sistema interconectado de recaudacion v1.1

SISTEMA INTERCONECTADO DE RECAUDACION V 1.1

RECAUDACIONES SBP

Lima, 23 de Julio del 2012

1

ContenidoI. Objetivo…………………………………………………………………………………………………………………………….3

II. Consideraciones Generales………………………………………………………………………………………………3

2.1 Esquema de Comunicación…………………………………………………………………………………………….3

2.2 Mensajes…………………………………………………………………………………………………………………………3

2.3 Transacciones………………………………………………………………………………………………………………….3

2.4 Criterio de Transacción única………………………………………………………………………………………….3

2.5 Timeout de las transacciones………………………………………………………………………………………….3

III. Esquema General de Intercambio de Mensajes……………………………………………………………….4

3.1 Esquema General…………………………………………………………………………………………………………….4

3.2 Descripción del Intercambio de Mensajes………………………………………………………………………4

3.3 Flujo de Mensajes……………………………………………………………………………………………………………5

IV. Descripción de Mensajes…………………………………………………………………………………………………6

4.1 Estructura de mensajes………………….……………………………………………………………………………….6

4.2 Códigos de Error……………………………………………………………………………………………………………21

4.2 Estructura de Archivo de Salida………………………………………….…………………………………………23

2

Sistema Interconectado de Recaudación

I. Objetivo

Presentar la definición detallada del formato del Banco que permitirá integrar al Servicio de Recaudación Interconectado del Scotiabank con Empresas externas.

II. Consideraciones Generales

II.1 Esquema de Comunicación

Para poder intercambiar los mensajes entre el Recaudador (Canales del SBP) y la Empresa (Entidad Interconectada), usará un determinado esquema de Comunicación (Bancared o Red MPLS de Telefónica o VPN)

II.2 Mensajes

El término mensaje se refiere a la data aplicativa que es transportada por el esquema de comunicaciones, en este caso se emplea una trama estándar ISO 8583.

II.3 Transacciones

Las operaciones soportadas en el Servicio de Recaudación son:

Consulta de Deuda Pago Anulación de Pago (Extorno Manual) Extorno Automático de Pago

II.4 Campo de Referencia de deuda

Para realizar las consultas de las deudas de un cliente, la Empresa proporcionará un código que identificará a la deuda el cual será único. La empresa debe asegurarse que el valor del campo no se repita.

II.5 Timeout de las transacciones

El tiempo de Timeout se define como el tiempo máximo de espera de respuesta a una transacción.

3

III. Esquema General de Intercambio de Mensajes

III.1Esquema General

III.2Descripción de Intercambio de Mensajes

La empresa debe encontrarse registrada en el Servicio de Recaudación, para el uso del servicio de Interconexión y definiciones adicionales como: comisiones, inscripción en el ScotiaCorreo, generación de Cuentas. El flujo de intercambio de mensajes se inicia cuando El Pagador realiza una solicitud de pago por cualquiera de los canales de Atención de SBP ( Agencias, Cajeros Corresponsal, Crediscotia, Scotia en Linea, Multifácil), se envía una solicitud de Consulta de Deuda a la empresa y ésta envía una Respuesta de Consulta de Deuda con los datos de uno o más recibos pendientes, donde el operador del Canal realiza el pago a solicitud del Pagador.

El pago es procesado en el Banco y luego enviado a la empresa con una solicitud de Pago y espera la Respuesta de Pago por parte de la Empresa.

En el proceso de fin de día se genera un archivo de conciliación de los Documentos cobrado.

4

III.3Flujo de Mensajes Los mensajes son enviados desde el Banco a la Empresa Interconectada para realizar las transacciones solicitadas. El mensaje contiene un código que identifica las transacciones a ejecutar en el Banco. Consulta: 355000 Pago: 945000 Anulación: 965000Estas transacciones están relacionadas al código de mensaje de requerimiento 0200 enviado por el Banco y tendrán como respuesta de parte de la institución un codigo de mensaje de requerimiento 0210.

III.3.1 Flujo Normal de Mensajes de Requerimiento

III.3.2 Timeout en tiempo de Respuesta

Es importante considerar lo siguiente:

Se generará un mensaje de Extorno de Pago o de Anulación de transacciones que han sido rechazadas

Se generará un mensaje de Extorno de Pago o de Anulación al no recibir respuesta ó haber cumplido el vencimiento de Timeout

Estos mensajes están relacionados al codigo de mensaje de requerimiento 0400 generado en forma automática por el Banco y tendrán como respuesta de parte de la institución un código de mensaje de requerimiento 0410

5

3.3.3 Resumen cuadro de mensajes

Requerimientos del Banco Respuesta de la InstituciónTIPO IDENTIF. MENSAJE

CODIGO DE PROCESO

TIPO IDENTIF. MENSAJE

CODIGO DE PROCESO

0200 355000Consulta de Deuda 0210 355000

Respuesta Consulta de Deuda

0200 945000 Pago de deuda 0210 945000Respuesta Pago de deuda

0200 965000Anulacion de Deuda 0210 965000

Respuesta Anulacion de Deuda

0400 945000Extorno Pago de Deuda 0410 945000

Respuesta Extorno Pago de Deuda

0400 965000

Extorno Anulacion de Deuda 0410 965000

Respuesta Extorno Anulacion de Deuda

IV. Descripción de Mensajes

IV.1Estructura general de un mensaje

El intercambio de mensajes entre el Banco y la Empresa se realizará en base al formato del servicio de Recaudación Interconectado.

4.1.1 Estructura de Mensaje de Requerimiento de Consulta de Deuda:

Nombre del Campo Atributo

Formato

Especificaciones

POSC

- TIPO IDENTIF. MENSAJE 4 N F 0200 - Mensaje del requerimiento 001 - 004

- BIT PRIMARIO 16 AN F Bit Map Primario "F220848188E08000" 005 - 020

DE(01) - BIT SECUNDARIO 16 AN F Bit Map Secundario "0000000000000018" 021 - 036

DE(02) - NUMERO DE TARJETA 18 NLLVAR(19)

Numero de Tarjeta , llenar ceros "160000000000000000" 037 - 054

DE(03) - CODIGO DE PROCESO 6 N F Codigo de proceso, indicar "355000" 055 - 060

DE(04) – MONTO 12 N F "000000000000" 061 - 072DE(07) - FECHA Y HORA DE TRANSACCION 10 N F Fecha y hora de trans. Formato : MMDDhhmmss 073 - 082

DE(11) – TRACE 6 N F Nro de Trace del Sistema Asignado por el Banco 083 - 088

DE(17) - FECHA DE CAPTURA 4 N FFecha de Captura Contabilización Formato :MMDD 089 - 092

DE(22) - MODO DE INGRESO DE DATOS 3 N F Se indicará Agencia que hizo el requerimiento 093 - 095

6

DE(25) – CANAL 2 N F Se indicará Canal de Consulta 096 - 097

DE(32) - BIN ADQUIRIENTE 8 ANLLVAR(11) Bin del Administrador del Terminal "06520900" 098 - 105

DE(33) - FORWARD INSTITUTION CODE 8 ANLLVAR(11)

Bin del Administrador del Terminal puede ser igual a DE(32) 106 - 113

DE(37) - RETRIEVAL REFERENCE –NUMBER 12 AN F Numero de Referencia Asignado x el Banco 114 - 125

DE(41) - TERMINAL ID 8 AN F Codigo de terminal 126 - 133

DE(42) – COMERCIO 15 AN FCodigo de Identificacion del Comercio "000000000000000" 134 - 148

DE(43) - CARD ACCEPTOR LOCATION 40 AN F Ubicación de la Agencia 149 - 188DE(49) - TRANSACTION CURRENCY CODE 3 N F "000" Consulta 189 - 191

DE(124)-DATOS RESERVADOS 5 AN LLLVAR Codigo de Transacción extendido "00230" 192 - 196

DE(125) - DATOS DEL REQUERIMIENTO 0 AN LLLVAR 197 - 196

- LONGITUD DEL REQUERIMIENTO 3 N F Se indicará "135" 197 199

- CODIGO DE FORMATO 2 AN F Identifica Version de Trama a usar - Valor : "02" 200 - 201

- BIN PROCESADOR 11 AN FIdentifica Centro de Procesamiento de Cobranzas "104015" 202 - 212

- CODIGO DE ACREEDOR 11 AN FIdentifica al Acreedor (TIM,Bellsouth,Sedapal...etc) "101013" 213 - 223

