dossier contabillidad 3 semestre
DESCRIPTION
En esta cartilla se encontraran todas las operaciones realizadas en la empresa COMPUTOS STY en la parte contable, basado de todo lo aprendido en contabilidad de pasivo y patrimonioTRANSCRIPT
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
COMPUTOS STY LTDA
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
CONTABILIDAD DE PASIVOS
GRUPO A
ESLENDI TATIANA MEJIA ROSAS (221414)
YENSI PAOLA ZAMBRANO RINCON (221419)
MAGDA RODRIGUEZ CASTILLA
01317
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
ACTIVIDAD Nº4
Operaciones 1 al 15 de Enero del 2016
1. Enero 8: La empresa cancela la retención en la fuente del periodo “DICIEMBRE 2015”,
según CH del Banco Bogotá, CE0001
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$10.755.000
Diez millones setecientos cincuenta y cinco mil pesos
Banco Bogota
Ocaña.08 de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.000 CUENTA No. 780915-09066
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
236530.01 52.500
236540.01 10.251.594
236570.01 450.000
111005.01 10.755.000
429581.01 96
CHEQUE No. 1 EFECTIVO
BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Banco Bogota
Ajuste al peso
Yenis zambrano Tatiana Mejia
Trama original del cheque:
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
Banco Bogota
Carlos Chinchilla
calle 04 nº03-16
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en letras) Diez millones setecientos cincuenta ycinco mil pesos
Por concepto: De adquirir una cedula de capitalizacion
CONCEPTO
Arrendamiento
Compras
49123124-1
08/01/2016
49123124-1
Otras retenciones
No. 0000
Ocaña FECHA: 08-01-2016 Valor $ 10.755.000
Banco Bogota
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
2. Enero 9: La empresa recibe préstamo del Banco Bogotá por $20.000.000., valor
consignado directamente a la cuenta corriente, a 6 meses de plazo, taza de interés
mensual 1.5% descuentan $100.000 seguros, $10.000 papelería. Según NC0001
PERIODO CUOTA INTERES ABONO CAPITAL
SALDO
1 $3.510.504 $300.000 $3.210.504 $16.789.496
2 $3.510.504 $251.842 $3.258.662 $13.530.834
3 $3.510.504 $202.963 $3.307.541 $10.223.293
4 $3.510.504 $153.349 $3.357.155 $6.866.138
5 $3.510.504 $102.292 $3.407.512 $3.458.626
6 $3.510.504 $51.879 $3.458.625 0
DETALLE: FECHA DIA: 09 MES: 01 AÑO: 2016
CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
111005.01 19.890.00 19.890.000
530505.01 10.000 10.000
513020.01 100.000 100.000
210510.01 20.000.000 20.000.000
Carlos Chinchilla Yenis Zambrano Tatiana Mejia
Papeleria
APROBADO CONTABILIZADOPREPARADO REVISADO
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1NOTA DE
CONTABILIDAD No.0001
La empresa recibe prestamo del Banco Bogota por $20.000.000
Pagares
Seguros
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CUENTAS
Banco Bogota
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
3. Enero 9: La empresa efectúa apertura cuenta de ahorros en Crediservir por $450.000,
Según CE0002, CH Banco Bogotá según NC0002
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
112015.01 450.000
111005.01 450.000
CHEQUE No. 2 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogota
CUENTA No. 780915-09066
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
897.478.123-1
09/01/2016
No. 0002
Ocaña FECHA: 09-01-2016 Valor $ 450.000
Crediservir
calle 2 nº22-01
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en letras) Cuatrociento cincuenta mil pesos
Por concepto. Apertura de cuenta de ahorros
CONCEPTO
Organismo cooperativos financieros
Banco Bogota
Banco Bogota
Carlos Chinchilla Yenis zambrano Tatiana Mejia
Trama original del cheque:
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$450.000
Cuatrocientos cincuenta mil peos
Banco Bogota
Ocaña.09 de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.002 CUENTA No. 780915-09066
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
4. Enero 9: La empresa elabora y `presenta el formulario del Impuesto Sobre las Ventas
PERIODO NOVIEMBRE –DICIEMBRE 2015, según NC0003
DETALLE: FECHA DIA: 09 MES: 01 AÑO: 2016
CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
240805.01 77446400 77.446.400
2410805 1.472.000 1.472.000
240805.02 62.497.600 62.497.600
240805.03 1.152.000 1.152.000
135530.01 15.268.000 15.268.000
539595.01 800 800
Carlos Chinchilla Yenis Zambrano Tatiana Mejia
Impuesto devfoluciones en venta
APROBADO CONTABILIZADOPREPARADO REVISADO
Ajuste el peso
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1NOTA DE
CONTABILIDAD No.0003
Pago de impuesto sobre las ventas
Impuesto devoluciones en compra
Impuesto favor
Impuesto generado
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CUENTAS
Impuesto descontable
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
5. Enero 10: La empresa recibe préstamo de Crediservir POR $5.000.000, a tres meses de
plazo. Intereses mensuales 1.6% , descuentan $30.000 por seguros y $5.000 papelería
NC0004
DETALLE: FECHA DIA: 10 MES: 01 AÑO: 2016
CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
111005.02 4965000 4.965.000
530505.01 5.000 5.000
513020.01 30.000 5.000.000
210510.01
Carlos Chinchilla Yenis Zambrano Tatiana Mejia
Papeleria
APROBADO CONTABILIZADOPREPARADO REVISADO
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1NOTA DE
CONTABILIDAD No.0004
