I,'TÜRKIYE TASKÖMÜRÜ KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜGÜ

ZONGULDAK19/12/2002

Konu: Malzeme Hareketi

GENELGE

NO : 573

Kurumumuzda is güvenligi ve üretim için çok önemli olan malzeme hareketlerinin aksamadanve sihhatli bir sekilde yürütülmesi için ilgili 557 sayili genelge asagida belirtildigi sekildedegistirilmistir.

Bu genelgede:

Birinci Bölüm: Malzeme hareketi ile ilgili genel hükümleri,

Ikinci Bölüm: Müesseseler ve Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügü adina alinacakmalzemelerin temininde izlenecek yöntemi,

Üçüncü Bölüm: Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügünde imal edilen demirbas veyedeklerinin temininde izlenecek yöntemi,

Dördüncü Bölüm: Is güvenligi ile ilgili malzemelerin temininde izlenecek yöntemi,

Besinci Bölüm: Ahsap maden diregi ihtiyacinin temininde izlenecek yöntemi,

Altinci Bölüm: Genel Müdürlük ve birimleri ihtiyaci materyal grubugrubu malzemelerin temininde izlenecek yöntemi,

malzemeler ile sosyal

Yedinci Bölüm: Levazim malzemelerinin temininde izlenecek yöntemi,

Sekizinci Bölüm: Saglik malzemesi temininde izlenecek yöntemi,

Dokuzuncu Bölüm:Hizmet alimlarinda izlenecek yöntemi,

Onuncu Bölüm: Yatirim mallari (kredili) girisinde izlenecek yöntemi kapsamaktadir.

BIRINcI BÖLÜM

MALZEME HAREKETI ILE iLGILI GENEL HÜKÜMLER:

Madde i. Müesseselerin ambarlarinda bulunan malzemelerin diger müesseselere verilmesi halindesatis esaslari uygulanir.

Madde 2. Her müessese alim programi ile tahsisatlarinin takibinden sorumlu olup, tahsisatlarininsaglikli bir sekilde takibi için diger müesseselerden satis yoluyla saglanan malzemelerin gruplari ilemiktar ve tutarlari da belirtilmek suretiyle müteakip ayin onuncu gününe kadar Genel MüdürlükSatinalma Dairesi Baskanligina bildirilecektir.

{

-Y~

-2-

Madde 3. Genel Müdürlük birimleri ve müesseselerin alim programlarinin tespiti:

Genel Müdürlük birimleri ve müesseseler en geç 15 Mayisa kadar bir yil sonra kullanacaklarimalzemelere iliskin taslak alim programlarini hazirlarlar. Daha sonra Genel Sekreterlik, Makina veIlanal, Satinalma Dairesi Baskanliklari ile yapacaklari toplantilar sonucu anilan taslak programlarason sekli verilir. Ancak is güvenligi ile ilgili malzemelerde standardizasyonu saglamak için, GenelMüdürlük birimleri ve müesseseler adi geçen malzemelerle ilgili taslak alim programlarininhazirlanmasinda Is Güvenligi ve Egitim Dairesi Baskanligi ile gerekli mutabakati saglayacaklardir.

IKINcI BÖLÜM:

Madde 4. MÜESSESELER VE MADEN MAKINALARI FABRiKA ISLETME MÜDÜRLÜÖÜADINA ALINACAK MALZEMELERIN TEMININDE IZLENECEK YÖNTEM:

4.1- Müesseseler ve Maden Makinalari Fabrika Isletine Müdürlügü temin edilecek malzemeihtiyaç listelerini her yilocak ayinin 15'ine kadar ilgili daire baskanliklarina ve Genel Sekreterligegöndereceklerdir. Gönderilen prevü listelerini ilgili daireler ve Genel Sekreterlik, siparis bakiyelerinive yillik sarflari göz önüne alarak nihai seklini verdikten sonra sartnamelerini hazirlayip SatinalmaDairesi Baskanligina göndereceklerdir.

4.2- Satinalma Dairesi Baskanligi tarafindan, sartname ve satinalma yönetineligi çerçevesindeTTK Kurumu adina ihale yapilir, en uygun teklif veren firmaya siparis baglanir. Yurt disindan teminedilen malzemeler için gümrük islemlerini sonuçlandirincaya kadar islemler yürütülür.

4.3- Siparisi alan firma tarafindan malzemelerin kuruma teslimi ile birlikte Satinalma DairesiBaskanligina verilen faturalarin bir nüshasi bu dairece Makina ve Ilanal Dairesi Baskanligina ve GenelSekreterlige gönderilir. Bu birimler prevü miktarini ve son ihtiyaç durumlarini da dikkate alarakfaturadaki malzeme miktarinin müesseseler itibariyle dagitimini yapar.

4.4- Geçici ve kesin kabul islemleri yapilacak alimlarla ilgili yazismalar Satinalma DairesiBaskanligi tarafindan Makina ve Ilanal Dairesi Baskanligina bildirilecektir. Makina ve Ilanal DairesiBaskanligi geçici kabul tutanaklarini tanzim edip, malzemelerin sartname kosullarini saglamasihalinde faturadaki dagilim miktarina göre malzemeleri müesseselere ve/veya diger ihtiyaç birimlerine7'ser kopya olarak giris pusulalarini tanzim eder.

Makina ve Ikmal Dairesi Baskanliginca girisleri yapilan malzemelerin giris pusulasi Cnüshasi Satinalama Dairesi Baskanligina parasi ödenmek üzere gönderilecektir.Müesseselerin Materyal Sube Müdürlükleri ( veya ilgili birimler) kendi adlarina giristanzim edilen malzemelerini ve bunlara ait giris pusulalarini (C nüshasi hariç) Makinave Ilanal Dairesi Baskanligindan üç is günü içinde teslim alirlar. Her müessese ( veyailgili birim) kendilerine ait giris islemlerinin takibinden ve malzemelerin naklindensorumludur.