- CODIGO DE PRODUCTO/SERVICIO 8 AN F

Consulta específica por Tipo de Servicio default "REC ", si es necesidad de la institución se enviará el codigo de servicio específico a consultar el cual será tomado de la selección previa del cliente. 224 - 231

- CODIGO DE PLAZA DEL RECAUDADOR 4 AN F Indicar "0000" 232 - 235- CODIGO DE AGENCIA DEL RECAUDADOR 4 AN F Se Indicará Codigo de Agencia 236 - 239

- TIPO DE DATO DE CONSULTA 2 AN F "01" Por Codigo "02" Por Recibo 240 - 241

- DATO DE CONSULTA 21 AN F Se indicará Código de Cliente o Recibo 242 - 262

- CODIGO DE CIUDAD 3 AN F Indica Codigo de Ciudad del Deudor 263 - 265

- CODIGO DE SERVICIO 3 N FUltimo dato Obtenido de 1ra consulta (para paginar) 266 - 268

- NUMERO DE DOCUMENTO 16 AN FUltimo dato Obtenido de 1ra consulta (para paginar) 269 - 284

- NUMERO DE OPERACIÓN 12 AN FIdentifica el número de la transacción y es generada por el OLC 285 - 296

- FILLER 20 AN F Disponible ( Se indicará "1" si se desea paginar ) 297 - 316

- TAMAÑO MAXIMO DE BLOQUE 5 N FTamaño máximo del bloque que soporta el Recaudador "01000" 317 - 321

- POSICION DEL ULTIMO DOCUMENTO 3 AN FPosición del último documento entregado en la Rpta cons. 322 - 324

- PUNTERO DE LA BASE DE DATOS 10 N FPuntero de la Base de Datos -indicar ult.reg.de la Rpta 325 - 334

4.1.2 Estructura de Mensaje de Respuesta de Consulta de Deuda:

7


Formato

Especificaciones

POSC

- TIPO IDENTIF. MENSAJE 4 N F 0210 - Rpta Mensaje del requerimiento 001 -00

4

- BIT PRIMARIO 16 AN F Bit Map Primario "F22080010E808000" 005 -02

0

DE(01) - BIT SECUNDARIO 16 AN F Bit Map Secundario "0000000000000018" 021 -03

6

DE(03) - CODIGO DE PROCESO 6 N F Igual al mensaje 0200 037 -04

2

DE(04) – MONTO 12 N F Igual al mensaje 0200 043 -05

4DE(07) - FECHA Y HORA DE TRANSACCION 10 N F Igual al mensaje 0200 055 -

064

DE(11) – TRACE 6 N F Igual al mensaje 0200 065 -07

0

DE(17) - FECHA DE CAPTURA 4 N F Igual al mensaje 0200 071 -07

4

DE(32) - BIN ADQUIRIENTE 8 N LLVAR(11) Igual al mensaje 0200 075 -08

2DE(37) - RETRIEVAL REFERENCE – NUMBER 12 AN F Igual al mensaje 0200 083 -

094

DE(38) - AUTHORIZATION ID RESPONSE 6 AN F Código de autorización 095 -10

0

DE(39) - RESPONSE CODE 2 AN F Codigo de Respuesta de la Transacción 101 -10

2

DE(41) - TERMINAL ID 8 AN F Igual al mensaje 0200 103 -11

0DE(49) - TRANSACTION CURRENCY CODE 3 N F Igual al mensaje 0200 111 -

113

DE(124) - DATOS RESERVADOS 5 AN LLLVAR Igual al mensaje 0200 114 -11

8DE(125) - RESPUESTA DE REQUERIMIENTO 0 LLLVAR 119 -

118

- CABECERA DE RPTA 0 11911

8

LONGITUD DEL CAMPO 3 N F "860" 11912

1

CODIGO DE FORMATO 2 AN F "02" 122 -12

3

BIN PROCESADOR 11 AN F 12413

4

BIN ACREEDOR 11 AN F 13514

5

CODIGO PRODUCTO 8 AN F 14615

3

AGENCIA 4 AN F 15415

7

TIPO DE IDENTIFICACION 2 AN F "01" Por Servicio "02" Por Recibo 15815

9

NUMERO DE IDENTIFICACION 21 AN F Numero de Servicio o Numero de Recibo 16018

0

NOMBRE DEL DEUDOR 20 AN F Nombre del Cliente 18120

0

NUMERO DE SERVICIOS DEVUELTOS 2 N F Nro de Servicios devueltos 20120

2

8

NUMERO DE OPERACIÓN DE COBRANZA 12 N F Devuelto por el Procesador OLC 203

214

INDICADOR SI HAY MAS DOCUMENTOS 1 N F

"0" - No hay mas documentos "1" Mas documentos 215

215

TAMAÑO MAXIMO DE BLOQUE 5 N F "1000" 21622

0

POSICION DEL ULTIMO DOCUMENTO 3 N F 22122

3

PUNTERO DE LA BASE DE DATOS 10 AN F 22423

3

ORIGEN DE RESPUESTA 1 AN F 23423

4

CODIGO DE RESPUESTA 3 AN F

Codigo de Errores aplicativo (La institución debera de proporcionar lista de Errores al Banco para su registro en el sistema) 235

237

FILLER 10 AN F Disponible 23824

7

- DETALLE DE RPTA 0Podría contener mas de un servicio y mas de un Dcmto x Serv 248

247

-- Cabecera del Servicio (**) 0 24824

7

CODIGO DE SERVICIO 3 N F Codigo de Servicio 24825

0

MONEDA 3 N F Moneda "604" Soles "840" Dólares 25125

3

ESTADO DEL DEUDOR 2 AN F"V" Vigente "M" Moroso "S" Con serv.Suspendido "J" Judicial 254

255

MENSAJE 1 AL DEUDOR 40 AN F 25629

5

MENSAJE 2 AL DEUDOR 40 AN F 29633

5

INDICADOR DE CRONOLOGIA 1 N FPagos Cronologicos "0" Cronologico "1" Cualquier Fecha 336

336

INDICADOR DE PAGOS VENCIDOS 1 N F "0"- Todos "1" Vigentes "2"Vencidos 337 -33

7

RESTRICCION DE PAGO 1 N FPermite o no Cancelar al Cliente“0”- Permite “1”-No Permite 338 -

338

DOCUMENTOS POR SERVICIO 2 N F Cantidad de Documentos x Servicio 339 -34

0

FILLER 5 AN F Disponible 34134

5

--- Detalle del Servicio (***) 0 34634

5

CODIGO DE SERVICIO 3 AN FIndicar Tipo de servicio (Se mostrará en voucher) 346 -

348

NUMERO DE DOCUMENTO 16 AN FIndicar Nro de Documento (Se mostrará en voucher) 349 -

364

REFERENCIA DE LA DEUDA 16 AN FIndicar Código de cliente (Se mostrará en el Voucher) 365

380

FECHA DE VENCIMIENTO 8 N F AAAAMMDD (Se mostrará en voucher) 38138

8

IMPORTE MINIMO 11 N FImporte Mínimo a pagar del Documento (con 2 decimales) 389 -

399

IMPORTE A TOTAL 11 N F Importe del Documento (con 2 decimales) 400 -41

0

4.1.3 Estructura de Mensaje de Pago de Documento:

9


Formato

Especificaciones

POSC- TIPO IDENTIF. MENSAJE 4 N F 0200 - Mensaje del requerimiento 001 - 004- BIT PRIMARIO 16 AN F Bit Map Primario "F220848188E08000" 005 - 020DE(01) - BIT SECUNDARIO 16 AN F Bit Map Secundario "0000000000000018" 021 - 036

DE(02) - NUMERO DE TARJETA 18 N FNumero de Tarjeta , llenar ceros "160000000000000000" 037 - 054

DE(03) - CODIGO DE PROCESO 6 N FCodigo de proceso, indicar "945000" Pago Efectivo /Chq. 055 - 060

DE(04) – MONTO 12 N FImporte - Indicar el importe a Pagar (Se mostrará en voucher) 061 - 072

DE(07) - FECHA Y HORA DE TRANSACCION 10 N F Fecha y hora de trans. Formato : MMDDhhmmss 073 - 082DE(11) – TRACE 6 N F Nro de Trace del Sistema 083 - 088

DE(17) - FECHA DE CAPTURA 4 N FFecha de Captura Contabilización Formato :MMDD 089 - 092

