excel loader ระบบเบิกจ่าย

1

ExcelExcel LoaderLoader ระบบเบกจายระบบเบกจาย

2

ระบบเบกจายระบบเบกจายภาพรวมและการเชอมโยงของระบบเบก

จาย GFMIS

3

ภาพรวมและการเชอมโยงของระบบเบกจาย GFMIS

2. 2. ระบบการบรหารระบบการบรหารงบประมาณและเบกงบประมาณและเบก

จายจายแบบอเลกทรอนกสแบบอเลกทรอนกส

5.5.ระบบขอมลการบรหารระบบขอมลการบรหาร ดานการเงน การคลง ดานการเงน การคลง

การงบประมาณ ภาครฐ การงบประมาณ ภาครฐ(GFMIS)(GFMIS)

3. 3. ระบบการบญช ระบบการบญชการเงนการเงน

ภาครฐ แบบเกณฑคง ภาครฐ แบบเกณฑคงคางคาง

1. 1. ระบบการระบบการวางแผนวางแผนและจดทำางบและจดทำางบประมาณประมาณ

4. 4. ระบบการระบบการตดตามการใชตดตามการใชจายงบจายงบประมาณประมาณและผลผลตและผลผลต

BISการวางแผนและจดทำางบประมาณ

GFMIS ระบบ จดซอ-

จดจาง

บนทกรายการจดซอ-จดจางบนทกรายการตรวจรบงาน

เชอมโยงกบ G-Procurement

GFMIS ระบบ

เบก-จาย เงน

• รองรบการเบกจายเงนในงบประมาณ/เงนนอกงบประมาณการตงเบก : บนทกรายการตงเบกเพอขอใหกรม

บญชกลางจายเงนและ เพอใหระบบลงบญชเพอรบรคาใชจาย/เจาหนตามเกณฑคงคางการจาย : กรมบญชกลางจายตรงใหคสญญา/เจาหนของสวนราชการ กรมบญชกลางจายใหสวนราชการแลวสวน

ราชการจายตอผรบเงน สวนราชการจายเอง (เงนนอกงบประมาณทไมฝากคลง)

• การตงเบกอางองใบสงซอในระบบจดซอ-จดจางและไมอางองใบสงซอ• ปรบปรงยอดงบประมาณตามสถานะการเบกจายและลงบญชอตโนมต

GFMIS

การบรหารงบประมาณ• แผนปฏบตงาน/แผนการใชจายงบประมาณ• จดสรรงบประมาณ• โอน/เปลยนแปลงงบประมาณ

พรบ. งบประมาณรายจายประจำาป

ระบบ งบประมาณ

GFMIS• การบนทกบญชตาม เกณฑคงคาง• บญชตนทน• งบการเงนสวนราชการ• งบการเงนแผนดน

ระบบบญชการเงน

3

4

ระบบเบกจายระบบเบกจายกระบวนงานหลกของระบบเบกจายผาน

Excel Loader

5

กระบวนงานการบนทกรายการเบก-จายเงนผานExcel Loader (สวนกลาง-ภมภาค)

3 .กรมบญชกลาง/คลงจงหวด

ระบบปรบปรงยอดงบประมาณทเกยวของอตโนมตรายงานการนำาเขาขอมล แสดงใน excel loader เพอใหหนวยเบกจายรบทราบ

2 Auto Load ขอมลจาก Excel Loader Server เขาระบบ GFMIS

เมอตองการเบกคาใชจาย (ใบเบก/ใบเสรจ)ขออนมตการเบก-จาย(ภายในของสวนราชการ)

1.หนวยเบก-จายทใช Excel Loader

4 . ธนาคารกรงไทยโอนเงนไปยงบญชผรบเงน - คสญญา/เจาหนของสวนราชการ - สวนราชการ/หนวยเบกจายสง Statement การโอนเงนใหกรมบญชกลาง

Online

5 . หนวยเบก-จายทใช Excel Loaderเมอไดรบโอนเงนเขาบญชธนาคารกรงไทย

สวนราชการจายเงนตอใหผรบเงนบนทกรายการทสวนราชการจายเงนตอผาน Excel loaderกรณจายตรงโดยกรมบญชกลางสามารถตรวจสอบการจาย ไดจากรายงาน Excel Loader

บนทกรายการตงเบก ผาน Excel loader 1 . อางใบสงซอในระบบ GFMIS 2 . ไมอางใบสงซอ (เบกอนๆทไมออกใบสงซอ) โดยระบคาใชจาย,งบประมาณทใชและ ผรบเงน(คสญญา/สวนราชการ)

Web-Excel Serve

r

- ทำาการปลดบลอค

ระบบเบกจายเงน การบนทกรายการขอเบกเงนการบนทกรายการขอเบกเงน การบนทกรายการทยอยจายการบนทกรายการทยอยจาย เบกเกนสงคนเบกเกนสงคน ลกหนเงนยมลกหนเงนยม เงนอดหนนเงนอดหนน เงนประกนผลงานเงนประกนผลงาน เงนประกนสญญาเงนประกนสญญา การยกเลกเอกสารการตงเบกการยกเลกเอกสารการตงเบก เบกแทนกนเบกแทนกน Update Version Excel FromUpdate Version Excel From ปญหาทพบบอยและแนวทางการแกไขปญหาปญหาทพบบอยและแนวทางการแกไขปญหา

