Sveitarfélagið Hornafjörður

Ársreikningur 2004

Bæjarstjórn Hornafjarðar27. apríl 2005Fyrri umræða

Ársreikningur 2004Sveitarsjóður A-hluti

Tekjur: 2004 Áætlun

Skatttekjur 494.329 498.000Jöfnunarsjóður 243.276 215.150Aðrar tekjur 206.369 182.805

Samtals: 943.974 895.955

Ársreikningur 2004Sveitarsjóður A-hluti

Skatttekjur52%

Aðrar tekjur22%

Jöfnunarsjóður26%

Ársreikningur 2004Sveitarsjóður A-hluti

Gjöld: 2004 Áætlun

Laun og launat.gj. 488.348 480.870Lífeyrisskuldb. 11.873 17.000Annar kostnaður 347.409 329.084Afskriftir 38.807 46.076

Samtals: 886.030 873.030

Rekstur fyrir fjármagnsl. 57.537 22.925

Fjármagnsliðir (41.043) (44.070)

Rekstrarniðurstaða 16.493 (21.145)

Ársreikningur 2004Sveitarsjóður A-hluti

Gjöld án fjármagnsliða

Laun og launatengd gjöld

56%

Lífeyrisskuldb.1%

Annar kostnaður39%

Afskriftir4%

Efnahagsreikningur

Eignir Sveitarsjóður SamantekiðFastafjármunir 1.094.791 1.602.500Veltufjármunir 345.126 332.526

Eignir 1.439.918 1.935.026

Skuldir:Eigið fé 460.123 552.474Lífeyrisskuldb. 143.409 166.919Langtímaskuldir 637.091 1.021.806Skammtímaskuldir 199.295 217.161

Skuldir 1.439.918 1.935.026

Sveitarsjóður Rekstrarhreyfingar 2004 ÁætlunNiðurstaða ársins 16.493 (21.145)Afskriftir 38.807 46.076Verðbætur 20.380 Bakfærður rekstrarliður (3.600)Breyting lífeyrisskuldbindinga 11.873 17.000

Veltufé frá rekstri 87.553 38.331

Breytingar á skammtímaliðum 17.194 38.331

Handbært fé frá rekstri 104.747 38.331

SjóðstreymisyfirlitA-hluti

Sveitarsjóður Fjárfestingarhreyfingar 2004 Áætlun Fjárfesting ársins (17.067) (9.800) Sala eigna 5.722 3.600 Langtímakröfur 23.855 16.000 Alls: 12.510 9.800

FjármögnunarhreyfingarViðskiptastaða 1.541 0 Afborganir (91.771) (109.200)

Alls: (90.230) (109.200)

Hækkun(lækkun) handbærs fjár 27.027 (67.069)Handbært fé í upphafi árs 148.605 148.605

Handbært fé í lok árs 175.632 87.536

SjóðstreymisyfirlitA-hluti

Rekstur Áætlun Rekstur% af skatttekjum

Skatttekjur samtals: 737.605 713.150

Fræðslumál 425.414 421.930 57,68 %Sameiginlegur kostnaður 64.982 63.955 8,81 %Æskulýðs og íþróttamál 58.426 57.930 7,92 %Félagsþjónusta 41.369 41.800 5,61 %Menningarmál 39.515 38.230 5,36 %Umhverfismál 15.759 15.480 2,14 %Atvinnumál 15.492 20.310 2,10 %Brunamál og almannavarnir 15.041 14.240 2,04 %Skipulags og byggingamál 11.082 12.700 1,50 %Hreinlætismál 10.762 10.000 1,46 %

Málaflokkar samtals: 697.842 696.575

Helstu málaflokkarA - hluti

Rekstur Áætlun

Rekstratekjur 86.762 81.050

Rekstrarkostnaður 70.171 63.270Fjármagnsliðir 4.656 4.000

Hagnaður ársins 11.935 13.780

EfnahagsreikningurFastafjármunir 146.684Veltufjármunir 21.980

Eignir 168.664

Eigið fé/skuldbindingar 108.981Langtímaskuldir 50.669Skammtímaskuldir 9.314

Skuldir: 168.664

Hafnarsjóður

Rekstur Áætlun

Tekjur 25.087 19.000

Rekstrargjöld 14.468 12.650Fjármagnsgjöld 9.224 5.080

Hagnaður ársins 1.395 1.270

EfnahagurFastafjármunir 118.683Veltufjármunir 5.291

Eignir alls: 123.974

Eigið fé (7.585)Langtímaskuldir 106.604Skammtímaskuldir 24.955

Skuldir alls: 123.974

Vatnsveita

Rekstur Áætlun

Tekjur 19.989 19.550

Rekstrargjöld 9.455 8.850Fjármagnsgjöld 19.944 13.500

Tap ársins 9.455 2.800

EfnahagurFastafjármunir 348.945Veltufjármunir 5.542

Eignir alls: 354.439

Eigið fé 14.765Langtímaskuldir 310.712Skammtímaskuldir 29.010

Skuldir alls: 123.974

Félagslegar íbúðir

Ársreikningur 2004A og B hluti

Tekjur: 2004 Áætlun

Skatttekjur 494.329 498.000Jöfnunarsjóður 243.276 215.150Aðrar tekjur 317.930 302.405