Se recibe prestamo de crediservir por $5.000.000
Pagare
Seguro
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CUENTAS
Cuenta crediservir
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
6. Enero 12: La empresa adquiere en Seguros Bolívar una Cedula de Capitalización por
$1.000.000 mensual , según CE0003, CH Banco de Bogotá
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$1.000.000
Un millon de pesos
Seguros Bolivar
Ocaña.12 de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.003 CUENTA No. 780915-09066
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
220505.01 1.000.000
111005.01 1.000.000
CHEQUE No. 3 EFECTIVO
BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Yenis zambrano Tatiana Mejia
Trama original del cheque:
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
Seguros bolivar
Carlos Chinchilla
calle 08 Nº12-02
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en letra) Un millon de pesos
Por concepto:De adquirir una Cedula capitalizacion
CONCEPTO
Cedula capitalizacion
Banco Bogota
49123124-1
12/01/2016
49123124-1
No. 0003
Ocaña FECHA: 12-01-2016 Valor $ 1.000.000
SEGUROS BOLIVAR
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
7. ENERO 12: La empresa adquiere de la sociedad Éxito (2.000 acciones a $5.000 cada
una). Según CE0004,CH Banco Bogotá
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$10.000.000
Diez millones de pesos
ÉXITO S.A
Ocaña.12 de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.007 CUENTA No. 780915-09066
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
120535.01 10.000.000
111005.01 10.000.000
CHEQUE No. 4 EFECTIVO
BANCO. Éxito s.a FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
2012456321-2
12/01/2016
2012456321-2
No. 0004
Ocaña FECHA: 12-01-2016 Valor $ 10.000.000
Éxito s.a
calle 04 nº08-06
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en letras) Diez millones de pesos
Por concepto: Compra de acciones (2.000 acciones y a 5.000 cad una)
CONCEPTO
Comercio al por mayor y menor
Banco Bogota
Éxito s.a
Carlos Chinchilla Yenis zambrano Tatiana Mejia
Trama original del cheque:
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
8. Enero 13: La empresa vende a crédito FV Nº0004 a GLOBAL LTDA (Gran contribuyente)
Total de existencia de los computadores EPSON a $2.455.000 C/u
Total de existencia de los computadores LG a $2.370.000 C/U
Total de existencia de los computadores APPLE a $2.997.000 C/U
Total de existencia de las impresoras EPSON a $850.000 C/U
Total de existencia de las impresora LG a $750.000 C/U
CODIGO CUENTA DEBE HABER
130505.01 Global ltda 416.787.206
135515.01 Reten en las ventas 9.378.650
135517.01 Impt. a las ventas retenido 9.003.504
413554.01 Ventas de equipo computo 375.146.000
240805.02 Impuesto generado 60.023.360
613554.01 Venta de maquin.equipo ofic 218.128.969
143505.01 M/cia no fabricada x la empresa 218.128.969
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
VENDIDO A: FECHA:
CIUDAD:
VENDEDOR:
DESPACHADO A:
FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO
SALDO
REFER V/R UNITARIO
4135 2.455.000
4136 2.370.000
4137 2.997.000
415 850.000
416 750.000
SUBTOTAL: $ 375.146.000
IVA: $ 60.023.360
TOTAL: $ 435.169.360
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
SON (En letras):Cuatrocientos treinta y cinco millones ciento secenta y nueve mil treciento
secenta pesos
COMPUTOS STY LTDAGLOBAL LTDA
Impresora LG 41 30.750.000
Computadores APPLE 33 98.901.000
Impresora EPSON 28 23.800.000
PERIODO DE LA CUOTA:
Computadores EPSON 43 105.565.000
Computadores LG 49 116.130.000
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R TOTAL
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
VALOR CUOTA: $ FORMA DE PAGO: CRÉDITO X
C.C./N.I.T.: 49123725-7
Maria florez
Global ltda
FACTURA DE VENTA
No. 4
GLOBAL LTDA 13/01/2016
Ocaña
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
9. Enero 14: La empresa recibe el pago de la FV Nº0004 y concede un descuento 4%.
RC0001
No. 1
Recibido de:
Ciudad:
Dirección:
La suma (en letas):
Por concepto de:
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers:
CODIGO DEBITOS CREDITOS Cajero:
110505.01 401.781.366
530535.01 15.005.840
130505.01 416.787.206
Firma y Sello. Cédula: Nit: x
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
DIR:Calle 11Nº22-36
TEL:32081268467
Cuatrocientos un millon setecientos ochenta y un mil trecientos secenta y seis
pesos
La empresa recibe el pago de la Fv 0004
Caja General
Descuentos en venta
Global ltda
GLOBAL LTDA No:491234556-2
OCAÑA
Clle 11 Nº14-03
GLOBAL LTDA VALOR $401.781.366
RECIBO DE CAJA
CUENTAS
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
10. Enero 14: La empresa consigna en el Banco de Bogotá lo recibido de la venta FV
nº0004 NC0006
CODIGO CUENTA DEBE HABER
111005.01 Banco Bogota 401.781.366
110505.01 Caja General 401.781.366
DETALLE: FECHA DIA: 14 MES: 01 AÑO: 2016
CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
111005.01 401781366 401.781.366
110505.01 401.781.366 401.781.366
Carlos Chinchilla Yenis Zambrano Tatiana Mejia
Caja General
APROBADO CONTABILIZADOPREPARADO REVISADO
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1NOTA DE
CONTABILIDAD No.0006
Consigna en el Banco de Bogota lo recibido por la empresa
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CUENTAS
