manuel de formation: maîtrisez quickbooks · 2016. 2. 25. · 1. choisissez Édition |...

MaîtrisezQuickBooks

Vo l u m e 1

ConseillerPro et Formateur CertifiéMichel R. Malo,

Manuel de formation:

Formation : Maîtrisez QuickBooks – Volume 1

Volume 1 1

DROITS D’AUTEUR Tous droits réservés. Imprimé au Canada. Aucune section de cet ouvrage ne peut être

reproduite, mémorisée dans un système central ou transmise de quelque manière que ce soit ou

par quelque procédé, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans la

permission écrite de Michel R. Malo.

MARQUES DE COMMERCE Intuit, QuickBooks, QuickBooks Pro, Entrevue EasyStep et QuickZoom sont des marques de

commerce de Intuit Inc. enregistrées au Canada et/ou aux États-unis et dans d’autres pays.

Windows, Outlook, Word et Excel sont des marques de commerce de Microsoft Corporation.

Toutes autres mentions de marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

POLITIQUE SUR LE DROIT À LA VIE PRIVÉE À aucun moment nous ne vendons ou distribuons nos listes de clients. Nous recueillons et

utilisons des renseignements personnels sur nos clients afin de les identifier, de communiquer

avec eux, de protéger la Compagnie et nos clients contre les erreurs et les fraudes, pour

comprendre quels produits et services nos clients désirent et pour donner de l’information sur nos

produits et services.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ Ce manuel de formation est fourni sans aucune garantie. Tous les noms et renseignements

comptables sont purement fictifs et aux fins de formation seulement.

Copyright 2003-2012 par Michel R. Malo

Formation QB Rawdon, QC J0K 1S0

Téléphone : 514-990-8897

Télécopieur : 514-879-0760

[email protected]

www.formationQB.ca

Table des matières

2 Maîtrisez QuickBooks

CHAPITRE 1 – BIENVENUE DANS LE MONDE QUICKBOOKS .................................. 5 Pourquoi tenir des registres comptables ? ................................................................................................................. 5 Installation .................................................................................................................................................................... 6 Versions ......................................................................................................................................................................... 7 Les limites de QuickBooks Succès PME Pro et Premier .......................................................................................... 8 Comment obtenir de l’aide .......................................................................................................................................... 9

Centre d’apprentissage QuickBooks ......................................................................................................................... 9 Recherche d’aide spécifique ...................................................................................................................................... 9 Comment ................................................................................................................................................................. 10 Ressources de soutien .............................................................................................................................................. 10

CHAPITRE 2 – COMMENCER À UTILISER QUICKBOOKS ....................................... 11 Entrevue EasyStep ..................................................................................................................................................... 11

Renseignements sur votre compagnie ..................................................................................................................... 11 Secteur d’activité ..................................................................................................................................................... 11 Statut juridique ........................................................................................................................................................ 12 Mot de passe ............................................................................................................................................................ 12 Création du fichier ................................................................................................................................................... 12 Personnalisation ...................................................................................................................................................... 13 Date de début ........................................................................................................................................................... 13 Compte bancaire ...................................................................................................................................................... 13 Examiner les comptes de revenus et dépenses ........................................................................................................ 13 Entrée des données historiques ................................................................................................................................ 14

Installation manuelle .................................................................................................................................................. 14 Comment naviguer dans QuickBooks ...................................................................................................................... 14 Notions et termes importants de QuickBooks ......................................................................................................... 16

Listes ....................................................................................................................................................................... 16 Formulaires ............................................................................................................................................................. 16 Registres .................................................................................................................................................................. 17

Ce que vous voyez à l’écran....................................................................................................................................... 18

CHAPITRE 3 – LA BASE – LE PLAN COMPTABLE ................................................... 19 États financiers ........................................................................................................................................................... 19

Bilan ........................................................................................................................................................................ 20 État des résultats ...................................................................................................................................................... 21

Plan comptable ........................................................................................................................................................... 21 Créer des comptes ................................................................................................................................................... 23 Sous-comptes .......................................................................................................................................................... 24 Modifier un compte ................................................................................................................................................. 24 Modifier l’ordre des comptes .................................................................................................................................. 24

CHAPITRE 4 – LES CENTRES QUICKBOOKS ........................................................... 25 Centre clients .............................................................................................................................................................. 25 Centre fournisseurs .................................................................................................................................................... 25 Centre employés ......................................................................................................................................................... 26 Liste d’autres noms .................................................................................................................................................... 26

