septiembre 2011 - boletín mensual
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Boletín mensual de Highland Park correspondiente a Septiembre de 2011TRANSCRIPT
EL CONSEJO INFORMA
Highland Park, 30 de septiembre de 2011. Señores Asociados:
1) REUNIÓN INFORMATIVA CON ASOCIADOS El 27/08/2011 se realizó una reunión con Asociados para informar sobre temas que podrían ser tratados en la Asamblea Ordinaria. Los temas fueron los siguientes: 1) Plan de largo plazo, incluyendo la mudanza del hípico y el soterrado de acequias y cables. Habiéndose recogido una opinión mayoritaria aceptable, el tema será incorporado al Orden del Día de la Asamblea. 2) Reasignación de fondos deportivos para absorber contingencias de los socios. No hay consenso suficiente por lo que no se incorporará al temario de la Asamblea. 3) Reglamente de Medio Ambiente. Teniendo en cuenta la diversidad de opiniones, el tema parece requerir mayores discusiones, por lo que no será incorporado al temario de la Asamblea. Agradecemos la concurrencia y opiniones de los Sres. Socios.
2) ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS El próximo 29/10/2011 tendrá lugar la celebración de la Asamblea Ordinaria de Asociados. Les recordamos que de conformidad con lo establecido en nuestro Estatuto Social, podrán participar de la misma todos los asociados (Art. 12), siempre y cuando no mantuvieran deudas con la Cooperativa al 31/07/11 (Art. 34) y estuvieran incluidos en el padrón electoral al día 30/06/11 (Regl. Elección Autoridades y Func. Asambleas Art. 6). Por último les hacemos saber que, una vez convocada la Asamblea, se encontrará disponible en Secretaría el libro Especial de Mandatos, para todos aquellos que no puedan participar de la Asamblea y deseen otorgar poder a otro asociado (Estatuto Social Art. 37).
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3) REGLAMENTO DE PRESTACIONES COOPERATIVAS Recordamos que se encuentra vigente el nuevo Reglamento de Prestaciones Cooperativas, conforme lo informado en la edición anterior de esta publicación. Dicho Reglamento, entre otras estipulaciones, establece que el Asociado que alquile su propiedad y ceda sus derechos al usuario transitorio, no podrá gozar de los mismos. Asimismo se establece que, a efectos de poder ceder sus derechos, deberá contar con una antigüedad no menor a dos años como Asociado pleno. Con respecto al importe que deberán abonar los usuarios transitorios como contraprestación por los servicios que utilicen, se establece en un adicional sobre lo que abonan los Asociados, cómo mínimo de un 200%. A fin de evitar conflictos por desinformación, estas normas relativas a los Usuarios Transitorios, entrarán en vigencia a partir del 01/10/2011. Reiteramos que la nueva normativa se encuentra a disposición de los Sres. Asociados en la Administración.
4) ACTUALIZACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN MONETARIA POR EL DERECHO DE USO
De acuerdo a lo establecido en los Arts. 10 y 11 del Reglamento de uso y afectación de bienes cooperativos y transmisibilidad de acciones y derechos, el Consejo de Administración resolvió en su reunión de fecha 03/09/2011, actualizar la contraprestación monetaria por el derecho de uso a la suma de $ 90.000 (noventa mil pesos). La aplicación del nuevo monto operará a partir del 01/11/2011.
5) SITUACIÓN CONFLICTIVA CON COTO Entre el año 2003 y el 2009 el canon abonado por COTO fue de $ 1.500 mensuales. Recién en el año 2009 se logró actualizar el canon locativo con dicha firma. De esta manera COTO se comprometió a abonar un ajuste retroactivo por el año 2008, el que se acordó en la suma mensual de $ 3.600 y $ 4.300 a partir del mes de agosto de 2009.
