manual administrativo 6.2

Premium Soft International

Ramón Ovidio Barrios G. T.S.U. Informática

Soporte Técnico Premium Soft [email protected]




QUE ES PREMIUM SOFT ADMINISTRATIVO Es un programa que permite llevar la administración de una

empresa determinada. Note que usamos el termino administración y no contabilidad, ya que esto pertenece a otra solución Premium.

Es una aplicación que ha recibido la certificación de Microsoft

la cual garantiza la total compatibilidad con sus sistemas operativos Windows y cumplimiento de las normas de las normativas del año 2000 (Y2K). Además esta desarrollada en herramientas de base de datos.

A QUE EMPRESA ESTA ORIENTADO

El software Administrativo es perfectamente adaptable a casi cualquier tipo de empresa, como por ejemplo:

� Ferreterías � Tienda de Ropa � Carnicerías � Abastos y Supermercados � Mayor de Víveres � Ventas de repuestos en general (Automóviles,

Motos, etc.) � Restaurantes � Almacenes y Mueblerías � Tiendas por Departamento � Contratistas � Firmas Consultoras Contables y Legales � Quincallerias Entre otras...

QUE ES PREMIUM SOFT ADIMINISTRATIVO ADVANCED A través de este programa, puede llevar el control de

Inventario, Emisión de Facturas, Control de Cuentas por Pagar y Cobrar, Compra de mercancía y Bancos.

Se puede llevar control de inventario clasificado por grupos,

con 6 tipos de precios así como 6 tipos de impuesto. Podemos trabajar




con artículos nacionales o importados y mantener el inventario en Dólares ($) o en Bolívares (Bs.). Los artículos pueden ser integrados, es decir, un artículo es formado por otros artículos existentes en el inventario, ideal para combos o cestas promocionales; o pueden ser agrupados (Ejemplo: Se crea un artículo CABLE cuya unidad es Metro y tiene un costo y un precio por metro. Se agrupa en ROLLO de 300 metros, el sistema calcula el costo y el precio del ROLLO, y cuando se vende el ROLLO descuenta del inventario 300 mts de CABLLE). Podemos trabajar con artículos que manejen seriales (Electrodomésticos), o que no manejen existencia (Servicio). También se pueden definir artículos de uso interno, que aparecen en el inventario pero no para la venta, solo para consumir dentro de la empresa, ejemplo papelería.

Se pueden ajustar los precios de todos los artículos, por

aumentos o por variación de tasa cambiaria del dólar. Si la empresa lo requiere, se podrán llevar controles de seriales de artículos vendidos, controlando garantías.

Se pueden clasificar clientes, definir que tipo de precio y que

descuento se le otorgan al mismo, así como los días de crédito y el límite del mismo.

Para las empresas consultoras o aquellas que presten servicios,

existe la modalidad de Avisos de Cobro, que permite que la empresa que tenga contrato fijo a varios clientes, emita un lote de avisos para su cobranza y a medida que los clientes pagan, convertirlos en facturas.

Se puede facturar a contado o a crédito, existe la modalidad

de transacciones en espera, ideal para restaurantes y hoteles a baja escala.

Los formatos de Facturas, Notas de Entrega, Recibos,

Cheques, etc., son todos configurables. Además, cuenta con herramientas que le permitirá agregar nuevos reportes según las necesidades del cliente.

Se maneja en forma intuitiva y posee un manual de ayuda en

línea accesible en todo momento.




Es posible emitir ordenes de compra, solicitudes de precios. En el modulo de banco se lleva el control de todas las

operaciones bancarias (Depósitos, Retiros, Emisión de Cheques, Notas de Crédito y Debito, Impuesto al Dedito Bancario, etc.) manteniendo registros de la disponibilidad según libros. También permite la conciliación bancaria.




CCoommoo eessttaa ffoorrmmaaddoo eell PPRREEMMIIUUMM AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO ?? El Sistema Administrativo esta formado por los siguientes módulos Administración Facturación y ventas Compras y gastos Bancos

MODULO ADMINISTRATIVO En este modulo se clasifica y configura la información de la empresa y los usuarios, según los parámetros establecidos en esta etapa se determinara el funcionamiento del sistema. Igualmente se clasifican los Almacenes, Departamentos, Grupos, Artículos de Inventario, Clientes y Proveedores, entre otros datos. El menú principal permite manipular las siguientes opciones:




� Archivos � Procesos � Informes � Misceláneos

A. ARCHIVOS En esta opción del Menú se crean:

� Agencias � Depósitos � Listas de Tallas � Lista de Colores � Grupos � Artículos de Inv. � Zonas � Tipos de Proveedor � Proveedores � Vendedores � Tipos de Clientes




� Tipo de Compradores Autorizados � Definición de Convenios � Definición de Clientes � Consulta de Compradores/Autorizados � Entidades Bancarias � Tarjetas de debito � Tarjetas de crédito � Tipo de operaciones � Tabla de Retenciones




Empresas Sucursales: Se Clasifican y codifican las empresas y/o sucursales; indicando un Código, Nombre, Persona Contacto, Dirección, Teléfonos, RIF, NIT, Web Site, Email.




Definición De Monedas: Se hace la definición de las monedas que vamos a usar para nuestras operaciones

Definición De Caja Chica: Esta opción permite crear una (1) o varias (n) cajas chicas, para identificarlas debe asignarles un código, nombre, responsable e indicarle el tipo de moneda con la que se va a trabajar la caja chica.




Conceptos De Caja Chica: Permite crear los conceptos que se van a manejar en la caja chica, aquí se debe indicar el tipo de operación que se realice.

Depósitos: Se Clasifican y codifican los diferentes Depósitos de la empresa de acuerdo a su organización; indicando un Código, Nombre, Ubicación, Responsable, y si están Activos o inactivos. Los depósitos activos es donde se alojara la mercancía disponible para la venta. En los depósitos inactivos aloja la mercancía de mi inventario que no esta disponible para venta pero que es parte del inventario.




Lista De Tallas: Esta Opción se debe activar en la configuración inicial de la Empresa y en ella se clasifican las Tallas.

Lista De Colores: Esta Opción se debe activar en la configuración inicial de la Empresa y en ella se clasifican los colores.




Grupos De Inventario (Por Tallas Y Colores): Es muy importante clasificar su inventario por grupos de artículos, para obtener así un mejor control e información de los inventarios. Se introduce el Código y el Nombre del Grupo. Los porcentajes de Utilidad y Descuentos se utilizan si desea que por defecto todos los artículos de ese grupo tengan los mismo porcentajes bien sean de Utilidad o Descuento.