Règles régissant les listes de noms .......................................................................................................................... 26 Déplacer un nom de la Liste des autres noms vers une autre liste ........................................................................... 26 Déplacer plusieurs noms de la Liste d’autres noms vers d’autres listes .................................................................. 26

Créer un client ou un fournisseur ............................................................................................................................. 27 Information sur l’adresse ......................................................................................................................................... 27 Information supplémentaire .................................................................................................................................... 27 Information sur le paiement .................................................................................................................................... 27

Projets ......................................................................................................................................................................... 28 Ajouter un projet ..................................................................................................................................................... 28

Table des matières

Volume 1 3

Information sur le projet .......................................................................................................................................... 28

CHAPITRE 5 – TRAVAILLER AVEC VOS LISTES ...................................................... 29 Ajout instantané ......................................................................................................................................................... 29 Supprimer un nom ..................................................................................................................................................... 29 Fusionner des noms .................................................................................................................................................... 29 Rendre un nom inactif ............................................................................................................................................... 30 Trier les listes .............................................................................................................................................................. 31

Trier en utilisant les en-têtes des colonnes .............................................................................................................. 31 Restaurer l’ordre initial après avoir effectué un tri .................................................................................................. 31 Trier la liste manuellement ...................................................................................................................................... 31 Trier la liste automatiquement ................................................................................................................................. 31

Imprimer une liste ...................................................................................................................................................... 31

CHAPITRE 6 – ARTICLES ........................................................................................... 32 Comprendre les articles ............................................................................................................................................. 32 Comprendre les types d’articles ............................................................................................................................... 33 Créer vos articles ........................................................................................................................................................ 34

Service ..................................................................................................................................................................... 34 Pièce hors stock ....................................................................................................................................................... 35 Autres frais .............................................................................................................................................................. 35 Sous-total................................................................................................................................................................. 35 Regrouper ................................................................................................................................................................ 36 Rabais ...................................................................................................................................................................... 36

Rapports sur les articles ............................................................................................................................................ 37 Rapport des ventes selon l'article ............................................................................................................................ 37 Rapports de rentabilité des articles .......................................................................................................................... 37

CHAPITRE 7 – VENTES ............................................................................................... 38 Liste de modalités de paiement ................................................................................................................................. 38 Avant la vente ............................................................................................................................................................. 39

Créer une estimation ................................................................................................................................................ 39 La vente ....................................................................................................................................................................... 40

Facturer à partir d’une estimation............................................................................................................................ 40 Facturer sans données préalables ............................................................................................................................ 42 Envoyer les factures ................................................................................................................................................ 43 Imprimer les factures ............................................................................................................................................... 44 Imprimer des étiquettes ........................................................................................................................................... 45 Rapports de ventes .................................................................................................................................................. 46

CHAPITRE 8 – ACTIVITES AU COMPTE CLIENTS .................................................... 48 Registre des clients .................................................................................................................................................. 48 Notes de crédit ......................................................................................................................................................... 49 Recevoir des paiements ........................................................................................................................................... 50 Reçus de vente ......................................................................................................................................................... 53 Faire les dépôts ........................................................................................................................................................ 54 Frais financiers ........................................................................................................................................................ 55 État de compte ......................................................................................................................................................... 57 Rapports .................................................................................................................................................................. 59

TRUCS RAPIDES – DATES ......................................................................................... 60

CHAPITRE 9 – TAXE DE VENTE ................................................................................. 61 Configurer la TPS et la TVQ .................................................................................................................................... 61

Configurer les préférences....................................................................................................................................... 62 Configurer un organisme fiscal ............................................................................................................................... 62

Table des matières


Configurer un article de taxe de vente ..................................................................................................................... 63 Configurer les codes de taxes .................................................................................................................................. 63 Configurer les taxes d’une autre province ............................................................................................................... 64 Attribuer un code de taxe aux articles ..................................................................................................................... 65 Attribuer un code de taxe aux clients et aux fournisseurs ....................................................................................... 65 Attribuer un code de taxe aux comptes de dépenses ............................................................................................... 66 Prix incluant les taxes .............................................................................................................................................. 66 Payer la TPS et la TVQ ........................................................................................................................................... 68

TRUCS RAPIDES – CALCULATRICE ......................................................................... 71

CHAPITRE 10 – FOURNISSEURS ............................................................................... 72 Première méthode ...................................................................................................................................................... 73

