navodila pro. 4 ddv navodila za uporabo programahelp.pro4erp.com/sl_si/navodila_ddv.pdf · 2017. 4....

NAVODILA PRO. 4 DDV

Navodila za uporabo programa ......................................................................................

PRO. 4 DDV Navodila za uporabo programa

1

1 NADZORNA PLOŠČA ........................................................................................ 2 2 FILTRIRANJE PODATKOV ................................................................................ 5 3 DDV ..................................................................................................................... 8

3.1 VNOSI – Prejeti računi ...................................................................... 8 3.1.1 Zavihek račun ...................................................................................... 11 a) Podatki o dobavitelju .................................................................................. 12 b) Podatki o računu ........................................................................................ 13 c) Zneski računa ............................................................................................ 16 d) Plačilni promet ........................................................................................... 22 3.1.2 Zavihek temeljnica ............................................................................... 24 3.1.3 Filtriranje v tabeli Prejeti računi ............................................................ 27

3.2 VNOSI - Izdani računi ..................................................................... 29 3.2.1 Zavihek račun ...................................................................................... 33 a) Podatki o kupcu ......................................................................................... 33 b) Podatki o računu ........................................................................................ 33 c) Zneski računa ............................................................................................ 36 3.2.2 Zavihek temeljnica ............................................................................... 39 3.2.3 Filtriranje v tabeli Izdani računi ............................................................ 42

3.3 Obračun DDV ................................................................................. 44 4 UVOZI ............................................................................................................... 45

4.1 Paketni uvoz iz fakturiranja ............................................................. 45 4.2 Uvoz izdanih računov iz e-slog ....................................................... 45

5 ŠIFRANTI .......................................................................................................... 46 5.1 Davčna stopnja ............................................................................... 46 5.2 Vrsta dokumenta ............................................................................. 47

6 UPORABNIŠKE NASTAVITVE ........................................................................ 47 6.1 Odbitni delež ................................................................................... 48 6.2 Datumske omejitve ......................................................................... 48 6.3 Vzorec za protiknjižbe ..................................................................... 50

7 VZORCI ZA PRENOSE ..................................................................................... 51 7.1 Opisno ime konta ............................................................................ 51 7.2 Predloge za knjiženje ...................................................................... 51 7.3 Prenos iz fakturiranja ...................................................................... 55

8 IZPISI ................................................................................................................ 60 8.1 Obračun DDV ................................................................................. 60 8.2 Knjiga prejetih računov ................................................................... 63 8.3 Knjiga izdanih računov .................................................................... 65 8.4 Poročilo VIES.................................................................................. 66 8.5 Poročilo VIES-P .............................................................................. 67 8.6 Poročilo dobave po 76. a členu....................................................... 68 8.7 Odprti avansi................................................................................... 69

9 AKCIJE ............................................................................................................. 70 9.1 Plačani pavšalisti ............................................................................ 70 9.2 Zapiranje DDV ................................................................................ 71


2

1 NADZORNA PLOŠČA

Ob prijavi v program se odpre uvodna stran Nadzorna plošča, na kateri si lahko sami določimo, kaj želimo videti. S klikom na črno puščico v desnem kotu se odpre meni, v katerem si izberemo željeno dejavnost na nadzorni plošči.

V zgornjem desnem kotu lahko s klikom na zastavo izberemo jezik programa.

Če kliknemo na svoje uporabniško ime, se odpre tabela, kjer se s klikom na Odjava, odjavimo iz programa.

S klikom na Posodobi uporabnikove podatke se odpre tabela Uporabniške nastavitve, kjer lahko določimo privzeto podjetje, privzeti jezik, privzeti modul ob prijavi v PRO.4, spremenimo e-mail naslov ali spremenimo geslo.


3

S klikom na Podpora se odpre tabela Podpora, s pomočjo katere lahko pošljemo vprašanje ali napako na probitovo podporo.


4

Kadar kliknemo na možnost Prikaži vsa obvestila, lahko preberemo novosti in spremembe v programu Pro.4. Kadar imamo prijavljenih več podjetij, lahko s klikom na ikono za Izbiro podjetja, izberemo podjetje, v katerem želimo delati.

Kadar kliknemo na ikono Navodila, program ponudi informacije in pomoč za delo s programom.

V levem zgornjem kotu se nahaja ikona Skrij, pokaži menu, s katero lahko skrijemo menu na levi strani.

S klikom na ikono Odpri v novem zavihku nam program omogoča, da ga odpremo v novem zavihku, kar nam je v veliko pomoč, če želimo delati v dveh modulih hkrati.


5

Primer: Vnašamo račun in ugotovimo, da nimamo v šifrantu določenega

stroškovnega mesta. S klikom na gumb se odpre novi zavihek, kjer v menuju poiščemo Šifranti->SPLOŠNI->Stroškovno mesto in vnesemo novo stroškovno mesto, ne da bi zaprli vnosno okno za vnos prejetega računa. Ko vnesemo stroškovno mesto, zapremo zavihek in program nas prestavi nazaj na vnos prejetega računa.

2 FILTRIRANJE PODATKOV V tabeli podatkov lahko uporabljamo različne filtre, kjer si podatke lahko filtriramo po posameznih stolpcih tabele.

To naredimo tako, da kliknemo v prazno polje stolpca, vpišemo željeni filter in

kliknemo ikono . Za filtriranje datumov imamo več možnosti. Uporabimo lahko znaka manjše, večje (npr.: >2;


6

Program je postavil filter in ponudil vse račune, ki imajo datum računa v juniju. Prav tako lahko filtriramo s pomočjo znakov && (and) ali || (or – za ta znak kliknemo altGr+w). Npr.: iščemo dva različna podatka, v filter zapišemo 19||18 – filter nam poišče samo fakture, ki vsebujejo ali število 19 ali število 18.

Kadar uporabimo znaka &&, pa nam filter poišče tiste podatke, ki imajo vključeno željeno število. Npr.: v filter vpišemo 1&&2. Filter nam poišče dokument, ki vsebuje ta dva števila. V kolikor imamo postavljenih več filtrov, jih upošteva od leve strani proti desni, se pravi prvo upošteva filter v polju Številka računa, nato filter v polju Datum računa in tako dalje. Filtriramo lahko tudi s pomočjo barvnih filtrov: Vsi, Nepoknjiženi računi, Poknjiženi računi, in tako dalje.

S klikom na puščico Nazaj zgoraj desno se vrnemo na prejšnjo stran, kjer smo delali.

V desnem zgornjem kotu si lahko nastavimo število zapisov na strani. To naredimo s klikom na črno puščico in izbiro števila zapisov. Za optimalno hitrost prikaza podatkov si nastavimo št. zapisov na strani 20.

S klikom na ikono Prikaži tudi neaktivne nam program pokaže tudi zapise, ki smo jih označili kot neaktivne.


7

Zgoraj desno lahko listamo po straneh.

Podatke o zapisih, ki jih program prikaže v preglednici, lahko poljubno prilagajamo s klikom na ikono Prilagodi prikaz podatkov, ali pa jih pripravimo za izpis s klikom na ikono Izpis podatkov.

Izpis podatkov nam izpiše samo tiste podatke, katere imamo vidne v preglednici.

Pri upravljanju z dokumenti vam pomagata tudi gumba Osveži podatke ter Počisti vse filtre in sortiranje ter osveži podatke.


8

3 DDV

V modulu DDV vnašamo prejete in izdane račune. Tukaj se nahajajo tudi računi, ki so bili preneseni iz drugih modulov, in sicer iz Poštne knjige v Prejete račune in iz Fakturiranja v Izdane račune.

Osnovni menu je sestavljen iz:

• VNOSI

• UVOZI

• ŠIFRANTI

• UPORABNIŠKE NASTAVITVE

• VZORCI ZA PRENOSE

• IZPIS

• AKCIJE

• B2B

S klikom na posamezno besedilo se nam odpre »podmenu«, spodaj je primer, kjer smo kliknili na besedilo VNOSI in odprl se nam je podmenu Prejeti računi, Izdani računi in Obračun DDV. S klikom na posamezno besedilo si lahko sami nastavite poljubni pogled, ki vam najbolj ustreza in minimizirate akcije, katere ne pridejo v poštev pri vašem delu.

3.1 VNOSI – Prejeti računi Vsi računi, ki prispejo v podjetje, se vnašajo na tem mestu oz. jih sem prenesemo iz modula Poštna knjiga.

DDV Vnosi KPR


9

Iz zgornje slike je razvidno, da se menu izbira na levi strani, medtem ko se preglednica vnesenih računov izpisuje na desni strani.

Vklopljena opcija prikaže tudi tiste zapise, ki smo jih pobrisali ali smo jim status prestavili na neaktivne.

Opcija omogoča izpisovanje števila zapisov v preglednici na ekranu. Če nam število zapisov ne ustreza, lahko le-te poljubno

prilagodimo. To storimo tako, da kliknemo na gumb in izberemo primerno število zapisov.

S klikom na gumb se vrnemo na začetno stran izbranega modula.

Opcija omogoča listanje po straneh, v primeru, da imamo več zapisov v preglednici. S klikom na Prvo ali Zadnjo se pomaknemo na prvo ali zadnjo stran, lahko pa tudi listamo po straneh tako, da kliknemo na izbrano stran.

S klikom na gumb se nam odpre možnost Prilagodi prikaz podatkov:


10

Opcija nam omogoča, da si poljubno prilagodimo pogled preglednice, v kateri delamo. Primer: IdPartnerja želimo prikazati v preglednici in ga postaviti takoj za številko računa. To storimo tako, da izklopimo opcijo Skrito v vrstici, kjer se nahaja podatek o IdPartnerja in kliknemo na opcijo Višje. Opcijo Višje klikamo tako dolgo, dokler se vrstica ne pojavi pod vrstico Številka računa in kliknemo OK.

V preglednici vidimo podatek o IdPartnerja:

S klikom na gumb lahko izpišemo podatke. Odpre se nam spodnje okno:

Kliknemo ok in preglednica se nam izpiše v PDF obliki na ekran. Natančnejše nastavitve o načinu izpisovanja se nahajajo v razdelku Standardi->Izpisi.


11

S klikom na gumb dodamo novi zapis. Dodajanje in vnos podatkov je opredeljen v nadaljevanju in v Primeru1.

S klikom na gumb zapiramo avanse/predujme. Zapiranje avansov/predujmov je opredeljeno v nadaljevanju in v Primeru 2.

S klikom na gumb urejamo še neobdelane račune. Opcija pride v poštev, kadar imamo iz poštne knjige prenesene še neobdelane podatke, torej podatki še ne vsebujejo vseh obveznih podatkov za obračun DDV in knjiženje v knjigovodstvo. Opcija je opredeljena v nadaljevanju in v Primeru 4.

S klikom na gumb osvežimo pogled podatkov.

S klikom na gumb pobrišemo morebitne nastavljene filtre.

S klikom na se nam odpre vnosno okno za vnos prejetega računa. Vnosno okno je razdeljeno na dva zavihka, in sicer: ▪ Račun in ▪ Temeljnico.

Podatki, ki so zapisani na zavihku Račun, se zapišejo v obračun DDV, torej na izpis DDV-O in v Evidenco prejetih računov. Podatki, ki so zapisani na zavihku Temeljnica, pa se zapišejo v knjigovodstvo. Obstajajo pa tudi opcije, ki vam omogočajo samo zapis v davčne knjige in ne hkrati tudi v knjigovodstvo in obratno. Vse opcije so opredeljene v nadaljevanju.

