godisnji izvestaj o poslovanju za period 01.01. … izvestaj o poslovanju... · gruicic drago 41...

GODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2012.GODINEI OPSTI PODACI

1.Poslovno ime: Sediste I adresa: Maticni broj: PIB:

Akcionarsko drustvo “Betonjerka”Cacak, Nikole Tesle br. 506851363101892768

2.Web site: e-mail:

[email protected]

3.Broj I datum resenja o upisu u registarprivrednog subjekta

BD.24993/2005 od 03.06.2005.god. i promrna BD.182083/2006. god.Od 13.10.2006. god.

4.Delatnost (sifra I opis) 2361-proizvodnja proizvoda od betona namenjena za gradjevinarstvo

5.Broj zaposlenih (prosecan broj u 2011): 70

6.Broj akcionara ( na dan 31.12.2011.): 200

7.Deset najvecih akcionara:

Red.br. Ime I prezime Broj akcija nadan 31.12.2011.g. Ucesce u osnovnom kapitaluna dan31.12.2011.god.

1. Srdjan Adzemovic 29.875 83,10384%

2. Djuric Mladen 1580 4,39512%

3. Ilic Radomir 486 1,35192%

4. Gruicic Drago 41 0,11405%

5. Gruicic Stanko 41 0,11405%

6. Ilic Slobodanka 41 0,11405%

7. Jovanovic Milorad 41 0,11405%

8. Krunic Gruica 41 0,11405%

9. Lakovic Radoje 41 0,11405%

10. Lukovic Radovan 41 0,11405%

8.Vrednost osnovnog kapitala u 000 RDS: 36.228

9.Broj izdatih akcija (obicnih/prioritetne) CFI kodESVURF

ISIN broj63.261

10.Podaci o zavisnim drustvima (do 5 najznacajnijih subjekata) Nema zavisnih drustava

11.Poslovno ime , sediste I poslovna adresa revizorskekuce koja je revidirala poslednji finansiski izvestaj:

Confida finodit doo, Imotska br. 1 Beograd

12.Naziv organizovanog trzista na koje su ukljucene akcuje Beogradska berza

II PODACI O UPRAVI DRUSTVA

Red.broj Ime, prezime, funkcija u Upravnomodboru I prebivaliste

Obrazovanje, sadasnjezaposlenje I radno mesto

Broj I %akcija kojeposeduje u AD

Isplacen iznos neto naknade

1 Adzemovic Srdjan, izvršni direktor Diplomirani ekonomista,direktor AD Betonjerka

29.875 205.170

2 Adzemovic Zoran, neizvršni direktori predsednik odbora direktora

Inzenjer informatike,penzioner

/ 104.201

3 Stanic Zivojin,neizvršni i nezavisni direktor

Gimnazija, “Alfa 011vlasnik

/ /

III PODACI O POSLOVANJU DRUSTVA

1.Izvestaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike:Usvojene poslovne politike su se uglavnom realizovale, koliko su to dozvoljavale okolnosti privrednog ambijenta u Srbiji.

2.Analiza ostvarenih prihoda, rashoda I rezultata poslovanja I racio analiza

2.1. Analiza prihoda:

Opis Iznos u 000 RDS % ucesca index

Prihodi 2012 2011 2012 2011 2012/2011

Poslovni prihodi 141.207 133.147 95,25 95,48 0,997

Finansiski prihodi 1.788 474 1,21 0,34 3,559

Ostali prihodi 5.259 5.834 3,55 4,18 0,849

Ukupno 148.254 139.455 / / 1,063

2.2 Analiza rashoda

Opis Iznos u 000 RDS % ucesca index

Rashodi 2012 2011 2012 2011 2012/2011

Poslovni rashodi 143.377 139.303 97,35 98,49 0,988

Finansiski rashodi 1.093 1.254 0,74 0,89 0,831

Ostali rashodi 2.810 876 1,908 0,62 3,077

Ukuonop 147.280 141.433 / / 1,041

2.3.Analiza rezultata poslovanja

Opis Iznos u 000 RDS index

Rezultati poslovanja 2012 2011 2012/2011

Poslovni dobitak/gubitak -2.170 -6.156 0,353

Finansiski dobitak/gubitak 695 -780 /

Ostali dobitak/gubitak 2.449 4.958 0,494

Dobitak/gubitak pre oporezivanja 974 -1.978 /

Porez na dobitak / /

Odloženi porski prihodi/rashodi -19 217 /

Neto dobitak/gubitak 955 -1.761 /

2.