DE(22) - MODO DE INGRESO DE DATOS 3 N F Se indicará Agencia que hizo el requerimiento 093 - 095DE(25) – CANAL 2 N F Se indicará Canal de Pago 096 - 097DE(32) - BIN ADQUIRIENTE 8 AN LLVAR(11) Bin del Administrador del Terminal "06520900" 098 - 105

DE(33) - FORWARD INSTITUTION CODE 8 AN LLVAR(11)Bin del Administrador del Terminal, puede ser igual a DE(32) 106 113

DE(37) - RETRIEVAL REFERENCE –NUMBER 12 AN F Numero de Referencia asignado x el Banco 114 - 125DE(41) - TERMINAL ID 8 AN F Codigo de terminal 126 - 133DE(42) – COMERCIO 15 AN F Codigo de Identificacion del Comercio 134 - 148DE(43) - CARD ACCEPTOR LOCATION 40 AN F Ubicación del Comercio o de la Institución 149 - 188DE(49) - TRANSACTION CURRENCY CODE 3 N F Codigo de Moneda "604" Soles "840" Dolares 189 - 191DE(124)-DATOS RESERVADOS 5 AN LLLVAR Codigo de Transacción extendido "00220" 192 - 196DE(125) - DATOS DEL REQUERIMIENTO 0 AN LLVAR 197 - 196- LONGITUD DE LA TRAMA 3 AN F "428" 197 - 199- CODIGO DE FORMATO 2 AN F Identifica Version de Trama a usar - Valor : "01" 200 - 201- BIN PROCESADOR 11 AN F Identifica Centro de Procesamiento de Cobranzas 202 - 212

- CODIGO DE ACREEDOR 11 AN FIdentifica al Acreedor (TIM,Bellsouth,Sedapal...etc) 213 - 223

- CODIGO DE PRODUCTO 8 AN F "00000000" 224 - 231- CODIGO DE PLAZA DEL RECAUDADOR 4 AN F Indicar "0000" 232 - 235- CODIGO DE AGENCIA DEL RECAUDADOR 4 AN F Se Indicará Codigo de Agencia 236 - 239- TIPO DE DATO DE PAGO 2 AN F "01" Por Codigo "02" Por Recibo 240 - 241

- DATO DE PAGO 21 AN FSe devolverá el mismo dato recibido en la Rpta de consulta (REFERENCIA DE LA DEUDA) 242 - 262

- CODIGO DE CIUDAD 3 AN F Indica Codigo de Ciudad del Deudor 263 - 265- NUMERO DE PROD/SERV PAGAD. 2 N F Se indicara "01" 266 267- NUMERO TOTAL DE DOC PAGAD. 3 N F Se indicara "001" 268 270- FILLER 10 AN F Disponible 271 - 280

- MEDIO DE PAGO 2 AN F"00"-Efect "01"-Chq "02"-TC "03"-T.Deb "04"-Tar Virtual 281 - 282

0"05"-Cargo.Cta "06" Ef+C.Cta "07" Ef+Chq "10" Otro 283 - 282

- IMPORTE PAGADO EFECTIVO 11 N F 09 Enteros 2 decimales 283 - 293- IMPORTE PAG.C.CTA. 11 N F 09 Enteros 2 decimales 294 304- NRO CHEQUE1 15 AN F Numero de Cheque 305 319- BCO GIRADOR1 3 AN F Codigo de Bco en SBS 320 322- IMPORTE CHEQUE1 11 N F 09 Enteros 2 decimales 323 333

10

- PLAZA CHEQUE1 1 AN F"1" Simple, "2" Gerenc, "3"-Misma Plz "4"-MismoBco "5"-Otr.Plaza "6"- Otr.Bco 334 334

- NRO CHEQUE2 15 AN F Numero de Cheque 335 349- BCO GIRADOR2 3 AN F Codigo de Bco en SBS 350 352- IMPORTE CHEQUE2 11 N F 09 Enteros 2 decimales 353 363


- NRO CHEQUE3 15 AN F Numero de Cheque 365 379- BCO GIRADOR3 3 AN F Codigo de Bco en SBS 380 382- IMPORTE CHEQUE3 11 N F 09 Enteros 2 decimales 383 393


- MONEDA DE PAGO 3 AN F "604" - Soles "840" Dolares 395 397- TIPO DE CAMBIO APLICADO 11 N F 6 Enteros 5 Decimales 398 408- PAGO TOTAL REALIZADO 11 N F 09 Enteros 2 decimales 409 419- FILLER 10 AN F Disponible 420 429- CODIGO DE SERVICIO PAGADO 3 AN F Tipo de Servicio 430 432

- ESTADO DEL DEUDOR 2 AN F"VI" Vigente "MO" Moroso "SU" Srv.Susp. "JU" Judicial 433 434

- IMPORTE TOTAL X PROD/SERV 11 N F 09 Enteros 2 decimales ( Igual al total pagado) 435 445- NRO DE CUENTA DE ABONO 19 N F Se indicara espacios en Blanco 446 464- NRO DE REFERENCIA DEL ABONO 12 N F Nro de Operación Asignada por el Banco 465 476- NRO DE DOCUMENTOS PAGADOS 2 N F Se indicara "01" 477 478- FILLER 10 AN F Disponible 479 488- TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO 3 AN F Tipo de Servicio 489 491- NUMERO DE DOCUMENTO DE PAG 16 AN F Numero de Documento de Pago 492 507- PERIODO DE COTIZACION 6 AN F USO Futuro 508 513- TIPO DOC ID. DEUDOR 2 AN F USO Futuro 514 515- NUMERO DOC ID DEL DEUDOR 15 AN F USO Futuro 516 530- IMPORTE ORIGINAL DE LA DEUDA 11 N F 09 Enteros 2 decimales 531 541- IMPORTE PAGADO DEL DOCTO 11 N F 09 Enteros 2 decimales 542 552

- CODIGO DE CONCEPTO 1 2 AN FCodigo del Concepto 1 por el cual se esta pagando 553 554

- IMPORTE DE CONCEPTO1 11 N F Importe concepto 1 555 565

- CODIGO DE CONCEPTO 2 2 AN FCodigo del Concepto 2 por el cual se esta pagando(OPCIONAL) 566 567








- REFERENCIA DE LA DEUDA 16 AN FSe devolverá el mismo dato recibido en la Rpta de consulta 618 633

- FILLER 34 AN F Disponible 634 667

4.1.4 Estructura de Mensaje de Respuesta de Pago de Documento:

Form

ato

11

Nombre del Campo Atributo EspecificacionesPOSC

- TIPO IDENTIF. MENSAJE 4 N F 0210 - Rpta Mensaje del requerimiento 001 - 004

- BIT PRIMARIO16 AN F Bit Map Primario "F22080010E808000" 005 - 020

DE(01) - BIT SECUNDARIO16 AN F Bit Map Secundario "0000000000000018" 021 - 036

DE(03) - CODIGO DE PROCESO 6 N F Igual al mensaje 0200 037 - 042

DE(04) – MONTO12 N F Igual al mensaje 0200 043 - 054

DE(07) - FECHA Y HORA DE TRANSACCION

10 N F Igual al mensaje 0200 055 - 064

DE(11) – TRACE 6 N F Igual al mensaje 0200 065 - 070DE(17) - FECHA DE CAPTURA 4 N F Igual al mensaje 0200 071 - 074DE(32) - IDENTIFICACION EMPRESA 8 N LLVAR(11) Igual al mensaje 0200 075 - 082DE(37) - RETRIEVAL REFERENCE – NUMBER

12 AN F Igual al mensaje 0200 083 - 094

DE(38) - AUTHORIZATION ID RESPONSE 6 AN F Código de autorización 095 - 100DE(39) - RESPONSE CODE 2 AN F Codigo de Respuesta de la Transacción 101 - 102DE(41) - TERMINAL ID 8 AN F Igual al mensaje 0200 103 - 110DE(49) - TRANSACTION CURRENCY CODE 3 N F Igual al mensaje 0200 111 - 113DE(124) - DATOS RESERVADOS 5 AN LLLVAR Igual al mensaje 0200 114 - 118DE(125) - RESPUESTA DE REQUERIMIENTO 0 119 - 118- TAMAÑO DEL BLOQUE 3 N F "557" 119 121- CODIGO DE FORMATO 2 AN F Identifica Version de Trama a usar - Valor : "01" 122 - 123

- BIN PROCESADOR11 AN F Identifica Centro de Procesamiento de Cobranzas 124 - 134