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Asimismo se ratificó en esa oportunidad la obligación de revisar dicho canon en forma anual. Hacia mediados del año 2010 se comenzaron las tratativas a fin de actualizar nuevamente el canon, conforme lo pactado y mencionado en el párrafo anterior, sin haber logrado hasta la fecha actualizar nuevamente el monto del contrato. Es dable destacar que la firma COTO CICSA impone como condición para proceder a la actualización del canon, que se le otorgue una nueva prórroga contractual por el plazo de 10 años. Esta situación provocó un intercambio de cartas documentos, en las que la empresa COTO manifiesta desconocer la autoridad del Consejo de Administración para negociar el ajuste en cuestión, alegando que conversará sobre este tema con el Consejo que comience su gestión a partir del 29/10/2011. La Cooperativa rechazó las C.D. enviadas por esta firma e intimó a una última reunión para acordar la actualización del canon bajo apercibimiento, en caso de no cumplimiento, de tener por configurado un incumplimiento contractual de su parte. Es importante que los Sres. Asociados sepan de lo dificultoso que se torna negociar con esa empresa y lograr que cumplan con lo dispuesto en el contrato vinculante sobre el ajuste del canon pactado.
6) GESTIÓN TENDIENTE A LA REUBICACIÓN DE LAS COLONIAS DE ZORROS EXISTENTES EN HIGHLAND
Habiéndose constatado hace varios meses la presencia de zorros grises en Highland, se inició a principios del mes de julio una gestión con la Dirección de Flora y Fauna, dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que capturen y trasladen a dichos animales a zonas habilitadas. Dada la falta de personal y burocracia propia del trámite con una entidad pública, recién con fecha 07/09/2011 se realizó la visita del personal de esa Dirección y emitieron un dictamen informando que los zorros existentes en el Club son de la especie “zorro gris pampeano” y que es una especia protegida en toda la provincia de Buenos Aires. Asimismo se emitió la recomendación de que no se tome contacto con los mismos, ni se les ofrezca comida, tratando de evitar también el acceso a los residuos domiciliarios.
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Por último recomendaron la captura y traslado de los zorros a través de una empresa especializada en ello, a una reserva a designar por esa Dirección. Se estima que la captura y traslado se realizará en los próximos diez días.
7) INCREMENTO DE TARIFAS Informamos que a partir de la presente liquidación se incrementará en un 12% los conceptos A.B.L.yM., y Adic. A.B.L.yM. y Pavim. Por otro lado, a partir del 01/10/2011, (se recibirá con la próxima liquidación) se incrementará el Green Fee de Golf y el balde de pelotas del driving, los usos nocturnos de tenis y fútbol y los servicios de Toilette Gimnasio, golf y tenis en un 10%. La pensión del Box Equino pasará a costar $ 1.600 para los Asociados y $ 2.050 para los externos. Por último informamos que a partir de la próxima liquidación se aplicará un incremento sobre cuotas sociales y abonos deportivos del 10%.
8) OBRAS Y CONTRATACIONES Plan de podas Se encuentra en la etapa final el plan de podas sobre el arbolado público. Asimismo se está trabajando en la limpieza del clavel del aire. Plan de bacheo Se finalizó el plan de bacheo que abarcó la reparación de 2.100 metros cuadrados de baches por un monto total de $ 470.000. Iluminación Se finalizó la instalación de las nuevas columnas de iluminación y durante el mes de octubre se retirarán las viejas luminarias, las que se pondrán a nuevo y se reubicarán en la Sede Tradicional. Obra de Golf
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Se encuentra avanzada la instalación y puesta en funcionamiento del nuevo sistema de bombeo para riego. Pasillos de tenis Se encuentra en marcha la reparación de los pasillos de tenis que se encontraban deteriorados. Se espera su finalización durante el mes de octubre. Garita de seguridad elevada Se ha instalado una nueva garita de seguridad elevada en la zona del sector hípico (Arroyo Pinazo y Ayres de Pilar). Nuevas máquinas aeróbicas en Gimnasio Con fecha 20/09/2011 se instalaron las nuevas máquinas aeróbicas en el gimnasio. La compra se realizó por un monto de U$S 46.000 y constó de tres cintas, dos bicicletas y un elíptico, todas ellas nuevas y de última generación. Máquina Quíntuple marca Toro Con fecha 26/09/2011 se recibió la cortadora quíntuple de fairways marca Toro, modelo Reelmaster 5410‐D, cero kilómetro, que se adquirió por un monto de U$S 58.000. Marcado de lomos de burro Se contrató la demarcación de 123 lomos de burro por un monto de $ 70.000. Dicho trabajo comenzará los primeros días del mes de noviembre.