2.4. Racio analiza I analiza pokazatelja poslovanja

Opis 2012/% 2011/% 2012/2011

Prinos na ukupan kapital (dobit/kapital) 1,07 / /

Prinos na imovinu (poslovni dobitak/poslovnu imovinu) / / /

Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobitak/kapital) / / /

Stepen zaduzenosti (dugorocna rezervisanja Iobaveze/ukupna pasiva) 23,03 27,39 0,84

I stepen likvidnosti (gotovinski ekvivalenti Igotovina/kratkorocne obaveze)

8,86 43,96 0,20

II stepen likvidnosti (kratkorocna potrazivanja, plasmaniI gotovina/kratkorocne obaveze) 254,43

247,48 1,03

Neto obrtni kapital (obrtna imovina-odlozena poreskasredstva)-kratkorocne obaveze

68.477 69.747 0,98

2.5. Analiza pokazatelja u vezi akcija I trziste kapotala

Opis 2012 2011 2010

Isplacena dividenda po akciji / / /

3. Glavni kupci I dobavljaci /000

Glavni kupci sa stanovista prihoda 2012 2011 2012/2011 %

VODOVOD I KANALIZACIJA Kragujevac 16.532 25.506 64,82

FINET INŽENJERING Pančevo 13.133 / /

PROJEKTOMONTAŽA A.D. Beograd 10.611 5.913 179,45

RATKO MITROVIĆ Beograd 9.115 27 33759,26

PUTEVI A.D. Čačak 8.634 13.035 66,24

Glavni dobavljaci sa stanovista ucesca u obavezama 2012

TITAN CEMENTARA DOO Kosjerić 35.173 26.371 133,38

JELEN DO A.D. Jelen Do 7.907 6.332 124,87

TEHNOGRAD-INŽENJERONG DOO Kraljevo 5.675 11.745 48,32

PUTEVI A.D. Čačak 2.065 2.290 90,17

SLOGA A.D. Čačak 1.510 2.261 66,78

4. Promene bilansnih vrednosti

Bilansna pozicija 2012 2011 2012/2011 Razlog promene

Dugorocni finansiski plasmani 1.029 1.029 1 Nije bilo bitnih promena

Kratkorocna potrazivanjaplasmani I gotovina

53.599 71.994 0,744Bolja naplata od kupaca

Kratkororocne obaveze21.066 29.091 0,724

Izmirenje obaveza u rokovima

Neto dobitak/gubitak 955 -1.761 / Povećanje proizvodnje i povećanjefinasijiskih prihoda kroz naplatu kupacapreko utuženja

3..

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

06851363

Popunjava Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :AKCIONARSKO DRUSTVO BETONJERKA CACAK

Sediste : CACAK, NIKOLE TESLE 5

BILANS STANJA7005018053973

na dan 31.12.2012. godine - u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun

P O Z I C I J A AOP Napomenabroj

I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5 6

001 27875 24521

AKTIVA

00 002

A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)

012 003

I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

01 bez 012 004

II. GOODWILL

005 26846 23492

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA

020, 022, 023, 026,027(deo), 028

(deo), 029006 26846 23492

IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA IBIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)

024, 027(deo), 028(deo)

007

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

021, 025, 027(deo),028(deo)

008

2. Investicione nekretnine

009 1029 1029

3. Bioloska sredstva

030 do 032, 039(deo)

010 1029 1029

V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI(010+011)

033 do 038, 039(deo) minus 037

011

1. Ucesca u kapitalu

012 90119 99433

2. Ostali dugorocni finansijski plasmani

10 do 13, 15 013 36520 27439

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)

14 014

I. ZALIHE

015 53599 71994

II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI ISREDSTVA POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA

20, 21 i 22, osim223

016 18292 29732

III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI IGOTOVINA (016+017+018+019+020)

223 017 872 1003

1. Potrazivanja

23 minus 237 018 31734 27837

2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak

24 019 1867 12789

3. Kratkorocni finansijski plasmani

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Broj zahteva:436920 Strana 2 od 18

- u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun

P O Z I C I J A AOP Napomena brojI z n o s


27 i 28 osim 288 020 834 6335. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenskarazgranicenja

1 2 3 4 65

288 021 576 595

022 118570 124549

V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

29 023

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)

024 118570 124549

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)

91264101

PASIVA

88 025

A.KAPITAL(102+103+104+105+106-107+108-109-110)

E. VANBILANSNA AKTIVA

90440

30 102 36228

31 103

I. OSNOVNI KAPITAL

II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

36228

32 104 1104 1104

330 i 331 105 82 82

III. REZERVE

332 106

IV. REVALORIZACIONE REZERVE

333 107

V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVUHARTIJA OD VREDNOSTI

34 108 53850 54787

VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVUHARTIJA OD VREDNOSTI

35 109 0 1761

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK

037 i 237 110 0 0

VIII. GUBITAK

111 27306 34109

IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

40 112

B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE(112+113+116)

41 113 6240 5018

I. DUGOROCNA REZERVISANJA

414, 415 114 253 988

II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)

41 bez 414 i 415 115 5987 4030

1. Dugorocni krediti

116 21066 29091

2. Ostale dugorocne obaveze

42, osim 427 117

III. KRATKOROCNE OBAVEZE(117+118+119+120+121+122)

427 118

1. Kratkorocne finansijske obaveze

43 i 44 119 16366 22821

2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodajii sredstava poslovanja koje se obustavlja

45 i 46 120 4217 4699

3. Obaveze iz poslovanja

47, 48 osim 481 i49 osim 498

121 483 1571

4. Ostale kratkorocne obaveze

481 122

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost iostalih javnih prihoda i pasivna vremenskarazgranicenja

6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak


5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840


Grupa racuna,racun



498 123V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE

1 2 3 4 65

124 118570 124549

89 125

G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)

D. VANBILANSNA PASIVA

dana 1. 4. 2013. godineU

Lice odgovorno za sastavljanjefinansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik

M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica ipreduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)


5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840

5840



06851363


1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla



BILANS USPEHA7005018053980

- u hiljadama dinarau periodod

2012 do 31.12.201201.01.