6

การบนทกรายการขอเบกเงน การบนทกรายการขอเบกเงน

* วนทเอกสารระบวนทในใบแจงหน * วนทผานรายการระบวนทบนทกรายการขอเบกเงน * จำานวนเงนตองตรงกบใบแจงหน * การอางอง

+ กรณจายตรงผาน PO อางองเลขทใบแจงหน + กรณจายตรงคาสาธารณปโภค อางองตามหลกเกณฑ

ทกำาหนด + กรณจายผาน อางอง P+YY+Running Number

(P คอ คาคงท Y คอ 2หลกทายของปพ.ศ)

7

การบนทกรายการทยอยจาย*ระบบไมอนญาตใหบนทกรายการขอจายเงน(PM)ในระบบกอนท

กรมบญชกลางจะโอนเงนเขาบญชเงนฝากธนาคารของหนวยงาน

* ระบบจะตรวจสอบความสมพนธของรหสตางๆในเอกสารขอเบกเงน กบเอกสารขอจายเงน(PM)

* การบนทกลางรายการทกครง ชองการอางองใหระบเอกสาร 14 หลก คอ ป ค.ศ.จำานวน 4หลก + เลขทเอกสารขอเบกจำานวน 10 หลก

* การบนทกทยอยจายครงท 1 ใหระบเลขทเอกสารขอเบก

8

* การบนทกทยอยจายครงถดไป ใหระบเลขทเอกสารขอจาย

* การระบจำานวนเงนขอจายใหระบดวยจำานวนเงนทจายจรงในแตละครงหรอจำานวนเงนหลงหกภาษ(ถาม)

* การกลบรายการ กรณมรายการทเกดขนหลงเอกสาร PM ทตองการกลบรายการ ใหกลบรายการนนกอน แลวจงกลบรายการ PM ทตองการ เชน ทำา PM 5 รายการ ตองการกลบ PM รายการท 3 จะตองกลบรายการ PM รายการท 54, กอน จงจะสามารถกลบรายการท 3 ได

การบนทกรายการทยอยจาย(ตอ)

9

รบเงนจากคลง

จายเตมจำานวน ทยอยจาย

จายเงน

หลกฐานการจาย

ลงบญช

จายเตมจำานวน ทยอยจาย

การบนทกการบนทกรายการรายการ

ขอจายเงนขอจายเงนบนทกคำาขอเบกเงน

10

3600000272

ตำาแหนงชอผตรวจสอบ

ตำาแหนง

ชอบญช

ลายมอชอผตรวจสอบ

วนทเอกสารวนทผานรายการ

กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลง

เงนฝากของหนวยงาน(เงนงบประมาณ) 1200500001

การอางอง

ชอบญช

1205

(200.00)

V.1.03

เลขทเอกสารจากระบบGFMIS

จำานวนเงน(ตวอกษร)

วนทวนท

ชอผอนมตลายมอชอผอนมต

สองรอยบาทถวน

จงหวดหนวยเบกจาย

A120500001รหสเจาหน

1200500001 กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลง

รหสบญชแยกประเภทเงนฝากธนาคาร

ศนยตนทน แหลงของเงน

52112201101020603

2,300.00

รายการ

เลขทบญชเงนฝากธนาคาร

จำานวนเงนคงเหลอครงกอน2009

ขอมลบญชธนาคาร

จายจากบญชเงนฝากธนาคารนอกงบประมาณทฝากทธนาคารพาณชยรหสบญชแยกประเภท

รายการบนทกการจายชำาระเงน

ขอมลผรบเงน วธการจายชำาระเงน

0001111112จายจากบญชเงนฝากธนาคารในงบประมาณจายจากบญชเงนฝากธนาคารนอกงบประมาณทฝากคลง

รหสหนวยงาน

20091000 กรงเทพ

รหสบญชธนาคารยอย จำานวนเงนรหสงบประมาณ

1200510101000000200.00 รวมจำานวนเงน(บาท)

จำานวนภาษหกณทจายจำานวนเงนคงเหลอไปครงหนา

10 ตลาคม200810 ตลาคม2008

เลขทเอกสารตงเบก/ จายเงนครงกอน

จำานวนเงนทจายชำาระ

3600000272

2,500.00

แบบฟอรม ขจ.05 การทยอยจายครงท 1

11

4700000050



ชอบญช






ชอบญช

1205

(1800.00)

V.1.03



วนทวนท


หนงพนแปดรอยบาทถวน






52112201101020603

500.00

รายการ











12005101010000001,800.00 รวมจำานวนเงน(บาท)





3600000272

2,300.00


12

4700000051



ชอบญช






ชอบญช

1205

(500.00)

V.1.03



วนทวนท


หารอยบาทถวน






52112201101020603

-

รายการ











1200510101000000500.00 รวมจำานวนเงน(บาท)





3600000272

500.00


13

ระบบการเบก-จายเบกเกนสงคน

15

ตด

บนทกรายการขอเบกเงน

ระบบกระทบยอดผาน

จายเงนและบนทกรายการขอจายเงนในระบบ


งบประมาณนำาเงนสงคนท KTB และ

บนทกขอมลนำาสงเงน

บนทกรายการลาง คชจ.และเบกเกนสงคน

รบเงนเบกเกนสงคน

ระบบเบกเกนสงคนระบบเบกเกนสงคน

เพม

16

เบกเกนสงคนปรบปรงระบบใหมการตรวจสอบรหสตางๆในแตละขน

ตอน และตองบนทกรายการตามขนตอนทกำาหนดรหสทใชในการอางองเปน YY+XXXXXXXXXX+LLLY คอ 2 หลกสดทายของป คศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบกเงน 10 หลก L คอ บรรทดรายการคาใชจายทเบกเกนสงคนทกขนตอนอางองรหสงบประมาณ รหสแหลงของเงน

