dossier ii semestre

TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y

ESCRITA

NORELYS CHINCHILLA SANCHEZ 230758

YUSNEY KATERIN QUINTERO RINCÓN 230757

DOCENTE: JANETH ESTHER BARBOSA RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

FACULTAD DE CIENCIAS ADINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

OCAÑA

2015

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Profesora: Janeth Esther Barbosa Rodríguez Tema: Exposiciones Objetivo: Aprender a hacer una buena exposición, teniendo en cuentas sus técnicas y los factores que influyen en él. Fechas: 4 y 11 de Mayo de 2015


Profesora: Janeth Esther Barbosa Rodríguez Tema: Mesa redonda (Escuela y violencia) Objetivo: Debatir el tema y escuchar los diferentes puntos de vista de cada estudiante. Fechas: 5 de marzo 2015


Profesora: Janeth Esther Barbosa Rodríguez Tema: La comunicación Objetivo: Darnos a conocer las barreras y elementos de la comunicación, identificándolo en un texto mediante un taller. Fechas: 9 de marzo 2015

CONTABILIDAD DE ACTIVOS

Profesora: Lucila Quintero Tema: Principios Contables Y Estados Financieros Objetivo: conocer la función e interpretación de los estados financieros básicos. Fechas: 6 de marzo 2015


Profesora: Lucila Quintero Tema: inversiones Objetivo: aprender a contabilizar las inversiones y tener un buen maneo en el tema. Fechas: 27 de abril de 2015

GESTION DEL RECURSO HUMANO

Profesora: Elizabeth Benavidez Carrascal Tema: Exposición (Análisis y descripción de Puestos) Objetivo: Aprender a determinar responsabilidades de cada puesto y las características de las personas que deberían contarse para desempeñarlos. Fechas: 22 de abril de 2015

LEGISLACION COMERCIAL

Profesor: Edinson Alfonso Vivarez Mercado Tema: Los Actos de Comercio Objetivo: conocer e identificar los elementos y clasificación de los actos de comercio. Fecha: 10 de Marzo de 2015

TALLER CONTABLE

SISTEMATIZADO

Profesor: Wilder Quintero Quintero Tema: Modulo Contabilidad Objetivo: Aprender a parametrizar el Modulo de contabilidad del software TNS, para agilizar procesos contables en una organización. Fecha: 05 de Marzo de 2015

TALLER CONTABLE SISTEMATIZADO

Profesor: Wilder Quintero Quintero Tema: Modulo Inventarios Objetivo: Parametrizar el Programa de inventarios para registrar la entrada y salida de artículos de la empresa. Fecha: 16 de Abril de 2015

MATEMATICA APLICADA

Profesora: María del Pilar Pérez Casadiego Tema: Funciones Cuadráticas Objetivo: Las funciones cuadráticas ayudan a predecir

ganancias y pérdidas en los negocios, graficar el curso de objetos en movimiento, y asistir en la determinación de valores mínimos y máximos Fecha: 11 de Marzo de 2015

MATEMATICA APLICADA

Profesora: María del Pilar Pérez Casadiego Tema: Limites Indefinidos Objetivo: Fecha: 13 de mayo de 2015

YUSNEY KATERIN QUINTERO RICON, NORELYS CHINCHILLA SANCHEZ.

Universidad Francisco de Paula Santander

EXPRESION

ORAL Y ESCRITA

OBJETIVO: Experimentar la enseñanza que nos dejó cada asignatura.

CONTABILIDAD DE

ACTIVOS

TEMA: Elaboración de Bitácora a través de un Trabajo Textual y Registro Fotográfico.

TEMA: Elaboración y análisis de

los reportes financieros.

GESTION DEL RECURSO

HUMANO

LEGISLACION

COMERCIAL

TALLER CONTABLE

SISTEMATIZADO

MATEMATICA

APLICADA

TEMA: Funciones Cuadráticas.

OBJETIVO: Aprender a registrar las transacciones a través del Software Contable.

TEMA: Perfil del cargo

OBJETIVO: Aplicar los procesos

de selección y reclutamiento del personal.

TEMA: Elaborar los contratos

laborales de la Empresa.

OBJETIVO: Aprender a editar los diferentes documentos para una empresa.

TEMA: Digitación de la información Contable.

OBJETIVO: Aplicar el Software Visual TNS.

OBJETIVO: Aplicar la Función lineal y Cuadrática analizando el punto de equilibrio de la empresa.

LEGISLACIÓN COMERCIAL



ABOGADO: EDINSON ALFONSO VIVAREZ



OCAÑA

2015

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS

En Ocaña a los 2 días del mes de Diciembre del año 2014 entre ANDRES CARDENAS OVALLES identificado con la cedula 18.903.768 domiciliado en Ocaña - Norte de Santander, de profesión TECNICO EN MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMESTICOS con título expedido por el SENA cuya copia autentica se adjunta, quien en adelante es denominado el CONTRATISTA y NORELYS CHINCHILLA SANCHEZ identificada con la cedula de ciudadanía 1.064.837.745 domiciliada en Ocaña - Norte de Santander en adelante denominada el CONTRATANTE se conviene celebrar el presente contrato de prestación de servicios técnicos sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: El CONTRATISTA prestará al CONTRATANTE los

servicios de SERVICIO TECNICO EN MANTENIMIENTO en el horario y días

convenidos al CLIENTE.

CLAUSULA SEGUNDA: queda expresamente comprometido a utilizar toda su

pericia, conocimiento y celo en cumplimiento de sus servicios y a no contratarlos a

título personal con quienes estuvieren relación en ocasión de sus funciones

mientras este en vigencia del presente contrato, estableciéndose para el caso de

incumplimiento la penalidad de la CLAUSULATERCERA. Queda pactado que EL

CONTRATISTA podrá desarrollar sus otras actividades independientes y contratar

sus servicios con otras personas no vedados en los horarios, días, y ámbitos que

no correspondan a este contrato. Únicamente utilizara los ámbitos tecnología,

bibliografía e instrumental del contratante y solo para las labores que este le

encomiende, estando expresamente prohibido, su uso en otros casos

estipulándose para caso de incumplimiento la penalidad de la CLAUSULA

TERCERA.

CLAUSULA TERCERA: queda pactado una clausula penal equivalente a la mitad

de un salario mínimo legal vigente, para el caso de incumplimiento de alguna de

las cláusulas del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATATE cancelara al contratista la suma de

todos los servicios prestados mensualmente del primero al treinta de cada mes.

Se establece una multa diaria en favor del CONTRATISTA la suma de Veintiún Mil

Cuatrocientos Setenta y Ocho Pesos ($21.478) que es equivalente a un día de

trabajo de un salario mínimo legal vigente, por cada día de retardo en el pago

efectivo por parte del CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA: este contrato tendrá una vigencia de Término Indefinido a

partir del 2 de Diciembre de 2014.

CLAUSULA SEXTA: Cualquiera de las partes podrá rescindir este contrato, a un

sin causa y para ello deberá notificar a la otra con una anticipación de Quince (15)

Días; caso contrario por cualquier incumplimiento responderá por daños y

perjuicios y además por la penalidad de la cláusula tercera.

CLAUSULA SEPTIMA: En caso de enfermedad comprobada del CONTRATISTA

que le impida la prestación de su servicio, deberán notificar de inmediato al

contratante, quien quedará obligado abonar igualmente la contribución por

servicio, hasta un plazo máximo de tres (3) días únicamente. No podrá el

CONTRATANTE rescindir este contrato dentro del periodo de gracia por

enfermedad establecido en esta cláusula.

CLAUSULA OCTAVA: Queda pactado que en caso de incumplimiento por el

Contratista de los servicios a su cargo debidamente probado el hecho como el

Contratante podrá rescindir este contrato y demandar daños y perjuicios. El

Contratista no podrá realizar sus servicios por medio de otras personas. El

Contratista se obliga a cumplir las instrucciones que reciban del contratante,

referentes al servicio.

CLAUSULA NOVENA: los gastos de registros de este contrato serán pagados por

partes iguales.

CLAUSULA DECIMA: el contratista constituye domicilio en calle 7 # 29 – 74 y el

contratante en la Calle 11 N° 15A – 35 Frente al Parque San Agustín, donde tendrá

validez todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales. Las partes se someten

a la competencia de los jueces ordinarios del Palacio de Justicia renunciando a

cualquier otra.

Se firman dos ejemplares y cada parte recibe el suyo de este acto.

__________________________ ___________________

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

CONTRATO COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES

CIUDAD: OCAÑA FECHA: 1 de Diciembre de 2014. Conste por el presente que entre los suscritos a saber: Antonio Galván, Representante Legal de ARSE LTDA, identificado con Nit 900009762-5 de BUCARAMANGA, quien en el presente contrato obra en calidad de VENDEDOR, por una parte, y por la otra Norelys Chinchilla Sánchez, Representante Legal de ELECTRODOMESTICOS OCAHOGAR LTDA, identificado con Nit 860.382.4970-7, quien en el presente contrato obra en calidad de COMPRADOR, celebramos el presente contrato de COMPRAVENTA, el cual se rige por las siguientes clausulas: PRIMERA.- El VENDEDOR, vende en forma real y efectiva a favor del COMPRADOR, los siguientes muebles y enseres así: A). Quince (15) neveras Mabe No Frost, color gris, serial RML250YJCX con dispensador de agua. B) Veintidós (22) estufas de piso Centrales, serial CCC20AGXN-4, de 20 pulgadas, color Gratifo. C) Diez (10) lavadoras automática de 19 kilos (42 libras) con sistema de lavado de infusor, canasta en acero inoxidable, tapa con vidrio de seguridad y color blanco, marca Centrales. D) Veinticinco (25) Televisores Samsung de 48” serial 48H4200 HD – Color Negro. SEGUNDA. El valor de los bienes muebles y enseres es la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($54.660.000.), los cuales declara el vendedor haber recibido de manos del comprador a entera satisfacción; A su vez el comprador declara haber recibo a entera satisfacción los bienes muebles y enseres dados en venta por parte del comprador, y que los recibe en su estado en que se encuentran y a entera satisfacción. TERCERA. EL VENDEDOR, manifiesta que los bienes dados en venta se encuentran libres de embargos, trabas judiciales, pignoraciones, pero que en todo caso se compromete a salir al saneamiento de lo dado en venta. CUARTA. Las partes del presente contrato acuerdan que la forma de pago de lo aquí vendido ha sido satisfecha y que se ha hecho entrega, por parte del Comprador al Vendedor, la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($54.660.000), y que este último manifiesta recibirlos en dinero en efectivo y a entera satisfacción, así mismo manifiesta el comprador haber recibido los muebles y enseres antes relacionados. QUINTA. El presente contrato se firma a los veintidós (22) días del mes Noviembre del año 2014, en la ciudad de Ocaña, en dos (2) ejemplares en hojas de papel simple tamaño carta. FIRMAN LAS PARTES: EL VENDEDOR: ANTONIO GALVÁN REPRESENTANTE LEGAL ARSE LTDA Nit. No. 800976234-5

EL COMPRADOR,

NORELYS CHINCHILLA SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL ELECTRODOMESTICOS OCAHOGAR LTDA Nit. No. 860.382.4970-7

CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

(ENTRE TRANSPORTISTA Y CARGADORA)

En la ciudad de Ocaña a los quince (15) días del mes de Noviembre de 2014, entre TRANSPORTADORA REGIONAL S.A domiciliada en calle 7 # 29-113 en Ocaña, representada por el Señor FERNEL SALAZAR OSORIO, mayor y vecino de Ocaña en adelante denominado “EL TRANSPORTISTA” por una parte, y la empresa ELECTRODOMESTICOS OCAHOGAR LTDA domiciliada en Calle 11 N°

