序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

1美国/全球高收益

债券4

MFQDII017AZ

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金美元系列美元 美元 C1053112000058 AGIHY

安联美元高收益基金（分红型）－美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.20% 是 月度 安联投资 开放申购/定投/赎回/转换

2美国/全球高收益

债券4

MFQDII017AZ

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金美元系列

人民币 美元 C1053112000062 RGIHA安联美元高收益基金（分红型）－人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.20% 是 月度 安联投资 开放申购/定投/赎回/转换

3其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII017AZ

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金美元系列

美元 美元 C1053112000060 DRTSD 安联印尼基金（分红型）－美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

年度 安联投资 仅开放赎回/转出

4其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII017AZ

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金美元系列

人民币 美元 C1053112000064 RRTSA 安联印尼基金（分红型）－人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

年度 安联投资 仅开放赎回/转出

5其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII017AZ

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金美元系列美元 美元 C1053112000061 ALDQU 安联小龙基金－美元 一般个人客户

股票型基金

权益类 2.75%仅提供转换出

否 安联投资 仅开放赎回/转出

6其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII017AZ

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金美元系列

人民币 美元 C1053112000065 RLDQA安联小龙基金－人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 2.75%仅提供转换出

否 安联投资 仅开放赎回/转出

7 美国/全球股票 3MFQDII017AZ

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金美元系列

美元 美元 C1053119000077 ATQAU安联多元主题基金（累积型）- 美元

花旗私享家客户股票型基金

权益类 2.05% 是 否 安联投资开放申购/定投/赎回/转换；开放网上赎回/转换出

8 美国/全球股票 3MFQDII017AZ

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金美元系列

人民币 美元 C1053119000078 ATQAR安联多元主题基金（累积型）- 人民币美元

花旗私享家客户股票型基金

权益类 2.05% 是 否 安联投资开放申购/定投/赎回/转换；开放网上赎回/转换出

9 美国/全球股票 3MFQDII017AZ

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金美元系列美元 美元 C1053119000079 ATQCU

安联多元主题基金（分红型）- 美元

花旗私享家客户股票型基金

权益类 2.05% 是 月度 安联投资开放申购/定投/赎回/转换；开放网上赎回/转换出

10 美国/全球股票 3MFQDII017AZ

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金美元系列

人民币 美元 C1053119000080 ATQCR安联多元主题基金（分红型）- 人民币美元

花旗私享家客户股票型基金

权益类 2.05% 是 月度 安联投资开放申购/定投/赎回/转换；开放网上赎回/转换出

11 美国/全球股票 3MFQDII017AZ

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金美元系列

美元 美元 C1053118000015 AGAIU安联环球人工智能股票基金(累积型)-美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75% 是 否 安联投资 开放申购/定投/赎回/转换

12 美国/全球股票 3MFQDII017AZ

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金美元系列

人民币 美元 C1053118000016 AGAIR安联环球人工智能股票基金(累积型)-人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75% 是 否 安联投资 开放申购/定投/赎回/转换

13 欧洲股票 3MFQDII017AZ

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金美元系列美元

美元对冲

C1053115000037 AERDU安联欧洲股息基金（分红型）-美元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

月度 安联投资 仅开放赎回/转出

14 欧洲股票 3MFQDII017AZ

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金美元系列

人民币美元对

冲C1053115000038 AERDR

安联欧洲股息基金美元对冲（分红型）-人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

月度 安联投资 仅开放赎回/转出

15其他亚太（不含日本）股票

3MFQDII017AZ

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金美元系列

美元 美元 C1053115000065 DRTSH安联香港股票基金(分红型)－美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

年度 安联投资 仅开放赎回/转出

16其他亚太（不含日本）股票

3MFQDII017AZ

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金美元系列

人民币 美元 C1053115000066 DRTSR安联香港股票基金(分红型)－人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

年度 安联投资 仅开放赎回/转出

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

共36页，第1页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

17亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII017AZ

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金美元系列美元 美元 C1053112000059 AFLDU

安联亚洲灵活债券基金（分红型）－美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.25% 是 月度 安联投资 开放申购/定投/赎回/转换

18亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII017AZ

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金美元系列

人民币 美元 C1053112000063 RFLDA安联亚洲灵活债券基金（分红型）－人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.25% 是 月度 安联投资 开放申购/定投/赎回/转换

19 欧洲股票 3MFQDII023AZ

CNYHD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金人民币对冲系列

人民币人民币对冲

C1053115000058 AEEDR 安联欧洲股息基金（分红型）-人民币对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 月度 安联投资 仅开放赎回

20 美国/全球股票 3MFQDII023AZ

CNYHD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

安联环球投资基金人民币对冲系列人民币

人民币对冲

C1053118000070 AGAAR安联环球人工智能股票基金（累积型）-人民币对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75% 是 否 安联投资 开放申购/定投/赎回/转换

21 欧洲股票 4MFQDII016BA

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

霸菱基金欧元系列欧元 欧元 C1053113000073 BESFE 霸菱欧洲精选基金- 欧元 一般个人客户

股票型基金

权益类 1.50% 是 否 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换

22 欧洲股票 4MFQDII016BA

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

霸菱基金欧元系列

人民币 欧元 C1053113000072 BESFR霸菱欧洲精选基金-人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换

23美国/全球高收益

债券4

MFQDII016BA

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

霸菱基金美元系列

美元 美元 C1053111000051 BHBMU霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金（分红型）－美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.00% 是 月度 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换

24美国/全球高收益

债券4

MFQDII016BA

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

霸菱基金美元系列人民币 美元 C1053111000055 BHBMR

霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金（分红型）－人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.00% 是 月度 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换

25其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII016BA

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

霸菱基金美元系列

美元 美元 C1053111000050 BPACF霸菱大东协基金（分红型）－美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.25% 是 年度^ 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换

26其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII016BA

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

霸菱基金美元系列

人民币 美元 C1053111000054 BPACR霸菱大东协基金（分红型）－人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.25% 是 年度^ 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换

27 欧洲股票 3MFQDII016BA

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

霸菱基金欧元系列

欧元 欧元 C1053113000071 BGRGE 霸菱德国增长基金-欧元 一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换

28 欧洲股票 3MFQDII016BA

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

霸菱基金欧元系列人民币 欧元 C1053113000070 BGRGR

霸菱德国增长基金-人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换

29其他亚太（不含日本）股票

3MFQDII016BA

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

霸菱基金美元系列美元 美元 C1053111000049 BABUA 霸菱倾亚均衡基金－美元 一般个人客户

混合型基金

混合类 1.00% 是 否 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换

30其他亚太（不含日本）股票

3MFQDII016BA

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

霸菱基金美元系列人民币 美元 C1053111000053 BABUR

霸菱倾亚均衡基金－人民币美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.00% 是 否 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换

31 欧洲股票 3MFQDII024BA

CNYHD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

霸菱基金人民币对冲系列

人民币人民币对冲

C1053115000060 BGGTR霸菱德国增长基金-人民币对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否 霸菱 开放申购/定投/赎回

32 美国/全球股票 4MFQDII013PF

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000130 PFCEE

百达基金 - 环保能源 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理

仅开放赎回

33 美国/全球股票 4MFQDII013PF

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金美元系列美元 美元 C1053108000119 PFBTU

百达基金 - 生物科技 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理

仅开放赎回

34 美国/全球股票 4MFQDII013PF

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金美元系列

人民币 美元 C1053108000124 RFBTU 百达基金 - 生物科技 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理

仅开放赎回

共36页，第2页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

35 美国/全球股票 4MFQDII013PF

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金美元系列美元 美元 C1053108000120 PFCEU

百达基金 - 环保能源 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.60% 否 否瑞士百达资产管理

开放申购/定投/赎回

共36页，第3页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

36 美国/全球股票 4MFQDII013PF

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金美元系列人民币 美元 C1053108000125 RFCEU

百达基金 - 环保能源 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.60% 否 否瑞士百达资产管理

开放申购/定投/赎回

37 美国/全球股票 3MFQDII013PF

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金欧元系列

欧元欧元对

冲C1053108000131 PFGEE

百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理

仅开放赎回

38 美国/全球股票 3MFQDII013PF

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金欧元系列

欧元 欧元 C1053108000133 PFSEE 百达基金 - 保安 - 欧元 一般个人客户股票型基金

权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理

仅开放赎回

39 美国/全球股票 3MFQDII013PF

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金欧元系列

人民币 欧元 C1053108000138 RFSEE 百达基金 - 保安 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理

仅开放赎回

40 美国/全球股票 3MFQDII013PF

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000132 PFPBE

百达基金 - 精选品牌 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.60% 否 否瑞士百达资产管理

开放申购/定投/赎回

41 美国/全球股票 3MFQDII013PF

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金欧元系列

人民币 欧元 C1053108000137 RFPBE百达基金 - 精选品牌 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.60% 否 否瑞士百达资产管理

开放申购/定投/赎回

42 美国/全球股票 3MFQDII013PF

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金美元系列

美元 美元 C1053108000121 PFGEU 百达基金 - 健康护理 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理

仅开放赎回

43 美国/全球股票 3MFQDII013PF

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金美元系列

美元 美元 C1053108000123 PFSEU 百达基金 - 保安 - 美元 一般个人客户股票型基金

权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理

仅开放赎回

44 美国/全球股票 3MFQDII013PF

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金美元系列人民币 美元 C1053108000126 RFGEU

百达基金 - 健康护理 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理

仅开放赎回

45 美国/全球股票 3MFQDII013PF

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金美元系列

人民币 美元 C1053108000128 RFSEU 百达基金 - 保安 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理

仅开放赎回

46 美国/全球股票 3MFQDII013PF

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金美元系列

美元 美元 C1053108000122 PFPBU百达基金 - 精选品牌 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.60% 否 否瑞士百达资产管理

开放申购/定投/赎回

47 美国/全球股票 3MFQDII013PF

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金美元系列

人民币 美元 C1053108000127 RFPBU百达基金 - 精选品牌 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.60% 否 否瑞士百达资产管理

开放申购/定投/赎回

48亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII013PF

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金美元系列美元 美元 C1053112000033 PLACU

~百达拉丁美洲本地货币债券(累积型)-美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.20% 否 否瑞士百达资产管理

仅开放赎回

49亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII013PF

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金美元系列

美元 美元 C1053112000034 PLAUD~百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)-美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.20% 否 月度瑞士百达资产管理

仅开放赎回

50亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII013PF

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金美元系列

人民币 美元 C1053112000035 PLACR~百达拉丁美洲本地货币债券(累积型)-人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.20% 否 否瑞士百达资产管理

仅开放赎回

51亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII013PF

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

百达基金美元系列

人民币 美元 C1053112000036 PLAUR~百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)-人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.20% 否 月度瑞士百达资产管理