Banco Bogota
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
11. Enero 14: La empresa cancela transporte, fletes y acarreos por $250.000. RF .Según
CE0005,CH Banco Bogotá
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
523550.01 250.000
236525.01 2.500
111005.01 Banco Bogota 247.500
CHEQUE No. 5 EFECTIVO
BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
415235645-1
14/01/2016
415235645-1
No. 0005
Ocaña FECHA: 14-01-2016 Valor $ 247.500
Banco Bogota
calle 05 nº03-06
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en letras) Doscientos cuarenta y siete mil quinientos pesos
Por concepto: De transporte ,flete y acarreos
CONCEPTO
Transporte,flete y acarreos
Servicios
Banco Bogota
Carlos Chinchilla Yenis zambrano Tatiana Mejia
Trama original del cheque:
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$247.500
Doscientos cuarenta y siete mil quinientos pesos
Banco Bogota
Ocaña.14 de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.005 CUENTA No. 780915-09066
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
12. ENERO 14: La empresa cancela servicios temporales a Mario Carvajal C.C1019076684
por $1.100.000 RF .Según CE0006, CH Banco Bogotá
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$1.089.000
Un millon ochenta y nueve mil pesos
Mario Carvajal
Ocaña.14 de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.006 CUENTA No. 780915-09066
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
513510.01 1.100.000
236525.01 11.000
111005.01 1.089.000
CHEQUE No. 5 EFECTIVO
BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
379865412
14/01/2016
379865412
Banco Bogota
No. 0006
Ocaña FECHA: 14-01-2016 Valor $ 1.089.000
Mario Carvajal
calle 04 nº03-16
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en letras) Un millon ochenta y nueve mil pesos
Por concepto: Servicios temporales
CONCEPTO
Temporales
Servicios
Mario Carvajal
Carlos Chinchilla Yenis zambrano Tatiana Mejia
Trama original del cheque:
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
13. Enero 14: La empresa compra a TECNOLOGIA AVANZADA LTDA según FV Nº9590 a
crédito:
150 Computadores EPSON a $1.702.000 C/U
130 Computadores APPLE a $1.770.000 C/u
CIUDAD: PROVEEDOR:
FECHA: N.I.T.: 4956231-2
DESPACHAR A: TELÉFONO:
DIRECCIÓN:
FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO
SALDO
REFERENC. MARCA V/R UNITARIO
145 epson 1.702.000
2145 apple 1.770.000
SUBTOTAL: $ 485.400.000
IVA: $ 77.664.000
TOTAL: $ 563.064.400
TECNOLOGIA AVANZADA LTDA
5612073
Calle 12 nº02-2
computadores
APROBADO POR: TECNOLOGIA AVANZADA LTDA
ACEPTADO PROVEEDOR:COMPUTOS
STY LTDA
OBSERVACIONES:
FECHA DESPACHO: 14-01-2016 ELABORADO POR: TECNOLOGIA AVANZADA LTDA
SON (En letras):quinientos secenta y tres millones secenta y cuatro mil pesos
150 255.300.000
computadores 130 230.100.000
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
VALOR CUOTA: $ FORMA DE PAGO: CRÉDITO X
PERIODO DE LA CUOTA:
DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/R TOTAL
No.
___________________________________________
REGISTRO DE COMPRA
9590
Ocaña N.s
14/01/2016
Computos sty ltda
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
14. Enero 15: L a empresa cancela la FV Nº9590, según CE0007 CH Banco Bogotá
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$550.929.000
Quinientos cincuenta millones novecientos veinti nueve mil pesos
ÉXITO S.A
Ocaña.15 de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.007 CUENTA No. 780915-09066
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
220505.01 50.929.000
111005.01 50.929.000
CHEQUE No. 7 EFECTIVO
BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Yenis zambrano Tatiana Mejia
Trama original del cheque:
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
Tecnologia avanzada ltda
Carlos Chinchilla
calle 08 Nº12-02
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en letras) Quinientos cincuenta millones novecientos veinti nueve mil pesos
Por concepto:Pago de la FC Nº9590
CONCEPTO
Tecnologia avanzada ltda
Banco Bogota
37986541-2
015/01/2016
49123124-1
No. 0007
Ocaña FECHA: 15-01-2016 Valor $ 50.929.000
TECNOLOGIA AVANZADA LTDA
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
Operaciones del 16 al 31 de Enero del 2016
1) Enero 16: La empresa vende al contado a DIGITAL LTDA según FV Nº0005 lo
siguiente:
145 Computadores EPSON a $2.702.000 C/U
120 Computadores APPLE a $2.370.000. C /u
IVA 16%, RF 2.5%
VENDIDO A: FECHA:
CIUDAD:
VENDEDOR:
DESPACHADO A:
FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO X
SALDO
REFER V/R UNITARIO
4135 2.702.000
4137 2.370.000
SUBTOTAL: $ 676.190.000
IVA: $ 108.190.400
TOTAL: $ 784.380.400
Maria florez
Digital ltda
FACTURA DE VENTA
No. 5
DIGITAL LTDA 16/01/2016
Ocaña
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
VALOR CUOTA: $ FORMA DE PAGO: CRÉDITO
C.C./N.I.T.: 49123725-1
PERIODO DE LA CUOTA:
Computadores EPSON 145 1.391.790.000
Computadores APPLE 120 284.400.000
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R TOTAL
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
SON (En letras):Setecientos ochenta y cuatro millones trecientos ochenta mil cuatrocientos
pesos
COMPUTOS STY LTDADIGITAL LTDA
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
2) Enero 1: La empresa consigna en el Banco lo recibido de la venta anterior.
