第12回野村短期公社債ファンド...2014/12/19 · 11期(2013年12月19日) 7,549 49 0.6...

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表紙

第12回野村短期公社債ファンド

運用報告書（全体版）

第12期（決算日2014年12月19日）

作成対象期間（2013年12月20日～2014年12月19日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。商品分類追加型投信／海外／債券

信託期間 2002年12月20日から2017年12月19日(当初､2012年12月19日)までです｡

運用方針

米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債､MBS､CMBS､ABS､社債等)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし､

安定した収益の確保を目的として安定運用を行うことを基本とします｡各期毎に､各期初の日本円１年金利の水準を上回る投資成果を

目指します｡

主な投資対象

第12回野村短期

公社債ファンド

円建ての外国籍の投資信託である｢ブラックロック・インカム・ファンド12月号｣および円建ての国内籍の

投資信託である｢野村マネーマザーファンド｣の受益証券を主要投資対象とします｡なお､コマーシャル・

ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります｡

ブラックロック・

インカム･ファンド

1 2 月号

｢ブラックロック・インカムマスターファンド｣受益証券に投資します｡

野村マネー

マザーファンド本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします｡

主な投資制限

第12回野村短期

公社債ファンド

投資信託証券への投資割合には制限を設けません｡

外貨建て資産への直接投資は行いません｡

野村マネー

マザーファンド株式への投資は行いません。

分配方針年１回の決算時に､分配を行います｡

原則として短期金利の水準および基準価額の水準等を勘案しながら安定分配を行います｡

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○最近５期の運用実績

決算期基準価額ベンチマーク

債券組入比率

債券先物比率

投資信託証券組入比率

純資産総額(分配落)

税込み分配金

期中騰落率

日本円１年LIBOR(期初)

円円％％％％％百万円

８期(2010年12月20日) 7,563 69 3.9 0.69 2.1 － 95.8 1,343

９期(2011年12月19日) 7,428 56 △1.0 0.56 2.2 － 93.6 1,123

10期(2012年12月19日) 7,645 55 3.7 0.55 0.1 － 95.1 976

11期(2013年12月19日) 7,549 49 △0.6 0.49 0.1 － 97.0 972

12期(2014年12月19日) 7,495 37 △0.2 0.37 0.1 － 97.7 742 ＊基準価額の騰落率は分配金込み。＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。＊ベンチマークは、期初の日本円1年LIBOR(＝London Inter-Bank Offered Rate(英国銀行協会公表))を基に期間案分をしております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日基準価額ベンチマーク債券

組入比率債券先物比率

投資信託証券組入比率騰落率日本円１年LIBOR(期初)

(期首) 円％％％％％

2013年12月19日 7,549 －－ 0.1 － 97.0

12月末 7,541 △0.1 0.01 0.1 － 94.1

2014年１月末 7,573 0.3 0.04 0.1 － 94.9

２月末 7,554 0.1 0.07 0.1 － 94.9

３月末 7,555 0.1 0.10 0.1 － 96.2

４月末 7,556 0.1 0.13 0.1 － 96.5

５月末 7,563 0.2 0.16 0.1 － 96.7

６月末 7,562 0.2 0.20 0.1 － 96.9

７月末 7,565 0.2 0.23 0.1 － 94.9

８月末 7,565 0.2 0.26 0.1 － 95.1

９月末 7,563 0.2 0.29 0.1 － 99.9

10月末 7,548 △0.0 0.32 0.1 － 97.7

11月末 7,540 △0.1 0.35 0.1 － 97.8

(期末)

2014年12月19日 7,532 △0.2 0.37 0.1 － 97.7 ＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。


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◎運用実績 ○基準価額の推移

期首：7,549円期末：7,495円（既払分配金（税込み）：37円) 騰落率：△0.2％（分配金再投資ベース)

(注)分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の

実質的なパフォーマンスを示すものです。期首（2013年12月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 (注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税

条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。 (注)ベンチマークは、期初の日本円１年LIBOR(＝London Inter-Bank Offered Rate(英国銀行協会公表))であり、利率表示

のため、基準価額と併記する形でのグラフ掲載はしておりません。 (注)上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因基準価額は､当作成期首の7,549円から当作成期末には7,495円となりました｡実質的に投資している米ドル建ての公社債(米国の国債・政府機関債､MBS､CMBS､ABS､社債など)からの利息収入実質的に投資している米ドル建ての公社債(米国の国債・政府機関債､MBS､CMBS､ABS､社債など)などの価格変動損益


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○基準価額とベンチマークとの差異とその主な差異要因

基準価額(分配金込み)は－0.23％となり､ベンチマークの＋0.37％を0.60ポイント下回りました｡主な差異の要因は､買い建てていたMBS､CMBS､ABSのパフォーマンスが相対的に低かったことがマイナスに寄与しました(アロケーション戦略)｡

◎分配金収益分配金につきましては､短期金利の水準ならびに基準価額水準を勘案して､決定いたしました｡留保益の運用については､特に制限を設けず､元本部分と同一の運用を行います｡

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）

項目第12期

2013年12月20日～ 2014年12月19日

当期分配金 37

(対基準価額比率) 0.491％

当期の収益 37

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額 97 (注記)対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注記)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

(注)基準価額の騰落率は分配金込みです。 (注)ベンチマークは、期初の日本円１年LIBORです。


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◎投資環境 ○米国国債とMBS 米国国債とMBSの利回りの推移は以下のようになりました｡

当期間で見ると､米国10年国債およびMBSのスプレッド(利回り格差)は小幅の拡大となりました｡市場のボラティリティが低水準で推移したことや､期限前償還速度が緩やかであることなどを背景にスプレッドが縮小した一方で､量的金融緩和終了に対する懸念やロシア・ウクライナ間の緊張などを背景にスプレッドが拡大し､当期間ではスプレッドは拡大しました｡

(出所：ブルームバーグ)


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◎運用経過［第12回野村短期公社債ファンド］収益性の追求を目的に［ブラックロック・インカム・ファンド 12月号］への投資比率を概ね高位に維持しました｡その他の資金については､流動性の確保を目的として［野村マネーマザーファンド］に投資しました｡［ブラックロック・インカム・ファンド 12月号］主要投資対象である［ブラックロック・インカムマスターファンド］への投資比率を高位に維持しました｡［ブラックロック・インカムマスターファンド］への投資を通じて､米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債､MBS､CMBS､ABS､社債など)により構成される分散ポートフォリオへ実質的に投資を行い､債券の相対価値分析に基づき､割安と判断される債券を組み入れました｡ファンドのデュレーション(金利感応度)は､運用の基本とする－0.5年～＋1.75年の範囲内に概ね維持しました｡ファンドの平均格付けは､A＋以上を維持しました｡為替変動リスクを低減するため､［ブラックロック・インカムマスターファンド］において､外貨建て資産の実質持分への通貨スワップなどを用いた為替ヘッジを行いました｡［野村マネーマザーファンド］期を通じて､残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパーなどの短期有価証券への投資により利息収益の確保を図り､あわせてコール・ローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図る運用を行いました｡


