수익사업회계 대 차 대 조 표 - sogang · 2010-05-31 · 수익사업회계현금흐름표...

수익사업회계 대 차 대 조 표

(당기 : 2010년 2월 28일 현재)

(전기 : 2009년 2월 28일 현재)

학교법인 서강대학교 (단위 : 원)

과 목 당 기 전 기

목 금 액 금 액

I. 유동자산 2,381,929,817 2,425,691,366

(1) 당좌자산 2,381,929,817 2,425,691,366

1. 현금 0 0

2. 예금 1,174,429,332 1,730,643,602

3. 유가증권 0 0

4. 단기대여금 143,500,000 4,500,000

5. 선급금 255,680 22,323,200

6. 미 수 금 1,093,943,900 711,871,968

7. (대손충당금) (98,758,601) (72,476,847)

8. 선급법인세 0 0

9. 선급부가가치세 63,923,047 25,761,263

10. 선급비용 4,636,459 3,068,180

II. 고정자산 25,325,180,643 25,869,463,912

(1) 투자자산 105,884,000 169,884,000

1. 투자유가증권 0 0

2. 출자금 0 0

3. 보증금 85,602,000 85,602,000

4. 장기대여금 20,000,000 84,000,000

5. 공탁금및예탁금 282,000 282,000

6. 기타자산 0 0

(2) 유형자산 25,219,296,643 25,699,579,912

1. 토 지 9,845,878,683 9,845,878,683

2. 건 물 18,358,079,054 18,358,079,054

(감가상각누계액) (3,062,697,805) (2,603,745,829)

3. 기계기구 221,968,667 209,207,667

(감가상각누계액) (168,577,677) (138,704,368)

4. 집기비품 61,215,989 61,020,989

(감가상각누계액) (52,563,076) (47,043,182)

5. 차량운반구 47,049,227 47,049,227

(감가상각누계액) (47,049,227) (47,049,227)

6. 도서 15,992,808 14,886,898

7, 건설가계정 0 0

자 산 총 계 27,707,110,460 28,295,155,278

69

부 채 13,361,670,898 14,179,885,996

I. 유동부채 1,174,429,332 1,730,643,602

1. 유동성장기차입금(단기차입 575,000,000 500,000,000

2. 일반예수금 4,867,522 9,746,130

3. 제세예수금 0 0

4. 예수부가가치세 109,267,305 85,773,799

5. 기타예수금 0 1,549,800

6. 선수금 208,339,887 31,776,800

7. 미지급금 269,006,998 1,094,292,689

8. 미지급비용 7,947,620 7,504,384

II. 고정부채 12,187,241,566 12,449,242,394

1. 장기차입금 800,000,000 1,375,000,000

2. 임대보증금 9,940,500,000 9,602,600,000

3. 장기 미지급금 0 0

4. 장기선수수익 1,048,284,990 1,111,451,722

5. 퇴직급여충당금 91,836,801 67,204,972

6. 명예퇴직충당금 306,619,775 292,985,700

자 본 14,345,439,562 14,115,269,282

I. 목적사업계정 13,664,891,117 13,758,622,127

1. 출연금 13,664,891,117 13,758,622,127

II. 이익잉여금 680,548,445 356,647,155

1. 고유목적사업준비금 356,647,155 232,048,009

2. 차기이월이익잉여금 323,901,290 124,599,146

부 채 와 기 본 금 총 계 27,707,110,460 28,295,155,278

70

손 익 계 산 서(당기 : 2010년 2월 28일 현재)

(전기 : 2009년 2월 28일 현재)

