presentazione bilancio 2016

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PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 25 gennaio 2016

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Page 1: Presentazione bilancio 2016

presentazione

bilancio di previsione 2016

25 gennaio 2016

Page 2: Presentazione bilancio 2016

presentazionebilancio di previsione2016

Bilancio di previsione 2016

Page 3: Presentazione bilancio 2016

Entrate previste 2016

ENTRATE CORRENTINATURA TRIBUTARIA

UTILIZZO AVANZO PRESUNTOAMMINISTRAZIONE

FONDO PLURIENNALEVINCOLATO

290.000€

2.388.825€

7.966.855€

426.935€

1.904.888€

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE INCONTO CAPITALE 1.000.000€

1.877.000€ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE

ENTRATE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE1.761.949€

presentazionebilancio di previsione2016

Page 4: Presentazione bilancio 2016

ENTRATE CORRENTINATURA TRIBUTARIA

UTILIZZO AVANZO PRESUNTOAMMINISTRAZIONE

FONDO PLURIENNALEVINCOLATO

290.000€

2.388.825€

7.966.855€

426.935€

1.904.888€

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE INCONTO CAPITALE 1.000.000€

1.877.000€ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE

ENTRATE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE1.761.949€

1.300.000 € di tassein meno grazie alla

242.000 €recupero previstodell’evasione

presentazionebilancio di previsione2016

Finanziaria

Entrate previste 2016

Page 5: Presentazione bilancio 2016

400.000 €recuperati nel 2015

ENTRATE CORRENTINATURA TRIBUTARIA

UTILIZZO AVANZO PRESUNTOAMMINISTRAZIONE

FONDO PLURIENNALEVINCOLATO

290.000€

2.388.825€

7.966.855€

426.935€

1.904.888€

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE INCONTO CAPITALE 1.000.000€

1.877.000€ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE

ENTRATE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE1.761.949€

1.300.000 € di tassein meno grazie alla

242.000 €recupero previstodell’evasione

presentazionebilancio di previsione2016

Finanziaria

Entrate previste 2016

Page 6: Presentazione bilancio 2016

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE

SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO

SPESE INCONTO CAPITALE

SPESE CORRENTI

9.943.945€

4.429.145€

366.362€

1.877.000€

RIMBORSO PRESTITI

1.000.000€

Spese previste 2016

presentazionebilancio di previsione2016

Page 7: Presentazione bilancio 2016

10.065.171 €9.943.945 €

diminuzionespesa corrente

2015

2016

presentazionebilancio di previsione2016

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE

SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO

SPESE INCONTO CAPITALE

SPESE CORRENTI

9.943.945€

4.429.145€

366.362€

1.877.000€

RIMBORSO PRESTITI

1.000.000€

Spese previste 2016

Page 8: Presentazione bilancio 2016

presentazionebilancio di previsione2016

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE

SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO

SPESE INCONTO CAPITALE

SPESE CORRENTI

9.943.945€

4.429.145€

366.362€

1.877.000€

RIMBORSO PRESTITI

1.000.000€

Spese previste 2016

300,6 €269 €

240 €

debito procapite

2014 20

1520

15 2015

2016

*

*dato di previsione ipotizzato sulla popolazione 2015

Page 9: Presentazione bilancio 2016

presentazionebilancio di previsione2016

-152.200€nel triennio2015-2017

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE

SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO

SPESE INCONTO CAPITALE

SPESE CORRENTI

9.943.945€

4.429.145€

366.362€

1.877.000€

RIMBORSO PRESTITI

1.000.000€

Spese previste 2016

Page 10: Presentazione bilancio 2016

presentazionebilancio di previsione2016

Spesa corrente prevista 2016

* gli importi sono espressi in euro.

2.708.076418.6001.071.550282.963250.20175.340134.3701.983.846684.314

35.3951.159.00040.000848.0705.94035.000

Servizi istituzionaliOrdine pubblico e sicurezzaIstruzione e diritto allo studioCulturaPolitiche giovanili, sport e tempo liberoTurismoTerritorio ed edilizia privata

Tutela del territorio e dell’ambienteTrasporti e diritto alla mobilitàSoccorso civileDiritti sociali, politiche sociali e famiglia

Tutela della saluteSviluppo economico e competitivitàAgricolturaEnergia e diversificazione delle fontienergetiche

