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品名：90018_141905_001_04_先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）_827503.docx

日時：2020/8/25 16:25:00

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東京都港区六本木六丁目10番１号六本木ヒルズ森タワー14階

http://www.invesco.co.jp/

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞インベスコ・アセット・マネジメント株式会社お問い合わせダイヤル電話番号：（03）6447－3100 受付時間：毎営業日の午前９時～午後５時

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

追加型投信／海外／株式／インデックス型

運用報告書（全体版）

第１期

(決算日 2020年７月10日)

受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて「先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジ

なし＞（ラップ向け）」は、2020年７月10日に第１期の決算を

行いました。ここに期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げ

ます。

＊当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類追加型投信／海外／株式／インデックス型

信託期間無期限

運用方針

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換

算ベース）の動きに連動する投資成果を

目指して運用を行います。

主要運用対象

先進国株式インデックス・

オープン＜為替ヘッジなし＞

（ラップ向け）

ＭＳＣＩコクサイ・イン

デックス・マザーファン

ド受益証券を主要投資

対象とします。

ＭＳＣＩコクサイ・

インデックス・

マザーファンド

世界各国の株式（ＤＲ

（預託証書）およびカン

トリーファンドを含み

ます。）を主要投資対象

とします。

組入制限

先進国株式インデックス・

オープン＜為替ヘッジなし＞

（ラップ向け）

・株式への実質投資割

合には制限を設けま

せん。

・外貨建資産への実質

投資割合には制限を

設けません。

ＭＳＣＩコクサイ・

インデックス・

マザーファンド

・株式への投資割合に

は制限を設けません。

・外貨建資産への投資

割合には制限を設け

ません。

分配方針

年１回の毎決算時（原則として７月10日。

同日が休業日の場合は翌営業日）に委託

会社が、基準価額水準、市況動向等を勘

案して分配を行います。ただし、委託会

社の判断により、分配を行わない場合が

あります。


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○設定以来の運用実績

決算期基準価額

MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）株式

組入比率株式先物比率

投資信託証券組入比率

純資産総額

(分配落) 税込み分配金

期中騰落率

（ベンチマーク）期中騰落率

(設定日) 円円％％％％％百万円

2019年12月16日 10,000 －－ 257,209 －－－－ 1

１期(2020年７月10日) 9,684 0 △3.2 244,791 △4.8 92.2 5.4 2.3 7,709

（注）基準価額は１万口当たりです。

（注）設定日の基準価額は、設定時の価額です。

（注）ベンチマークとして、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）を使用しています。基準日前営業日の米ドル建て指数を基準

日の対顧客電信売買相場仲値を用いて当社が独自に円換算しています。ＭＳＣＩコクサイ・インデックスは、ＭＳＣＩＩｎｃ．が開

発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他

の知的財産権はすべてＭＳＣＩＩｎｃ．に帰属します。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチ

マークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。以下、同じです。

（注）設定日のＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）は、設定日の前営業日（2019年12月13日）の指数値です。

（注）当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載

しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日基準価額

MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）株式

組入比率株式先物比率

投資信託証券組入比率騰落率（ベンチマーク）騰落率

(設定日) 円％％％％％

2019年12月16日 10,000 － 257,209 －－－－

12月末 10,237 2.4 263,735 2.5 85.3 13.1 2.3

2020年１月末 10,249 2.5 263,862 2.6 86.5 10.5 2.4

２月末 9,453 △ 5.5 242,700 △ 5.6 86.4 9.6 2.5

３月末 8,102 △19.0 206,015 △19.9 85.6 11.3 2.3

４月末 8,898 △11.0 225,552 △12.3 90.5 6.8 2.4

５月末 9,279 △ 7.2 234,650 △ 8.8 90.7 6.5 2.4

６月末 9,454 △ 5.5 238,817 △ 7.2 88.5 8.9 2.3

(期末)

2020年７月10日 9,684 △ 3.2 244,791 △ 4.8 92.2 5.4 2.3

（注）基準価額は１万口当たりです。

（注）設定日の基準価額は、設定時の価額です。

（注）騰落率は設定日比です。

（注）当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載

しています。


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○運用経過

期中の基準価額等の推移 (2019年12月16日～2020年７月10日)

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注） MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）は、設定時の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

（注） MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）は、ベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

［下落要因］

・日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象としているため、組入れを行っているオースト

リア、スペイン、ベルギーなどの株式市場が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

・実質外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わなかったため、米ドルなどの主要通貨が対円

で下落（円高）したことが、基準価額の下落要因となりました。


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投資環境

＜米国株式市場＞

米国株式市場は2020年２月の後半から３月の中旬にかけて新型コロナウイルスの感染拡大なら

びに都市封鎖に伴う景気減速への懸念が高まったことから大きく下落しました。４月以降は都市封

鎖の段階的な解除や米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が大規模な流動性供給の計画を発表したことに加

え、雇用統計などのマクロ経済指標が堅調だったことが好感されて反発し、期を通してみると横ば

いとなりました。

＜欧州株式市場＞

欧州株式市場は2020年２月下旬にかけてイタリアやスペインで新型コロナウイルスの感染が広

がったことや域内経済への打撃が警戒されて大きく下落しました。４月は感染ペースの鈍化や欧州

中央銀行（ＥＣＢ）による流動性供給の発表が好感されて反発したものの、期を通してみると下落

しました。

＜為替市場＞

米ドルは新型コロナウイルス感染拡大で、世界的な株価下落によりリスク回避的な投資行動が高

まったことや、ＦＲＢがゼロ金利政策を導入したことによる内外長期金利差の縮小などを背景に、

当期は対円で下落（円高）しました。またユーロもイタリア、スペインをはじめとして新型コロナ

ウイルスの感染拡大が欧州でも懸念され、景気減速に対する懸念が高まったことから当期では対円

で下落しました。

当ファンドのポートフォリオ主として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド（以下、マザーファンドといいま

す。）に投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行いました。ま

た、実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行いませんでした。

マザーファンドでは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資

成果を目指しました。リスクモデルによりベンチマーク構成銘柄の組入れウェイトを決定、指数の

採用銘柄の入れ替えに伴い、マザーファンドでもこれに対応するための売買を行い、ベンチマーク

への連動性を維持する運用を行いました。また効率的な運用を行うため、外国株式先物を利用しま

した。


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当ファンドのベンチマークとの差異当期の基準価額騰落率は△3.2％とな

り、ベンチマークであるＭＳＣＩコクサ

イ・インデックス（円換算ベース）の騰

落率△4.8％を上回る結果となりました。

プラス要因としてはマザーファンド

には保有している株式等の配当金が計

上されたのに対して、ベンチマークは配

当分が含まれていないこと、その他の要

因としてはベンチマークとファンドで

組入れ証券の構成ウェイトに乖離があ

ることが挙げられます。

分配金収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案し、当期は見送りとさせていた

だきました。収益分配金に充てなかった収益につきましては、信託財産に留保して元本部分と同一

の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項目第１期

2019年12月16日～ 2020年７月10日

当期分配金－

(対基準価額比率) －％

当期の収益－

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額 642

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

（注） MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）は、ベンチマークです。


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○今後の運用方針

主としてマザーファンドに投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式に投

資を行います。また、実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。

マザーファンドでは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資

成果を目指します。引き続き、リスクモデルによりベンチマーク構成銘柄の組入れウェイトを決定、

指数の採用銘柄の入れ替えに伴い、マザーファンドでもこれに対応するための売買を行い、ベンチ

マークへの連動性を維持する運用を行います。また効率的な運用を行うため、外国株式先物を利用

します。


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○１万口当たりの費用明細 (2019年12月16日～2020年７月10日)

項目当期

項目の概要金額比率

円％

（a）信託報酬 7 0.075 (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（投信会社） ( 5) (0.050) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価

（販売会社） ( 1) (0.006) 購入後の情報提供、運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価

（受託会社） ( 2) (0.019) ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価

（b）売買委託手数料 2 0.023 (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（株式） ( 1) (0.013)

（投資信託証券） ( 0) (0.000)

（先物・オプション） ( 1) (0.010)

（c）有価証券取引税 3 0.027 (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（株式） ( 3) (0.027)

（投資信託証券） ( 0) (0.000)

（d）その他費用 8 0.087 (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（保管費用） ( 5) (0.053) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） ( 1) (0.015) 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

（印刷費用） ( 1) (0.016) 印刷費用は、目論見書や運用報告書等の法定書類の作成・印刷に要する費用等

（その他） ( 0) (0.003) その他は、先物証拠金に係るマイナス利息、外国有価証券に係る税金・手数料等及び信託事務の処理に要する費用

合計 20 0.212

期中の平均基準価額は、9,381円です。

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。（注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを

含みます。（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数点以下第４位を四捨五入してあります。


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○売買及び取引の状況 (2019年12月16日～2020年７月10日)

銘柄設定解約

口数金額口数金額千口千円千口千円ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド 3,671,692 9,773,266 918,244 1,955,814

（注）単位未満は切捨てています。

○株式売買比率 (2019年12月16日～2020年７月10日)