9) SANCIÓN DISCIPLINARIA De acuerdo con lo establecido en el Art. 31 del Reglamento para la aplicación de sanciones, se informa que el Consejo de Administración resolvió con fecha 06/08/2011 aplicar al Asociado Marcelo Idoyaga la sanción de suspensión por el plazo de un año, en el marco de los sumarios disciplinarios Nº 1073 y 1078. Vencido que fuera el plazo de apelación, y encontrándose firme la misma, se confirmó y se aplicó la sanción mencionada.
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10) INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 10.1) TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES Los saldos de los fondos disponibles al 31 de agosto de 2011 alcanzan la suma de $3.473,10 que se integran del siguiente modo (se recuerda que las cifras se encuentran expresadas en miles de pesos):
A. Fondos Operativos u Ordinarios $ 758,87B. Fondos Inversiones Comunitarias (*) $ 700,21C. Fondos para Obras Sociales y Deportivas (Der. de Uso) $ 3.493,90F. Fondos Contingencias Laborales $ (1.479,88) Total $ 3.473,10 (*) A partir del 1º de julio de 2011 se han unificado los Fondos B de Obras comunitarias y los Fondos E para pavimentos, desagües pluviales y afines porque ambos responden a los mismos fines: afrontar las erogaciones para sectores de uso comunitario. La evolución del total de los Fondos Disponibles desde el cierre del ejercicio anterior y hasta el 31 de agosto de 2011, ha sido la siguiente:
Junio 2011 $ 3.194,36 Agosto 2011 $ 3.473,10 10.2) FONDOS OPERATIVOS U ORDINARIOS La evolución de los Fondos Operativos u Ordinarios ha sido la siguiente:
Junio 2011‐ informado s/Boletín al 31/08/2011 $ (311.84) Ajuste Auditoría retroactivo al 30/6/2011 (*)
Junio 2011 ‐Saldo ajustado $ $
951,53639,69
Agosto 2011 $ 758,87 (*) Reclasificación a Ingresos operativos de Ingresos por Tasa Const. Y Derechos Aprobación de Planos y Circulación Vehículos de Carga.
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10.3) FONDOS PARA INVERSIONES COMUNITARIAS El fondo relativo a infraestructura comunitaria y pavimentos ha tenido el siguiente movimiento en el mes de agosto de 2011:
Saldo al 31/07/11 $ 1.637,93 Cobranza Tasa Const., Der.Aprob.Plano y Der. Circ. Veh.
Ajuste Retroactivo 30/6/2011– Traspaso al Fondo A $ (951,53)
Cobranza del cargo Adic. A. B. L. y M. – Inv. Comunitarias $ 113,08 Erogaciones con cargo a estos fondos
‐ Iluminación Vía Pública $ (38,36)‐ Obra Seguridad: camino de golf $ (3,24)‐ Obra Ampliación Bunker – Seguridad $ (0,26)‐ Control Acceso Portería y Cámara Seguridad $ (21.33)‐ Concurso de Croquis‐ Portería $ (5,00)‐ Playa estacionamiento (frente a Coto) Rep. Piso articul. $ (12,20)‐ Pavimentos/ Bacheos $ (4,00)‐ Señalización Vía Pública $ (1,88)‐ Oficina Técnica Supervisión de Obras $ (12,28)
‐ Otros Conceptos $ (0,72) Saldo al 31/08/11 $ 700,21
10.4) FONDOS PARA OBRAS SOCIALES Y DEPORTIVAS (DERECHOS DE USO) El fondo relativo a obras sociales y deportivas ha tenido el siguiente movimiento en el mes de agosto de 2011:
Saldo al 31/07/11 $ 3.506,88 Cobranza de los derechos de Uso por las nuevas asociaciones y planes de pago en curso
$ 120,69
