posebni dio - rashodi i izdaci · račun/ pozicija opis 1 2 ostvarenje proraČuna grada daruvara za...
TRANSCRIPT
-
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
1.820.489,001.667.170,001.240.839,71
001
RAZDJEL 1.871.228,30 1.696.261,49PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA
90,65%136,70%
624.404,00687.400,00209.758,4900101
GLAVA 584.768,30GRADSKO VIJEĆE 567.857,27 97,11%270,72%
221.000,00226.000,00181.018,49Program1001
185.000,00Donošenje akata i mjera i djelokruga predstavničkog tijela
168.290,25 90,97%92,97%
221.000,00226.000,00181.018,49A100001 185.000,00Redovan rad predstavničkih tijelaAkt. 168.290,25
1Izv.
90,97%92,97%
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
221.000,00226.000,00Izvor: 01 181.018,49Opći prihodi i primici 185.000,00 168.290,25 90,97%92,97%
221.000,00226.000,003 181.018,49 185.000,00 168.290,25 90,97%92,97%Rashodi poslovanja
221.000,00226.000,0032 181.018,49 185.000,00 168.290,25 90,97%92,97%Materijalni rashodi
0,000,00322 0,00 6.000,00 0,00Rashodi za materijal i energiju
3221 0,00 0,00Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi
0,004.450,00323 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge
3233 4.450,00 0,00 0,00%Usluge promidžbe i informiranja
185.000,00176.568,49329 221.000,00 210.000,00 168.290,25 90,97%95,31%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291 134.777,44 132.713,37 98,47%Naknade za rad predstavničkih i
izvršnih tijela, povjerenstava i slično
3293 19.551,05 15.598,78 79,78%Reprezentacija
3299 22.240,00 19.978,10 89,83%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.400,0020.400,0028.740,00Program1002
20.400,00Program političkih stranaka 20.200,00 99,02%70,29%
Str.1 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
20.400,0020.400,0028.740,00A100002 20.400,00Financiranje rada političkih
stranaka
Akt. 20.200,00
1Izv.
99,02%70,29%
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
20.400,0020.400,00Izvor: 01 28.740,00Opći prihodi i primici 20.400,00 20.200,00 99,02%70,29%
20.400,0020.400,003 28.740,00 20.400,00 20.200,00 99,02%70,29%Rashodi poslovanja
20.400,0020.400,0038 28.740,00 20.400,00 20.200,00 99,02%70,29%Ostali rashodi
20.400,0028.740,00381 20.400,00 20.400,00 20.200,00 99,02%70,29%Tekuće donacije
3811 28.740,00 20.200,00 70,29%Tekuće donacije u novcu
380.280,00441.000,000,00Program1045
376.644,30Provođenje lokalnih izbora 2013.
376.643,02 100,00%
380.280,00441.000,000,00A100153 376.644,30Lokalni izbori 2013.Akt. 376.643,02
1Izv.
100,00%
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
380.280,00441.000,00Izvor: 01 0,00Opći prihodi i primici 376.644,30 376.643,02 100,00%
380.280,00441.000,003 0,00 376.644,30 376.643,02 100,00%Rashodi poslovanja
264.480,00330.000,0032 0,00 260.687,00 260.685,72 100,00%Materijalni rashodi
12.355,000,00322 12.000,00 12.355,00 12.354,96 100,00%Rashodi za materijal i energiju
3221 0,00 12.354,96Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
19.768,000,00323 13.000,00 22.125,00 19.767,57 100,00%Rashodi za usluge
3233 0,00 18.125,00Usluge promidžbe i informiranja
3238 0,00 1.282,57Računalne usluge
3239 0,00 360,00Ostale usluge
228.564,000,00329 305.000,00 230.000,00 228.563,19 100,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291 0,00 228.563,19Naknade za rad predstavničkih i
izvršnih tijela, povjerenstava i slično
1.000,001.000,0034 0,00 1.157,30 1.157,30 100,00%Financijski rashodi
1.157,300,00343 1.000,00 1.000,00 1.157,30 100,00%Ostali financijski rashodi
3431 0,00 1.157,30Bankarske usluge i usluge platnog
prometa
114.800,00110.000,0038 0,00 114.800,00 114.800,00 100,00%Ostali rashodi
114.800,000,00381 110.000,00 114.800,00 114.800,00 100,00%Tekuće donacije
Str.2 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
3811 0,00 114.800,00Tekuće donacije u novcu
2.724,000,000,00Program1047
2.724,00Izbori za Europski parlament 2.724,00 100,00%
2.724,000,000,00A100171 2.724,00Izbori za Europski parlamentAkt. 2.724,00
4Izv.
100,00%
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
2.724,000,00Izvor: 04 0,00Pomoći 2.724,00 2.724,00 100,00%
2.724,000,003 0,00 2.724,00 2.724,00 100,00%Rashodi poslovanja
2.724,000,0032 0,00 2.724,00 2.724,00 100,00%Materijalni rashodi
224,000,00324 0,00 224,00 224,00 100,00%Naknade troškova osobama izvan
radnog odnosa
3241 0,00 224,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
2.500,000,00329 0,00 2.500,00 2.500,00 100,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3299 0,00 2.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
920.425,00704.110,00713.520,4000102
GLAVA 1.009.800,00URED GRADONAČELNIKA 996.130,63 98,65%139,61%
838.490,00630.110,00642.078,88Program1003
853.990,00Donošenje akata i mjera i djelokruga izvršnog tijela
843.162,37 98,73%131,32%
838.490,00630.110,00642.078,88A100003 853.990,00Redovan rad izvršnih tijelaAkt. 843.162,37
1Izv.
98,73%131,32%
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
838.490,00630.110,00Izvor: 01 642.078,88Opći prihodi i primici 853.990,00 843.162,37 98,73%131,32%
838.490,00630.110,003 642.078,88 853.990,00 843.162,37 98,73%131,32%Rashodi poslovanja
680.990,00528.110,0031 514.542,20 638.990,00 633.725,40 99,18%123,16%Rashodi za zaposlene
551.000,00444.084,34311 453.000,00 588.000,00 550.108,84 99,84%123,87%Plaće (Bruto)
3111 444.084,34 550.108,84 123,87%Plaće za redovan rad
3.000,000,00312 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%Ostali rashodi za zaposlene
3121 0,00 0,00Ostali rashodi za zaposlene
84.990,0070.457,86313 72.110,00 89.990,00 83.616,56 98,38%118,68%Doprinosi na plaće
3132 62.908,31 74.264,71 118,05%Doprinosi za obvezno zdravstveno
osiguranje
Str.3 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
3133 7.549,55 9.351,85 123,87%Doprinosi za obvezno osiguranje u
slučaju nezaposlenosti
157.500,00102.000,0032 127.536,68 215.000,00 209.436,97 97,41%164,22%Materijalni rashodi
26.500,0010.524,05321 22.000,00 22.000,00 22.281,02 84,08%211,72%Naknade troškova zaposlenima
3211 10.524,05 22.281,02 211,72%Službena putovanja
25.500,000,00323 0,00 25.500,00 24.745,00 97,04%Rashodi za usluge
3231 0,00 24.745,00Usluge telefona, pošte i prijevoza
163.000,00117.012,63329 80.000,00 110.000,00 162.410,95 99,64%138,80%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3293 117.012,63 153.105,05 130,84%Reprezentacija
3299 0,00 9.305,90Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
41.935,0035.000,0034.188,75Program1004
38.935,00Proslave 37.087,90 95,26%108,48%
41.935,0035.000,0034.188,75A100004 38.935,00Proslava Dana GradaAkt. 37.087,90
1Izv.
95,26%108,48%
Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad
41.935,0035.000,00Izvor: 01 34.188,75Opći prihodi i primici 38.935,00 37.087,90 95,26%108,48%
41.935,0035.000,003 34.188,75 38.935,00 37.087,90 95,26%108,48%Rashodi poslovanja
41.935,0035.000,0032 34.188,75 38.935,00 37.087,90 95,26%108,48%Materijalni rashodi
38.935,0034.188,75329 35.000,00 41.935,00 37.087,90 95,26%108,48%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3293 14.838,25 21.935,00 147,83%Reprezentacija
3299 19.350,50 15.152,90 78,31%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
40.000,0039.000,0037.252,77Program1005
116.875,00Poticanje suradnje s drugim JLPRS
115.880,36 99,15%311,07%
40.000,0039.000,0037.252,77A100006 116.875,00Udruga gradovaAkt. 115.880,36
1Izv.
99,15%311,07%
Funkcija: 0473 Turizam
40.000,0039.000,00Izvor: 01 37.252,77Opći prihodi i primici 116.875,00 115.880,36 99,15%311,07%
40.000,0039.000,003 37.252,77 116.875,00 115.880,36 99,15%311,07%Rashodi poslovanja
40.000,0039.000,0032 37.252,77 116.875,00 115.880,36 99,15%311,07%Materijalni rashodi
116.875,0037.252,77329 39.000,00 40.000,00 115.880,36 99,15%311,07%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3294 37.252,77 115.880,36 311,07%Članarine
Str.4 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
275.660,00275.660,00317.560,8200103
GLAVA 276.660,00MJESNA SAMOUPRAVA 132.273,59 47,81%41,65%
275.660,00275.660,00317.560,82Program1006
276.660,00Mjesni odbori 132.273,59 47,81%41,65%
42.660,0042.660,00144.184,61A100007 42.660,00Mjesni odbor DoljaniAkt. 26.100,45
1 3 6Izv.