- CODIGO DE ACREEDOR11 AN F

Identifica al Acreedor (TIM,Bellsouth,Sedapal...etc) 135 - 145

- CODIGO DE PRODUCTO 8 AN F Consulta específica por Tipo de Servicio 146 - 153- CODIGO DE PLAZA DEL RECAUDADOR 4 AN F Indicar "0000" 154 - 157- CODIGO DE AGENCIA DEL RECAUDADOR 4 AN F Indicar Codigo de Agencia 158 - 161- TIPO DE DATO DE PAGO 2 AN F "01" Por Codigo "02" Por Recibo 162 - 163

- DATO DE PAGO21 AN F

Se devolverá el mismo dato enviado en el req. De Pago 164 - 184


- NUMERO DE OPERAC.COBRANZA12 AN F

Identifica a la Transacción y es generada x el procesador OLC 188 199

- NUMERO DE OPERAC.ACREEDOR12 AN F

Identifica a la Transaccion y es generada x el acreedor 200 211

- NUMERO DE PROD/SERV PAGAD. 2 N F Se indicara "01" 212 213- NUMERO TOTAL DE DOC PAGAD. 3 N F Se indicara "001" 214 216

- FILLER10 AN F Disponible 217 - 226

- ORIGEN DE RESPUESTA 1 AN F"0" Proc OLC "1" Serv.OLC "2" Serv Remoto "3" Sist.CxCob. "4" Autoriz. Financiero 227 227

- CODIGO DE RESPUESTA EXTEND 3 AN F Codigo que identifica a la Rpta 228 230

- DESCRIPC. DE LA RPTA APLICATIV30 AN F Descripc. De la respuesta aplicativa. 231 260

- NOMBRE DEL DEUDOR20 AN F Nombre del Cliente 261 280

- RUC DEL DEUDOR15 AN F Usado en caso se Facture 281 295

- RUC DEL ACREEDOR15 AN F Usado en caso se Facture 296 310

12

- CODIGO DE ZONA DEL DEUDOR 6 AN F Usado en caso se Facture 311 316

- FILLER20 AN F Disponible 317 336

- CODIGO DE SERVICIO 3 AN F Indicar tipo de Servicio 337 339

- DESCRIPC. DEL SERVICIO15 AN F

Indicar descrip. De Servicio (Se muestra en Voucher) 340 354

- IMPORTE TOTAL POR PROD/SERV11 N F Importe del documento Cancelado 355 365

- MENSAJE 140 AN F Mensaje 1 para impresión 366 405


- NUMERO DE DOCUMENTOS 2 N F Se indicará 1 446 447


- TIPO DE SERVICIO 3 AN F Indicar tipo de Servicio 468 470

- DESCRIPCION DEL DOCUMENTO15 AN F Descripción de la deuda (Se muestra en Voucher) 471 485

- NUMERO DEL DOCUMENTO16 AN F Se indicará el Documento Cancelado 486 501

- PERIODO DE COTIZACION 6 AN F Uso Futuro 502 507- TIPO DOC IDENTIDAD 2 AN F Uso Futuro 508 509

- NUMERO DOCUMENTO IDENTIDAD15 AN F Uso Futuro 510 524

- FECHA DE EMISION 8 N F Fecha de Emision del documento 525 532- FECHA DE VENCIMIENTO 8 N F Fecha de Vcto del documento 533 540

- IMPORTE PAGADO11 N F Importe pagado 541 551

- CODIGO DE CONCEPTO1 2 AN FIndicar codigo de Concepto de Pago 1 (Se muestra en voucher) 552 553

- IMPORTE CONCEPTO 111 N F

Indicar Importe de Concepto de Pago 1 (Se muestra en voucher) 554 564

- CODIGO DE CONCEPTO2 2 AN FIndicar codigo de Concepto de Pago 2 (Se muestra en voucher) 565 566



- CODIGO DE CONCEPTO 3 2 AN FIndicar codigo de Concepto de Pago 3 (Se muestra en voucher) 578 579









- INDICADOR DE FACTURACION 1 AN F Flag si se factura o No. 617 617

- NUMERO DE FACTURA11 AN F Numero de Factura 618 628

- REFERENCIA DE LA DEUDA16 AN F El mismo que el del requerimiento 629 644


4.1.5 Estructura de Mensaje de Anulación (Manual) de Pago de Documento:

13


Formato

Especificaciones

POSC- TIPO IDENTIF. MENSAJE 4 N F 0200 - Mensaje del requerimiento 001 - 004- BIT PRIMARIO 16 AN F Bit Map Primario "F220848188E08000" 005 - 020DE(01) - BIT SECUNDARIO 16 AN F Bit Map Secundario "0000004000000018" 021 - 036DE(02) - NUMERO DE TARJETA 18 AN F mismo que el mensaje 200 037 054DE(03) - CODIGO DE PROCESO 6 N F Codigo de proceso, indicar "965000" 055 - 060DE(04) – MONTO 12 N F mismo que el mensaje 200 061 - 072DE(07) - FECHA Y HORA DE TRANSACCION 10 N F Fecha y hora de trans. Formato : MMDDhhmmss 073 - 082DE(11) – TRACE 6 N F Nro de Trace del Sistema 083 - 088DE(17) - FECHA DE CAPTURA 4 N F mismo que el mensaje 200 089 - 092DE(22) - MODO DE INGRESO DE DATOS 3 N F mismo que el mensaje 200 093 - 095DE(25) – CANAL 2 N F mismo que el mensaje 200 096 - 097DE(32) - BIN ADQUIRIENTE 8 AN LLVAR(11) mismo que el mensaje 200 098 - 105DE(33) - FORWARD INSTITUTION CODE 8 AN LLVAR(11) mismo que el mensaje 200 106 113DE(37) - RETRIEVAL REFERENCE –NUMBER 12 AN F Numero de Referencia 114 - 125DE(41) - TERMINAL ID 8 AN F mismo que el mensaje 200 126 - 133DE(42) – COMERCIO 15 AN F mismo que el mensaje 200 134 - 148DE(43) - CARD ACCEPTOR LOCATION 40 AN F mismo que el mensaje 200 149 - 188DE(49) - TRANSACTION CURRENCY CODE 3 N F mismo que el mensaje 200 189 - 191

DE(90) - ORIGINAL DATA ELEMENTS 0Identifica a la Operación de pago para una fecha hora determinada 192 191

- TIPO IDENTIF. MENSAJE 4 N F 0200 - Mensaje del requerimiento 192 - 195- TRACE 6 N F Nro de Trace del Sistema 196 - 201- FECHA Y HORA DE TRANSACCION 10 N F Fecha y hora de trans. Formato : MMDDhhmmss 202 - 211

- BIN ADQUIRIENTE 11 AN FCodigo que Identifica a la institucion dado x el Banco 212 - 222

- FORWARD INSTITUTION CODE 11 AN F mismo que el mensaje 200 223 233

DE(124)-DATOS RESERVADOS 5Codigo de Transacción extendido - MISMO QUE MSG200 234 - 238

DE(125) - DATOS DEL REQUERIMIENTO 0 239 - 238- LONGITUD DE DATO 3 AN F "152" 239 - 241- CODIGO DE FORMATO 2 AN F Identifica Version de Trama a usar - Valor : "01" 242 - 243- BIN PROCESADOR 11 AN F Identifica Centro de Procesamiento de Cobranzas 244 - 254


- CODIGO DE PRODUCTO/SERVICIO 8 AN F Consulta específica por Tipo de Servicio 266 - 273- CODIGO DE PLAZA DEL RECAUDADOR 4 AN F Indicar "0000" 274 - 277- CODIGO DE AGENCIA DEL RECAUDADOR 4 AN F Indicar Codigo de Agencia 278 - 281- TIPO DE DATO DE PAGO 2 AN F "01" Por Codigo "02" Por Recibo 282 - 283

- DATO DE PAGO 21 AN FSe indicará el mismo dato enviado en el requerimiento de pago 284 - 304

- CODIGO DE CIUDAD 3 AN F Indica Codigo de Ciudad del Deudor 305 - 307- FILLER 12 AN F Disponible 308 - 319- FILLER (RECIBO A ANULAR) 0 AN F 320 319- CODIGO DE SERVICIO 3 AN F Tipo de Servicio del Recibo a Anula 320 322- NUMERO DE DOCUMENTO 16 AN F Numero de documento 323 338- DISPONIBLE 31 AN F Disponible 339 369

- NUMERO DE TRANS. DE COB.ORI 12 AN FIdentifica a la trans. Y que fue generada x el procesador OLC 370 381

14

- NUMERO OPE. ORIGINAL ACREED 12 AN F Identifica a la trans. Y es generada por el acreedor 382 393

4.1.6 Estructura de Mensaje de Respuesta de Anulación de Documento:


Formato

EspecificacionesPOSC.

