Gestión de caja

Introducción

La aplicación tiene una gestión de cajas integrada para los cobros en efectivo. Adicionalmente también podemos ver cualquier tipo de pago realizado por el paciente, (tarjeta, talón…) asociado a una caja. Para la monitorización de cobros acceda a la gestión de cobros / Monitorización.

La gestión de cobros en efectivo nos permitirá llevar un control de .diario de caja

Gestión de diario de caja

Punto de acceso

Gestión económica -> Caja

Alta de una caja

Cuando se utiliza por primera vez la solución en un centro, uno de los puntos de configuración a tener en cuenta es la creación de cajas para su posterior control. En el proceso de , se crea una caja por defecto.inicialización de la gestión económica

Para llevar un control de turnos de caja se recomienda crear tantas cajas como turnos disponga, por ejemplo:

Caja por turnos:

Recepción MañanaRecepción Tarde

Para crear una caja y que esta pueda ser utilizada en el centro se debe ir a: Gestión Económica> Maestros > Caja

Seleccionar el botón de nuevo, y una vez introducidos los datos guardar

De esta manera ya tenemos una caja configurada y lista para ser utilizada

Trabajar con turnos y cajas

Es habitual que en un centro dispongamos una caja en la que hay varios turnos. Por ejemplo, turno de mañana y turno de tarde.

Pongamos que disponemos de la caja, que denominaremos "CAJA RECEPCIÓN", y el centro dispone de dos turnos: MAÑANA Y TARDE. Para este escenario, deberemos definir 2 cajas de la siguiente manera:

CAJA RECEPCIÓN MAÑANACAJA RECEPCIÓN TARDE

De esta forma se podrá abrir caja y cerrar caja de forma independiente. Dado que si se define una única caja, el sistema permitirá solo un cierre y una apertura / día (De igual manera se puede definir una caja sin turno en el caso de que queramos utilizar la misma caja para todo el día)

Movimientos de caja

Introducción

Para realizar cualquier movimiento de caja se debe ir a: Gestión Económica --> Maestros --> Caja

Apertura de Caja

Al empezar el turno, lo primero que se ha de realizar antes de empezar a gestionar los pagos de los pacientes es la “Apertura de caja”.

No será obligatorio realizar apertura / cierre de caja para poder realizar entradas de efectivo. Pero el control de efectivo deberá ser realizado de forma manual.

 

Para realizar esto solamente se ha de ir a al botón de Apertura

Seleccionaremos la caja (Solamente aquellas que estén cerradas o no se hayan utilizado) pondremos la fecha de apertura y adicionalmente un comentario.

El sistema solo permite tener una única apertura por caja y día.

Entrada de caja

La solución tiene disponible la acción de “entrada” para poder añadir dinero en una caja.

Salida de caja

La solución tiene disponible la acción de “salida” para poder realizar la salida de caja seleccionada. EL usuario antes de cerrar caja deberá realizar una salida.

El cierre será el último paso que deberá realizar el usuario si desea retirar el efectivo de caja.

Cierre de caja

Para cerrar la caja al final del día el usuario solamente tiene que ir a la opción de cerrar

El usuario selecciona la caja (solamente aquellas que estén abiertas) y pone la fecha de cierre de la misma.

Acción solamente reversible si se dispone de un usuario supervisor

Cierre de caja con arqueo

Este tipo de gestión incluye la posibilidad de realizar arqueo del efectivo de la caja, dejar un cierre como parcial, para verificar los posibles descuadres y luego realizar el definitivo.

En la pantalla de gestión de caja aparecerán los siguientes nuevos botones.

Validar Cierre. Sirve para marcar el cierre como validado para usuarios que realicen verificación de los cierres de caja

Detalle cierre: sirve para ver los detalles de los arqueos de la caja.

Rellenaremos las cantidades según el tipo de monedas que tengamos en caja y el programa nos indicare el total de caja y el descuadre si lo hay.

Mientras no cuadre la caja no aparecerá el botón de cierre definitivo, pero se podrá hacer un cierre provisional, para luego recuperarlo y cerrarlo más adelante.

Podemos seguir realizando movimientos de caja aunque tengamos un cierre provisional.

Al pulsar otra vez cierre nos traerá la información del provisional que habíamos rellenado y calculara la diferencia con los nuevos movimientos de caja.

Una vez los cuadremos, pulsaremos cierre definitivo y se cerrara la caja creando una nueva apertura automáticamente, y desaparecerá el cierre parcial. 

Exportar movimientos de caja

En el diario de caja, parte superior, verá que podrá exportar a excel la relación de movimientos de la caja seleccionada. Asimismo, existe un informe de diario de caja en la misma lista.

Preguntas frecuentes

¿Cómo cerrar una caja por turnos?

¿Cómo puedo ver movimientos de días anteriores?

¿Cómo puedo visualizar los cobros del día?