3.1.1 Zavihek račun


12

a) Podatki o dobavitelju

Dobavitelj Iz šifranta partnerjev izberemo naziv dobavitelja, ostali podatki se bodo zapisali sami glede na natančen vnos v šifrantu (naslov, davčna številka in identifikacijska številka). Izberemo ga tako, da vpišemo njegovo šifro ali ime oz. nekaj prvih črk imena ter počakamo nekaj trenutkov in program nam bo ponudil 10 najbolj primernih zapisov, od katerih izberemo pravilnega. To storimo s klikom. Druga

možnost izbora je s klikom na in partnerja izberemo iz šifranta. V primeru, da nimamo vnesenega partnerja, ga vnesemo tako da,

kliknemo na gumb in odpre se nam okno za vnos partnerja. Bodite pozorni na pravilen vnos identifikacijskih številk. Bistvenega pomena je tudi status zavezanca, ki pomeni, ali je partner identificiran za namene DDV ali ne.

Naslov Naslov se zapiše ob izbiri poslovnega partnerja.

Davčna številka

Davčna številka se zapiše ob izbiri poslovnega partnerja. Davčna številka ostaja pomemben podatek samo pri malih davčnih zavezancih!

Identifikacijska številka Identifikacijska številka je zelo pomemben podatek pri davčnih zavezancih iz Slovenije in pri pridobitvah znotraj EU. V povezavi s statusom partnerja (zavezanec ali ne), imamo kontrolo, ali lahko vstopni DDV odbijamo ali ne.


13

b) Podatki o računu

Tip računa V odvisnosti od izbranega tipa računa se nam odpirajo polja, v katera lahko vnašamo podatke. Pravilno izbran tip je pogoj za pravilen obračun DDV in izpise. Izbiramo lahko med: 001 – Nabava na domačem trgu (Primer 1a); 002 – Nabava na domačem trgu – ni zavezanec (Primer 1b); 004 – Uvoz (Primer 1c); 005 - Kmet – pavšalno nadomestilo (Primer 21); 006 - Dobavitelj zavezanec brez sedeža v SI (Primer 1d); 007 - Račun špediterja (MRN) (Primer 1e in f); 008 - Pridobitve EU (uporabljamo za pridobitve blaga IN pri storitvah) (Primer 1g) in 010 – Nabave po 76. a členu (Primer 1h). Ko prvič izberemo tip računa za poslovnega partnerja, si ga program zapomni in ga naslednjič predlaga sam. Natančneje je o menjavi tipov računov opredeljeno v Primeru 26.

Vrsta dokumenta Vrsta dokumenta je prednastavljena, in sicer: DF – prejeti račun, AR – avansni račun in OK - dobropis.

Izberemo jih ob vnosu računa. To storimo tako, da kliknemo na in izberemo primerno vrsto dokumenta. Ko prvič izberemo vrsto dokumenta za poslovnega partnerja, si ga program zapomni in ga naslednjič predlaga sam. V primeru, da se pojavi potreba po dodatnih vrstah dokumentov, se le-ta lahko dodajo v šifrant. Običajno to naredi Pro-bit po predhodnem dogovoru z uporabnikom.

Indikator R - Račun A - Avans D - Dobropis

Izberemo jih ob vnosu računa. To storimo tako, da kliknemo na in izberemo primerno vrsto. V primeru, da se pojavi potreba po dodatnih indikatorjih, se le-ta lahko dodajo v šifrant. Običajno to naredi Pro-bit po predhodnem dogovoru z uporabnikom.

Vklopljena opcija pomeni, da je zapis zajet v obračunu DDV-O ter evidentiran in viden v Evidenci prejetih računov (tudi v Evidenci izdanih računov). Ob vnosu računa se pri menjavi tipov računov opcija samodejno vklaplja in izklaplja. Več o tem v Primeru 1.


14

Opcijo lahko tudi ročno vklopimo. To storimo tako, da kliknemo v polje,

zraven besedila . Pojavi se kljukica, kar pomeni, da se bo zapis prenesel v obračun DDV-O in Evidence. Opcijo lahko tudi ročno izklopimo. To storimo tako, da kliknemo v polje,

zraven besedila . Kljukica izgine, kar pomeni, da zapis ne bo prenesel v obračun DDV-O in Evidence.

Vklopljena opcija pomeni, da se bo zapis prenesel v knjigovodstvo. Opcijo lahko tudi ročno vklopimo. To storimo tako, da kliknemo v polje,

zraven besedila . Pojavi se kljukica, kar pomeni, da se bo zapis prenesel v knjigovodstvo. Opcijo lahko tudi ročno izklopimo. To storimo tako, da kliknemo v polje,

zraven besedila . Kljukica izgine, kar pomeni, da se zapis ne bo prenesel v knjigovodstvo.

Opcijo potrdimo, če knjižimo račun po predhodno nastavljeni predlogi za knjiženje. V programu se predloge nastavijo ob začetku delovanja s programom. Če vam predloga ne ustreza, izklopite opcijo po predlogi. To storite tako,

da kliknete v polje in kljukica izgine. Pomeni, da morate ročno dodati knjižbe računa.

Opcija je privzeto izklopljena, kar pomeni, da program samodejno izračunava zneske DDV.

Vklopljena opcija omogoča ročni vnos odbitka/neodbitka DDV. Primer: V osnovo 22 % vnesemo 100 €. Ker je vklopljena opcija

, je potrebno ročno vnesti v polje DDV 22 % in v polje Neodbitni 22 % - ostalo.

Opcija je privzeto izklopljena, kar pomeni, da program samodejno predlaga datume.

Vklopljena opcija vam omogoča ročni vnos datumov in ne samodejni prepis datumov iz določenih polj. Primer: Če je datum prejema 19.07.2016, se bo omenjeni datum prepisal v Datum za DDV, če imamo izklopljeno opcijo ročni vnos datumov. Program samodejno predlaga datume, vendar jih lahko popravimo. V primeru izklopljene opcije ročni vnos datumov, program ne predlaga ničesar.

Opcija je privzeto izklopljena, kar pomeni, da program samodejno izračunava datum zapadlosti od datuma dogodka (DUR).


15

Vklopljena opcija izračuna datum valute iz datuma prejema in ne iz datuma dogodka (DUR).

Datum knjiženja Zapiše se datum vnosa računa, vendar ga lahko ročno še popravljamo. Ta datum je viden v knjigi prejetih računov.

Datum prejema Datum prejema računa v podjetje.

Datum izdaje Datum izdaje računa ali datum dokumenta.

Datum dogodka (DUR)

Datum opravljene storitve oz. dobave blaga.

Rok plačila Vnesemo število dni do zapadlosti računa.

Datum zapadlosti

Datum zapadlosti plačila se samodejno izračuna glede na vnesen rok plačila, lahko ga tudi popravimo in rok plačila se bo samodejno popravil. Če imamo v šifrantu Partnerji za posameznega partnerja vpisano, kakšen je rok plačila, bo program avtomatično predlagal datum valute (Šifranti-> Partnerji -> Komerciala -> Dobavitelj -> Rok plačila).

Datum za DDV

V datum za DDV se samodejno zapiše datum prejema računa. POZOR: Da ne bi prihajalo do knjiženja v obdobja, ki so že za nami in obračuni že oddani, imamo možnost obračunsko obdobje zapreti ali celo zakleniti. Več o tem v poglavju Obračun DDV.

Naša številka računa Naša zaporedna številka računa. Program samodejno izpiše zadnjo zaporedno številko prejetega računa, ki je ne spreminjamo. Vsaka številka računa mora vsebovati letnico. Primer 160001. 16 pomeni leto, 0001 pa zaporedno številko prejetega računa. Možno je številčiti tudi več tipov računov. V tem primeru kliknemo na

gumb in program nam ponudi drug vzorec številčenja:

Dobaviteljeva številka računa

Dobaviteljeva št. računa.

Id e-računa V primeru, da uvažamo tudi e-račune, se v to polje zapiše id številka od e-računa (podatek iz UJP neta).

Opcija se uporablja v primeru sprememb davčnih stopenj med letom. Privzeto je nastavljena davčna stopnja 22 %, 9,5 % in 8 % DDV (višja davčna stopnja, nižja davčna stopnja in davčna stopnja za kmete pavšaliste).


16

Novo davčno stopnjo izberemo tako, da kliknemo na gumb in iz šifranta izberemo ustrezno davčno stopnjo.

c) Zneski računa

Odvisno od tega, kateri tip dokumenta izberemo, se nam odpirajo različna vnosna polja za vnos zneskov iz prejetega računa. V nadaljevanju so opredeljena omenjena polja in kdaj se katero polje pojavi.

V polje vnesemo znesek osnove iz računa, ki pripada 22 % odbitku DDV. Znesek se zapiše v davčne evidence. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 001, 006, 008 in 010.

V polje se samodejno zapiše 22 % DDV, ki se preračuna na osnovi zgoraj vnesene osnove. Znesek se zapiše v davčne evidence. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 001, 006, 008 in 010.

V polje se samodejno zapiše 22 % DDV, ki se ne sme odbijati po izračunanem deležu. Uporablja se za javne zavode in tista podjetja, ki so zaradi različnih dejavnosti dolžna izračunavati % odbitka DDV. Sem se zapisuje del DDV, ki se zaradi % odbitnega deleža ne sme odbijati – nastavitve deleža se izračunajo samodejno in se nastavijo na DDV->Uporabniške nastavitve->Odbitni delež. Znesek se ne zapiše v DDV-O, zapiše pa se v Evidenco prejetih računov kot neodbitni del. Polje se pojavi pri tipih dokumentov 001, 006, 008 in 010, v primeru, ko je v nastavitvah v polje odbitni delež vnesen %, ki je različen od 100 %:


17

Iz zgornje slike je razvidno, da si lahko za tekoče in predhodno obdobje odbijamo 78 % vstopnega DDV. Ker sta v zgornji dve polj zapisani vrednosti različni od 100 %, se bodo na vnosni maski prejetega računa pojavila polja neodbitni DDV – delež.

V polje vnesemo znesek DDV, ki se ne odbija po 22 %. Obvezno mora biti

vklopljena opcija , kadar ročno vnašamo neodbitni DDV 22 %. Znesek se ne zapiše v DDV-O, zapiše pa se v Evidenco prejetih računov, kot neodbitni del. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 001, 006, 008 in 010.

V polje vnesemo znesek osnove iz računa, ki pripada 9,5 % odbitku DDV. Znesek se zapiše v davčne evidence. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 001, 006, 008 in 010.

V polje se samodejno zapiše 9,5 % DDV, ki se preračuna na osnovi zgoraj vnesene osnove. Znesek se zapiše v davčne evidence. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 001, 006, 008 in 010.

