:q kÕb1 ü p $ - 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会¹³成22年度...
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平成22年度 横浜市社会福祉協議会 決算概要
1 決算総額
22 年度決算額 前年度比増減
収入総額 301億 1,763 万 1,746 円 △ 7 億 3,925 万 5,843 円
支出総額 289 億 9,514 万 1,270 円 △ 6 億 7,782 万 6,068 円
資金残高 11 億 2,249 万 0,476 円 △6,142 万 9,775 円
※会計別収支状況
一般会計 公益事業特別会計 年金共済事業特別会計
収 入 254 億 9,558 万 2,290 円 9 億 2,020 万 9,168 円 37 億 0,184 万 0,288 円
支 出 248 億 2,386 万 6,699 円 7 億 4,819 万 4,390 円 34 億 2,308 万 0,181 円
残 高 6 億 7,171 万 5,591 円 1 億 7,201 万 4,778 円 2 億 7,876 万 0,107 円
(前年度比) (257 万 6,260 円) (△ 6,155 万 4,075 円) (△ 245 万 1,960 円)
0
50
100
150
200
250
300
350
収入 支出 収入 支出 収入 支出 収入 支出
19年度 20年度 21年度 22年度
法人全体の収支推移
一般会計 公益事業特別会計 年金共済事業特別会計
(億円)
2 一般会計の状況
(1)資金収支総括表
収入 支出 差額
経常活動による収支 14,730,626,479 11,053,357,352 3,677,269,127
施設整備等による収支 2,760,000 73,406,574 △ 70,646,574
財務活動による収支 10,093,056,480 13,697,102,773 △ 3,604,046,293
当期資金収支差額 24,826,442,959 24,823,866,699 2,576,260
前期末支払資金残高 669,139,331 - 669,139,331
合 計 25,495,582,290 24,823,866,699 671,715,591
(単位:円)
(概要)
過去 3 年間は、法人全体の収入、
支出ともに、増加傾向にありました
が、22 年度は減少に転じました。
一般会計は 2 年ぶりにプラス決算
となりましたが、公益事業特別会計、
年金共済事業特別会計でマイナス決
算となったため、資金残高は全体で
6 千万円の減となっています。
(2)収入決算概要
平成22年度の収入額は、前年度に比べて 11億 0,069万円減の 254億 9,558万円となりました。
これは、特定貸付事業の新規貸付廃止に伴い、借入金収入が減少したことや、大口寄付による寄付金
収入の増、振興資金貸付事業や特定貸付事業における償還金収入及び基金運用にともなう積立預金取崩
収入等が増加したことが要因です。
主な増減理由
補助金収入 障害者支援センターへの補助が 1,460 万円増、親と子のつどいの広場経費が 2,648
万円増となっている一方で、法人運営にかかる経費が 5,687 万円減少したこと、事
業(第三者評価推進事業、出産費資金貸付事業)廃止などにより、前年度比 5,140
万円の減となっています。
介護保険事業収入 地域ケアプラザ等における介護保険事業収入は、前年度比 366 万円の増となってい
ます。
受託金収入 後見的支援事業の新規受託、地域ケアプラザ受託金(相談体制強化事業など)の増
などにより、前年度比 5,006 万円の増となっています。
貸付事業償還金 貸付施設からの償還金の増により、前年度と比較し振興資金で 7,485 万円の増、特
定資金で 2億 9,788万円の増、全体で 3億 7,242 万円増となっています。
借入金利息補助金 振興資金、特定資金の借入金にかかる利息への補助金で、元金の入札による借り換
えの実施により前年度比 4,453 万円の減となっています。
借入金 主に振興資金、特定資金の貸付のための、市中金融機関からの借入金です。振興資
金では貸付額の増により 3,300 万円の増となっていますが、平成 22年度から特定資
金事業の新規貸付を廃止したことにより、前年度比 26億 4,771 万円の減となってい
ます。
その他の収入 会費収入…1,872万円で前年度比 31万円の増となっています。
寄付金収入…大口寄付があり、1億 0,279万円で前年度比 8,422万円の増となって
います。
共同募金配分金収入…1億 7,949 万円で前年度比 770万円の減となっています。
積立預金取崩収入…各基金の保有債券満期による取崩等により 18億 0,329万円とな
っています。
受取利息…各基金における利息等により、7,151万円となっています。
(3)支出決算概要
平成22年度の支出額は、前年度に比べて 11億 0,327 万円減の 248億 2,386万円となりました。これ
は、収入同様、特定資金事業にかかる貸付事業等支出が減少したこと、振興資金貸付事業や特定貸付事
業における借入元金償還金支出及び基金運用にともなう積立預金積立支出が増加したことが要因です。
各項目の概要
人件費支出 給与規程の改定による月例給の引き下げなどにより、前年度比 2,540 万円の減となって
います。
事務費 引き続き、事務改善・効率的な経費執行に努めましたが、支出額は 7,626 万円で、前年
度とほぼ同額となっています。
事業費 つどいの広場実施団体の増、自立生活アシスタント派遣事業の実施方法の変更など、経
理区分単位での増減はありますが、全体としては 12 億 8,963 万円で前年度とほぼ同額
となっています。
助成金支出 障害者支援センターにおけるグループホームの消防設備整備の対象施設の減や、共同募
金配分事業助成金の減により、前年度比 3,149万円の減となっています。
貸付事業等支出 特定貸付事業の新規貸付廃止などにより前年度比 30億 6,040万円の減となっています。
借入金元金償還
金支出
振興資金、特定資金における貸付法人からの償還金の増により、前年度比 6億 4,414 万
円の増となっています。
【参考】一般会計支出事業毎内訳
経理区分ごとの支出状況は右記
のとおりとなります。
主要事業毎の内訳は別添「主要経
理区分決算概要」に記載しています。
3 公益事業特別会計の状況
(1)資金収支総括表
収入 支出 差額
経常活動による収支 686,640,315 748,194,390 △ 61,554,075
施設整備等による収支 0 0 0
財務活動による収支 0 0 0
当期資金収支差額 686,640,315 748,194,390 △ 61,554,075
前期末支払資金残高 233,568,853 - 233,568,853
合 計 920,209,168 748,194,390 172,014,778
(2)経理区分ごと当期資金収支差額
経理区分 収入 支出 収支
研修交流センター 494,526,474 503,445,860 △ 8,919,386
社会福祉センター 154,648,515 209,806,681 △ 55,158,166
地区センター 37,465,326 34,941,849 2,523,477
(3)決算概要
公益事業特別会計は、収入 9億 2,020万円、支出 7億 4,819万円となりました。
当期資金収支差額は 6,155 万円の不足となりましたが、これは、東日本大震災が研修交流センタ
ー、社会福祉センターの稼働に影響したことや、社会福祉センターの修繕・施設整備などによる
ものです。
4 年金共済事業特別会計の状況
(1)資金収支総括表
収入 支出 差額
経常活動による収支 2,309,667,246 1,198,531,231 1,111,136,015
施設整備等による収支 0 0 0
財務活動による収支 1,110,960,975 2,224,548,950 △ 1,113,587,975
当期資金収支差額 3,420,628,221 3,423,080,181 △2,451,960
前期末支払資金残高 281,212,067 - 281,212,067
