IZMJENE I DOPUNE   FINANCIJSKOG  PLANA 

HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA  ZA 2017. GODINU  

   

  Zagreb, prosinac  2017. 

2

 Izmjenama  i  dopunama  financijskog  plana  HOO‐a  za  2017.  godinu,  izvršeno  je  usklađenje planiranih  prihoda  i  rashoda u  skladu  s  realizacijom do  studenog  i očekivanim prihodima  i rashodima  do kraja godine. U skladu s navedenim napravljena je preraspodjela sredstava na način da su sredstva sa programa koji se ne realiziraju u planiranom  iznosu preraspodjeljuju na programe koja trebaju dodatna sredstva.   U odnosu na materijal za sjednicu Skupštine napravljeno  je usklađenje s materijalom za koji  je SDUŠ  dao  suglasnost  (programska  skupina  EOC  je  prebačena  na  Programsku  skupinu  4.‐Funkcioniranje tijela i službi).  I. PLANIRANI PRIHODI ZA 2017. – IZMJENE I DOPUNE   Izmjenama  i dopunama ukupno planirani prihodi  za 2017. godinu   u  iznosu od 133.106.948 kuna  uvećavaju se za  2.018.537 kuna na iznos od 135.125.485 kuna.  Tablica 1:  Pregled  izmjena i dopuna plana prihoda za 2017. godinu 

A.  PRIHODI ‐po izvorima  Plan za 2017. Povećanje/ Smanjenje 

Novi plan 

1.  PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA  122.118.919  100.000  122.218.919

1.1. Opći prihodi i primici, prihodi od igara na sreću  *  122.118.919  100.000  122.218.919

2.  PRIHODI IZ OSTALIH IZVORA  10.988.029  1.918.537  12.906.566

2.1. Vlastiti prihodi  (prihodi marketinga)  7.000.000  ‐96.117  6.903.883

2.2.  Olimpijska solidarnost  3.329.000  1.280.317  4.609.317

2.3.  Ostali prihodi  659.029  734.337  1.393.366

   UKUPNI PRIHODI  133.106.948  2.018.537  135.125.485

* Neutrošeni dio sredstava Državnog proračuna  iz 2016. godine u  iznosu od 1.149.965 kuna prenesen  je  u  2017.  godinu  i  uz  suglasnost  SDUŠ‐a  utrošen  dijelom  na  plaćanje  programa 2016. godine i na programe 2017. godine. 

Obrazloženje:  1.  Prihodi  državnog  proračuna  planirani  u  iznosu  od  122.118.919  kuna  uvećavaju  se  za 100.000 kuna i iznose 122.218.919 kuna.  Iznos od 100.000 kuna  se odnosi na prihod namijenjen Hrvatskom gimnastičkom  savezu kao  financijska  pomoć  za  održavanje  Izbornog  kongresa  UEG‐a.  Sredstva  su  osigurana Izmjenama  i  dopuna    državnog  proračuna  Republike  Hrvatske  za  2017.  godinu  (NN 113/2017.).  

 2. Prihodi iz ostalih izvora planirani u iznosu od 10.988.029 kuna uvećavaju se za 1.918.537 kuna i iznose 12.906.566 kuna. Od toga: Vlastiti  prihodi  (prihodi  od  članarina  i  donacija)  umanjuju  se  za  96.117  kuna  i  iznose 6.903.883 kuna. Prihodi od olimpijske  solidarnosti planirani u  iznosu od 3.329.000  kuna uvećavaju  se  za 1.280.317  kuna  i  iznose  4.609.317  kuna. Najznačajnije  povećanje  prihoda  odnosi  se  na sredstva odobrena za Projekt promicanja olimpijskih vrijednosti ‐ SPTV‐  „Najbolji svjetski 

3

treneri“ u iznosu od  908.000 kuna, Kontinentalne aktivnosti – Projekt SPTV‐a „Moj Savez“ 322.265 kuna i 38.000 kuna za olimpijske stipendije za sportaše – izbjeglice.  Ostali prihodi planirani u  iznosu od 659.029 kuna uvećani  su  za  iznos od 734.337 kuna  i iznose 1.393.366 kuna. Najznačajnije povećanje prihoda  iznosi 636.304 kune, a odnosi se na sredstva namijenjena troškovima organizacije Opće skupštine EOC‐a.   