15A – 35 Frente al parque San Agustín, representada por NORELYS CHINCHILLA SANCHEZ mayor y vecina de Ocaña en adelante denominada LA CARGADORA, se celebra el presente contrato de transporte de cargas por carretera entre transportista y cargadora regido por las siguientes clausulas: PRIMERA: EL TRANSPORTISTA se obliga a transportar toda carga que en bultos cerrados le entregue la cargadora durante toda la vigencia del presente que será desde el 17 de Noviembre del 2014 al 17 de Noviembre de 2015, ya sea por vehículo completo o carga fraccionada, con la totalidad o parte de su parque móvil. SEGUNDA: En todo lo que no está supletoriamente modificado por la voluntad de las partes, regirán en lo pertinente las normas particulares del Código de Comercio y Leyes Vigentes. TERCERA: Es obligación de la cargadora enviar por medio de la transportista toda carga que deba despachar entre las localidades que se contratan con el presente. CUARTA: Sera obligación de la transportista, el transporte de las cargas de la cargadora entre las siguiente localidades BUCARAMANGA – OCAÑA. QUINTA: La cargadora deberá entregar los bultos en el depósito de la transportista, salvo que se trate de cargar de vehículo completo, en cuyo caso podrá solicitar el vehículo a domicilio, dentro del horario que fije la transportista, y supeditado a las reglamentaciones vigentes para circulación y carga y descarga, quedando expresamente aclarado que en este caso el estiaje será realizado por Transportadora Regional S.A. SEXTA: Los bultos que no estén perfectamente embalados, y precintados, podrán rechazarse, o facultativamente para el transportista, despacharse bajo constancia. SEPTIMA: Es obligación de la cargadora preavisar con una anticipación de cinco (5) días, cuando la carga que fuere a entregar supere las treinta y cuatro (34) toneladas o los veinte (20) Metros cúbicos. OCTAVA: En las localidades donde la transportista no contare con instalaciones, la entrega se hará a domicilio, hasta que las tenga. NOVENA: Cada envío que se deba entregar a un destinario y que comprenda uno o varios bultos, deberá despacharse con remito de la cargadora por triplicado, donde se consignaran los siguientes datos: Nombre y domicilio del remitente, cantidad de bultos, peso bruto, contenido, valor declarado. DECIMA: Por bulto el máximo despacharle será de 70 Kg, de 2 más, sumando las tres dimensiones, no pudiendo exceder ningún lado de 2 mts.

UNDECIMA: El almacenaje de cargas no retiradas de las instalaciones de la transportista en destino, hasta un máximo tres (3) días no se cobrara, por el excedente se cobrara; un 5% del flete que hubiere devengado. DUODECIMA: se aceptaran despachos con flete a pagar en destino, pero si no se pagare dentro de los tres (3) días de arribada la carga al mismo, o de entregada a domicilio, será la cargadora quien deberá pagar los importes debidos por el destinario. DECIMO TERCERA: las tarifas que se aplicaran a los despachos serán las que surgen del cuadro tarifario de distancias y tiempo que se anexa al presente y firman las partes, aceptando la cargadora los reajustes que surgirán de mayores costos y aumentos generales de tarifas por las demás empresas, pudiendo la cargadora si los reajustes superan el 4% del cuadro anexo, rescindir del presente contrato. DECIMO CUARTA: la cargadora gozara de un descuento general del 6% sobre las tarifas, y de un sobre descuento mediante Nota de Crédito usando sobrepase las treinta y cuatro (34) Toneladas de cargar en periodos no acumulables de 5 días. DECIMA QUINTA: cada despacho deberá ser pagado, previo descuento general, por la cargadora al contado. DECIMA SEXTA: la transportista cuando no cumpla en lo referente el tiempo de entrega con el cuadro de tarifas, distancias y tiempo de entrega, deberá una multa diaria de Ciento Cincuenta Mil Pesos ($150.000) M/CTE. DECIMO SEPTIMA: la transportista contratara por cuenta de la cargadora, seguro de responsabilidad civil, por pérdida total o parcial, o averías de carga, separadamente por cada envió, el seguro se paga por separado el flete. DECIMA OCTAVA: cualquiera de las partes podrá rescindir del presente, mediante un preaviso mínimo de 7 días, debiendo notificar fehacientemente. DECIMA NOVENA: las partes constituyen los siguientes domicilios especiales donde serán válidas todas las notificaciones, y se someten a los tribunales. TRANSPORTISTA CARGADORA

FERNEL SALAZAR OSORIO NORELYS CHINCHILLA SANCHEZ

Representante Legal Representante Legal

Trasportadora Regional S.A. Electrodomésticos Ocahogar LTDA

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO



ESP. ELIZABETH BENAVIDES CARRASCAL



OCAÑA

2015

ELECTRODOMESTICOS OCAHOGAR LTDA FORMATO DE PERFIL DEL CARGO

1. IDENTIFICACION DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO COBRADOR

JEFE INMEDIATO AREA COMERCIAL

NUMERO DE PERSONAS QUE OCUPAN EL CARGO

UNO (1)

2. OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL DEL CARGO Posición de servicio al cliente que consiste en trabajar para la

empresa para tratar de recuperar la cartera pendiente de pago. Los cobradores contactan a los deudores por correo y por teléfono en un intento de cobrar estos pagos.

3. REQUISITOS

FORMACIÓN ACADÉMICA Tecnólogo y/o Técnico en área Administrativa y Financiera

EXPERIENCIA LABORAL Experiencia de mínimo un (1) año con cargos similares.

4. NATURALEZA DEL CARGO

Cargo de Nivel Asistencial encargada de recuperar el capital inactivo proveniente de las ventas a crédito que se han realizado en la empresa, los cobradores deben ser rotados para evitar el entendimiento con los clientes.

5. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES Cobro de Facturas o cobro de Deudas. Recaudo. Generación de listado de cartera vencida. Ajuste de cartera al cliente Revisión y verificación de consignaciones.

6. COMPETENCIAS

GENERALES Ética Responsabilidad Dinamismo

TECNICAS Capacidad de Relaciones Interpersonales. Presentación Personal.


1. IDENTIFICACION DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO SERVICIOS GENERALES

JEFE INMEDIATO AREA DE RECURSOS HUMANOS


UNO (1)

2. OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL DEL CARGO Proporcionar a las instalaciones del centro, el servicio de aseo y

limpieza necesarios que permitan la realización de las actividades en un ambiente salubre.

3. REQUISITOS FORMACIÓN ACADEMICA Titulo Bachiller Académico

EXPERIENCIA LABORAL Responsable y colaborador.

4. NATURALEZA DEL CARGO Es un cargo de Nivel asistencial al que le compete la ejecución de actividades, que tiene como fin realizar el aseo a toda la instalación de la misma. Debe mantener en condiciones de aseo toda la empresa.

5. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Realizar la limpieza de oficinas, pasillos, baños y otras

áreas. Limpia paredes, puertas, vidrios, ventanales, escritorios,

mesones, muebles y oficinas. Suministra y coloca en sus respectivos lugares: Toallas,

Jabón, Papel Sanitario. Recoge, en bolsas y coloca la basura en sus respectivos

depósitos. Mantiene limpio y en orden equipos y sitios de trabajo. Cumple con las normas y procedimientos de seguridad

integral establecidos por la Empresa. Realiza cualquier otra tarea a fin que le sea asignada.

6. COMPETENCIAS GENERALES Trabajo en equipo

Iniciativa Orden

TECNICAS

Relaciones Humanas Higiene y Seguridad Integral.

1. IDENTIFICACION DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO GERENTE

JEFE INMEDIATO JUNTA DE SOCIOS


UNO(1)

2. OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL DEL CARGO Ser el representante legal de la Empresa. Lograr los objetivos

propuestos y buscar el crecimiento de la organización, siguiendo las directrices de la Junta de Socios.

3. REQUISITOS FORMACIÓN ACADEMICA Título de formación en administración de empresas o economía con

especialidad en Finanzas o Administración de Empresas.

EXPERIENCIA LABORAL Dos (2) años en cargos Similares.

4. NATURALEZA DEL CARGO Es el representante legal de la empresa de la entidad, el cual le compete ejercer las funciones de planeación, dirección, organización y control de todas las actividades que se desarrollen en la empresa, así como velar por la existencia de un adecuado sistema de planeación estratégica.

5. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Dirigir, controlar, vigilar y coordinar al personal de la

Empresa. Dirigir la administración de la Empresa y atender la gestión

diaria de sus actividades. Proponer a la Junta de Socios las reformas necesarias

para el buen funcionamiento de la Empresa. Nombrar y remover a los empleados de la empresa y

decidir sobre la vinculación de nuevo personal. Estudiar la factibilidad de promociones, descuentos que

optimicen las ventas.

6. COMPETENCIAS GENERALES Ética

Trabajo en equipo Orientación al cliente Planificación y Organización

TECNICAS Liderazgo Disciplina Comunicación


1. IDENTIFICACION DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO CONTADOR

JEFE INMEDIATO AREA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE


UNO(1)

2. OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL DEL CARGO Analizar la información contenida en los documentos contables

generados del proceso de contabilidad en una determinada dependencia, verificando su exactitud, a fin de garantizar estados financieros confiables y oportunos.

3. REQUISITOS FORMACIÓN ACADEMICA Título de Contador Público.

EXPERIENCIA LABORAL Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de contabilidad.

4. NATURALEZA DEL CARGO Es un cargo de Nivel Profesional al que le compete la realización de labores de tipo financiero las cuales están relacionadas con la elaboración de documento, soporte para los pagos e ingresos diarios de la entidad, de apoyo a la gerencia.

5. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Realizar el presupuesto anual de ingresos, gastos y

presentarlo a la Junta de Socios de la empresa. Revisar el Software TNS, con sus respectivos módulos. Registrar los diferentes asientos contables relativos a la

actividad de la empresa como ordena la Ley. Presentar en los tiempos establecidos los balances y

estados financieros de la empresa. Presentar para el pago de impuestos necesarios por la

actividad.

6. COMPETENCIAS GENERALES Ética Profesional

Análisis Autonomía

TECNICAS Manejo de Software Contable Actualización en temas Tributarios y Contables


1. IDENTIFICACION DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO SECRETARIA

JEFE INMEDIATO AREA DE RECURSOS HUMANOS


UNO(1)

2. OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL DEL CARGO Planear, Proponer, instrumentar y evaluar los asuntos de carácter

administrativos, llevando a cabo las políticas, planes y programas que se consideren necesarios para el logro de los fines que le han sido encomendados a la Empresa.

3. REQUISITOS FORMACIÓN ACADEMICA Técnico en secretariado Ejecutivo Sistematizado, Curso de

Servicio al Cliente mediante la Comunicación Telefónica.

EXPERIENCIA LABORAL UN (1) año de experiencia en cargos similares.

4. NATURALEZA DEL CARGO Es un cargo de Nivel Asistencial al que le compete la realización de labores de tipo Administrativo las cuales están relacionadas con la prestación de Servicios de Atención al Cliente, de apoyo a la Gerencia y de comercialización de los Servicios.

5. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Recibir los mensajes telefónicos, tomar nota de ellos y

transmitirlos a la persona interesada. Ordenar y actualizar el archivo general de la empresa. Atender a los clientes, personal o telefónicamente,

suministrarle la información requerida. Prestar apoyo a la gerencia en todas las actividades

relacionada de la parte administrativa. Todas aquellas funciones que se deriven según la

naturaleza del cargo.

6. COMPETENCIAS GENERALES Aprendizaje

Creatividad Trabajo en equipo Iniciativa

TECNICAS Atención al público Excelente Presentación Personal.


