miasto stoŁeczne warszawa

1

PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R.

Warszawa, grudzień 2007 r.

2

PROCEDURA OPRACOWYWANIA BUDŻETUPROCEDURA OPRACOWYWANIA BUDŻETU

Procedura została określona następującym aktem prawnym:Procedura została określona następującym aktem prawnym:

Uchwała Nr XIV/178/2003Uchwała Nr XIV/178/2003Rady miasta stołecznego WarszawyRady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 3 lipca 2003 rokuz dnia 3 lipca 2003 roku

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresuinformacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresui formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze roku i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze roku budżetowegobudżetowego

CZERWI EC LI PI EC SI EPRI EŃ WRZESI EŃ PAŹDZI ERNI K LI STOPAD GRUDZI EŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC

ROK P ORZEDZAJ ĄC Y ROK BUDŻETOWY ROK BUDŻETOWY

30 CZERWCAOpracowanie założeń budżetowych

31 LIPCAPrzekazanie jednostkom organizacyjnym Miasta założeń i materiałów do opracowania projektu budżetu

30 SIERPNIAOpracowanie przez jednostki organizacyjne Miasta projektów planów finansowych i załączników dzielnicowych

30 WRZEŚNIAUzgodnienia z burmistrzami Dzielnic środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnic.Opracowanie projektu budżetu wraz z załącznikami dzielnicowymi i przekazanie go Radom Dzielnic w celu wyrażenia opinii.

20 PAŹDZIERNIKAWydanie opinii przez Rady Dzielnic do projektów załączników dzielnicowych

15 LISTOPADAPrzedłożenie projektu budżetu Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

30 LISTOPADAOpiniowanie projektu budżetu przez właściwe merytorycznie Komisje Rady Miasta

10 GRUDNIAUzgodnienie przez Prezydenta Miasta z Komisją Budżetu i Finansów ostatecznego projektu budżetu

31 GRUDNIAUchwalenie budżetu przez Radę Miasta

31 MARCAUchwalenie budżetu przez Radę Miasta w szczególnie uzasadnionych przypadkach


3



KROK 1 – Opracowanie założeń do projektu budżetu przez KROK 1 – Opracowanie założeń do projektu budżetu przez Prezydenta Miasta i przekazanie ich Radzie Miasta Prezydenta Miasta i przekazanie ich Radzie Miasta –27 czerwca 2007 r.–27 czerwca 2007 r.

KROK 2 – Przekazanie jednostkom organizacyjnym Miasta KROK 2 – Przekazanie jednostkom organizacyjnym Miasta założeń oraz materiałów analitycznych niezbędnych założeń oraz materiałów analitycznych niezbędnych do opracowania wstępnych projektów planów do opracowania wstępnych projektów planów finansowych jednostek finansowych jednostek –lipiec 2007 r.–lipiec 2007 r.

KROK 3 – Opracowanie przez jednostki organizacyjne Miasta KROK 3 – Opracowanie przez jednostki organizacyjne Miasta wstępnych planów finansowych wstępnych planów finansowych – termin do 20 sierpnia 2007 r.– termin do 20 sierpnia 2007 r.

ETAPY PROCEDOWANIA NAD BUDŻETEM NA 2008 R.ETAPY PROCEDOWANIA NAD BUDŻETEM NA 2008 R.

vv

vv

vv

4




1.1. Weryfikacja wstępnych planów finansowych jednostek Weryfikacja wstępnych planów finansowych jednostek organizacyjnych Miastaorganizacyjnych Miasta

2.2. Konferencje uzgodnieniowe Prezydenta Miasta Konferencje uzgodnieniowe Prezydenta Miasta z burmistrzami dzielnic z burmistrzami dzielnic –17-18 września 2007 r.–17-18 września 2007 r.

3.3. Opracowanie wstępnego projektu budżetu wraz Opracowanie wstępnego projektu budżetu wraz z załącznikami dzielnicowymiz załącznikami dzielnicowymi

4.4. Przekazanie załączników dzielnicowych radom dzielnic Przekazanie załączników dzielnicowych radom dzielnic

– – termin do 30 września 2007 r.termin do 30 września 2007 r.

