三菱ufj／amp グローバル・インフラ債券ファン …...2019/11/11 · 1...

品名：00_90003_260659_089_02_三菱ＵＦＪ／ＡＭＰグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）_797675.docx

日時：2019/12/18 11:20:00

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運用報告書（全体版）

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰグローバル・インフラ債券ファンド

＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

愛称：世界のいしずえ

第84期（決算日：2019年６月10日）

第85期（決算日：2019年７月10日）

第86期（決算日：2019年８月13日）

第87期（決算日：2019年９月10日）

第88期（決算日：2019年10月10日）

第89期（決算日：2019年11月11日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ／ＡＭＰグローバ

ル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月

決算型）」は、去る11月11日に第89期の決算を行いま

したので、法令に基づいて第84期～第89期の運用状

況をまとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。

商品分類追加型投信／内外／債券

信託期間 2022年５月10日まで（2012年６月１日設定）

運用方針

ＡＭＰグローバル・インフラ債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業をいいます。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。マザーファンドの債券等の運用にあたっては、ＡＭＰキャピタル･インベスターズ･リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。

主要運用対象

ベビーファンド

ＡＭＰグローバル・インフラ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

マザーファンド

世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を主要投資対象とします。

主な組入制限

ベビーファンド

外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。

マザーファンド

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

分配方針

経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。なお、第２計算期末までの間は、収益の分配は行いません。

※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 ※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ

ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

260659

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

ファンドマネージャーのコメント当作成期（過去６ヶ月）の運用で主眼においたポイントをご説明させていただきます。 ■運用のポイント米中貿易戦争の高まりによりグローバル経済の見通しが著しく不透明になったこと等を背景に、デュレーション（平均回収期間や金利感応度）を概ね中立に維持しました。世界的な貿易摩擦問題が継続しており、各国の中央銀行がよりハト派的なスタンスに移行し始めている環境下において、金利市場を引き続き注視していきます。ＡＭＰ社独自の景気サイクル指標では今後の経済成長見通しはより悪化するとみており、追加のクレジットリスクを取ることに対して慎重な姿勢をとっています。その結果、セクター配分では、ディフェンシブ性の高い公益セクターの比率を増加させました。また、個別銘柄選択では、エネルギーセクター内の大手垂直統合型企業、通信セクター内のＡＴ＆Ｔといった財務が健全化傾向にある企業等のオーバーウェイトを継続しています。

■運用環境の見通しと今後の運用方針世界的な金融緩和姿勢がクレジット市場にプラスに影響すると考える一方で、世界経済の減速懸念や、今後の米中貿易摩擦の展開、米欧の政治動向等について引き続き警戒感が強い環境下、ボラティリティが急激に高まることも想定されることから、リスクを増やすことに対して慎重な投資スタンスとする方針です。デュレーションについては、適宜債券先物を活用しつつ、状況に応じて機動的に対応する方針です。

ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッド

ヘッド・オブ・クレジット・リサーチ

スティーブン・ハー

上記は、ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドの資料を基に、三菱ＵＦＪ国際投信が作成したものです。


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本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○ 近30期の運用実績