Según recibido de consignación y NC0007
X
7 8 0 9 1 5 0 9 0 6 6
DIA
$767.475.000
CUENTA DE AHORRO
TELEFONNO TOTAL EFECTIVO
MARQUE UNA X SI ES:
PUEDE CONSIGNAR EN
CUALQUIER SUCURSAL Y
PARA CUALQUIER TIPO DE
CUENTA EN EL PAIS
Ocaña 320818467
AÑO MES
REFERENCIA
CIUDAD
1612016
FECHA
NUMERO DE LA CUENTA
NOMBRE TITULAR DE LA CUENTA Tatiana MejiaNOMBRE DEL DEPOSITANTE
CUENTA CORRIENTE
BANCO DE BOGOTACONSIGNACION EN EFECTIVO
UNICAMENTE No.001
DETALLE: FECHA DIA: 16 MES: 01 AÑO: 2016
CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
111005.01 767475650 767.475.650
110505.01 767.475.650 767.475.650
Banco Bogota
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1NOTA DE
CONTABILIDAD No.0007
Consigna en el banco lo de la FV Nº0005
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CUENTAS
Caja General
APROBADO CONTABILIZADOPREPARADO REVISADO
Carlos Chinchilla Yenis Zambrano Tatiana Mejia
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
3) Enero 17: La empresa compra a FIRD LTDA (Autorretenedor ), según FC
Nº9010 a crédito
110 Impresora EPSON a $550.000 C/U
120 Impresora LG a $478.000 C/U
CIUDAD: PROVEEDOR:
FECHA: N.I.T.: 4956431-2
DESPACHAR A: TELÉFONO:
DIRECCIÓN:
FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO
SALDO
REFERENC. MARCA V/R UNITARIO
145 EPSON 550.000
2145 LG 478.000
SUBTOTAL: $ 117.860.000
IVA: $ 18.857.600
TOTAL: $ 136.717.600
No.
___________________________________________
REGISTRO DE COMPRA
9590
Ocaña N.s
17/01/2016
Computos sty ltda
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
VALOR CUOTA: $ FORMA DE PAGO: CRÉDITO X
PERIODO DE LA CUOTA:
110 60.500.000
computadores 120 57.360.000
DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/R TOTAL
SON (En letras):Ciento treinta y seis millones setecientos diescisiete mil seicientos pesos
ELABORADO POR: FIRD LTDA
FIRD LTDA
5612045
Calle 12 nº11-04
computadores
APROBADO POR: FIRD LTDA
ACEPTADO PROVEEDOR:COMPUTOS
STY LTDA
OBSERVACIONES:
FECHA DESPACHO: 17-01-2016
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
4) Enero 24: La empresa vende a crédito a DIGITAL LTDA según FV Nº0006lo
siguiente
105 Impresora EPSON a $7/80.000 C/U
110 Impresora LG a $678.000 C/U
VENDIDO A: FECHA:
CIUDAD:
VENDEDOR:
DESPACHADO A:
FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO X
SALDO
REFER V/R UNITARIO
4135 780.000
41376 2.370.000
SUBTOTAL: $ 156.480.000
IVA: $ 25.036.800
TOTAL: $ 181.516.800
Maria florez
Digital ltda
FACTURA DE VENTA
No. 6
DIGITAL LTDA 24/01/2016
Ocaña
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
VALOR CUOTA: $ FORMA DE PAGO: CRÉDITO
C.C./N.I.T.: 49123725-1
PERIODO DE LA CUOTA:
Computadores EPSON 105 81.900.000
Computadores LG 110 74.580.000
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R TOTAL
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
SON (En letras):Ciento ochenta y un millones quinientos diesciseis mil ochocientos pesos
COMPUTOS STY LTDADIGITAL LTDA
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
5) Enero 25: La empresa cancela la deuda pendiente a FIRD LTDA y recibe
descuento del 2% por pronto pago , según CE0008 CH Banco Bogotá
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$134.360.400
Ciento treinta y cuatro millones trecientos secenta mil cuatrocientos pesos
FIRD LTDA
Ocaña.25 de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.008 CUENTA No. 780915-09066
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
220505.01 136.717.600
421040..01 2.357.200
111005.01 134.360.400
CHEQUE No. 8 EFECTIVO
BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Yenis zambrano Tatiana Mejia
Trama original del cheque:
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
Fird ltda
Carlos Chinchilla
calle 08 Nº04-11
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en letra) Ciento treinta y cuatro millones trecientos secenta mil cuatrocientos pesos
Por concepto:Pago de la factura Nº9010
CONCEPTO
Fird ltda
Descuentos en compras
49124124-1
25/01/2016
49124124-1
Banco Bogota
No. 0008
Ocaña FECHA: 25-01-2016 Valor $134.360.400
FIRD LTDA
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
6) Enero 26: La empresa recibe el pago de la FV Nº0006 y concede un descuento
del 1% por pronto pago RC0002
No. 2
Recibido de:
Ciudad:
Dirección:
La suma (en letas):
Por concepto de:
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers:
CODIGO DEBITOS CREDITOS Cajero:
110505.01 134.360.600
530535.01 2.357.200
130505.01 136.717.600
Firma y Sello. Cédula: Nit: x
RECIBO DE CAJA
CUENTAS
DIGITAL TDA No:4912456-2
OCAÑA
Clle 11 Nº14-03
DIGITAL LTDA VALOR $134.360.000
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
DIR:Calle 11Nº22-36
TEL:32081268467
Ciento treinta yc uatro millones treciento secenta mil cuatrociento pesos
La empresa recibe el pago de la Fv 0006
Caja General
Descuentos en venta
Digital ltda
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
7) Enero 26: La empresa consigna en el Banco lo recibido de la venta anterior.
