localizacao brasil 60 fi
TRANSCRIPT
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
1/78
Localizao Brasil
Contabilidade Financeira FI
ECC 6.0
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
2/78
1. Introduo Localizao Brasil
2. Estrutura Organizacional
3. Dados Mestre
4. Processo de Pagamento Bancrio
5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno)6. Processo de Cobrana de Clientes
7. Imposto de Renda Retido na Fonte
8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil
Localizao Brasil
ECC 6.0 - FI
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
3/78
1. Introduo Localizao Brasil
2. Estrutura Organizacional
3. Dados Mestre
4. Processo de Pagamento Bancrio
5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno)6. Processo de Cobrana de Clientes
7. Imposto de Renda Retido na Fonte
8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil
Localizao Brasil
ECC 6.0 - FI
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
4/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Introduo Localizao Brasil
Livros Fiscais
ImpostosEstruturaOrganizacional
Nota Fiscal
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
5/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Fluxo do Processo de Suprimentos
MMRequisiode Compras
Compras
MMPedido de
Compras dematerial/servio
Estoque/Servio
FIDocumento
Contbil
MMRecebimento
Material/
AprovaoServio
MM
NF Entrada
FIDocumento
Contbil
MMRecebimento
Fiscal
Fiscal
Contas a Pagar
FIPrograma dePagamento
Manual /
Automtica
MMProcesso deCotao
MMContratoBsico
MMFatura contra
Material ouConta Razo
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
6/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Processo de Suprimentos - Integrao entre componentes
C
Requisiode Compras
MM
Pedidode Compras
MM
DocumentoContbil
FIEntrada Fsicade Mercadoria
MM
Documentocontbil
ref. Pagto.
FI
Coletor de custo
Lista de Necessidadede Materiais
Entradas ATPSadas
Disponibilidade
Livro Fiscal
de Entrada
CO
MM FI
NF Entrada
MM
DocumentoContbil
FIFatura
MM
Consumo
X
EM/EF
X
XFornecedor
X
X
Banco
X FIICMS a recuperar
X
IPI a recuperar
X
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
7/78 SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Fluxo do Processo de Distribuio e Vendas
O vendedor registra
a necessidade de
compra do cliente.
O usurio da rea de
expedio determina
a mercadoria que
ser fornecida ao
cliente com base na
disponibilidade.
A confirmao fsica e
separao da mercadoria
so realizados com base na
solicitao da rea de
expedio.
Aps confirmada a
possibilidade de
entrega, o usurio
da rea de expedio
registra a baixa de
estoque e efetua ofaturamento.
Nesse momento,
a Nota Fiscal
ser impressa
para acompanhar
a mercadoria.
NF
Com a mercadoria separada,
embalada e respectiva NF
impressa, a entrega efetuada.
A venda informada ao
o setor financeiro, contas areceber, que efetuar a
cobrana e posterior
recebimento do dinheiro.
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
8/78 SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
NFimpressa
Ordem de
Vendas
SD
DocumentoContbil
FIMovimento de
Mercadoria
MM
Remessa
SD
NF de Sada
SDDocumento
Contbil
FI
Fatura
SDDocumento
Contbil
ref.Recebimento
FI
C
Lista de Necessidadede Materiais
Entradas ATP
Sadas
Disponibilidade
MMPP
SD
CPV
X
Estoque
X
FI
ICMS a pagar
X
Cliente
XX
Receita
X
Banco
X
IPI a pagar
X
Despesac/ ICMS/ISS
X
FI
Livro Fiscal de Sada
FIMM
Saldo de Estoque
Processo de Vendas - Integrao entre componentes
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
9/78
1. Introduo Localizao Brasil2. Estrutura Organizacional
3. Dados Mestre
4. Processo de Pagamento Bancrio
5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno)6. Processo de Cobrana de Clientes
7. Imposto de Renda Retido na Fonte
8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil
Localizao Brasil
ECC 6.0 - FI
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
10/78 SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Estrutura Organizacional
Empresa
Centro
Depsito
Local de Negcio(Filial)
Mandante
CNPJ
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
11/78 SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Estrutura Organizacional
Empresa: CNPJ Prprioex: 01028672
Local de negcio:Extenso do CNPJ
ex: / 0001-16
Local de negcio:Extenso do CNPJ
ex: / 0002-43
BalanoPatrimonial
Demonstrativode Resultado do
Exerccio
Livrosfiscais
NF
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
12/78 SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Estrutura Organizacional: Empresa
Empresa
Filial
CNPJ: nmero que representa aempresa e suas filiais
Exemplo: 12345678/0001-12 nmero decontrole
Local izao Fsic a/Dom icli o Fiscal
Oito (8) prim eiro s dgit os do CNPJLi gao com Lo cal de Negc io (Filial)
Empresa Filial
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
13/78 SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Estrutura Organizacional: Local de Negcio (Filial)
Por que precisamos da Filial ?
