尼崎市社会福祉事業団事業活動計算書 勘定科目 当年度決算 前年度決算...
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事業活動計算書
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 19,879,039 - -老人福祉事業収益 111,580,776 - -
児童福祉事業収益 497,814,085 - -
保育事業収益 0 - -
就労支援事業収益 0 - -
障害福祉サービス等事業収益 173,381,370 - -
経常経費寄附金収益 1,923,000 - -
その他の収益 0 - -
804,578,270 - -人件費 601,244,267 - -事業費 106,231,732 - -
事務費 100,426,923 - -
就労支援事業費用 0 - -
利用者負担軽減額 0 - -
減価償却費 5,786,156 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 5,492,618 - -
徴収不能額 0 - -
徴収不能引当金繰入 0 - -
その他の費用 0 - -
サービス活動費用計(2) 808,196,460 - -
△ 3,618,190 - -
借入金利息補助金収益 0 - -
受取利息配当金収益 1,618,964 - -
有価証券評価益 16,000 - -
有価証券売却益 246,693 - -
投資有価証券評価益 0 - -
投資有価証券売却益 0 - -
その他のサービス活動外収益 3,419,622 - -
5,301,279 - -
支払利息 0 - -
有価証券評価損 538,843 - -
有価証券売却損 0 - -
投資有価証券評価損 0 - -
投資有価証券売却損 0 - -
その他のサービス活動外費用 0 - -
538,843 - -
4,762,436 - -
1,144,246 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
固定資産受贈額 0 - -
固定資産売却益 0 - -
その他の特別収益 0 - -
0 - -
基本金組入額 0 - -
資産評価損 0 - -
固定資産売却損・処分損 2,427 - -国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 - -
国庫補助金等特別積立金積立額 0 - -
災害損失 0 - -
その他の特別損失 0 - -
特別費用計(9) 2,427 - -
△ 2,427 - -
1,141,819 - -
221,774,861 - -
222,916,680 - -
0 - -
0 - -
0 - -
次期繰越活動増減差額
(20)=(16)+(17)+(18)-(19) 222,916,680 - -
第2号の1様式
(自)平成24年4月1日 (至)平成25月3月31日 (単位:円)
サービス活動増減の部
収 益
サービス活動収益計(1)
費 用
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)
費用
サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
特別収益計(8)
費用
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)
繰越活動増減差額の部越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
社会福祉事業区分 事業活動内訳表
勘定科目 法人本部拠点 母子生活支援施設拠点 尼崎学園拠点 たじかの園拠点 長安寮拠点 あこや学園拠点 合計
介護保険事業収益 0 0 0 0 0 19,879,039 0 0 19,879,039
老人福祉事業収益 0 0 0 0 0 111,580,776 0 0 111,580,776
児童福祉事業収益 0 44,399,848 0 197,717,637 130,439,600 0 0 125,257,000 497,814,085
保育事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
就労支援事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
障害福祉サービス等事業収益 0 0 92,426,092 0 17,113,278 0 63,842,000 0 173,381,370
経常経費寄附金収益 0 0 0 1,545,000 111,000 267,000 0 0 1,923,000
その他の収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 44,399,848 92,426,092 199,262,637 147,663,878 131,726,815 63,842,000 125,257,000 804,578,270
人件費 31,161,364 34,319,495 60,684,465 135,233,166 132,337,813 67,389,830 48,589,983 91,528,151 601,244,267
事業費 0 2,770,309 5,222,702 44,351,235 2,989,608 34,775,523 8,050,431 8,071,924 106,231,732
事務費 2,116,658 3,653,920 8,242,363 10,163,621 10,304,322 44,148,999 6,414,706 15,382,334 100,426,923
就労支援事業費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
減価償却費 2,886,078 82,593 259,979 1,799,118 440,388 38,375 101,616 178,009 5,786,156
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 5,492,618 0 0 0 0 0 0 0 △ 5,492,618
徴収不能額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動費用計(2) 30,671,482 40,826,317 74,409,509 191,547,140 146,072,131 146,352,727 63,156,736 115,160,418 808,196,460
△ 30,671,482 3,573,531 18,016,583 7,715,497 1,591,747 △ 14,625,912 685,264 10,096,582 △ 3,618,190
借入金利息補助金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受取利息配当金収益 154,500 177,800 323,246 241,952 149,589 281 169,712 401,884 1,618,964
有価証券評価益 16,000 0 0 0 0 0 0 0 16,000
有価証券売却益 246,693 0 0 0 0 0 0 0 246,693
投資有価証券評価益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他のサービス活動外収益 0 43,400 143,710 1,683,275 181,400 1,252,717 0 115,120 3,419,622
417,193 221,200 466,956 1,925,227 330,989 1,252,998 169,712 517,004 5,301,279
支払利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有価証券評価損 0 144,944 149,965 0 0 0 126,122 117,812 538,843
有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他のサービス活動外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 144,944 149,965 0 0 0 126,122 117,812 538,843
417,193 76,256 316,991 1,925,227 330,989 1,252,998 43,590 399,192 4,762,436
△ 30,254,289 3,649,787 18,333,574 9,640,724 1,922,736 △ 13,372,914 728,854 10,495,774 1,144,246
施設整備等補助金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間繰入金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金収益 30,270,000 0 0 0 3,000,000 13,500,000 1,700,000 0 48,470,000
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30,270,000 0 0 0 3,000,000 13,500,000 1,700,000 0 48,470,000
基本金組入額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資産評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却損・処分損 0 0 0 2,427 0 0 0 0 2,427
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
災害損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間繰入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 0 3,600,000 18,046,000 9,405,000 4,701,000 0 2,404,000 10,314,000 48,470,000
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別費用計(9) 0 3,600,000 18,046,000 9,407,427 4,701,000 0 2,404,000 10,314,000 48,472,427
30,270,000 △ 3,600,000 △ 18,046,000 △ 9,407,427 △ 1,701,000 13,500,000 △ 704,000 △ 10,314,000 △ 2,427
0
0
0
15,711 49,787 287,574 233,297 221,736 127,086 24,854 181,774 1,141,819
6,638,925 15,767,674 51,223,696 47,428,049 21,238,100 378,648 16,883,326 62,216,443 221,774,861
6,654,636 15,817,461 51,511,270 47,661,346 21,459,836 505,734 16,908,180 62,398,217 222,916,680
第2号の3様式
(自)平成24年4月1日 (至)平成25月3月31日
身体障害者福祉センター拠点
身体障害者デイサービス センター拠点
サービス活動増減の部
収 益
サービス活動収益計(1)
費 用
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)
費用
サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
特別収益計(8)
費用
特別増減差額(10)=(8)-(9)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
0
0
0
次期繰越活動増減差額
(20)=(16)+(17)+(18)-(19) 6,654,636 15,817,461 51,511,270 47,661,346 21,459,836 505,734 16,908,180 62,398,217 222,916,680
繰越活動増減差額の部
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
社会福祉事業区分 事業活動計算書
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 19,879,039 - -
施設介護料収益 19,879,039 - -
介護報酬収益 19,435,088 - -
利用者負担金収益 443,951 - -
居宅介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
地域密着型介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
居宅介護支援介護料収益 0 - -
居宅介護支援介護料収益 0 - -
介護予防支援介護料収益 0 - -
利用者等利用料収益 0 - -
施設サービス利用料収益 0 - -
居宅介護サービス利用料収益 0 - -
地域密着型介護サービス利用料収益 0 - -
食費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
市町村特別事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
老人福祉事業収益 111,580,776 - -
措置事業収益 111,580,776 - -
事務費収益 74,704,787 - -
事業費収益 36,875,989 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
運営事業収益 0 - -
管理費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
管理費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
児童福祉事業収益 497,814,085 - -
措置費収益 44,399,848 - -
事務費収益 39,116,178 - -
事業費収益 5,283,670 - -
私的契約利用料収益 0 - -
その他の事業収益 453,414,237 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 453,414,237 - -
第2号の4様式
(自)平成24年4月1日 (至)平成25月3月31日 (単位:円)
サービス活動増減の部