仅开放赎回

共36页，第4页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

52 美国/全球股票 4 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053107000038 MMMGM

~贝莱德世界黄金基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德

仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

53 美国/全球股票

4 MFQDII009ML 花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币 美元 C1053107000049 RMMGM ~贝莱德世界黄金基金 - 人民币美元 一般个人客户

股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

54其他亚太（不含日本）股票

4 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

美元 美元 C1053107000031 MMMDF贝莱德亚洲巨龙基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

55其他亚太（不含日本）股票

4 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

美元 美元 C1053107000034 MIFAU 贝莱德印度基金 - 美元 一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

56其他亚太（不含日本）股票

4 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053108000108 MMCFU 贝莱德中国基金 - 美元 一般个人客户

股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

57其他亚太（不含日本）股票

4 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

美元 美元 C1053113000036 MAPEH贝莱德亚太股票收益基金（累积型）-美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

58其他亚太（不含日本）股票

4 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

美元 美元 C1053113000037 MA6MU贝莱德亚太股票收益基金（分红型）-美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

月度 贝莱德 仅开放赎回/转出

59其他亚太（不含日本）股票

4 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币 美元 C1053107000042 RMMDF贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

60其他亚太（不含日本）股票

4 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列人民币 美元 C1053107000045 RIFAU

贝莱德印度基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

61其他亚太（不含日本）股票

4 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币 美元 C1053108000111 RMCFU贝莱德中国基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

62其他亚太（不含日本）股票

4 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币 美元 C1053113000042 MAPER贝莱德亚太股票收益基金（累积型）-人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

63其他亚太（不含日本）股票

4 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币 美元 C1053113000043 MA6MR贝莱德亚太股票收益基金（分红型）-人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

月度 贝莱德 仅开放赎回/转出

64

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

美元 美元 C1053107000032 MMMLA~贝莱德拉丁美洲基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

65

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

美元 美元 C1053107000033 MMMEM贝莱德新兴市场基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

66

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币 美元 C1053107000043 RMMLA~贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

共36页，第5页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

67

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列人民币 美元 C1053107000044 RMMEM

贝莱德新兴市场基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

68 美国/全球股票 3 MFQDII009ML

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053120000001 MMMTU

贝莱德世界科技基金（累积型）-美元

花旗贵宾理财客户 股票型基金

权益类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

69 美国/全球股票 3 MFQDII009ML

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列人民币 美元 C1053120000002 MMMTR

贝莱德世界科技基金（累积型）-人民币美元

花旗贵宾理财客户 股票型基金

权益类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

70 美国/全球股票 4MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列欧元

欧元对冲

C1053109000022 MMGEH~贝莱德世界黄金基金 - 欧元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德

仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

71 美国/全球股票 4MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列欧元 欧元 C1053110000051 MMMEG

~贝莱德世界黄金基金　-　欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德

仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

72 美国/全球股票 4MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币欧元对

冲C1053109000030 RMGEH

~贝莱德世界黄金基金欧元对冲 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德

仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

73 美国/全球股票 4MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币 欧元 C1053110000057 MMMEY~贝莱德世界黄金基金　-　人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德

仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

74其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列欧元 欧元 C1053109000015 MMMDE

贝莱德亚洲巨龙基金 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

75其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币 欧元 C1053109000023 RMMDE 贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

76其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

欧元欧元对

冲C1053108000114 MMCFE

贝莱德中国基金欧元对冲 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

77其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

欧元 欧元 C1053109000018 MIFAE 贝莱德印度基金 - 欧元 一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

78其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币欧元对

冲C1053108000117 RMCFE

贝莱德中国基金欧元对冲 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

79其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币 欧元 C1053109000026 RIFAE贝莱德印度基金 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%

仅提供转换出 否 贝莱德 仅开放赎回/转出

80

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列欧元 欧元 C1053109000016 MMMLT

~贝莱德拉丁美洲基金 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

81

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列欧元 欧元 C1053109000017 MMMUM

贝莱德新兴市场基金 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

共36页，第6页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

82

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列人民币 欧元 C1053109000024 RMMLT

~贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

83

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币 欧元 C1053109000025 RMMUM贝莱德新兴市场基金 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

84其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII009ML

GBP

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金英镑系列

英镑 英镑 C1053110000075 MMMDG 贝莱德亚洲巨龙基金　-　英镑

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

85其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII009ML

GBP

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金英镑系列人民币 英镑 C1053110000078 MMMDC

贝莱德亚洲巨龙基金　-　人民币英镑

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

86

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII009ML

GBP

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金英镑系列

人民币 英镑 C1053110000079 MMMLC~贝莱德拉丁美洲基金　-　人民币英镑

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

87

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII009ML

GBP

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金英镑系列

英镑 英镑 C1053110000076 MMMLG~贝莱德拉丁美洲基金　-　英镑

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

88 美国/全球股票 4MFQDII009ML

SGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金新加坡元系列

人民币新加坡元对冲

C1053110000072 MMMGC~贝莱德世界黄金基金新加坡元对冲　-　人民币新加坡元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德

仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

89 美国/全球股票 4MFQDII009ML

SGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金新加坡元系列

新加坡元

新加坡元对冲

C1053110000065 MMMGS~贝莱德世界黄金基金　-　新加坡元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德

仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

90其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII009ML

SGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金新加坡元系列

人民币新加坡元对冲

C1053110000069 MMCFC贝莱德中国基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

91其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII009ML

SGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金新加坡元系列

新加坡元

新加坡元对冲

C1053110000062 MMCFS贝莱德中国基金 - 新加坡元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

92 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053117000068 MGEEU

贝莱德智慧数据环球股票高息基金（分红型） - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 月度 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

93 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列人民币 美元 C1053117000069 MGEER

贝莱德智慧数据环球股票高息基金（分红型） - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 月度 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

94 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053107000041 MGEEA

贝莱德智慧数据环球股票高息基金（累积型）- 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

95 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币 美元 C1053107000052 RGEEA贝莱德智慧数据环球股票高息基金（累积型）- 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

96 欧洲股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列美元

美元对冲

C1053115000034 MEEIU贝莱德欧洲股票收益基金（分红型）-美元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 月度 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

共36页，第7页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

97 欧洲股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列人民币

美元对冲

C1053115000036 MEEIR贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲（分红型）-人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 月度 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

98 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

美元 美元 C1053107000036 MMMNE 贝莱德可持续能源基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

无 贝莱德

仅开放赎回/转出

99亚太（不含日本）/新兴市场债券

3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

美元 美元 C1053109000032 MMLEU 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

100亚太（不含日本）/新兴市场债券

3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

美元 美元 C1053113000032 MMAT2 贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型)-　美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

101亚太（不含日本）/新兴市场债券

3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053113000033 BATBU

贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)-　美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1%仅提供转换出

月度 贝莱德 仅开放赎回/转出

102 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币 美元 C1053107000047 RMMNE 贝莱德可持续能源基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

无 贝莱德

仅开放赎回/转出

103亚太（不含日本）/新兴市场债券

3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币 美元 C1053109000035 RMLEU 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

104亚太（不含日本）/新兴市场债券

3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币 美元 C1053113000038 RMAT2 贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型) - 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

105亚太（不含日本）/新兴市场债券

3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列人民币 美元 C1053113000039 RATBU

贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型) - 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1%仅提供转换出

月度 贝莱德 仅开放赎回/转出

106 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

美元 美元 C1053107000035 MMMEN~贝莱德世界能源基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德

仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

107 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

美元 美元 C1053107000037 MMMWM~贝莱德世界矿业基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

108 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

美元 美元 C1053107000039 MMMGA贝莱德环球资产配置基金 - 美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

109 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053107000040 MMDEU

贝莱德环球动力股票基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

110 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

美元 美元 C1053108000106 MMHSO贝莱德世界健康科学基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

111 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

美元 美元 C1053108000107 MMFIO贝莱德世界金融基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

共36页，第8页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

112 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053111000011 MWAQU

~贝莱德营养科学基金　-　美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

113 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币 美元 C1053107000046 RMMEN~贝莱德世界能源基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德

仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

114 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币 美元 C1053107000048 RMMWM~贝莱德世界矿业基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

115 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币 美元 C1053107000050 RMMGA贝莱德环球资产配置基金 - 人民币美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

116 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列人民币 美元 C1053107000051 RMDEU

贝莱德环球动力股票基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

117 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币 美元 C1053108000109 RMHSO贝莱德世界健康科学基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

118 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币 美元 C1053108000110 RMFIO贝莱德世界金融基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

119 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币 美元 C1053111000012 RWAQU~贝莱德营养科学基金　-　人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

120美国/全球投资级

债券3 MFQDII009ML

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列人民币 美元 C1053113000040 RGCAU

贝莱德环球企业债券基金(累积型) - 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.90% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

121美国/全球投资级

债券3 MFQDII009ML

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币 美元 C1053113000041 RGCBU贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.90% 是 月度 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

122 欧洲股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

美元美元对

冲C1053114000044 MEC6U

贝莱德欧洲基金 - 美元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

123 欧洲股票 3 MFQDII009ML花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币美元对

冲C1053114000041 MEC6R

贝莱德欧洲基金美元对冲 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

124 美国/全球股票 3MFQDII009ML

AUD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金澳元系列澳元

澳元对冲

C1053110000081 MMGAA贝莱德环球资产配置基金 - 澳元对冲

一般个人客户混合型基金

混合类 1.50% 否 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回

125 美国/全球股票 3MFQDII009ML

AUD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金澳元系列

人民币澳元对

冲C1053110000082 MMGAN

贝莱德环球资产配置基金澳元对冲 - 人民币澳元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.50% 否 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回

126 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

欧元欧元对

冲C1053108000045 MMDER

贝莱德环球动力股票基金 - 欧元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

127 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

欧元欧元对

冲C1053108000046 MGEEE

贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 欧元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

共36页，第9页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

128 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000112 MMHSE

贝莱德世界健康科学基金 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

129 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

欧元 欧元 C1053109000019 MMMNW 贝莱德可持续能源基金 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

无 贝莱德

仅开放赎回/转出

130亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

欧元 欧元 C1053109000038 MMLEE 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 欧元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

131 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

欧元 欧元 C1053110000053 MMDEE 贝莱德环球动力股票基金　-　欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

132亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列欧元

欧元对冲

C1053110000054 MMLEH 贝莱德新兴市场本地货币债券基金　-　欧元对冲

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

133 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币欧元对

冲C1053108000048 RMDER

贝莱德环球动力股票基金欧元对冲 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

134 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币欧元对

冲C1053108000049 RGEEE

贝莱德智慧数据环球股票高息基金欧元对冲 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

135 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币 欧元 C1053108000115 RMHSE 贝莱德世界健康科学基金 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