61,18%18,10%
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
17.660,0017.660,00Izvor: 01 11.878,10Opći prihodi i primici 17.660,00 9.368,59 53,05%78,87%
17.660,0017.660,003 11.878,10 17.660,00 9.368,59 53,05%78,87%Rashodi poslovanja
17.660,0017.660,0032 11.878,10 17.660,00 9.368,59 53,05%78,87%Materijalni rashodi
8.000,006.337,32322 8.000,00 8.000,00 5.351,99 66,90%84,45%Rashodi za materijal i energiju
3223 6.337,32 5.351,99 84,45%Energija
9.660,005.540,78323 9.660,00 9.660,00 4.016,60 41,58%72,49%Rashodi za usluge
3231 50,00 0,00 0,00%Usluge telefona, pošte i prijevoza
3234 5.490,78 4.016,60 73,15%Komunalne usluge
0,000,004 0,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,000,0042 0,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,000,00421 0,00 0,00 0,00 0,00%Građevinski objekti
4211 0,00 0,00 0,00%Stambeni objekti
25.000,0025.000,00Izvor: 03 13.135,60Prihodi za posebne namjene 25.000,00 16.731,86 66,93%127,38%
25.000,0025.000,003 13.135,60 25.000,00 16.731,86 66,93%127,38%Rashodi poslovanja
25.000,0025.000,0032 13.135,60 25.000,00 16.731,86 66,93%127,38%Materijalni rashodi
25.000,0013.135,60323 25.000,00 25.000,00 16.731,86 66,93%127,38%Rashodi za usluge
3232 13.135,60 16.731,86 127,38%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
0,000,00Izvor: 06 119.170,91Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šte 0,00 0,00 0,00%
0,000,004 119.170,91 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
0,000,0042 119.170,91 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00119.170,91421 0,00 0,00 0,00 0,00%Građevinski objekti
Str.5 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
4214 119.170,91 0,00 0,00%Ostali građevinski objekti
55.700,0055.700,0023.440,36A100008 55.700,00Mjesni odbor Donji DaruvarAkt. 30.326,58
1 3Izv.
54,45%129,38%
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
30.700,0030.700,00Izvor: 01 656,68Opći prihodi i primici 30.700,00 25.480,93 83,00%3880,27%
30.700,0030.700,003 656,68 30.700,00 25.480,93 83,00%3880,27%Rashodi poslovanja
30.700,0030.700,0032 656,68 30.700,00 25.480,93 83,00%3880,27%Materijalni rashodi
3.000,00298,94322 3.000,00 3.000,00 247,56 8,25%82,81%Rashodi za materijal i energiju
3223 298,94 247,56 82,81%Energija
27.700,00357,74323 27.700,00 27.700,00 25.233,37 91,10%7053,55%Rashodi za usluge
3231 0,00 0,00Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232 0,00 25.000,00Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3234 357,74 233,37 65,23%Komunalne usluge
25.000,0025.000,00Izvor: 03 22.783,68Prihodi za posebne namjene 25.000,00 4.845,65 19,38%21,27%
25.000,0025.000,003 22.783,68 25.000,00 4.845,65 19,38%21,27%Rashodi poslovanja
25.000,0025.000,0032 22.783,68 25.000,00 4.845,65 19,38%21,27%Materijalni rashodi
25.000,0022.783,68323 25.000,00 25.000,00 4.845,65 19,38%21,27%Rashodi za usluge
3232 22.783,68 4.845,65 21,27%Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
25.200,0025.200,0013.378,62A100009 25.200,00Mjesni odbor Daruvarski VinogradiAkt. 12.943,03
1 3Izv.
51,36%96,74%
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
200,00200,00Izvor: 01 0,00Opći prihodi i primici 200,00 0,00 0,00%
200,00200,003 0,00 200,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja
200,00200,0032 0,00 200,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi
200,000,00323 200,00 200,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge
3231 0,00 0,00Usluge telefona, pošte i prijevoza
25.000,0025.000,00Izvor: 03 13.378,62Prihodi za posebne namjene 25.000,00 12.943,03 51,77%96,74%
25.000,0025.000,003 13.378,62 25.000,00 12.943,03 51,77%96,74%Rashodi poslovanja
25.000,0025.000,0032 13.378,62 25.000,00 12.943,03 51,77%96,74%Materijalni rashodi
25.000,0013.378,62323 25.000,00 25.000,00 12.943,03 51,77%96,74%Rashodi za usluge
Str.6 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
3232 13.378,62 12.943,03 96,74%Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
73.700,0073.700,0077.125,10A100010 74.700,00Mjesni odbor Gornji DaruvarAkt. 35.238,62
1 3 4Izv.
47,17%45,69%
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
28.700,0028.700,00Izvor: 01 27.664,49Opći prihodi i primici 29.700,00 11.001,09 37,04%39,77%
28.700,0028.700,003 8.932,28 29.700,00 11.001,09 37,04%123,16%Rashodi poslovanja
28.700,0028.700,0032 8.932,28 29.700,00 11.001,09 37,04%123,16%Materijalni rashodi
8.000,008.133,85322 7.000,00 7.000,00 7.899,42 98,74%97,12%Rashodi za materijal i energiju
3223 8.133,85 7.899,42 97,12%Energija
21.700,00798,43323 21.700,00 21.700,00 3.101,67 14,29%388,47%Rashodi za usluge
3231 0,00 0,00Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232 0,00 2.943,27Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
3234 798,43 158,40 19,84%Komunalne usluge
0,000,004 18.732,21 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,000,0045 18.732,21 0,00 0,00 0,00%Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
0,0018.732,21451 0,00 0,00 0,00 0,00%Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
4511 18.732,21 0,00 0,00%Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
25.000,0025.000,00Izvor: 03 25.654,19Prihodi za posebne namjene 25.000,00 24.237,53 96,95%94,48%
25.000,0025.000,003 25.654,19 25.000,00 24.237,53 96,95%94,48%Rashodi poslovanja
25.000,0025.000,0032 25.654,19 25.000,00 24.237,53 96,95%94,48%Materijalni rashodi
25.000,0025.654,19323 25.000,00 25.000,00 24.237,53 96,95%94,48%Rashodi za usluge
3232 25.654,19 24.237,53 94,48%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.000,0020.000,00Izvor: 04 23.806,42Pomoći 20.000,00 0,00 0,00%0,00%
20.000,0020.000,004 23.806,42 20.000,00 0,00 0,00%0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
20.000,0020.000,0045 23.806,42 20.000,00 0,00 0,00%0,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Str.7 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
20.000,0023.806,42451 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%0,00%Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
4511 23.806,42 0,00 0,00%Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
28.000,0028.000,0026.748,67A100011 28.000,00Mjesni odbor Lipovac MajurAkt. 12.769,10
1 3Izv.
45,60%47,74%
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
3.000,003.000,00Izvor: 01 1.385,60Opći prihodi i primici 3.000,00 1.523,85 50,80%109,98%
3.000,003.000,003 1.385,60 3.000,00 1.523,85 50,80%109,98%Rashodi poslovanja
3.000,003.000,0032 1.385,60 3.000,00 1.523,85 50,80%109,98%Materijalni rashodi
2.800,001.385,60322 2.800,00 2.800,00 1.523,85 54,42%109,98%Rashodi za materijal i energiju
3223 1.385,60 1.523,85 109,98%Energija
200,000,00323 200,00 200,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge
3231 0,00 0,00Usluge telefona, pošte i prijevoza
25.000,0025.000,00Izvor: 03 25.363,07Prihodi za posebne namjene 25.000,00 11.245,25 44,98%44,34%
25.000,0025.000,003 25.363,07 25.000,00 11.245,25 44,98%44,34%Rashodi poslovanja
25.000,0025.000,0032 25.363,07 25.000,00 11.245,25 44,98%44,34%Materijalni rashodi
25.000,0025.363,07323 25.000,00 25.000,00 11.245,25 44,98%44,34%Rashodi za usluge
3232 25.363,07 11.245,25 44,34%Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
25.200,0025.200,0021.087,85A100012 25.200,00Mjesni odbor Ljudevit seloAkt. 0,00
1 3Izv.
0,00%0,00%
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
200,00200,00Izvor: 01 0,00Opći prihodi i primici 200,00 0,00 0,00%
200,00200,003 0,00 200,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja
200,00200,0032 0,00 200,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi
200,000,00323 200,00 200,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge
3231 0,00 0,00Usluge telefona, pošte i prijevoza
25.000,0025.000,00Izvor: 03 21.087,85Prihodi za posebne namjene 25.000,00 0,00 0,00%0,00%
25.000,0025.000,003 21.087,85 25.000,00 0,00 0,00%0,00%Rashodi poslovanja
25.000,0025.000,0032 21.087,85 25.000,00 0,00 0,00%0,00%Materijalni rashodi
25.000,0021.087,85323 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%0,00%Rashodi za usluge
Str.8 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
3232 21.087,85 0,00 0,00%Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
25.200,0025.200,0011.595,61A100013 25.200,00Mjesni odbor Vrbovac i MarkovacAkt. 14.895,81
1 3Izv.
59,11%128,46%
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
200,00200,00Izvor: 01 0,00Opći prihodi i primici 200,00 0,00 0,00%
200,00200,003 0,00 200,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja
200,00200,0032 0,00 200,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi
200,000,00323 200,00 200,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge
3231 0,00 0,00Usluge telefona, pošte i prijevoza
25.000,0025.000,00Izvor: 03 11.595,61Prihodi za posebne namjene 25.000,00 14.895,81 59,58%128,46%
25.000,0025.000,003 11.595,61 25.000,00 14.895,81 59,58%128,46%Rashodi poslovanja
25.000,0025.000,0032 11.595,61 25.000,00 14.895,81 59,58%128,46%Materijalni rashodi
25.000,0011.595,61323 25.000,00 25.000,00 14.895,81 59,58%128,46%Rashodi za usluge
3232 11.595,61 14.895,81 128,46%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
6.639.968,995.236.400,005.258.527,11
002
RAZDJEL 6.343.908,20 6.121.034,72UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN
96,49%116,40%
2.362.606,552.214.900,002.219.363,4700201
GLAVA 2.284.380,55REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA
2.071.004,25 90,66%93,32%
2.362.606,552.214.900,002.219.363,47Program1007
2.284.380,55Redovna djelatnost 2.071.004,25 90,66%93,32%
837.500,00837.500,00784.468,24A100014 750.060,00Administrativno, tehničko i stručno
osoblje
Akt. 733.488,46
1Izv.