収 益
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
その他の事業収益 0 - -
保育事業収益 0 - -
保育所運営費収益 0 - -
私的契約利用料収益 0 - -
私立認定保育所利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
就労支援事業収益 0 - -
障害福祉サービス等事業収益 173,381,370 - -
自立支援給付費収益 0 - -
介護給付費収益 0 - -
特例介護給付費収益 0 - -
訓練等給付費収益 0 - -
特例訓練等給付費収益 0 - -
サービス利用計画作成費収益 0 - -
障害児施設給付費収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
補足給付費収益 0 - -
特定障害者特別給付費収益 0 - -
特例特定障害者特別給付費収益 0 - -
特定入所障害児食費等給付費収益 0 - -
特定費用等収益 0 - -
その他の事業収益 173,381,370 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 173,381,370 - -
その他の事業収益 0 - -
経常経費寄附金収益 1,923,000 - -
その他の収益 0 - -
804,578,270 - -
人件費 601,244,267 - -
役員報酬 3,723,000 - -
職員給料 352,915,434 - -
職員賞与 76,711,290 - -
賞与引当金繰入 0 - -
非常勤職員給与 89,021,529 - -
派遣職員費 0 - -
退職給付費用 8,437,350 - -
法定福利費 70,435,664 - -
事業費 106,231,732 - -
給食費 38,642,155 - -
介護用品費 0 - -
医薬品費 0 - -
診療・療養等材料費 0 - -
保健衛生費 2,341,725 - -
医療費 406,784 - -
被服費 1,446,764 - -
教養娯楽費 4,268,894 - -
日用品費 3,129,613 - -
保育材料費 3,820,323 - -
サービス活動増減の部
収 益
サービス活動収益計(1)
費 用
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
本人支給金 1,984,000 - -
水道光熱費 28,153,051 - -
燃料費 3,666,850 - -
消耗器具備品費 1,948,976 - -
賃借料 0 - -
教育指導費 12,146,352 - -
就職支度費 79,000 - -
葬祭費 0 - -
車輌費 4,033,078 - -
雑費 164,167 - -
事務費 100,426,923 - -
福利厚生費 1,980,367 - -
職員被服費 85,618 - -
旅費交通費 2,003,605 - -
研修研究費 736,045 - -
事務消耗品費 1,850,755 - -
印刷製本費 147,470 - -
水道光熱費 3,128,117 - -
燃料費 36,722 - -
修繕費 10,974,304 - -
通信運搬費 8,730,006 - -
会議費 81,973 - -
広報費 813,715 - -
業務委託費 58,965,299 - -
手数料 2,023,567 - -
保険料 2,121,035 - -
賃借料 2,868,254 - -
土地・建物賃借料 0 - -
租税公課 220,600 - -
保守料 2,045,719 - -
渉外費 0 - -
諸会費 1,450,700 - -
雑費 163,052 - -
就労支援事業費用 0 - -
就労支援販売原価 0 - -
期首製品(商品)棚卸高 0 - -
当期就労支援事業製造原価 0 - -
当期就労支援事業仕入原価 0 - -
期末製品(商品)棚卸高 0 - -
就労支援販管費 0 - -
利用者負担軽減額 0 - -
減価償却費 5,786,156 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 5,492,618 - -
徴収不能額 0 - -
徴収不能引当金繰入 0 - -
その他の費用 0 - -
サービス活動費用計(2) 808,196,460 - -
△ 3,618,190 - -
借入金利息補助金収益 0 - -
受取利息配当金収益 1,618,964 - -
有価証券評価益 16,000 - -
サービス活動増減の部
費 用
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動外増減の部
収益
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
有価証券売却益 246,693 - -
投資有価証券評価益 0 - -
投資有価証券売却益 0 - -
その他のサービス活動外収益 3,419,622 - -
受入研修費収益 709,900 - -
利用者等外給食収益 0 - -
雑収益 2,709,722 - -
5,301,279 - -
支払利息 0 - -
有価証券評価損 538,843 - -
有価証券売却損 0 - -
投資有価証券評価損 0 - -
投資有価証券売却損 0 - -
その他のサービス活動外費用 0 - -
利用者等外給食費 0 - -
雑損失 0 - -
サービス活動外費用計(5) 538,843 - -
4,762,436 - -
1,144,246 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
設備資金借入金元金償還補助金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
固定資産受贈額 0 - -
固定資産売却益 0 - -
車輌運搬具売却益 0 - -
器具及び備品売却益 0 - -
その他売却益 0 - -
事業区分間繰入金収益 0 - -
拠点区分間繰入金収益 48,470,000 - -
事業区分間固定資産移管収益 0 - -
拠点区分間固定資産移管収益 0 - -
その他の特別収益 0 - -
48,470,000 - -
基本金組入額 0 - -
資産評価損 0 - -
固定資産売却損・処分損 2,427 - -
建物売却損・処分損 0 - -
車輌運搬具売却損・処分損 0 - -
器具及び備品売却損・処分損 2,427 - -
その他の固定資産売却損・処分損 0 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 - -
国庫補助金等特別積立金積立額 0 - -
災害損失 0 - -
事業区分間繰入金費用 0 - -
拠点区分間繰入金費用 48,470,000 - -
事業区分間固定資産移管費用 0 - -
拠点区分間固定資産移管費用 0 - -
サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)
費用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収支の部
収益
特別収益計(8)
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
その他の特別損失 0 - -
特別費用計(9) 48,472,427 - -
△ 2,427 - -
1,141,819 - -
221,774,861 - -
222,916,680 - -
0 - -
0 - -
特定積立金取崩額 0 - -
0 - -
特定積立金積立額 0 - -
次期繰越活動増減差額 222,916,680 - -
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
特別収支の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)動増減差額の部越活動増減差
前期繰越活動増減差額(15)
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
法人本部拠点区分 事業活動計算書
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 0 - -
施設介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
居宅介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
地域密着型介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
居宅介護支援介護料収益 0 - -
居宅介護支援介護料収益 0 - -
介護予防支援介護料収益 0 - -
利用者等利用料収益 0 - -
施設サービス利用料収益 0 - -
居宅介護サービス利用料収益 0 - -
地域密着型介護サービス利用料収益 0 - -
食費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
市町村特別事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
老人福祉事業収益 0 - -
措置事業収益 0 - -
事務費収益 0 - -
事業費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
運営事業収益 0 - -
管理費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
管理費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
児童福祉事業収益 0 - -
措置費収益 0 - -
事務費収益 0 - -
事業費収益 0 - -
私的契約利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
第2号の4様式
(自)平成24年4月1日 (至)平成25月3月31日 (単位:円)
サービス活動増減の部
収 益
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
その他の事業収益 0 - -
保育事業収益 0 - -
保育所運営費収益 0 - -
私的契約利用料収益 0 - -
私立認定保育所利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
就労支援事業収益 0 - -
障害福祉サービス等事業収益 0 - -
自立支援給付費収益 0 - -
介護給付費収益 0 - -
特例介護給付費収益 0 - -
訓練等給付費収益 0 - -
特例訓練等給付費収益 0 - -
サービス利用計画作成費収益 0 - -
障害児施設給付費収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
補足給付費収益 0 - -
特定障害者特別給付費収益 0 - -
特例特定障害者特別給付費収益 0 - -
特定入所障害児食費等給付費収益 0 - -
特定費用等収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
経常経費寄附金収益 0 - -
その他の収益 0 - -
0 - -
人件費 31,161,364 - -
役員報酬 3,723,000 - -
職員給料 16,467,741 - -
職員賞与 4,511,012 - -
賞与引当金繰入 - -
非常勤職員給与 1,762,557 - -
派遣職員費 0 - -
退職給付費用 536,400 - -
法定福利費 4,160,654 - -
事業費 0 - -
給食費 0 - -
介護用品費 0 - -
医薬品費 0 - -
診療・療養等材料費 0 - -
保健衛生費 0 - -
医療費 0 - -
被服費 0 - -
教養娯楽費 0 - -
日用品費 0 - -
保育材料費 0 - -
サービス活動増減の部
収 益
サービス活動収益計(1)
費 用
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
本人支給金 0 - -
水道光熱費 0 - -
燃料費 0 - -
消耗器具備品費 0 - -
賃借料 0 - -
教育指導費 0 - -
就職支度費 0 - -
葬祭費 0 - -
車輌費 0 - -
雑費 0 - -
事務費 2,116,658 - -
福利厚生費 64,754 - -
職員被服費 0 - -
旅費交通費 63,820 - -
研修研究費 42,315 - -
事務消耗品費 376,530 - -
印刷製本費 0 - -
水道光熱費 0 - -
燃料費 36,722 - -
修繕費 18,322 - -
通信運搬費 250,050 - -
会議費 2,330 - -
広報費 126,000 - -
業務委託費 0 - -
手数料 112,752 - -
保険料 42,170 - -
賃借料 506,889 - -
土地・建物賃借料 0 - -
租税公課 64,900 - -
保守料 313,104 - -
渉外費 0 - -
諸会費 96,000 - -
雑費 0 - -
就労支援事業費用 0 - -
就労支援販売原価 0 - -
期首製品(商品)棚卸高 0 - -
当期就労支援事業製造原価 0 - -
当期就労支援事業仕入原価 0 - -
期末製品(商品)棚卸高 0 - -
就労支援販管費 0 - -
利用者負担軽減額 0 - -
減価償却費 2,886,078 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 5,492,618 - -
徴収不能額 0 - -
徴収不能引当金繰入 0 - -
その他の費用 0 - -
サービス活動費用計(2) 30,671,482 - -
△ 30,671,482 - -
借入金利息補助金収益 0 - -
受取利息配当金収益 154,500 - -
有価証券評価益 16,000 - -
サービス活動増減の部
費 用
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動外増減の部
収益
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
有価証券売却益 246,693 - -
投資有価証券評価益 0 - -
投資有価証券売却益 0 - -
その他のサービス活動外収益 0 - -
受入研修費収益 0 - -
利用者等外給食収益 0 - -
雑収益 0 - -
417,193 - -
支払利息 0 - -
有価証券評価損 0 - -
有価証券売却損 0 - -
投資有価証券評価損 0 - -
投資有価証券売却損 0 - -
その他のサービス活動外費用 0 - -
利用者等外給食費 0 - -
雑損失 0 - -