N.Fiscal
Livros
Fiscais
Relatrios legais
Dependem d o nmero do CNPJ
Razo Socia l
Insc ries Es tadual e Munic ipal
Categoria de Setor (Determ inao CFOP)
Mlti pl as pginas para Nota Fisc al
Nmero s de Dec im ais par a Clcul o Preo N.Fisc al
Local de Negcio (Filial)
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
14/78 SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Estrutura organizacional: Local de Negcio (Filial) X Centro
Filial
rua ruaCentroCentro
CentroCentro
mesmo endereo
endereos diferentes
FilialFilial
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
15/78
1. Introduo Localizao Brasil2. Estrutura Organizacional
3. Dados Mestre
4. Processo de Pagamento Bancrio
5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno)6. Processo de Cobrana de Clientes
7. Imposto de Renda Retido na Fonte
8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil
Localizao Brasil
ECC 6.0 - FI
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
16/78 SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
EndereoControlePagamentos
Mandante
Administrao Conta
PagamentosCorrespondenciaImposto Ret. Na Fonte
Empresa (s)
Dados de Compras
Funes do Parceiro
Organizao (es)
de Compras
Dados Mestre - Fornecedores
Dados Viso
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
17/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
EndereoControlePagamentosMarketingDados de Exportao
Mandante
Administrao ContaPagamentosCorrespondenciaSegurosImposto Ret. Na Fonte
Empresa (s)
Organizao de VendasCanal de DistribuioSetor de Atividade
Area (s)de
Vendas
Dados Mestre - Clientes
Dados Viso
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
18/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Campos Brasileiros
Regio FiscalCdigo de Domicilio FiscalNum. Ident. Fiscal 1 CNPJNum. Ident. Fiscal 2 CPF
Num. Ident. Fiscal 3 Inscrio EstadualNum. Ident. Fiscal 4 Inscrio MunicipalDomiclio FiscalTipo de ImpostoCategoria CFOPClassificaes Fiscais: ICMS, IPI, S.T.
Naturezas de ImpostosCategorias/Cdigos de IRF
Dados Mestre Fornecedores e Clientes
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
19/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Campos Brasileiros : Viso Dados Gerais
Regio FiscalCdigo de Domicilio fiscal
Endereo
Dados Mestre Fornecedores e Clientes
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
20/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Campos Brasileiros : Viso Dados Gerais
Num. Ident. Fiscal 1 CNPJNum. Ident. Fiscal 2 CPFNum. Ident. Fiscal 3 Inscrio EstadualNum. Ident. Fiscal 4 Inscrio MunicipalTipo de Imposto
Controle
Dados Mestre Fornecedores e Clientes
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
21/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Campos Brasileiros : Viso Dados Gerais
Pas do Banco - 2 posiesChave do Banco - 8 posiesConta Bancria - varivelDgito da Agencia Bancria - 1 posio
Pagamentos
Dados Mestre Fornecedores e Clientes
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
22/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Chave do Banco (8)ex: 23721234
Nmero do banco (3): BBB
Dgito do banco (1): D
Nmero da agncia (4): AAAAsem zeros esquerda
Conta Bancria
ex: 878787-9
Dgito da Agncia doBanco (1) ex: 5
Chave do BancoConta Bancria
Viso Dados Gerais : Pagamentos (conta corrente)
Dados Mestre Fornecedores e Clientes
Pas do Banco (2)ex: BR
Nmero da conta: CCCCC
hfen + dgito da conta: -D
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
23/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Campos Brasileiros : Viso Dados da Empresa
Meio de Pagamento
Bloqueio de Pagamento
Pagamento Individual
Pagamentos
Dados Mestre Fornecedores e Clientes
D d M t F d Cli t
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
24/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Viso Dados da Empresa : Pagamentos (pagamento e cobrana)
Meio pagamentoe
Bloqueio dePagamento
Meio Pagamento: C,X,U,T, etc = forma/meio de pgto
Bloqueio Pagament: X,A,+, etc = bloqueio de pgto
Dados Mestre Fornecedores e Clientes
Fornecedores
Meio Pagamento: A, D = forma/meio de cobrana (boleto)
Bloqueio Pagamento: X,A, etc = bloqueio de cobrana
Clientes
D d M t B C d t C t l
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
25/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Chave Banco : 23721234
Instituio Financeira : Bradesco
Pessoa de contato : xxxxx
Endereo : xxxxxoutros dados...
