pod druhu bežnej tla všetkých faktúr - zssoaslv.edu.sk · 2011001 7180382771...

Názov EUR Predmetfaktúry

Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak

Stredná odborná školaLevice

Firma:

Potvrdzuje PÚ íslo ú tu

Skupina: 6 Došlé faktúry- za to

íslo faktúryinterné dodávat.

Dátumpríjmu

(FDF110)

Dátum: 15.02.12 14:37:06 Strana: 102.2012Denný výpis z knihy došlých faktúr K obdobiu:

Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011001 27.01.11Západoslovenská ener2649000047/1100 690.22 17.01.11El. energia 12/2010 67180382771 . . 20793.57 2011002 27.01.11Lindstrom2625006751/1100 8.57 18.01.11Pranie rohoží 6 1080198 . . 258.18 2011003 27.01.11SPP a.s.1001018151/0200 72.00 15.01.11Plyn 1/2011 67206935047 . . 2169.07 2011004 27.01.11T Com2314093958/0200 574.06 13.01.11Telefon 12/2010 66721956224 . . 17294.13 2011005 27.01.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 621.09 14.01.11Vodné,sto né 12/2010 6 160053300 . . 18710.96 2011006 27.01.11SPP a.s.1001018151/0200 4142.00 17.01.11Plyn 1/2011 67206934671 . . 124781.89 2011007 27.01.11Energo-Sk862720001/5600 702.97 25.01.11Vyu t.plyn 2010 6 201010534 . . 21177.67 2011008 27.01.11Energo-Sk862720001/5600 17.04 17.01.11El.energia -vyu tova 6 203030935 . . 513.35 2011009 27.01.11Energo-Sk862720001/5600 190.97 21.01.11Vyu .el.energie 2010 6 203030939 . . 5753.16 2011010 27.01.11Energo-Sk862720001/5600 81.38 21.01.11El.energia 2010-vyu 6 203030934 . . 2451.65 2011011 27.01.11Energo-Sk862720001/5600 74.60 17.01.11Vyu t.el.ener. 2010 6 203030937 . . 2247.40 2011012 27.01.11Západoslovenská ener2649000047/1100 581.60 31.01.11El.energia 1/2011 67140490848 . . 17521.28 2011013 27.01.11Energo-Sk862720001/5600 -4392.21 25.01.11Vyu t.zemný plyn2010 6 201010533 . . -132319.72 2011014 27.01.11Energo-Sk862720001/5600 -72.39 21.01.11El.energia/opravná f 6 203030938 . . -2180.82 2011015 27.01.11Energo-Sk862720001/5600 -2480.95 21.01.11El.energia 2010-vyu 6 203030936 . . -74741.10 2011016 27.01.11Henzel28671826/0900 258.62 29.01.11Nákup potrav.tovaru 6 20110169 . . 7791.19 2011017 27.01.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 661.84 25.01.11Nákup potrav.surovín 62011900487 . . 19938.59 2011018 27.01.11Mliekarne222128632/0900 43.58 28.01.11Nákup mliek.výrobkov 6 11010094 . . 1312.89 2011019 27.01.11Henzel28671826/0900 182.44 24.01.11Nákup potrav.výrobk 6 20110094 . . 5496.19 2011020 27.01.11Lubomír Lapin1454762258/0200 106.84 27.01.11Nákup. mas.výrobkov 6 201130009 . . 3218.66 2011021 27.01.11S.O.K.1310645458/0200 85.28 27.01.11Nákup brav.masa 6 1011029 . . 2569.15 2011022 27.01.11S.O.K.1310645458/0200 66.64 27.01.11Nákup hov.mas 6 1011040 . . 2007.60 2011023 27.01.11S.O.K.1310645458/0200 38.69 17.01.11Náku hov.roštenky 6 1011012 . . 1165.57 2011024 27.01.11Henzel28671826/0900 436.57 20.01.11nákup potrav.výrobko 6 20110037 . . 13152.11 2011025 27.01.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 162.97 31.01.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110013 . . 4909.63 2011026 27.01.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 144.01 31.01.11Nákup potrav.surovín 6 2110014 . . 4338.45 2011027 27.01.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 10.92 24.01.11Banket.pe ivo 6 2110012 . . 328.98 2011028 27.01.11Sendy221339585/0900 334.21 16.01.11Cukrovinky-bufet 6 7 . . 10068.41 2011029 27.01.11Kofola95154001/1111 118.30 27.01.11Nákup nealka 62011201644 . . 3563.91 2011030 27.01.11Coca Cola2620740439/1100 149.45 27.01.11Nákup nealka 69215403490 . . 4502.33 2011031 27.01.11PEZA a.s.6604698013/1111 26.47 26.01.11Nákup pekar.výrobkov 68011900206 . . 797.44


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011032 27.01.11PolyStar1717744853/0200 17.49 14.01.11Odvoz odpadu1.Q 6 20106323 . . 526.90 2011033 27.01.11SEVT602202523/7500 67.80 19.01.11Tla ivá 62112200198 . . 2042.54 2011034 27.01.11EKVIA s.r.o.231956632/0900 130.12 01.02.11Nákup potrav.surovín 6 111100449 . . 3920.00 2011035 27.01.11Lisap sk2913840740/1100 161.57 19.01.11nákup kader.mat. 6 201000041 . . 4867.46 2011036 27.01.11INTERPHARM1428013018/1111 8.83 13.02.11Nákup kozmet.tovaru 6 113501059 . . 266.01 2011037 27.01.11Coca Cola2620740439/1100 139.43 31.01.11Nákup nealka 69214203136 . . 4200.47 2011038 27.01.11TV Central20313477/6500 600.00 19.01.11Vysielanie reklamy 6 2011002 . . 18075.60 2011039 27.01.11Sendy221339585/0900 307.30 15.01.11Nákup cukroviniek bu 6 4 . . 9257.72 2011040 27.01.11Kofola95154001/1111 71.04 27.01.11Nákup nealka 62011201643 . . 2140.15 2011041 27.01.11Eurocomm2623844591/1100 349.72 18.01.11Nákup multifun.zaria 6 200352589 . . 10535.66 2011042 27.01.11Zomborský Roman7143649001/5600 60.00 15.02.11Služby BOZP 1.Q2011 6 222011 . . 1807.56 2011043 27.01.11AJFA+AVIS184186953/7500 48.00 14.01.11Publikácia o má ved 6 734772011 . . 1446.05 2011044 27.01.11P.O.TECH4008098514/7500 19.92 24.01.11Služby PO 1/2011 6 82011 . . 600.11 2011045 27.01.11MG TATRAGAS2688000015/1100 57.25 18.01.11Nájom oc .f aše k12/ 66860377175 . . 1724.71 2011046 27.01.11T Mobile2621023511/1100 179.98 25.01.11Tel. 15.12-14.01.201 67100360312 . . 5422.08 2011047 27.01.11Henzel28671826/0900 204.58 04.02.11Nákup potrav.surovín 6 20110231 . . 6163.18 2011048 27.01.11Mires28648706/0900 73.30 02.02.11Toner 6 2011007 . . 2208.24 2011049 27.01.11Mano-gaz Nitra4009041130/7500 48.00 28.01.11Zaškol.obsluhy tlak. 6 611 . . 1446.05 2011050 27.01.11Petit Press a.s.2629043330/1100 20.28 08.02.11Inzerát Týžed na P 61136900013 . . 610.96 2011051 27.01.11PEZA a.s.6604698013/1111 125.82 07.02.11Nákup pekár.výrobkov 68011903442 . . 3790.45 2011052 27.01.11Mliekarne222128632/0900 121.64 09.02.11Nákup mliek.várobkov 6 11010378 . . 3664.53 2011053 27.01.11Digital Visions2620081584/1100 19.00 22.01.11Predplatné PC Revue 61100000539 . . 572.39 2011054 27.01.11SPP a.s.1001018151/0200 1251.53 29.01.11Plyn 12/2010 67412683950 . . 37703.59 2011055 27.01.11SPP a.s.1001018151/0200 55.00 29.01.11Plyn 12/2010 67413679309 . . 1656.93 2011056 27.01.11Orbis Pictus2628116171/1100 94.00 10.02.11ebnice SJ 6 110106 . . 2831.84 2011057 27.01.11Nová Práca170258733/0900 37.07 26.01.11Nákup kníh 6 3711021 . . 1116.77 2011058 27.01.11Juraj Torda Consulti221959864/0900 478.08 18.01.11Vyu ba frekvent. AJ 6 812010 . . 14402.64 2011059 31.01.11Energo-Sk862720001/5600 2631.00 07.02.11Plyn za 1/2011 6 201110017 . . 79261.51 2011060 31.01.11Energo-Sk862720001/5600 220.99 11.02.11El.energia 1/2011 6 203130061 . . 6657.54 2011061 31.01.11Energo-Sk862720001/5600 1252.86 10.02.11El.energia 1/2011 6 203130023 . . 37743.66 2011062 25.02.11Energo-Sk862720001/5600 2183.06 17.02.11Vyu t. spotreby plyn 6 201110046 . . 65766.87


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011063 25.02.11Energo-Sk862720001/5600 675.13 17.02.11Vyu t.spotreby plynu 6 201110047 . . 20338.97 2011064 25.02.11Západoslovenská ener2649000047/1100 532.85 24.02.11El.energia 2/2011 6 724027931 . . 16052.64 2011065 25.02.11Fortunae4008551307/7500 3964.51 25.01.11Tep.energia 12/10 6 582103387 . . 119434.83 2011066 25.02.11SI Teplo634713352/0900 2485.93 18.02.11Dod.tep.energie 1/11 6 582110241 . . 74891.13 2011067 25.02.11SPP a.s.1001018151/0200 72.00 15.02.11Plyn za 2/2011 67226967862 . . 2169.07 2011068 25.02.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 433.89 08.02.11Vodné,sto né za 1/20 6 260001978 . . 13071.37 2011069 25.02.11T Com2314093958/0200 436.46 14.02.11Telefon za 1/2011 62723066927 . . 13148.79 2011070 28.02.11Henzel28671826/0900 199.26 11.02.11Nákup potravín 6 20110318 . . 6002.91 2011071 28.02.11Coca Cola2620740439/1100 123.24 10.02.11Nákup nealka 6 921440487 . . 3712.73 2011072 28.02.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 86.15 10.02.11Nákup pe iva 6 2110030 . . 2595.35 2011073 28.02.11Coca Cola2620740439/1100 158.66 10.02.11Nákup nealka 69214603053 . . 4779.79 2011074 28.02.11S.O.K.1310645458/0200 89.45 10.02.11Nákup masa 6 101102 . . 2694.77 2011075 28.02.11PEZA a.s.6604698013/1111 106.13 16.02.11Nákup pekár.výrobkov 68011900723 . . 3197.27 2011076 28.02.11S.O.K.1310645458/0200 50.88 01.02.11Nákup masa 6 101080 . . 1532.81 2011077 28.02.11Lubomír Lapin1454762258/0200 87.17 09.02.11Nákup šunky 6 201130028 . . 2626.08 2011078 28.02.11Jozef Marko Mati20049450/6500 1055.60 03.02.11Nákup inventára 61110000006 . . 31801.01 2011079 28.02.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 886.62 11.02.11Nákup kuchár.surovín 62011901526 . . 26710.31 2011080 28.02.11S.O.K.1310645458/0200 126.69 18.02.11Nákup brav.masa 6 101132 . . 3816.66 2011081 28.02.11Kofola95154001/1111 102.31 06.02.11Nákup Nealka 62011204596 . . 3082.19 2011082 28.02.11Sendy221339585/0900 250.79 13.02.11Nákup Cukroviniek do 6 28 . . 7555.30 2011083 28.02.11Sendy221339585/0900 299.90 04.02.11Nákup cukroviniek-bu 6 16 . . 9034.79 2011084 28.02.11Zvaz hotelov2628131443/1100 50.00 15.02.11lenský prísp.2011 6 13911 . . 1506.30 2011085 28.03.11MG TATRAGAS2688000015/1100 50.59 17.02.11Nájom oce .f .1/11 66860388497 . . 1524.07 2011086 28.03.11Lindstrom2625006751/1100 11.27 16.02.11Prenájom rohoží 6 1104277 . . 339.52 2011087 28.03.11Petit Press a.s.2629043330/1100 62.40 11.02.11Inzercia Nitrian.nov 61136900035 . . 1879.86 2011088 28.03.11SPP a.s.1001018151/0200 4014.00 15.02.11Dod.plynu 2/11 67226967494 . . 120925.76 2011089 28.02.11SOFTIP a.s.2627130203/1100 71.94 11.02.11Podpora APV 6 21300761 . . 2167.26 2011090 28.02.11Inšstavmat223034507/0900 361.88 18.02.11Nákup vodovod.mat 6 62011 . . 10902.00 2011091 28.02.11IES Brno35-1446800277/0100 150.00 11.01.11Správny poplatok 1.Q 6 110200 . . 4518.90 2011092 28.02.11Kofola95154001/1111 91.10 10.02.11Nákup nealka-bufet 62011204595 . . 2744.48 2011093 28.02.11Sendy221339585/0900 206.71 30.01.11Nákup cukroviniek 6 15 . . 6227.35