1. IDENTIFICACION DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO AUXILIAR CONTABLE

JEFE INMEDIATO CONTADOR


UNO(1)

2. OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL DEL CARGO Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando,

clasificando y registrando documentos, a fin de mantener actualizados los movimientos contables que se realizan en la empresa.

3. REQUISITOS FORMACIÓN ACADEMICA Técnico Profesional Contable y Financiero, curso de

Especialización en Gerencia y Administración Financiera.

EXPERIENCIA LABORAL UN (1) año de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de registro de asientos contables.

4. NATURALEZA DEL CARGO Es un cargo de Nivel Asistencial al que le compete la realización de labores de tipo Administrativo las cuales están relacionadas con la elaboración de disponibilidades, registros, órdenes de pago, comprobante de egreso, ejecuciones, presupuestales, comprobantes de contabilidad, etc.

5. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Manejar el Software TNS, de los programas de

contabilidad, cartera, tesorería y presupuesto. Elaboración de la ejecución presupuestal de ingresos y

gastos. Realizar la contabilización de todas las operaciones que

se realice en la empresa. Elaborar la nómina de pago de los empleados y de los

demás trabajadores vinculados a la empresa.

6. COMPETENCIAS GENERALES Organización.

Trabajo en equipo Efectuar procesamiento de datos con rapidez y precisión.

TECNICAS Manejo de Software contable Manejo de programas informáticos y ofimáticos.


1. IDENTIFICACION DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO AREA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

JEFE INMEDIATO GERENTE


UNO(1)

2. OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL DEL CARGO Dirigir, Coordinar, Planear, Implementar, Evaluar, Controlar y

Orientar el manejo presupuestal, Administrativo, Financiero y Contable con sujeción a las políticas y conforme a las Normas Orgánicas de presupuesto, Contratación y las Disposiciones, Instrumentos y Procedimientos Contables y Financieros.

3. REQUISITOS FORMACIÓN ACADEMICA Profesional Contable y Financiero

EXPERIENCIA LABORAL UN (1) año de experiencia en el desarrollo de actividades contables de Revisoría Fiscal o Auditoría.

4. NATURALEZA DEL CARGO Es un cargo de Nivel de responsabilidad, este permite a cada Administrador comparar entre su presupuesto y lo realmente obtenido para atender las variaciones significativas, especialmente a detectar que actividades o procesos no agregan valor y deben ser eliminados.

5. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Análisis de los aspectos financieros de todas las

decisiones. Análisis de la cantidad de inversión necesaria para

alcanzar las ventas esperadas. Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se

deban tomar y a elegir las fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas inversiones.

Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general con el objeto de obtener información valiosa de la posición financiera de la compañía.

Análisis de las cuentas individuales del estado de resultado: Ingresos y Costos.

6. COMPETENCIAS GENERALES Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a

partir de métodos establecidos.

TECNICAS Selecciona adecuadamente herramientas, equipos y sistemas de acuerdo al avance tecnológico.


1. IDENTIFICACION DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO AREA RECURSOS HUMANOS



UNO(1)

2. OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL DEL CARGO Uno de los objetivos que centra la rama de Recursos Humanos es

que cada vez más existe una necesidad de invertir en dicha área de cuidar el capital humano.

3. REQUISITOS FORMACIÓN ACADEMICA Profesional en Administración, especialidad en recursos

humanos, Ingeniero Industrial

EXPERIENCIA LABORAL UN (1) año de experiencia y conocimiento acerca de la estructura, complejidad y diversidad del organismo.

4. NATURALEZA DEL CARGO Conocimientos en Gestión Estratégica de Recursos Humanos, reclutamiento y Selección de Personal, Inducción, Análisis y descripción de cargos. Evaluación de desempeño estudios y análisis de seguridad e higiene Ambiental.

5. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Asesorar e informar a las Autoridades acerca de todas las

actividades inherentes al desarrollo de las relaciones laborales y sindicales que competen al organismo.

Dirigir, Controlar y Gestionar todas las actividades. Actuar como Representante. Participar en las negociaciones sindicales del organismo

y en la prevención de posibles desacuerdos. Velar por el cumplimiento de la normativa legal laboral

vigente. Realizar actividades de seguimiento para el control y

aplicación de las mismas.

6. COMPETENCIAS GENERALES Planificar, controlar, convenios y reglamentos sobre

administración de personal.

TECNICAS Liderazgo Evaluación del clima laboral Gestión de competencias


1. IDENTIFICACION DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO AREA COMERCIAL



UNO(1)

2. OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL DEL CARGO Lograr conseguir un incremento de las ventas, se aplican

diferentes políticas de comunicación con el exterior: Publicidad, Promoción de ventas, Venta Personal y Relaciones Públicas.

3. REQUISITOS FORMACIÓN ACADEMICA Administrador de empresas.

EXPERIENCIA LABORAL Dos (2) año de experiencia en el área de seguridad cumpliendo con las siguientes funciones: Realización de informes a clientes, seguimiento a los procesos de operaciones, buena presentación personal y expresión verbal.

4. NATURALEZA DEL CARGO Planifica el actuar a la empresa en el largo plazo, desarrollando una comprensión del macro y micro entorno de una organización, este es un agente de cambios y un creador de ventajas competitivas, desarrollando estrategias corporativas de negocios y funcionales.

5. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES La Planificación estará comprendida por las decisiones

que impliquen seleccionar los medios objetivos de la empresa.

Establecer una estructura organizativa de la empresa. Reclutar, seleccionar, formar y asignar a personas un

puesto de trabajo. Conoce a la perfección las tareas que realizan día a día

sus vendedores. Saber escuchar es parte de todas las claves de gestión

comercial. Representar a sus vendedores frente al director y los

clientes.

6. COMPETENCIAS GENERALES Demostrar comprender y poseer conocimientos en el área del

comercio.

TECNICAS Conocer los principios y fundamentos de Marketing, saber analizar y aplicar los conceptos, principios y técnicas para elaborar un plan de este.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SELECCIÓN DE PERSONAL

ELECTRODOMESTICOS OCAHOGAR LTDA.

ACTIVIDAD INICIO FIN

Difusión:

Promoción en los medios de comunicación (Radio y Televisión)

21 de octubre 2014 29 de octubre 2014

Verificación de documentos:

Recepción de las hojas de vida de los aspirantes

30 de Octubre 2014 01 de Noviembre 2014

Verificación de los requisitos exigidos 02 de Noviembre 2014 05 de Noviembre 2014

Notificación de carpetas aceptadas 06 de Noviembre 2014 08 de Noviembre 2014

Prueba y entrevista Psicológica:

Aplicación de pruebas a los candidatos (Test Psicotécnicos, Pruebas Profesionales, Pruebas de Conocimiento)

07 de Noviembre 2014 09 de Noviembre 2014

Entrevista:

Entrevista Personal 10 de Noviembre 2014 12 de Noviembre 2014

Pruebas Médicas:

Exámenes Médicos 13 de Noviembre 2014 15 de Noviembre 2014

Notificación:

Notificación definitiva de aspirantes seleccionados

16 de Noviembre 2014 16 de Noviembre 2014

Recepción de Documentos 17 de Noviembre 2014 19 de Noviembre 2014

Contratación 20 de Noviembre 2014 20 de Noviembre 2014

PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO

DE RECURSOS HUMANOS

Es el proceso de atraer individuos oportunamente en

suficiente número y con los debidos atributos, estimularlos

para que soliciten empleo en la organización. Este puede ser

definido como el proceso de identificar y atraer a la

organización a solicitantes capacitados e idóneos.

Es importante señalar que los planes de reclutamiento,

selección, capacitación y evaluación deben reflejar como

meta el promover y seleccionar a los colaboradores de la

Empresa lo cual incluye la elaboración de política de esta

misma, los planes de los recursos humanos y la práctica de

reclutamiento.

El objetivo principal es atraer personas capaces, consta de

las técnicas de evaluación tales como entrevista, verificación

de antecedentes y pruebas de competencia.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO

Es el proceso para determinar y ponderar los elementos y las tareas que integran un puesto dado. Evalúa la complejidad del cargo, parte por parte y permite conocer con algún grado de certeza las características que una persona debe cumplir para desarrollarlo normalmente. Responde a una necesidad de las empresas para organizar eficazmente los trabajos de éstas, conociendo con precisión lo que cada trabajador hace y las aptitudes que requiere para hacerlo bien. Es importante resaltar que esta función tiene como meta el análisis de cada puesto de trabajo y no de las personas que lo desempeñan.

El objetivo principal es el de facilitar el aprendizaje de las funciones en la incorporación del personal y delimitar las tareas de los diferentes empleados de la organización. La misma se realiza mediante un relevamiento detallado de los distintos cargos, observación y análisis de los mismos, realizado por profesionales especializados con vasta experiencia en el área.

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml

ORGANIGRAMA

ELECTRODOMESTICOS OCAHOGAR LTDA

JUNTA DE SOCIOS

GERENTE

AREA COMERCIAL AREA ADMINISTRATIVA Y

CONTABLE

AUXILIAR CONTABLE

CONTADOR PÚBLICO ASESORES COMERCIAL SECRETARIA

AREA DE RECURSOS

HUMANOS

SERVICIOS GENERALES COBRADOR

ANALISIS DE CARGOS

Es el procedimiento por el cual se determinan los deberes y la naturaleza de

los puestos y los tipos de personas. Proporcionan datos sobre los

requerimientos del puesto que más tarde se utilizaran para desarrollar las

descripciones de los puestos y las especificaciones de los mismos. Es el

proceso para determinar y ponderar los elementos y las tareas que integran un

puesto dado. Evalúa la complejidad del cargo, parte por parte y permite

conocer con algún grado de certeza las características que una persona debe

cumplir para desarrollarlo normalmente. Responde a una necesidad de la

empresa para organizar eficazmente los trabajo de esta, conociendo con

precisión lo que cada trabajador hace y las aptitudes que requiere para hacerlo

bien. Es importante resaltar que esta función tiene como meta el análisis de

cada puesto de trabajo y no de las personas que los desempeñan. Este análisis

debe incluir:

Requisitos intelectuales.

Requisitos físicos.

Responsabilidades implícitas.

Condiciones de trabajo.

PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A TRAVES DE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Junta de Socios de Electrodomésticos Ocahogar LTDA, convoca a

participar en el proceso de selección de personal para esta empresa, los

interesados llevar hoja de vida con todos los soportes a la Calle 10 No. 12 – 85

en horas de oficina, recepción de los documentos del día 21 al 29 de Octubre

de 2014 en horas de oficina.

Para mayor información de los cargos, funciones y requisitos, ingrese a

nuestra página web: Electrodomésticos Ocahogar Ltda., además si lo desea

puede adjuntar aquí su hoja de vida.

Link http/www.ocahogarltda.edu.co

Fecha de cierre de convocatoria el 30 de Octubre del 2014.

Cargo Gerente

Requisitos

Título de Formación en Administración de empresas o economía con especialidad en Finanzas o Administración de empresas.

Cargo Área Administrativa y Contable

Requisitos Profesional Contable y Financiero

Cargo Contador Público

Requisitos Título de Contador Público

Cargo Auxiliar Contable

Requisitos Técnico Profesional Contable y Financiero, Curso de Especialización en Gerencia y Administración Financiera.

Cargo Área de Recursos Humanos

Requisitos Profesional Administración, Especialidad en Recursos Humanos, Ingeniero Industrial

Cargo Secretaria

Requisitos Técnicos en Secretariado Ejecutivo Sistematizado, curso de Servicio al Cliente mediante la Comunicación Telefónica

Cargo Servicios Generales

Requisitos Título Bachiller Académico

Cargo Área Comercial

Requisitos Administrador de Empresas

Cargo Asesores Comerciales

Requisitos Técnico Profesional en Mercadeo y Ventas, Curso de Diseño Grafico

Cargo Cobrador

Requisitos Tecnólogo y/o Técnico en el área Administrativa y Financiera

PERSONALIDAD.

