Privremene situacije

Za razliku od standarne proizvodnje kod koje smo imali praćenje kompletnog procesa proizvodnje

od nabavke, preko utroška materijala i formiranje gotovih proizvoda, projektovanje i inžinjering zahtevaju

poseban način praćenja proizvodnog ciklusa. Za njih je potrebno planiranje proizvodnje, realni utrošci

(trebovanja repromaterijala, usluge, troškovi koji opterećuju sam proces proizvodnje), neohodono je

ispratiti realizaciju i naplatu određenog projekta.

AGW sad kompletno pokriva i taj deo projekta i proizvodnje. U našem programu smo ga nazvali

privremene situacije. Stepen automatizacije je isti kao i u ostalom delu programa AGW.

Da bi lakše objasnili privremene situacije u ovom uputstvu uzećemo građevinsku firmu za primer i

izgradnju stambenog objekta, videćemo kompletno praćenje procesa proizvodnje za ovakve situacije.

Na samom početku potrebno je definisati mesta troškova. Mesto troškova služi za povezivanje

radnog naloga i privremene situacije. U našem primeru to će biti stambena zgrada

Mesto troškova unosimo u modulu proizvodnja u delu proizvodnja -> mesto troškova (slika 1 i 2).

Slika 1 Slika 2

Kada dođe do potpisivanje ugovora između investitora i

izvođača radova(nas sa druge strane) sadržaj tog ugovora

prenećemo u AGW, koristeći opciju privremene situacija.

NAPOMENA:

U gornjem delu unećemo broj ugovora, datum sklapanja ugovora, ugovoreni iznos posla (može biti devizni

ili dinariski), partnera tj.investitora i mesto troškova za koji ćemo vezati situaciju (slika 3)

Svaki ugovor se tretira kao jedna privremena situacija. Ukoliko

se neki objekat nadograđuje, to se tretira kao druga situacija.

Slika 3

U sadržaj ćemo uneti sve elemente ugovora (vrsta posla koja će se obavljati npr. montaža vrata,

prozora, grubi građevinski radovi itd., količina posla, cena rada, sata itd.) koje su dogovorene.

Ukoliko želimo detaljni opis za određenu uslugu dodaćemo polje beleška i u njoj uneti potrebne podatke

(slike 4 i 5).

Slika 4

Slika 5

Kada počnemo sa izvođenjem radova na objektu potrebno je otvoriti radni nalog (situacioni) koji

ćemo vezati za mesto troškova(naziv gradilišta), radi kasnijeg povezivanja sa privremenim situacijama. U

okviru radnog naloga ćemo za svaku otpremu materijala na gradilište formirati trebovanje materijala

(podrazumeva se da postoje evidentirani ulaz repromaterijala).

S obzirom da situaciona proizvodnja traje više dana u okviru jednog radnog naloga ćemo imati više

trebovanja materijala, više unosa izvršenih usluga. Svaki radni nalog sada možemo opteretiti i direktnim

troškovima na gradilištu (npr. isporuka betona od drugog proizvođača), koristeći opciju ulazni računi

troškova. Na taj način možemo dobiti uvid u njihovo učešće u samom projektu.

Razlika u unosu ulaznih računa troškova u finansijskom delu programa i u proizvodnji je što se

prilikom unosa kroz aplikaciju proizvodnje ne određuje konto troška, već se svi troškovi knjiže na kontu

5300 Troskovi Proiz.usluga Na Izradi Proizvoda.

Ovako izgleda pripadajući nalog za ulazne račune troškova iz radnog naloga:

Za sva uneta trebovanja i ulazne račune troškova formira se finasijski nalog.

Nakon izrade radnog naloga on će nam se pojaviti u delu o privremene situacijama čime nam je

omogućeno i njihovo praćenje .

U svakoj privremenoj situaciji možemo imati najviše 13 situacija. Situacije predstavljaju etape

prilikom izrade projekta ili momenti kada će se praviti presek za fakturisanje izvršenih radova.

Nakon završetka situacije unosimo podatke o završenom delu posla. U našem primeru imamo 4

situacije, svaka situacija predstavlja mesečni presek, kada ćemo izvršiti fakturisanje. U trenutku kada

želimo da izvršimo fakturisanje za deo izvršenih poslova, moramo evidentirati koliki je deo od svake vrste

posla završen. Npr. u prvoj situaciji smo odradili 300 sati grubih radova i izneli sa gradilišta oko 150m3

šuta, u drugoj situaciji smo odradili još 200sati grubih radova, imali smo 150m2 izmalterisanog dela itd.

Kada se jedna situacija zavšri štampamo dokument i šaljemo investitoru radi overe. Neovereni podaci ne

ulazi u poslovne knjige (slika ispod)

NAPOMENA:

Onog momenta kada se overeni dokument vrati možemo napraviti račun i tog momenta će ući u poslovne

knjige (na finansijske kartice, knjigu PDVa, glavnu knjigu).

Račun pravimo tako što ćemo selektovati polje FAKTURISANJE i označiti klikom miša kolonu OVEREN,

uneti datum i valutu računa.

Na štampanom dokumentu koji nije overen polje datuma, datum prometa i valute je prazno.

NAPOMENA:

Ovako izgledaju pripadajući nalozi proknjiženih(overenih)računa:

Kada polje OVEREN označeno zelenom bojom znači da je dokument proknjižen u poslovne knjige.

Svaka overene situacija ima svoj nalog za knjiženje. Na nalogu u polje broj računa stoji broj

ugovora/broj situacije.

Dešava se da investitor uplati avans izvođaču radova. Nakon evidentiranja avansog računa u

finansijama možemo ga povezati i zatvoriti u privremenim situacijama. Nakon ulaska u privremenu

situaciju program će nas nakon nekoliko sekundi obavestiti da imamo otvoren avans (slika ispod).

Avansnu uplatu zatvaramo u polju AVANSI. Njih pozivamo manuleno i vezujemo za određenu situaciju.

Na nalogu za knjiženje avans se automatski zatvara i ulazi u knjige PDV.

Izgled fin. naloga sa zatvaranjem avansa:

U polju NAPLAĆENO možemo videti finasijsku karticu partnera.

Zelenom bojom su označeni računi koji su zatvoreni i naplaćeni.

Kada je npr. prva situacija završena i označena za fakturisanje kolona 1.Situacija je označena sivom bojom,

u trenutku kada su završene sve situacije u koloni URAĐENO polje će biti označeno zelenom bojom i

označavaće da je ugovoreni posao završen. Ukoliko se desi da nekim slučajem upišemo da je određena

vrsta posla izvršena nego što je ugovoreno polje će biti crveno.

Stepen završenosti privremenih situacija kao i procenat naplaćenog posla i samog učešća troškova u

projektu možemo pratiti i grafički,

ili vrednosno.

U prvom redu je vrednost ugovorenog posla a u drugom redu vrednost obavljenog posla.

Za svaku situaciju možemo praviti posebnu napomenu koja će se naći na štampi dokumenta ili koristiti

podrazumevanu napomenu prethodno podešenu u parametrima.

Ugovor i određenu privremene situacije štampamo koristeći opciju ŠTAMPAJ u desnom uglu i izborom

željenog izveštaja.

Na štampi se prikazuje ukupna ugovorena vrednost i nakon završetka svake situacije umanjuje se za

određenu vrednost, ukoliko postoji avans i on će biti prikazan.

Ovakav dokument šaljemo investitoru na overu i tek nakon overe se knjiži u poslovne knjige.