Entrer une facture à payer ....................................................................................................................................... 73 Crédit fournisseur .................................................................................................................................................... 74 Payer une facture ..................................................................................................................................................... 75 Imprimer le(s) chèque(s) ......................................................................................................................................... 77

Deuxième méthode ..................................................................................................................................................... 78 Rédiger un chèque ................................................................................................................................................... 78 Transactions pour lesquelles vous utiliserez normalement un chèque .................................................................... 79 Imprimer le(s) chèque(s) ......................................................................................................................................... 79

Rapports...................................................................................................................................................................... 80 Comptes fournisseurs : sommaire ........................................................................................................................... 80 Dépenses par fournisseur......................................................................................................................................... 80 Rapport pour T4A ................................................................................................................................................... 81

CHAPITRE 11 – ACTIVITES BANCAIRES .................................................................. 82 Virement de fonds ...................................................................................................................................................... 82 Carte de crédit ............................................................................................................................................................ 83 Conciliation (Rapprochement) .................................................................................................................................. 84

Conciliation bancaire ............................................................................................................................................... 84 Annuler ou supprimer un chèque ? .......................................................................................................................... 87 Rapports...................................................................................................................................................................... 88

Chèques manquants ................................................................................................................................................. 88 Détail des dépôts ..................................................................................................................................................... 89 Détail des chèques ................................................................................................................................................... 89

ANNEXE A – SOLDES D’OUVERTURE ...................................................................... 90 Méthode QuickBooks ................................................................................................................................................. 91

Comptes du bilan ..................................................................................................................................................... 91 Comptes clients et fournisseurs ............................................................................................................................... 91 Stocks ...................................................................................................................................................................... 92 Taxe de vente à payer (à recevoir) .......................................................................................................................... 92 Corrections .............................................................................................................................................................. 93 Solde bancaire ......................................................................................................................................................... 95

Une meilleure méthode .............................................................................................................................................. 97 Écriture de journal général ...................................................................................................................................... 97 Compte clients ......................................................................................................................................................... 98 Compte fournisseurs ................................................................................................................................................ 99 Stocks ...................................................................................................................................................................... 99

CHAPITRE 1 – Bienvenue dans le monde QuickBooks

Volume 1 5


Nous désirons vous féliciter pour votre décision de prendre en mains votre tenue de livres. C’est

le meilleur investissement que vous puissiez faire dans votre entreprise.

Pourquoi tenir des registres comptables ?

Une bonne tenue de livres vous renseigne sur la situation

financière courante de votre entreprise.

Une bonne tenue de livres vous procure les outils nécessaires

pour gérer vos affaires et prendre de bonnes décisions.

Une bonne tenue de livres vous permet de répondre aux

exigences des divers paliers de gouvernement et de faire les

versements appropriés à temps.

Une bonne tenue de livres accroît les possibilités de survie

d'une nouvelle entreprise et les probabilités pour une entreprise

établie de rester en affaires et prospérer.

QuickBooks vous procurera tous ces bienfaits. QuickBooks est à la fois facile à utiliser et très

puissant. En effet, tandis que vous faites vos factures ou payez vos comptes, QuickBooks

travaille en arrière-plan pour créer une comptabilité en partie double. Ce genre de tenue de livres

est très puissant puisqu’il vous permet à tout moment de connaître la santé financière de votre

entreprise.

Plusieurs petites entreprises remettent leur paperasse à leur comptable une fois par année, aux

trois mois ou chaque mois, pour faire préparer leur rapport de TPS/TVQ et leurs déclarations

d’impôt. En utilisant ces données, votre comptable établit un grand livre et produit des bilans.

Si c’est votre façon actuelle de fonctionner, tout cela changera avec QuickBooks. Votre

comptable vous donnera maintenant des conseils fiscaux et vous aidera dans votre planification

financière. QuickBooks s’occupera d’établir votre grand livre et produira des rapports à partir

des données qu'il contient.

Ce que vous apprendrez

L’installation de QuickBooks

Les limites de QuickBooks

Comment obtenir de

l’aide



Installation

L’installation de QuickBooks est relativement simple. Vous devez premièrement déterminer le

genre d’installation dont vous avez besoin. Il y a deux types d’installation possibles :

o Mono-utilisateur (installation normale)

o Multi-utilisateurs – Cette installation offre deux options :

Réseau sans serveur dédié – un utilisateur sera l’hôte multi-utilisateurs hébergeant le fichier de compagnie.