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011094 28.02.11INTERPHARM1428013018/1111 51.54 12.02.11Nákup kozmet.tovaru 6 113500949 . . 1552.69 2011095 28.02.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 88.51 14.02.11Nákup pe iva-bufet 6 2110031 . . 2666.45 2011096 28.02.11Lawex1342679855/0200 84.00 14.02.11Udržba umýva ky riad 6 320041 . . 2530.58 2011097 28.02.11Lawex1342679855/0200 102.36 18.02.11Nákup umýv.prostr. 6 320042 . . 3083.70 2011098 28.02.11PEZA a.s.6604698013/1111 162.90 25.02.11Nákup pekár.výrobkov 68011900998 . . 4907.53 2011099 28.02.11Lubomír Lapin1454762258/0200 29.74 02.03.11Nákup brav.šunky 6 201130063 . . 895.95 2011100 28.02.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 715.20 25.02.11Nákup potra.surovín 62011902320 . . 21546.12 2011101 28.02.11Mliekarne222128632/0900 94.75 26.02.11Nákup mliekar.výrobk 6 11020125 . . 2854.44 2011102 28.02.11Lubomír Lapin1454762258/0200 110.95 21.02.11Nákup masových výrob 6 201130048 . . 3342.48 2011103 28.02.11Henzel28671826/0900 297.80 24.02.11Nákup potrav.surovín 6 20110470 . . 8971.52 2011104 28.02.11Coca Cola2620740439/1100 31.54 24.02.11Nákup nealko nápojov 69214303223 . . 950.17 2011105 28.02.11EKVIA s.r.o.231956632/0900 152.53 22.02.11Nákup cukrár.surovín 6 111101201 . . 4595.12 2011106 28.02.11PA Žitava234106342/0900 46.22 31.01.11Pranie obrusov 6 2011012 . . 1392.42 2011107 28.02.11Mliekarne222128632/0900 122.82 21.02.11Nákup mliekar.výrobk 6 11010666 . . 3700.08 2011108 28.02.11Henzel28671826/0900 274.43 17.02.11Nákup potrav.surovín 6 20110379 . . 8267.48 2011109 28.02.11FaxCopy, a.s.4000614000/3100 121.37 14.02.11Nákup kancel.tovaru 64201100035 . . 3656.39 2011110 28.02.11SEVT602202523/7500 188.84 25.02.11Nákup tla ív 61112201522 . . 5688.99 2011111 14.03.11Sendy221339585/0900 424.08 05.03.11Nákup cukroviniek 6 42 . . 12775.83 2011112 15.03.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 13.87 14.03.11Pekáren.výrobky 6 2110088 . . 417.85 2011113 15.03.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 96.91 24.02.11Pekáren.výrobky 6 2110049 . . 2919.51 2011114 15.03.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 85.37 28.02.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110069 . . 2571.86 2011115 15.03.11Coca Cola2620740439/1100 165.46 17.03.11Nákup nealka 69214903569 . . 4984.65 2011116 16.03.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 110.95 28.02.11Pekáren.výrobky 6 2110068 . . 3342.48 2011117 16.03.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 31.62 14.03.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110087 . . 952.58 2011118 16.03.11Mliekarne222128632/0900 89.66 10.03.11Nákup mliekar.výrobk 6 11020413 . . 2701.10 2011119 16.03.11Lubomír Lapin1454762258/0200 103.19 15.03.11Nákup brav.výrobkov 6 201130084 . . 3108.70 2011120 16.03.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 324.41 11.03.11Nákup potrav.suroví 62011902944 . . 9773.18 2011121 16.03.11Henzel28671826/0900 417.00 10.03.11Nákup potrav.surovín 6 20110609 . . 12562.54 2011122 16.03.11PEZA a.s.6604698013/1111 97.06 08.03.11Nákup pekár.výrobkov 68011901275 . . 2924.03 2011123 16.03.11PA Žitava234106342/0900 34.51 14.03.11Pranie obrusov 6 2011037 . . 1039.65 2011124 16.03.11Energo-Sk862720001/5600 1362.30 03.03.11El.energia za 2/11 6 203130103 . . 41040.65


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011125 16.03.11T Mobile1926264258/0200 206.92 25.02.11Mobil do 14.2.2011 67101448886 . . 6233.67 2011126 16.03.11DeLUX-SM s.r.o.1497953257/0200 791.32 03.03.11Nákup istiacich pro 6 211101181 . . 23839.31 2011127 16.03.11SOPK2629290083/1100 199.00 07.02.11len.príspevok 2011 6 6210070 . . 5995.07 2011128 16.03.11Kolormat2120676653/0200 82.49 07.03.11Nákup maliar.tovaru 62011330006 . . 2485.09 2011129 16.03.11MIRA OFFICE, s.r.o222837033/0900 282.76 26.03.11Nákup kancel.potrieb 62011020174 . . 8518.43 2011130 16.03.11HP Servis s.r.o.7109010001/5600 166.80 18.02.11Nákup cartridge 6 110065 . . 5025.02 2011131 16.03.11Arpád Sitka222601928/0900 400.00 10.03.11Vyprac.PD na UKúreni 6 11010 . . 12050.40 2011132 16.03.11KOCZIAN ATTILA4999995960/7500 885.88 14.02.11Nákup staveb.materiá 6 110018 . . 26688.02 2011133 16.03.11SPP a.s.1001018151/0200 72.00 15.03.11Plyn za 3/2011 67237005366 . . 2169.07 2011134 16.03.11HP Servis s.r.o.7109010001/5600 210.24 14.03.11Nákup cartridge 6 110117 . . 6333.69 2011135 16.03.11P.O.TECH4008098514/7500 19.92 17.02.11Služby PO 2/2011 6 1172011 . . 600.11 2011136 16.03.11P.O.TECH4008098514/7500 19.92 14.03.11Služby PO za 3/2011 6 1972011 . . 600.11 2011137 16.03.11T-613,s.r.o.2624050566/1100 350.65 12.03.11Nákup potrav.surovín 6 99611 . . 10563.68 2011138 16.03.11N.G.W. spol.s .o.2626854795/1100 86.70 17.03.11Nákup krabíc 6 20110278 . . 2611.92 2011139 16.03.11Henzel28671826/0900 265.63 17.03.11Nákup potrav.surovín 6 20110672 . . 8002.37 2011140 16.03.11Coca Cola2620740439/1100 133.49 17.03.11Nákup nealka 69215103743 . . 4021.52 2011141 16.03.11Lindstrom2625006751/1100 13.90 16.03.11Pranie rohoží 2/11 6 1110087 . . 418.75 2011142 16.03.11MG TATRAGAS2688000015/1100 45.70 17.03.11Nájom oce .fliaš 2/1 66860398826 . . 1376.76 2011143 16.03.11EKVIA s.r.o.231956632/0900 293.05 22.03.11Nákup cukrár.surovín 6 111102178 . . 8828.42 2011144 16.03.11Mliekarne222128632/0900 57.31 14.03.11Dod.mliekaren.výrobk 6 11020684 . . 1726.52 2011145 16.03.11Sendy221339585/0900 131.63 11.03.11Nákup cukroviniek-bu 6 41 . . 3965.49 2011146 16.03.11FOR LIFE s.r.o.4200014202/3100 57.40 12.03.11Nákup kozmet.tovaru 61107200222 . . 1729.23 2011147 16.03.11Lisap sk2913840740/1100 125.28 13.03.11Nákup kaderníc.tovar 6 2011016 . . 3774.19 2011148 16.03.11Lisap sk2913840740/1100 119.75 13.03.11Nákup kader.tovaru 6 2011015 . . 3607.59 2011149 16.03.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 112.50 24.02.11Nákup pekáren.výrobk 6 2110048 . . 3389.18 2011150 16.03.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 520.90 14.03.11Voda za 2/2011 6 260005094 . . 15692.63 2011151 16.03.11Mires28648706/0900 339.54 21.02.11Oprava kopír.stroja 6 2011014 . . 10228.98 2011153 16.03.11T Com2314093958/0200 467.22 13.03.11Telefon za 2/2011 63724083678 . . 14075.47 2011154 16.03.11SI Teplo634713352/0900 2265.61 18.03.11Dod.tepla za 2/2011 6 582110525 . . 68253.77 2011155 16.03.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 52.80 24.03.11Nákup pekár.výrobko 6 2110108 . . 1590.65 2011156 16.03.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 125.64 24.03.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110106 . . 3785.03


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011157 16.03.11PEZA a.s.6604698013/1111 22.16 16.03.11Nákup pekáren.výrobk 68011901583 . . 667.59 2011158 16.03.11S.O.K.1310645458/0200 89.32 17.03.11Nákup brav.masa 6 1011246 . . 2690.85 2011159 16.03.11S.O.K.1310645458/0200 111.78 14.03.11Nákup masa-kuchyna 6 1011228 . . 3367.48 2011160 16.03.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 122.40 24.03.11Nákup pekáren.výrobk 6 2110107 . . 3687.42 2011161 16.03.11SPP a.s.1001018151/0200 3784.00 15.03.11Plyn za 3/2011 67237005009 . . 113996.78 2011162 16.03.11Západoslovenská ener2649000047/1100 581.60 24.03.11El.energia 3/2011 67150471679 . . 17521.28 2011163 16.03.11Energo-Sk862720001/5600 2550.00 03.03.11Plyn za 2/2011 6 201110073 . . 76821.30 2011164 16.03.11Accom1225088351/0200 51.99 03.03.11Nákup cukrár.surovín 6 911700120 . . 1566.25 2011165 16.03.11Energo-Sk862720001/5600 2404.00 23.03.11Plyn 3/2011 6 201110117 . . 72422.90 2011166 16.03.11HP Servis s.r.o.7109010001/5600 48.00 24.03.11Oprava kopírky 6 110134 . . 1446.05 2011167 22.03.11Kofola95154001/1111 112.94 22.03.11Nákup nealka 62011211543 . . 3402.43 2011168 22.03.11Kofola95154001/1111 77.16 22.03.11ákup nealka 62011211542 . . 2324.52 2011169 22.03.11Coca Cola2620740439/1100 109.15 26.03.11Nákup nealka 69214803261 . . 3288.25 2011170 22.03.11Sendy221339585/0900 251.08 20.03.11Nákup cukroviniek 6 55 . . 7564.04 2011171 22.03.11Henzel28671826/0900 395.26 24.03.11Nákup potrav.surovín 6 20110759 . . 11907.60 2011172 22.03.11Euronics TPD11552804/0900 1028.78 07.03.11Nákup LCD TV 6 111102213 . . 30993.03 2011173 29.03.11Lubomír Lapin1454762258/0200 67.81 17.03.11Nákup brav.masa 6 201110077 . . 2042.84 2011174 29.03.11Lubomír Lapin1454762258/0200 55.97 05.04.11Nákup mas.výrobkov 6 201130110 . . 1686.15 2011175 29.03.11Henzel28671826/0900 97.21 05.04.11Nákup potr.surovín 6 20110882 . . 2928.55 2011176 29.03.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 1009.42 25.03.11Nákup kuch.surovín 62011903889 . . 30409.79 2011177 29.03.11KaMi4008476220/7500 396.27 28.03.11Nákup stav.materiálu 6 2011100 . . 11938.03 2011178 29.03.11Lubomír Lapin1454762258/0200 78.13 28.03.11Nákup mäsových výro 6 201130101 . . 2353.74 2011179 29.03.11Mliekarne222128632/0900 76.32 26.03.11Nákup mlieka 6 11030117 . . 2299.22 2011180 29.03.11Sendy221339585/0900 329.16 20.03.11Nákup cukroviniek bu 6 57 . . 9916.27 2011181 29.03.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 83.04 21.03.11Nákup pekáren.výrob 6 2110126 . . 2501.66 2011182 29.03.11S.O.K.1310645458/0200 62.02 24.03.11Nákup brav.masa 6 101276 . . 1868.41 2011183 29.03.11PEZA a.s.6604698013/1111 143.02 28.03.11Nákup pekár.výrobkov 68011901815 . . 4308.62 2011184 29.03.11PEZA a.s.6604698013/1111 88.64 05.04.11Nákup pekár.výrobkov 68011902094 . . 2670.37 2011185 29.03.11Henzel28671826/0900 173.24 31.03.11Nákup potrav.surovín 6 20110861 . . 5219.03 2011186 30.03.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 79.67 30.03.11Nákup pekáren.výrob 6 2110127 . . 2400.14 2011187 31.03.11Trend Representative2622180607/1100 18.00 31.03.11Seminár-ú ast.poplat 6 43110274 . . 542.27