KROK 5 – Przekazanie przez rady dzielnic Prezydentowi Miasta KROK 5 – Przekazanie przez rady dzielnic Prezydentowi Miasta opinii w sprawie załączników dzielnicowych opinii w sprawie załączników dzielnicowych – termin do 20 października 2007 r.– termin do 20 października 2007 r.

KROK 4KROK 4

vv

vv

vv

vv

vv

5




KROK 6 – Prezydent Miasta, przedstawia Radzie Miasta KROK 6 – Prezydent Miasta, przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowejoraz Regionalnej Izby Obrachunkowejprojekt budżetu wraz z opiniami rad dzielnic projekt budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników dzielnicowych, protokołem do załączników dzielnicowych, protokołem rozbieżności i informacją o stanie mienia rozbieżności i informacją o stanie mienia komunalnegokomunalnego– 12 listopada 2007 r.– 12 listopada 2007 r.

KROK 7 – Opiniowanie projektu budżetu wraz z załącznikami KROK 7 – Opiniowanie projektu budżetu wraz z załącznikami dzielnicowymi przez komisje Rady Miastadzielnicowymi przez komisje Rady Miasta– termin do 30 listopada 2007 r.– termin do 30 listopada 2007 r.

vv

~~

6




KROK 8 – Opiniowanie projektu budżetu wraz z załącznikami KROK 8 – Opiniowanie projektu budżetu wraz z załącznikami dzielnicowymi przez Komisję Budżetu i dzielnicowymi przez Komisję Budżetu i FFinansówinansów– termin do 10 grudnia 2007 r.– termin do 10 grudnia 2007 r.

KROK 9 – Uchwalenie budżetu przez Radę MiastaKROK 9 – Uchwalenie budżetu przez Radę Miasta– termin do 31 grudnia 2007 r.– termin do 31 grudnia 2007 r.

xx

xx

7


CHARAKTERYSTYKA BUDŻETUCHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

BUDŻET PROINWESTYCYJNYBUDŻET PROINWESTYCYJNY

BUDŻET ZDECENTRALIZOWANYBUDŻET ZDECENTRALIZOWANY

BUDŻET ZADANIOWYBUDŻET ZADANIOWY

8


GŁÓWNE PARAMETRY GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE BUDŻETOWE - DOCHODY -- DOCHODY -

9


GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY OGÓŁEMGŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY OGÓŁEM

4 861,35 983,4

7 335,68 575,6 9 567,0 9 739,5 10 347,6 10 989,8

12 120,2 12 788,2

01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000

10 00011 00012 00013 00014 00015 000

2003 R . 2004 R . 2005 R . 2006 R . 2007 R . 2008 R . 2009 R . 2010 R . 2011 R . 2012 R .

DO C HO DY O G Ó Ł E M [ML N ZŁ , C E NY B IE ŻĄC E ]

11,6%+

5,5%10,3%

6,2%6,2%

1,8%

++

++

+

WYKONA NIE PROGNOZ A

23,1%22,6%

16,9%

++

+

90,8%

92,2%

93,6% 6,4%

9,2%

7,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2006 r.

2007 r.

2008 r.

D OC H OD Y B IE Ż ĄC E

D OC H OD Y MAJ ĄT K OW E

STRUKTURA DOCHODÓW

10


GŁÓWNE PARAMETRY GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE BUDŻETOWE

- DOCHODY BIEŻĄCE -- DOCHODY BIEŻĄCE -

11


GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY BIEŻĄCEGŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY BIEŻĄCE

2 673 753

3 267 860 3 168 695

10,25% 10,25% 10,25%

36,49%36,22%35,95%

0

250 000

500 000

750 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

1 750 000

2 000 000

2 250 000

2 500 000

2 750 000

3 000 000

3 250 000

3 500 000

3 750 000

4 000 000

2006 r. 2007 r. 2008 r.0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

doc hody z P IT

udzia ł g min w e w pływ ac h z P IT

udzia ł pow iatów w e w pływ ac h z P IT

+ 22,2%-3,0%+

DOCHODY Z PIT[TYS. ZŁ]