Giris pusulalarinda tesellüm tarihi ve numarasi esastir.Örnegin Karadon adina düzenlenen giris pusulalarinda " KARADON " damgasi vardir.7'ser kopya olarak düzenlenen girislerin:

A nüshasi ilgili müessese tarafindan kartoteks ve muhasebe hesap numarasi verilerek ilgilimüessesenin bilgi islem malzeme servisine, bilgi islem servisi olmayan Armutçuk, Amasra ve KozluMüesseseleri ile Maden Makinalari Fabrika Isletine Müdürlügü adina tanzim edilenler, bagli olduklarimuhasebe birimlerinden hesap numarasi aldiktan sonra Muhasebe Dairesi Baskanligi Bilgi IslemMalzeme Servisine,

B nüshasi ambar girisi yapan müessesenin materyal sube müdürlügü ambar sefligi kartoteksine ,

C nüshasi Satinalma Dairesi Baskanligina, ( Bu nüsha kartoteks servisince numara verilmedengönderilecek. )

D nüshasi müessese materyal sube müdürlügüne,

E nüshasi Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligi ilgili sube müdürüne,

F nüshasi Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligi Muayene ve Tesellüm Isleri Sube Müdürlügüne,

G nüshasi ilgili ambar memuruna gönderilecektir.

Her müessese ve Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügü ilgili birimlerince,malzemelerin ambar girisi sonrasi kartoteks numarasi verir ve giris pusulalarinin E ve F nüshalariMakina ve Ikmal Dairesi Baskanligina iade edilir.

4.5- Müesseseler ve Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügü 21 satis bonosu ile almisolduklari malzemelerin giris islemlerini, satin aldiklari müessese tarafindan dekont çekildikten sonraII giris pusulasi ile yapacaklardir.

Malzemeyi satan müessese ilgili ayin malzeme mahsubunu aldiktan sonra malzeme dekontunuçekecektir.

Malzeme hareketlerine (giris ve sarf) her ayin 28'inci gününden itibaren son verilecektir. Ilgili aya aitmalzeme giris sarf bonolari müesseselerde bilgi islem müdürlügü malzeme servislerine, GenelMüdürlükte Muhasebe Dairesi Baskanligi Bilgi Islem Malzeme Servisine ayin son gününe kadarulastirilmis olacaktir.

4.6- Müesseseler ve Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügü kendi bünyelerindeki kodluambarlarinda bulunan malzemeleri daha önce oldugu gibi 22 nolu sarf bonolari ile çekerler. Koltukambarlarina çekilen malzemelerin bu ambarlarda bekleme süresi 15 günden fazla olamaz.

4.7- Patlayici madde (Dinamit - kapsül) aliminda izlenecek yol:

Müesseseler bir yil sonraki dinamit ve dinamit kapsülleri ihtiyaçlarini, Patlayici Madde Satinalmave Kullanma Izin Belgesinin çikarilmasi için her yil eylül ayi sonuna kadar Makine ve Ikmal DairesiBaskanligina bildirirler.

Dinamitin ruhsat (Patlayici Madde Satinalma ve Kullanma Izin Belgesi) çikarma islemleri IsGüvenligi ve Egitim Dairesi Baskanliginca, nakliye ve sigorta islemleri Barutsan A.S.'ce, emniyet vegüvenlik belgeli eleman saglama, bosaltma ve depolama Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligincayürütülür.

Dinamit kapsüllerinin de ruhsat (Patlayici Madde Satinalma ve Kullanma Izin Belgesi)çikarina islemleri Is Güvenligi ve Egitim Dairesi Baskanliginca, sigorta islemleri Satinalma DairesiBaskanliginca, emniyet ve güvenlik belgeli eleman saglama, nakliye, bosaltma ve depolama Makinave Ikmal Dairesi Baskanliginca yürütülür.

Ancak M.K.E. Kurumundan patlayici madde alimi uygun görülen Amasra Taskömürü IsletmeMüessesesi ruhsat çikarma islemini kendi yapacak nakliye, bosaltma, depolama gibi faaliyetleryukarida belirtildigi sekilde yürütülecektir.

-4-

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 5. MADEN MAKINALARI FABRIKA ISLETME MÜDÜRLÜGÜNDE IMAL EDILENDEMIRBAS VE YEDEKLERIN HAREKETINDE IZLENECEK YÖNTEM:

5.1- Müesseseler Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügü imali makina demirbaslarini vebunlarin yedeklerinden bir sonraki yila ait taslak taleplerini 01 Mart tarihine kadar hazirlayarakMakina ve Ikmal Dairesi Baskanligina göndereceklerdir.

5.2- Anilan talepler Makina ve Ikmal Dairesi Baskanliginca incelendikten sonra; MadenMakinalari Fabrika Isletme Müdürlügüne gönderilir. Maden Makinalari Fabrika IsletmeMüdürlügünce imal edilecek olanlar ile kapasite yetersizligi nedeniyle piyasada imal edilecek olanlaradi geçen isletme müdürlügünce tespit edilerek listeler Makina ve Ikrnal Dairesi Baskanligina iadeedilecektir.

5.3-Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügünden ve piyasadan temin edilecek malzemelistesi, bilgi için Makina ve Ikrnal Dairesi Baskanliginca ilgili müesseselere gönderilecektir.

5.4- Genel Müdürlük birimlerinin ve müesseselerin zorunlu olarak siparis pusulasi ile imalattalebinde bulunmalari halinde, bu talepler ile ilgili Makina ve Ikrnal Dairesi Baskanliginca belirlenenbir günde adi geçen daire baskanliginda bir toplanti yapilacaktir. Toplantiya talepte bulunan birimlerile Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügü yetkilisi/yetkilileri katilacaktir. Bu toplantidaimalati kararlastirilan malzemelerin pusulalari Makina ve Ikrnal Dairesi Baskanliginca onaylandiktansonra talep birimlerince Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügüne intikal ettirilecektir.

Çok acilolan malzeme imalat talebi çikmasi halinde toplanti günü beklenmeyecek, Makina veIkmal Dairesi Baskanliginin onayi alindiktan sonra imalat pusulasi Maden Makinalari Fabrika IsletmeMüdürlügüne intikal ettirilecektir.