당 기 전 기

관 목 금 액 금 액

매 출 6,529,076,221 5,791,291,330

임대수입 1,527,481,042 1,703,511,154

관리비수입 630,273,699 694,311,743

기타수입 1,339,303,048 451,729,020

광고수입 0 134,515,853

로얄티수입 2,229,632,877 2,194,234,521

교재수입 62,271,900 75,901,500

인세수입 444,959,873 292,059,983

용역수입 111,443,000 84,683,000

도서매출 175,172,357 157,548,614

교육훈련수입 0 0

잡수입 8,538,425 2,795,9426,529,076,221 5,791,291,330

비 용 5,144,364,566 4,338,944,115

직원급여 881,398,511 802,466,618

직원상여금 121,191,461 122,185,050

직원제수당 129,988,799 126,690,539

직원법정부담금 70,328,260 63,612,200

노임 2,025,750 2,596,000

직원퇴직금 50,116,187 80,128,951

건축물관리비 56,483,637 8,537,370

장비관리비 97,637,994 74,524,819

시설용역비 297,960,000 296,065,328

리스임차료 149,566,927 147,812,641

보험료 19,263,681 19,720,091

감가상각비 494,345,179 492,306,341

대손상각비 26,281,754 39,650,673

기타시설관리비 30,000,864 35,969,854

여비교통비 5,354,310 9,280,250

차량유지비 9,568,954 11,145,354

소모품비 14,217,001 9,232,334

인쇄출판비 292,742,565 66,495,515

난방비 43,754,200 36,750,873

전기수도료 117,442,379 109,947,039

통신비 19,393,032 16,067,956

제세공과금 155,134,657 172,876,543

지급수수료 15,206,300 13,700,800

복리후생비 42,600,151 26,374,299

교육훈련비 5,676,300 9,565,600

일반용역비 556,251,772 469,107,290

업무추진비 13,505,461 12,738,427

홍보비 340,895,633 201,149,910

행사비 793,907,171 475,236,584

회의비 4,908,100 7,349,399

연구비 159,256,900 86,585,000

기타운영비 0 142,078,640

지급이자 99,420,414 150,965,741

잡손실 28,540,262 30,086

고유목적사업준비금조정순이익 1,384,711,655 1,452,347,215

목적사업전출금 1,060,810,365 1,327,748,069

목적사업전출금 1,060,810,365 1,327,748,069

당기순이익 323,901,290 124,599,1466,529,076,221 5,791,291,330

과 목

수입총계

비용총계

71

수 익 사 업 회 계 현 금 흐 름 표

당 기 : 2009년 3월 1일부터 2010년 2월 28일까지

전 기 : 2008년 3월 1일부터 2009년 2월 28일까지

학교법인 서강대학교 (단위 : 원)


Ⅰ. 영 업 활 동 으로 인한 현금 흐름 (211,321,350) (614,166,846)

1. 당 기 순 이 익 ( 손 실 ) 323,901,290 124,599,146

2. 현금의유출이없는비용등의가산 570,743,120 612,085,965

가. 감 가 상 각 비 494,345,179 492,306,341

나. 퇴 직 급 여 50,116,187 80,128,951

다. 대 손 상 각 비 26,281,754 39,650,673

3.영업활동으로인한자산·부채의변

동(1,105,965,760) (1,350,851,957)

가. 선 급 금 의 감 소 ( 증 가 ) 22,067,520 (22,323,200)

나. 미 수 금 의 증 가 (382,071,932) (318,723,186)

다. 부 가 세선급 금의 감소 ( 증 가 ) (38,161,784) 26,764,731

라. 선 급 비 용 의 감 소 ( 증 가 ) (1,568,279) 2,710,791

마. 미 지 급 비 용 의 증 가 ( 감 소 ) 443,236 (399,345)

바. 미 지 급 금 의 증 가 ( 감 소 ) (825,285,691) 62,034,234

사. 선 수 금 의 증 가 176,563,087 7,068,963

아. 장 기 선 수 수 익 의 감 소 (63,166,732) (97,160,666)

자. 장 기 미 지 급 금 의 감 소 - (969,727,275)

차. 일 반 예 수 금 의 증 가 ( 감 소 ) (4,878,608) 5,442,390

카. 기 타 예 수 금 의 감 소 (1,549,800) -

타. 부 가 세 예 수 금 의 증 가 23,493,506 21,762,988

파. 퇴 직 금 의 지 급 (11,850,283) (68,302,382)

(계 속)수익사업회계현금흐름표 －계속

학교법인 서강대학교

72

수익사업회계현금흐름표 －계속

학교법인 서강대학교


Ⅱ. 투 자 활 동 으로 인한 현금 흐름 (89,061,910) (107,770,465)

1. 투자활동으로인한현금유입액 188,500,000 45,500,000

가. 대 여 금 의 회 수 188,500,000 45,500,000

2. 투자활동으로인한현금유출액 (277,561,910) (153,270,465)

가. 대 여 금 의 대 여 263,500,000 4,500,000

나. 보 증 금 의 증 가 - 35,000,000

다. 건 물 의 취 득 - 23,832,950

라. 기 계 기 구 의 취 득 12,761,000 75,369,822

마. 집 기 비 품 의 취 득 195,000 13,073,353

바. 도 서 의 취 득 1,105,910 1,494,340

Ⅲ. 재 무 활 동 으로 인한 현금 흐름 (255,831,010) 807,449,841

1. 재무활동으로인한현금유입액 4,643,930,000 4,396,200,000

가. 임 대 보 증 금 의 증 가 4,643,930,000 4,396,200,000

2. 재무활동으로인한현금유출액 (4,899,761,010) (3,588,750,159)