รหสกจกรรมหลก รหสศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน ยกเวนขนตอนนำาสงเงน

17

การเบกเกนสงคน (ตอ)

2 . การบนทกรายการเบกเกนสงคนขามปงบประมาณ 21. บนทกรบรเงนเบกเกนสงคนในปงบประมาณเกา

แตนำาเงนสงคลงในปงบประมาณใหม 22. บนทกรบเงนและนำาเงนสงคลงในปงบประมาณ

ใหม

1 .การบนทกรายการเบกเกนสงคนภายในปงบประมาณ

1.1 บนทกรบรเงนเบกเกนสงคน1.2 เบกเกนสงคนเงนเดอน/บำานาญจายตรง

18

1.1 คำาสงงานทบนทกเบกเกนสงคน (ภายในปงบประมาณ)

ขนตอน ใหม รหสอางอง บญชทบนทก 1. บนทกรบ

เงนเบกเกนสงคน

ZGL_BD4บช 01

รหสงปม.แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทน ตามเอกสารขอเบกเงน(การอางอง15 หลก ป คศ .2 หลก +ขบ 10หลก+บรรทดคชจ .3หลก)

DR.เงนสดCR.เบกเกนสงคน

2 . บนทกการนำาเงนสงคลงPay in เลอกชอง 3 เบกเกนสงคน

ZRP_R6/R7ZRP_RX/นส

-021-/2

รหสงปม . กจกรรมหลก แหลงของเงนตามเอกสารขอเบกเงน ศนยตนทนของผนำาสงเงน(การอางอง15 หลก ป คศ . 2หลก +ขบ 10หลก+บรรทดคชจ . 3หลก)

DR. T/EนำาสงเงนCR. พกเงนนำาสงDR.พกเงนนำาสงCR.เงนสด

3.บนทกลางคาใชจายและเบกเกนสงคนรอนำาสง

ZGL_BE

บช 01

รหสงปม.แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน(การอางอง15 หลก ป คศ .2หลก +ขบ 10หลก+บรรทดคชจ .3หลก)กรณเงนกนใหระบเลขสำารองเงน ดานเครดตเทานน

DR.เบกเกนสงคนCR.คาใชจาย

19

กระบวนงานการเบกเกนสงคนกรณบนทกรายการผาน Excel loader

ขนตอนท 1 บนทกรายการตงเบกเกนสงคน โดย ไมมลกหน

แบบฟอรม บช 01. ประเภทเอกสาร BD Dr.บญชเงนสดใน

มอ 1101010101( ) Cr.เบกเกนสงคนรอนำา

สง(2 1 1 6 0 1 0 1 0 4 ) กรณบนทกรายการผด กลบรายการท Terminal ใชสง ZFB08

ขนตอนท 2 บนทกรายการนำาสงเงนDr.พกเงนนำาสง 1101010112( ) Cr.บญชเงนสดในมอ 1101010101( )บนทกรายการนำาสงเงน กรณเงนงบประมาณ ใชแบบฟอรม

นส - 021. ประเภทเอกสาร R6บนทกรายการนำาสงเงน กรณเงนนอกงบประมาณ ใชแบบ

ฟอรม นส - 022 ประเภทเอกสาร R7กรณบนทกรายการผดแบบฟอรม นส - 021. กลบรายการท

Terminal ใชสง ZFB08แบบฟอรม นส - 022 เปนเอกสารพกนำาสง

9999 ใหแจงกรมบญชกลางยกเลกให กรณทเอกสารเอกสารนำาสงมเลขหกลาง 24xxxxxxxx

ใชคำาสง ZFI_FBRA ยกเลกเลขหกลาง แลวจงจะกลบรายการเอกสารนำาสง ดวย ZFB08

ขนตอนท 3 บนทกรายการลดยอดคาใชจายและเบกเกนสงคนรอนำาสง(ขนตอนคนงบประมาณ ) แบบฟอรม บช 01. ประเภทเอกสาร BE

Dr. เบกเกนสงคนรอนำาสง(2116010104) Cr.คาใชจาย 5 * (คาใชจายตามตงเบก)กรณบนทกรายการผด กลบรายการท Terminal ใชสง ZFB08

20

ขนตอน คำาสงงาน

รหสอางอง บญชทบนทก

1.บนทกรบเงนเบกเกนสงคน

ZGL_BD4บช

01

รหสงปม . แหลงของเงน กจกรรมหลกศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน


2 .บนทกการนำาเงนสงคลง

ZRP_R6/นส

-021

รหสงปม . แหลงของเงน ตามเอกสารขอเบกเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามรหสผนำาสงเงน (ถาไมร Pxxxx ตามดวยพนท)