合 計 3,701,840,288 3,423,080,181 278,760,107
(2)決算概要
年金共済事業特別会計は、収入 37 億 0,184 万円、支出 34 億 2,308 万円となりました。年金加入
者が前年度と比較し 656 名の増となり、脱退(退職)給付額も減となりましたが、年金共済への
積立金の増により、当期末の資金残高は 2億 7,876 万円の残となりました。
(単位:円)
(単位:円)
(単位:円)
5 事業活動収支計算書について
(1)一般会計
区分 収入 支出 収支差額(収入) 退職給与引当金繰入引当金戻入 44,293,905
国庫補助金等特別積立金取崩額 43,865,287
(支出) 基金組入額 79,080,643
減価償却費 56,567,133
退職給与引当金繰入 148,422,060
事業活動外収支の部 1,157,250,535 1,009,728,902 147,521,633
(収入) 施設整備等補助金収入 2,760,000
国庫補助金等特別積立金取崩額 1,049,547
(支出) 固定資産売却損及び処分損 1,587,235
国庫補助金等特別積立金積立額 11,690,672
当期活動収支差額 10,770,962,633 10,704,164,870 66,797,763
前期繰越活動収支差額 247,040,606 - 247,040,606
(取崩) 修繕積立金取崩額 7,160,184
財務調整積立金取崩額 440,000,000
(積立) 修繕積立金積立額 7,251,000
合 計 11,465,163,423 11,151,415,870 313,747,553
13,347,682 △ 9,340,860
平成21年度からの繰越
繰越活動収支差額の部 447,160,184 447,251,000 △ 90,816
主な説明
事業活動収支の部 9,609,705,276 9,681,088,286 △ 71,383,010
受取利息、借入金利息、経理区分間繰入繰出など
特別収支の部 4,006,822
(2)公益事業特別会計
区分 収入 支出 収支差額
事業活動収支の部 686,532,250 684,049,870 2,482,380 (支出) 減価償却費 865,005
事業活動外収支の部 108,065 65,009,525 △ 64,901,460
当期活動収支差額 686,640,315 749,059,395 △ 62,419,080
前期繰越活動収支差額 236,271,621 - 236,271,621
合 計 922,911,936 749,059,395 173,852,541
受取利息、経理区分間繰入繰出など
平成21年度からの繰越
主な説明
(3)年金共済事業特別会計
区分 収入 支出 収支差額(収入) 年金共済引当金戻入 1,083,800,975
(支出) 減価償却費 139,323
年金共済引当金繰入 2,303,664,149
事業活動外収支の部 195,789,769 98,150 195,691,619
特別収支の部 0 0 0
当期活動収支差額 3,388,602,031 3,495,264,703 △ 106,662,672
前期繰越活動収支差額 289,668,351 - 289,668,351
合 計 3,678,270,382 3,495,264,703 183,005,679
主な説明
事業活動収支の部 3,192,812,262 3,495,166,553 △ 302,354,291
受取利息、借入金利息、経理区分間繰入繰出など
平成21年度からの繰越
(単位:円)
(単位:円)
(単位:円)
6 主要経理区分決算概要(1)法人運営及び市社協実施事業(※1)
(単位:千円)
H21 H22 増減
収 入 2,425,455 2,074,906 △ 350,549
会 費 18,407 18,722 315
寄附金 12,211 16,349 4,137
補助金 1,366,343 1,311,006 △ 55,337
受託金 126,985 128,817 1,832
共同募金配分金 187,190 179,490 △ 7,700
その他 714,319 420,522 △ 293,797
支 出 2,382,596 2,040,758 △ 341,838
人件費 1,177,061 1,116,319 △ 60,742
事務費 47,563 49,197 1,634
事業費 411,311 371,288 △ 40,023
助成金 330,309 322,224 △ 8,085
その他 416,352 181,730 △ 234,622
当 期 収 支 差 額 42,859 34,149 △ 8,711
前期末繰越金 142,964 185,823 42,859
当期末支払資金残高 185,823 219,972 34,149
(2)社会福祉事業振興資金貸付事業(単位:千円)
H21 H22 増減
収 入 8,856,906 8,944,733 87,827
補助金 968 1,291 323
事業収入 93 50 △ 43
貸付事業償還金 527,850 602,707 74,857
借入金利息補助 71,994 51,684 △ 20,310
借入金 8,256,000 8,289,000 33,000
支 出 8,977,263 8,955,586 △ 21,677
事務費 0 0 0
事業費 968 1,291 323
貸付事業 1,026,300 646,610 △ 379,690
借入金利息 71,994 51,684 △ 20,310
借入金元金償還金 7,878,000 8,256,000 378,000
当 期 収 支 差 額 △ 120,357 △ 10,853 109,504
前期末繰越金 264,631 144,274 △ 120,357
当期末支払資金残高 144,274 133,422 △ 10,853
※1…対象経理区分 出産費資金貸付事業、高額療養費貸付事業、共同募金配分事業、ボランティアセンター事業、団体助成事業、NPO福祉保健サービス拠点支援事業、外出支援サービス事業、福祉バス運行事業、子育てサポートシステム事業、区社協活動支援事業、善意銀行、第三者評価推進事業 ※出産費資金貸付事業、高額療養費貸付事業、第三者評価推進事業については、平成21年度末をもって廃止
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
H21 H22
(百万円)
事業費 貸付事業借入金利息 借入金元金償還金
支 出
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
H21 H22
(百万円)
補助金 貸付事業償還金借入金利息補助 借入金
収 入
(主な増減理由)
新規貸付施設件数の減(21→14)に伴う貸付事業等支出の減
△379,690千円
入札実施による借入利息の減 △20,310千円
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
H21 H22
(百万円)
人件費 事務費 事業費 助成金 その他
支 出
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
H21 H22
(百万円)
会 費 寄附金 補助金
受託金 共同募金配分金 その他
収 入
(主な増減理由)
法人運営及び各事業補助金収入の減 △55,337千円
給与規程の改定による人件費支出の減 △60,742千円
(3)民間社会福祉施設特定貸付事業
(単位:千円)
H21 H22 増減
収 入 6,108,013 3,697,951 △ 2,410,061
補助金 3,152 145 △ 3,008
貸付事業償還金 3,154,352 3,452,235 297,883
借入金利息補助 269,799 245,572 △ 24,227
借入金 2,680,710 0 △ 2,680,710
支 出 6,107,503 3,698,071 △ 2,409,433
事業費 2,533 145 △ 2,388
貸付事業 2,680,710 0 △ 2,680,710
借入金利息 269,799 245,572 △ 24,227
借入金元金償還金 3,154,462 3,452,354 297,892
当 期 収 支 差 額 509 △ 119 △ 629
