2016/4/12

阿水一式、二式(多空) 狙擊

股市阿水

阿水簡介

投資心法介紹

布林通道大盤安危判斷 (大盤紅綠燈)

輔助軟體應用 → 布林通道 - 阿水一式

輔助軟體應用 → 布林通道 - 阿水二式

今日課程

• 曾任竹科外商主管，現為專職投資人

• 投資商品：現股(包括延伸的權證及個股期貨)、台指期貨、台指選擇權

• 現有著作： (編寫中)

• 雜誌介紹： 2015年 - 四本

阿水簡介

南科 & 竹科時期的工程師收入 +

美國海外半年津貼 + …….

前前後後我算過…大概就是一台全配的BMW X5

大部份輸在

1. 現股多空亂做

2. 權證

玩股11年、最慘的那前幾年

1. 這隻股票好消息這麼多，到底能不能買？現在買到底算不算追高？到底現在能不能抄底？

2. 為什麼之前賺的總是留不住，都要到大盤殺一大段了才驚覺，我怎麼還在買股票？

3. 小賺5%，有賺就想跑，再回首飆股已遠，但已經賣出，不敢再追回來.

4. 我現在，到底要做多，還是要做空，還是要空手？

5. 大盤漲翻天，我的股票不會動……..

(一直到後來才驚覺、不管股齡多久…大部份朋友都有這些問題)

不管我怎麼調整我的技法..還是有五大問題

可怕的投資”倉鼠流程”

小賺開心

隨便買隨便賺，股市

好簡單，有賺就跑

股票好便宜，

往低基期移動中

大買特買

之前賺的都賠進去了啦….

(慘一點的就畢業了)

方法到底是什麼？

隨便了，多看多玩吧

多頭

多頭過熱出現轉折

轉空頭

想解決以上五大問題，技法方面，

就是四個字

“布林通道”

入股市五大困擾點 7

• 在國外論壇接觸到各類指標，經過將近一年的調整，無數次回測，數年測試，經歷多次台股大漲與大跌，

最終留下：

布林通道 + 量能關係

後來 – 認清事實

布林通道、也稱為包寧傑通道、B-Band

是一種利用電腦計算出用多少標準差，

股價會有 ? % 在通道內活動的指標。

什麼是布林通道?

舉例來說：2.1倍標準差：

代表股價理應有將近 96%的機率在布林通道內移動

當出現那4% 左右的不正常…我們就應該要注意了

什麼是布林通道?

布林通道有最主要的三條線

什麼是布林通道?

“阿水流” 投資流程

看大盤燈號

• 使用布林通道、設定2.1倍，看大盤目前適合做什麼事

• 綠燈 (大盤安全、持續做多)、黃燈 (強者續抱、汰弱留強)、紅燈 (大盤危險、完全空手或作空)

挑方法

• 綠燈 → 阿水一式

• 紅燈 → 阿水二式

停利&停損

• 阿水一式停利法：緊抱20MA，不隨意出場

• 阿水二式停利法：大盤翻多為止

在看大盤前：你應該要有正確觀念

選股….不用選市嗎？

看大盤燈號

當大盤不佳時：

好股票

也容易被大盤錯殺

要看大盤燈號 - 理由一

要看大盤燈號 - 理由二

一個外面不會告訴你的殘酷事實：

大盤從11/26 ~ 12/11

只短短13個交易日

2015/11/26 2015/12/11

要看大盤燈號 - 理由二

2015/11/26 ~ 12/11 大盤從 8484 →8115 只下跌了369點，下跌了4.34%

6452 F-康友 漲100.5% → 74.0% 回吐 26.5%

3617 碩天 漲79.9% → 55.2% 回吐 24.7% 3479 安勤 漲77.1% → 60.9% 回吐 16.2%

5288 F-豐祥 漲75% → 41.6% 回吐 33.4% 4935 F-茂林 漲74.5% → 62.8% 回吐 11.7%

1565 精華 漲63% → 51.3% 回吐 11.7%

4137 F-麗豐 漲59.5% → 40.3% 回吐 19.2%

2439 美律 漲56% → 47.7% 回吐 8.3%

3205 佰研 漲55.9% → 37.3% 回吐 18.6%

8433 弘帆 漲54.1% → 27.5% 回吐 26.6%

要看大盤燈號 - 理由二

所以避開大盤可能開始回跌的時候，遠比會選股重要

不管你原本用的是什麼心法，以機率來說，

要會躲開大盤下殺的才算”完整”