Imalati tamamlanan malzemelerin çikis pusulalari Maden Makinalari Fabrika IsletmeMüdürlügünce tanzim edilecek ve bir nüshasi müteakip ayin 10'una kadar Makina ve Ikrnal DairesiBaskanligina gönderilecektir.

5.5- Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügünde imal edilen demirbaslara ait yedeklerden,piyasadan temin edilenlerin giris islemlerinde 4.4 maddesinde belirtilen hususlar uygulanacaktir

5.6- Demirbaslarin temini:

Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügünce imal edilen demirbasin talep edilmesi halindebirimler 21 no'lu satis bonosu tanzim ederek bonolarini Makina ve Ikrnal Dairesi Baskanliginaonaylatip Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügü yetkililerince bonolarin görülmesinimüteakip demirbasi alirlar. Ilgili talep birimleri bu demirbaslar için 41 no'lu ambara 11 no'lu girispusulasi düzenleyecektir.

5.7- Yedeklerin temini:

Talep birimleri madde 5.6'daki demirbaslara ait yedek taleplerini "yedek malzeme isteme" formu (3adet) tanzim ederek Makina ve Ikrna1Dairesi Baskanligina basvurmak suretiyle yaparlar. Malzemeanilan formun Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügü yetkililerince görülmesini müteakipMamül Ambarindan çekilir. Her ay sonu talep birimleri bu formlarin miktarina es deger 21 no'lu satisbonosunu tanzim edip en geç bir hafta içinde Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligina onaylatarakisleme koyarlar. Giris islemlerinde 4.5. nolu madde uygulanir.

Makina ve Ikrnal Dairesi Baskanligindan onayalinmadan hiçbir malzeme verilmeyecek, verildigitaktirde ilgili birim sorumlu tutulacaktir.

-5-

5.8- Demir baglarin bükülme islemi:

Müesseseler sene basinda bir kez olmak üzere yillik tahsisatlarinda yer alan cins ve miktarlar kadardemir bagin bükülmesi için "siparis pusulasi" düzenleyerek Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligininonayini müteakip Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügüne vereceklerdir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Madde 6- Is GÜVENLIGI ILE ILGILI MALZEMELERIN TEMININDE IZLENECEK YÖNTEM:

6.1 Is güvenligi ile ilgili malzemelerin temininde Genel Müdürlük Birimleri ve müesseselertaleplerini Is Güvenligi ve Egitim Dairesi Baskanligina yapacaklardir. Adi geçen daire talepleri tetkikettikten sonra taslak sartnameleriyle birlikte temini için Makina ve Ikmal Dairesi Baskanliginabildirecektir.

6.2-Temin edilen is güvenligi ile ilgili tüm yedek malzemelerin ambar girisleri müesseseler adinayapildiktan sonra müesseseler kendileri adina girisi yapilan malzemeleri çekerek Is Güvenligi veEgitim Dairesi Baskanligina vereceklerdir. Is Güvenligi ve Egitim Dairesi Baskanligi bumalzemelerden müesseselere verilmesi gereken yedekleri verecek, digerlerini ise emanete alarak hermüessesenin gönderdigi is güvenligi teçhizatlarinin tamirinde kullanacaktir.

BESINcI BÖLÜMMadde 7. AHSAP MADEN DIREGI IHTIYACININ TESBIT, TEMIN VE DAGITIMINDAIZLENECEK YÖNTEM:

7.1- Müesseseler, bir sonraki yilin üretim ve hazirlik is programlarini esas olarak ve stoklarindabulunan maden direk miktarlarini da dikkate alarak ihtiyaç olarak belirleyecekleri maden direkmiktarlarini; cins, çap ve boylarina göre agustos ayinin ikinci haftasina kadar Isletmeler DairesiBaskanligina bildireceklerdir.(Form 1-a.1.b)

7.2- Müesseselerden gelen bilgiler dogrultusunda, Isletmeler Dairesi Baskanliginca Kurumunbir sonraki yil satin alacagi maden direk ihtiyaç miktari müesseselerin tüketim noktalari bazindabelirlenecektir.(Form 2)

7.3-Bir sonraki yil için kurumun ihtiyaci olarak tespit edilen maden diregi miktari IsletmelerDairesi Baskanliginca; cins, çap ve boy itibari ile eylül ayi sonuna kadar Orman Genel Müdürlügünebildirilecektir.

7.4- Maden direklerinin yurt içinden satin alinmasi halinde: TTK Genel Müdürlügü ile OrmanGenel Müdürlügü arasinda yapilacak olan direk sözlesmesi veya protokolüne göre direk alimlarigerçeklesmis olur. Maden direk sözlesmesi veya protokolü için yapilacak toplantida ilgili GenelMüdür Yardimcisi, Isletmeler, Satinalma, Muhasebe Daire Baskanlari ve Direk Isleri Sube Müdürüile Orman Genel Müdürlügü yetkilileri hazir bulunur.

7.5- Maden direk teslim tesellüm isleri, müesseselerin ve isletmelerin direk ambari veya direkstok ve imalat sahalarinda görevli yetkililer tarafindan yapilacaktir.

7.6- Maden direklerinin orman isletmelerinin satis depolarinda muayene, tespit, kontrol, teslim-tesellüm ve satis islemleri Isletmeler Dairesi Baskanligi Direk Isleri Sube Müdürlügüne bagli direkbüro seftikleri tarafindan yürütülecektir.

7.7- Maden direk satin alma bedelleri, tasima, tahliye, tasnif, istif, yükleme, bosaltma ve imalatislerine ait ücretler, hak sahiplerine Muhasebe Dairesi Baskanliginca ödenecektir. Ödenen ücretlerMuhasebe Dairesi Baskanliginca, ayrintili faturalar üzerinden ilgili müesseselere dekont edilecektir.

-6-

Maden direklerinin nakil araçlarinda tahliye, tasnif, istif imalata hazirlama ve imal sonucu istifve yükleme, stok yerleri arasinda tasima islerine aIt sartname ve sözlesmeler müessesemüdürlüklerince hazirlanarak taahhüt sürelerinin sona ermesinden en az 90 gün önce IsletmelerDairesi Baskanligina gönderilecektir.