前期末繰越金 72 499 427
当期末支払資金残高 581 380 △ 201
(4)基金経理区分(よこはまあいあい基金、障害者年記念基金、福祉基金)
(単位:千円)
H21 H22 増減
収 入 257,050 1,171,716 914,666
寄附金 5,077 76,599 71,521
受取利息配当金 51,733 49,373 △ 2,359
有価証券売却収入 0 0 0
積立預金取崩 200,240 1,045,744 845,504
支 出 259,141 1,189,486 930,345 経理区分間繰入金支出 22,315 72,156 49,841
借入金元金償還金 31,748 0 △ 31,748
積立預金積立 205,079 1,117,331 912,252
当 期 収 支 差 額 △ 2,091 △ 17,770 △ 15,679
前期末繰越金 55,943 53,851 △ 2,091
当期末支払資金残高 53,851 36,081 △ 17,770
0
2,000
4,000
6,000
8,000
H21 H22
(百万円)
事業費 貸付事業借入金利息 借入金元金償還金
支 出
0
2,000
4,000
6,000
8,000
H21 H22
(百万円)
補助金 貸付事業償還金借入金利息補助 借入金
収 入
(主な増減理由)
新規貸付廃止に伴う貸付事業等支出の減 △2,680,710千円
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
H21 H22
(百万円)
経理区分間繰入金支出 借入金元金償還金
積立預金積立
支 出
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
H21 H22
(百万円)
寄附金 受取利息配当金 積立預金取崩
収 入
(主な増減理由)
大口寄付による寄付金収入の増 71,521千円
満期債券の増による積立支出の増 912,252千円
(5)地域ケアプラザ等(各地域ケアプラザ及び野毛山荘経理区分の計)
(単位:千円)
H21 H22 増減
収 入 3,066,064 3,781,535 715,471
介護保険収入 1,886,448 1,890,111 3,663
受託金 692,951 711,184 18,233
その他 486,665 1,180,240 693,575
支 出 3,046,298 3,811,452 765,154
人件費 1,893,018 1,916,592 23,574
事務費 15,249 13,201 △ 2,048
事業費 504,960 576,188 71,229
その他(共通経費等) 633,072 1,305,472 672,399
当 期 収 支 差 額 19,766 △ 29,917 △ 49,683
前期末繰越金 165,885 185,651 19,766
当期末支払資金残高 185,651 155,734 △ 29,917
(6)老人福祉センター事業
(単位:千円)
H21 H22 増減
収 入 360,268 359,803 △ 448
補助金 991 974 △ 17
受託金 354,778 354,566 △ 212
事業収入 233 235 3
その他 4,267 4,028 △ 239
支 出 346,589 350,527 3,939
人件費 155,828 162,230 6,402
事務費 1,384 1,363 △ 21
事業費 176,899 174,993 △ 1,907
その他 12,478 11,942 △ 536
当 期 収 支 差 額 13,679 9,275 △ 4,387
前期末繰越金 27,692 41,372 13,679
当期末支払資金残高 41,372 50,647 9,292
(主な増減理由)
相談体制強化事業など受託金収入の増 18,233千円
処遇改善交付金による処遇改善及び受託事業実施に伴う人件費支出の増
23,574千円
経費支出方法(法人一括→各施設)の変更等に伴う事業費支出の増
71,229千円
0
1,000
2,000
3,000
4,000
H21 H22
(百万円)
介護保険収入 受託金 その他
収 入
0
1,000
2,000
3,000
4,000
H21 H22
(百万円)
人件費 事務費 事業費 その他(共通経費等)
支 出
0
100
200
300
400
H21 H22
(百万円)
人件費 事務費 事業費 その他
支 出
0
100
200
300
400
H21 H22
(百万円)
受託金 事業収入 その他
収 入
(7)横浜生活あんしんセンター事業
(単位:千円)
H21 H22 増減
収 入 188,040 192,598 3,558
補助金 179,528 177,970 △ 1,558
受託金 3,065 3,065 0
事業収入 5,383 10,498 5,116
その他 65 1,065
支 出 188,310 192,207 3,896
人件費 153,530 161,007 7,477
事務費 466 598 132
事業費 15,725 15,597 △ 128
その他 18,589 15,005 △ 3,584
当 期 収 支 差 額 △ 270 392 △ 338
前期末繰越金 1,053 783 △ 270
当期末支払資金残高 783 1,175 △ 608
(8)障害者支援センター事業(※2)
(単位:千円)
H21 H22 増減
収 入 4,570,675 4,603,199 32,524
補助金 4,363,057 4,377,561 14,505
受託金 161,186 191,397 30,211
事業収入 31,162 29,718 △ 1,443
その他 15,271 4,522 △ 10,748
支 出 4,584,022 4,585,780 1,758
人件費 255,205 253,090 △ 2,115
事務費 12,874 11,908 △ 966
事業費 173,371 150,128 △ 23,243
助成金 4,122,764 4,099,351 △ 23,413
その他 19,807 71,303 51,496
当 期 収 支 差 額 △ 13,347 17,419 30,766
前期末繰越金 70,232 56,885 △ 13,347
当期末支払資金残高 56,885 74,304 17,420
※2…対象経理区分 障害者支援センター事業、在宅障害児者福祉基金、障害者研修保養センター事業
0
2,000
4,000
6,000
H21 H22
(百万円)
人件費 事務費 事業費 助成金 その他
支 出
0
2,000
4,000
6,000
H21 H22
(百万円)
補助金 受託金 事業収入 その他
収 入
(主な増減理由)
後見的支援事業など受託金支出の増 30,211千円
自立アシスタント派遣事業の実施方法の変更などによる事業費支出の減
△23,243千円
グループホーム消防設備整備事業の対象施設の減などによる助成金支出の減
△23,413千円
0
50
100
150
200
H21 H22
(百万円)
人件費 事務費 事業費 その他
支 出
0
50
100
150
200
H21 H22
(百万円)
補助金 受託金 事業収入
収 入
(9)年金共済事業
(単位:千円)
H21 H22 増減
収 入 3,314,604 3,420,628 75,740
事業収入 2,034,819 2,109,011 74,192
貸付事業等収入 3,318 4,866 1,548
受取利息配当金収入 153,791 195,790 41,999
年金共済取崩収入 1,122,675 1,110,961 △ 11,714
支 出 3,048,769 3,423,080 374,311
人件費 14,808 14,902 94
事務費 60 69 9
事業費 1,179,519 1,176,393 △ 3,126 年金共済積立支出等 1,854,382 2,231,717 377,335
当 期 収 支 差 額 265,835 △ 2,452 △ 298,571
前期末繰越金 15,377 281,212 265,835
当期末支払資金残高 281,212 278,760 △ 32,736
0
1,000
2,000
3,000
4,000
H21 H22