項目当期

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 14,078,700千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 20,161,774千円 (c) 売買高比率（a）／（b） 0.69

（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。（注）外国株式の(a)は各月末（決算日の属する月については決算日）、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場仲値で換算した邦貨金額

の合計です。（注）金額の単位未満は切捨てています。

○利害関係人との取引状況等 (2019年12月16日～2020年７月10日)

該当事項はございません。利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況 (2019年12月16日～2020年７月10日)

設定時

(元本)

当期設定

元本

当期解約

元本

期末残高

（元本）取引の理由

百万円百万円百万円百万円 1 － 1 －当初設定時又は当初運用時における取得等とその処分

○組入資産の明細 (2020年７月10日現在)

銘柄当期末

口数評価額

千口千円ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド 2,753,448 7,709,655

（注）単位未満は切捨てています。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

親投資信託残高


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○投資信託財産の構成 (2020年７月10日現在)

項目当期末

評価額比率千円％ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド 7,709,655 100.0 コール・ローン等、その他 1,180 0.0 投資信託財産総額 7,710,835 100.0

（注）評価額の単位未満は切捨てています。（注）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（29,469,630千円）の投資信託財産総額

（31,683,069千円）に対する比率は93.0％です。（注）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2020年７月10日における邦貨

換算レートは、1米ドル=107.13円、1カナダドル=78.78円、1ユーロ=120.76円、1英ポンド=134.90円、1スイスフラン=113.85円、1スウェーデンクローナ=11.57円、1ノルウェークローネ=11.29円、1デンマーククローネ=16.21円、1オーストラリアドル=74.38円、1ニュージーランドドル=70.20円、1香港ドル=13.82円、1シンガポールドル=76.88円、1イスラエルシュケル=31.03円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2020年７月10日現在)

項目当期末

円

(A) 資産 7,710,835,776

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド(評価額) 7,709,655,021

未収入金 1,180,755

(B) 負債 1,180,755

未払信託報酬 644,054

その他未払費用 536,701

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 7,709,655,021

元本 7,961,606,916

次期繰越損益金 △ 251,951,895

(D) 受益権総口数 7,961,606,916口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 9,684円＜注記事項＞（当運用報告書作成時点では監査未了です。）（貸借対照表関係）１．設定時元本額 1,000,000円

期中追加設定元本額 10,611,157,019円期中一部解約元本額 2,650,550,103円

２．元本の欠損貸借対照表上の純資産が元本総額を下回っており、その差額は251,951,895円です。

○損益の状況 (2019年12月16日～2020年７月10日)

項目当期

円

(A) 有価証券売買損益 496,331,191

売買益 1,038,435,615

売買損 △ 542,104,424

(B) 信託報酬等 △ 3,002,534

(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) 493,328,657

(D) 追加信託差損益金 △ 745,280,552

(売買損益相当額) (△ 745,280,552)

(E) 計(Ｃ＋Ｄ) △ 251,951,895

(F) 収益分配金 0

次期繰越損益金(Ｅ＋Ｆ) △ 251,951,895

追加信託差損益金 △ 745,280,552

(配当等相当額) ( 18,407,994)

(売買損益相当額) (△ 763,688,546)

分配準備積立金 493,328,657

（注） (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。（注） (B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて

表示しています。（注） (D)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設

定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。（注）収益分配金の計算過程は以下の通りです。

計算期間末における費用控除後の配当等収益（41,148,222円）、費用控除後の有価証券売買等損益（452,180,435円）、および信託約款に規定する収益調整金（18,407,994円）より分配対象収益は511,736,651円（１万口当たり642円）となりましたが、基準価額水準、市況動向等を勘案し、当期の分配を見合わせました。

○分配金のお知らせ

当期の収益分配は見送らせていただきました。


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○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 (2020年７月10日現在)

＜ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド＞下記は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド全体(10,547,699千口)の内容です。

銘柄当期末

業種等株数

評価額外貨建金額邦貨換算金額

(アメリカ) 百株千米ドル千円 ABBOTT LABORATORIES 117 1,102 118,110 ヘルスケア機器・サービス

AES 41 57 6,137 公益事業

INTL BUSINESS MACHINES 58 681 72,987 ソフトウェア・サービス

AIR PRODUCTS&CHEMICALS 14 388 41,608 素材

ALLEGHANY 1 47 5,047 保険

ALLSTATE 20 178 19,104 保険

HONEYWELL INTERNATIONAL 47 671 71,893 資本財

HESS 17 76 8,218 エネルギー

AMERICAN EXPRESS 46 418 44,875 各種金融

AMERICAN ELECTRIC POWER 32 267 28,697 公益事業

AFLAC 45 155 16,696 保険

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 58 163 17,487 保険

JONES LANG LASALLE 3 30 3,302 不動産

VALERO ENERGY 27 138 14,827 エネルギー

ALBEMARLE 7 53 5,680 素材

ARCHER-DANIELS-MIDLAND 36 139 14,910 食品・飲料・タバコ

PINNACLE WEST CAPITAL 7 57 6,126 公益事業

AMEREN 16 123 13,215 公益事業

ARROW ELECTRONICS 4 29 3,164 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

AUTOLIV 5 31 3,390 自動車・自動車部品

AUTOMATIC DATA PROCESSING 29 422 45,290 ソフトウェア・サービス

AUTOZONE 1 201 21,598 小売

AVERY DENNISON 5 66 7,074 素材

BALL 21 155 16,633 素材

BERKSHIRE HATHAWAY-B 92 1,644 176,224 各種金融

BAXTER INTERNATIONAL 33 290 31,083 ヘルスケア機器・サービス

BECTON DICKINSON 17 456 48,899 ヘルスケア機器・サービス

AMETEK 15 131 14,092 資本財

VERIZON COMMUNICATIONS 275 1,485 159,130 電気通信サービス

WR BERKLEY 8 49 5,350 保険

BEST BUY 15 133 14,251 小売

BIO-RAD LABORATORIES-A 1 47 5,121 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

YUM! BRANDS 19 172 18,498 消費者サービス

FIRSTENERGY 35 143 15,375 公益事業

BOEING 35 618 66,253 資本財

ROBERT HALF INTERNATIONAL 7 36 3,884 商業・専門サービス BORGWARNER 13 44 4,790 自動車・自動車部品

BOSTON SCIENTIFIC 93 321 34,428 ヘルスケア機器・サービス METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2 166 17,794 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

BRISTOL-MYERS SQUIBB 150 873 93,622 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ONEOK 29 75 8,124 エネルギー