가. 임 대 보 증 금 의 감 소 4,306,030,000 2,994,600,000

나. 유 동 성 장 기 차 입 금 의 상 환 500,000,000 500,000,000

다. 출 연 금 의 감 소 93,731,010 94,150,159

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (556,214,270) 85,512,530

Ⅴ. 기 초 의 현 금 1,730,643,602 1,645,131,072

Ⅵ. 기 말 의 현 금 1,174,429,332 1,730,643,602

별 첨 재 무 제 표 에 대 한 주 석 참 조

73

(단위: 원)

자금의종류

구분(현금또는예금) 예치기관 예금종류 (예치) 금 액 만기일 이자율 비고

유동자금 현금 및 현금등가물 한양증권 MMF 718,034,386

현금 및 현금등가물 미래에셋증권 CMA 138,589,952

현금 및 현금등가물 우리은행 기업자유 75,477,679

현금 및 현금등가물 우리은행 기업자유 10,805,894

현금 및 현금등가물 우리은행 보통예금 6,646,523

현금 및 현금등가물 동양종합금융 CMA 123,805,611

현금 및 현금등가물 신한은행 기업자유 47,058,010

현금 및 현금등가물 신영증권 MMF 54,011,277

계 1,174,429,332

현금 및 예금 명세서

74

2010. 2. 28현재

구분 내역 금액

오피스텔 임대료 23,253,671

팔레스 602호 레전드개발 3,760,000

낙원 303호 권상천 6,103,247

503호 코마스타 547,857

902호 유진브라가 223,429

가온 B01호 이병국 322,527

B02호 장소원 467,023

B03호 허종 16,071

102호 이은경 151,541

103호 Walker Matthew Aaron 137,304

104호 이가영 4,455,661

201호 김영환 152,302

202호 임훤 542,847

203호 이규상 114,519

204호 최혁준 59,635

권수현 124,780

301호 한상우 261,530

302호 이범희 160,637

303호 편제성 809,292

다온 101호 이지민 253,921

102호 장여정 291,673

103호 정혜진 270,027

104호 송윤정 304,145

201호 조현진 322,865

202호 김영수 117,526

203호 홍다운 233,558

204호 송지연 263,406

205호 이슬기 532,224

206호 김성미 125,759

301호 이영남 177,744

302호 박민하 167,982

303호 김효식 215,396

304호 임숙희 411,619

305호 박슬기 237,236

306호 이솔잎 555,622

401호 손병욱 362,766

서강빌딩 244,635,438

하이마트 18,145,940

코트랜스해운항공 7,568,888

09년도 연말정산분 6,922,010

서강에너지 211,998,600

레지덴시아 145,506,346

B01호 퓨마스로지스틱스 8,474,400

101호 향가 42,159,810

102호 바이더웨이 1,571,249

103호 스타아뜨리에 4,950,000

104호 이로컴퍼니 178,000

201호 마포SLP 20,130,000

301호 지식융합원 220,000

304호 남난희 700,000

405호 이상아 500,000

504호 임경빈 2,900,000

606호 박선홍 1,500,000

607호 이주혁 500,000

701호 향가 5,720,000

801호 김명효 1,800,000

806호 홍한나 1,400,000

809호 오이시마리 22,727

909호 주수아 500,000

1006호 윤호섭 800,000

1007호 김효경 950,000

1102호 스타코칭 880,000

2 SK텔레콤 726,000

B101호(퓨마스)-12월분 관리비 5,889,700

101호(향가)-2월분 관리비 13,947,820

102호(바이더웨이)-2월분 관리비 2,057,950

104호(이로컴퍼니)-2월분 관리비 105,600

201호(마포SLP)-2월분 관리비 6,252,970

301호(지식융합원)-1월분 관리비 490,770

302호(진민규)-2월분 관리비 150,640

수익사업 미수금 명세서

75


303호(오정희)-2월분 관리비 137,540

304호(남난희)-12월분 관리비 576,890

305호(주기동)-2월분 관리비 134,210

306호(권누리)-2월분 관리비 138,320

307호(정지윤)-12월분 관리비 445,780

308호(이치훈)-2월분 관리비 242,420

309호(기연이)-2월분 관리비 243,520

310호(김수빈)-2월분 관리비 136,990

311호(백승주)-2월분 관리비 143,980

312호(이은지)-2월분 관리비 140,320

313호(정희정)-2월분 관리비 137,760

314호(전종은)-2월분 관리비 147,750

315호(정연화)-2월분 관리비 140,320

316호(이동한)-2월분 관리비 147,640