Grupos De Inventario (Normal): Es muy importante clasificar su inventario por grupos de artículos, para obtener así un mejor control e información de los inventarios. Se introduce el Código y el Nombre del Grupo. Los porcentajes de Utilidad y Descuentos se utilizan si desea que por defecto todos los artículos de ese grupo tengan los mismo porcentajes bien sean de Utilidad o Descuento.

Artículos De Inventario: Aquí se define el Código y Nombre del artículo, la Descripción, Marca, si es importado o nacional, si tiene impuestos o no, si posee equivalentes, si es un artículo agrupado (ejemplo: el Cable por Mts y el Rollo 300 Mts de Cable), o un artículo Integrado o Compuesto (formado por dos o mas artículos previamente creados), si usa existencia o no (servicios varios), si es de uso interno (que me aparezca en el inventario pero no para la venta Ej. Papelería), si el articulo usa seriales, si es artículo por lotes y fecha de vencimiento. La forma en que desea manejar los precios o el




porcentaje de Utilidad, al momento de un cambio en el factor cambiario o en el costo del artículo. Y por supuesto se puede incluir la imagen o foto del artículo. También se define, los diferentes precios hasta siete, porcentajes de utilidad, el porcentaje de comisión que se la va a pagar al vendedor.




Zonas: Son Zonas o sectores que va a permitir organizar a los clientes, proveedores, vendedores y cobradores. Se pide el Código y Nombre de la Zona.

Tipo de Proveedor: Es la clasificación que tiene la empresa de sus proveedores. Se introduce el Código y Nombre de la clasificación




Proveedores: Permite incluir los datos de los proveedores de la empresa, tales como Código, Nombre, Rif, Nit, Dirección entre otros. De igual forma se clasifica por el Tipo y Zona que le corresponde y si es un proveedor en Dólares o Bolívares. También se pueden incluir las estimaciones de compra y posteriormente comparar lo estimado con lo realizado.




Vendedores: Permite crear los datos de los Vendedores, tales como Código, Nombre, teléfono, dirección, Zona a la que esta asignado. Si es un vendedor que cobra por artículo o por volúmenes de venta, o en su defecto un vendedor que cobra un porcentaje por la cobranza, se deben incluir los rangos y porcentajes de comisiones. También se pueden incluir las estimaciones de ventas y posteriormente comparar lo estimado con lo realizado, graficarlo e imprimirlo.




Tipo de Clientes: Es la clasificación que tiene la empresa de sus clientes. Se introduce el Código y Nombre de la clasificación.

Tipo de compradores/autorizados: se clasifican los compradores autorizados, se les asigna un código y el nombre para describir el tipo.




Clientes: Permite incluir los datos de los Clientes de la empresa, tales como Código, Nombre, Rif, Nit, Dirección entre otros. De igual forma se clasifica por el Tipo y Zona que le corresponde. Si es contribuyente o no, su límite de crédito, el tipo de precio a asignar. También se pueden incluir las estimaciones de venta y posteriormente comparar lo estimado con lo realizado. En la pestañas COMPRADORES de la ficha de cliente se solicita información de las personas que están autorizadas por el cliente para realizar compras a su nombre. Se codifica la Cédula y el nombre del personal autorizado. Así mismo se puede incluir la foto para un mayor control.




Consulta De Clientes Autorizados: Acá se consultan los compradores autorizados por cada cliente




Entidades Bancarias: Se refiere a la lista de Bancos de donde se van a aceptar los cheques a la hora de una venta.

Tarjetas De Debito: En este modulo se codifican las diferentes Tarjetas de Debito de los clientes que se van a aceptar.




Tarjetas De Crédito: Se refiere a la lista de Tarjetas de Crédito de los diferentes Bancos de donde se van a aceptar las tarjetas a la hora de una venta o cobranza.

Tipos De Operaciones: Esta opción le permite clasificar sus operaciones administrativas relacionadas tanto con los clientes como con los proveedores, las cuales se utilizan para filtrar la información en los reportes transaccionales. Como por ejemplo Notas, ajustes, retenciones, etc..




Tabla De Retenciones: Permite crear la tabla de retenciones de impuesto sobre la renta, según normas y datos del SENIAT. Se codifica el tipo de servicio con su debida base imponible, el sustraendo, el porcentaje de retención y el tipo de beneficiario, si es una persona natural o jurídica.




B. PROCESOS En esta opción del Menú se crean: � Cuentas por Cobrar *F � Planificación de Cobranza � Cuentas por Pagar *C � Entrada y Salida de Inventario � Caja Chica (Operaciones) � Ajuste de Inventario � Comisiones � Cierre Mensual De Comisiones � Tasa de Cambio � Cambio de Impuesto � Repreciar Artículo � Configurar Ofertas � Consulta Para Gerentes

Cuentas Por Cobrar *F *F Se explican en el modulo de Facturación *C Se explican en el modulo de Compras




Planificación De Cobranza: A través de este modulo se pueden planificar las cobranzas de la empresa. Se indica el cobrador y la zona. Después de indicar el Vendedor. se debe pulsar calcular y se visualizaran todos los documentos pendientes por cobrar, al posicionarse sobre un documento y pulsar doble clip este es seleccionado. Por último procesar la información para que salga el reporte. Si se selecciona filtrar solo saldrá los documentos asignados a este representante.

Cuentas Por Pagar *C




Entrada Y Salida De Inventario: Esta opción permite cargar o descargar existencias de artículos de inventario separando los mismos por depósito.

La información solicitada es la siguiente: RESPONSABLE, se

trata de la persona que autoriza la operación, la fecha y el concepto de la transacción.

Como segundo paso se introducirán los códigos de los

artículos a registrar. Al indicar un código, automáticamente se muestra el nombre, se solicita el depósito al cual se va a afectar, y la cantidad de artículos, inmediatamente después se solicita que se defina el tipo del proceso si es un Cargo o Descargo. Se debe presionar Procesar para incluir próximo artículo. En la parte inferior se mostrara el listado de artículos a procesar y su tipo de proceso. Con el Botón de Revisar se podrá como la palabra lo dice revisar y modificar el listado de artículos. Para modificar el artículo primero se debe seleccionar y posteriormente modificarlo en la parte superior. Para finalizar se debe Totalizar, al realizar este proceso se afectará la existencia del artículo.




