presentazione bilancio 2016
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presentazione
bilancio di previsione 2016
25 gennaio 2016
presentazionebilancio di previsione2016
Bilancio di previsione 2016
Entrate previste 2016
ENTRATE CORRENTINATURA TRIBUTARIA
UTILIZZO AVANZO PRESUNTOAMMINISTRAZIONE
FONDO PLURIENNALEVINCOLATO
290.000€
2.388.825€
7.966.855€
426.935€
1.904.888€
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE INCONTO CAPITALE 1.000.000€
1.877.000€ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE
ENTRATE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE1.761.949€
presentazionebilancio di previsione2016
ENTRATE CORRENTINATURA TRIBUTARIA
UTILIZZO AVANZO PRESUNTOAMMINISTRAZIONE
FONDO PLURIENNALEVINCOLATO
290.000€
2.388.825€
7.966.855€
426.935€
1.904.888€
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE INCONTO CAPITALE 1.000.000€
1.877.000€ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE
ENTRATE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE1.761.949€
1.300.000 € di tassein meno grazie alla
242.000 €recupero previstodell’evasione
presentazionebilancio di previsione2016
Finanziaria
Entrate previste 2016
400.000 €recuperati nel 2015
ENTRATE CORRENTINATURA TRIBUTARIA
UTILIZZO AVANZO PRESUNTOAMMINISTRAZIONE
FONDO PLURIENNALEVINCOLATO
290.000€
2.388.825€
7.966.855€
426.935€
1.904.888€
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE INCONTO CAPITALE 1.000.000€
1.877.000€ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE
ENTRATE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE1.761.949€
1.300.000 € di tassein meno grazie alla
242.000 €recupero previstodell’evasione
presentazionebilancio di previsione2016
Finanziaria
Entrate previste 2016
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE
SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO
SPESE INCONTO CAPITALE
SPESE CORRENTI
9.943.945€
4.429.145€
366.362€
1.877.000€
RIMBORSO PRESTITI
1.000.000€
Spese previste 2016
presentazionebilancio di previsione2016
10.065.171 €9.943.945 €
diminuzionespesa corrente
2015
2016
presentazionebilancio di previsione2016
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE
SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO
SPESE INCONTO CAPITALE
SPESE CORRENTI
9.943.945€
4.429.145€
366.362€
1.877.000€
RIMBORSO PRESTITI
1.000.000€
Spese previste 2016
presentazionebilancio di previsione2016
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE
SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO
SPESE INCONTO CAPITALE
SPESE CORRENTI
9.943.945€
4.429.145€
366.362€
1.877.000€
RIMBORSO PRESTITI
1.000.000€
Spese previste 2016
300,6 €269 €
240 €
debito procapite
2014 20
1520
15 2015
2016
*
*dato di previsione ipotizzato sulla popolazione 2015
presentazionebilancio di previsione2016
-152.200€nel triennio2015-2017
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE
SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO
SPESE INCONTO CAPITALE
SPESE CORRENTI
9.943.945€
4.429.145€
366.362€
1.877.000€
RIMBORSO PRESTITI
1.000.000€
Spese previste 2016
presentazionebilancio di previsione2016
Spesa corrente prevista 2016
* gli importi sono espressi in euro.