(百万円)
人件費 事務費 事業費 年金共済積立支出等
支 出
0
1,000
2,000
3,000
4,000
H21 H22
(百万円)
事業収入 貸付事業等収入
受取利息配当金収入 年金共済取崩収入
収 入
(主な増減理由)
年金共済加入者の増による事業収入の増 74,192千円
平成22年度 総合資金収支計算書 自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日 (単位:円)
経常収入計(1) 経常支出計(2)経常活動資金収支
差額(3)=(1)-(2)施設整備等収
入(4)施設整備等
支出(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
財務収入計(7) 財務支出計(8)財務活動資金収支
差額(9)=(7)-(8)
17,726,934,040 13,000,082,973 4,726,851,067 2,760,000 73,406,574 △ 70,646,574 11,204,017,455 15,921,651,723 △ 4,717,634,268 0 △ 61,429,775 1,183,920,251 1,122,490,476
14,730,626,479 11,053,357,352 3,677,269,127 2,760,000 73,406,574 △ 70,646,574 10,093,056,480 13,697,102,773 △ 3,604,046,293 0 2,576,260 669,139,331 671,715,591
法人運営 1,355,366,629 1,244,075,264 111,291,365 0 4,504,670 △ 4,504,670 48,896,095 157,910,930 △ 109,014,835 0 △ 2,228,140 106,098,023 103,869,883
社会福祉事業振興資金貸付事業 655,733,321 699,585,865 △ 43,852,544 0 0 0 8,289,000,000 8,256,000,000 33,000,000 0 △ 10,852,544 144,274,395 133,421,851
民間社会福祉施設特定貸付事業 3,697,951,463 245,716,463 3,452,235,000 0 0 0 0 3,452,354,200 △ 3,452,354,200 0 △ 119,200 498,831 379,631
ボランティアセンター事業 137,981,022 138,118,964 △ 137,942 0 0 0 0 0 0 0 △ 137,942 3,234,897 3,096,955
善意銀行運営 16,357,263 7,400,000 8,957,263 0 0 0 0 0 0 0 8,957,263 31,326,603 40,283,866
区社協活動支援事業 28,793,028 28,793,028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,000 82,000
外出支援サービス事業 68,546,985 68,546,985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,679,500 3,679,500
福祉バス運行事業 54,614,575 54,614,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子育てサポートシステム事業 60,075,000 60,173,871 △ 98,871 0 0 0 0 0 0 0 △ 98,871 2,507,851 2,408,980
よこはま あいあい基金 58,483,054 37,556,665 20,926,389 0 0 0 616,065,221 646,901,402 △ 30,836,181 0 △ 9,909,792 25,619,062 15,709,270
障害者年記念基金 20,400,008 31,391,072 △ 10,991,064 0 0 0 315,713,950 315,534,886 179,064 0 △ 10,812,000 21,608,461 10,796,461
福祉基金 47,089,069 3,208,070 43,880,999 0 0 0 113,965,030 154,894,355 △ 40,929,325 0 2,951,674 6,623,960 9,575,634
野毛山荘 70,026,700 74,431,246 △ 4,404,546 0 144,900 △ 144,900 13,058,000 12,240,000 818,000 0 △ 3,731,446 3,980,409 248,963
二ツ橋地域ケアプラザ 213,089,776 215,821,730 △ 2,731,954 0 0 0 52,656,000 50,240,000 2,416,000 0 △ 315,954 457,896 141,942
並木地域ケアプラザ 169,393,312 165,740,887 3,652,425 0 0 0 37,263,000 41,240,000 △ 3,977,000 0 △ 324,575 457,695 133,120
荏田地域ケアプラザ 155,955,148 153,169,389 2,785,759 0 302,400 △ 302,400 16,601,286 25,240,000 △ 8,638,714 0 △ 6,155,355 15,971,738 9,816,383
反町地域ケアプラザ 205,991,752 212,328,253 △ 6,336,501 0 383,250 △ 383,250 53,867,000 48,240,000 5,627,000 0 △ 1,092,751 6,929,551 5,836,800
葛が谷地域ケアプラザ 185,069,043 164,940,467 20,128,576 0 0 0 3,840,000 24,496,000 △ 20,656,000 0 △ 527,424 568,445 41,021
東戸塚地域ケアプラザ 187,807,929 176,487,550 11,320,379 0 1,167,075 △ 1,167,075 16,006,300 28,240,000 △ 12,233,700 0 △ 2,080,396 6,397,333 4,316,937
豊田地域ケアプラザ 176,368,766 187,416,728 △ 11,047,962 0 0 0 58,099,000 46,240,000 11,859,000 0 811,038 7,249,735 8,060,773
潮田地域ケアプラザ 184,213,117 183,334,519 878,598 0 603,750 △ 603,750 27,442,120 30,240,000 △ 2,797,880 0 △ 2,523,032 33,997,964 31,474,932
長津田地域ケアプラザ 167,911,519 157,055,077 10,856,442 0 0 0 24,233,000 35,240,000 △ 11,007,000 0 △ 150,558 431,767 281,209
上白根地域ケアプラザ 183,953,572 193,720,844 △ 9,767,272 0 163,590 △ 163,590 56,317,252 53,240,000 3,077,252 0 △ 6,853,610 36,124,268 29,270,658
寺尾地域ケアプラザ 177,655,221 167,683,305 9,971,916 0 866,250 △ 866,250 29,097,339 29,666,000 △ 568,661 0 8,537,005 14,613,030 23,150,035
下和泉地域ケアプラザ 180,814,544 166,221,327 14,593,217 0 0 0 11,811,866 26,789,000 △ 14,977,134 0 △ 383,917 582,127 198,210