Sartname ve sözlesmeler gönderilirken ödenek türü ve miktari bildirilecektir.

Ihalenin ön onay ve müsaadeleri ile ihale ilanlari Isletmeler Dairesi Baskanliginca yapilacaktir.Ihale dosyalari tertip edilen açilis tarihinden bir hafta önce Satinalma Dairesi Baskanliginagönderilecektir. Parasal yetki limitlerine göre ilgili komisyonlarda karara baglanan ve onay merciinceonaylanan ihale dosyalari Isletmeler Dairesi Baskanligina gönderilecektir. Sözlesme tanzimi vesözlesme geregi yapilacak islemler Isletmeler Dairesi Baskanliginca yürütülecektir.

7.8- Müesseselerin direk ambari ile direk stok sahalarina tasinan maden direklerinin tasimatahliye tasnif, istif imalat ve imalata hazirlama, araçlara yükleme,stok yerleri arasinda tasimalara aitisler, teslim-tesellüm tutanaklari, ahsap malzeme sevk pusulalari,geçici alindi belgeleri, kantar tartifisleri,ölçü ve metraj listeleri, stasyon türü belgeler ve diger belgeler müesseselerin konu ile ilgiliyetkililerince her ayin ilk ve son yarilarini kapsayacak sekilde,15'er günlük dönemler halindedüzenlenerek her ayin 1 ve 5.günleri ile 16. ve 20. günleri arasinda Isletmeler Dairesi Direk Isleri SubeMüdürlügüne gönderilecek hakedisIerin tahakkuklari Direk Isleri Sube Müdürlügünce yapilaraködemelerin yapilmasinin saglanmasi için Muhasebe Dairesi Bakanligina gönderilecektir.

7.9- Aylik direk hesaplari ile ilgili belgeler müesseselerce düzenlenerek müteakip ayin 5'inekadar Isletmeler Dairesi Baskanligina gönderilecektir.

7.10- Müessese müdürlükleri,kendilerinin direk ambar ve stok yerlerine günlük intikal edenmiktar ile günlük sarfiyat ve stok miktarini ve stokta kalan miktari, cumartesi ve pazar günleri hariçolmak üzere her gün saat io.OO'a kadar telefon ile Isletmeler Dairesi Baskanligi Direk Isleri SubeMüdürlügü Direk Stok-Tevzi Servis Sefligine bildirecektir.

7.11- Müesseseler arasinda yapilacak direk tasimalari,yükleme ve bosaltma isleri müesseselerinkendi imkanlari dahilinde yapilacaktir.

ALTINCI BÖLÜMMadde 8. GENEL MÜDÜRLÜK VE BIRIMLERI IHTIYACI MATERYAL GRUBU

MALZEMELER ILE SOSYALMALZEMELERIN TEMININDE IZLENECEKYÖNTEM:

Genel Müdürlügümüzce Genel Müdürlük ve birimlerinin ihtiyacini karsilamak üzere yillik isprograminda ve prevü listelerinde yer alan ve satin alinan materyal grubu malzemeler ile sosyalmalzemelerin programlama-temin-giris islemleri ve ambarlama ile ambar çikislarinda izlenecekyöntemler asagida gösterildigi sekilde uygulanacaktir.

8.1- Programlama:8.1.1- Genel Müdürlük ve birimleri; yillik materyal grubu ve sosyal malzeme grubu

ihtiyaçlarini her yilocak ayinin 15' ine kadar materyal grubu malzemeleri Makina ve Ikmal DairesiBaskanligina, sosyal grubu malzemeleri Genel Sekreterlige göndereceklerdir.

8.1.2- Makina ve Ikmal Dairesi baskanligi ve Genel Sekreterlik ihtiyaç taleplerini birlestiripdegerlendirmeyi müteakip yürürlükteki prosedüre uygun olarak Kurumumuz yillik is programinaithalini saglayacaktir.

-7-

8.2- Temin (Materyal ve sosyal grubu malzemeler) :

8.2.1- Kurumumuz yillik is programinda ve prevü listelerinde yer alan materyal grubu ve sosyalgrubu malzemeler temini için talep birimi (Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligi veya GenelSekreterlik) tarafindan Satinalma Dairesi Baskanligina gönderilir.

8.2.2- Satinalma Dairesi Baskanligi kendisine intikal eden materyal grubu ve sosyal grubumalzemeleri ihale ederek siparise baglar ve talep yerine göre siparis mektuplarindan ikiser nüshaMakina ve Ikmal Dairesi Baskanligi ve Genel Sekreterlige gönderir.

8.3- Giris islemi ve ambarlama (Materyal grubu ve sosyal gurubu malzemeler) :

8.3.1- Gerek sosyal malzeme, gerekse materyal gurubu malzemelerin firmaca Makina veIkmal Dairesi Baskanligina teslimi ile birlikte Satinalma Dairesi Baskanligina verilen faturanin birnüshasi adi geçen baskanlikça malzemenin talep birimi olan;

Materyal grubu malzemeler için Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligina,Sosyal grubu malzemeler için ise Genel Sekreterlige gönderilir.

8.3.2- Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligi ve Genel Sekreterlik, Genel Müdürlüge baglibirimlerin ihtiyaç durumlarini dikkate alarak faturadaki malzeme miktarlarinin dagilimlarini yapar.Genel Sekreterlikçe dagilimi yapilan faturalar da Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligina gönderilir.

8.3.3- Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligi malzemelerin siparis sartlarini ve / veya sartnamekosullarini saglamasi halinde faturadaki dagilim miktarlarina göre malzemelerin Genel Müdürlükbünyesindeki birimlere 6'sar kopya olacak giris pusulalari ile girislerini tanzim eder.

