practi betun

7/28/2019 practi betun

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CAPITULO 1

INFORMACION GENERAL

PROYECTO DE INVERCION

PRACTI BETUN

1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA :

HUARAS GROUP S.R.C.L

1.2 NATURALEZA:

- Produccin de practibetun utilizado en el mbito de limpieza del calzado es la crema de

zaatos pero en un practico empaque, este proyecto se perfila al cuidado del calzado.

.

1.3 UBICACIN:

-Repblica... Per

- ReginAncash

-Provincia..Huaraz

-Distrito.Independencia

-Ciudad..Huaraz

1.4 RESPONSABLES:

Gustavo

Mathius

1.5 VIABILIDAD LEGAL.

1.5.1 El estudio legal:-la empresa ya est legalmente constituida desde el ao xxxx y cuenta con la marca registrada

en el pas

La licencia:


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- Se cuenta con todas las licencias de funcionamiento requeridas asi como lospermisos y certificaciones necesarias para este producto

Afectacin tributaria: -La empresa esta sujeto a la sunat con el IGV impuesto general de ventas al 18% por

emitir facturas por sus ventas solo en ventas nacionales, las ventas al exterior no estn

afectadas al IGV.

Registro de marca: xxxxxxxxxxxx

1.6 MISION, VISION Y OBJETIVOS DEL PROYECTO:- Objetivo General:

Producir betun de la mejor calidad para satisfacer las necesidades del cliente

- Objetivos Especficos

Generar rentabilidad para los accionistas Optimizar del uso de los recursos financieros

Acumulacin del capital necesario.

Satisfaccin de las necesidades de los consumidores finales

Generar puestos de trabajo

Expandir el mercado

Misin:

-proveer al mercado un producto de limpieza de calzado de alta calidad para satisfacer la

demanda del mercado peruano.

Visin:

- Ser la primera empresa Productora y comercializadora a nivel nacional de limpieza de calzado.

1.7 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA


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Administrador Propietario

Sub. Administrador

rea de Produccin 1 rea de Produccin 2.

1.8ESTRATEGIAS Acrecentar la capacidad de produccin mediante el empleo de tecnologas y

maquinarias modernas.

Multiplicar los mercados los productos con el fin de aumentar la participacin en elmercado

Integrar las diversas reas de la empresa mediante las ms modernas tcnicas degestin empresarial y de la informtica.

Utilizar las infraestructuras de las nuevas tecnologas de la informacin ycomunicacin para implantar el comercio electrnico en las operaciones

Aumentar significativamente la rentabilidad de la empresa


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CAPITULO 2

INTELIGENCIAS DE MERCADOS INTERNACIONALES

2.1 NOMBRE DEL PRODUCTO.

Descripcin comercial del producto: PRACTIBETUN

2.2 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

2.2.1Definicin del producto:

CARACTERSTICAS

2.3 PRESENTACIN DEL PRODUCTO

2.6 PRECIO DE VENTAS:

xxxxxxx soles


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CAPITULO 3

INVESTIGACION DE MERCADO

3.1 . EVOLUCIN DEL MERCADO DEL CALZADO

Un estudio sobre las industrias de cuero y calzado elaborado por el rea de EstudiosEconmicos de Maximixe en el 2012 muestra que en el primer semestre del ao se importun total de 15,4 millones de pares de zapatos, un 6,4% ms que los 14,5 millones que seintrodujeron al pas en similar periodo del ao 2011.As, haciendo un clculo sobre las cifras de Maximixe, se estima que han llegado al pas atravs de la importacin legal unos 84.615 pares al da, 3.525 cada hora y 59 por minuto, es

decir, casi uno por segundo, durante la primera mitad del 2012.

El valor de estas importaciones sum US$131,1 millones, lo que significa un avanceinteranual de 22,8%, debido a que el precio promedio de importacin se increment un 15,4%

por el alza de los zapatos de material textil y de cuero natural, que se encarecieron un 19,1%.