136 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币 欧元 C1053109000027 RMMNW 贝莱德可持续能源基金 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

无 贝莱德

仅开放赎回/转出

137亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币 欧元 C1053109000040 RMLEE 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 人民币欧元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

138 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币 欧元 C1053110000059 MMDEN 贝莱德环球动力股票基金　-　人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

139亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币欧元对

冲C1053110000060 MMLEN

贝莱德新兴市场本地货币债券基金欧元对冲　-人民币欧元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

140 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列欧元

欧元对冲

C1053108000044 MMGAH贝莱德环球资产配置基金 - 欧元对冲

一般个人客户混合型基金

混合类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

141 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000113 MMFEA

贝莱德世界金融基金 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

共36页，第10页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

142 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列欧元

欧元对冲

C1053109000020 MMWEE~贝莱德世界能源基金 - 欧元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德

仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

143 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

欧元欧元对

冲C1053109000021 MMWME

~贝莱德世界矿业基金 - 欧元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

144 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

欧元 欧元 C1053110000049 MMENU~贝莱德世界能源基金　-　欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德

仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

145 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

欧元 欧元 C1053110000050 MMMWE~贝莱德世界矿业基金　-　欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

146 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列欧元 欧元 C1053110000052 MMMGD

贝莱德环球资产配置基金　-　欧元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

147 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

欧元欧元对

冲C1053111000013 MWAQE

~贝莱德营养科学基金　-　欧元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

148 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币欧元对

冲C1053108000047 RMGAH

贝莱德环球资产配置基金欧元对冲 - 人民币欧元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

149 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币 欧元 C1053108000116 RMFEA贝莱德世界金融基金欧元 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

150 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列人民币

欧元对冲

C1053109000028 RMWEE~贝莱德世界能源基金欧元对冲 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德

仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

151 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币欧元对

冲C1053109000029 RMWME

~贝莱德世界矿业基金欧元对冲 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

152 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币 欧元 C1053110000055 MMENN~贝莱德世界能源基金　-　人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德

仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

153 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币 欧元 C1053110000056 MMMWN~贝莱德世界矿业基金　-　人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

154 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列人民币 欧元 C1053110000058 MMMGN

贝莱德环球资产配置基金　-　人民币欧元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

155 美国/全球股票 3MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币欧元对

冲C1053111000015 RWAQE

~贝莱德营养科学基金欧元对冲　-　人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

156 美国/全球股票 3MFQDII009ML

GBP

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金英镑系列

英镑英镑对

冲C1053110000077 MAPHG

贝莱德环球资产配置基金　-　英镑对冲

一般个人客户混合型基金

混合类 1.5%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

157 美国/全球股票 3MFQDII009ML

GBP

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金英镑系列

人民币英镑对

冲C1053110000080 MAPHC

贝莱德环球资产配置基金英镑对冲　-　人民币英镑

一般个人客户混合型基金

混合类 1.5%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

共36页，第11页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

158亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII009ML

SGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金新加坡元系列

新加坡元

新加坡元对冲

C1053110000061 MMLES 贝莱德新兴市场本地货币债券基金-　新加坡元对冲

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

159 美国/全球股票 3MFQDII009ML

SGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金新加坡元系列

新加坡元

新加坡元对冲

C1053110000067 MMEES

贝莱德智慧数据环球股票高息基金　-　新加坡元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

160亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII009ML

SGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金新加坡元系列

人民币新加坡元对冲

C1053110000068 MMLEC

贝莱德新兴市场本地货币债券基金新加坡元对冲　-　人民币新加坡元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

161 美国/全球股票 3MFQDII009ML

SGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金新加坡元系列人民币

新加坡元对冲

C1053110000074 MMEEN

贝莱德智慧数据环球股票高息基金新加坡元对冲　-　人民币新加坡元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无 贝莱德 仅开放赎回/转出

162 美国/全球股票 3MFQDII009ML

SGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金新加坡元系列

人民币新加坡元对冲

C1053110000070 MMENC~贝莱德世界能源基金新加坡元对冲　-　人民币新加坡元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德

仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

163 美国/全球股票 3MFQDII009ML

SGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金新加坡元系列

人民币新加坡元对冲

C1053110000071 MMMWC~贝莱德世界矿业基金新加坡元对冲　-　人民币新加坡元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

164 美国/全球股票 3MFQDII009ML

SGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金新加坡元系列

人民币新加坡元对冲

C1053110000073 MMGAC贝莱德环球资产配置基金新加坡元对冲　-　人民币新加坡元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

165 美国/全球股票 3MFQDII009ML

SGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金新加坡元系列

人民币新加坡元对冲

C1053111000018 RWAQS~贝莱德营养科学基金新加坡元对冲　-　人民币新加坡元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

166 美国/全球股票 3MFQDII009ML

SGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金新加坡元系列

新加坡元

新加坡元对冲

C1053110000063 MMENS~贝莱德世界能源基金　-　新加坡元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德

仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

167 美国/全球股票 3MFQDII009ML

SGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金新加坡元系列

新加坡元

新加坡元对冲

C1053110000064 MMMWS~贝莱德世界矿业基金　-　新加坡元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.75%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

168 美国/全球股票 3MFQDII009ML

SGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金新加坡元系列

新加坡元

新加坡元对冲

C1053110000066 MMGAS贝莱德环球资产配置基金　-　新加坡元对冲

一般个人客户混合型基金

混合类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

169 美国/全球股票 3MFQDII009ML

SGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金新加坡元系列

新加坡元

新加坡元对冲

C1053111000017 MWAQS~贝莱德营养科学基金　-　新加坡元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 贝莱德仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

170 美国/全球股票 3MFQDII020ML

CNYHD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金人民币对冲系列人民币

人民币对冲

C1053115000025 BGAFR 贝莱德环球资产配置基金 -人民币对冲

一般个人客户混合型基金

混合类 1.5% 是 无 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

171 美国/全球股票 3MFQDII020ML

CNYHD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金人民币对冲系列

人民币人民币对冲

C1053115000020 BGEIR 贝莱德环球股票收益基金（分红型）-人民币对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 是 月度 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

共36页，第12页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

172 美国/全球股票 3MFQDII020ML

CNYHD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金人民币对冲系列人民币

人民币对冲

C1053118000035 MMEEC贝莱德智慧数据环球股票高息基金（分红型） - 人民币对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 是 月度 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

173 美国/全球股票 3MFQDII020ML

CNYHD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金人民币对冲系列

人民币人民币对冲

C1053118000048 MMHSC贝莱德世界健康科学基金 - 人民币对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

174美国/全球投资级

债券2

MFQDII020ML

CNYHD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金人民币对冲系列

人民币人民币对冲

C1053118000049 BGCBC贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币对冲

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.90% 是 月度 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

175美国/全球投资级

债券2 MFQDII009ML

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053113000034 BGCAU

贝莱德环球企业债券基金(累积型)-　美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.90% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

176美国/全球投资级

债券2 MFQDII009ML

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053113000035 BGCBU

贝莱德环球企业债券基金(分红型)-　美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.90% 是 月度 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换

177美国/全球投资级

债券2 MFQDII009ML

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列

人民币 美元 C1053109000037 RMMRF贝莱德美元货币基金 - 人民币美元

一般个人客户货币市场基金

固定收益类

0.45%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

178美国/全球投资级

债券2

MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

人民币 欧元 C1053111000016 RMMRE贝莱德欧元货币基金－人民币欧元

一般个人客户货币市场基金

固定收益类

0.45%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

179美国/全球投资级

债券1 MFQDII009ML

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053109000034 MMMRF

贝莱德美元货币基金 - 美元

一般个人客户货币市场基金

固定收益类

0.45%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

180美国/全球投资级

债券1

MFQDII009ML

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

贝莱德全球基金欧元系列

欧元 欧元 C1053111000014 MMMRE贝莱德欧元货币基金－欧元

一般个人客户货币市场基金

固定收益类

0.45%仅提供转换出

否 贝莱德 仅开放赎回/转出

181亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列

美元 美元 C1053117000010 FABAU富达基金-亚洲债券基金（累积型）-美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.75%仅提供转换出

否 富达国际 仅开放赎回/转出

182 美国/全球股票 3MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列

美元 美元 C1053117000012 FGFAU富达基金-环球金融服务基金（分红型） - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 年度^ 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换

183 美国/全球股票 3MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列

人民币 美元 C1053117000013 FGFAR富达基金-环球金融服务基金（分红型）- 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 年度^ 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换

184 美国/全球股票 3MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列

美元 美元 C1053114000065 FGDDU富达环球股息基金（分红型）-美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 月度 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换

185 美国/全球股票 3MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列

美元 美元 C1053114000066 FGDAU富达环球股息基金（累积型）-美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换

186 美国/全球股票 3MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列

美元 美元 C1053114000067 FGTFU富达环球科技基金（累积型） -美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换

187 美国/全球股票 3MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列

美元 美元 C1053115000005 FAFAU 富达美国基金 -美元 一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 富达国际 仅开放赎回/转出

188 美国/全球股票 3MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列人民币 美元 C1053114000070 FGDDR

富达环球股息基金（分红型）-人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 月度 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换

189 美国/全球股票 3MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列人民币 美元 C1053114000071 FGDAR

富达环球股息基金（累积型）-人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换

共36页，第13页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

190 美国/全球股票 3MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列人民币 美元 C1053114000072 FGTFR

富达环球科技基金（累积型） -人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换

191 美国/全球股票 3MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列

人民币 美元 C1053115000008 FAFAR富达美国基金 -人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 富达国际 仅开放赎回/转出

192美国/全球投资级

债券2

MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列

美元 美元 C1053120000032 FUBAU富达美元债券基金（累积型）-美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.75% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换

193美国/全球投资级

债券3

MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列

人民币 美元 C1053120000033 FUBAR富达美元债券基金（累积型）-人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.75% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换

194美国/全球投资级

债券2

MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列美元 美元 C1053114000069 FIBFU

富达环球债券基金（累积型） -美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.75%仅提供转换出

否 富达国际 仅开放赎回/转出

195美国/全球投资级

债券2

MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列

人民币 美元 C1053114000074 FIBFR富达环球债券基金（累积型） -人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.75%仅提供转换出

否 富达国际 仅开放赎回/转出

196 欧洲股票 3MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列

美元美元对

冲C1053116000004 FEBAU

富达欧洲多元收益基金-美元对冲

一般个人客户混合型基金

混合类 1.00%仅提供转换出

否 富达国际 仅开放赎回/转出

共36页，第14页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

197 欧洲股票 3MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列人民币

美元对冲

C1053116000003 FEBAR富达欧洲多元收益基金美元对冲- 人民币美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.00%仅提供转换出