1. ¿Qué programas de computación has utilizado en tus anteriores trabajos y con cuales te sientes más cómoda?

2. ¿Tiene alguna Experiencia supervisando a otras personas en la oficina?

3. ¿Cómo manejas las situaciones en las cuales su Jefe se muestra estresado y bajo mucha presión?

4. ¿Prefieres trabajar en un ambiente de Equipo o donde se respete la independencia total de cada Empleado?

5. ¿Qué esperas de tu supervisor?

6. ¿Qué elemento diferencial aportas?

7. ¿Cuál es tu mayor habilidad y como esperas usarla en este trabajo?

8. ¿Tendrías algún inconveniente con atender el teléfono de la Recepción, a la gente que entra a la oficina y las tareas en la computadora?

9. ¿Haces todo lo posible para mantener una buena Relación con tu Jefe?

10. ¿Cuáles son sus objetivos a corto, mediano y largo plazo en nuestra Empresa?

Test psicotécnico: Razonamiento

1. Pregunta 1 de 25

Si Juan es hermano de María y Luis es Tío de Juan ¿Que es María con respecto a Luis?

Sobrina Hermana Prima Tía

Test Psicotécnico: Cálculo Numérico

1. Pregunta 1 de 25

Realiza la siguiente Operación: El 50% de? es 844

422 1212 1700 1688

Test psicotécnico de antónimos

1. Pregunta 1 de 15

Señala el antónimo correspondiente de la palabra ELOCUENCIA

Timidez Declamación Facundia Grandilocuencia

EVALUACION CONOCIMIENTOS PRACTICOS

Nombre y Apellidos: Aura Carina Ruedas Osorio

ASPECTOS

PUNTAJE

PUNTAJE TOTAL

CONOCIMIENTO DE SECRETARIADO

Tipo de Documento a Elaborar

Redacción Ortografía Caligrafía Utilización y Distribución del Papel(Márgenes)

Distribución de Copias del Documento

CONOCIMIENTO DE COMPUTACIÓN

Conocimiento de Word

Conocimiento de Power Point

HABILIDADES Y DESTREZAS

Orden

Rapidez

Creatividad

TOTAL PUNTOS

FECHA

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3

CARACOL RADIO

CERTIFICACIÓN:

Ocaña, Norte de Santander, 25 de Octubre de 2014.

El suscrito director de la emisora afiliada Caracol Radio-Ocaña 1.260 A.M.

CERTIFICA QUE:

En las emisiones diarias de la Emisora se promocionó a la empresa ELECTRODOMESTICOS OCAHOGAR LTDA, de la siguiente manera:

Del 21 al 29 de octubre de 2014.

6 cuñas diarias de publicidad (Identificación de la empresa)

6 cuñas diarias sobre la selección de personal.

En constancia se firma a los veinticinco (25) días de mes de octubre de 2014.

JORGE CABRALES ECHAVEZ

Director comercial regional

Caracol Radio

CERTIFICACIÓN:

Ocaña, Norte de Santander, 25 de Octubre de 2014.

El suscrito director del canal comunitario Asucap – Tv San Jorge.

CERTIFICA QUE:

En las emisiones diarias del canal comunitario se promocionó a la

empresa ELECTRODOMESTICOS OCAHOGAR LTDA, de la

siguiente manera:

Durante los días comprendidos, entre el 21 al 29 de Octubre de 2014.

5 cuñas diarias de publicidad (Identificación de la empresa)

5 cuñas diarias sobre la selección de personal.

TALLER CONTABLE SISTEMATIZADO



DOCENTE: WILDER QUINTERO QUINTERO



OCAÑA

2015

MODULO ADMINISTRACIÓN

1.1 COMO ACCEDER AL PROGRAMA

para parametrizar el programa se debe realizar los siguientes pasos:

Inicio

Todos los programas

Visual TNS

Seleccionar el modulo ADMINISTRACION. Alli se despliega una ventana

como se muestra a continuacion.

Damos clic en la tecla enter. y se nos abre la ventana de selección de

empresa.

En el botón listado de empresas aparece la ventana de las empresas

creadas hasta el momento con su respectivo código, nombre y año fiscal.

En esta ventana puedes crear, modificar o eliminar.

Para crear una nueva empresa debes seleccionar la tecla insertar +.

seguidamente se llena las celdas con los datos de la empresa y se

selecciona la opción guardar.

Código: es el código de la empresa, no se puede repetir pues no te dejaría

crear.

Razón social: es el nombre de la empresa.

Nit: número tributario con el que se identifica la empresa

Representante legal: Debes digitar el nombre de la persona encargada

legalmente de la empresa.

Año fiscal: Debes digitar el año en que estas creando la empresa o vas a

empezar a utilizar el software.

Ruta archivo: es la ruta donde se encuentra la empresa. En un diminutivo

del nombre de la empresa junto con el año fiscal.

Allí se despliega otra ventana la cual nos indica que la empresa está

creada. Por consiguiente le damos clic en ok y exportamos.

Con los anteriores pasos queda registrada la empresa.

1.2 ACTUALIZAR BASE DE DATOS

a continuación seleccionamos la opción abrir, inmediatamente se abre una

ventana la cual le damos ok.

s

e

n

o

s

d

e

s

p

l

iega la ventana principal en la cual debemos seleccionar la opción base de

datos.

luego debemos seleccionar la opción actualizar base de datos.

se abre una pequeña ventana la cual debemos seleccionar en la opción

yes. en seguida se empieza a cargar la actualización de la base de datos.

al finalizar damos clic en ok.

El paso a seguir es optimizar la base de datos. Por lo tanto le damos clic en

la opción optimizar base de datos y seleccionamos el palabra sí.

A continuación se empieza a cargar toda la información en la optimización

de la base de datos. la cual puede tardar unos minutos. cuando finalice este

cargue de información le damos clic en ok.

Le damos clic en la opción retornar para poder seleccionar LOG y

Configuración.

Seguidamente aparece una ventana la cual le damos clic en aceptar.

se despliega una nueva ventana donde se debe seleccionar la opción

configuración.

Se abre la ventana configuración y en el icono de integración entre módulos

seleccionamos todas las opciones. seguidamente le damos aceptar.

Para finalizar le damos clic en retornar y luego en salir. Así terminamos con la

parametrización del Módulo Administración.

MODULO CONTABILIDAD.

2.1 ACCESO AL PROGRAMA

El usuario al dar clic sobre el icono de CONTABILIDAD visualizara la siguiente

ventana.

Oprimiendo la tecla enter esta ventana desaparecerá y se mostrara la ventana de

selección de empresa. Dando clic en el botón abrir y le damos ok en la siguiente

ventana.

.

Se muestra la ventana de inicio de sesión, en esta ventana se debe digitar la

palabra ADMIN, le damos enter y luego aceptar.

En esta ocasión se muestra la ventana de selección de sucursal y el periodo en

que se desea trabajar, le damos clic en la opción aceptar.

Y Así se abre el programa de contabilidad.

2.2 COMO CAMBIAR DE PERIODO EN EL SISTEMA

Para cambiar el periodo hacemos clic en archivo, periodo. Se abre la

ventana de periodo actual, la cual podemos modificar dependiendo del mes

en que vamos a trabajar.

Le damos clic en aceptar.

2.3 COMO INSERTAR EL PLAN DE CUENTAS

Para insertar el plan de cuentas en el programa CONTABILIDAD debemos

seleccionar el menú herramientas, luego seleccionar la opción Importar Datos

Visual TNS, del cual se abre una ventana.

En la ventana importar datos:

tablas y documentos a importar seleccionamos la opción Plan de Cuentas

Empresa Origen De Datos seleccionamos la opción T1 - empresa plan de

cuentas comercial

Y en tipo de modificación verificamos que este seleccionada la opción

adicionar

Por ultimo seleccionamos la opción importar.

En la ventana desplegada le damos clic en la palabra Yes. Seguidamente empieza

a cargar el plan de cuentas y al finalizar seleccionamos ok.

2.4 PARA INSERTAR UN NUEVO CÓDIGO CONTABLE EN EL PLAN

UNICO DE CUENTAS:

Esta opción le permite al usuario registrar o actualizar la base de datos del plan

único de cuentas. Para la creación de un nuevo código contable se digita el código

del mismo, con todos los datos correspondientes.

Debemos ingresar al menú archivo

Seleccionamos la opción plan de cuentas

Y se despliega la siguiente ventana.

Después le damos clic en insertar para crear el nuevo código,

seguidamente le aparecerá las casillas en blanco para insertar la

información.

Código: aquí se ingresa el nuevo código de acuerdo al plan único de

cuentas, creando primero las cuentas mayores y luego las auxiliares.

Nombre: aquí se ingresa el nombre de la cuenta.

Cuenta se subdivide en tercero: marque únicamente cuando la cuenta

maneje terceros.

Tipo de cuenta: se utiliza únicamente cuando las cuentas contables se

utilizan retención: IVA, ICA, RETENCION EN LA FUENTE.

Retención: se digita el porcentaje en caso que se selección un tipo de

retención.

Base mínima: digitar la base mínima para practicar la retención.

2.5 TABLAS.

Para insertar los datos de un banco y agregarlo al plan de cuentas, debemos ir al

menú archivo, seleccionar la opción tablas y luego bancos.

Se despliega la ventana de Bancos, en ella le damos opción a insertar +

De allí pasamos a llenar los datos requeridos.

En Código: se agrega el código del banco que vamos a registrar (en este

caso 007)

Nombre: es el nombre del banco (Banco Colombia)

Cuenta No: es el número de la cuenta del banco (0489277050-1)

Cuenta Contable: allí se selecciona el icono del plan de cuentas y se

selecciona la cuenta 1110 y adicionar hasta el auxiliar que se denomina

Banco Colombia (111005.01)

Formato C. Egreso: se debe seleccionar Diseñado – Grafico.

Seleccionamos la opción guardar y luego exportar.

2.6 COMO INSERTAR UNA SUCURSAL.

Para insertar los datos de una sucursal debemos seguir los siguientes pasos.

Vamos al menú archivo.

Seleccionamos la opción sucursales.

Se despliega la ventana sucursales

luego seleccionamos la opción insertar

llenamos los datos requeridos.

Le damos la opción guardar y exportar.

2.7 COMO CREAR TERCEROS.

Esta opción te permite actualizar la base de datos de clientes, proveedores ya que

tiene una relación directa e indirecta con la empresa. Para la creación de un nuevo

tercero debes realizar los siguientes pasos.

Ir al menú archivo

Seleccionar la opción terceros

Allí se despliega la siguiente ventana. Damos clic en la opción insertar +

Llenamos los datos del cliente o del proveedor, según sea el caso.

Código: aquí se debe ingresar un código con el cual vas a diferenciar si en

un cliente, proveedor u otro clase de tercero.

Tipo de documento: aquí debes seleccionar la opción correspondiente. Si

deseas desplegar los diferentes tipos de documentos (cedula, Nit, tarjeta de

identidad)

Número de identificación: se debe ingresar el número de identificación

tributaria, ya sea NIT o cedula de ciudadanía con el cual se va a registrar el

tercero.

Nombre: aquí debes ingresar el nombre y apellido del tercero o el nombre

de la empresa.

En datos generales:

Rep. Legal: aquí se debe digitar el nombre del representante de la

empresa.

Dirección: se debe digitar la dirección de la empresa o el tercero que estas

ingresando.

Ciudad: allí se ingresa el código de la ciudad donde está ubicado el

tercero.

Teléfono: se digita el teléfono del tercero.