97,79%93,50%
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike
837.500,00837.500,00Izvor: 01 784.468,24Opći prihodi i primici 750.060,00 733.488,46 97,79%93,50%
837.500,00837.500,003 784.468,24 750.060,00 733.488,46 97,79%93,50%Rashodi poslovanja
837.500,00837.500,0031 784.468,24 750.060,00 733.488,46 97,79%93,50%Rashodi za zaposlene
645.560,00670.048,25311 710.000,00 710.000,00 636.708,82 98,63%95,02%Plaće (Bruto)
3111 670.048,25 636.708,82 95,02%Plaće za redovan rad
3.000,008.000,00312 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%0,00%Ostali rashodi za zaposlene
Str.9 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
3121 8.000,00 0,00 0,00%Ostali rashodi za zaposlene
101.500,00106.419,99313 124.500,00 124.500,00 96.779,64 95,35%90,94%Doprinosi na plaće
3132 95.004,37 85.955,75 90,48%Doprinosi za obvezno zdravstveno
osiguranje
3133 11.415,62 10.823,89 94,82%Doprinosi za obvezno osiguranje u
slučaju nezaposlenosti
1.310.625,001.206.400,001.029.591,75A100015 1.204.240,00Materijalni rashodi upravnog odjelaAkt. 1.041.891,86
1 4Izv.
86,52%101,19%
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
1.256.625,001.165.000,00Izvor: 01 996.528,14Opći prihodi i primici 1.164.240,00 1.003.929,35 86,23%100,74%
1.256.625,001.165.000,003 996.528,14 1.164.240,00 1.003.929,35 86,23%100,74%Rashodi poslovanja
1.118.625,001.027.000,0032 850.557,86 1.056.240,00 931.756,28 88,21%109,55%Materijalni rashodi
3.000,004.875,00321 10.000,00 10.000,00 2.440,72 81,36%50,07%Naknade troškova zaposlenima
3211 1.725,00 778,72 45,14%Službena putovanja
3213 3.150,00 1.662,00 52,76%Stručno usavršavanje zaposlenika
373.240,00374.869,88322 451.000,00 413.000,00 334.283,61 89,56%89,17%Rashodi za materijal i energiju
3221 136.433,35 88.811,05 65,09%Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi
3223 200.745,43 215.308,95 107,25%Energija
3224 26.046,15 0,00 0,00%Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3225 11.644,95 30.163,61 259,03%Sitni inventar i auto gume
601.000,00412.055,18323 492.500,00 617.625,00 535.215,05 89,05%129,89%Rashodi za usluge
3231 90.755,23 89.073,14 98,15%Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232 167.294,12 301.485,20 180,21%Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
3233 3.505,00 8.434,90 240,65%Usluge promidžbe i informiranja
3234 31.989,30 30.746,51 96,11%Komunalne usluge
3236 0,00 0,00Zdravstvene i veterinarske usluge
3237 29.444,85 31.654,92 107,51%Intelektualne i osobne usluge
3238 36.581,09 42.832,56 117,09%Računalne usluge
3239 52.485,59 30.987,82 59,04%Ostale usluge
Str.10 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
79.000,0058.757,80329 73.500,00 78.000,00 59.816,90 75,72%101,80%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3292 55.494,80 55.804,90 100,56%Premije osiguranja
3295 3.263,00 4.012,00 122,95%Pristojbe i naknade
138.000,00138.000,0034 145.970,28 108.000,00 72.173,07 66,83%49,44%Financijski rashodi
108.000,00145.970,28343 138.000,00 138.000,00 72.173,07 66,83%49,44%Ostali financijski rashodi
3431 28.782,80 24.790,06 86,13%Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3433 78.981,64 3.696,00 4,68%Zatezne kamate
3434 38.205,84 43.687,01 114,35%Ostali nespomenuti financijski rashodi
54.000,0041.400,00Izvor: 04 33.063,61Pomoći 40.000,00 37.962,51 94,91%114,82%
54.000,0041.400,003 33.063,61 40.000,00 37.962,51 94,91%114,82%Rashodi poslovanja
54.000,0041.400,0032 33.063,61 40.000,00 37.962,51 94,91%114,82%Materijalni rashodi
40.000,0033.063,61324 41.400,00 54.000,00 37.962,51 94,91%114,82%Naknade troškova osobama izvan
radnog odnosa
3241 33.063,61 37.962,51 114,82%Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
93.224,55100.000,0051.069,89A100017 23.224,55Proračunska pričuvaAkt. 13.224,55
1Izv.
56,94%25,90%
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
93.224,55100.000,00Izvor: 01 51.069,89Opći prihodi i primici 23.224,55 13.224,55 56,94%25,90%
93.224,55100.000,003 51.069,89 23.224,55 13.224,55 56,94%25,90%Rashodi poslovanja
93.224,55100.000,0038 51.069,89 23.224,55 13.224,55 56,94%25,90%Ostali rashodi
23.224,5551.069,89383 100.000,00 93.224,55 13.224,55 56,94%25,90%Kazne, penali i naknade štete
3831 51.069,89 13.224,55 25,90%Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
5.000,005.000,006.498,70A100154 5.000,00Povrat sredstava-priključak na odvodnju
Akt. 0,00
3Izv.
0,00%0,00%
Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama
5.000,005.000,00Izvor: 03 6.498,70Prihodi za posebne namjene 5.000,00 0,00 0,00%0,00%
5.000,005.000,003 6.498,70 5.000,00 0,00 0,00%0,00%Rashodi poslovanja
5.000,005.000,0032 6.498,70 5.000,00 0,00 0,00%0,00%Materijalni rashodi
5.000,006.498,70329 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Str.11 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
3299 6.498,70 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
35.102,000,000,00A100169 35.701,00Povrat sredstava - komunalni doprinos
Akt. 35.700,61
3Izv.
100,00%
Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
35.102,000,00Izvor: 03 0,00Prihodi za posebne namjene 35.701,00 35.700,61 100,00%
35.102,000,003 0,00 35.701,00 35.700,61 100,00%Rashodi poslovanja
35.102,000,0032 0,00 35.701,00 35.700,61 100,00%Materijalni rashodi
35.701,000,00329 0,00 35.102,00 35.700,61 100,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3299 0,00 35.700,61Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
81.155,0066.000,00347.734,89K100016 266.155,00Nabava nefinancijske imovineAkt. 246.698,77
1 4 6Izv.
92,69%70,94%
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
65.000,0065.000,00Izvor: 01 175.048,89Opći prihodi i primici 65.000,00 51.335,32 78,98%29,33%
65.000,0065.000,004 175.048,89 65.000,00 51.335,32 78,98%29,33%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
65.000,0065.000,0042 175.048,89 65.000,00 51.335,32 78,98%29,33%Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
45.000,0094.825,83422 45.000,00 45.000,00 37.512,82 83,36%39,56%Postrojenja i oprema
4221 84.721,70 22.517,82 26,58%Uredska oprema i namještaj
4227 10.104,13 14.995,00 148,40%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
20.000,0080.223,06426 20.000,00 20.000,00 13.822,50 69,11%17,23%Nematerijalna proizvedena imovina
4262 80.223,06 13.822,50 17,23%Ulaganja u računalne programe
5.155,000,00Izvor: 04 171.825,00Pomoći 5.155,00 5.154,75 100,00%3,00%
5.155,000,004 171.825,00 5.155,00 5.154,75 100,00%3,00%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
5.155,000,0045 171.825,00 5.155,00 5.154,75 100,00%3,00%Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
5.155,00171.825,00451 0,00 5.155,00 5.154,75 100,00%3,00%Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
4511 171.825,00 5.154,75 3,00%Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
11.000,001.000,00Izvor: 06 861,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šte 196.000,00 190.208,70 97,05%22091,60%
Str.12 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
11.000,001.000,004 861,00 196.000,00 190.208,70 97,05%22091,60%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
11.000,001.000,0042 861,00 196.000,00 190.208,70 97,05%22091,60%Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
11.000,00861,00422 1.000,00 11.000,00 9.933,81 90,31%1153,75%Postrojenja i oprema
4222 861,00 9.933,81 1153,75%Komunikacijska oprema
185.000,000,00423 0,00 0,00 180.274,89 97,45%Prijevozna sredstva
4231 0,00 180.274,89Prijevozna sredstva u cestovnom
prometu
4.277.362,443.021.500,003.039.163,6400202
GLAVA 4.059.527,65FINANCIJSKI POSLOVI 4.050.030,47 99,77%133,26%
3.116.000,001.882.500,003.037.879,27Program1041
2.900.159,84Otplate kredita 2.891.105,15 99,69%95,17%
103.000,00128.500,00155.027,44A100132 92.159,84Otplata kredita "Poduzetnička
zona"
Akt. 92.159,84
1 6Izv.
100,00%59,45%
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi
5.000,007.500,00Izvor: 01 4.209,90Opći prihodi i primici 1.129,80 1.129,80 100,00%26,84%
5.000,007.500,003 4.209,90 1.129,80 1.129,80 100,00%26,84%Rashodi poslovanja
5.000,007.500,0034 4.209,90 1.129,80 1.129,80 100,00%26,84%Financijski rashodi
1.129,804.209,90342 7.500,00 5.000,00 1.129,80 100,00%26,84%Kamate za primljene kredite i zajmove
3422 4.209,90 1.129,80 26,84%Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih
institucija u javnom sektoru
98.000,00121.000,00Izvor: 06 150.817,54Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šte 91.030,04 91.030,04 100,00%60,36%
98.000,00121.000,005 150.817,54 91.030,04 91.030,04 100,00%60,36%Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
98.000,00121.000,0054 150.817,54 91.030,04 91.030,04 100,00%60,36%Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
91.030,04150.817,54542 121.000,00 98.000,00 91.030,04 100,00%60,36%Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru
5422 150.817,54 91.030,04 60,36%Otplata glavnice primljenih kredita od
kreditnih institucija u javnom sektoru
Str.13 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
3.013.000,001.754.000,001.742.455,85A100133 2.808.000,00Otplata kredita TVPAkt. 2.798.945,31
1 6Izv.
