8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera

1/10

Ruben Dario Garzon Matoma

Parcial de Contabilidad de Pasivos y Patrionio

OMEGA LTDA

INIICIO DE OPERACIONE

PROD!CTOPOICIONAMIENTO EN EL MERCADO

CREDITO "ANCO EN MIAMI

CAPITAL

INTEREE

PLA#O DE $ENCIMIENTO %DIA&

'EC(A DE A"ONO EN C!ENTA se)tiembre

DIA

!D

TRM COL

PRETAMO COL

DI'ERENCIA EN CAM"IO

INTEREE !D

TRM COL

INTEREE COL

DI'ERENCIA EN CAM"IO

COMENTARIO/

8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera

2/10

LI0 NTEREE

70

TRM -.*+

-.*1 2,*+,-.*+  345.4-6+2

KA-LIMA 2,4.,-.*+  345*-*62135% *.,4.,-.*+  3-52-*64-

2015 **,4.,-.*+  345*.*6*.

*-,*+,-.*+  3454+76..

USD 7,000

4%

90

 *+,-.*+ 9/15/2015

2,*+,-.*+ *.,4.,-.*+ **,4.,-.*+

!D 85... !D 85... !D 85... !D 85...

 3 45.4-6+2 3 45*-*621 3 -52-*64- 3 45*.*6*.

3-*5--95*4. 3-*59+45+9. 3-.51125-1. 3-*58.858..

$ 625,450 -$ 1,404,340 $ 1,258,460

USD 12 USD 35 USD 58

 3 45.4-6+2 3 45*-*621 3 -52-*64- 3 45*.*6*.

$ 36,423 $ 102,246 $ 180,898

$65,823.57 $78,651.30

8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera

3/10

*-,*+,-.*+

!D 85...

 3 454+76..

3-4512-5...

$ 1,784,300

USD 70

 3 454+76..

$ 234,920

$54,022.50

8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera

4/10

Ruben Dario Garzon Matoma

arcial de Contabilidad de Pasivos y Patrionio

OMEGA LTDA

INIICIO DE OPERACIONE 2,*+,-.*+

PROD!CTO KALIMA

POICIONAMIENTO EN EL MERCADO 35%

CREDITO "ANCO EN MIAMI

CAPITAL

INTEREE

PLA#O DE $ENCIMIENTO %DIA&

'EC(A DE A"ONO EN C!ENTA se)tiembre *+,-.*+

DIA

!D

TRM COL

PRETAMO COL

DI'ERENCIA EN CAM"IO

INTEREE !D

TRM COL

INTEREE COL

DI'ERENCIA EN CAM"IO

COMENTARIO/

8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera

5/10

LI0 NTEREE

USD 70

TRM -.*+

2,*+,-.*+  3 45.4-6+2

2,4.,-.*+  3 45*-*621*.,4.,-.*+  3 -52-*64-

**,4.,-.*+  3 45*.*6*.

*-,*+,-.*+  3 454+76..

USD 7,000

4%

90

2,*+,-.*+ 15 2,4.,-.*+ 30 *.,4.,-.*+ 30

!D 85... !D 85... !D 85...

 3 45.4-6+2 3 45*-*621 3 -52-*64-

3-*5--95*4. 3-*59+45+9. 3-.51125-1.

$ 625,450 -$ 1,404,340 $ 1,258,460

12 35

 3 45*-*621 3 -52-*64-

$ 36,423 $ 102,246

$ 65,823 $ 77,618

8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera

6/10

35 280 23.3333333 70

840 70 210

**,4.,-.*+ 15 *-,*+,-.*+ 90

!D 85... !D 85...

 3 45*.*6*. $ 3,356.00

3-*58.858.. 3-4512-5...

$ 1,784,300

58 70

 3 45*.*6*. 3 454+76..

$ 179,864 $ 234,920

$ 55,056

8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera

7/10

 "ANCO O"LIGACIONE '

$ 21,228,130 $ 23,492,000 $ 1,404,340

$ 234,920 $ 23,492,000

ALDO  $ 21,228,130 $ 23,726,920 # $ 24,896,340

ALDO  $ (2,498,790)

 CXP I!/M" .". I

$ 234,920 $ 36,423 $ 36,423

$ 65,823 $ 65,823

$ 77,618 $ 77,618$ 55,056 $ 55,056

ALDO  $ 234,920 $ 234,920 $ 234,920

ALDO  $ - $ 234,920

8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera

8/10

  INANCIERA M,E DI' EN CAM"IO

$ 21,228,130 $ 625,450 DIA

 $ 625,450 $ 1,258,460 !D

 $ 1,258,460 $ 1,784,300 TRM COL

 $ 1,784,300 PRETAMO C

DI'ERENCIA EN CINTEREE !

 $ 24,896,340 # $ 3,668,210 $ - TRM COL

 $ - $ 3,668,210 INTEREE C

DI'ERENCIA EN C

!/M" I"SS DI& " CAM'I

$ 1,404,340

$ - $ - $ 1,404,340

$ 1,404,340

8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera

9/10

2,*+,-.*+ 15 2,4.,-.*+ 30 *.,4.,-.*+ 30

!D 85... !D 85... !D 85...

 3 45.4-6+2 3 45*-*621 3 -52-*64-

3-*5--95*4. 3-*59+45+9. 3-.51125-1.

M"IO  $ 625,450 -$ 1,404,340 $ 1,258,460D 12 35

 3 45*-*621 3 -52-*64-

L  $ 36,423 $ 102,246

MIO  $ 65,824 $ 77,618

8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera

10/10

**,4.,-.*+ 15 *-,*+,-.*+

!D 85... !D 85...

 3 45*.*6*. $ 3,356.00

3-*58.858.. 3-4512-5...

$ 1,784,30058 70

 3 45*.*6*. 3 454+76..

$ 179,864 $ 234,920

$ 55,056