Grupa racuna,racun


1 2 3 4 5 6


A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOGPOSLOVANJA

I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 141207 133147

60 i 61 1.Prihodi od prodaje 202 130962 135017

62 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe 203

630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204 10005 0

631 4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka 205 0 1870

64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 240 0

II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 143377 139303

50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208

51 2. Troskovi materijala 209 66486 59838

523. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licnirashodi 210 51726 56105

54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 5225 5859

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 19940 17501

III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) 213

IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214 2170 6156

66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 1788 474

56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 1093 1254

67 i 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 5259 5834

57 i 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 2810 876

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PREOPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218) 219 974 0

X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PREOPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218) 220 0 1978

59 - 69XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA 222

69 - 59XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA

221



Grupa racuna,racun



B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA(219-220+221-222) 223

974 0

1 2 3 4 5 6

V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA(220-219+222-221) 224 0 1978

721

G. POREZ NA DOBITAK

1. Poreski rashod perioda 225

722 2. Odlozeni poreski rashodi perioda 226 19 0

722 3. Odlozeni poreski prihodi perioda 227 0 217

723 D. Isplacena licna primanja poslodavcu 228

E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 +228) 230 0 1761

Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228) 229955 0

Ă…Â˝. NETO DOBITAK KOJI PRIPADAMANJINSKIM ULAGACIMA 231

Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMAMATICNOG PRAVNOG LICA 232

I. ZARADA PO AKCIJI

2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji 234

1. Osnovna zarada po akciji 233



Zakonski zastupnik

M.P.





06851363


1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla



IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE7005018053997

u periodu od .2012. do 31.12.2012. godine01.01 - u hiljadama dinara

P O Z I C I J AI z n o s

1


3 4

AOP

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

2

1. Prodaja i primljeni avansi 146128 166364302

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 149584 167091301

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 1005 359

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 2451 368

303

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5) 148525 161523

304

1. Isplate dobavljacima i dati avansi 87103 91013

305

2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi 50256 55377

306

3. Placene kamate 0 628

307

4. Porez na dobitak

308

5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda 11166 14505

309

312IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II ) 1059 5568

310

311

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )

1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )

313

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloĂ…Âˇkihsredstava

314

3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )

315

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja

316

5. Primljene dividende

317

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 3406 95

318

1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )

319

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloĂ…Âˇkihsredstava 3406 95

320

3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )

321

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )

322

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I ) 3406 95

323

324



P O Z I C I J A AOPI z n o s

1

Tekuca godina

3 4

Prethodna godina

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

2

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 1300 1571

1. Uvecanje osnovnog kapitala

325

2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )

326

3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze 1300 1571

327

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 ) 9845 5715

328

1. Otkup sopstvenih akcija i udela

329

2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 5890 2192

330

331

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II ) 334

4. Isplacene dividende 333

3. Finansijski lizing 332 3955 3523

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I ) 335 8545 4144

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) 336 150884 168662

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) 337 161776 167333

Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) 338 0 1329

E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 ) 339 10892 0

Ă…Â˝. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA 340 12789 11537

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 341 783 1

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 342 813 78

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA(338-339+340+341-342) 343 1867 12789



Zakonski zastupnik

M.P.





06851363


1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla



IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU7005018054017

u periodu od .2012. do 31.12.2012. godine01.01 - u hiljadama dinara

Red. br.

Ostali kapital(racun 309)

AOPNeuplaceni

upisani kapital(grupa 31)

AOPEmisiona

premija (racun320)

Osnovni kapital(grupa 30 bez

309)

AOPO P I S AOP

4011Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _______ 35948 414 280 427 440

1 2 3 4 5

2 402 415 428 441

3

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - smanjenje

403 416 429 442

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - povecanje

4Korigovano pocetno stanje na dan01.01. prethodne godine _______(red.br. 1+2-3)

404 35948 417 280 430 443

5Ukupna povecanja u prethodnojgodini

405 418 431 444

6Ukupna smanjenja u prethodnojgodini

406 419 432 445

7Stanje na dan 31.12. prethodnegodine ______ (red.br. 4+5-6)

407 35948 420 280 433 446

8

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - povecanje

408 421 434 447

9

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - smanjenje

409 422 435 448

10Korigovano pocetno stanje na dan01.01. tekuce godine _________(red.br. 7+8-9)

410 35948 423 280 436 449

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451

13Stanje na dan 31.12. tekucegodine ______ (red.br. 10+11-12)

413 35948 426 280 439 452



Red.br. O P I S AOP Rezerve (racun

321, 322)AOP

Revalorizacionerezerve (racuni

330 i 331)AOP

Nerealizovanidobici po osnovu

hartija od vrednosti(racun 332)

AOP

Nerealizovanigubici po osnovu

hartija od vrednosti(racun 333)

1 6 7 8 9

1Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _______

453 1104 466 82 479 492

2


454 467 480 493

3


455 468 481 494

4Korigovano pocetno stanje na dan01.01. prethodne godine _______(red.br. 1+2-3)