4 

II. PLANIRANI RASHODI I IZDACI ZA 2017. GODINU – IZMJENE I DOPUNE BR. 3  Planirani ukupni rashodi i izdaci za 2017. godinu u iznosu od  137.381.767 kuna uvećavaju se za iznos od 2.256.721 kunu i iznose 139.638.488 kuna. Rashodi za programe 2017. godine planirani u iznosu od 134.140.740 kuna uvećavaju se za 2.148.537 kuna i iznose 136.289.277 kuna, a rashodi za programe 2016. godine  (plaćeni u 2017. godini) planirani u  iznosu od 3.241.027 kuna uvećavaju se za 108.184 kune  i  iznose 3.349.211 kuna. U tablici 2 su prikazane izmjene rashoda po programskim skupinama i izvorima financiranja.  

Tablica 2: Izmjene i dopune financijskog plana HOO‐a br. 3 za 2017. godinu 

B.  RASHODI ‐ po programskim skupinama i programima UKUPNO Izmjene i dopune 2 

Povećanje/  Smanjnje 

UKUPNO Izmjene i dopune 3 

DP Izmjene i dopune 2 

Povećanje/  Smanjnje 

DP Izmjene i dopune 3 

OSTALI IZVORI Izmjene i dopune 2 

Povećanje/  Smanjnje 

OSTALI IZVORI Izmjene i dopune 3 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

1.  NACIONALNI SPORTSKI SAVEZI‐REDOVNI PROGRAMI   74.405.744  1.085.916  75.491.660  74.405.744  1.085.916  75.491.660  0 0  0 1.1.  Natjecanja i pripreme   54.966.599  1.085.916  56.052.515  54.966.599  1.085.916  56.052.515  0    0 1.2.  Sportsko rekreacijska natjecanja‐"Sport za sve"   263.826     263.826  263.826     263.826  0    0 1.3.  Međunarodne obveze članica  2.900.856     2.900.856  2.900.856     2.900.856  0    0 1.4.  Djelatnost tijela i službi   16.274.463     16.274.463  16.274.463     16.274.463  0    0 2.  POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI  27.960.993  ‐797.750  27.163.243  26.456.493  ‐217.750  26.238.743  1.504.500 ‐580.000  924.500 2.1.  Projekti olimpijskog programa i druge višesportske priredbe  14.085.947  ‐1.150.000  12.935.947  12.931.447  ‐700.000  12.231.447  1.154.500 ‐450.000  704.500 2.1.1.  Olimpijske igre ‐ Tokyo 2020.  6.652.000  ‐1.100.000  5.552.000  6.042.000  ‐700.000  5.342.000  610.000 ‐400.000  210.000 2.1.2.  Zimske olimpijske igre ‐ Pyeongchang 2018.  5.773.000  ‐50.000  5.723.000  5.693.000     5.693.000  80.000 ‐50.000  30.000 2.1.3.  Ljetni olimpijski festival europske mladeži (EYOF)  1.396.447     1.396.447  1.044.447     1.044.447  352.000    352.000 2.1.4.  Zimski olimpijski festival europske mladeži (EYOWF)  264.500     264.500  152.000     152.000  112.500    112.500 2.2.  Razvojni programi  13.875.046  352.250  14.227.296  13.525.046  482.250  14.007.296  350.000 ‐130.000  220.000 