サービス活動外費用計(5) 0 - -
417,193 - -
△ 30,254,289 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
設備資金借入金元金償還補助金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
固定資産受贈額 0 - -
固定資産売却益 0 - -
車輌運搬具売却益 0 - -
器具及び備品売却益 0 - -
その他売却益 0 - -
事業区分間繰入金収益 0 - -
拠点区分間繰入金収益 30,270,000 - -
事業区分間固定資産移管収益 0 - -
拠点区分間固定資産移管収益 0 - -
その他の特別収益 0 - -
30,270,000 - -
基本金組入額 0 - -
資産評価損 0 - -
固定資産売却損・処分損 0 - -
建物売却損・処分損 0 - -
車輌運搬具売却損・処分損 0 - -
器具及び備品売却損・処分損 0 - -
その他の固定資産売却損・処分損 0 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 - -
国庫補助金等特別積立金積立額 0 - -
災害損失 0 - -
事業区分間繰入金費用 0 - -
拠点区分間繰入金費用 0 - -
事業区分間固定資産移管費用 0 - -
拠点区分間固定資産移管費用 0 - -
サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)
費用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収支の部
収益
特別収益計(8)
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
その他の特別損失 0 - -
特別費用計(9) 0 - -
30,270,000 - -
15,711 - -
6,638,925 - -
6,654,636 - -
- -
0 - -
特定積立金取崩額 - -
0 - -
特定積立金積立額 - -
次期繰越活動増減差額 6,654,636 - -
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
特別収支の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)動増減差額の部越活動増減差
前期繰越活動増減差額(15)
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
母子生活支援施設拠点区分 事業活動計算書
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 0 - -
施設介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
居宅介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
地域密着型介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
居宅介護支援介護料収益 0 - -
居宅介護支援介護料収益 0 - -
介護予防支援介護料収益 0 - -
利用者等利用料収益 0 - -
施設サービス利用料収益 0 - -
居宅介護サービス利用料収益 0 - -
地域密着型介護サービス利用料収益 0 - -
食費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
市町村特別事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
老人福祉事業収益 0 - -
措置事業収益 0 - -
事務費収益 0 - -
事業費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
運営事業収益 0 - -
管理費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
管理費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
児童福祉事業収益 44,399,848 - -
措置費収益 44,399,848 - -
事務費収益 39,116,178 - -
事業費収益 5,283,670 - -
私的契約利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
第2号の4様式
(自)平成24年4月1日 (至)平成25月3月31日 (単位:円)
サービス活動増減の部
収 益
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
その他の事業収益 0 - -
保育事業収益 0 - -
保育所運営費収益 0 - -
私的契約利用料収益 0 - -
私立認定保育所利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
就労支援事業収益 0 - -
障害福祉サービス等事業収益 0 - -
自立支援給付費収益 0 - -
介護給付費収益 0 - -
特例介護給付費収益 0 - -
訓練等給付費収益 0 - -
特例訓練等給付費収益 0 - -
サービス利用計画作成費収益 0 - -
障害児施設給付費収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
補足給付費収益 0 - -
特定障害者特別給付費収益 0 - -
特例特定障害者特別給付費収益 0 - -
特定入所障害児食費等給付費収益 0 - -
特定費用等収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
経常経費寄附金収益 0 - -
その他の収益 0 - -
44,399,848 - -
人件費 34,319,495 - -
役員報酬 0 - -
職員給料 21,623,576 - -
職員賞与 4,978,798 - -
賞与引当金繰入 0 - -
非常勤職員給与 3,176,737 - -
派遣職員費 0 - -
退職給付費用 312,900 - -
法定福利費 4,227,484 - -
事業費 2,770,309 - -
給食費 0 - -
介護用品費 0 - -
医薬品費 0 - -
診療・療養等材料費 0 - -
保健衛生費 52,988 - -
医療費 0 - -
被服費 0 - -
教養娯楽費 388,150 - -
日用品費 161,793 - -
保育材料費 821,397 - -
サービス活動増減の部
収 益
サービス活動収益計(1)
費 用
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
本人支給金 0 - -
水道光熱費 1,023,799 - -
燃料費 0 - -
消耗器具備品費 74,694 - -
賃借料 0 - -
教育指導費 218,450 - -
就職支度費 0 - -
葬祭費 0 - -
車輌費 29,038 - -
雑費 0 - -
事務費 3,653,920 - -
福利厚生費 109,540 - -
職員被服費 0 - -
旅費交通費 60,810 - -
研修研究費 40,000 - -
事務消耗品費 128,498 - -
印刷製本費 0 - -
水道光熱費 113,756 - -
燃料費 0 - -
修繕費 854,904 - -
通信運搬費 273,498 - -
会議費 0 - -
広報費 0 - -
業務委託費 1,193,010 - -
手数料 2,220 - -
保険料 194,177 - -
賃借料 436,212 - -
土地・建物賃借料 0 - -
租税公課 0 - -
保守料 75,295 - -
渉外費 0 - -
諸会費 172,000 - -
雑費 0 - -
就労支援事業費用 0 - -
就労支援販売原価 0 - -
期首製品(商品)棚卸高 0 - -
当期就労支援事業製造原価 0 - -
当期就労支援事業仕入原価 0 - -
期末製品(商品)棚卸高 0 - -
就労支援販管費 0 - -
利用者負担軽減額 0 - -
減価償却費 82,593 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 - -
徴収不能額 0 - -
徴収不能引当金繰入 0 - -
その他の費用 0 - -
サービス活動費用計(2) 40,826,317 - -
3,573,531 - -
借入金利息補助金収益 0 - -
受取利息配当金収益 177,800 - -
有価証券評価益 0 - -
サービス活動増減の部
費 用
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動外増減の部
収益
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
有価証券売却益 0 - -
投資有価証券評価益 0 - -
投資有価証券売却益 0 - -
その他のサービス活動外収益 43,400 - -
受入研修費収益 30,000 - -
利用者等外給食収益 0 - -
雑収益 13,400 - -
221,200 - -
支払利息 0 - -
有価証券評価損 144,944 - -
有価証券売却損 0 - -
投資有価証券評価損 0 - -
投資有価証券売却損 0 - -
その他のサービス活動外費用 0 - -
利用者等外給食費 0 - -
雑損失 0 - -
サービス活動外費用計(5) 144,944 - -
76,256 - -
3,649,787 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
設備資金借入金元金償還補助金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
固定資産受贈額 0 - -
固定資産売却益 0 - -
車輌運搬具売却益 0 - -
器具及び備品売却益 0 - -
その他売却益 0 - -
事業区分間繰入金収益 0 - -
拠点区分間繰入金収益 0 - -
事業区分間固定資産移管収益 0 - -
拠点区分間固定資産移管収益 0 - -
その他の特別収益 0 - -
0 - -
基本金組入額 0 - -
資産評価損 0 - -
固定資産売却損・処分損 0 - -
建物売却損・処分損 0 - -
車輌運搬具売却損・処分損 0 - -
器具及び備品売却損・処分損 0 - -
その他の固定資産売却損・処分損 0 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 - -
国庫補助金等特別積立金積立額 0 - -
災害損失 0 - -
事業区分間繰入金費用 0 - -
拠点区分間繰入金費用 3,600,000 - -
事業区分間固定資産移管費用 0 - -
拠点区分間固定資産移管費用 0 - -
サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)
費用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収支の部
収益
特別収益計(8)
費用
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
その他の特別損失 0 - -
特別費用計(9) 3,600,000 - -
△ 3,600,000 - -
49,787 - -
15,767,674 - -
15,817,461 - -
- -
0 - -
特定積立金取崩額 - -
0 - -
特定積立金積立額 - -
次期繰越活動増減差額 15,817,461 - -
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
特別収支の部
費用
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)動増減差額の部越活動増減差
前期繰越活動増減差額(15)
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
身障センター拠点区分 事業活動計算書
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 0 - -
施設介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
居宅介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
地域密着型介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
居宅介護支援介護料収益 0 - -
居宅介護支援介護料収益 0 - -
介護予防支援介護料収益 0 - -
利用者等利用料収益 0 - -
施設サービス利用料収益 0 - -
居宅介護サービス利用料収益 0 - -
地域密着型介護サービス利用料収益 0 - -
食費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
市町村特別事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
老人福祉事業収益 0 - -
措置事業収益 0 - -
事務費収益 0 - -
事業費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
運営事業収益 0 - -
管理費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
管理費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
児童福祉事業収益 0 - -
措置費収益 0 - -
事務費収益 0 - -
事業費収益 0 - -
私的契約利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
第2号の4様式
(自)平成24年4月1日 (至)平成25月3月31日 (単位:円)
サービス活動増減の部
収 益
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
その他の事業収益 0 - -
保育事業収益 0 - -
保育所運営費収益 0 - -
私的契約利用料収益 0 - -
私立認定保育所利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
就労支援事業収益 0 - -
障害福祉サービス等事業収益 92,426,092 - -
自立支援給付費収益 0 - -
介護給付費収益 0 - -
特例介護給付費収益 0 - -
訓練等給付費収益 0 - -
特例訓練等給付費収益 0 - -
サービス利用計画作成費収益 0 - -