決算期基準価額

（参考指数）合成インデックス債券

組入比率債券先物比率

純資産総額

(分配落) 税込み分配金

期中騰落率

（円換算ベース）期中騰落率

円円％％％％百万円 60期(2017年６月12日) 13,431 100 △1.3 16,919 △1.2 92.4 △ 1.3 7,969 61期(2017年７月10日) 13,730 100 3.0 17,451 3.1 95.8 △ 1.0 9,388 62期(2017年８月10日) 13,324 100 △2.2 17,079 △2.1 96.5 △ 2.4 10,329 63期(2017年９月11日) 13,121 100 △0.8 16,959 △0.7 96.3 △ 1.7 12,363 64期(2017年10月10日) 13,477 100 3.5 17,585 3.7 96.5 △10.6 14,915 65期(2017年11月10日) 13,521 100 1.1 17,821 1.3 96.3 △12.3 17,351 66期(2017年12月11日) 13,499 100 0.6 17,916 0.5 96.8 △13.3 19,049 67期(2018年１月10日) 13,230 100 △1.3 17,720 △1.1 97.1 △ 8.9 20,099 68期(2018年２月13日) 12,471 100 △5.0 16,823 △5.1 96.9 △ 9.8 20,334 69期(2018年３月12日) 12,074 100 △2.4 16,444 △2.3 97.3 △ 2.7 21,415 70期(2018年４月10日) 12,060 100 0.7 16,574 0.8 97.8 △ 2.5 21,665 71期(2018年５月10日) 12,086 100 1.0 16,761 1.1 97.2 △ 3.2 22,229 72期(2018年６月11日) 11,935 100 △0.4 16,725 △0.2 97.3 △ 2.8 23,846 73期(2018年７月10日) 12,065 100 1.9 17,081 2.1 97.1 △10.3 24,967 74期(2018年８月10日) 12,036 100 0.6 17,162 0.5 97.4 △10.5 26,060 75期(2018年９月10日) 11,893 100 △0.4 17,135 △0.2 97.3 △ 9.8 26,037 76期(2018年10月10日) 11,919 100 1.1 17,335 1.2 97.4 △10.5 25,779 77期(2018年11月12日) 11,824 100 0.0 17,381 0.3 97.2 △ 1.8 25,227 78期(2018年12月10日) 11,534 100 △1.6 17,201 △1.0 97.9 △ 2.4 25,008 79期(2019年１月10日) 11,111 100 △2.8 16,777 △2.5 96.1 △13.3 24,517 80期(2019年２月12日) 11,525 100 4.6 17,514 4.4 97.3 △13.7 25,907 81期(2019年３月11日) 11,546 100 1.0 17,686 1.0 97.4 △13.4 26,783 82期(2019年４月10日) 11,744 100 2.6 18,149 2.6 97.6 △12.3 28,483 83期(2019年５月10日) 11,581 100 △0.5 18,035 △0.6 97.0 △ 3.3 28,403 84期(2019年６月10日) 11,561 100 0.7 18,187 0.8 97.4 △ 2.7 29,516 85期(2019年７月10日) 11,761 100 2.6 18,652 2.6 97.0 △ 2.0 31,992 86期(2019年８月13日) 11,623 100 △0.3 18,627 △0.1 97.1 △ 2.4 33,901 87期(2019年９月10日) 11,789 100 2.3 19,055 2.3 97.6 △ 3.7 35,795 88期(2019年10月10日) 11,698 100 0.1 19,074 0.1 96.8 △ 3.2 38,653 89期(2019年11月11日) 11,635 100 0.3 19,146 0.4 97.6 △ 4.0 41,072

（注）基準価額の騰落率は分配金込み。（注）基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。（注）参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ米国社債インデックスの公益、通信、エネルギー、運輸セクターの合成インデックス（円

換算ベース）です。ブルームバーグ（BLOOMBERG）は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance L.P.）の商標およびサービスマークです。バークレイズ（BARCLAYS）は、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシー（Barclays Bank Plc）の商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス（BLOOMBERG BARCLAYS INDICES）に対する一切の独占的権利を有しています。合成インデックス（円換算ベース）は、ブルームバーグ・バークレイズ米国社債インデックスの公益、通信、エネルギー、運輸セクターの各インデックス（米ドルベース）を合成したものをもとに、委託会社が計算したものです。

（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。


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○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期年月日基準価額

（参考指数）合成インデックス債券

組入比率債券先物比率

騰落率（円換算ベース）騰落率

第84期

(期首) 円％％％％

2019年５月10日 11,581 － 18,035 － 97.0 △3.3

５月末 11,641 0.5 18,166 0.7 97.3 △3.3

(期末)

2019年６月10日 11,661 0.7 18,187 0.8 97.4 △2.7

第85期

(期首)

2019年６月10日 11,561 － 18,187 － 97.4 △2.7

６月末 11,726 1.4 18,437 1.4 97.1 △3.1

(期末)

2019年７月10日 11,861 2.6 18,652 2.6 97.0 △2.0

第86期

(期首)

2019年７月10日 11,761 － 18,652 － 97.0 △2.0

７月末 11,762 0.0 18,669 0.1 96.6 △3.5

(期末)

2019年８月13日 11,723 △0.3 18,627 △0.1 97.1 △2.4

第87期

(期首)

2019年８月13日 11,623 － 18,627 － 97.1 △2.4

８月末 11,869 2.1 19,022 2.1 97.1 △3.6

(期末)

2019年９月10日 11,889 2.3 19,055 2.3 97.6 △3.7

第88期

(期首)

