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8 MODELOS FINANCIEROS
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EL PLAN FINANCIERO
• Es un instrumento de planificación que, partiendo de un diagnóstico, determina objetivos, estrategias y metas de ingresos y gastos, para sanear las finanzas territoriales y además lograr los objetivos del Plan de Desarrollo.
• También el Plan Financiero al definir las metas máximas de pagos a efectuarse durante una vigencia fiscal, sirve de base para elaborar el presupuesto anual y el Plan Operativo Anual de Inversiones, por lo tanto es un componente fundamental del sistema presupuestal.
ENTIDAD XXXXX PLAN FINANCIERO VIGENCIA FISCAL DE 2008-2020
Esquema 1 EJECUCIONES PROYECCIONESOperaciones Efectivas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Miles de Pesos) 1. INGRESOS TOTALES
1.1. INGRESOS CORRIENTES 1.1.1. Ingresos Tributarios 1.1.1.1 Directos (Predial) 1.1.1.2. Circulacion y transito 1.1.1.3. Indirectos (Industria y Cio ) 1.1.1.4. Sobretasa gasolina 1.1.1.5. Otros ingresos
1.1.2. Ingresos no Tributarios Tasa y multas
Ingresos de la propiedad Otros ( compen, vta bs,ocas)
Otros ingresos no tributarios
1.1.3. Transferencias corrientes
1.1.3.1. Nación para libre destinacion 1.1.3.2. Departamento 1.1.3.2. Otras 1.2. INGRESOS DE CAPITAL
1.2.1. Transferencias de capital inversion 1.2.2. Aportes a Fondos
1.2.2. Convenios, Partidas Deleg. 1.2.3. Otros ingresos de capital (rend fros) 1.2.4. Ingresos de capital
EJECUCIONES PROYECCIONES
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2. TOTAL GASTOS 2.1 GASTOS CORRIENTES 2.1.1. Concejo municipal 2.1.2. Personeria Municipal 2.1.3. Funcionamiento
2.1.4. Transferencias de nómina
2.1.5. Compra de Bs y Serv de consumo 2.1.3. Servicio de la deuda Deuda Externa Deuda Interna Deuda Sector Financiero Deuda Proveedores Deuda Laboral 2.1.4. Otros gastos corrientes 2.2 GASTOS DE CAPITAL 2.2.1. Inversion SGP 2.2.2. Educacion 2.2.3. Alimentacion escolar 2.2.3. Salud 2.2.3. Proposito General 2.2.3. Inversion con ICLD 2.2.3. Inversion con regalias 2.2.3. Inversi0n ETESA 2.2.3. Inversion FOSYGA 2.3. PRESTAMO NETO
DEFICIT/SUPERAVIT CTE (1.1.-2.1.)
DEFICIT / SUPERAVIT TOTAL (1-2) FINANCIACION Recursos del Crédito Recursos Propios RESULTADO FISCAL
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PLAN INDICATIVO CUATRIENAL
• El Plan Indicativo es una herramienta de gestión que organiza y orienta estratégicamente las acciones de la entidad y de sus entidades adscritas y vinculadas para alcanzar objetivos acordes con su misión, visión y con el Plan Nacional de Desarrollo, materializándose en unos indicadores que poseen metas cuatrienales y anuales y que son acordados por el sector.
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PLAN DE DESARROLLO PLAN INDICATIVO
EJE ESTRATEGICO: PARTICIPACION DEL EJE EN EL PLAN : %
PROGRAMAS
PESO
PROG.
EN
EL
EJE.
%
METAS RESULTADO CUATRIENIO 2008 - 2011
INDICADOR RESULTADO
METAS PRODU
CTO C
UATRIENIO 2012 -
2016
INDICADOR DE PRODUCTO. SERIE ANUAL ACUMULADA
RECURSOS (MILES DE PESOS)
RESPONSABLE
NOMBRE INDICADOR
LINEA DE BASE (31 DIC/07)
VALOR ABSOLUTO DE LA LINEA BASE
VALOR ESPERADO (31 DIC/11)
NOMBRE INDICADOR
VALOR ABSOLUTO DE LA LINEA BASE
VALOR (31 DIC/12)
VALOR ESPERADO (31 DIC/12)
VALOR ESPERADO (31 DIC/13)
VALOR ESPERADO (31 DIC/14)
VALOR
ESPERADO (31 DI
C/15)
TOTAL
PROYECTADO
2012
2013
2014
2015
Reubicación vivienda en zonas de riesgo:
35%
Generar 2.500 Soluciones de Vivienda
Nº de
Soluciones
de
Vivienda
61 612.561
Generar 2.500
Soluciones de Vivienda
Nº de Soluciones de Vivienda
61 61274
761
1.561
2.561
4.827.340
1.120.000
1.176.000
1.234.800
1.296.540
Secretaría de Infraestructura/Grupo de Vivienda - Gestora
Urbana
Consolidar alianzas con entidades y organismos gubernamentales y no gubernamentales
TOTALES
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
(POAI)
• Es un elemento integral del sistema presupuestal, que tiene por objeto determinar los programas, subprogramas y proyectos de inversión a ejecutar durante la vigencia fiscal, teniendo en cuenta el flujo de recursos de la entidad.
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION
OBJETIVO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL :
PLAN DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS SECTORIALES:
APROPIACION PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
PROGRAMAS Y/O SUBPROGRAMAS A EJECUTAR INDICADORES RECAUDO PROPIO
SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPA
CIONES
SECTOR
CODIGO
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
IDENTIFICACION DEL SUBPROGRAMA
IDENTIFICACION DEL LOS PROYECTOS
ACTUAL
ESPERADO EN EL EN
EL AÑO
CON DESTINCI
ON ESPECIFI
CA
SIN DESTINACION ESPECIFIC
A
PARTICIPACION
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
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PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
• El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución.
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PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012-2015
CATEGORIA DESCRIPCIÓN
2.012 2.013 2.014 2015
GRAN TOTAL DEPENDENCIA Y/O
ENTIDAD RESPONSABLE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PLAN DE DESARROLLO
EJE TEMATICO
SECTOR
PROGRAMA
Subprograma
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 4
TOTALES
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PLANES DE ACCIÓN
• Es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas personas, en un lazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado
• Es un espacio para discutir qué, cómo, cuando y con quien se realizaran las acciones.
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ENTIDAD
PLAN DE ACCION VIGENCIA
DEPENDENCIA XXXXXXXXXXX
PLAN DE DESARROLLO
PROYECTO
METAS FISICASMETAS
FINANCIERAS
RESPONSABLES
CRONOGRAMA
ESTRATEGIA
PROGRAMA
SUBPROGAMA
PROGRAMADA
EJECUTAD
A
PROGRAMADAS
EJECUTADAS
ENERO
S1 S2 S3 S4
P
E
P
E
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GRACIAS
13