障害児施設給付費収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
補足給付費収益 0 - -
特定障害者特別給付費収益 0 - -
特例特定障害者特別給付費収益 0 - -
特定入所障害児食費等給付費収益 0 - -
特定費用等収益 0 - -
その他の事業収益 92,426,092 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 92,426,092 - -
その他の事業収益 0 - -
経常経費寄附金収益 0 - -
その他の収益 0 - -
92,426,092 - -
人件費 60,684,465 - -
役員報酬 0 - -
職員給料 35,555,551 - -
職員賞与 7,404,883 - -
賞与引当金繰入 0 - -
非常勤職員給与 9,448,238 - -
派遣職員費 0 - -
退職給付費用 894,000 - -
法定福利費 7,381,793 - -
事業費 5,222,702 - -
給食費 0 - -
介護用品費 0 - -
医薬品費 0 - -
診療・療養等材料費 0 - -
保健衛生費 39,930 - -
医療費 0 - -
被服費 0 - -
教養娯楽費 2,560,032 - -
日用品費 0 - -
保育材料費 0 - -
サービス活動増減の部
収 益
サービス活動収益計(1)
費 用
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
本人支給金 0 - -
水道光熱費 0 - -
燃料費 32,088 - -
消耗器具備品費 0 - -
賃借料 0 - -
教育指導費 1,993,253 - -
就職支度費 0 - -
葬祭費 0 - -
車輌費 597,399 - -
雑費 0 - -
事務費 8,242,363 - -
福利厚生費 183,517 - -
職員被服費 0 - -
旅費交通費 169,250 - -
研修研究費 133,230 - -
事務消耗品費 168,525 - -
印刷製本費 52,580 - -
水道光熱費 0 - -
燃料費 0 - -
修繕費 438,648 - -
通信運搬費 609,292 - -
会議費 26,055 - -
広報費 122,571 - -
業務委託費 5,325,700 - -
手数料 11,996 - -
保険料 204,457 - -
賃借料 269,595 - -
土地・建物賃借料 0 - -
租税公課 17,900 - -
保守料 480,679 - -
渉外費 0 - -
諸会費 0 - -
雑費 28,368 - -
就労支援事業費用 0 - -
就労支援販売原価 0 - -
期首製品(商品)棚卸高 0 - -
当期就労支援事業製造原価 0 - -
当期就労支援事業仕入原価 0 - -
期末製品(商品)棚卸高 0 - -
就労支援販管費 0 - -
利用者負担軽減額 0 - -
減価償却費 259,979 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 - -
徴収不能額 0 - -
徴収不能引当金繰入 0 - -
その他の費用 0 - -
サービス活動費用計(2) 74,409,509 - -
18,016,583 - -
借入金利息補助金収益 0 - -
受取利息配当金収益 323,246 - -
有価証券評価益 0 - -
サービス活動増減の部
費 用
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動外増減の部
収益
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
有価証券売却益 0 - -
投資有価証券評価益 0 - -
投資有価証券売却益 0 - -
その他のサービス活動外収益 143,710 - -
受入研修費収益 88,200 - -
利用者等外給食収益 0 - -
雑収益 55,510 - -
466,956 - -
支払利息 0 - -
有価証券評価損 149,965 - -
有価証券売却損 0 - -
投資有価証券評価損 0 - -
投資有価証券売却損 0 - -
その他のサービス活動外費用 0 - -
利用者等外給食費 0 - -
雑損失 0 - -
サービス活動外費用計(5) 149,965 - -
316,991 - -
18,333,574 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
設備資金借入金元金償還補助金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
固定資産受贈額 0 - -
固定資産売却益 0 - -
車輌運搬具売却益 0 - -
器具及び備品売却益 0 - -
その他売却益 0 - -
事業区分間繰入金収益 0 - -
拠点区分間繰入金収益 0 - -
事業区分間固定資産移管収益 0 - -
拠点区分間固定資産移管収益 0 - -
その他の特別収益 0 - -
0 - -
基本金組入額 0 - -
資産評価損 0 - -
固定資産売却損・処分損 0 - -
建物売却損・処分損 0 - -
車輌運搬具売却損・処分損 0 - -
器具及び備品売却損・処分損 0 - -
その他の固定資産売却損・処分損 0 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 - -
国庫補助金等特別積立金積立額 0 - -
災害損失 0 - -
事業区分間繰入金費用 0 - -
拠点区分間繰入金費用 18,046,000 - -
事業区分間固定資産移管費用 0 - -
拠点区分間固定資産移管費用 0 - -
サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)
費用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収支の部
収益
特別収益計(8)
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
その他の特別損失 0 - -
特別費用計(9) 18,046,000 - -
△ 18,046,000 - -
287,574 - -
51,223,696 - -
51,511,270 - -
- -
0 - -
特定積立金取崩額 - -
0 - -
特定積立金積立額 - -
次期繰越活動増減差額 51,511,270 - -
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
特別収支の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)動増減差額の部越活動増減差
前期繰越活動増減差額(15)
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
別紙4
身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動明細書
勘定科目 合計
介護保険事業収益 0 0 0
施設介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益(一般) 0 0 0
居宅介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
地域密着型介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
介護予防支援介護料収益 0 0 0
利用者等利用料収益 0 0 0
施設サービス利用料収益 0 0 0
居宅介護サービス利用料収益 0 0 0
地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0
食費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
市町村特別事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
老人福祉事業収益 0 0 0
措置事業収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
運営事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
児童福祉事業収益 0 0 0
措置費収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
(自)平成24年4月1日 (至)平成25月3月31日センター施設管理
運営事業センター障害者相談支援事業
サービス活動増減の部
収 益
勘定科目 合計センター施設管理運営事業
センター障害者相談支援事業
その他の事業収益 0 0 0
保育事業収益 0 0 0
保育所運営費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
私立認定保育所利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
就労支援事業収益 0 0 0
障害福祉サービス等事業収益 81,017,240 11,408,852 92,426,092
自立支援給付費収益 0 0 0
介護給付費収益 0 0 0
特例介護給付費収益 0 0 0
訓練等給付費収益 0 0 0
特例訓練等給付費収益 0 0 0
サービス利用計画作成費収益 0 0 0
障害児施設給付費収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
補足給付費収益 0 0 0
特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0 0 0
特定費用収益 0 0 0
その他の事業収益 81,017,240 11,408,852 92,426,092
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 81,017,240 11,408,852 92,426,092
その他の事業収益 0 0 0
経常経費寄附金収益 0 0 0
その他の収益 0 0 0
81,017,240 11,408,852 92,426,092
人件費 53,674,791 7,009,674 60,684,465
役員報酬 0 0 0
職員給料 30,777,601 4,777,950 35,555,551
職員賞与 6,455,499 949,384 7,404,883
賞与引当金繰入 0 0 0
非常勤職員給与 8,512,514 935,724 9,448,238
派遣職員費 0 0 0
退職給付費用 581,100 312,900 894,000
法定福利費 7,348,077 33,716 7,381,793
事業費 4,956,471 266,231 5,222,702
給食費 0 0 0
介護用品費 0 0 0
医薬品費 0 0 0
診療・療養等材料費 0 0 0
保健衛生費 39,930 0 39,930
医療費 0 0 0
被服費 0 0 0
教養娯楽費 2,560,032 0 2,560,032
日用品費 0 0 0
保育材料費 0 0 0
サービス活動増減の部
収 益
サービス活動収益計(1)
費 用
勘定科目 合計センター施設管理運営事業
センター障害者相談支援事業
本人支給金 0 0 0
水道光熱費 0 0 0
燃料費 32,088 0 32,088
消耗器具備品費 0 0 0
賃借料 0 0 0
教育指導費 1,769,423 223,830 1,993,253
就職支度費 0 0 0
葬祭費 0 0 0
車輌費 554,998 42,401 597,399
雑費 0 0 0
事務費 7,989,765 252,598 8,242,363
福利厚生費 183,517 0 183,517
職員被服費 0 0 0
旅費交通費 145,160 24,090 169,250
研修研究費 94,980 38,250 133,230
事務消耗品費 151,678 16,847 168,525
印刷製本費 52,580 0 52,580
水道光熱費 0 0 0
燃料費 0 0 0
修繕費 415,286 23,362 438,648
通信運搬費 497,343 111,949 609,292
会議費 26,055 0 26,055
広報費 122,571 0 122,571
業務委託費 5,325,700 0 5,325,700
手数料 10,866 1,130 11,996
保険料 175,187 29,270 204,457
賃借料 269,595 0 269,595
土地・建物賃借料 0 0 0
租税公課 10,200 7,700 17,900
保守料 480,679 0 480,679
渉外費 0 0 0
諸会費 0 0 0
雑費 28,368 0 28,368
就労支援事業費用 0 0 0
就労支援販売原価 0 0 0
期首製品(商品)棚卸高 0 0 0
当期就労支援事業製造原価 0 0 0
当期就労支援事業仕入原価 0 0 0
期末製品(商品)棚卸高 0 0 0
就労支援販管費 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
減価償却費 259,979 0 259,979
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0
その他の費用 0 0 0
サービス活動費用計(2) 66,881,006 7,528,503 74,409,509
14,136,234 3,880,349 18,016,583
借入金利息補助金収益 0 0 0
受取利息配当金収益 323,246 0 323,246
有価証券評価益 0 0 0
サービス活動増減の部
費 用
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動外増減の部
収益
勘定科目 合計センター施設管理運営事業
センター障害者相談支援事業
有価証券売却益 0 0 0
投資有価証券評価益 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0
その他のサービス活動外収益 143,710 0 143,710
受入研修費収益 88,200 0 88,200
利用者等外給食収益 0 0 0
雑収益 55,510 0 55,510
466,956 0 466,956
支払利息 0 0 0
有価証券評価損 149,965 0 149,965
有価証券売却損 0 0 0
投資有価証券評価損 0 0 0
投資有価証券売却損 0 0 0
その他のサービス活動外費用 0 0 0
利用者等外給食費 0 0 0
雑損失 0 0 0
サービス活動外費用計(5) 149,965 0 149,965
316,991 0 316,991
14,453,225 3,880,349 18,333,574
サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)
費用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
尼崎学園拠点区分 事業活動計算書
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 0 - -
施設介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
居宅介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
地域密着型介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
居宅介護支援介護料収益 0 - -
居宅介護支援介護料収益 0 - -
介護予防支援介護料収益 0 - -
利用者等利用料収益 0 - -
施設サービス利用料収益 0 - -
居宅介護サービス利用料収益 0 - -
地域密着型介護サービス利用料収益 0 - -
食費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
市町村特別事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
老人福祉事業収益 0 - -
措置事業収益 0 - -
事務費収益 0 - -
事業費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
運営事業収益 0 - -
管理費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
管理費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
児童福祉事業収益 197,717,637 - -
措置費収益 0 - -
事務費収益 0 - -
事業費収益 0 - -
私的契約利用料収益 0 - -
その他の事業収益 197,717,637 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 197,717,637 - -
第2号の4様式
(自)平成24年4月1日 (至)平成25月3月31日 (単位:円)
サービス活動増減の部
収 益
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
その他の事業収益 0 - -
保育事業収益 0 - -
保育所運営費収益 0 - -
私的契約利用料収益 0 - -
私立認定保育所利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
就労支援事業収益 0 - -
障害福祉サービス等事業収益 0 - -
自立支援給付費収益 0 - -
介護給付費収益 0 - -
特例介護給付費収益 0 - -
訓練等給付費収益 0 - -
特例訓練等給付費収益 0 - -
サービス利用計画作成費収益 0 - -
障害児施設給付費収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
補足給付費収益 0 - -
特定障害者特別給付費収益 0 - -
特例特定障害者特別給付費収益 0 - -
特定入所障害児食費等給付費収益 0 - -
特定費用等収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
経常経費寄附金収益 1,545,000 - -
その他の収益 0 - -
199,262,637 - -
人件費 135,233,166 - -
役員報酬 0 - -
職員給料 78,369,784 - -
職員賞与 15,737,489 - -
賞与引当金繰入 0 - -
非常勤職員給与 21,987,938 - -
派遣職員費 0 - -
退職給付費用 3,699,150 - -
法定福利費 15,438,805 - -
事業費 44,351,235 - -
給食費 17,438,520 - -
介護用品費 0 - -
医薬品費 0 - -
診療・療養等材料費 0 - -
保健衛生費 713,228 - -
医療費 0 - -
被服費 1,446,764 - -
教養娯楽費 303,096 - -
日用品費 1,016,993 - -
保育材料費 2,161,642 - -
サービス活動増減の部
収 益
サービス活動収益計(1)
費 用
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
本人支給金 1,984,000 - -
水道光熱費 5,317,665 - -
燃料費 3,602,674 - -
消耗器具備品費 996,767 - -
賃借料 0 - -
教育指導費 8,129,744 - -
就職支度費 79,000 - -
葬祭費 0 - -
車輌費 1,002,712 - -
雑費 158,430 - -
事務費 10,163,621 - -
福利厚生費 429,233 - -
職員被服費 15,949 - -
旅費交通費 1,126,375 - -
研修研究費 140,000 - -
事務消耗品費 51,017 - -
印刷製本費 0 - -
水道光熱費 590,852 - -
燃料費 0 - -
修繕費 3,594,574 - -
通信運搬費 636,413 - -
会議費 9,350 - -
広報費 179,320 - -
業務委託費 1,780,455 - -
手数料 68,959 - -
保険料 593,876 - -
賃借料 144,900 - -
土地・建物賃借料 0 - -
租税公課 20,500 - -
保守料 314,248 - -
渉外費 0 - -
諸会費 456,400 - -
雑費 11,200 - -
就労支援事業費用 0 - -
就労支援販売原価 0 - -
期首製品(商品)棚卸高 0 - -
当期就労支援事業製造原価 0 - -
当期就労支援事業仕入原価 0 - -
期末製品(商品)棚卸高 0 - -
就労支援販管費 0 - -
利用者負担軽減額 0 - -
減価償却費 1,799,118 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 - -
徴収不能額 0 - -
徴収不能引当金繰入 0 - -
その他の費用 0 - -
サービス活動費用計(2) 191,547,140 - -
7,715,497 - -
借入金利息補助金収益 0 - -
受取利息配当金収益 241,952 - -
有価証券評価益 0 - -
サービス活動増減の部
費 用
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動外増減の部
収益
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
有価証券売却益 0 - -
投資有価証券評価益 0 - -
投資有価証券売却益 0 - -
その他のサービス活動外収益 1,683,275 - -
受入研修費収益 411,100 - -
利用者等外給食収益 0 - -
雑収益 1,272,175 - -
1,925,227 - -
支払利息 0 - -
有価証券評価損 0 - -
有価証券売却損 0 - -
投資有価証券評価損 0 - -
投資有価証券売却損 0 - -
その他のサービス活動外費用 0 - -
利用者等外給食費 0 - -
雑損失 0 - -
サービス活動外費用計(5) 0 - -
1,925,227 - -
9,640,724 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
設備資金借入金元金償還補助金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
固定資産受贈額 0 - -
固定資産売却益 0 - -
車輌運搬具売却益 0 - -
器具及び備品売却益 0 - -
その他売却益 0 - -
事業区分間繰入金収益 0 - -
拠点区分間繰入金収益 0 - -
事業区分間固定資産移管収益 0 - -
拠点区分間固定資産移管収益 0 - -
その他の特別収益 0 - -
0 - -
基本金組入額 0 - -
資産評価損 0 - -
固定資産売却損・処分損 2,427 - -
建物売却損・処分損 0 - -
車輌運搬具売却損・処分損 0 - -
器具及び備品売却損・処分損 2,427 - -
その他の固定資産売却損・処分損 0 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 - -
国庫補助金等特別積立金積立額 0 - -
災害損失 0 - -
事業区分間繰入金費用 0 - -
拠点区分間繰入金費用 9,405,000 - -
事業区分間固定資産移管費用 0 - -
拠点区分間固定資産移管費用 0 - -
サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)
費用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収支の部
収益
特別収益計(8)
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
その他の特別損失 0 - -
特別費用計(9) 9,407,427 - -
△ 9,407,427 - -
233,297 - -
47,428,049 - -
47,661,346 - -
- -
0 - -
特定積立金取崩額 - -
0 - -
特定積立金積立額 - -
次期繰越活動増減差額 47,661,346 - -
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
特別収支の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)動増減差額の部越活動増減差
前期繰越活動増減差額(15)
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
たじかの園拠点区分 事業活動計算書
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 0 - -
施設介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
居宅介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
地域密着型介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
居宅介護支援介護料収益 0 - -
居宅介護支援介護料収益 0 - -
介護予防支援介護料収益 0 - -
利用者等利用料収益 0 - -
施設サービス利用料収益 0 - -
居宅介護サービス利用料収益 0 - -
地域密着型介護サービス利用料収益 0 - -
食費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
市町村特別事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
老人福祉事業収益 0 - -
措置事業収益 0 - -
事務費収益 0 - -
事業費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
運営事業収益 0 - -
管理費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
管理費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
児童福祉事業収益 130,439,600 - -
措置費収益 0 - -
事務費収益 0 - -
事業費収益 0 - -
私的契約利用料収益 0 - -
その他の事業収益 130,439,600 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 130,439,600 - -
第2号の4様式
(自)平成24年4月1日 (至)平成25月3月31日 (単位:円)
サービス活動増減の部
収 益
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
その他の事業収益 0 - -
保育事業収益 0 - -
保育所運営費収益 0 - -
私的契約利用料収益 0 - -
私立認定保育所利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
就労支援事業収益 0 - -
障害福祉サービス等事業収益 17,113,278 - -
自立支援給付費収益 0 - -
介護給付費収益 0 - -
特例介護給付費収益 0 - -
訓練等給付費収益 0 - -
特例訓練等給付費収益 0 - -
サービス利用計画作成費収益 0 - -
障害児施設給付費収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
補足給付費収益 0 - -
特定障害者特別給付費収益 0 - -
特例特定障害者特別給付費収益 0 - -
特定入所障害児食費等給付費収益 0 - -
特定費用等収益 0 - -
その他の事業収益 17,113,278 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 17,113,278 - -
その他の事業収益 0 - -
経常経費寄附金収益 111,000 - -
その他の収益 0 - -
147,663,878 - -
人件費 132,337,813 - -
役員報酬 0 - -
職員給料 86,718,036 - -
職員賞与 19,309,559 - -
賞与引当金繰入 0 - -
非常勤職員給与 9,871,269 - -
派遣職員費 0 - -
退職給付費用 1,162,200 - -
法定福利費 15,276,749 - -
事業費 2,989,608 - -
給食費 1,234,377 - -
介護用品費 0 - -
医薬品費 0 - -
診療・療養等材料費 0 - -
保健衛生費 379,198 - -
医療費 0 - -
被服費 0 - -
教養娯楽費 192,700 - -
日用品費 0 - -
保育材料費 259,082 - -
サービス活動増減の部
収 益
サービス活動収益計(1)
費 用
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
本人支給金 0 - -
水道光熱費 0 - -
燃料費 32,088 - -
消耗器具備品費 404,130 - -
賃借料 0 - -
教育指導費 451,479 - -
就職支度費 0 - -
葬祭費 0 - -
車輌費 36,554 - -
雑費 0 - -
事務費 10,304,322 - -
福利厚生費 396,360 - -