2.2.1.  Razvojni programi za sportaše  5.520.000  70.000  5.590.000  5.170.000  200.000  5.370.000  350.000 ‐130.000  220.000 2.2.1.1.  Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija ‐ Program I.  560.000     560.000  560.000     560.000  0    0 2.2.1.2.  Program potpore perspektivnim sportašima ‐ Program II/1  2.500.000  ‐150.000  2.350.000  2.260.000     2.260.000  240.000 ‐150.000  90.000 

2.2.1.3. Program potpore perspektivnim sportašima u ekipnim sportovima ‐ Program II/2  420.000  20.000  440.000  420.000  0  420.000  0 20.000  20.000 

2.2.1.4.  Program potpore kvalitetnim sportašima ‐ Program III.  2.040.000  200.000  2.240.000  1.930.000  200.000  2.130.000  110.000    110.000 2.2.1.5.  Predolimpijski program ‐ Program IV.  0     0  0     0  0    0 

2.2.2.  Razvojni programi  za trenere  8.200.000  282.250  8.482.250  8.200.000  282.250  8.482.250  0    0 2.3.  Dodatna zdravstvena skrb i vitaminizacija  155.046     155.046  155.046     155.046  0    0 3.  PROGRAM POTICANJA RAZVOJA SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI  4.523.257  107.318  4.630.575  4.443.257  107.318  4.550.575  80.000 0  80.000 

5 

3.1.  Zajednički programi HOO‐a i sportskih zajednica  2.800.000  ‐42.682  2.757.318  2.800.000  ‐42.682  2.757.318  0    0 3.2.  Programi iz područja sporta djece i mladeži  533.257     533.257  453.257     453.257  80.000    80.000 3.3.  Posebni projekti za poticanje i razvoj sporta  1.190.000  150.000  1.340.000  1.190.000  150.000  1.340.000  0    0 4.  ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE  17.850.918  1.217.253  19.068.171  15.044.259  ‐289.484  14.754.775  2.806.659 1.506.737  4.313.396 4.1.  Djelatnost tijela i Stručne službe   13.276.918  808.304  14.085.222  12.674.259  100.000  12.774.259  602.659 708.304  1.310.963 4.1.1.  Plaće i naknade radnika   9.276.918     9.276.918  8.967.318     8.967.318  309.600    309.600 4.1.2.  Materijalni troškovi  1.330.000     1.330.000  1.136.941     1.136.941  193.059    193.059 4.1.3.  Najam poslovnog prostora  1.770.000     1.770.000  1.770.000     1.770.000  0    0 4.1.4.  Funkcioniranje tijela i službi HOO‐a *  900.000  808.304  1.708.304  800.000  100.000  900.000  100.000 708.304  808.304 4.2.  Veliki dan hrvatskog sporta  600.000     600.000  250.000     250.000  350.000    350.000 4.3.  Nagrada " Dražen Petrović"  184.000  ‐28.644  155.356  20.000  ‐13.484  6.516  164.000 ‐15.160  148.840 4.4.  Informatizacija sporta  1.300.000  ‐400.000  900.000  1.300.000  ‐400.000  900.000  0    0 4.5.  Marketinške i promidžbene aktivnosti  1.000.000  353.593  1.353.593  0     0  1.000.000 353.593  1.353.593 4.6.  Informiranje i izdavaštvo  800.000     800.000  800.000     800.000  0    0 4.7.  Članarine  u robi i uslugama  690.000  484.000  1.174.000  0  24.000  24.000  690.000 460.000  1.150.000 

5.  HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA   1.600.000  12.800  1.612.800  1.600.000     1.600.000  0 12.800  12.800 