否 富达国际 仅开放赎回/转出

198其他亚太（不含日本）股票

3MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列

美元 美元 C1053114000068 FPACU富达太平洋基金（分红型）-美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 年度 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换

199其他亚太（不含日本）股票

3MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富达基金美元系列

人民币 美元 C1053114000073 FPACR富达太平洋基金（分红型）-人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 年度 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换

200 美国/全球股票 3MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 富达基金美元系列

美元 美元 C1053119000061 FGDFU富达环球人口趋势基金-美元

花旗贵宾理财客户 股票型基金

权益类 1.50% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换

201 美国/全球股票 3MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 富达基金美元系列

人民币 美元 C1053119000062 FGDFR富达环球人口趋势基金-人民币美元

花旗贵宾理财客户 股票型基金

权益类 1.50% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换

202其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 富达基金美元系列

美元 美元 C1053119000069 FEAUA富达新兴亚洲基金 （累积型）-美元

花旗贵宾理财客户 股票型基金

权益类 1.50% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换

203其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII019FD

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 富达基金美元系列

人民币 美元 C1053119000070 FEAUR富达新兴亚洲基金 （累积型）-人民币美元

花旗贵宾理财客户 股票型基金

权益类 1.50% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换

204

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII011FT

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000066 TPBEB 邓普顿新兴四强 - 欧元 一般个人客户

股票型基金

权益类 2.1%仅提供转换出

无富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

205

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII011FT

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000074 TPBFR

邓普顿新兴四强 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 2.1%仅提供转换出

无富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

206 欧洲股票 4MFQDII011FT

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000069 TPESE

富兰克林欧洲中小型公司增长 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

207 欧洲股票 4MFQDII011FT

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000077 TPESR

富兰克林欧洲中小型公司增长 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

208其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII011FT

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000065 TPAGE 邓普顿亚洲增长 - 欧元 一般个人客户

股票型基金

权益类 1.85%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

209其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII011FT

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000073 TPASR

邓普顿亚洲增长 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.85%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

210

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII011FT

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000067 TPEEE 邓普顿东欧基金 - 欧元 一般个人客户

股票型基金

权益类 2.10% 是 否富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

211

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII011FT

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000068 TEMSE

邓普顿新兴市场小型公司 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 2.10% 是 否富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

共36页，第15页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

212

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII011FT

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000075 TEFAR

邓普顿东欧基金 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 2.10% 是 否富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

213

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII011FT

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000076 TEMSR

邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 2.10% 是 否富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

214

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053108000053 TEMFA

邓普顿新兴市场基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 2.1%仅提供转换出

无富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

215

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053108000054 TPLAD

邓普顿拉丁美洲基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.9%仅提供转换出

无富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

216

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000034 TBRQU 邓普顿新兴四强 - 美元 一般个人客户

股票型基金

权益类 2.1%仅提供转换出

无富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

217 美国/全球股票 4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000085 TGPMU

富兰克林黄金及贵金属基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

218

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053108000059 TEMFR

邓普顿新兴市场基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 2.1%仅提供转换出

无富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

219

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053108000060 TPLAR

邓普顿拉丁美洲基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.9%仅提供转换出

无富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

220

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000042 TBCQR

邓普顿新兴四强 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 2.1%仅提供转换出

无富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

221 美国/全球股票 4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000088 TGPUR

富兰克林黄金及贵金属基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

222 欧洲股票 4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000037 TESQU

富兰克林欧洲中小型公司增长 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

223 欧洲股票 4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000045 TECQR

富兰克林欧洲中小型公司增长 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

224其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000033 TAGQU 邓普顿亚洲增长 - 美元 一般个人客户

股票型基金

权益类 1.85%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

共36页，第16页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

225其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000083 TIFUD 富兰克林印度基金 - 美元 花旗私享家客户

股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

226其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000041 TAHQR

邓普顿亚洲增长 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.85%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

227其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000086 TIFUR

富兰克林印度基金 - 人民币美元

花旗私享家客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

228其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053116000069 FTGFU

富兰克林领步动力增长基金分红型-美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.35% 是 月度富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

229其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053116000066 FTGFR

富兰克林领步动力增长基金分红型-人民币美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.35% 是 月度富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

230其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053116000065 FDGFU

富兰克林领步动力增长基金累积型-美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.35% 是 否富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

231其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053116000071 FDGFR

富兰克林领步动力增长基金累积型-人民币美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.35% 是 否富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

232

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000035 TEEQU 邓普顿东欧基金 - 美元 一般个人客户

股票型基金

权益类 2.10% 是 否富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

233

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000036 TEMQU

邓普顿新兴市场小型公司 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 2.10%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

234

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000043 TEFQR

邓普顿东欧基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 2.10% 是 否富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

235

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000044 TEDQR

邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 2.10%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

236其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII026FT

CNYHD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金人民币对冲系列

人民币人民币对冲

C1053118000065 FTGRR富兰克林领步动力增长基金累积型-人民币对冲

一般个人客户混合型基金

混合类 1.35% 是 否富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

237 美国/全球股票 3MFQDII011FT

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金欧元系列欧元 欧元 C1053110000046 TMBQE

富兰克林互惠美国价值 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

共36页，第17页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

238 美国/全球股票 3MFQDII011FT

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金欧元系列人民币 欧元 C1053110000047 TMCQR

富兰克林互惠美国价值 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

239美国/全球投资级

债券3

MFQDII011FT

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000063 TPGIE 邓普顿环球入息 - 欧元 一般个人客户

混合型基金

混合类 1.35%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

240美国/全球投资级

债券3

MFQDII011FT

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000064 TGTRA 邓普顿环球总收益 - 欧元 一般个人客户

债券型基金

固定收益类

1.05% 是 否富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

241美国/全球投资级

债券3

MFQDII011FT

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000071 TPGIR

邓普顿环球入息 - 人民币欧元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.35%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

242美国/全球投资级

债券3

MFQDII011FT

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000072 TPGRR

邓普顿环球总收益 - 人民币欧元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.05% 是 否富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

243 欧洲股票 3MFQDII011FT

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000062 TPEEA 富兰克林互惠欧洲 - 欧元 一般个人客户

股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

244 欧洲股票 3MFQDII011FT

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000070 TPEUY

富兰克林互惠欧洲 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

245 美国/全球股票 3MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053116000064 FBGFU

富兰克林领步均衡增长基金累积型-美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.25% 是 否富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

246 美国/全球股票 3MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053116000063 FBGFR

富兰克林领步均衡增长基金累积型-人民币美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.25% 是 否富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

247 美国/全球股票 3MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053116000067 FNGFU

富兰克林领步均衡增长基金分红型-美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.25% 是 月度富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

248 美国/全球股票 3MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053116000062 FNGFR

富兰克林领步均衡增长基金分红型-人民币美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.25% 是 月度富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

249 美国/全球股票 3MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053120000027 TPAGA

富兰克林美国机会基金（累积型）- 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 无富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

250 美国/全球股票 3MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053120000028 TPAGR

富兰克林美国机会基金（累积型） - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 无富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

共36页，第18页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

251 欧洲股票 3MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000030 TMEQU

富兰克林互惠欧洲 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

252 欧洲股票 3MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000038 TMFQR

富兰克林互惠欧洲 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5%仅提供转换出

无富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

253 美国/全球股票 3MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053108000051 TPFMB

富兰克林互惠美国价值 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

254 美国/全球股票 3MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053108000052 TPMGA

富兰克林互惠环球探索 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

255 美国/全球股票 3MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053108000057 TPFMR

富兰克林互惠美国价值 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

256 美国/全球股票 3MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053108000058 TPMGR

富兰克林互惠环球探索 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

257美国/全球投资级

债券3

MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000032 TGTQU

邓普顿环球总收益（累积） - 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.05% 是 否富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

258美国/全球投资级

债券3

MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053111000043 TPTRA

邓普顿环球总收益（分红） - 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.05% 是 月度富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

259美国/全球投资级

债券3

MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000031 TGIQU

邓普顿环球入息（累积） - 美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.35%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

260美国/全球投资级

债券3

MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053111000042 TPGID

邓普顿环球入息（分红） - 美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.35%仅提供转换出

季度富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

261美国/全球投资级

债券3

MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000039 TGJQR

邓普顿环球入息（累积） - 人民币美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.35%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

262美国/全球投资级

债券3

MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053111000044 TPGIC

邓普顿环球入息（分红型） - 人民币美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.35%仅提供转换出

季度富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

263美国/全球投资级

债券3

MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000040 TGUQR

邓普顿环球总收益（累积） - 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.05% 是 否富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

共36页，第19页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

264美国/全球投资级

债券3

MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053111000045 TPTRR

邓普顿环球总收益（分红） - 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.05% 是 月度富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

265 美国/全球股票 3MFQDII026FT

CNYHD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金人民币对冲系列

人民币人民币对冲

C1053118000064 FNGRR富兰克林领步均衡增长基金累积型-人民币对冲

一般个人客户混合型基金

混合类 1.25% 是 否富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

266 美国/全球股票 3MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053119000067 TPTEC 富兰克林科技基金- 美元

花旗贵宾理财客户 股票型基金

权益类 1.50% 是 否富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

267 美国/全球股票 3MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053119000068 TPTER

富兰克林科技基金- 人民币美元

花旗贵宾理财客户 股票型基金

权益类 1.50% 是 否富兰克林邓普顿

开放申购/定投/赎回/转换

268美国/全球投资级

债券2

MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053111000021 RPLQD

富兰克林美元短期货币市场基金－人民币美元

一般个人客户货币市场基金

固定收益类

0.40%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

269美国/全球投资级

债券1

MFQDII011FT

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053111000020 TPLQD

富兰克林美元短期货币市场基金－美元

一般个人客户货币市场基金

固定收益类

0.40%仅提供转换出

否富兰克林邓普顿

仅开放赎回/转出

270其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII014HS

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金欧元系列

欧元 欧元 C1053110000012 HAPEE 骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.2%仅提供转换出

无骏利亨德森投资

仅开放赎回/转出

271 美国/全球股票 4MFQDII014HS

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金欧元系列

欧元 欧元 C1053110000013 HGPEE 骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.2%仅提供转换出

无骏利亨德森投资

仅开放赎回/转出

272其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII014HS

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金欧元系列

人民币 欧元 C1053110000015 HAPER 骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 -人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.2%仅提供转换出

无骏利亨德森投资

仅开放赎回/转出

273 美国/全球股票 4MFQDII014HS

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金欧元系列

人民币 欧元 C1053110000016 RGPEE 骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 -人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.2%仅提供转换出