La mayor porcin de estas importaciones provino de China , que represent el 64% deltotal, seguido por Vietnam (10,6%), Brasil (8,9%) e Indonesia (5,6%). Del lado peruano, los

principales compradores fueron Empresas Comerciales, que maneja la cadena Bata en el Pery es responsable por el 9,7% de ese flujo, y Adidas Chile, cuyo peso sobre ese total alcanz el6,9%.Para el ao2012, el rea de Estudios Econmicos de Maximixe calcula que las importacionestotalizarn unos US$300,6 millones, lo que implicara un avance interanual de 17,9% y queavancen incluso ms en el 2013.Para este ao se espera que las importaciones alcancen los US$374,2 millones, lo que seraequivalente a un de avance interanual 24,5% impulsado por el dinamismo del consumo

privado, que crecera 5,5%, producto de la mayor capacidad adquisitiva de la poblacin, laconfianza del consumidor, el crecimiento de los crditos de consumo y el avance del sectorretail,

EFECTO LOCAL

Pero las perspectivas no son tan positivas para la industria de calzado local. De acuerdo conlas estimaciones de Maximixe, el ndice de volumen fsico (IVF) de esta rama caer 21,4% entrminos interanuales, debido a la informalidad en la cadena de abastecimiento de insumos.Asimismo, las empresas dedicadas a la produccin de zapatos de cuero estn siendo afectadas

por una menor disponibilidad de este material, que es exportado para aprovechar los altosprecios en el mercado internacional. De otro lado, el segmento de la industria dedicada a la
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fabricacin de calzado de material textil viene siendo afectada por la falta de medidasantidumping sobre la importacin procedente de China y Vietnam, detalla el reporte.

ARTCULOS DE CUERO

En el caso de las importaciones de artculos y accesorios de cuero (exceptuando el calzado),estas cerraron el ao 2012 con importaciones por US$69,7 millones, un 28,6% ms que en el2011. Hasta el primer semestre, se compraron US$32,1 millones, de los cuales el 41,9%correspondi a bolsos de mano y el 23%, a bales, maletas, maletines y portafolios.Para el 2013, se prev que las importaciones de estos artculos sumen US$86,1 millones, conun crecimiento interanual de 20%.


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3.2 Desempeo del mercado peruano

Durante los ltimos tres aos las importaciones peruanas registraron un crecimiento sostenidoalcanzando una tasa promedio anual de 25%, y al cierre del 2012 el incremento fue de 12%con relacin al 2011, logrando una cifra de US$42,504 millones, inform la Cmara deComercio de Lima (CCL).

Explic que el crecimiento alcanzado por las importaciones durante los ltimos tres aos sedebi al dinamismo impulsado por un mayor consumo e inversin privada.

Los bienes de consumo crecieron en 24%, bienes de capital y materiales de construccin(14.5%) y materias primas y productos intermedios (5.7%).

Al cierre del ao 2012 las importaciones de materias primas y productos intermediosascendieron a US$19,497 millones, registrando un crecimiento de 5.7% con respecto al 2011;sector que representa el 45.9% del total importado por Per.

Este crecimiento se refleja bsicamente con el incremento de las compras de materiales parala agricultura (17%), materiales para la industria (6.1%) y combustibles y lubricantes (5.7%).

Los principales productos de este sector son: aceites crudos de petrleo, petrleo, mazamarrillo, productos de soya, polipropileno y urea.

Las importaciones de bienes de capital y materiales de la construccin sumaron 14,455millones de dlares, con un crecimiento de 14.5% respecto al 2011; lo que representa el 34%del total importado.

El subsector de Bienes de capital para la industria creci en 12.5 por ciento con respecto alao anterior, Equipos de transporte (25.3%), Materiales de la construccin (3.7%) y Bienes de

capital para la agricultura (3.7%).Los principales productos importados por dicho sector son telfonos mviles, computadoras

porttiles, volquetes, camionetas pick-up, tractores, automviles, entre otros.

En tanto que las importaciones de bienes de consumo ascendieron a 8,463 millones dedlares, con un crecimiento de 24% y una participacin de 20% del total de las importaciones.