Réseau avec serveur dédié où résidera le fichier de compagnie.

Dans la version 2009, le Guide de mise à niveau contient tous les renseignements nécessaires

pour effectuer l’installation de QuickBooks 2009 pour un ou plusieurs utilisateurs, ainsi que pour

la mise à niveau des versions 2007 et antérieures. Veuillez donc vous référer à ce guide joint à

votre documentation. Si vous n’avez pas ce guide vous pouvez le télécharger à l’adresse

suivante : http://support.intuit.ca/succespme/ressources_guides.php

CHAPITRE 3 – La base – le plan comptable

Volume 1 21

État des résultats

L’état des résultats indique le revenu et les

dépenses de votre entreprise, ainsi que le

profit ou la perte pour une période donnée.

Le revenu constitue les sommes des

ventes de l’entreprise, que ce soient les

ventes de produits ou de services.

Normalement la liste des comptes de

revenus devrait être assez limitée.

Les dépenses constituent, pour la plupart

des entreprises, la plus grande section des

états financiers. Les dépenses incluent

tous les frais encourus par l’entreprise dans

l’exercice de ses activités. Dans le cas de

la plupart des entreprises qui font l’achat

de produits pour la revente, vous trouverez

une section de dépenses intitulée Coût des

marchandises vendues. Dans ce cas il est

courant d’indiquer la marge brute, qui est

la différence entre le revenu et le coût des

marchandises vendues.

Certaines dépenses sont communes à la

majorité des entreprises, tandis que

d’autres auront des dépenses spécifiques à

leur champ d’activité.

Plan comptable

Le plan comptable, qu’on appelle aussi la liste de comptes, est primordial. C’est la première liste

à constituer, puisque certaines autres listes exigeront de relier un compte à chaque item.

En général, votre comptable préférera que vous numérotiez

votre plan comptable. Si c’est le cas, vous devrez activer

les numéros de comptes dans QuickBooks :

1. Choisissez Édition | Préférences… 2. Sélectionnez l’icône Comptabilité à gauche. 3. Cliquez l’onglet Préférences de la compagnie. 4. Mettez un crochet dans la case Utiliser des numéros

de comptes.

5. Cliquez OK.

Servez-vous du tableau de la page suivante pour créer votre

plan comptable.

Nouveau pour 2009

QuickBooks attribuera des numéros de compte à cinq chiffres aux comptes créés par défaut lors de la sélection du secteur d’activité dans l’entrevue EasyStep.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 7 chiffres pour vos numéros de comptes.

CHAPITRE 6 – Articles

Volume 1 37

Rapports sur les articles

Rapport des ventes selon l'article

Choisissez dans la barre de tâches Rapports | Ventes | Ventes par article - sommaire.

Rapports de rentabilité des articles

Choisissez dans la barre de tâches Rapports | Projets, heures et kilométrage | Rentabilité de

l’article.

CHAPITRE 11 – Activités bancaires

Volume 1 87

Annuler ou supprimer un chèque ?

Annulez un chèque si :

- il a été imprimé sur un document ; - le document portant ce numéro a été détruit ou perdu et ne sera jamais encaissé par

la banque.

Supprimez un chèque si :

- il n’a jamais été imprimé sur un document.

Pour annuler :

1. Affichez le chèque à annuler dans la fenêtre Faire des chèques. 2. Choisissez Édition | Annuler chèque dans la barre de tâches. 3. Cliquez Enregistrer et fermer.

Pour supprimer :

1. Affichez le chèque à supprimer dans la fenêtre Faire des chèques. 2. Choisissez Édition | Supprimer Chèque dans la barre de tâches. 3. Cliquez OK dans la fenêtre Supprimer l’opération.

MaîtrisezQuickBooks

Vo l u m e 2

La façond'augmenter

votre efficacité

rapide Manuel de formation:

ConseillerPro et Formateur CertifiéMichel R. Malo,

Formation : Maîtrisez QuickBooks – Volume 2

Volume 2 1

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Imprimé au Canada. Aucune section de cet ouvrage ne peut être

reproduite, mémorisée dans un système central ou transmise de quelque manière que ce soit ou

par quelque procédé, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans la

permission écrite de Michel R. Malo.