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA REALIZACJĘ DOCHODÓW CZYNNIKÓW NA REALIZACJĘ DOCHODÓW Z PIT W 2008 R.:Z PIT W 2008 R.:

dalsze obniżenie składki rentowejdalsze obniżenie składki rentowej+ 128,5 mln zł+ 128,5 mln zł

podwyższenie ulgi podatkowej na dziecipodwyższenie ulgi podatkowej na dzieci- 369,5 mln zł- 369,5 mln zł

spadek wskaźnika udziału W-wy spadek wskaźnika udziału W-wy we wpływach z podatku PITwe wpływach z podatku PIT- 152,5 mln zł- 152,5 mln zł

zwiększenie udziału gmin we wpływach zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PITz podatku PIT+ 18,3 mln zł+ 18,3 mln zł

PROGNOZOWANY SPADEK DOCHODÓW PROGNOZOWANY SPADEK DOCHODÓW W STOSUNKU DO 2007 R. W STOSUNKU DO 2007 R. O O 99,2 MLN ZŁ99,2 MLN ZŁ, TJ. O , TJ. O 3%3%

12



604 176650 000

734 000

1,40% 1,40% 1,40%

6,71%6,71%6,71%

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2006 r. 2007 r. 2008 r.0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

doc hody z C IT

udzia ł g min w e w pływ ac h z C IT

udzia ł pow iatów w e w pływ ac h z C IT

7,6%

12,9%+

+

DOCHODY Z CIT[TYS. ZŁ]

prognoza dochodów z CIT opiera się prognoza dochodów z CIT opiera się na założeniach makroekonomicznych na założeniach makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansówprzyjętych przez Ministerstwo Finansów

prognozę dochodów z CIT opracowano prognozę dochodów z CIT opracowano przy uwzględnieniu informacji uzyskanych przy uwzględnieniu informacji uzyskanych

z urzędów skarbowychz urzędów skarbowych

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

13


PODATKI I OPŁATY LOKALNE[TYS. ZŁ]

784 481 797 666 806 105

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

2006 r. 2007 r. 2008 r.

1,7% 1,1%++


GŁÓWNE POZYCJE:GŁÓWNE POZYCJE:

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCHPODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH- 67,1 mln zł- 67,1 mln zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCIPODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- 732,0 mln zł- 732,0 mln zł

14


PODATKI POBIERANE PRZEZ US[TYS. ZŁ]

511 057

770 000 795 000

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2006 r. 2007 r. 2008 r.

50,7%

3,2%+

+



PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCHPODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH- 730,0 mln zł, założenia:- 730,0 mln zł, założenia: spadek dynamiki wzrostu cen nieruchomościspadek dynamiki wzrostu cen nieruchomości

osłabienie trendu wzrostowego w realizacji dochodówosłabienie trendu wzrostowego w realizacji dochodów

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZNPODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN- 50,0 mln zł, założenia:- 50,0 mln zł, założenia: ustawowe rozszerzenie zakresu ulg podatkowychustawowe rozszerzenie zakresu ulg podatkowych

rozłożony w czasie (w okresie kilkuletnim) spadekrozłożony w czasie (w okresie kilkuletnim) spadek

dochodów ze względu na realizację dochodów dochodów ze względu na realizację dochodów

związanych z nabyciem majątku na podstawie związanych z nabyciem majątku na podstawie

stosunków prawnych powstałych przed wejściem stosunków prawnych powstałych przed wejściem

w życie nowych przepisów w życie nowych przepisów

15


DOCHODY Z MAJĄTKU[TYS. ZŁ]

702 493 716 000 755 640

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2006 r. 2007 r. 2008 r.