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011188 11.04.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 1545.31 11.04.11Nákup kuchár.surovín 62011905005 . . 46554.01 2011189 11.04.11Sendy221339585/0900 348.10 10.04.11Nák.cukroviniek-bufe 6 78 . . 10486.86 2011190 11.04.11Sendy221339585/0900 445.85 14.04.11Nák.cukroviniek bufe 6 75 . . 13431.68 2011191 11.04.11SOFTIP a.s.2627130203/1100 294.49 30.03.11Podpora APV 1.Q 2011 6 21302713 . . 8871.81 2011192 11.04.11SPP a.s.1001018151/0200 40.30 18.04.11Vyu t.plynu 1.Q.2011 67411877293 . . 1214.08 2011193 11.04.11S.O.K.1310645458/0200 112.72 07.04.11Nákup brav.masa 6 1011329 . . 3395.80 2011194 11.04.11Coca Cola2620740439/1100 70.27 15.04.11Nákup nealko-bufet 69214502778 . . 2116.95 2011195 11.04.11PEZA a.s.6604698013/1111 154.28 18.04.11Nákup pekár.výrobkov 68011902383 . . 4647.84 2011196 11.04.11S.O.K.1310645458/0200 123.48 28.03.11Nákup hov.masa 6 101287 . . 3719.96 2011197 11.04.11S.O.K.1310645458/0200 120.42 29.03.11Nákup brav.masa 6 101293 . . 3627.77 2011198 11.04.11Mliekarne222128632/0900 77.28 03.04.11Nákup mliekar.výrobk 6 11030403 . . 2328.14 2011199 11.04.11Coca Cola2620740439/1100 148.90 05.04.11Nákup nealka bufet 69214502777 . . 4485.76 2011200 11.04.11Coca Cola2620740439/1100 44.50 31.03.11Nákup nealka bufet 69215403793 . . 1340.61 2011201 11.04.11EKVIA s.r.o.4220361308/3100 33.00 13.04.11Nákup stužova a 6 111103038 . . 994.16 2011202 11.04.11EKVIA s.r.o.4220361308/3100 283.64 05.04.11Nákup cukrár.surovín 6 111102720 . . 8544.94 2011203 11.04.11SEVT602202523/7500 190.69 01.04.11Nákup tla ív 61112202664 . . 5744.73 2011204 11.04.11T Mobile2621023511/1100 178.41 25.03.11Telefón 15.02.-14.03 67102522197 . . 5374.78 2011205 11.04.11Fortunae4008551307/7500 -906.45 08.04.11Vyu t.tepla r.2010 6 58210242 . . -27307.71 2011206 11.04.11SPP a.s.1001018151/0200 72.00 15.04.11Záloha - plyn 4/2011 67287014283 . . 2169.07 2011207 15.04.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 799.71 08.04.11Vodné,sto né za 1.Q 6 260010910 . . 24092.06 2011208 15.04.11SI Teplo634713352/0900 2239.31 18.04.11Teplo za 3/2011 6 582110810 . . 67461.45 2011209 15.04.11T Com2314093958/0200 557.75 13.04.11Telefón 3/2011 64725098166 . . 16802.78 2011211 15.04.11Lindstrom2625006751/1100 19.15 27.04.11Prenájom rohoží 3/11 6 1117185 . . 576.91 2011212 15.04.11Energo-Sk862720001/5600 1478.63 05.04.11El.energia 3/2011 6 203130179 . . 44545.21 2011213 15.04.11IVES7000174387/8180 71.70 30.03.11Služby WINPAM 65590005992 . . 2160.03 2011214 15.04.11Varia Print2627846594/1100 20.00 04.03.11Nákup kníh 63000362011 . . 602.52 2011216 15.04.11Západoslovenská ener2649000047/1100 565.16 26.04.11El.energia 4/2011 67130610696 . . 17026.01 2011217 15.04.11SPP a.s.1001018151/0200 2071.00 15.04.11Plyn za 4/2011 67287013939 . . 62390.95 2011218 27.04.11Henzel28671826/0900 210.50 14.04.11Nákup kuchár.suroví 6 20111024 . . 6341.52 2011219 27.04.11S.O.K.1310645458/0200 95.40 12.04.11Nákup brav.masa 6 101350 . . 2874.02 2011220 27.04.11Kofola95154001/1111 103.92 12.04.11Nákup nealka bufet 62011215900 . . 3130.69


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011221 27.04.11Henzel28671826/0900 410.51 04.04.11Nákup kuchár.surovín 6 20110926 . . 12367.02 2011222 27.04.11Mliekarne222128632/0900 260.28 06.04.11Nákup mliekar.výrobk 6 11030692 . . 7841.20 2011223 27.04.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 75.94 12.04.11Nákup pekár.výrobko 6 2110171 . . 2287.77 2011224 27.04.11Accom1225088351/0200 50.40 14.04.11Nákup cukrár.surovín 62011001455 . . 1518.35 2011225 27.04.11Mliekarne222128632/0900 57.02 24.04.11Nákup mliek.surovín 6 11040122 . . 1717.78 2011226 27.04.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 120.96 10.04.11Nákup pekár.surovín 6 2110144 . . 3644.04 2011227 27.04.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 7.97 14.04.11Nákup pekár.surovín 6 2110150 . . 240.10 2011228 27.04.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 140.09 10.04.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110143 . . 4220.35 2011229 27.04.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 72.77 19.04.11Nákup kuracích p s 62011905400 . . 2192.27 2011230 27.04.11Lubomír Lapin1454762258/0200 125.62 20.04.11Nákup masov.výrobkov 6 201130142 . . 3784.43 2011231 27.04.11Coca Cola2620740439/1100 94.90 23.04.11Nákup nealko nápojov 69214404487 . . 2858.96 2011232 27.04.11PEZA a.s.6604698013/1111 88.70 26.04.11Nákup pekár.výrobko 68011902658 . . 2672.18 2011233 27.04.11EKVIA s.r.o.4220361308/3100 121.37 27.04.11Nákup cukráren.surov 61111035556 . . 3656.39 2011234 27.04.11PA Žitava234106342/0900 159.24 13.04.11Pranie obrusov 6 2011068 . . 4797.26 2011235 27.04.11Kolormat2120676653/0200 154.25 14.04.11Nákup maliar.tovaru 62011330008 . . 4646.94 2011236 27.04.11urovský Vladimír221823596/0900 160.00 10.04.11Nastav.param. PC,APV 6 2011007 . . 4820.16 2011237 27.04.11INTERPHARM1428013018/1111 45.40 16.04.11Nákup kozmet.tovaru 6 113506961 . . 1367.72 2011238 27.04.11Mires28648706/0900 146.59 13.04.11Nákup toneru 6 2011027 . . 4416.17 2011239 29.04.11Sportove zariadenia4440001718/3100 24.00 03.05.11Prenájom futbal.ihri 6 110267 . . 723.02 2011240 29.04.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 104.51 30.04.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110187 . . 3148.47 2011241 29.04.11Mliekarne222128632/0900 147.01 06.05.11Nákup mliekar.výrobk 6 11040413 . . 4428.82 2011242 29.04.11Cicero1362148357/0200 63.00 25.04.11Tla konzum.lístkov 6 20110068 . . 1897.94 2011243 29.04.11Zlatner1073346015/1111 72.00 20.04.11Nákup štrku 6 2011054 . . 2169.07 2011244 29.04.11S.O.K.1310645458/0200 52.66 21.04.11Nákup masa 6 101386 . . 1586.44 2011245 29.04.11Henzel28671826/0900 131.53 22.04.11Nákup kuchár.surovín 6 20111140 . . 3962.47 2011246 29.04.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 135.50 26.04.11Nákup kuch.surovín 62011905883 . . 4082.07 2011247 29.04.11FaxCopy, a.s.4000614000/3100 44.47 26.04.11Vyr.informa .tabule 64201100145 . . 1339.70 2011248 29.04.11Podnikate ský zväz11485090/0900 16.60 19.04.11lenský prísp. 2011 6 2011045 . . 500.09 2011249 29.04.11Energo-Sk862720001/5600 15.13 25.04.11El.energia r.2010 6 203130221 . . 455.81 2011250 29.04.11Energo-Sk862720001/5600 1440.37 02.05.11El.energia 4/2011 6 203130267 . . 43392.59 2011251 29.04.11SOFTIP a.s.2627130203/1100 71.94 04.05.11Podpora APV MTZ 6 21304155 . . 2167.26


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011252 29.04.11Agonova servis4005388356/7500 156.06 02.05.11Deratiza né služby 6 1110071 . . 4701.46 2011253 19.05.11HP Servis s.r.o.7109010001/5600 141.60 09.04.11Nákup cartridge 6 110171 . . 4265.84 2011254 19.05.11MIRA OFFICE, s.r.o222837033/0900 338.43 30.04.11Nákup vš.tovaru 62011030355 . . 10195.54 2011255 19.05.11MG TATRAGAS2688000015/1100 50.59 19.04.11Nájom oce .fliaš 66860411117 . . 1524.07 2011256 19.05.11ITech Co, s.r.o.2624765166/1100 -21.66 18.04.11Dobropis-NB-mouse 6 2011096 . . -652.53 2011257 19.05.11T Mobile1926264258/0200 189.68 25.04.11Telef.15.3-14.04 67103551981 . . 5714.30 2011258 19.05.11PEZA a.s.6604698013/1111 128.77 10.05.11Nákup pekár.výrobkov 68011902942 . . 3879.33 2011259 19.05.11Kofola95154001/1111 92.35 03.05.11Nákup nealka 62011219591 . . 2782.14 2011260 19.05.11Mliekarne222128632/0900 13.25 15.05.11Nákup mlieka 6 11040698 . . 399.17 2011261 19.05.11Henzel28671826/0900 131.41 08.05.11Nákup potrav.surovín 6 20111278 . . 3958.86 2011262 19.05.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 107.54 20.04.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110170 . . 3239.75 2011263 19.05.11SPP a.s.1001018151/0200 -72.00 15.04.11Storno fa plynu 67910697140 . . -2169.07 2011264 19.05.11Kofola95154001/1111 68.11 21.04.11Nákup nealka 62011219827 . . 2051.88 2011265 19.05.11Kofola95154001/1111 -16.99 10.05.11Dobropis-nealko 62011219495 . . -511.84 2011267 19.05.11Energo-Sk862720001/5600 -560.22 04.05.11Vyu t.plynu 1.Q/11 6 201110188 . . -16877.19 2011268 19.05.11Energo-Sk862720001/5600 -352.66 30.04.11Vyu t.plynu -1Q./11 6 201110189 . . -10624.24 2011269 19.05.11SPP a.s.1001018151/0200 793.00 16.05.11Plyn za 5/11 67207086297 . . 23889.92 2011270 19.05.11Lindstrom2625006751/1100 19.15 12.05.11Prenájom rohoží 6 1123524 . . 576.91 2011271 19.05.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 40.51 03.05.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110206 . . 1220.40 2011272 19.05.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 112.44 30.04.11Nákup pekár.výrobko 6 2110186 . . 3387.37 2011273 19.05.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 46.61 08.05.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110208 . . 1404.17 2011274 19.05.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 63.00 03.05.11Nákup pe iva 6 21110207 . . 1897.94 2011275 19.05.11Lubomír Lapin1454762258/0200 103.42 13.05.11Nákup brav.výrobkov 6 201130169 . . 3115.63 2011276 19.05.11Coca Cola2620740439/1100 74.74 09.05.11Nákup nealka 69215404033 . . 2251.62 2011277 19.05.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 171.95 10.05.11Nákup kuch.surovín 62011906466 . . 5180.17 2011278 19.05.11PEZA a.s.6604698013/1111 46.68 17.05.11Nákup pekár.výrobkov 68011903253 . . 1406.28 2011279 19.05.11Coca Cola2620740439/1100 93.67 09.05.11Nákup nealka 69215404032 . . 2821.90 2011280 19.05.11Accom1225088351/0200 81.60 12.05.11Nákup margarínu 6 911700291 . . 2458.28 2011281 19.05.11EKVIA s.r.o.4220361308/3100 90.17 18.05.11Nákup cukrár.surovín 6 111104272 . . 2716.46 2011282 19.05.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 -72.77 14.05.11Dobropis k potrav.s 62011906594 . . -2192.27 2011284 19.05.11SPP a.s.1001018151/0200 1737.00 16.05.11Plyn do 31.5.2011 67207086843 . . 52328.86