6.  OLIMPIJSKA SOLIDARNOST  1.960.800  1.209.000  3.169.800  0     0  1.960.800 1.209.000  3.169.800 

7.  ZAKLADA HRVATSKIH SPORTAŠA  50.000     50.000  50.000     50.000  0    0 

8.  REZERVA PROGRAMA  150.000  0  150.000  0  100.000  100.000  150.000 ‐100.000  50.000 

9.  PROGRAMI PROMOCIJE SPORTA PUTEM MEDIJA  3.800.000     3.800.000  0     0  3.800.000    3.800.000 

10.  EU FONDOVI  1.839.028  ‐686.000  1.153.028  1.152.958  ‐686.000  466.958  686.070    686.070 

   UKUPNO  134.140.740  2.148.537  136.289.277  123.152.711  100.000  123.252.711  10.988.029  2.048.537  13.036.566 

11.  PROGRAMI PRETHODNIH GODINA **  3.241.027  108.184  3.349.211  2.696.297  0  2.696.297  544.730 108.184  652.914 

   SVEUKUPNO  137.381.767  2.256.721  139.638.488  125.849.008  100.000  125.949.008  11.532.759 2.156.721  13.689.480 

Organizacijski troškovi Skupštine EOC‐a  nalaze se unutar Programa Funkcioniranja tijela i službi HOO‐a, a financirana je sredstvima Europskih olimpijskih          odbora. ** Programi prethodnih godina su plaćeni prihodima 2016. godine.   

   

6

Obrazloženje:  1.  Programi  nacionalnih  sportskih  saveza  –  redovni  programi  planirani  u  iznosu  od  74.405.744  kuna  uvećavaju  se  za  1.085.916  kuna  i  iznose    75.491.660  kuna.  NSS‐i  su preraspodjelom  (na  stavkama    IV.4.4.  i  10.)    dobili  najznačajniji  dio  sredstava  Državnog proračuna.  Povećanje se odnosi na troškove priprema i natjecanja nacionalnih selekcija u 2017. godini (Hrvatski rukometni savez, Hrvatski vaterpolski savez, Hrvatski odbojkaški savez, Hrvatski košarkaški  savez,  Hrvatski  savez  hokeja  na  ledu,  Hrvatski  jedriličarski  savez,  Hrvatski streljački  savez, Hrvatski mačevalački  savez, Hrvatski  teniski  savez, Hrvatski  taekwondo savez, Hrvatski judo savez, Hrvatski karate savez i Hrvatski gimnastički savez).   2. Planirani rashodi za Posebne programske projekte u iznosu od  27.960.993 kuna  umanjuju se za 797.750 kuna i iznose 27.163.243 kuna. Projekt OI Tokyo 2020. se umanjuje za 1.100.000 kuna. U Projektu participira 110 sportaša što  je  za  četiri  više  u  odnosu  na  plan  za  2017.,  ali  budući  da  su  sportaši  uvrštavani  u program tijekom godine, visina troškova odgovara broju mjeseci od kada su razvrstani u program. (Plan po korisniku je napravljen na bazi 12 mjeseci).  Razvojni  programi  za  sportaše  i  trenere  uvećavaju  se  za  352.250  kuna.   Napravljena  je preraspodjela  sredstava  u  programima  za  sportaše,  a  Razvojni  programi  za  trenere  su uvećani  za  282.250  kuna.  Naime,  odlukom  Vijeća  u  program  su  od  listopada  uvršteni treneri koji su ostvarili kriterijske rezultate (boks, atletika, gimnastika).  3. Programi poticanja i razvoja sporta na lokalnoj razini planirani u iznosu od 4.523.257 kuna uvećavaju se za 107.318 kuna i iznose 4.630.575 kuna.   Povećanje  se  odnosi  na  Posebne  projekte  za  poticanje  i  razvoj  sporta  namijenjenih  za nabavu  opreme i rekvizita za sudionike programa sukladno Pravilima.   4.  Planirani  rashodi  za  Zajedničke  programske  zadaće  u  iznosu  od  17.850.918  kuna  uvećavaju se za  1.217.253 kuna i iznose 19.068.171 kuna. Najznačajnije promjene odnose se na: Povećavaju  se  troškovi  Funkcioniranja  tijela  i  službi  u  iznosu  od  808.304  kuna  zbog: organizacijskih  troškova  Skupštine  Europskih  olimpijskih  odbora  planiranih  u  iznosu 636.304 kuna  (smještaj, dvorana,  troškovi dočeka,  tehnička podrška, prijenos Skupštine  i ostali organizacijski troškovi)   i  niza aktivnosti (Fair play program, simpoziji i seminari za NSS‐e i trenere). Umanjuje se iznos planiran za Informatizaciju sporta jer nije provedena planirana nabavka opreme u 2017. godini. Povećava se planirani  iznos za   Marketinške  i promidžbene aktivnosti za 353.593 kuna, a odnosi se na troškove marketinških aktivnosti vezanih uz Projekt ZOI Pjongčang. Povećava se  iznos planiran za  članarine u robama  i uslugama za 484.000 kuna.   Najveće povećanje  se  odnosi  na  usluge  zrakoplovne  kompanije  namijenjene  pripremama  i natjecanjima  NSS‐a.  5. Planirani  iznos od 1.600.000 kuna za Hrvatsku olimpijsku akademiju u 2017. godini se ne        mijenja.  