篠原地域ケアプラザ 215,122,432 202,774,886 12,347,546 0 379,000 △ 379,000 31,190,000 43,789,000 △ 12,599,000 0 △ 630,454 813,093 182,639
東永谷地域ケアプラザ 199,721,384 203,929,656 △ 4,208,272 0 0 0 61,924,222 57,789,000 4,135,222 0 △ 73,050 5,686,577 5,613,527
もえぎ野地域ケアプラザ 201,499,595 253,277,374 △ 51,777,779 0 0 0 130,958,549 89,789,000 41,169,549 0 △ 10,608,230 34,097,554 23,489,324
麦田地域ケアプラザ 197,524,861 219,394,741 △ 21,869,880 0 206,978 △ 206,978 85,051,250 66,789,000 18,262,250 0 △ 3,814,608 17,292,122 13,477,514
老人福祉センター事業 359,802,688 350,527,355 9,275,333 0 0 0 0 0 0 0 9,275,333 41,371,890 50,647,223
共同募金配分事業 181,568,048 174,954,728 6,613,320 2,760,000 3,637,879 △ 877,879 0 0 0 0 5,735,441 38,894,527 44,629,968
あんしんセンター運営 192,598,496 191,981,133 617,363 0 225,477 △ 225,477 0 0 0 0 391,886 783,032 1,174,918
団体助成事業 115,947,737 94,026,760 21,920,977 0 0 0 0 0 0 0 21,920,977 0 21,920,977
NPO福祉保健サービス拠点支援事業 4,000,000 0 4,000,000 0 0 0 0 4,000,000 △ 4,000,000 0 0 0 0
障害者支援センター事業 4,440,852,618 4,369,117,502 71,735,116 0 60,675,405 △ 60,675,405 0 0 0 0 11,059,711 25,273,420 36,333,131
在宅障害児者福祉基金 455,000 0 455,000 0 0 0 0 0 0 0 455,000 1,015,324 1,470,324
障害者研修保養センター事業 161,891,804 155,841,073 6,050,731 0 145,950 △ 145,950 0 0 0 0 5,904,781 30,596,251 36,501,032
686,640,315 748,194,390 △ 61,554,075 0 0 0 0 0 0 0 △ 61,554,075 233,568,853 172,014,778
研修交流センター事業 494,526,474 503,445,860 △ 8,919,386 0 0 0 0 0 0 0 △ 8,919,386 106,514,376 97,594,990
社会福祉センター管理 154,648,515 209,806,681 △ 55,158,166 0 0 0 0 0 0 0 △ 55,158,166 115,278,769 60,120,603
地区センター 37,465,326 34,941,849 2,523,477 0 0 0 0 0 0 0 2,523,477 11,775,708 14,299,185
2,309,667,246 1,198,531,231 1,111,136,015 0 0 0 1,110,960,975 2,224,548,950 △ 1,113,587,975 0 △ 2,451,960 281,212,067 278,760,107
公益事業特別会計
経理区分
経常活動による収支の部 施設整備による収支の部 財務活動による収支の部
年金共済事業特別会計
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高
(13)=(11)+(12)
総 計
一般会計
平成22年度 総合事業活動収支計算書 自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日(単位:円)
事業活動収入計
(1)
事業活動支出計
(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動外収入(4)
事業活動外支出(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)
特別収入計(8)
特別支出計(9)
特別収支差額(10)=(8)-(9)
13,489,049,788 13,860,304,709 △ 371,254,921 1,353,148,369 1,074,836,577 278,311,792 △ 92,943,129 4,006,822 13,347,682 △ 9,340,860 △ 102,283,989 772,980,578 670,696,589 0 0 447,160,184 447,251,000 670,605,773
9,609,705,276 9,681,088,286 △ 71,383,010 1,157,250,535 1,009,728,902 147,521,633 76,138,623 4,006,822 13,347,682 △ 9,340,860 66,797,763 247,040,606 313,838,369 0 0 447,160,184 447,251,000 313,747,553
法人運営 1,129,693,648 1,389,483,487 △ 259,789,839 270,041,221 4,177,945 265,863,276 6,073,437 1,000 9,447 △ 8,447 6,064,990 △ 10,049,651 △ 3,984,661 0 0 0 0 △ 3,984,661
社会福祉事業振興資金貸付事業 1,341,916 1,291,440 50,476 51,684,425 51,684,425 0 50,476 0 0 0 50,476 155,565,315 155,615,791 0 0 0 0 155,615,791
民間社会福祉施設特定貸付事業 144,500 193,870 △ 49,370 245,571,963 245,571,963 0 △ 49,370 0 1 △ 1 △ 49,371 57,590 8,219 0 0 0 0 8,219
ボランティアセンター事業 136,198,952 138,155,174 △ 1,956,222 1,782,070 0 1,782,070 △ 174,152 0 1 △ 1 △ 174,153 3,327,150 3,152,997 0 0 0 0 3,152,997
善意銀行運営 16,348,822 400,000 15,948,822 8,441 7,000,000 △ 6,991,559 8,957,263 0 0 0 8,957,263 31,326,615 40,283,878 0 0 0 0 40,283,878
区社協活動支援事業 27,462,028 28,793,028 △ 1,331,000 1,331,000 0 1,331,000 0 0 0 0 0 82,000 82,000 0 0 0 0 82,000
外出支援サービス事業 68,546,985 68,546,985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,679,500 3,679,500 0 0 0 0 3,679,500
福祉バス運行事業 54,614,575 54,614,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
子育てサポートシステム事業 60,075,000 60,173,871 △ 98,871 0 0 0 △ 98,871 0 0 0 △ 98,871 2,507,851 2,408,980 0 0 0 0 2,408,980