大盤紅綠燈 – 綠燈

大盤綠燈判斷法 、三大要素

1、大盤日線20MA上揚

2、即使碰下通道，也會立即脫離下通道

3、大盤籌碼：Put / Call Ratio > 1

大盤紅綠燈 – 綠燈

2013/01/09 ~ 2013/03/15

大盤紅綠燈 – 綠燈

2014/02/14 ~ 2014/08/04

大盤紅綠燈 – 綠燈

2014/11/18 ~ 2015/04/29

大盤紅綠燈 – 綠燈

2015/09/08 ~ 2015/11/04

大盤紅綠燈 – 綠燈

應對方式：

使用阿水一式找股

1. 經過一段盤整，忽然出現

a. 當日買盤量能 > 5日均量 (最好超過2倍、但不宜超過5倍)

b. 價格 “突破” 2.1倍標準差的布林上通道

強勢突破上通道線的股價型態，代表可能有非常強力的買盤出現

就先列入觀察名單中

阿水一式的心法

光環 (3234)

布林通道‧阿水一式的心法

6238 (勝麗)

上班族也能操作

2個月穩穩賺 100%

布林通道‧阿水一式的心法

• 每天晚上看數百檔盤後K線圖、隔天看口袋名單

阿水原本的做法

阿水現在的做法

使用可以幫我篩選的軟體，把原本人工做的事，改由電腦先濾出，在由每個人各自判斷

註：你不用軟體亦可，軟體沒有任何推薦買賣分析或價位壓力支撐點位 (完全沒有)

只是把茫茫股海中的資訊，快速篩選出來而已

(意志力過人者可循古法)

阿水一式 – 多方策略畫面介紹

主要策略：站上通道

勾選後，只要今天收盤價在布林上通道者會全部列出

阿水一式 – 多方策略畫面介紹

技術面篩選：

多頭排列，且20MA翻揚

即時20MA > 即時60MA

即時60MA > 即時120MA

即時20MA > 昨日20MA > 前天20MA

阿水一式 – 多方策略畫面介紹

進階篩選：

布林帶寬壓縮：更嚴格，代表過去10天中，BBand%<0.

12的天數大於5天以上。

(用於大多頭時)

阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)

一：減法學

EX： 大盤在2015/10/06 時是綠燈，如果光勾選主要策略+第一天站上布林上通道

就多達44檔，此時要發揮”減法學”，

阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)

步驟一：用技術面篩選，勾選出創20日新高，此時會剩下25檔，假設還是很多，阿水會試著設定更嚴

阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)

步驟二：再勾選”多頭排列，且20MA翻揚”，此時只剩下一檔

出現夠少的檔數，阿水自己會用阿水一式來看看是不是符合阿水愛股的特性

1. 成交量> 五日均量 (2倍以上)

2. 總成交額>1000萬

3. 有話題性、題材

4. 創新高股 (天數越高越好，但要小心破千天的…..創超級歷史新高者要注意)

看來”F-康友”以上四點都有………

阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)

請先讓阿水翹一下尾巴

只出現一檔，而這一檔，

就是台股前陣子最強的資優生

阿水一式 – 多方策略實戰-停利法

即使因為漲停買不到，隔天再入手

入手價約在218塊~240塊

阿水自己買進後，停利法只有兩個

假設大盤沒有翻成紅燈，那就是

個股跌破20MA* => 375塊

假設大盤翻成黃紅燈，那就是轉弱賣出

也就是

跌破個股近期低點

阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)

但讓我們再回到剛剛的畫面，假設設的太嚴格，變成全都被過濾掉了，

那麼基本的減法學就是

還記得剛剛提到的阿水愛股的特性嗎？

1. 成交量> 五日均量 2倍以上

2. 總成交額>1000萬

3. 有話題性、題材

4. 創新高

前面兩點很好過濾，重點在於第三點

阿水不用基本面挑股，但是我知道，基本面跟財報會是好題材跟好的話題性

因此，我們把剛剛25檔，留下財報漂亮的，並且並未被法人大賣的股票、

而且創新高日多的

阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)

用創N日新高排序

再發現較突出的有

兆利

世鎧 (量能不足、淘汰)

閎康

阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)

其中兆利(3548)的表現為：.

10/7

紅K時再入：

27.1塊

11/24

收盤跌破20MA：

36.5塊

獲利： +34.6%

阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)

其中閎康(3587)的表現為：.