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◎今後の運用方針［第12回野村短期公社債ファンド］収益性の追求を目的に［ブラックロック・インカム・ファンド 12月号］への投資比率を引き続き高位に維持していく方針です｡その他の資金については､流動性の確保を目的として［野村マネーマザーファンド］に投資します｡［ブラックロック・インカム・ファンド 12月号］主要投資対象である［ブラックロック・インカムマスターファンド］への投資比率を高位に維持します｡［ブラックロック・インカムマスターファンド］への投資を通じて､実質的に米国ドル建て債券に投資し､債券の組み入れに際しては､債券の相対価値分析に基づき､割安と判断される債券を組み入れます｡ファンドのデュレーションは､運用の基本とする－0.5年～＋1.75年の範囲内を概ね維持します｡ファンドの平均格付けは､通常､A＋以上とします｡為替変動リスクを低減するため､［ブラックロック・インカムマスターファンド］において､外貨建て資産の実質持分への通貨スワップなどを用いた為替ヘッジを行います｡政府系MBSについては､FRBによるQE３(量的緩和第３弾)縮小が開始されたにもかかわらず､引き続き同セクターにおいて投資機会を見出しています｡当セクターにおいてボラティリティが低水準であることや､期限前償還が緩やかであるとの見通しから､強気を維持しています｡また､需給は良好であり､政府系モーゲージ債に対して弱気だった市場参加者の間にも当セクターを受け入れる様子がいくらか見られます｡一方､市場が金融政策の引き締めに備え始めるのに伴い､金利やスプレッドのボラティリティが高まる余地があることはリスクとして考えます｡今後も､銘柄選択をより重要視し､市場動向を注視しつつ期限前償還リスクに対する耐性が高い銘柄を選好する方針です｡非政府系MBSについては､クレジット環境を注視しながら､相対的に高い利回りを有する現在のポジションを継続する方針です｡また､同セクターにおいて信用力が低い銘柄には慎重姿勢を維持します｡引き続き､投資環境や個別銘柄の状況に十分注視しながら､運用を行なってまいります｡［野村マネーマザーファンド］引き続き､残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパーなどの短期有価証券への投資により利息収益の確保を図り､あわせてコール・ローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図る運用を行う方針です｡


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○１万口当たりの費用明細 (2013年12月20日～2014年12月19日)

項目当期

項目の概要金額比率

円％

（a）信託報酬 29 0.378 (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（投信会社） (11) (0.140) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等

（販売会社） (16) (0.217) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等

（受託会社） ( 2) (0.022) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

（b）その他費用 0 0.002 (b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（監査費用） ( 0) (0.002) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（その他） ( 0) (0.000) 信託事務の処理に要するその他の諸費用

合計 29 0.380

期中の平均基準価額は、7,557円です。

＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果

です。＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。＊その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。＊各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数

第３位未満は四捨五入してあります。


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○売買及び取引の状況 (2013年12月20日～2014年12月19日)

銘柄買付売付

口数金額口数金額

国内

口千円口千円ブラックロック・インカム・ファンド 12月号－－ 28,588 212,345

＊金額は受け渡し代金。＊金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等 (2013年12月20日～2014年12月19日)

＜第12回野村短期公社債ファンド＞

該当事項はございません。

＜野村マネーマザーファンド＞

区分買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％公社債 35,264 6,565 18.6 872 200 22.9

平均保有割合 0.0% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

○組入資産の明細 (2014年12月19日現在)

銘柄期首(前期末) 当期末

口数口数評価額比率

口口千円％ブラックロック・インカム・ファンド 12月号 127,561 98,973 726,164 97.7

合計 127,561 98,973 726,164 97.7 ＊評価額の単位未満は切り捨て。＊比率は純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率。

投資信託証券

利害関係人との取引状況


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銘柄期首(前期末) 当期末

口数口数評価額

千口千口千円

野村マネーマザーファンド 982 982 1,002 ＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成 (2014年12月19日現在)

項目当期末

評価額比率

千円％

投資信託受益証券 726,164 97.1

野村マネーマザーファンド 1,002 0.1

コール・ローン等、その他 20,957 2.8

投資信託財産総額 748,123 100.0 ＊金額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高


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○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2014年12月19日現在)

項目当期末

円

(A) 資産 748,123,400

コール・ローン等 20,956,009

投資信託受益証券(評価額) 726,164,901

野村マネーマザーファンド(評価額) 1,002,455

未収利息 35

(B) 負債 5,233,787

未払収益分配金 3,667,313

未払信託報酬 1,557,639

その他未払費用 8,835

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 742,889,613

元本 991,165,930

次期繰越損益金 △248,276,317

(D) 受益権総口数 991,165,930口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 7,495円

(注)期首元本額1,288百万円、期中追加設定元本額12百万円、期中

一部解約元本額310百万円、計算口数当たり純資産額7,495円。 (注)投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託

する為に要する費用、支払金額532,168円。

○損益の状況 (2013年12月20日～2014年12月19日)

項目当期

円

(A) 配当等収益 7,343,163

受取配当金 7,321,751

受取利息 22,624

支払利息 △ 1,212

(B) 有価証券売買損益 △ 5,630,662

売買益 873,744

売買損 △ 6,504,406

(C) 信託報酬等 △ 3,372,761

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △ 1,660,260

(E) 前期繰越損益金 △218,217,279

(F) 追加信託差損益金 △ 24,731,465

(配当等相当額) ( 802,674)

(売買損益相当額) (△ 25,534,139)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △244,609,004

(H) 収益分配金 △ 3,667,313

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △248,276,317

追加信託差損益金 △ 24,731,465

(配当等相当額) ( 802,674)

(売買損益相当額) (△ 25,534,139)

分配準備積立金 8,867,216

繰越損益金 △232,412,068 ＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注)分配金の計算過程（2013年12月20日～2014年12月19日）は以下の通りです。

項目

第12期

2013年12月20日～2014年12月19日

a. 配当等収益(経費控除後) 3,970,402円

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 0円

c. 信託約款に定める収益調整金 802,674円

d. 信託約款に定める分配準備積立金 8,564,127円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 13,337,203円

f. 分配対象収益(１万口当たり) 134円

g. 分配金 3,667,313円

h. 分配金(１万口当たり) 37円


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○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み） 37円 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合分配金は全額普通分配金となります｡ ※分配前の基準価額が個別元本を上回り､分配後の基準価額が個別元本を下回る場合分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金､下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります｡ ※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります｡

○お知らせ

運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。＜変更適用日：2014年12月1日＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 (2014年12月19日現在)

＜野村マネーマザーファンド＞下記は、野村マネーマザーファンド全体(13,895,274千口)の内容です。

(Ａ)国内(邦貨建)公社債種類別開示

区分

当期末

額面金額評価額組入比率うちＢＢ格以下組入比率

残存期間別組入比率

５年以上２年以上２年未満

千円千円％％％％％

国債証券 2,969,000 2,969,738 20.9 －－－ 20.9

(1,700,000) (1,699,992) (12.0) (－) (－) (－) (12.0)

特殊債券 (除く金融債)

2,224,000 2,234,647 15.8 －－－ 15.8

(2,224,000) (2,234,647) (15.8) (－) (－) (－) (15.8)

金融債券 1,460,000 1,462,358 10.3 －－－ 10.3

(1,460,000) (1,462,358) (10.3) (－) (－) (－) (10.3)

普通社債券 (含む投資法人債券)

1,000,000 1,001,411 7.1 －－－ 7.1

(1,000,000) (1,001,411) ( 7.1) (－) (－) (－) ( 7.1)