よこはま あいあい基金 34,163,948 35,468,902 △ 1,304,954 28,539,779 37,556,665 △ 9,016,886 △ 10,321,840 0 0 0 △ 10,321,840 △ 229,322,773 △ 239,644,613 0 0 0 0 △ 239,644,613
障害者年記念基金 1,101,886 1,704,886 △ 603,000 21,127,450 31,391,072 △ 10,263,622 △ 10,866,622 0 0 0 △ 10,866,622 △ 121,542,668 △ 132,409,290 0 0 0 0 △ 132,409,290
福祉基金 42,070,697 41,906,855 163,842 6,006,156 3,208,070 2,798,086 2,961,928 0 0 0 2,961,928 6,802,356 9,764,284 0 0 0 0 9,764,284
野毛山荘 56,637,570 59,548,762 △ 2,911,192 13,389,130 15,062,634 △ 1,673,504 △ 4,584,696 0 0 0 △ 4,584,696 4,699,546 114,850 0 0 10,058,000 9,240,000 932,850
二ツ橋地域ケアプラザ 171,835,376 175,160,544 △ 3,325,168 41,254,400 40,887,312 367,088 △ 2,958,080 0 5 △ 5 △ 2,958,085 1,229,722 △ 1,728,363 0 0 29,656,000 27,240,000 687,637
並木地域ケアプラザ 141,308,698 138,620,348 2,688,350 28,084,614 27,310,550 774,064 3,462,414 0 0 0 3,462,414 1,103,337 4,565,751 0 0 19,263,000 23,240,000 588,751
荏田地域ケアプラザ 134,008,712 128,809,498 5,199,214 21,946,436 24,550,475 △ 2,604,039 2,595,175 138,000 11,500 126,500 2,721,675 16,365,609 19,087,284 0 0 11,601,286 20,240,000 10,448,570
反町地域ケアプラザ 178,208,342 167,111,965 11,096,377 27,783,410 45,619,315 △ 17,835,905 △ 6,739,528 0 0 0 △ 6,739,528 8,094,567 1,355,039 0 0 31,867,000 26,240,000 6,982,039
葛が谷地域ケアプラザ 149,885,874 152,166,728 △ 2,280,854 35,183,169 12,839,295 22,343,874 20,063,020 0 2 △ 2 20,063,018 867,429 20,930,447 0 0 1,584,000 22,240,000 274,447
東戸塚地域ケアプラザ 164,003,200 156,699,963 7,303,237 23,804,729 19,874,770 3,929,959 11,233,196 0 0 0 11,233,196 6,546,875 17,780,071 0 0 11,006,300 23,240,000 5,546,371
豊田地域ケアプラザ 152,597,083 142,301,916 10,295,167 23,771,683 45,325,535 △ 21,553,852 △ 11,258,685 0 0 0 △ 11,258,685 7,964,546 △ 3,294,139 0 0 34,099,000 22,240,000 8,564,861
潮田地域ケアプラザ 161,296,434 145,072,726 16,223,708 22,916,683 38,473,185 △ 15,556,502 667,206 58,275 476,738 △ 418,463 248,743 34,894,602 35,143,345 0 0 19,442,120 22,240,000 32,345,465
長津田地域ケアプラザ 135,328,273 136,524,615 △ 1,196,342 32,583,246 20,774,775 11,808,471 10,612,129 0 1 △ 1 10,612,128 1,027,752 11,639,880 0 0 12,233,000 23,240,000 632,880
上白根地域ケアプラザ 160,357,586 149,426,111 10,931,475 23,595,986 44,398,510 △ 20,802,524 △ 9,871,049 0 0 0 △ 9,871,049 36,394,999 26,523,950 0 0 40,317,252 37,240,000 29,601,202
寺尾地域ケアプラザ 156,153,995 133,346,746 22,807,249 21,501,226 34,707,550 △ 13,206,324 9,600,925 0 0 0 9,600,925 15,764,817 25,365,742 0 0 21,097,339 21,666,000 24,797,081
下和泉地域ケアプラザ 153,129,299 149,661,867 3,467,432 27,685,245 17,333,810 10,351,435 13,818,867 0 2 △ 2 13,818,865 2,139,581 15,958,446 0 0 7,811,866 22,789,000 981,312
篠原地域ケアプラザ 178,242,314 176,919,055 1,323,259 36,880,118 26,220,430 10,659,688 11,982,947 0 0 0 11,982,947 1,839,096 13,822,043 0 0 14,190,000 26,789,000 1,223,043
東永谷地域ケアプラザ 175,699,067 165,450,111 10,248,956 24,022,317 38,757,660 △ 14,735,343 △ 4,486,387 0 10,514 △ 10,514 △ 4,496,901 6,374,222 1,877,321 0 0 43,924,222 39,789,000 6,012,543
もえぎ野地域ケアプラザ 176,666,793 170,226,297 6,440,496 24,832,802 83,204,145 △ 58,371,343 △ 51,930,847 0 0 0 △ 51,930,847 34,702,128 △ 17,228,719 0 0 80,958,549 39,789,000 23,940,830
麦田地域ケアプラザ 173,619,836 164,100,549 9,519,287 24,733,255 56,169,905 △ 31,436,650 △ 21,917,363 0 4,969,643 △ 4,969,643 △ 26,887,006 22,316,393 △ 4,570,613 0 0 58,051,250 39,789,000 13,691,637
老人福祉センター事業 359,538,962 338,605,020 20,933,942 263,726 11,922,335 △ 11,658,609 9,275,333 0 0 0 9,275,333 41,371,890 50,647,223 0 0 0 0 50,647,223
共同募金配分事業 182,961,719 176,679,922 6,281,797 28,048 445,950 △ 417,902 5,863,895 2,760,004 2,760,004 0 5,863,895 40,709,018 46,572,913 0 0 0 0 46,572,913