1,9%5,5%

++



DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWYDOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY- 430,5 mln zł, założenia:- 430,5 mln zł, założenia: zmiana i ujednolicenie stawek czynszówzmiana i ujednolicenie stawek czynszów

zwiększenie efektywności zarządzania majątkiemzwiększenie efektywności zarządzania majątkiem

komunalnym komunalnym

OPŁATY ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE OPŁATY ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCINIERUCHOMOŚCI- 290,4 mln zł, założenia:- 290,4 mln zł, założenia: utrzymanie dotychczasowego tempa aktualizacjiutrzymanie dotychczasowego tempa aktualizacji

wycen gruntów wycen gruntów

uwzględniono wzrost dochodów wynikający z faktu,uwzględniono wzrost dochodów wynikający z faktu,

że w 2008 r i w kolejnych latach nie będzie naliczany że w 2008 r i w kolejnych latach nie będzie naliczany

podatek VAT od opłat rocznych wynikających podatek VAT od opłat rocznych wynikających

z umów zawartych przed wejściem Polski do Unii z umów zawartych przed wejściem Polski do Unii

Europejskiej (uchwała Naczelnego Sądu Europejskiej (uchwała Naczelnego Sądu

Administracyjnego z 8.01.2007 r.) Administracyjnego z 8.01.2007 r.)

16


SUBWENCJA OGÓLNA[TYS. ZŁ]

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA[TYS. ZŁ]

850 909953 632 1 003 867

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1 100 000

1 200 000

2006 r. 2007 r. 2008 r.

12,1%

5,3%++

425 531

337 536 317 871

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

2006 r. 2007 r. 2008 r.

-20,7%

-5,8%


CZĘŚĆ OŚWIATOWA - 863,6 mln złCZĘŚĆ OŚWIATOWA - 863,6 mln zł

CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA - 140,2 mln złCZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA - 140,2 mln zł

ZADANIA WŁASNE - 39,8 mln złZADANIA WŁASNE - 39,8 mln zł

ZADANIA ZLECONE - 277,4 mln złZADANIA ZLECONE - 277,4 mln zł

17



- DOCHODY MAJĄTKOWE -- DOCHODY MAJĄTKOWE -

18


WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI

[TYS. ZŁ]

622 228

406 786

291 088

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

600 000

650 000

700 000

2006 r. 2007 r. 2008 r.

-34,6%

-28,4%

GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY MAJĄTKOWEGŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY MAJĄTKOWE

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ DZIELNICEDOCHODY REALIZOWANE PRZEZ DZIELNICE

2008 R. - NAJWIĘKSZE JEDNOSTKOWE 2008 R. - NAJWIĘKSZE JEDNOSTKOWE

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY DZIAŁKI WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY DZIAŁKI

ZLOKALIZOWANEJ W DZIELNICY ŻOLIBORZ ZLOKALIZOWANEJ W DZIELNICY ŻOLIBORZ

PRZY UL. WYBRZEŻE GDYŃSKIE PRZY UL. WYBRZEŻE GDYŃSKIE

O POW. 64.705 m2O POW. 64.705 m2

19



ZBYCIE PRAW MAJĄTKOWYCH – SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH

[TYS. ZŁ]

12 252

95 000 97 879

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

2006 r. 2007 r. 2008 r.

675,4%

3,0%

+

+

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW I AKCJI DOCHODY ZE SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW I AKCJI

W NASTĘPUJĄCYCH SPÓŁKACH:W NASTĘPUJĄCYCH SPÓŁKACH:

POL-MOT Holding S.A.POL-MOT Holding S.A.

Towing Sp.z.o.oTowing Sp.z.o.o

Agencja Inwestycyjna CORP – S.A.Agencja Inwestycyjna CORP – S.A.

Eco-Partners Sp.z.o.o.Eco-Partners Sp.z.o.o.

Złote Tarasy Sp.z.o.o.Złote Tarasy Sp.z.o.o.

20


ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH

W RAMACH PROGRAMÓW UE[TYS. ZŁ]

53 431

229 195 227 166

0

25 000

50 000

75 000

100 000

125 000

150 000

175 000

200 000

225 000

250 000

2006 r. 2007 r. 2008 r.