Marques de commerce

Intuit, QuickBooks, QuickBooks Pro, Entrevue EasyStep et QuickZoom sont des marques de

commerce de Intuit Inc. enregistrées au Canada et/ou aux États-Unis et dans d’autres pays.

Windows, Outlook, Word et Excel sont des marques de commerce de Microsoft Corporation.

Toutes autres mentions de marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Politique sur le droit à la vie privée

À aucun moment nous ne vendons ou distribuons nos listes de clients. Nous recueillons et

utilisons des renseignements personnels sur nos clients afin de les identifier, de communiquer

avec eux, de protéger la Compagnie et nos clients contre les erreurs et les fraudes, pour

comprendre quels produits et services nos clients désirent et pour donner de l’information sur nos

produits et services.

AVIS de non-responsabilité

Ce manuel de formation est fourni sans aucune garantie. Tous les noms et renseignements

comptables sont purement fictifs et pour fins de formation seulement.

Copyright 2003-2012 par Michel R. Malo

Formation QB Rawdon, QC J0K 1S0

Téléphone : 514-990-8897

Télécopieur : 514-879-0760

[email protected]

www.formationQB.ca

Table des matières


CHAPITRE 1 – Inventaire Pro __________________________________________________ 5

Créer vos articles en stocks _________________________________________________________ 6 Pièces en stock __________________________________________________________________________ 6

Le bon de commande ______________________________________________________________ 7

La réception des articles ___________________________________________________________ 8

La réception de la facture à payer ___________________________________________________ 9

La prise et l'ajustement de l’inventaire ______________________________________________ 10

Les changements de prix __________________________________________________________ 11

Niveaux de prix __________________________________________________________________ 12 Créer un niveau de prix fixe _______________________________________________________________ 12 Utiliser les niveaux de prix ________________________________________________________________ 13

Liste d’immobilisations ___________________________________________________________ 14 Achat d’immobilisations __________________________________________________________________ 15

CHAPITRE 2 – Inventaire Premier _____________________________________________ 16

Créer un bulletin de vente _________________________________________________________ 16 Produire un bon de commande à partir d’un bulletin de vente _____________________________________ 16 Facturer à partir d’un bulletin de vente _______________________________________________________ 17

Icône disponibilité ________________________________________________________________ 19

L'assemblage des produits _________________________________________________________ 20 Quand utiliser articles Regrouper et quand utiliser Assemblage de stock ? ___________________________ 23

Créer un niveau de prix par article _________________________________________________ 24

Unités de mesure _________________________________________________________________ 25 Configurer les unités de mesure simple ______________________________________________________ 26 Configurer les unités de mesure complexe ____________________________________________________ 27

CHAPITRE 3 – Suivi des heures, coûts et kilométrage ______________________________ 30 Préférences ____________________________________________________________________________ 30

Suivi des heures travaillées ________________________________________________________ 32 Payer les heures travaillées à un sous-traitant __________________________________________________ 34

Suivi des coûts __________________________________________________________________ 35

Suivi des coûts ___________________________________________________________________ 36 Dépenses ______________________________________________________________________________ 36 Article ________________________________________________________________________________ 36

Suivi du kilométrage ______________________________________________________________ 37

Facturer les heures, les coûts et le kilométrage ________________________________________ 38 Rapport _______________________________________________________________________________ 38 Facturation ____________________________________________________________________________ 39 Rapports de rentabilité ___________________________________________________________________ 43

CHAPITRE 4 – Classes _______________________________________________________ 44

Activer la fonction Suivi des classes _________________________________________________ 44

Créer vos classes _________________________________________________________________ 45

Utiliser les classes ________________________________________________________________ 46

CHAPITRE 5 – Rapports _____________________________________________________ 48

Centre de rapports _______________________________________________________________ 48

Rapport éclair ___________________________________________________________________ 49 Registre _______________________________________________________________________________ 49 Formulaire _____________________________________________________________________________ 49

Table des matières

Volume 2 3

Liste _________________________________________________________________________________ 50

Rapports des soldes impayés _______________________________________________________ 50

Détail (QuickZoom) ______________________________________________________________ 51

Modifier les rapports _____________________________________________________________ 51 À l’aide des boutons _____________________________________________________________________ 51 À l’aide de la souris _____________________________________________________________________ 54

Mémoriser un rapport ____________________________________________________________ 55 Générer un rapport mémorisé ______________________________________________________________ 55 Liste des rapports mémorisés ______________________________________________________________ 56 Créer un groupe de rapports mémorisés ______________________________________________________ 56 Pour ajouter des rapports à votre groupe : _____________________________________________________ 57 Exporter et importer des rapports mémorisés __________________________________________________ 58