99,68%160,63%
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi
1.943.000,00584.000,00Izvor: 01 605.192,99Opći prihodi i primici 1.918.000,00 1.909.912,36 99,58%315,59%
1.943.000,00584.000,003 605.192,99 1.918.000,00 1.909.912,36 99,58%315,59%Rashodi poslovanja
1.943.000,00584.000,0034 605.192,99 1.918.000,00 1.909.912,36 99,58%315,59%Financijski rashodi
503.000,00603.623,11342 580.000,00 568.000,00 502.058,49 99,81%83,17%Kamate za primljene kredite i zajmove
3422 603.623,11 502.058,49 83,17%Kamate za primljene kredite i zajmove
od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
1.415.000,001.569,88343 4.000,00 1.375.000,00 1.407.853,87 99,49%89679,08%Ostali financijski rashodi
3431 0,00 19.272,49Bankarske usluge i usluge platnog
prometa
3432 0,00 1.349.860,11Negativne tečajne razlike i razlike zbog
primjene valutne klauzule
3433 1.569,88 38.721,27 2466,51%Zatezne kamate
1.070.000,001.170.000,00Izvor: 06 1.137.262,86Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šte 890.000,00 889.032,95 99,89%78,17%
1.070.000,001.170.000,005 1.137.262,86 890.000,00 889.032,95 99,89%78,17%Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
1.070.000,001.170.000,0054 1.137.262,86 890.000,00 889.032,95 99,89%78,17%Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
890.000,001.137.262,86542 1.170.000,00 1.070.000,00 889.032,95 99,89%78,17%Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru
5422 1.137.262,86 889.032,95 78,17%Otplata glavnice primljenih kredita od
kreditnih institucija u javnom sektoru
0,000,001.140.395,98A100134 0,00Otplata kredita "Autobusni
kolodvor"
Akt. 0,00
6 7Izv.
0,00%
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi
0,000,00Izvor: 06 74.605,34Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šte 0,00 0,00 0,00%
0,000,003 74.605,34 0,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja
0,000,0034 74.605,34 0,00 0,00 0,00%Financijski rashodi
0,0074.605,34342 0,00 0,00 0,00 0,00%Kamate za primljene kredite i zajmove
3420 74.605,34 0,00 0,00%Kamate za primljene kredite i zajmove
0,000,00Izvor: 07 1.065.790,64Namjenski primici od zaduživanja 0,00 0,00 0,00%
Str.14 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
0,000,005 1.065.790,64 0,00 0,00 0,00%Izdaci za financijsku imovinu i
otplate zajmova
0,000,0054 1.065.790,64 0,00 0,00 0,00%Izdaci za otplatu glavnice
primljenih kredita i zajmova
0,001.065.790,64544 0,00 0,00 0,00 0,00%Otplata glavnice primljenih kredita i
zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan javnog
sektora
5444 1.065.790,64 0,00 0,00%Otplata glavnice primljenih zajmova od
tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora
1.158.862,441.135.000,000,00Program1042
1.158.862,44Otplate kratkoročnih pozajmica
1.158.862,44 100,00%
1.158.862,441.135.000,000,00A100135 1.158.862,44Otplata kratkoročne pozajmiceAkt. 1.158.862,44
1 6Izv.
100,00%
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi
58.862,4435.000,00Izvor: 01 0,00Opći prihodi i primici 58.862,44 58.862,44 100,00%
58.862,4435.000,003 0,00 58.862,44 58.862,44 100,00%Rashodi poslovanja
58.862,4435.000,0034 0,00 58.862,44 58.862,44 100,00%Financijski rashodi
58.862,440,00342 35.000,00 58.862,44 58.862,44 100,00%Kamate za primljene kredite i zajmove
3427 0,00 58.862,44Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan
javnog sektora
1.100.000,001.100.000,00Izvor: 06 0,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šte 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00%
1.100.000,001.100.000,005 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00%Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
1.100.000,001.100.000,0054 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00%Izdaci za otplatu glavnice
primljenih kredita i zajmova
1.100.000,000,00545 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00%Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan
javnog sektora
5453 0,00 1.100.000,00Otplata glavnice primljenih zajmova od
tuzemnih trgovačkih društava izvan
javnog sektora
2.500,004.000,001.284,37Program1043
505,37Subvencioniranje kamata 62,88 12,44%4,90%
Str.15 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
2.500,004.000,001.284,37A100136 505,37Subvencioniranje kamata za
programe Poduzetnik I i Poduzetnik II
Akt. 62,88
1Izv.
12,44%4,90%
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi
2.500,004.000,00Izvor: 01 1.284,37Opći prihodi i primici 505,37 62,88 12,44%4,90%
2.500,004.000,003 1.284,37 505,37 62,88 12,44%4,90%Rashodi poslovanja
2.500,004.000,0034 1.284,37 505,37 62,88 12,44%4,90%Financijski rashodi
505,371.284,37342 4.000,00 2.500,00 62,88 12,44%4,90%Kamate za primljene kredite i zajmove
3422 1.284,37 62,88 4,90%Kamate za primljene kredite i zajmove
od kreditnih i ostalih financijskih
institucija u javnom sektoru
16.862.393,2616.531.034,0014.783.920,04
003
RAZDJEL 15.500.534,50 14.401.004,50UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
92,91%97,41%
2.451.770,002.172.020,001.723.929,2600301
GLAVA 1.966.350,00ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
1.838.456,38 93,50%106,64%
1.053.150,00986.150,001.042.764,45Program1008
1.037.450,00Redovna djelatnost 996.630,59 96,07%95,58%
845.450,00853.450,00934.826,70A100018 758.450,00Administrativno, tehničko i stručno
osobelje
Akt. 750.516,64
1Izv.
98,95%80,28%
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike
845.450,00853.450,00Izvor: 01 934.826,70Opći prihodi i primici 758.450,00 750.516,64 98,95%80,28%
845.450,00853.450,003 934.826,70 758.450,00 750.516,64 98,95%80,28%Rashodi poslovanja
845.450,00853.450,0031 934.826,70 758.450,00 750.516,64 98,95%80,28%Rashodi za zaposlene
652.000,00789.690,38311 730.000,00 730.000,00 651.490,19 99,92%82,50%Plaće (Bruto)
3111 789.690,38 651.490,19 82,50%Plaće za redovan rad
3.000,0020.500,00312 11.000,00 3.000,00 0,00 0,00%0,00%Ostali rashodi za zaposlene
3121 20.500,00 0,00 0,00%Ostali rashodi za zaposlene
103.450,00124.636,32313 112.450,00 112.450,00 99.026,45 95,72%79,45%Doprinosi na plaće
Str.16 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
3132 111.215,24 87.951,16 79,08%Doprinosi za obvezno zdravstveno
osiguranje
3133 13.421,08 11.075,29 82,52%Doprinosi za obvezno osiguranje u
slučaju nezaposlenosti
7.700,007.700,002.601,00A100019 5.000,00Materijalni rashodiAkt. 3.083,00
1Izv.
61,66%118,53%
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
7.700,007.700,00Izvor: 01 2.601,00Opći prihodi i primici 5.000,00 3.083,00 61,66%118,53%
7.700,007.700,003 2.601,00 5.000,00 3.083,00 61,66%118,53%Rashodi poslovanja
7.700,007.700,0032 2.601,00 5.000,00 3.083,00 61,66%118,53%Materijalni rashodi
4.300,002.601,00321 7.000,00 7.000,00 3.083,00 71,70%118,53%Naknade troškova zaposlenima
3211 2.601,00 1.253,00 48,17%Službena putovanja
3213 0,00 1.830,00Stručno usavršavanje zaposlenika
700,000,00322 700,00 700,00 0,00 0,00%Rashodi za materijal i energiju
3227 0,00 0,00Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
200.000,00125.000,00105.336,75A100020 274.000,00Intelektualne uslugeAkt. 243.030,95
1Izv.
88,70%230,72%
Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
200.000,00125.000,00Izvor: 01 105.336,75Opći prihodi i primici 274.000,00 243.030,95 88,70%230,72%
200.000,00125.000,003 105.336,75 274.000,00 243.030,95 88,70%230,72%Rashodi poslovanja
200.000,00125.000,0032 105.336,75 274.000,00 243.030,95 88,70%230,72%Materijalni rashodi
274.000,00105.336,75323 125.000,00 200.000,00 243.030,95 88,70%230,72%Rashodi za usluge
3237 105.336,75 243.030,95 230,72%Intelektualne i osobne usluge
159.120,0099.120,0097.288,31Program1009
160.900,00Poboljšanje i održavanje stambenog fonda
131.670,38 81,83%135,34%
61.920,0061.920,0060.457,92A100021 62.500,00Održavanje stambenog fondaAkt. 61.718,56
1Izv.
98,75%102,09%
Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja
61.920,0061.920,00Izvor: 01 60.457,92Opći prihodi i primici 62.500,00 61.718,56 98,75%102,09%
61.920,0061.920,003 60.457,92 62.500,00 61.718,56 98,75%102,09%Rashodi poslovanja
61.920,0061.920,0032 60.457,92 62.500,00 61.718,56 98,75%102,09%Materijalni rashodi
62.500,0060.457,92323 61.920,00 61.920,00 61.718,56 98,75%102,09%Rashodi za usluge
Str.17 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
3232 0,00 0,00Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
3234 60.457,92 61.718,56 102,09%Komunalne usluge
37.200,0037.200,0036.830,39A100137 38.400,00Održavanje odmarališta Mali LošinjAkt. 34.927,67
1Izv.
90,96%94,83%
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
37.200,0037.200,00Izvor: 01 36.830,39Opći prihodi i primici 38.400,00 34.927,67 90,96%94,83%
37.200,0037.200,003 36.830,39 38.400,00 34.927,67 90,96%94,83%Rashodi poslovanja
37.200,0037.200,0032 36.830,39 38.400,00 34.927,67 90,96%94,83%Materijalni rashodi
38.400,0036.830,39329 37.200,00 37.200,00 34.927,67 90,96%94,83%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3299 36.830,39 34.927,67 94,83%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
60.000,000,000,00A100175 60.000,00Energetsko certificiranjeAkt. 35.024,15
1Izv.
