g2g / finance presentatie
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
woensdag 8 december 2010
woensdag 8 december 2010
Rente
Bewegingsvrijheid
Financiering van groei
Financiering van investeringen
Buffertje
woensdag 8 december 2010
woensdag 8 december 2010
VERBETER JE CASHFLOW!
Omzet hoger
Kosten lager
woensdag 8 december 2010
woensdag 8 december 2010
woensdag 8 december 2010
1
woensdag 8 december 2010
78
woensdag 8 december 2010
3
woensdag 8 december 2010
Verkoop
Voorraad
Oplevering
Facturatie
woensdag 8 december 2010
VERKORT JE CASH DOORLOOPTIJD!
• Minder fouten
• Sneller
• Ander businessmodel
Verk
oop
Voor
raad
Oplev
ering
Fact
urat
ie
woensdag 8 december 2010
woensdag 8 december 2010
woensdag 8 december 2010
woensdag 8 december 2010
woensdag 8 december 2010
Bezit (ACTIVA) Schulden (PASSIVA)
woensdag 8 december 2010
Bezit (ACTIVA) Schulden (PASSIVA)
woensdag 8 december 2010
Bezit (ACTIVA) Schulden (PASSIVA)
woensdag 8 december 2010
Bezit (ACTIVA) Schulden (PASSIVA)
eigen vermogen(negatief)
woensdag 8 december 2010
Bezit (ACTIVA) Schulden (PASSIVA)
eigen vermogen(negatief)
eigen vermogen(positief)
woensdag 8 december 2010
Bezit (ACTIVA) Schulden (PASSIVA)
eigen vermogen(negatief)
eigen vermogen(positief)
woensdag 8 december 2010
“CASH CONVERSION CYCLE”hoeveel dagen zit een euro vast?
VerkoopVoorraad
Oplevering
Facturatie
Hoe lang duurt het totdat de eerste factuur wordt gestuurd?
Hoe lang duurt het voordat klanten betalen?
Hoel lang duurt het voordat de leveranciers betaald worden?
woensdag 8 december 2010
BEREKEN JE CCC!• Stap 1: Bepaal de tijd voordat je een factuur stuurt
• Stap 2: Schat je jaaromzet
• Stap 3: Schat je jaarlijkse leverancier betalingen
• Stap 4: Uitstaande debiteuren / jaaromzet x 365
• Stap 5: Uitstaande crediteuren / leverancierbetalingen / x 365
woensdag 8 december 2010
klanten300.525
Leveranciers
woensdag 8 december 2010
/ 1.19 = 117.244
klanten
woensdag 8 december 2010
/ 1.19 = 13.137
woensdag 8 december 2010
CCC is 82 dagen
Tijd verlopen factuur: + 30 dagen
Klanten:
117.244 / 626.319 x 365 = + 68 dagen
Leveranciers:
13.137 / 300.525 x 354 = - 16 dagen
woensdag 8 december 2010
het pro-actieve boekhoudkantoor
woensdag 8 december 2010
het pro-actieve boekhoudkantoor
woensdag 8 december 2010