Samtals: 1.055.535 1.015.555

Ársreikningur 2004A og B hluti

Gjöld: 2004 Áætlun

Laun og launatengd gjöld 513.911 504.880Lífeyrisskuldbindingar 13.820 17.250Annar kostnaður 388.442 384.188Afskriftir 44.082 51.182

Samtals: 960.255 957.500

Rekstur 95.280 58.055

Fjármagnsliðir (74.867) (66.950)

Rekstrarniðurstaða 20.414 (8.895)

Samantekið Rekstrarhreyfingar 2004 Áætlun Niðurstaða ársins 20.414 (8.895) Reiknaðar afskriftir 44.082 51.182Verðbætur og gengismunur 38.360 0 Bakfærður rekstrarliður (3.600)Breytingar á lífeyrisskuldbindingum 13.820 17.250 Veltufé frá rekstri 116.676 55.937

Breytingar á skammtímaliðum: 15.075 0

Handbært fé frá rekstri 132.338 55.937

SjóðstreymisyfirlitA og B hluta

Samantekið Fjárfestingarhreyfingar 2004 Áætlun Fjárfesting ársins (64.658) (101.725) Sala eigna 5.722 3.600 Langtímakröfur 15.768 16.000 Fjárfestingarhreyfingar: (43.168) (82.125)

FjármögnunarhreyfingarViðskiptastaða 1.541 0Tekin ný langtímalán 40.000 40.000Afborganir (101.979) (112.000)

Fjármögnunarhreyfingar: (61.999) (72.000)

Hækkun(lækkun) handbærs fjár 27.027 (98.188)Handbært fé í upphafi árs 148.605 148.822

Handbært fé í lok árs 175.994 50.634

SjóðstreymisyfirlitA og B hluta

Handbært fé í lok árs er um 125 m.kr. betri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir sem skýrist m.a. af eftirfarandi þáttum:

• Rekstur skilar um 38 mkr.• Framkvæmdir færast milli ára um 38 mkr.• Verðbætur langtímalána/afskriftir um 12 mkr.• Betri innheimta um 17 mkr.• Afborganir langtímalána lægri um 18 mkr.

Ársreikningur 2004A- og B hluti

Í hlutfalli við rekstrartekjur 2004 Áætlun

Laun og launatengd gjöld 51,73% 53,67%

Annar rekstrarkostnaður 36,80% 36,73%

Rekstrargjöld fyrir afskriftir 89,79% 92,30%

Fjármagnsliðir, nettó 3,87% 2,32%

Rekstrarniðurstaða 1,75% (2,36%)

SveitarsjóðurKennitölur

Í þúsundum króna á íbúa 2004 Áætlun

Skatttekjur og jöfnunarsjóður 332 321Aðrar tekjur 93 82

Tekjur samtals 424 321

Rekstrargjöld og fjármagnsliðir 417 418

Eignir 647Eigið fé 207Skuldir og skuldbindingar 440

Veltufjárhlutfall 1,73Eiginfjárhlutfall 31,95%

Íbúar 31. desember 2004 2225

SveitarsjóðurKennitölur

Tekjur:

Framlög úr ríkissjóði 294.923Aðrar tekjur 10.083

Samtals: 305.006

Gjöld:Laun og launatengd gjöld 227.396Annar kostnaður 73.670

Samtals: 301.066

Fjármagnsgjöld 2.977

Hagnaður ársins 963

Heilbrigðisstofnun SuðausturlandsRekstrarreikningur

Veltufjármunir:Vörubirgðir 2.051Skammtímakröfur 25.861Handbært fé 536

Eignir alls 28.447

Eigið fé (ójafnað tap) (19.331)Langtímaskuldir 2.573Skammtímaskuldir 45.205

Eigið fé og skuldir 28.447

Heilbrigðisstofnun SuðausturlandsEfnahagsreikningur

Ársreikningur 2004A - B hluti og HSSA

Tekjur: 2004 Áætlun

A-hluti 943.974 895.955Hafnarsjóður 86.762 81.050Vatnsveita 25.004 19.000Félagslegar íbúðir 19.989 19.550HSSA 305.006 306.820

Samtals: 1.380.735 1.322.375

Ársreikningur 2004A - B hluti og HSSA

Gjöld: 2004 Áætlun

A-hluti 927.480 917.100Hafnarsjóður 74.827 67.270Vatnsveita 23.609 17.730Félagslegar íbúðir 29.399 22.350HSSA 304.043 309.095

Samtals: 1.359.358 1.333.545

Hagnaður (tap): 21.377 (11.170)