58,37%
Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja
60.000,000,00Izvor: 01 0,00Opći prihodi i primici 60.000,00 35.024,15 58,37%
60.000,000,003 0,00 60.000,00 35.024,15 58,37%Rashodi poslovanja
60.000,000,0032 0,00 60.000,00 35.024,15 58,37%Materijalni rashodi
60.000,000,00323 0,00 60.000,00 35.024,15 58,37%Rashodi za usluge
3237 0,00 35.024,15Intelektualne i osobne usluge
633.500,00498.250,0037.668,01Program1010
208.000,00Kupnja, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora i zemljišta
204.202,11 98,17%542,11%
245.000,00245.000,0017.453,01K100022 2.000,00Kupnja zemljišta, poslovnih i
stambenih prostora
Akt. 483,13
3 6Izv.
24,16%2,77%
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
70.000,0070.000,00Izvor: 03 0,00Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00
70.000,0070.000,004 0,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
70.000,0070.000,0042 0,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,000,00421 70.000,00 70.000,00 0,00Građevinski objekti
4211 0,00 0,00Stambeni objekti
175.000,00175.000,00Izvor: 06 17.453,01Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šte 2.000,00 483,13 24,16%2,77%
Str.18 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
175.000,00175.000,004 17.453,01 2.000,00 483,13 24,16%2,77%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
175.000,00175.000,0041 17.453,01 2.000,00 483,13 24,16%2,77%Rashodi za nabavu neproizvedene
imovine
2.000,0017.453,01411 175.000,00 175.000,00 483,13 24,16%2,77%Materijalna imovina - prirodna
bogatstva
4111 17.453,01 483,13 2,77%Zemljište
353.500,00218.250,0014.965,00K100023 206.000,00Rekonstrukcija objekata u vlasništvu grada
Akt. 203.718,98
6Izv.
98,89%1361,30%
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
353.500,00218.250,00Izvor: 06 14.965,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šte 206.000,00 203.718,98 98,89%1361,30%
353.500,00218.250,004 14.965,00 206.000,00 203.718,98 98,89%1361,30%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
353.500,00218.250,0045 14.965,00 206.000,00 203.718,98 98,89%1361,30%Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
206.000,0014.965,00451 218.250,00 353.500,00 203.718,98 98,89%1361,30%Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
4511 14.965,00 203.718,98 1361,30%Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
35.000,0035.000,005.250,00K100024 0,00Videonadzor trgaAkt. 0,00
3Izv.
0,00%
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
35.000,0035.000,00Izvor: 03 5.250,00Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 0,00%
35.000,0035.000,004 5.250,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
35.000,0035.000,0042 5.250,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,000,00421 5.000,00 5.000,00 0,00Građevinski objekti
4214 0,00 0,00Ostali građevinski objekti
0,005.250,00422 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%Postrojenja i oprema
4223 5.250,00 0,00 0,00%Oprema za održavanje i zaštitu
215.000,00203.500,00275.823,14Program1011
196.000,00Obnova i očuvanje kulturne baštine Grada Daruvara
162.782,25 83,05%59,02%
55.000,0050.000,0041.121,00A100026 61.000,00Povrat spomeničke renteAkt. 46.806,00
3Izv.
76,73%113,83%
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
Str.19 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
55.000,0050.000,00Izvor: 03 41.121,00Prihodi za posebne namjene 61.000,00 46.806,00 76,73%113,83%
55.000,0050.000,003 41.121,00 61.000,00 46.806,00 76,73%113,83%Rashodi poslovanja
55.000,0050.000,0032 41.121,00 61.000,00 46.806,00 76,73%113,83%Materijalni rashodi
61.000,0041.121,00329 50.000,00 55.000,00 46.806,00 76,73%113,83%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3299 41.121,00 46.806,00 113,83%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
160.000,00153.500,00234.702,14K100025 135.000,00Obnova objekata zaštićene spomeničke baštine
Akt. 115.976,25
3 4Izv.
85,91%49,41%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
160.000,00153.500,00Izvor: 03 0,00Prihodi za posebne namjene 135.000,00 115.976,25 85,91%
160.000,00153.500,004 0,00 135.000,00 115.976,25 85,91%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
160.000,00153.500,0045 0,00 135.000,00 115.976,25 85,91%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
135.000,000,00454 153.500,00 160.000,00 115.976,25 85,91%Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
4541 0,00 115.976,25Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
0,000,00Izvor: 04 234.702,14Pomoći 0,00 0,00 0,00%
0,000,004 234.702,14 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,000,0045 234.702,14 0,00 0,00 0,00%Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
0,00234.702,14454 0,00 0,00 0,00 0,00%Dodatna ulaganja za ostalu
nefinancijsku imovinu
4541 234.702,14 0,00 0,00%Dodatna ulaganja za ostalu
nefinancijsku imovinu
391.000,00385.000,00270.385,35Program1012
364.000,00Program odnosa s javnošću 343.171,05 94,28%126,92%
115.000,00115.000,0034.192,60A100027 90.000,00Promidžba i informiranje putem
novina
Akt. 80.594,30
1Izv.
89,55%235,71%
Funkcija: 0460 Komunikacije
115.000,00115.000,00Izvor: 01 34.192,60Opći prihodi i primici 90.000,00 80.594,30 89,55%235,71%
115.000,00115.000,003 34.192,60 90.000,00 80.594,30 89,55%235,71%Rashodi poslovanja
115.000,00115.000,0032 34.192,60 90.000,00 80.594,30 89,55%235,71%Materijalni rashodi
Str.20 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
90.000,0034.192,60323 115.000,00 115.000,00 80.594,30 89,55%235,71%Rashodi za usluge
3233 34.192,60 80.594,30 235,71%Usluge promidžbe i informiranja
260.000,00250.000,00232.749,98A100028 260.000,00Promidžba i informiranje putem
elektronskih medija
Akt. 251.500,00
1Izv.
96,73%108,06%
Funkcija: 0460 Komunikacije
260.000,00250.000,00Izvor: 01 232.749,98Opći prihodi i primici 260.000,00 251.500,00 96,73%108,06%
260.000,00250.000,003 232.749,98 260.000,00 251.500,00 96,73%108,06%Rashodi poslovanja
260.000,00250.000,0032 232.749,98 260.000,00 251.500,00 96,73%108,06%Materijalni rashodi
260.000,00232.749,98323 250.000,00 260.000,00 251.500,00 96,73%108,06%Rashodi za usluge
3233 232.749,98 251.500,00 108,06%Usluge promidžbe i informiranja
16.000,0020.000,003.442,77A100029 14.000,00Izrada i održavanje Internet stranica grada
Akt. 11.076,75
1Izv.
79,12%321,74%
Funkcija: 0460 Komunikacije
16.000,0020.000,00Izvor: 01 3.442,77Opći prihodi i primici 14.000,00 11.076,75 79,12%321,74%
16.000,0020.000,003 3.442,77 14.000,00 11.076,75 79,12%321,74%Rashodi poslovanja
16.000,0020.000,0032 3.442,77 14.000,00 11.076,75 79,12%321,74%Materijalni rashodi
14.000,003.442,77323 20.000,00 16.000,00 11.076,75 79,12%321,74%Rashodi za usluge
3231 1.597,77 10.614,75 664,35%Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232 1.845,00 462,00 25,04%Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
14.410.623,2614.359.014,0013.059.990,7800302
GLAVA 13.534.184,50ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
12.562.548,12 92,82%96,19%
2.779.050,002.765.000,002.726.982,47Program1013
2.779.050,00Predškolski odgoj - Dječji vrtić "VLADIMIR NAZOR"
2.759.723,03 99,30%101,20%
2.380.500,002.380.500,002.390.057,15A100030 2.377.000,00Administrativno, tehničko i stručno
osoblje
Akt. 2.374.000,00
1Izv.
99,87%99,33%
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
2.380.500,002.380.500,00Izvor: 01 2.390.057,15Opći prihodi i primici 2.377.000,00 2.374.000,00 99,87%99,33%
2.380.500,002.380.500,003 2.390.057,15 2.377.000,00 2.374.000,00 99,87%99,33%Rashodi poslovanja
2.380.500,002.380.500,0031 2.390.057,15 2.377.000,00 2.374.000,00 99,87%99,33%Rashodi za zaposlene
2.006.880,002.015.720,15311 2.006.880,00 2.006.880,00 2.006.880,00 100,00%99,56%Plaće (Bruto)
Str.21 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
3111 2.015.720,15 2.006.880,00 99,56%Plaće za redovan rad
25.000,0033.000,00312 28.500,00 28.500,00 22.000,00 88,00%66,67%Ostali rashodi za zaposlene
3121 33.000,00 22.000,00 66,67%Ostali rashodi za zaposlene
345.120,00341.337,00313 345.120,00 345.120,00 345.120,00 100,00%101,11%Doprinosi na plaće
3132 307.600,00 310.970,00 101,10%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
3133 33.737,00 34.150,00 101,22%Doprinosi za obvezno osiguranje u
slučaju nezaposlenosti
317.900,00348.500,00303.804,30A100031 326.200,00Materijalni i ostali rashodiAkt. 312.732,50
1Izv.
95,87%102,94%
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
317.900,00348.500,00Izvor: 01 303.804,30Opći prihodi i primici 326.200,00 312.732,50 95,87%102,94%
317.900,00348.500,003 303.804,30 326.200,00 312.732,50 95,87%102,94%Rashodi poslovanja
317.900,00348.500,0032 303.804,30 326.200,00 312.732,50 95,87%102,94%Materijalni rashodi
0,001.739,49321 0,00 0,00 0,00 0,00%Naknade troškova zaposlenima
3213 1.739,49 0,00 0,00%Stručno usavršavanje zaposlenika
280.500,00253.700,00322 311.100,00 280.500,00 280.500,00 100,00%110,56%Rashodi za materijal i energiju
3221 153.000,00 122.400,00 80,00%Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi
3222 96.000,00 96.000,00 100,00%Materijal i sirovine
3223 4.700,00 62.100,00 1321,28%Energija
38.750,0040.487,45323 37.400,00 37.400,00 25.282,50 65,25%62,45%Rashodi za usluge
3232 19.926,20 11.785,00 59,14%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3236 8.780,00 8.810,00 100,34%Zdravstvene i veterinarske usluge
3237 11.781,25 4.687,50 39,79%Intelektualne i osobne usluge
6.950,007.877,36329 0,00 0,00 6.950,00 100,00%88,23%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3292 0,00 6.950,00Premije osiguranja
3295 1.084,00 0,00 0,00%Pristojbe i naknade
3299 6.793,36 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
39.400,0026.000,0026.690,98A100033 34.600,00Pomoć djeci s teškoćama u razvojuAkt. 31.740,53
1 4Izv.