-0,9%

329,0%+


BUDOWA I LINII METRA BUDOWA I LINII METRA – 190.100 TYS. ZŁ – 190.100 TYS. ZŁ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM RUCHEM – 19.575 TYS. ZŁ – 19.575 TYS. ZŁ

BUDOWA TRASY SIEKIERKOWSKIEJ BUDOWA TRASY SIEKIERKOWSKIEJ – 9.886 TYS. ZŁ – 9.886 TYS. ZŁ

MODERNIZACJA ALEI JEROZOLIMSKICH MODERNIZACJA ALEI JEROZOLIMSKICH – 4.079 TYS. ZŁ – 4.079 TYS. ZŁ

MODERNIZACJA RONDA STARZYŃSKIEGO MODERNIZACJA RONDA STARZYŃSKIEGO – 3.526 TYS. ZŁ – 3.526 TYS. ZŁ

21


GŁÓWNE PARAMETRY GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE BUDŻETOWE - WYDATKI -- WYDATKI -

22


5 101,56 257,1

7 475,0 8 086,19 732,7

10 996,5 12 086,4 12 589,3 12 780,2 13 050,1

01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000

10 00011 00012 00013 00014 00015 000

2003 R . 2004 R . 2005 R . 2006 R . 2007 R . 2008 R . 2009 R . 2010 R . 2011 R . 2012 R .

WY DAT K I O G Ó Ł E M [ML N ZŁ , C E NY B IE ŻĄC E ]

20,4%+

2,1%1,5%4,2%9,9%

13,0%

++++

WY KONA NIE PROGNOZ A

22,7%19,5% 8,2%++

+

GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI OGÓŁEMGŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI OGÓŁEM

84,7%

78,6%

76,5% 23,5%

15,3%

21,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2006 r.

2007 r.

2008 r.

W Y D AK I B IE Ż ĄC E

W Y D AT K I MAJ ĄT K OW E

STRUKTURA WYDATKÓW

23



- WYDATKI BIEŻĄCE -- WYDATKI BIEŻĄCE -

24


4 289,35 266,1

6 447,1 6 850,1 7 653,5 8 412,9 8 627,6 9 175,9 9 703,0 10 188,2

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

2003 R . 2004 R . 2005 R . 2006 R . 2007 R . 2008 R . 2009 R . 2010 R . 2011 R . 2012 R .

WY DAT K I B IE ŻĄC E [ML N ZŁ , C E NY B IE ŻĄC E ]

11,7%+

5,0%5,7%6,4%

2,6%9,9%

++++

+


22,8%

22,4%6,3%+

+

+

GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI BIEŻĄCEGŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI BIEŻĄCE

25



WZGLĘDNA ZMIANA 2008 / 2007 WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW

27,7%

19,6%15,8% 15,7% 14,4%

8,9%

3,5% 3,2% 3,1%

-1,0%

9,9%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

obs ług adług u

publicz neg o

kulturafiz ycz nai s port

adminis trac japublicz na

kulturai ochrona

dz iedz ic twanarodoweg o

g os podarkakomunalnai ochrona

ś rodowis ka

trans porti łącz noś ć

pomocs połecz na

g os podarkamies z kaniowa

edukac ja bez piecz eń--s two

publicz ne

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Ś R E DNIA

180 000 114 529 752 212 371 916 200 420 1 915 565 1 963 417983 739578 114 205 792PLAN 2008 r.

[TYS. ZŁ]

26



WYDATKI BIEŻĄCE WG KRYTERIUM EKONOMICZNEGO[TYS. ZŁ]

16 000

1 495 072

153 734 26 266

1 275 448

124 881

2 427 437

3 809 7714 145 584

2 592 224

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

5 500 000

6 000 000

W Y D AT K IR Z E C Z OW E

W Y N AG R OD Z E N IAI P OC H OD NE

D OT AC J E OB S Ł U G AD Ł U G U

P OR Ę C Z E N IAI G W AR ANC J E

2007 r.