V polje se samodejno zapiše 9,5 % DDV, ki se ne sme odbijati po izračunanem deležu. Uporablja se za javne zavode in tista podjetja, ki so zaradi različnih dejavnosti dolžna izračunavati % odbitka DDV. Sem se zapisuje del DDV, ki se zaradi % odbitnega deleža ne sme odbijati – nastavitve deleža se izračunajo samodejno in se nastavijo na DDV->Uporabniške nastavitve->Odbitni delež. Znesek se ne zapiše v DDV-O, zapiše pa se v Evidenco prejetih računov, kot neodbitni del. Polje se pojavi pri tipih dokumentov 001, 006, 008 in 010, v primeru, ko je v nastavitvah v polje odbitni delež vnesen %, ki je različen od 100 %:


18


V polje vnesemo znesek DDV, ki se ne odbija po 9,5 %. Obvezno mora biti

vklopljena opcija , kadar ročno vnašamo neodbitni DDV 9,5 %. Znesek se ne zapiše v DDV-O, zapiše pa se v Evidenco prejetih računov, kot neodbitni del. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 001, 006, 008 in 010.

V polje vnašamo znesek od osnovnih sredstev, ki se morajo zapisati na DDV-O obrazec in v modul Osnovna sredstva. Znesek se zapiše v davčne evidence. Polje se pojavi pri vseh tipih dokumentov (Primer 24).

V polje vnašamo znesek od nepremičnin, ki se morajo zapisati na DDV-O obrazec in v modul Osnovna sredstva. Znesek se zapiše v davčne evidence. Polje se pojavi pri vseh tipih dokumentov (Primer 24).

Vklopljena opcija omogoča zapis zneska osnovnega sredstva v modul Osnovna sredstva. Polje se pojavi pri vseh tipih dokumentov (Primer 25).

S klikom na gumb lahko iz šifranta izberemo šifro osnovnega sredstva, na katerega želimo navezati znesek iz prejetega računa. Opcija se uporablja običajno takrat, kadar gre za kakšne vrednostne spremembe. Če osnovnega sredstva še nimamo, ga lahko tudi ročno dodamo tako, da

kliknemo na gumb in program nas prestavi v modul


19

osnovna sredstva, kjer lahko ročno dodamo osnovno sredstvo. Polje se pojavi pri vseh tipih dokumentov (Primer 25).

V polje vnašamo znesek, ki je oproščen promet. Znesek se zapiše v davčne evidence in druge evidence, vendar brez DDV. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 001, 005, 006, 007, 008, 010.

V polje vnašamo znesek neobdavčenega prometa, ki v davčni knjigi ne sme biti viden (centske izravnave, zamudne obresti, kazni ...). Znesek se ne zapiše v DDV-O in ne v Evidenco prejetih računov. Polje se pojavi pri vseh tipih dokumentov.

V polje vnesemo znesek osnove iz računa, ki pripada 8 % odbitku DDV. Gre za prejete račune od kmeta pavšalista. Znesek se zapiše v davčne evidence. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 005.

V polje se samodejno zapiše 8 % DDV, ki se preračuna na osnovi zgoraj vnesene osnove. Znesek se zapiše v davčne evidence. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 005.

V polje se samodejno zapiše 8 % DDV, ki se ne sme odbijati po izračunanem deležu. Uporablja se za javne zavode in tista podjetja, ki so zaradi različnih dejavnosti dolžna izračunavati % odbitka DDV. Sem se zapisuje del DDV, ki se zaradi % odbitnega deleža ne sme odbijati – nastavitve deleža se izračunajo samodejno in se nastavijo na DDV->Uporabniške nastavitve->Odbitni delež.


20

Znesek se ne zapiše v DDV-O, zapiše pa se v Evidenco prejetih računov kot neodbitni del. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 005, v primeru, ko je v nastavitvah v polje odbitni delež vnesen %, ki je različen od 100 %:


V polje vnesemo znesek DDV, ki se ne odbija po 8 %. Obvezno mora biti

vklopljena opcija , kadar ročno vnašamo neodbitni DDV 8 %. Polje se uporablja tudi za javne zavode in tista podjetja, ki so zaradi različnih dejavnosti dolžna izračunavati % odbitka DDV. Sem se zapisuje del DDV, ki se zaradi % odbitnega deleža ne smejo odbijati – nastavitve deleža se izračunajo samodejno in se nastavijo na DDV->Uporabniške nastavitve ->Odbitni delež. Znesek se ne zapiše v DDV-O, zapiše pa se v Evidenco prejetih računov, kot neodbitni del. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 005.

V polje se samodejno zapiše obračunan DDV 22 %. Polje se uporablja za namene samoobdavčitve. Znesek se zapiše v DDV-O in v Evidenco izdanih računov. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 006, 008, 007 in 010.

V polje se samodejno zapiše obračunan DDV 9,5 %. Polje se uporablja za namene samoobdavčitve. Znesek se zapiše v DDV-O in v Evidenco izdanih računov.


21

Polje se pojavi pri tipu dokumenta 006, 008, 007 in 010.

V polje se vnese znesek oproščenih pridobitev blaga iz EU. Znesek se zapiše v davčne evidence. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 008.

V polje se vnese znesek tristranskih pridobitev blaga iz EU. Znesek se zapiše v davčne evidence. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 008.

V polje vnesemo številko MRN (številka dokumenta iz carinske deklaracije). Polje se pojavi pri tipu dokumenta 007.

V polje vnesemo datum MRN-ja (datum iz carinske deklaracije). Polje se pojavi pri tipu dokumenta 007.

V polje vnesemo datum, ko smo prejeli carinsko deklaracijo. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 007.

V polje vnesemo znesek carine. Znesek se ne zapiše v davčne evidence, zapiše pa se v knjigovodske evidence. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 007.

V polje se vnese znesek takse. Znesek se zapiše v davčne in knjigovodske evidence. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 007.

V polju izberemo carinski postopek. To storimo tako, da kliknemo na


22

in iz šifranta izberemo pripadajoči carinski postopek. Šifrant je že prehodno napolnjen. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 007.

Ostala polja, v katera ne vnašamo ničesar:

V polje se zapiše skupna vrednost računa, to je bruto vrednost. V polje ne moremo ničesar vnesti, saj se izračuna samodejno.

V polje se zapiše skupna vrednost DDV-ja, ki si ga smemo odbiti. V polje ne moremo ničesar vnesti, saj se izračuna samodejno.

V polje se zapiše skupna vrednost neodbitnega DDV-ja, ki si ga ne smemo odbiti. V polje ne moremo ničesar vnesti, saj se izračuna samodejno.

V polje se zapiše skupna vrednost DDV-ja, ne glede na pravico do odbitka. V polje ne moremo ničesar vnesti, saj se izračuna samodejno.

d) Plačilni promet

V tem polju določamo, ali se bo izdelal plačilni nalog v plačilnem prometu ali ne, in če je to nalog za domači trg ali tujino. Imamo možnost izbire ali naj se virman izdela ali ne, ali pa je račun izločen za plačilo (npr. ni še potrjen s strani podpisnika ...) in ga bomo aktivirali šele v plačilnem prometu, ali da gre za prejeti račun tujina. Možnost izbire izvedemo tako, da kliknemo

na in izberemo: D – račun se pojavi na plačilnem prometu T – račun tujina, se ne pojavi na plačilnem prometu N - račun se ne pojavi na plačilnem prometu

Naš transakcijski račun oz. podračun. Če imamo v podatkih firme


23

izpolnjene podatke, bo program samodejno zapisal naš transakcijski račun. V primeru, da nam izbrani TRR ne ustreza, ga pobrišemo tako,

da kliknemo na in TRR se pobriše iz polja. Drugi TRR

izberemo tako, da kliknemo na in ga izberemo iz šifranta.

V polje se zapiše država plačnika. V primeru, da nam izbrana država plačnika ne ustreza, jo

pobrišemo tako, da kliknemo na in zapis se pobriše iz

polja. Drugo državo izberemo tako, da kliknemo na in jo izberemo iz šifranta.

V polje moramo obvezno vnesti kodo namena, za namene plačilnega prometa. V primeru, da nam izbrana koda namena ne ustreza,

jo pobrišemo tako, da kliknemo na in zapis se pobriše iz

polja. Drugo kodo namena izberemo tako, da kliknemo na in jo izberemo iz šifranta.

V polje se zapiše dobaviteljeva banka. Izpiše se samodejno, glede na izbran TRR. V primeru, da nam izbrana dobaviteljeva banka ne ustreza, jo

pobrišemo tako, da kliknemo na in zapis se pobriše iz polja. Drugo dobaviteljevo banko izberemo tako, da kliknemo na

in jo izberemo iz šifranta.

Polje se zapiše že ob izboru partnerja, seveda le, če je vnesen v osnovnih podatkih o partnerju. Če ima partner vnesenih več transakcijskih računov, lahko tukaj določimo, na katerega bomo plačilo nakazali. V primeru, da nam izbran dobaviteljev TRR ne

ustreza, ga pobrišemo tako, da kliknemo na in zapis se


24

pobriše iz polja. Drug dobaviteljev TRR izberemo tako, da

kliknemo na in ga izberemo iz šifranta.

V polje se zapiše država. V primeru, da nam izbrana država ne ustreza, jo pobrišemo

tako, da kliknemo na in zapis se pobriše iz polja. Drugo

državo izberemo tako, da kliknemo na in jo izberemo iz šifranta.

V polje se samodejno zapiše SWIFT koda, glede na izbrani TRR. Podatka tukaj ne moremo spremeniti.

V polje vnesemo referenco, ki jo prepišemo iz prejetega računa. Omenjen podatek je pomemben za plačilni promet, saj se glede na referenco kasneje pokrivajo računi na temeljnici banke.

V polje vnesemo opis plačila, ki se prenese v plačilni promet in na banko.

3.1.2 Zavihek temeljnica

Vrsta temeljnice

V polje se samodejno zapiše vrsta temeljnice Prejeti račun. V primeru zahtevnejših nastavitev lahko vrsto temeljnice tudi spremenimo ali pobrišemo ali dodamo novo vrsto.

Vrsto temeljnice pobrišemo tako, da kliknemo na gumb in podatek se pobriše iz polja.


25

Drugo vrsto temeljnice izberemo tako, da kliknemo na gumb in želeno vrsto temeljnice izberemo iz šifranta.

Novo vrsto temeljnice dodamo tako, da kliknemo na gumb in odpre se nov zavihek, kjer dodamo novo vrsto temeljnice.

Datum

V to polje se samodejno zapiše Datum dogodka (DUR), ki se prepiše iz zavihka Račun.

Poknjižena? V opcijo se samodejno doda kljukica, ko je račun poknjižen v glavni knjigi. Polje se samodejno ažurira in ga ni možno ročno spremeniti.

Datum knjiženja

V polje se samodejno zapiše dejanski datum knjiženja. Polja ni mogoče ročno spremeniti. Gre zgolj za informacijo knjiženja.

Opis V omenjeno polje lahko dodamo poljubni opis, ki je potem viden v glavi temeljnice (ne na pozicijah knjižbe).

Debet

V polje se zapiše seštevek debetnih knjižb. Polja se ne da dopolnjevati, saj je informativne narave in je namenjen izračunavanju salda na obstoječi temeljnici.

Kredit

V polje se zapiše seštevek kreditnih knjižb. Polja se ne da dopolnjevati, saj je informativne narave in je namenjen izračunavanju salda na obstoječi temeljnici.

Saldo

V polje se zapiše saldo, in sicer debet minus kredit. Podatek o saldu nam daje informacijo, za koliko moramo doknjižiti na določeno stran knjiženja, da bo temeljnica uravnotežena.