A través del botón de Imprimir se puede reimprimir algún

movimiento de Entrada y Salida de inventario anterior.

Caja Chica (Operaciones): Acá se realizan las operaciones de caja chica, operaciones tanto de entrada como de salida de dinero




Ajuste de Inventario: Permite efectuar ajustes de inventario para cuadrar de los depósitos, por ejemplo, cuando se daña una mercancía, permitiendo llevar un control de las perdidas por ajuste.

Esta opción permitirá registrar la existencia de un lote o grupo

de artículos ya clasificados por un depósito determinado, previamente se debió efectuar un conteo físico de los artículos para luego vaciar al computador.

La información solicitada es la siguiente: RESPONSABLE, se

trata de la persona que autoriza la operación, la fecha y el concepto de la transacción. Como segundo paso se introducirá el código del depósito a ajustar, automáticamente se muestra el nombre. En la parte inferior se mostrará el listado de artículos del depósito a ajustar, con su código, nombre, existencia teórica, que es la que tiene registrado el sistema, la existencia física o real, que es la que usted contó, y por último la diferencia resultante de la existencia teórica menos la existencia real. Se pude buscar un artículo específico para




ajustar su existencia de una forma más rápida. Para modificar el artículo primero se debe seleccionar y posteriormente modificar su existencia en la columna de existencia física. Para finalizar se debe Totalizar, al realizar este proceso se afectará la existencia del artículo.

A través del botón de Imprimir se puede reimprimir algún

ajuste de Entrada y Salida de inventario anterior.

Comisiones por vendedor: Este proceso permite cancelar las comisiones a los vendedores y cobradores. Se solicita el código y el status según el cliente, es decir, si las facturas deben estar totalmente cancelas por el cliente o todas las comisiones pendientes de la empresa para el vendedor.

En la parte inferior se mostrarán las comisiones pendientes. Se pueden seleccionar relación por relación o todos los documentos con el Botón Marcar Todos, así mismo, se pueden desmarcar con el Botón Desmarcar. También se pueden realizar ajuste en la relación el cual nos permite acreditar o debitar montos a la misma. En la parte inferior




se muestra el Monto Facturado, Total de las Comisiones, el Total Abonado y el Saldo de las Comisiones por pagar. Con el Botón Anular se puede anular una relación de pago de comisiones previamente elaborada. Para finalizar se debe totalizar el documento, en este momento solicita la fecha, el concepto y los montos de retención.

Cierre de Comisiones: Este proceso se encargará de evaluar las facturas canceladas por los clientes durante dicho mes, sin importar si las mismas fueron o no emitidas para el mes en cuestión, luego el programa crea un registro único en el archivo de comisiones el cual podrá ser accedido desde la opción correspondiente, queda claro que el usuario puede reprocesar el mes, en cuyo caso el sistema verificará que no se hayan efectuado abonos parciales o totales sobre el registro de comisión generado, de no haber pagos borrará el anterior y almacenará el resultado del nuevo recálculo, luego de indicar el mes pulse el botón de PROCESAR para comenzar a calcular o SALIR para abandonar esta ventana.




Factor Cambiario: Permite modificar el valor actual del Dólar, permitiendo ajustar los precios de venta o utilidad de todos los

artículos según las variaciones del mismo.

Cambio De Impuesto: Esta opción le permitirá efectuar cambios masivos de una tasa de impuestos a otra, el proceso consiste en indicar la tasa de impuesto anterior y al lado la tasa hacia la cual se pretende cambiar, esta operación puede ser aplicada tanto a los impuestos por venta como a los de compra.




Repreciar Artículos: Esta opción permite aumentar o disminuir los precios o porcentajes de utilidad de los artículos. Es importante señalar que esta repreciación la realiza sobre todos los artículos en general, por un grupo en específico o por origen del artículo. Se debe marcar las opciones deseadas, y posteriormente indicar los porcentajes de repreciación por el tipo de precio. Para realizar el proceso se debe pulsar Procesar.




Configurar Ofertas: Esta opción permite configurar una oferta ya se por artículos o por grupos y/o sub-grupos, la oferta se configura de acuerdo a un rango de fecha, y en ese mismo rango de fecha se puede activar que días de la semana esa oferta esta activa; de la misma forma se puede asignar un mínimo y un máximo de artículos a ofertar por compra, y se puede realizar descuento por unidad simple o por artículos agrupados.




Consultas Para Gerentes Esta opción permite supervisar de una forma rápida y sencilla

lo que esta ocurriendo en la compañía. Este modulo es de altísima utilidad para los Gerentes de Empresas, a través de éste se puede consultar: � Consulta de Saldos: se pueden visualizar los Montos

Facturados, Descuentos Otorgados, Devoluciones en Ventas y los Montos Cobrados

� Disponibilidad Bancaria � Utilidad en facturas: muestra la utilidad aproximada de cada

factura � Utilidad en presupuestos: muestra la utilidad aproximada de

cada presupuestos � Cuadro De Rentabilidad � Auditoria de Usuarios � Flujo de Caja / Resumen Gerencial � Auditoria De Clientes: consulta tolo lo referente a las ventas,

cobros y artículos referente a cada cliente � Auditoria De Proveedores: consulta todo lo referente a las

compras, pagos, devoluciones y artículos referente a cada proveedor.

C. INFORMES

En esta opción de menú se despliegan todos los reportes que

por defecto trae el sistema. Estos son:

� Ventas: Master de Ventas, Transacciones, Vencimientos, Resumen de Ventas, Cortes de Caja, Saldos de Clientes y Notas de Entrega.

� Vendedores: Lista de Vendedores, Presupuestos emitidos, Comisiones, Efectividad y Saldo de vendedores.

� Clientes: Listas de Clientes, Días en la Calle, Saldo de Clientes.

� Gastos: Master de Gastos, Saldos, Vencimientos y Transacciones

� Reimpresiones: Esta opción permite reimprimir, recibos de caja, notas de crédito, notas de debito, avisos de cobro,




factura, nota de entrega, presupuesto, operación en transito, devolución, pedidos en venta, retenciones.