- TIPO IDENTIF. MENSAJE 4 N F 0210 - Rpta Mensaje del requerimiento 001 - 004- BIT PRIMARIO 16 AN F Bit Map Primario "F22080010E808000" 005 - 020DE(01) - BIT SECUNDARIO 16 AN F Bit Map Secundario "0000000000000018" 021 - 036DE(03) - CODIGO DE PROCESO 6 N F Igual al mensaje 0200 037 - 042DE(04) – MONTO 12 N F Igual al mensaje 0200 043 - 054DE(07) - FECHA Y HORA DE TRANSACCION 10 N F Igual al mensaje 0200 055 - 064DE(11) – TRACE 6 N F Igual al mensaje 0200 065 - 070DE(17) - FECHA DE CAPTURA 4 N F Igual al mensaje 0200 071 - 074DE(32) - IDENTIFICACION EMPRESA 8 N LLVAR(11) Igual al mensaje 0200 075 - 082DE(37) - RETRIEVAL REFERENCE – NUMBER 12 AN F Igual al mensaje 0200 083 - 094DE(38) - AUTHORIZATION ID RESPONSE 6 AN F Código de autorización 095 - 100DE(39) - RESPONSE CODE 2 AN F Codigo de Respuesta de la Transacción 101 - 102DE(41) - TERMINAL ID 8 AN F Igual al mensaje 0200 103 - 110DE(49) - TRANSACTION CURRENCY CODE 3 N F Igual al mensaje 0200 111 - 113DE(124) - DATOS RESERVADOS 5 AN LLLVAR Igual al mensaje 0200 114 - 118DE(125) - DATOS DEL DOCUMENTO A EXTORNAR 0 LLLVAR 119 118- LONGITUD DE LA TRAMA 3 AN F "206" 119 - 121- CODIGO DE FORMATO 2 AN F Identifica Version de Trama a usar - Valor : "01" 122 - 123- BIN PROCESADOR 11 AN F Identifica Centro de Procesamiento de Cobranzas 124 - 134


- CODIGO DE PRODUCTO/SERVICIO 8 AN F Consulta específica por Tipo de Servicio 146 - 153- CODIGO DE PLAZA DEL RECAUDADOR 4 AN F Indicar "0000" 154 - 157- CODIGO DE AGENCIA DEL RECAUDADOR 4 AN F Indicar Codigo de Agencia 158 - 161- TIPO DE DATO DE PAGO 2 AN F "01" Por Codigo "02" Por Recibo 162 - 163- DATO DE PAGO 21 AN F Se indicará Cliente,Recibo 164 - 184- CODIGO DE CIUDAD 3 AN F Indica Codigo de Ciudad del Deudor 185 - 187- NOMBRE DEL CLIENTE 20 AN F Nombre del Cliente 188 207- RUC DEL DEUDOR 15 AN F 208 222- RUC DEL ACREEDOR 15 AN F 223 237


- NUMERO OPE. ORIGINAL ACREED 12 AN F Identifica a la trans. Y es generada por el acreedor 250 261- FILLER 30 AN F Espacios en Blanco 262 291

- ORIGEN DE RESPUESTA 1 AN FIdentifica quien origino la respuesta en caso exista error 292 292

0"0"ProcOLC "1"ServOLC "2"Serv.Remoto "3"Sist.CxC "4" Au 293 292

- CODIGO DE RESPUESTA EXTEND 3 AN F

Codigo de Rpta Aplicativa (La institución deberá de proporcionar la lista de errores al Banco para su registro en el sistema). 293 295

- DESCRIPC DE LA RPTA APLICA 30 AN F Descripcion de la Respuesta Aplicativa 296 325- CODIGO DE SERVICIO 3 AN F Codigo de Servicio 326 328- DESCRIPC DEL PROD/SERVICIO 15 AN F Descripcion del Servicio 329 343- IMPORTE DEL PROD./SERVICIO 11 N F Importe a extornar 344 354

15

- MENSAJE 1 MARKETING 40 AN F Mensaje 1 355 394- MENSAJE 2 MARKETING 40 AN F Mensaje 2 395 434- NUMERO DE DOCUMENTOS 2 N F Se indicará 1 435 436- FILLER 20 AN F Disponible 437 456- CODIGO DE SERVICIO 3 AN F Codigo de Servicio 457 459- DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 15 AN F Referencia del Documento 460 474- NUMERO DE DOCUMENTO 16 AN F Numero de Documento 475 490- PERIODO DE COTIZACION 6 AN F Uso Futuro 491 496- TIPO DE DOC IDENTIDAD 2 AN F Uso Futuro 497 498- NRO DE DOC IDENTIDAD 15 AN F Uso Futuro 499 513- FECHA DE EMISION 8 N F AAAAMMDD 514 521- FECHA DE VENCIMIENTO 8 N F AAAAMMDD 522 529- IMPORTE ANULADO DEL DCTO. 11 N F Valor de la deuda 530 540- CODIGO DE CONCEPTO 1 2 N F Codigo de Concepto1 541 542- IMPORTE CONCEPTO 1 11 N F Importe 1 543 553- CODIGO DE CONCEPTO 2 2 N F Codigo de Concepto2 554 555- IMPORTE CONCEPTO 2 11 N F Importe 2 556 566- CODIGO DE CONCEPTO 3 2 N F Codigo de Concepto3 567 568- IMPORTE CONCEPTO 3 11 N F Importe 3 569 579- CODIGO DE CONCEPTO 4 2 N F Codigo de Concepto4 580 581- IMPORTE CONCEPTO 4 11 N F Importe 4 582 592- CODIGO DE CONCEPTO 5 2 N F Codigo de Concepto5 593 594- IMPORTE CONCEPTO 5 11 N F Importe 5 595 605- INDICADOR DE COMPROBANTE 1 AN F "0" Emite Coprobante "1" No Emite comprobante 606 606- NUMERO DE FACTURA ANULADA 11 AN F En caso se haya facturado 607 617

- REFERENCIA DE LA DEUDA 16 AN FIndicar codigo de Cliente referenciado al documento a anular 618 633


4.1.7 Estructura de Mensaje de Extorno Automático de Pago de Documento:


Formato

Especificaciones

POSC- TIPO IDENTIF. MENSAJE 4 N F 0400 - Mensaje del requerimiento 001 - 004

- BIT PRIMARIO16 AN F Bit Map Primario "F22084818AE08000" 005 - 020


DE(02) - NUMERO DE TARJETA18 AN F mismo que el mensaje 200 037 054


DE(04) – MONTO12 N F Igual al mensaje 0200 061 - 072



DE(11) – TRACE 6 N F Igual al mensaje 0200 083 - 088DE(17) - FECHA DE CAPTURA 4 N F Igual al mensaje 0200 089 - 092DE(22) - MODO DE INGRESO DE DATOS 3 N F Igual al mensaje 0200 093 - 095DE(25) – CANAL 2 N F Igual al mensaje 0200 096 - 097

DE(32) - BIN ADQUIRIENTE 8 AN LLVAR(11) Igual al mensaje 0200 098 - 105

16

DE(33) - FORWARD INSTITUTION CODE 8 AN LLVAR(11) Igual al mensaje 0200 106 113DE(37) - RETRIEVAL REFERENCE –NUMBER


DE(39) - RESPONSE CODE 2 AN F 22 126 127DE(41) - TERMINAL ID 8 AN F Igual al mensaje 0200 128 - 135

DE(42) – COMERCIO15 AN F Igual al mensaje 0200 136 - 150

DE(43) - CARD ACCEPTOR LOCATION40 AN F Igual al mensaje 0200 151 - 190

DE(49) - TRANSACTION CURRENCY CODE 3 N F Igual al mensaje 0200 191 - 193

DE(90) - ORIGINAL DATA ELEMENTS 0 AN FDatos de la transacción de Pago (Identificación de la operación unica de pago) 194 193

- TIPO IDENTIF. MENSAJE 4 N F 0200 - Mensaje del requerimiento 194 - 197- TRACE 6 N F Nro de Trace del Sistema 198 - 203

- FECHA Y HORA DE TRANSACCION10 N F Fecha y hora de trans. Formato : MMDDhhmmss 204 - 213