3 .บนทกลางลกหนเงนยมและเบกเกนสงคนรอนำาสง

ZGL_BE บช

01

รหสงปม . แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน

DR.เบกเกนสงคนCR.เงนเดอน/บำานาญ

1.2 เบกเกนสงคนเงนเดอน/บำานาญจายตรง

22

2. การบนทกรายการเบกเกนสงคนขามปงบประมาณ

21. บนทกเงนเบกเกนสงคนในปงบประมาณเกา

แตนำาเงนสงคลงในปงบประมาณใหม

22. บนทกรบเงนและนำาเงนสงคลงในปงบประมาณ ใหม

23

ขนตอน คำาสงงาน รหสอางอง บญชทบนทก 1. บนทกเงน

เบกเกนสงคนในปงบประมาณเกา (กรณเงนกนไมตองระบเลขทสำารองเงน)

ZGL_BD4

บช 01

รหสงปม.แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทน ตามเอกสารขอเบกเงน(การอางอง15 หลก ป คศ . 2หลก +ขบ 10หลก+บรรทดคชจ .3หลก)


2 . บนทกการนำาสงเงนในปงบประมาณใหมPay in ระบชอง

1 รายไดแผนดน

ZRP_R1

นส -02

1

รหสงปม . กจกรรมหลก แหลงของเงนตามเอกสารขอเบกเงน ศนยตนทนของผนำาสงเงน(การอางอง10 หลก R+ป งปม . 2หลก +เลขภายใน 7หลก)

DR. T/E นำาสงรายไดแผนดนCR.พกเงนนำาสงDR.พกเงนนำาสงCR.เงนสด

3 บนทกลางคาใชจายในปงบประมาณใหม

ZGL_BF

บช 01

รหสงปม.แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารการนำาสงเงน (R1) (การอางอง15 หลก ป คศ . 2หลก +เอกสารนำาสงR1 10หลก+บรรทดเงนสด 3หลก)

DR.เบกเกนสงคนCR.รายไดเงนเหลอจายปเกา

2 1. บนทกเงนเบกเกนสงคนในปงบประมาณเกาแตนำาสงเงนในปงบประมาณใหม

24


รหสอางองใหม บญชทบนทก

1. บนทกรบเงนเบกเกนสงคนเปนรายไดแผนดนในปงบประมาณใหม(อางอง10หลกR+ปงปม2หลก+เลขทภายใน7หลก)

ZRP_RA

นส 01

รหสงปม.แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน ระบรหสรายได

DR. เงนสดCR.รายไดเงนเหลอจาย ปเกา

2 . บนทกการนำาสงเงนในปงบประมาณใหม ( Pay in ชอง

1 รายไดแผนดน)

ZRP_R1นส

-021

รหสงปม . กจกรรมหลก ศนยตนทนของผนำาสงเงน แหลงของเงนตามเอกสารนำาสงเงน(R1)

DR. T/E นำาสงรายไดแผนดนCR.พกเงนนำาสงDR.พกเงนนำาสงCR.เงนสด

2.2 บนทกรบเงนและนำาเงนสงคลงในปงบประมาณใหม

26

ระบบการเบกระบบการเบก--จายจายลกหนเงนยมลกหนเงนยม

27

บนทกรายการขอเบกเงนยม


จายเงนใหยมและบนทกรายการ

ขอจายเงนในระบบ

สงใบสำาคญสงกวาเงนยม

นำาเงนสงคนท KTBและบนทกขอมลนำาสงเงน

ระบบกระทบยอดผาน

บนทกรายการลางเงนยมและเบกเกน

สงคน

งบประมาณ

ตด

เพม

สงใบสำาคญเทากบเงนยม

สงใบสำาคญและเงนสด

ลกหนสงใชคนเงนยม

บนทกลางเงนยม


ขออนมตจายใบสำาคญทสงสงกวา

เงนยมบนทกรายการขอ

เบกเงน


ระบบเงนยม

บนทกเบกเกนสงคน

29

การลางลกหนเงนยม

เปลยนรหสทใชในการอางองเปน YY+XXXXXXXXXX+LLL รวม 15 หลก

Y คอ 2 หลกสดทายของป คศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบกเงน 10 หลก L คอ บรรทดรายการลกหนเงนยม 3 หลก

• ปรบปรงระบบใหมการตรวจสอบรหสตางๆ ในแตละขนตอน

และตองบนทกรายการตามขนตอนทกำาหนด

ทกขนตอนอางองรหสงบประมาณ รหสแหลงของเงน รหสกจกรรมหลก รหสศนยตนทน ตามเอกสารขอเบกเงน ยกเวนขนตอนการนำาสงเงน 30

การลางลกหนเงนยม

1. การลางลกหนเงนยมภายในปงบประมาณ

2 . การตรวจสอบพบภายหลงวาลกหนไมมสทธเบก

คาใชจาย31

1.การลางลกหนเงนยมภายในปงบประมาณ

11. การลางเงนยมเทากบใบสำาคญ

12 การลางเงนยมเปนเงนสดและใบสำาคญ

13 การลางเงนยมมากกวาสญญาการยมเงน

32

1 1. การลางลกหนเงนยมเทากบใบสำาคญ



1.บนทกรายการขอเบกเงนยม

ZFB60_K1

ขบ02/ขบ03

กรณเงนกนไวเบกเหลอมปใหระบเลขทเอกสารสำารองเงน

DR ลกหนเงนยมCR ใบสำาคญคางจาย

2 .บนทกรายการขอจาย

ZF_53_PM

ขจ 0 5

รหสงปม.แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน(การอางอง 14 หลก ป คศ .4หลก + ขบ 10หลก)