2.708.076418.6001.071.550282.963250.20175.340134.3701.983.846684.314
35.3951.159.00040.000848.0705.94035.000
Servizi istituzionaliOrdine pubblico e sicurezzaIstruzione e diritto allo studioCulturaPolitiche giovanili, sport e tempo liberoTurismoTerritorio ed edilizia privata
Tutela del territorio e dell’ambienteTrasporti e diritto alla mobilitàSoccorso civileDiritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della saluteSviluppo economico e competitivitàAgricolturaEnergia e diversificazione delle fontienergetiche
presentazionebilancio di previsione2016
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE
SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO
SPESE INCONTO CAPITALE
SPESE CORRENTI
9.943.945€
4.429.145€
366.362€
1.877.000€
RIMBORSO PRESTITI
1.000.000€
• 320.000 euro interventi di messa in sicurezza edifici scolastici• 70.000 euro rifacimento tetto asilo nido le Margherite• 90.000 euro realizzazione giardino scolastico a servizio scuola primaria G. Marconi• 12.000 euro manutenzione straordinaria impianto elettrico e di illuminazione della palestra annessa alla scuola di San Vito • Adeguamento spazi Scuola Materna Don Bondi per la realizzazione di una nuova sezione
scuola
Spese previste 2016
Investimenti anno 2016:
sport
presentazionebilancio di previsione2016
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE
SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO
SPESE INCONTO CAPITALE
SPESE CORRENTI
9.943.945€
4.429.145€
366.362€
1.877.000€
RIMBORSO PRESTITI
1.000.000€
• 300.000 euro nuova struttura geodetica nel Centro Sportivo 1° Maggio con un campo da tennis e uno polivalente• 100.000 euro ristrutturazione dell’immobile del Centro Sportivo 1° Maggio e ampliamento della zona fitness
Spese previste 2016
Investimenti anno 2016:
cultura
presentazionebilancio di previsione2016
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE
SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO
SPESE INCONTO CAPITALE
SPESE CORRENTI
9.943.945€
4.429.145€
366.362€
1.877.000€
RIMBORSO PRESTITI
1.000.000€
• Santa Maria degli Angeli: stiamo lavorando affinché la Fondazione di Vignola investa 1.100.000 euro per la ristrutturazione dell’edificio, con l’obiettivo di realizzare una “Casa della cultura e delle arti” • Biblioteca Comunale: lavori per 60.000 euro sull’impianto elettrico e per la riqualificazione del cortile interno al fine di renderlo più accogliente e fruibile
Spese previste 2016
Investimenti anno 2016:
presentazionebilancio di previsione2016
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE
SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO
SPESE INCONTO CAPITALE
SPESE CORRENTI
9.943.945€
4.429.145€
366.362€
1.877.000€
RIMBORSO PRESTITI
1.000.000€
• 650.000 euro derivanti dalla produzione di idrocarburi.è in corso un dialogo con la Regione al fine di poter investire tali risorse nella riduzione della Co2 contenuti nel PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) con progetti e scelte strategiche soprattutto negli ambiti della mobilità e della riduzione dei consumi
ambiente
Spese previste 2016
Investimenti anno 2016:
altri investimenti significativi
presentazionebilancio di previsione2016
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE
SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO
SPESE INCONTO CAPITALE
SPESE CORRENTI
9.943.945€
4.429.145€
366.362€
1.877.000€
RIMBORSO PRESTITI
1.000.000€
• Ristrutturazione cimitero storico di Spilamberto: 300.000 euro in tre anni (2016-2018)• Completamento Casa Salute: Il costo totale dell’opera ammonta a 1.191.000 euro complessivi (di cui circa 730.000 euro più IVA contrattuali). All’interno dell’edificio sono previsti: centro prelievi, CUP, SAUB, area poliambulatori, area Avis, area medicina di gruppo e area salute donna• 350.000 euro riqualificazione del complesso immobiliare di proprietà comunale ex ospedale di Santa Maria per il trasferimento degli uffici comunali (servizi sociali e Corpo Unico di Polizia Municipale)• 100.000 euro di interventi per il decoro urbano su strade e marciapiedi
Spese previste 2016
Investimenti anno 2016:
SPILAMBERTO, CITTÀ DEL BALSAMICO
IL FUTURO DEL NOSTRO TERRITORIO
AMBIENTE
TECNOLOGIA E SICUREZZA
Altri progetti 2016
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ENTRATE CORRENTINATURA TRIBUTARIA
UTILIZZO AVANZO PRESUNTOAMMINISTRAZIONE
FONDO PLURIENNALEVINCOLATO
290.000€
2.388.825€
7.966.855€
426.935€
1.904.888€
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE INCONTO CAPITALE 1.000.000€
1.877.000€ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE
ENTRATE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE1.761.949€
presentazionebilancio di previsione2016
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE
SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO
SPESE INCONTO CAPITALE
SPESE CORRENTI
9.943.945€
4.429.145€
366.362€
1.877.000€
RIMBORSO PRESTITI
1.000.000€
17.616.452 € 17.616.452 €
Bilancio di previsione 2016
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Bilancio di previsione 2016
Grazie!