317호(김병주)-2월분 관리비 144,090

318호(조민지)-2월분 관리비 98,100

401호(좌영녀)-2월분 관리비 144,420

402호(이상윤)-1월분 관리비 148,580

402호(이상윤)-2월분 관리비 138,650

403호(김도헌)-1월분 관리비 159,450

403호(김도헌)-2월분 관리비 150,530

405호(이상아)-2월분 관리비 135,620

406호(정진수)-2월분 관리비 138,980

407호(최송이)-2월분 관리비 135,650

408호(조강일)-2월분 관리비 141,870

409호(이동준)-2월분 관리비 138,980

410호(신유정)-2월분 관리비 127,500

유미선(501)-11월분 관리비 530

501호(유미선)-12월분 관리비 147,460

501호(유미선)-1월분 관리비 158,620

501호(유미선)-2월분 관리비 152,190

진소희(502)-10월분 관리비 138,480

진소희(502)-11월분 관리비 144,220

502호(진소희)-12월분 관리비 138,820

502호(진소희)-1월분 관리비 147,820

502호(진소희)-2월분 관리비 138,980

503호(오지민)-2월분 관리비 149,410

504호(임경빈)-2월분 관리비 236,190505호(대구가톨릭대학교)-2월분 관리비

138,870506호(대구가톨릭대학교)-2월분 관리비




133,550

510호(이아랑)-1월분 관리비 37,160

510호(이아랑)-2월분 관리비 134,210

601호(이승준)-2월분 관리비 143,430

602호(목진영)-2월분 관리비 140,650

603호(이지원)-2월분 관리비 141,320

604호(박혜령)-2월분 관리비 228,430

605호(양세훈)-2월분 관리비 143,310

606호(박선홍)-2월분 관리비 146,860

607호(이주혁)-2월분 관리비 136,100

609호(문정례)-2월분 관리비 138,650

610호(김성준)-2월분 관리비 136,870

701호(향가)-11월분 관리비 155,000

701호(향가)-12월분 관리비 150,050

701호(향가)-1월분 관리비 162,740

701호(향가)-2월분 관리비 146,990

향가(701)-3월분 관리비 153,860

향가(701)-4월분 관리비 147,070

향가(701)-5월분 관리비 155,950

701호(노병엽)-2월분 관리비 149,310

702호(김은희)-2월분 관리비 142,760

703호(윤상용)-1월분 관리비 139,300

703호(윤상용)-2월분 관리비 134,770

704호(정현수)-2월분 관리비 222,880

705호(박은주)-2월분 관리비 142,090

706호(김영지)-1월분 관리비 145,750

706호(김영지)-2월분 관리비 139,760

707호(오세민)-2월분 관리비 135,320

708호(윤진)-2월분 관리비 138,320

709호(양우석)-2월분 관리비 143,640

710호(송유진)-2월분 관리비 45,710

801호(김명효)-1월분 관리비 145,880

801호(김명효)-2월분 관리비 144,200

802호(박유경)-2월분 관리비 141,540

803호(이보영)-2월분 관리비 140,760

76


804호(박정석)-2월분 관리비 69,430

805호(송영국)-2월분 관리비 139,970

806호(홍한나)-2월분 관리비 148,860

807호(나윤경)-2월분 관리비 137,430

808호(손정임)-2월분 관리비 109,710

809호(오이시마리)-1월분 관리비 136,650

809호(오이시마리)-2월분 관리비 138,540

810호(김소영)-2월분 관리비 133,320

901호(최원창)-2월분 관리비 50,290

902호(허승록)-2월분 관리비 41,140

903호(선미경)-1월분 관리비 149,780

903호(선미경)-2월분 관리비 143,090904호(Moustafa Bayoum)-2월분 관리비

189,240

905호(최상균)-2월분 관리비 137,650

906호(주혜진)-1월분 관리비 152,560

906호(주혜진)-2월분 관리비 133,990

907호(원여경)-2월분 관리비 134,770

908호(서강실업)-2월분 관리비 140,430

909호(주수아)-2월분 관리비 142,430

910호(김아현)-2월분 관리비 144,200

1001호(김민수)-2월분 관리비 139,760

신태용(1002)-11월분 관리비 156,850

1002호(신태용)-12월분 관리비 148,730

1002호(신태용)-1월분 관리비 153,980

1002호(신태용)-2월분 관리비 140,430

1003호(임정아)-2월분 관리비 142,430

1004호(권순원)-2월분 관리비 331,760

1005호(향가)-10월분 관리비 274,790

1005호(박용철)-2월분 관리비 257,640

1006호(윤호섭)-2월분 관리비 146,870

1007호(김효경)-1월분 관리비 157,320

1007호(김효경)-2월분 관리비 148,860

1008호(김민지)-2월분 관리비 134,650