DR.ใบสำาคญคางจายCR. เงนฝากธนาคาร

3 .บนทกลางลกหนเงนยม

ZF_02_G1บช 01

รหสงปม.แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน(การอางอง15 หลก ป คศ . 2หลก +ขบ 10 หลก+บรรทดลกหนเงนยม 3หลก)

DR.คาใชจายCR.ลกหนเงนยม

33



1.บนทกลางลกหนเงนยมเทากบใบสำาคญทสงใช

ZF_02_G1บช

01

รหสงปม . แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน(การอางอง15 หลก ป คศ 2. หลก +ขบ 10หลก+บรรทดลกหน 3หลก)



ZGL_BD4บช

01

รหสงปม . แหลงของเงน กจกรรมหลกศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน (การอางอง15 หลก ป คศ 22 หลก +ขบ 10หลก+บรรทดลกหน 3หลก)


3 .บนทกการนำาเงนสงคลง

ZRP_R6/

R7+RXนส

-02-1 2/

รหสงปม . กจกรรมหลก ศนยตนทนตามรหสผนำาสงเงนแหลงของเงนตามเอกสารขอเบกเงน (การอางอง15 หลก ป คศ 2. หลก +ขบ 10หลก+บรรทดลกหน 3หลก)


4.บนทกลางลกหนเงนยมและเบกเกนสงคนรอนำาสง กรณเงนกนใหระบเลขทเอกสารสำารองเงน

ZGL_BE บช

01

รหสงปม . แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน (การอางอง15 หลก ป คศ 22 หลก +ขบ 10หลก+บรรทดลกหน 3หลก)

DR.เบกเกนสงคนCR.ลกหนเงนยม

12. การลางลกหนเงนยมเปนใบสำาคญและเงนสด

35



1.บนทกลางใบสำาคญเทากบเงนทจายใหยม

ZF_02_G1บช

01

รหสงปม.แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน


2.ใบสำาคญสวนทเกนใหบนทกขอเบกเงนตามปกต

ZFB60_KLขบ 02

กรณเงนกนไวเบกเหลอมปใหระบ เลขทเอกสารสำารองเงน

DR.คาใชจายCR.ใบสำาคญคางจาย

3.บนทกรายการขอจายเงน

ZF_53_PM

ขจ 0 5

รหสงปม.แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน

DR.ใบสำาคญคางจายCR. เงนฝากธนาคาร

13 การลางลกหนเงนยมมากกวาสญญาการยมเงน

37




ZGL_BD4บช

01

รหสงปม . แหลงของเงน กจกรรมหลกศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงน


2.บนทกการนำาเงนสงคลง

ZRP_R6/

R7+RXนส

-02-1 2/

รหสงปม . กจกรรมหลก ศนยตนทนตามรหสผนำาสงเงนแหลงของเงนตามเอกสารขอเบกเงน


3 .บนทกลางลกหนเงนยมและเบกเกนสงคนรอนำาสง

ZGL_BE บช

01

รหสงปม . แหลงของเงน กจกรรมหลก ศนยตนทนตามเอกสารขอเบกเงนกรณเงนกนใหระบเลขทเอกสารสำารองเงน

DR.เบกเกนสงคนCR.คาใชจาย ( ทบนทกตอนลางลกหนเงนยม )

2. การตรวจสอบพบภายหลงวาลกหนไมมสทธเบกคาใชจาย

Y คอ 2 หลกสดทายของป ค.ศ. การอางอง YY+XXXXXXXXXX+LLL X คอ เลขทเอกสารลางลกหน 10 หลก (G1 ) L คอ บรรทดรายการคาใชจาย

39

3.การลางลกหนเงนยมขามปงบประมาณ (เงนในงบประมาณ เงนกนไวเบกเหลอมป เงน

นอกงบประมาณ) 31. การลางเงนยมเทากบใบสำาคญ

แบบ บช 01. ประเภท G1ชองอางอง YY+XXXXXXXXXX+LLL

(ปค.ศ.+เลขทเอกสารขอเบกเงนยม+บรรทดรายการลกหน)

รหสงปม . รหสแหลงเงน รหสกจกรรมหลก รหสศนยตนทน

ตามเอกสารขอเบก

40

ใหลางลกหนเงนยมเทากบใบสำาคญตามขอ 31.

-และบนทกรายการขอเบกเขาหนวยงานตามปกต-เมอจายเงนใหผรบเงน ตองบนทกรายการจายชำาระเงนโดยสวนราชการ (ขจ 05. ) ดวย

3.3.การลางลกหนเงนยมขามการลางลกหนเงนยมขามปงบประมาณปงบประมาณ

((เงนในงบประมาณ เงนกนไวเบกเหลอมป เงนในงบประมาณ เงนกนไวเบกเหลอมป เงนนอกงบประมาณเงนนอกงบประมาณ))

32. การลางเงนยมมากกวาสญญาการยมเงน

41

33. การลางเงนยมนอยกวาสญญาการยมเงน

ใหลางลกหนเงนยมเทากบใบสำาคญ ตามขอ31

และบนทกขนตอนรบเงนเหลอจาย

3.3.การลางลกหนเงนยมขามการลางลกหนเงนยมขามปงบประมาณปงบประมาณ

((เงนในงบประมาณ เงนกนไวเบกเหลอมป เงนในงบประมาณ เงนกนไวเบกเหลอมป เงนนอกงบประมาณเงนนอกงบประมาณ))