7

 6. Planirani  rashodi  za Olimpijsku  solidarnost u  iznosu od 1.960.800  kuna uvećavaju  se  za 1.209.000 kuna na iznos 3.169.800 kuna.  Povećanje se odnosi na odobrene Projekte navedene na stranici 2.   7. Planirani rashodi za Zakladu hrvatskih sportaša u iznosu od 50.000 kuna se ne mijenjaju.   8. Rezerva programa planirana u iznosu od 150.000 ostaje ista. Mijenja se izvor financiranja Rezerve  programa.  100.000  kuna  se  dodaje  na  izvor  Državni  proračun,  a  namijenjena  su Hrvatskom gimnastičkom savezu za organizaciju Izbornog kongresa UEG‐a.    9. Sredstva namijenjena za Programe promocije sporta putem medija planirana u iznosu od 3.800.000 kuna ostaju ista.  10.  Planirani  rashodi  za  Projekt  EU  fondova  u  iznosu  od  1.839.028  kuna  umanjuju  se  za 686.000 kuna i iznose 1.153.028 kuna.  Umanjuje se planirani iznos za Projekt SUCCESS iz Državnog proračuna za nerealizirani dio troškova planiranih u 2017. godini, a koji će se realizirati u 2018. godini.  11.  Programi  prethodnih  godina  planirani  u  iznosu  od  3.241.027  kuna  uvećavaju  se  za 108.184 kune  i  iznose 3.349.211 kuna. Odnose se na dodatne priznate troškove prethodnih godina i terete ostale izvore.       

Glavni tajnik,  Josip Čop, dipl. oecc. 

8

Dodatak  

 Izmjena i dopuna 3. 

Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu prema Računskom planu za neprofitne organizacije (razina 2) 

 Prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilniku o sustavu financiranja upravljanja  i kontrola  te  izradi  i  izvršavanja  financijskih planova neprofitnih organizacija HOO donosi Financijski plan neprofitnih organizacija za 2017. godinu.    1. Planirani prihodi    Tablica 1‐Pregled planiranih prihoda za 2017. godinu – Izmjena i dopuna                    prema računskom planu za neprofitne organizacije Račun   PRIHODI  Izmjene i dopune 2  Povećanje/ 

