieplan ROR/WVP - - - 40.000 40.000 206.612 - - - 246.612 246.612-

EF DD API - - - - - 55.537 56.648 57.781 58.937 228.903 228.903-

Externe productkosten 1.404.959 881.415 231.625 187.585 1.300.624 405.733 411.580 417.544 423.627 2.959.108 1.554.150-

Facilitering IHW door HWH 1.219.008 483.470 162.536 85.396 731.402 252.066 256.198 260.331 264.463 1.764.460 545.452-

Praktijkproef aansluiten op DSO - 11.985 - 51.068 63.053 - - - - 63.053 63.053-

B&O Waterveiligheidsportaal - 364.701 78.685 114.147 557.533 165.289 169.289 173.289 177.289 1.242.689 1.242.689-

Totaal 6.384.298 3.795.971 1.373.339 846.579 6.015.889 1.991.568 1.831.570 1.878.346 1.925.286 13.642.659 7.258.361-

Programma 15. Kassiersfunctie

Initiatiefbudget OGT 3.000.000 - - - - 600.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.600.000 600.000-

DROP 2.539.296 1.376.674 173.535 139.465 1.689.674 309.284 316.584 324.067 329.636 2.969.245 429.949-

NDFF 2.786.755 1.930.210 302.821 6.445 2.239.476 309.497 318.910 316.810 316.810 3.501.503 714.748-

Totaal 8.326.051 3.306.884 476.355 145.911 3.929.150 1.218.781 1.635.494 1.640.877 1.646.446 10.070.748 1.744.697-

97.927.407 45.406.731 8.776.467 7.076.193 61.259.391 17.689.644 12.192.516 12.270.971 11.268.814 86.920.744 11.006.663

Totaal instandhouding - 6.017.280 2.359.387 1.620.905 9.997.571 4.539.113 4.433.401 4.434.137 4.356.370 - -

Totaal programma's en projecten 97.927.407 39.389.451 6.417.080 5.455.288 51.261.819 13.150.531 7.759.115 7.836.834 6.912.444 86.920.744 11.006.663




53

BERAP 2 2021 03.0000/ 219 05.0000/

002

05.0000/

561 05.0000/ 563 10.0000/ 866

10.0000/

867

Totaal per

deelnemer

DEEP BC ZTC Kennis-

centrum

Aanbesteding

standaard

software

Gem. P&Ids SE Tooling

Kostenverdeelsleutel DEELNAME VAST 45/55 45/55 45/55 45/55

Aa en Maas 14.019 1.905 12.736 3.628 0 0 32.288

AGV/Waternet 0 1.905 17.106 4.873 0 0 23.884

Brabantse Delta 14.019 1.905 13.398 3.817 0 0 33.138

De Dommel 28.038 1.905 12.018 3.423 0 0 45.383

De Stichtse Rijnlanden 14.019 1.905 13.139 3.743 0 0 32.805

Delfland 14.019 1.905 18.860 5.373 0 0 40.156

Drents Overijsselse Delta 14.019 1.905 12.449 3.546 -21.691 -29.896 -19.669Fryslân 14.019 1.905 14.231 4.054 0 0 34.209