10/7

51塊

11/6

開盤開在20MA底下

62塊

獲利： +21.6%

阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)

我們同樣發揮減法學在綠燈時往後檢查同時勾選最嚴格的篩選模式，從10/6往後

10/12 出現聖暉(5536)

10/13 出現光明(4420)

10/14 出現京鼎(3413)

阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)

10/12 出現聖暉(5536)

阿水會自己用我自己的篩選法看一下：

1. 成交量> 五日均量 2倍以上

2. 總成交額>1000萬

3. 有話題性、題材

4. 創新高

阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)

10/12 出現聖暉(5536)

11/05 大盤過熱，出現黃燈 (後面會提)

根據停利法：

假設大盤翻成黃紅燈，那就是轉弱賣出

也就是

跌破個股近期低點

如為了方便計算，

82.7 -> 92.4

約+11.7%

阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)

10/13 出現光明(4420)

阿水會自己用我自己的篩選法看一下：

1. 成交量> 五日均量 2倍以上

2. 總成交額>1000萬

3. 有話題性、題材

4. 創新高

*天數創了3350天新高，要特別注意*

阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)

10/13 出現光明(4420) → 56.6

10/30 開盤在20MA下 → 56.8

小賠出場，所以一定要特別注意創太多創新高天數的..

阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)

10/14 出現京鼎(3413)

阿水會自己用我自己的篩選法看一下：

1. 成交量> 五日均量 2倍以上

2. 總成交額>1000萬

3. 有話題性、題材

4. 創新高

阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)

10/14 出現京鼎(3413)

12/30 跌破20MA

10/15 → 收盤價 63

12/30 → 收盤價 80.2

獲利 + 27.3%

阿水一式- 多方策略 總結

A、大盤為綠燈中

B、阿水自己的個股挑法

1. 成交量> 五日均量 2倍以上 (不可太多倍、最佳為2倍、超過10倍可能過多人追漲)

2. 總成交額>1000萬

3. 有話題性、題材 (財報、基本面)

4. 創新高 (要為當天創新高的前段班、天數不可過多)

C、停利停損法：

假設大盤沒有翻成紅燈，那就是

個股跌破20MA賣出

假設大盤翻成黃紅燈，那就是轉弱賣出

也就是 跌破個股近期低點 (若個股沒有轉弱則緊抱)

最後，我們來看阿水一式怎麼找到資優生

台股波段表現前段班的資優生

6452 F-康友 漲100.5% (出現在10/6、最嚴格技術面分析內)

3617 碩天 漲79.9% (出現在 9/11、減法學、選3中)

3479 安勤 漲77.1% (出現在11/16、減法學、選1中)

5288 F-豐祥 漲75% (沒出現盤整or壓縮)

4935 F-茂林 漲74.5% (出現在10/5、減法學、選2中)

1565 精華 漲63%

4137 F-麗豐 漲59.5%

2439 美律 漲56% (沒出現盤整or壓縮)

3205 佰研 漲55.9% (出現阿水一式變化型2)

8433 弘帆 漲54.1%

6452 F-康友

3617 碩天 (看起來很多隻要挑?)

3617 碩天 善用減法學

3479 安勤

阿水一式總結與實戰方法

把時間拉回

2016/02/15

阿水一式總結與實戰方法

1. 先判斷目前燈號

阿水一式總結與實戰方法

2. 阿水一式找股

阿水一式總結與實戰方法

台股近1600檔，從第一名漲幅往下排，短短一個月

阿水一式總結與實戰方法

其他的一樣是前段班同學

阿水一式心法提醒

心法提醒：

1. 善用減法學，降低開槍次數

2. 緊抱波段單，降低交易成本

___________是你該抱緊處理的好朋友

阿水一式心法提醒

心法提醒：

3. 買進後沒漲，怎麼辦？

Ans：阿水自己我會給他極少的停損空間，現股約5%，一但買進後隔天中尾盤跌接近入手價5%

我就會先出場觀望

為什麼呢？

阿水一式心法提醒

原因一：

心、法、錢 三大要素，投資想持續賺錢缺一不可

錢就是資金管理：

假設先賠15%：

先虧損15%，後面那單，你得賺17.64% 才能回到原本的本金金額

100萬 * 15 %停損 → 剩下85 萬

85萬 * 17.65 % = 99.994 萬

(這還不包括買賣成本手續費、稅..等)