无骏利亨德森投资

仅开放赎回/转出

274 欧洲股票 4MFQDII014HS

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金欧元系列

欧元 欧元 C1053110000014 HHEPR骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资

开放申购/定投/赎回/转换

275 欧洲股票 4MFQDII014HS

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金欧元系列人民币 欧元 C1053110000017 RHEPR

骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资

开放申购/定投/赎回/转换

276 美国/全球股票 4MFQDII014HS

GBP

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金英镑系列

英镑 英镑 C1053110000019 HGPEG 骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 英镑

一般个人客户股票型基金

权益类 1.2% 否 无骏利亨德森投资

仅开放赎回

277 美国/全球股票 4MFQDII014HS

GBP

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金英镑系列

人民币 英镑 C1053110000022 RGPEG 骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 人民币英镑

一般个人客户股票型基金

权益类 1.2% 否 无骏利亨德森投资

仅开放赎回

278 美国/全球股票 4MFQDII014HS

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金美元系列

美元 美元 C1053110000009 HGPEU骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资

开放申购/定投/赎回/转换

279 美国/全球股票 4MFQDII014HS

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金美元系列人民币 美元 C1053110000011 RGPEU

骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资

开放申购/定投/赎回/转换

共36页，第20页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

280其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII014HS

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金美元系列美元 美元 C1053110000008 HAPUE

骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资

开放申购/定投/赎回/转换

281其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII014HS

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金美元系列

美元 美元 C1053112000074 HHDIU骏利亨德森远见基金-亚洲股票收益基金（分红型） - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.20% 是 季度骏利亨德森投资

开放申购/定投/赎回/转换

282其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII014HS

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金美元系列

人民币 美元 C1053110000010 HAPUR骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资

开放申购/定投/赎回/转换

283其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII014HS

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金美元系列

人民币 美元 C1053112000075 RHDIU骏利亨德森远见基金-亚洲股票收益基金（分红型） - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.20% 是 季度骏利亨德森投资

开放申购/定投/赎回/转换

284 美国/全球股票 3MFQDII014HS

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金欧元系列欧元 欧元 C1053110000026 HHGEA

骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资

开放申购/定投/赎回/转换

285 美国/全球股票 3MFQDII014HS

EUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金欧元系列

人民币 欧元 C1053110000027 HHGER骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资

开放申购/定投/赎回/转换

286 美国/全球股票 3MFQDII014HS

GBP

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金英镑系列

人民币 英镑 C1053110000029 HHGGR骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币英镑

一般个人客户股票型基金

权益类 1.20% 否 否骏利亨德森投资

开放申购/定投/赎回

287 美国/全球股票 3MFQDII014HS

GBP

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金英镑系列

英镑 英镑 C1053110000028 HHGGA骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 英镑

一般个人客户股票型基金

权益类 1.20% 否 否骏利亨德森投资

开放申购/定投/赎回

288 美国/全球股票 3MFQDII014HS

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金美元系列美元 美元 C1053110000024 HHGTU

骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资

开放申购/定投/赎回/转换

289 美国/全球股票 3MFQDII014HS

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” -

骏利亨德森基金美元系列

人民币 美元 C1053110000025 HHGUR骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资

开放申购/定投/赎回/转换

290 美国/全球股票 3MFQDII014HS

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列

美元 美元 C1053118000088 JLSAU骏利亨德森环球生命科技基金 -美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否骏利亨德森投资

开放申购/定投/赎回

291 美国/全球股票 3MFQDII014HS

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列

人民币 美元 C1053118000089 JLSAR骏利亨德森环球生命科技基金 -人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否骏利亨德森投资

开放申购/定投/赎回

292其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII018IV

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

景顺基金美元系列美元 美元 C1053115000067 GCOPA 景顺大中华基金 - 美元 一般个人客户

股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 景顺投资管理 仅开放赎回/转出

293其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII018IV

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

景顺基金美元系列

人民币 美元 C1053115000068 GCOPR景顺大中华基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 景顺投资管理 仅开放赎回/转出

294 美国/全球股票 3MFQDII018IV

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

景顺基金美元系列

美元 美元 C1053113000079 INLEK景顺环球消费趋势基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 景顺投资管理 开放申购/定投/赎回/转换

295 美国/全球股票 3MFQDII018IV

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

景顺基金美元系列

人民币 美元 C1053113000085 INLER景顺环球消费趋势基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 景顺投资管理 开放申购/定投/赎回/转换

共36页，第21页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

296 欧洲股票 3MFQDII018IV

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

景顺基金美元系列美元 美元 C1053114000043 IPEEU 景顺泛欧洲基金 - 美元 一般个人客户

股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

年度 景顺投资管理 仅开放赎回/转出

297 欧洲股票 3MFQDII018IV

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

景顺基金美元系列

人民币 美元 C1053114000042 IPEER景顺泛欧洲基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

年度 景顺投资管理 仅开放赎回/转出

298其他亚太（不含日本）股票

3MFQDII018IV

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

景顺基金美元系列

美元 美元 C1053113000077 IABMU景顺亚洲资产配置基金（分红型）- 美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.25%仅提供转换出

月度 景顺投资管理 仅开放赎回/转出

299其他亚太（不含日本）股票

3MFQDII018IV

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

景顺基金美元系列

美元 美元 C1053113000078 PIABA景顺亚洲资产配置基金（累积型）- 美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.25%仅提供转换出

否 景顺投资管理 仅开放赎回/转出

300其他亚太（不含日本）股票

3MFQDII018IV

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

景顺基金美元系列人民币 美元 C1053113000083 IABMR

景顺亚洲资产配置基金（分红型）- 人民币美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.25%仅提供转换出

月度 景顺投资管理 仅开放赎回/转出

301其他亚太（不含日本）股票

3MFQDII018IV

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

景顺基金美元系列

人民币 美元 C1053113000084 PIABR景顺亚洲资产配置基金（累积型）- 人民币美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.25%仅提供转换出

否 景顺投资管理 仅开放赎回/转出

302 日本股票 3MFQDII018IV

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

景顺基金美元系列

美元美元对

冲C1053113000082 IJECU

景顺日本动力基金 A 美元对冲 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 景顺投资管理 仅开放赎回/转出

303 日本股票 3MFQDII018IV

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

景顺基金美元系列

人民币美元对

冲C1053113000088 IJECR

景顺日本动力基金 A 美元对冲 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 景顺投资管理 仅开放赎回/转出

304其他亚太（不含日本）股票

4 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

美元 美元 C1053117000020 LMPMU

美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金（分红型）- 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.35%仅提供转换出

月度 美盛 仅开放赎回/转出

305其他亚太（不含日本）股票

4 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

人民币 美元 C1053117000021 LMPMR

美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金（分红型）- 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.35%仅提供转换出

月度 美盛 仅开放赎回/转出

306 美国/全球股票 4 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

美元 美元 C1053108000006 RUSUA美盛锐思美国小型资本机会基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 美盛仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

307 美国/全球股票 4 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列人民币 美元 C1053108000012 RUSUR

美盛锐思美国小型资本机会基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 美盛仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

308其他亚太（不含日本）股票

4 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列美元 美元 C1053108000005 BPFUA

美盛QS MV亚太（日本除外）股票增长及收益基金 -美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 美盛 仅开放赎回/转出

309其他亚太（不含日本）股票

4 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

人民币 美元 C1053108000011 BPFUR

美盛QS MV亚太（日本除外）股票增长及收益基金 -人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 美盛 仅开放赎回/转出

共36页，第22页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

310其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII010LM

AUD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金澳元系列澳元

澳元对冲

C1053117000022 LMPMA

美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金（分红型）- 澳元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.35% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换

311其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII010LM

AUD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金澳元系列

人民币澳元对

冲C1053117000023 RMPMA

美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金（分红型）- 人民币澳元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.35% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换

312 美国/全球股票 4MFQDII010LM

AUD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金澳元系列

澳元澳元对

冲C1053114000009 LRUSA

美盛锐思美国小型资本机会基金－澳元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 美盛仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

313 美国/全球股票 4MFQDII010LM

AUD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金澳元系列人民币

澳元对冲

C1053114000010 LRUSR美盛锐思美国小型资本机会基金－人民币/澳元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 美盛仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

314美国/全球高收益

债券3 MFQDII010LM

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列美元 美元 C1053109000045 WDSUA

美盛西方资产短期高入息债券基金 -美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.10% 是 否 美盛 开放申购/定投/赎回/转换

315 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

美元 美元 C1053117000070 LMTDU美盛凯利灵活入息(分红型) - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.25%仅提供转换出

月度 美盛 仅开放赎回/转出

316 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

人民币 美元 C1053117000071 LMTDR美盛凯利灵活入息(分红型) - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.25%仅提供转换出

月度 美盛 仅开放赎回/转出

317美国/全球高收益

债券3 MFQDII010LM

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列美元 美元 C1053108000002 WAGUA

美盛西方资产环球高收益基金（累积）- 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.25%仅提供转换出

无 美盛 仅开放赎回/转出

318美国/全球高收益

债券3 MFQDII010LM

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

美元 美元 C1053111000040 WAGUD 美盛西方资产环球高收益基金（分红）－美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.25%仅提供转换出

月度 美盛 仅开放赎回/转出

319美国/全球高收益

债券3 MFQDII010LM

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

人民币 美元 C1053108000007 WAMUR 美盛西方资产环球多元化策略基金 - 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.1%仅提供转换出

无 美盛 仅开放赎回/转出

320美国/全球高收益

债券3 MFQDII010LM

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

人民币 美元 C1053108000008 WAGUR

美盛西方资产环球高收益基金（累积） - 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.25%仅提供转换出

无 美盛 仅开放赎回/转出

321美国/全球高收益

债券3 MFQDII010LM

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

人民币 美元 C1053111000041 WAGUC

美盛西方资产环球高收益基金（分红） - 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.25%仅提供转换出

月度 美盛 仅开放赎回/转出

322美国/全球投资级

债券3 MFQDII010LM

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列人民币 美元 C1053109000048 RGFUA

美盛布兰迪环球固定收益基金 - 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.1%仅提供转换出

无 美盛 仅开放赎回/转出

323美国/全球高收益

债券3 MFQDII010LM

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

人民币 美元 C1053109000049 WDSUR 美盛西方资产短期高入息债券基金 -人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.1%仅提供转换出

无 美盛 仅开放赎回/转出

共36页，第23页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

324美国/全球高收益

债券3 MFQDII010LM

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列美元 美元 C1053108000001 WAMUA

美盛西方资产环球多元化策略基金 - 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.10%仅提供转换出