Hollands Noorderkwartier 0 1.905 18.486 5.266 0 -44.486 -18.828

Hollandse Delta 0 1.905 15.410 4.390 0 -37.142 -15.437

Hunze en Aa's 14.019 1.905 10.638 3.030 0 -25.556 4.036

Limburg 14.019 1.905 14.548 4.144 0 -35.021 -405

Noorderzijlvest 14.019 1.905 9.919 2.826 0 0 28.668

Rijn en IJssel 14.019 1.905 11.529 3.284 0 -27.710 3.027

Rijnland 0 1.905 17.279 4.922 -30.233 -41.581 -47.708

Rivierenland 0 1.905 16.215 4.619 -28.357 0 -5.618

Scheldestromen 0 1.905 11.155 3.178 0 0 16.237

Schieland en de Krimpenerwaard 14.019 1.905 11.155 3.178 -19.404 -26.763 -15.911

Vallei en Veluwe 0 1.905 13.944 3.972 -24.341 -33.519 -38.040

Vechtstromen 0 1.905 12.995 3.702 -22.662 0 -4.061

Zuiderzeeland 14.019 1.905 10.293 2.932 -17.890 -24.707 -13.449

RWS CIV - - - - -

Unie van Waterschappen - - - - -

Derden inzake HWH 14.019 - - - - 14.019

Derden inzake IHW - - - - -

IPO - - - - -

Totaal 210.282 40.000 287.500 81.900 -164.578 -326.380 128.724

1.17 Bijlage 17: Begrotingswijziging per deelnemer



54

1.18 Bijlage 18: Jaareindeverwachting en 2e gewijzigde begroting per deelnemer

JEV 2021 per

deelnemer BERAP2 Werkplek

Kantoorautomatis

ering

Facilitair P&O Organisatie

directie

Organisatie

ondersteuning

Organisatie

capaciteitsmanag

ement

Organisatie

financiën

Organisatie

inkoop BIWA Privacy Communicatie

Belasting opbrengst

2020 in procenten t.b.v.

de UVW 45/55

verdeelsleutel

45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55

Aa en Maas 4,16% -2.214 0 886 2.214 1.771 -5.181 9.300 -3.100 1.329 -886 664 133

AGV/Waternet 6,92% -2.975 0 1.190 2.975 2.380 -6.961 12.494 -4.165 1.785 -1.190 892 178

Brabantse Delta 4,58% -2.330 0 932 2.330 1.864 -5.452 9.785 -3.262 1.398 -932 699 140

De Dommel 3,71% -2.092 0 837 2.092 1.673 -4.895 8.786 -2.929 1.255 -837 628 126

De Stichtse Rijnlanden 4,42% -2.286 0 914 2.286 1.829 -5.348 9.600 -3.200 1.371 -914 686 137

Delfland 8,04% -3.282 0 1.313 3.282 2.626 -7.681 13.786 -4.595 1.969 -1.313 985 197

Drents Overijsselse Delta 3,97% -2.163 0 865 2.163 1.730 -5.060 9.083 -3.028 1.298 -865 649 130

Fryslân 5,10% -2.475 0 990 2.475 1.980 -5.792 10.395 -3.465 1.485 -990 743 149

Hollands Noorderkwartier 7,79% -3.214 0 1.286 3.214 2.571 -7.522 13.500 -4.500 1.929 -1.286 964 193

Hollandse Delta 5,86% -2.682 0 1.073 2.682 2.146 -6.277 11.266 -3.755 1.609 -1.073 805 161

Hunze en Aa's 2,84% -1.851 0 740 1.851 1.481 -4.332 7.775 -2.592 1.111 -740 555 111

Limburg 5,31% -2.531 0 1.012 2.531 2.025 -5.922 10.629 -3.543 1.518 -1.012 759 152

Noorderzijlvest 2,38% -1.727 0 691 1.727 1.381 -4.040 7.252 -2.417 1.036 -691 518 104

Rijn en IJssel 3,40% -2.007 0 803 2.007 1.606 -4.697 8.431 -2.810 1.204 -803 602 120

Rijnland 7,02% -3.003 0 1.201 3.003 2.402 -7.027 12.613 -4.204 1.802 -1.201 901 180

Rivierenland 6,35% -2.818 0 1.127 2.818 2.254 -6.594 11.835 -3.945 1.691 -1.127 845 169

Scheldestromen 3,17% -1.942 0 777 1.942 1.554 -4.545 8.157 -2.719 1.165 -777 583 117

Schieland en de Krimpenerwaard 3,15% -1.938 0 775 1.938 1.550 -4.534 8.138 -2.713 1.163 -775 581 116

Vallei en Veluwe 4,91% -2.423 0 969 2.423 1.938 -5.669 10.175 -3.392 1.454 -969 727 145

Vechtstromen 4,31% -2.258 0 903 2.258 1.806 -5.283 9.483 -3.161 1.355 -903 677 135

Zuiderzeeland 2,61% -1.790 0 716 1.790 1.432 -4.189 7.518 -2.506 1.074 -716 537 107

RWS CIV

Unie van Waterschappen

Derden inzake HWH

Derden inzake IHW

IPO

Totaal 100,00% 50.000- - 20.000 50.000 40.000 117.000- 210.000 70.000- 30.000 20.000- 15.000 3.000