阿水一式心法提醒

假設先賺15% ，賠13%

100萬 * 115% = 115萬

115萬 * 13% 虧損 → 剩100.05萬

明明賺錢的停利點比停損點高了2% ，卻一下子就回到本金原本水位？

所以

你的每筆虧損就像富翁底下那不爭氣的富二代，越快逐出家門，你的資產就越保的住

而且越慢停損，對你整筆資金傷害越大

阿水一式心法提醒

光是懂的煞車，即使方向不小心看錯，也可能讓你轉虧為盈

舉例來說：

2015/12/18 當天大盤非綠燈，假設你因為不熟，不小心還在用阿水一式選股

減法學應用你會選到誰？

阿水一式心法提醒

假設你有資金300萬，分了3等份，(3293)鈊象 買了1/3 ，

從110 漲到230 單筆資金漲了109% ，總資金成長了36.3%

阿水一式心法提醒

假設你有資金300萬，分了3等份，(3293)鈊象 買了1/3 ，

那麼你每 5%停損一次，109%可以讓你揮棒完全落空10幾次

而阿水一式的特色，

1. 總隻數少 (即使不用減法學，列出來的也 大都在10隻左右來回、應用減法學，立刻只剩個位數個股需要揮棒)

2. 飆股擊出常常是全壘打，抓的到都有機會是全台股資優生

所以剩要唯一一點要讓你成為股市贏家的重點就是

不要買進不對的股票，還抱到資金砍半還在抱

大盤紅綠燈 – 紅燈&黃燈

一般來說，出現紅燈或黃燈有兩種時候

A、黃燈 - 大盤短線過熱 (短線過熱)

B、紅燈 - 大盤走入空頭型態 (中長期)

大盤紅綠燈 –黃燈

A、大盤短線過熱

在上漲趨勢中*

大盤強勢突破上通道超過2~3天，

後面容易出現急拉回

人性面：短線追價過熱、貪婪追價

例一：2013/12/27 ~ 2013/1/6

8490 → 8647 → 8500

(價漲量增?)

大盤紅綠燈 – 黃燈

例二：2015/4/23 ~ 2015/5/11

9655→ 10014 → 9663

(價跌量縮)

大盤紅綠燈 –黃燈

例三：2015/11/2 ~ 2015/11/11

8571→8871 → 8415

(價漲量增….好事?)

大盤紅綠燈 –黃燈

其他例子還有：

2015/2/24、2015/1/23、2014/6/30、2013/10/3、2013/1/2….

大盤紅綠燈 –黃燈

補充說明：

所謂”在上漲趨勢中 “

意指並非前面跌一大段、

後面出現的強力嘎空行情

例如：2012/11/26

大盤紅綠燈 – 黃燈

應對方式：

縮小做多比例，手上多單開始汰弱留強

提醒：勿冒然做空 (台股如果走大多頭..很容易出現”康貝特”)

大盤紅綠燈 – 黃燈

B.大盤走入空頭型態 (可能為中長期)

• 指數由上而下、跌破20MA、將20MA帶往下彎，反彈過不了 20MA、或者一上20MA就收綠K

• Put/Call Ratio < 1

人性面：上漲力道消失、有轉弱危險。

大盤紅綠燈 – 紅燈

應對方式：

尚空手者：暫勿入場作多

已持作多者：

在初跌段、繼續汰弱留強

大盤續跌、20日均線持續下彎、持股則獲利了結

開始找符合阿水二式的標的操作

大盤紅綠燈 – 紅燈

2015/12/09 ~

2016/01/13

(現在進行式)

大盤紅綠燈 – 紅燈

2015/05/07 ~ 2015/08/24

大盤紅綠燈 – 紅燈

如果你會這招，你可以避開近10多年來的：

2004/04/28：3個月、下殺約1500點

大盤紅綠燈 – 紅燈

如果你會這招，你可以避開近10多年來的：

2005/08/11：2.5個月、下殺約800點

大盤紅綠燈 – 紅燈

如果你會這招，你可以避開近10多年來的：

2006/05/18：1個月、下殺約800點

大盤紅綠燈 – 紅燈

如果你會這招，你可以避開近10多年來的：

2007/11/01：3個月、下殺約2000點

大盤紅綠燈 – 紅燈

如果你會這招，你可以避開近10多年來的：

2008/05/23：6個月、下殺約5000點 (金融海嘯)

9309出場

一直到3955前

使用布林通道

都不會再出現誤入場訊號

大盤紅綠燈 – 紅燈

如果你會這招，你可以避開近10多年來的：

其它還有：

2007/11/01：3個月、下殺約2000點

2011/07/29：2個月、下殺約1800點

2014/09/09：1個月、下殺約800點

2015/05/29：4個月、下殺約2800點

大盤紅綠燈 – 紅燈

???? (36??)