否 美盛 仅开放赎回/转出

325 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

美元 美元 C1053108000004 LMVFU 美盛凯利价值基金- 美元 一般个人客户股票型基金

权益类 1.35%仅提供转换出

否 美盛 仅开放赎回/转出

326 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

美元 美元 C1053113000044 CAGUS美盛凯利美国进取型增长基金-美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.30%仅提供转换出

否 美盛仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

327 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

人民币 美元 C1053108000010 LMVFR美盛凯利价值基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.35%仅提供转换出

否 美盛 仅开放赎回/转出

328 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列人民币 美元 C1053113000045 RAGUS

美盛凯利美国进取型增长基金-人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.30%仅提供转换出

否 美盛仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

329美国/全球投资级

债券3 MFQDII010LM

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

美元 美元 C1053109000044 BGFUA美盛布兰迪环球固定收益基金 - 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.10%仅提供转换出

否 美盛 仅开放赎回/转出

330 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

美元美元对

冲C1053119000081 LVFAU

美盛凯利环球基建基金（累积型）-美元对冲

花旗私享家客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 美盛开放申购/定投/赎回/转换；开放网上赎回/转换出

331 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

人民币 美元 C1053119000082 LVFAR美盛凯利环球基建基金（累积型）-人民币美元

花旗私享家客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 美盛开放申购/定投/赎回/转换；开放网上赎回/转换出

332 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列美元

美元对冲

C1053119000083 LVFMU美盛凯利环球基建基金（分红型）-美元对冲

花旗私享家客户股票型基金

权益类 1.50% 是 月度 美盛开放申购/定投/赎回/转换；开放网上赎回/转换出

333 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

人民币 美元 C1053119000084 LVFMR美盛凯利环球基建基金（分红型）-人民币美元

花旗私享家客户股票型基金

权益类 1.50% 是 月度 美盛开放申购/定投/赎回/转换；开放网上赎回/转换出

334 欧洲股票 3 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

美元美元对

冲C1053116000009 LMEEU

美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金（分红型）-美元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.35% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换

335 欧洲股票 3 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

人民币美元对

冲C1053116000012 LMEER

美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金（分红型）美元对冲-人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.35% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换

336亚太（不含日本）/新兴市场债券

3 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列美元 美元 C1053112000029 LMAAU

美盛西方资产亚洲机会基金(累积型)-美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.10% 是 否 美盛 开放申购/定投/赎回/转换

337亚太（不含日本）/新兴市场债券

3 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列美元 美元 C1053112000030 LMAOU

美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.10% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换

338亚太（不含日本）/新兴市场债券

3 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

人民币 美元 C1053112000031 LMAAR美盛西方资产亚洲机会基金(累积型)-人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.10% 是 否 美盛 开放申购/定投/赎回/转换

共36页，第24页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

339亚太（不含日本）/新兴市场债券

3 MFQDII010LM花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列人民币 美元 C1053112000032 LMAOR

美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.10% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换

340 美国/全球股票 3MFQDII010LM

AUD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金澳元系列

澳元澳元对

冲C1053117000072 LMTDA

美盛凯利灵活入息(分红型) - 澳元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.25%仅提供转换出

月度 美盛 仅开放赎回/转出

341 美国/全球股票 3MFQDII010LM

AUD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金澳元系列

人民币澳元对

冲C1053117000073 LMTIR

美盛凯利灵活入息澳元对冲(分红型)-人民币澳元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.25%仅提供转换出

月度 美盛 仅开放赎回/转出

342美国/全球高收益

债券3

MFQDII010LM

AUD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金澳元系列

澳元澳元对

冲C1053111000046 WAGHA

美盛西方资产环球高收益基金（分红）－澳元对冲

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.25%仅提供转换出

月度 美盛 仅开放赎回/转出

343美国/全球高收益

债券3

MFQDII010LM

AUD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金澳元系列人民币

澳元对冲

C1053112000037 WAGHC

美盛西方资产环球高收益基金（分红）－人民币澳元对冲

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.25%仅提供转换出

月度 美盛 仅开放赎回/转出

344 美国/全球股票 3MFQDII010LM

AUD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金澳元系列

澳元澳元对

冲C1053114000003 LMCUA

美盛凯利美国进取型增长基金-澳元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.30%仅提供转换出

否 美盛仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

345 美国/全球股票 3MFQDII010LM

AUD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金澳元系列

人民币澳元对

冲C1053114000008 LMCUR

美盛凯利美国进取型增长基金-人民币/澳元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.30%仅提供转换出

否 美盛仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

346亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII010LM

AUD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金澳元系列

澳元澳元对

冲C1053112000038 LWAAM

美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-澳元对冲

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.10% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换

347亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII010LM

AUD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金澳元系列

人民币澳元对

冲C1053112000039 LWAAR

美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币澳元对冲

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.10% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换

348 美国/全球股票 4MFQDII022LM

CNYHD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金人民币对冲系列人民币

人民币对冲

C1053118000046 LRUSC美盛锐思美国小型资本机会基金 （累积型）- 人民币对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50%仅提供转换出

否 美盛仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

349其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII022LM

CNYHD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金人民币对冲系列人民币

人民币对冲

C1053118000047 LMPMC

美盛QS MV亚太（日本除外）股票增长及收益基金 (分红型)-人民币对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.35%仅提供转换出

月度 美盛 仅开放赎回/转出

350亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII022LM

CNYHD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金人民币对冲系列人民币

人民币对冲

C1053115000023 LMWAR 美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.1% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换

351 美国/全球股票 3MFQDII022LM

CNYHD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金人民币对冲系列人民币

人民币对冲

C1053115000019 LMCBR 美盛凯利美国进取型增长基金-人民币对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.3%仅提供转换出

无 美盛仅开放申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

352 欧洲股票 3MFQDII022LM

CNYHD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金人民币对冲系列

人民币人民币对冲

C1053116000008 LMEEC美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金（分红型）-人民币对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.35% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换

共36页，第25页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

353美国/全球投资级

债券2 MFQDII010LM

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列人民币 美元 C1053109000050 RMMUA

美盛西方资产美元政府流动性基金 - 人民币美元 一般个人客户

货币市场基金

固定收益类

0.80%仅提供转换出

否 美盛仅开放线上申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

354美国/全球投资级

债券1 MFQDII010LM

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

美盛环球基金系列

美元 美元 C1053111000019 WMMUA美盛西方资产美元政府流动性基金 - 美元 一般个人客户

货币市场基金

固定收益类

0.80%仅提供转换出

否 美盛仅开放线上申购/定投（仅线上）；开放赎回/转出

355其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII025JP

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

–摩根基金美元系列美元 美元 C1053115000081 JGCFU

摩根基金-大中华基金(分红型）-美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 年度 摩根 开放申购/定投/赎回/转换

356其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII025JP

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

–摩根基金美元系列人民币 美元 C1053115000083 JGCFR

摩根基金-大中华基金(分红型）-人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 年度 摩根 开放申购/定投/赎回/转换

357 美国/全球股票 3MFQDII025JP

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

–摩根基金美元系列美元 美元 C1053116000007 JUVFU

摩根基金-美国价值基金（分红型） - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 年度^ 摩根 开放申购/定投/赎回/转换

358 美国/全球股票 3MFQDII025JP

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

–摩根基金美元系列人民币 美元 C1053116000006 JUVFR

摩根基金-美国价值基金（分红型） - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 年度^ 摩根 开放申购/定投/赎回/转换

359 欧洲股票 3MFQDII025JP

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

–摩根基金美元系列美元

美元对冲

C1053115000084 JEDHU摩根基金-欧洲动力基金 -美元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 摩根 开放申购/定投/赎回/转换

360 欧洲股票 3MFQDII025JP

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

–摩根基金美元系列人民币

美元对冲

C1053115000078 JEDHR摩根基金-欧洲动力基金美元对冲 -人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 摩根 开放申购/定投/赎回/转换

361 日本股票 3MFQDII025JP

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

–摩根基金美元系列美元

美元对冲

C1053115000079 JJEHU摩根基金-日本股票基金-美元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 摩根 开放申购/定投/赎回/转换

362 日本股票 3MFQDII025JP

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

–摩根基金美元系列人民币

美元对冲

C1053115000087 JJEHR摩根基金-日本股票基金美元对冲 -人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 摩根 开放申购/定投/赎回/转换

363其他亚太（不含日本）股票

3MFQDII025JP

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

–摩根基金美元系列美元 美元 C1053115000080 JFPAU

摩根基金-亚太入息（分红型）-美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.50% 是 月度 摩根 开放申购/定投/赎回/转换

364其他亚太（不含日本）股票

3MFQDII025JP

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

–摩根基金美元系列人民币 美元 C1053115000082 JFPAR

摩根基金-亚太入息（分红型）-人民币美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.50% 是 月度 摩根 开放申购/定投/赎回/转换

365其他亚太（不含日本）股票

3MFQDII025JP

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

–摩根基金美元系列美元 美元 C1053115000086 JAPIU

摩根基金-亚太入息（累积型）-美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.50% 是 否 摩根 开放申购/定投/赎回/转换

366其他亚太（不含日本）股票

3MFQDII025JP

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

–摩根基金美元系列人民币 美元 C1053115000085 JAPIR

摩根基金-亚太入息（累积型）-人民币美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.50% 是 否 摩根 开放申购/定投/赎回/转换

367 美国/全球股票 3MFQDII025JP

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

–摩根基金美元系列美元 美元 C1053118000036 JGBFU

摩根投资基金-环球均衡基金- 美元对冲

一般个人客户股票型基金

混合类 1.45%仅提供转换出

否 摩根 仅开放赎回/转出

共36页，第26页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

368 美国/全球股票 3MFQDII025JP

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

–摩根基金美元系列人民币 美元 C1053118000037 JGBFR

摩根投资基金-环球均衡基金美元对冲- 人民币美元

一般个人客户股票型基金

混合类 1.45%仅提供转换出

否 摩根 仅开放赎回/转出

369 欧洲股票 3MFQDII025JP

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

–摩根基金美元系列美元 美元 C1053119000023 JDTFU

摩根基金- 欧洲动力科技基金- 美元对冲

花旗私享家客户股票型基金

混合类 1.50% 是 否 摩根开放申购/定投/赎回/转换；开放网上赎回/转换出

370 欧洲股票 3MFQDII025JP

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

–摩根基金美元系列人民币 美元 C1053119000024 JDTFR

摩根基金- 欧洲动力科技基金美元对冲- 人民币美元

花旗私享家客户股票型基金

混合类 1.50% 是 否 摩根开放申购/定投/赎回/转换；开放网上赎回/转换出

371其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII012IS

FSGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

施罗德基金新加坡元系列

新加坡元

新加坡元对冲

C1053108000079 SICOS 施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 新元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