AMERICAN FINANCIAL GROUP 5 28 3,044 保険 UNITED RENTALS 5 71 7,695 資本財

外国株式


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銘柄当期末

業種等株数


(アメリカ) 百株千米ドル千円 SEMPRA ENERGY 19 232 24,878 公益事業

FEDEX 16 251 26,928 運輸

AMPHENOL-A 19 188 20,225 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

BROWN-FORMAN-B 19 120 12,955 食品・飲料・タバコ

CSX 51 350 37,519 運輸

CABOT OIL & GAS 25 42 4,561 エネルギー

CAMPBELL SOUP 11 56 6,007 食品・飲料・タバコ

CONSTELLATION BRANDS-A 11 205 22,040 食品・飲料・タバコ

CARDINAL HEALTH 18 90 9,687 ヘルスケア機器・サービス

CATERPILLAR 36 458 49,069 資本財

CENTURYLINK 60 58 6,221 電気通信サービス

JPMORGAN CHASE & CO 205 1,871 200,485 銀行

CHURCH & DWIGHT 16 130 14,009 家庭用品・パーソナル用品

CLOROX COMPANY 8 201 21,586 家庭用品・パーソナル用品

COCA-COLA 272 1,194 127,960 食品・飲料・タバコ

COLGATE-PALMOLIVE 54 395 42,415 家庭用品・パーソナル用品

MOLINA HEALTHCARE 4 71 7,654 ヘルスケア機器・サービス

COMERICA 9 30 3,291 銀行

NRG ENERGY 16 51 5,538 公益事業

CONAGRA BRANDS 30 107 11,487 食品・飲料・タバコ

CONSOLIDATED EDISON 22 161 17,269 公益事業

CMS ENERGY 18 106 11,375 公益事業

COOPER COMPANIES 3 86 9,311 ヘルスケア機器・サービス

CORNING 50 134 14,415 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

SEALED AIR 9 30 3,286 素材

HEICO-CLASS A 5 38 4,085 資本財

CUMMINS 9 165 17,706 資本財

DR HORTON 23 136 14,624 耐久消費財・アパレル

DANAHER 42 781 83,769 ヘルスケア機器・サービス

MOODY'S 11 341 36,634 各種金融

TARGET 34 400 42,956 小売

DEERE & CO 19 306 32,832 資本財

MORGAN STANLEY 79 378 40,550 各種金融

REPUBLIC SERVICES 14 116 12,478 商業・専門サービス

WALT DISNEY 120 1,409 150,979 メディア・娯楽

DOVER 9 87 9,390 資本財

OMNICOM GROUP 13 68 7,388 メディア・娯楽

DTE ENERGY 12 136 14,672 公益事業

DARDEN RESTAURANTS 8 59 6,412 消費者サービス

BANK OF AMERICA 523 1,191 127,687 銀行

CITIGROUP 140 694 74,441 銀行

EASTMAN CHEMICAL 8 54 5,854 素材

ECOLAB 17 337 36,159 素材

PERKINELMER 7 72 7,730 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

SALESFORCE.COM 56 1,130 121,074 ソフトウェア・サービス

EMERSON ELECTRIC 41 243 26,127 資本財

ATMOS ENERGY 8 78 8,372 公益事業

ENTERGY 13 126 13,546 公益事業

EOG RESOURCES 38 172 18,506 エネルギー

EQUIFAX 8 131 14,039 商業・専門サービス

ESTEE LAUDER COMPANIES-A 14 275 29,496 家庭用品・パーソナル用品


日時：2020/8/25 16:25:00

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銘柄当期末

業種等株数


(アメリカ) 百株千米ドル千円 EXXON MOBIL 282 1,167 125,066 エネルギー

FMC 9 88 9,438 素材

NEXTERA ENERGY 32 814 87,277 公益事業

FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3 104 11,164 各種金融

FAIR ISAAC 2 84 9,036 ソフトウェア・サービス

ASSURANT 4 39 4,180 保険

M & T BANK 8 81 8,741 銀行

FRANKLIN RESOURCES 18 36 3,960 各種金融

FREEPORT-MCMORAN 96 124 13,386 素材

ARTHUR J GALLAGHER 13 126 13,591 保険

GENERAL DYNAMICS 16 221 23,716 資本財

GENERAL MILLS 40 254 27,272 食品・飲料・タバコ

GENUINE PARTS 9 80 8,640 小売

GARTNER 6 70 7,595 ソフトウェア・サービス

MCKESSON 11 155 16,678 ヘルスケア機器・サービス

GENERAL ELECTRIC 582 383 41,031 資本財

WW GRAINGER 3 95 10,195 資本財

HALLIBURTON 54 64 6,905 エネルギー

GOLDMAN SACHS GROUP 21 426 45,652 各種金融

HEICO 3 28 3,049 資本財

HERSHEY 10 129 13,823 食品・飲料・タバコ

CROWN HOLDINGS 8 52 5,595 素材

HOME DEPOT 72 1,809 193,837 小売

HORMEL FOODS 20 94 10,072 食品・飲料・タバコ

CENTERPOINT ENERGY 30 58 6,264 公益事業

LENNOX INTERNATIONAL 2 48 5,194 資本財

HUMANA 9 344 36,919 ヘルスケア機器・サービス

IDEX 5 78 8,419 資本財

ILLINOIS TOOL WORKS 21 376 40,322 資本財

INTL FLAVORS & FRAGRANCES 5 66 7,153 素材

INTERNATIONAL PAPER 23 77 8,282 素材

INTERPUBLIC GROUP OF COS 23 38 4,152 メディア・娯楽

JACOBS ENGINEERING GROUP 8 70 7,577 資本財

JOHNSON & JOHNSON 175 2,500 267,854 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 24 86 9,272 保険

KELLOGG 16 105 11,295 食品・飲料・タバコ

KEYCORP 60 67 7,198 銀行

KIMBERLY-CLARK 22 324 34,814 家庭用品・パーソナル用品

BLACKROCK 10 549 58,861 各種金融

KROGER 53 175 18,797 食品・生活必需品小売り

TELEDYNE TECHNOLOGIES 2 58 6,231 資本財

PACKAGING CORP OF AMERICA 6 57 6,130 素材

LENNAR-A 17 107 11,519 耐久消費財・アパレル

ELI LILLY & CO 57 955 102,318 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

LINCOLN NATIONAL 12 41 4,425 保険

UNITED PARCEL SERVICE-B 46 534 57,308 運輸

AGILENT TECHNOLOGIES 20 184 19,738 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

LOCKHEED MARTIN 17 588 63,079 資本財

LOEWS 16 54 5,857 保険

CARNIVAL 29 42 4,592 消費者サービス

LOWE'S COMPANIES 51 693 74,281 小売


日時：2020/8/25 16:25:00

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銘柄当期末

業種等株数


(アメリカ) 百株千米ドル千円 DOMINION ENERGY 55 412 44,217 公益事業

MGM RESORTS INTERNATIONAL 30 48 5,142 消費者サービス

MCCORMICK & CO-NON VTG 8 159 17,135 食品・飲料・タバコ

MCDONALD'S 49 914 97,926 消費者サービス

EVEREST RE GROUP 2 50 5,410 保険

MARKEL 0.9 80 8,609 保険

EDWARDS LIFESCIENCES 42 286 30,713 ヘルスケア機器・サービス

MARSH & MCLENNAN COS 33 360 38,587 保険

MASCO 18 89 9,592 資本財

MARTIN MARIETTA MATERIALS 3 79 8,570 素材

METLIFE 51 183 19,707 保険

CVS HEALTH 86 530 56,878 ヘルスケア機器・サービス

LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 6 104 11,164 ヘルスケア機器・サービス

MICRON TECHNOLOGY 74 372 39,895 半導体・半導体製造装置

3M 38 587 62,903 資本財

MOHAWK INDUSTRIES 3 27 2,992 耐久消費財・アパレル

KANSAS CITY SOUTHERN 6 85 9,181 運輸

XCEL ENERGY 34 218 23,393 公益事業

FORD MOTOR 259 151 16,240 自動車・自動車部品

NATIONAL OILWELL VARCO 24 26 2,807 エネルギー

NEWELL BRANDS 24 36 3,938 耐久消費財・アパレル

NEWMONT 53 338 36,249 素材

NVR 0.2 64 6,951 耐久消費財・アパレル

NIKE-B 82 798 85,576 耐久消費財・アパレル

NORFOLK SOUTHERN 17 298 31,968 運輸

NISOURCE 23 52 5,654 公益事業

NORTHROP GRUMMAN 10 304 32,594 資本財

WELLS FARGO 259 623 66,813 銀行

NUCOR 20 79 8,529 素材

CHENIERE ENERGY 14 69 7,470 エネルギー

CAPITAL ONE FINANCIAL 30 177 19,003 各種金融

OCCIDENTAL PETROLEUM 55 89 9,620 エネルギー

OGE ENERGY 12 35 3,852 公益事業

ORACLE 149 862 92,410 ソフトウェア・サービス

EXELON 64 236 25,386 公益事業

PARKER HANNIFIN 8 148 15,866 資本財

PPL 51 125 13,396 公益事業

PEPSICO 93 1,234 132,248 食品・飲料・タバコ

PFIZER 368 1,234 132,267 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

CONOCOPHILLIPS 72 276 29,580 エネルギー

PIONEER NATURAL RESOURCES 11 100 10,819 エネルギー

ALTRIA GROUP 123 477 51,111 食品・飲料・タバコ

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 28 284 30,456 銀行

BROWN & BROWN 15 61 6,572 保険

PPG INDUSTRIES 15 167 17,921 素材

QUEST DIAGNOSTICS 8 101 10,847 ヘルスケア機器・サービス

PROCTER & GAMBLE 164 2,014 215,792 家庭用品・パーソナル用品

PROGRESSIVE 38 300 32,142 保険

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 33 166 17,826 公益事業

PULTEGROUP 17 57 6,170 耐久消費財・アパレル

GLOBAL PAYMENTS 20 334 35,823 ソフトウェア・サービス


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銘柄当期末

業種等株数


(アメリカ) 百株千米ドル千円 RAYMOND JAMES FINANCIAL 8 52 5,622 各種金融

RENAISSANCERE HOLDINGS 3 61 6,634 保険

REINSURANCE GROUP OF AMERICA 4 27 2,895 保険

RESMED 10 193 20,750 ヘルスケア機器・サービス

US BANCORP 91 313 33,635 銀行

ROLLINS 9 43 4,660 商業・専門サービス

ROPER TECHNOLOGIES 7 296 31,816 資本財

ROCKWELL AUTOMATION 7 162 17,413 資本財

ROYAL CARIBBEAN CRUISES 10 50 5,446 消費者サービス

RPM INTERNATIONAL 8 59 6,387 素材

TRAVELERS COMPANIES 17 187 20,134 保険

FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 41 559 59,978 ソフトウェア・サービス

MERCK 168 1,295 138,805 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

SCHLUMBERGER 92 158 17,011 エネルギー

ZIMMER BIOMET HOLDINGS 13 164 17,593 ヘルスケア機器・サービス

BUNGE 8 33 3,616 食品・飲料・タバコ

AMERISOURCEBERGEN 10 96 10,388 ヘルスケア機器・サービス

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 16 67 7,216 保険

SHERWIN-WILLIAMS 5 339 36,329 素材

CENTENE 38 245 26,288 ヘルスケア機器・サービス

SMITH (A.O.) 8 38 4,076 資本財

SNAP-ON 3 38 4,142 資本財

PRUDENTIAL FINANCIAL 26 155 16,673 保険

ADVANCE AUTO PARTS 4 58 6,232 小売

EDISON INTERNATIONAL 24 129 13,889 公益事業

SOUTHERN 69 362 38,883 公益事業

SOUTHWEST AIRLINES 8 28 3,016 運輸

AT & T 478 1,413 151,395 電気通信サービス

CHEVRON 125 1,035 110,976 エネルギー

STATE STREET 22 140 15,034 各種金融

STRYKER 22 402 43,116 ヘルスケア機器・サービス

SYSCO 32 165 17,722 食品・生活必需品小売り

TELEFLEX 3 107 11,472 ヘルスケア機器・サービス

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR 73 84 9,079 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