6 nüsha olarak düzenlenen girislerin;

A nüshasi Muhasebe Dairesi Baskanligi malzeme servisinden hesap numarasi aldiktan sonrabilgi islem malzeme servisine,

B nüshasi Genel Müdürlük kartoteks servisine,

C nüshasi Satinalma Dairesi Baskanligina,

D nüshasi Makina Ikmal Dairesi Baskanligi veya Genel Sekreterlikte ilgili sube müdürüne,

E nüshasi Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligi Muayene ve Tesellüm Isleri SubeMüdürlügüne,

F nüshasi ilgili ambar memuruna veyahut ilgili birime gönderilir.

Makina ve Ikmal Dairesi Baskanliginca girisleri yapilan malzemelerin giris pusulasinin Cnüshasi parasi ödenmek üzere Satinalma Dairesi Baskanligina gönderilir. Giris pusulalarinda tesellümtarihi ve numarasi esastir.

8.3.4- Genel Müdürlüge bagli ilgili birimler adlarina girisi tanzim edilen malzemelerini engeçüç gün içinde Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligindan alirlar.

-8-

8.4- Ambar çikislari:

8.4.1- Sosyal malzemeler:Girisi yapilmis ve ambarlanmis bulunan sosyal malzemeleri Genel Müdürlük ve tüm birimlerikendilerine Muhasebe Dairesi Baskanliginca verilecek hesap numarasini kullanarak 22 NOLUMALZEME ALMA BONUSU ile ambardan çikislari yapilarak alacaklardir.

8.4.2- Materyal grubu malzemeler:

8.4.2.1- Ambarlarda mevcut olan malzemeler için Genel Müdürlük ile müesseseler arasimalzeme hareketlerinde 21 SATIS BONOSU tanzim edilecektir.

8.4.2.2- Genel Müdürlük birimleri içinde ise:Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügü ile Genel Müdürlüge bagli diger birimler

ve müesseseler arasindaki malzeme talepleri 21 SATIS BONOSU ile yapilacaktir.

8.4.2.3- Genel Müdürlük içinde Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügü kodlu ambarlaridisindaki diger kodlu ambarlar arasinda 13/23 malzeme bonosu ile ambarlar arasi transfer yapilip22 malzeme alma bonosu ile malzemeler çekilecektir.

8.4.2.4- Kodlu ambari olmayan genel müdürlük birimleri (O1) kodlu genel müdürlükambarindan malzemelerini 22 nolu malzeme bonosu ile Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligininonayina müteakip alacaklardir.

8.5- Yatirim malzemeleri ise 22 MALZEME BONOSU ve MADDI DURAN VARLIK NAKIL

FIsI hazirlanarak Etüt Plan-Proje ve Tesis Dairesi Baskanliginin ve Makina ve Ikmal DairesiBaskanliginin onayini müteakip alinir.

YEDINCI BÖLÜM

Madde 9. LEVAZIM MALZEMELERININ TEMININDE IZLENECEK YÖNTEM:9.1- Genel Müdürlükçe müesseseler adina satin alinmasi öngörülüp onaylanan levazim

malzemelerine ait talepler taslak sartnameleri ile birlikte müesseselerce Genel Sekreterlige yapilir.

9.2- Genel Müdürlük birimleri ve müesseseler isçilere verilecek koruma teçhizati taleplerini IsGüvenligi ve Egitim Dairesi Baskanligina yaparlar. Adi geçen daire talepleri tetkik ettikten sonratemini için taslak sartnameleri ile birlikte Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligina bildirir.

9.3- Genel Müdürlük birimleri ve müesseseler özel güvenlik ve itfaiye teskilati personelininihtiyaci giyim esyalari talebini Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligina yaparlar.

9.4- Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligi ve Genel Sekreterlikçe sartnamelerine göre satinalinacak malzemeler temini için Satinalma Dairesi Baskanligina gönderilir. Bu malzemeler SatinalmaDairesi Baskanligi tarafindan sartname ve satinalma yönetmeligi çerçevesinde siparise baglanir.Siparis mektuplarindan ikiser nüsha Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligi ve Genel Sekreterligegönderilir.

9.5- Siparisi alan firina tarafindan malzemelerin Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligina teslimi ilebirlikte Satinalma Dairesi Baskanligina verilen faturanin bir nüshasi bu dairece Makina ve IkmalDairesi Baskanligi ve Genel Sekreterlige gönderilir.Anilan birimler prevü miktarini ve son ihtiyaçdurumlarini da dikkate alarak faturadaki malzemelerin ilgili birimlere dagilimini yapar.

9.6- Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligi malzemenin sartname kosullarini saglamasi halindekendisine gönderilen fatura ve dagilim miktarlari üzerinden ilgili birimler adina giris pusulasidüzenler.

/ o--=>

-9-

9.7- Levazim malzemelerinin girisleri müesseselerde 12 kodlu ambara, Genel Müdürlükte ise GenelSekreterlikçe temin edilecek Ek-1 deki malzemeler 12 kodlu ambara, diger levazim malzemeleri iseilgili birimlerin kodlu ambarlarina yapilacaktir.

Örnegin Karadon adina düzenlenen giris pusulasina "KARADON" damgasi vurulur. 7'serkopya olarak düzenlenen girislerin,

A nüshasi ilgili müessese tarafindan kartoteks ve muhasebe numarasi verilerek ilgilimüessesenin bilgi islem malzeme servisine, ancak bilgi islem merkezi olmayan Armutçuk Kozlu veAmasra Müesseseleri ile Genel Müdürlük birimleri muhasebe hesap numarasi aldiktan sonraMuhasebe Daire Baskanligi bilgi islem malzeme servisine,

B nüshasi ambar girisi yapan Genel Müdürlük birimleri kartoteks servisine veya müesseseninSosyal ve Idari Isler Sefligi kartoteks servisine,

C nüshasi Satinalma Dairesi Baskanligina, (Bu nüsha kartoteks servisince numara verilmedengönderilir.)

D nüshasi Genel Müdürlük birimlerine veya müessesenin Sosyal ve Idari Isler Sefligine ,

E nüshasi Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligi ve Genel Sekreterligin ilgili subesine,

F nüshasi Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligi Muayene ve Tesellüm Isleri SubeMüdürlügüne,

G nüshasi ilgili ambar memuruna gönderilecektir.