Según recibo consignación y NC0008
DETALLE: FECHA DIA: 26 MES: 01 AÑO: 2016
CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
111005.01 176040000 176.040.000
110505.01 176.040.000 176.04.000
Banco Bogota
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1NOTA DE
CONTABILIDAD No.0008
Consigna en el banco lo de la FV Nº0006
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CUENTAS
Caja General
APROBADO CONTABILIZADOPREPARADO REVISADO
Carlos Chinchilla Yenis Zambrano Tatiana Mejia
X
7 8 0 9 1 5 0 9 0 6 6
DIA
$176.040.000
CUENTA DE AHORRO
TELEFONNO TOTAL EFECTIVO
MARQUE UNA X SI ES:
PUEDE CONSIGNAR EN
CUALQUIER SUCURSAL Y
PARA CUALQUIER TIPO DE
CUENTA EN EL PAIS
Ocaña 320818467
AÑO MES
REFERENCIA
CIUDAD
2612016
FECHA
NUMERO DE LA CUENTA
NOMBRE TITULAR DE LA CUENTA Tatiana MejiaNOMBRE DEL DEPOSITANTE
CUENTA CORRIENTE
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
8) Enero 29: La empresa efectúa los siguientes pagos:
Energía eléctrica $190.000, según CE0009 y CH
Acueducto y alcantarillado %85.000, según CE0010 y CH
Servicio de teléfono $180.000, según CE0011 y CH
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$85.000
Ochenta y cinco mil pesos
BANCO BOGOTA
Ocaña.29 de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.010 CUENTA No. 780915-09066CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
513530.01 190.000
111005.01 190.000
CHEQUE No. 9 EFECTIVO
BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Banco Bogota
Yenis zambrano Tatiana Mejia
Trama original del cheque:
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
Banco bogota
Carlos Chinchilla
calle 06 Nº04-21
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en letra) Ciento noventa mil pesos
Por concepto:Pago de energia electrica
CONCEPTO
Energia Electrica
425361524-1
29/01/2016
425361524-1
No. 0009
Ocaña FECHA: 29-01-2016 Valor $190.000
BANCO BOGOTA
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$190.000
Ciento noventa mil pesos
BANCO BOGOTA
Ocaña.29 de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.009 CUENTA No. 780915-09066
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$180.000
Ciento ochenta mil pesos
BANCO BOGOTA
Ocaña.29 de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.011 CUENTA No. 780915-09066
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
513535.01 180.000
111005.01 180.000
CHEQUE No. 11 EFECTIVO
BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Banco Bogota
Yenis zambrano Tatiana Mejia
Trama original del cheque:
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
Banco bogota
Carlos Chinchilla
calle 06 Nº04-21
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en lettra) Ciento ochenta mil pesos
Por concepto:Pago de servicio de telefono
CONCEPTO
Telefono
425361524-1
29/01/2016
425361524-1
No. 0011
Ocaña FECHA: 29-01-2016 Valor $180.000
BANCO BOGOTA
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
513525.01 85.000
111005.01 85.000
CHEQUE No. 10 EFECTIVO
BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Banco Bogota
Yenis zambrano Tatiana Mejia
Trama original del cheque:
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
Banco bogota
Carlos Chinchilla
calle 06 Nº04-21
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en lettra) Ochenta y cinco mil pesos
Por concepto:Pago de servicio de telefono
CONCEPTO
Acueducto y alcantarillado
425361524-1
29/01/2016
425361524-1
No. 0010
Ocaña FECHA: 29-01-2016 Valor $85.000
BANCO BOGOTA
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$85.000
Ocenta y cinco mil esos
Banco Bogota
Ocaña.29 de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.010 CUENTA No. 780915-09066
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
9) Enero 29: La empresa cancela servicio de arrendamiento por $980.000 a la
arrendadora BUENA CASA.RF
CODIGO CUENTA DEBE HABER
512010.01 Arrendamiento 980.000
236530.01 Retención a la fuente 34.300
111005.01 Banco Bogotá 945.700
10) Enero 30: La empresa efectúa el rembolso del fondo de caja menor, según
CE0012, CH recibido del rembolso de caja menor
Enero 5: Compra de elementos de aseo por $240.000 a SUPERMAX
LTDA
Enero 15: Compra elementos de cafetería por $80.000 a CENTRAL
LTDA
Enero 25: Compra útiles de Oficina por $100.000 a PAPELERIA MUNDO
Enero 30: Cancelo fotocopias por $60.000 a FOTOCOPIADORA FIEL
IMAGEN
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$480.000
Cuatrocientos ochenta mil pesos
Yenis Zambrano
Ocaña.30de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.012 CUENTA No. 780915-09066
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
519525.01 240.000
519525.02 80.000
519530.01 100.000
519530.02 60.000
111005.01 480.000
CHEQUE No. 12 EFECTIVO
BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Elementos de cafeteria
Banco Bogota
Yenis zambrano Tatiana Mejia
Trama original del cheque:
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
Yenis Zambrano
Carlos Chinchilla
calle 29 nº12-02
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en lettra) Cuatrocientos ochenta mil peso
Por concepto:Rembolso de caj menor
CONCEPTO
Elementos de aseo
Fotocopias
1.091.679.438
30/01/2016
1.091.679.438
Utiles de oficina
No. 0012
Ocaña FECHA: 30-01-2016 Valor $480.000
Yenis Zambrano
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
11) Enero 30: La empresa cancela primera cuota del préstamo al Banco de Bogotá,
según CE0013,CH
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$3.510.504
Tres millones quinientos diez mil quinientos cuatro pesos
Banco Bogota
Ocaña.30de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.013 CUENTA No. 780915-09066
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
210510.01 3.210.504
530520.01 300.000
111005.01 3.510.504
CHEQUE No. 13 EFECTIVO
BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Intereses
Yenis zambrano Tatiana Mejia
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
Banco Bogota
Carlos Chinchilla
calle 29 nº12-02
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en lettra) Tres millones quinientos diez mil quinientos cuatro pesos
Por concepto:Pago de la primera cuota
CONCEPTO
Pagare
49123124-1
30/01/2016
49123124-1
Banco Bogota
No. 0013
Ocaña FECHA: 30-01-2016 Valor $3.510.504
Banco Bogota
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
ACTIVIDA Nº5
La empresa cancel la Nómina del personal así:
NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO BASICO RECARGOS
EMPLEADO 1 $2.500.000 TRABAJO UN DOMINICAL
EMPLEADO 2 $1.700.000 TRABAJO 2 HORAS EXTRADIURNAS
EMPLEADO 3 SALARIO MINIMO
EMPLEADO 4 SALARIO MINIMO
EMPLEADO 5 SALARIO MINIMO
EMPLEADO 6 SALARIO MINIMO
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
SECCION:
PERÍODO DE PAGO: DE: AL: 30/01/2016
SUELDO
BASICO DIAS HORASSUELDO
BASICOHORAS ED. HORAS E.N
AUX.