Programma 1. Bestuur en organisatie



55

JEV 2021 per

deelnemer BERAP2 Kennis delen &

Verbinden Capaciteit BUCA

Onder steuning

OGT / I-platform

Strategienota

OGT Kwaliteitsborging

Vergader

centrum

Stabilisatiepost

begroting

Programma-

budget algemeen Verbinden Innoveren Leren DEEP

Onderzoek

Datascience en

HWH

DEEP 07-21

45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 Deelname 45/55 Deelname

Aa en Maas -1.771 1.550 1.063 0 0 -753 6.400 -1.550 -4.429 664 2.214 2.286 0 667

AGV/Waternet -2.380 2.082 1.428 0 0 -1.011 7.648 -2.082 -5.950 892 2.975 0 0 0

Brabantse Delta -1.864 1.631 1.118 0 0 -792 6.287 -1.631 -4.659 699 2.330 1.143 0 667

De Dommel -1.673 1.464 1.004 0 0 -711 5.940 -1.464 -4.184 628 2.092 0 0 1.333

De Stichtse Rijnlanden -1.829 1.600 1.097 0 0 -777 6.840 -1.600 -4.571 686 2.286 0 0 667

Delfland -2.626 2.298 1.576 0 0 -1.116 14.458 -2.298 -6.565 985 3.282 1.143 0 667

Drents Overijsselse Delta -1.730 1.514 1.038 0 0 -735 7.199 -1.514 -4.325 649 2.163 2.286 0 667

Fryslân -1.980 1.733 1.188 0 0 -842 981 -1.733 -4.950 743 2.475 0 0 667

Hollands Noorderkwartier -2.571 2.250 1.543 0 0 -1.093 10.547 -2.250 -6.429 964 3.214 2.286 0 0

Hollandse Delta -2.146 1.878 1.288 0 0 -912 4.565 -1.878 -5.365 805 2.682 0 0 0

Hunze en Aa's -1.481 1.296 889 0 0 -629 6.357 -1.296 -3.702 555 1.851 0 0 667

Limburg -2.025 1.771 1.215 0 0 -860 -1.619 -1.771 -5.061 759 2.531 0 0 667

Noorderzijlvest -1.381 1.209 829 0 0 -587 3.044 -1.209 -3.453 518 1.727 0 0 667

Rijn en IJssel -1.606 1.405 964 0 0 -682 4.779 -1.405 -4.015 602 2.007 0 0 667

Rijnland -2.402 2.102 1.441 0 0 -1.021 7.048 -2.102 -6.006 901 3.003 2.286 0 0

Rivierenland -2.254 1.972 1.353 0 0 -958 5.491 -1.972 -5.636 845 2.818 0 0 0

Scheldestromen -1.554 1.360 932 0 0 -660 5.716 -1.360 -3.884 583 1.942 0 0 0

Schieland en de Krimpenerwaard -1.550 1.356 930 0 0 -659 5.160 -1.356 -3.875 581 1.938 1.143 0 667

Vallei en Veluwe -1.938 1.696 1.163 0 0 -824 6.722 -1.696 -4.845 727 2.423 3.429 0 0

Vechtstromen -1.806 1.580 1.084 0 0 -768 6.079 -1.580 -4.516 677 2.258 0 0 0

Zuiderzeeland -1.432 1.253 859 0 0 -609 4.635 -1.253 -3.580 537 1.790 0 0 667

RWS CIV


Derden inzake HWH 0 0 667

Derden inzake IHW

IPO

Totaal 40.000- 35.000 24.000 - - 17.000- 124.277 35.000- 100.000- 15.000 50.000 16.000 - 10.000

Programma 3. Innovatie en transformatieProgramma 2. Kennis en verbinden



56

JEV 2021 per

deelnemer BERAP2

Ontwikkel-

budget digitale

dienstverlening

eHRM Doorontwikkeling

CMS

Digitaal Aangifte

bedrijven

Ontwikkel-

budget BC ZTC

Framework

Microsoft

Aanbesteding

standaard

software

Software

catalogus (Proj +

B&O)