91,74%118,92%
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
Str.22 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
17.000,0010.000,00Izvor: 01 13.890,98Opći prihodi i primici 12.200,00 12.140,53 99,51%87,40%
17.000,0010.000,003 13.890,98 12.200,00 12.140,53 99,51%87,40%Rashodi poslovanja
17.000,0010.000,0037 13.890,98 12.200,00 12.140,53 99,51%87,40%Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja i druge naknade
12.200,0013.890,98372 10.000,00 17.000,00 12.140,53 99,51%87,40%Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
3721 13.890,98 12.140,53 87,40%Naknade građanima i kućanstvima u
novcu
22.400,0016.000,00Izvor: 04 12.800,00Pomoći 22.400,00 19.600,00 87,50%153,13%
22.400,0016.000,003 12.800,00 22.400,00 19.600,00 87,50%153,13%Rashodi poslovanja
22.400,0016.000,0037 12.800,00 22.400,00 19.600,00 87,50%153,13%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
22.400,0012.800,00372 16.000,00 22.400,00 19.600,00 87,50%153,13%Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
3721 12.800,00 19.600,00 153,13%Naknade građanima i kućanstvima u novcu
10.000,0010.000,006.430,04K100032 10.000,00Nabava opremeAkt. 10.000,00
1Izv.
100,00%155,52%
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
10.000,0010.000,00Izvor: 01 6.430,04Opći prihodi i primici 10.000,00 10.000,00 100,00%155,52%
10.000,0010.000,004 6.430,04 10.000,00 10.000,00 100,00%155,52%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
10.000,0010.000,0042 6.430,04 10.000,00 10.000,00 100,00%155,52%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,006.430,04422 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%155,52%Postrojenja i oprema
4221 6.430,04 10.000,00 155,52%Uredska oprema i namještaj
31.250,000,000,00K100034 31.250,00Izgradnja vrtićaAkt. 31.250,00
6Izv.
100,00%
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
31.250,000,00Izvor: 06 0,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šte 31.250,00 31.250,00 100,00%
31.250,000,004 0,00 31.250,00 31.250,00 100,00%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
31.250,000,0042 0,00 31.250,00 31.250,00 100,00%Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
31.250,000,00421 0,00 31.250,00 31.250,00 100,00%Građevinski objekti
Str.23 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
4212 0,00 31.250,00Poslovni objekti
1.785.957,501.785.000,001.671.862,17Program1014
1.743.842,50Predškolski odgoj - Dječji vrtić "FERDA MRAVENEC"
1.705.493,30 97,80%102,01%
1.450.215,001.450.215,001.416.260,00A100035 1.444.215,00Administrativno, tehničko i stručno
osoblje
Akt. 1.444.215,00
1Izv.
100,00%101,97%
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
1.450.215,001.450.215,00Izvor: 01 1.416.260,00Opći prihodi i primici 1.444.215,00 1.444.215,00 100,00%101,97%
1.450.215,001.450.215,003 1.416.260,00 1.444.215,00 1.444.215,00 100,00%101,97%Rashodi poslovanja
1.450.215,001.450.215,0031 1.416.260,00 1.444.215,00 1.444.215,00 100,00%101,97%Rashodi za zaposlene
1.241.939,001.199.452,00311 1.241.939,00 1.241.939,00 1.241.939,00 100,00%103,54%Plaće (Bruto)
3111 1.199.452,00 1.241.939,00 103,54%Plaće za redovan rad
13.500,0010.500,00312 19.500,00 19.500,00 13.500,00 100,00%128,57%Ostali rashodi za zaposlene
3121 10.500,00 13.500,00 128,57%Ostali rashodi za zaposlene
188.776,00206.308,00313 188.776,00 188.776,00 188.776,00 100,00%91,50%Doprinosi na plaće
3132 185.916,00 167.663,00 90,18%Doprinosi za obvezno zdravstveno
osiguranje
3133 20.392,00 21.113,00 103,54%Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
238.542,50253.955,00198.182,46A100036 242.427,50Materijalni i ostali rashodiAkt. 210.620,50
1 4Izv.
86,88%106,28%
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
158.142,50153.455,00Izvor: 01 97.682,46Opći prihodi i primici 162.027,50 130.220,50 80,37%133,31%
158.142,50153.455,003 97.682,46 162.027,50 130.220,50 80,37%133,31%Rashodi poslovanja
158.142,50153.455,0032 97.682,46 162.027,50 130.220,50 80,37%133,31%Materijalni rashodi
0,001.739,49321 0,00 0,00 0,00 0,00%Naknade troškova zaposlenima
3213 1.739,49 0,00 0,00%Stručno usavršavanje zaposlenika
101.648,0068.600,00322 101.648,00 101.648,00 101.648,00 100,00%148,17%Rashodi za materijal i energiju
3222 68.600,00 68.600,00 100,00%Materijal i sirovine
3223 0,00 33.048,00Energija
56.494,5027.342,97323 51.807,00 56.494,50 24.687,50 43,70%90,29%Rashodi za usluge
3232 8.880,26 20.000,00 225,22%Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
Str.24 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
3236 6.931,46 0,00 0,00%Zdravstvene i veterinarske usluge
3237 11.531,25 4.687,50 40,65%Intelektualne i osobne usluge
3.885,000,00329 0,00 0,00 3.885,00 100,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3292 0,00 3.885,00Premije osiguranja
80.400,00100.500,00Izvor: 04 100.500,00Pomoći 80.400,00 80.400,00 100,00%80,00%
80.400,00100.500,003 100.500,00 80.400,00 80.400,00 100,00%80,00%Rashodi poslovanja
80.400,00100.500,0032 100.500,00 80.400,00 80.400,00 100,00%80,00%Materijalni rashodi
80.400,00100.500,00322 100.500,00 80.400,00 80.400,00 100,00%80,00%Rashodi za materijal i energiju
3221 100.500,00 80.400,00 80,00%Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi
47.200,0050.830,0047.076,71A100038 47.200,00Pomoć djeci s teškoćama u razvojuAkt. 40.657,80
1 4Izv.
86,14%86,36%
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
28.000,0026.830,00Izvor: 01 23.076,71Opći prihodi i primici 28.000,00 23.857,80 85,21%103,38%
28.000,0026.830,003 23.076,71 28.000,00 23.857,80 85,21%103,38%Rashodi poslovanja
28.000,0026.830,0037 23.076,71 28.000,00 23.857,80 85,21%103,38%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
28.000,0023.076,71372 26.830,00 28.000,00 23.857,80 85,21%103,38%Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
3721 23.076,71 23.857,80 103,38%Naknade građanima i kućanstvima u novcu
19.200,0024.000,00Izvor: 04 24.000,00Pomoći 19.200,00 16.800,00 87,50%70,00%
19.200,0024.000,003 24.000,00 19.200,00 16.800,00 87,50%70,00%Rashodi poslovanja
19.200,0024.000,0037 24.000,00 19.200,00 16.800,00 87,50%70,00%Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja i druge
naknade
19.200,0024.000,00372 24.000,00 19.200,00 16.800,00 87,50%70,00%Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
3721 24.000,00 16.800,00 70,00%Naknade građanima i kućanstvima u
novcu
0,000,0010.343,00K100037 0,00Nabava opremeAkt. 0,00
1Izv.
0,00%
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
0,000,00Izvor: 01 10.343,00Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00%
Str.25 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
0,000,004 10.343,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
0,000,0042 10.343,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,0010.343,00422 0,00 0,00 0,00 0,00%Postrojenja i oprema
4221 10.343,00 0,00 0,00%Uredska oprema i namještaj
50.000,0030.000,000,00K100039 10.000,00Dogradnja dječjeg vrtićaAkt. 10.000,00
1Izv.
100,00%
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
50.000,0030.000,00Izvor: 01 0,00Opći prihodi i primici 10.000,00 10.000,00 100,00%
50.000,0030.000,003 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Rashodi poslovanja
50.000,0030.000,0032 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Materijalni rashodi
10.000,000,00323 30.000,00 50.000,00 10.000,00 100,00%Rashodi za usluge
3237 0,00 10.000,00Intelektualne i osobne usluge
218.000,00212.000,00229.126,88Program1015
208.000,00Osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje i znanost
189.975,00 91,33%82,91%
192.000,00192.000,00195.750,00A100040 192.000,00Stipendiranje studenata i učenikaAkt. 177.150,00
1Izv.
92,27%90,50%
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca
192.000,00192.000,00Izvor: 01 195.750,00Opći prihodi i primici 192.000,00 177.150,00 92,27%90,50%
192.000,00192.000,003 195.750,00 192.000,00 177.150,00 92,27%90,50%Rashodi poslovanja
192.000,00192.000,0037 195.750,00 192.000,00 177.150,00 92,27%90,50%Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja i druge
naknade
192.000,00195.750,00372 192.000,00 192.000,00 177.150,00 92,27%90,50%Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
3721 195.750,00 177.150,00 90,50%Naknade građanima i kućanstvima u novcu
20.000,0020.000,0019.851,88A100042 10.000,00Nagrađivanje učenika i studenataAkt. 8.000,00
1Izv.