TEXTRON 14 42 4,564 資本財

THERMO FISHER SCIENTIFIC 27 1,049 112,383 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

TIFFANY & CO 6 82 8,865 小売

DAVITA INC 5 47 5,040 ヘルスケア機器・サービス

TYLER TECHNOLOGIES 3 108 11,611 ソフトウェア・サービス

TYSON FOODS-A 18 102 11,003 食品・飲料・タバコ

UGI 13 38 4,159 公益事業

UNION PACIFIC 46 768 82,297 運輸

UNITEDHEALTH GROUP 63 1,838 196,946 ヘルスケア機器・サービス

UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 5 44 4,746 ヘルスケア機器・サービス

VARIAN MEDICAL SYSTEMS 6 75 8,111 ヘルスケア機器・サービス

VF 21 123 13,209 耐久消費財・アパレル

VULCAN MATERIALS 9 106 11,440 素材

WALMART 94 1,206 129,303 食品・生活必需品小売り

WASTE MANAGEMENT 28 288 30,948 商業・専門サービス

WATERS 4 82 8,830 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

WEST PHARMACEUTICAL 5 117 12,637 ヘルスケア機器・サービス


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銘柄当期末

業種等株数


(アメリカ) 百株千米ドル千円 JM SMUCKER 8 82 8,860 食品・飲料・タバコ

VAIL RESORTS 3 53 5,686 消費者サービス

WABTEC 11 62 6,669 資本財

WHIRLPOOL 4 61 6,633 耐久消費財・アパレル

WILLIAMS COS 80 146 15,736 エネルギー

ALLIANT ENERGY 16 80 8,663 公益事業

TD AMERITRADE HOLDING 17 62 6,667 各種金融

CARMAX 11 96 10,327 小売

TJX COMPANIES 80 399 42,843 小売

REGIONS FINANCIAL 59 58 6,279 銀行

DOMINO'S PIZZA 3 115 12,389 消費者サービス

LAS VEGAS SANDS 21 96 10,324 消費者サービス

CELANESE 8 67 7,205 素材

MOLSON COORS BEVERAGE-B 12 39 4,274 食品・飲料・タバコ

CF INDUSTRIES HOLDINGS 13 34 3,746 素材

AMERIPRISE FINANCIAL 8 115 12,403 各種金融

LIVE NATION ENTERTAINMENT 10 45 4,826 メディア・娯楽

CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2 223 23,902 消費者サービス

TRANSDIGM GROUP 3 123 13,208 資本財

MASTERCARD-A 60 1,770 189,672 ソフトウェア・サービス

WESTERN UNION 25 53 5,760 ソフトウェア・サービス

OWENS CORNING 7 38 4,132 資本財

AERCAP HOLDINGS 9 24 2,667 資本財

BROADRIDGE FINANCIAL 8 102 10,933 ソフトウェア・サービス

DELTA AIR LINES 10 25 2,747 運輸

DISCOVER FINANCIAL SERVICES 19 88 9,504 各種金融

CONCHO RESOURCES 12 57 6,114 エネルギー

BANK OF NEW YORK MELLON 53 199 21,348 各種金融

VMWARE-A 5 73 7,927 ソフトウェア・サービス

INVESCO 23 23 2,519 各種金融

MSCI 6 225 24,113 各種金融

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 103 726 77,846 食品・飲料・タバコ

VISA-A 114 2,191 234,742 ソフトウェア・サービス

AMERICAN WATER WORKS 12 156 16,800 公益事業

CHUBB LIMITED 30 377 40,427 保険

MARATHON PETROLEUM 42 143 15,334 エネルギー

FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 9 57 6,185 資本財

MOSAIC 22 25 2,772 素材

KINDER MORGAN 135 188 20,193 エネルギー

XYLEM 10 72 7,739 資本財

STANLEY BLACK & DECKER 9 136 14,578 資本財

LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A 17 107 11,493 素材

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 3 48 5,199 資本財

EPAM SYSTEMS 4 104 11,231 ソフトウェア・サービス

ACCENTURE 42 928 99,523 ソフトウェア・サービス

HCA HEALTHCARE 18 169 18,191 ヘルスケア機器・サービス

FLEETCOR TECHNOLOGIES 6 151 16,283 ソフトウェア・サービス

RALPH LAUREN 3 20 2,240 耐久消費財・アパレル

FIRST REPUBLIC BANK 11 112 12,056 銀行

BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING 9 67 7,256 ソフトウェア・サービス

LEAR 4 40 4,383 自動車・自動車部品


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銘柄当期末

業種等株数


(アメリカ) 百株千米ドル千円 DOLLAR GENERAL 17 322 34,555 小売

MOTOROLA SOLUTIONS 11 149 16,004 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

HOLLYFRONTIER 9 23 2,527 エネルギー

TE CONNECTIVITY 21 172 18,455 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

GENERAL MOTORS 86 201 21,577 自動車・自動車部品

CBRE GROUP 21 92 9,869 不動産

XPO LOGISTICS 6 45 4,845 運輸

ALLY FINANCIAL 24 45 4,897 各種金融

APTIV 18 135 14,537 自動車・自動車部品

PHILLIPS 66 29 171 18,323 エネルギー

GUIDEWIRE SOFTWARE 6 70 7,548 ソフトウェア・サービス

INGREDION 4 31 3,360 食品・飲料・タバコ

DUKE ENERGY 49 391 41,943 公益事業

SERVICENOW 13 554 59,380 ソフトウェア・サービス

PALO ALTO NETWORKS 7 174 18,641 ソフトウェア・サービス

EATON 27 234 25,138 資本財

ABBVIE 117 1,153 123,536 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

T-MOBILE US 36 387 41,537 電気通信サービス

ZOETIS 32 440 47,198 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

KEURIG DR PEPPER 22 63 6,834 食品・飲料・タバコ

TWILIO - A 8 196 21,023 ソフトウェア・サービス

SNAP - A 58 150 16,117 メディア・娯楽

BLACK KNIGHT 9 64 6,947 ソフトウェア・サービス

BAKER HUGHES 40 59 6,348 エネルギー

LAMB WESTON HOLDING 9 53 5,781 食品・飲料・タバコ

IQVIA HOLDINGS 12 183 19,664 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ALTICE USA - A 21 48 5,223 メディア・娯楽

LEIDOS HOLDINGS 9 77 8,331 ソフトウェア・サービス

RINGCENTRAL-CLASS A 5 147 15,835 ソフトウェア・サービス

KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 8 35 3,769 運輸

BURLINGTON STORES 4 71 7,666 小売

ELANCO ANIMAL HEALTH 24 51 5,491 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

VEEVA SYSTEMS-A 9 231 24,749 ヘルスケア機器・サービス

TWITTER 52 185 19,898 メディア・娯楽

SENSATA TECHNOLOGIES 10 36 3,867 資本財

EVERGY 14 85 9,129 公益事業

ALLEGION 6 60 6,461 資本財

INTERCONTINENTAL EXCHANGE 36 338 36,226 各種金融

STERIS 6 90 9,669 ヘルスケア機器・サービス

KKR 31 107 11,533 各種金融

PERRIGO COMPANY 8 47 5,045 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ARAMARK 15 31 3,337 消費者サービス

CIGNA CORP 25 437 46,816 ヘルスケア機器・サービス

DELL TECHNOLOGIES 16 87 9,421 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

DOW 49 194 20,855 素材

AMCOR 100 103 11,109 素材

PINTEREST 22 60 6,462 メディア・娯楽

AVANTOR 27 50 5,406 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

DYNATRACE 10 44 4,720 ソフトウェア・サービス

DUPONT DE NEMOURS 49 251 26,920 素材

CARRIER GLOBAL 51 122 13,112 資本財


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銘柄当期末

業種等株数


(アメリカ) 百株千米ドル千円 OTIS WORLDWIDE 27 154 16,584 資本財

UBER TECHNOLOGIES 63 208 22,373 運輸

GLOBE LIFE 6 46 5,007 保険

CORTEVA 50 129 13,892 素材

L3HARRIS TECHNOLOGIES 14 230 24,651 資本財

TRANE TECHNOLOGIES 16 144 15,495 資本財

SLACK TECHNOLOGIES A 19 64 6,924 ソフトウェア・サービス

BLACKSTONE GROUP 45 240 25,728 各種金融

HOWMET AEROSPACE 24 35 3,848 資本財

BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR-RTS 29 9 1,039 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