� Informe de impuestos: Libro de Ventas y Libro de Compras

� Informes Adicionales: Informes adicionales creados por el usuario

� Procesos Adicionales: Procesos adicionales creados por el usuario

D. MISCELANEOS Configuración del Sistema: Esta opción permite configurar el sistema, desde los datos de las empresas hasta la configuración de los nombres de diferentes entidades (Clientes, Proveedores, Impuestos, etc.), se inicializan los consecutivos de Facturas, Notas, Recibos, etc... Y se configura el sistema de a cuerdo a las necesidades de la empresa. Integración Contable: Esta opción permite configurar la integración con el sistema de Contabilidad de Premium Sofá. Configurar Servidores FTP: Esta opción permite configurar los servidores FTP Definición De Usuarios: Esta opción permite crear usuarios, y dar accesos y restricciones para uso del sistema a los usuarios.. Cambiar Clave de Usuarios: Esta opción permite realizar el cambio de claves a los usuarios del sistema Calculadora: Calculadora de ayuda Agenda: Agenda personal Editor de Funciones: Permite hacer edición de funciones Editor de Formatos: Permite realizar cambios a los formatos preestablecidos de Premium sofá. Definir Informes Adicionales: El Usuario define sus propios formatos Definir Procesos Adicionales: El Usuario define sus propios procesos Historizar Transacciones: Permite historiar transacciones Información Del Sistema: Permite ver la ruta de datos del sistema, y la capacidad del computador Conversión Actualización: Permite trasladar los datos de una versión a otra. Ordenar Archivos: Organiza los índices de los archivos. Activar Barra de Tareas: Activa la barra de tareas Consola de Punto de Venta (PIN-PAND) Ayuda




MODULO FACTURACION Y VENTA

El menú principal permite manipular las siguientes opciones:


A. ARCHIVOS En esta parte se crean: � Tipos de Clientes *A � Clientes *A � Lista de Bancos *A � Tarjetas de debito *A � Tarjetas de crédito *A � Tipo de operaciones *A

*A Se explican en el modulo de Administración




� Consulta de precios Tipos de Clientes *A Clientes *A Lista de Bancos *A Tarjetas de debito *A Tarjetas de crédito *A Tipo de operaciones *A





Consulta de Precios e Inventario:

Esta opción le permite consultar las existencias físicas de los inventarios, al introducir un código el sistema muestra toda la información acerca del artículo, como el nombre, marca, modelo, etc. Al marcar las diferentes etiquetas se puede mostrar información adicional sobre los depósitos, artículo equivalente, precios, estadísticas, costos, entre otros.

B. PROCESOS En esta parte se crean: � Emisión de Facturas � Pedidos en Ventas � Operaciones en Transito � Notas de Entrega � Presupuestos (Cotizaciones)




� Avisos de Cobro � Generador de Documentos en Lote � Convertir Documentos de Lote � Intereses de Mora � Cuentas por Cobrar � Anulaciones � Borrar Presupuesto � Devoluciones � Consulta de Facturas � Consulta por Campos Adicionales � Modificar Documentos �

Emisión De Facturas: Esta opción le permite generar facturas al Contado o Crédito, la misma esta orientada al registro de las operaciones de venta de artículos y servicios que preste su empresa, lo primero a indicar es el código del cliente, recuerde que dispone del botón de BUSCAR para consultar la lista de clientes y seleccionarlo, luego muestra con posibilidad de modificar para este documento los siguientes datos: Nombre del cliente, RIF, NIT y el nombre de un




representante de la empresa cliente, en forma automática el sistema muestra el código del vendedor asignado a este cliente, si desea seleccionar otro solo deberá borrar este código usando la tecla de DELETE y pulsando ENTER cuando el campo código este en blanco, será mostrada la ventana de selección de vendedores.

Seguidamente podrá incluir la fecha de emisión de la factura

o documento de venta, el número de orden de compra, el código del depósito de donde serán tomadas las existencias de los artículos a facturar, recuerde que usted dispone de seis precios por cada producto, al momento de la definición del cliente en el módulo administrativo usted debió indicar el tipo precio que se considerará para el cliente, ese tipo de precio es mostrado en el proceso de facturación por defecto, sin embargo usted podrá cambiarlo si posee los derechos de usuario necesarios.

Esta ventana posee una serie de botones que son explicados a continuación: ADICIONAR: Permite "cargar" artículos al documento de venta, para ello al pulsar este botón se desplegará una ventana




con varias opciones para el proceso, entre ellas la posibilidad de indicar el código del artículo a facturar, nombre, precio, descuento, recargos y el impuesto. Con los Botones IMPORTAR o "CARGAR" permite traer artículos provenientes de otros documentos, al finalizar la inclusión del artículo se habilita un botón denominado PROCESAR el cual da entrada definitiva al artículo a la factura.

Otro Botón que se encuentra en la pantalla principal del

proceso de factura es el denominado UTILIDAD: el cual muestra una ventana con el detalle de la cantidad y tipos de artículos facturados, en esta ventana se consideran los costos de compra de los artículos y las comisiones o incentivos asignados al vendedor (es) involucrados en la factura pudiendo establecer los márgenes de utilidad aproximados (pues no están incluidos los costos financieros ni operativos) a nivel de monto y porcentual de la transacción.

Puede invocar la calculadora y la presente ayuda con los

botones identificados para ello, el botón de REVISAR permite dirigir la atención operativa del programa hacia el cuerpo de la factura una vez allí usted podrá desplazarse con las flechas entre cada columna, pulsar ENTER y modificar o DEL para borrar una línea.

El botón de TOTALIZAR, permite dar por terminada la factura,

pudiendo otorgar dos descuentos adicionales los cuales no afectan las comisiones y un monto por recargo a la transacción, este último no afecta el monto del impuesto, al finalizar puede indicar el monto a cancelar, usted podrá hacer abonos parciales y generar saldo deudor al cliente, solo si al mismo le está permitido el otorgamiento de crédito o si es aprobado por medio del ingreso de una clave de un supervisor del sistema.

En caso de indicar un monto a cancelar, el sistema luego de

pulsar el Botón de PROCESAR mostrará una ventana para el registro de la cancelación o abono parcial a la factura, usted podrá cancelar la misma recibiendo el pago en Efectivo, Cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o combinación de todos los tipos antes mencionados, deberá indicar un concepto del recibo y pulsar el botón de PROCESAR, seguidamente el sistema generará un recibo y mostrará la ventana de impresión del mismo, luego será desplegada la ventana de selección de la salida para la impresión de la factura,




recuerde que usted puede seleccionar en una lista en la ventana de totalización el formato de impresión a utilizar, este documento puede ser reimpreso en el módulo de facturación y administrativo desde el menú de reporte La opción reimpresiones Pedidos en Venta: Esta opción permite generar pedidos de clientes. El modulo es muy similar al de Factura, solo que este no solicita información del pago pues es sólo un pedido.