456 1104 469 82 482 495

5Ukupna povecanja u prethodnojgodini

457 470 483 496

6Ukupna smanjenja u prethodnojgodini

458 471 484 497

7Stanje na dan 31.12. prethodnegodine ______ (red.br. 4+5-6)

459 1104 472 82 485 498

8


460 473 486 499

9


461 474 487 500

10Korigovano pocetno stanje na dan01.01. tekuce godine _________(red.br. 7+8-9)

462 1104 475 82 488 501

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 476 489 502

12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 490 503

13Stanje na dan 31.12. tekucegodine ______ (red.br. 10+11-12)

465 1104 478 82 491 504



Red.br. O P I S AOP

Nerasporedjenidobitak (grupa

34)

Gubitak do visinekapitala (grupa

35)

AOP AOP

Otkupljenesopstvene akcije

i udeli (racun037,237)

Ukupno(kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)

1 10 11 12 13

AOP

3 507 533 546


2


506 532 545


505 67406 1761 531 544 103059

519

518

4 508 534 547

5 509 535 548

Korigovano pocetno stanje na dan01.01. prethodne godine _______(red.br. 1+2-3)

Ukupna povecanja u prethodnojgodini

67406 1761 103059

520

521

6 510 536 549

7 511 537 550

Ukupna smanjenja u prethodnojgodini

Stanje na dan 31.12. prethodnegodine ______ (red.br. 4+5-6)

12619 12619

522

8 512 538 551


54787 1761 90440

523

524

9 513 539 552

525

10 514 540 553


526

11 515 541 554

Korigovano pocetno stanje na dan01.01. tekuce godine _________(red.br. 7+8-9)

54787 1761 90440527

12 516 542 555

Ukupna povecanja u tekuceoj godini 824 528

13 517 543 556

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

Stanje na dan 31.12. tekucegodine ______ (red.br. 10+11-12)

1761 1761

53850 91264

529

530



Red.br.

O P I S AOPGubitak iznadvisine kapitala

(grupa 29)

1 14

2


558


557

3 559

4 560


5 561

Korigovano pocetno stanje na dan01.01. prethodne godine _______(red.br. 1+2-3)

6 562

Ukupna povecanja u prethodnojgodini

7 563

Ukupna smanjenja u prethodnojgodini

8 564

Stanje na dan 31.12. prethodnegodine ______ (red.br. 4+5-6)

9 565


10 566


11 567

Korigovano pocetno stanje na dan01.01. tekuce godine _________(red.br. 7+8-9)

12 568

Ukupna povecanja u tekuceoj godini

13 569

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

Stanje na dan 31.12. tekucegodine ______ (red.br. 10+11-12)



Zakonski zastupnik

M.P.





06851363


1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla



STATISTICKI ANEKS7005018054000

za 2012. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) 601 12 12

2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3) 602 2 2

3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) 603 2 2

4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu 604

5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) 605 73 81

II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun O P I S AOP Bruto Ispravka vrednosti Neto (kol. 4-5)

1 2 3 4 5 6

01 1. Nematerijalna ulaganja

1.1. Stanje na pocetku godine 606

1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 607 XXXXXXXXXXXX

1.3. Smanjenja u toku godine 608 XXXXXXXXXXXX

1.4. Revalorizacija 609 XXXXXXXXXXXX

1.5. Stanje na kraju godine(606+607-608+609) 610

022. Nekretnine, postrojenja, oprema ibioloska sredstva

2.1. Stanje na pocetku godine 611 239988 216496 23492

2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 612 11129 XXXXXXXXXXXX 11129

2.3. Smanjenja u toku godine 613 7775 XXXXXXXXXXXX 7775

2.4. Revalorizacija 614 XXXXXXXXXXXX

2.5. Stanje na kraju godine(611+612-613+614) 615 243342 216496 26846


III STRUKTURA ZALIHA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun


1 2 3 4 5

10 1. Zalihe materijala 616 7363 8305

11 2. Nedovrsena proizvodnja 617

12 3. Gotovi proizvodi 618 29112 19107

13 4. Roba 619

14 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 620

15 6. Dati avansi 621 45 27

7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) 622 36520 27439

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun


1 2 3 4 5

300 1. Akcijski kapital 623 35948 35948

u tome : strani kapital 624

301 2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu 625


302 3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva 627


303 4. Drzavni kapital 629

305 6. Zadruzni udeli 631

304 5. Drustveni kapital 630

309 7. Ostali osnovni kapital 632 280 280

30 SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) 633 36228 36228

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA - broj akcija kao ceo broj


Grupa racuna,racun


1 2 3 4 5

1. Obicne akcije

1.1. Broj obicnih akcija 634 35948 35948

deo 300 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno 635 35948 35948

2. Prioritetne akcije

2.1. Broj prioritetnih akcija 636

deo 300 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno 637

300 3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623) 638 35948 35948


VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun


1 2 3 4 5

201. Potrazivanja po osnovu prodaje(stanje na kraju godine 639 <= 016) 639 17936 29247

432. Obaveze iz poslovanja(stanje na kraju godine 640 <= 119) 640 16366 22821

deo 2283. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadustete (dugovni promet bez pocetnog stanja) 641

274. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez(godisnji iznos po poreskim prijavama) 642 14338 12899

435. Obaveze iz poslovanja(potrazni promet bez pocetnog stanja) 643 92995 112615

4506. Obaveze za neto zarade i naknade zarada(potrazni promet bez pocetnog stanja) 644 29756 31457

4517. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog(potrazni promet bez pocetnog stanja) 645 4170 4406

461, 462 i 7239. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca(potrazni promet bez pocetnog stanja) 647

4528. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teretzaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja) 646 7389 7819

46510. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima(potrazni promet bez pocetnog stanja) 648 96 194

47 11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)

12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)

649

650

23633

206679

38748

260206

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun


1 2 3 4 5

513 1. Troskovi goriva i energije 651 4914 4778

520 2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto) 652 41282 43682

5213. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teretposlodavca 653 7600 8042

522, 523, 524 i 525 4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora 654 97 195

526 5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 655 1007 929

529 6. Ostali licni rashodi i naknade 656 1740 3257

53 7. Troskovi proizvodnih usluga 657 13310 9458

deo 533,deo 540 ideo 525

9. Troskovi zakupnina zemljista 659

533, deo 540 i deo525

8. Troskovi zakupnina 658

536, 537 10. Troskovi istrazivanja i razvoja 660

540 11. Troskovi amortizacije 661 5225 5859

553 13. Troskovi platnog prometa 663 206 257

552 12. Troskovi premija osiguranja 662



Grupa racuna,racun


1 2 3 4 5

554 14. Troskovi clanarina 664

555 15. Troskovi poreza 665 2483 2324

556 16. Troskovi doprinosa 666

562 17. Rashodi kamata 667

deo 560, deo 561 i562

18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 668 213 489

deo 560, deo 561 ideo 562

19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 669 68 139

deo 57920. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naucnei verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene 670 5 63

VIII DRUGI PRIHODI - iznosi u hiljadama dinara

21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) 671 78150 79472

Grupa racuna,racun


1 2 3 4 5

60 1. Prihodi od prodaje robe 672

6402. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija ipovracaja poreskih dazbina 673

641 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 674

deo 650 4. Prihodi od zakupnina za zemljiste 675

651 5. Prihodi od clanarina 676

deo 660, deo 661,662

6. Prihodi od kamata 677 952 327


7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalimfinansijskim organizacijama 678 53 32

9. Kontrolni zbir (672 do 679) 680 1005 359


8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku 679

IX OSTALI PODACI - iznosi u hiljadama dinara


1 2 3 4

1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza) 681

2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu) 682 21 0

3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnihsredstava i nematerijalnih ulaganja 683

4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja 684

5. Ostala drzavna dodeljivanja 685

6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi odinostranih pravnih i fizickih lica 686

7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) 687

8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) 688 21 0


X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA- iznosi u hiljadama dinara


1 2 3 4

1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 689

2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule 690

3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 691

4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3) 692

5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika 693

6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika 694

7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika 695

8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7) 696

XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA



1 2 3 4

1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 697

2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule 698

3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 699

4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3) 700

5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika 701

6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika 702

7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika 703

8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7) 704



Zakonski zastupnik

M.P.



AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE B E O G R A D

A.D. «B E T O N J E R K A» ČAČAK

Ul. Nikole Tesle 5

- Šifra delatnosti: 2361 - PIB: 101892768 - Matični broj: 06851363

OPŠTE NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2012.GODINU

1. OPŠTE INFORMACIJE O A.D. «BETONJERKA» ČAČAK A.D. «Betonjerka» Čačak registrovano je kao otvoreno akcionarsko društvo pod brojem

BD. 182083/2006 dana 13.11.2006. godine.

Sedište A.D. je u Čačku u ulici Nikole Tesle 5.

PIB A.D. : 101892768.

M.B. 06851363

A.D. «Betonjerka» Čačak nastalo je svojinskom tranformacijom na aukciji 27.06.2006.

godine.

Pretežna delatnost društva je proizvodnja betonskih prefabrikata.

Prema kriterijumima za razvrstavanje ( «Sl. Glasnik» br. 46/2006) društvo je razvrstano u

srednje pravno lice.

Prosečan broj zaposlenih u 2011 godini je81 a u 2012 godini 73

Organi upravljanja društva su: Skupština društva i Odbor direktora

Organi rukovodjenja su: direktor društva, zamenik direktora društva, tehnički rukovodilac i

finansijsko – komercijalni rukovodilac. 2. OSNOVE ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Preduzeće je na dan 1. januara 2004. godine sastavilo početni Bilans stanja usaglašen sa

Medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i od toga dana preduzeće primenjuje

MSFI. Početni Bilans stanja na dan 01. januara 2004. godine je sastavljen tako što je ranije

predat Bilans stanja na dan 31.12.2003. godine korigovan, odnosno eliminisane su pozicije

koje se ne priznaju po MSFI. Bilans uspeha za period januar – decembar 2004. godine je

sastavljen u skladu sa MSFI.

U skladu sa time, prvi potpuni finansijski izveštaj koji je sastavljen u skladu sa

medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja je finansijski izveštaj za 2005.

godinu.