- BIN ADQUIRIENTE11 AN F

Codigo que Identifica a la institucion dado x el Banco 214 - 224

- FORWARD INSTITUTION CODE11 AN F mismo que el mensaje 200 225 235

DE(124)-DATOS RESERVADOS 5 AN LLLVAR Igual al mensaje 0200 236 - 240DE(125) - DATOS DEL REQUERIMIENTO 0 AN LLVAR 241 - 240- LONGITUD DE LA TRAMA 3 AN F "428" 241 - 243- CODIGO DE FORMATO 2 AN F Identifica Version de Trama a usar - Valor : "01" 244 - 245




- CODIGO DE PRODUCTO/SERVICIO 8 AN F Pago específico por Tipo de Servicio "00000000" 268 - 275- CODIGO DE PLAZA DEL RECAUDADOR 4 AN F Indicar "0000" 276 - 279- CODIGO DE AGENCIA DEL RECAUDADOR 4 AN F Se Indicará Codigo de Agencia 280 - 283- TIPO DE DATO DE PAGO 2 AN F "01" Por Codigo "02" Por Recibo 284 - 285

- DATO DE PAGO21 AN F Se indicará Cliente,Recibo 286 - 306




- MEDIO DE PAGO 2 AN F"00"-Efect "01"-Chq "02"-TC "03"-T.Deb "04"-Tar Virtual 325 - 326

0"05"-Cargo.Cta "06" Ef+C.Cta "07" Ef+Chq "10" Otro 327 - 326

- IMPORTE PAGADO EFECTIVO11 N F 09 Enteros 2 decimales 327 - 337

- IMPORTE PAG.C.CTA.11 N F 09 Enteros 2 decimales 338 348

- NRO CHEQUE115 AN F Numero de Cheque 349 363

- BCO GIRADOR1 3 AN F Codigo de Bco en SBS 364 366

- IMPORTE CHEQUE111 N F 09 Enteros 2 decimales 367 377

17










- MONEDA DE PAGO 3 AN F "604" - Soles "840" Dolares 439 441

- TIPO DE CAMBIO APLICADO11 N F 6 Enteros 5 Decimales 442 452

- PAGO TOTAL REALIZADO11 N F 09 Enteros 2 decimales 453 463


- CODIGO DEL SERVICIO PAGADO 3 AN F Tipo de Servicio 474 476

- ESTADO DEL DEUDOR 2 AN F"VI" Vigente "MO" Moroso "SU" Srv.Susp. "JU" Judicial 477 478

- IMPORTE TOTAL X PROD/SERV11 N F 09 Enteros 2 decimales ( Igual al total pagado) 479 489

- NRO DE CUENTA DE ABONO19 N F Se indicara espacios en Blanco 490 508

- NRO DE REFERENCIA DEL ABONO12 N F Nro de Operación Asignada por el Banco 509 520

- NRO DE DOCUMENTOS PAGADOS 2 N F Se indicara "01" 521 522


- TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO 3 AN F Tipo de Servicio 533 535

- NUMERO DE DOCUMENTO DE PAG16 AN F Numero de Documento de Pago 536 551

- PERIODO DE COTIZACION 6 AN F USO Futuro 552 557

- TIPO DOC ID. DEUDOR 2 AN F USO Futuro 558 559

- NUMERO DOC ID DEL DEUDOR15 AN F USO Futuro 560 574

- IMPORTE ORIGINAL DE LA DEUDA11 N F 09 Enteros 2 decimales 575 585

- IMPORTE PAGADO DEL DOCTO11 N F 09 Enteros 2 decimales 586 596

- CODIGO DE CONCEPTO 1 2 AN F Codigo del Concepto 1 por el cual se esta pagando 597 598

- IMPORTE DE CONCEPTO111 N F Importe concepto 1 599 609




18






- REFERENCIA DE LA DEUDA16 AN F

Indicar codigo de Cliente referenciado al documento a anular 662 677


4.1.8 Estructura de Mensaje de Respuesta Extorno Automático de Pago de Documento:


Formato

Especificaciones

POSC- TIPO IDENTIF. MENSAJE 4 N F 0410 - Rpta Mensaje del requerimiento 001 - 004

- BIT PRIMARIO16 AN F Bit Map Primario "B22080010E808000" 005 - 020



DE(04) - MONTO12 N F Igual al mensaje 0400 043 - 054



DE(11) - TRACE 6 N F Igual al mensaje 0400 065 - 070DE(17) - FECHA DE CAPTURA 4 N F Igual al mensaje 0400 071 - 074DE(32) - IDENTIFICACION EMPRESA 8 N LLVAR(11) Igual al mensaje 0400 075 - 082DE(37) - RETRIEVAL REFERENCE - NUMBER


DE(38) - AUTHORIZATION ID RESPONSE 6 AN F Código de autorización 095 - 100DE(39) - RESPONSE CODE 2 AN F Codigo de Respuesta de la Transacción 101 - 102DE(41) - TERMINAL ID 8 AN F Igual al mensaje 0400 103 - 110DE(49) - TRANSACTION CURRENCY CODE 3 N F Igual al mensaje 0400 111 - 113DE(124) - DATOS RESERVADOS 5 AN LLLVAR Igual al mensaje 0400 114 - 118DE(125) - RESPUESTA DE REQUERIMIENTO 0 LLLVAR 119 - 118- TAMAÑO DEL BLOQUE 3 N F "557" 119 121- CODIGO DE FORMATO 2 AN F Identifica Version de Trama a usar - Valor : "01" 122 - 123




- CODIGO DE PRODUCTO/SERVICIO 8 AN F Consulta específica por Tipo de Servicio 146 - 153- CODIGO DE PLAZA DEL RECAUDADOR 4 AN F Indicar "0000" 154 - 157- CODIGO DE AGENCIA DEL RECAUDADOR 4 AN F Indicar Codigo de Agencia 158 - 161- TIPO DE DATO DE PAGO 2 AN F "01" Por Codigo "02" Por Recibo 162 - 163

- DATO DE PAGO21 AN F Se indicará Cliente,Recibo 164 - 184

19


- NUMERO DE OPERAC.COBRANZA12 AN F

Identifica a la Transacción y es generada x el procesador OLC 188 199

- NUMERO DE OPERAC.ACREEDOR12 AN F

Identifica a la Transaccion y es generada x el acreedor 200 211



- ORIGEN DE RESPUESTA 1 AN F"0" Proc OLC "1" Serv.OLC "2" Serv Remoto "3" Sist.CxCob. "4" Autoriz. Financiero 227 227

- CODIGO DE RESPUESTA EXTEND 3 AN F Codigo que identifica a la Rpta 228 230

- DESCRIPC. DE LA RPTA APLICATIV30 AN F Descripc. De la respuesta aplicativa. 231 260

- NOMBRE DEL DEUDOR20 AN F Nombre del Cliente 261 280

- RUC DEL DEUDOR15 AN F Usado en caso se Facture 281 295

- RUC DEL ACREEDOR15 AN F Usado en caso se Facture 296 310

- CODIGO DE ZONA DEL DEUDOR 6 AN F Usado en caso se Facture 311 316


- CODIGO DEL SERVICIO 3 AN F Indicar tipo de Servicio 337 339

- DESCRIPC. DEL PROD.SERV15 AN F Indicar descrip. De Servicio 340 354

- IMPORTE TOTAL POR PROD/SERV11 N F Importe del documento Cancelado 355 365



- NUMERO DE DOCUMENTOS 2 N F Se indicará 1 446 447


- CODIGO DE SERVICIO 3 AN F Indicar tipo de Servicio 468 470

- DESCRIPCION DEL DOCUMENTO15 AN F Referencia de la deuda 471 485

- NUMERO DEL DOCUMENTO16 AN F Se indicará el Documento Cancelado 486 501

- PERIODO DE COTIZACION 6 AN F Uso Futuro 502 507- TIPO DOC IDENTIDAD 2 AN F Uso Futuro 508 509

- NUMERO DOCUMENTO IDENTIDAD15 AN F Uso Futuro 510 524

- FECHA DE EMISION 8 N F Fecha de Emision del documento 525 532- FECHA DE VENCIMIENTO 8 N F Fecha de Vcto del documento 533 540

- IMPORTE PAGADO11 N F Importe pagado 541 551

- CODIGO DE CONCEPTO1 2 AN F Indicar codigo de Concepto de Pago 1 552 553

- IMPORTE CONCEPTO 111 N F Indicar Importe de Concepto de Pago 1 554 564

- CODIGO DE CONCEPTO2 2 AN F Indicar codigo de Concepto de Pago 2 565 566


- CODIGO DE CONCEPTO 3 2 AN F Indicar codigo de Concepto de Pago 3 578 579- IMPORTE CONCEPTO 3 1 N F Indicar Importe de Concepto de Pago 3 580 590