TRUIST FINANCIAL 89 300 32,189 銀行

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 11 54 5,880 各種金融

EQUITABLE 26 47 5,052 各種金融

VOYA FINANCIAL 8 36 3,884 各種金融

INGERSOLL-RAND 21 60 6,482 資本財

PAYCOM SOFTWARE 3 94 10,091 ソフトウェア・サービス

ESSENTIAL UTILITIES 14 59 6,378 公益事業

AON 15 308 33,019 保険

PENTAIR 10 41 4,398 資本財

RAYTHEON 101 588 63,043 資本財

ARISTA NETWORKS 4 87 9,375 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

FNF GROUP 16 49 5,334 保険

CATALENT 10 79 8,479 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

SYNCHRONY FINANCIAL 36 76 8,230 各種金融

CITIZENS FINANCIAL 27 61 6,574 銀行

WAYFAIR 4 91 9,810 小売

KEYSIGHT TECHNOLOGIES 13 129 13,903 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

AXALTA COATING SYSTEMS 13 28 3,038 素材

ANTHEM 16 432 46,331 ヘルスケア機器・サービス

MEDTRONIC 89 803 86,118 ヘルスケア機器・サービス

EVERSOURCE ENERGY 22 186 20,004 公益事業

GODADDY-A 11 77 8,325 ソフトウェア・サービス

NIELSEN HOLDINGS 22 31 3,393 商業・専門サービス

JOHNSON CONTROLS INTERNATION 51 171 18,362 資本財

TRANSUNION 13 108 11,634 商業・専門サービス

SQUARE-A 24 310 33,267 ソフトウェア・サービス

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 14 52 5,588 食品・飲料・タバコ

TELADOC HEALTH 5 114 12,235 ヘルスケア機器・サービス

WESTROCK 15 41 4,477 素材

FORTIVE 19 128 13,752 資本財

S&P GLOBAL 16 582 62,423 各種金融

WASTE CONNECTIONS 17 167 17,992 商業・専門サービス

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 18 133 14,294 消費者サービス

HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 79 71 7,683 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

HP 95 157 16,853 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

WEC ENERGY 21 187 20,043 公益事業

LINDE 35 784 84,053 素材

ATHENE HOLDING-A 9 26 2,845 保険

AVALARA 5 70 7,518 ソフトウェア・サービス

VISTRA 27 51 5,495 公益事業

AMAZON.COM 27 8,828 945,809 小売


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銘柄当期末

業種等株数


(アメリカ) 百株千米ドル千円 ABIOMED 3 79 8,538 ヘルスケア機器・サービス

ADVANCED MICRO DEVICES 78 446 47,843 半導体・半導体製造装置

ADOBE 32 1,480 158,625 ソフトウェア・サービス

AMGEN 39 1,001 107,248 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

AMERCO 1 29 3,123 運輸

ANALOG DEVICES 24 306 32,877 半導体・半導体製造装置

ALEXION PHARMACEUTICALS 15 162 17,430 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

COMCAST-A 302 1,189 127,402 メディア・娯楽

ANSYS 6 182 19,584 ソフトウェア・サービス

APPLE 291 11,146 1,194,138 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

APPLIED MATERIALS 61 389 41,748 半導体・半導体製造装置

AUTODESK 15 373 39,990 ソフトウェア・サービス

C.H. ROBINSON WORLDWIDE 9 72 7,797 運輸

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 8 120 12,920 メディア・娯楽

VERISIGN 6 138 14,797 ソフトウェア・サービス

CHECK POINT SOFTWARE TECH 8 94 10,175 ソフトウェア・サービス

CITRIX SYSTEMS 7 113 12,202 ソフトウェア・サービス

CERNER 21 146 15,664 ヘルスケア機器・サービス

CINCINNATI FINANCIAL 9 63 6,762 保険

CINTAS 5 148 15,937 商業・専門サービス

CISCO SYSTEMS 282 1,320 141,514 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

COPART 14 116 12,505 商業・専門サービス

COGNEX 11 68 7,338 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

MARRIOTT INTERNATIONAL-A 18 155 16,687 消費者サービス

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS-A 36 202 21,675 ソフトウェア・サービス

COSTAR GROUP 3 217 23,340 商業・専門サービス

DOLLAR TREE 15 145 15,596 小売

EBAY 53 314 33,700 小売

E*TRADE FINANCIAL 14 68 7,370 各種金融

CADENCE DESIGN SYSTEMS 19 192 20,666 ソフトウェア・サービス

DISH NETWORK-A 15 47 5,122 メディア・娯楽

ELECTRONIC ARTS 19 266 28,505 メディア・娯楽

ERIE INDEMNITY -CL A 2 37 4,041 保険

EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON 11 86 9,314 運輸

FASTENAL 37 163 17,471 資本財

FIFTH THIRD BANCORP 44 77 8,266 銀行

FISERV 38 365 39,159 ソフトウェア・サービス

FLIR SYSTEMS 8 31 3,422 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

GILEAD SCIENCES 84 630 67,503 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

NVIDIA 41 1,729 185,266 半導体・半導体製造装置

HASBRO 8 59 6,403 耐久消費財・アパレル

HENRY SCHEIN 9 50 5,407 ヘルスケア機器・サービス

F5 NETWORKS 4 57 6,205 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

JUNIPER NETWORKS 21 48 5,162 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

HOLOGIC 16 93 10,010 ヘルスケア機器・サービス

BIOMARIN PHARMACEUTICAL 12 152 16,302 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

HUNT (JB) TRANSPRT SERVICES 6 75 8,034 運輸

HUNTINGTON BANCSHARES 64 51 5,526 銀行

BIOGEN 11 330 35,410 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

INTUIT 17 524 56,241 ソフトウェア・サービス

IDEXX LABORATORIES 6 204 21,929 ヘルスケア機器・サービス


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銘柄当期末

業種等株数


(アメリカ) 百株千米ドル千円 INTEL 284 1,663 178,205 半導体・半導体製造装置

JACK HENRY & ASSOCIATES 5 91 9,764 ソフトウェア・サービス

INCYTE 12 129 13,867 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

KLA 10 220 23,642 半導体・半導体製造装置

EAST WEST BANCORP 9 29 3,139 銀行

LAM RESEARCH 10 340 36,437 半導体・半導体製造装置

AKAMAI TECHNOLOGIES 10 119 12,774 ソフトウェア・サービス

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 17 109 11,741 半導体・半導体製造装置

ACTIVISION BLIZZARD 51 416 44,646 メディア・娯楽

ON SEMICONDUCTOR 25 51 5,560 半導体・半導体製造装置

MICROSOFT 481 10,318 1,105,391 ソフトウェア・サービス

MICROCHIP TECHNOLOGY 16 175 18,780 半導体・半導体製造装置

MARVELL TECHNOLOGY GROUP 44 168 18,103 半導体・半導体製造装置

ILLUMINA 10 372 39,916 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

NEUROCRINE BIOSCIENCES 6 78 8,456 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

NETAPP 13 57 6,181 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

NORDSON 4 74 8,010 資本財

NORTHERN TRUST 13 101 10,821 各種金融

OLD DOMINION FREIGHT LINE 6 114 12,284 運輸

PACCAR 22 169 18,148 資本財

PAYCHEX 21 159 17,044 ソフトウェア・サービス

ALIGN TECHNOLOGY 5 137 14,681 ヘルスケア機器・サービス

IPG PHOTONICS 2 32 3,515 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

COSTCO WHOLESALE 29 955 102,393 食品・生活必需品小売り

T ROWE PRICE GROUP 15 196 21,001 各種金融

QUALCOMM 76 709 76,042 半導体・半導体製造装置

EXACT SCIENCES 10 92 9,936 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

REGENERON PHARMACEUTICALS 7 448 48,041 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

SEATTLE GENETICS 8 144 15,526 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ARCH CAPITAL GROUP 25 67 7,241 保険

ROSS STORES 23 198 21,310 小売

SCHWAB (CHARLES) 76 259 27,820 各種金融

SEI INVESTMENTS COMPANY 8 43 4,619 各種金融

SVB FINANCIAL GROUP 3 60 6,480 銀行

STARBUCKS 77 573 61,460 消費者サービス

STEEL DYNAMICS 13 31 3,413 素材

NETFLIX 29 1,472 157,749 メディア・娯楽

SYNOPSYS 9 198 21,299 ソフトウェア・サービス

INTUITIVE SURGICAL 8 459 49,234 ヘルスケア機器・サービス

TERADYNE 11 97 10,424 半導体・半導体製造装置

TEXAS INSTRUMENTS 62 812 87,065 半導体・半導体製造装置

TRACTOR SUPPLY COMPANY 8 110 11,801 小売

TRIMBLE 17 72 7,718 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

VERTEX PHARMACEUTICALS 17 515 55,222 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

WESTERN DIGITAL 19 84 9,053 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

SKYWORKS SOLUTIONS 11 146 15,641 半導体・半導体製造装置

WYNN RESORTS 6 45 4,907 消費者サービス

NASDAQ 8 96 10,353 各種金融

CME GROUP 23 387 41,495 各種金融

LKQ 19 48 5,179 小売

XILINX 16 163 17,513 半導体・半導体製造装置


日時：2020/8/25 16:25:00

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銘柄当期末

業種等株数


(アメリカ) 百株千米ドル千円 ZEBRA TECHNOLOGIES 4 104 11,227 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