Erogaciones con cargo a estos fondos ‐ Sector Golf : Bienes de Uso y otros $ (9,01) Máquinaria $ (47,28) Reconst Greens y Fairways $ (24,08)‐ Sector Hípico: Obra Boxes $ (20,33) Pistas de Salto $ (13,39) Bienes de Uso $ (9,05)‐ Sector Tenis: Obra Caminos $ (2,53)‐ Gimnasio – Reparación Baño Finlandes $ (1,07)‐ Instalaciones Sociales – Prov. y colocación vidrios y ots $ (2,04)
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‐ Sala de Música‐ Bienes de Uso $ (1,65) ‐ Oficina Técnica Supervisión de Obras $ (1,69)
‐ Otros Conceptos $ (1,55) Saldo al 31/08/11 $ 3.493,90
10.5) FONDOS PARA CONTINGENCIAS LABORALES E IMPOSITIVAS ORIGINADAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Este fondo ha tenido el siguiente movimiento en el mes de agosto 2011:
Saldo al 31/07/11 $ (1.455,54) Ingresos afectados a estos Fondos $ 195,49 Erogaciones del mes:
‐ Pagos de acuerdos del mes $ (75,47) ‐ Acuerdo Juicio P. depend. Diferencias Salariales $ (113,64) ‐ Préstamo cuota devolución $ (30,72)
Saldo al 31/08/11 $ (1.479,88) 10.6) INFORMACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA Se incluye a continuación el “Flujo de Fondos Operativos” (Fondo A) y la “Información Económica” habitualmente presentados, correspondiente al mes de agosto de 2011, ambos expresados en miles de pesos.
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MENSUAL ACUMULADO REAL (Desde Jul/11)
INGRESOS 4.147,87 7.499,97 Fondos Operativos 3.686,97 6.409,39 Cobranzas 2.735,44 5.456,04 Ingresos -Otros 0,00 1,82 Handicap 0,00 0,00 Ajuste Retroactivo Tasa Const.Der.Aprob Planos y Circ. Veh. 951,53 951,53 Fondos No Operativos 460,90 1.090,57 Tasa Red Vial 138,80 277,33 ABLM Soc (Extraordinario) 94,72 182,13 ABLM Prop (Extraordinario) 13,23 26,16 Fondos Solidarios 15,64 30,50 Para Otros Pagos por cuenta de Terceros 15,05 36,01 Banco Itaú 1º Desembolso 183,46 538,46 Otros 0,00 0,00
EGRESOS (3.141,27) (6.429,26) Fondos Operativos (2.984,43) (6.121,26) Sueldos y gastos en personal (1.138,91) (2.450,69) Honorarios (64,83) (119,43) Seguridad (658,49) (1.256,88) Cable Microfónico (12,00) (24,00) Recolección de Residuos (101,46) (196,64) Energía, Gas, Telef, Agua y Combust. (80,50) (181,55) Servicios de Mantenimiento Contratado (151,84) (280,42) Mantenimiento General y Reparaciones (59,19) (134,23) Insumos (39,93) (70,67) Impuestos (Propios y Retenciones) (99,22) (194,05) Seguros (11,82) (25,85) Papelería, Imprenta e Insumos de Oficina (21,21) (32,17) Gastos Bancarios (58,87) (157,15) Varios (97,53) (164,83) Bienes de Uso (4,95) (12,21) Otros Egresos Operativos (30,27) (33,53) Contingencias- Juicios Laborales- Mayo/11 (353,41) (786,97) Ajuste Conciliación Desagües 0,00 0,00 Fondos No Operativos (156,84) (308,00) Tasa Red Vial (111,56) (223,13) Fondos Solidarios (22,30) (44,64) Dev. Fdos garantia-convenio 0,00 0,00 Otros Pagos por cuenta de Terceros (22,97) (40,24) Otros 0,00 0,00
Flujo Neto 1.006,60 1.070,70
Saldo Inicial (247,73) (311,84)
Saldo Final 758,87 758,87
FLUJO DE FONDOS OPERATIVOS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2011 / 2012 - AGOSTO 2011
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INFORMACION ECONOMICA - EJERCICIO 2011/2012 (en miles de $)INGRESOS AGOSTO 2011
REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF.
INGRESOS 2.869,49 2.869,49 5.564,38 5.564,38 EGRESOS 2.914,67 2.914,67 5.386,72 5.386,72 TOTAL (45,18) (45,18) 177,66 177,66
REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF.