2008 r.8,8%

6,8%

17,2%

23,1% 64,2%

27


GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI BIEŻĄCEGŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI BIEŻĄCEWYDATKI BIEŻĄCE W PRZEKROJU ZADANIOWYM

[TYS. ZŁ]

1 965 516

1 800 266

1 067 5511 006 806

734 097 719 145

363 810214 042

118 86450 867

371 916

0

250 000

500 000

750 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

1 750 000

2 000 000

2 250 000

V s fera I s fera XI s fera II s fera X s fera VI s fera VII s fera III s fera IV s fera VIII s fera IX s fera

I SFERA – TRANSPORT I KOMUNIKACJA VI SFERA – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

II SFERA – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI VII SFERA – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

III SFERA – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA VIII SFERA – REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA

IV SFERA – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY IX SFERA – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

V SFERA – EDUKACJA X SFERA – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

XI SFERA – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

STRUKTURA:SFERY PROGRAMY ZADANIA PODZADANIA

28



- WYDATKI MAJĄTKOWE -- WYDATKI MAJĄTKOWE -

29


812,2 991,0 1 027,9 1 236,0

2 079,12 583,6

3 458,8 3 413,4 3 077,2 2 862,0

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2003 R . 2004 R . 2005 R . 2006 R . 2007 R . 2008 R . 2009 R . 2010 R . 2011 R . 2012 R .

WY DAT K I MAJ ĄT K O WE [ML N ZŁ , C E NY B IE ŻĄC E ]

68,2%+

-7 ,0%-9,8%-1,3%33,9%

24,3%

+

+

20,2%3,7%22,0%

++ +


GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI MAJĄTKOWEGŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI MAJĄTKOWE

PROGNOZA BUDŻETOWA NA LATA 2008-2012 PRZEWIDUJE SKUMULOWANE PROGNOZA BUDŻETOWA NA LATA 2008-2012 PRZEWIDUJE SKUMULOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W WYSOKOŚCI WYDATKI MAJĄTKOWE W WYSOKOŚCI 15,4 mld zł15,4 mld zł

30


481 z ł587 z ł 609 z ł

728 z ł

1 225 z ł

1 522 z ł

2 011 z ł1 813 z ł

1 686 z ł

2 037 z ł

23,5%28,6% 27,1% 24,1% 21,9%

15,9% 15,8% 13,8% 15,3%21,4%

0 z ł

250 z ł

500 z ł

750 z ł

1 000 z ł

1 250 z ł

1 500 z ł

1 750 z ł

2 000 z ł

2 250 z ł

2003 R . 2004 R . 2005 R . 2006 R . 2007 R . 2008 R . 2009 R . 2010 R . 2011 R . 2012 R .0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%WYDATK I INWES TYC YJ NE W P RZEL IC ZENIUNA 1 MIES ZK AŃC A

UDZIAŁ WYDATK ÓW INWES TYC YJ NYC HW WYDATK AC H OGÓŁ EM

WY DAT K I MAJ ĄT K O WE - WS K AŹNIK I



31



1 522 z ł1 368 z ł

1 110 z ł841 z ł 808 z ł

576 z ł

0 z ł100 z ł200 z ł300 z ł400 z ł500 z ł600 z ł700 z ł800 z ł900 z ł

1 000 z ł1 100 z ł1 200 z ł1 300 z ł1 400 z ł1 500 z ł1 600 z ł1 700 z ł

WAR S ZAWA P OZNAŃ S ZC ZE C IN B YD GOS ZC Z L UB L IN K R AK ÓW

WYD AT K I INWE S T YC YJ NE W P R ZE L IC ZE NIU NA 1 MIE S ZK AŃC A W P R OJ E K C IE B UD ŻE T U NA 2008 R .- WYB R ANE MIAS T A UNII ME T R OP OL II P OL S K IC H

32


GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – BUDŻETY DZIELNICGŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – BUDŻETY DZIELNIC

408 652

545 207

698 506

809 110

698 719

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000

2012 R .

2011 R .

2010 R .

2009 R .

2008 R .

INWE S T YC J E D ZIE L NIC OWE [T YS . ZŁ , C E NY B IE ŻĄC E ] - 3.160.194 T YS . ZŁ

1 711 696

4 466 586

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

P L AN D OC H OD ÓWWAR S ZAWY

D O R E AL IZAC J IP R ZE Z D ZIE L NIC E

Ś R OD K IP R ZE ZNAC ZONED O D YS P OZYC J I

D ZIE L NIC

[TYS. ZŁ ZŁ]PROJ EKT BUDŻETU NA 2008 R.