20

1- CODIGO DE CONCEPTO 4 2 AN F Indicar codigo de Concepto de Pago 4 591 592


- CODIGO DE CONCEPTO 5 2 AN F Indicar codigo de Concepto de Pago 5 604 605


- INDICADOR DE FACTURACION 1 AN F Flag si se factura o No. 617 617

- NUMERO DE FACTURA11 AN F Numero de Factura 618 628

- REFERENCIA DE LA DEUDA16 AN F

Indicar codigo de Cliente referenciado a la operación a extornar. 629 644


4.1.9 Estructura de Mensaje de Extorno Automático de Anulación de Documento:

Nombre del Campo AtributoForm

atoEspecificaciones

- TIPO IDENTIF. MENSAJE 4 N F 0400 - Mensaje del requerimiento00

1 - 004

- BIT PRIMARIO16 AN F Bit Map Primario "F22084818AE08000"

005 - 020

DE(01) - BIT SECUNDARIO16 AN F Bit Map Secundario "0000000000000018"

021 - 036

DE(02) - NUMERO DE TARJETA18 AN F mismo que el mensaje 200

037 054

DE(03) - CODIGO DE PROCESO 6 N F Mismo que el mensaje 200 original05

5 - 060

DE(04) - MONTO12 N F Mismo que el mensaje 200 original

061 - 072


10 N F Mismo que el mensaje 200 original

073 - 082

DE(11) - TRACE 6 N F Mismo que el mensaje 200 original08

3 - 088

DE(17) - FECHA DE CAPTURA 4 N F Mismo que el mensaje 200 original08

9 - 092

DE(22) - MODO DE INGRESO DE DATOS 3 N F Mismo que el mensaje 200 original09

3 - 095

DE(25) - CANAL 2 N F Mismo que el mensaje 200 original09

6 - 097

DE(32) - BIN ADQUIRIENTE 8 ANLLVAR(11) Mismo que el mensaje 200 original

098 - 105

DE(33) - FORWARD INSTITUTION CODE 8 ANLLVAR(11) Mismo que el mensaje 200 original

106 113

DE(37) - RETRIEVAL REFERENCE -NUMBER

12 AN F Mismo que el mensaje 200 original

114 - 125

DE(39) - RESPONSE CODE 2 AN F 2212

6 127

DE(41) - TERMINAL ID 8 AN F Codigo de terminal12

8 - 135

DE(42) - COMERCIO15 AN F Codigo de Identificacion del Comercio

136 - 150

DE(43) - CARD ACCEPTOR LOCATION 4 AN F Ubicación del Comercio o de la Institución 15 - 190

21

0 1DE(49) - TRANSACTION CURRENCY CODE 3 N F Codigo de Moneda "604" Soles "840" Dolares

191 - 193

DE(90) - ORIGINAL DATA ELEMENTS 0 AN F Datos de la transacción de Pago19

4 193

- TIPO IDENTIF. MENSAJE 4 N F 0200 - Mensaje del requerimiento19

4 - 197

- TRACE 6 N F Nro de Trace del Sistema19

8 - 203

- FECHA Y HORA DE TRANSACCION10 N F Fecha y hora de trans. Formato : MMDDhhmmss

204 - 213

- BIN ADQUIRIENTE11 AN F

Codigo que Identifica a la institucion dado x el Banco

214 - 224

- FORWARD INSTITUTION CODE11 AN F mismo que el mensaje 200

225 235

DE(124)-DATOS RESERVADOS 5 AN LLLVAR Codigo de Transacción extendido23

6 - 240

DE(125) - DATOS DEL REQUERIMIENTO 0 AN LLVAR24

1 - 240

- LONGITUD DE DATO 3 AN F "152"24

1 - 243

- CODIGO DE FORMATO 2 AN F Identifica Version de Trama a usar - Valor : "01"24

4 - 245

- BIN PROCESADOR11 AN F Identifica Centro de Procesamiento de Cobranzas

246 - 256


Identifica al Acreedor (TIM,Bellsouth,Sedapal...etc)

257 - 267

- CODIGO DE PRODUCTO/SERVICIO 8 AN F Consulta específica por Tipo de Servicio26

8 - 275

- CODIGO DE PLAZA DEL RECAUDADOR 4 AN F Indicar "0000"27

6 - 279- CODIGO DE AGENCIA DEL RECAUDADOR 4 AN F Indicar Codigo de Agencia

280 - 283

- TIPO DE DATO DE PAGO 2 AN F "01" Por Codigo "02" Por Recibo28

4 - 285

- DATO DE PAGO21 AN F Se indicará Cliente,Recibo

286 - 306

- CODIGO DE CIUDAD 3 AN F Indica Codigo de Ciudad del Deudor30

7 - 309

- FILLER12 AN F Disponible

310 - 321

- FILLER (RECIBO A ANULAR) 0 AN F32

2 321

- CODIGO DE SERVICIO 3 AN F Tipo de Servicio del Recibo a Anula32

2 324

- NUMERO DE DOCUMENTO16 AN F Numero de documento

325 340

- DISPONIBLE31 AN F Disponible

341 371

- NUMERO DE TRANS. DE COB.ORI12 AN F

Identifica a la trans. Y que fue generada x el procesador OLC

372 383

- NUMERO OPE. ORIGINAL ACREED12 AN F

Identifica a la trans. Y es generada por el acreedor

384 395

4.1.10 Estructura de Mensaje de Respuesta Extorno Automático de Anulación de Documento:

22


Formato

Especificaciones

POSC.- TIPO IDENTIF. MENSAJE 4 N F 0410 - Rpta Mensaje del requerimiento 001 - 004- BIT PRIMARIO 16 AN F Bit Map Primario "B22080010E808000" 005 - 020DE(01) - BIT SECUNDARIO 16 AN F Bit Map Secundario "0000000000000018" 021 - 036DE(03) - CODIGO DE PROCESO 6 N F Igual al mensaje 0200 037 - 042DE(04) - MONTO 12 N F Igual al mensaje 0200 043 - 054DE(07) - FECHA Y HORA DE TRANSACCION 10 N F Igual al mensaje 0200 055 - 064DE(11) - TRACE 6 N F Igual al mensaje 0200 065 - 070DE(17) - FECHA DE CAPTURA 4 N F Igual al mensaje 0200 071 - 074

23

DE(32) - IDENTIFICACION EMPRESA 8 N LLVAR(11) Igual al mensaje 0200 075 - 082DE(37) - RETRIEVAL REFERENCE - NUMBER 12 AN F Igual al mensaje 0200 083 - 094DE(38) - AUTHORIZATION ID RESPONSE 6 AN F Código de autorización 095 - 100DE(39) - RESPONSE CODE 2 AN F Codigo de Respuesta de la Transacción 101 - 102DE(41) - TERMINAL ID 8 AN F Igual al mensaje 0200 103 - 110DE(49) - TRANSACTION CURRENCY CODE 3 N F Igual al mensaje 0200 111 - 113DE(124) - DATOS RESERVADOS 2 AN LLLVAR Igual al mensaje 0200 114 - 115DE(125) - DATOS DEL DOCUMENTO A EXTORNAR 0 LLLVAR 116 115- LONGITUD DE LA TRAMA 3 AN F "548" 116 - 118- CODIGO DE FORMATO 2 AN F Identifica Version de Trama a usar - Valor : "01" 119 - 120- BIN PROCESADOR 11 AN F Identifica Centro de Procesamiento de Cobranzas 121 - 131


- CODIGO DE PRODUCTO 8 AN F Consulta específica por Tipo de Servicio 143 - 150- CODIGO DE PLAZA DEL RECAUDADOR 4 AN F Indicar "0000" 151 - 154- CODIGO DE AGENCIA DEL RECAUDADOR 4 AN F Indicar Codigo de Agencia 155 - 158- TIPO DE DATO DE PAGO 2 AN F "01" Por Codigo "02" Por Recibo 159 - 160- DATO DE PAGO 21 AN F Se indicará Cliente,Recibo 161 - 181- CODIGO DE CIUDAD 3 AN F Indica Codigo de Ciudad del Deudor 182 - 184- NOMBRE DEL CLIENTE 20 AN F Nombre del Cliente 185 204- RUC DEL DEUDOR 15 AN F 205 219- RUC DEL ACREEDOR 15 AN F 220 234