職員被服費 22,209 - -
旅費交通費 373,070 - -
研修研究費 235,700 - -
事務消耗品費 763,457 - -
印刷製本費 54,810 - -
水道光熱費 0 - -
燃料費 0 - -
修繕費 773,988 - -
通信運搬費 6,072,749 - -
会議費 17,698 - -
広報費 54,817 - -
業務委託費 0 - -
手数料 6,895 - -
保険料 276,206 - -
賃借料 329,930 - -
土地・建物賃借料 0 - -
租税公課 12,000 - -
保守料 457,572 - -
渉外費 0 - -
諸会費 398,000 - -
雑費 58,861 - -
就労支援事業費用 0 - -
就労支援販売原価 0 - -
期首製品(商品)棚卸高 0 - -
当期就労支援事業製造原価 0 - -
当期就労支援事業仕入原価 0 - -
期末製品(商品)棚卸高 0 - -
就労支援販管費 0 - -
利用者負担軽減額 0 - -
減価償却費 440,388 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 - -
徴収不能額 0 - -
徴収不能引当金繰入 0 - -
その他の費用 0 - -
サービス活動費用計(2) 146,072,131 - -
1,591,747 - -
借入金利息補助金収益 0 - -
受取利息配当金収益 149,589 - -
有価証券評価益 0 - -
サービス活動増減の部
費 用
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動外増減の部
収益
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
有価証券売却益 0 - -
投資有価証券評価益 0 - -
投資有価証券売却益 0 - -
その他のサービス活動外収益 181,400 - -
受入研修費収益 138,600 - -
利用者等外給食収益 0 - -
雑収益 42,800 - -
330,989 - -
支払利息 0 - -
有価証券評価損 0 - -
有価証券売却損 0 - -
投資有価証券評価損 0 - -
投資有価証券売却損 0 - -
その他のサービス活動外費用 0 - -
利用者等外給食費 0 - -
雑損失 0 - -
サービス活動外費用計(5) 0 - -
330,989 - -
1,922,736 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
設備資金借入金元金償還補助金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
固定資産受贈額 0 - -
固定資産売却益 0 - -
車輌運搬具売却益 0 - -
器具及び備品売却益 0 - -
その他売却益 0 - -
事業区分間繰入金収益 0 - -
拠点区分間繰入金収益 3,000,000 - -
事業区分間固定資産移管収益 0 - -
拠点区分間固定資産移管収益 0 - -
その他の特別収益 0 - -
3,000,000 - -
基本金組入額 0 - -
資産評価損 0 - -
固定資産売却損・処分損 0 - -
建物売却損・処分損 0 - -
車輌運搬具売却損・処分損 0 - -
器具及び備品売却損・処分損 0 - -
その他の固定資産売却損・処分損 0 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 - -
国庫補助金等特別積立金積立額 0 - -
災害損失 0 - -
事業区分間繰入金費用 0 - -
拠点区分間繰入金費用 4,701,000 - -
事業区分間固定資産移管費用 0 - -
拠点区分間固定資産移管費用 0 - -
サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)
費用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収支の部
収益
特別収益計(8)
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
その他の特別損失 0 - -
特別費用計(9) 4,701,000 - -
△ 1,701,000 - -
221,736 - -
21,238,100 - -
21,459,836 - -
- -
0 - -
特定積立金取崩額 - -
0 - -
特定積立金積立額 - -
次期繰越活動増減差額 21,459,836 - -
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
特別収支の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)動増減差額の部越活動増減差
前期繰越活動増減差額(15)
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
別紙4
たじかの園拠点区分 事業活動明細書
勘定科目 合計
介護保険事業収益 0 0 0 0
施設介護料収益 0 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0 0
利用者負担金収益(一般) 0 0 0 0
居宅介護料収益 0 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0 0
地域密着型介護料収益 0 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0 0
介護予防支援介護料収益 0 0 0 0
利用者等利用料収益 0 0 0 0
施設サービス利用料収益 0 0 0 0
居宅介護サービス利用料収益 0 0 0 0
地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0 0
食費収益 0 0 0 0
居住費収益 0 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0 0
市町村特別事業収益 0 0 0 0
受託事業収益 0 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0 0
老人福祉事業収益 0 0 0 0
措置事業収益 0 0 0 0
事務費収益 0 0 0 0
事業費収益 0 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0 0
運営事業収益 0 0 0 0
管理費収益 0 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0 0
管理費収益 0 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0 0
児童福祉事業収益 130,439,600 0 0 130,439,600
措置費収益 0 0 0 0
事務費収益 0 0 0 0
事業費収益 0 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0 0
その他の事業収益 130,439,600 0 0 130,439,600
補助金事業収益 0 0 0 0
(自)平成24年4月1日 (至)平成25月3月31日たじかの施設管理運営事業
たじかの障害者相談運営事業
たじかの障害児相談支援事業
サービス活動増減の部
収 益
勘定科目 合計たじかの施設管理運営事業
たじかの障害者相談運営事業
たじかの障害児相談支援事業
受託事業収益 130,439,600 0 0 130,439,600
その他の事業収益 0 0 0 0
保育事業収益 0 0 0 0
保育所運営費収益 0 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0 0
私立認定保育所利用料収益 0 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0 0
受託事業収益 0 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0 0
就労支援事業収益 0 0 0 0
障害福祉サービス等事業収益 0 11,408,852 5,704,426 17,113,278
自立支援給付費収益 0 0 0 0
介護給付費収益 0 0 0 0
特例介護給付費収益 0 0 0 0
訓練等給付費収益 0 0 0 0
特例訓練等給付費収益 0 0 0 0
サービス利用計画作成費収益 0 0 0 0
障害児施設給付費収益 0 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0 0
補足給付費収益 0 0 0 0
特定障害者特別給付費収益 0 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収益 0 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0 0 0 0
特定費用収益 0 0 0 0
その他の事業収益 0 11,408,852 5,704,426 17,113,278
補助金事業収益 0 0 0 0
受託事業収益 0 11,408,852 5,704,426 17,113,278
その他の事業収益 0 0 0 0
経常経費寄附金収益 111,000 0 0 111,000
その他の収益 0 0 0 0
130,550,600 11,408,852 5,704,426 147,663,878
人件費 119,017,913 7,684,466 5,635,434 132,337,813
役員報酬 0 0 0 0
職員給料 75,887,973 6,129,267 4,700,796 86,718,036
職員賞与 17,065,254 1,428,145 816,160 19,309,559
賞与引当金繰入 0 0 0 0
非常勤職員給与 9,871,269 0 0 9,871,269
派遣職員費 0 0 0 0
退職給付費用 983,400 89,400 89,400 1,162,200
法定福利費 15,210,017 37,654 29,078 15,276,749
事業費 2,836,873 152,735 0 2,989,608
給食費 1,234,377 0 0 1,234,377
介護用品費 0 0 0 0
医薬品費 0 0 0 0
診療・療養等材料費 0 0 0 0
保健衛生費 379,198 0 0 379,198
医療費 0 0 0 0
被服費 0 0 0 0
教養娯楽費 192,700 0 0 192,700
日用品費 0 0 0 0
サービス活動増減の部
収 益
サービス活動収益計(1)
費 用
勘定科目 合計たじかの施設管理運営事業
たじかの障害者相談運営事業
たじかの障害児相談支援事業
保育材料費 259,082 0 0 259,082
本人支給金 0 0 0 0
水道光熱費 0 0 0 0
燃料費 32,088 0 0 32,088
消耗器具備品費 287,949 116,181 0 404,130
賃借料 0 0 0 0
教育指導費 451,479 0 0 451,479
就職支度費 0 0 0 0
葬祭費 0 0 0 0
車輌費 0 36,554 0 36,554
雑費 0 0 0 0
事務費 8,902,372 1,274,158 127,792 10,304,322
福利厚生費 396,360 0 0 396,360
職員被服費 22,209 0 0 22,209
旅費交通費 265,990 99,230 7,850 373,070
研修研究費 188,700 44,500 2,500 235,700
事務消耗品費 196,017 450,418 117,022 763,457
印刷製本費 54,810 0 0 54,810
水道光熱費 0 0 0 0
燃料費 0 0 0 0
修繕費 534,693 239,295 0 773,988
通信運搬費 5,847,973 224,776 0 6,072,749
会議費 2,620 15,078 0 17,698
広報費 54,817 0 0 54,817
業務委託費 0 0 0 0
手数料 5,080 1,395 420 6,895
保険料 232,646 43,560 0 276,206
賃借料 231,230 98,700 0 329,930
土地・建物賃借料 0 0 0 0
租税公課 12,000 0 0 12,000
保守料 420,366 37,206 0 457,572
渉外費 0 0 0 0
諸会費 378,000 20,000 0 398,000
雑費 58,861 0 0 58,861
就労支援事業費用 0 0 0 0
就労支援販売原価 0 0 0 0
期首製品(商品)棚卸高 0 0 0 0
当期就労支援事業製造原価 0 0 0 0
当期就労支援事業仕入原価 0 0 0 0
期末製品(商品)棚卸高 0 0 0 0
就労支援販管費 0 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0 0
減価償却費 440,388 0 0 440,388
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 0
徴収不能額 0 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0 0
その他の費用 0 0 0 0
サービス活動費用計(2) 131,197,546 9,111,359 5,763,226 146,072,131
△ 646,946 2,297,493 △ 58,800 1,591,747
借入金利息補助金収益 0 0 0 0
受取利息配当金収益 149,589 0 0 149,589
サービス活動増減の部
費 用
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動外増減の部
収益
勘定科目 合計たじかの施設管理運営事業
たじかの障害者相談運営事業
たじかの障害児相談支援事業
有価証券評価益 0 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0 0
投資有価証券評価益 0 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0 0
その他のサービス活動外収益 181,400 0 0 181,400
受入研修費収益 138,600 0 0 138,600
利用者等外給食収益 0 0 0 0
雑収益 42,800 0 0 42,800
330,989 0 0 330,989
支払利息 0 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0 0
投資有価証券評価損 0 0 0 0
投資有価証券売却損 0 0 0 0
その他のサービス活動外費用 0 0 0 0