合計 7,653,000 7,668,155 54.1 －－－ 54.1

(6,384,000) (6,398,410) (45.1) (－) (－) (－) (45.1) ＊ ( )内は非上場債で内書きです。＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。＊金額の単位未満は切り捨て。＊－印は組み入れなし。＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。＊残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

国内公社債


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(Ｂ)国内(邦貨建)公社債銘柄別開示

銘柄当期末

利率額面金額評価額償還年月日

国債証券％千円千円国庫短期証券第490回－ 200,000 199,994 2015/２/９国庫短期証券第492回－ 500,000 499,998 2015/２/16 国庫短期証券第496回－ 500,000 499,999 2015/３/９国庫短期証券第502回－ 500,000 499,999 2015/３/30 国庫債券利付（２年）第324回 0.1 190,000 190,014 2015/１/15 国庫債券利付（２年）第325回 0.1 140,000 140,017 2015/２/15 国庫債券利付（２年）第327回 0.1 209,000 209,032 2015/４/15 国庫債券利付（２年）第328回 0.1 250,000 250,090 2015/５/15 国庫債券利付（２年）第330回 0.2 170,000 170,153 2015/７/15 国庫債券利付（２年）第331回 0.1 60,000 60,021 2015/８/15 国庫債券利付（２年）第333回 0.1 50,000 50,032 2015/10/15 国庫債券利付（５年）第89回 0.4 200,000 200,382 2015/６/20

小計 2,969,000 2,969,738

特殊債券(除く金融債) 日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回 1.4 170,000 170,252 2015/１/28 日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第337回 1.3 71,000 71,166 2015/２/27 日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第338回 1.5 154,000 154,580 2015/３/27 日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第341回 1.3 100,000 100,527 2015/５/29 日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第343回 1.3 171,000 172,095 2015/６/30 日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第345回 1.2 50,000 50,338 2015/７/29 日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回 1.4 200,000 201,795 2015/８/26 日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第347回 1.3 252,000 254,336 2015/９/22 首都高速道路債券政府保証第195回 1.4 211,000 211,293 2015/１/26 首都高速道路債券政府保証第198回 1.3 10,000 10,063 2015/６/26 首都高速道路債券政府保証第199回 1.4 50,000 50,457 2015/８/28 阪神高速道路債券政府保証第144回 1.5 100,000 100,332 2015/３/17 阪神高速道路債券政府保証第145回 1.4 10,000 10,043 2015/４/20 阪神高速道路債券政府保証第147回 1.2 50,000 50,340 2015/７/29 阪神高速道路債券政府保証第148回 1.3 20,000 20,188 2015/９/30 公営企業債券政府保証第847回 1.4 100,000 100,139 2015/１/27 公営企業債券政府保証第848回 1.3 105,000 105,232 2015/２/24 公営企業債券政府保証第849回 1.5 100,000 100,340 2015/３/20 日本政策金融公庫債券政府保証第３回 0.8 30,000 30,143 2015/８/14 都市再生債券政府保証第22回 0.4 120,000 120,090 2015/３/10 関西国際空港債券政府保証第47回 1.3 150,000 150,887 2015/６/17

小計 2,224,000 2,234,647

金融債券商工債券利付第718回い号 0.65 70,000 70,106 2015/３/27 商工債券利付第720回い号 0.65 30,000 30,071 2015/５/27 商工債券利付第721回い号 0.55 30,000 30,070 2015/６/26 商工債券利付第724回い号 0.5 20,000 20,062 2015/９/25 農林債券利付第717回い号 0.75 100,000 100,121 2015/２/27 農林債券利付第718回い号 0.7 100,000 100,160 2015/３/27 農林債券利付第719回い号 0.7 100,000 100,210 2015/４/27 農林債券利付第720回い号 0.65 150,000 150,354 2015/５/27 農林債券利付第722回い号 0.55 50,000 50,134 2015/７/27 農林債券利付第723回い号 0.55 50,000 50,152 2015/８/27


15/1/17 12 時 6 分

ページ：13

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銘柄当期末

利率額面金額評価額償還年月日

金融債券％千円千円農林債券利付第724回い号 0.5 50,000 50,154 2015/９/25 しんきん中金債券利付第241回 0.7 100,000 100,010 2014/12/26 しんきん中金債券利付第242回 0.7 150,000 150,093 2015/１/27 しんきん中金債券利付第244回 0.65 100,000 100,145 2015/３/27 しんきん中金債券利付第245回 0.7 40,000 40,085 2015/４/27 しんきん中金債券利付第246回 0.65 70,000 70,166 2015/５/27 しんきん中金債券利付第247回 0.55 50,000 50,117 2015/６/26 商工債券利付（３年）第146回 0.3 100,000 100,055 2015/３/27 商工債券利付（３年）第152回 0.2 100,000 100,083 2015/９/25

小計 1,460,000 1,462,358

普通社債券(含む投資法人債券) みずほコーポレート銀行第19回特定社債間限定同順位特約付 0.71 200,000 200,125 2015/１/27 みずほコーポレート銀行第20回特定社債間限定同順位特約付 0.71 200,000 200,392 2015/４/20 三菱東京ＵＦＪ銀行第112回特定社債間限定同順位特約付 0.66 200,000 200,113 2015/１/26 三菱東京ＵＦＪ銀行第114回特定社債間限定同順位特約付 0.67 200,000 200,367 2015/４/17 三菱東京ＵＦＪ銀行第116回特定社債間限定同順位特約付 0.49 100,000 100,225 2015/７/16 三井住友銀行第49回社債間限定同順位特約付 0.67 100,000 100,188 2015/４/20

小計 1,000,000 1,001,411

合計 7,653,000 7,668,155 ＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

区分当期末

評価額比率

千円％

コマーシャル・ペーパー 1,899,370 13.4 ＊比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。＊金額の単位未満は切り捨て。

国内その他有価証券

品名：NW1578_全体_03_ブラックロック・インカム・ファンド12月号 .doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02

プリント日時：2015/01/17 12:07:00

BLACKROCK INCOME FUND DECEMBER SERIES

(ブラックロック・インカム・ファンド 12月号)

2013年12月19日決算 (計算期間：2012年12月20日～2013年12月19日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです｡形態ケイマン諸島籍円建て外国投資信託

運用方針

主として｢ブラックロック・インカムマスターファンド｣受益証券への投資を通じて､

米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債､MBS､CMBS､ABS､社債など)により

構成される分散ポートフォリオへ実質的に投資することにより､日本円1年LIBORを

上回る収益を安定的に達成することを投資目的とします｡

投資対象 BLACKROCK INCOME MASTER FUND(ブラックロック・インカムマスター

ファンド)受益証券に投資します｡

受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

投資顧問会社ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク

管理事務代行会社

保管銀行ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

＊作成時点において､入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております｡

＊掲載している組入資産の明細および計算書等は､BLACKROCK INCOME FUND DECEMBER SERIES(ブラックロック・インカム・

ファンド 12月号)およびBLACKROCK INCOME MASTER FUND(ブラックロック・インカムマスターファンド)の年次報告書から

抜粋・邦訳したものです｡

品名：NW1578_全体_03_ブラックロック・インカム・ファンド12月号 .doc（P15）


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ブラックロック・インカム・ファンド 12月号

組入資産の明細 2013年12月19日現在

(円)