阿水二式

要點一： 20MA下彎

要點二：碰下通道後、反彈過不了20MA

要點三： (財報轉弱&法人棄股更好)

阿水自己的放空點：

在20MA價位附近放空

2015/07/02

選擇(空頭排列)

有沒有發現亮點?

阿水二式

2015/07/02 F-TPK (3673)

阿水二式

樺漢(6414)

阿水二式

要點要切記： 20MA下彎

阿水自己的放空點：

在20MA價位附近放空

友訊 (2332)

阿水二式

宏碁(2353)

阿水二式

宏達電(2498)

阿水二式

阿水二式 – 空方策略畫面介紹

空頭排列：20MA開始”連續”下彎

阿水二式 – 空方策略畫面介紹

高檔盤頭下跌：離近期最高價已下跌10%，有機會由強轉弱

阿水二式 – 空方策略實戰

2015/12/09 台股正式出現，日線反彈到20MA後，破底

阿水自己的做法：先一樣以”減法學”找出高檔盤頭下跌 & 空頭排列的

阿水二式喜歡的特色有：

1. 股價高一些 (空起來才有肉)

2. 法人開始棄守

3. 財報轉弱

阿水二式 – 空方策略實戰

展旺有符合以上三點

泰偉 (3064) 則成交量太小

阿水自己會放掉

阿水二式 – 空方策略實戰

如果只抓高檔盤頭下跌、還會多發現一隻 宏佳騰(1599)

同樣符合：

1. 股價高一些 (空起來才有肉)

2. 法人開始棄守

3. 財報轉弱

阿水二式 – 空方策略實戰

如果發現紅燈後大盤續弱，就開始找 創20日新低 & 空頭排列股 (以12/10為例)

會發現 台郡(6269)

1. 股價高一些 (空起來才有肉)

2. 法人開始棄守

3. 財報轉弱

阿水二式 – 空方策略實戰

如果發現紅燈後大盤續弱，就開始找 創20日新低 & 空頭排列股 (以12/11為例)

同用樣阿水二式的心法，會看到

惠光(6508)

永裕(1323)

特別注意:

能反彈到20MA， 代表短線上有稍稍轉強，

如果空單下了發現跌不破近期支撐

就要特別小心反嘎的危險

尤其在

大盤已經跌一段後

阿水二式

阿水二式 – 空方策略總結

1. 發現空方標的後，最佳的放空點在20MA

2. 先利用技術面篩選，如果股票太少檔，將條件放寬，阿水會找”亮點”股放空 (例如剛剛的3673)

3. 停利點：底部爆大量紅K

4. 台股特性：

體質不好的公司會一直跌，如果發現抱到好空標，要有耐心

甚至會出現台股還沒跌，個股先領跌的情況，每天可以注意有沒有股票自己開始走阿水二式的

不要迷信基本面、一切以技術面為主 (3715 -> 2370)

投資心法總結 - 基本面？股王？

投資心法總結 – 消息面？股王？

8/31

上20MA就綠K走弱,聽了消息面，又套牢不是嗎?

投資心法總結- 賺到的，我們不要再吐回去

基亞 (3176) – 有憑有據, 沒有進場的理由，就應該空手以待

投資心法總結- 賺到的，我們不要再吐回去

華亞科 (3474)

大盤不佳、初跌段尚無感覺、續跌時個股很難一支獨秀.

不要再跟著別人一起畢業，

別人的畢業潮，你的休息期、享受人生

何時可以重新用力作多？

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Q&A：如果現在為紅燈、何時翻綠燈

一次解決前面提到的五大問題

以前 現在

這隻股票好消息這麼多，到底能不能買

憑感覺、憑別的老師推薦

看一堆新聞報紙

出現阿水一式才注意，

一樣不會漏掉飆漲股

賺的總是留不住，都要到大盤殺一大段了才驚覺

永遠的多頭派

等回吐一大段再跑吧

打開免費的布林通道，

自己做判斷，綠燈穩穩做，

黃紅燈縮小資金或空手

再回首飆股已遠，但已經賣出，不敢再追回來.

小賺5%，有賺就想跑 緊抱波段！不受盤中震盪影響

到底要做多，還是要做空，還是要空手？

憑市場氣氛、容易追高殺低

打開免費的布林通道，自己做判斷，綠燈穩穩做，黃紅燈縮小資

金或空手

大盤漲翻天，我的股票不會動

只好苦尋朋友推薦是不是有內線股？

(不只違法，還常常被出貨)

阿水一式，飆股怎會漏掉？

(重點是要天天看

請回頭看看2016/2/15)

謝謝各位今天的寶貴時間