TRANSRetención Juzgados Salud Pensión Solidaridad
empleado 1 250.000.000 30 250.000 0 0 2.500.000 0 0 100.000 100.000 0 200.000 2.300.000
empleado 2 1.700.000 30 1.700.000 99.167 0 1.799.167 0 0 71.967 71.967 0 143.934 1.655.233
empleado 3 689.454 30 689.454 7.183 77.700 774.337 0 0 27.865 27.865 0 55.730 718.607
empleado 4 689.454 30 689.454 0 77.700 767.154 0 0 27.578 27.578 0 55.156 711.998
empleado 5 689.454 30 689.454 0 77.700 767.154 0 0 27.578 27.578 0 55.156 711.998
empleado 6 689.454 30 689.454 0 77.700 767.154 0 0 27.578 27.578 0 55.156 711.998
TOTALES 6957816 4.707.816 106.350 0 310.800 7.374.966 0 0 282.566 282.566 0 565.132 6.809.834
AUXILIARES
COMPUTOS STY LTDA
NIT492015123-1
DIR: Calle 11 Nº22-36
TEL:3208128467
NOMBRE DE EMPRESA:
DEDUCCIONESTOTAL
DEDUCCION
01/0172016
No. Nombres y Apellidos
TIEMPONETO
PAGADO
RECIBI -
FIRMA
PAGADOR OBSERVACIONES PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO
DEVENGADOTOTAL
DEVENGADO
Tatiana MejiaDIARIO
Carlos Chinchilla Yenis Zambrano
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$2.300.000
Dos millone strecientos mil pesos
Empleado 1
Ocaña.30de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.014 CUENTA No. 780915-09066
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
Empleado 2
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$1.655.233
Un millon seicientos cincuenta y cinco mil doscientos trenta y tres pesos
Empleado 2
Ocaña.30de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.015 CUENTA No. 780915-09066
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
510506.01 2.500.000
237005.01 100.000
238030.01 100.000
111005.01 2.300.000
CHEQUE No. 14 EFECTIVO
BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Aportes Eps
Yenis zambrano Tatiana Mejia
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
empleado 1
Carlos Chinchilla
calle 8 nº12-02
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en lettra) Dos millones trecientos mil pesos
Por concepto:Pago sueldo del mes de enero
CONCEPTO
Sueldos
Banco Bogota
37.945.612
30/01/2016
37.945.612
Aportes pension
No. 0014
Ocaña FECHA: 30-01-2016 Valor $2.300.000
Empleado 1
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
Empleado 3
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
510506.01 1.700.000
510515.01 99.167
237005.01 71.967
238030.01 71.967
111005.01 1.655.233
CHEQUE No. 15 EFECTIVO
BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Aportes Eps
Horas extras
Yenis zambrano Tatiana Mejia
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
empleado 2
Carlos Chinchilla
calle 8 nº12-05
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en lettra) Un millon seicientos cincuenta y cinco mil doscientos trenta y tres pesos
Por concepto:Pago sueldo del mes de enero
CONCEPTO
Sueldos
Banco Bogota
37.945.622
30/01/2016
37.945.622
Aportes pension
No. 0015
Ocaña FECHA: 30-01-2016 Valor $1.655.233
Empleado 2
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
Empleado 4
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$718.607
Seiciento diesciocho mil seicientos siete pesos
Empleado 3
Ocaña.30de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.016 CUENTA No. 780915-09066
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
510506.01 689.454
510515.01 7.183
510527.01 77.700
237005.01 27.865
238030.01 27.865
111005.01 718.607
CHEQUE No. 16 EFECTIVO
BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Aportes Eps
Horas extras
Auxili de transporte
Yenis zambrano Tatiana Mejia
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
empleado 3
Carlos Chinchilla
calle 6 nº12-05
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en lettra) Seiciento diesciocho mil seicientos siete pesos
Por concepto:Pago sueldo del mes de enero
CONCEPTO
Sueldos
Banco Bogota
37.944.622
30/01/2016
37.944.622
Aportes pension
No. 0016
Ocaña FECHA: 30-01-2016 Valor $718.607
Empleado 3
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
E
m
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$711.998
setecientos once mil novecientos noventa y ocho pesos
Empleado 4
Ocaña.30de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.017 CUENTA No. 780915-09066
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
510506.01 689.454
510527.01 77.700
237005.01 27.578
238030.01 27.578
111005.01 711.998
CHEQUE No. 17 EFECTIVO
BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Aportes Eps
Auxili de transporte
Yenis zambrano Tatiana Mejia
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
empleado 4
Carlos Chinchilla
calle 6 nº11-02
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en lettra)setecientos once mil novecientos noventa y ocho pesos
Por concepto:Pago sueldo del mes de enero
CONCEPTO
Sueldos
Banco Bogota
37.924.622
30/01/2016
37.924.622
Aportes pension
No. 0017
Ocaña FECHA: 30-01-2016 Valor $711.998
Empleado 4