42

เงนในงบประมาณบช.01 ประเภท G1 Dr คาใชจายระบประเภท(5............) คาใชจายผลกสงเปนรายไดแผนดน (5104030218) Cr ลกหนเงนยมในงปม.บช.01 ประเภท BD Dr เงนสด Cr เบกเกนสงคนรอนำาสงนส.02-1 Dr พกเงนนำาสง เลอกใบนำาสงเงนรายไดแผนดน Cr เงนสดบช.01 ประเภท BF Dr เบกเกนสงคนรอนำาสง Cr รายไดเงนเหลอจายปเกา (4206010102)

33. การลางเงนยมเปนเงนสดและใบสำาคญ

43

เงนกนไวเบกเหลอมป สำารองเงนไมขยาย สำารองเงนขยาย

บช.01 ประเภท Dr คชจ.ระบประเภท(5...)(G1 ) คชจ.ผลกสงเปนรายไดฯ (5104030218) Cr ลกหนเงนยมในงปม.

บช.01 ประเภท Dr คชจ.ระบประเภท(5..)(G1 ) Cr ลกหนเงนยมในงปม.

บช.01 ประเภท Dr เงนสด(BD4 ) Cr เบกเกนสงคนรอนำาสง

บช.01 ประเภท Dr เงนสด (BD4 ) Cr เบกเกนสงคนรอนำาสง

นส.02-1 Dr พกเงนนำาสง(R1 ) Cr เงนสด

นส.02-1 Dr พกเงนนำาสง(R6 ) Cr เงนสด

บช.01ประเภท Dr เบกเกนสงคนรอนำาสง(BF ) Cr รายไดเงนเหลอจายปเกา (4206010102)

บช.01 ประเภท Dr เบกเกนสงคนรอนำาสง(BE ) Cr ลกหนเงนยมในงปม.


44

เงนนอกงบประมาณบช.01 ประเภท G1 Dr คาใชจายระบประเภท(5............) Cr ลกหนเงนยมนอกงปม.บช.01 ประเภท BD Dr เงนสด Cr เบกเกนสงคนรอนำาสงนส.02-2 Dr พกเงนนำาสง เลอกใบนำาสงเงนนอกงบประมาณ Cr เงนสดบช.01 ประเภท BF Dr เบกเกนสงคนรอนำาสง Cr ลกหนเงนยมนอกงปม.


45

การบนทกรายการเงนอดหนน

1. ตงเบกเงนอดหนนทT-Code ZFB60_K8

รหสผขาย –จะขนตนดวย AคบญชDR คาใชจายจรง ( 5* )

CR ใบสำาคญคางจาย (2102040102 )แหลงของเงนอดหนนทวไป = YY 11410 หรอ อดหนนเฉพาะกจ =YY 11420YY คอปงบประมาณ

2. เมอ Save เขาระบบแลว จะไดเลขทเอกสารจากระบบ 36xxxxxxxxตองอนมตรายการตงเบกท P1:ZPMTR_0 , P2:ZPMTR_A

ระบบจะสรางเอกสาร KY ใหอตโนมต คบญชDR คางรบกรมบญชกลาง (1102050124 ) CR T/ R (4307010101) 3. กรมบญชกลาง

''ประมวลผลจายเงน'' ใหกบสวนราชการ

ระบบจะลงบญช PY อตโนมตคบญชDR เงนฝากของหนวยงาน-เงนในงบ(1101020603)CR คางรบกรมบญชกลาง(1102050124 )คบญชDR ใบสำาคญคางจาย ( 2102040102 )

CR เงนฝากของหนวยงาน - เงนในงบ (1101020603)

4. เมอสวนราชการไดรบโอนเงนมาแลวนำาไปใชจายเงนอดหนน T-Code ZF_51_K8เมอ Save เขาระบบแลว จะไดเลขทเอกสารจากระบบ 36xxxxxxxx

เกดขอผดพลาดกลบรายการทZ FB08 ไดเอกสาร 39xxxxxxxx เกดขอผดพลาด

1.กรณทยงไมจบคหกลางกลบรายการท FB082.กรณถาจบคหกลางแลวกลบรายการท ZFI_FBRA

กรณทราบคาใชจายตงแตตงเบกผาน Terminal

46

การบนทกรายการเงนอดหนนกรณยงไมทราบคาใชจายขณะตงเบก (เบกออกมาเปนกอน แลวนำาไปฝากไวทเงนนอกงบ ) – แตเปนการตดงบประมาณแลว ผาน Terminal

ระบบจะสรางเอกสาร KY ใหอตโนมต เดบต คางรบกรมบญชกลาง

1102050124( ) เครดตT/ R (4307010101)

1. ตงเบกเงนอดหนน โดยใชบญชพกเบกเงนอดหนน T-Code ZFB60_K8

จะบนทกเปนบญชพกอดหนนกอน และตองลางพกอดหนนทกครง

รหสผขาย - จะขนตนดวย Aคบญช

เดบต พกเบกเงนอดหนน ( 5107030101)

เครดต ใบสำาคญคางจาย ( 2102040102 )

2. เมอ Save เขาระบบแลว จะไดเลขทเอกสารจากระบบ 36xxxxxxxxตองอนมตรายการตงเบกท P1:ZPMTR_0 , P2:ZPMTR_A 3. กรมบญชกลาง ''ประมวลผลจายเงน'' ใหกบสวนราชการ