Operaciones en Transito: Permite efectuar una factura y mantener en espera la misma, agregando artículos a medida que se vaya necesitando. Ideal para Restaurantes, Pizzerías, etc. También se puede aplicar a Hoteles, Moteles. Con las etiquetas de Guardar y Cargar se pueden tener varias transacciones abiertas al mismo tiempo. Con la etiqueta de ….. se puede buscar una transacción en espera específica. El proceso de introducción de datos y artículos es similar a la Factura.

Nota de Entrega: Una Nota de entrega es un documento que permite el despacho de uno o varios artículos a un cliente sin generar un saldo deudor del cliente para con su empresa, es usual el "hacer entregas" parciales de mercancía a los clientes durante un período y al final emitir una factura que contenga los artículos despachados anteriormente, esto permite el controlar los egresos de inventario y proporcionar un soporte físico por escrito y controla dichas "salidas de inventario". El proceso de introducción de datos y artículos es similar a la Factura.




Usted puede importar a una factura varias notas de entrega si lo desea , así como también puede a una nota de entrega importar otros documentos, las notas de entrega no generan comisiones ni permiten pagos o abonos por parte del cliente, pero sobre una nota de entrega si puede efectuar procesos de devoluciones parciales o totales, así como también asociar seriales a artículos contenidos en las mismas, usted podrá reimprimirlas desde la opción de "Reimpresiones" en el menú Reporte de los módulos administrativo y facturación.

Presupuestos: Los presupuestos o licitaciones son documentos donde se ofertan una serie de artículos para someterlos a consideración de uno o varios clientes, su comportamiento desde el punto de vista operativo para el usuario es idéntico al de la factura.

Un Presupuesto no tiene validez fiscal ni a nivel de cobranza, solo es una propuesta de precios para esperar, de ser posible la aprobación de los mismos por parte del cliente, usted podrá convertir un presupuesto en factura si desde la emisión de la factura "importa" el presupuesto, cabe destacar que puede importar varios presupuesto




a una factura sin que necesariamente pertenezcan al mismo cliente a quien le es emitida la factura.

Avisos de Cobro: Los avisos de cobro son una nueva modalidad que ofrece exclusivamente nuestro sistema, su comportamiento desde el punto de vista operativo para el usuario es idéntico al de la factura. .

Un aviso de cobro es un documento que permite relacionar artículos o servicios que luego serán "cobrados" a un cliente, permitiendo el descargo de inventario, pero evitando la generación de la factura hasta la recepción del primer pago total o parcial del cliente en cuyo momento deberá ser convertido por medio del proceso de importación en una factura definitiva, en ese momento, se generarán los procesos administrativos que normalmente se ejecutan en la emisión de la factura, como lo son por ejemplo: la generación de comisiones, la relación al libro de ventas, la notificación a cuentas por cobrar, el sistema implementa un consecutivo para cada aviso de cobro y permite la impresión del mismo en un formato parecido al de una nota de entrega o presupuesto, es de mucha utilidad para formalizar de alguna manera




un compromiso de compra verbal entre un cliente y su empresa mientras se espera la cancelación o aprobación del mismo.




Generación De Documentos En Lotes: Esta opción permite generar documentos en lotes como son, aviso de cobro, factura, presupuesto y nota de entrega.




Convertir Documentos en Lotes: Permite convertir avisos de cobro en factura.




Intereses De Mora: Esta opción permite calcular y procesar los intereses de mora de uno o varios clientes.




Cuentas por Cobrar: Esta opción permite el registro de algunas operaciones de índole administrativo sobre los clientes así como consultas de saldos, reimpresiones, anulaciones y aplicación de documentos de saldo deudor a saldo acreedor del cliente.

� Pagos o Abonos � Notas de Crédito � Notas de Debito � Facturas � Anulaciones � Estados de Cuenta � Reimpresión � Financiamiento � Retenciones

Como primer paso se debe seleccionar el cliente.

Pagos o Abonos: Se debe seleccionar el documento, introducir el monto a abonar o se pulsa ENTER para cancelarlo. Se indica el Concepto de la transacción y la forma de pago, bien sea en efectivo, cheque o tarjetas. También se puede Distribuir el monto entre varias facturas. Se selecciona DISTRIBUIR UN MONTO y se especifica el monto a distribuir. Al introducir un monto en cada factura se indicara el saldo.




Al procesar la transacción, saldrá la pantalla de comisiones por cobrar, en la misma se debe indicar el código del Cobrador y el porcentaje o monto de la comisión, si se pulsa salir sin especificar cobrador, no asigna comisión. Notas de Crédito: Seleccionar el tipo de transacción si es N/Crédito, Pago por Adelantado o Pronto Pago. Posteriormente se debe indicar si afecta o no el Libro del Impuesto, concepto, monto, y tipo de operación. Es de hacer notar que a pesar de que el sistema indica efectivo, no se toma este monto para la caja. Posteriormente se debe entrar al modulo de Pagos y Abonos e indicar el documento al cual se le aplicara la Nota de Crédito para que esta tenga efecto. En el caso de las Notas de Debitos la información solicitada es similar a las Notas de Crédito; concepto, monto, se debe indicar si afecta o no el Libro del Impuesto, tipo de operación y la fecha de vencimiento. Al procesar la información automáticamente se le debita el cliente. Facturas: Esta opción permite introducir facturas al sistema que no afecten el inventario, por ejemplo facturas de servicio; o bien sea facturas viejas para actualizar la data del sistema. Se introduce concepto, fecha de emisión, días de crédito, monto, impuesto, vendedor y el tipo de operación. Se debe pulsar Procesar para grabar la información. Anulaciones: Permite anular documentos como: � Recibos de Caja � Nota de Debito � Nota de Crédito � Aviso de Cobro � Factura � Nota de Entrega � Retenciones � Pedidos En forma operativa esta opción permite seleccionar el tipo de documento a Anular, al buscar el cliente y el documento, son mostrados los saldos involucrados para verificar los mismos, se debe indicar el motivo de la anulación. Al procesar, inmediatamente el