SERVICIOS PUBLICOS. 1.299,53 - 1.299,526 2.576,803 - 2.576,80 ABL Y MANTENIMIENTO 1.044,07 - 1.044,07 2.086,28 - 2.086,28 T.CONS. - DER. CIRC. - APROB. PLANOS 78,28 - 78,28 158,96 - 158,96 ADIC. ABLyM INV. COMUN. Y PAVIMENTOS 113,21 - 113,21 226,22 - 226,22 OTROS 63,97 - 63,97 105,33 - 105,33
SEGURIDAD 676,51 - 676,51 1.352,23 - 1.352,23 SERVICIO DE VIGILANCIA 676,51 - 676,51 1.352,23 - 1.352,23
HIPICO 44,13 - 44,13 94,47 - 94,47 CARNETS 6,18 - 6,18 13,45 - 13,45 DERECHO DE USO PISTA SOC - - - - - - PENSIONES 30,05 - 30,05 66,61 - 66,61 INSC.Y PATR DE TORNEOS - - - - - - CLASES HIP SOC 3,20 - 3,20 6,51 - 6,51 CLASES HIP NO SOC 2,44 - 2,44 4,16 - 4,16 OTROS 2,26 - 2,26 3,74 - 3,74
GOLF 116,02 - 116,02 199,15 - 199,15 CARNETS 30,18 - 30,18 59,34 - 59,34 GREEN FEES Y TORNEOS SOC 8,97 - 8,97 19,60 - 19,60 GREEN FEES Y TORNEOS INV. 7,57 - 7,57 13,42 - 13,42 AUSPICIO DE TORNEOS - - - - - - TORNEOS SOCIOS 14,85 - 14,85 22,70 - 22,70 TORNEOS NO SOCIOS 8,02 - 8,02 21,46 - 21,46 OTROS 46,43 - 46,43 62,64 - 62,64
TENIS 78,12 - 78,12 151,80 - 151,80 CARNETS 29,12 - 29,12 58,07 - 58,07 CLASES 44,21 - 44,21 85,29 - 85,29 CANON - - - - - - OTROS 4,79 - 4,79 8,44 - 8,44
FUTBOL 5,38 - 5,38 12,35 - 12,35 CARNETS 5,38 - 5,38 12,10 - 12,10 OTROS - - - 0,25 - 0,25
GIMNASIO 25,18 - 25,18 47,37 - 47,37 CARNETS 22,72 - 22,72 43,80 - 43,80 OTROS 2,45 - 2,45 3,57 - 3,57
INFANTO JUVENIL 23,22 - 23,22 24,67 - 24,67 INFANTO JUVENIL 23,22 - 23,22 24,67 - 24,67
PILETA - - - - - - REVISACIÓN MEDICA - - - - - -
SOCIO CULTURAL 4,56 - 4,56 9,13 - 9,13 SOCIO CULTURAL 4,56 - 4,56 9,13 - 9,13
CUOTAS SOCIALES 371,82 - 371,82 746,37 - 746,37 CUOTAS SOCIALES 371,82 - 371,82 746,37 - 746,37
OTROS INGRESOS 195,15 - 195,15 245,63 - 245,63 OTROS INGRESOS 195,15 - 195,15 245,63 - 245,63
INGRESOS FINANCIEROS 29,88 - 29,88 104,41 - 104,41 INTERESES Y RECARGOS POR MORA 29,88 - 29,88 104,41 - 104,41
CONTINGENCIAS - - - - - - Ingresos (Se imputan a Fondo Patrim.) - - - - - -
TOTAL 2.869,49 - 2.869,49 5.564,38 - 5.564,38
RESULTADOMENSUAL ACUMULADO DESDE EL 01/07/2011
INGRESOSMENSUAL ACUMULADO DESDE EL 01/07/2011
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INFORMACION ECONOMICA - EJERCICIO 2011/2012EGRESOS AGOSTO 2011
REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF.