S klikom na gumb lahko uporabljamo v primeru ponavljajočega vnosa istih knjižb. Vzorce knjiženja nastavimo v DDV, Vzorec za protiknjižbe (DDV->UPORABNIŠKE NASTAVITVE ->Vzorec za protiknjižbe, več v nadaljevanju). Ko potrdimo Vzorec, se odpre okno, v katerem izberemo ustrezen vzorec knjiženja (Primer 1a).

S klikom na gumb dodamo protikonto. Program avtomatično uravnoteži knjižbo.

S klikom na gumb brišemo vrstico, če smo jo napačno vnesli. To storimo tako, da se postavimo v vrstico, ki jo

želimo pobrisati in kliknemo na gumb . Vrstica je pobrisana.


26

Omogočeno je brisanje računov iz Prejetih računov, tudi tistih, ki so preneseni iz drugih modulov. To pomeni, da moramo pobrisani račun ponovno vnesti oziroma ponovno prenesti iz drugih modulov. Več o brisanju računa, ki je bil prenesen iz poštne knjige, je zapisano v Primeru 25. Npr.: V Prejetih računih ugotovimo, da račun ni pravilno vnesen, zato ga pobrišemo. To storimo tako, da kliknemo v vrstico, v kateri se nahaja izbrani račun in kliknemo na

gumb . Odpre se nam spodnji izbor, kjer izberemo Brisanje dokumenta.

Program nas vpraša, če želimo zapis pobrisati. Izberemo Izberi.

Program nas obvesti, da je dokument pobrisan in kliknemo Ok:


27

Brišemo lahko samo račune, ki še niso poknjiženi. Če je račun poknjižen, nam program javi:

3.1.3 Filtriranje v tabeli Prejeti računi

Prednastavljeni barvni filtri filtrirajo: Vsi računi, Nepoknjiženi računi, Poknjiženi računi, Neobdelani računi in Stornirani računi. S klikom na določeno barvno polje program samodejno filtrira prejete račune. Primer: Vsak ročno vneseni ali uvoženi prejeti račun, se glede na opcije pri vnosu in z akcijami pri obračunu DDV-O za posamezno obdobje primerno obarva, na lastnosti, ki mu jih določimo ob vnosu ali uvozu.

a) Vsi računi Barvni filter Vsi računi prikaže vse račune v Prejetih računih, ne glede na njihove lastnosti. S klikom na Vsi računi se prikažejo vsi računi.

b) Nepoknjiženi računi Nepoknjiženi računi so tisti računi, ki jih še nismo poknjižili v GK ali knjigovodstvu. S klikom na barvni filter Nepoknjiženi računi, se prikažejo samo računi, ki jih še nismo prenesli v GK.

c) Poknjiženi računi Poknjiženi računi so tisti računi, ki smo jih prenesli v GK ali knjigovodstvo in jih tam tudi poknjižili. S klikom na barvni filter Poknjiženi računi, se prikažejo samo računi, ki smo jih prenesli v GK. Kako to storimo za račune v določenem poljubno izbranem obdobju prikazuje Primer 12 in Primer 20i.


28

d) Neobdelani računi

Neobdelani računi so tisti računi, ki smo jih prenesli iz modula Poštna knjiga, vendar še nimajo vseh podatkov, ki so potrebni za obračun DDV-O in knjiženje v GK. Neobdelani računi so prikazani v primeru 4. S klikom na barvni filter Neobdelani računi, se prikažejo samo računi, ki smo jih prenesli iz modula Poštna knjiga in jih še nismo obdelali.

e) Stornirani računi Stornirani računi so tisti računi, ki smo jih stornirali. Storno računa je prikazan v Primeru 5. S klikom na barvni filter Neobdelani računi, se prikažejo samo računi, ki smo jih prenesli iz modula Poštna knjiga in jih še nismo obdelali.

f) Akcije

Opcija omogoča, da si postavimo različne filtre v preglednici. Filter

nastavimo in nato kliknemo na gumb in shranimo nastavitev pod izbranim imenom. Primer: V preglednici želimo, da se nam izpisujejo samo dokumenti, ki imajo indikator D kot dobropis. Najprej v preglednici postavimo filter:

V našem primeru vnesemo v polje Indikator D v polje in pritisnemo

Enter in filter se postavi. Nato kliknemo na gumb in shranimo nastavljen filter:

Potem filtru določimo ime, v našem primeru je to DOBROPISI in kliknemo Shrani.


29

Ob naslednjem vstopu v preglednico bomo samo kliknili na gumb

in izbrali nastavljen filter DOBROSPISI.

3.2 VNOSI - Izdani računi Vsi računi, ki jih izdamo v modulu Fakturiranje ali jih ročno vnesemo med izdane račune, se vnašajo/uvažajo na tem mestu.

DDV Vnosi Izdanih računi

Iz zgornje slike je razvidno, da se menu izbira na levi strani, medtem ko se preglednica vnesenih računov izpisuje na desni strani.

Vklopljena opcija prikaže tudi tiste zapise, ki smo jih pobrisali ali smo jim status prestavili na neaktivne.

Opcija omogoča izpisovanje števila zapisov v preglednici na ekran. Če nam število zapisov ne ustreza, lahko le-te poljubno prilagodimo.

To storimo tako, da kliknemo na gumb in izberemo primerno število zapisov.

S klikom na gumb se vrnemo na začetno stran izbranega modula.

Opcija omogoča listanje po straneh, v primeru, da imamo več zapisov v preglednici. S klikom na Prvo ali Zadnjo se pomaknemo na prvo stran ali zadnjo stran, lahko pa tudi listamo po straneh tako, da kliknemo na izbrano stran.

S klikom na gumb se nam odpre možnost Prilagodi prikaz podatkov:


30

Opcija nam omogoča, da si poljubno prilagodimo pogled preglednice, v kateri delamo. Primer: IdPartnerja želimo prikazati v preglednici in ga postaviti takoj za številko računa. To storimo tako, da izklopimo opcijo Skrito v vrstici, kjer se nahaja podatek o IdPartnerja in kliknemo na opcijo Višje. Opcijo Višje klikamo tako dolgo, dokler se vrstica ne pojavi pod vrstico Številka računa in kliknemo OK.


31

V preglednici vidimo podatek o IdPartnerja:

S klimo na gumb lahko izpišemo podatke. Odpre se nam spodnje okno:


32

Kliknemo ok in preglednica se nam izpiše v PDF obliki na ekran. Natančnejše nastavitve o načinu izpisovanja se nahajajo v razdelku Standardi->Izpisi.

S klikom na gumb dodamo nov zapis. Dodajanje in vnos podatkov je opredeljen v nadaljevanju in v Primeru 7.

S klikom na gumb zapiramo avanse/predujme. Zapiranje avansov/predujmov je opredeljeno v nadaljevanju in v Primeru 15, Primeru 16.

S klikom na gumb osvežimo pogled podatkov.

S klikom na gumb pobrišemo morebitne nastavljene filtre.

S klikom na se nam odpre vnosno okno za vnos izdanega računa. Vnosno okno je razdeljeno na dva zavihka, in sicer: ▪ Račun in ▪ Temeljnica.

Podatki, ki so zapisani na zavihek Račun, se zapišejo v obračun DDV, torej na izpis DDV-O in v Evidenco izdanih računov. Podatki, ki so zapisani na zavihku Temeljnica, pa se zapišejo v knjigovodstvo. Obstajajo pa tudi opcije, ki vam omogočajo samo zapis v davčne knjige in ne hkrati tudi v knjigovodstvo in obratno. Vse opcije so opredeljene v nadaljevanju.


33

3.2.1 Zavihek račun

a) Podatki o kupcu

Kupec Iz šifranta partnerjev izberemo naziv kupca, ostali podatki se bodo zapisali sami glede na natančen vnos v šifrantu (naslov, davčna številka in identifikacijska številka). Izberemo ga tako, da vpišemo njegovo šifro ali ime oz. nekaj prvih črk imena ter počakamo nekaj trenutkov in program nam bo ponudil 10 najbolj primernih zapisov, od katerih izberemo pravilnega. To storimo s klikom. Druga

možnost izbora je s klikom na in partnerja izberemo iz šifranta. V primeru, da nimamo vnesenega partnerja, ga vnesemo

tako, da kliknemo na gumb in odpre se nam okno za vnos partnerja. Bodite pozorni na pravilen vnos identifikacijskih številk. Bistvenega pomena je tudi status zavezanec, ki pomeni ali je partner identificiran za namene DDV ali ne.

Naslov Naslov se zapiše ob izbiri poslovnega partnerja.

Davčna številka

Davčna številka se zapiše ob izbiri poslovnega partnerja. Davčna številka ostaja pomemben podatek samo pri malih davčnih zavezancih!

Identifikacijska številka Identifikacijska številka je zelo pomemben podatek pri davčnih zavezancih iz Slovenije in pri dobavah znotraj EU (VIES poročilo) in dobavah pri 76. a členu (Poročilo po 76. a členu).

b) Podatki o računu


34

Tip računa V odvisnosti od izbranega tipa računa se nam odpirajo polja, v katera lahko vnašamo podatke. Pravilno izbran tip je pogoj za pravilen obračun DDV in izpise. Izbiramo lahko med: 001 – Računi po 82. Členu (Primer 7 in Primer 14) 002 - Računi po 83. Členu (Primer 8 in Primer 13) 003 – Izvoz (Primer 9) 008 – Dobave EU (Primer 10) 010 – Dobave po 76. a členu (Primer 11) Ko prvič izberemo tip računa za poslovnega partnerja, si ga program zapomni in ga naslednjič predlaga sam.

Vrsta dokumenta Vrste dokumenta so prednastavljene, in sicer: IF – izdani račun AR – avansni račun OK - dobropis

Izberemo jih ob vnosu računa. To storimo tako, da kliknemo na in izberemo primerno vrsto dokumenta. Ko prvič izberemo vrsto dokumenta za poslovnega partnerja, si ga program zapomni in ga naslednjič predlaga sam. V primeru, da se pojavi potreba po dodatnih vrstah dokumentov, se le-ta lahko dodajo v šifrant. Običajno to naredi Pro-bit po predhodnem dogovoru z uporabnikom.

Indikator R - Račun A – Avans (Primer 15 in 16) D – Dobropis (Primer 17) Pri uvozu iz modula Fakturiranja se Indikator samodejno izpolni. Izberemo jih

ob vnosu računa. To storimo tako, da kliknemo na in izberemo primerno vrsto. V primeru, da se pojavi potreba po dodatnih indikatorjih, se le-ta lahko dodajo v šifrant. Običajno to naredi Pro-bit po predhodnem dogovoru z uporabnikom.

Vklopljena opcija pomeni, da je zapis zajet v obračunu DDV-O ter evidentiran in viden v Evidenci izdanih računov. Ob vnosu računa se pri menjavi tipov računov opcija samodejno vklaplja in izklaplja. Več o tem v Primeru 1. Opcijo lahko tudi ročno vklopimo. To storimo tako, da kliknemo v polje, zraven

besedila . Pojavi se kljukica, kar pomeni, da se bo zapis prenesel v obračun DDV-O in Evidence. Opcijo lahko tudi ročno izklopimo. To storimo tako, da kliknemo v polje, zraven

besedila . Kljukica izgine, kar pomeni, da zapis ne bo prenesen v obračun DDV-O in Evidence.