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011285 19.05.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 461.28 06.05.11Vodné,sto né za 4/11 6 260014444 . . 13896.52 2011286 19.05.11SI Teplo634713352/0900 1213.86 19.05.11Dodávka tepla -4/11 6 582111095 . . 36568.75 2011287 19.05.11Strechmont2921849876/1100 380.00 26.05.11Výmena odkvap.systém 6 201102 . . 11447.88 2011288 19.05.11Ing.Jozef Za ka26479953/7500 230.00 11.04.11Vyprac.static.posudk 6 201108 . . 6928.98 2011289 19.05.11IES Brno35-1446800277/0100 150.00 15.04.11Popl.správny 2.Q/11 6 110567 . . 4518.90 2011290 19.05.11S.O.K.1310645458/0200 112.31 10.05.11Nákup brav.masa 6 1011436 . . 3383.45 2011291 19.05.11HP Servis s.r.o.7109010001/5600 146.40 12.05.11Nákup cartridge 6 110229 . . 4410.45 2011292 20.05.11Henzel28671826/0900 298.25 14.05.11Nákup potrav.surovín 6 20111371 . . 8985.08 2011293 20.05.11S.O.K.1310645458/0200 24.17 17.05.11Nákup hov.masa 6 1011460 . . 728.15 2011294 20.05.11Kofola95154001/1111 73.08 19.05.11Nákup nealka 62011223895 . . 2201.61 2011295 20.05.11Kofola95154001/1111 74.69 19.05.11Nákup nealka 62011223894 . . 2250.11 2011296 20.05.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 118.68 20.05.11Nákup pe iva 6 2110227 . . 3575.35 2011297 20.05.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 83.33 20.05.11Nákup pe iva 6 2110228 . . 2510.40 2011298 20.05.11MG TATRAGAS2688000015/1100 48.96 18.05.11Nájom oce .fliaš 66860421046 . . 1474.97 2011299 20.05.11Coca Cola2620740439/1100 19.01 23.05.11Nákup nealka 69214404624 . . 572.70 2011300 20.05.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 756.70 24.05.11Nákup potrav.surovín 62011907261 . . 22796.34 2011301 20.05.11Coca Cola2620740439/1100 104.83 23.05.11Nákup nealka 69214404623 . . 3158.11 2011302 20.05.11Varia Print213161318/0900 40.00 18.05.11Kniha-Testy z matem 63000862011 . . 1205.04 2011303 20.05.11Elektrostav-Leštan432047152/0200 181.81 29.04.11Kontrola hasiacich p 6 162011 . . 5477.21 2011304 20.05.11Balazmont2627687351/0200 11400.48 21.04.11Výroba a montáž okie 6 2011062 . . 343450.86 2011305 20.05.11T Com2314093958/0200 495.29 17.05.11Telefon za 4/11 61726111258 . . 14921.11 2011306 20.05.11T Mobile1926264258/0200 183.25 03.06.11Mobil 15.4.-14.5.11 67104710487 . . 5520.59 2011307 20.05.11Strojservis P.S.20163843/6500 91.80 25.05.11Oprava drev.strojov 6 2211 . . 2765.57 2011308 20.05.11Západoslovenská ener2649000047/1100 581.60 25.05.11El.energia za 5/11 67220370541 . . 17521.28 2011309 25.05.11Lisap sk2913840740/1100 111.41 09.05.11Nákup kader.materiá 6 2011024 . . 3356.34 2011310 30.05.11S.O.K.1310645458/0200 82.35 24.05.11Nákup masa 6 101487 . . 2480.88 2011311 30.05.11Lubomír Lapin1454762258/0200 91.80 26.05.11Nákup mas.výrobkov 6 201130188 . . 2765.57 2011312 30.05.11PA Žitava234106342/0900 100.48 13.05.11Pranie obrusov 6 2011101 . . 3027.06 2011313 30.05.11Henzel28671826/0900 174.43 21.05.11Nákup potrav.surovín 6 20111444 . . 5254.88 2011314 30.05.11Mliekarne222128632/0900 115.78 26.05.11Nákup mliek.výrobkov 6 11050123 . . 3487.99 2011315 30.05.11S.O.K.1310645458/0200 57.58 26.05.11Nákup masa 6 101501 . . 1734.66


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011316 30.05.11Sendy221339585/0900 321.78 14.05.11Nákup cukroviniek -b 6 108 . . 9693.94 2011317 30.05.11PEZA a.s.6604698013/1111 134.06 26.05.11Nákup pekár.výrobkov 68011903503 . . 4038.69 2011318 30.05.11Agronova servis4005388356/7500 172.80 27.05.11Deratiza né služby 6 1110087 . . 5205.77 2011319 30.05.11P.O.TECH4008098514/7500 59.76 20.04.11Služby technika PO 6 2962011 . . 1800.33 2011320 30.05.11MsKS Levice4440001208/3100 52.00 27.05.11Prenájom kinosály 6 11139 . . 1566.55 2011321 30.05.11Zomborský Roman7143649001/5600 60.00 30.05.11Služby BOZP 2.Q/11 6 1932011 . . 1807.56 2011322 30.05.11Hydros2684872158/0200 219.90 24.05.11Nákup el.kosa ky 6 110076 . . 6624.71 2011324 30.05.11Sendy221339585/0900 370.79 14.05.11Nákup cukroviniek-bu 6 107 . . 11170.42 2011325 30.05.11Lisap sk2913840740/1100 78.13 09.05.11Nákup kader.tovaru 6 2011025 . . 2353.74 2011328 21.06.11Lindstrom2625006751/1100 19.15 08.06.11Pranie rohoží 5/11 6 1129783 . . 576.91 2011329 21.06.11Coca Cola2620740439/1100 31.82 13.06.11Nákup nealka 69214603760 . . 958.61 2011330 21.06.11Henzel28671826/0900 359.18 10.06.11Nákup potravín 6 20111699 . . 10820.66 2011331 21.06.11Energo-Sk862720001/5600 1479.17 01.06.11El.energia 5/11 6 203130351 . . 44561.48 2011332 21.06.11N.G.W. spol.s .o.2626854795/1100 61.75 08.06.11Nákup bal.krabíc 6 20110728 . . 1860.28 2011333 21.06.11PEZA a.s.6604698013/1111 125.21 06.06.11Nákup pekar.výrobkov 68011903791 . . 3772.08 2011334 21.06.11Accom1225088351/0200 75.00 09.06.11Nákup margarínu 6 911700355 . . 2259.45 2011335 21.06.11EKVIA s.r.o.4220361308/3100 194.23 08.06.11Nákup cukrár.surovín 6 111105063 . . 5851.37 2011336 21.06.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 76.64 14.06.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110281 . . 2308.86 2011337 21.06.11S.O.K.1310645458/0200 80.92 05.06.11Nákup br.masa 6 1011528 . . 2437.80 2011338 21.06.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 73.70 31.05.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110255 . . 2220.29 2011339 22.06.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 36.94 10.06.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110280 . . 1112.85 2011340 22.06.11Staton352204752/0900 115.20 30.05.11Nákup fréz.hlavica 6 211591 . . 3470.52 2011341 22.06.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 108.36 31.05.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110254 . . 3264.45 2011342 22.06.11Mliekarne222128632/0900 95.33 04.06.11Náku mliek.výrobkov 6 11050407 . . 2871.91 2011343 22.06.11Mliekarne222128632/0900 112.51 16.06.11Nákup mliek.výrobkov 6 11050693 . . 3389.48 2011344 22.06.11MIRA OFFICE, s.r.o222837033/0900 134.56 28.05.11Nákup mater.do kuchy 62011040500 . . 4053.75 2011345 22.06.11INTERPHARM1428013018/1111 32.82 10.06.11Nákup kader.materiál 6 113512129 . . 988.74 2011346 22.06.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 1011.56 10.06.11Nákup kuch.surovín 62011908185 . . 30474.26 2011347 22.06.11Kofola95154001/1111 72.10 07.06.11Nákup nealka do bufe 62011226787 . . 2172.08 2011348 22.06.11Fashionet Holding242108604/0900 14.14 06.06.11Nákup kader.materiál 6 70110305 . . 425.98 2011349 22.06.11HP Servis s.r.o.7109010001/5600 86.40 17.06.11Nákup cartridge 6 110297 . . 2602.89


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011350 22.06.11SPP a.s.1001018151/0200 333.00 15.06.11Dod.plynu 5/11 67242105192 . . 10031.96 2011351 22.06.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 65.96 24.06.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110305 . . 1987.11 2011352 22.06.11DeLUX-SM s.r.o.1497953257/0200 784.81 31.05.11Nákup istiacich pro 6 211104359 . . 23643.19 2011353 22.06.11Mliekarne222128632/0900 113.09 26.06.11Nákup mliekar.výrobk 6 11060114 . . 3406.95 2011354 22.06.11Energo-Sk862720001/5600 1318.00 20.04.11Dod.plynu za 4/11 6 201110165 . . 39706.07 2011355 22.06.11T Com2314093958/0200 490.12 17.06.11Telefon za 5/11 66727134497 . . 14765.36 2011356 22.06.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 98.98 24.06.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110306 . . 2981.87 2011357 23.06.11Cech pekárov a cukrá57938112/0200 70.60 01.06.11Zápisné a príspevok 6 712011 . . 2126.90 2011358 23.06.11LP-trade Slovakia6622183005/1111 22.10 31.05.11Hrdlo k umýv.boxu 6 20110481 . . 665.78 2011359 23.06.11S.O.K.1310645458/0200 125.10 09.06.11Nákup brav.masa 6 1011562 . . 3768.76 2011360 23.06.11ALEX6625108/5200 649.15 18.06.11Nákup stoli iek 6 110156 . . 19556.29 2011361 23.06.11S.O.K.1310645458/0200 145.30 14.06.11Nákup masa 6 1011576 . . 4377.31 2011362 23.06.11ITech Co, s.r.o.2624765166/1100 24.29 14.06.11Nákup myši a klávesn 6 2011143 . . 731.76 2011363 23.06.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 641.11 14.06.11Vodné,sto né za 5/11 6 260018034 . . 19314.08 2011364 23.06.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 53.88 14.06.11Nákup pe iva 6 2110282 . . 1623.19 2011365 23.06.11Lubomír Lapin1454762258/0200 64.56 23.06.11Nákup mas.výrobkov 6 201130245 . . 1944.93 2011366 23.06.11Balazmont2627687351/0200 821.77 10.06.11Montáž žaluzií 6 2011090 . . 24756.64 2011367 23.06.11SI Teplo634713352/0900 864.80 18.06.11Dodávka teplo za 5/ 6 528111381 . . 26052.96 2011368 23.06.11Západoslovenská ener2649000047/1100 565.31 23.06.11El.energia 6/11 67140543880 . . 17030.53 2011369 23.06.11Henzel28671826/0900 258.83 26.06.11Nákup kuch.surovín 6 20111894 . . 7797.51 2011370 23.06.11S.O.K.1310645458/0200 120.49 23.06.11Nákup masa 6 1011619 . . 3629.88 2011371 23.06.11EKVIA s.r.o.4220361308/3100 10.08 29.06.11Nákup cukrár.surovín 6 111105846 . . 303.67 2011372 23.06.11PEZA a.s.6604698013/1111 109.34 28.06.11Nákup pe iva 68011904391 . . 3293.98 2011373 23.06.11SPP a.s.1001018151/0200 1737.00 15.06.11Dod.plynu za 6/11 67242105687 . . 52328.86 2011374 23.06.11Energo-Sk862720001/5600 -1318.00 06.06.11Dod.plynu -opravná f 6 201110236 . . -39706.07 2011375 23.06.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 78.36 30.06.11Nákup pe iva 6 2110336 . . 2360.67 2011376 23.06.11Zasys2621765451/1100 16.68 22.06.11Oprava PSN 6 11059 . . 502.50 2011377 23.06.11SITA Slovensko a.s.43-5300000267/8100 522.22 13.06.11Odvoz zmieš.odpadu 6 411100662 . . 15732.40 2011378 23.06.11Coca Cola2620740439/1100 72.58 18.06.11Nákup nealka 69214904117 . . 2186.55 2011379 23.06.11MG TATRAGAS2688000015/1100 50.59 20.06.11Nájom oce .fliaš 66860432347 . . 1524.07 2011380 23.06.11PEZA a.s.6604698013/1111 113.54 15.06.11Nákup pe iva 68011904108 . . 3420.51


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011381 23.06.11Inšstavmat223034507/0900 462.47 13.06.11Nákup vodoinštal.mat 6 242011 . . 13932.37 2011382 23.06.11Sugarbooks2628242004/1100 92.39 03.07.11Nákup u eb.AJ 6 20110544 . . 2783.34 2011386 30.06.11Kofola95154001/1111 84.10 21.06.11Nákup nealka 62011231032 . . 2533.60 2011387 30.06.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 46.75 30.06.11Nákup pe iva 6 2110332 . . 1408.39 2011388 30.06.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 21.47 24.06.11Nákup pe iva 6 2110312 . . 646.81 2011389 30.06.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 57.56 30.06.11Nákup pe iva 6 2110331 . . 1734.05 2011390 30.06.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 550.73 26.06.11Nákup kuch.surovín 62011909314 . . 16591.29 2011392 31.07.11SEVT602202523/7500 256.63 18.07.11Nákup tla ív 61112208221 . . 7731.24 2011393 31.07.11Strechmont2921849876/1100 74.00 26.07.11Klampiarske práce 6 201103 . . 2229.32 2011394 31.07.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 437.93 11.07.11Nákup potravín 62011910090 . . 13193.08 2011395 31.07.11TELESYS Slovakia4000107308/3100 378.52 13.07.11Nákup drezu 6 293012011 . . 11403.29 2011396 31.07.11Kolormat2120676653/0200 264.32 14.07.11Nákup maliar.farieb 62011330021 . . 7962.90 2011397 31.07.11HP Servis s.r.o.7109010001/5600 15.60 13.08.11Nákup cartridge 6 110358 . . 469.97 2011398 31.07.11SPP a.s.1001018151/0200 1737.00 15.07.11Zemný plyn 7/11 67252145750 . . 52328.86 2011399 31.07.11SPP a.s.1001018151/0200 307.00 15.07.11Zemný plyn 7/11 67252145225 . . 9248.68 2011400 31.07.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 792.69 11.07.11Vodné,sto né za 6/11 62600258634 . . 23880.58 2011401 31.07.11ITech Co, s.r.o.2624765166/1100 66.19 18.07.11Nákup Desktop switch 6 2011172 . . 1994.04 2011402 31.07.11Zasys2621765451/1100 236.04 20.07.11Bezpe .syst. 6 11073 . . 7110.94 2011403 31.07.11Fashionet Holding242108604/0900 23.10 01.07.11Nákup kader.farieb 6 70110371 . . 695.91 2011404 31.07.11Západoslovenská ener2649000047/1100 691.86 25.07.11El.energia 7/11 67160476347 . . 20842.97 2011405 31.07.11SI Teplo634713352/0900 815.84 18.07.11Dod.tepla 6/11 6 582111666 . . 24578.00 2011406 31.07.11MG TATRAGAS2688000015/1100 51.84 18.07.11Nájom oce .fliaš 66860444785 . . 1561.73 2011407 31.07.11Mliekarne222128632/0900 6.62 16.07.11Nákup mliekar.výrobk 6 11060679 . . 199.43 2011408 31.07.11T Com2314093958/0200 499.42 13.07.11Tel.hovory 6/11 63728146676 . . 15045.53 2011409 31.07.11Mliekarne222128632/0900 89.86 04.07.11Nákup mliek.výrobkov 6 11060399 . . 2707.12 2011410 31.07.11MsKS Levice4440001208/3100 52.00 30.06.11Prenáj kinosály Juni 6 11167 . . 1566.55 2011411 31.07.11Inšstavmat223034507/0900 469.80 06.07.11Nákup inštal.materiá 6 262011 . . 14153.19 2011412 31.07.11Lindstrom2625006751/1100 19.15 07.07.11Prenáj.-pranie rohož 6 1135968 . . 576.91 2011413 31.07.11MIRA OFFICE, s.r.o222837033/0900 154.43 07.07.11Nákup kancel.tovaru 62011060724 . . 4652.36 2011414 31.07.11PEZA a.s.6604698013/1111 46.98 06.07.11Nákup pekár.výrobkov 68011904688 . . 1415.32 2011415 31.07.11Energo-Sk862720001/5600 1440.37 30.06.11El.energia 6/2011 6 203130438 . . 43392.59