SERVICIOS PUBLICOS 853,51 - 853,51 1.621,08 - 1.621,08 SUELDOS 449,10 - 449,10 836,15 - 836,15 HONORARIOS 11,30 - 11,30 22,95 - 22,95 RECOLEC.RESIDUOS 87,00 - 87,00 174,00 - 174,00 ENERGIA, GAS. TEL, Y AGUA 44,22 - 44,22 81,95 - 81,95 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,38 - 9,38 19,60 - 19,60 SEGUROS 5,62 - 5,62 10,26 - 10,26 GTS MANTENIMIENTO INFRAEST 40,21 - 40,21 77,21 - 77,21 GTS MANTENIMIENTO MAQ Y ROD 19,84 - 19,84 25,12 - 25,12 AMORTIZACIONES 49,10 - 49,10 94,41 - 94,41 FUMIGACION - - - - - - VARIOS 137,73 - 137,73 279,43 - 279,43
VP & P (ESPACIOS VERDES) 153,70 - 153,70 303,58 - 303,58 SUELDOS 95,75 - 95,75 187,68 - 187,68 CORTE DE PASTO 57,95 - 57,95 115,90 - 115,90 ENERGIA ELECTRICA - - - - - - VARIOS - -
MEDIO AMBIENTE 65,98 - 65,98 125,28 - 125,28 SUELDOS 58,34 - 58,34 109,63 - 109,63 HONORARIOS 6,85 - 6,85 12,05 - 12,05 GASTOS MASCOTAS 0,79 - 0,79 3,07 - 3,07 VARIOS - - - 0,52 - 0,52
SEGURIDAD 823,58 - 823,58 1.432,88 - 1.432,88 SUELDOS 75,07 - 75,07 125,57 - 125,57 SERVICIO DE VIGILANCIA 631,32 - 631,32 1.074,21 - 1.074,21 CONSORCIO 58,32 - 58,32 110,48 - 110,48 ENERGIA ELECT, GAS Y TELEF. 4,99 - 4,99 9,60 - 9,60 MANTENIMIENTO INFRAEST. 6,91 - 6,91 7,08 - 7,08 MANTENIMIENTO CONTROL ACC. 3,89 - 3,89 7,78 - 7,78 REPARACION ELEMENTOS SEG. 2,76 - 2,76 3,04 - 3,04 MANTENIMIENTO CONTROL PERIM 11,91 - 11,91 22,03 - 22,03 AMORTIZACIONES 13,30 - 13,30 25,58 - 25,58 VARIOS 15,10 - 15,10 47,50 - 47,50
HIPICO 154,27 - 154,27 280,62 - 280,62 SUELDOS 102,40 - 102,40 195,44 - 195,44 HONORARIOS 1,10 - 1,10 2,20 - 2,20 ENERGIA ELECT, GAS, TEL Y AGUA 2,04 - 2,04 2,86 - 2,86 MANTENIMIENTO INFRAEST. 32,39 - 32,39 48,11 - 48,11 REP.Y MANT.MAQ.Y RODADOS - - - 0,40 - 0,40 FORRAJE 11,46 - 11,46 11,46 - 11,46 HERRERIA 2,40 - 2,40 3,90 - 3,90 VIRUTA 6,73 - 6,73 17,95 - 17,95 GASTOS TORNEOS 3,14 - 3,14 3,64 - 3,64 AMORTIZACIONES 5,80- - 5,80- 5,80- - 5,80- OTROS 1,59- - 1,59- 0,44 - 0,44
GOLF 199,77 - 199,77 373,85 - 373,85 SUELDOS 150,35 - 150,35 283,01 - 283,01 HONORARIOS 3,50 - 3,50 7,00 - 7,00 ENERGIA ELECT, GAS, TELEF Y AGUA 5,91 - 5,91 9,63 - 9,63 GASTOS MANT. DE CANCHA 16,53 - 16,53 16,38 - 16,38 REP.Y MANT.MAQ.Y RODADOS 2,14 - 2,14 2,41 - 2,41 SEGUROS 0,02 - 0,02 0,05 - 0,05 PARQUIZACION - - - 1,10 - 1,10 FORESTACION - - - - - - GASTOS TORNEOS 12,12 - 12,12 12,12 - 12,12 AGROQUIMICOS 0,05 - 0,05 12,53 - 12,53 AMORTIZACIONES 5,90 - 5,90 11,76 - 11,76 VARIOS 3,24 - 3,24 17,86 - 17,86
INFANTO JUVENIL 110,16 - 110,16 212,02 - 212,02 SUELDOS 85,53 - 85,53 175,90 - 175,90 HONORARIOS 1,03 - 1,03 2,06 - 2,06 ENERGIA ELECT, GAS, TELEF Y AGUA 0,66 - 0,66 1,35 - 1,35 GASTOS MANTENIMIENTO INFRAEST. 3,95 - 3,95 5,83 - 5,83 AMORTIZACIONES 0,19 - 0,19 0,37 - 0,37 OTROS 18,79 - 18,79 26,51 - 26,51