Ilgili Genel Müdürlük birimleri ve müesseselere girisleri yapilan malzemelere ait girispusulasinin C nüshasi parasi ödenmek üzere Satinalma Dairesi Baskanligina gönderilecektir. Girispusulalarinda tesellüm tarihi ve numarasi esastir.

Her birim Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligindan girisi yapilan malzemelerini ve bunlara aitgiris pusulalarini (C nüshasi hariç) üç is gününde teslim alirlar. Ilgili birimler kendilerine ait girisislemlerinin takibinden ve malzemelerin naklinden sorumludur.

Malzemelerin ambar girisi sonrasi her birimce kartoteks numarasi verilir ve giris pusulalarininE ve F nüshalari Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligina iade edilir.

9.7- Levazim ambarlarinda bulunan malzemelerin temininde izlenecek yol:

Genel Müdürlük ve müesseseler ambar stoklarinda bulunmayan malzemelerin diger müesseselerinambarlarinda bulunmasi halinde bunlarin temininde 21 satis bonosu tanzim ederler.

Söz konusu malzemenin talep edilen birim tarafindan karsilanmasi halinde 21 no'lu satisbonosunun "C" nüshasini talep eden birime intikal ettirir. Malzemeyi alan birim 21/C 'ye göre 11 girispusulalarini tanzim ederek giris islemlerini yapar.

Kurum bünyesinde etinorm yeknesak1igini saglamak amaciyla anilan bu malzemelere etinormMakina ve Ikmal Dairesi Baskanligi ve Genel Sekreterlikçe verilir. Birimler alim islemlerinebaslamadan önce bunu temin eder.

-10-

SEKIZINcI BÖLÜM:

Madde 10. SAaLIK MALZEMESI TEMININDE IZLENECEK YÖNTEM:Personel Dairesi Baskanligi Saglik Isleri Sube Müdürlügünce bir yil sonra kullanacagi parasal

olarak degerlendirilmis malzeme listelerini 15 Mayisa kadar Satinalma ve Makina ve Ikmal DairesiBaskanliklarina bildirecektir. Ayrica ilaç ihtiyaci için ön görülen tahsisat programa konulacaktir.Saglik malzemeleri için düzenlenen ambar giris pusulalarinin A nüshasi Muhasebe Dairesi BaskanligiMalzeme Servisinden hesap numarasi aldiktan sonra Bilgi Islem Malzeme Servisine gönderilecektir.Saglik ünitelerine dagitimi Personel Dairesi Baskanliginca yapilacaktir.

Personel Dairesi Baskanligi Saglik Isleri Sube Müdürlügünün ihtiyaci olan malzemelerdenmateryal grubu olanlari Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligina, sosyal malzeme ile ilgili ihtiyaçlarGenel Sekreterlige, ilaç ihtiyaçlarini ise Satinalma Dairesi Baskanligina intikal ettirecektir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Madde ll. HIZMET ALIMLARINDA IZLENECEK YÖNTEM:

Kurumumuzca disaridan saglanacak hizmet alimlarina ait teknik ve özel sartnameler GenelMüdürlük ilgili dairesi ve hizmete muhatap birimin yetkili elemanlariyla birlikte hazirlanaraktahsisatiyla birlikte Satinalma Dairesi Baskanligina intikal ettirilir. Bu hizmet alimi için gerekli önonay (talep onayi) Genel Müdürlükteki istem birimince temin edilecektir. Ihalesi ve bedel ödemesiSatinalma Dairesi Baskanliginca yerine getirilecek hizmetin ihale sonrasi tanzim olunacak anlasmauyarinca takibi ve yürütümünün saglanmasi Genel Müdürlük ilgili daire baskanliginca yerinegetirilecektir.

Yatirim amaçli ve demirbas elde edilecek sekilde hizmet alimi yapilmayacaktir.

ONUNCU BÖLÜM

Madde 12. YATIRIM MALLAR! GIRISINDE UYULMASi GEREKEN GENEL ESASLAR :

12.1- Genel Müdürlük birimleri ve Müesseseler satinalma mubayaa programlarindaki

malzemeleri yatirim, kayda tabi, tüketim (sarf) olarak ayiracaklar, hazirlayacaklari ihtiyaçlistelerinde tahsisatlari sarf ve yatirim olarak belirteceklerdir.

12.2- Ihtiyaç listesinde yer alan yatirim ve sarf malzemelerinin giris islemleri ayri ayriyapilacaktir. Bunun için farkli renklerde giris pusulasi düzenlenecektir.

12.3- Gerek sarf,gerekse yatirim malzemesi olarak ayni özellikteki malzemeler için ilgiliambarlarda ayni veya farkli gözlerde ayri ayri ambar stok kartlari tutulacaktir.

12.4- Yatirim ambarlarina yapilacak giris ve çikis islemleri ile ilgili pusulalara mutlaka ilgilibirim, yatirimlar subesi yetkilerinin onayindan sonra "YATIRIM MALIDffi."ibareli kasesikonulacaktir. Bu ibareyi tasimayan pusulalar isleme konulmayacaktir.

12.5- Yatirim ambarlarindan bir baska ambara malzeme çekilemeyecegi gibi, bir baska ambardanda yatirim ambarina giris yapilamayacaktir.

12.6- Yatirim ambarindan çekilecek malzemeler için tanzim edilecek pusulalarda mutlaka hesapve kredi numarasi yazilacak aksi halde bu pusulalar isleme konulmayacaktir.

12.7- Yatirim ambarlarinda müesseseler arasi islem yapilmayacaktir. Ancak Genel Müdürlükyetkili birimlerince A Müessesesinin yatirim ambarinda bulunan malzemenin B Müessesesineverilmesi talimatlanmissa:

-11-

12.7.1- Müessesenin yatirim programinda söz konusu yatirim malinin kredi olarak karsiligivarsa:

A Müessesesi o yatirim malinin naklini B Müessesine 21 satis bonosu yapar.