80,00%40,30%
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca
20.000,0020.000,00Izvor: 01 19.851,88Opći prihodi i primici 10.000,00 8.000,00 80,00%40,30%
20.000,0020.000,003 19.851,88 10.000,00 8.000,00 80,00%40,30%Rashodi poslovanja
Str.26 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
20.000,0020.000,0037 19.851,88 10.000,00 8.000,00 80,00%40,30%Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja i druge naknade
10.000,0019.851,88372 20.000,00 20.000,00 8.000,00 80,00%40,30%Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
3721 4.958,00 3.500,00 70,59%Naknade građanima i kućanstvima u novcu
3722 14.893,88 4.500,00 30,21%Naknade građanima i kućanstvima u
naravi
0,000,0013.525,00A100043 0,00Ostale aktivnosti u osnovnom i
srednjem školstvu
Akt. 0,00
1Izv.
0,00%
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
0,000,00Izvor: 01 13.525,00Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00%
0,000,003 13.525,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja
0,000,0038 13.525,00 0,00 0,00 0,00%Ostali rashodi
0,004.000,00381 0,00 0,00 0,00 0,00%Tekuće donacije
3811 4.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije u novcu
0,009.525,00382 0,00 0,00 0,00 0,00%Kapitalne donacije
3821 9.525,00 0,00 0,00%Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
6.000,000,000,00A100173 6.000,00Osnovnoškolsko obrazovanjeAkt. 4.825,00
1Izv.
80,42%
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca
6.000,000,00Izvor: 01 0,00Opći prihodi i primici 6.000,00 4.825,00 80,42%
6.000,000,003 0,00 6.000,00 4.825,00 80,42%Rashodi poslovanja
6.000,000,0038 0,00 6.000,00 4.825,00 80,42%Ostali rashodi
6.000,000,00381 0,00 6.000,00 4.825,00 80,42%Tekuće donacije
3811 0,00 4.825,00Tekuće donacije u novcu
665.000,00665.000,00592.896,00Program1016
665.000,00Pučka knjižnica i čitaonica 546.442,00 82,17%92,16%
598.400,00598.400,00580.047,00A100044 598.400,00Administrativno, tehničko i stručno
osoblje
Akt. 499.336,00
1Izv.
83,45%86,09%
Funkcija: 0820 Službe kulture
598.400,00598.400,00Izvor: 01 580.047,00Opći prihodi i primici 598.400,00 499.336,00 83,45%86,09%
Str.27 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
598.400,00598.400,003 580.047,00 598.400,00 499.336,00 83,45%86,09%Rashodi poslovanja
598.400,00598.400,0031 580.047,00 598.400,00 499.336,00 83,45%86,09%Rashodi za zaposlene
520.000,00493.618,00311 520.000,00 520.000,00 433.800,00 83,42%87,88%Plaće (Bruto)
3111 493.618,00 433.800,00 87,88%Plaće za redovan rad
78.400,0086.429,00313 78.400,00 78.400,00 65.536,00 83,59%75,83%Doprinosi na plaće
3132 77.745,00 58.206,00 74,87%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
3133 8.684,00 7.330,00 84,41%Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
61.600,0061.600,000,00A100152 61.600,00Materijalni i ostali rashodiAkt. 42.106,00
1Izv.
68,35%
Funkcija: 0820 Službe kulture
61.600,0061.600,00Izvor: 01 0,00Opći prihodi i primici 61.600,00 42.106,00 68,35%
61.600,0061.600,003 0,00 61.600,00 42.106,00 68,35%Rashodi poslovanja
61.600,0061.600,0032 0,00 61.600,00 42.106,00 68,35%Materijalni rashodi
44.800,000,00322 44.800,00 44.800,00 29.856,00 66,64%Rashodi za materijal i energiju
3221 0,00 8.528,00Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi
3223 0,00 21.328,00Energija
15.750,000,00323 16.800,00 16.800,00 11.200,00 71,11%Rashodi za usluge
3238 0,00 11.200,00Računalne usluge
1.050,000,00329 0,00 0,00 1.050,00 100,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3292 0,00 1.050,00Premije osiguranja
5.000,005.000,0012.849,00K100045 5.000,00Nabava knjižne i neknjižne građeAkt. 5.000,00
1Izv.
100,00%38,91%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
5.000,005.000,00Izvor: 01 12.849,00Opći prihodi i primici 5.000,00 5.000,00 100,00%38,91%
5.000,005.000,004 12.849,00 5.000,00 5.000,00 100,00%38,91%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
5.000,005.000,0042 12.849,00 5.000,00 5.000,00 100,00%38,91%Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,002.502,00422 0,00 0,00 0,00 0,00%Postrojenja i oprema
4221 2.502,00 0,00 0,00%Uredska oprema i namještaj
Str.28 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
5.000,0010.347,00424 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%48,32%Knjige, umjetnička djela i ostale
izložbene vrijednosti
4241 10.347,00 5.000,00 48,32%Knjige
970.750,00991.000,00886.809,72Program1017
1.032.938,00Pučko otvoreno učilište 921.643,57 89,23%103,93%
10.000,0010.000,0010.000,00A100046 10.000,00Kulturna manifestacija "Maska"Akt. 10.000,00
1Izv.
100,00%100,00%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
10.000,0010.000,00Izvor: 01 10.000,00Opći prihodi i primici 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%
10.000,0010.000,003 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja
10.000,0010.000,0038 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi
10.000,0010.000,00381 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Tekuće donacije
3811 10.000,00 10.000,00 100,00%Tekuće donacije u novcu
15.000,0015.000,0015.000,00A100047 15.000,00Glazbena manifestacija "Darfest"Akt. 15.000,00
1Izv.
100,00%100,00%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
15.000,0015.000,00Izvor: 01 15.000,00Opći prihodi i primici 15.000,00 15.000,00 100,00%100,00%
15.000,0015.000,003 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja
15.000,0015.000,0038 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi
15.000,0015.000,00381 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%100,00%Tekuće donacije
3811 15.000,00 15.000,00 100,00%Tekuće donacije u novcu
20.000,0025.000,0023.794,00A100048 20.000,00Kazališne predstaveAkt. 11.500,00
1Izv.
57,50%48,33%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
20.000,0025.000,00Izvor: 01 23.794,00Opći prihodi i primici 20.000,00 11.500,00 57,50%48,33%
20.000,0025.000,003 23.794,00 20.000,00 11.500,00 57,50%48,33%Rashodi poslovanja
20.000,0025.000,0032 23.794,00 20.000,00 11.500,00 57,50%48,33%Materijalni rashodi
20.000,0023.794,00323 25.000,00 20.000,00 11.500,00 57,50%48,33%Rashodi za usluge
3237 23.794,00 11.500,00 48,33%Intelektualne i osobne usluge
568.000,00591.000,00468.023,72A100049 551.013,00Uređenje i digitalizacija kinaAkt. 540.733,57
1 6Izv.
98,13%115,54%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Str.29 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
127.000,00150.000,00Izvor: 01 0,00Opći prihodi i primici 126.013,00 126.012,41 100,00%
127.000,00150.000,003 0,00 126.013,00 126.012,41 100,00%Rashodi poslovanja
127.000,00150.000,0038 0,00 126.013,00 126.012,41 100,00%Ostali rashodi
126.013,000,00382 150.000,00 127.000,00 126.012,41 100,00%Kapitalne donacije
3821 0,00 126.012,41Kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama
441.000,00441.000,00Izvor: 06 468.023,72Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šte 425.000,00 414.721,16 97,58%88,61%
441.000,00441.000,003 468.023,72 425.000,00 414.721,16 97,58%88,61%Rashodi poslovanja
441.000,00441.000,0038 468.023,72 425.000,00 414.721,16 97,58%88,61%Ostali rashodi
425.000,00468.023,72382 441.000,00 441.000,00 414.721,16 97,58%88,61%Kapitalne donacije
3821 468.023,72 414.721,16 88,61%Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
357.750,00350.000,00369.992,00A100050 436.925,00Donacija POU DaruvarAkt. 344.410,00
1Izv.
78,83%93,09%
Funkcija: 0820 Službe kulture
357.750,00350.000,00Izvor: 01 369.992,00Opći prihodi i primici 436.925,00 344.410,00 78,83%93,09%
357.750,00350.000,003 369.992,00 436.925,00 344.410,00 78,83%93,09%Rashodi poslovanja
357.750,00350.000,0038 369.992,00 436.925,00 344.410,00 78,83%93,09%Ostali rashodi
436.925,00369.992,00381 350.000,00 357.750,00 344.410,00 78,83%93,09%Tekuće donacije
3811 369.992,00 344.410,00 93,09%Tekuće donacije u novcu
654.846,76623.280,00286.702,47Program1018
323.600,00Program javnih potreba u kulturi
256.552,96 79,28%89,48%
166.000,00146.000,00109.741,00A100051 144.000,00Djelatnost kulturno umjetničkih društava
Akt. 103.367,83
1Izv.
71,78%94,19%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
166.000,00146.000,00Izvor: 01 109.741,00Opći prihodi i primici 144.000,00 103.367,83 71,78%94,19%
166.000,00146.000,003 109.741,00 144.000,00 103.367,83 71,78%94,19%Rashodi poslovanja
166.000,00146.000,0038 109.741,00 144.000,00 103.367,83 71,78%94,19%Ostali rashodi
124.000,00109.741,00381 146.000,00 146.000,00 83.367,83 67,23%75,97%Tekuće donacije
3811 109.741,00 83.367,83 75,97%Tekuće donacije u novcu
20.000,000,00382 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00%Kapitalne donacije
Str.30 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
3821 0,00 20.000,00Kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama
35.000,0035.000,0011.500,00A100052 25.000,00Gradska limena glazbaAkt. 15.500,00
1Izv.
62,00%134,78%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
35.000,0035.000,00Izvor: 01 11.500,00Opći prihodi i primici 25.000,00 15.500,00 62,00%134,78%
35.000,0035.000,003 11.500,00 25.000,00 15.500,00 62,00%134,78%Rashodi poslovanja
35.000,0035.000,0038 11.500,00 25.000,00 15.500,00 62,00%134,78%Ostali rashodi
25.000,0011.500,00381 25.000,00 25.000,00 15.500,00 62,00%134,78%Tekuće donacije
3811 11.500,00 15.500,00 134,78%Tekuće donacije u novcu
0,000,00382 10.000,00 10.000,00 0,00Kapitalne donacije
3821 0,00 0,00Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
60.000,0060.000,0040.500,00A100053 30.000,00Zajednica tehničke kultureAkt. 15.000,00
1Izv.