ระบบจะลงบญช PY ใหอตโนมต เดบต เงนฝากของหนวยงาน- เงนในงบ

(1101020603) เครดต คางรบกรมบญชกลาง(1102050124 )

4. เมอสวนราชการไดรบโอนเงนมา บนทกบญชพกอดหนนT-Code ZF_51_K8เมอ Save ไดเลขท 36xxxxxxxx

คบญชDR ใบสำาคญคางจาย (2102040102 ) CR บญชพกรบเงนอดหนน (4302040101 )

5. นำาเงนในงบทเบกได ไปนำาฝากทบญชเงนนอกงบ-นอก TR1บนทกบญชเงนฝากหนวยงาน T-Code ZGL_JR ไดเลขทเอกสาร 01xxxxxxxxคบญชDR เงนฝากธ.สถาบนการเงนของไทย ( 1101030101-2 ) CR เงนฝากหนวยงานเงนในงบ (1101020603)

6. บนทกเมอเกดคาใชจายจรง ( เบกจากเงนนอกงบ-นอก

TR1)T-Code ZF_02_K8ไดเลขทเอกสาร 36xxxxxxxxคบญช

เดบต คาใชจายจรง ( 5* )

เครดต เงนฝากธ.สถาบนการเงนของไทย - (1101030101 2 )

เกดขอผดพลาดZFB60_K8 กลบรายการท ZFB08ZF_51_K8 กลบรายการท- กรณทยงไมจบคหกลางกลบรายการท ZFB08- กรณจบคหกลางแลวกลบรายการท ZFI_FBRAZGL_JR กลบรายการท ZFB08ZF_02_K8 กลบรายการท ZFB08 47

การบนทกรายการเงนประกนผลงาน 1 : ลดยอดเจาหนการคา T-Code : ZFB65_K3Dr. เจาหนการคา (2101010 102) 50,000 Cr. พกคาใชจาย ( 5301010101) 50,000

สวนราชการตกลงกบผขาย ทำาสญญา ทตกลงกนวาจะตองมเงนประกนผลงานสวนราชการทำา P/O โดยฝายพสด เมอทำาการตรวจรบเกดคบญชDr. คาใชจาย 500,000 Cr. GR / IR 500,000

สวนราชการทำา การตงเบก ตงเบกแบบอางองใบ P/ODr. GR / IR 500,000 Cr. เจาหนการคา 500,000

3: ถงกำาหนดตามสญญาทจะตองคนเงนประกนผลงาน

เกดขอผดพลาดกลบรายการท ZFB08

3.2 กรณมการยดเงนประกนผลงาน ( T- Code = ZFB65_K3_SP3)Dr. เจาหนเงนประกนผลงาน ( 211 20 10 102 )Cr. รายไดคาปรบ ( 420 10 20 199 )

3.1. เมอถงกำาหนดการจายคนเงนประกนผลงาน กรมบญชกลางจะจายเงนใหอตโนมต คบญชทเกดขนสวนราชการ Dr. เจาหนเงนประกนผลงาน ( 2112010102 ) 50,000

Cr. T / R ( 430 10 70 101 ) 50,000

ภาษหก ณ ทจาย (กรณ ม W/H) คบญชทเกดขนกรมบญชกลาง Dr. T/E ( 520 90 10 101 ) 50,000

Cr. KTB จาย ( 110 10 20 105 ) 50,000

2: บนทกเจาหนเงนประกนผลงาน T-Code : = ZFB60_K3Dr. พกคาใชจาย ( 5301010101) 50,000 Cr. เจาหนเงนประกนผลงาน ( 2112010102) 50,000ตองอนมตรายการท P1:ZPMTR_0, P2:ZPMTR_A

48

การบนทกรายการเงนประกนสญญา

2. ปรบเงนฝากคลง สวนราชการนำาเงนฝากคลง(เปนเงนนอกงบ) T-Code= ZRP_R7Dr. พก KTB (9999) Cr. เงนสด

1. ขนตอนการบนทกเงน สวนราชการไดรบเงนประกนตามสญญาจากผขาย T-Code = ZFB60_K4DR. เงนสด CR. เจาหนเงนประกนสญญาตองอนมตรายการตงเบกท P1:ZPMTR_0, P2:ZPMTR_A

3.สวนราชการปรบปรงเงนฝากคลง T-Code = ZRP_RXDr. เงนฝากคลง Cr . เงนรบฝากสวนราชการ

421. . ยดเงนประกนตามสญญาT-Code = ZFB65_K4_SP4Dr. เจาหนเงนประกนสญญา Cr . รายไดอน

4.เมอครบกำาหนดจายคน

4.1.เงอนไขเปนไปตามสญญา- กรมบญชกลางทำาการจายคนเงนอตโนมต

4.2.หากไมเปนไปตามสญญา – ยดเงนประกนสญญานน

หมายเหต : บนทกผาน Terminal GFMIS (Excel ไมรองรบ ) โดยผานรหสผขาย (Vendor Code) + รหสบญชแยกประเภทพเศษ

(Special G/L) 4 ซงจะกระทบยอดไปยงบญชแยกประเภททวไปทบญช 2112010101เงนประกนสญญา***การจายคนเงนแกเจาหน จะเปนการจายตรงไปยงบญช เงนฝากของเจาหนตามวนครบกำาหนดคนเงนทระบ ซงจะจายคนไดจรงเมอผานการอนมตภายในสวนราชการแลวเทานน (ผานการอนมต 1P และ 2 แลว)

