Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 1
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Entwurf des Haushaltes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013
Herr Kreisdirektor Butz
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 2
Zusammensetzung des KreishaushaltesFinanzplan und Ergebnisplan
0 €- 3.747.010 €
FremdkapitalLiquide Mittel
941.039.751 €943.725.610 €
AufwendungenAuszahlungen:
./.EigenkapitalVermögen./.
941.039.751 €939.978.600 €
ErträgePassivaAktivaEinzahlungen:
Ergebnisplan
Bilanz
Finanzplan
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 3
Zusammensetzung des KreishaushaltesErgebnisplan - Erträge
Sonstige Transfererträge
5.858.995 €
Finanzerträge14.300 €
Sonstige ordentliche Erträge
9.422.821 €
Steuern und ähnliche Abgaben
15.100.000 €Privatrechtliche
Leistungsentgelte1.518.769 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
11.591.002 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
439.482.732 €
Kosten-erstattungen und Kostenumlagen 458.051.132 €
z.B.:- Kreisumlage- Schlüssel-zuweisungen- ÖPNV-Umlage
Summe: 941,04 Mio. €
z.B.:- ALG II/ Sozialgeld- Bundesbeteiligung KdU- Eingliederungstitel SGB II- Anteil der Städte gem. Beteiligungssatzung- kommunaler Finazierungsanteil SGB II
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 4
Zusammensetzung des KreishaushaltesErgebnisplan - Aufwendungen
Versorgungs-aufwendungen7.135.000 €
Personal-aufwendungen97.725.008 €
Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen6.275.050 €
Sonstige ordentliche
Aufwendungen44.427.111 €
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen55.006.576 €
Bilanzielle Abschreibungen
15.262.046 €
Transfer-aufwendungen715.208.960 €
Summe: 941,04 Mio. €
z.B.:- Grundsicherungfür Arbeitssuchendenach SGB II- Grundsicherung SGB XII- LWL
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 5
Zusammensetzung des KreishaushaltesAnteil der freiwilligen Aufwendungen
500 Mio. €
600 Mio. €
700 Mio. €
800 Mio. €
900 Mio. €
1000 Mio. €
Gesamtaufwand
Freiwilliger Aufwand< 0,5% des Haushalts
Gesamtaufwand941,04 Mio. Euro
Freiwilliger Aufwandrd. 4,58 Mio. Euro
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 6
Zusammensetzung des KreishaushaltesFinanzplan
Änderung des
ausFinanzierungs-
tätigkeit6,64 Mio. €
aus Investitions-tätigkeit
8,34 Mio. €
ausInvestitions-
tätigkeit19,74 Mio. €
ausFinanzierungs-
tätigkeit3,56 Mio. €
aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit925,00 Mio. €
aus laufenderVerwaltungs-
tätigkeit920,42 Mio. €
AuszahlungenSumme: 943,73 Mio. €
EinzahlungenSumme: 939,98 Mio. €
Liquiditätslücke 2013
3,75 Mio. €
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 7
Zusammensetzung des KreishaushaltesFinanzplan - Saldo aus Investitionstätigkeit
8,34 Mio. €
0,01 Mio. €
-0,78 Mio. €
-15,13 Mio. €
-3,72 Mio. €
-0,11 Mio. €
0,00 Mio. €
-16 Mio. €
-14 Mio. €
-12 Mio. €
-10 Mio. €
-8 Mio. €
-6 Mio. €
-4 Mio. €
-2 Mio. €
0 Mio. €
2 Mio. €
4 Mio. €
6 Mio. €
8 Mio. €
Zuw endungenfür Investitions-
maßnahmen
Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
Erw erb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen Erw erb vonbew egl.