33


GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY– WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

1 873 912

2 638 720 2 703 918 2 520 950 2 442 306

698 719

809 110 698 506545 207

408 652

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

2008 R . 2009 R . 2010 R . 2011 R . 2012 R .

INWES TYC J E DZIEL NIC OWE [ 3.160.194 tys . z ł ]

INWES TYC J E OGÓL NOMIEJ S K IE [ 12.179.806 tys . z ł ]

WIE L OL E T NI P R OGR AM INWE S T YC YJ NY NA L AT A 2008-2012 [T YS . ZŁ , C E NY B IE ŻĄC E ]

2 572 631

3 447 830 3 402 4243 066 157

2 850 958

WYDATK I INWES TYC YJ NE OGÓŁ EM [15.340.000 tys . z ł ]

34


-261,9

-660,0

-1 599,5-1 738,8

-1 257,0

-165,7

489,5

-139,4-273,7-240,2

-2 500

-2 250

-2 000

-1 750

-1 500

-1 250

-1 000

-750

-500

-250

0

250

500

750

1 000

2003 R . 2004 R . 2005 R . 2006 R . 2007 R . 2008 R . 2009 R . 2010 R . 2011 R . 2012 R .

DE F IC Y T [-] / NADWY ŻK A [+] = DO C HO DY O G Ó Ł E M - WY DAT K I O G Ó Ł E M [ML N ZŁ , C E NY B IE ŻĄC E ]


GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DEFICYTGŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DEFICYT

35


382,0

519,9602,4

919,0

726,4 680,2

1 092,21 203,5

1 272,2

1 042,9

7,0%10,1% 9,9% 9,9% 9,9%

7,9% 8,7% 8,2%10,7%

7,6%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

2003 R . 2004 R . 2005 R . 2006 R . 2007 R . 2008 R . 2009 R . 2010 R . 2011 R . 2012 R .0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%24%26%28%30%32%34%36%

NADWYŻK A OP ERAC YJ NA [DOC HODY BIEŻĄC E - WYDATK I BIEŻĄC E]

NADWYŻK A OP ERAC YJ NA, J AK O ODES TEK DOC HODÓW BIEŻĄC YC H

WY KONA NIE PROGNOZ A

! Z UWZ GL ĘDNIENIEM KOS Z T ÓW OBS Ł UGI DŁ UGU ORA Z WA RT OŚ C I UDZ IEL ONY C H PORĘC Z EŃ I GWA RA NC J I

NADWYŻKA OPERACYJNA [MLN ZŁ, CENY BIEŻĄCE]

GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – NADWYŻKA OPERACYJNA– NADWYŻKA OPERACYJNA

36


993,8 1 318,61 798,7 1 505,6 1 640,6 1 361,6 1 582,6 1 474,6

1 930,4 2 053,8

438,5 1 222,0

1 876,2 1 938,8 1 146,7 808,1

-181,6 -327,6-770,8

-269,6

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2003 R . 2004 R . 2005 R . 2006 R . 2007 R . 2008 R . 2009 R . 2010 R . 2011 R . 2012 R .