Smanjenje Izmjene i dopune 3

32 PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA 

2.900.000 ‐458.090  2.441.910

33 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA IZ PRORAČUNA 

122.118.919 103.529  122.222.448

34 PRIHODI OD IMOVINE  68.000 12.000  80.000

35 PRIHODI OD DONACIJA  7.429.000 2.766.084  10.195.084

36 OSTALI PRIHODI  591.029 ‐404.986  186.043

3 UKUPNO PRIHODI  133.106.948 2.018.536  135.125.485

 Ukupno planirani prihodi u 2017. godine iznose 133.106.948 kuna uvećavaju se za 2.018.536 kuna na iznos od 135.125.484 kuna.   Obrazloženje:  32‐ Prihodi od članarina planirani su iznosu od 2.900.000 kuna umanjuju se za 458.090 kuna na iznos od 2.441.910 kuna, a odnose se na vlastite prihode od članova Hrvatske olimpijske obitelji.  33‐ Prihodi po posebnim propisima  iz proračuna planirani su  iznosu od   122.118.919 kuna uvećavaju se za 103.529 kuna na iznos od 122.222.448 kuna, a odnose se na opće prihode i primitke  i  prihode  od  igara  na  sreću  namijenjenih  Programu  javnih  potreba  sporta  koje provodi  HOO  i  prihod  od  3.529  kuna  koji  se  odnosi  na  sufinanciranje  za  stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa jedne osobe u HOO‐u.    34‐ Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 68.000 kuna uvećavaju se za 12.000 kuna na iznos od 80.000 kuna, a odnose na tečajne razlike i kamate.  

9

35‐ Prihodi  od donacija planirani su u iznosu od 7.429.000 kuna uvećavaju se za  2.766.084   kuna na iznos od 10.195.084 kuna,  a odnose se na prihode od trgovačkih društava i pravnih osoba, prihode od olimpijske solidarnosti i EU fondova.  36‐ Ostali prihodi planirani u iznosu od 591.029 kuna umanjuju se za 404.986 kuna na iznos 186.043 kuna odnose se na prihode od arbitraže, refundacije i ostale izvanredne prihode.     2. Planirani rashodi za 2017. – Izmjene i dopune   Tablica 2 ‐Pregled planiranih rashoda – Izmjena i dopuna                      prema računskom planu za neprofitne organizacije 

Račun   RASHODI  Izmjene i dopune 2  Povećanje/Smanjenje Izmjene i dopune 3 

41  RASHODI ZA RADNIKE  8.635.047  0  8.635.047 42  MATERIJALNI RASHODI  29.071.143  ‐6.902.463  22.168.680 43  RASHODI AMORTIZACIJE  101.264  130.056  231.320 44  FINANCIJSKI RASHODI  322.644  21.308  343.952 45  DONACIJE  8.194.000  ‐594.000  7.600.000 46  OSTALI RASHODI  15.000  265.000  280.000 

47 RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  87.242.668  9.336.821  96.579.489 

4  UKUPNO RASHODI  133.581.766  2.256.721  135.838.488 

Rezerva kapitala ‐ SPTV  3.800.000  0  3.800.000 

   RASHODI I IZDACI  137.381.766  2.256.721  139.638.488   Ukupno planirani rashodi u 2017. godine u iznosu od 133.581.766 kuna uvećavaju  se za 2.256.722 kuna i iznose 135.838.488 kuna.  Obrazloženje:  41 – Rashodi za radnike planirani u iznosu od 8.635.047 kuna se ne mijenjaju.  42 – Materijalni rashodi  planirani u iznosu  29.071.143 kuna umanjuju se za 6.902.463 kuna i iznose 22.168.680 kuna. Razlog umanjenja je način plaćanja programa NSS‐a koji se u 2017. godini odvijao kroz transfer, a manje direktnim plaćanjem dobavljačima. Odnosi se na: 

1. Naknade  troškova  službenih  putovanja  zaposlenika  HOO‐a  (smještaj,  dnevnice, prijevoz). 

2. Naknade radnicima za prijevoz, jubilarne nagrade. 3. Naknade službenih putovanja članova Vijeća, skupštine i odbora. 4. Naknade za obavljanje aktivnosti stručnih suradnika. 5. Naknade troškova službenih putovanja koji se odnose na troškove priprema i nastupa 

sportaša,  sportašica  i  nacionalnih  selekcija  svjetskim,  europskim  prvenstvima, kupovima i drugim velikim međunarodnim natjecanjima. 