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011416 31.07.11MsU4220282802/3100 346.26 24.06.11Energie-nedplatok -P 6 201100205 . . 10431.43 2011417 31.07.11Veles Stavma478643152/0200 242.40 28.06.11Nákup staveb.materiá 6 310073 . . 7302.54 2011418 31.07.11SEVT602202523/7500 376.49 11.07.11Nákup tla ív 61112207505 . . 11342.14 2011419 31.07.11Kolormat2120676653/0200 96.95 05.07.11Nákup maliar.prostr. 62011330019 . . 2920.72 2011420 31.07.11PEZA a.s.6604698013/1111 28.60 12.07.11Nákup pekár.výrobkov 68011904810 . . 861.60 2011421 31.07.11Henzel28671826/0900 88.06 02.07.11Nákup potrav.surovín 6 20111960 . . 2652.90 2011422 31.07.11T Mobile1926264258/0200 187.80 25.07.11Mobil.15.6.-14.7. 67106946012 . . 5657.66 2011427 31.07.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 45.68 14.07.11nákup pe iva 6 2110359 . . 1376.16 2011429 31.07.11Lindstrom2625006751/1100 13.90 03.08.11Prenáj.+údržba rohož 6 1142130 . . 418.75 2011430 31.07.11SOFTIP a.s.2627130203/1100 294.49 30.06.11Podpora APV 6 21305520 . . 8871.81 2011431 31.07.11Energo-Sk862720001/5600 1817.22 27.07.11El.energia 7/2011 6 203130512 . . 54745.57 2011432 31.07.11Ekoform4440002518/3100 828.50 20.07.11istenie kanalizácie 6 21302011 . . 24959.39 2011433 31.07.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 57.35 10.07.11Nákup pek.výrobkov 6 2110358 . . 1727.73 2011435 31.07.11Asseco Solutions177990855/0900 148.56 10.07.11W-Blue Gastro ESF 6 211060519 . . 4475.52 2011436 25.08.11Ing.Marek Cziria20272169/6500 378.48 15.08.11Nákup rebríka 6 110300 . . 11402.09 2011437 25.08.11T Mobile1926264258/0200 169.70 25.06.11Tel.služby15.5-14.6. 67105822319 . . 5112.38 2011438 25.08.11SPP a.s.1001018151/0200 1737.00 19.08.11Dod.plynu 8/2011 67163819245 . . 52328.86 2011439 25.08.11SOFTIP a.s.2627130203/1100 71.94 08.08.11Podpora APV MTZ 6 21307007 . . 2167.26 2011440 25.08.11M+Melektro10438495/5200 934.20 04.08.11Oprava a rev.bleskoz 6 711055 . . 28143.71 2011441 30.08.11KOCZIAN ATTILA4999995960/7500 585.35 05.08.11Nákup staveb.materiá 6 110447 . . 17634.25 2011442 25.08.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 193.90 05.08.11Vodné, sto né 7/11 6 260033144 . . 5841.43 2011443 25.08.11T Com2314093958/0200 386.63 13.08.11Telef.služby 7/11 6 729153795 . . 11647.62 2011444 25.08.11SI Teplo634713352/0900 815.84 18.08.11Dod.teplo za 7/11 6 582111953 . . 24578.00 2011445 25.08.11SPP a.s.1001018151/0200 307.00 19.08.11Zemný plyn 8/11 67163818672 . . 9248.68 2011446 25.08.11MIRA OFFICE, s.r.o222837033/0900 41.90 27.08.11Nákup kancel.tovaru 62011070976 . . 1262.28 2011447 25.08.11PA Žitava234106342/0900 27.32 15.08.11Pranie obrusov 6 2011197 . . 823.04 2011448 25.08.11T Mobile1926264258/0200 150.52 25.08.11Telefon 15.7.-14.8 67108081559 . . 4534.57 2011449 25.08.11MG TATRAGAS2688000015/1100 29.81 18.08.11Nájom oce .fliaš 66860455611 . . 898.06 2011450 25.08.11Energo-Sk862720001/5600 1817.22 30.08.11El. energia 8/11 6 203130577 . . 54745.57 2011451 30.08.11Zotherm7122657002/5600 118.62 26.08.11Nákup vodár.materiál 6 20110178 . . 3573.55 2011452 30.08.11Lindstrom2625006751/1100 8.64 31.08.11Prenájom rohoží-14.8 6 1147419 . . 260.29


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011453 30.08.11Knihárstvo Eva223496162/0900 364.00 05.09.11Vazba tr.kníh,katal. 6 802011 . . 10965.86 2011458 30.08.11SEVT602202523/7500 17.54 18.08.11Nákup tla ív 61112208759 . . 528.41 2011459 31.08.11Asseco Solutions177990855/0900 420.58 07.08.11Systém.podpora 6 211070669 . . 12670.39 2011460 30.08.11IES Brno35-1446800277/0100 213.80 11.08.11Vydanie medzinár.cer 6 110963 . . 6440.94 2011461 20.09.11Coca Cola2620740439/1100 247.39 09.09.11nákup tovaru bufet 69214704811 . . 7452.87 2011462 20.09.11Coca Cola2620740439/1100 117.00 17.09.11nákup tovaru bufet 69214204125 . . 3524.74 2011463 20.09.11Mires28648706/0900 691.96 19.09.11Udržba pís.strojov 6 2011056 . . 20845.99 2011464 20.09.11E.M.A4002955167/7500 207.48 09.09.11Dodávka PP dosiek 6 2011218 . . 6250.54 2011465 20.09.11Západoslovenská ener2649000047/1100 691.86 25.08.11El.energie 8/2011 67450023588 . . 20842.97 2011466 20.09.11Sendy221339585/0900 442.42 29.08.11Nákup cukroviniek d 6 215 . . 13328.34 2011467 20.09.11Emso4007913871/7500 7243.78 03.09.11Rekonštrukcia kuchyn 6 2011013 . . 218226.12 2011468 20.09.11Zomborský Roman7143649001/5600 60.00 14.09.11Služby BOZP 3.Q/11 6 3082011 . . 1807.56 2011469 20.09.11P.O.TECH4008098514/7500 59.76 29.07.11Služby PO 3.Q/11 6 5552011 . . 1800.33 2011470 20.09.11Henzel28671826/0900 156.34 16.09.11Nákup potrav.surovín 6 20112353 . . 4709.90 2011471 20.09.11S.O.K.1310645458/0200 107.06 15.09.11Nákup masa 6 1011888 . . 3225.29 2011472 20.09.11SPP a.s.1001018151/0200 640.00 16.09.11Dod.plynu 9/2011 6 718868588 . . 19280.64 2011473 20.09.11SPP a.s.1001018151/0200 1737.00 16.09.11Dod.plynu 9/11 67183869169 . . 52328.86 2011474 20.09.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 209.14 06.09.11Vodné,sto né 8/11 6 260037252 . . 6300.55 2011475 23.09.11SI Teplo634713352/0900 815.84 19.09.11Teplo za 8/2011 6 582112239 . . 24578.00 2011476 23.09.11Kofola95154001/1111 97.80 08.09.11Nákup nealko-bufet 62011249406 . . 2946.32 2011477 23.09.11EKVIA s.r.o.4220361308/3100 222.24 14.09.11Nákup surovín-cukrár 6 111108421 . . 6695.20 2011478 23.09.11Sendy221339585/0900 364.90 28.09.11Náku cukroviniek-bu 6 242 . . 10992.98 2011479 23.09.11Junior Achievement2628769412/1100 40.00 11.07.11Registr.poplatok 6 3110190 . . 1205.04 2011480 23.09.11MG TATRAGAS2688000015/1100 26.78 20.09.11NNájom za oce .f aše 66860466273 . . 806.77 2011481 23.09.11T Com2314093958/0200 385.82 13.09.11Telef.služby 8/11 65730163580 . . 11623.21 2011482 23.09.11Západoslovenská ener2649000047/1100 691.86 28.09.11El..energia 9/11 67475255693 . . 20842.97 2011483 23.09.11Mliekarne222128632/0900 122.17 24.09.11Nákup mlie .výrobkov 6 1109112 . . 3680.49 2011484 23.09.11EKVIA s.r.o.4220361308/3100 29.34 14.09.11Nákup surovín/cukrár 6 111108422 . . 883.90 2011485 23.09.11Lubomír Lapin1454762258/0200 76.73 27.09.11Nákup mas.výrobkov 6 201130372 . . 2311.57 2011486 23.09.11S.O.K.1310645458/0200 32.92 23.09.11Nákup brav.masa 6 1011913 . . 991.75 2011487 23.09.11Coca Cola2620740439/1100 131.90 29.09.11Nákup nealka 69214405445 . . 3973.62


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011488 23.09.11T Mobile2621023511/1100 233.18 25.09.11Tel.mobil.15.8.-14.- 67109233797 . . 7024.78 2011489 23.09.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 62.26 24.09.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110543 . . 1875.64 2011490 23.09.11EKVIA s.r.o.4220361308/3100 206.75 28.09.11Nákup surovín-cukrár 6 111108959 . . 6228.55 2011491 23.09.11Kofola95154001/1111 79.32 22.09.11Nákup nealka-bufet 62011251947 . . 2389.59 2011492 23.09.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 70.90 24.09.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110542 . . 2135.93 2011498 30.09.11Coca Cola2620740439/1100 141.41 01.10.11Nákup tovaru-bufet 69214405503 . . 4260.12 2011499 30.09.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 308.03 24.09.11Nákup surovín-kuchy 62011912939 . . 9279.71 2011500 30.09.11PEZA a.s.6604698013/1111 7.90 27.09.11Nákup pekár.výrobkov 68011906835 . . 238.00 2011501 30.09.11Henzel28671826/0900 229.22 04.10.11Nákup surovín-kuchy 6 20112503 . . 6905.48 2011502 30.09.11T-613,s.r.o.2624050566/1100 243.32 30.09.11Nákup surovín-kuchy 6 372811 . . 7330.26 2011503 30.09.11FOR LIFE s.r.o.4200014202/3100 65.80 04.10.11Nákup kozmet.tovaru 6 20678 . . 1982.29 2011504 30.09.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 74.00 30.09.11Nákup pe iva 6 2110570 . . 2229.32 2011505 30.09.11INTERPHARM1428013018/1111 27.62 20.10.11Nákup kozmet.tovaru 6 113523701 . . 832.08 2011506 30.09.11Lindstrom2625006751/1100 8.64 23.09.11Servis rohoží 11.9 6 1154217 . . 260.29 2011507 30.09.11SOFTIP a.s.2627130203/1100 294.49 30.09.11Podpora APV 6 21308509 . . 8871.81 2011508 30.09.11Zlatner1073346015/1111 86.16 30.09.11Nákup piesku 6 2011210 . . 2595.66 2011509 30.09.11Mires28648706/0900 100.66 29.09.11Servis kopír.stroja 6 2011066 . . 3032.48 2011510 30.09.11Sportove zariadenia4440001718/3100 51.00 19.10.11Užívanie šport.haly 6 110429 . . 1536.43 2011511 30.09.11EKVIA s.r.o.4220361308/3100 76.44 05.10.11Nákup surovín-cukrár 6 111109196 . . 2302.83 2011512 30.09.11Emília Zelinová Salo223435968/0900 144.64 04.10.11Nákup kader.materiál 6 192011 . . 4357.42 2011513 30.09.11EKVIA s.r.o.4220361308/3100 115.45 12.10.11Nákup cukrár.surovín 6 11109494 . . 3478.05 2011514 30.09.11HP Servis s.r.o.7109010001/5600 63.60 09.10.11Nákup tonerov 6 110493 . . 1916.01 2011515 30.09.11Energo-Sk862720001/5600 1817.22 04.10.11El.energia 9/11 6 203130656 . . 54745.57 2011516 30.09.11DeLUX-SM s.r.o.1497953257/0200 697.79 13.10.11Nákup istiac.prost 6 211109324 . . 21021.62 2011517 30.09.11Mliekarne222128632/0900 79.87 06.10.11Nákup mliekar.výrob 6 11090382 . . 2406.16 2011518 30.09.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 72.18 30.09.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110571 . . 2174.49 2011519 30.09.11T-613,s.r.o.2624050566/1100 239.52 30.09.11Nákup surovín-kuchyn 6 372711 . . 7215.78 2011520 30.09.11S.O.K.1310645458/0200 34.32 27.09.11Nákup brav.masa 6 1011926 . . 1033.92 2011521 20.10.11S.O.K.1310645458/0200 108.20 11.10.11Nákup masa-jedále 6 1011977 . . 3259.63 2011522 20.10.11Mliekarne222128632/0900 79.54 16.10.11Nákup mliekar.výrobk 6 11090650 . . 2396.22 2011523 20.10.11Henzel28671826/0900 345.84 13.10.11Nákup surovín 6 20112656 . . 10418.78


