Éves elszámolásÁttekintés

A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig (…) elszámolást nyújt be a Hivatalhoz a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról.

Az elszámolást a Hivatal elektronikus pályázatkezelő rendszere útján kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell a Hivatalhoz benyújtani.

Az elszámolást a Hivatal megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén - egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel.

Az elszámolások elfogadásáról a Hivatal a beérkezést követő 30 napon belül dönt.

A döntésről 5 napon belül értesíteni kell a fenntartót, valamint elektronikus levélben a folyósító és az ellenőrző igazgatóságot.

A Hivatal az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás vagy a feladatmutatók teljesítése nem állapítható meg.

Az elszámolás szabályszerűségét a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes igazgatóság évente legalább egy alkalommal a szolgáltató székhelyén, telephelyén, illetve szükség szerint a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság a fenntartó székhelyén ellenőrzi.

Az ellenőrzés kiterjed az elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségére, továbbá a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára.

Az ellenőrző igazgatóság az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, amelyre a fenntartó a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tehet.

Az ellenőrző igazgatóság az észrevételeket megvizsgálja, és szükség esetén a jegyzőkönyvet módosítja. Az ellenőrző igazgatóság a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a Hivatalnak és a fenntartónak, egyidejűleg tájékoztatja őket az el nem fogadott észrevételek indokairól.

A Hivatal az e rendeletben és a finanszírozási szerződésben foglaltak betartását a finanszírozási időszakban legalább egyszer ellenőrzi. Az ellenőrzésről a Hivatal a (2) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával jegyzőkönyvet készít, és a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a folyósító és az ellenőrző igazgatóságnak, valamint a fenntartónak.

A fenntartó és a szolgáltató köteles a működési támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat átadni és az ellenőrzésben egyébként közreműködni.

Adatok

https://pkr.nrszh.hu Szerződések modul → Elszámolási feladatok Az elszámolás elkészítéséhez a megfelelő

szerződésszám mellett lévő kis ikonra kell kattintani.TSZ-(főszám)/(alszám)-2011 Az utolsó 2013. évi alszámnak kell az elszámolásban

szerepelnieMinden finanszírozási/támogatási szerződésére

vonatkozóan külön-külön kell elszámolást készíteni Elszámolási időszak

2013. január 1.-2013. december 31. közötti időszakÉvközi befogadás esetén a szerződésükben feltüntetett

finanszírozási időszak kezdő dátumától

Tényleges feladatmutató meghatározása

Szolgáltatás megnevezéseTényleges teljesített

feladatmutató

1. Halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek személyi segítésére fordított idő alapján számított feladatmutató

2. Más szociálisan rászorult személyek személyi segítésére fordított idő alapján számított feladatmutató3. Szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett kilométerből számított feladatmutató

4. Szállítási szolgáltatás korrekciós tétele (-)

5. Összesen: (1.+2.+3.+4.)

A tényleges feladatmutató meghatározásakor a táblázat alatt feltüntetett kitöltési útmutató alapján kell eljárni.

A tényleges teljesített feladatmutatókat 4 tizedesjegyre szükséges felkerekíteni, ez összhangban van a kötelezően vezetendő dokumentáció „Havi nyilvántartás a tényleges feladatmutató számításáról” mellékletével, melyek utolsó sorának éves összesítésével lehet kitölteni a táblázatot.

Fontos!A mennyiben személyi segítés esetében több a ténylegesen

teljesített feladatmutató, mint amennyi a finanszírozási szerződésben rögzítésre került viszont a szállítás esetében pedig kevesebb került teljesítésre mint a szerződés szerinti, a kettő nem kompenzálhatja egymást.

Amennyiben valamelyik szolgáltatást érintően a vállalt feladatmutató nem került teljesítésre, azt visszafizetési kötelezettség terheli.

Támogatás - elszámolásTámogatás megnevezése

A finanszírozási szerződésben

meghatározott működési támogatás

összege

2013. évre kiutalt

támogatás összege

A tényleges feladatmutatók

alapján járó támogatás

összege

Különbözet (0/-)

a b c d = c - a1. Alaptámogatás összege:2. a. Teljesítmény támogatás összege személyi segítés esetében 3000 feladatmutatóig

2.b. Teljesítmény támogatás összege személyi segítés esetében 3000 feladatmutatót meghaladó feladatmutató felett

2.c. Teljesítmény támogatás összege szállító szolgáltatás esetében4. Összesen:

A táblázat a) oszlopába a finanszírozási szerződésben szereplő összegeket a rendszer automatikusan feltüntetni.

A táblázat b) oszlopában a 2013. évre kiutalt támogatás összegénél a ténylegesen átutalásra került pénzösszeget kell beírni.

A táblázat c) oszlopában a tényleges feladatmutatók alapján járó támogatás kiszámítása során a kitöltési útmutató szerint kell eljárni. A teljesítménytámogatás összege szállító szolgáltatás

esetében 1500-as szorzószámmal szorzandó. A teljesítménytámogatás összege személyi segítés esetében

2000-es szorzószámmal szorzandó.

FelhalmozásFelhalmozási kiadás(ok)ra

átcsoportosított összegFelhalmozásként elszámolható

kiadás összesenVisszafizetendő összeg

(Különbözet)

a b c = a - b

A 2013. évi finanszírozási szerződésben foglalt működési támogatásból felhalmozásra átcsoportosított összeget a tárgyévben, azaz 2013. évben fel kellett használni.