Exporter un rapport vers Excel ____________________________________________________ 59

CHAPITRE 6 – Multi-utilisateur et sécurité ______________________________________ 61

Configurer la fonction multi-utilisateur ______________________________________________ 61 Configurer un administrateur et des utilisateurs ________________________________________________ 61 Utiliser la fonction multi-utilisateur _________________________________________________________ 63

Date de clôture __________________________________________________________________ 64

Piste de vérification ______________________________________________________________ 65

CHAPITRE 7 – Fonctions utilitaires ____________________________________________ 66

Sauvegarde _____________________________________________________________________ 66 Sauvegarde manuelle ____________________________________________________________________ 66 Sauvegarde planifiée _____________________________________________________________________ 69 Restaurer une sauvegarde _________________________________________________________________ 71

Copie Portable __________________________________________________________________ 72

Importer et exporter ______________________________________________________________ 74 Exporter des listes _______________________________________________________________________ 74 Importer des listes _______________________________________________________________________ 75 Importer des listes d’Excel ________________________________________________________________ 76

Mise à jour de QuickBooks ________________________________________________________ 78 Pour configurer la mise à jour automatiquement _______________________________________________ 78 Pour télécharger une mise à jour ____________________________________________________________ 79

CHAPITRE 8 – Procédures de fin d’année _______________________________________ 80

Renseignements de fin d’année à remettre au comptable ________________________________ 80 Si votre comptable possède QuickBooks _____________________________________________________ 80 Si votre comptable ne possède pas QuickBooks ________________________________________________ 85

Fermeture des livres ______________________________________________________________ 88

CHAPITRE 9 – Personnaliser QuickBooks _______________________________________ 89

Préférences _____________________________________________________________________ 89

Personnaliser la barre d’icônes __________________________________________________ 90 Ajouter une fenêtre à la barre d’icônes _______________________________________________________ 90

Champs personnalisés ____________________________________________________________ 91

Personnaliser les modèles de formulaires _____________________________________________ 93 Nouvelle facture à l’écran _________________________________________________________________ 97 Nouvelle facture imprimée ________________________________________________________________ 97

CHAPITRE 10 – Votre temps est précieux ________________________________________ 98

Rechercher _____________________________________________________________________ 98

Table des matières


Boutons Précédent/Suivant ________________________________________________________________ 98 Bouton Rechercher ______________________________________________________________________ 98 Historique _____________________________________________________________________________ 99 Recherche simple/avancée _______________________________________________________________ 100 Recherche par registre ___________________________________________________________________ 101

Pour gagner du temps ___________________________________________________________ 102 Rappeler automatiquement la dernière opération pour un nom donné ______________________________ 102 Aide-mémoire _________________________________________________________________________ 102 Opérations mémorisées __________________________________________________________________ 103

CHAPITRE 11 – Cas spéciaux ________________________________________________ 107

Petite caisse ____________________________________________________________________ 107

Chèques sans provision __________________________________________________________ 109 Créer les articles (à faire une seule fois) _____________________________________________________ 109 Utiliser les articles ______________________________________________________________________ 111

Mauvaises créances _____________________________________________________________ 113 Créer un article (à faire une seule fois) ______________________________________________________ 113 Utiliser l’article ________________________________________________________________________ 113

Compte à compte _______________________________________________________________ 115

ANNEXE A – Planification budgétaire _________________________________________ 118

Créer un budget ________________________________________________________________ 118

Supprimer un budget ____________________________________________________________ 120

Rajuster les montants ____________________________________________________________ 120

Rapports ______________________________________________________________________ 121 Aperçu du budget ______________________________________________________________________ 121 Performance budgétaire _________________________________________________________________ 122 Graphique budgétaire ___________________________________________________________________ 122

ANNEXE B – Multidevise ____________________________________________________ 123

Activer la multidevise ____________________________________________________________ 123

Liste de devises _________________________________________________________________ 124 Créer ou modifier les devises _____________________________________________________________ 124 Télécharger les taux de change ____________________________________________________________ 124 Touche directe _________________________________________________________________________ 124

Calculatrice de devise ____________________________________________________________ 125

Créer des clients/fournisseurs étrangers ____________________________________________ 125

Prix des articles en devise étrangère ________________________________________________ 126