Page 11: Presentazione bilancio 2016

presentazionebilancio di previsione2016

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE

SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO

SPESE INCONTO CAPITALE

SPESE CORRENTI

9.943.945€

4.429.145€

366.362€

1.877.000€

RIMBORSO PRESTITI

1.000.000€

• 320.000 euro interventi di messa in sicurezza edifici scolastici• 70.000 euro rifacimento tetto asilo nido le Margherite• 90.000 euro realizzazione giardino scolastico a servizio scuola primaria G. Marconi• 12.000 euro manutenzione straordinaria impianto elettrico e di illuminazione della palestra annessa alla scuola di San Vito • Adeguamento spazi Scuola Materna Don Bondi per la realizzazione di una nuova sezione

scuola

Spese previste 2016

Investimenti anno 2016:

Page 12: Presentazione bilancio 2016

sport

presentazionebilancio di previsione2016

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE

SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO

SPESE INCONTO CAPITALE

SPESE CORRENTI

9.943.945€

4.429.145€

366.362€

1.877.000€

RIMBORSO PRESTITI

1.000.000€

• 300.000 euro nuova struttura geodetica nel Centro Sportivo 1° Maggio con un campo da tennis e uno polivalente• 100.000 euro ristrutturazione dell’immobile del Centro Sportivo 1° Maggio e ampliamento della zona fitness

Spese previste 2016

Investimenti anno 2016:

Page 13: Presentazione bilancio 2016

cultura

presentazionebilancio di previsione2016

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE

SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO

SPESE INCONTO CAPITALE

SPESE CORRENTI

9.943.945€

4.429.145€

366.362€

1.877.000€

RIMBORSO PRESTITI

1.000.000€

• Santa Maria degli Angeli: stiamo lavorando affinché la Fondazione di Vignola investa 1.100.000 euro per la ristrutturazione dell’edificio, con l’obiettivo di realizzare una “Casa della cultura e delle arti” • Biblioteca Comunale: lavori per 60.000 euro sull’impianto elettrico e per la riqualificazione del cortile interno al fine di renderlo più accogliente e fruibile

Spese previste 2016

Investimenti anno 2016:

Page 14: Presentazione bilancio 2016

presentazionebilancio di previsione2016

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE

SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO

SPESE INCONTO CAPITALE

SPESE CORRENTI

9.943.945€

4.429.145€

366.362€

1.877.000€

RIMBORSO PRESTITI

1.000.000€

• 650.000 euro derivanti dalla produzione di idrocarburi.è in corso un dialogo con la Regione al fine di poter investire tali risorse nella riduzione della Co2 contenuti nel PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) con progetti e scelte strategiche soprattutto negli ambiti della mobilità e della riduzione dei consumi

ambiente

Spese previste 2016

Investimenti anno 2016:

Page 15: Presentazione bilancio 2016

altri investimenti significativi

presentazionebilancio di previsione2016

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE

SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO

SPESE INCONTO CAPITALE

SPESE CORRENTI

9.943.945€

4.429.145€

366.362€

1.877.000€

RIMBORSO PRESTITI

1.000.000€

• Ristrutturazione cimitero storico di Spilamberto: 300.000 euro in tre anni (2016-2018)• Completamento Casa Salute: Il costo totale dell’opera ammonta a 1.191.000 euro complessivi (di cui circa 730.000 euro più IVA contrattuali). All’interno dell’edificio sono previsti: centro prelievi, CUP, SAUB, area poliambulatori, area Avis, area medicina di gruppo e area salute donna• 350.000 euro riqualificazione del complesso immobiliare di proprietà comunale ex ospedale di Santa Maria per il trasferimento degli uffici comunali (servizi sociali e Corpo Unico di Polizia Municipale)• 100.000 euro di interventi per il decoro urbano su strade e marciapiedi

Spese previste 2016

Investimenti anno 2016:

Page 16: Presentazione bilancio 2016

SPILAMBERTO, CITTÀ DEL BALSAMICO

IL FUTURO DEL NOSTRO TERRITORIO

AMBIENTE

TECNOLOGIA E SICUREZZA

Altri progetti 2016

presentazionebilancio di previsione2016

Page 17: Presentazione bilancio 2016

ENTRATE CORRENTINATURA TRIBUTARIA

UTILIZZO AVANZO PRESUNTOAMMINISTRAZIONE

FONDO PLURIENNALEVINCOLATO

290.000€

2.388.825€

7.966.855€

426.935€

1.904.888€

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE INCONTO CAPITALE 1.000.000€

1.877.000€ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE

ENTRATE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE1.761.949€

presentazionebilancio di previsione2016

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE

SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO

SPESE INCONTO CAPITALE

SPESE CORRENTI

9.943.945€

4.429.145€

366.362€

1.877.000€

RIMBORSO PRESTITI

1.000.000€

17.616.452 € 17.616.452 €

Bilancio di previsione 2016

Page 18: Presentazione bilancio 2016

presentazionebilancio di previsione2016

Bilancio di previsione 2016

Grazie!