数量銘柄評価額投資比率(％) ケイマン諸島投資信託受益証券

113,597 BLACKROCK INCOME MASTER FUND 934,108,131 98.98 934,108,131 98.98 ケイマン諸島計 934,108,131 98.98 投資信託受益証券計 934,108,131 98.98

金利スワップ取引契約

2013年12月19日現在

通貨額面銘柄満期日経過利息(円) 未実現損益(円)

円 1,383,000,000 Receive Fixed (0.095％)-Pay Floating (JPY LIBOR 1M) December 24, 2013 1,184,951 (3,444) 1,383,000,000 1,184,951 (3,444)



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運用計算書 2013年12月19日に終了する計測期間

(円)

収益金利スワップ取引契約に係る受取利息 1,341,036 収益合計 1,341,036 費用投資顧問報酬 1,057,172 保管､管理事務および財務代行報酬 351,357 金利スワップ取引契約に係る支払利息 1,688,246 銀行手数料 164,000 受託報酬 96,099 法務報酬 220,568 立替費用 96,083 専門家報酬 720,590 印刷､出版手数料 168,011 雑費用 19,390 費用合計 4,581,516 純投資損益 (3,240,480) 投資有価証券売買に係る損益 (6,000,575) 外国通貨に係る損益 (1,278) 当期実現純損益 (6,001,853) 投資有価証券評価差損益 6,565,444 金利スワップ取引契約に係る評価差損益 (14,617) 当期評価差損益 6,550,827 運用の結果による純資産の増減額 (2,691,506)

発行済受益証券の変動表 2013年12月19日に終了する計測期間

(未監査)

期首受益証券数 123,905 発行受益証券数 6,408 買戻受益証券数 (2,742) 期末現在発行済受益証券数 127,571

2013年12月19日現在 (円)

期末純資産総額 943,741,751

期末１口当たり純資産価格 7,398



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BLACKROCK INCOME MASTER FUND (ブラックロック・インカムマスターファンド)

組入資産の明細

2013年３月31日現在 (円)

通貨額面銘柄評価額投資比率(％)

買い持ちポジション

アメリカ

特殊債券(ABS)

USD 2,500,000 SDART 12-1 A3 1.49％ 15/10/15 236,968,791 4.26

USD 1,150,000 AMCAR 12-1 A3 1.65％ 08/09/16 109,110,741 1.97

USD 905,000 CAALT 12-1A A 2.2％ 16/09/19 86,275,361 1.56

USD 1,055,000 CWL 07-07 2A2 FRN 25/10/47 78,777,520 1.42

USD 1,000,000 SCHOL 11-AA FRN 28/10/43 73,100,578 1.32

USD 700,000 SLMA 06-8 A5 FRN 27/01/25 63,663,498 1.15

USD 1,400,000 SDART 12-1 A2 1.25％ 15/04/15 61,815,298 1.11

USD 300,000 WFNMT 12-D B 3.55％ 17/04/23 29,749,995 0.54

USD 565,000 AMCAR 12-1 A2 1.28％ 08/10/15 29,137,780 0.53

USD 660,000 SVHE 05-OPT3 A4 FRN 25/11/35 18,352,387 0.33

786,951,949 14.19

特殊債券(CMO)

USD 9,245,000 FHR 3807 FM FRN 15/02/41 386,845,827 6.97

USD 17,760,000 SARM 05-19XS 2A1 FRN 25/10/35 155,561,698 2.80

USD 5,100,000 FNR 2006-42 DF FRN 25/06/36 148,088,941 2.67

USD 8,000,000 GNR 09-9 FB FRN 16/02/39 111,395,483 2.01

USD 5,315,000 GNR 09-10 FA FRN 20/02/39 109,057,621 1.97

USD 4,700,000 FNR 2005-99 AF FRN 25/12/35 106,857,193 1.93

USD 7,200,000 WAMU 05-AR8 2A1A FRN 25/07/45 97,837,917 1.76

USD 4,000,000 FHR 3549 FA FRN 15/07/39 85,092,679 1.53

USD 10,000,000 IMM 04-7 1A1 FRN 25/11/34 78,395,882 1.41

USD 2,900,000 GSR 05-AR1 2A1 FRN 25/01/35 72,208,184 1.30

USD 1,730,000 DBALT 05-1 1A1 FRN 25/02/35 41,948,428 0.76

USD 2,200,000 FNR 2006-42 PF FRN 25/06/36 40,566,865 0.73

USD 1,200,000 GNR 09-122 PY 6％ 20/12/39 39,163,704 0.71

USD 2,400,000 CWHL 04-25 2A1 FRN 25/02/35 33,568,979 0.61

USD 1,502,535 BCAP 09-RR13 21A1 FRN 26/01/37 27,954,667 0.50

USD 700,000 FNR 2008-29 CA 4.5％ 25/09/35 15,749,267 0.28

USD 385,000 CMLTI 09-11 6A1 FRN 25/10/35 8,460,461 0.15

USD 400,000 FHR 4076 SQ IO FRN 15/11/41 5,052,889 0.09

USD 500,000 FNR 11-135 PS IO FRN 25/04/41 3,650,102 0.07

USD 200,000 FNR 13-20 IE IO 4％ 25/03/43 3,103,650 0.06

USD 300,000 FHR 4035 IP IO 4.5％ 15/10/41 2,907,668 0.05

USD 200,000 FHS 303 C34 IO 4.5％ 15/12/40 2,557,651 0.05

USD 108,000 GSR 05-AR1 4A1 FRN 25/01/35 2,318,137 0.04

1,578,343,893 28.45



プリント日時：2015/01/17 12:07:00

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特殊債券(CMBS)

USD 1,060,000 GSMS 07-GG10 A4 FRN 10/08/45 114,084,840 2.07

USD 1,050,000 WBCMT 05-C21 A4 FRN 15/10/44 94,496,946 1.70

USD 4,269,145 FNA 12-M9 X1 IO FRN 25/12/17 62,429,030 1.13

USD 500,000 GECMC 05-C2 A4 4.978％ 10/05/43 50,500,837 0.91

USD 4,571,900 FHMS K023 X1 IO 1.3161％ 25/08/22 41,540,175 0.75

USD 780,000 WBCMT 05-C17 APB 5.037％ 15/03/42 34,414,606 0.62

USD 315,000 GCCFC 07 GG9 A4 5.444％ 10/03/39 33,781,998 0.61

USD 2,960,000 FHMS K021 X1 IO FRN 25/06/22 30,740,350 0.55

USD 2,086,760 COMM 12 CR2 XA 2.141 IO 15/08/45 24,605,963 0.44

USD 2,000,000 FHMS K019 X1 IO FRN 25/03/22 23,014,982 0.41

USD 2,662,919 FHMS K711 X1 IO FRN 25/07/19 22,706,502 0.41

USD 1,720,000 COMM 12 CR5 XA 1.951％ IO 10/12/45 19,530,037 0.35

USD 980,000 FHMS K020 X1 1.4793％ IO 25/05/22 9,782,488 0.18

USD 807,500 FHMS K024 X1 IO 0.906％ 25/09/22 5,076,287 0.09

USD 600,000 FHMS K025 X1 IO FRN 25/10/22 3,925,864 0.07

570,630,905 10.29

特殊債券(MBS)