12.7.2- B Müessesesinin yatirim programinda söz konusu yatirim malinin kredi olarak karsiligiyok ise:

A Müessesi o yatirim malini 22 bonosunu vererek ambardan çekecek, malzeme sabit kiymetlereintikal ettirildikten sonra 22 bono ekindeki maddi duran varlik nakil fisi ile B Müessesesinenakledilecektir. Takip eden sene içerisinde söz konusu yatirim malzemesi için gerekli islemler BMüessesesince yürütülür.

12.8- Demirbas malzeme mahiyetindeki malzemelerin yatirim ambarindan çekilisinde mutlakamaddi duran varlik nakil fisi tanzim edilmis olacaktir.

Madde13.Y ATIRIM MALZEMELERININ GIRISLERINDE IZLENECEK YÖNTEM:

13.1- Genel Müdürlük birimleri ve Müesseselerin ihtiyaci olarak siparis edilen malzemelersiparise baglanan firmalarca Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligina teslim edilecektir.

13.2- Firmalarca teslim edilen malzemelerin birimlere göre dagilimlarini gösteren listeninhazirlanmasi için faturalar Makina ve Ikmal Dairesi baskanligina gönderilecek veMakina ve Ikmal Dairesi Baskanliginca sartname kosullarini saglamasi halinde dagilim listesindegösterilen yatirim malzemeleri için her birim adina 41 veya 42 no.1u ambara giris pusulasi düzenlenir.Girisleri yapilan malzemelerin giris pusulasinin C nüshasi Satinalma Dairesi Baskanligina parasiödenmek üzere gönderilecektir. Giris pusulalarinda tesellüm tarihi ve numarasi esastir.

Giris için tanzim edilecek pusuladaki ambar kodu:

a) Yurt içinden alinan yatirim malzemeleri için 41,b) Yurt disindan alinan yatirim malzemeleri için 42 olacaktir.

13.3- Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligina yatirim malzemeleri için düzenlenen giris pusulasi(C nüshasi hariç) Genel Müdürlük birimleri ve müesseselerin ilgili sube müdürlügü ambarsorumlusunca üç gün içinde teslim alinacaktir. Her birim kendilerine ait giris islemlerini takipetmekten sorumludur.

Yatirim malzemeleri giris pusulasi 7 nüshadir. Bu nüshalarin,

A nüshasi, ilgili birim tarafindan kartotex ve muhasebe hesap numarasi verilerek ilgili biriminbilgi islem malzeme servisine ancak bilgi islem servisi olmayan Armutçuk, Kozlu ve AmasraMüesseseleri ile Genel Müdürlüge ait olanlar ise hesap numarasi aldiktan sonra Muhasebe DairesiBaskanligi Bilgi Islem Malzeme Servisine,

B nüshasi anbar giris yapilan birimin ilgili müdürlügü ambar sefligi kartoteksine,

C nüshasi, Satinalma Dairesi Baskanligina, (Bu nüsha kartoteks servisince numara verilmedengönderilir.)

D nüshasi, Genel Müdürlük birimi veya Müessese Materyal Sube Müdürlügüne,

E nüshasi, Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligi ilgili sube müdürlügüne,

F nüshasi,Müdürlügüne,

G nüshasi, ilgili ambar memuruna gönderilecektir.

Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligi Muayene ve Tesellüm Isleri Sube

Genel Müdürlük ve müessese ilgili birimlerince malzemelerin ambar girisi sonrasi kartoteksnumarasi verilir ve giris pusulalarinin E ve F nüshalari Makina ve Ikmal Dairesi Baskanligina iadeedilir.

13.4- Makina ve Ikmal Dairesi Baskanliginca yatirim malzemeleri için düzenlenen giris pusulasiilgili Genel Müdürlük birimi ve müessesenin materyal sube müdürlügü ambar sorumlusuna zimmetleteslim edilecektir. Ilgili Genel Müdürlük ve müessesenin materyal sube müdürlügü, Makina ve IkmalDairesi Baskanliginca yatirim malzemeleri için yapilan giris islemlerini takip etmekten sorumludur.

Madde 14.Yatirim malzemelerinin fiziki yatirima dönüstürülebilmesi için 22 no.1u bonokullanilacaktir. Genel Müdürlükte Etüt Plan-Proje ve Tesis Daire Baskanligi (Yatirim Isleri SubeMüdürlügü), Müesseselerde Etüt Tesis Sube Müdürlügünce "KREDILI"damgasi vurulmayan bonolarisleme tabi tutulmayacaktir.

Madde 15. GENELGENIN YÜRÜRLÜGE GIRMESI

Bu genelge 01/01/2003 tarihinden itibaren yürürlüge girer.

Madde 16. Bu genelgenin yürürlüge girmesiyle 557 sayili genelge yürürlükten kaldirilmistir.

Tüm personelin malzeme hareketi ile ilgili uygulamada, yayinlanan genelgeler dogrultusundatitizlik göstermesini ve geregini önemle rica ederim.

~~Yönetim Kurulu Baskani

Genel Müdür

EKLER:Ek-l ListeEk-2 Form (la-l b)Ek-3 Form-2Ek-4 Ambar kodlari listesi

LIai::.Il:n. Dai. Ba J.C e "1fSi z OLGUH

/~

~

NOT:

1-Ek-1de gösterilen malzemelerle ilgili talepler ;Genel Sekreterlige intikal ettirilecektir.

2- Müesseseler bag demiri taleplerini sarf ve yatinm olarak ayri ayri belirterek 15 Kasima kadarMakina ve Ikmal Dairesi Baskanligina bildireceklerdir.

3- Genel Müdürlük birimleri ve müesseseler emprevü taleplerden mümkün oldugunca kaçinacak,zaruret halinde piyasadan talep edilen malzemeler için siparis çizelgesi hazirlanacak ve tahsisatibelirterek talepte bulunulacaktir. Maden Makinalari Fabrika Isletme Müdürlügünde imal edilmesiistenen bu tür malzemelerle ilgili siparis pusulasi tanzim edilecektir.

4- Zaruret halinde talep edilen malzemeler için talep birimi kendi ambarlari ve Kurumumuz digerambarlarinda da gerekli arastirmayi yaptiktan sonra ihtiyacin giderilememesi durumunda emprevütalebinde bulunacaktir.