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$711.998
setecientos once mil novecientos noventa y ocho pesos
Empleado 5
Ocaña.30de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.018 CUENTA No. 780915-09066
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
pleado 5
Empleado 6
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
510506.01 689.454
510527.01 77.700
237005.01 27.578
238030.01 27.578
111005.01 711.998
CHEQUE No. 18 EFECTIVO
BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Aportes Eps
Auxili de transporte
Yenis zambrano Tatiana Mejia
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
empleado 5
Carlos Chinchilla
calle 8 nº11-02
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en lettra)setecientos once mil novecientos noventa y ocho pesos
Por concepto:Pago sueldo del mes de enero
CONCEPTO
Sueldos
Banco Bogota
37.624.622
30/01/2016
37.624.622
Aportes pension
No. 0018
Ocaña FECHA: 30-01-2016 Valor $711.998
Empleado 5
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$711.998
setecientos once mil novecientos noventa y ocho pesos
Empleado 6
Ocaña.30de enero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.019 CUENTA No. 780915-09066
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
510506.01 689.454
510527.01 77.700
237005.01 27.578
238030.01 27.578
111005.01 711.998
CHEQUE No. 19 EFECTIVO
BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Aportes Eps
Auxili de transporte
Yenis zambrano Tatiana Mejia
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
empleado 5
Carlos Chinchilla
calle 8 nº11-04
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en lettra)setecientos once mil novecientos noventa y ocho pesos
Por concepto:Pago sueldo del mes de enero
CONCEPTO
Sueldos
Banco Bogota
39.624.622
30/01/2016
39.624.622
Aportes pension
No. 0019
Ocaña FECHA: 30-01-2016 Valor $711.998
Empleado 6
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
Pago de terceros
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
de 20 16
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPUTOS STY LTDA
$1.732.274
setecientos once mil novecientos noventa y ocho pesos
Banco Boogta
Ocaña.01 de febrero
Ciudad y fecha Tatiana Mejia
CHEQUE No.020 CUENTA No. 780915-09066
CIUDAD:
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
237005.01 282.566
237006.01 36.875
238030.01 1.130.266
237010.01 282.566
111005.01 1.732.274
CHEQUE No. 20 EFECTIVO
BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. 49123546-1
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Aporte Pension
Aportes Arp
Yenis zambrano Tatiana Mejia
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1
CALLE 11Nº22-36
TEL:3208128467
COMPROBANTE DE EGRESO
Banco bogota
Carlos Chinchilla
calle 85nº11-02
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
La suma de (en lettra)setecientos once mil novecientos noventa y ocho pesos
Por concepto:Pago de seguridad social del mes de enero
CONCEPTO
Aportes Eps
Banco Bogota
491241123-1
01/02/2016
491241123-1
Aportes ICBF,SENA Y CJA
No. 0020
Ocaña FECHA: 01-02-2016 Valor $1.732.274
Banco Bogota
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
DETALLE: FECHA DIA: 30 MES: 01 AÑO: 2016
CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
5105 2.777.098
510530.01 614.335
510533.01 73.750
510536.01 614.335
510539.01 307.536
510568.01 36875
510572.01 282567
510570.01 847700
2370 319.442
237006.01 36875
237010.01 82567
2380 847.700
238030.01 847.700
2610 1.609.956
261005.01 614335
261010.01 73750
261015.01 307536
261020.01 614335
2777098 2.777.098
Para Obligaciones Laborales
Cesantias
Vacaciones
Prima de servicio
Intereses sobre cesantias
Retencion y Soportes de nomina
Aporte ARP
Aportes ICBF, SENA y CAJA
Acreedores Varios
Aportes pension
Gasto de personal
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1NOTA DE
CONTABILIDAD No.0009
Pago de nomina
Prima de servicio
Vacaciones
Intereses sobre cesantias
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CUENTAS
Cesantias
APROBADO
SUMAS IGUALES
CONTABILIZADOPREPARADO REVISADO
Aportes ARP
Aportes ICBF, SENA y CAJA
Aportes de pension
Carlos Chinchilla Yenis Zambrano Tatiana Mejia
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
12) Enero 30: La empresa recibe extracto Bancario del Banco Bogotá con la
siguiente información:
ND Costo de Chequera $ 280.000 Banco Bogotá
ND C omisión de Cheques $43.000
ND 4X1.000 $81.000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
530505.01 Chequera 280.000
530515.01 Comisiones 43.000
530505.02 4 x 1000 81.000
111005.01 Banco Bogotá 404.000
DETALLE: FECHA DIA: 30 MES: 01 AÑO: 2016
CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
530505.01 280000 280.000
530515.01 43.000 43.000
530505.02 81.000 81.000
111005.01 404.000 404.000
Chequera
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1NOTA DE
CONTABILIDAD No.0010