USD 2,500,000 FNCL POOL AL2242 4％ 01/08/42 221,285,484 3.99

USD 6,600,000 FHARM POOL 1H2520 FRN 01/06/35 144,474,733 2.60

USD 2,225,000 GNSF POOL 783395 6.5％ 15/09/39 138,124,113 2.49

USD 1,105,000 FNCL POOL AR9221 3％ 01/03/43 107,423,012 1.94

USD 1,112,000 FNCL POOL AB4689 3.5％ 01/03/42 97,656,777 1.76

USD 1,890,000 FNARM POOL 995607 FRN 01/03/37 88,994,761 1.60

USD 1,060,000 GNSF POOL 745191 4.5％ 15/07/40 71,761,307 1.29

USD 700,000 FNCL POOL MA1112 4％ 01/07/42 63,417,840 1.14

USD 650,000 FGLMC POOL XXXXXX 4％ 01/12/41 62,562,148 1.13

USD 5,152,000 FNARM POOL 725524 FRN 01/06/34 56,901,023 1.03

USD 585,000 FNCL POOL AL2489 4％ 01/11/42 50,564,635 0.91

USD 500,000 G2SF POOL 783393 6.5％ 20/02/41 32,957,204 0.59

USD 753,008 FGLMC POOL A88353 4.5％ 01/09/39 29,676,686 0.53

USD 300,000 FNCL POOL AO3760 3.5％ 01/05/42 28,767,457 0.52

USD 1,200,000 GNSF POOL 688160 6.5％ 15/12/38 26,753,871 0.48

USD 300,000 FNCL POOL AB2461 4％ 01/03/41 26,587,212 0.48

USD 300,000 FNCL POOL AL2486 4％ 01/10/42 25,920,682 0.47

USD 332,074 GNSF POOL 737271 4.5％ 15/05/40 22,093,193 0.40

USD 297,000 FNCL POOL AH6783 4％ 01/03/41 20,923,098 0.38

USD 2,013,640 FNCI POOL 695946 5.5％ 01/05/18 15,006,097 0.27

USD 800,870 FNCI POOL 257567 5.5％ 01/01/19 13,770,616 0.25

USD 419,965 G2SF POOL 004450 6.5％ 20/05/39 13,229,519 0.24

USD 159,000 FNCL POOL AB2335 4％ 01/02/41 10,134,317 0.18

USD 100,000 FNCL POOL AE7955 4％ 01/12/40 7,020,547 0.13

USD 100,000 FNCL POOL AH7007 4％ 01/03/41 6,809,583 0.12

USD 100,000 GNSF POOL 783386 5％ 15/09/40 6,660,566 0.12

USD 351,591 GNSF POOL 703049 6.5％ 15/11/38 2,031,417 0.04

1,391,507,898 25.08

特殊債券(TBA)

USD 6,400,000 FNCL 30YR TBA 3％ 11/04/13 620,955,653 11.20

USD 3,000,000 GNSF 30YR TBA 3.5％ 21/05/13 REG C 302,581,818 5.45



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USD 3,000,000 FNCL 30YR TBA 3％ 13/05/13 REG A 290,279,247 5.23

USD 100,000 FNCI 15YR TBA 3.5％ 16/04/13 9,967,004 0.18

1,223,783,722 22.06

国債

USD 720,000 US TREAS NOTE 1％ 31/03/17 68,934,597 1.24

68,934,597 1.24

アメリカ計 5,620,152,964 101.31

買い持ちポジション計 5,620,152,964 101.31

売り持ちポジション

アメリカ

特殊債券(TBA)

USD (100,000) FNCI 15YR TBA 5.5％ 16/04/13 REG B (10,074,303) (0.18)

USD (600,000) FGLMC 30YR TBA 4％ 11/04/13 REG A (59,969,588) (1.08)

USD (900,000) GNSF 30YR TBA 4.5％ 18/04/13 REG C (92,639,789) (1.67)

USD (2,600,000) FNCL 30YR TBA 3.5％ 13/05/13 REG A (257,575,258) (4.64)

USD (4,200,000) FNCL 30YR TBA 4％ 11/04/13 (421,083,495) (7.60)

(841,342,433) (15.17)

アメリカ計 (841,342,433) (15.17)

売り持ちポジション計 (841,342,433) (15.17)

外国為替先渡し契約

2013年３月31日現在通貨(買い) 通貨(売り) 満期未実現損益(円)

JPY 5,482,148,400 USD 58,000,000 April 25, 2013 27,096,988

27,096,988



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先物取引契約 2013年３月31日現在

通貨契約数銘柄満期評価額(円) 未実現損益(円) 買建 USD 1 FUT US LONG BOND 30YR 6％ June 2013 13,598,986 323,365 USD 6 FUT 90 DAY EURODOLLAR December 2013 140,526,381 (26,048) USD 6 FUT 90 DAY EURODOLLAR June 2013 140,625,155 (23,021) USD 6 FUT 90 DAY EURODOLLAR March 2014 140,498,160 (29,674) USD 6 FUT 90 DAY EURODOLLAR September 2013 140,568,713 (26,048) 575,817,395 218,574 売建 USD (84) FUT US NOTE 10YR 6％ June 2013 (1,044,035,240) (11,164,030) USD (21) FUT US NOTE 5YR 6％ June 2013 (245,266,793) (401,302) USD (6) FUT 90 DAY EURODOLLAR December 2016 (138,967,172) (119,918) USD (6) FUT 90 DAY EURODOLLAR June 2016 (139,446,929) (113,130) USD (6) FUT 90 DAY EURODOLLAR March 2017 (138,727,294) (127,664) USD (6) FUT 90 DAY EURODOLLAR September 2016 (139,214,106) (115,056) (1,845,657,534) (12,041,100) (11,822,526)

オプション取引契約

2013年３月31日現在通貨契約数銘柄満期費用(円) 評価額(円) 未実現損益(円) 買建 USD 1,800,000 SWAPTION 10YR RTP 4.5％ PUT March 27, 2017 6,773,954 4,788,198 (1,985,756) USD 800,000 SWAPTION 5YR RTP 1.25 PUT October 23, 2013 718,384 534,393 (183,991) USD 2,050,000 SWAPTION 5YR RTP 1.5 PUT July 11, 2013 1,122,264 183,780 (938,484) USD 2,150,000 SWAPTION 5YR RTP 1.5 PUT August 23, 2013 1,283,344 408,748 (874,596) USD 800,000 SWAPTION 5YR RTR 1.25 CALL October 23, 2013 718,473 781,759 63,286 USD 1,900,000 SWAPTION 7YR RTP 1.725 PUT August 27, 2013 1,686,463 1,408,415 (278,048) USD 1,300,000 SWAPTION 7YR RTR 1.225 CALL August 27, 2013 319,778 199,701 (120,077) 12,622,660 8,304,994 (4,317,666)