2.8 COMO CREAR COMPROBANTES.

Esta opción nos permite elaborar comprobantes en todos los periodos.

Ingresar al menú Movimiento

Seleccionamos la opción comprobante y se despliega la siguiente ventana.

Para insertar un comprobantes debes seleccionar la tecla insertar y

seguidamente aparece la ventana en blanco listos para insertar la nueva

información.

Debes diligenciar la siguiente información:

Tipo: debes desplegar los diferentes tipos de documentos, con la barra

espaciadora o dando clic en el icono y aparecerá la ventana de tipos

de documentos.

Número: digite el código correspondiente al prefijo del comprobante y

seguidamente el numero asignado a cada comprobante.

Fecha: el sistema te genera el día en que estas ingresando el respetivo

pero puedes modificarlo ingresando el formato completo. Debe coincidir con

el periodo en que estas trabajando.

Concepto: ingrese el detalle del comprobante o la información necesaria

para identificar que comprobante se está registrando.

Allí debes guardar los datos ingresados hasta el momento dando clic en la opción

guardar o la tecla F11, para que se despliegue la ventana de Asientos

Contables.

Para insertar el asiento contable solo debes dar clic en la opción insertar + y

luego se despliega los campos en blancos listos para editarlos.

Diligenciar la siguiente información:

Cuenta: digite el código contable del plan único de cuentas el cual deseas

utilizar en dicho comprobante.

Valor: aquí debes digitar el valor total de las cuentas y seguidamente debes

seleccionar si es de naturaleza débito o crédito.

Tercero: aquí debes seleccionar el tercero con el cual la empresa está

realizando la transacción, ya sea cliente, proveedor, comprador, vendedor,

etc.

Concepto: en la mayoría de los casos el sistema te arrastra el mismo

concepto que introdujiste anteriormente, si lo requieres modificar solo

selecciónalo y edita el concepto que deseas.

Documento: esta información también la registra cuando guardas la

ventana anterior, si no entonces edita el tipo y numero de documento de la

transacción realizada ya sea (CC, CE, FV, NC, ND).

Debes tener en cuenta que en la diferencia debe estar en cero, por lo menos vas

a utilizar dos cuentas una de naturaleza débito y otra crédito

Para que este complete la transacción se debe asentar el proceso,

seleccionando la tecla F2 o seleccionando la opción asentar.

MODULO INVENTARIO


Inicio

Todos los programas

VISUAL TNS

Módulos Operativos

Inventarios – Compras

Se abre la ventana de inventario, se da enter.

Luego se debe dar clic en abrir, y luego en ok.

Esta ventana muestra los datos generales de la empresa, la ruta donde está

ubicada la Base de Datos y el nombre del Servidor en el cual está ubicada dicha

Base de Datos. Con el botón Listado de empresas puede seleccionar otra

empresa diferente a la actual para trabajar en ella.

En la ventana inicio sesión, en usuario se escribe la palabra ADMIN, damos enter

y luego en aceptar.

3.2 COMO CONFIGURAR EL PROGRAMA.

Seleccionar el menú archivo

Seleccionar configuración

Seleccionar generales

En la ventana configuración que se abrió debemos realizar los siguientes pasos:

En el icono GENERAL debemos seleccionar lo siguiente:

Preguntar retención en compras.

Maneja tasa de conversión en compras.

Asentar consumos al imprimir.

Preguntar pedidos y remisiones en cada artículo.

Y en calcular I.V.A. sobre recargo debemos des- seleccionar.

En el icono PARAMETROS PREDETERMINADOS.

En el recuadro GENERALES debemos llenar los siguientes datos.

Unidad Global: Este espacio se deja en blanco.

Bodega Predeterminada: seleccionamos el logo, de allí se abre una

ventana llamada BODEGAS.

Damos clic en Insertar

En el recuadro código escribimos 01

En descripción escribimos central.

Guardar.

Exportar.

Tipo De Unidad: dejamos seleccionamos detal.

Forma De Pago: seleccionamos la opción crédito.

En el icono INTEGRACIÓN:

Seleccionar integrar con contabilidad.

En auxiliar proveedores seleccionamos el icono del plan de cuentas,

escogemos el auxiliar de los proveedores ( 220505.01) y exportamos

Ret. Fuente compras seleccionamos el icono del plan de cuentas,

escogemos el auxiliar (236540.01) y exportamos.

Ret. Fuente servicios seleccionamos el icono del plan de cuentas,


Gastos nota de inventarios seleccionamos el icono del plan de cuentas,


Ingreso nota de inventario seleccionamos el icono del plan de cuentas,


Rete I.V.A. seleccionamos el icono del plan de cuentas, escogemos el

auxiliar (236701.01) y exportamos.

IVA descontable Reg. Simplificado seleccionamos el icono del plan de

cuentas, escogemos el auxiliar (240801.01) y exportamos.

Rete IVA Reg. Simplificado seleccionamos el icono del plan de cuentas,


NOTA: si los auxiliares no están creados en el plan único de cuentas de nuestro

programa debemos crearlo.

Por ultimo damos aceptar.

3.3 COMO CREAR TIPO DE IVA.

Esta opción le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Tipos

IVA que se irán a grabar al momento de Vender o Comprar. Para la

creación de un nuevo Tipo de IVA solo se digita la identificación del mismo,

con todos los datos correspondientes para el registro:

Seleccionar el menú archivo

Seleccionar la opción Tablas

Seleccionar la opción Tipo de IVA.

Luego se despliega la siguiente ventana tipos de IVA.

Después se presiona la tecla Insertar para crear el nuevo Tipo de IVA,

seguidamente le aparecerá las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la

nueva información.

Diligencie la siguiente información:

Código: Digite el código con el cual se va a identificar el Tipo de IVA dentro

del sistema.

Porcentaje: Digite el porcentaje en números del Impuesto al Valor

Agregado que se aplicará a diferentes artículos o servicios.

Cuenta IVA Compras: Introduzca el código correspondiente a la Cuenta

Contable Auxiliar de IVA en Compras (240801.01).

Cuenta IVA Ventas: Introduzca el código correspondiente a la Cuenta

Contable Auxiliar de IVA en Ventas (240802.01).

Cuenta IVA Dev. Compras: Digite el código correspondiente a la Cuenta

Contable Auxiliar de IVA en Devoluciones en Compras (240801.01).

Cuenta IVA Dev. Ventas: Introduzca el código correspondiente a la Cuenta

Contable Auxiliar de IVA en Devoluciones en Ventas (240802.01).

Luego le damos guardar y exportar.

3.4 COMO CREAR GRUPO CONTABLE DE ARTICULOS.

Permite al usuario registrar o actualizar los datos, que serán necesarios para el

manejo contable de los diferentes productos.

Ingresar al menú archivo.

Seleccionar la opción Tablas.

Seleccionar la opción Grupo contable de artículos.

Seguidamente se despliega la siguiente ventana:

Damos clic en insertar +

Código: digitar el código o numero con el que se va identificar el producto.

(editamos el numero 01)

Descripción: digite el nombre para identificar el grupo contable.

(Inventarios).

En el recuadro inventarios se debe digitar la siguiente información:

Inventario: seleccionamos el código del plan único de cuentas, luego

escogemos el auxiliar de la cuenta inventarios (143505.01) y exportamos.

Dev. En compras: digitamos el código del plan único de cuentas, luego

escogemos el auxiliar de la cuenta inventarios (143505.01) y exportamos.

En el recuadro ventas se debe digitar lo siguiente:

Ingresos: seleccionamos el logo de plan único de cuentas, luego

escogemos el auxiliar de la cuenta de venta de electrodomésticos

(413536.01) y exportamos.

Dev. En ventas: seleccionamos el logo de plan único de cuentas, luego

escogemos el auxiliar de la cuenta dev en ventas (417501.01) y

exportamos.

Costo de venta: seleccionamos el logo de plan único de cuentas, luego

escogemos el auxiliar de la cuenta comercio al por mayor y al por menor

(613536.01) y exportamos.

En el recuadro tesorería se debe digitar lo siguiente:

Concepto compras: clic en el logo

Damos clic en insertar,

En código escribimos CC

En descripción escribimos concepto de compra.

En tipo seleccionamos Egreso.

Clic en guardar y exportar.

Concepto dev compra: clic en el logo


En código escribimos DC

En descripción escribimos devolución en compra.

En tipo seleccionamos Ingreso.


En el recuadro cartera se debe digitar lo siguiente:

Concepto de ventas: clic en el logo


En código escribimos CV

En descripción escribimos concepto en ventas.

En tipo seleccionamos Ingreso.


Concepto dev ventas: clic en el logo


En código escribimos DV

En descripción escribimos devolución en venta.

En tipo seleccionamos Egreso.


Al finalizar damos clic en guardar y exportar.

COMO CREAR LOS GRUPOS DE ARTICULOS.

Seleccionamos el menú archivo.

Seleccionamos Grupo de artículos.

Se despliega la ventana grupo de artículos la cual debes digitar de la siguiente

manera:

Damos clic en insertar +

Se despliega una nueva ventana

En código escribimos 01.

En descripción: Electrodomésticos.

Damos clic en guardar, nuevamente damos clic en insertar.

Código: 0101

Descripción: Neveras

Clic en guardar, clic en insertar

Código: 010101

Descripción: Centrales

Clic en guardar.

clic en insertar.

Código: 010102

Descripción: Haceb.

Clic en guardar.

NOTA: De esta manera creamos un artículo de Electrodomésticos (Nevera) con su

debida marca. (Centrales, Haceb).

Clic en insertar

Código: 0102

Descripción: TELEVISORES

Guardar

Insertar

Código: 010201

Descripción: LG

Guardar

Insertar

Código: 010202

Descripción: SONY

Guardar

NOTA: cuando vamos a crear el grupo de artículo debemos tener en cuenta:

01: Es la actividad de venta de la Empresa. (Electrodomésticos)

0101: Es el artículo de venta. (Neveras)

010101: Es la marca del artículo (Centrales)

3.5 COMO CREAR UN ARTICULO.

Clic en el menú archivo

Seleccionamos Artículos

Seguidamente se abre la ventana de artículos.

Clic en insertar +

En código: editamos el código que va a identificar este producto

(01.00001)

En nombre: digitamos el nombre del producto y sus características (Nevera

centrales de 252 litros).

En grupo de artículo: seleccionamos el logo y agregamos la marca del

artículo que estamos ingresando (Centrales).

En tipo de material: seleccionamos producto terminado.

En IVA: damos clic en el logo y exportamos el 16%.

En unidad: escribimos UND.

En factor: escribimos 1.

Y en grupo contable seleccionamos el logo y exportamos inventario.

Para finalizar le damos guardar.

NOTA: Este es el procedimiento realizado con una marca de artículo con su

capacidad, este proceso se debe realizar con cada uno de los artículos y su

respectiva descripción con los que cuenta la Empresa.

3.6 COMO CREAR COMPRAS

Nos permite elaborar o ingresar las compras de los productos que la empresa

obtiene mediante obtenciones de artículos.

Ingresar al menú compras

Seleccionar la opción compras

Damos clic en insertar + y luego aparece la ventana con todos los campos

en blancos, para insertar la información requerida.

Seguidamente debemos digitar la siguiente información:

Número: digitar el código correspondiente y seguidamente el numero asignado a

la (00) (001)

Fecha: el sistema toma la fecha en que estamos registrando la compra, si

deseamos modificarla se debe digitar la fecha.

N°. Factura: es el número que tiene la factura de nuestro proveedor.

Proveedor: debemos digitar el código de nuestro proveedor o desplegar la

pestaña y buscar el proveedor que nos suministra los productos. Si es un

proveedor nuevo debemos crearlo en terceros.

Vendedor: digitar el código del tercero que está clasificado como vendedor en

nuestra empresa.