เกดขอผดพลาดกลบรายการท ZFB08

เกดขอผดพลาดแจงกรมบญชกลางกลบรายการให

เกดขอผดพลาดกลบ รายการท ZFB08

49

การยกเลกเอกสารการตงเบกการยกเลกเอกสารการตงเบกม ม 2 2 กรณกรณ

1. กรณตงเบกจายผานสวนราชการ ใชคำาสงงาน ZFB082. กรณตงเบกผาน PO จายตรงผขาย ใชคำาสงงาน MR8M,F-44

50

การกลบรายการตงเบกจายผานสวนราชการ

ใหใชคำาสง FB03 เพอตรวจสอบ Block เอกสารตงเบกตองเปน 0,A,B จงจะกลบรายการเอกสารตงเบกได

51

1. กรณตงเบกจายผานสวนราชการ โดยใชคำาสงงาน ZFB08

54

แสดงเอกสารการกลบรายการ

55

Black กลบเอกสาร โดยเลอกลกศรสเขยว

56

กดเครอง Save

57

2. กรณตงเบกอางอง PO จายตรงผขาย โดยใชคำาสงงาน MR8M,F-44 ตรวจสอบ PO คำาสง ME23N

เมอเอกสารมการตงเบกจะม Column ประวตใบสงซอ และจะเกดเลขใบกำากบสนคาทขนตนดวยเลข 9000

000631 คลกท เลข 9* เพอดเอกสารการตงเบก 31*

59

ขนตอนท 1 กลบรายการ ใชเลขใบกำากบสนคาทเปน 9000000631 โดยใชคำาสง MR8M

62

แสดงเอกสารกอนกลบรายการเพอตรวจสอบความถกตอง

63

ใชเอก 9000000

632 ทไดจากการกลบรายการ เพอดเลขกลบรายการจะเปนเลข 3900000

66

ขนตอนท 2 หกลางผขาย โดยใชคำาสง F-44

69

ระบผขายทอางองใน PO

70

ระบเลขเอกสารการตงเบกและเลขทไดจาการกลบรายการ MR8M

72

กดจำาลอง

75

ExcelExcel LoaderLoaderกระบวนงานกระบวนงาน

การบนทกรายการเบกแทนการบนทกรายการเบกแทน

ปรบปรบขนตอนขนตอนเบกแทนเบกแทนกนกน

78

กระบวนการเบกแทนทปรบเปลยน 1

VisioDocument

Project : GFMIS ExpansionDocument name :

T.N. Information systems Ltd.

( )

. .

update - - -

- - /- - - - /PXXXX- - - ( )

/ /


79

ปรบปรงโครงสรางรหสงบฯกรณเบกแทน 1

รหสโครงสรางในระบบงบประมาณปจจบนประกอบดวย

รหสงบประมาณ มการปรบปรงรองรบการเบกแทนกน โดยมโครงสรางใหมดงนAAAAA BBCCC XX 9 NNN

หลกท -1416 Running no.ของ รายการยอยตามงบรายจาย หลกท 13 แทนดวย”9” เปนรหสอางองให

ทราบวาเปนงบทไดรบตดยอดถอจายมา

หลกท -1112 รายการงบลงทน ใชรหสเดยวกบ

รายการของเจาของงบประมาณ หลกท 6-10 เปนรหสแผนงบประมาณ และ ผลผลต/

โครงการใชรหสเดยวกบ แผน/ผล ของเจาของงบประมาณ เพอ

การตดตาม แผน/ผล ตามโครงการของเจาของงบประมาณ หลกท 1-5 เปนรหสหนวยงานของผเบกแทน เพอใหผเบกแทนสามารถทำารายการในระบบตาง ๆ ไดเชนเดยวกบงบประมาณของตวเอง

1. รหสบญชผกพนงบประมาณ2. รหสงบประมาณ

3. รหสแหลงของเงน

4. กจกรรมหลก

5. หนวยรบงบประมาณ

2.2.ปรบปรบขนตอนขนตอนเบกเบกแทนกนแทนกน

80

ตวอยาง กรม 1202 ใหกรม 1204 และ 1205 เปนผเบกแทน ดงนนสรางรหสงบประมาณเบกแทนภายใต หนวยงานผเบกแทน ดงน


รหสงบประมาณปกต (เจาของงบประมาณ)

รหสงบประมาณเบกแทน (ผเบกแทน)

12002 10101 110001

12004 10101 119001

12002 10101 110001

12005 10101 119001

12002 15101 000000

12004 15101 009000

12002 15101 000000

12005 15101 009000

2.2.ปรบปรบขนตอนขนตอนเบกเบกแทนกนแทนกน

81


ตวอยาง กรม 1202 ใหกรม 1204 และ 1205 เปนผเบกแทน ดงนนสรางรหสกจกรรมหลกเบกแทนภายใต หนวยงานผเบกแทน ดงน


รหสกจกรรมหลก(เจาของงบประมาณ)

รหสกจกรรมหลกเบกแทน (ผเบกแทน)

12002 1000 33176 12004 1000 9999912005 1000 99999

83

Update Version Update Version Excel FromExcel From

85

excel loader ระบบเบิกจ่าย

Documents