売建 USD (900,000) SWAPTION 10YR RTP 5.08 PUT February 10, 2014 (4,385,782) (28,785) 4,356,997 USD (3,600,000) SWAPTION 10YR RTP 6％ PUT March 27, 2017 (6,505,974) (3,796,287) 2,709,687 USD (900,000) SWAPTION 10YR RTR 5.08 CALL February 10, 2014 (4,385,782) (21,508,537) (17,122,755) USD (1,050,000) SWAPTION 5YR RTP 2 PUT July 11, 2014 (1,022,544) (787,817) 234,727 USD (1,550,000) SWAPTION 5YR RTP 2.15 PUT September 11, 2014 (1,478,762) (1,251,328) 227,434 USD (2,150,000) SWAPTION 5YR RTP 2.15 PUT August 26, 2014 (2,212,081) (1,616,385) 595,696 USD (1,050,000) SWAPTION 5YR RTR 1 CALL July 11, 2014 (618,605) (377,808) 240,797 USD (1,550,000) SWAPTION 5YR RTR 1.15 CALL September 11, 2014 (1,006,043) (881,120) 124,923 USD (2,150,000) SWAPTION 5YR RTR 1.15 CALL August 26, 2014 (1,273,213) (1,243,233) 29,980 USD (1,900,000) SWAPTION 7YR RTP 1.975 PUT August 27, 2013 (937,787) (720,651) 217,136 USD (1,300,000) SWAPTION 7YR RTR 1.475 CALL August 27, 2013 (1,004,122) (827,176) 176,946 (24,830,695) (33,039,127) (8,208,432)

(12,208,035) (24,734,133) (12,526,098)



プリント日時：2015/01/17 12:07:00

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金利スワップ取引契約 2013年３月31日現在

通貨額面受取/支払金利満期経過利息(円) 未実現損益(円) USD 9,420,000 0.405000％ / 3M USD LIBOR March 23, 2015 17,856 (532,609) USD 9,080,000 0.413000％ / 3M USD LIBOR March 23, 2015 21,741 (391,120) USD 700,000 0.880000％ / 3M USD LIBOR August 29, 2017 33,611 192,515 USD 10,365,000 3M USD LIBOR / 0.361000％ October 20, 2014 (1,022,947) 3,104,981 USD 10,365,000 3M USD LIBOR / 0.385000％ October 14, 2014 (1,113,571) 2,813,575 USD 800,000 3M USD LIBOR / 2.634180％ November 06, 2042 (751,051) 5,289,420 USD 1,000,000 3M USD LIBOR / 2.720550％ September 17, 2042 (63,770) 4,896,203 USD 1,000,000 3M USD LIBOR / 2.756540％ September 22, 2042 (51,769) 4,208,199 USD 2,650,000 3.006000％ / 3M USD LIBOR April 02, 2043 0 1,076,956 (2,929,901) 20,658,120

トータル・リターン・スワップ取引

2013年３月31日現在通貨額面銘柄満期未実現損益(円) USD 300,000 TRSWAP IOS FN30 350 10 IDX 12/01/41 January 12, 2041 96,865 USD 100,000 TRSWAP IOS FN30 350 10 IDX 12/01/41 January 12, 2041 32,289 USD 100,000 TRSWAP IOS FN30 350 10 IDX 12/01/41 January 12, 2041 (32,289) USD 200,000 TRSWAP IOS FN30 400 10 IDX 12/01/41 January 12, 2041 59,136 USD 300,000 TRSWAP IOS FN30 600 08 IDX 12/01/39 January 12, 2039 (3,175) USD 300,000 TRSWAP IOS FN30 600 08 IDX 12/01/39 January 12, 2039 (3,175) 149,651



プリント日時：2015/01/17 12:07:00

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運用計算書 2013年３月31日に終了する計測期間

(円)

収益銀行口座利息 6,306,521 債券利息 140,883,723 金利スワップ取引契約に係る受取利息 3,619,196 レポ取引に係る受取利息 18,216 収益合計 150,827,656 費用投資顧問報酬 1,132,649 保管､管理事務および財務代行報酬 294,950 金利スワップ取引契約に係る支払利息 6,594,124 当座借越利息 2,441,385 リバースレポ取引に係る支払利息 111,544 銀行手数料 1,706,600 受託報酬 283,168 法務報酬 212,259 専門家報酬 2,229,963 費用合計 15,006,642 純投資収益 135,821,014 投資有価証券売買に係る損益 133,638,823 先物取引契約に係る損益 (7,330,639) オプション取引契約に係る損益 33,153,659 外国為替および外国為替先渡し契約に係る損益 (635,181,731) 金利スワップ取引契約に係る損益 (77,368,948) 当期実現純損益 (553,088,836) 投資有価証券評価差損益 621,393,999 先物取引契約に係る評価差損益 (11,365,228) オプション取引契約に係る評価差損益 27,319,881 金利スワップ取引契約に係る評価差損益 25,952,306 トータル・リターン・スワップ取引契約に係る評価差損益 1,919,254 外国為替先渡し契約に係る評価差損益 (67,180,512) 当期評価差損益 598,039,700 運用の結果による純資産の増減額 180,771,878

発行済受益証券の変動表 2013年３月31日に終了する計測期間

(未監査)

期首受益証券数 731,062 発行受益証券数 31,283 買戻受益証券数 (88,627) 期末現在発行済受益証券数 673,718

2013年３月31日現在 (円)

期末純資産総額 5,547,357,419

期末１口当たり純資産価格 8,234

品名：NW1578_全体_04_野村マネー・マザーファンド.doc


プリント日時：2015/01/17 12:07:00

野村マネーマザーファンド

第12期(2014年８月19日決算) (計算期間：2013年８月20日～2014年８月19日)

《運用報告書》

受益者のみなさまへ

野村マネーマザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます｡

●当ファンドの仕組みは次の通りです｡

運用方針本邦通貨表示の公社債等に投資を行い､安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として

運用を行います｡

主な投資対象本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします｡

主な投資制限株式への投資は行いません｡

http://www.nomura-am.co.jp/

東京都中央区日本橋１-12 -１

品名：NW1578_全体_04_野村マネー・マザーファンド.doc（P24）


プリント日時：2015/01/17 12:07:00

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◎運用経過

１．基準価額の推移

＊基準価額は0.08％の上昇

基準価額は､期初10,191円から期末は10,199円となりました｡

○運用環境

国内経済は､2014年４月の消費税増税に伴う駆け込み需要の反動減の影響を受けつつも､期を通じて底堅く

推移した個人消費や､企業収益の改善に伴い緩やかな増加がみられる設備投資などの内需が下支えとなる一方､

輸出は弱めの動きとなりました｡このような中､日本銀行は､前年比２％の物価上昇を目指す｢量的・質的金融

緩和｣を継続しました｡

●無担保コール翌日物金利の推移

概ね0.06％台～0.07％台で推移しました｡

●T-Bill(国庫短期証券)３ヵ月物の利回りの推移

・期初から2013年９月半ばまでは概ね0.09％台で推移しました｡

・2013年９月末以降､需給の変化を受けて概ね0.02％台から0.07％台の範囲で推移し､期末には0.02％台と

なりました｡



プリント日時：2015/01/17 12:07:00

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２．ポートフォリオ

(1)残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー(CP)等の短期有価証券への投資により利息等収益の

確保を図り､あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図るという方針のもと､

運用してまいりました｡

(2)今期の運用につきましては､国債を中心に政府保証債や利付金融債､CPによってポートフォリオを構築し､

流動性に関しては､債券現先取引やコール・ローンなどにより運用してまいりました｡

◎今後の運用方針残存期間の短い公社債やCP等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り､あわせてコール・

ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図る運用を行なう方針です｡

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう､よろしくお願い申し上げます｡

◎1万口当たりの費用の明細

項目当期

(a) 保管費用等 0円

合計 0

＊(a)保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除した

ものです。

＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◎期中の売買及び取引の状況(自2013年8月20日至2014年8月19日)

(1) 公社債

買付額売付額

国内千円千円

国債証券 84,793,709 58,094,433

(28,403,900)

特殊債券 4,391,973 －

(1,935,000)

社債券(投資法人債券を含む) 841,662 －

(700,000)

＊金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

＊単位未満は切り捨て。

＊( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＊社債券(投資法人債券を含む)には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。



プリント日時：2015/01/17 12:07:00

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(2) その他有価証券

買付額売付額

国内千円千円

コマーシャル・ペーパー 1,099,678 －

(600,000)＊金額は受け渡し代金。

＊単位未満は切り捨て。

＊( )内は償還等による増減分です。

◎組入資産の明細

(1) 国内(邦貨建)公社債

区分

期首当期末

組入比率うち B B 格

以下組入比率

残存期間別組入比率額面金額評価額組入比率

うち B B 格

以下組入比率

残存期間別組入比率

5年以上 2年以上 2年未満 5年以上 2年以上 2年未満

％％％％％千円千円％％％％％

国債証券 73.4 －－－ 73.4 2,179,350 2,179,848 25.2 －－－ 25.2

(60.2) (－) (－) (－) (60.2) (－) (－) (－) (－) (－) (－) (－)

特殊債券(除く金融債) 6.6 －－－ 6.6 2,290,000 2,301,511 26.6 －－－ 26.6

(6.6) (－) (－) (－) (6.6) (2,290,000) (2,301,511) (26.6) (－) (－) (－) (26.6)

金融債券 0.9 －－－ 0.9 540,000 540,935 6.3 －－－ 6.3

(0.9) (－) (－) (－) (0.9) (540,000) (540,935) (6.3) (－) (－) (－) (6.3)

普通社債券(含む投資法人債券) －－－－－ 140,000 140,014 1.6 －－－ 1.6

(－) (－) (－) (－) (－) (140,000) (140,014) (1.6) (－) (－) (－) (1.6)

合計 80.9 －－－ 80.9 5,149,350 5,162,309 59.7 －－－ 59.7

(67.7) (－) (－) (－) (67.7) (2,970,000) (2,982,460) (34.5) (－) (－) (－) (34.5)

＊( )内は非上場債で内書きです。

＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

＊金額の単位未満は切り捨て。

＊－印は組み入れなし。

＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

＊残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

国内(邦貨建)公社債銘柄別

種類銘柄名利率額面金額評価額償還年月日

％千円千円

国債証券国庫債券利付(２年)第320回 0.1 260,000 260,016 2014/9/15

国庫債券利付(２年)第321回 0.1 547,300 547,339 2014/10/15

国庫債券利付(２年)第322回 0.1 395,000 395,047 2014/11/15

国庫債券利付(２年)第323回 0.1 202,650 202,676 2014/12/15

国庫債券利付(２年)第324回 0.1 190,000 190,037 2015/1/15

国庫債券利付(２年)第325回 0.1 140,000 140,036 2015/2/15

国庫債券利付(２年)第327回 0.1 129,000 129,026 2015/4/15

国庫債券利付(５年)第85回 0.7 132,200 132,277 2014/9/20

国庫債券利付(５年)第86回 0.6 115,100 115,155 2014/9/20

国庫債券利付(10年)第263回 1.6 39,900 39,955 2014/9/20

国庫債券利付(10年)第264回 1.5 15,050 15,069 2014/9/20

国庫債券利付(20年)第27回 5.0 13,150 13,210 2014/9/22

小計－－ 2,179,848 －

特殊債券(除く金融債) 日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第331回 1.8 63,000 63,029 2014/8/29

道路債券政府保証第334回 1.5 100,000 100,379 2014/11/28

日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回 1.4 170,000 170,984 2015/1/28



プリント日時：2015/01/17 12:07:00

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種類銘柄名利率額面金額評価額償還年月日

％千円千円

特殊債券(除く金融債) 日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第337回 1.3 71,000 71,447 2015/2/27





首都高速道路債券政府保証第193回 1.5 100,000 100,139 2014/9/26

首都高速道路債券政府保証第195回 1.4 211,000 212,205 2015/1/26

首都高速道路債券政府保証第198回 1.3 10,000 10,103 2015/6/26

阪神高速道路債券政府保証第141回 1.5 53,000 53,202 2014/11/28

阪神高速道路債券政府保証第145回 1.4 10,000 10,087 2015/4/20

阪神高速道路債券政府保証第147回 1.2 50,000 50,526 2015/7/29

公営企業債券政府保証第842回 1.8 55,000 55,019 2014/8/26

公営企業債券政府保証第843回 1.5 30,000 30,048 2014/9/29

公営企業債券政府保証第844回 1.6 12,000 12,034 2014/10/28

公営企業債券政府保証第845回 1.5 60,000 60,228 2014/11/28

公営企業債券政府保証第847回 1.4 100,000 100,572 2015/1/27

公営企業債券政府保証第848回 1.3 105,000 105,654 2015/2/24

中小企業債券政府保証第182回 1.5 70,000 70,098 2014/9/24

国民生活債券政府保証第14回 1.5 375,000 375,359 2014/9/17

都市再生債券政府保証第22回 0.4 120,000 120,214 2015/3/10

関西国際空港債券政府保証第47回 1.3 150,000 151,488 2015/6/17

小計－－ 2,301,511 －

金融債券商工債券利付第711回い号 1.0 100,000 100,022 2014/8/27

商工債券利付第718回い号 0.65 70,000 70,231 2015/3/27

農林債券利付第711回い号 1.05 70,000 70,016 2014/8/27

農林債券利付第719回い号 0.7 100,000 100,404 2015/4/27

しんきん中金債券利付第237回 1.0 50,000 50,011 2014/8/27

しんきん中金債券利付第242回 0.7 50,000 50,130 2015/1/27

商工債券利付(３年)第146回 0.3 100,000 100,118 2015/3/27

小計－－ 540,935 －

普通社債券(含む投資法人債券) 東邦瓦斯第35回社債間限定同順位特約付 0.3 140,000 140,014 2014/9/9

小計－－ 140,014 －

合計－－ 5,162,309 －

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(2) 国内その他有価証券

区分期首当期末

評価額比率評価額比率

千円％千円％

コマーシャル・ペーパー－－ 499,839 5.8 ＊比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

＊－印は組み入れなし。




プリント日時：2015/01/17 12:07:00

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◎投資信託財産の構成 (2014年8月19日現在)

項目当期末

評価額比率

千円％

公社債 5,162,309 58.5

その他有価証券 499,839 5.7

コール・ローン等、その他 3,165,958 35.8

投資信託財産総額 8,828,106 100.0


◎資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2014年8月19日)現在

項目当期末

円

(A) 資産 8,828,106,541

コール・ローン等 3,153,091,003

公社債 ( 評価額 ) 5,162,309,235

その他有価証券 499,839,922

未収利息 7,954,384

前払費用 4,911,997

(B) 負債 180,029,000

未払金 180,029,000

(C) 純資産総額 ( A - B ) 8,648,077,541

元本 8,478,942,189

次期繰越損益金 169,135,352

(D) 受益権総口数 8,478,942,189口

1万口当たり基準価額(C/D) 10,199円

◎損益の状況 (自2013年8月20日至2014年8月19日)