Oracle TECH Oracle Contract

mgnt Govroam

45/55 VERLOON VAST 45/55 45/55 VAST VAST 45/55 45/55 LICENTIE 45/55 45/55

Aa en Maas -1.151 7.276 0 692 -7.750 714 1.190 886 2.214 6.119 706 94

AGV/Waternet -1.547 0 0 927 -10.412 714 1.190 1.190 2.975 0 0 0

Brabantse Delta -1.211 8.057 1.160 727 -8.154 714 1.190 932 2.330 4.139 743 99

De Dommel -1.088 7.328 1.160 654 -7.322 714 1.190 837 2.092 3.674 666 89

De Stichtse Rijnlanden -1.189 0 0 714 -8.000 714 1.190 914 2.286 4.263 729 97

Delfland -1.707 7.393 0 1.022 -11.488 714 1.190 1.313 3.282 6.210 1.050 140

Drents Overijsselse Delta -1.125 9.332 1.160 676 -7.569 714 1.190 865 2.163 7.279 689 92

Fryslân -1.287 0 0 772 -8.663 714 1.190 990 2.475 4.317 790 105

Hollands Noorderkwartier -1.671 0 0 1.001 -11.250 714 1.190 1.286 3.214 8.072 1.028 137

Hollandse Delta -1.395 8.590 1.160 837 -9.388 714 1.190 1.073 2.682 7.138 857 114

Hunze en Aa's -963 0 0 579 -6.479 714 1.190 740 1.851 5.935 589 79

Limburg -1.316 5.415 0 790 -8.857 714 1.190 1.012 2.531 4.951 808 108

Noorderzijlvest -898 4.699 0 540 -6.043 714 1.190 691 1.727 2.540 549 73

Rijn en IJssel -1.044 6.052 0 627 -7.026 714 1.190 803 2.007 4.979 639 85

Rijnland -1.562 11.220 0 936 -10.511 714 1.190 1.201 3.003 5.244 960 128

Rivierenland -1.465 15.085 1.160 879 -9.862 714 1.190 1.127 2.818 5.617 900 120

Scheldestromen -1.010 0 0 0 -6.798 714 1.190 777 1.942 3.592 618 82

Schieland en de Krimpenerwaard -1.008 5.376 0 606 -6.782 714 1.190 775 1.938 2.322 617 82

Vallei en Veluwe -1.260 8.460 0 756 -8.479 714 1.190 969 2.423 4.425 773 103

Vechtstromen -1.174 7.198 0 705 -7.902 714 1.190 903 2.258 4.838 720 96

Zuiderzeeland -931 4.464 0 560 -6.265 714 1.190 716 1.790 4.345 569 76

RWS CIV

Unie van Waterschappen 1.054

Derden inzake HWH

Derden inzake IHW

IPO

Totaal 26.000- 117.000 5.800 15.000 175.000- 15.000 25.000 20.000 50.000 100.000 15.000 2.000

Programma 4. Digitale dienstverlening Programma 5. Organisatie en samenwerking



57

JEV 2021 per

deelnemer BERAP2 Datastromen

Pijler 1

Datastromen

Pijler 2

Datastromen

Pijler 3

Datastromen

Pijler 4

Programmasturin

g en interne HWH

kosten

Advies en kennis

I-veiligheid

Advies en kennis

Privacy CERT-WM

Ontwikkeling

kaders Vooronderzoek

Project verhogen

weerbaarheid PA Project Audits Project Keten

Project

Risicomanagemen

t

Project SOC

45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55

Aa en Maas 664 1.550 2.582 3.100 930 -664 -354 4.894 1.240 -2.126 1.174 177 332 177 -310

AGV/Waternet 892 2.082 0 4.165 1.249 -892 -476 6.574 1.666 -2.856 1.577 238 446 238 -416

Brabantse Delta 699 1.631 2.713 3.262 978 -699 -373 5.149 1.305 -2.237 1.235 186 349 186 -326

De Dommel 628 1.464 2.443 2.929 879 -628 -335 4.623 1.171 -2.008 1.109 167 314 167 -293

De Stichtse Rijnlanden 686 1.600 2.663 3.200 960 -686 -366 5.051 1.280 -2.194 1.211 183 343 183 -320

Delfland 985 2.298 3.794 4.595 1.379 -985 -525 7.254 1.838 -3.151 1.740 263 492 263 -460