2019年９月10日 11,789 － 19,055 － 97.6 △3.7

９月末 11,829 0.3 19,126 0.4 96.9 △4.9

(期末)

2019年10月10日 11,798 0.1 19,074 0.1 96.8 △3.2

第89期

(期首)

2019年10月10日 11,698 － 19,074 － 96.8 △3.2

10月末 11,808 0.9 19,256 1.0 97.5 △4.2

(期末)

2019年11月11日 11,735 0.3 19,146 0.4 97.6 △4.0

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

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運用経過第84期～第89期：2019年５月11日～2019年11月11日

当作成期中の基準価額等の推移について基準価額等の推移

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

第 8 4 期首 11,581円第 8 9 期末 11,635円既払分配金 600円騰落率 5.7％

（分配金再投資ベース）


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基準価額の主な変動要因

基準価額は当作成期首に比べ5.7％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の動き

スプレッド（国債に対する上乗せ金利）が縮小したこと等を背景に、インフラ債券市況が上昇したこと。

上昇要因


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投資環境について

債券市況世界的な金融緩和観測の高まり等を背景に投資家心理が改善したこと等からスプレッドが縮小したことや、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による３会合連続での利下げ等を受けて米国金利が低下したこと等を背景に、インフラ債券市況は上昇しました。

為替市況ＦＲＢによる利下げ観測の高まり等を背景に米国金利が低下したこと等を受けて日米金利差が縮小したこと等から、米ドルは対円で下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）ＡＭＰグローバル・インフラ債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を高位に組み入れる運用を行いました。

ＡＭＰグローバル・インフラ債券マザーファンド世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を高位に組み入れる運用を行いました。デュレーションについては、市況動向等を勘案して、状況に応じて機動的に対応しました。2019年10月末時点において、格付別では、投資適格の中でも相対的に利回りが高いＢＢＢ格の組入比率を市場対比多めとしました。セクター別では、公益を市場対比多めの配分としました。

第84期～第89期：2019年５月11日～2019年11月11日


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当該投資信託のベンチマークとの差異について

基準価額と参考指数の対比（騰落率） ※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。上記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。参考指数は合成インデックス（円換算ベース）です。

第84期～第89期：2019/５/11～2019/11/11


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分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）

項目第84期

2019年５月11日～ 2019年６月10日

第85期 2019年６月11日～2019年７月10日

第86期 2019年７月11日～2019年８月13日

第87期 2019年８月14日～2019年９月10日

第88期 2019年９月11日～ 2019年10月10日

第89期

2019年10月11日～2019年11月11日

当期分配金（対基準価額比率） 100 （0.858％）

100 （0.843％）

100 （0.853％）

100 （0.841％）

100 （0.848％）

100 （0.852％）

当期の収益 34 99 28 100 23 27

当期の収益以外 66 0 71 － 76 72

翌期繰越分配対象額 4,435 4,442 4,373 4,471 4,396 4,325

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基

準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。


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今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）三菱ＵＦＪ／ＡＭＰグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）マザーファンドへの投資を通じて、主として世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を高位に組み入れる運用を行います。ＡＭＰグローバル・インフラ債券マザーファンド世界的な金融緩和姿勢がクレジット市場

にプラスに影響すると考える一方で、世界経済の減速懸念や、今後の米中貿易摩擦の展開、米欧の政治動向等について引き続き警戒感が強い環境下、ボラティリティが急激に高まることも想定されることから、リスクを増やすことに対して慎重な投資スタンスとする方針です。デュレーションについては、適宜債券先物を活用しつつ、状況に応じて機動的に対応する方針です。


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１万口当たりの費用明細

項目

第84期～第89期項目の概要

金額（円）比率（％）

(ａ)信託報酬 77 0.660 (ａ)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×（作成期中の日数÷年間日数）

( 投信会社 ) (43) (0.363) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 ( 販売会社 ) (32) (0.275) 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) (3) (0.022) ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

(ｂ)売買委託手数料 0 0.004 (ｂ)売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

(先物・オプション) (0) (0.004)

(ｃ)その他費用 1 0.008 (ｃ)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数

( 保管費用 ) (1) (0.005) 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 ( 監査費用 ) (0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 ( その他 ) (0) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他諸費用

合計 78 0.672

作成期中の平均基準価額は、11,720円です。

（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税

等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

2019年５月11日～2019年11月11日


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（参考情報） ■総経費率当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.32％です。