ZIONS BANCORPORATION 11 33 3,587 銀行

ALNYLAM PHARMACEUTICALS 8 127 13,629 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

SIGNATURE BANK 4 40 4,307 銀行

MARKETAXESS HOLDINGS 3 164 17,631 各種金融

DEXCOM 6 264 28,314 ヘルスケア機器・サービス

MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT ADR 14 21 2,282 消費者サービス

PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 27 28 3,071 銀行

INSULET CORP 4 84 9,054 ヘルスケア機器・サービス

MASIMO 3 70 7,599 ヘルスケア機器・サービス

LULULEMON ATHLETICA 8 252 27,013 耐久消費財・アパレル

MERCADOLIBRE 3 305 32,730 小売

ULTA BEAUTY 4 76 8,240 小売

DISCOVERY-A 9 18 1,981 メディア・娯楽

DISCOVERY-C 21 37 4,034 メディア・娯楽

GARMIN 9 95 10,185 耐久消費財・アパレル

SPLUNK 10 204 21,945 ソフトウェア・サービス

VERISK ANALYTICS-A 10 173 18,554 商業・専門サービス

JAZZ PHARMACEUTICALS 4 42 4,519 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

NXP SEMICONDUCTORS 18 215 23,139 半導体・半導体製造装置

CBOE GLOBAL MARKETS 7 68 7,372 各種金融

SEAGATE TECHNOLOGY 14 67 7,256 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 14 78 8,451 ソフトウェア・サービス

FORTINET 10 149 16,026 ソフトウェア・サービス

TESLA 10 1,394 149,369 自動車・自動車部品

O'REILLY AUTOMOTIVE 5 209 22,465 小売

EXPEDIA GROUP 8 72 7,785 小売

FACEBOOK-A 160 3,912 419,092 メディア・娯楽

DIAMONDBACK ENERGY 10 37 4,017 エネルギー

MONDELEZ INTERNATIONAL 95 481 51,625 食品・飲料・タバコ

SAREPTA THERAPEUTICS 5 84 9,103 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

WORKDAY A 11 217 23,281 ソフトウェア・サービス

LIBERTY GLOBAL-A 10 22 2,458 電気通信サービス

LIBERTY GLOBAL-C 25 58 6,222 電気通信サービス

PTC 7 59 6,374 ソフトウェア・サービス

NEWS-A 23 28 3,000 メディア・娯楽

HD SUPPLY HOLDINGS 10 32 3,532 資本財

CDW DE 10 112 12,053 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

IHS MARKIT 25 190 20,390 商業・専門サービス

COUPA SOFTWARE 4 124 13,379 ソフトウェア・サービス

TRADE DESK THE A 3 138 14,880 ソフトウェア・サービス

LIBERTY MEDIA-LIBERTY-C 13 43 4,694 メディア・娯楽

LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 5 16 1,816 メディア・娯楽

LIBERTY SIRIUS GROUP-C 11 37 3,965 メディア・娯楽

WILLIS TOWERS WATSON 8 177 19,039 保険

OKTA 8 178 19,107 ソフトウェア・サービス

IONIS PHARMACEUTICALS 8 48 5,179 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