6. Usluge troškova prijevoza, telefona i pošte.  7. Usluge promidžbe i informiranja. 

10

8. Zakupnine  i najamnine   koje se odnose na usluge najma poslovnog prostora ( zakup poslovnog prostora u Domu  sportova koji  je  reguliran ugovorom  između Hrvatskog olimpijskog  odbora  i  Upravljanje  sportskim  objektima,  Zagreb),  usluge  najma sportskih  objekata    (najam  bazena,  skijaških  staza  i  drugo  za  pripreme  i  nastupe sportaša i sportašica  nacionalnih selekcija ) i usluge najma opreme. 

9. Zdravstvene usluge. 10. Usluge odvjetnika i pravnih savjetnika , revizije, student servisa  i  računalne usluge.  11. Vitaminizaciju, grafičke i tiskarske usluge, doping kontrola i testiranje.   

Najznačajniji materijalni rashodi se odnose na točku 5., točku 6. i točku 8..    

43 – Amortizacija planirana u  iznosu od   101.264 kuna uvećava se za 130.056 kuna  i  iznosi 231.320 kuna.   44‐ Financijski  rashodi planirani u  iznosu od   322.644 kuna uvećavaju  se  za 21.308 kuna  i iznose  343.952  kuna,  a  odnose  se  na  bankarske  usluge,  tečajne  razlike,  usluge  platnog prometa i sl..   45 – Donacije planirane u iznosu od  8.194.000 kuna umanjuju se za 594.000 kuna na iznos od 7.600.000 kuna, a odnose se na stipendije sportašima i donacije školama i klubovima.   46 –  Ostali rashodi su planirani u iznosu od  15.000 kuna uvećavaju se za 265.000 kuna na iznos od 280.000 kuna, a odnose  se na otpise potraživanja i sl..  47  –  Rashodi  vezani  uz  financiranje  neprofitnih  organizacija  planirani  u  iznosu  od   87.242.668  kuna  uvećavaju  se  za  9.336.821  kuna  i  iznose    96.579.489  kuna. Odnose    se transfere i refundacije NSS‐ima za redovne, olimpijske, razvojne programe najvećim dijelom vezane uz programe 2016. godine plaćene u siječnju 2017. godine. Povećanje se odnosi na usklađenje  načina  realizacije  programa  NSS‐a,  povećanje  transfera  sredstava  u  skladu  s Uputama za financijsku realizaciju programa u kojima participiraju NSS‐i.  Uz navedene rashode potrebno je dodati i 3.800.000 kuna sredstava namijenjenih Sportskoj televiziji na ime Rezerve kapitala.     3. Financijski rezultat   Tablica 3 – Preneseni višak prihoda i planirani višak prihoda za 2017. 

52211  PRENESENI VIŠAK PRIHODA    3.655.294 

  PLANIRANI VIŠAK PRIHODA U 2017.  2.942.290   

11

Prema planu prihoda i rashoda za 2017., višak prihoda iznosi 3.800.000 kuna, a odnosi se na prijenos sredstava na rezervu kapitala, za program Promocije sporta putem medija. Sredstva će biti transferirana  SPTV‐u  tijekom godine.    4. Plan zaduživanja i otplata  U lipnju je HOO podigao kredit kojim je zatvoren kredit u PBZ‐u koji je podigao SPTV u  iznosu od 3.000.000 EUR‐a kod ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK.   Obveza HOO za SPTV u 2017. godini je kamata u iznosu od 69.450 EUR‐a cca 450.991 kua.  Tablica 4 – Otplata kamata po kreditu u 2017. godini Datum dospijeća  Iznos (EUR)  Iznos (kn) 01.06.2017.  975,00  7.214,96 01.07.2017.  9.750,00  72.198,75 01.08.2017.  10.075,00  74.555,00 01.09.2017.  10.075,00  74.806,87 01.10.2017.  9.750,00  73.125,00 01.11.2017.  10.075,00  75.965,50 01.12.2017.  9.750,00  73.125,00 UKUPNO  60.450,00  450.991,08      * tečaj koji je korišten za izračun je 1 EUR=7,5 kn