利用者等外給食費 0 0 0 0
雑損失 0 0 0 0
サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0
330,989 0 0 330,989
△ 315,957 2,297,493 △ 58,800 1,922,736
サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)
費用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
長安寮拠点区分 事業活動計算書
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 19,879,039 - -
施設介護料収益 19,879,039 - -
介護報酬収益 19,435,088 - -
利用者負担金収益 443,951 - -
居宅介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
地域密着型介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
居宅介護支援介護料収益 0 - -
居宅介護支援介護料収益 0 - -
介護予防支援介護料収益 0 - -
利用者等利用料収益 0 - -
施設サービス利用料収益 0 - -
居宅介護サービス利用料収益 0 - -
地域密着型介護サービス利用料収益 0 - -
食費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
市町村特別事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
老人福祉事業収益 111,580,776 - -
措置事業収益 111,580,776 - -
事務費収益 74,704,787 - -
事業費収益 36,875,989 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
運営事業収益 0 - -
管理費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
管理費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
児童福祉事業収益 0 - -
措置費収益 0 - -
事務費収益 0 - -
事業費収益 0 - -
私的契約利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
第2号の4様式
(自)平成24年4月1日 (至)平成25月3月31日 (単位:円)
サービス活動増減の部
収 益
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
その他の事業収益 0 - -
保育事業収益 0 - -
保育所運営費収益 0 - -
私的契約利用料収益 0 - -
私立認定保育所利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
就労支援事業収益 0 - -
障害福祉サービス等事業収益 0 - -
自立支援給付費収益 0 - -
介護給付費収益 0 - -
特例介護給付費収益 0 - -
訓練等給付費収益 0 - -
特例訓練等給付費収益 0 - -
サービス利用計画作成費収益 0 - -
障害児施設給付費収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
補足給付費収益 0 - -
特定障害者特別給付費収益 0 - -
特例特定障害者特別給付費収益 0 - -
特定入所障害児食費等給付費収益 0 - -
特定費用等収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
経常経費寄附金収益 267,000 - -
その他の収益 0 - -
131,726,815 - -
人件費 67,389,830 - -
役員報酬 0 - -
職員給料 38,391,344 - -
職員賞与 7,833,663 - -
賞与引当金繰入 0 - -
非常勤職員給与 13,656,758 - -
派遣職員費 0 - -
退職給付費用 581,100 - -
法定福利費 6,926,965 - -
事業費 34,775,523 - -
給食費 17,003,895 - -
介護用品費 0 - -
医薬品費 0 - -
診療・療養等材料費 0 - -
保健衛生費 523,370 - -
医療費 406,784 - -
被服費 0 - -
教養娯楽費 490,582 - -
日用品費 1,950,827 - -
保育材料費 0 - -
サービス活動増減の部
収 益
サービス活動収益計(1)
費 用
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
本人支給金 0 - -
水道光熱費 14,292,606 - -
燃料費 0 - -
消耗器具備品費 65,863 - -
賃借料 0 - -
教育指導費 41,596 - -
就職支度費 0 - -
葬祭費 0 - -
車輌費 0 - -
雑費 0 - -
事務費 44,148,999 - -
福利厚生費 241,571 - -
職員被服費 0 - -
旅費交通費 15,660 - -
研修研究費 4,100 - -
事務消耗品費 118,320 - -
印刷製本費 0 - -
水道光熱費 1,588,067 - -
燃料費 0 - -
修繕費 4,677,556 - -
通信運搬費 300,039 - -
会議費 9,978 - -
広報費 180,621 - -
業務委託費 36,074,728 - -
手数料 27,860 - -
保険料 264,581 - -
賃借料 247,566 - -
土地・建物賃借料 0 - -
租税公課 0 - -
保守料 188,252 - -
渉外費 0 - -
諸会費 210,100 - -
雑費 0 - -
就労支援事業費用 0 - -
就労支援販売原価 0 - -
期首製品(商品)棚卸高 0 - -
当期就労支援事業製造原価 0 - -
当期就労支援事業仕入原価 0 - -
期末製品(商品)棚卸高 0 - -
就労支援販管費 0 - -
利用者負担軽減額 0 - -
減価償却費 38,375 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 - -
徴収不能額 0 - -
徴収不能引当金繰入 0 - -
その他の費用 0 - -
サービス活動費用計(2) 146,352,727 - -
△ 14,625,912 - -
借入金利息補助金収益 0 - -
受取利息配当金収益 281 - -
有価証券評価益 0 - -
サービス活動増減の部
費 用
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動外増減の部
収益
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
有価証券売却益 0 - -
投資有価証券評価益 0 - -
投資有価証券売却益 0 - -
その他のサービス活動外収益 1,252,717 - -
受入研修費収益 0 - -
利用者等外給食収益 0 - -
雑収益 1,252,717 - -
1,252,998 - -
支払利息 0 - -
有価証券評価損 0 - -
有価証券売却損 0 - -
投資有価証券評価損 0 - -
投資有価証券売却損 0 - -
その他のサービス活動外費用 0 - -
利用者等外給食費 0 - -
雑損失 0 - -
サービス活動外費用計(5) 0 - -
1,252,998 - -
△ 13,372,914 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
設備資金借入金元金償還補助金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
固定資産受贈額 0 - -
固定資産売却益 0 - -
車輌運搬具売却益 0 - -
器具及び備品売却益 0 - -
その他売却益 0 - -
事業区分間繰入金収益 0 - -
拠点区分間繰入金収益 13,500,000 - -
事業区分間固定資産移管収益 0 - -
拠点区分間固定資産移管収益 0 - -
その他の特別収益 0 - -
13,500,000 - -
基本金組入額 0 - -
資産評価損 0 - -
固定資産売却損・処分損 0 - -
建物売却損・処分損 0 - -
車輌運搬具売却損・処分損 0 - -
器具及び備品売却損・処分損 0 - -
その他の固定資産売却損・処分損 0 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 - -
国庫補助金等特別積立金積立額 0 - -
災害損失 0 - -
事業区分間繰入金費用 0 - -
拠点区分間繰入金費用 0 - -
事業区分間固定資産移管費用 0 - -
拠点区分間固定資産移管費用 0 - -
サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)
費用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収支の部
収益
特別収益計(8)
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
その他の特別損失 0 - -
特別費用計(9) 0 - -
13,500,000 - -
127,086 - -
378,648 - -
505,734 - -
- -
0 - -
特定積立金取崩額 - -
0 - -
特定積立金積立額 - -
次期繰越活動増減差額 505,734 - -
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
特別収支の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)動増減差額の部越活動増減差
前期繰越活動増減差額(15)
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
身障デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 0 - -
施設介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
居宅介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
地域密着型介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
居宅介護支援介護料収益 0 - -
居宅介護支援介護料収益 0 - -
介護予防支援介護料収益 0 - -
利用者等利用料収益 0 - -
施設サービス利用料収益 0 - -
居宅介護サービス利用料収益 0 - -
地域密着型介護サービス利用料収益 0 - -
食費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
市町村特別事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
老人福祉事業収益 0 - -
措置事業収益 0 - -
事務費収益 0 - -
事業費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
運営事業収益 0 - -
管理費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
管理費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
児童福祉事業収益 0 - -
措置費収益 0 - -
事務費収益 0 - -
事業費収益 0 - -
私的契約利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
第2号の4様式
(自)平成24年4月1日 (至)平成25月3月31日 (単位:円)
サービス活動増減の部
収 益
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
その他の事業収益 0 - -
保育事業収益 0 - -
保育所運営費収益 0 - -
私的契約利用料収益 0 - -
私立認定保育所利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
就労支援事業収益 0 - -
障害福祉サービス等事業収益 63,842,000 - -
自立支援給付費収益 0 - -
介護給付費収益 0 - -
特例介護給付費収益 0 - -
訓練等給付費収益 0 - -
特例訓練等給付費収益 0 - -
サービス利用計画作成費収益 0 - -
障害児施設給付費収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
補足給付費収益 0 - -
特定障害者特別給付費収益 0 - -
特例特定障害者特別給付費収益 0 - -
特定入所障害児食費等給付費収益 0 - -
特定費用等収益 0 - -
その他の事業収益 63,842,000 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 63,842,000 - -
その他の事業収益 0 - -
経常経費寄附金収益 0 - -
その他の収益 0 - -
63,842,000 - -
人件費 48,589,983 - -
役員報酬 0 - -
職員給料 15,987,073 - -
職員賞与 3,671,347 - -
賞与引当金繰入 0 - -
非常勤職員給与 22,749,339 - -
派遣職員費 0 - -
退職給付費用 268,200 - -
法定福利費 5,914,024 - -
事業費 8,050,431 - -
給食費 0 - -
介護用品費 0 - -
医薬品費 0 - -
診療・療養等材料費 0 - -
保健衛生費 262,947 - -
医療費 0 - -
被服費 0 - -
教養娯楽費 314,254 - -
日用品費 0 - -
保育材料費 0 - -
サービス活動増減の部
収 益
サービス活動収益計(1)
費 用
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
本人支給金 0 - -
水道光熱費 5,296,394 - -
燃料費 0 - -
消耗器具備品費 74,066 - -
賃借料 0 - -
教育指導費 790,260 - -
就職支度費 0 - -
葬祭費 0 - -
車輌費 1,312,510 - -
雑費 0 - -
事務費 6,414,706 - -
福利厚生費 161,983 - -
職員被服費 0 - -
旅費交通費 11,180 - -