BOOKING HOLDINGS 3 501 53,681 小売

BROADCOM 26 846 90,686 半導体・半導体製造装置

MONGODB 3 70 7,604 ソフトウェア・サービス

DOCUSIGN 11 233 25,032 ソフトウェア・サービス


日時：2020/8/25 16:25:00

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銘柄当期末

業種等株数


(アメリカ) 百株千米ドル千円 WIX.COM 3 89 9,535 ソフトウェア・サービス

DROPBOX-CLASS A 15 33 3,599 ソフトウェア・サービス

SIRIUS XM HOLDINGS 68 38 4,101 メディア・娯楽

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 7 188 20,211 ソフトウェア・サービス

MODERNA 17 110 11,832 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

FOX CORP - CLASS A 21 53 5,701 メディア・娯楽

FOX CORP- CLASS B 10 26 2,864 メディア・娯楽

CROWDSTRIKE HOLDINGS 7 82 8,808 ソフトウェア・サービス

NORTONLIFELOCK 35 70 7,529 ソフトウェア・サービス

TRADEWEB MARKETS 5 27 2,969 各種金融

MATCH GROUP 15 153 16,396 メディア・娯楽

CARLYLE GROUP 9 25 2,716 各種金融

DATADOG CLASS A 7 67 7,206 ソフトウェア・サービス

VIACOMCBS-CLASS B 34 77 8,277 メディア・娯楽

IAC/INTERACTIVE 5 62 6,687 メディア・娯楽

CYBERARK SOFTWARE/ISRAEL 3 32 3,527 ソフトウェア・サービス

CDK GLOBAL 8 32 3,456 ソフトウェア・サービス

QORVO 8 90 9,693 半導体・半導体製造装置

LIBERTY BROADBAND-A 2 24 2,670 メディア・娯楽

LIBERTY BROADBAND-C 7 89 9,555 メディア・娯楽

WALGREENS BOOTS ALLIANCE 49 194 20,878 食品・生活必需品小売り

MYLAN 32 50 5,443 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

DENTSPLY SIRONA 14 58 6,287 ヘルスケア機器・サービス

KRAFT HEINZ 44 141 15,106 食品・飲料・タバコ

ALPHABET INC-CL A 20 3,070 328,967 メディア・娯楽

PAYPAL HOLDINGS 74 1,358 145,493 ソフトウェア・サービス

ZILLOW GROUP-C 9 56 6,073 メディア・娯楽

ALPHABET INC-CL C 20 3,102 332,323 メディア・娯楽

BEIGENE-ADR 3 59 6,421 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

MONSTER BEVERAGE 27 191 20,551 食品・飲料・タバコ

ROKU INC 6 89 9,621 メディア・娯楽

CHARTER COMMUNICATIONS 10 534 57,310 メディア・娯楽

DAIRY FARM INTL HLDGS 18 8 935 食品・生活必需品小売り

HONGKONG LAND HOLDINGS 72 29 3,116 不動産

JARDINE MATHESON HOLDINGS 15 62 6,700 資本財

JARDINE STRATEGIC HLDGS 14 29 3,113 資本財

小計株数・金額 19,466 181,160 19,407,714

銘柄数＜比率＞ 589 －＜65.7％＞

(カナダ) 千カナダドル AGNICO EAGLE MINES 15 139 10,998 素材

ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 58 263 20,774 食品・生活必需品小売り

BARRICK GOLD 117 442 34,857 素材

ATCO-I 5 20 1,577 公益事業

BANK OF MONTREAL 42 302 23,843 銀行

BANK OF NOVA SCOTIA 80 435 34,332 銀行

NATIONAL BANK OF CANADA 22 135 10,687 銀行

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-A 88 391 30,809 各種金融

SAPUTO 15 47 3,741 食品・飲料・タバコ

CCL INDUSTRIES CL B 10 43 3,388 素材

CAE 16 34 2,688 資本財

CAMECO 24 35 2,787 エネルギー


日時：2020/8/25 16:25:00

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銘柄当期末

業種等株数


(カナダ) 百株千カナダドル千円 ROGERS COMMUNICATIONS-B 23 126 9,977 電気通信サービス

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 29 263 20,742 銀行

CANADIAN NATURAL RESOURCES 79 174 13,739 エネルギー

CANADIAN TIRE-A 3 45 3,584 小売

CANADIAN UTILITIES-A 7 24 1,953 公益事業

CANADIAN NATIONAL RAILWAY 47 577 45,523 運輸

YAMANA GOLD 63 47 3,771 素材

GILDAN ACTIVEWEAR 13 25 2,028 耐久消費財・アパレル

OPEN TEXT 18 105 8,308 ソフトウェア・サービス

EMPIRE-A 11 35 2,793 食品・生活必需品小売り

RITCHIE BROS AUCTIONEERS 7 39 3,090 商業・専門サービス

FORTIS 30 158 12,487 公益事業

FIRST QUANTUM MINERALS 36 45 3,579 素材

TELUS 44 98 7,754 電気通信サービス

GREAT-WEST LIFECO 17 40 3,156 保険

IMPERIAL OIL 16 33 2,643 エネルギー

ENBRIDGE 135 543 42,836 エネルギー

IGM FINANCIAL 5 17 1,396 各種金融

MANULIFE FINANCIAL 129 233 18,357 保険

LOBLAW COMPANIES 12 80 6,336 食品・生活必需品小売り

MAGNA INTERNATIONAL 19 114 9,057 自動車・自動車部品

SUN LIFE FINANCIAL 39 190 15,042 保険

FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS 2 80 6,329 保険

METRO 17 95 7,560 食品・生活必需品小売り

EMERA 16 84 6,666 公益事業

ONEX 5 34 2,707 各種金融

PAN AMERICAN SILVER 14 61 4,861 素材

POWER CORP OF CANADA 37 87 6,870 保険

QUEBECOR -CL B 11 31 2,459 メディア・娯楽

ROYAL BANK OF CANADA 95 867 68,314 銀行

CANADIAN PACIFIC RAILWAY 9 330 26,017 運輸

SHAW COMMUNICATIONS-B 31 69 5,439 メディア・娯楽

LUNDIN MINING 41 32 2,596 素材

TECK RESOURCES-B 30 44 3,493 素材

TORONTO-DOMINION BANK 120 706 55,632 銀行

GEORGE WESTON 5 54 4,266 食品・生活必需品小売り

KINROSS GOLD 83 87 6,874 素材

INTACT FINANCIAL 10 130 10,299 保険

CONSTELLATION SOFTWARE 1 162 12,835 ソフトウェア・サービス

BCE 10 58 4,618 電気通信サービス

FRANCO-NEVADA 13 254 20,073 素材

B2GOLD 69 56 4,413 素材

CI FINANCIAL 13 23 1,865 各種金融

SUNCOR ENERGY 102 218 17,195 エネルギー

KEYERA 15 30 2,400 エネルギー

ALTAGAS 17 26 2,087 公益事業

PEMBINA PIPELINE 36 116 9,194 エネルギー

DOLLARAMA 20 91 7,239 小売

ALGONQUIN POWER & UTILITIES 35 59 4,703 公益事業

CENOVUS ENERGY 64 37 2,979 エネルギー

TMX GROUP 4 53 4,224 各種金融


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銘柄当期末

業種等株数


(カナダ) 百株千カナダドル千円 BLACKBERRY 32 21 1,684 ソフトウェア・サービス

KIRKLAND LAKE GOLD 18 114 9,013 素材

INTER PIPELINE 26 30 2,419 エネルギー

NUTRIEN 38 163 12,860 素材

CRONOS GROUP 12 9 776 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

WHEATON PRECIOUS METALS 30 190 15,000 素材

BAUSCH HEALTH COS 21 50 3,951 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

THOMSON REUTERS 11 104 8,241 商業・専門サービス

WSP GLOBAL 8 65 5,155 資本財

CGI 16 142 11,247 ソフトウェア・サービス

IA FINANCIAL 7 29 2,343 保険

TC ENERGY 62 350 27,605 エネルギー

PARKLAND 9 29 2,322 エネルギー

AIR CANADA 10 16 1,276 運輸

RESTAURANT BRANDS 19 140 11,079 消費者サービス

SHOPIFY-A 7 988 77,909 ソフトウェア・サービス

CANOPY GROWTH 15 32 2,585 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

HYDRO ONE 22 57 4,521 公益事業

小計株数・金額 2,582 11,841 932,864

銘柄数＜比率＞ 81 －＜3.2％＞

(ユーロ…ドイツ) 千ユーロ ADIDAS 12 299 36,119 耐久消費財・アパレル

FRESENIUS 27 123 14,895 ヘルスケア機器・サービス

UNITED INTERNET 6 24 2,991 電気通信サービス

FUCHS PETROLUB 4 15 1,908 素材

HANNOVER RUECK 4 61 7,388 保険

GEA GROUP 9 28 3,460 資本財

CONTINENTAL 7 61 7,385 自動車・自動車部品

DEUTSCHE POST-REG 65 224 27,152 運輸

MERCK 8 95 11,494 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

RWE 38 123 14,970 公益事業

SAP 69 936 113,115 ソフトウェア・サービス

E.ON 149 149 18,058 公益事業

HENKEL 6 50 6,108 家庭用品・パーソナル用品

PUMA 5 38 4,615 耐久消費財・アパレル

BAYER-REG 65 414 50,054 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

HENKEL-VORZUG 11 98 11,842 家庭用品・パーソナル用品

BASF 61 303 36,656 素材

BEIERSDORF 6 63 7,709 家庭用品・パーソナル用品

HOCHTIEF 1 12 1,472 資本財

HEIDELBERGCEMENT 9 46 5,623 素材

FRESENIUS MEDICAL CARE 14 106 12,803 ヘルスケア機器・サービス

ALLIANZ-REG 27 501 60,594 保険

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 14 12 1,559 運輸

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG 9 218 26,335 保険

VOLKSWAGEN 2 28 3,480 自動車・自動車部品

VOLKSWAGEN-PFD 12 167 20,255 自動車・自動車部品

DAIMLER-REG 57 206 24,887 自動車・自動車部品

NEMETSCHEK 3 22 2,716 ソフトウェア・サービス

THYSSENKRUPP 25 15 1,901 素材

SIEMENS-REG 50 538 65,059 資本財


日時：2020/8/25 16:25:00

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銘柄当期末

業種等株数


(ユーロ…ドイツ) 百株千ユーロ千円 DEUTSCHE BANK-REG 130 112 13,604 各種金融

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 22 126 15,294 自動車・自動車部品

BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 3 15 1,853 自動車・自動車部品

DEUTSCHE TELEKOM 222 327 39,531 電気通信サービス

SARTORIUS-VORZUG 2 75 9,072 ヘルスケア機器・サービス

INFINEON TECHNOLOGIES 83 180 21,788 半導体・半導体製造装置

CARL ZEISS MEDITEC 2 22 2,692 ヘルスケア機器・サービス

DEUTSCHE BOERSE AG 12 209 25,271 各種金融

PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD 10 53 6,410 自動車・自動車部品

FRAPORT 2 9 1,157 運輸

LANXESS 5 24 2,922 素材

MTU AERO ENGINES 3 52 6,284 資本財

DEUTSCHE WOHNEN 22 91 11,032 不動産

SYMRISE 8 90 10,985 素材

BRENNTAG 10 52 6,303 資本財

EVONIK INDUSTRIES AG 12 30 3,665 素材

TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 63 15 1,912 電気通信サービス

COMMERZBANK 62 27 3,260 銀行

LEG IMMOBILIEN 4 53 6,484 不動産

KION GROUP AG 4 23 2,799 資本財

VONOVIA 34 188 22,703 不動産

KNORR-BREMSE 2 27 3,312 資本財

SIEMENS HEALTHINEERS 10 41 5,051 ヘルスケア機器・サービス

METRO 11 9 1,102 食品・生活必需品小売り

AROUNDTOWN 76 39 4,754 不動産

TEAMVIEWER 8 46 5,607 ソフトウェア・サービス

ZALANDO 10 66 8,045 小売

SCOUT24 7 51 6,273 メディア・娯楽

COVESTRO AG 11 40 4,884 素材

QIAGEN 15 59 7,162 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

UNIPER 13 39 4,789 公益事業

DELIVERY HERO 8 84 10,206 小売

小計株数・金額 1,690 7,277 878,842

銘柄数＜比率＞ 62 －＜3.0％＞

(ユーロ…イタリア) ASSICURAZIONI GENERALI 73 98 11,839 保険

INTESA SANPAOLO 991 171 20,725 銀行

MEDIOBANCA 38 25 3,056 銀行

ENEL 541 429 51,919 公益事業

ENI 169 142 17,258 エネルギー

SNAM 135 60 7,305 公益事業

TENARIS 29 16 1,958 エネルギー

TELECOM ITALIA 565 19 2,333 電気通信サービス

TELECOM ITALIA-RSP 373 12 1,527 電気通信サービス

ATLANTIA 33 43 5,228 運輸

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAIE 93 57 6,966 公益事業

RECORDATI 6 29 3,611 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

LEONARDO SPA 25 14 1,698 資本財

PRYSMIAN 16 34 4,147 資本財

DIASORIN 1 26 3,210 ヘルスケア機器・サービス

FERRARI NV 8 129 15,692 自動車・自動車部品


日時：2020/8/25 16:25:00

ページ：25

－ 25 －


銘柄当期末

業種等株数


(ユーロ…イタリア) 百株千ユーロ千円 CNH INDUSTRIAL 68 40 4,867 資本財

MONCLER SPA 12 44 5,325 耐久消費財・アパレル

NEXI SPA 25 39 4,737 ソフトウェア・サービス

DAVIDE CAMPARI 35 29 3,528 食品・飲料・タバコ

FINECOBANK SPA 40 50 6,108 銀行

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 73 63 7,618 自動車・自動車部品

UNICREDIT 141 117 14,162 銀行

EXOR NV 7 35 4,278 各種金融

POSTE ITALIANE SPA 32 24 2,980 保険

INFRASTRUTTURE WIRELESS 14 13 1,649 電気通信サービス

PIRELLI & C SPA 26 9 1,171 自動車・自動車部品

小計株数・金額 3,580 1,779 214,906

銘柄数＜比率＞ 27 －＜0.7％＞

(ユーロ…フランス) BOUYGUES 15 48 5,827 資本財

AIRBUS 39 247 29,873 資本財

VEOLIA ENVIRONMENT 35 69 8,356 公益事業

L'OREAL 16 479 57,922 家庭用品・パーソナル用品

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 18 741 89,574 耐久消費財・アパレル

DASSAULT AVIATION 0.17 13 1,672 資本財

THALES 7 50 6,065 資本財

CAPGEMINI 10 111 13,495 ソフトウェア・サービス

CASINO GUICHARD PERRACHON 2 8 1,023 食品・生活必需品小売り

INGENICO 4 57 6,900 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

PUBLICIS GROUPE 14 38 4,681 メディア・娯楽

FAURECIA 4 15 1,908 自動車・自動車部品

BOLLORE 54 15 1,839 メディア・娯楽

CIE GENERAIE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN 11 103 12,456 自動車・自動車部品