Društvo je sastavilo ove izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji koji

zahteva da finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu sa MSFI kao i propisima izdatim

od strane Ministarstva finansija Republike Srbije. Imajući u vidu razlike između ove dve

reglative, ovi finansijski izveštaji odstupaju odstupaju od MSFI u sledećem:

1.Društvo je ove finansijske izveštaje sastavilo u formatu propisanom od strane

Ministarstva finansija, koji nije u skladu sa zahtevima MRS 1-“Prikazivanje finansijskih

izveštaja“.

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (CSD) , odnsono u funkcionalnoj

valuti koja je domicilna valuta Republike Srbije, a prikazani su u formatu propisanom

Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća,

zadruge i preduzetnike ( «Sl. Glasnik RS» br. 75/0).

Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih ključnih

računovodstvenih procena. Ono. Takođe, zahteva da Računovodstvo koristi svoje

prosuđivanje u primeni računovodstvenih politika Društva.

PRIHODI OD PRODAJE

Prihodi od prodaje društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

AOP 202

2012 2011

Prihodi od prodaje proizvoda I usluga na domaćem tržištu 128.533 134.413

Prihodi od prodaje proizvoda I usluga na inostranom tržištu 2.428 604

UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE 130.962 135.017

Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za date popuste (rabate),

eventualne povraćaje robe i porez na dodatu vrednost.

Najveći deo prihoda nastao je prodajom proizvoda proizvedenih u našem A.D.

Prihodi nastali kao prihodi od usluga uglavnom nastaju kao usluge prevoza

prodate robe. Prihodi se prikazuju u trenutku kada su proizvodi isporučeni, odnosno kada

su svi rizici po osnovu isporučenih proizvoda prešli na kupca.

Prihodi od usluga se prikazuju kada je usluga izvršena .

2..POVEĆANJE I SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA

2012 2011

Početne zalihe učinaka (01.1.) 19.107 20.976

Krajnje zalihe učinaka (31.12.) 29112 19.107

POVECANJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA 10.005 -1870

Zalihe gotovih proizvoda utvrdjuju se kroz obračun proizvodnje, gde se dobija cena

koštanja svakog pojedinačnog proizvoda i to na sledeći način:

Utrošci osnovnih sirovina kao što su:

- cement beli

- cement sivi

- kamen agregat

- sve vrste armaturnih mreža

- sve vrste armature (gvoždja)

vezuju se za svaki proizvod po stvarnoj potrošnji osnovnih sirovina u tom proizvodu

iskazanom u radnom nalogu.

Svi ostali troškovi koji ulaze u cenu koštanja a ne mogu se direktno vezati za proizvod

vezuju se po ključu učešća osnovnih sirovina u odredjenom proizvodu u odnosu na

ukupnu potrošnju osnovnih sirovina.

PRIMER: Obračuna proizvodnje

Naziv Količina Troš.mater. Ostali troš. Cena koštanja

Cev fi 800/2,5 nearm. 352,5 2,190,84 3.157,74 5.348,58

3.TROŠKOVI MATERIJALA Troškovi materijala društvasastoje se od sledećih vrsta troškova:

AOP209

2012 2011

Troškovi materijala za izradu 59.768 53309

Troškovi režijskog materijala 1.803 1751

Troškovi goriva I energije 4.914 4778

UKUPNO 66.485 59.838

Troškovi materijala se vode po prosečnoj ceni.

4.TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta

troškova: AOP 210

2012 2011

Troškovi zarada naknada zarada I bruto 41.282 43.682

Troškovi poreza I doprinosa na zarada I naknade zarada na

teret poslodavca

7.600 8.042

Troškovi naknada članovima upravnog I nadzornog odbora 1.104 929

Ostali lični rashodi I naknade 1.740 3451

UKUPNO 51.726 56.105

U troškove zarada su obuhvćaene sve ukalkulisane zarade od I – XIImeseca 2012god. 5.TROŠKOVI AMORTIZACIJE

AOP 211

2012 2011

Troškovi amortizacije 5.225 5.859

UKUPNO 5.225 5.859

Amortizacija se vrši po proporcionalim stopama za sve gradjevinske objekte 2,5 % , a za sva

ostala stalna sredstva stope su prema proceni rukovodstva preduzeća. 6. OSTALI POSLOVNI RASHODI

Ostali poslovni rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda: AOP 212

2012 2011

Troškovi usluga na izradi učinaka

Troškovi transportnih usluga, pretovara, PTT, špedit. 8.252 5.396

Troškovi usluga održavanja 2.253 1.130

Troškovi zakupnina

Troškovi sajma

Troškovi reklame I propaganda 21

Ostali troškovi proizvodnih usluga 2.806 2.910

Svega troškovi proizvodnih usluga 13.311 9.457B. Troškovi neproizvodnih usluga 972 2.781

Troškovi reprezentacije 1.530 1.500

Troškovi platnog prometa; 206 257

Troškovi poreza 50 60

Ostali nematerijalni troškovi 3.871 3.416

Svega nematerijalni troškovi 6.629 8.044UKUPNO A + B 19.940 17.501

7. FINANSIJSKI PRIHODI

AOP 215

2012 2011

Prihodi od kamata 1.005 359

Pozitivine kursne razlike 587 1

Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule 196 114

UKUPNO 1.788 474 Kamate u ukupnom iznosu od 1.005 sadrže se od:

- zateznih 921

- pasivnih 54

- kamate na pozajmicu 30

1.005

8. FINANSIJSKI RASHODI Finansijski rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:

AOP 216

2012 2011

Rashodi kamat 281 628

Negativne kursne razlike 3 78

Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 809 549

UKUPNO 1.093 1255

Kamate se sastoje.