El crecimiento de bienes de consumo se refleja bsicamente en el crecimiento de bienes deconsumo duradero (30%); en este rubro se import principalmente automviles, motocicletas,camionetas 4x4, televisores, equipos reproductores de imagen y audio, entre otros.

Los bienes de consumo no duradero se importaron por 4,218 millones de dlares (18% ms) y

los principales productos son arroz, azcar, champ, artculos para el aseo y calzado.

Las importaciones peruanas tuvieron como punto de origen principalmente a Asia (27% deltotal), seguido del Tratado de Libre Comercio de Norteamrica (NAFTA) con 24 por ciento,la Unin Europea (12.2%), Mercado Comn del Sur (Mercosur) con 11.6% y la ComunidadAndina (CAN) con diez por ciento sin incluir cifras de Venezuela.


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CORTE DE

TUBO

LIMPIEZA DE

CORTES

COLOCADO DE

CREMA DE ZAPATO

SILICONEADO

ETIQUETADO

REVISADO FINAL

CAPITULO 4

INGENIERIA DE PROYECTO

-La preparacin del producto se realizara con material y equipos de nueva tecnologa y para

su control y seguimiento se dispondr de un control de certificacin..

4.1 PROCESO DE PREPARACIN DEL PRODUCTO:

- Flujo grama de seleccin: Produccin de practi betun

INSUMOS


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EMBALADO

4.2 PROGRAMA DE PRODUCCION PROYECTADO

4.3 ESPECIFICACIN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS.

CANT DESCRIPCION RENDIMIENTO CONSUMO PRECIO

TOTAL INVERSION


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4.4REQUERIMIENTOS FISICOS

MATERIA PRIMA

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PROYECTADO

UNIDAD DE

MEDIDA

PRODUCCION

)

ANO 1 ANO 2 ANO 3


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TOTAL COSTOS AO 1 AO 2 ANO3

MATERIA PRIMA E

INSUMOS

4.5REQUERIMIENTOS HUMANOS

REQUERIMIENTOS HUMANOS

DESCRIPCION CANT

OPERADORES 5

OBREROS 3

AYUDANTES 2

JEFE PRODUCCION 1

ADMINISTRACION 1

PERSONAL ADM

EMPLEADOS 3

4.6 INVERSION ACTIVOS FIJOS

PRODUCCION

DESCRIP. CANT P.UNIT TOTAL

MESAS 4 $50.00 $200.00

SILLAS 8 $20.00 $160.00

TACHOS 6 $16.00 $96.00

HERRAMIENTAS $300.00 $300.00

ANDAMIOS 6 $20.00 $120.00

TOTAL $ 876.00


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ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION

DESCRIP. CANT P.UNIT TOTAL

ESCRITORIOS 5 $ 52.00 $260.00

COMPUTADORAS 3 $ 200.00 $600.00

FAX 1 $ 145.00 $145.00

TOTAL $ 1005.00

4.7 MATRIZ INVERSIONFINANCIACION (EN DOLARES)

FINANCIACIONRECURSOS

PROPIOS BANCO INVERSIONISTA TOTAL

MAQUINARIA $ $23800.00 $ 130 000.00 $ 110000.00ESTUDIOS E

INVESTIGACION $ 150.00 $ 4604 $ 150.00

CAPITAL DE TRABAJO $ 165396.00 $238000.00

ACTIVOS FIJOS $ 2,881.00 $ 2,881.00

TOTAL $ 3031.00 $23800.00 $ 300000.00 $326831.00

4.13SEGURO

Empresa :MAPFRE PER COMPAA DE SEGUROS Y

REASEGUROS

Direccion : AV. 28 DE JULIO N 873 - MIRAFLORES - LIMA 18

Telefono : 710 0000

ANO1 ANO 2 ANO 3

SEGURO $ 9,044.00 10,355.38 11,856.91
http://www.mapfreperu.com/http://www.mapfreperu.com/http://www.mapfreperu.com/http://www.mapfreperu.com/http://www.mapfreperu.com/


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4.14GESTION DE AGENTE DE ADUANA

AGENTE:0014 - DHL EXPRESSADUANAS PERU S.A.C.