項目当期

円

(A) 配当等収益 24,840,577

受取利息 23,802,394

その他収益金 1,038,183

(B) 有価証券売買損益 △ 19,039,618

売買益 69,649

売買損 △ 19,109,267

(C) 信託報酬等 △ 108,072

(D) 当期損益金 ( A + B + C ) 5,692,887

(E) 前期繰越損益金 99,189,715

(F) 追加信託差損益金 209,503,691

(G) 解約差損益金 △ 145,250,941

(H) 計 ( D + E + F + G ) 169,135,352

次期繰越損益金 ( H ) 169,135,352

＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

＊損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注)期首元本額5,198百万円、期中追加設定元本額10,671百万円、期中一部解約元本額7,391百万円、計算口数当たり純資産額10,199円。



プリント日時：2015/01/17 12:07:00

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◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名当期末元本額

百万円野村アフリカ株投資マネープール・ファンド 14野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年２回決算型 86野村新中国株投資マネープール・ファンド 34野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年２回決算型 557野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年２回決算型 13野村ピクテ・ジェネリック＆ゲノムマネープール・ファンド 7野村RCM・グリーン・テクノロジーマネープール・ファンド 1野村新興国消費関連株投信マネープール・ファンド 10野村世界業種別投資シリーズ(マネープール･ファンド) 34ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 304野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年２回決算型 6野村クラウドコンピューティング＆スマートグリッド関連株投信マネープールファンド 19野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年２回決算型 9野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年２回決算型 4野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年２回決算型 65野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年２回決算型 1野村日本スマートシティ株投資マネープールファンド 18野村世界高金利通貨投信 151野村新世界高金利通貨投信 0コインの未来(毎月分配型) 3コインの未来(年２回分配型) 0欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 0欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 0欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 0野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 0野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 0野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型 0野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 0野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 0野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 0野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 0野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年２回決算型 0野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年２回決算型 0野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年２回決算型 0野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年２回決算型 0野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年２回決算型 0野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年２回決算型 0野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年２回決算型 0野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型 0野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型 0野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型 0野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型 0野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型 0野村日本ブランド株投資(円コース)年２回決算型 0野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年２回決算型 0野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年２回決算型 0野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年２回決算型 0野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年２回決算型 0野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 0野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 0野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 0野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 0野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 0野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年２回決算型 0野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年２回決算型 0野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年２回決算型 0野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年２回決算型 0野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年２回決算型 0


百万円野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース 0野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース 0野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 0野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 0野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 0野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 0野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 0野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型 0野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 0野村新エマージング債券投信(円コース)年２回決算型 0野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年２回決算型 0野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年２回決算型 0野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年２回決算型 0野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年２回決算型 0野村新エマージング債券投信(中国元コース)年２回決算型 0野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年２回決算型 0野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 0野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 0野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 0野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年２回決算型 0野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年２回決算型 0野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年２回決算型 0野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) 49野村アジアCB投信(毎月分配型) 0野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型 0野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 0野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型 0野村グローバルCB投信(円コース)年２回決算型 0野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年２回決算型 0野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年２回決算型 0ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 0野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型 0野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 0野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型 0野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 0野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年２回決算型 0野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年２回決算型 0野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年２回決算型 0野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年２回決算型 0野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 0野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 0野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年２回決算型 0野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年２回決算型 0野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型 0野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 0野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 0野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年２回決算型 0野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年２回決算型 0野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年２回決算型 0野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型 0野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 0野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 0野村米国ブランド株投資(円コース)年２回決算型 0野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年２回決算型 0野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年２回決算型 0ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型 0ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 0ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 0



プリント日時：2015/01/17 12:07:00

― 30 ―



百万円ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年２回決算型 0ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年２回決算型 0ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年２回決算型 0野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 0野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 0野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 0野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 0野村高金利国際機関債投信(年２回決算型) 0野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 0野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年２回決算型 0野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 0野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年２回決算型 0野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 0野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 0野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年２回決算型 0野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年２回決算型 0ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース) 0ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース) 0野村アジアハイ･イールド債券投信(円コース)毎月分配型 0野村アジアハイ･イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 0野村アジアハイ･イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型 0野村アジアハイ･イールド債券投信(円コース)年２回決算型 0野村アジアハイ･イールド債券投信(通貨セレクトコース)年２回決算型 0野村アジアハイ･イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年２回決算型 0野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 0野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型 0野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 0野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 0野村グローバルREITプレミアム(円コース)年２回決算型 0野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年２回決算型 0野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 0野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 0野村日本高配当株プレミアム(円コース)年２回決算型 0野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年２回決算型 0野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型 0野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 0野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年２回決算型 0野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年２回決算型 0野村カルミニャック・ファンド Aコース 0野村カルミニャック・ファンド Bコース 0野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 0野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 0野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 0野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 0野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型 0野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 0野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型 0野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 0野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型 0野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型 0野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年２回決算型 0野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年２回決算型 0野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年２回決算型 0野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年２回決算型 0野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年２回決算型 0野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年２回決算型 0野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年２回決算型 0野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年２回決算型 0


百万円野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年２回決算型 0野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年２回決算型 0野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 0野村エマージング債券プレミアム年２回決算型 0ノムラ THE USA Aコース 0ノムラ THE USA Bコース 0ノムラ THE EUROPE Aコース 0ノムラ THE EUROPE Bコース 0米国変動好金利ファンド Aコース 8米国変動好金利ファンド Bコース 0野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 0野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型 0野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年２回決算型 0野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年２回決算型 0野村アジアハイ･イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 0野村アジアハイ･イールド債券投信(米ドルコース)年２回決算型 0野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 0野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年２回決算型 0野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 0野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年２回決算型 0野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型 0野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年２回決算型 0野村グローバルボンド投信 Aコース 0野村グローバルボンド投信 Bコース 0野村グローバルボンド投信 Cコース 0野村グローバルボンド投信 Dコース 0野村グローバルボンド投信 Eコース 0野村グローバルボンド投信 Fコース 0野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 0野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 0野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年２回決算型 0野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年２回決算型 0第１回野村短期公社債ファンド 0第２回野村短期公社債ファンド 0第３回野村短期公社債ファンド 0第４回野村短期公社債ファンド 0第５回野村短期公社債ファンド 0第６回野村短期公社債ファンド 0第７回野村短期公社債ファンド 0第８回野村短期公社債ファンド 0第９回野村短期公社債ファンド 0第10回野村短期公社債ファンド 0第11回野村短期公社債ファンド 0第12回野村短期公社債ファンド 0野村グローバル債券為替ファンド(適格機関投資家転売制限付) 110ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用) 3,806ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付) 3,030グローバル・マルチテーマ・ファンドP ハイブリッド型(適格機関投資家専用) 0野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース 0野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース 0

＊単位未満は切り捨て｡

第12回 野村短期公社債ファンド...2014/12/19 · 11期(2013年12月19日) 7,549 49 0.6...

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第12回野村短期公社債ファンド...2014/12/19 · 11期(2013年12月19日) 7,549 49 0.6...