Forma de pago: debemos seleccionar la forma de pago correspondiente

desplegando la pestaña que aparece. Si es al contado se despliega los diferentes

bancos asignados y debemos digitar el código correspondiente. Si es a crédito

debemos digitar el plazo en días asignados para cancelar el producto.

Observaciones: aquí se registra el detalle de la factura, describiendo la compra

del artículo, cantidad y valor.

Después de haber digitado esta información le damos clic en guardar para que se

despliegue la ventana de detalle del documento

Le damos clic en insertar y se digita la siguiente información:

Artículo: digite el código del articulo o despliegue los artículos dando clic en el

botón para desplegar los artículos creados en nuestro sistema.

Bodega: seleccione la bodega donde está el artículo.

Tipo de unidad: debemos seleccionar que tipo de unidad estamos realizando con

nuestra compra puede ser mayor y detal

Cantidad: debemos digitar la cantidad de artículos que se compró al proveedor

Costo unidad: aquí debemos digitar el valor del costo de cada unidad adquirida a

nuestro proveedor.

Porcentaje IVA: debemos digitar el porcentaje del IVA aplicado al artículo (16%).

Por ultimo asentamos la compra con la tecla F2 o seleccionando la opción asentar.

3.7 COMO CREAR DEVOLUCIONES EN COMPRA

Nos permite realizar las devoluciones de productos compradas a nuestro

proveedor

Seleccionar el menú compras

Seleccionar la opción devoluciones en compras

En seguida se despliega la ventana de devoluciones en compras.

Damos clic en la opción insertar + y se despliegan las celdas en blanco

para que llenemos los respectivos campos con la siguiente información.

Número: digitar el código correspondiente y seguidamente el numero asignado a

la devolución de compra

Fecha: el sistema toma la fecha en que estamos registrando la devolución, si

deseamos modificarla se debe digitar la fecha.

Factura compra N°: es el número asignado a la factura de compra que

realizamos anteriormente y a la cual requerimos hacerle la debida devolución.

Proveedor: debemos digitar el código de nuestro proveedor o desplegar la

pestaña y buscar el proveedor que nos suministró la compra

Vendedor: digitar el código del tercero que está clasificado como vendedor en

nuestra empresa.

Forma de pago: debemos seleccionar la forma de pago correspondiente

desplegando la pestaña que aparece. Si la compra la realizamos al contado se

despliega los diferentes bancos asignados y debemos digitar el código

correspondiente. Si fue a crédito debemos digitar el plazo en días en que

devolvemos el producto.

Observaciones: aquí se registra el detalle del porque realizamos la devolución de

la compra.

Después de haber digitado esta información le damos clic en guardar para que se

despliegue la ventana de detalle de la devolución.

Damos clic en insertar y se despliega la ventana con las celdas en blanco

con el fin de ingresar la siguiente información.

Artículo: digite el código del artículo que deseamos regresar o despliegue los

artículos dando clic en el botón para desplegar los artículos creados en

nuestro sistema.

Bodega: seleccione la bodega donde está el artículo.

Tipo de unidad: debemos seleccionar que tipo de unidad que registramos en la

compra la cual puede ser mayor y detal

Cantidad: debemos digitar la cantidad de artículos que deseamos devolver a

nuestro proveedor

Costo unidad: aquí debemos digitar el valor del costo de cada unidad adquirida a

nuestro proveedor.

Porcentaje IVA: debemos digitar el porcentaje del IVA aplicado al artículo (16%).

Por ultimo asentamos la devolución de compra con la tecla F2 o seleccionando la

opción asentar.

En la mayoría de casos cuando estas registrando la devolución de compra con

solo ingresar el número de la factura de la compra te llama los valores y datos

requeridos. Solo debemos tener en cuenta la cantidad de artículos devueltos.

MODULO FACTURACIÓN


Al dar clic sobre el icono de facturación se despliega la siguiente ventana:

Damos clic sobre la ventana y se muestra la ventana de selección de

empresas.

Dando clic en el botón abrir, aparecerá una nueva ventana de inicio de

sesión.

En usuario editamos la palabra Admin o el nombre del usuario registrado,

en contraseña lo editamos siempre y cuando le tengamos registrado una

contraseña.

Luego damos clic en enter.

Después se despliega la ventana sucursal – periodo en la cual debemos

seleccionar el periodo a trabajar.

Luego le damos clic en aceptar.

Seguidamente se despliega la ventana principal de facturación.

4.2 COMO CONFIGURAR EL PROGRAMA

Damos clic en el menú archivo

Seleccionamos la opción configuraciones

Seleccionamos generales

De allí se despliega la ventana configuración.

En general

Debemos seleccionar los siguientes ítems.

Preguntar retenciones al preguntar Asentar facturas al imprimir Preguntar pedidos y remisiones por cada artículo. Si algún otro ítems esta seleccionado por favor des-seleccionarlo.

En parámetros predeterminados

En bodega seleccionamos central En tipo de unidad seleccionamos detal Forma de pago seleccionamos crédito

En integración

En auxiliar deudores: debes digitar el código correspondiente a deudores según el plan único de cuentas (130505.01)

En Ret. Fuente ventas: debes digitar el código correspondiente a retención en la fuente en ventas según el plan único de cuentas (236540.01)

En Ret. Fuente servicios: debes digitar el código correspondiente a retención en la fuente por servicios según el plan único de cuentas (236525.01)

En Rete IVA: debes digitar el código correspondiente a retención de IVA según el plan único de cuentas (236701.01)

Estos son los códigos que debemos registrar únicamente, luego le damos clic en aceptar.

4.3 COMO CREAR VENTAS.

Esta opción permite elaborar o ingresar las ventas de todos los productos que la empresa vende. A continuación como se contabiliza una venta.

Seleccionar el menú facturación

Seleccionar la opción ventas

Se despliega la siguiente ventana.

Para ingresar una nueva venta, damos clic en insertar +. Seguidamente

aparece la ventana con los campos en blanco los cuales debes digitarlos de la siguiente manera.

Numero: digite el código del prefijo del documento o simplemente dejas el que te tome el sistema, igualmente debes hacer con el número de la factura. Fecha: el sistema te toma la fecha en el que está ingresando la factura, si deseas modificarla solo debes digitar la fecha correspondiente. Cliente: seleccione el cliente al cual se le está vendiendo el producto en la clasificación de terceros sino esta registrado debes hacerlo dando clic en la barra espaciadora y diligenciando los datos correspondientes del cliente. Vendedor: debes seleccionar el tercero clasificado como vendedor. Forma de pago: debes seleccionar la forma de pago correspondiente a la venta, la cual puede ser de contado o a crédito. Observaciones: debes digitar el detalle de la venta, cuantos artículos, según factura N°, valor y capacidad del artículo. Retención en la fuente: digite el porcentaje de la retención en la fuente practicado a la venta. (2.5) Damos clic en guardar y de allí se despliega o se activa la ventana de

detalle del Documento

Damos clic en insertar donde se despliegan las celdas en blancos, donde

debemos digitar la siguiente información. Artículo: debes seleccionar el artículo que estas registrando en tu venta. Bodega: digite el código de la bodega Tipo de unidad: seleccionar el tipo de unidad correspondiente a la venta que estas registrando (mayor y detal) Cantidad: debes digitar la cantidad de artículos vendidos en dicha venta. Valor unidad: debes digitar el valor de cada unidad vendida. Después de haber digitado toda la información: Damos clic en guardar.

Y para finalizar la venta seleccionamos la opción asentar o hacemos clic en

F2

MÓDULO TESORERÍA


Dar clic sobre el icono de tesorería y luego se despliega la siguiente

ventana.

damos enter en esta ventana y se mostrara la ventana de selección de

empresas.

seleccionamos la palabra abrir y en seguida aparecerá la ventana de inicio

de sesión.

En esta ventana debes digitar la siguiente información:

Usuario: ADMIN o el nombre del usuario que está registrado en el sistema

Contraseña: debes escribir la contraseña, sino tienes contraseña puedes

dejar el espacio en blanco. Y luego clic en aceptar

Se despliega una nueva ventana de sucursal y periodo, si deseas

modificarlo solo debes seleccionar el periodo en que quieres trabajar.

Luego le das clic en aceptar.

Allí se despliega la ventana principal del módulo tesorería.

5.2 COMO CONFIGURAR EL MÓDULO TESORERÍA

Debes seleccionar el menú archivo

Seleccionar configuración

Seleccionar la opción generales

En esta ventana que se abrió solo debemos verificar si esta seleccionado la

opción genera a contabilidad y luego le damos clic en la opción aceptar.

5.3 COMO CREAR UN COMPROBANTE DE EGRESO

Ingresamos al menú movimientos

Seleccionamos la opción comprobante de egreso

Allí se abre la ventana la ventana comprobantes de egreso

Para ingresar un nuevo comprobante de egreso debes dar clic en insertar y

allí se despliega las celdas en blancos donde debes digitar con la siguiente

información:

Numero: digite el prefijo del comprobante y seguidamente el número, el sistema le

indica un prefijo y un número.

Fecha: el sistema te arroja la fecha en que estas ingresando el comprobante de

egreso si deseas modificarlo solo debes digitar y se corregirá.

Detalle: digite la información necesaria para identificar el comprobante en el

momento del registro.

Pagado a: damos clic en el logo y seleccionamos el proveedor que adquirió el

producto.

Pagador: es el nombre de la empresa o la persona encargada de realizar dicho

pago.

Luego de digitar la información damos clic en guardar. En seguida se

activa la ventana de detalle de documentos.

Damos clic en insertar

Y se despliegan las celdas en blanco para insertar la siguiente información:

Detalle del documento

Documento: allí debemos seleccionar la factura la cual vamos a cancelar

Concepto: Debemos digitar CC y Concepto Compras

Valor: registra el valor de la factura, el sistema automáticamente trae el valor

Forma de Pago

Forma de pago: debemos seleccionar la forma en que nos están cancelando la

factura, podemos seleccionar (efectivo, cheque, anticipos, tarjeta crédito)

Banco: debemos digitar el código del banco con el cual nos están cancelando la

factura, o seleccionar en el ítem el banco correspondiente.

Valor: este valor es reflejado por el sistema, en caso que el sistema no te arroje el

valor, por favor digitar el valor cancelado

Para finalizar le damos clic en guardar y clic en asentar o damos clic en F2.

MODULO CARTERA


Debes dar clic sobre el icono de cartera en el cual se despliega la siguiente

ventana:

Damos enter en la ventana la cual desaparecerá y se abrirá la nueva

ventana llamada selección de empresa.

Debemos dar clic en la opción abrir y se abre la ventana inicio de sesión.

En esta ventana se debe digitar el usuario y contraseña

Luego le damos clic en aceptar.

Luego se despliega la ventana sucursal – periodo, en el cual podrá

seleccionar el periodo en el que deseas trabajar.

Damos clic en aceptar.

Allí se despliega la ventana principal del módulo de cartera.

6.2 COMO CONFIGURAR EL MÓDULO DE CARTERA

Abrimos el menú archivo

Seleccionamos la opción configuración

Seleccionamos la opción generales.

6.3 COMO REGISTRAR UN RECIBO DE CAJA / ABONO

Damos clic en el menú movimientos Seleccionamos la opción recibos de caja/abono

Se abre la ventana principal.


Y editamos la información necesaria para realizar un recibo de caja.

Numero: digite el prefijo del comprobante y seguidamente el número, el sistema le

indica un prefijo y un número.

Fecha: el sistema te arroja la fecha en que estas ingresando el comprobante de

egreso si deseas modificarlo solo debes digitar y se corregirá.

Detalle: digite la información necesaria para identificar el recibo de caja en el

momento del registro.