1009호(이주엽)-2월분 관리비 139,100

1010호(오아란)-2월분 관리비 151,750

1101호(방민영)-2월분 관리비 141,320

1102호((주)스타코칭)-2월분 관리비 253,620

1103호(이준안)-2월분 관리비 256,090

1104호(백우진)-2월분 관리비 151,200

1105호(이강용)-2월분 관리비 137,650

1106호(조준수)-2월분 관리비 144,310

1107호(이현준)-12월분 관리비 139,980

1107호(이현준)-1월분 관리비 148,090

1107호(이현준)-2월분 관리비 140,650

1108호(박하연)-2월분 관리비 135,650

1201호(황규호)-2월분 관리비 141,320

1202호(정형교)-2월분 관리비 242,520

1203호(최은진)-2월분 관리비 252,320

1204호(이현귀)-2월분 관리비 147,640

1205호(나윤석)-2월분 관리비 18,290

1206호(박소영)-2월분 관리비 134,880

1207호(이윤수)-2월분 관리비 18,290

1207호전출(나태영)-2월분 관리비 119,890

1208호(고태호)-1월분 관리비 148,860

1208호(고태호)-2월분 관리비 137,650

8801호(KT)-1,2월분 전기료 3,770

8802호(SK브로드)-1,2월분 전기료 24,890

8803호(LGT)-1,2월분 전기료 6,590

에스엘피 로열티 680,548,445

강동(로열티,교재대,홍보비 등) 30,672,209

강서(로열티,교재대 등) 8,767,850

개금(로열티,홍보비 등) 13,597,832

고양(교재대,홍보비 등) 6,933,150

광명(로열티,교재대,홍보비 등) 31,588,231

광진(로열티,교재대,홍보비,교육비 등) 36,672,130

구리(교재대 등) 1,100,950

군산(로열티,홍보비 등) 6,467,760

김포(교재대,홍보비 등) 13,022,090

남분(로열티,홍보비 등) 4,333,340

남양(로열티,교재대,홍보물 등) 3,884,560

남인(교재대,교육비 등) 3,502,625

노원(로열티,교재대,홍보비 등) 36,864,337

대전(로열티,교재대,홍보비 등) 53,751,545

도봉(로열티,교재,홍보물,광고비 등) 24,839,059

동래연제(로열티,교재대,홍보비 등) 5,063,490

77


동일산(교재대,홍보비 등) 5,090,370

동작(로열티 등) 3,300,000

동탄(로열티,교재대,홍보비 등) 9,324,380

목동(로열티,교재대,홍보비 등) 32,403,564

부천(로열티,교재대,홍보비,브로슈어 등 18,644,270

북부산(로열티,교재대,브로슈어,홍보비 21,107,835

북분당(홍보비 등) 3,437,280

북수원(홍보물 등) 292,600

산본(로열티,교재대,홍보비 등) 15,350,320

서대문(로열티,교재대,홍보물 등) 31,401,260

서산(교재대,홍보브로슈어,홍보비,학사력 8,214,170

서청주(로열티,교재대,홍보비,광고비 등 11,902,988

서초(교재대 등) 246,400

성동(교재대 등) 1,152,500

송파(로열티,교재대,브로슈어 등) 21,802,875

수성(로열티,홍보비 등) 9,829,380

수원(교재대,다이어리 등) 47,920

안산(교재대,광고비 등) 4,642,350

양주(로열티,홍보물 등) 2,508,000

영등포(로열티,교재대,홍보비 등) 9,021,575

용인수지(홍보비 등) 13,344,320

은평(로열티,교재대,홍보비 등) 34,888,898

의정부(로열티 등) 3,300,000

일산(교재대,홍보비 등) 16,101,980

전주(로열티,교재대,브로슈어,홍보비,광 41,455,071

창원(교재대,홍보비 등) 2,587,140

천안(로열티,홍보비 등) 9,465,915

청주(교재 부가세 등) 2,700

파주(로열티,교재부가세 등) 10,560,500

평촌(교재대,홍보비 등) 10,174,040

포항(로열티,홍보비 등) 8,438,760

광주(로열티,교재 외) 34,915,500

연말정산미환급금 4,532,426

1,093,943,900 합계

78

2010. 2. 28현재


서강빌딩 2,320,012

화재보험 (2010.03.01 - 2010.09.09) 1,361,000

단체보험 - 보장성 602,875

자동차 보험 (2010.03.01 - 2010.09.18) 356,137

오피스텔 12,926

화재보험 (2010.03.01 - 2010.03.26) 12,926

레지덴시아 2,011,822

화재보험 (2010.03.01 - 2010.09.13) 2,011,822

SLP 291,699

자동차 보험료 (2010.03.01 - 2010.09.18) 291,699

4,636,459

수익사업 선급비용 명세서

합계

79

2010. 2. 28현재 (단위:원)

증가액 감소액

1222

출 자 금 - -

0

- - - 0합계

투자와 기타자산 명세서

구분 내용 전기이월액당기증감액

기말잔액 비고

80

2010. 2. 28현재 (단위:원)