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011524 20.10.11PEZA a.s.6604698013/1111 113.53 18.10.11Nákup pekár.výrobkov 68011907323 . . 3420.20 2011525 20.10.11Coca Cola2620740439/1100 83.38 19.10.11Nákup nealko nápojov 69214304614 . . 2511.91 2011526 20.10.11Coca Cola2620740439/1100 96.63 13.10.11Nákup nealko nápojov 69216201556 . . 2911.08 2011527 20.10.11Arpád Sitka28385897/0900 38.40 13.10.11Revízia kotlov +opra 6 11020 . . 1156.84 2011528 20.10.11Duo Podseník1863706353/0200 123.89 14.10.11Nákup cukroviniek 6 20110223 . . 3732.31 2011529 20.10.11Duo Podseník1863706353/0200 210.02 14.10.11Nákup cukroviniek 6 20110222 . . 6327.06 2011530 20.10.11Lubomír Lapin1454762258/0200 86.30 18.10.11Nákup mas.výrobkov 6 201130402 . . 2599.87 2011531 20.10.11Miloš Be adik24940152/0200 253.68 12.10.11Oprava+revízia el.in 6 872011 . . 7642.36 2011532 20.10.11DeLUX-SM s.r.o.1497953257/0200 86.40 19.10.11Nákup ist.materiál 6 211109548 . . 2602.89 2011533 20.10.11PolyStar1717744853/0200 19.44 06.10.11Zneškod.odpadu 9/11 6 20115848 . . 585.65 2011534 20.10.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 27.30 10.10.11Nákup pekár.výrobko 6 2110601 . . 822.44 2011535 20.10.11Inšstavmat223034507/0900 160.09 17.10.11Nákup inštal.materiá 6 482011 . . 4822.87 2011536 20.10.11S.O.K.1310645458/0200 36.66 06.10.11Nákup brav.masa 6 1011964 . . 1104.42 2011537 20.10.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 103.25 14.10.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110602 . . 3110.51 2011538 20.10.11Henzel28671826/0900 123.78 07.10.11Nákup surovín- jedál 6 20112578 . . 3729.00 2011539 20.10.11PEZA a.s.6604698013/1111 61.40 06.10.11Nákup pekár.výrobkov 68011907078 . . 1849.74 2011540 20.10.11Lubomír Lapin1454762258/0200 52.49 11.10.11Nákup brav.výrobkov 6 201130390 . . 1581.31 2011541 20.10.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 75.52 14.10.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110603 . . 2275.12 2011542 20.10.11Kofola95154001/1111 134.35 11.10.11Nákup nealko nápojo 62011256431 . . 4047.43 2011543 20.10.11SI Teplo634713352/0900 815.84 20.10.11Dodáv.tepla 9/11 6 582112525 . . 24578.00 2011544 20.10.11T Com2314093958/0200 483.90 13.10.11Telefón 9/11 66731167694 . . 14577.97 2011545 20.10.11N.G.W. spol.s .o.2626854795/1100 71.70 12.10.11Nákup zákusk.krabíc 6 20111238 . . 2160.03 2011546 20.10.11Kofola95154001/1111 84.41 11.10.11Nákup nealko nápojov 62011256432 . . 2542.94 2011547 20.10.11SPP a.s.1001018151/0200 55.00 21.10.11Demontáž plynomera 64900042119 . . 1656.93 2011548 20.10.11Henzel28671826/0900 320.78 21.10.11Nákup kuchár.surovín 6 20112741 . . 9663.82 2011549 20.10.11SPP a.s.1001018151/0200 1737.00 17.10.11Plyn za 10/11 67302234982 . . 52328.86 2011550 20.10.11Lubomír Lapin1454762258/0200 14.34 16.10.11Nákup mäsov.výrobko 6 201130404 . . 432.01 2011551 20.10.11SPP a.s.1001018151/0200 1995.00 17.10.11Plyn 10/11 67302234641 . . 60101.37 2011552 20.10.11Sportove zariadenia4440001718/3100 40.50 14.10.11Užívanie telocvi ne 6 110465 . . 1220.10 2011553 20.10.11Arpád Sitka28385897/0900 291.00 19.10.11Revízia plyn.spotreb 6 11017 . . 8766.67 2011554 20.10.11Arpád Sitka28385897/0900 141.00 13.10.11Revízia plyn.spotreb 6 11021 . . 4247.77


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011555 20.10.11MG TATRAGAS2688000015/1100 25.92 20.10.11Nájom oce .fliaš 66860479265 . . 780.87 2011556 20.10.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 891.96 11.10.11Nákup kuch.surovín 62011913933 . . 26871.19 2011557 20.10.11Komenský s.r.o.2627166695/1100 16.56 14.10.11Virt.knižnica-poplat 6 201117270 . . 498.89 2011558 26.10.11Emília Zelinová Salo1100318248/8410 73.65 31.10.11Kader.materiál 6 2102011 . . 2218.78 2011559 26.10.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 127.04 30.10.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110658 . . 3827.21 2011560 26.10.11Lubomír Lapin403906843/0900 105.70 03.11.11Nákup brav.výrobkov 6 201130428 . . 3184.32 2011561 26.10.11S.O.K.1310645458/0200 110.78 27.10.11Nákup brav. masa 6 10111045 . . 3337.36 2011562 26.10.11T Mobile1926264258/0200 220.69 25.10.11Telefón 15.9.-14.10 67110275536 . . 6648.51 2011563 26.10.11Henzel28671826/0900 211.76 30.10.11Nákup kuch.surovín 6 20112836 . . 6379.48 2011564 26.10.11Západoslovenská ener2649000047/1100 691.86 27.10.11El.energia10/11 67445436727 . . 20842.97 2011565 26.10.11Coca Cola2620740439/1100 159.12 01.11.11Nákup nealka-bufet 69215105046 . . 4793.65 2011566 26.10.11Kofola95154001/1111 124.78 01.11.11Nákup nealka-bufet 62011261803 . . 3759.12 2011567 26.10.11Emília Zelinová Salo1100318248/8410 36.20 20.10.11Nákup kader.materiál 6 1102011 . . 1090.56 2011568 26.10.11Energo-Sk862720001/5600 1817.22 01.11.11El.energia za 10/11 6 203130767 . . 54745.57 2011569 26.10.11Zlatner1073346015/1111 86.40 14.10.11Nákup piesku 6 2011224 . . 2602.89 2011570 26.10.11Kofola95154001/1111 99.79 01.11.11Nákup nealka bufet 62011261804 . . 3006.27 2011571 26.10.11PEZA a.s.6604698013/1111 83.44 22.10.11Nákup pekár.výrobkov 68011907620 . . 2513.71 2011572 26.10.11Henzel28671826/0900 83.41 27.10.11Nákup kuch.surovín 6 20112795 . . 2512.81 2011573 26.10.11HP Servis s.r.o.7109010001/5600 218.64 27.10.11Nákup tla iarne 6 110524 . . 6586.75 2011574 26.10.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 1145.35 25.10.11Nákup kuch.surovín 62011914803 . . 34504.81 2011575 26.10.11Mliekarne222128632/0900 145.37 24.10.11Nákup mliekar.výrobk 6 11100118 . . 4379.42 2011576 26.10.11Lindstrom2625006751/1100 19.15 26.10.11Údržba rohoží12.9.-9 6 1160252 . . 576.91 2011577 26.10.11Zotherm7122657002/5600 130.00 24.10.11Nákup umývadl.skrink 6 20110227 . . 3916.38 2011578 26.10.11IURA EDITION s.r.o.1440643012/0200 54.42 31.10.11Publik.-Manažment 67320191350 . . 1639.46 2011579 26.10.11EDEN32748152/0200 429.00 21.10.11AS doprava LV-B.Štia 6 582011 . . 12924.05 2011580 26.10.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 43.55 28.10.11Vyu t.fa-vodné,sto n 6 815000622 . . 1311.99 2011581 26.10.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 256.94 28.10.11Vyu t.fa-vodné,sto 6 815001412 . . 7740.57 2011582 26.10.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 130.66 28.10.11Vyu t.fa-vodné,sto n 6 815001413 . . 3936.26 2011583 26.10.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 30.48 14.10.11Vyu t.fa-vodné,sto n 6 815001637 . . 918.24 2011584 26.10.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 50.27 28.10.11Vyu t.fa-vodné,sto n 6 815001788 . . 1514.43 2011585 26.10.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 56.00 28.10.11Vodné,sto né 6 815001789 . . 1687.06


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011586 26.10.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 73.19 28.10.11Vyu t.fa-vodné,sto n 6 815001790 . . 2204.92 2011587 28.10.11MIRA OFFICE, s.r.o222837033/0900 590.94 28.10.11Nákup kancel.+spotr 62011091183 . . 17802.66 2011588 28.10.11SITA Slovensko a.s.43-5300000267/8100 463.92 20.10.11Vývoz staveb.odpadu 6 411101410 . . 13976.05 2011589 28.10.11Lubomír Lapin1454762258/0200 68.33 25.10.11Nákup masov.výrobkov 6 201130413 . . 2058.51 2011590 28.10.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 94.56 24.10.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110632 . . 2848.71 2011591 28.10.11KOCZIAN ATTILA4999995960/7500 450.23 14.10.11Nákup staveb.materiá 6 110598 . . 13563.63 2011592 28.10.11EKVIA s.r.o.4220361308/3100 279.80 26.10.11Nákup cukrár.surovín 6 111110042 . . 8429.25 2011593 28.10.11S.O.K.1310645458/0200 53.99 20.10.11Nákup brav.masa 6 10111016 . . 1626.50 2011594 28.10.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 72.86 24.10.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110633 . . 2194.98 2011596 15.11.11KEPS28613183/0900 250.00 10.11.11Oprava zvonenia 6 2011127 . . 7531.50 2011597 15.11.11Multip sk412095026/0900 27.62 08.11.11Nákup škol.kriedy 6 20110111 . . 832.08 2011598 15.11.11SOFTIP a.s.2627130203/1100 71.94 03.11.11Podpora APV MTZ 6 21309845 . . 2167.26 2011599 15.11.11Mires28648706/0900 257.94 03.11.11Oprava kopír.stroja 6 2011077 . . 7770.70 2011600 15.11.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 61.01 14.11.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110692 . . 1837.99 2011601 15.11.11S.O.K.1310645458/0200 77.57 09.11.11Nákup hov.masa 6 10111094 . . 2336.87 2011602 15.11.11EKVIA s.r.o.4220361308/3100 107.70 09.11.11Nákup cukrár.surovín 6 111110586 . . 3244.57 2011603 15.11.11PEZA a.s.6604698013/1111 165.68 07.11.11Nákup pekár.výrobkov 68011907886 . . 4991.28 2011604 15.11.11Mliekarne222128632/0900 72.22 05.11.11Nákup mliekar.výrobk 6 11100395 . . 2175.70 2011605 15.11.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 162.42 30.10.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110657 . . 4893.06 2011606 15.11.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 631.43 11.11.11Nákup kuchár.surovín 62011915772 . . 19022.46 2011607 15.11.11PPG Deco Slovakia2120676653/0200 433.67 14.11.11Nákup maliar.tovaru 62011330057 . . 13064.74 2011608 15.11.11Plynos-projekcia28670508/0900 250.00 17.11.11Projekt.dokument.-me 6 201129 . . 7531.50 2011609 15.11.11Duo Podseník1863706353/0200 698.76 14.11.11Nákup cukroviniek-bu 6 20110259 . . 21050.84 2011610 15.11.11Coca Cola2620740439/1100 107.42 05.11.11Nákup nealko nápojov 69216201679 . . 3236.13 2011611 15.11.11S.O.K.1310645458/0200 115.54 02.11.11Nákup brav.masa 6 10111074 . . 3480.76 2011612 15.11.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 78.23 14.11.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110691 . . 2356.76 2011613 15.11.11PA Žitava234106342/0900 63.28 11.11.11Pranie obrusov 6 2011291 . . 1906.37 2011614 15.11.11SPP a.s.1001018151/0200 1737.00 15.11.11Plyn za 11/11 67202317046 . . 52328.86 2011615 15.11.11SPP a.s.1001018151/0200 3298.00 15.11.11Plyn 1/11-18.12.2011 67202316461 . . 99355.55 2011616 23.11.11MIRA OFFICE, s.r.o222837033/0900 115.44 26.11.11Nákup baliaceho mat 62011101352 . . 3477.75 2011617 23.11.11Duo Podseník1863706353/0200 660.89 10.11.11Nákup pekár.výrobkov 6 20110260 . . 19909.97