Drents Overijsselse Delta 649 1.514 0 3.028 908 -649 -346 4.779 1.211 -2.076 1.146 173 324 173 -303

Fryslân 743 1.733 0 3.465 1.040 -743 -396 5.470 1.386 -2.376 1.312 198 371 198 -347

Hollands Noorderkwartier 964 2.250 3.717 4.500 1.350 -964 -514 7.104 1.800 -3.086 1.704 257 482 257 -450

Hollandse Delta 805 1.878 3.114 3.755 1.127 -805 -429 5.928 1.502 -2.575 1.422 215 402 215 -376

Hunze en Aa's 555 1.296 2.170 2.592 777 -555 -296 4.091 1.037 -1.777 981 148 278 148 -259

Limburg 759 1.771 2.941 3.543 1.063 -759 -405 5.593 1.417 -2.429 1.341 202 380 202 -354

Noorderzijlvest 518 1.209 2.029 2.417 725 -518 -276 3.816 967 -1.658 915 138 259 138 -242

Rijn en IJssel 602 1.405 0 2.810 843 -602 -321 4.436 1.124 -1.927 1.064 161 301 161 -281

Rijnland 901 2.102 3.477 4.204 1.261 -901 -480 6.637 1.682 -2.883 1.592 240 450 240 -420

Rivierenland 845 1.972 3.267 3.945 1.183 -845 -451 6.227 1.578 -2.705 1.493 225 423 225 -394

Scheldestromen 583 1.360 0 2.719 816 -583 -311 4.292 1.088 -1.865 1.029 155 291 155 -272

Schieland en de Krimpenerwaard 581 1.356 2.268 2.713 814 -581 -310 4.282 1.085 -1.860 1.027 155 291 155 -271

Vallei en Veluwe 727 1.696 2.819 3.392 1.018 -727 -388 5.354 1.357 -2.326 1.284 194 363 194 -339

Vechtstromen 677 1.580 0 3.161 948 -677 -361 4.990 1.264 -2.167 1.197 181 339 181 -316

Zuiderzeeland 537 1.253 0 2.506 752 -537 -286 3.956 1.002 -1.718 949 143 269 143 -251

RWS CIV


Derden inzake HWH

Derden inzake IHW

IPO

Totaal 15.000 35.000 40.000 70.000 21.000 15.000- 8.000- 110.500 28.000 48.000- 26.500 4.000 7.500 4.000 7.000-

Programma 7. Informatieveiligheid en privacyProgramma 6. Informatie - datastromen



58

JEV 2021 per

deelnemer BERAP2

Ontwikkel-

budget water-

keringen

Vangst registratie

V2

Vangst registratie

V3

Ontwikkel-

budget water-

systeem

BC Realisatie

Bodemvocht D-Hydro Hydamo-NHI

De Digitale

Watertoets WIWB-API 2.0 IRC Perceelwijzer

Ontwikkeling

Waterwegwijs

app

45/55 45/55 45/55 45/55 VAST 45/55 45/55 VAST 45/55 45/55 VAST 45/55

Aa en Maas -177 146 0 -664 -714 376 5.994 -1.133 -487 1.107 714 -44

AGV/Waternet -238 196 0 -892 -714 506 8.036 0 -654 1.487 714 -59

Brabantse Delta -186 154 0 -699 -714 396 6.304 0 -513 1.165 714 -47

De Dommel -167 138 0 -628 -714 356 5.665 0 -460 1.046 714 -42

De Stichtse Rijnlanden -183 151 0 -686 -714 389 6.185 -1.133 -503 1.143 714 -46

Delfland -263 217 0 -985 -714 558 8.862 0 -722 1.641 714 -66

Drents Overijsselse Delta -173 143 0 -649 -714 368 5.855 -1.133 -476 1.081 714 -43

Fryslân -198 163 0 -743 -714 421 6.694 -1.133 -545 1.238 714 -50

Hollands Noorderkwartier -257 212 0 -964 -714 546 8.679 -1.133 -707 1.607 714 -64