sistema genera la impresión del comprobante para permitir por medios físicos externos la validación (sello de Anulado). Es de hacer notar que si el documento esta cancelado, no permitirá anular los mismos. Estado de Cuenta: Esta opción permite visualizar e imprimir el estado de cuenta del cliente. Al seleccionar esta opción se pueden ver solo los documentos pendientes (Factura) o todos sus movimientos (Estado de Cuenta). Reimpresión: A través de este modulo se pueden reimprimir cualquier tipo de documento tales como: Recibos de Caja, Nota de Debito y Crédito, Factura, etc., al seleccionar el tipo se debe indicar el código del cliente y el número de documento, inmediatamente son mostrados los saldos involucrados para verificar los mismos. Financiamiento: Esta opción permite convertir la deuda del cliente en giros, cambiar el cobrador de los giros, consultar la tenencia de giros, y ver la efectividad en la cobranza de los giros. Se introduce el Código del cliente, el número del documento, así como algunos datos adicionales del fiador. Para hacer los giros hay que indicar el número de giros, los días del intervalo, intereses, entre otros. Al pulsar Generar los giros se procesa la información y visualiza los giros.. Con los botones de Imprimir y Giros se puede visualizar los giros existentes e imprimirlos. Retenciones: El sistema permite realizar retenciones de impuesto sobre cualquier documento. Al indicar el Documento Base, el sistema muestra el cliente, fecha y montos del Documento. Se debe introducir el concepto, la retención a aplicar y el tipo de operación.




Anulaciones: Por medio de esta opción usted podrá anular (dejar sin efecto) los siguientes tipos de transacción:

� Recibo caja � Nota de débito � Nota de crédito � Avisos de cobro � Facturas � Notas de entrega � Retenciones � Pedidos

En forma operativa esta opción le permite seleccionar un

cliente y el documento a anular previa selección del tipo de documento, a fin de permitir la verificación son mostrados los saldos involucrados en el documento, usted podrá indicar el motivo detallado de la anulación, sin embargo el sistema escribe un concepto predeterminado o sugerido el cual puede utilizar en forma




opcional, posteriormente pulse el botón de "PROCESAR" para ejecutar la anulación.

El sistema genera la impresión del comprobante para permitir

por medios físicos externos la invalidación (Sello de anulado). Borrar Presupuestos: Por medio de esta acción usted podrá borrar del sistema uno o varios presupuestos, para ello dispone de 3 modalidades descritas a continuación:

� UN PRESUPUESTO: usted debe indicar el número de presupuesto a borrar, recuerde que dispone del botón de "BUSCAR" para consultar la lista de presupuestos emitidos, luego deberá pulsar el botón de "PROCESAR" para eliminar el presupuesto

� VARIOS: permite especificar un rango desde - hasta para los números de presupuesto, los que estén comprendidos en dicho rango serán eliminados al pulsar el botón de "PROCESAR"




� POR VENCIMIENTO: Esta opción le permite especificar la cantidad de días de vencido que debe tener un presupuesto para poder ser eliminado, al pulsar el botón de "PROCESAR" el sistema evaluará todos los presupuestos emitidos y aquellos que cumplan con la condición de vencimiento serán borrados.

Devolución: La opción de devolución permite registrar el reingreso de artículos a un almacén o depósito que fueron entregados a clientes usando documentos tipo factura o notas de entrega.

Lo primero que debe indicar es el código del cliente al cual

se le emitió el documento, luego indicará el depósito donde será almacenada la existencia de artículos que serán devueltos, usted puede indicar si el sistema generará una nota de crédito por la devolución, esto último depende si el documento afectado es una factura y si existen pagos previamente registrados sobre la misma, también puede indicar si las comisiones de los vendedores involucrados serán afectadas por la devolución en cuyo caso serán generadas en negativo.




Luego indique el número de documento a afectar, usted decide si la devolución será total o parcial, en caso de indicar que será total el sistema afecta todo el documento, usted podrá notar los artículos que se afectan pues en el display son cambiados los fondos de blanco a celeste, cuando la devolución es parcial deberá pulsar ENTER sobre la cada línea de artículo a afectar, el sistema mostrará una ventana con suficiente información del mismo, así como el máximo de artículos que usted podrá devolver, esto se indica pensando en devoluciones anteriores de un mismo artículo en un mismo documento afectado, para finalizar indique el concepto de la devolución y pulse el botón de "PROCESAR" el programa dará la posibilidad de imprimir un comprobante de la devolución y una nota de crédito dependiendo de las opciones respectivas antes explicadas.




Consulta de Facturas: Permite auditar las facturas emitidas bajo los siguientes aspectos: Consulta básica: Muestra factura por factura y el detalle de la misma; o Consulta por status del Despacho: permite ver las facturas de las cuales esta pendiente por entregar la mercancía, para modificar el status de la factura se debe posicionar sobre la factura a cambiar, posicionarse en la columna mercancía y pulsar la barra espaciadora.




Consulta por campos Adicionales: A través de esta opción se pueden consultar los documentos que tengan campos adicionales. Recordemos que estos campos se abren en la configuración de la empresa y se solicitan al momento de realizar una operación por ejemplo: Factura, Notas de Entrega, etc.

Modificar Documento: Esta opción permite realizar modificaciones a documentos tanto de ventas, cobro y compras. C. INFORMES



� Master de Ventas. � Reimpresión de documentos: Facturas, Notas de Crédito y Debito, Recibos de caja, Devoluciones, etc.

� Transacciones de Caja. � Reporte de Back Order. � Reportes Adicionales. � Procesos Adicionales




D. MISCELANEOS Calculadora Agenda Ayuda

MODULO COMPRAS Y GASTOS

En este modulo se maneja toda la información de la empresa referente a las compras y gastos de la misma. El menú principal permite manipular las siguientes opciones:

A. Archivos B. Procesos C. Informes D. Misceláneos




A. ARCHIVOS

En esta parte se crean:

� Grupos y Sub-Grupos*A � Artículos De inventario *A

Artículos Por lotes Tallas y Colores: Esta opción permite crear artículos de tallas y colores en lotes.





� Depósitos O Almacenes *A � Proveedores*A � Consulta de Inventarios *F Asociar Proveedores a Artículos: Esta opción permite asignarle a cada artículo su proveedor

*F Se explican en el modulo de Facturación




B. PROCESOS En esta modulo se realizan todas las operaciones referentes a

la Compra y Gastos de la empresa:

� Cuentas por Pagar � Planificación de Pagos � Facturas por Compra � Devoluciones en Compra � Consultar Compra � Requisiciones � Consulta de seriales � Hoja Anexa de seriales � Entrada y salida de Inv.*A � Traslados de Inv. � Producción Básica � Ajustes de Inventario *A � Recalculo de existencia � Repreciar Inventario *A




Cuentas por Pagar: Esta opción permite el registro de algunas operaciones de índole administrativo sobre los proveedores así como consultas de saldos, reimpresiones, anulaciones y aplicación de documentos de saldo deudor a saldo acreedor del cliente.