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011618 25.11.11HP Servis s.r.o.7109010001/5600 105.60 20.11.11Nákup tla iarne HP L 6 110576 . . 3181.31 2011619 25.11.11EKVIA s.r.o.4220361308/3100 155.69 12.11.11Nákup cukrár.materiá 61111110776 . . 4690.32 2011620 25.11.11HP Servis s.r.o.7109010001/5600 222.72 12.11.11Nakup cartrigu 6 110554 . . 6709.66 2011621 25.11.11Mediatel2000480808/8130 394.80 15.11.11Inzerát - Zlaté strá 6 111224393 . . 11893.74 2011622 25.11.11Komenský s.r.o.2627166695/1100 16.56 10.11.11Popl. Virtuálna kniž 6 201119542 . . 498.89 2011623 25.11.11MG TATRAGAS2688000015/1100 26.78 17.11.11Nájom oce .f aše 10/ 66860489830 . . 806.77 2011624 25.11.11Sendy221339585/0900 263.99 28.09.11Nákup cukroviniek 6 241 . . 7952.96 2011625 25.11.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 73.40 25.11.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110726 . . 2211.25 2011626 25.11.11Tibor Jokai4004530314/7500 180.00 16.11.11Školenie lešenárov 6 962011 . . 5422.68 2011627 25.11.11PEZA a.s.6604698013/1111 82.38 17.11.11Nákup pekár.výrobkov 68011908173 . . 2481.78 2011628 25.11.11Mliekarne222128632/0900 42.40 17.11.11Nákup mliekar.výrobk 6 11100663 . . 1277.34 2011629 25.11.11Henzel28671826/0900 90.85 05.11.11Nákup kuchár.surovín 6 20112893 . . 2736.95 2011630 25.11.11Henzel28671826/0900 95.58 14.11.11Nákup kuchár.surovín 6 20112972 . . 2879.44 2011631 25.11.11Henzel28671826/0900 220.03 17.11.11Nákup kuchár.surovín 6 20112984 . . 6628.62 2011632 25.11.11SITA Slovensko a.s.43-5300000267/8100 452.88 14.11.11Odvoz zmieš.odpadu 6 411101482 . . 13643.46 2011633 25.11.11Mediapint - Kapa2624712283/1100 15.90 14.11.11Predplat.-Civilná oc 6 942983 . . 479.00 2011634 25.11.11T Com2314093958/0200 521.86 13.11.11Telefon 10/2011 6 373219728 . . 15721.55 2011635 25.11.11IES Brno35-1446800277/0100 180.00 11.07.11Správny poplatok 3.Q 6 110924 . . 5422.68 2011636 25.11.11IES Brno35-1446800277/0100 7.29 03.11.11Poplatok za omeška 6 110900051 . . 219.62 2011637 25.11.11IES Brno35-1446800277/0100 180.00 17.10.11Poplatok za 4.Q/11 6 111149 . . 5422.68 2011638 25.11.11Lindstrom2625006751/1100 19.15 23.11.11Údržba rohoží 6 1166412 . . 576.91 2011639 25.11.11Kofola95154001/1111 195.26 22.11.11Nákup nealka 62011268005 . . 5882.40 2011640 25.11.11Západoslovenská ener2649000047/1100 691.86 28.11.11El.energia 11/11 67445544049 . . 20842.97 2011641 25.11.11Mliekarne222128632/0900 83.66 26.11.11Nákup mliekar.tovaru 6 11110114 . . 2520.34 2011642 25.11.11Lubomír Lapin403906843/0900 112.60 06.11.11Nákup brav.výrobkov 6 201130461 . . 3392.19 2011643 25.11.11Henzel28671826/0900 141.98 02.12.11Nákup kuchár.surovín 6 20113143 . . 4277.29 2011644 25.11.11Coca Cola2620740439/1100 150.70 06.12.11Nákup nealka 69215304344 . . 4539.99 2011645 25.11.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 64.93 30.11.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110750 . . 1956.08 2011646 25.11.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 61.74 30.11.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110751 . . 1859.98 2011647 25.11.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 762.10 26.11.11Nákup kuchár.surovín 62011916615 . . 22959.02 2011648 25.11.11Mano-gaz Nitra4009041130/7500 72.00 05.12.11Školenie kuri a 6 27611 . . 2169.07


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011649 25.11.11Arpád Sitka222601928/0900 612.00 09.11.11Výmena plyn.kachiel 6 11024 . . 18437.11 2011650 25.11.11Arpád Sitka222601928/0900 426.00 11.11.11Oprava plyn.kachiel 6 11025 . . 12833.68 2011651 25.11.11S.O.K.1310645458/0200 113.47 17.11.11Dodávka brav.masa 6 10111133 . . 3418.40 2011652 25.11.11SI Teplo634713352/0900 1678.09 19.11.11Dodávka tepla 10/11 6 582112812 . . 50554.14 2011653 25.11.11S.O.K.1310645458/0200 123.98 22.11.11Dodávka brav.masa 6 10111147 . . 3735.02 2011654 25.11.11Coca Cola2620740439/1100 133.20 24.11.11Nákup nealka 69214204530 . . 4012.78 2011655 25.11.11KOCZIAN ATTILA4999995960/7500 1232.98 20.11.11Nákup staveb.materiá 6 110704 . . 37144.76 2011656 25.11.11Henzel28671826/0900 153.71 24.11.11Nákup kuchár.surovín 6 20113040 . . 4630.67 2011657 25.11.11Lubomír Lapin403906843/0900 132.13 22.11.11Nákup masov.výrob 6 201130448 . . 3980.55 2011658 25.11.11MG TATRAGAS2688000015/1100 153.64 23.11.11Nákup kyslík, acetyl 66860492007 . . 4628.56 2011659 25.11.11PEZA a.s.6604698013/1111 128.86 28.11.11Nákup pekár.výrobkov 68011908469 . . 3882.04 2011660 25.11.11Kofola95154001/1111 95.98 22.11.11Nákup nealka 62011268006 . . 2891.49 2011661 25.11.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 104.35 25.11.11Nákup pekár.výrobko 6 2110725 . . 3143.65 2011662 25.11.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 124.12 24.11.11Vodné, sto né 10/11 6 815016579 . . 3739.24 2011663 25.11.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 57.86 24.11.11Vodné, sto né 10/11 6 815016578 . . 1743.09 2011664 25.11.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 291.79 24.11.11Vodné,sto né 10/11 6 815016577 . . 8790.47 2011665 25.11.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 75.64 14.11.11Vodné,sto né 10/11 6 815016580 . . 2278.73 2011666 30.11.11Versity2627535083/1100 249.66 25.11.11Licencia Microsoft 6 361101374 . . 7521.26 2011667 30.11.11ATC-JR,s.r.o.1637380957/0200 49.20 25.11.11ATC-Mikuláš.balí ek 61101403949 . . 1482.20 2011668 30.11.11Mliekarne222128632/0900 86.40 04.12.11Mlieko,mlie .výrobky 6 11110386 . . 2602.89 2011669 30.11.11EKVIA s.r.o.4220361308/3100 218.22 30.11.11Nákup cukrár.surovín 6 111111349 . . 6574.10 2011670 30.11.11Zomborský Roman7143649001/5600 59.04 07.12.11Služby BOZP 4.Q/11 6 4512011 . . 1778.64 2011671 30.11.11P.O.TECH4008098514/7500 59.76 10.11.11Služby PO 4.Q/11 6 7762011 . . 1800.33 2011672 30.11.11MIRA OFFICE, s.r.o222837033/0900 538.32 09.12.11Nákup všeobec.materi 62011111449 . . 16217.43 2011673 30.11.11T Mobile1926264258/0200 229.69 03.12.11Telefon 15.10.-14.11 67111433553 . . 6919.64 2011674 30.11.11OPRAVY VAH2626776248/1100 303.00 26.11.11Overenie závaží 6 531111 . . 9128.18 2011675 30.11.11Ková Ludovit28658058/0900 550.00 18.11.11Odbor.prehl.zdvíh 6 172011 . . 16569.30 2011676 30.11.11Energo-Sk862720001/5600 1817.22 06.12.11El.energia 11/11 6 203130846 . . 54745.57 2011677 30.11.11Henzel28671826/0900 304.34 08.12.11Nákup kuchár.surovín 6 20113179 . . 9168.55 2011678 30.11.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 67.20 30.11.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110758 . . 2024.47 2011679 30.11.11PEZA a.s.6604698013/1111 73.40 06.12.11Nákup pekár.výrobkov 68011908734 . . 2211.25


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011680 30.11.11EPO Plast31243646/0900 4500.00 08.12.11Liata podlaha 6 452011 . . 135567.00 2011681 30.11.11Lubomír Lapin403906843/0900 44.99 13.12.11Nákup brav.výrobkov 6 201130466 . . 1355.37 2011682 30.11.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 102.12 16.11.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110783 . . 3076.47 2011683 30.11.11S.O.K.1310645458/0200 55.54 06.12.11Nákup hov.masa 6 10111205 . . 1673.20 2011684 30.11.11Bánó Holzplatten6936037/5200 398.44 29.11.11Nákup smrek.škárovky 6 11000184 . . 12003.40 2011685 13.12.11Info KANAL LEVICE4440000408/3100 55.20 25.12.11Vysielanie reklamy 6 111151 . . 1662.96 2011686 13.12.11Ivan Titurus222120382/0900 890.01 11.12.11Dodá a montáž regula 6 172011 . . 26812.44 2011687 13.12.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 758.15 11.12.11Nákup surovín do kuc 62011917548 . . 22840.03 2011688 13.12.11Duo Podseník1863706353/0200 560.58 14.12.11Nákup cukroviniek 6 20110294 . . 16888.03 2011689 13.12.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 168.05 11.12.11Nákup ka .stehien 62011917582 . . 5062.67 2011690 13.12.11Duo Podseník1863706353/0200 513.40 14.12.11Nákup cukroviniek 6 20110293 . . 15466.69 2011691 13.12.11PEZA a.s.6604698013/1111 126.23 15.12.11Nákup pekár.výrobkov 6 801190915 . . 3802.80 2011692 13.12.11S.O.K.1310645458/0200 72.08 15.12.11Nákup brav.masa 6 10111239 . . 2171.48 2011693 13.12.11Coca Cola2620740439/1100 139.03 12.12.11Nákup nealka 69214204633 . . 4188.42 2011694 13.12.11Emília Zelinová Salo1100318248/8410 50.00 01.12.11Nákup kader.materiál 6 1112011 . . 1506.30 2011695 13.12.11INTERPHARM1428013018/1111 31.63 04.01.12Nákup materálu-kozme 6 113530880 . . 952.89 2011696 13.12.11Accom1225088351/0200 45.00 13.11.11Nákup margarínu-cukr 6 911700612 . . 1355.67 2011697 13.12.11PPG Deco Slovakia2120676653/0200 94.44 13.12.11Nákup maliar.tovaru 62011330071 . . 2845.10 2011698 13.12.11Technicka inšpekcia7000260365/8180 120.00 13.12.11Posúdenie konštruk . 62011416069 . . 3615.12 2011699 13.12.11Henzel28671826/0900 82.18 11.12.11Nákup kuchár.surovín 6 20113253 . . 2475.75 2011700 13.12.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 104.94 16.12.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110782 . . 3161.42 2011701 13.12.11Lubomír Lapin403906843/0900 21.89 15.12.11Nákup brav.výrobkov 6 201130475 . . 659.46 2011702 13.12.11MIRA OFFICE, s.r.o222837033/0900 124.55 28.12.11Nákup spotreb.tovaru 62011111526 . . 3752.19 2011703 13.12.11SPP a.s.1001018151/0200 1737.00 15.12.11Plyn na 12/11 67212350388 . . 52328.86 2011705 20.12.11SI Teplo634713352/0900 2259.25 18.12.11Dodávka tepla 11/11 6 582113098 . . 68062.17 2011706 20.12.11SPP a.s.1001018151/0200 55.00 20.12.11Montáž plynomera 64900044974 . . 1656.93 2011707 20.12.11T Com2314093958/0200 526.91 13.12.11Telefón-pev.sie 11/ 66733170988 . . 15873.69 2011709 20.12.11Slovenska posta a.s.104512/0200 101.83 26.12.11Predplatné- asopisy 6 101170053 . . 3067.73 2011710 20.12.11Coca Cola2620740439/1100 124.27 12.12.11Nákup nealka 69214204634 . . 3743.76 2011711 20.12.11Mliekarne222128632/0900 137.86 17.12.11Nákup mliek.výrobkov 6 11110655 . . 4153.17 2011712 20.12.11IVES7000174387/8180 79.20 16.12.11Konverzia dát majetk 65570007049 . . 2385.98