35

Vklopljena opcija pomeni, da se bo zapis prenesel v knjigovodstvo. Opcijo lahko tudi ročno vklopimo. To storimo tako, da kliknemo v polje, zraven

besedila . Pojavi se kljukica, kar pomeni, da se bo zapis prenesel v knjigovodstvo. Opcijo lahko tudi ročno izklopimo. To storimo tako, da kliknemo v polje, zraven

besedila . Kljukica izgine, kar pomeni, da se zapis ne bo prenesen v knjigovodstvo.

Opcijo potrdimo, če knjižimo račun po predhodno nastavljeni predlogi za knjiženje. V programu se predloge nastavijo ob začetku delovanja s programom. Če vam predloga ne ustreza, izklopite opcijo po predlogi. To storite tako, da

kliknete v polje in kljukica izgine. Pomeni, da morate ročno dodati knjižbe računa.

Opcija je privzeto izklopljena, kar pomeni, da program samodejno izračunava zneske DDV.

Vklopljena opcija omogoča ročni vnos odbitka/neodbitka DDV. Primer: V osnovo 22 % vnesemo 100 €. Ker je vklopljena opcija

, je potrebno ročno vnesti v polje DDV 22 % in v polje Neodbitni 22 % - ostalo.

Datum knjiženja Zapiše se datum vnosa računa, vendar ga lahko ročno še popravljamo. Ta

datum je viden v knjigi prejetih računov.

Datum izdaje Datum izdaje računa ali datum dokumenta.

Datum dogodka (DUR)

Datum opravljene storitve oz. dobave blaga.

Datum za DDV V datum za DDV se samodejno zapiše datum dogodka (DUR) računa. POZOR: Da ne bi prihajalo do knjiženja v obdobja, ki so že za nami in obračuni že oddani, imamo možnost obračunsko obdobje zapreti ali celo zakleniti. Več o tem v poglavju Obračun DDV.

Datum za DDV (S) V datum za DDV se samodejno zapiše datum prejema računa. POZOR: Da ne bi prihajalo do knjiženja v obdobja, ki so že za nami in obračuni že oddani, imamo možnost obračunsko obdobje zapreti ali celo zakleniti. Več o tem v poglavju Obračun DDV.

Rok plačila Vnesemo število dni do zapadlosti računa.

Datum zapadlosti

Datum zapadlosti plačila se samodejno izračuna glede na vnesen rok plačila, lahko ga tudi popravimo in rok plačila se bo samodejno popravil. Če imamo v šifrantu Partnerji za posameznega partnerja vpisano, kakšen je rok plačila, bo program avtomatično predlagal datum valute (Šifranti->Partnerji-> Komerciala ->Dobavitelj->Rok plačila).


36

Številka računa Naša zaporedna številka računa. Program samodejno izpiše zadnjo zaporedno številko prejetega računa, katere ne spreminjamo. Vsaka številka računa mora vsebovati letnico. Primer 160001. 16 pomeni leto, 0001 pa zaporedno številko prejetega računa. Možno je številčiti tudi več tipov računov. V tem primeru kliknemo na gumb

in program nam ponudi drug vzorec številčenja:

Veza dokumenta

Referenca V polje Referenca se zapiše sklic dokumenta, ki je zapisana na izdani fakturi in po kateri se naj izvede plačilo.

Opcija se uporablja v primeru sprememb davčnih stopenj med letom. Privzeto je nastavljena davčna stopnja 22 %, 9,5 % in 8 % DDV (višja davčna stopnja, nižja davčna stopnja in davčna stopnja za kmete pavšaliste).

Novo davčno stopnjo izberemo tako, da kliknemo na gumb in iz šifranta izberemo ustrezno davčno stopnjo.

c) Zneski računa

V polje vnesemo znesek osnove iz računa, ki pripada 22 % odbitku DDV. Znesek se zapiše v davčne evidence. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 001, 002, 008 in 010.

V polje se samodejno zapiše 22 % DDV, ki se preračuna na osnovi zgoraj vnesene osnove.


37

Znesek se zapiše v davčne evidence. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 001, 002, 008 in 010.

V polje vnesemo znesek osnove iz računa, ki pripada 9,5 % odbitku DDV. Znesek se zapiše v davčne evidence. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 001, 002, 008 in 010.

V polje se samodejno zapiše 9,5 % DDV, ki se preračuna na osnovi zgoraj vnesene osnove. Znesek se zapiše v davčne evidence. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 001, 002, 008 in 010.

V polje se zapiše znesek računa, ki nima pravice do odbitka. Znesek se ne zapiše v davčne evidence. Pojavi se pri vseh tipih dokumentov.

V polje vnesemo zneske storitev, od katerih ne obračunamo DDV. Polje se pojavi pri vseh tipih dokumentov. Pomembno je, da se pri tipu 003 Izvoz ta znesek ne zapiše v davčne evidence, medtem ko se pri tipu 008 znesek zapiše v davčne evidence. Primer 10 in 12.

V polje vnašamo znesek neobdavčenega prometa, ki v davčni knjigi ne sme biti viden (centske izravnave, zamudne obresti, kazni ...). Znesek, ki ne vpliva na obračun davka in ga uporabljamo le za prenos v glavno knjigo. Sem vnesemo zneske od obresti, ki ne gredo v DDV-O. Znesek se ne zapiše v DDV-O in ne v Evidenco izdanih računov. Polje se pojavi pri vseh tipih dokumentov.


38

V polje vnesemo znesek blaga, ki ga izvažamo v tretje države. Znesek se zapiše v davčne evidence. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 003.

V polje zapišemo znesek dobave v EU, ki se ne sme zapisati v VIES poročilo. Znesek se ne zapiše v davčne evidence. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 008.

V polje zapišemo znesek dobave blaga v EU. Znesek se zapiše v davčne evidence in VIES poročilo. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 008 (Primer 10).

V polje zapišemo znesek tristranskih dobave blaga v EU. Znesek se zapiše v davčne evidence in VIES poročilo. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 008.

V polje zapišemo znesek prodaje blaga na daljavo. Je znesek prodaje na daljavo brez DDV. Polje izpolnjujemo v primeru, ko izvajamo prodajo na daljavo (npr. kataloška prodaja) fizičnim osebam v drugih državah EU. Ko presežemo vrednostni limit (priloga XVII k PZDDV), moramo pridobiti tujo identifikacijsko številko in obračunavati tuji DDV. Znesek se zapiše v davčne evidence. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 008.

V polje zapišemo znesek po carinskem postopku. Znesek se zapiše v davčne evidence in VIES poročilo.


39

Polje se pojavi pri tipu dokumenta 008.

V polje zapišemo montaže in instaliranje blaga v drugi državi članici Znesek se zapiše v davčne evidence. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 008.

V polje zapišemo znesek storitve po 76. a členu. Znesek se zapiše v davčne evidence in Poročilo o dobavah po 76. a členu. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 010.

V polje zapišemo znesek storitve po 76. a členu. Znesek se zapiše v davčne evidence in Poročilo o dobavah po 76. a členu. Polje se pojavi pri tipu dokumenta 010.

Ostala polja, v katera ne vnašamo ničesar:

V polje se zapiše skupna vrednost računa, to je bruto vrednost. V polje ne moremo ničesar vnesti, saj se izračuna samodejno.

V polje se zapiše skupna vrednost DDV-ja. V polje ne moremo ničesar vnesti, saj se izračuna samodejno.

3.2.2 Zavihek temeljnica


40

Vrsta temeljnice

V polje se samodejno zapiše vrsta temeljnice Izdani račun. V primeru zahtevnejših nastavitev, lahko vrsto temeljnice tudi spremenimo ali pobrišemo ali dodamo novo vrsto.

Vrsto temeljnice pobrišemo tako, da kliknemo na gumb in podatek se pobriše iz polja.

Drugo vrsto temeljnice izberemo tako, da kliknemo na gumb in želeno vrsto temeljnice izberemo iz šifranta.

Novo vrsto temeljnice dodamo tako, da kliknemo na gumb in odpre se nam nov zavihek, kjer dodamo novo vrsto temeljnice.

Datum

V polje se samodejno zapiše Datum dogodka (DUR), ki se prepiše iz zavihka Račun.

Poknjižena? V opcijo se samodejno doda kljukica, ko je račun poknjižen v glavni knjigi. Polje se samodejno ažurira in ga ni možno ročno spremeniti.

Datum knjiženja

V polje se samodejno zapiše dejanski datum knjiženja. Polja ni mogoče ročno spremeniti. Gre zgolj za informacijo knjiženja.

Opis V omenjeno polje lahko dodamo poljubni opis, ki je potem viden v glavi temeljnice (ne na pozicijah knjižbe).

Debet

V polje se zapiše seštevek debetnih knjižb. Polja se ne da dopolnjevati, saj je informativne narave in je namenjen izračunavanju salda na obstoječi temeljnici.

Kredit

V polje se zapiše seštevek kreditnih knjižb. Polja se ne da dopolnjevati, saj je informativne narave in je namenjen izračunavanju salda na obstoječi temeljnici.

Saldo

V polje se zapiše saldo, in sicer debet minus kredit. Podatek o saldu nam daje informacijo, za koliko moramo doknjižiti na določeno stran knjiženja, da bo temeljnica uravnotežena.

S klikom na gumb lahko uporabljamo v primeru ponavljajočega vnosa istih knjižb. Vzorce knjiženja nastavimo v DDV, Vzorec za protiknjižbe (DDV->UPORABNIŠKE NASTAVITVE ->Vzorec za protiknjižbe, več v nadaljevanju). Ko


41

potrdimo Vzorec, se odpre okno, v katerem izberemo ustrezen vzorec knjiženja (Primer 7).

S klikom na gumb dodamo protikonto. Program avtomatično uravnoteži knjižbo.

S klikom na gumb brišemo vrstico, če smo jo napačno vnesli. To storimo tako, da se postavimo v vrstico, ki jo

želimo pobrisati in kliknemo na gumb . Vrstica je pobrisana.

Omogočeno je brisanje računov iz Izdanih računov, tudi tistih, ki so preneseni iz drugih modulov. To pomeni, da moramo pobrisani račun ponovno vnesti oziroma ponovno prenesti iz drugih modulov. Več o brisanju računa, ki je bil prenesen iz modula fakturiranje, je zapisano v Primeru 25. Npr.: V Izdanih računih ugotovimo, da račun ni pravilno vnesen, zato ga pobrišemo. To storimo tako, da kliknemo v vrstico, v kateri se nahaja izbrani račun in kliknemo na

gumb . Odpre se nam spodnji izbor, kjer izberemo Brisanje dokumenta.

Program nas vpraša, če želimo zapis pobrisati. Izberemo Izberi.