Amennyiben a teljes átcsoportosított összeg nem felhalmozásként került felhasználásra, vagy csak részben került elköltésre, abban az esetben a fel nem használt összeget a fenntartónak kamattal terhelve vissza kell fizetnie.

Szakmai beszámolóHónapok Személyi segítésben

részesülők számahalmozott fogyatékos

vagy autista szociálisan rászorult személyek (fő)

Személyi segítésben részesülők száma

más szociálisan rászorult személyek (fő)

Szállító szolgáltatásban részesülők száma (fő) (szociálisan rászorult

személyek részére)

I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

Éves adatokösszesítése /4

(fő)

Amennyiben ugyanazon ellátott egyidejűleg igénybe veszi a személyi segítést és a szállítást is (legalább egy-egy alkalommal), akkor az adott negyedévben mindkét rubrikában fel kell őt tüntetni.

Amennyiben ez az ellátott adott negyedévben, azon belül minden hónapban igénybe vette a szolgáltatást, akkor is csak 1-1 főnek számít rubrikánként.

Amennyiben egy ellátott minden negyedévben igénybe vette a támogató szolgáltatás szolgáltatásait, abban az esetben adott ellátott negyedévente egyszer jelenik meg.

A rendszerbe beépített számolási funkció az éves adatok sorban átlagot fog számolni.

Fogyatékossági csoportok

Az ellátottak számát az év folyamán megállapodással rendelkező, elszámolható ellátottak összesített számadatával kell megadni

Az egyéb fogyatékosság kategóriában kell feltüntetni pl. azokat az emelt összegű családi pótlékban részesült személyeket, akik a többi kategóriába nem tartoznak bele.

Értelmi fogyatékosok száma fő/év

Mozgássérültek száma fő/év

Látássérültek száma fő/év

Hallássérültek száma fő/év

Autisták száma fő/év

Halmozottan sérültek száma fő/év

Egyéb fő/év

Szakmai mutatószámokSzemélyi segítő szolgáltatásEllátásban egy év alatt részesülő fogyatékos személyek száma: fő/év

Munkaidő kihasználtsági mutató: %Szállítási szolgáltatásSzállítási szolgáltatásban részesülő személyek száma: fő/év

Jármű kihasználtsági mutató: %

Munkaidő kihasználtsági mutató Osztandó: a támogató szolgáltatás által éves szinten

nyújtott elszámolható személyi segítői óraszámOsztó: státuszok száma * 1750 órával

Részmunkaidőnél, nem egész éves munkavégzésnél arányosan csökkentendő.

Jármű kihasználtsági mutató Osztandó: elszámolható, szociálisan rászorult személyek

szállítása közben megtett kilométer (továbbiakban: elszámolható hasznos kilométer)

Osztó: támogató szolgáltatás feladatkörében végzett teljes éves kilométer

Személyi feltételekA személyi feltételek között kért létszámadatokat az

elszámolás végének időpontjára vonatkozóan kell kitölteni, azaz a 2013. december 31. napján nyilvántartott munkatársakról. Az év közbeni létszámadatokat és a változásokat a helyszíni ellenőrzés vizsgálja.

8 órás munkavégzés = 1,00

Beosztás1/2000 (I.7.) SZCSM

rendelet 2. melléklete 5. pontban előírt létszám

Tényleges létszámLétszámkülönbözet (+ vagy – előjellel)

Szolgálatvezető

Személyi segítő

Gépkocsivezető

 M e g n e v e z é s

2012. évtényleges

b dFeladategység összesen (db)

Ebből: személyi segítés szállítás személyi segítés aránya (%)Megállapodás alapján ellátásban részesülő (fő)Ebből:személyi segítést igénylő (fő) szállítást igénylő (fő) mindkét szolgáltatást igénylő (fő)1 feladategységre jutó önköltség (Ft)1 feladategységre jutó térítési díj (Ft) személyi segítésre jutó (Ft/ó) szállításra jutó (Ft/5km)Munkaidő kihasználás (%) Jármű kihasználás (%) Ellátási terület lélekszáma (fő)Az ellátási területen működő szolgálatok száma (db)Az ellátási terület nagysága (km²)

Potenciális ellátandók száma (fő)

Egy feladategységre jutó önköltség:A szolgáltatásra jutó összes költség és a tényleges összes

feladategység hányadosával kell megadni. Egy feladategységre jutó térítési díj (Ft):

Az éves térítési díj bevétel és az összes feladategység hányadosa. Ennek alapján a valós befolyt térítési díjat kell beírni a tényleges adatokhoz.

Ebből: személyi segítésre jutó térítési díj (Ft/ó): Az éves személyi segítés térítési díjbevételének és a személyi

segítési órák számának hányadosa. Ebből: szállításra jutó (Ft/5ukm):

Az éves szállítási díjbevétel és az utassal megtett km hányadosa (Ft/ 5ukm).

Személyszállítás szakmai jellemzőiA szociálisan rászorult személyek csoportos

szállítása közben megtett kilométerből számított feladatmutató számítási módjára több lehetőség is adott

A megfelelő cellába történő kattintással kell jelölni az alkalmazott módszert

Amennyiben a két megjelölt számítási módtól eltérő számítást alkalmaznak, ezt az 500 karaktert tartalmazó szabadszöveges mezőben kell leírni.

Köszönöm a figyelmet!