TIPO: AGENCIA DE ADUANA

DIRECCION:AV. EL SOL N 627-A CUZCO -CUZCO

JURIDICCION: 190 - CUSCO

DOCUMENTO: 4 - 20385817836

TELEFONO: 0244167 - 0246604

ESTADO: 00 - HABILITADO

REPRESENTANTE LEGAL:ORLANDO ANTONIOZEVALLOS COELLO

ANO1 ANO 2 ANO 3

AGENTE

$800.00 $ 800.00 $ 800.00

4.15 WEB HOSTING

El web hosting escogido es el E-market place ALIBABA.COM el cual tiene un costo

anual de $900.00 dolares anuales

ANO1 ANO 2 ANO 3

PAGINA WEB HOSTING $ 900.00 $ 900.00 $ 2,400.00


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CAPITULO 5

INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADOS

5.1 INGRESOS PROYECTADOS

AO1 AO2 AO 3

CHOMPAS PZAS

P.UNIT $

INGRESOS $

5.2 EGRESOS PROYECTADOS

5.2.1 COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIONPROYECTADOS

MATERIA PRIMA EINSUMOS

AO 1 AO 2 AO 3

MANO DE OBRADIRECTA AO 1 AO 2 AO 3OPERADORES

AYUDANTES

TOTAL COSTOS

5.2.2 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION PROYECTADOS

AO1 AO 2 AO 3AGUA

ELECTRICIDAD

JEFE DE PRODUCCION

SEGURIDAD


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TOTAL

SERVICIOS ANO1 ANO 2 ANO 3

UTILERIA

MAT. LIMPIEZA

TOTAL

TOTAL GASTOS DEADMINISTRACION

ANO1 ANO 2 ANO 3

5.4 GASTOS DE COMERCIALIZACION PROYECTADOS

ANO1 ANO 2 ANO 3VENDEDORVENTASNACIONALES

COMBUSTIBLE

PAGINA WEBHOSTING

TRANSPORTEINTERNACIONAL

DOCUMENTACION

ALMACENAMIENTO

AGENTE

SEGUROFLETE (DDP)

$100/TON

5.5 GASTOS DE FINANCIEROS PROYECTADOS

ANO1 ANO 2 ANO 3INTERESPRESTAMO


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CAPITULO 6

ESTADOS FINANCIEROS6.1 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ENNUEVOS SOLES PROYECTADO

AO 1 AO 2 AO 3

VENTAS NETAS$1,017,940.00 $ 1,068,837.00 $ 1,123,700.00

(- ) COSTOS DE VENTAS $191,454.12 $ 202,263.10 $ 211,255.3

UTILIDAD BRUTA$

826,485.88 $ 866,573.9 $ 912,444.70(-) GASTOS DEADMINISTRACION

$30,852.00 $ 30,852.00 $ 30,852.00

(-) GASTOS DE VENTAS $ 74,059.00 $ 81,096.81 $ 90,582.70UTILIDADOPERATIVA (UAII)

$721,574.88 $ 754,625.09 $ 791,010.00

(-) GASTOSFINANCIEROS

$21,000.00 $ 19,530.00 $ 18163.00

UTILIDAD ANTES DE

IMPUESTOS (UAI)

$

700,574.88 $ 735,095.09 $ 772,847.00(-) IMPUESTO A LARENTA 30%

$ 210,172.46 $ 220,528.53 $ 231,854.10

UTILIDAD DELEJERCICIO $ 490,402.42 $ 514,566.56 $ 540,992.90


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6.2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3Ingresos por ventas

EgresosCostos de operacinGastos deadministracinGastos comercialesdepreciacin intangibleInters

Depreciacin tangible

Ganancias gravablesImpuesto

Ganancias netasCrdito recibidoamortizadoFlujo de fondos netos

VAN $ 428,534.26TIRE 121%

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