- zateznih kamata 7

- kamate na lizing 205

- kamate na kredit 68

-kamate javnih prihoda 1

281

Valutne klauzule su ugovorene, po ugovorima za nabavku opreme na lizing i po kreditu za

obrtna sredstva.

9.OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

AOP 217

2012 2011

Prihodi od prodaje otpadnih sirovina 824 368

Naplaćena po sudskim sporovima bivše HP 996 1822

Prihod po osnovu naplate štete 3,270

Prihodi ostvareni po osnovu otp.obaveza 169

UKUPNO 5.259 2.190

Prihod u iznosu 996 je nastao vansudskim poravnanjem sa CER AD Čačak, za

pripadajući deo pravnog sledbenika bivše GP Hidrogradnje.

Najveći prihod u kategoriji ostalih prihoda je od naplate štete od osiguravajućeg društva

po osnovu kasko osiguranja za ukraden BMW X5 u iznosu 3.270.

10.OSTALI RASHODI

Ostali rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:

AOP 218 2012 2011

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 255 5

Rashod po osnovu kradje o.s. 2.550

Ostali ne pomenuti rashodi 5 111

Naknada sporova 760

UKUPNO: 2.810 876

Rashod po osnovu kradje OS nastao je po osnovu otpisa ne otpisane vrednosti ukradenog

BMW X5

11. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

AOP 006 Nekretnine postrojenja i oprema

Nabavna

vrednost

Ispravka

vrednosti

Sadašnja

vrednost ZEMLJIŠTE Početno stanje 01.01.2012.

Uvećanje tokom godine

Umanjenje tokom godine

Svega zemljište:

GRAĐEVINSKI OBJEKTI Početno stanje 01.01.2012 100.843 88.370 12.472

Uvećanje tokom godine 806

Umanjenje tokom godine 806

Svega građevinski objekti: 100.843 89.177 11.666POSTROJENJA I OPREMA Početno stanje 01.01.2012. 139.145 128.126 11.020

Uvećanje tokom godine-nabavke 11.129 17.424 4.160

Umanjenje tokom godine 10.455 10.455

Svega postojenja i oprema: 160.730 145.550 15.180NEKRET.POSTROJENJA OPREMA U PRIPREMI Početno stanje 01.01.2012.



Svega nekret,post. U pripremi:

AVANSI ZA OSNOVNA SRED. Početno stanje 01.01.2012



Svega avansi za osnovna sredstva:

UKUPNO NEKRETNINE,POSTROJENJA I OPREMA

261.573 234.727 26.846

Na građevinske objekte i opremu u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu primljen je

osnovni postupak- postupak nabavne vrednosti pa samim tim nije vršena revalorizacija jer je po

proceni rukovodstva vrednost imovine iskazana u knjigovodstvu je objektivna i po fer vrednosti.

Ukupna vrednost objekata i opreme na dan 31.12.2012. iznosi:

Građevinski objekti (neto sadašnja vrednost): 11.666

Postrojenja i oprema(neto sadašnja vrednost) 15.180

12. UČEŠĆE U KAPITALU

:

AOP 010

2012 2011

“Čačanska banka” A.D. Čačak 1029 1029

UKUPNO 1029 1029

Ovo učešće sadrži 62 akcije «Čačanske banke» A.D.»Čačak.

Revalorizacijom (svodjenjem na fer poštenu vrednost na dan 31.12.2011. godine gde je na

tržištu hartija od vrednosti tj. vrednost jedne akcije «Čačanske banke» bila 16.600. Razlika

izmedju vrednosti učešća na dan 31.12.2012.. godine ne postoji.

13. Z A L I H E Stanje zaliha društva može se prikazati na sledeći način:

AOP 013

2012 2011

Materijal 7.363 8.305

Gotovi proizvodi 26.131 19.107

Dati avansi 45 27

UKUPNO 33.539 27.439

Zalihe materijala se vode po prosečnim nabavnim cenema.

Zalihe gotovih proizvoda su rezultat obračuna proizvodnje i razlike izmedju krajnjih i početnih

zaliha iskazanih u obračunu proizvodnje.

14. POTRAŽIVANJA 15.

Stanje potraživanja društva može se prikazati na sledeći način: AOP 016

2012 2011

Kupci u zemlji i inostranstvu 13.255 25.167

Ispravka vrednosti potr.od kupaca 4.579 4.080

Ostala potraživanja 458 484

UKUPNO 18.292 27.439

Najveci deo potraživanja odnosi se na potraživanja od kupaca ..

Ispravka vred.potraž.od kupaca odnosi se na kupce koji duguju duže od 1 god.