- NUMERO OPE. ORIGINAL ACREED 12 AN F Identifica a la trans. Y es generada por el acreedor 247 258- FILLER 30 AN F Espacios en Blanco 259 288

- ORIGEN DE RESPUESTA 1 AN FIdentifica quien origino la respuesta en caso exista error 289 289

0"0"ProcOLC "1"ServOLC "2"Serv.Remoto "3"Sist.CxC "4" Au 290 289

- CODIGO DE RESPUESTA EXTEND 3 AN F Codigo de Rpta Aplicativa 290 292- DESCRIPC DE LA RPTA APLICA 30 AN F Descripcion de la Respuesta Aplicativa 293 322- CODIGO DE SERVICIO 3 AN F Codigo de Servicio 323 325- DESCRIPC DEL PROD/SERVICIO 15 AN F Descripcion del Servicio 326 340- IMPORTE DEL PROD./SERVICIO 11 N F Importe a extornar 341 351- MENSAJE 1 MARKETING 40 AN F Mensaje 1 352 391- MENSAJE 2 MARKETING 40 AN F Mensaje 2 392 431- NUMERO DE DOCUMENTOS 2 N F Se indicará 1 432 433- FILLER 20 AN F Disponible 434 453- CODIGO DE SERVICIO 3 AN F Codigo de Servicio 454 456- DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 15 AN F Referencia del Documento 457 471- NUMERO DE DOCUMENTO 16 AN F Numero de Documento 472 487- PERIODO DE COTIZACION 6 AN F Uso Futuro 488 493- TIPO DE DOC IDENTIDAD 2 AN F Uso Futuro 494 495- NRO DE DOC IDENTIDAD 15 AN F Uso Futuro 496 510- FECHA DE EMISION 8 N F AAAAMMDD 511 518- FECHA DE VENCIMIENTO 8 N F AAAAMMDD 519 526- IMPORTE ANULADO DEL DCTO. 11 N F Valor de la deuda 527 537- CODIGO DE CONCEPTO 1 2 N F Codigo de Concepto1 538 539

24

- IMPORTE CONCEPTO 1 11 N F Importe 1 540 550- CODIGO DE CONCEPTO 2 2 N F Codigo de Concepto2 551 552- IMPORTE CONCEPTO 2 11 N F Importe 2 553 563- CODIGO DE CONCEPTO 3 2 N F Codigo de Concepto3 564 565- IMPORTE CONCEPTO 3 11 N F Importe 3 566 576- CODIGO DE CONCEPTO 4 2 N F Codigo de Concepto4 577 578- IMPORTE CONCEPTO 4 11 N F Importe 4 579 589- CODIGO DE CONCEPTO 5 2 N F Codigo de Concepto5 590 591- IMPORTE CONCEPTO 5 11 N F Importe 5 592 602

- INDICADOR DE COMPROBANTE 1 AN F"0" Emite Comprobante "1" No Emite comprobante 603 603

- NUMERO DE FACTURA ANULADA 11 AN F En caso se haya facturado 604 614

- REFERENCIA DE LA DEUDA 16 AN FIndicar codigo de Cliente referenciado a la operación a extornar 615 630


Donde:

Atributo:

Determina la forma en que se almacenan los datos del campo

AN: Alfanuméricos incluyendo blancos N: Solo valores numéricos NB: Numéricos y Blancos

De no especificar algún otro método específico de ajuste y relleno, los campos con atributo N se ajustan a la derecha y se rellenan con ‘0’s a la izquierda hasta completar la longitud especificada. Los campos AN, NB se ajustan a la izquierda y se rellenan con blancos a la derecha hasta completar la longitud especificada.

IV.2Códigos de Error (RESPONSE CODE)

Para efectos del manejo de los codigos de error cuando exista una respuesta de conformidad la aplicación de la institución deberá de responder “00”, para los casos de mensajes que presenten error aplicativo ( ejemplo cliente no existe , cliente sin deuda, u otro tipo de error) a aplicación deberá de responder con un codigo de error “21”, adicionalmente cada vez que la institución determine un codigo error “21” la institución deberá complementar dicho error con un CODIGO DE ERROR EXTENDIDO , en la cual la institución identificará un código propio para cada escenario de error que contemplen. Para otros efectos de error generados por temas de comunicación contemplar los codigos de error definidos entre 90 y 99.

En los CODIGOS DE ERROR EXTENDIDO se contemplarán los escenarios previamente mencionados de cliente no existe, cliente sin deuda, documento vencido, etc.

CODIGOS DE ERROR0 Respuesta ok

25

21 no action taken90 cutoff is in progress91 issuer or switch is inoperative92 financial inst. cannot be found viol.law93 Trans cannot be completes94 duplicate trasmision95 reconcile error96 system malfunction99 communication error

26

4.3 Estructura de Archivo de Salida

DISEÑO DE SALIDA DE DATOSHeader

NOMBRE TIPO POSICION DESCRIPCIONTIPO DE REGISTRO CHAR(01) 001 - 001 "H"CUENTA EMPRESA CHAR(14) 002 - 015 RUCFILLER CHAR(03) 016 - 018 Codigo de Servicio/EventoDOCUMENTOS NUM(07) 019 - 025 Numero de documentosIMPORTE SOLES NUM(13)V(02) 026 - 040 importe en soles sin punto decimalIMPORTE DOLARES NUM(10)V(02) 041 - 052 importe en dolares sin punto decimalFECHA MOV CHAR(08) 053 - 060 fecha de movimiento aaaammddTRACE CHAR(06) 061 - 066 Ultimo trace generadoHORA CHAR(08) 067 - 074 Hora de última operaciónFILLER1 CHAR(109) 075 - 183 DisponibleFILLER2 CHAR(01) 184 - 184 Ultima posicion con "*"

Detalle NOMBRE TIPO POSICION DESCRIPCION

TIPO DE REGISTRO CHAR(01) 001 - 001 "D"CUENTA EMPRESA CHAR(14) 002 - 015 RUCSECUENCIA/SERVICIO CHAR(03) 016 - 018 Código Servicio /EventoCODIGO_USUARIO CHAR(15) 019 - 033 Código de Socio, Miembro, AlumnoNUMERO RECIBO CHAR(15) 034 - 048 Nro. de Documento, Recibo, FacturaNOMBRE DEL USUARIO CHAR(20) 049 - 068 Nombre de Socio, Miembro, AlumnoMONEDA DE COBRO CHAR(04) 069 - 072 0000 : Sóles, 0001 : DólaresIMPORTE 1 NUM(07)V(02) 073 - 081 ImporteIMPORTE 2 NUM(07)V(02) 082 - 090 ImporteIMPORTE 3 NUM(07)V(02) 091 - 099 ImporteIMPORTE 4 NUM(07)V(02) 100 - 108 ImporteIMPORTE 5 NUM(07)V(02) 109 - 117 ImporteIMPORTE 6 NUM(07)V(02) 118 - 126 ImporteFECHA DE VENCIMIENTO CHAR(08) 127 - 134 AAAAMMDDFECHA_PAGO CHAR(08) 135 - 142 AAAAMMDDTIPO_PAGO CHAR(01) 143 - 143 1 : Pago Total, 2 : Pago ParcialFORMA_PAGO CHAR(01) 144 - 144 1 :Cargo Cta., 2 : TP, '3' MasterCardNRO.OPERACIÓN CHAR(13) 145 - 157 Operación=Age(3)+Mod(3)+Trn(3)+Corr(4)REFERENCIA COBRO CHAR(20) 158 - 177 Glosa de la ref.de cobroTRACE CHAR(06) 178 - 183 DisponibleFILLER2 CHAR(01) 184 - 184 Ultima posicion con "*"

Totales por Concepto NOMBRE TIPO POSICION DESCRIPCION

TIPO DE REGISTRO CHAR(01) 001 - 001 "T"CUENTA EMPRESA CHAR(14) 002 - 015 RUCSECUENCIA/SERVICIO CHAR(03) 016 - 018 Código Servicio /EventoCODIGO CONCEPTO CHAR(02) 019 - 020 Código del Concepto

27

DESCRIPCION CONCEP CHAR(30) 021 - 050 Descripción del ConceptoCUENTA DE ABONO CHAR(14) 051 - 064 Cuenta la cual se va a abonar el conceptoIMPORTE SOLES NUM(13)V(02) 065 - 079 importe en soles sin punto decimalFILLER CHAR(104) 080 - 183 DisponibleFILLER CHAR(01) 184 - 184 Ultima posicion con "*"

28

sistema interconectado de recaudacion v1.1

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