NIEWYK ORZYS TANA NA INWES TYC J E C ZĘŚ Ć Ś RODK ÓW WŁ AS NYC H(DODATNI WYNIK FINANS OWY)

INS TRUMENTY DŁ UŻNE(UJ EMNY WYNIK FINANS OWY)

Ś RODK I WŁ AS NE, W TYM P OC HODZĄC E Z UE(DOC HODY OGÓŁ EM - WYDATK I B IEŻĄC E + P RZYC HODY Z P RYWATYZAC J I - ROZC HODY)

ŹR ÓD Ł A F INANS OWANIA INWE S T YC J I [ML N ZŁ , C E NY B IE ŻĄC E ]


812,2991,0

1 027,91 236,0

2 079,1

2 583,6

3 458,8 3 413,4

3 077,22 862,0

WYDATK I INWES TYC YJ NE OGÓŁ EM

GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWEGŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – FINANSOWANIE INWESTYCJI – FINANSOWANIE INWESTYCJI

37


STAN MIENIA KOMUNALNEGOSTAN MIENIA KOMUNALNEGO[MLN ZŁ][MLN ZŁ]

5 3

34,8

3 9

71,5

2 8

68,2

268,86 6

67,5

3 9

54,1

2 1

92,8

96,7

277,8

6,8

49 8

68,8

8,6

110,3

66 9

23,3

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

grunty budynki, lokalei obiekty inżynieriilądowej i wodnej

długoterminoweaktywa finansowe

środki trwałew budowie

i zaliczkina ich poczet

należnościdługoterminowe

pozostałe środkitrwałe

wartościniematerialne

i prawne

stan na dzień 30.06.2006 r.

stan na dzień 30.06.2007 r.

łącznie

łącznie

62 431,0

80 119,0

mln zł

mln zł34,2%28,3%

0,4% 23,5%12,3%

20,9%

25,0%

3,3%

38


PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY:PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY:

REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIEREGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE

RADOM DZIELNICRADOM DZIELNIC

ZARZĄDOM DZIELNICZARZĄDOM DZIELNIC

DYREKTOROM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU DYREKTOROM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

MIASTAMIASTA

39


PROJEKT BUDŻETU WARSZAWY NA 2008 R. PROJEKT BUDŻETU WARSZAWY NA 2008 R.

OPUBLIKOWANO 12 LISTOPADA 2007 R.OPUBLIKOWANO 12 LISTOPADA 2007 R.

W SERWISIE INTERNETOWYM MIASTA:W SERWISIE INTERNETOWYM MIASTA:

WWW.UM.WARSZAWA.PLWWW.UM.WARSZAWA.PL

40


OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIEOPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIEUchwała Nr 234/W/07 z dnia 3 grudnia 2007 r.Uchwała Nr 234/W/07 z dnia 3 grudnia 2007 r.

W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R. W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R. WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI I INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI I INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGOW SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO PRZEDSTAWIONEGO W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R. PRZEDSTAWIONEGO W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R.

W SPRAWIE PRAWIDŁOWOŚCI PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA LATA 2008-2030W SPRAWIE PRAWIDŁOWOŚCI PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA LATA 2008-2030 DOŁĄCZONEJ DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R. DOŁĄCZONEJ DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R.

OPINIA POZYTYWNAOPINIA POZYTYWNAW OCENIE SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO WDROŻENIE BUDŻETU W OCENIE SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO WDROŻENIE BUDŻETU W UKŁADZIE ZADANIOWYM POZWOLI NA:W UKŁADZIE ZADANIOWYM POZWOLI NA:

zwiększenie efektywności wydatkowania środkówzwiększenie efektywności wydatkowania środków znaczną poprawę skuteczności wydatków publicznychznaczną poprawę skuteczności wydatków publicznych realną wycenę poszczególnych zadańrealną wycenę poszczególnych zadań zwiększenie jawności i przejrzystości budżetuzwiększenie jawności i przejrzystości budżetu koncentrację części wydatków publicznych na zadaniach uznanych koncentrację części wydatków publicznych na zadaniach uznanych

za priorytetowe i sprzyjające rozwojowi społeczno-gospodarczemu za priorytetowe i sprzyjające rozwojowi społeczno-gospodarczemu MiastaMiasta

lepszą koordynację działów administracji publicznej oraz racjonalne lepszą koordynację działów administracji publicznej oraz racjonalne zatrudnieniezatrudnienie

OPINIA POZYTYWNAOPINIA POZYTYWNA

OPINIA POZYTYWNAOPINIA POZYTYWNA

miasto stoŁeczne warszawa

Documents