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011713 20.12.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 16.80 13.12.11Nákup štrúdlí 6 2110793 . . 506.12 2011714 20.12.11EKVIA s.r.o.4220361308/3100 96.88 14.12.11Nákup cukrár.surovín 6 111111849 . . 2918.61 2011715 20.12.11Komenský s.r.o.2627166695/1100 16.56 10.12.11Virtuál.knižnica 11/ 6 201121886 . . 498.89 2011716 20.12.11Ing.Milan Slušný2914851695/1100 1600.00 31.12.11Projekt. práce-vykur 6 62011 . . 48201.60 2011717 20.12.11Komenský s.r.o.2627166695/1100 16.56 14.12.11Virtuál.knižbica12/1 65201101671 . . 498.89 2011718 20.12.11Mliekarne222128632/0900 38.15 25.12.11Nákup mlie .výrobkov 6 11120114 . . 1149.31 2011719 20.12.11PEZA a.s.6604698013/1111 153.35 23.12.11Nákup pekár.výrobkov 68011909308 . . 4619.82 2011720 20.12.11MG TATRAGAS2688000015/1100 30.13 21.12.11Nákup CO2 66860502589 . . 907.70 2011721 20.12.11Duo Podseník1863706353/0200 575.71 17.12.11Nákup cukroviniek 6 20110306 . . 17343.84 2011722 20.12.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 77.71 20.12.11Nákup pekáren.výrobk 6 2110814 . . 2341.09 2011723 20.12.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 72.34 24.12.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110815 . . 2179.31 2011724 20.12.11Henzel28671826/0900 200.36 27.12.11Nákup kuch.surovín 6 20113359 . . 6036.05 2011725 20.12.11EKVIA s.r.o.4220361308/3100 192.60 28.12.11Nákup cukrár.výrobko 6 111112370 . . 5802.27 2011726 20.12.11Lubomír Lapin403906843/0900 69.23 27.12.11Nákup brav.výrobkov 6 201130485 . . 2085.62 2011727 20.12.11Sportove zariadenia4440001718/3100 45.00 02.01.12Užívanie telocvi ne 6 110641 . . 1355.67 2011728 20.12.11Futbalshop220106114/0900 33.00 17.12.11Nákup futbal.lopty 6 2011287 . . 994.16 2011729 20.12.11Duo Podseník1863706353/0200 118.32 21.12.11Nákup cukroviniek 6 20110305 . . 3564.51 2011730 20.12.11TV Central20313477/6500 600.00 18.12.11Odvysielanie reklam. 6 2011027 . . 18075.60 2011731 20.12.11Lindstrom2625006751/1100 19.15 16.12.11Pranie rohoží 6 1172606 . . 576.91 2011732 20.12.11MG TATRAGAS2688000015/1100 57.02 20.12.11Nájom oce .fliaš 11/ 66860500955 . . 1717.78 2011733 20.12.11MIRA OFFICE, s.r.o222837033/0900 108.43 14.01.12Nákup kancel.potrieb 62011121639 . . 3266.56 2011734 20.12.11Kofola95154001/1111 92.52 22.12.11Nákup nealka 62011275835 . . 2787.26 2011735 20.12.11SOFTIP a.s.2627130203/1100 294.49 29.12.11Podpora APV 6 21311143 . . 8871.81 2011736 21.12.11Agronova servis4005388356/7500 166.62 20.12.11Deratiza né služby 6 1110378 . . 5019.59 2011737 21.12.11PA Žitava234106342/0900 46.43 30.11.11Pranie obrusov 6 2011317 . . 1398.75 2011738 21.12.11PPG Deco Slovakia2120676653/0200 144.24 24.12.11Nákup maliar.tovaru 62011330076 . . 4345.37 2011739 21.12.11Veles Stavma478643152/0200 170.23 21.12.11Nákup staveb.materiá 6 310178 . . 5128.35 2011740 21.12.11N.G.W. spol.s .o.2626854795/1100 52.80 21.12.11Nákup krabíc 6 20111555 . . 1590.65 2011741 21.12.11SITA Slovensko a.s.43-5300000267/8100 336.96 20.12.11Likvid.staveb.odpadu 6 411101761 . . 10151.26 2011742 21.12.11KOCZIAN ATTILA4999995979/7500 234.10 22.12.11Nákup staveb.materiá 6 110809 . . 7052.50 2011743 21.12.11OKNOPLAST2924851525/1100 781.81 19.12.11Dod.plastových okien 6 10100031 . . 23552.81


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:




Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011744 21.12.11esato2624727338/1100 86.40 14.12.11Nákup drv.kameniva 6 2011513 . . 2602.89 2011745 21.12.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 391.96 22.12.11Vodné, sto né11/11 6 815019387 . . 11808.19 2011746 21.12.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 56.00 22.12.11Vodné,sto né11/11 6 815019388 . . 1687.06 2011747 21.12.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 143.71 22.12.11Vodné,sto né 11/11 6 815019389 . . 4329.41 2011748 21.12.11Záp.vodár.spolo nos27-1909152/0200 73.19 22.12.11Vodné,sto né 11/11 6 815019390 . . 2204.92 2011749 21.12.11ARES2624340299/1100 82.20 16.12.11Predplatné Bridge 6 112330 . . 2476.36 2011750 22.12.11T Mobile1926264258/0200 268.92 03.01.12Tel.mobilné služby 67112592143 . . 8101.48 2011751 22.12.1114 pres1135447066/1111 180.00 28.12.11Inzercia v periodiku 6 20111242 . . 5422.68 2011752 22.12.11Kofola95154001/1111 93.74 15.12.11Nákup nealka 62011277366 . . 2824.01 2011755 27.12.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 105.25 28.12.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110837 . . 3170.76 2011756 27.12.11Energo-Sk862720001/5600 3630.70 31.12.11El.energia 12/11 6 203130922 . . 109378.47 2011757 27.12.11PEZA a.s.6604698013/1111 118.78 03.01.12Nákup pekár.výrobkov 68011909454 . . 3578.37 2011760 30.12.11CHRIEN,spol.s r.o.2624780024/1100 930.40 01.01.12Nákup kuchár.surovín 62011918696 . . 28029.23 2011761 30.12.11PA Žitava234106342/0900 61.45 10.01.11Pranie obrusov 6 2011338 . . 1851.24 2011762 30.12.11Mliekarne222128632/0900 80.08 02.01.12Nákup mliek.výrobkov 6 11120381 . . 2412.49 2011763 30.12.11PEZA a.s.6604698013/1111 7.60 05.01.12Nákup pekár.výrobkov 68011909555 . . 228.96 2011764 30.12.11Tilia12843152/0200 450.00 23.12.11Viano .posedenie SF 6 11085 . . 13556.70 2011765 30.12.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 25.93 15.01.12Nákup pek.výrobkov 6 2110864 . . 781.17 2011766 30.12.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 16.37 16.01.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110865 . . 493.16 2011767 30.12.11SI Teplo634713352/0900 4880.08 31.12.11Teplo 12/11 6 201102 . . 147017.29 2011768 30.12.11H+H style2616533496/1100 581.53 02.01.12Návleky na stoli ku 6 1110012 . . 17519.17 2011769 30.12.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 96.55 28.12.11Nákup pekár.výrobkov 6 2110838 . . 2908.67 2011770 30.12.11Henzel28671826/0900 86.47 16.12.11Nákup kuch.surovín 6 20113302 . . 2605.00 2011771 30.12.11Slavomíra Vargová2629186518/1100 126.00 22.12.11Nákup štrúdlí 6 2110873 . . 3795.88 2011772 30.12.11Slovenska posta a.s.104512/0200 78.37 27.06.11asopisy 2.polrok/11 61101742263 . . 2360.97 2011773 30.12.11SPP a.s.1001018151/0200 12289.99 04.01.12Plyn 12/12 67437093386 . . 370248.24 2011774 30.12.11Direct4004339990/7500 60.00 28.11.11Hoteliér r.2012 6 2011469 . . 1807.56 2011775 30.12.11RAABE2632965854/0200 63.15 30.11.11Publikácia o robi 6 21129700 . . 1902.46 2011776 30.12.11Leader press525687001/5600 15.00 09.12.11AI magazín 2012 6 882011 . . 451.89

248475.44Medzisú et skupiny: 6 Za tovar: 7485571.08


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:


Skupina: 7 Došlé fa ESF


Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

2011152 16.03.11FaxCopy, a.s.4000614000/3100 56.66 15.03.11Graf.tla -logá ESF 74201100091 . . 1706.94 2011210 15.04.11RM Gastro41697158/0900 1583.28 20.04.11Nákup vybavenia ESF 7 21100229 . . 47697.89 2011215 15.04.11HP Servis s.r.o.7109010001/5600 117.60 15.04.11Nákup cartridgu 7 110187 . . 3542.82 2011266 19.05.11M+H Slovakia,spol.s302237513/7500 153.72 16.05.11Nákup kozmet.olejov 7 23611 . . 4630.97 2011283 19.05.11Juraj Torda Consulti221959864/0900 743.68 19.05.11Výu ba frekvent.AJ 7 272011 . . 22404.10 2011323 27.05.11Hotel Akademik1520341006/1111 500.00 01.06.11ESF-Pobyt 26.8-28.8 7 302011 . . 15063.00 2011383 24.06.11MIRA OFFICE, s.r.o222837033/0900 220.49 13.06.11Nákup spotreb.tovaru 72011050562 . . 6642.48 2011384 29.06.11Asseco Solutions177990855/0900 278.82 02.06.11Implementa né práce 7 211050443 . . 8399.73 2011385 29.06.11Asseco Solutions177990855/0900 1013.62 07.06.11Nákup LCD,Tla iarne 7 310244 . . 30536.32 2011423 31.07.11Fisher Slovakia6623916004/1111 275.06 08.07.11Nákup školiac.materi 7 4111264 . . 8286.46 2011424 31.07.11Fisher Slovakia6623916004/1111 194.52 08.07.11Nákup školac.materiá 7 4111263 . . 5860.11 2011425 31.07.11Petit Press a.s.2629043330/1100 26.52 12.07.11Inzercia Nitrian.nov 71136900261 . . 798.94 2011426 31.07.11HP Servis s.r.o.7109010001/5600 108.00 16.07.11Nákup cartridge 7 110357 . . 3253.61 2011428 31.07.11Petit Press a.s.2629043330/1100 45.05 12.07.11Inzercia 71130205435 . . 1357.18 2011434 15.08.11OZ PŠaV na Slovensku40335112/0200 1950.00 22.07.11Kurž e-learning 7 52011 . . 58745.70 2011454 30.08.11FaxCopy, a.s.4000614000/3100 117.13 25.08.11Výroba letákov,plágá 74201100313 . . 3528.66 2011455 30.08.11Asseco Solutions177990855/0900 281.40 04.08.11Implementácia softwa 7 211070580 . . 8477.46 2011456 30.08.11Asseco Solutions177990855/0900 346.80 01.09.11Nákup dotyk.pok-ESF 7 211080251 . . 10447.70 2011457 30.08.11Asseco Solutions177990855/0900 -550.80 01.09.11Kompen.dotyk.pokladn 7 211080248 . . -16593.40 2011493 23.09.11Fisher Slovakia6623916004/1111 375.04 16.09.11Nákup škol.materiálu 7 4111831 . . 11298.46 2011494 23.09.11Fisher Slovakia6623916004/1111 125.90 16.09.11Nákup škol.materiálu 7 4111830 . . 3792.86 2011495 23.09.11Hotel Akademik1520341006/1111 1100.00 06.09.11Ubytovanie+stravné E 7 742011 . . 33138.60 2011496 23.09.11Asseco Solutions177990855/0900 560.40 14.09.11Školenie ESF 7 211080386 . . 16882.61 2011497 23.09.11EDEN32748152/0200 1050.00 17.09.11AS doprava LV-Ra kov 7 472011 . . 31632.30 2011595 28.10.11OZ PŠaV na Slovensku40335112/0200 2500.00 28.10.11Kurz k akred.vzdel.p 7 62011 . . 75315.00 2011704 20.12.11HP Servis s.r.o.7109010001/5600 305.88 18.12.11Nákup cart.HP LJ 7 110625 . . 9214.94 2011708 20.12.11HP Servis s.r.o.7109010001/5600 268.92 25.12.11Nákup cart. HP LJ 7 110647 . . 8101.48 2011753 27.12.11MIRA OFFICE, s.r.o222837033/0900 258.84 19.01.12Nákup kancel.tovaru 72011121662 . . 7797.81 2011754 27.12.11Jaroslav Ková -Nics2583138659/0200 330.94 03.01.12Nákup cukrár.tovaru 7 20110069 . . 9969.90

14337.47Medzisú et skupiny: 7 Za tovar: 431930.63


Dátumodosl.

Dátumsplat.

Drufak


Firma:


Skupina: 7 Došlé fa ESF


Dátumpríjmu

(FDF110)


Pod a:

V rozsahu:

Druhu

dátumov prijatia

Z evidencie:

Od:

bežnej

01.01.11

Tla

Do:

všetkých faktúr

31.12.11Suma[SKK]

Celkom za zostavu: 262812.91 Za tovar: 7917501.71Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

pod druhu bežnej tla všetkých faktúr - zssoaslv.edu.sk · 2011001 7180382771...

Documents