15. Kratkoročni i dugoročni finansijski plasmani: AOP 018

2012 2011

Kratkoročne pozajmice 31.734 27.837

Dugoročne pozajmice

UKUPNO 31.734 27.837

Dugoročni finansijski plasmani odnose se na date dugoročne pozajmice i to:

- Omni Stock DOO Beograd 16.050

- Company Djapa DO Beograd 3.220

-Trudbenik AD Vršac 5.000

- Vinijum DO Čačak 1.264

- SIB EX Beograd 1.200

- BIG BULL Beograd 5.000

31.734

U toku 2010. od ranijih pozajmica izvršen je povrat u iznosu od 1.300din.

16. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Stanje gotovinskih ekvivalenata i gotovine društva može se prikazati na sledeći način: AOP 019

2012 2011

rfTekući (poslovni) računi ČAČANSKA BANKA 604 7.379

Tekući (poslovni)račun SRPSKA BANKA / 2

Tekući račun- bolovanje /

Devizni račun 1.263 5.408

UKUPNO 1.867 12.789

- Na deviznom računu ukupno : 11.099,64 EUR

- Na dan 31.12.2012 godine sveden na dinarsku vrednost po srednjem kursu

NBS 1 € = 113,7183

17. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Stanje PDV i AVR društva može se prikazati na sledeći način:

AOP 020

2012 2011 Aktivna vremenska razgraničenja 834 605

UKUPNO 834 605

Aktivna vremenska razgraničenja –

za kamatu na opremu uzetu na lizing 377

razgran.odbitni PDV 36

valutna klauzula za lizing iz 2008. 421

834

18.ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

Stanje i promene na odloženim poreskim sredstvima mogu se prikazati na sledeći način

AOP 021

2012

Početno stanje – 1. januar 595

Povećanje / smanjenje u toku godine -19

UKUPNO 576

Za 2012.godinu iskazano je smanjenje odloženih poreskih sredstava u iznosu 19 tako da

odložena poreska sredstva na kraju 2012. iznosi 576.

19. OSNOVNI KAPITAL

Osnovni kapital društva može se prikazati na sledeći način: AOP 102

2012 2011

Akcijski kapital 35.948 35.948

Ostali osnovni kapital 280 280

UKUPNO 36.228 36.228

20.REVALORIZACIONE REZERVE

Stanje i promene na revalorizacionim rezervama društva mogu se prikazati na sledeći način:

AOP 105

Učešće u kapitalu

banke

Početno stanje – 1.1.2011 82

Procena po poštenoj vrednosti – smanjenje Krajnje stanje - 31.12.2012. 82

21. NERASPOREDJENA DOBIT I RASPODELA DOBITI Nerasporedjena dobit društva može se prikazati na sledeći način:

AOP 108

Nerasporedjena dobit ranijih godina (P.S.) 54.787

Pokriće gubitka za 2011godinu 1.761

Stanje na dan 31.12.2012. 53.026

U 2011godini iskazan je gubitak u iznosu 1.761, tako da je pokriće gubitka izvršeno na

teret neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

22. NETO DOBIT ZA RASPODELU

AOP 108 u 000 din

Neto dobitak ostvaren u 2012.godini 824

23. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE Ostale dugoročne obaveze mogu se prikazati na sledeći način:

AOP 113

2012 2011

Ostale dugoročne obaveze – lizing 5.987 4030

Obaveze za dug.kredit za obrtna sredstva 253 988 UKUPNO: 6.240 5.018 24. OBAVEZE IZ POSLOVANJA Obaveze iz poslovanja mogu se prikazati na sledeći način:

AOP 119

2012 2011

Primljeni avansi u zemlji 616 7.797

Primljeni avansi INO / /

Dobavljači u zemlji 15.750 15.024

UKUPNO OBAVEZE I POSLOVANJA 16.366 22.821

Razlog ne izmirenih obaveza leži u nedostatku obrtnih sredstava, odnosno stalno

prisutnom problemu održavanja likvidnosti .

Značajniji dobavljači kojima se duguje su:

A.D. Jelen Do 7.436

Gradac JP Čačak 1.553

Sloga AD Čačak 1.072

25. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Ostale kratkoročne obaveze mogu se prikazati na sledeći način:

AOP 120 I AOP 121

2012 2011 I. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju. 2.491 2.620Obaveze za porez na zarade i naknade zarada 345 394Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 618 687Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret posl. 636 706Obaveze za neto naknade bolovanje

SVEGA I : 4.090 4.407II . Druge obaveze Obaveze za dividende – deponovana sredstva 81 81Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora 47 71Obaveze za PDV,kasko osig.i por.i dopr.čl.UO 482 1.571

SVEGA. 610 1.723UKUPNO OSTALE KRATOROČNE OBAVEZE I PVR ( I + II ) 4.700 5.978

Obaveze po osnovu zarada, odnose se na decebarsku zaradu 2012godine, koja je delimično

isplaćena u januaru 2013 godine, kao i PDV koji je plaćen 10.01.2013.god.

Čačak . godine ZA A.D. «BETONJERKA» ČAČAK,

__________________________

godisnji izvestaj o poslovanju za period 01.01. … izvestaj o poslovanju... · gruicic drago 41...

Documents