Entre las operaciones que se pueden realizar están:

� Pagos o Abonos � Notas de Crédito � Notas de Debito � Gastos � Anulaciones � Estados de Cuenta � Reimpresión � Retenciones




Pagos o Abonos: Se debe seleccionar el documento, introducir el monto a abonar o se pulsa ENTER para cancelarlo. Se indica el Concepto de la transacción y la forma de pago, bien sea en efectivo o cheque. El código del banco y el tipo de Operación. Si se trabaja con proveedores con moneda extranjera se debe seleccionar Dólares para mostrar las facturas pendientes en esa moneda e indicar el factor cambiario a utilizar. Si se cancela con cheques debe existir una cuenta bancaria en dólares. Notas de Crédito:Indicar el Numero de Nota de Crédito del Proveedor, concepto, monto, y tipo de operación; se debe indicar si afecta o no el Libro del Impuesto. En el caso de las Notas de Debitos la información solicitada es similar a las Notas de Crédito; concepto, monto, se debe indicar si afecta o no el Libro del Impuesto, tipo de operación y la fecha de emisión. Gastos: Esta opción permite introducir facturas al sistema que no afecten el inventario, por ejemplo empresas de servicio; o bien sea facturas viejas para actualizar la data del sistema. Se introduce el número de Factura, concepto, fecha de emisión, días de vencimiento, monto, impuesto, y el tipo de operación. Se debe especificar si es un gasto o no. Anulaciones: Permite anular documentos como: � Comprobante � Nota de Debito � Nota de Crédito � Factura � Orden de Compra � Retenciones En forma operativa esta opción permite seleccionar el tipo de documento a Anular, al seleccionar el numero, son mostrados los saldos involucrados para verificar los mismos, se debe indicar el motivo de la anulación. Al procesar, inmediatamente el sistema genera la




impresión del comprobante para permitir por medios físicos externos la validación (sello de Anulado). Es de hacer notar que si el documento esta cancelado, no permitirá anular los mismos. Estado de Cuenta: Esta opción permite visualizar e imprimir el estado de cuenta del proveedor. Al seleccionar esta opción se pueden ver solo los documentos pendientes (Factura) o todos sus movimientos (Estado de Cuenta). Reimpresión: A través de este modulo se pueden reimprimir cualquier tipo de documento tales como: Comprobantes, Nota de Debito y Crédito, Ordenes de Compra, Gastos, etc., al seleccionar el tipo, indicar el código del proveedor y el número de documento, inmediatamente son mostrados los saldos involucrados para verificar los mismos. Si se pulsa el botón consultar muestra el detalle de la transacción. Retenciones: El sistema permite realizar retenciones de impuesto sobre facturas y notas de debito. Al indicar el Documento Base, el sistema muestra el proveedor, fecha y montos del Documento. Se debe introducir el concepto, la retención a aplicar y el tipo de operación.




Planificación de Pagos: Esta opción permite planificar el pago por proveedor de acuerdo a la fecha del documento o los días de vencimiento, e imprimir un reporte que se pasaría a Administración para Procesar el pago.




Factura por Compra: Esta opción permite el registro de facturas de proveedores que afectan el inventario.

Esta opción está orientada al registro de las operaciones de

compra de artículos, lo primero a indicar es el código del proveedor. Seguidamente podrá incluir la fecha de emisión de la factura, el número de orden de compra, el código del depósito a donde serán introducidas las existencias de los artículos a comprar

Con el botón ADICIONAR: Permite "Adicionar" artículos al

documento de compra, para ello al pulsar este botón se desplegará una ventana con varias opciones para el proceso, entre ellas la posibilidad de indicar el código del artículo a compra, nombre, costo, descuento, recargos y una opción para IMPORTAR o "CARGAR" artículos provenientes de otros documentos, al finalizar la inclusión del




artículo se habilita un botón denominado PROCESAR el cual da entrada definitiva al artículo a la factura de compra. Para finalizar pulsar al botón de Totalizar. Devoluciones En Compra: La opción de devolución permite registrar el retiro de artículos a un almacén o depósito que fueron comprados al proveedor a través de un documento tipo factura o nota de entrega.

Lo primero que debe indicar es el código del proveedor al cual emitió el documento. Usted decide si la devolución será total o parcial, en caso de indicar que será total el sistema afecta todo el documento. Usted podrá notar los artículos que se afectan pues en el display son cambiados los fondos de blanco a celeste, cuando la devolución es parcial deberá pulsar ENTER sobre cada línea de artículo a afectar, pulse el botón de "PROCESAR" el programa dará la posibilidad de imprimir un comprobante de la devolución y una nota de crédito dependiendo de las opciones respectivas antes explicadas.

Usted puede indicar si el sistema genera una nota de crédito

por la devolución.




Consultar Compras: La opción permite visualizar una compra específica. Primero se debe selecciona el Proveedor a consultar, posteriormente se selecciona el documento o factura a consulta. Con el botón de Visualizar se podrá ver la factura detallada a consultar.




Ordenes de Compra: Esta opción está orientada al registro de las ordenes de compra de artículos, lo primero a indicar es el código del proveedor. Seguidamente podrá incluir la fecha de emisión de la orden, el número de orden de compra se genera automáticamente, el número de la cotización, entre otros.

Con el botón ADICIONAR: Permite "cargar" artículos al

documento de compra, para ello al pulsar este botón se desplegará una ventana con varias opciones para el proceso, entre ellas la posibilidad de indicar el código del artículo a comprar, nombre, costo, descuento y una opción para IMPORTAR o "CARGAR" artículos provenientes de otros documentos, al finalizar la inclusión del artículo se habilita un botón denominado PROCESAR el cual da entrada definitiva al artículo a la Orden de compra. Para finalizar pulsar el botón de Totalizar.




Requisiciones: Esta opción está orientada al registro de la solicitud de cotizaciones por parte de los proveedores. Al indicar el proveedor, se debe llenar la solicitud a través del botón Adicionar. Este permite introducir artículo por artículo o importar los artículos de la factura, orden de compra o requisición previa. Para finalizar se debe totalizar el documento.




Consulta de seriales: Este proceso es muy útil para las empresas que manejan seriales y necesitan llevar un control de los mismos. Al buscar un serial el sistema muestra los movimientos del serial mostrando si es una compra o venta, el número del documento, el titular y la fecha de la operación.