증가액 감소액

1243

장기대여금 84,000,000 - 64,000,000 20,000,000

광명SLP 64,000,000 64,000,000 -

직원대여금 20,000,000 20,000,000

84,000,000 - 64,000,000 20,000,000 합계

투자와 기타자산 명세서


기말잔액 비고

80

2010. 2. 28현재


SLP 85,602,000

전신전화 보증금 602,000

SLP 외국인 연구원 숙소 보증금 85,000,000

85,602,000

수익사업 보증금 명세서

합계

81

2010. 2. 29현재


오피스텔 3,365,741

602호 레전드개발 428,571

504호 최지영 321,428

B01호 이병국 33,333

B02호 장소원 33,929

B03호 유재우 4,593

문희원 78,621

101호 박귀영 527,700

이완훈 44,643

이완훈 324,675

102호 이은경 50,000

이은경 8,117

104호 이가영 544,848

203호 이규상 30,646

204호 최혁준 20

최혁준 59,615

301호 한상우 37,068

한상우 211,039

101호 이지민 38,333

102호 장여정 35,485

103호 정혜진 9,000

104호 송윤정 38,710

201호 조현진 50,000

202호 김영수 44,643

203호 홍다운 15,000

홍다운 29,221

204호 송지연 50,000

205호 이슬기 22,581

이슬기 5

206호 김성미 50,000

304호 임숙희 59,678

305호 박슬기 43,549

401호 손동국 31,635

수익사업 선수금 명세서

82


손병욱 4,080

부가세환급금 104,975

레지덴시아 19,804,541

301호 지식융합원 800,000

지식융합원 85,714

302호 진민규 321,428

304호 남난희 500,000

305호 주기동 321,428

307호 정지윤 357,142

311호 백승주 146,103

316호 이동한 350,649

318호 박지홍 150,000

조민지 113,636

404호 홍수현 44,030

윤건차 1,200,000

405호 이상아 438,311

407호 최송이 500,000

최송이 357,142

502호 진소희 17,857

진소희 550,000

504호 임경빈 555,195

505호 대가대 35,870

510호 전재형 142,490

606호 박선홍 227,272

607호 이주혁 422,077

608호 한은빈 152,890

609호 문정례 292,207

610호 김성준 165,584

701호 노병엽 85,714

704호 권용길 358,600

708호 윤진 160,714

710호 송유진 292,207

801호 김명효 527,860

804호 손영우 137,350

83


806호 홍한나 615,152

807호 정원욱 270,111

808호 손정임 71,429

810호 김소영 123,376

901호 최원창 303,571

902호 양하영 117,373

허승록 482,142

904호 서용덕 62,530

노재호 129,870

905호 최상균 211,039

907호 원여경 275,973

908호 서강실업 446,428

909호 주수아 113,636

1002호 신태용 178,571

1003호 임정아 376,623

1004호 권순원 876,623

1006호 차상헌 41,000

윤호섭 571,429

1007호 김효경 439,882

1008호 김민지 389,610

1009호 이주엽 584,415

1010호 오아란 19,480

1102호 스타코칭 285,714

1104호 백우진 45,454

1105호 이강용 275,973

1201호 황규호 405,843

1204호 이현귀 375,000

1205호 이지원 127,800

나윤석 308,441

1207호 이윤주 389,610

1208호 고태호 97,402

1301호 KT 417,857

1302호 SKT 565,714

84


SLP 185,169,605

남분당 30,800

구리 3,450

노원 52,500

일산 105,000

북부산 187,600

평촌 20

일산 140,000

목동 1,190,000

동래연제 1,813,800

동작 1,716,000

동작 26,025

안산 87,500

천안 553,000

천안 24,750