La empresa recibe extracto bancario del Banco Bogota
Banco Bogota
4 X 1000
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CUENTAS
Comisiones
APROBADO CONTABILIZADOPREPARADO REVISADO
Carlos Chinchilla Yenis Zambrano Tatiana Mejia
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
13) Enero 30: La empresa deprecia su propiedad de planta y equipo por el mes de
enero utilizando el método de línea recta
CODIGO CUENTA DEBE HABER
516015.01 Dep. equipo oficina 20.684
516020.01 Dep. equipo comput 208.800
516035.01 Dep. camioneta 870.000
159215.01 Dep. acum.equi oficin 20.684
159220.01 Dep.acum.comput 208.800
159235.01 Dep.acum.camioneta 870.000
DETALLE: FECHA DIA: 30 MES: 01 AÑO: 2016
CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
516015.01 20684 20.684
516020.01 208.800 208.800
516035.01 870.000 870.000
159215.01 20.684 20.684
159220.01 208.800 208.800
159235.01 870.000 870.000
Dep equipo de oficina
COMPUTOS STY LTDA
NIT:492015123-1NOTA DE
CONTABILIDAD No.0011
La empresa deprecia su propiedad planta y equipo en el mes de enero
Dep. acum. Equipo oficina
Dep. acum. Equipo computacion
Dep camioneta
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CUENTAS
Dep euipo de computacion
APROBADO CONTABILIZADOPREPARADO REVISADO
Dep. acum. Camioneta
Carlos Chinchilla Yenis Zambrano Tatiana Mejia
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
BALANCE DE COMPROBACION
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
LIBRO DIARIO
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
LIBRO DIARIO RESUMIDO
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2016
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
LIBRO AUXILIAR DE CAJA
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
LIBRO AUXILIAR DE BANCO
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
LIBRO AUXILAR DE CLIENTES
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
LIBRO AUXILAR DE RENTENCION EN LA FUENTE EN VENTA
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE EN COMPRA
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467 LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO SOBRE LA VENTAS (DESCONTABLE)
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467 LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTA (GENERADO)
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
D M A
PROVEEDORES: TECNOLOGIA DE AVANZADA
ARTICULO: COMPUTADORES
MARCA: EPSON
UNIDAD: UND MINIMO: 5 MAXIMO 100
REFERENCIA 1435
LOCALIZACION
5
255.300.00
8.510.000
43 67.475.080
00
150
67.475.080
246.790.000145
43
150 255.300.000
VENTA DE LA FV Nº0005
1.569.188
1.569.188
1.702.000
1.702.00016/01/2016
SALDO
CANTIDAD VALORDETALLE
FECHA ENTRADAS
CANTIDAD VALOR
SALIDAS
CANTIDAD VALOR
13/01/2016
VALOR
UNITARIO
01/01/2016
14/01/2016
SALDO INICIAL
VENTA DE LA FV Nº0004
COMPRA DE LA FV Nº9590
ACTIDA DE LOS KARDEX
COMPUTADORES EPSON
COMPUTADORES LG
COMPUTADORES APPLE
D M A
PROVEEDORES: TECNOLOGIA DE AVANZADA, GLOBAL LTDA
ARTICULO: COMPUTADORES
MARCA: LG
UNIDAD: UND MINIMO: 5 MAXIMO 100
REFERENCIA 1437
LOCALIZACION
49 74.293.061
0074.293.06149
1.516.185
1.516.185
SALDO
CANTIDAD VALORDETALLE
FECHA ENTRADAS
CANTIDAD VALOR
SALIDAS
CANTIDAD VALOR
13/01/2016
VALOR
UNITARIO
01/01/2016 SALDO INICIAL
VENTA DE LA FV Nº0004
D M A
PROVEEDORES: TECNOLOGIA DE AVANZADA, GLOBAL LTDA Y DIGITAL LTDA
ARTICULO: COMPUTADORES
MARCA: APPLE
UNIDAD: UND MINIMO: 5 MAXIMO 100
REFERENCIA 1436
LOCALIZACION
5
230100000
17.700.000
33 65.053.773
00
150
65.053.773
212.400.000120
33
130 230.100.000
VENTA DE LA FV Nº0005
1.971.326
1.971.326
1.770.000
1.770.00016/01/2016
SALDO
CANTIDAD VALORDETALLE
FECHA ENTRADAS
CANTIDAD VALOR
SALIDAS
CANTIDAD VALOR
13/01/2016
VALOR
UNITARIO
01/01/2016
14/01/2016
SALDO INICIAL
VENTA DE LA FV Nº0004
COMPRA DE LA FV Nº9590
COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467
IMPRESORA EPSON
IMPRESORAS LG
D M A
PROVEEDORES: TECNOLOGIA DE AVANZADA, GLOBAL LTDA Y DIGITAL LTDA, FIRDLTDA
ARTICULO: IMPRESORAS
MARCA: EPSON
UNIDAD: UND MINIMO: 5 MAXIMO 100
REFERENCIA 1320
LOCALIZACION
5
60500000
2.750.000
28 11.307.055
00
110
11.307.055
57.750.000105
28
110 60.500.000
VENTA DE LA FV Nº0006
403.823
403.823
550.000
550.00024/01/2016
SALDO
CANTIDAD VALORDETALLE
FECHA ENTRADAS
CANTIDAD VALOR
SALIDAS
CANTIDAD VALOR
13/01/2016
VALOR
UNITARIO
01/01/2016
17/01/2016
SALDO INICIAL
VENTA DE LA FV Nº0004
COMPRA DE LA FV Nº9010
D M A
PROVEEDORES: TECNOLOGIA DE AVANZADA, GLOBAL LTDA Y DIGITAL LTDA, FIRDLTDA
ARTICULO: IMPRESORAS
MARCA: LG
UNIDAD: UND MINIMO: 5 MAXIMO 100
REFERENCIA 1325
LOCALIZACION
10
57360000
4.780.000
41 17.981.435
00
120
17.981.435
52.580.000110
41
120 57.360.000
VENTA DE LA FV Nº0006
438.572
438.572
478.000
478.00024/01/2016
SALDO
CANTIDAD VALORDETALLE
FECHA ENTRADAS
CANTIDAD VALOR
SALIDAS
CANTIDAD VALOR
13/01/2016
VALOR
UNITARIO
01/01/2016
17/01/2016
SALDO INICIAL
VENTA DE LA FV Nº0004
COMPRA DE LA FV Nº9010