あんしんセンター運営 192,567,346 177,348,651 15,218,695 31,150 14,779,131 △ 14,747,981 470,714 0 0 0 470,714 1,261,951 1,732,665 0 0 0 0 1,732,665
団体助成事業 40,000,000 94,026,760 △ 54,026,760 75,947,737 0 75,947,737 21,920,977 0 0 0 21,920,977 0 21,920,977 0 0 0 0 21,920,977
NPO福祉保健サービス拠点支援事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
障害者支援センター事業 4,482,184,371 4,409,914,417 72,269,954 283,585 6,994,400 △ 6,710,815 65,559,139 1,049,543 5,109,824 △ 4,060,281 61,498,858 86,279,374 147,778,232 0 0 0 0 147,778,232
在宅障害児者福祉基金 0 0 0 455,000 0 455,000 455,000 0 0 0 455,000 1,015,324 1,470,324 0 0 0 0 1,470,324
障害者研修保養センター事業 161,711,469 152,632,642 9,078,827 180,335 3,487,090 △ 3,306,755 5,772,072 0 0 0 5,772,072 31,644,542 37,416,614 0 0 0 0 37,416,614
686,532,250 684,049,870 2,482,380 108,065 65,009,525 △ 64,901,460 △ 62,419,080 0 0 0 △ 62,419,080 236,271,621 173,852,541 0 0 0 0 173,852,541
研修交流センター事業 494,516,103 496,965,500 △ 2,449,397 10,371 7,345,365 △ 7,334,994 △ 9,784,391 0 0 0 △ 9,784,391 109,217,144 99,432,753 0 0 0 0 99,432,753
社会福祉センター管理 154,551,275 154,084,521 466,754 97,240 55,722,160 △ 55,624,920 △ 55,158,166 0 0 0 △ 55,158,166 115,278,769 60,120,603 0 0 0 0 60,120,603
地区センター 37,464,872 32,999,849 4,465,023 454 1,942,000 △ 1,941,546 2,523,477 0 0 0 2,523,477 11,775,708 14,299,185 0 0 0 0 14,299,185
3,192,812,262 3,495,166,553 △ 302,354,291 195,789,769 98,150 195,691,619 △ 106,662,672 0 0 0 △ 106,662,672 289,668,351 183,005,679 0 0 0 0 183,005,679
事業活動外収支の部
経常収支差額(7)=(3)+(6)
経理区分
年金共済事業特別会計
その他の積立金積立額
(17)
総 計
一般会計
公益事業特別会計
事業活動収支の部次期繰越活動
収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
基本金組入額(15)
特別収支の部
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)
前期繰越活動収支差額
(12)
当期末繰越活動収支差額
(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額
(16)
貸借対照表法 人:社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会
会 計:一般会計 平成23年3月末現在勘定科目 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減
<資産の部> <負債の部>流動資産 1,396,963,578 1,427,458,119 △ 30,494,541 流動負債 725,247,987 758,318,788 △ 33,070,801 現金 1,836,051 1,032,205 803,846 未払金 694,584,913 725,209,058 △ 30,624,145 小口現金 710,037 621,485 88,552 未払金 694,584,913 725,209,058 △ 30,624,145 その他の現金 294,620 211,950 82,670 預り金 30,549,847 32,980,902 △ 2,431,055 センター現金(あゆみ荘) 350,200 80,900 269,300 前受金 113,227 116,859 △ 3,632 食堂現金(あゆみ荘) 390,735 75,750 314,985 その他の流動負債 0 11,969 △ 11,969 客室電話カラオケ現金(あゆみ荘) 4,500 0 4,500 固定負債 23,096,525,495 26,411,751,540 △ 3,315,226,045 負担金現金(あゆみ荘) 630 1,920 △ 1,290 長期運営資金借入金 21,403,220,400 24,822,574,600 △ 3,419,354,200 売店現金(あゆみ荘) 85,329 40,200 45,129 退職給与引当金 1,693,305,095 1,589,176,940 104,128,155 預貯金 831,137,638 831,166,857 △ 29,219 負債の部合計 23,821,773,482 27,170,070,328 △ 3,348,296,846 普通預金 829,137,638 829,166,857 △ 29,219 定期預金 2,000,000 2,000,000 0 <純資産の部> 有価証券 288,713 268,750 19,963 純財産 5,426,753,541 5,318,837,185 107,916,356 有価証券 288,713 268,750 19,963 基本金 3,000,000 3,000,000 0 未収金 540,571,773 571,100,888 △ 30,529,115 基金 3,523,104,860 3,448,762,105 74,342,755 未収金 540,571,773 571,100,888 △ 30,529,115 基金 3,523,104,860 3,448,762,105 74,342,755 未収利息 11,457,551 12,325,157 △ 867,606 障害者年記念基金 1,226,515,914 1,224,811,028 1,704,886 貯蔵品 4,166,134 4,707,904 △ 541,770 よこはま あいあい基金 1,871,669,668 1,836,654,062 35,015,606 立替金 4,035,298 2,019,467 2,015,831 福祉基金 372,824,194 331,201,931 41,622,263 前払金 3,470,420 4,836,891 △ 1,366,471 横浜市交付金 14,000,000 18,000,000 △ 4,000,000 仮払金 0 0 0 在宅障害児者福祉基金 38,095,084 0固定資産 27,851,563,445 31,061,449,394 △ 3,209,885,949 国庫補助金等特別積立金 1,047,381,837 1,080,605,999 △ 33,224,162 基本財産 3,000,000 3,000,000 0 国庫補助金等特別積立金 1,047,381,837 1,080,605,999 △ 33,224,162 基本財産特定預金 3,000,000 3,000,000 0 その他の積立金 539,519,291 539,428,475 90,816 