Recibido de: debemos editar el código del proveedor al que se le recibe el pago,

o se despliega el icono y buscamos el tercero el cual nos va a cancelar.

Cobrador: digitar el código del cobrador o de la empresa, o seleccionar en los

terceros creados.

Damos guardar para que se despliegue la ventana detalle de documento.


Se despliega las casillas en blanco para agregar la información requerida.

Documento: debemos seleccionar la factura de venta que nos están cancelando,

solo debemos desplegar el icono y buscar la factura a cancelar

Ítem: seleccionar el icono y buscamos el ítem indicado para la cancelación.

Concepto: desplegamos el icono y buscamos concepto de ventas.

Valor: el sistema arroja el valor a cancelar, sino debes editamos dicho valor.

Damos guardar

Damos clic en forma de pago

Forma de Pago

Forma de pago: debemos seleccionar la forma en que nos están cancelando la

factura, podemos seleccionar (efectivo, cheque, anticipos, tarjeta crédito)

Banco: debemos digitar el código del banco con el cual nos están cancelando la

factura, o seleccionar en el ítem el banco correspondiente.

Valor: este valor es reflejado por el sistema, en caso que el sistema no te arroje el

valor, por favor digitar el valor cancelado

Para finalizar das clic en asentar o F2.

MATEMÁTICA APLICADA


DOCENTE: MARIA DEL PILAR PEREZ CASADIEGOS



OCAÑA

2015

La empresa ELECTRODOMESTICOS OCAHOGAR LTDA, en el mes de mayo

compra neveras Panasonic de 512 litros a un costo de ($1.887.000) cada uno.

Las neveras son vendidas a un precio por unidad de ($2.220.000), a este precio

los consumidores compraron 8 neveras al mes. La empresa planea aumentar las

ventas de las neveras y estimas que por un descuento del 5% en el artículo se

venderán 20 neveras al mes.

a. Exprese la utilidad de la empresa en función del precio de venta

b. Determine el precio que maximice la utilidad y la utilidad máxima

c. Determine l punto de equilibrio en el mercado

d. Grafique ingreso y costos en el mismo plano cartesiano.

Solución:

a. Exprese la utilidad de la empresa en función del precio de venta

(2220000, 8) (2109000, 20)

P1 X1 P2 X2

M= X2 - X1 P2 – P1 M = 20 – 8 2109000-2220000 M = 12 = 1 -111000 9250 X - X1 = M (P-P1)

X – 8 = −1

9250 (P-2220000)

X – 8= −1

9250P + 240

X=−1

9250P + 240 + 8

X= −1

9250P + 248

COSTO TOTAL C(x) = (costo unitario) * X

C(x) = (1887000) (−1

9250p + 248)

C(p) = -204p + 467976000 INGRESO TOTAL

R(p) = P * X

R(p) = P * (−1

9250P + 248)

R(p) = −1

9250P2 + 248P

UTILIDAD TOTAL U(p) = R(p) – C(p)

U(p) = (−1

9250p2 + 248p) – (-204p + 467976000)

U(p) = −1

9250𝑝2 + 248p + 204p – 467976000

U(p) = −1

9250p2 + 452P – 467976000

FUNCION DE UTILIDAD

U(p) = −𝟏

𝟗𝟐𝟓𝟎p2 + 452P – 467976000

b. Determine el precio que maximice la utilidad y la utilidad máxima

PV = -b UV = 4ac-b2

2a 4a De la función de utilidad se tiene:

U(p) = −𝟏

𝟗𝟐𝟓𝟎p2 + 452P – 467976000

a = −𝟏

𝟗𝟐𝟓𝟎 b = 452 c = -467976000

UTILIDAD MÁXIMA UV

UV = 4ac-b2

4a

UV = 4(−𝟏

𝟗𝟐𝟓𝟎)(-467976000) – 4522

4(−𝟏

𝟗𝟐𝟓𝟎)

UV = 4477000

PRECIO QUE MAXIMIZA LA UTILIDAD PV

PV = -b

2a PV = -452

2(−𝟏

𝟗𝟐𝟓𝟎)

PV = - 452

−𝟏

𝟒𝟔𝟐𝟓

PV = 2090500

U(p) = −𝟏

𝟗𝟐𝟓𝟎p2 + 452P – 467976000

U(p) = −𝟏

𝟗𝟐𝟓𝟎(2090500)2 + 452(2090500) – 467976000

U(p) = -472453000 + 944906000 – 467976000 U(p) = 4477000

c. Determine el punto de equilibrio en el mercado

a = −𝟏

𝟗𝟐𝟓𝟎 b = 452 c = -467976000

Pi = −𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎

Pi=−452±√452 2−4(−

𝟏

𝟗𝟐𝟓𝟎)(−467976000)

2(−𝟏

𝟗𝟐𝟓𝟎)

Pi=−452±√1936

−𝟏

𝟒𝟔𝟐𝟓

Pi=−452±44

−𝟏

𝟒𝟔𝟐𝟓

P1=−452±44

−𝟏

𝟒𝟔𝟐𝟓

=−452+44

−𝟏

𝟒𝟔𝟐𝟓

=1887000.

P2= −452±44

−𝟏

𝟒𝟔𝟐𝟓

= −452−44

−𝟏

𝟒𝟔𝟐𝟓

= 2294000

d. Grafique ingreso y costos en el mismo plano cartesiano. INGRESO TOTAL

R(p) = P * X a=−1

9250 b=248 c=0

R(p) = P * (−1

9250P + 248)

R(p) = −1

9250P2 + 248P

COSTO TOTAL C(x) = (costo unitario) * X a=-204 b=467976000 c=0

C(x) = (1887000) (−1

9250p + 248)

C(p) = -204p + 467976000 Punto vértice Pv = -b 2a Pv = -248 = -248 = 1147000

2(−1

9250) −

1

4625

R(1147000) = −1

9250 (1147000)2 + 248(1147000)

R(1147000) = -142228000 + 284456000 R(1147000) = 142228000

Pi = −𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎

Pi = −248±√248 2−4(−

1

9250)(0)

2(−1

9250)

Pi=−248±248

−1

4625

P1=−248+248

−1

4625

= 0

−1

4625

= 0

P1=−248−248

−1

4625

= −496

−1

4625

= 2294000

Reemplazar el primer punto de equilibrio en la función de ingresos.

R(p) = −1

9250(1887000)2 + 248 (1887000)

R(p) = -384948000 + 467976000 R(p) = 83028000

La ganancia de los productos siempre se ven reflejados es en las

ventas a crédito, por los intereses ganados. Al contado estas

ganancias son pocas como se ve reflejada en la gráfica.

142.228.000

1.147.000 1.887.000 2.294.000

83.024.000

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA


EVER RAMIREZ

DOCENTE: YESICA MARIA PEREZ PEREZ



OCAÑA

2015

Al abrir operaciones en la Empresa ECO COMPUTO LTDA, se aplicó

una encuesta a 100 personas ocañeras acerca de tres marcas

preferidas a la hora de comprar computadores, obteniendo los

siguientes datos:

U= {x/x, x personas encuestadas sobre marcas de computadores}

A= {x/x, x personas que prefieren la marca DELL}

B= {x/x, x personas que prefieren la marca SAMSUNG}

C= {x/x, x personas que prefieren la marca HP}

U = 100

1. ¿Cuantas personas prefieren únicamente la marca DELL?

24

16

13

6

5

8

3

25

n (A∩B’∩C’) =?

n (A) = n(A∩B’∩C) + n(A∩B∩C’) + n(A∩B∩C) + n(A∩B’∩C’)

40 = 5 + 8 + 3 + n(A∩B’∩C’)

40 = 16 + n(A∩B’∩C’) n (A∩B’∩C’) = 40 - 16 n (A∩B’∩C’) = 24

R/. 24 personas prefieren la marca DELL

2. ¿Cuantas personas prefieren únicamente SAMSUNG?

n (A’∩B∩C’) =? n (B) = n(A∩B∩C’) + n(A’∩B∩C) + n(A∩B∩C) + n(A’∩B∩C’) 30 = 8 + 6 + 3 + n(A’∩B∩C’) 30 = 17 + n(A’∩B∩C’) n(A’∩B∩C’) = 30 - 17 n(A’∩B∩C’) = 13

R/. 13 personas prefieren la marca SAMSUNG

3. ¿Cuantas personas prefieren únicamente HP?

n(A’∩B’∩C) = ? n(C) = n(A∩B’∩C) + n(A’∩B∩C) + n(A∩B∩C) + n(A’∩B’∩C) 30 = 5 + 6 + 3 + n(A’∩B’∩C) 30 = 14 + n(A’∩B’∩C) n(A’∩B’∩C) = 30 - 14 n(A’∩B’∩C’) = 16

R/. 16 personas prefieren la marca HP

4. ¿Cuantas personas prefieren las marcas DELL Y SAMSUNG?

n(A∩B) = ? n(A∩B) = n(A∩B∩C’) + n(A∩B∩C) n(A∩B) = 8 + 3 n(A∩B) = 11

R/. 11 personas prefieren las marcas DELL Y SAMSUNG

5. ¿Cuantas personas prefieren las marcas DELL Y HP?

n(B∩C) =? n(B∩C) = n(A’∩B∩C) + n(A∩B∩C) n(B∩C) = 6 + 3 n(B∩C) = 9

R/. 9 personas prefieren las marcas DELL Y HP

6. ¿Cuantas personas prefieren las marcas SAMSUNG Y HP?

n(A∩C) = ? n(A∩C) = n(A∩B’∩C) + n(A∩B∩C) n(A∩C) = 5 + 3 n(A∩C) = 8

R/. 8 personas prefieren las marcas SAMSUNG Y HP

7. ¿Cuantas personas prefieren las marcas DELL, SAMSUNG Y HP?

n(A∩B∩C) = ?

n(A∩B∩C) = n(A∩B) - n(A∩B∩C’) n(A∩B∩C) = 11 - 3 n(A∩B∩C) = 8

R/. 8 personas prefieren las marcas DELL, SAMSUNG Y HP

8. ¿Cuantas personas no les gusta ninguna de las tres marcas?

n(A’∩B’∩C’) =? n(AUBUC) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A∩B) - n(B∩C) - n(A∩C) + n(A∩B∩C) n(AUBUC) = 40 + 30 + 30 - 11 - 9 - 8 + 3 n(AUBUC) = 75 n(U) = n(AUBUC) + n(A’∩B’∩C’) 100 = 75 + n(A’∩B’∩C’) n(A’∩B’∩C’) = 100 - 75 n(A’∩B’∩C’) = 25

R/. A 25 personas no les gusta ninguna de las tres marcas

9. ¿A cuántas personas les gusta DELL O SAMSUNG?

n(AUB) =? n(AUB) = n(A∩B’∩C’) + n(A∩B∩C’) + n(A’∩B∩C’) + n(A∩B’∩C) + n(A∩B∩C) + n(A’∩B∩C) n(AUB) = 24 + 8 + 13 + 5 + 3 +

6

n(AUB) = 59

R/. A 59 personas les gustan DELL O SAMSUNG

10. ¿Cuál de estas marcas es la de mayor preferencia?

n(A) =?

n(A) = n(A∩B) + n(A∩B’∩C) + n(A∩B’∩C’)

n(A) = 11 + 5 + 24

n(A) = 40

n(B) =?

n(B) = n(B∩C) + n(A∩B∩C’) + n(A’∩B∩C’)

n(B) = 9 + 8 + 13

n(B) = 30

n(C) =?

n(C) = n(A∩C) + n(A’∩B∩C) + n(A’∩B’∩C)

n(C) = 8 + 6 + 16

n(C) = 30

R/. La marca de mayor preferencia es DELL, con un total de 40 personas.