Dados Mestre Bancos: Cadastro Central
Localizao Brasil: cadastro central de Agncias bancrias!
Cadastro central de Bancos
D d M t B B E (IMG)
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
26/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Banco Empresa : BR01
Id. Conta : GIRO
Chave Banco : 23721234
Conta Bancria : 55555-8
Conta Razo : 113100
Dados Mestre Bancos: Banco Empresa (IMG)
Relao Banco Empresa / Id.Conta x Conta Razo => Unvoca
Banco Empresa (IMG)
Conta Razo : 113100
Banco Empresa : BR01Id. Conta : Giro
Dado Mestre Conta Razo
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
27/78
1. Introduo Localizao Brasil2. Estrutura Organizacional
3. Dados Mestre
4. Processo de Pagamento Bancrio
5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno)6. Processo de Cobrana de Clientes
7. Imposto de Renda Retido na Fonte
8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil
Localizao Brasil
ECC 6.0 - FI
C t P M i d P t
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
28/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Fornecedor
Cheque
Banco
EDIElletronic data
interchange
BorderPagamentos
comunicados ao
banco atravs de
um relatrioContas a Pagar
U,X,T,
etc
C
Contas a Pagar: Meios de Pagamento
C t P Ch
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
29/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Contas a Pagar Fornecedor
Cheque
Todos os formulrios
brasileiros so configuradosem SAP Script :
Programa: RFFOUS_CFormulrio: J_1B_check
Contas a Pagar: Cheque
Forma de pagamento: C
Contas a Pagar Cheq e
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
30/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Programa Localizado
Contas a Pagar: Cheque
Contas a Pagar: Cheque
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
31/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Formulrios Localizados
Contas a Pagar: Cheque
Contas a Pagar: Transferncia Bancria
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
32/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Banco
Contas a Pagar Fornecedor
Contas a Pagar: Transferncia Bancria
Programa: RFFOBR_UFormulrio: J_1B_DME
Formulrio: J_1B_bordero
Forma de pagamento: U, X, T, etc
Banco
C/C
DOC/TED
Contas a Pagar: Transferncia Bancria
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
33/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Programa Localizado
Contas a Pagar: Transferncia Bancria
Contas a Pagar: Transferncia Bancria
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
34/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Agrupamento de partidas para pagamento
Contas a Pagar: Transferncia Bancria
Contas a Pagar: Formato de Sada
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
35/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
TRANSFERNCIA BANCRIA - Meio Pagamento U
Contas a Pagar: Formato de Sada
Contas a Pagar: Transferncia Bancria
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
36/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Boleto Bancrio Atualizao do cdigo de barras
Cdigo de Barras
Meio Pagamento
Contas a Pagar: Transferncia Bancria
Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
37/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Cdigo de Instruo
Existe um cdigo de Instruoem cada documento que vaipara o banco. Ele usadopara informar ao banco comoproceder o pagamento.No Contas a Pagar ele
determinado automaticamentepela configurao (IMG).
01 - CC
03 - DOC30 - Boleto41 TEDoutros
Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria
Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria - I
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
38/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Contas a Pagar : cdigos de instruo
Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria - I
instruo bancria
Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria - II
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
39/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
SPB Meios de Pagamento partir de 22/04/2002
Formas de Pgto.
Y TED FEBRABANCIP BRADESCO
W STR BRADESCO
ARQUIVOFEBRABAN
Pode-se utilizar o campo chaveem linha codificada, mas este spermite uma nica instruo para
cada forma de pagamento.
Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria - II
C Cheque
X DOC (03)
U Boleto (30)
R Crdito em Conta (01)
Instrues
410708
Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria - III
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
40/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria - III
Banco Empresa : BR01
Chave Banco : 23721234
Chave de Instruo : BR
Banco Empresa (IMG)
Formas de Pagamento
A/DCobrana BoletoY Pgto. CIP Bradesco
W Pgto. STR Bradesco
Cpo.1
01
Cpo.2
05
Cpo.3
10
Cpo.4
07
08
Chave de Instruo: BR
Banco Empresa = 1 Chave de Instruo
Cobrana via Boleto para clientes
Pagamento TED para fornecedores
Contas a Pagar: Programa de Pagamento
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
41/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Etapas do Pagamento Automtico
DadosMestre
Documento
Ciclo dePagamento
Proposta
Impresso
A Proposta seleciona todos osdocumentos a serem pagos.Neste momento as faturas podemser bloqueadas ou desbloqueadas.