研修研究費 28,000 - -
事務消耗品費 69,698 - -
印刷製本費 6,382 - -
水道光熱費 588,488 - -
燃料費 0 - -
修繕費 492,685 - -
通信運搬費 225,563 - -
会議費 0 - -
広報費 103,569 - -
業務委託費 3,517,161 - -
手数料 8,250 - -
保険料 326,756 - -
賃借料 731,562 - -
土地・建物賃借料 0 - -
租税公課 83,100 - -
保守料 60,329 - -
渉外費 0 - -
諸会費 0 - -
雑費 0 - -
就労支援事業費用 0 - -
就労支援販売原価 0 - -
期首製品(商品)棚卸高 0 - -
当期就労支援事業製造原価 0 - -
当期就労支援事業仕入原価 0 - -
期末製品(商品)棚卸高 0 - -
就労支援販管費 0 - -
利用者負担軽減額 0 - -
減価償却費 101,616 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 - -
徴収不能額 0 - -
徴収不能引当金繰入 0 - -
その他の費用 0 - -
サービス活動費用計(2) 63,156,736 - -
685,264 - -
借入金利息補助金収益 0 - -
受取利息配当金収益 169,712 - -
有価証券評価益 0 - -
サービス活動増減の部
費 用
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動外増減の部
収益
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
有価証券売却益 0 - -
投資有価証券評価益 0 - -
投資有価証券売却益 0 - -
その他のサービス活動外収益 0 - -
受入研修費収益 0 - -
利用者等外給食収益 0 - -
雑収益 0 - -
169,712 - -
支払利息 0 - -
有価証券評価損 126,122 - -
有価証券売却損 0 - -
投資有価証券評価損 0 - -
投資有価証券売却損 0 - -
その他のサービス活動外費用 0 - -
利用者等外給食費 0 - -
雑損失 0 - -
サービス活動外費用計(5) 126,122 - -
43,590 - -
728,854 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
設備資金借入金元金償還補助金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
固定資産受贈額 0 - -
固定資産売却益 0 - -
車輌運搬具売却益 0 - -
器具及び備品売却益 0 - -
その他売却益 0 - -
事業区分間繰入金収益 0 - -
拠点区分間繰入金収益 1,700,000 - -
事業区分間固定資産移管収益 0 - -
拠点区分間固定資産移管収益 0 - -
その他の特別収益 0 - -
1,700,000 - -
基本金組入額 0 - -
資産評価損 0 - -
固定資産売却損・処分損 0 - -
建物売却損・処分損 0 - -
車輌運搬具売却損・処分損 0 - -
器具及び備品売却損・処分損 0 - -
その他の固定資産売却損・処分損 0 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 - -
国庫補助金等特別積立金積立額 0 - -
災害損失 0 - -
事業区分間繰入金費用 0 - -
拠点区分間繰入金費用 2,404,000 - -
事業区分間固定資産移管費用 0 - -
拠点区分間固定資産移管費用 0 - -
サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)
費用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収支の部
収益
特別収益計(8)
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
その他の特別損失 0 - -
特別費用計(9) 2,404,000 - -
△ 704,000 - -
24,854 - -
16,883,326 - -
16,908,180 - -
- -
0 - -
特定積立金取崩額 - -
0 - -
特定積立金積立額 - -
次期繰越活動増減差額 16,908,180 - -
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
特別収支の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)動増減差額の部越活動増減差
前期繰越活動増減差額(15)
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
あこや学園拠点区分 事業活動計算書
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 0 - -
施設介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
居宅介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
地域密着型介護料収益 0 - -
介護報酬収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
居宅介護支援介護料収益 0 - -
居宅介護支援介護料収益 0 - -
介護予防支援介護料収益 0 - -
利用者等利用料収益 0 - -
施設サービス利用料収益 0 - -
居宅介護サービス利用料収益 0 - -
地域密着型介護サービス利用料収益 0 - -
食費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
市町村特別事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
老人福祉事業収益 0 - -
措置事業収益 0 - -
事務費収益 0 - -
事業費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
運営事業収益 0 - -
管理費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
管理費収益 0 - -
その他の利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
児童福祉事業収益 125,257,000 - -
措置費収益 0 - -
事務費収益 0 - -
事業費収益 0 - -
私的契約利用料収益 0 - -
その他の事業収益 125,257,000 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 125,257,000 - -
第2号の4様式
(自)平成24年4月1日 (至)平成25月3月31日 (単位:円)
サービス活動増減の部
収 益
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
その他の事業収益 0 - -
保育事業収益 0 - -
保育所運営費収益 0 - -
私的契約利用料収益 0 - -
私立認定保育所利用料収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
就労支援事業収益 0 - -
障害福祉サービス等事業収益 0 - -
自立支援給付費収益 0 - -
介護給付費収益 0 - -
特例介護給付費収益 0 - -
訓練等給付費収益 0 - -
特例訓練等給付費収益 0 - -
サービス利用計画作成費収益 0 - -
障害児施設給付費収益 0 - -
利用者負担金収益 0 - -
補足給付費収益 0 - -
特定障害者特別給付費収益 0 - -
特例特定障害者特別給付費収益 0 - -
特定入所障害児食費等給付費収益 0 - -
特定費用等収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
補助金事業収益 0 - -
受託事業収益 0 - -
その他の事業収益 0 - -
経常経費寄附金収益 0 - -
その他の収益 0 - -
125,257,000 - -
人件費 91,528,151 - -
役員報酬 0 - -
職員給料 59,802,329 - -
職員賞与 13,264,539 - -
賞与引当金繰入 0 - -
非常勤職員給与 6,368,693 - -
派遣職員費 0 - -
退職給付費用 983,400 - -
法定福利費 11,109,190 - -
事業費 8,071,924 - -
給食費 2,965,363 - -
介護用品費 0 - -
医薬品費 0 - -
診療・療養等材料費 0 - -
保健衛生費 370,064 - -
医療費 0 - -
被服費 0 - -
教養娯楽費 20,080 - -
日用品費 0 - -
保育材料費 578,202 - -
サービス活動増減の部
収 益
サービス活動収益計(1)
費 用
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
本人支給金 0 - -
水道光熱費 2,222,587 - -
燃料費 0 - -
消耗器具備品費 333,456 - -
賃借料 0 - -
教育指導費 521,570 - -
就職支度費 0 - -
葬祭費 0 - -
車輌費 1,054,865 - -
雑費 5,737 - -
事務費 15,382,334 - -
福利厚生費 393,409 - -
職員被服費 47,460 - -
旅費交通費 183,440 - -
研修研究費 112,700 - -
事務消耗品費 174,710 - -
印刷製本費 33,698 - -
水道光熱費 246,954 - -
燃料費 0 - -
修繕費 123,627 - -
通信運搬費 362,402 - -
会議費 16,562 - -
広報費 46,817 - -
業務委託費 11,074,245 - -
手数料 1,784,635 - -
保険料 218,812 - -
賃借料 201,600 - -
土地・建物賃借料 0 - -
租税公課 22,200 - -
保守料 156,240 - -
渉外費 0 - -
諸会費 118,200 - -
雑費 64,623 - -
就労支援事業費用 0 - -
就労支援販売原価 0 - -
期首製品(商品)棚卸高 0 - -
当期就労支援事業製造原価 0 - -
当期就労支援事業仕入原価 0 - -
期末製品(商品)棚卸高 0 - -
就労支援販管費 0 - -
利用者負担軽減額 0 - -
減価償却費 178,009 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 - -
徴収不能額 0 - -
徴収不能引当金繰入 0 - -
その他の費用 0 - -
サービス活動費用計(2) 115,160,418 - -
10,096,582 - -
借入金利息補助金収益 0 - -
受取利息配当金収益 401,884 - -
有価証券評価益 0 - -
サービス活動増減の部
費 用
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動外増減の部
収益
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
有価証券売却益 0 - -
投資有価証券評価益 0 - -
投資有価証券売却益 0 - -
その他のサービス活動外収益 115,120 - -
受入研修費収益 42,000 - -
利用者等外給食収益 0 - -
雑収益 73,120 - -
517,004 - -
支払利息 0 - -
有価証券評価損 117,812 - -
有価証券売却損 0 - -
投資有価証券評価損 0 - -
投資有価証券売却損 0 - -
その他のサービス活動外費用 0 - -
利用者等外給食費 0 - -
雑損失 0 - -
サービス活動外費用計(5) 117,812 - -
399,192 - -
10,495,774 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
施設整備等補助金収益 0 - -
設備資金借入金元金償還補助金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -
施設整備等寄附金収益 0 - -
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 - -
固定資産受贈額 0 - -
固定資産売却益 0 - -
車輌運搬具売却益 0 - -
器具及び備品売却益 0 - -
その他売却益 0 - -
事業区分間繰入金収益 0 - -
拠点区分間繰入金収益 0 - -
事業区分間固定資産移管収益 0 - -
拠点区分間固定資産移管収益 0 - -
その他の特別収益 0 - -
0 - -
基本金組入額 0 - -
資産評価損 0 - -
固定資産売却損・処分損 0 - -
建物売却損・処分損 0 - -
車輌運搬具売却損・処分損 0 - -
器具及び備品売却損・処分損 0 - -
その他の固定資産売却損・処分損 0 - -
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 - -
国庫補助金等特別積立金積立額 0 - -
災害損失 0 - -
事業区分間繰入金費用 0 - -
拠点区分間繰入金費用 10,314,000 - -
事業区分間固定資産移管費用 0 - -
拠点区分間固定資産移管費用 0 - -
サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)
費用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収支の部
収益
特別収益計(8)
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
その他の特別損失 0 - -
特別費用計(9) 10,314,000 - -
△ 10,314,000 - -
181,774 - -
62,216,443 - -
62,398,217 - -
- -
0 - -
特定積立金取崩額 - -
0 - -
特定積立金積立額 - -
次期繰越活動増減差額 62,398,217 - -
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
特別収支の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)動増減差額の部越活動増減差
前期繰越活動増減差額(15)
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)