천안 88,000

서산 54,560

금정 519,400

군산 129,800

강남 9,282,600

강서 4,955,300

고양 3,999,070

광명 4,840,950

구리 2,021,250

군산 54,500

금정 1,549,400

김포 253,000

남동 846,900

남분당 1,718,500

남양 1,196,950

남인 10,087,700

노원 1,808,500

대전 7,903,000

동대 5,369,200

동래연제 4,736,030

85


동작 10,301,700

동탄 2,356,100

마포 6,137,950

목동 7,960,000

부천 3,285,000

북인천 6,453,300

산본 2,275,000

서대 1,820,000

서산 74,550

서초 2,687,000

성동 672,500

성북 7,573,750

수원 6,669,600

안산 10,900,650

양주 1,169,850

영등포 3,542,000

용인동백 1,969,050

용산 2,329,600

용인수지 623,500

은평 9,759,200

의정부 1,297,250

익산 1,377,250

일산 3,714,600

전주 1,866,000

중랑 1,577,500

창원 4,592,850

천안 1,235,500

평촌 3,226,650

포항 2,775,150

해운 7,601,500

208,339,887합계

86

2010. 2. 28현재


서강빌딩 22,759,724

대솔엘리베이터 330,000

한양전기 416,130

세림엔지니어링 1,100,000

백상기업 13,183,612

이산아이엔씨 200,000

노틸러스효성 11,000

한국전력공사 7,518,982

오피스텔 2,878,172

서부수도사업부 255,688

서울도시가스 1,808,593

한국전력공사 613,891

늘푸른계단 200,000

레지덴시아 22,989,077

윤성냉열 528,000

대솔엘레베이터 550,000

홍진데이타 165,000

이산아이엔씨 370,000

백상기업 14,501,500

한국전력공사 2,809,587

서울도시가스 4,064,990

수익사업 미지급금 명세서

87


SLP 220,380,025

퇴직자 연말정산 미지급분 686,130

학당셔틀버스래핑 미수학당(대전) 3,300,000

RO,HK 이러닝 장학금 40,423,500

통신비미지급(케이티,데이콤) 2,036,980

HMR테잎매입2월분(브릿지) 1,830,400

HMR매입2월분(브릿지) 7,945,400

교과서테잎매입2월분(문진) 19,594,800

교과서매입2월분(문진) 70,884,100

HMK6 성우녹음(대신) 220,000

TV광고송출료(한국방송) 43,725,000

SLP검색광고대(10.01.01-10.01.31,비욘드 5,339,708

교육브랜드대상광고대(여성) 7,700,000

홍보대행료(에스엠) 4,387,405

이러닝IDC서비스요금1002(지에스) 2,640,000

SLP검색광고대(10.02.01-10.02.28,비욘드 9,464,202

MSEL보안서비스1002(에이디티) 110,000

MSEL프로그램,SMS사용료(진성) 92,400

269,006,998 합계

88

2010. 2. 28현재


서강빌딩 1,618,560

카드 사용대금 (2월) 891,560

출장비 727,000

오피스텔 2,296,517

장기수선 충당금 (504호) 500,000

낙원오피스텔 관리비 (303호 - 2월) 387,579

원룸 신한기채 이자 (2월분) 1,408,938

레지덴시아 547,598

신한 기채 미지급 이자 (2월) 545,548

2월 법인카드 2,050

SLP 3,484,945

카드 사용대금 (2월) 3,484,945

7,947,620

수익사업 미지급비용 명세서

합계

89

2010. 2. 28현재 (단위:원)

증가액 감소액

3114

출 연 금 13,758,622,127 13,664,891,117

수익사업토지 6,811,530,313 6,811,530,313

수익사업건물 6,194,682,793 257,474,189 448,477,847 6,003,679,135

SLP 출연금 752,409,021 97,272,648 849,681,669

13,758,622,127 354,746,837 448,477,847 13,664,891,117합계

출연금 명세서


기말잔액 비고

90

(단위:원)