Na etapa de execuo do ciclo depagamento os lanamentos e ascompensaes so efetuadas.
Cheque
Arquivo Border
Contas a Pagar: Programa de Pagamento
Contas a Pagar: Contabilizao do Pagamento
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
42/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
1. Fatura
2. Pagamento xBanco; ou(sem proc.post.)
Estoque/Despesa Fornecedor
Razo
FI
1000,001 1000,00 11000,002
Banco Transitria
1000,00 3
Contas a Pagar: Contabilizao do Pagamento
Execuo do ciclo de pagamento
3. Pagamento xBanco Trans.
(com proc.post.do arq.retorno)
Banco
1000,00 2
1000,003
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
43/78
1. Introduo Localizao Brasil2. Estrutura Organizacional
3. Dados Mestre
4. Processo de Pagamento Bancrio
5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno)6. Processo de Cobrana de Clientes
7. Imposto de Renda Retido na Fonte
8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil
Localizao Brasil
ECC 6.0 - FI
Contas a Pagar: Arquivo retorno
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
44/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Retorno
FI/AP
Entradaautomtica
EntradaManual
Retorno
Contas a Pagar: Arquivo retorno
Contas a Pagar: Contabilizao do Retorno
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
45/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Estoque/Despesa Fornecedor
Razo
FI
1000,003
1000,00 1
Banco Transitria
2. PagamentoConfirmado(comp. no retorno)
Banco
1000,00 21000,00
Contas a Pagar: Contabilizao do Retorno
1. Fatura
1000,001 1000,002
3. PagamentoConfirmado(comp. no envio)
1000,00
1000,00 3
Prog. Pagto.
4. PagamentoRejeitado(estorno de doc`s
de pagamento)
Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (Retorno)
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
46/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Co tab ao de qu os et cos ( eto o)
Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (Retorno)
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
47/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
q ( )
Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (Retorno)
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
48/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
q ( )
Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (Retorno)
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
49/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
q ( )
Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (Retorno)
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
50/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
q ( )
Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (Retorno)
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
51/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
q ( )
Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (Retorno)
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
52/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
( )
Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (Retorno)
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
53/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
54/78
1. Introduo Localizao Brasil2. Estrutura Organizacional
3. Dados Mestre
4. Processo de Pagamento Bancrio
5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno)6. Processo de Cobrana de Clientes
7. Imposto de Renda Retido na Fonte
8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil
Localizao Brasil
ECC 6.0 - FI
Contas a Receber : Duplicata
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
55/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Banco
Boleto
Contas a ReceberCliente
Contas a Receber : Duplicata
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
56/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
p
Programa Localizado
Duplicata - Meio Pagamento A
Contas a Receber : Duplicata
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
57/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Duplicata - Meio Pagamento A
Contas a Receber : Duplicata / Boleto
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
58/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Banco
BoletoContas a Receber
Cliente
Contas a Receber : Duplicata / Boleto
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
59/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Duplicata / Boleto- Meio Pagamento D
Programa Localizado
Contas a Receber : Duplicata / Boleto
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
60/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Duplicata / Boleto - Meio Pagamento D
Contas a Receber : Duplicata / Boleto
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
61/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Duplicata / Boleto Numerao do Boleto
Contas a Receber : Vendor
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
62/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Banco
Contas a Receber Cliente
Vendor - Meio Pagamento V
1) Envia Arquivo 2) Envia Cobrana
3) Envia Pagamento 4) Efetua o Pagamento
5) Envia a confirmao de Pagamento
Contas a Receber : Vendor
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
63/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Contas a Receber Cliente
Vendor - Meio Pagamento V
1) Envia Arquivo
2) Envia Cobrana3) Envia Pagamento
4) Informa a falta de Pagamento
5) Paga a partida em aberto
6) Paga a partida em aberto
Banco
Contas a Receber : Vendor
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
64/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Vendor - Meio Pagamento V
Programa Localizado
Contas a Receber : Vendor
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
65/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Vendor - Meio Pagamento V
Contas a Receber : Cdigo de Instr. Bancrias
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
66/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Cdigo Instruo BancriaNo Brasil existem 3 campos
no documento fatura doContas a Receber quedefinem a Instruo
Bancria. Eles devem ser
preenchidos manualmente.Uma Chave de Instruo
default pode ser assinaladanos dados mestre de bancoou nos dados mestre docliente.