Comptes du Plan comptable en devise étrangères _____________________________________ 126

Opérations en devises étrangères __________________________________________________ 127 Facture_______________________________________________________________________________ 127 Recevoir un paiement ___________________________________________________________________ 128 Gain ou perte de change sur opération ______________________________________________________ 128 Facture à payer ________________________________________________________________________ 129 Payer des factures ______________________________________________________________________ 129

Registre _______________________________________________________________________ 130

Rapports ______________________________________________________________________ 131 Gains et pertes réalisés __________________________________________________________________ 131 Gains et pertes non réalisés _______________________________________________________________ 131

CHAPITRE 1 – Inventaire Pro

Volume 2 5


Pour beaucoup d’entreprises, la gestion des stocks est une source de

frustrations et un casse-tête. QuickBooks vous aidera à garder le

contrôle de votre inventaire. Ce chapitre examine en détail la

procédure complète de l’inventaire dans la version SuccèsPME Pro.

Avant de pouvoir utiliser les fonctions d’inventaire, vous devrez

activer les fonctions d’inventaire et de commande d’achats.

1. Choisissez Édition | Préférences… 2. Sélectionnez l’icône Articles et Stocks à gauche. 3. Cliquez l’onglet Préférences de la compagnie. 4. Mettez un crochet dans la case La gestion des stocks les bons

de commande est activée.

5. Faites le choix des autres options désirées.

Votre page d’Accueil reflètera l’activation de la gestion des stocks :

Ce que vous apprendrez

Articles en stock

Bon de commande

Réception des articles

Prise d’inventaire

Niveaux de prix

Immobilisations



Créer vos articles en stocks

Pour vous aider à automatiser le calcul du prix de vente de vos articles en stock, vous pouvez

définir un pourcentage de majoration par défaut dans les Préférences.

1. Choisissez Édition | Préférences dans la barre de tâches. 2. Sélectionnez l’icône Ventes et clients et l’onglet Préférences de la compagnie. 3. Indiquez une valeur dans le champ Pourcentage de majoration implicite.

Pièces en stock

CHAPITRE 2 – Inventaire Premier

Volume 2 27

Configurer les unités de mesure complexe

1. Ouvrez la liste d’articles en choisissant Liste | Liste d’articles de la barre de tâches. 2. Sélectionnez un article de la liste. 3. Cliquez le bouton Article au bas de la liste et choisissez Modifier un article ou Nouveau.

4. De la liste déroulante UM choisissez Ajouter nouveau pour configurer l’unité de mesure.

5. Sélectionnez un type d’unité de mesure et cliquez Suivant.

6. Sélectionnez une unité de base et cliquez Suivant.

CHAPITRE 5 – Rapports


Liste des rapports mémorisés

1. Choisissez Rapports | Rapports mémorisés | Liste de rapports mémorisés dans la barre de tâches ou cliquez le lien Liste des rapports mémorisés dans un des Navigateurs.

2. Cliquez deux fois sur le rapport que vous désirez générer ou cliquez le bouton Affichage... au bas de la liste.

Créer un groupe de rapports mémorisés

1. Cliquez sur le bouton Rapport mémorisé au bas de la liste des rapports mémorisés. 2. Choisissez Nouveau groupe dans le menu.

3. Entrez un nom unique pour votre nouveau groupe. 4. Cliquez OK.

Conseil pratique Si vous êtes plusieurs personnes qui utilisent

QuickBooks, pensez à créer un groupe de

rapports mémorisés pour chaque personne.

Ceci permet à chacun de garder ses rapports

dans un groupe distinct pour les retrouver

rapidement.

CHAPITRE 11 – Cas spéciaux

Volume 2 109

Chèques sans provision

Si un client vous fait parvenir un chèque qui s’avère être sans provision, vous devez tenir compte

de plusieurs facteurs affectant votre comptabilité :

Réduire votre compte de banque du montant du chèque sans provision. Comptabiliser les frais que votre banque vous impose. Envoyer un document à votre client pour lui indiquer le montant du chèque sans

provision ainsi que les frais que vous lui imposez.

Créer les articles (à faire une seule fois)

Vous devez créer quatre articles :

Un article pour réduire votre compte bancaire et augmenter votre compte client :

Un article pour comptabiliser les frais imposés par votre banque.

manuel de formation: maîtrisez quickbooks · 2016. 2. 25. · 1. choisissez Édition |...

Documents