（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、

これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。


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日時：2019/12/18 11:24:00

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○売買及び取引の状況 (2019年５月11日～2019年11月11日)

銘柄第84期～第89期

設定解約口数金額口数金額

千口千円千口千円ＡＭＰグローバル・インフラ債券マザーファンド 5,687,468 10,667,500 122,290 220,000

○利害関係人との取引状況等 (2019年５月11日～2019年11月11日)

＜三菱ＵＦＪ／ＡＭＰグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）＞

該当事項はございません。

＜ＡＭＰグローバル・インフラ債券マザーファンド＞

区分

第84期～第89期

買付額等Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％為替直物取引 12,971 5,336 41.1 560 216 38.6

平均保有割合 76.8% ※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細 (2019年11月11日現在)

銘柄第83期末第89期末

口数口数評価額

千口千口千円

ＡＭＰグローバル・インフラ債券マザーファンド 15,722,107 21,287,285 40,756,636

親投資信託受益証券の設定、解約状況

利害関係人との取引状況

親投資信託残高


日時：2019/12/18 11:24:00

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○投資信託財産の構成 (2019年11月11日現在)

項目第89期末

評価額比率

千円％

ＡＭＰグローバル・インフラ債券マザーファンド 40,756,636 98.2

コール・ローン等、その他 761,162 1.8

投資信託財産総額 41,517,798 100.0

（注）ＡＭＰグローバル・インフラ債券マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（52,082,949千円）の投資信託財産総額

（52,838,411千円）に対する比率は98.6％です。

（注）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算

レートは以下の通りです。

１アメリカドル＝109.16円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目第84期末第85期末第86期末第87期末第88期末第89期末

2019年６月10日現在 2019年７月10日現在 2019年８月13日現在 2019年９月10日現在 2019年10月10日現在 2019年11月11日現在

円円円円円円

(A) 資産 29,924,802,882 32,387,436,955 34,237,586,491 36,286,747,310 39,111,036,042 41,517,798,343

コール・ローン等 604,432,838 682,472,868 654,988,346 669,124,115 651,395,952 761,161,853

ＡＭＰグローバル・インフラ債券マザーファンド(評価額) 29,320,370,044 31,704,964,087 33,582,598,145 35,617,623,195 38,459,640,090 40,756,636,490

(B) 負債 408,391,703 394,684,482 336,052,051 491,264,301 457,141,478 445,525,592

未払収益分配金 255,312,305 272,027,161 291,671,029 303,630,130 330,442,874 353,009,006

未払解約金 121,096,125 89,962,904 4,466,535 152,738,003 86,860,882 45,969,475

未払信託報酬 31,870,554 32,578,428 39,773,602 34,773,258 39,698,572 46,383,071

未払利息 1,182 1,369 612 1,213 214 1,708

その他未払費用 111,537 114,620 140,273 121,697 138,936 162,332

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 29,516,411,179 31,992,752,473 33,901,534,440 35,795,483,009 38,653,894,564 41,072,272,751

元本 25,531,230,558 27,202,716,169 29,167,102,933 30,363,013,031 33,044,287,460 35,300,900,617

次期繰越損益金 3,985,180,621 4,790,036,304 4,734,431,507 5,432,469,978 5,609,607,104 5,771,372,134

(D) 受益権総口数 25,531,230,558口 27,202,716,169口 29,167,102,933口 30,363,013,031口 33,044,287,460口 35,300,900,617口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 11,561円 11,761円 11,623円 11,789円 11,698円 11,635円


日時：2019/12/18 11:24:00

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○損益の状況

項目第84期第85期第86期第87期第88期第89期

2019年５月11日～ 2019年６月10日

2019年６月11日～ 2019年７月10日

2019年７月11日～ 2019年８月13日

2019年８月14日～ 2019年９月10日

2019年９月11日～ 2019年10月10日

2019年10月11日～ 2019年11月11日

円円円円円円

(A) 配当等収益 △ 13,720 △ 21,050 △ 19,324 △ 22,204 △ 14,192 △ 12,683

受取利息 32 －－ 409 716 －

支払利息 △ 13,752 △ 21,050 △ 19,324 △ 22,613 △ 14,908 △ 12,683

(B) 有価証券売買損益 232,487,441 823,083,017 △ 56,622,321 807,053,675 69,598,606 158,038,447