Program nas obvesti, da je dokument pobrisan in kliknemo Ok:


42

Brišemo lahko samo račune, ki še niso poknjiženi. Program nam v tem primeru javi:

3.2.3 Filtriranje v tabeli Izdani računi

Prednastavljeni barvni filtri za filtriranje računov: Vsi računi, Nepoknjiženi računi, Poknjiženi računi, Neobdelani računi in Stornirani računi. S klikom na določeno barvno polje program samodejno filtrira izdane račune. Primer: Vsak ročno vneseni ali uvoženi izdani račun, se glede na opcije pri vnosu in z akcijami pri obračunu DDV-O za posamezno obdobje primerno obarva, na lastnosti, ki mu jih določimo ob vnosu ali uvozu.

a) Vsi računi Barvni filter Vsi računi prikaže vse račune v Izdanih računih, ne glede na njihove lastnosti. S klikom na Vsi računi se prikažejo vsi računi. Pri tem seznamu imamo račune različno obarvano.

b) Nepoknjiženi računi


43

Nepoknjiženi računi so tisti računi, ki jih še nismo poknjižili v GK ali knjigovodstvu. S klikom na barvni filter Nepoknjiženi računi, se prikažejo samo računi, ki jih še nismo prenesli v GK.

c) Poknjiženi računi Poknjiženi računi so tisti računi, ki smo jih prenesli v GK ali knjigovodstvo in jih tam tudi poknjižili. S klikom na barvni filter Poknjiženi računi, se prikažejo samo računi, ki smo jih prenesli v GK. Kako to storimo za račune v določenem poljubno izbranem obdobju prikazuje Primer 12 in Primer 20i.

d) Stornirani računi Stornirani računi so tisti računi, ki smo jih stornirali. Storno računa je prikazan v Primeru 17. S klikom na barvni filter Neobdelani računi, se prikažejo samo računi, ki smo jih prenesli iz modula Fakturiranje in jih še nismo obdelali.

e) Akcije

Opcija omogoča, da si postavimo različne filtre v preglednici. Filter

nastavimo in nato kliknemo na gumb in shranimo nastavitev pod izbranim imenom. Primer: V preglednici želimo, da se nam izpisujejo samo dokumenti, ki imajo indikator D kot dobropis. Najprej v preglednici postavimo filter:

V našem primeru vnesemo v polje Indikator D v polje in pritisnemo

Enter in filter se postavi. Nato kliknemo na gumb in shranimo nastavljen filter:


44

Potem filtru določimo ime, v našem primeru je to DOBROPISI in kliknemo Shrani. Ob naslednjem vstopu v preglednico bomo samo kliknili na gumb

in izbrali nastavljen filter DOBROSPISI.

3.3 Obračun DDV Tukaj se nahajajo vsi shranjeni obračuni DDV, ki jih izvedemo DDV->Izpisi->Obračun DDV. Shranjeni obračun pomeni, da moramo obračun DDV najprej narediti in ga shraniti. DDV->Obračun DDV

To naredimo na DDV->Izpisi->Obračun DDV, kjer vklopimo opcijo in obračun se samodejno shrani. Običajno to opcijo uporabimo takrat, ko smo pregledali in oddali obračun DDV-O na e-davke in želimo oddano stanje tudi shraniti.

Vpogled v shranjen dokument naredimo tako, da kliknemo na gumb .


45

Tukaj se nahajajo podatki o oznaki obračuna, obdobje od–do, podatek o tem, ali si izračunavamo odbitni delež, zahtevamo preplačilo in če je obračun aktiven. Vrednosti na obračunu DDV-O pregledujemo tako, da se z drsnikom skrajno desno pomikamo gor ali dol. Podatkov ne moremo spreminjati in so samo na vpogled. 4 UVOZI V meniju UVOZI se nahajajo različni uvozi za izdane račune iz modula PRO.4 Fakturiranje ali uvoz računov po e-slogu iz drugih modulov fakturiranja. Obe opciji sta predstavljeni v nadaljevanju. 4.1 Paketni uvoz iz fakturiranja Paketni uvoz iz fakturiranja se nahaja v DDV->UVOZI->Paketni uvoz iz fakturiranja. Paketni uvoz iz fakturiranja je namenjen uvozu računov, ki se zaradi različnih razlogov niso uvozili v Izdane račune. Akcija omogoča, da račune, ki so že poknjiženi v Fakturiranju, niso pa še v Izdanih računih, ponovno uvozimo. To storimo tako, da

izberemo obdobje od–do in kliknemo na gumb .

4.2 Uvoz izdanih računov iz e-slog Uvoz izdanih računov e-slog se nahaja v DDV->UVOZI->Uvoz izdanih računov e-slog. V primeru, da ne uporabljamo PRO.4 Fakturiranja in uporabljamo modul za fakturiranje drugega ponudnika, lahko s to opcijo uvozimo e-račune v DDV->Izdani računi. To storimo tako, da kliknemo na Uvoz izdanih računov iz e-slog in odpre se spodnje okno:

Najprej izberemo protikonto, in sicer konto realizacije, v našem primeru je to 760000, po potrebi tudi stroškovno mesto, v našem primeru je to 01 STM 1. Šele nato kliknemo

na gumb . Odpre se nam okno za izbor datoteke in kliknemo odpri. Medtem ko se podatki uvažajo, nam program pokaže spodnje obvestilo:


46

Ko je uvoz podatkov zaključen, nas program obvesti:

OPOZORILO: Datoteka mora biti zazipana in v predpisani obliki za uvoz podatkov v e-slogu. V primeru ponovnega uvoza iste datoteke, nas program obvesti, da dokument s to številko že obstaja in uvoza ne izvede.

5 ŠIFRANTI V šifrantih se nahajajo šifranti, ki so namenjeni uporabniku, da jih po potrebi tudi dopolni. Tukaj se trenutno nahajata dva šifranta, in sicer Davčna stopnja in Vrsta dokumenta. Oba šifranta sta predstavljena v nadaljevanju. 5.1 Davčna stopnja Davčna stopnja se nahaja v DDV->ŠIFRANTI->Davčna stopnja. Davčna stopnja je namenjena ločevanju računov, ki so prejeti/izdani po stari ali novi stopnji. Šifrant uporabljamo takrat, kadar zakon narekuje spremembo davčne stopnje za DDV. Običajno se z nadgradnjo ta šifrant samodejno napolni, zato ni potrebe po vnosu.


47

Davčno stopnjo lahko urejamo tako, da kliknemo na gumb . Dodajamo pa jo s

klikom na gumb .

Tukaj se nahajajo podatki o šifri davčne stopnje (zaporedna številka), veljavnost davčne stopnje od–do, podatek o normalni davčni stopnji (v našem primeru je to 22 % DDV), znižani davčni stopnji (v našem primeru je to 9,5 % DDV), posebni davčni stopnji (8 % DDV za kmete pavšaliste) in podatek, ali je zapis aktiven. 5.2 Vrsta dokumenta Vrsta dokumenta se nahaja v DDV->ŠIFRANTI->Vrsta dokumenta. Šifrant Vrste dokumentov je predhodno nastavljen in se lahko po potrebi tudi dodaja. S pomočjo Tipa dokumenta, Vrsto dokumenta in Indikatorjev sestavljamo različne predloge za knjiženje podatkov v Prejetih in izdanih računih. Običajno so predloge za knjiženje predhodno že nastavljene ali se nastavijo v okviru projekta. Običajno to nastavi probitov svetovalec.

Vrsto dokumenta lahko urejamo tako, da kliknemo na gumb . Dodajamo pa jo s

klikom na gumb .

Tukaj se nahaja podatek o šifri, v našem primeru je to AR, opis Avansni račun in podatek o tem, ali je zapis aktiven. 6 UPORABNIŠKE NASTAVITVE


48

Med uporabniškimi nastavitvami se nahajajo tiste nastavitve, ki so namenjene uporabniku. Tukaj se nahajajo nastavitve za odbitni delež, nastavitev datumskih mej vnosa in vzorec za protiknjižbe. Vse nastavitve so predstavljene v nadaljevanju. 6.1 Odbitni delež Odbitni delež se nahaja v DDV->UPORABNIŠKE NASTAVITVE->Odbitni delež. Uporabljajo ga predvsem tisti, ki si morajo mesečno izračunavati odstotek odbijanja DDV-ja. To so predvsem proračunski uporabniki. Nastavitev omogoča vnos odbitnega deleža za dva meseca, in sicer za tekoči mesec in pretekli mesec, saj običajno vnašamo prejete fakture za nazaj.

V polje % odbitnega DDV za tekoče obdobje vnesemo izračunani odbitni delež DDV za tekoči mesec vnosa prejetih faktur. V našem primeru je 88 %. V % odbitnega DDV za predhodno obdobje vnesemo odbitni delež DDV za pretekli mesec. Nastavitve lahko Shranimo ali pa Prekličemo zapis. Ko imamo v odbitni delež zapisan % različen od 100 %, se nam na prejetem računu samodejno pojavijo dodatna polja za izračun odbitnega in neodbitnega deleža DDV. V našem primeru, smo vnesli v osnovo 22 % 100 € in program je samodejno izračunal, da 88 % DDV si smemo odbijati, 22 % pa si ne smemo odbijati in to tudi zapisal v spodnja polja:

- 88 % odbitka DDV 22 % je 19,36 € - 22 % neodbitka DDV 22 % je 2,64 €

6.2 Datumske omejitve Datumske omejitve se nahajajo na DDV->UPORABNIŠKE NASTAVITVE->Datumske omejitve. Namenjene so omejevanju zapisov v DDV, v primerih, ko je davčno obdobje že zaključeno, DDV-O pa oddan na portal e-davki. V tem primeru, omejimo vnos prejetih in izdanih računov tako, da na novo nastavimo meje vnosa računov. Davčni datum:


49

Ko smo vnesli datumske meje nastavitev zapišemo tako, da kliknemo na gumb Shrani, v nasprotnem primeru kliknemo na Prekliči. Iz zgornje slike je razvidno, da je dovoljeni davčni datum za vnos od 01.07.2016 do 31.07.2016. Ta datum omejuje vnose prejetih in izdanih računov, in sicer za datumsko polje na računu Datum za DDV. V primeru, da želimo vnesti račun z davčnim datumom v juniju 2016, nas program obvesti, da je davčni datum izven dovoljenega obdobja:

Datum dogodka:

Iz zgornje slike je razvidno, da je dovoljeni datum dogodka za vnos od 01.06.2016 do 31.12.2016. Ta datum omejuje vnose prejetih in izdanih računov, in sicer za datumsko polje na računu Datum dogodka (DUR). Datum je predvsem pomemben ob izvajanju zaključnih računov, ko na Ajpes oddamo Bilanco stanja, Izkaz uspeha in druga zakonsko predpisana poročila. V tem primeru je pomembno, da za podatke in obdobje, ki smo jih oddali na Ajpes, v programu za omenjeno obdobje, ne spreminjamo in ne knjižimo ničesar več. V ta namen omejimo datumske meje Datuma dogodka. V primeru, da želimo vnesti račun z datumom dogodka 31.05.2016, nas program obvesti, da je datum dogodka izven dovoljenega obdobja:


50

6.3 Vzorec za protiknjižbe Vzorec za protiknjižbe se nahaja na DDV->UPORABNIŠKE NASTAVITVE->Vzorec za protiknjižbe. Vzorec za protiknjižbe je namenjen vnosu ponavljajočih se vzorcev, kadar moramo strošek ali prihodek računa razdeliti v okviru istega konta na več različnih STM-jih po ponavljajočem se ključu, ali pa kadar moramo strošek ali prihodek računa razdeliti v okviru več različnih kontov in različnih STM-jih. S klikom na besedilo Vzorec za protiknjižbe se nam odpre tabela:

S klikom na gumb se nam odpre vnosno okno za vnos vzorca za protiknjižbe:

Naziv Vnesemo naziv vzorca.

Osnovni podatki - Tip

Pozicije - tip Izberemo ali gre za debetno stran (stroški) ali kreditno stran (prihodki).

Delež v % Vnesemo delež razdelitve. Delež se vedno vnaša v odstotkih, na dve decimalni mesti.