50,00%37,04%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
60.000,0060.000,00Izvor: 01 40.500,00Opći prihodi i primici 30.000,00 15.000,00 50,00%37,04%
60.000,0060.000,003 40.500,00 30.000,00 15.000,00 50,00%37,04%Rashodi poslovanja
60.000,0060.000,0038 40.500,00 30.000,00 15.000,00 50,00%37,04%Ostali rashodi
30.000,0040.500,00381 60.000,00 60.000,00 15.000,00 50,00%37,04%Tekuće donacije
3811 40.500,00 15.000,00 37,04%Tekuće donacije u novcu
22.000,0020.000,0011.119,97A100054 20.100,00Kulturni amaterizamAkt. 19.130,86
1Izv.
95,18%172,04%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
22.000,0020.000,00Izvor: 01 11.119,97Opći prihodi i primici 20.100,00 19.130,86 95,18%172,04%
22.000,0020.000,003 11.119,97 20.100,00 19.130,86 95,18%172,04%Rashodi poslovanja
22.000,0020.000,0032 11.119,97 20.100,00 19.130,86 95,18%172,04%Materijalni rashodi
20.100,0011.119,97323 20.000,00 22.000,00 19.130,86 95,18%172,04%Rashodi za usluge
3237 11.119,97 10.090,90 90,75%Intelektualne i osobne usluge
3239 0,00 9.039,96Ostale usluge
Str.31 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
17.000,000,0080.508,17A100055 10.000,00Monografija Grada DaruvaraAkt. 9.662,53
1 3Izv.
96,63%12,00%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
17.000,000,00Izvor: 01 50.088,34Opći prihodi i primici 10.000,00 9.662,53 96,63%19,29%
17.000,000,003 50.088,34 10.000,00 9.662,53 96,63%19,29%Rashodi poslovanja
17.000,000,0032 50.088,34 10.000,00 9.662,53 96,63%19,29%Materijalni rashodi
10.000,0050.088,34323 0,00 17.000,00 9.662,53 96,63%19,29%Rashodi za usluge
3237 29.757,58 2.662,53 8,95%Intelektualne i osobne usluge
3239 20.330,76 7.000,00 34,43%Ostale usluge
0,000,00Izvor: 03 30.419,83Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 0,00%
0,000,003 30.419,83 0,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja
0,000,0032 30.419,83 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi
0,0030.419,83323 0,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge
3239 30.419,83 0,00 0,00%Ostale usluge
309.846,76317.280,008.484,85A100056 60.000,00MuzejAkt. 60.000,00
1 3 4Izv.
100,00%707,14%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
22.566,7630.000,00Izvor: 01 8.484,85Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00%
22.566,7630.000,003 8.484,85 0,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja
22.566,7630.000,0032 8.484,85 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi
0,008.484,85323 30.000,00 22.566,76 0,00 0,00%Rashodi za usluge
3237 8.484,85 0,00 0,00%Intelektualne i osobne usluge
105.000,00105.000,00Izvor: 03 0,00Prihodi za posebne namjene 60.000,00 60.000,00 100,00%
105.000,00105.000,004 0,00 60.000,00 60.000,00 100,00%Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
105.000,00105.000,0042 0,00 60.000,00 60.000,00 100,00%Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
60.000,000,00422 105.000,00 105.000,00 60.000,00 100,00%Postrojenja i oprema
4221 0,00 60.000,00Uredska oprema i namještaj
182.280,00182.280,00Izvor: 04 0,00Pomoći 0,00 0,00
182.280,00182.280,003 0,00 0,00 0,00Rashodi poslovanja
Str.32 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
182.280,00182.280,0032 0,00 0,00 0,00Materijalni rashodi
0,000,00323 182.280,00 182.280,00 0,00Rashodi za usluge
3232 0,00 0,00Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
3237 0,00 0,00Intelektualne i osobne usluge
3239 0,00 0,00Ostale usluge
20.000,0020.000,004.848,48A100058 9.500,00Izrada knjiga, brošura, slikovnice i suvenira
Akt. 8.891,74
1Izv.
93,60%183,39%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
20.000,0020.000,00Izvor: 01 4.848,48Opći prihodi i primici 9.500,00 8.891,74 93,60%183,39%
20.000,0020.000,003 4.848,48 9.500,00 8.891,74 93,60%183,39%Rashodi poslovanja
20.000,0020.000,0032 4.848,48 9.500,00 8.891,74 93,60%183,39%Materijalni rashodi
9.500,004.848,48323 20.000,00 20.000,00 8.891,74 93,60%183,39%Rashodi za usluge
3237 4.848,48 0,00 0,00%Intelektualne i osobne usluge
3239 0,00 8.891,74Ostale usluge
25.000,0025.000,0020.000,00K100057 25.000,00Kapitalne donacije Katoličkoj crkviAkt. 25.000,00
1Izv.
100,00%125,00%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
25.000,0025.000,00Izvor: 01 20.000,00Opći prihodi i primici 25.000,00 25.000,00 100,00%125,00%
25.000,0025.000,003 20.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%125,00%Rashodi poslovanja
25.000,0025.000,0038 20.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%125,00%Ostali rashodi
25.000,0020.000,00382 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%125,00%Kapitalne donacije
3821 20.000,00 25.000,00 125,00%Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
57.000,0052.000,0048.736,07Program1019
53.600,00Manifestacije u kulturi 50.612,66 94,43%103,85%
25.000,0015.000,0016.000,00A100059 21.600,00"Daruvarsko ljeto"Akt. 18.841,66
1Izv.
87,23%117,76%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
25.000,0015.000,00Izvor: 01 16.000,00Opći prihodi i primici 21.600,00 18.841,66 87,23%117,76%
25.000,0015.000,003 16.000,00 21.600,00 18.841,66 87,23%117,76%Rashodi poslovanja
Str.33 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
10.000,0010.000,0032 10.000,00 6.600,00 6.591,66 99,87%65,92%Materijalni rashodi
6.600,0010.000,00323 10.000,00 10.000,00 6.591,66 99,87%65,92%Rashodi za usluge
3237 10.000,00 6.591,66 65,92%Intelektualne i osobne usluge
15.000,005.000,0038 6.000,00 15.000,00 12.250,00 81,67%204,17%Ostali rashodi
15.000,006.000,00381 5.000,00 15.000,00 12.250,00 81,67%204,17%Tekuće donacije
3811 6.000,00 12.250,00 204,17%Tekuće donacije u novcu
2.000,002.000,001.656,07A100060 2.000,00Maškare u graduAkt. 2.000,00
1Izv.
100,00%120,77%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
2.000,002.000,00Izvor: 01 1.656,07Opći prihodi i primici 2.000,00 2.000,00 100,00%120,77%
2.000,002.000,003 1.656,07 2.000,00 2.000,00 100,00%120,77%Rashodi poslovanja
2.000,002.000,0032 1.656,07 2.000,00 2.000,00 100,00%120,77%Materijalni rashodi
2.000,001.656,07329 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00%120,77%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3293 1.656,07 2.000,00 120,77%Reprezentacija
20.000,0025.000,0023.080,00A100061 20.000,00Festival limene glazbeAkt. 19.771,00
1Izv.
98,86%85,66%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
20.000,0025.000,00Izvor: 01 23.080,00Opći prihodi i primici 20.000,00 19.771,00 98,86%85,66%
20.000,0025.000,003 23.080,00 20.000,00 19.771,00 98,86%85,66%Rashodi poslovanja
20.000,0025.000,0038 23.080,00 20.000,00 19.771,00 98,86%85,66%Ostali rashodi
20.000,0023.080,00381 25.000,00 20.000,00 19.771,00 98,86%85,66%Tekuće donacije
3811 23.080,00 19.771,00 85,66%Tekuće donacije u novcu
10.000,0010.000,008.000,00A100062 10.000,00"10 dana astronomije u Daruvaru"Akt. 10.000,00
1Izv.
100,00%125,00%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
10.000,0010.000,00Izvor: 01 8.000,00Opći prihodi i primici 10.000,00 10.000,00 100,00%125,00%
10.000,0010.000,003 8.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%125,00%Rashodi poslovanja
10.000,0010.000,0038 8.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%125,00%Ostali rashodi
10.000,008.000,00381 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%125,00%Tekuće donacije
3811 8.000,00 10.000,00 125,00%Tekuće donacije u novcu
Str.34 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP5L-2
-
Račun/Pozicija
Opis
21
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-31.12.2013.
Posebni dio - RASHODI I IZDACI
Plan 2013. - I. Rebalans
Plan proračuna 2013.
43 5
Ostvarenje 2012. Plan 2013 - II. Rebalans
6
Ostvarenje 2013.
7 8
Indeks7/6
Indeks7/3
9
1.252.364,001.272.364,00956.966,31Program1020
1.182.364,00Program javnih potreba u športu
958.292,70 81,05%100,14%
1.167.364,001.167.364,00781.460,66A100063 1.167.364,00Financiranje športskih klubovaAkt. 948.880,20
1Izv.
81,28%121,42%
Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta
1.167.364,001.167.364,00Izvor: 01 781.460,66Opći prihodi i primici 1.167.364,00 948.880,20 81,28%121,42%
1.167.364,001.167.364,003 781.460,66 1.167.364,00 948.880,20 81,28%121,42%Rashodi poslovanja
1.167.364,001.167.364,0038 781.460,66 1.167.364,00 948.880,20 81,28%121,42%Ostali rashodi
1.047.364,00763.660,66381 1.047.364,00 1.047.364,00 828.880,20 79,14%108,54%Tekuće donacije
3811 763.660,66 828.880,20 108,54%Tekuće donacije u novcu
120.000,0017.800,00382 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00%674,16%Kapitalne donacije
3821 17.800,00 120.000,00 674,16%Kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama
50.000,0050.000,0038.640,00A100064 0,00Održavanje športskih objekataAkt. 0,00
1Izv.