売買益 234,749,471 827,687,584 1,820,867 819,025,050 70,615,732 160,994,513

売買損 △ 2,262,030 △ 4,604,567 △ 58,443,188 △ 11,971,375 △ 1,017,126 △ 2,956,066

(C) 信託報酬等 △ 31,982,091 △ 32,693,048 △ 39,913,269 △ 34,894,955 △ 39,837,508 △ 46,545,403

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 200,491,630 790,368,919 △ 96,554,914 772,136,516 29,746,906 111,480,361

(E) 前期繰越損益金 △ 621,717,353 △ 500,080,792 18,074,144 △ 173,114,349 287,641,622 △ 12,869,589

(F) 追加信託差損益金 4,661,718,649 4,771,775,338 5,104,583,306 5,137,077,941 5,622,661,450 6,025,770,368

(配当等相当額) ( 11,487,276,121) ( 12,063,509,019) ( 12,940,576,236) ( 13,276,414,826) ( 14,486,617,114) ( 15,486,175,852)

(売買損益相当額) (△ 6,825,557,472) (△ 7,291,733,681) (△ 7,835,992,930) (△ 8,139,336,885) (△ 8,863,955,664) (△ 9,460,405,484)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 4,240,492,926 5,062,063,465 5,026,102,536 5,736,100,108 5,940,049,978 6,124,381,140

(H) 収益分配金 △ 255,312,305 △ 272,027,161 △ 291,671,029 △ 303,630,130 △ 330,442,874 △ 353,009,006

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 3,985,180,621 4,790,036,304 4,734,431,507 5,432,469,978 5,609,607,104 5,771,372,134

追加信託差損益金 4,493,212,527 4,771,775,338 4,912,080,426 5,137,077,941 5,622,661,450 5,799,844,604

(配当等相当額) ( 11,322,077,116) ( 12,067,637,266) ( 12,753,412,623) ( 13,280,048,307) ( 14,493,539,177) ( 15,266,414,305)

(売買損益相当額) (△ 6,828,864,589) (△ 7,295,861,928) (△ 7,841,332,197) (△ 8,142,970,366) (△ 8,870,877,727) (△ 9,466,569,701)

分配準備積立金 2,508,808 18,260,966 1,429,601 295,392,037 34,879,122 2,766,719

繰越損益金 △ 510,540,714 － △ 179,078,520 － △ 47,933,468 △ 31,239,189

（注） (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

＜注記事項＞

①作成期首（前作成期末）元本額 24,526,897,837円

作成期中追加設定元本額 13,950,282,559円

作成期中一部解約元本額 3,176,279,779円

また、１口当たり純資産額は、作成期末1.1635円です。

②分配金の計算過程

項目 2019年５月11日～ 2019年６月10日

2019年６月11日～ 2019年７月10日

2019年７月11日～ 2019年８月13日

2019年８月14日～ 2019年９月10日

2019年９月11日～ 2019年10月10日

2019年10月11日～ 2019年11月11日

費用控除後の配当等収益額 88,569,549円 98,414,348円 82,523,606円 99,290,366円 77,680,374円 95,464,480円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額－円 189,404,234円－円 498,338,693円－円－円

収益調整金額 11,490,583,238円 12,067,637,266円 12,945,915,503円 13,280,048,307円 14,493,539,177円 15,492,340,069円

分配準備積立金額 745,442円 2,469,545円 18,074,144円 1,393,108円 287,641,622円 34,385,481円

当ファンドの分配対象収益額 11,579,898,229円 12,357,925,393円 13,046,513,253円 13,879,070,474円 14,858,861,173円 15,622,190,030円

１万口当たり収益分配対象額 4,535円 4,542円 4,473円 4,571円 4,496円 4,425円

１万口当たり分配金額 100円 100円 100円 100円 100円 100円

収益分配金金額 255,312,305円 272,027,161円 291,671,029円 303,630,130円 330,442,874円 353,009,006円

③「ＡＭＰグローバル・インフラ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用

として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の33の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁し

ております。


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○分配金のお知らせ

第84期第85期第86期第87期第88期第89期

１万口当たり分配金（税込み） 100円 100円 100円 100円 100円 100円 ◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金

（特別分配金）」に分かれます。

・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、

下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。

・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額

が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興

特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することも

できます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所

得が一定期間非課税となります。

＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に

お問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

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