구분 내용 비고

수익사업전출금 1,060,810,365

부동산임대수입 488,567,788

에스엘피 572,242,577

1,060,810,365

수익사업전출금명세서

금액

합 계

91

합계금액 과목 합계금액 잔액

27,707,110,460 50,964,747,641 <자산> 23,257,637,181

2,381,929,817 25,575,566,998 유동자산 23,193,637,181 0

2,381,929,817 25,575,566,998 당좌자산 23,193,637,181 0

0 0 현금 0

1,174,429,332 18,586,868,772 예금 17,412,439,440

0 0 유가증권 0

0 0 단기금융상품 0

143,500,000 268,000,000 단기대여금 124,500,000

255,680 141,672,604 선급금 141,416,924

1,093,943,900 6,231,673,593 미수금 5,137,729,693

(98,758,601) 34,915,500 대손충당금 133,674,101

0 0 가지급금 0

0 25,930 선급법인세 25,930

63,923,047 304,546,286 선급부가가치세 240,623,239

4,636,459 7,864,313 선급비용 3,227,854

25,325,180,643 25,389,180,643 고정자산 64,000,000 0

105,884,000 169,884,000 투자자산 64,000,000

0 0 투자유가증권 0

0 0 출자금 0

602,000 602,000 전신전화보증금 0

85,000,000 85,000,000 임차보증금 0

20,000,000 84,000,000 장기대여금 64,000,000

282,000 282,000 공탁금및예탁금 0

0 0 기타자산 0

25,219,296,643 25,219,296,643 유형자산 0 0

9,845,878,683 9,845,878,683 토지 0

18,358,079,054 18,358,079,054 건물 0

(3,062,697,805) (3,062,697,805) 감가상각누계액 0

221,968,667 221,968,667 기계기구 0

(168,577,677) (168,577,677) 감가상각누계액 0

61,215,989 61,215,989 집기비품 0

(52,563,076) (52,563,076) 감가상각누계액 0

47,049,227 47,049,227 차량운반구 0

(47,049,227) (47,049,227) 감가상각누계액 0

15,992,808 15,992,808 도서 0

0 0 건설가계정 0

0 9,236,406,097 <부채와 기본금> 36,943,516,557 27,707,110,460

0 3,467,586,612 유동부채 4,642,015,944 1,174,429,332

500,000,000 단기차입금 1,075,000,000 575,000,000

104,899,546 일반예수금 109,767,068 4,867,522

107,860,922 제세예수금 107,860,922 0

585,585,014 예수부가가치세 694,852,319 109,267,305

4,199,800 기타예수금 4,199,800 0

300,176,467 선수금 508,516,354 208,339,887

1,858,799,058 미지급금 2,127,806,056 269,006,998

6,065,805 미지급비용 14,013,425 7,947,620

0 5,312,780,732 고정부채 17,101,565,722 11,788,784,990

575,000,000 장기차입금 1,375,000,000 800,000,000

4,306,030,000 임대보증금 14,246,530,000 9,940,500,000

0 장기미지급금 0 0

431,750,732 장기선수수익 1,480,035,722 1,048,284,990

456,038,753 기본금 14,519,386,446 14,063,347,693

448,477,847 출연금 14,113,368,964 13,664,891,117

7,560,906 퇴직적립금 406,017,482 398,456,576

0 이익잉여금 680,548,445 680,548,445

0 고유목적사업준비금 356,647,155 356,647,155

차기이월이익잉여금 323,901,290 323,901,290

27,707,110,460 60,201,153,738 계 60,201,153,738 27,707,110,460

합계잔액시산표(수익사업)

(당기 : 2010년 2월 28일 현재)

112,835,528 <매 출> 6,641,911,749 6,529,076,221

0 기부금수입 0 0

0 예금이자수입 0 0

122,909 잡수입 8,661,334 8,538,425

185,600 교재 & 도서 수입 62,457,500 62,271,900

0 용역수입 111,443,000 111,443,000

373,333 임대수입 1,527,854,375 1,527,481,042

0 관리비수입 630,273,699 630,273,699

0 광고수입 0 0

0 로얄티수입 2,229,632,877 2,229,632,877

0 인세수입 444,959,873 444,959,873

32,854,022 도서매출 208,026,379 175,172,357

79,299,664 기타수익재산수입 1,418,602,712 1,339,303,048

5,144,364,566 5,287,620,649 <비 용> 143,256,083

1,255,048,968 1,255,048,968 보 수 0

881,398,511 881,398,511 직원급여

121,191,461 121,191,461 직원상여금

129,988,799 129,988,799 직원제수당

70,328,260 70,328,260 직원법정부담금 0

2,025,750 2,025,750 노임 0

50,116,187 50,116,187 직원퇴직금

3,889,315,598 4,032,571,681 일반관리비 143,256,083 0

56,483,637 56,483,637 건축물관리비

97,637,994 97,637,994 장비관리비 0

297,960,000 297,960,000 시설용역비 0

19,263,681 19,263,681 보험료 0

149,566,927 149,566,927 리스임차료 0

494,345,179 494,345,179 감가상각비 0

30,000,864 30,471,444 기타시설관리비 470,580

5,354,310 5,354,310 여비교통비 0

9,568,954 9,650,954 차량유지비 82,000

14,217,001 14,239,759 소모품비 22,758

292,742,565 292,742,565 인쇄출판비 0

43,754,200 55,823,565 난방비 12,069,365

117,442,379 180,144,474 전기수도료 62,702,095

19,393,032 19,446,486 통신비 53,454

155,134,657 155,134,657 제세공과금 0

15,206,300 15,206,300 지급수수료 0

42,600,151 42,743,271 복리후생비 143,120

5,676,300 5,676,300 교육훈련비 0

556,251,772 563,451,772 일반용역비 7,200,000

13,505,461 13,967,461 업무추진비 462,000

340,895,633 340,895,633 홍보비 0

4,908,100 4,908,100 회의비 0

793,907,171 830,913,596 행사비 37,006,425

0 19,415,621 도서매입 19,415,621

159,256,900 159,256,900 연구비 0

99,420,414 103,049,079 지급이자 3,628,665

28,540,262 28,540,262 잡손실 0

26,281,754 26,281,754 대손상각비 -

0 0 경상비전출금 -

0 0 기타 -

1,060,810,365 1,060,810,365 목적사업전출금

323,901,290 323,901,290 당기순이익 -

6,529,076,221 6,785,167,832 계 6,785,167,832 6,529,076,221

34,236,186,681 66,986,321,570 합계 66,986,321,570 34,236,186,681

수익사업회계 대 차 대 조 표 - sogang · 2010-05-31 · 수익사업회계현금흐름표...

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