(en miles de $)
ACUMULADO DESDE EL 01/07/2011EGRESOS
MENSUAL
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INFORMACION ECONOMICA - EJERCICIO 2011/2012EGRESOS AGOSTO 2011
REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF. PILETA 5,35 - 5,35 9,70 - 9,70 SUELDOS 3,83 - 3,83 7,05 - 7,05 HONORARIOS - - - - - - ENERGIA ELECT. Y GAS - - - 0,26 - 0,26 GASTOS MANTENIMIENTO INFRAEST. - - - - - - AMORTIZACIONES 0,86 - 0,86 1,72 - 1,72 OTROS 0,66 - 0,66 0,66 - 0,66
TENIS 125,47 - 125,47 245,63 - 245,63 SUELDOS 81,27 - 81,27 163,95 - 163,95 HONORARIOS - - - - - - MANTENIMIENTO CANCHA 38,22 - 38,22 74,77 - 74,77 ENERGIA ELECT, GAS, TELEF 0,34 - 0,34 0,59 - 0,59 GASTOS MANTENIMIENTO INF - - - - - - REP.Y MANTEN.MAQ.Y RODADOS - - - - - - INSCRIPCIONES Y PREMIOS TORNEOS 1,80 - 1,80 2,80 - 2,80 AMORTIZACIONES 1,78 - 1,78 1,78 - 1,78 VARIOS 2,07 - 2,07 1,74 - 1,74 FUTBOL 29,41 - 29,41 61,32 - 61,32 SUELDOS 25,58 - 25,58 48,19 - 48,19 HONORARIOS - - - - - - ENERGIA ELECT. Y TELEF 3,46 - 3,46 6,91 - 6,91 MANTENIMIENTO INFRAEST. - - - - - - INSCRIPCIONES - - - 5,50 - 5,50 AMORTIZACIONES 0,36 - 0,36 0,72 - 0,72 VARIOS - - - - - - GIMNASIO 32,95 - 32,95 65,89 - 65,89 SUELDOS 28,20 - 28,20 54,80 - 54,80 GASTOS TELEFONOS 0,22 - 0,22 0,49 - 0,49 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 0,01 - 0,01 0,01 - 0,01 AMORTIZACIONES 0,89 - 0,89 1,79 - 1,79 VARIOS 3,62 - 3,62 8,80 - 8,80
SOCIO CULTURAL 0,61 - 0,61 0,66 - 0,66 SOCIO CULTURAL 0,61 - 0,61 0,66 - 0,66
ACTIVIDADES DIVERSAS 16,83 - 16,83 27,64 - 27,64 SUELDOS 16,83 - 16,83 27,64 - 27,64 SECTOR ADMINISTRATIVO 286,96 - 286,96 567,74 - 567,74 SUELDOS 158,21 - 158,21 313,80 - 313,80 HONORARIOS 22,17 - 22,17 53,38 - 53,38 ENERGIA ELECT, GAS, TELEF Y AGUA 0,48 - 0,48 0,12- - 0,12- GASTOS MANTEN.INFRAEST. 4,36 - 4,36 6,30 - 6,30 REP.Y MANT.MAQ.Y RODADOS - - - - - - SEGUROS 1,07 - 1,07 2,13 - 2,13 FUMIGACION OPTATIVA - - - - - - IMPUESTOS 51,87 - 51,87 100,31 - 100,31 GASTOS BANCARIOS Y COMISION TARJETAS 21,00 - 21,00 41,73 - 41,73 AMORTIZACIONES - - - - - - VARIOS 27,79 - 27,79 50,21 - 50,21 EGRESOS FINANCIEROS 2,75 - 2,75 5,46 - 5,46 INTERESES PAGADOS 2,75 - 2,75 5,46 - 5,46 CONTINGENCIAS LABORALES 53,38 - 53,38 53,38 - 53,38 PREVISION (*) 53,38 - 53,38 53,38 - 53,38
TOTAL 2.914,67 - 2.914,67 5.386,72 - 5.386,72
(en miles de $)
EGRESOS MENSUAL ACUMULADO DESDE EL 01/07/2011
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(*) A continuación se expone el movimiento contable de las cuentas que se afectan al Fondo de Contingencias Judiciales: Previsión por Contingencias: Saldo contable al 31/07/2011 $ 3.805.414,02