372 美国/全球股票 4MFQDII012IS

FSGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

施罗德基金新加坡元系列

新加坡元

新加坡元

C1053108000081 SGCCS 施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略 - 新元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

373

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII012IS

FSGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

施罗德基金新加坡元系列

新加坡元

新加坡元

C1053108000083 SILAS施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 新元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

374

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII012IS

FSGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

施罗德基金新加坡元系列

新加坡元

新加坡元

C1053108000084 SIMES 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 新元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

375其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII012IS

FSGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

施罗德基金新加坡元系列

人民币新加坡元对冲

C1053108000086 SICOR 施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 人民币新元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

376 商品 4MFQDII012IS

FSGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

施罗德基金新加坡元系列

人民币新加坡元对冲

C1053108000087 SCASR施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币新元对冲

一般个人客户股票型基金

商品及金融衍生品类

1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

377 美国/全球股票 4MFQDII012IS

FSGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

施罗德基金新加坡元系列人民币

新加坡元

C1053108000088 SGCCR 施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略 - 人民币新元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

378

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII012IS

FSGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

施罗德基金新加坡元系列人民币

新加坡元

C1053108000090 SILAR施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 人民币新元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

379

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII012IS

FSGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

施罗德基金新加坡元系列

人民币新加坡

元C1053108000091 SIMER

施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 人民币新元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

380

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII012IS

FSGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

施罗德基金新加坡元系列

人民币新加坡

元C1053108000089 SGEMR

施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 人民币新元

一般个人客户混合型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

共36页，第27页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

381

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII012IS

FSGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

施罗德基金新加坡元系列

新加坡元

新加坡元

C1053108000082 SGEMO施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 新元

一般个人客户混合型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

382 美国/全球股票 4 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053117000016 SIUSU

施罗德环球基金系列 –美国中小型股票 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

383

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053108000020 SIMEU

施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

384其他亚太（不含日本）股票

4 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053108000021 SICOU

施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

385 商品 4 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053108000023 SCASF

施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

商品及金融衍生品类

1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

386 美国/全球股票 4 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053108000093 SGCCU

施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略基金 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

387

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053108000095 SCLAC

施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

388其他亚太（不含日本）股票

4 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053116000001 SCIPA 亚洲优势基金 - 美元 一般个人客户

股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

389其他亚太（不含日本）股票

4 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053108000092 SCITC

施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

390

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053107000005 SBRIC

施罗德环球基金系列 - 金砖四国（巴西、俄罗斯、印度、中国） - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

391

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053108000094 SIGMA

施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 美元

一般个人客户混合型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

392

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII0710I

SFEUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000025 SCEEA

施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

393

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII0710I

SFEUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000026 SIMEE

施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

共36页，第28页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

394 商品 4MFQDII0710I

SFEUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德基金欧元系列欧元

欧元对冲

C1053108000028 SCASE施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 欧元对冲

一般个人客户股票型基金

商品及金融衍生品类

1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

395

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII0710I

SFEURRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 “基金汇”

– 施罗德基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000029 RSMEE

施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

396

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII0710I

SFEURRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 “基金汇”

– 施罗德基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000030 RIMEE

施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

397 商品 4MFQDII0710I

SFEURRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 “基金汇”

– 施罗德基金欧元系列人民币

欧元对冲

C1053108000032 RCASE施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币欧元对冲

一般个人客户股票型基金

商品及金融衍生品类

1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

398 日本股票 4MFQDII0710I

SFJPY

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德基金日元系列日元 日元 C1053107000021 SCIJC

施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 日元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

399 日本股票 4MFQDII0710I

SFJPYRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

– 施罗德基金日元系列人民币 日元 C1053107000028 RCIJS

施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 人民币日元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

400 美国/全球股票 4MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053117000017 SIUSR施罗德环球基金系列 –美国中小型股票 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

401其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053108000024 RICOU 施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

402 美国/全球股票 4MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053108000098 SGCCC 施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

403

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053108000100 SCLAR施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

404

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053108000101 RIMEU 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

405 商品 4MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053108000102 RCASF施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

商品及金融衍生品类

1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

406其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053116000002 SCIPR 亚洲优势基金 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

407其他亚太（不含日本）股票

4MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053108000097 SCITR施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

共36页，第29页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

408

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053107000011 RBRIC

施罗德环球基金系列 - 金砖四国（巴西、俄罗斯、印度、中国） - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

409

新兴市场（不含亚洲）/

全球新兴市场股票

4MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053108000099 SIGMR施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 人民币美元

一般个人客户混合型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

410亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII012IS

FSGD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

施罗德基金新加坡元系列

新加坡元

新加坡元对冲

C1053108000078 SIABS施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 新元对冲

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.25% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

411 美国/全球股票 3MFQDII021IS

FCNYHD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 “基金汇” –

施罗德环球基金人民币对冲系列

人民币人民币对冲

C1053115000021 SIGDR 施罗德环球基金系列 - 环球股息基金(分红型)-人民币对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.5% 否 月度 施罗德投资 仅开放赎回

412美国/全球投资级

债券3 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053107000002 SCIGA

施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.75% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

413 欧洲股票 3 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元

美元对冲

C1053115000035 SEDDU施罗德环球基金系列 - 欧洲股息基金（分红型）-美元对冲

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 月度 施罗德投资 仅开放赎回

414其他亚太（不含日本）股票

3 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053112000009 SIUAD

施罗德伞型基金系列II - 亚洲高息股债基金（分红型） - 美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.25% 否 月度 施罗德投资 仅开放赎回

415 美国/全球股票 3 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053107000004 SGENG

~施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资

仅开放赎回

416 美国/全球股票 3 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053107000006 SIGEA

施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

417 美国/全球股票 3 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053113000030 SIGEY

施罗德环球基金系列 - 环球收益股票(分红型) - 美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 月度 施罗德投资 仅开放赎回

418 美国/全球股票 3 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053114000045 SGDMU

施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红型)-美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 季度 施罗德投资 仅开放赎回

419 美国/全球股票 3 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053116000010 SIGMU

施罗德环球基金系列 - 环球灵活股债基金 - 美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.25% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

420亚太（不含日本）/新兴市场债券

3 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053107000003 SEMDA

施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

421 欧洲股票 3MFQDII0710I

SFEUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德基金欧元系列欧元 欧元 C1053107000015 SIEEE

施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

共36页，第30页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

422 欧洲股票 3MFQDII0710I

SFEUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德基金欧元系列欧元 欧元 C1053107000017 SEEAE

施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

423美国/全球投资级

债券3

MFQDII0710I

SFEURRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 “基金汇”

– 施罗德基金欧元系列人民币 欧元 C1053107000025 RIEBD

施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 人民币欧元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.75% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

424 欧洲股票 3MFQDII0710I

SFEURRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 “基金汇”

– 施罗德基金欧元系列人民币 欧元 C1053107000022 RIEEF

施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

425 欧洲股票 3MFQDII0710I

SFEURRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 “基金汇”

– 施罗德基金欧元系列人民币 欧元 C1053107000024 REEAF

施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 人民币欧元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

426其他亚太（不含日本）股票

3MFQDII0710I

SFHKD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 – 施罗德基金港元系列

港元 港元 C1053107000013 SCHKO施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 港元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

427亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII0710I

SFHKDRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

– 施罗德基金港元系列人民币 港元 C1053107000030 RCIHB

施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 人民币港元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.75% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

428其他亚太（不含日本）股票

3MFQDII0710I

SFHKDRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

– 施罗德基金港元系列人民币 港元 C1053107000029 RCHKO

施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 人民币港元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

429 日本股票 3MFQDII0710I

SFJPY

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德基金日元系列日元 日元 C1053107000020 SCIJA

施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.25% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

430 日本股票 3MFQDII0710I

SFJPYRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

– 施罗德基金日元系列人民币 日元 C1053107000027 RCIJE

施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 人民币日元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.25% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

431 美国/全球股票 3MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053116000011 SIGQR施罗德环球基金系列 - 环球灵活股债基金 - 人民币美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.25% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

432 欧洲股票 3MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币美元对

冲C1053115000039 SEDDR

施罗德环球基金系列-欧洲股息基金美元对冲（分红型）-人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 月度 施罗德投资 仅开放赎回

433美国/全球投资级

债券3

MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币美元对

冲C1053117000015 SIGIR

施罗德环球基金系列 –环球通货膨胀连系债券基金（累积型）- 人民币美元对冲

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.75% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

434美国/全球投资级

债券3

MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053107000007 RIULF 施罗德环球基金系列 - 美元流动 - 人民币美元

一般个人客户货币市场基金

固定收益类

0.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

435其他亚太（不含日本）股票

3MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053112000010 RIUAD 施罗德伞型基金系列II - 亚洲高息股债基金（分红型） - 人民币美元

一般个人客户混合型基金

混合类 1.25% 否 月度 施罗德投资 仅开放赎回

436 美国/全球股票 3MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053107000010 RGENG~施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资

仅开放赎回

共36页，第31页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

437 美国/全球股票 3MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053107000012 RIGEA施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

438 美国/全球股票 3MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053113000031 SIGER施罗德环球基金系列 - 环球股票收益 (分红型)- 人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 月度 施罗德投资 仅开放赎回

439 美国/全球股票 3MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053114000046 SGDMR施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红型)-人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 否 季度 施罗德投资 仅开放赎回

440美国/全球投资级

债券3

MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053107000008 RCIGA施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.75% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

441亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII0710I

SFRMB

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列

人民币 美元 C1053107000009 REMDA施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

442美国/全球投资级

债券2

MFQDII021IS

FCNYHD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 “基金汇” –

施罗德环球基金人民币对冲系列

人民币人民币对冲

C1053115000024 SIGCR

施罗德环球基金系列–环球企业债券(分红型) -人民币对冲

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.75% 否 月度 施罗德投资 仅开放赎回

443美国/全球投资级

债券2 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元

美元对冲

C1053117000014 SIGIU

施罗德环球基金系列 –环球通货膨胀连系债券基金（累积型）- 美元对冲

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.75% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

444美国/全球投资级

债券2

MFQDII0710I

SFEUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德基金欧元系列欧元 欧元 C1053107000018 SIEBF

施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 欧元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.75% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

445亚太（不含日本）/新兴市场债券

2MFQDII0710I

SFHKD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 – 施罗德基金港元系列

港元 港元 C1053107000014 SCIHA施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 港元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

0.75% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回

446美国/全球投资级

债券1 MFQDII0708

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品

– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053107000001 SIULF

施罗德环球基金系列 - 美元流动 - 美元

一般个人客户货币市场基金

固定收益类

0.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回

447美国/全球高收益

债券3

MFQDII015AZ

PIMCOEUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金欧元系列欧元

欧元对冲

C1053110000114 PDIEH PIMCO多元化入息基金-欧元对冲（累积型）- 欧元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.59% 否 无 PIMCO 仅开放赎回