Anlagevermögen
Erw erb vonFinanzanlagen
Auszahlungen für aktivierbareZuw endungen
Höhe der max. Kreditaufnahme:
6.358.240 €
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 8
9,4 Mio. €Maßnahmen an den Berufskollegsz.B. Sanierungsmaßnahmen Castrop-Rauxel = 7,7 Mio. €
Restabwicklung „Neuen BKs“ = 1,7 Mio. €
rd. 15,1 Mio. € rd. 15,1 Mio. € Für 2013 geplante Baumaßnahmen gesamt: Für 2013 geplante Baumaßnahmen gesamt:
Ausgewählte Bereiche:
5,64 Mio. €Maßnahmen des Straßenbausz.B. Bahnübergang K16 = 1,5 Mio. €
Gradientenanhebung K41 = 1,1 Mio. €
Querschnittsänderung K33 = 1,4 Mio. €
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 9
Personal- und Versorgungsaufwand
35,65 Mio. €
63,81 Mio. €
39,91 Mio. €
64,95 Mio. €
0 Mio. €
20 Mio. €
40 Mio. €
60 Mio. €
80 Mio. €
100 Mio. €
120 Mio. €
2012 2013
Personal- und Versorgungsaufwendungen (netto)
Personalkostenerstattung
Personal- und Versorgungsaufwendungen (brutto)
+ 4,26 Mio. €
+ 1,14 Mio. €
104,86 Mio. €99,46 Mio. € + 5,40 Mio. €
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 10
Stellenentwicklung bei der Kreisverwaltung Reckling hausen2003 bis 2013
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Stellen im Stellenplan(tatsächliche Entwicklung)
Stellentwicklung ohneEinsparung (mit Mehrbedarfe)
Stellenentwicklung ohneMehrbedarfe (mit Einsparung)
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 11
Entwicklung der Schlüsselzuweisung von 2004 bis 201 3
21,1121,75
20,21
33,18
35,92
33,24
32,42
28,43
33,12
35,35
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mio
. €
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 12
Entwicklung der Landschaftsumlage von 2009 bis 2013
117,12
114,06115,19
127,91 127,91
100
105
110
115
120
125
130
2009 2010 2011 2012 2013
Mio
. €
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 13
Entwicklung der Kosten des ÖPNV einschl. SPNV 2004 bis 2013
14,61
20,0320,87 21,10 20,46
16,60
19,4120,62 20,84
24,01
0
5
10
15
20
25
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mio
. €
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 14
Das Sozialbudget im
Haushaltsjahr 2013
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 15
Entwicklung ausgewählter Bereiche der sozialen Sich erungNetto-Darstellung
6,55 Mio. €
44,30 Mio. €
41,00 Mio. €
7,52 Mio. €
46,22 Mio. €
32,92 Mio. €
7,89 Mio. €
47,82 Mio. €
28,64 Mio. €
0 Mio. €
20 Mio. €
40 Mio. €
60 Mio. €
80 Mio. €
100 Mio. €
Plan2011
Plan2012
Plan2013
Leistungen nach SGB XII (netto)
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (ne tto)
Beratung und Leistungen bei Behinderung (netto)
91,85 Mio. €84,35 Mio.86,67 Mio. €
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 16
Veränderungen der sozialen Sicherung von 2012 nach 2013
+ 0,37 Mio. €
+ 1,60 Mio. €
- 4,28 Mio. €
-5 Mio. €
-4 Mio. €
-3 Mio. €
-2 Mio. €
-1 Mio. €
0 Mio. €
1 Mio. €
2 Mio. €
Beratung und Leistungenbei Behinderung
Beratung und Leistungenbei Pflegebedürftigkeit
Leistungen nach SGB XII
- 2,31 Mio. €
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 17
Leistungen nach SGB II
359,98
422,54440,98
490,75
Mio. €
50 Mio. €
100 Mio. €
150 Mio. €
200 Mio. €
250 Mio. €
300 Mio. €
350 Mio. €
400 Mio. €
450 Mio. €
500 Mio. €
2012 2013
Erträge
Aufw endungen
- Leistungen nach SGB II (kommunalf inanziert)- Leistungen nach SGB II (bundesfinanziert)- Leistungen für Bildung und Teilhabe
Einschl. 49,7 Mio. €Kostenbeteiligung Kreisangehöriger Städte
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 18
Entwicklung der Kreisumlage von 2004 bis 2013
269,99
292,07 300,77
279,54
316,10
327,72
380,00 378,00 371,79 366,74
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mio
. €
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 19
Einbringung des Entwurfs des Haushalts 2013NEU: Umlagengenehmigungsgesetz vom 18.06.2012
Neufassung des § 55 KrO NRW (Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden)
(1) Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden. Das Benehmen ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten.
(2) Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Benehmensherstellung werden dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Den Gemeinden ist auf Wunsch Gelegenheit zur Anhörung zu geben. Über Einwendungen der Gemeinden beschließt der Kreistag in öffentlicher Sitzung. Der Kreis teilt ihnen das Beratungsergebnis und dessen Begründung mit.
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 20
Einbringung des Entwurfs des Haushalts 2013
1. Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 mit seinen Anlagen
� Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2022� Haushaltssanierungskonzept 2013 – 2026
2. Regionaler HSK-Masterplan 2013 – 2022
3. Fluktuationskonzept 2012 - 2022
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 21
Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2022 (1. Fortschreibung des HSK 2012 - 2022)
Handlungsoptionen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
PersonalwirtschaftlicheMaßnahmen 2,0 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,2 4,7 5,4 6,2 6,8Überprüfung der Aufw. ohne rechtl. Verpflichtung 0,0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Eingesparte Aufw. durch Vermögensveräußerungen 0,7 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8Sonstige Konsolidierungs-maßnahmen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Steigerung von Erträgen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3Erweiterte LeiKo Finanzen 2010 und 2011 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6Summe des bezifferbarenKonsolidierungspotenzials 3,8 4,5 5,6 6,0 6,2 6,6 6,9 7,5 8,1 9,0 9,5nachrichtlich:Regionaler HSK-Masterplan umgesetzt 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6Regionaler HSK-Masterplan zukünftig - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Konsolidierungspotenzial Fluktuationskonzept 0,3 0,8 1,1 1,5 1,8 2,1 2,5 3,0 3,7 4,5 5,1
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 22
Übersicht der 96 Einzelmaßnahmen des Regionalen HSK-Masterplans (Auszug)
lfdNr.