LTDA

ENCUESTA DE LA EMPRESA

“ECO COMPUTO LTDA”

Buen día, estamos realizando una encuesta para evaluar la comercialización de

productos de la empresa ECO COMPUTO LTDA, la cual analizará las marcas

de tres computadores más destacados en el mercado: DELL, SAMSUNG Y HP,

les agradecemos brindar un minuto de su tiempo y responder sinceramente la

siguiente pregunta, marque con una (x) las alternativas que usted prefiera:

1. ¿Qué marca o marcas de COMPUTADORES usted prefiere?

a) DELL

b) SAMSUNG

c) HP

d) NINGUNO

ENCUESTA DE LA EMPRESA

“ECO COMPUTO LTDA”

Buen día, estamos realizando una encuesta para evaluar la comercialización de

productos de la empresa ECO COMPUTO LTDA, la cual analizará las marcas

de tres computadores más destacados en el mercado: DELL, SAMSUNG Y HP,

les agradecemos brindar un minuto de su tiempo y responder sinceramente la

siguiente pregunta, marque con una (x) las alternativas que usted prefiera:

1. ¿Qué marca o marcas de COMPUTADORES usted prefiere?

e) DELL

f) SAMSUNG

g) HP

h) NINGUNO

LTDA




DOCENTE: LUCILA QUINTERO



OCAÑA

2015

ACTIVIDAD 3

OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014

DICIEMBRE 1, Se adquiere para el uso de la empresa 5 Escritorios tipo ejecutivo

a $1.100.000 c/u, 3 archivadores a $190.000 c/u a la empresa SUPERMUEBLES

LTDA. Según cheque del Banco Bogotá N° 001 y CE 001 IVA 16% y RF 2.5%

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1524 Equipo de Oficina 7.041.200

2365 Retenciones en la Fuente

151.750

1110 Banco 6.889.450

DICIEMBRE 5, Se constituye el fondo de Caja Menor por $1.200.000, a cargo del

empleado Mario Sandoval según CE 002, CH 002


110510 Caja Menor 1.200.000

1110 Banco 1.200.000

DICIEMBRE 10, Se efectúa apertura de cuenta de ahorros por $50.000.000 en

Bancolombia, girando cheque del Banco Bogotá, según Nota de contabilidad, y

Recibo de consignación.


1120 Cuenta de Ahorro 50.000.000

1110 Banco 50.000.000

DICIEMBRE 11, Se adquiere un CDT en el Banco Colombia por $10.000.000,

girando cheque del Banco Bogotá, según CE 003 CH 003


1225 CDT 10.000.000

1110 Banco 10.000.000

DICIEMBRE 14, Se adquieren acciones de la Sociedad Éxito (1.000 acciones a

5.000 cada una). Girando cheque Banco de Bogotá, según CE 004 CH 004


1205 Acciones 5.000.000

1110 Banco 5.000.000

ACTIVIDAD 4.

La empresa cambia su sistema de inventario periódico a sistema de inventario

permanente, para lo cual se deben efectuar registros de ajuste así:

Cierre de la cuenta 6205 de Mercancías, 6225 Devoluciones en Compras según

comprobante contabilidad N° 003


6225 Devolución en Compra

1.156.000

1435 Mercancía no Fabricada

48.424.000

6135 Comercio al x Mayor y Menor

24.630.000

6205 D’ Mercancías 74.210.000

ACTIVIDAD 5.

Utilizando el sistema de Inventario Permanente, elabore el Kardex por el Método

promedio ponderado y tenga en cuenta los siguientes saldos iniciales:

ARTICULO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Lavadoras 8 578.000 4.624.000

Licuadoras 10 110.000 1.100.000

Nevera de 11 pies 10 870.000 8.700.000

Hornos Oster 100 340.000 34.000.000

TOTAL 48.424.000

ACTIVIDAD 6.

OPERACIONES DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014

DICIEMBRE 16, La empresa compra a CREDIHOGAR LTDA, según FC 9404, a

crédito. IVA 16%, RF 2.5% CE 005.

20 Neveras de 11 pies a $900.000 c/u

45 Lavadoras de 11 pies a $690.000 c/u

20 Licuadoras a $140.000 c/u


1435 Mercancía no

Fabricada

51.850.000

2408 Imp. sobre Ventas x

pagar

8.296.000

2365 Retenciones en la

Fuente

1.296.250

2205 Nacionales 58.849.750

DICIEMBRE 18, La empresa compra de contado a SANTANDER LTDA, según FC

7896 y cancela con cheque 006 según CE 006, IVA16% RF 2.5%




1435 Mercancía no

Fabricada

38.050.000

2408 Imp. Sobre Ventas x

pagar

6.088.000

2365 Retención en la Fuente 951.250

1110 Banco 43.186.750

DICIEMBRE 20, La empresa Vende Mercancía al contado según Factura DE

VENTA 001 a GLOBAL LTDA. IVA 16%, RF 2.5%

40 Lavadoras de 11 pies a $1.150.000 c/u


50 Hornos a $540.000 c/u


1105 Caja 87.508.500

1355 Anticipo de imp y

Contribución

1.927.500

2408 Imp. sobre Ventas x

pagar

12.336.000

4135 Comercio al x Mayor y

Menor

77.100.000


6135 Comercio al x Mayor y

Menor

46.959.286

1435 Mercancía no Fabricada 46.959.286

DICIMBRE 21, La empresa consigna en el Banco Bogotá lo recibido de la venta

anterior. Según Comprobante de contabilidad y recibo de consignación.


1110 Banco 87.508.500

1105 Caja 87.508.500

DICIEMBRE 21, La empresa compra a FARO LTDA, según FC 9096, a crédito.

IVA 16%, RF 2.5% CE 007


1435 Mercancía no Fabricada 20.800.000

2408 Imp. sobre Ventas x pagar

3.328.000


2205 Nacionales 23.608.000

DICIEMBRE 26, La empresa vende Mercancía a Crédito según Factura de venta

002 a CREDIMAX LTDA. IVA 16%, RF 2.5%




1305 Clientes 30.758.500

1355 Ant. de Impuestos y Contribuciones

677.500

2408 Imp sobre Ventas x pagar

4.336.000


27.100.000



16.596.693.20

1435 Mercancías no Fabricadas x la empresa

16.596.693.20

DICIEMBRE 27, La empresa cancela FC 9404, y recibe un descuento del 4% por

pronto pago, según CE 009 CH 007


2205 Nacionales 58.849.750

4210 Financieros 2.074.000

1110 Banco 56.775.750

DICIEMBRE 28, La empresa efectúa los siguientes pagos:

Energía Eléctrica $210.000, según CE 010 y CH 008

Acueducto y Alcantarillado $90.000, según CE 011 y CH 009

Servicio de Teléfono $174.000, según CE 012 y CH 010


513525 Acueducto y

Alcantarillado

90.000

1110 Banco 90.000


513535 Servicio de Teléfono 174.000

1110 Banco 174.000

DICIEMBRE 29, La empresa cancela servicio de Arrendamiento $980.000, a la

arrendadora BUENA CASA RF 3.5 IVA 16% CE 013- CH 011



513530 Energía Eléctrica 210.000

1110 Banco 210.000

5120 Arrendamiento 980.000

2408 156.800


1110 Banco 1.102.500

DICIEMBRE 30, La empresa efectúa el Reembolso de Fondo de Caja Menor,

según CE 014, CH 012, Recibo de Reembolso de Caja Menor.

DICIEMBRE 5, Compra de Elementos de Aseo por $250.000 a SUPERMAX

LTDA.

DICIEMBRE 15, Compra de Elementos de Cafetería por $200.000

CENTRAL LTDA.

DICIEMBRE 25, Compra Útiles de Oficina por $450.000 PAPELERÍA

MUNDO

DICIEMBRE 30, Cancelo Fotocopias por $150.000 Fotocopiadora FIEL

IMAGEN.


110510 Caja Menor 1.050.000

1110 Banco 1.050.000


5195 Diversos 1.050.000

110510 Caja menor 1.050.000

ACTIVIDAD 7.

INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL COMPROBANTE DE AJUSTES.

DICIEMBRE 30, La empresa recibe Extracto Bancario del Banco Bogotá con la

siguiente información:

ND Costo Chequera $300.000 Banco Bogotá

ND Comisión de Cheques $45.000

ND 4 X 1.000 $83.000


5305 Financieros 345.000

531520 Impuestos Asumidos 83.000

1110 Banco 428.000

DICIEMBRE 30, A 30 de Diciembre las Acciones de la Sociedad ÉXITO S.A en la

Bolsa de Valores presenta un Valor de $1.200 c/u


5199 Provisiones 3.800.000

1299 Provisiones 3.800.000

DICIEMBRE 30, La empresas Deprecia su Propiedad Planta y Equipo por los

Meses de Noviembre y Diciembre utilizando el Método de línea Recta.


5160 Depreciaciones 88.952

1592 Depreciaciones Acumuladas

88.952

DICIEMBRE 30, Elabore el análisis de la Cartera utilizando el Método General, si

es necesario elabore Registro de Ajuste.

SOPORTES TNS

LISTADO DE COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

KARDEX

CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL

30-nov-14 inventario inicial 10 110,000.00$ 1,100,000.00$ 10 110,000.00$ 1,100,000.00$

16-dic-14 compras 20 140,000.00$ 2,800,000.00$ 30 130,000.00$ 3,900,000.00$

18-dic-14 compras 50 140,000.00$ 7,000,000.00$ 80 136,250.00$ 10,900,000.00$

20-dic-14 ventas 20 136,250.00$ 2,725,000.00$ 60 136,250.00$ 8,175,000.00$

21-dic-14 compras 20 140,000.00$ 2,800,000.00$ 80 137,187.50$ 10,975,000.00$

26-dic-14 ventas 20 137,187.50$ 2,743,750.00$ 60 137,187.50$ 8,231,250.00$

13,700,000.00$ 5,468,750.00$ Costos

Control de Existencias en el Inventario

Producto cantidad maxima cantidad mínima Método

LICUADORAS Reglamento de la empresa Reglamento de la empresa Promedio ponderado

FECHADETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDOS



16-dic-14 compras 20 900,000.00$ 18,000,000.00$ 30 890,000.00$ 26,700,000.00$

26,700,000.00$ -$ Costos


NEVERAS DE 11 PIES Reglamento de la empresa Reglamento de la empresa Promedio ponderado




20-dic-14 ventas 50 340,000.00$ 17,000,000.00$ 17,000,000.00$

34,000,000.00$ 17,000,000.00$ Costos


HOSNOS OSTER Reglamento de la empresa Reglamento de la empresa Promedio ponderado




16-dic-14 compras 45 690,000.00$ 31,050,000.00$ 53 673,094.34$ 35,674,000.00$

18-dic-14 compras 45 690,000.00$ 31,050,000.00$ 98 680,857.14$ 66,724,000.00$

20-dic-14 ventas 40 680,857.14$ 27,234,286.00$ 58 680,857.14$ 39,489,714.00$

21-dic-14 compras 25 720,000.00$ 18,000,000.00$ 83 692,647.16$ 57,489,714.00$

26-dic-14 ventas 20 692,647.16$ 13,852,943.00$ 63 692,647.16$ 43,636,771.00$

30-12-2'14 ventas

84,724,000.00$ 41,087,229.00$ Costos


LAVADORAS Reglamento de la Empresa Reglamento de la Empresa PROMEDIO PONDERADO


BALANCE DE COMPROBACION

LIBRO DIARIO

LIBRO MAYOR Y BALANCES

LIBRO AUXILIAR CAJA

LIBRO AUXILIAR BANCO

LIBRO AUXILIAR CLIENTES

LIBRO AUXILIAR NACIONALES

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL

BALANCE DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

dossier ii semestre

Documents