建物附属設備 0 0 0 修繕積立金 37,753,312 37,662,496 90,816 その他の固定資産 27,848,563,445 31,058,449,394 △ 3,209,885,949 欠損補てん積立金 121,765,979 121,765,979 0 建物 1,092,479,833 1,105,903,873 △ 13,424,040 財務調整積立金 380,000,000 380,000,000 0 建物附属設備 42,656,143 22,124,251 20,531,892 次期繰越活動収支差額 313,747,553 247,040,606 66,706,947 構築物 6,962,976 1,035,566 5,927,410 (うち当期活動収支差額) 66,797,763 △ 352,366,405 419,164,168 車両運搬具 8,346,535 9,795,371 △ 1,448,836 純資産の部合計 5,426,753,541 5,318,837,185 107,916,356 器具及び備品 30,875,436 29,597,554 1,277,882 建設仮勘定 1,008,000 1,008,000 0 ソフトウエア 4,152,065 1,636,667 2,515,398 投資有価証券 1,924,423 2,306,504 △ 382,081 長期貸付金 21,039,013,940 24,451,345,920 △ 3,412,331,980 長期預け金 9,910 9,910 0 年金共済預け金 5,203,700 5,356,780 △ 153,080 修繕積立預金 37,753,312 37,662,496 90,816 退職給与積立預金 1,567,296,333 1,458,128,418 109,167,915 欠損補てん積立預金 121,765,979 121,765,979 0 障害者年記念基金積立預金 1,226,515,914 1,224,811,028 1,704,886 よこはまあいあい基金積立預金 1,871,669,668 1,836,654,062 35,015,606 福祉基金積立預金 372,824,194 331,201,931 41,622,263 財務調整積立預金 380,000,000 380,000,000 0 在宅障害児者福祉基金積立預金 38,095,084 38,095,084 0 その他の固定資産 10,000 10,000 0資産の部合計 29,248,527,023 32,488,907,513 △ 3,240,380,490 負債及び純資産の合計 29,248,527,023 32,488,907,513 △ 3,240,380,490脚注
減価償却累計額 1,695,418,393
貸借対照表法 人:社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会会 計:公益事業特別会計 平成23年3月末現在
勘定科目 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減<資産の部> <負債の部>流動資産 328,837,130 342,667,633 △ 13,830,503 流動負債 156,822,352 109,098,780 47,723,572 現金 223,571 210,506 13,065 未払金 145,048,030 95,304,476 49,743,554 小口現金 81,031 22,426 58,605 未払金 145,048,030 95,304,476 49,743,554 その他の現金 142,540 188,080 △ 45,540 施設設備等未払金 0 0 0 預貯金 313,713,682 322,144,591 △ 8,430,909 預り金 145,333 47,104 98,229 普通預金 313,713,682 322,144,591 △ 8,430,909 前受金 11,628,989 13,747,200 △ 2,118,211 未収金 13,601,014 16,034,824 △ 2,433,810 仮受金 0 0 0 未収金 13,601,014 16,034,824 △ 2,433,810 負債の部合計 156,822,352 109,098,780 47,723,572 立替金 1,105,663 4,006,643 △ 2,900,980 前払金 193,200 259,100 △ 65,900 <純資産の部> 仮払金 0 0 0 純財産 173,852,541 236,271,621 △ 62,419,080 その他の流動資産 0 11,969 △ 11,969 次期繰越活動収支差額 173,852,541 236,271,621 △ 62,419,080固定資産 1,837,763 2,702,768 △ 865,005 (うち当期活動収支差額) △ 62,419,080 △ 15,235,870 △ 47,183,210 その他の固定資産 1,837,763 2,702,768 △ 865,005 純資産の部合計 173,852,541 236,271,621 △ 62,419,080 器具及び備品 1,837,763 2,702,768 △ 865,005資産の部合計 330,674,893 345,370,401 △ 14,695,508 負債及び純資産の合計 330,674,893 345,370,401 △ 14,695,508脚注 減価償却累計額 8,223,971
貸借対照表法 人:社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会会 計:年金共済事業特別会計 平成23年3月末現在
勘定科目 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減<資産の部> <負債の部>流動資産 372,043,512 376,898,138 △ 4,854,626 流動負債 93,283,405 95,686,071 △ 2,402,666 預貯金 176,249,216 162,808,750 13,440,466 未払金 93,283,405 95,686,071 △ 2,402,666 普通預金 176,249,216 162,808,750 13,440,466 未払金 93,283,405 95,686,071 △ 2,402,666 未収金 195,794,296 214,089,388 △ 18,295,092 預り金 0 0 0 未収金 195,794,296 214,089,388 △ 18,295,092 固定負債 14,848,616,167 13,628,752,993 1,219,863,174 立替金 0 0 0 年金共済引当金 14,848,616,167 13,628,752,993 1,219,863,174 仮払金 0 0 0 負債の部合計 14,941,899,572 13,724,439,064 1,217,460,508固定資産 14,752,861,739 13,637,209,277 1,115,652,462 その他の固定資産 14,752,861,739 13,637,209,277 1,115,652,462 <純資産の部> 器具及び備品 100,497 239,820 △ 139,323 純財産 183,005,679 289,668,351 △ 106,662,672 長期貸付金 10,420,274 8,216,464 2,203,810 次期繰越活動収支差額 183,005,679 289,668,351 △ 106,662,672 年金共済積立預金 14,742,340,968 13,628,752,993 1,113,587,975 (うち当期活動収支差額) △ 106,662,672 289,668,351 △ 396,331,023
純資産の部合計 183,005,679 289,668,351 △ 106,662,672資産の部合計 15,124,905,251 14,014,107,415 1,110,797,836 負債及び純資産の合計 15,124,905,251 14,014,107,415 1,110,797,836脚注 減価償却累計額 1,754,153