Thema woherhaushalts-wirksam
ab
Konsolidierungs-potenzial
(noch nicht umgesetzt)
Konsoldierungs-betrag
(umgesetzt)
weiteres Vorgehen
1Überpüfung der Notwendigkeit einer Planungsabteilung bei der Kreisverwaltung
Vorschlag Städte -nicht weiter zu verfolgender Vorschlag
26Umsetzung der Handlungsempfehlungen des GPA-Berichtes 2011 - Teilbericht Innere Verwaltung
GPA 2011, HSK 2012 287.700 abgeschlossen
31Wegfall des Personalkostenzuschusses an den Kreissportbund (Pakt für den Sport)
Vorschlag Städte, HSK
2016 50.000nicht
abgeschlossene Maßnahme
50Aufgabe der Gesundheitsamtnebenstelle Gladbeck (Verkauf des Gebäudes)
HSK, Vorschlag Städte, GPA
20052012 85.000 abgeschlossen
54Einsparungen im Bereich Informationstechnologie (Rahmen-
HSK 2012 42.300 abgeschlossen
56Streichung des freiwilligen Beitrags für die Beschaffung von Ausrüstung des Katastrophenschutzes
HSK2009 - 2013
10.000nicht
abgeschlossene Maßnahme
60Mehrerträge durch die Anhebung der Verwaltungsgebühren im
HSK2010 / 2011
215.000 abgeschlossen
92Interkommunale Zusammenarbeit - Grundsicherung im Alter
Finko (HVB) 2013 28.000nicht
abgeschlossene Maßnahme
Summe lfd. Nr. 1 - 96: 513.534 3.655.614
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 23
Rechnerische Einsparungen aus dem Fluktuationskonzept 2012 - 2022
0,27
0,801,12
1,50 1,752,14
2,513,04
3,65
4,535,08
0
1
2
3
4
5
6in
Mio
. €
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ausgehend von einer Einsparung von 50 T€ pro Stelle / Jahr (Grundlage Kreistagsbeschluss v. 18.06.2012) ergeben sich die kumulierten rechnerischen Konsolidierungseffekte
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 24
Finanzplanung: Kreisumlageentwicklung
Haushalt 2012
2013 lt. Finanz-planung
2012
Haushalts-entwurf
20132014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio . € Mio. € Mio. € Mio. €Kreisumlage (Betrag) aktuelle Planung 2013(mit Fiskalpakt)
371,8 366,3 366,7 336,5 339,6 339,7 345,2 350,9 356,6 362,5 368,4 374,5
Kreisumlage (Betrag) lt. Haushaltsplanung 2012
371,8 366,3 --- 351,1 348,0 353,0 358,1 363,2 368,4 373,7 379,1 384,6
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 25
Haushaltssanierungskonzept 2013 - 2026Darstellung des Abbaus der bilanziellen Überschuldu ng1
1Der Stand der bilanziellen Überschuldung kann zurzeit nur geschätzt werden. Eine sichere Bezifferung ist erst nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2008 ff. möglich.
01.01.2012- 31.12.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 31.12.2026
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €Stand der
bilanziellen Überschuldung
7.500.000 7.500.000 6.000.000 4.500.000 3.000.000 1.500.000 0
Sonderumlage --- 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 ---
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 26
Ausblick 2013
1. Fortsetzen der eigenen Konsolidierungsanstrengungen zur Entlastung der Haushalte der kreisangehörigen Städte und des Kreises
2. Möglichst effiziente und zielorientierte Aufgabenerledigung in Kreis-und Stadtverwaltungen
3. Umsetzung Regionaler HSK-Masterplan
4. Durchsetzung des Konnexitätsprinzips - Problem der strukturellen Unterfinanzierung muss durch Bund und Länder beseitigt werden
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2013 - Folie 27
Ausblick 2013
5. Umsetzung des Fiskalpaktes durch den Bund mit einhergehender Entlastungswirkung bei der Eingliederungshilfe
6. Strukturelle Veränderungen durch die Reform des Gemeinde-finanzierungsgesetzes durch das Land
7. Weiterhin konstruktive Einbindung, Unterstützung und Begleitung durch die Aufsichtsbehörde