Hoja Anexa de seriales: Este proceso permite imprimir una hoja anexa con los artículos. Se debe seleccionar el número del documento del cual se quiere imprimir este reporte, esta información puede filtrarse seleccionando solo los artículos que usan seriales o todos los artículos.

Entrada y salida de Inventario *A





Traslado de Inventario: Carga o descarga inventarios en los diferentes depósitos. Esta opción permite trasladar de un deposito a otro, según el criterio del usuario, la información solicitada es la siguiente; Responsable: se trata de la persona que autoriza la operación de manejo de existencia, Concepto: es un campo que le permitirá indicar el motivo o justificación del movimiento que está registrando, para ubicar el artículo puede utilizar el boto de BUSCAR. Posteriormente se le debe especificar al sistema el numero del almacén del que saldrá el artículo y el numero del almacén a donde va el mismo, por último se debe especificar la cantidad de artículos a trasladar. Pulsar el botón procesar para proceder a incluir un nuevo artículo. Para finalizar se debe pulsar el botón de Totalizar.




Producción Básica: Esta opción permite generar la solicitud de producción básica de un artículo integrado. Deben existir los códigos de los artículos integrados para que esta opción funcione. Selecciona el código del artículo que se va a producir, luego indique los depósitos que va afectar.

Ajustes de Inventario: *A





Recalculo de Existencias: Esta opción permite recalcular la existencia de los productos. Para ejecutar este proceso no debe haber ninguna estación trabajando en el sistema. El procesará artículo por artículo, pasando por los diferentes procesos que involucran los movimientos de los artículos.

Repreciar Inventario *A

C. INFORMES



� Listas de Proveedores � Master de Gastos � Vencimientos por Pagar � Transacciones de pagos � Saldos por Pagar. � Informes de Inventario: Listas de precios, Listas de Grupos y

Subgrupos, Existencias agrupadas, Inventario Físico, Kardex de un Artículo, Reportes de Reposición, Ventas de un Artículo, Ventas por Grupo, Artículos no Vendidos, Compras por Grupo, Compras por Artículo, Artículos Presupuestados, Artículos devueltos, Movimiento de existencia.




� Reimpresión de documentos de compra: De un documento por Compra o por Orden de Compra.

� Reimpresiones Varias: Gastos, Notas de Crédito y Debito, Retenciones, Devoluciones, etc.

� Reportes Adicionales.

D. MISCELANEOS Calculadora Agenda Ayuda

MODULO BANCOS El menú principal permite manipular las siguientes opciones:





A. ARCHIVOS

En esta parte se crean:

� Cuentas de Clasificación � Cuentas Bancarias � Beneficiarios/Proveedores *A





Clasificación de Cuentas: Es la clasificación que tiene la empresa de sus transacciones bancarias. Se introduce un código, y la descripción de la cuenta. Se debe especificar si el tipo es un Ingreso o Egreso.




Cuentas Bancarias: La opción de cuentas bancarias le permite incluir todas las entidades bancarias donde su empresa o usted posea algún tipo de cuenta, permitiendo especificar información como la siguiente: Código, Nombre del Banco, Nombre del titular de la cuenta es decir a nombre de quien está registrada la cuenta bancaria, Dirección del banco, Teléfonos, persona contacto: se refiere al nombre de alguna persona conocida por usted en el banco, Numero de cuenta bancaria, fecha de apertura de la cuenta, tipo de cuenta, próximo numero de cheque en caso de ser cuenta corriente, la moneda en la cual esta expresada la cuenta si es nacional o extranjera, y un campo denominado Impuesto que permite especificar un porcentaje que se aplique como impuesto al débito bancario, en caso de no requerirlo o aplicarlo solo debe colocarlo en 0 (cero). A través del moviendo entre las etiquetas se puede codificar toda la información necesaria para la cuenta Bancaria.




Beneficiarios/Proveedores *A

B. PROCESOS

En esta modulo se realizan todas las operaciones referentes a los Bancos de la Empresa:

� Operaciones Bancarias � Conciliaciones � Consulta de Conciliaciones � Pago a Proveedores � Pago de Comisiones

Operaciones Bancarias: Por medio de esta opción usted realizará las distintas operaciones bancarias sobre cada cuenta, tales como Cheques, depósitos, retiros, Notas de crédito y Notas de débito así como la modificación y ajustes sobre los movimientos antes planteados, para tal fin usted deberá indicar el código del banco con el cual va a trabajar así como el mes en cuestión , luego seleccione la operación a efectuar según lo indica cada botón, dispone también del botones de recalcular este permite actualizar los ingresos como los egresos.





Conciliación: Este proceso permite realizar la conciliación de las diferentes entidades bancarias con que trabaja la empresa, esta conciliación se realizar por banco y por mes. Primero debe seleccionar el banco al que va ha realizar la conciliación, posteriormente el mes y por ultimo indicar monto indicado el estado de cuenta bancario. Para visualizar las transacciones del banco pulsar el Botón de Procesar y el traerá toda la información.

A través de los botones de Marcar o Desmarcar, usted podrá seleccionar todas las transacciones o desmarcarlas todas. Se tendrán que ir seleccionando las transacciones que están en el estado de cuenta. El botón de Guardar se utiliza cuando el proceso debe ser suspendido temporalmente, permitiendo entrar posteriormente sin perder el trabajo antes realizado. Al botón de Ajuste es para realizar ajustes al momento de realizar la conciliación que no se hallan realizado en el poseso de transacciones bancaria.




Consulta de Conciliación: Permite consultar las conciliaciones anteriores, al seleccionar la indicada esta se puede imprimir. Con los botones de Flechas se puede ir visualizando todas las conciliaciones. Con el botón X, se puede eliminar una conciliación realizada con anterioridad, posteriormente debe volver a realizarla.

Pago Proveedores *A Pago Comisiones *A

Al finalizar la conciliación se debe pulsar el botón de procesar, la que permite visualizar una nueva pantalla donde se ve el resultado de la conciliación. Si esta conforme se debe pulsar procesar, si no lo esta pulsar salir lo que permite volver a la pagina anterior y seguir con la conciliación.





C. INFORMES En esta opción de menú se despliegan todos los reportes que


� Movimiento Bancario � Movimiento por cuenta clasificadora � Impresión de Cheques � Saldos Resumidos � Análisis de Disponibilidad � Reportes Adicionales.

D. MISCELANEOS

Calculadora Agenda

manual administrativo 6.2

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