Hollandse Delta -215 177 0 -805 -714 456 7.250 -1.133 -590 1.341 714 -54

Hunze en Aa's -148 122 0 -555 -714 315 5.019 -1.133 -407 926 714 -37

Limburg -202 167 0 -759 -714 430 6.843 0 -557 1.265 714 -51

Noorderzijlvest -138 114 0 -518 -714 294 4.684 -1.133 -380 863 714 -35

Rijn en IJssel -161 132 0 -602 -714 341 5.438 -1.133 -442 1.004 714 -40

Rijnland -240 198 0 -901 -714 511 8.111 -1.133 -661 1.502 714 -60

Rivierenland -225 186 0 -845 -714 479 7.614 -1.133 -620 1.409 714 -56

Scheldestromen -155 128 0 -583 -714 330 0 0 -427 971 714 -39

Schieland en de Krimpenerwaard -155 128 0 -581 -714 329 5.251 -1.133 -426 969 714 -39

Vallei en Veluwe -194 160 0 -727 -714 412 6.553 -1.133 -533 1.211 714 -48

Vechtstromen -181 149 0 -677 -714 384 6.110 -1.133 -497 1.129 714 -45

Zuiderzeeland -143 118 0 -537 -714 304 4.855 -1.133 -394 895 714 -36

RWS CIV


Derden inzake HWH

Derden inzake IHW 0 0 0 0

IPO

Totaal 4.000- 3.300 - 15.000- 15.000- 8.500 130.000 17.000- 11.000- 25.000 15.000 1.000-