Konto Vnesemo konto, za katerega želimo vnesti vzorec.

Stroškovno mesto

Vnesemo stroškovno mesto, na katero želimo razdeliti trenutno pozicijo po izbranem ključu.

Stroškovni nosilec

Vnesemo stroškovni nosilec, na katerega želimo razdeliti trenutno pozicijo po izbranem ključu.

Evidenčna knjižba?

Vklopimo ali izklopimo opcijo evidenčna knjižba. Nastavitev uporabljajo tisti, ki spremljajo knjiženje tudi po denarnem toku. Običajno so to proračunski uporabniki.

Kako vnesti posamezni vzorec razknjiževanja v program, je opredeljeno v Primeru 1 a in Primeru 7 b.


51

7 VZORCI ZA PRENOSE Na tem mestu se nahajajo nastavitve, ki služijo predlogam za knjiženje, konti in tudi nastavitve za prenos računov iz modula Fakturiranje. 7.1 Opisno ime konta Opisno ime konta->DDV->VZORCI ZA PRENOSE->Opisno ime konta S klikom na Opisno ime konta v levem meniju nas program postavi v tabelo Opisna imena kontov. Opisna imena kontov so namenjena poenostavljenemu nastavljanju predlog za knjiženje, ki jih uporabljamo na prejetih in izdanih računih, zavihku Temeljnica. V programu so dodana vsa opisna imena kontov, ki se morebiti pojavijo na predlogi za knjiženje. V primeru posebnosti in dodatnih kontih se dogovorimo s probitovim svetovalcem.

S klikom na gumb dodamo nova opisna imena kontov, s klikom na gumb odpremo že dodane konte in jih po potrebi uredimo. S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje opisnega imena konta.

Vzorec V vzorec vnesemo naziv opisnega imena, v našem primeru je to BLAGAJNA.

Konto V polje Konto vnesemo konto. V primeru, da konta ne vemo, ga

izberemo iz šifranta. To storimo tako, da kliknemo na gumb in konto izberemo iz šifranta. V primeru, da smo vnesli napačen konto

ga pobrišemo tako, da kliknemo na gumb .

Aktiven? Privzeto je nastavljeno, da so vsi na novo dodani zapisi aktivni. V primeru, da je zapis postal odveč in ga ne potrebujemo za nadaljnjo uporabo, ga izločimo tako, da ga označimo kot neaktiven (izklopimo kljukico pred Aktiven).

S klikom na ikono Shrani urejanje konta shranimo. S klikom na ikono Prekliči pa tabelo samo zapremo. Več o tem v primeru 19. 7.2 Predloge za knjiženje Predloge za knjiženje->DDV->VZORCI ZA PRENOSE->Predloge za knjiženje


52

S klikom na Predloge za knjiženje v levem meniju nas program postavi v tabelo Predloge za knjiženje. Predloge za knjiženje so namenjene poenostavljenemu knjiženju, kjer se vzorec knjižb ponavlja. Knjižba za prejete račune je običajno 4*/22*,16*, kjer:

- 4* ročno dodamo na prejetem računu; - 22* in 16* pa se samodejno ustvarita na prejetem računu na zavihku Temeljnica.

Knjižba za izdane račune je običajno 12*/26*,76* kjer:

- 76* ročno dodamo na prejetem računu (če ne gre za prenos iz modula Fakturiranje);

- 12* in 26* pa se samodejno ustvarita na izdanem računu na zavihku Temeljnica. Iz zgornjega je razvidno, da stroške in realizacijo običajno na računu dodamo ročno, medtem ko preostale knjižbe nastavimo v Predlogah za knjiženje. V programu so dodane vse predvidene predloge za knjiženje računov, dobropisov in avansov/predujmov, ki se morebiti pojavijo. V primeru posebnosti in dodatnih predlogah za knjiženje se dogovorimo s probitovim svetovalcem.

S klikom na gumb dodamo novo predlogo za knjiženje, s klikom na gumb pa odpremo že dodane predloge za knjiženje in jih po potrebi uredimo.

Prejeti račun V polju definiramo, ali sestavljamo predlogo za

knjiženje za prejeti račun ali za izdani račun.

Vklopljena opcija pomeni, da nastavljamo predlogo za prejeti račun. Opcija je privzeto vklopljena.

Izklopljena opcija pomeni, da nastavljamo predlogo za izdani račun. Opcijo izklopimo tako, da z miško kliknemo v polje


53

pred besedilom Prejeti račun in opcija se izklopi

. Več o tem v primeru 19.

Tip dokumenta

V polju iz šifranta izberemo, za kateri tip dokumenta nastavljamo vzorec. Izbor je naslednji: Prejeti računi:

Izdani računi:

Več o tem v primeru 19.

Indikator V polju izberemo ali gre za: R - Račun A - Avans D - Dobropis

To storimo tako, da kliknemo na in izberemo primeren indikator. Več o tem v primeru 19.

Vrsta dokumenta

V polju izberemo vrsto dokumenta, ki so naslednje: IF – izdani račun BL – blagajna DF – prejeti račun AR – avansni račun OK - dobropis V primeru, da vrste dokumenta ne poznamo, ga izberemo iz šifranta.

To storimo tako, da kliknemo na gumb in izberemo iz šifranta.


54

V primeru, da smo vnesli napačno vrsto dokumenta, ga pobrišemo

tako, da kliknemo na gumb . Več o tem v primeru 19.

Formula V polje se zapisuje formula, ki si jo nastavljamo s pomočjo izbire spodnjih polj v oknu Sestavljanje formule. Posamezno polje izberemo

tako, da kliknemo na gumb in iz šifranta izberemo eno izmed spodnjih polj:

Polje formula je samo za branje in se ga spreminja, glede na uporabo spodnjih opcij:

, kjer:

- z gumbom dodajamo polja v formulo in jih prištevamo;

- z gumbom dodajamo polja v formulo in jih odštevamo;

- z gumbom odstranimo polje, ki se nahaja v Sestavljanju formule in

- z gumbom odstranimo celotno formulo in vse zapise v njej.

Natančneje je predloga za knjiženje predstavljena v primeru 19.

Devizna formula

Devizna formula se sestavlja po enakem principu kot Formula v domači valuti.


55

Debetna knjižba

V polju definiramo, na katero stran se naj poknjiži sestavljena predloga za knjiženje.

Vklopljena opcija pomeni, da se bo knjižba poknjižila na debetno stran.

Izklopljena opcija pomeni, da se bo knjižba poknjižila na kreditno stran. Opcijo izklopimo tako, da z miško kliknemo v polje

pred besedilom Debetna knjižba in opcija se izklopi

. Več o tem v primeru 19.

Vrsta knjižbe

V polju izberemo pripadajočo Vrsto knjižbo. Izbor je naslednji:

V primeru, da vrste knjižbe ne poznamo, jo izberemo iz šifranta. To

storimo tako, da kliknemo na gumb in izberemo iz šifranta. V primeru, da smo vnesli napačno vrsto knjižbe, jo pobrišemo tako, da

kliknemo na gumb . Več o tem v primeru 19.

Konto Vnesemo konto, ki se naj pojavi na predlogi za knjiženje. V primeru, da konta ne poznamo, ga izberemo iz šifranta. To storimo tako, da

kliknemo na gumb in izberemo iz šifranta. V primeru, da smo

vnesli napačni konto, ga pobrišemo tako, da kliknemo na gumb . Več o tem v primeru 19.

Dodatna koda

Dodatna koda je namenjena probitovim svetovalcem.


7.3 Prenos iz fakturiranja


56

Prenos iz fakturiranja se nahaja na DDV->VZORCI ZA PRENOSE->Prenos iz fakturiranja. S klikom na Prenos iz fakturiranja v levem meniju nas program postavi v tabelo Nastavitve prenosa.

Te nastavitve so dejanska preslikava iz oblike fakture v obliko primerno za obračun DDV. Nastavitve so predhodno nastavljene v okviru projekta. Nastavitev ne smemo spreminjati sami, ampak vedno s probitovim posvetovanjem. Opcija je namenjena predvsem na vpogled, da lahko uporabnik preveri, na katere konte realizacije se prenašajo posamezni tipi računov (Protikonti).

S klikom na gumb dodamo novo nastavitev za prenos, s klikom na gumb pa odpremo že dodane nastavitve za prenos in jih po potrebi uredimo.

Tip dokumenta (fakturiranje) V polju izberemo tip

dokumenta, kjer je: FA – izdana faktura na domačem trgu FT – izdana faktura na tujem trgu (EU in tretje države) OK – izdani dobropis za domači trg, EU in tretje države AR – avansni račun za domači trg, EU in tretje države PA – paragonski blok


57

Zavezanec za DDV? V polju definiramo, ali gre za prenos fakture, katere

partner je davčni zavezanec in se posledično prenese na pravi tip dokumenta v DDV.

Vklopljena opcija pomeni, da nastavljamo prenos za izdani račun iz fakturiranja za davčnega zavezanca. Opcija je privzeto vklopljena.

Izklopljena opcija pomeni, da nastavljamo prenos izdanega računa iz fakturiranja za nezavezanca (na primer končni potrošnik). Opcijo izklopimo tako, da z miško kliknemo v polje

pred besedilom Zavezanec za DDV in opcija se

izklopi .

Regija partnerja V polju definiramo regijo partnerja, kjer je:

- 1 domači trg (v našem primeru Slovenija) - 2 EU - 3 tretje države

Regijo izberemo tako, da kliknemo na gumb in iz izbora izberemo primerno regijo.

Tip dokumenta (ddv)

V polju definiramo, na kateri tip dokumenta se naj izdana faktura prenese. Tipi dokumentov so naslednji:

- 001 Računi po 82. členu ZDDV - 002 Računi po 83. členu ZDDV - 003 Izvoz - 008 Dobave v EU - 010 Dobave po 76. a členu

Tip dokumenta izberemo tako, da kliknemo na gumb in iz izbora izberemo primeren tip dokumenta.

Indikator V polju definiramo, ali gre za račun (R), dobropis (D) ali avansni račun (A).

Indikator izberemo tako, da kliknemo na gumb in iz izbora izberemo primeren Indikator.

Vrsta dokumenta

V polju izberemo vrsto dokumenta, ki so naslednje: IF – izdani račun BL – blagajna DF – prejeti račun AR – avansni račun OK - dobropis


58

V primeru, da vrste dokumenta ne poznamo, ga izberemo iz šifranta.

To storimo tako, da kliknemo na gumb in izberemo iz šifranta. V primeru, da smo vnesli napačno vrsto dokumenta, ga pobrišemo

tako, da kliknemo na gumb .

Obrnjena davčna obveznost?

V polju definiramo, ali gre za izdano fakturo po 76. a členu.

Vklopljena opcija pomeni, da nastavljamo prenos za izdani račun iz fakturiranja, po 76 a členu. Opcija je privzeto izklopljena.

Izklopljena opcija pomeni, da nastavljamo prenos izdanega računa iz fakturiranja za običajen izdani račun z ali brez obračunanim DDV. Opcijo izklopimo tako, da z miško kliknemo v

polje pred besedilom Obrnjena davčna obveznost in

opcija se izklopi .