Garantias Judiciales‐ Seguro Causión Apel. Cámara Seg. Social ‐ Caddies $ 53.230,00
Saldo contable al 31/08/11 $ 3.752.034,96 Cuotas Acuerdos Diferencias Salariales a pagar Saldo contable al 31/07/2011 $ 1.700.600,00 Pago cuota nº 5/8 $ (391.875,00) Saldo contable al 31/08/11 $ 1.308.725,00 Régimen Facilidades de Pago L. 26.476: Saldo contable al 31/07/11 $ 995.641,43 Cancelación cuota 24/120 $ (10.264,35) Saldo contable al 31/08/11 $ 985.377,08
11) LISTADO DE DEUDORES El siguiente estado de deudores está confeccionado al día 01/10/2011: Antigüedad de deuda 30 días A1144‐00 NEIRA JUAN MANUEL A1280‐00 GODOY OSVALDO JORGE A1342‐00 BLANCO JOSE LUIS A1381‐00 GIORDANO LEONARDO ROBERTO A1384‐00 AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO A1500‐00 PANNULLO JUAN ALBERTO A1653‐00 MONTANARO JUAN CARLOS JORGE A1755‐00 FILHOL ENRIQUE MARTIN A1777‐00 LAROCCA HECTOR ANTONIO P6081‐00 VIARA JOSE PEDRO P6343‐00 RODRIGUEZ FELDER LUIS HERNAN P6421‐00 BAROGA S.A. P6430‐00 MAGGIO AGUSTINA CARLA T5252‐00 BERENGUER FERNANDO CESAR U8561‐00 ALBRECHT GUSTAVO U8605‐00 YANKILLEVICH KARINA U8708‐00 MOSCON ARTURO
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Antigüedad de deuda 60 días A1005‐00 BIGANZOLI IRENE SARA A1140‐00 SIRIMARCO JORGE FERNANDO A1168‐00 FERNANDEZ ESTEBAN ROBERTO Antigüedad de deuda 90 y más días A1325‐00 FROHLICH JUAN RICARDO A1486‐00 CHIAPPARA MARCELO JUAN A1680‐00 KASKAWILLA S.A. A1724‐00 PAGLIA ELEONORA CONSTANZA P6136‐00 RUBBA RODOLFO JAVIER P6256‐00 RAFFA BARBARA ALEJANDRA Judiciales A1583‐00 SANDOVAL JOSE LUIS A1102‐00 GARCIA LUIS A1367‐00 GANDOLFO OSVALDO HECTOR A1425‐00 BALDASSARRI JUAN CARLOS A1451‐00 CASTELLI FERNANDO RAUL A1687‐00 ORTEGA NELIDA Solicitamos a los Señores Asociados que manejen sus pagos con transferencias y/o depósitos bancarios, que figuren en la LISTA ANTERIOR, se acerquen a nuestras oficinas a presentar los comprobantes de los mismos a fin de poder identificar las partidas en los correspondientes extractos bancarios, o bien por favor enviar la copia vía e‐mail a [email protected]
Recordamos que la no presentación de los comprobantes se computa como deuda para nuestra Cooperativa. En el caso de presentar los comprobantes de depósitos o transferencias más actuales y no los anteriores, nos veremos obligados a publicar a los titulares en los listados de deudas más antiguas.
Informamos además que el vencimiento de la factura de este mes opera el día 12 de Octubre de 2011. Solicitamos tengan a bien realizar el pago de la misma en término. Por último les recordamos que el nuevo horario de Tesorería es de lunes a sábados de 08:30 a 17:00 hs.
Consejo de Administración.