Programma 9. WatersysteemProgramma 8. Waterkeringen



59

Kostenplaatsen

JEV 2021 per

deelnemer BERAP2

Ontwikkel-

budget

Waterketen

Z-info

BC Meetgegevens

Decentrale

Sanitaire

Systemen

B&O SAW@

Personele inzet

HWH

B&O SAW@

bijdrage WS aan

RWS

Aanvullend

project SAW@

SAW@ HWH-

werkzaamheden DROP NDFF

Saldo

kostenplaatsen

45/55 ONTWERP VAST VAST 45/55 45/55 45/55 45/55 VAST 45/55

Aa en Maas -753 -2.710 -1.429 0 8.527 -3.311 -1.656 0 0 -3.100

AGV/Waternet -1.011 -3.735 -1.429 0 11.397 -4.426 -2.213 0 0 -4.165

Brabantse Delta -792 -2.374 -1.429 0 8.963 -3.481 -1.740 0 0 -3.262

De Dommel -711 -2.657 -1.429 0 8.065 -3.132 -1.566 0 0 -2.929

De Stichtse Rijnlanden -777 -2.526 -1.429 0 0 0 0 0 0 -3.200

Delfland -1.116 -3.489 -1.429 0 0 0 0 0 0 -4.595

Drents Overijsselse Delta -735 -2.084 -1.429 0 0 0 0 0 0 -3.028

Fryslân -842 0 -1.429 0 0 0 0 0 0 -3.465

Hollands Noorderkwartier -1.093 -3.163 -1.429 0 12.302 -4.777 -2.389 0 0 -4.500

Hollandse Delta -912 -3.283 -1.429 0 10.294 -3.998 -1.999 0 0 -3.755

Hunze en Aa's -629 0 -1.429 0 0 0 0 0 0 -2.592

Limburg -860 -3.828 -1.429 0 9.721 -3.775 -1.888 0 0 -3.543

Noorderzijlvest -587 -1.277 -1.429 0 6.687 -2.597 -1.298 0 0 -2.417

Rijn en IJssel -682 -2.283 -1.429 0 0 0 0 0 0 -2.810

Rijnland -1.021 -3.816 -1.429 0 0 0 0 0 0 -4.204

Rivierenland -958 -2.976 -1.429 0 10.805 -4.196 -2.098 0 0 -3.945

Scheldestromen -660 -1.439 -1.429 0 0 0 0 0 0 -2.719

Schieland en de Krimpenerwaard -659 -1.280 -1.429 0 0 0 0 0 0 -2.713

Vallei en Veluwe -824 -3.659 -1.429 0 9.314 -3.617 -1.808 0 0 -3.392

Vechtstromen -768 -3.193 -1.429 0 0 0 0 0 0 -3.161

Zuiderzeeland -609 -1.229 -1.429 0 6.926 -2.690 -1.345 0 0 -2.506

RWS CIV 0

Unie van Waterschappen 0

Derden inzake HWH 18.000

Derden inzake IHW

IPO

Totaal 17.000- 51.000- 30.000- 18.000 103.000 40.000- 20.000- - - 70.000-

Programma 15. KassiersfunctieProgramma 10. Waterketen Programma 12. SAW@



60

Verwachte afrekening per deelnemer excl. BTW

JEV 2021 per

deelnemer BERAP2 Totaal JEV 2021

3e gewijzigde

begroting 2021

3e gewijzigde

begroting 2021 -/-

JEV 2021

Af: voorschot

begroting 2021

Verwachte

afrekening 2021

excl. BTW

Verwachte

afrekening 2021

incl. BTW

Geactualiseerde

begroting 2021

2e Begrotings-

wijziging

BERAP1

3e begrotings-

wijziging

BERAP2

Aa en Maas 36.298 953.219 32.903 32.288 1.018.409 982.111 -953.219 28.893 34.960

AGV/Waternet 22.531 1.011.182 23.030 23.884 1.058.096 1.035.566 -1.011.182 24.383 29.504

Brabantse Delta 37.344 952.661 31.142 33.138 1.016.940 979.596 -952.661 26.935 32.592

De Dommel 33.247 860.246 30.013 45.383 935.642 902.396 -860.246 42.150 51.001

De Stichtse Rijnlanden 22.370 747.260 32.905 32.805 812.970 790.599 -747.260 43.339 52.441

Delfland 46.604 1.030.883 40.532 40.156 1.111.571 1.064.968 -1.030.883 34.085 41.243

Drents Overijsselse Delta 35.706 876.343 81.348 -19.669 938.022 902.315 -876.343 25.972 31.426

Fryslân 17.347 818.385 21.992 34.209 874.586 857.239 -818.385 38.853 47.012

Hollands Noorderkwartier 41.560 1.234.421 94.089 -18.828 1.309.682 1.268.122 -1.234.421 33.701 40.778

Hollandse Delta 37.970 1.049.572 84.155 -15.437 1.118.290 1.080.320 -1.049.572 30.748 37.206

Hunze en Aa's 23.488 631.268 59.941 4.036 695.244 671.756 -631.268 40.489 48.991

Limburg 25.370 1.025.981 67.940 -405 1.093.516 1.068.146 -1.025.981 42.164 51.019

Noorderzijlvest 22.248 697.752 28.871 28.668 755.291 733.043 -697.752 35.291 42.702

Rijn en IJssel 23.310 740.879 54.656 3.027 798.561 775.251 -740.879 34.372 41.590

Rijnland 39.399 1.035.757 126.012 -47.708 1.114.061 1.074.661 -1.035.757 38.904 47.074

Rivierenland 45.199 1.145.090 69.205 -5.618 1.208.677 1.163.478 -1.145.090 18.389 22.250

Scheldestromen 11.932 637.059 19.507 16.237 672.803 660.871 -637.059 23.812 28.812

Schieland en de Krimpenerwaard 24.433 645.667 85.221 -15.911 714.978 690.545 -645.667 44.878 54.302

Vallei en Veluwe 37.213 1.071.101 104.481 -38.040 1.137.542 1.100.329 -1.071.101 29.229 35.367

Vechtstromen 25.251 831.748 46.259 -4.061 873.946 848.695 -831.748 16.947 20.506

Zuiderzeeland 23.836 736.456 69.635 -13.449 792.642 768.806 -736.456 32.350 39.143

RWS CIV - - - - - -

Unie van Waterschappen 1.054 4.335 -50 - 4.285 3.231 -4.335 -1.104 -1.336

Derden inzake HWH 18.667 4.079.915 - 14.019 4.093.934 4.075.267 -4.079.915 -4.648 -5.624

Derden inzake IHW - 213.789 88.000 - 301.789 301.789 -213.789 88.000 106.480

IPO - 257.704 -48.765 - 208.939 208.939 -257.704 -48.765 -59.006

Totaal 652.377 23.288.672 1.243.021 128.724 24.660.417 24.008.039 -23.288.672 719.368 870.435

Recapitulatie 2e gewijzigde begroting 2021 excl. BTW

bijlage bestuursrapportage 2021-2 projectverantwoording

Documents