I II LICONSA, S.A. DE C.V. ll REPORTE DE AVANCESTRIMESTRAL DEL PROGRAMA

DE TRABAJO DE ADMINISTRACI~N DE RIESGOS

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Reducir Compartir

0 2 o

Trimestre cciones de

cien (con un decimal) .

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance A.C. con ~vance Acumulado menor ~cumulado entre al 50% 51% y 80%

A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

LICONSA, S.A. DE C.V. -

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO 1 -

2020 TRIMESTRE 1 Tercero (julio-septiembre)

subgerencia de recepción y maquila de leche, -

- LICONSA, S.A. DE C.V.

--~ AGRICULTURA ~ S E C A L M E X ~~tohshl, REPORTE DE AVANCESTRIMESTRAL DEL PROGRAMA

DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

grado de cumplimiento de los mismos de acuerdo al monto establecido. Asimismo se evalúa el

salarios Brutos de Servidores Públicos de Mando

República con fecha 3 de mayo de 2019 en materia de servicios personales para mando y

omadas del desarrollo de las sesiones de los de crédito y operación de

I I II LICONSA, S.A. DE C.V. Il

EJERCICIO 1 2020 TRIMESTRE 1 Tercero (julio-septiembre)

AGRICULTURA ~ E L G A L A I F X l. REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACI~N DE RIESGOS

11 Porcentaje

NO. Descripción de la Acción de Control NO. A.C.

Acumulado

1 Trimestre Aplicar en tiempo los procesos ADS4 Administrar #

Riesgo 2020 10.- Déficit de Operación Incrementado por un ingreso menor en ventas y/o Tncremento en los costos y/o gastos de operación.

la continuidad de servicios de TIC'S y APCT - Administración del presupuesto y las contrataciones, a fin de que los integrantes conozcan del presupuesto y su seguimiento para la operación de los objetivos y metas

7 5 %

B 11 b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan

el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u órgano de Gobierno, según corresponda:

Seguimiento a las razones de rendimiento, contenida en la cédula 19 "Principales Indicadores Financieros", contenidos en los Estados Financieros mensuales de la entidad.

No aplica.

7 5 %

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:

Se informa que, al tercer trimestre, se tienen 4 acciones al 100% y 12 en proceso de atención, teniendo como resultado un avance general del 83.43% del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos con los siguientes avances :

Se dio seguimiento a la captura de los Comités de Beneficiarios.

Se realizaron los Trámites para los certificados de cupo para la importación de Leche en polvo", cabe detallar que durante este periodo no se realizaron contrataciones de leche en polvo.

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Se ha dado puntual seguimiento al presupuesto global de la Entidad a través del "Boletin informativo semanal del sector lácteo e informe diario del Mercado Cambiario e importación.

Asimismo; se está realizando una estrategia de venta efectiva para desplazar el producto próximo a caducar; ya que mensualmente se analiza con el formato "Control de Inventarios" de cada centro de trabajo y de esta forma se evita que exista una pérdida de producto comercial y un daño económico mayor.

A fin de evitar que se incremente la cartera, se emitieron Exhortos para realizar la recuperación y disminución de saldos.

e Se llevaron a cabo reuniones del Comité Local de Crédito y Operación de Puntos de Venta, de los Programas de Abasto Social: Coahuila, Morelos y Sinaloa, así como de la Gerencia Estatal Valle de Toluca, en donde se puede apreciar dentro de los puntos tratados en las. respectivas Sesiones de sus Comités Locales de Crédito los temas: Exhortos, conciliaciones de saldos de cobranza directa, vistas para ejecución de cobranza extrajudicial, requerimientos de pago y traspasos de saldos vencidos a jurídico; lo anterior con la finalidad de recuperar los saldos vencidos, priorizando aquellos que cuenten con antigüedad mayor de 90 días.

Se efectuó la validación de las cifras de captación de leche nacional a través de conciliaciones trimestrales con el área de Finanzas y se confirmó el cumplimiento del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal.

e Se dio seguimiento a la validación de los contratos celebrados a fin de garantizar su cumplimiento en montos, vigencia e importes de volúmenes adquiridos a través de estos.

i Se dio cumplimiento a las gestiones para llevar a cabo el registro de la estructura orgánica de la entidad en observancia al cambio de sector de la Secretaria de Bienestar a la Secretaría de

Agricultura y Desarrollo Rural.

e Se llevó acabo la contratación de los servicios de tecnologías necesarios para apoyar y atender las operaciones sustantivas y las necesidades de los programas y servicios que opera la entidad, garantizando en todo momento la continuidad en los servicios, sistemas e infraestructura tecnológica.

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e Se llevó a cabo la elaboración del formato ADP, cuya finalidad es la revisión de los entregables y sirve para la administración del proyecto y control de la vida practica del contrato. Aunado a lo anterior, también se elabora el formato APRO " Acta Entrega Recepción" que permite formalizar lo señalado en el formato ADP, éste se elabora atendiendo al calendario de entregables senalado en el anexo técnico del contrato y entre sus apartados contiene la descripción del servicio, el nivel de satisfacción del servicio, el monto facturado, en su caso las penalizaciones o deductivas, hallazgos y acciones de mejora y riesgos e incidentes, dicho formato es firmado de conformidad por el administrador del contrato y por el representante del prestador del servicio.

Cabe destacar que con las acciones mencionadas anteriormente la entidad fortalece su Sistema de Control Interno ya que en cada proceso se cuenta con medios de verificación que permiten supervisar y monitorear la operación de las unidades administrativas y de los centros de trabajo, así como detectar las debilidades en cada uno de ellos y como resultado mejorar los controles y tener valor agregado en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales entre los que destacan:

4 Atención oportuna a los benef~ciarios del Programa de Abasto Social. 4 Contribución a la claridad y transparencia en la compra y pago a los

productores en materia de captación de leche. 4 Cumplimiento de metas de ahorro, redimensionamiento administrativo y

la aplicación de medidas de eficiencia y reducción de costos administrativos y de apoyos.

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2020.

El Coordinador de Control Interno El Enlace de Administración de Riesgos

MTRO. JESÚS OSCAR NAVARRO G ~ T E LA LUZ ANTONIO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACI~N Y FINANZAS

COORDINADORA