PERNOD-RICARD 14 198 23,991 食品・飲料・タバコ

RENAULT 11 25 3,106 自動車・自動車部品

REMY COINTREAU 1 17 2,153 食品・飲料・タバコ

SEB 1 20 2,442 耐久消費財・アパレル

SCHNEIDER ELECTRIC 36 353 42,652 資本財

VIVENDI 55 127 15,413 メディア・娯楽

ORANGE 132 138 16,697 電気通信サービス

HERMES INTERNATIONAL 2 161 19,528 耐久消費財・アパレル

DASSAULT SYSTEMES 8 137 16,650 ソフトウェア・サービス

KERING 5 251 30,394 耐久消費財・アパレル

CNP ASSURANCES 10 11 1,331 保険

CARREFOUR 40 53 6,446 食品・生活必需品小売り

ATOS 6 50 6,098 ソフトウェア・サービス

SANOFI 75 670 80,942 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ACCOR 12 30 3,633 消費者サービス

STMICROELECTRONICS 42 102 12,373 半導体・半導体製造装置

SOCIETE GENERALE 54 79 9,541 銀行

EUROFINS SCIENTIFIC 0.88 48 5,836 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

TELEPERFORMANCE 3 87 10,553 商業・専門サービス

EURAZEO 2 11 1,405 各種金融

SODEXO 5 35 4,242 消費者サービス

AXA 128 230 27,872 保険

PEUGEOT 39 53 6,489 自動車・自動車部品


日時：2020/8/25 16:25:00

ページ：26

－ 26 －


銘柄当期末

業種等株数


(ユーロ…フランス) 百株千ユーロ千円 JC DECAUX 5 8 1,074 メディア・娯楽

ESSILORLUXOTTICA 18 221 26,805 耐久消費財・アパレル

CREDIT AGRICOLE 76 65 7,941 銀行

BNP PARIBAS 74 266 32,127 銀行

ORPEA 3 34 4,185 ヘルスケア機器・サービス

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 34 108 13,112 資本財

WENDEL 1 13 1,616 各種金融

ILIAD 0.91 16 1,957 電気通信サービス

SES 22 13 1,589 メディア・娯楽

SAFRAN 21 188 22,749 資本財

ENGIE 121 131 15,866 公益事業

ALSTOM 12 54 6,522 資本財

ELECTRICITE DE FRANCE 41 37 4,518 公益事業

IPSEN 2 18 2,187 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ARKEMA 4 39 4,755 素材

LEGRAND 17 121 14,677 資本財

EIFFAGE 5 43 5,229 資本財

TOTAL 164 545 65,932 エネルギー

AEROPORTS DE PARIS 1 16 2,029 運輸

NATIXIS 58 13 1,613 各種金融

UBISOFT ENTERTAINMENT 6 47 5,740 メディア・娯楽

SCOR 9 23 2,791 保険

VINCI 34 273 32,991 資本財

DANONE 41 245 29,681 食品・飲料・タバコ

AIR LIQUIDE 31 416 50,320 素材

BUREAU VERITAS 19 37 4,530 商業・専門サービス

GETLINK 29 38 4,700 運輸

SUEZ 21 22 2,662 公益事業

EDENRED 16 66 8,011 ソフトウェア・サービス

VALEO 14 33 4,098 自動車・自動車部品

BIOMERIEUX 2 35 4,262 ヘルスケア機器・サービス

LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5 14 1,736 消費者サービス

WORLDLINE 9 70 8,454 ソフトウェア・サービス

ARCELORMITTAL 47 45 5,531 素材

SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1 44 5,350 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

AMUNDI 3 26 3,169 各種金融

小計株数・金額 1,914 8,296 1,001,922

銘柄数＜比率＞ 73 －＜3.4％＞

(ユーロ…オランダ) RANDSTAD 7 29 3,572 商業・専門サービス

WOLTERS KLUWER 18 126 15,288 商業・専門サービス

VOPAK 4 21 2,544 エネルギー

AEGON 110 29 3,610 保険

KPN 237 56 6,804 電気通信サービス

KONINKLIJKE PHILIPS 60 255 30,866 ヘルスケア機器・サービス

HEINEKEN 17 143 17,299 食品・飲料・タバコ

HEINEKEN HOLDINGS 7 56 6,876 食品・飲料・タバコ

DSM 11 143 17,363 素材

UNILEVER NV 97 451 54,561 家庭用品・パーソナル用品

ASML HOLDING 28 976 117,889 半導体・半導体製造装置

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 73 176 21,347 食品・生活必需品小売り


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銘柄当期末

業種等株数


(ユーロ…オランダ) 百株千ユーロ千円

AKZO NOBEL 13 108 13,160 素材

PROSUS NV 32 286 34,583 小売

NN GROUP 19 61 7,382 保険

JUST EAT TAKEAWAY 8 76 9,241 小売

ABN AMRO BANK NV-CVA 26 20 2,468 銀行

ALTICE EUROPE NV 38 13 1,661 メディア・娯楽

ADYEN NV 1 167 20,265 ソフトウェア・サービス

ING GROEP NV-CVA 259 157 19,016 銀行

小計株数・金額 1,073 3,360 405,807

銘柄数＜比率＞ 20 －＜1.4％＞

(ユーロ…スペイン)

ENDESA 21 49 5,979 公益事業

BANKINTER 41 17 2,082 銀行

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 444 136 16,492 銀行

NATURGY ENERGY GROUP 18 30 3,675 公益事業

REPSOL 99 74 9,012 エネルギー

BANCO SANTANDER 1,106 240 29,067 銀行

TELEFONICA 324 128 15,465 電気通信サービス

ENAGAS 16 34 4,172 公益事業

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 14 25 3,054 資本財

ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV 18 41 4,973 資本財

FERROVIAL 32 74 9,012 資本財

MAPFRE 71 11 1,361 保険

CAIXABANK 239 46 5,633 銀行

IBERDROLA 356 377 45,608 公益事業

AMADEUS IT GROUP -A 28 129 15,636 ソフトウェア・サービス

RED ELECTRICA 28 48 5,883 公益事業

IBERDROLA-RTS 356 8 1,035 公益事業

INDITEX 72 168 20,339 小売

AENA SME 4 54 6,521 運輸

CELLNEX TELECOM 16 94 11,412 電気通信サービス

GRIFOLS 19 52 6,351 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

小計株数・金額 3,332 1,844 222,771

銘柄数＜比率＞ 21 －＜0.8％＞

(ユーロ…ベルギー)

KBC GROEP NV 16 84 10,195 銀行

SOFINA 0.95 23 2,799 各種金融

SOLVAY 4 34 4,166 素材

UCB 8 90 10,971 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

COLRUYT 3 16 2,003 食品・生活必需品小売り

GROUPE BRUXELLES LAMBERT 7 56 6,767 各種金融

PROXIMUS 9 16 2,031 電気通信サービス

GALAPAGOS NV 2 49 6,013 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ELIA GROUP 1 18 2,207 公益事業

TELENET GROUP HOLDING 2 10 1,246 メディア・娯楽

AGEAS 11 39 4,786 保険

UMICORE 13 56 6,849 素材

ANHEUSER-BUSCH INBEV 50 229 27,740 食品・飲料・タバコ

小計株数・金額 134 726 87,779

銘柄数＜比率＞ 13 －＜0.3％＞


日時：2020/8/25 16:25:00

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銘柄当期末

業種等株数


(ユーロ…オーストリア) 百株千ユーロ千円 OMV 9 26 3,226 エネルギー

VERBUND 4 17 2,147 公益事業

VOESTALPINE 7 13 1,674 素材

ERSTE GROUP BANK 18 39 4,818 銀行

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 9 14 1,786 銀行

ANDRITZ 4 14 1,723 資本財

小計株数・金額 52 127 15,376

銘柄数＜比率＞ 6 －＜0.1％＞

(ユーロ…フィンランド) WARTSILA 27 19 2,350 資本財

UPM-KYMMENE 35 86 10,460 素材

STORA ENSO-R 38 40 4,920 素材

SAMPO-A 31 99 12,065 保険

FORTUM OYJ 29 50 6,094 公益事業

ELISA 9 52 6,385 電気通信サービス

NOKIA 376 136 16,492 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

NESTE OYJ 28 98 11,930 エネルギー

KONE-B 22 139 16,890 資本財

ORION-B 6 29 3,595 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

METSO OUTOTEC OYJ 28 12 1,523 資本財

NELES OYJ 6 5 682 資本財

小計株数・金額 640 773 93,392

銘柄数＜比率＞ 12 －＜0.3％＞

(ユーロ…アイルランド) CRH 52 164 19,828 素材

KINGSPAN GROUP 10 62 7,606 資本財

KERRY GROUP-A 10 112 13,568 食品・飲料・タバコ

SMURFIT KAPPA GROUP 15 40 4,936 素材

FLUTTER ENTERTAINMENT 10 122 14,772 消費者サービス

小計株数・金額 98 502 60,712

銘柄数＜比率＞ 5 － �

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