DAGITIM:

GEREGI IçIN:

- Genel Müdürlüge dogrudanbagli birimlere

- Daire Baskanliklarina-Müessese Müdürlüklerine

BILGI IçIN :

-Genel Müdür Yardimcilarina

ANA GRUP NO

55

58

59

MALZEMENIN cINsI

(EK-I)

INTIKAL ETTIRILECEK BIRIM

GENEL SEKRETERLIK

- Büro Mefrusati- Perdeler (GobIen , tül ,jaluzi)-Yer Halilari ve Yer musambalari- Misafirhane ve dinlenme kampi ihtiyaçlari(Mutfak, yemek ve dinlenme salonlari,kahve ocaklari ,yatak odalari)

-Evrak çantalari- Çöp sepetleri

" "

-Temizlik malzemeleri-Sigaralar-Bayram sekeri, çikolata ve kuru kahve

-Kolonyalar-Peçeteler-EL.yüz banyo havlulari,bomozlar-Terlik ve tokyolar- Hasse ve patiskalar- Masa örtüleri (metre isi)- Vazolar, su kovasi, çamasir legeni

EK-4

2002 YILIMÜESSESELERIMIzDEKI MEVCUT MALZEME DEPO KODLAR1

Müessese Adi: Depo Kdu : Depo Türü :

Armutçuk 02 Armutçuk Isletme Malzeme AmbariArmutçuk 04 Hareket Görmeyen Malzeme AmbariArmutçuk 12 Levazim Malzeme AmbariArmutçuk 41 Yurtiçi yatirim malzeme ambariArmutçuk 42 Yurtdisi yatirim malzeme ambariArmutçuk 90 Hurda malzeme ambari

Amasra 09 Amasra isletme malzeme ambariAmasra 04 Hareket Görmeyen Malzeme AmbariAmasra 10 Levazim Malzeme AmbariAmasra 41 Yurtiçi yatirim malzeme ambariAmasra 42 Yurtdisi yatirim malzeme ambariAmasra 90 Hurda malzeme ambari

Üzülmez 02 Üzü1mez malzeme ambariÜzülmez 04 Hareket Görmeyen Malzeme AmbariÜzülmez 12 Levazim Malzeme AmbariÜzülmez 41 Yurtiçi yatirim malzeme ambariÜzülmez 42 Yurtdisi yatirim malzeme ambariÜzü1mez 90 Hurda malzeme ambari

Karadon 01 Isletme malzeme ambariKaradon 02 Gelik Isletme Malzeme AmbariKaradon 03 Kilimli Isletme malzeme AmbariKaradon 04 Hareket görmeyen malzeme ambariKaradon 06 Karadon Lavvari malzeme ambariKaradon 12 Levazim malzeme ambariÜzülmez 41 yurtiçi yatirim malzeme ambariÜzülmez 42 Yurtdisi yatirim malzeme ambariÜzülmez 90 Hurda malzeme ambari

Kozlu 01 Kozlu isletme malzeme ambariKozlu 04 Hareket Görmeyen Malzeme AmbariKozlu 12 Levazim Malzeme AmbariKozlu 41 Yurtiçi yatirim malzeme ambariKozlu 42 Yurtdisi yatirim malzeme ambariKozlu 90 Hurda malzeme ambari

Maden Makinalari 08 Isletme malzeme ambariMaden Makinalari 10 Elektrik Atölyesi Malzeme AmbariMaden Makinalari 14 Mamul ambariMaden Makinalari 04 Hakeret görmeyen malzeme ambariMaden Makinalari 41 yurtiçi yatirim malzeme ambariMaden Makinalari 42 Yurtdisi yatirim malzeme ambariMaden Makinalari 90 Hurda malzeme ambari

Genel Müdürlük OL Malzeme ambariGenel Müdürlük 04 Hareket görmeyen malzeme ambariGenel Müdürlük 05 Lavvar Isletme Md.AmbariGenel Müdürlük 07 Deniz Isleri Basmüh.AmbariGenel Müdürlük 11 Makine Ikmal-Yüksek Ger.Is.M.AmbariGenel Müdürlük 41 Yurtiçi yatirim malzeme ambariGenel Müdürlük 42 Yurtdisi yatirim malzeme ambariGenel Müdürlük 90 Hurda malzeme ambariGenel Müdürlük 12 Levazim malzeme ambariGenel Müdürlük 13 Ilaç deposu

\JTASKÖMÜRÜ iSLETME MÜESSESESi MÜDÜRLÜÖÜ

'~

---

BOY(m) ÇAM (Çapa göre) MESE (Çapa Göre) KAYIN(Çapa Göre)

INCE ORTA KAliN TOPLAM INCE ORTA KAliN TOPLAM INCE ORTA KAliN TOPLAM

1,50

2.00

2,50

3.00

3,50

4.00

4,50

5.00

5,50

6.00

TOPLAM

.~M-GENEL!

....................... TASKÖMÜRÜ iSLETME MÜESSESESi MÜDÜRLÜGÜ

20....YILI DiREKPROGRAMI(m3) 1b

Cinslerine göre ÇAM MESE KAYIN

Çaplarina göreCem} INCE ORTA KAliN INCE ORTA KAliN INCE ORTA KAliN

BOY (m.)

1,50

2.00

2,50

3.00

3,50

4.00

4,50

5.00

5,50

6.00

TOPLAM

"(

.~M-GENEL2

TTK

MÜESSESELERE GÖRE ......YILI DiREK TÜKETiM PROGRAMI (m3) FORM 2

MÜESSESELER KOZLU ÜZÜLMEZ KARADON TTK

BOY (m.) 1,5m 2m 2,5m 3m 4m 5m 6m 1,5m 2m 2,5m 3m 4m 5m 6m 1,5m 2m 2,5m 3m 4m 5m 6m 1,5m 2m 2,5m 3m 4m 5m 6m

iNCE

ORTA

KAliN

TOP.

iNCE

ORTA

KAliN

TOP.

iNCE

ORTA

KAliN

TOP.

TOPLAM