Za ddv? V polju definiramo, ali se naj izdana faktura zapiše v obračun DDV ali ne. Vklopljena opcija pomeni, da se bo zapisala v DDV-O pod pogoji, ki veljajo za izbrani tip dokumenta. Opcija je privzeto vklopljena. Izklopljena opcija pomeni, da se izdana faktura ne bo zapisala

v DDV-O. Opcijo izklopimo tako, da z miško kliknemo v polje

pred besedilom Za DDV in opcija se izklopi .

Za knjiženje? V polju definiramo, ali se naj izdana faktura zapiše tudi v knjigovodstvo. Vklopljena opcija pomeni, da se bo izdana faktura zapisala v knjigovodstvo oziroma prenesla v glavno knjigo. Opcija je privzeto vklopljena. Izklopljena opcija pomeni, da se izdana faktura ne bo zapisala v knjigovodstvo. Opcijo izklopimo tako, da z miško kliknemo v polje pred besedilom Za knjiženje in opcija se izklopi

.

Knjižba po vzorcu?

V polju definiramo, ali se naj račun poknjiži na temeljnico po nastavljeni predlogi (knjižbe 120*/26*,76*).

Vklopljena opcija pomeni, da se bo račun poknjižil na temeljnico po definirani predlogi. Opcija je privzeto vklopljena.

Izklopljena opcija pomeni, da se bo račun poknjižil na temeljnico, ne po predlogi, ampak po drugem načinu (z definiranjem dodatne kode). Opcijo izklopimo tako, da z miško kliknemo v polje


59

pred besedilom Knjižbe po vzorcu in opcija se izklopi

.

Grupiranje protiknjižb

Opcija grupiranje protiknjižb združuje protiknjižbe na kontu realizacije po izbranem tipu, ki je lahko:

Grupiranje se nastavi ob uvajanju v program in se med letom ne sme spreminjati. Izključno ga lahko spremenimo samo v dogovoru s probitovim svetovalcem.

Dodatna programska koda - DDV

Polje je namenjeno izključno probitovim svetovalcem. V polju s pomočjo programskega besedila definiramo specifike pri prenosu faktur iz fakturiranja pri zapisu v DDV.

Dodatna programska koda - knjižbe

Polje je namenjeno izključno probitovim svetovalcem. V polju s pomočjo programskega besedila definiramo specifike pri prenosu faktur iz fakturiranja pri zapisu v knjigovodstvo.

S klikom na gumb , dodamo protikonto, kjer definiramo tudi tip artikal in protikonto.

S klikom na gumb brišemo vrstico, če smo jo napačno vnesli. To storimo tako, da se postavimo v vrstico, ki jo želimo

pobrisati in kliknemo na gumb . Vrstica je pobrisana.

Tip artikla V polju definiramo tip artikla, ki je lahko: - STO – kot storitev - IZD – kot izdelek - MAT – kot material …

Na osnovi tipov dokumentov potem ločimo tudi kontiranje realizacije, ki je opredeljena v nadaljevanju.

Tip artikla izberemo iz šifranta tako, da kliknemo na in iz šifranta izberemo primeren tip. OPOZORILO: Konto realizacije je lahko definiran tudi na samem artiklu (Fakturiranje->ŠIFRANTI->Storitev polje Konto ali Šifranti->SPLOŠNI->Artikel, na zavihku Ostali podatki polje Konto), potem se upošteva konto iz artikla, za vse ostale artikle, ki pa nimajo vnesenega konta, imajo pa definiran tip (STO, IZD, MAT ...), se realizacija upošteva iz nastavitev DDV->VZORCI ZA PRENOSE->Prenos iz fakturiranja, polje Tip artikla in Konto.

Konto V polju Konto iz šifranta izberemo konto, ki pomeni konto realizacije.

Konto izberemo iz šifranta tako, da kliknemo na in iz šifranta izberemo primeren konto.


60

OPOZORILO: Konto realizacije je lahko definiran tudi na samem artiklu (Fakturiranje->ŠIFRANTI->Storitev polje Konto ali Šifranti->SPLOŠNI->Artikel, na zavihku Ostali podatki polje Konto), potem se upošteva konto iz artikla, za vse ostale artikle, ki pa nimajo vnesenega konta, imajo pa definiran tip (STO, IZD, MAT ...), se realizacija upošteva iz nastavitev DDV->VZORCI ZA PRENOSE->Prenos iz fakturiranja, polje Tip artikla in Konto.


S klikom na ikono Shrani urejanje vzorca za knjiženje shranimo. S klikom na ikono Prekliči pa tabelo samo zapremo. 8 IZPISI Med pregledi in izpisi se nahajajo različni izpisi, ki so nam v pomoč in dodatno kontrolo pri vnosu računov v program, zapiranje avansov in dodatni kontroli pri obračunu DDV.

V menuju DDV->IZPISI si lahko izpisujemo naslednje podatke, kot so Evidenca prejetih in izdanih računov, Obračun DDV, VIES poročilo (Rekapitulacijsko poročilo), poročilo po 76. a členu in izpis avansov. Vsi izpisi so natančneje opredeljeni v spodnjih točkah.

8.1 Obračun DDV Tukaj izvajamo akcijo obračuna DDV. Obračune lahko shranimo za izbrano obdobje (shranijo se v DDV->VNOSI->Obračun DDV) in jih pošiljamo na e-davke. Hkrati so na samem obračunu DDV dodatne akcije, ki nam olajšajo delo pri knjiženju. Akcije so opredeljene v nadaljevanju. DDV->IZPISI->Obračun DDV S klikom na gumb Obračuni DDV, se nam odpre vnosno okno:


61

Tip izpisa Tukaj običajno izberemo PDF kot tip izpisa, kadar želimo izpisati samo na ekran. Obstajajo pa tudi druge možnosti, več o tem je zapisano v poglavju Izpisi.

Orientacija Običajno je izbran portret (pokončno) kot orientacija izpisa, obstaja pa tudi možnost izpisa landscape (ležeče).

e-mail Vklopljena opcija omogoča pošiljanje izbranega izpisa po e-mailu. Ko opcijo vklopimo, se nam odpre dodatno polje, kamor lahko vnesemo željene e-mail naslove ali jih izberemo iz šifranta. Več o tem je zapisano v poglavju Izpisi.

Vrsta analize Tukaj izberemo Vrsto analize. V našem primeru je to Obračun DDV.

Od datuma V polje vnesemo obdobje od za izbrano obračunsko obdobje (Primer 20).

Do datuma V polje vnesemo obdobje do za izbrano obračunsko obdobje (Primer 20).

Odbitni delež Opcija Odbitni delež se upošteva na izpisu in pa pri izvozu v XML.

Prenos iz predhodnega obdobja

V to polje od 01.01.2008 ne vpisujemo ničesar.

Vračilo preplačila? Obkljukana opcija pomeni, da se bo na izpisu DDV-O obkljukala opcija, da zahtevamo vračilo, v nasprotnem primeru pa ne (Primer 20).

Shrani obračun DDV Obkljukana opcija pomeni, da lahko podatke shranimo, obračun se shrani v DDV->VNOSI->Obračun DDV. Opredeljeno v Primeru 20.

Izdelaj XML datoteko Če opcijo obkljukamo, nam bo program izdelal XML datoteko, pripravljeno za uvoz na e-davke (Primer 20).


62

Stornacija avansnih računov pred obračunom ddv je obvezna, saj s tem zmanjšamo davek od avansa in osnovo za znesek avansa. Akcijo lahko izvedemo na sami preglednici v Prejetih in izdanih računih (Primeri 2,3,15,16). OPOZORILO: Storno avansnih računov izvedemo takrat, ko imamo namen oddati DDV-O na e-davke. Takrat opcijo uporabimo, tako, da kliknemo na gumb

in akcija se izvede. Kadar pa samo testno izvajamo obračun DDV, za namene kontroliranje stanja med mesecem, opcije ne uporabljamo.

Opcija Plačani pavšalisti se uporablja v Prejetih računih za tip računa 005, kjer se naredi preknjižba iz prehodnega na redni konto davka, ko je račun v glavni knjigi plačan. OPOZORILO: Plačane pavšaliste izvedemo takrat, ko imamo namen oddati DDV-O na e-davke. Takrat opcijo uporabimo, tako da kliknemo na gumb

in akcija se izvede. Kadar pa samo testno izvajamo obračun DDV, za namene kontroliranje stanja med mesecem, opcije ne uporabljamo (Primer 20).

Vklopljena opcija samodejno izdela plačilni nalog za plačilo DDV v plačilnem prometu, v primeru obveznosti plačila DDV.

OPOZORILO: Opcijo izvedemo takrat, ko imamo namen oddati DDV-O na e-davke. Takrat opcijo uporabimo tako, da vklopimo

in akcija se izvede. Kadar pa samo testno izvajamo obračun DDV, za namene kontroliranje stanja med mesecem, opcije ne uporabljamo in jo izklopimo tako, da kliknemo v polje pred besedilom Izdelaj plačilni nalog in opcija se izklopi (Primeru 20).

Vklopljena opcija samodejno izdela temeljnico zapiranja kontov odbitka DDV in obračunanega DDV ter razliko smiselno uravnoteži. Če želimo, da se ta opcija izvaja, potem moramo preveriti nastavitve za zapiranje kontov davka, in sicer na DDV->AKCIJE->Zapiranje DDV. V primeru


63

uporabe enotnega kontnega plana, so nastavitve pripravljene, sicer jih morate ročno dopolniti. Več o nastavitvah v poglavju DDV->AKCIJE->Zapiranje DDV. OPOZORILO: Opcijo izvedemo takrat, ko imamo namen oddati DDV-O na e-davke. Takrat opcijo uporabimo tako, da vklopimo in akcija se izvede. Kadar pa samo testno izvajamo obračun DDV, za namene kontroliranje stanja med mesecem, opcije ne uporabljamo in jo izklopimo tako, da kliknemo v polje pred besedilom Zapiranje kontov DDV in opcija se izklopi (Primeru 20).

Opcija omogoča, da množično poknjižimo vse račune v DDV, to so prejeti in izdani računi, za izbrano obračunsko obdobje. To storimo tako, da kliknemo na

gumb in računi so poknjiženi (Primeru 20).

8.2 Knjiga prejetih računov DDV->IZPISI->Knjiga prejetih računov Evidenca prejetih računov od 01.01.2007 ni več zakonsko predpisana. Kljub temu pa se še uporablja. Evidence v programu so takšne, kot so jih objavili v reviji IKS (št. 10-11/07, od str. 354). Evidencam, ki jih je predlagala revija IKS smo dodali še en stolpec, in sicer Vrednost z DDV, dodali smo cente vsem računom ter na koncu izpisa dodali še kontrolo z DDV-O ter navzkrižno kontrolo s poštno knjigo. S klikom na besedilo Knjiga prejetih računov se nam odpre vnosno okno:


64

Tip izpisa Tukaj običajno izberemo PDF kot tip izpisa, kadar želimo izpisati samo na ekran. Obstajajo pa tudi druge možnosti, več o tem je zapisano v poglavju Izpisi.

Orientacija Običajno je izbran portret (pokončno) kot orientacija izpisa, obstaja pa tudi možnost izpisa landscape (ležeče).

e-mail Vklopljena opcija omogoča pošiljanje izbranega izpisa po e-mailu. Ko opcijo vklopimo, s

navodila pro. 4 ddv navodila za uporabo programahelp.pro4erp.com/sl_si/navodila_ddv.pdf · 2017. 4....

Documents