Contas a Receber: Chave de Instruo Bancria
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
67/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Prioridade
Documento Fatura
Dados Mestre Banco
Dados Mestre Cliente
Chave deInstruo
Cdigo deInstruo 1
Cdigo deInstruo 2
Cdigo deInstruo 3
Configurao
=
+
+
Ex. Cobrana
Ex. Protesto
Ex. Aps 5 dias em atraso
Contas a Receber : Letra de Cmbio
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
68/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
O que Letra de Cmbio ?Letra de Cmbio a ferramenta no si stem a que man tem a
fatura de cl iente em status aberto durante o pro cessamento d o
prog rama de pagamento.
Uma vez que a sol ic itao d e Letr a de Cmbio u til iza a
funcionalidade Razo Especial com Partida Memo, os
lanamen tos so co ntab il izado s apen as para fin s de con tro le e
gerenciamento.
Por que a Cobrana usa a Letra de Cmbio ?No B rasi l , isto muito imp ortante p orq ue:
necessrio um co nt ro le para a em isso de b oleto s d e
cobrana a cli entes ;
a fatura de Con tas a Receber somente pod er sercom pensada durante o pagamento conf i rmado p elo
banco.
Contas a Receber : Programa de Pagamento
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
69/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Dados
MestreDocumento
Pagamento
Proposta
Impresso
Boleto
Arquivo Border
A proposta seleciona todos osdocumentos a serem cobrados. Odepartamento de Contas a Receberpode bloquear ou desbloquear
faturas neste momento.Na etapa de execuo do ciclo depagamento, a solicitao de emissode boleto (Letra de Cmbio) geradae gravada na fatura.
Contas a Receber : Arquivo Retorno
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
70/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Retorno
FI
Entradaautomtica
EntradaManual
Retorno
Contas a Receber : Contabilizao do Retorno
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
71/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
1. Documento aceitopelo banco
2. PagamentoConfirmado
3. PagamentoRejeitado
Nosso Numero
preenchido no campoChave de Referncia 1nafatura do cliente. Este olink entre o documento naempresa e o documento nobanco.
FI
Reverter a Letra de Cmbio
Alterar o documento Informar a Instruo Bancria Reprocessar a Cobrana
FI
FI
Cliente
1000,00
Banco
1000,00
L li B il
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
72/78
1. Introduo Localizao Brasil2. Estrutura Organizacional
3. Dados Mestre
4. Processo de Pagamento Bancrio
5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno)6. Processo de Cobrana de Clientes
7. Imposto de Renda Retido na Fonte
8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil
Localizao Brasil
ECC 6.0 - FI
Imposto Retido na Fonte
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
73/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Imp osto Ret ido n a Fonte
Fornecedor
Tipo de Imposto Descrio
IC IRRF Pessoas Fsicas
IF Funrural
IR IRRF Pessoas Jurdicas
IS IRF (servios )
Imposto Retido na Fonte : Exemplo
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
74/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
PedidoCompra
@ $ 1000
Viso do IRF
Categoria cdigo
IR R2
IRRF = $ 20,00
IMG
Cdigo IRF
2 %
IMG
Categoria IRF
Sem acumulao
Obs: O campo Variante de Tela para Entrada Documento deve ser igual a 2
Imposto Retido na Fonte : Fatura
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
75/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
PedidoCompra
@ $ 1000
Fatura
$ 1000
FATURA
Despesa Fornecedor
1000 950
IRRF50
Normalmente IRRF pessoaJurdica retido na fatura
Imposto Retido na Fonte : Pagamento
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
76/78
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Pedido
Compra
@ $ 1000
Fatura
$ 1000
FATURA
Despesa Fornecedor
1000 1000
PAGAMENTO
Banco Fornecedor
IRRF50
1000950
Normalmente o IRRF PessoaFsica retido durante oPagamento
L li B il
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
77/78
1. Introduo Localizao Brasil2. Estrutura Organizacional
3. Dados Mestre
4. Processo de Pagamento Bancrio
5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno)6. Processo de Cobrana de Clientes
7. Imposto de Renda Retido na Fonte
8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil
Localizao Brasil
ECC 6.0 - FI
Relatrios Brasil
-
7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI
78/78
RazoEste relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms.A informao classificada por Empresa, Conta e Data de Lanamento.
DirioEste relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms.A informao classificada por Empresa, Data de Lanamento e Conta.A primeira pgina (Termo de Abertura) e a ltima pgina (Termo deEncerramento) traz informaes sobre a Empresa e o Relatrio.
IN68/IN86
O IN68/IN86 um conjunto de arquivos requeridos no Brasil com todas asinformaes da Empresa (Cadastro de contas, materiais, fornecedores,clientes, ativos, etc) e todos os documentos.
DIRF Este relatrio contem todos documentos de reteno de Imposto de Renda.