448美国/全球高收益

债券3

MFQDII015AZ

PIMCOEUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金欧元系列欧元

欧元对冲

C1053110000115 PDDEH PIMCO多元化入息基金-欧元对冲（分红型）- 欧元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.59% 否 季度 PIMCO 仅开放赎回

449亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII015AZ

PIMCOEUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金欧元系列欧元

欧元对冲

C1053110000117 PEMBE PIMCO新兴市场债券基金-欧元对冲（累积型）- 欧元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.69% 否 无 PIMCO 仅开放赎回

450美国/全球高收益

债券3

MFQDII015AZ

PIMCOEUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金欧元系列人民币

欧元对冲

C1053110000120 PDIER PIMCO多元化入息基金-欧元对冲（累积型）- 人民币欧元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.59% 否 无 PIMCO 仅开放赎回

共36页，第32页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

451美国/全球高收益

债券3

MFQDII015AZ

PIMCOEUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金欧元系列人民币

欧元对冲

C1053110000121 PDDER PIMCO多元化入息基金-欧元对冲（分红型）- 人民币欧元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.59% 否 季度 PIMCO 仅开放赎回

452美国/全球投资级

债券3

MFQDII015AZ

PIMCOEUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金欧元系列人民币

欧元对冲

C1053110000122 PGBER PIMCO环球债券基金-欧元对冲（累积型）- 人民币欧元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.39% 否 无 PIMCO 仅开放赎回

453亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII015AZ

PIMCOEUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金欧元系列人民币

欧元对冲

C1053110000123 PEMBR PIMCO新兴市场债券基金-欧元对冲（累积型）- 人民币欧元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.69% 否 无 PIMCO 仅开放赎回

454美国/全球投资级

债券3

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000102 PLADR

PIMCO短存续期债券基金（累积型）- 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.36% 否 无 PIMCO 仅开放赎回

455美国/全球投资级

债券3

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000103 PLDDR

PIMCO短存续期债券基金（分红型）- 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.36% 否 季度 PIMCO 仅开放赎回

456美国/全球投资级

债券3

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000104 PGTER

PIMCO总回报债券基金（累积型）- 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.4% 否 无 PIMCO 仅开放赎回

457美国/全球投资级

债券3

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000105 PGTEC

PIMCO总回报债券基金（分红型）- 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.4% 否 季度 PIMCO 仅开放赎回

458美国/全球高收益

债券3

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000096 PGDIA

PIMCO多元化入息基金（累积型）- 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.59% 否 否 PIMCO 开放申购/定投/赎回

459美国/全球高收益

债券3

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000097 PGDED

PIMCO多元化入息基金（分红型）- 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.59% 否 季度 PIMCO 开放申购/定投/赎回

460美国/全球高收益

债券3

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000106 PGDIR

PIMCO多元化入息基金（累积型）- 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.59% 否 否 PIMCO 开放申购/定投/赎回

461美国/全球高收益

债券3

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000107 PGDER

PIMCO多元化入息基金（分红型）- 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.59% 否 季度 PIMCO 开放申购/定投/赎回

462美国/全球投资级

债券3

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000108 PGGER

PIMCO环球债券基金（累积型）- 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.39% 否 否 PIMCO 仅开放赎回

463美国/全球投资级

债券3

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000109 PGGDR

PIMCO环球债券基金（分红型）- 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.39% 否 季度 PIMCO 仅开放赎回

464美国/全球投资级

债券3

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053116000043 PGIER

PIMCO环球投资级别债券基金（累积型） - 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.39% 否 否 PIMCO 开放申购/定投/赎回

465美国/全球投资级

债券3

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053116000042 PGIGR

PIMCO环球投资级别债券基金（分红型） - 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.39% 否 季度 PIMCO 开放申购/定投/赎回

共36页，第33页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

466亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000100 PGEEB

PIMCO新兴市场债券基金（累积型）- 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.69% 否 否 PIMCO 开放申购/定投/赎回

467亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000101 PGEEA

PIMCO新兴市场债券基金（分红型）- 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.69% 否 季度 PIMCO 开放申购/定投/赎回

468亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000110 PGEER

PIMCO新兴市场债券基金（累积型）- 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.69% 否 否 PIMCO 开放申购/定投/赎回

469亚太（不含日本）/新兴市场债券

3MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000111 PGEEC

PIMCO新兴市场债券基金（分红型）- 人民币美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.69% 否 季度 PIMCO 开放申购/定投/赎回

470美国/全球投资级

债券2

MFQDII015AZ

PIMCOEUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金欧元系列欧元

欧元对冲

C1053110000113 PTREH PIMCO总回报债券基金-欧元对冲（累积型）- 欧元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.4% 否 无 PIMCO 仅开放赎回

471美国/全球投资级

债券2

MFQDII015AZ

PIMCOEUR

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金欧元系列欧元

欧元对冲

C1053110000116 PGBEH PIMCO环球债券基金-欧元对冲（累积型）- 欧元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.39% 否 无 PIMCO 仅开放赎回

472美国/全球投资级

债券2

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000092 PLADU

PIMCO短存续期债券基金（累积型）- 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.36% 否 无 PIMCO 仅开放赎回

473美国/全球投资级

债券2

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000093 PLDDU

PIMCO短存续期债券基金（分红型）- 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.36% 否 季度 PIMCO 仅开放赎回

474美国/全球投资级

债券2

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000094 PGTEA

PIMCO总回报债券基金（累积型）- 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.4% 否 无 PIMCO 仅开放赎回

475美国/全球投资级

债券2

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000095 PGTEB

PIMCO总回报债券基金（分红型）- 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.4% 否 季度 PIMCO 仅开放赎回

476美国/全球投资级

债券2

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000098 PGGEF

PIMCO环球债券基金（累积型）- 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.39% 否 否 PIMCO 仅开放赎回

477美国/全球投资级

债券2

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000099 PGGDU

PIMCO环球债券基金（分红型）- 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.39% 否 季度 PIMCO 仅开放赎回

478美国/全球投资级

债券2

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053116000040 PGIEA

PIMCO环球投资级别债券基金（累积型） - 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.39% 否 否 PIMCO 开放申购/定投/赎回

479美国/全球投资级

债券2

MFQDII015AZ

PIMCOUSD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053116000041 PGIGD

PIMCO环球投资级别债券基金（分红型） - 美元

一般个人客户债券型基金

固定收益类

1.39% 否 季度 PIMCO 开放申购/定投/赎回

480 美国/全球股票 3MFQDII027AB

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

联博基金美元系列

美元 美元 C1053119000007 AFHCA联博国际健康护理基金（累积型） -美元

花旗贵宾理财客户 股票型基金

权益类 1.80% 是 否 联博集团 开放申购/定投/赎回/转换

481 美国/全球股票 3MFQDII027AB

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

联博基金美元系列

人民币 美元 C1053119000008 AFHCR联博国际健康护理基金（累积型）-人民币美元

花旗贵宾理财客户 股票型基金

权益类 1.80% 是 否 联博集团 开放申购/定投/赎回/转换

482 美国/全球股票 3MFQDII027AB

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

联博基金美元系列

美元 美元 C1053119000009 ALVAU联博低波幅策略股票基金（累积型） -美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 联博集团 开放申购/定投/赎回/转换

483 美国/全球股票 3MFQDII027AB

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

联博基金美元系列

人民币 美元 C1053119000010 ALVAR联博低波幅策略股票基金（累积型） -人民币美元

一般个人客户股票型基金

权益类 1.50% 是 否 联博集团 开放申购/定投/赎回/转换

共36页，第34页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

484 美国/全球股票 3MFQDII027AB

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

联博基金美元系列

美元 美元 C1053119000065 AFAGA联博美国增长基金（累积型）-美元

花旗贵宾理财客户 股票型基金

权益类 1.50% 是 否 联博集团 开放申购/定投/赎回/转换

485 美国/全球股票 3MFQDII027AB

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –

联博基金美元系列

人民币 美元 C1053119000066 AFAGR联博美国增长基金（累积型）-人民币美元

花旗贵宾理财客户 股票型基金

权益类 1.50% 是 否 联博集团 开放申购/定投/赎回/转换

共36页，第35页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20

序号 资产类别风险等级

产品代码 产品名称投资币

种基金交易币种

全国银行业理财信息登记系统登记编码

基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类

型

产品投资性质类别

基金管理年费率

是否提供转换

是否派息^

资产管理公司 产品状态

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 （我行自有产品）

产品参考一览表风险等级：1－4

1 美国/全球股票 4MFQDII025JP

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

–摩根基金美元系列美元 美元 C1053119000088 JGMFU

摩根投资基金-策略总报酬基金- 美元对冲

花旗私享家客户混合型基金

混合类 1.25% 是 否 摩根开放申购/定投/赎回/转换；开放网上赎回/转换出

2 美国/全球股票 4MFQDII025JP

USD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”

–摩根基金美元系列人民币 美元 C1053119000089 JGMFR

摩根投资基金-策略总报酬基金- 人民币美元

花旗私享家客户混合型基金

混合类 1.25% 是 否 摩根开放申购/定投/赎回/转换；开放网上赎回/转换出

3 美国/全球股票 4MFQDII028JP

CNYHD

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” –摩根基金人民币对冲系列

人民币人民币对冲

C1053120000009 JGMFC摩根投资基金-策略总报酬基金- 人民币对冲

花旗私享家客户混合型基金

混合类 1.25% 否 否 摩根开放申购/定投/赎回；开放网上赎回

风险提示1)理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。2）产品类型：本产品为开放式非保本理财产品，银行不保证本金和收益，您的本金可能会因市场变动或各种蕴含风险的发生而蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。3）本产品并非银行存款产品，未由任何政府机构保险或由银行提供担保，在某些情况下可能失去投资本金。

特别说明1）产品类型：代客境外理财产品 - 境外基金 2）风险评级为花旗银行（中国）有限公司内部核定，1至6代表产品风险等级由低到高。3）上述产品均为花旗银行（中国）有限公司发行的公募产品。4）上述产品由花旗银行（中国）有限公司制定的收费标准及收费方式请参见产品销售文件。基金管理年费率由各资产管理公司制定及收取，仅供参考。详情请参见相关基金单页和招募说明书。 ^派息以基金公司公告为准。 带有“~”标示的基金申购、定投、转入（如适用）仅可通过网银渠道办理。具体基金是否适用于转换交易，请参照具体产品交易状态或咨询客户经理。

另类投资基金

共36页，第36页 版本号：2020V14 更新日期 2021/2/20