transferencia de gestion 2011 - 2014 (2)

ANEXO N 01

Municipalidad Provincial

Mariscal Nieto

MOQUEGUA

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTION ADMIINISTRATIVA DEL GOBIERNO LOCAL 2011-2014

Cdigo:

N 05 -2014- SPPPR-GPP-GM/MPMNAprobada por: Resolucin de Alcalda N 1176 -2014-A/MPMN

Elaborada por:GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Subgerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalizacinrea de Racionalizacin

reas involucradas:UNIDADES ORGANICAS CONFORMANTES DE LA MUNICIPALIDAD

Fecha de Aprobacin24 de Septiembre del 2014 Folios10Anexos31Total Pgs.41

SustituyeDirectiva N 012 -2010- SPPPR-GPP-GM/MPMNAprobada porR.G.M N 062-2010-GM/MPMN

I. OBJETIVO:

Institucionalizar el Proceso de Transferencia a travs de la entrega y recepcin ordenada, transparente y eficaz en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Garantizar la continuidad funcional de la Entidad y el ejercicio de sus competencias y atribuciones

II. FINALIDAD:Conocer de manera ordenada y sistmica el estado que se encuentra la municipalidad Provincial de Mariscal Nieto en los diversos aspectos: administrativos, contables, humanos, proyectos, logros obtenidos, y todo lo relacionado con la gestin municipal, lo que permite a partir de ello, realizar una planificacin estratgica y llevar adelante todas las medidas que sean necesarias para lograr una buena gestin.

III. BASE LEGAL: Constitucin Poltica del Per. Art. 82. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades,

Ley N 29060, Ley del Silencio Administrativo Ley N 26997, Ley que establece la Conformacin de la Comisin de Transferencia de la Administracin Municipal Ley N 28430, Ley que modifica los artculos 1, 3 y 4 e incorpora el articulo 8 en la ley N 26997 Ley 27444, Ley General de Procedimientos Administrativos Ley N 27482 Ley que regula la publicacin de la Declaracin Jurada de Ingresos y Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores pblicos del Estado Ley N 27815 Ley del cdigo de tica de la funcin pblica. Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Ley N 30204, Ley que regula la Transferencia de la Gestin Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales Decreto Legislativo N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Pblico. Decreto Supremo N 005-90-PCM. que aprueba el Reglamento de la Carrera Administrativa Decreto Supremo N 050-2006-PCM, que prohben en las Entidades del Sector Pblico la impresin, fotocopiado y publicaciones a color. Decreto Supremo N 009-2009-MINAM, que aprueba Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Pblico. Ley N 27588 y su reglamento, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores pblicos, as como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual. Ley N 27785 y modificatorias; Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica. Ley N 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. Resolucin de Contadura N 156-2002-EF-93.01, aprueba Instructivo N 19 sobre Proceso para Facilitar la Transferencia de la Informacin Contable y Administrativa a las nuevas autoridades municipales.IV. ALCANCE:

La presente Directiva es de aplicacin a todos los funcionarios y servidores que estn a cargo de las diversas dependencias de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, involucrados directamente en el proceso de transferencia de la gestin administrativa a las nuevas autoridades electasV. DISPOSICIONES GENERALES

. 5.1.- PROCESO DE TRANSFERENCIA

El proceso de transferencia es un procedimiento administrativo de entrega por parte de la autoridad saliente de todo lo concerniente a la gestin municipal a la nueva autoridad electa.

Esta transferencia comprende todos los aspectos de la administracin: humanos, administrativos, financieros, contables, infraestructura, pasivos, activos, entre otros.

5.2.-PRINCIPIOS QUE DEBEN SUSTENTAR LA TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACIN MUNICIPALa. Transparencia, para dar a conocer de manera clara la totalidad de la informacin de la gestin municipal.

b. Veracidad de la informacin, poniendo en prctica una actitud de apego a los hechos y datos objetivos.

c. Observancia de los procedimientos establecidos para la transferencia de la gestin municipal, actuando de manera que se sirva a la proteccin del inters general, el respeto a la legalidad, la celeridad, eficacia y simplicidad

d. Respeto a los acuerdos tomados en los procesos participativos, pues se fundamentan en el compromiso de llevar adelante, por parte de todos los actores y en especial de las autoridades municipales, las decisiones concertadas.

e. Responsabilidad, en el sentido de que las autoridades salientes y entrantes debern asumir las consecuencias de sus actos ante la poblacin y las leyes.

f. Difusin de los resultados, que debern ponerse de conocimiento de la poblacin, en forma objetiva y oportuna, respecto de cmo se entrega y cmo se recibe la administracin municipal.5.3.- ORGANIZACIN Y DESARROLLO DE LA TRANSFERENCIA ADMINISTRATIVAa. RESPONSABLES DE LA TRANSFERENCIA

El Alcalde y los/as Regidores /as Municipales, que cesan en sus cargos, bajo responsabilidad, de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos en la Ley.

b. CONFORMACIN DE LA COMISIN DE TRANSFERENCIA

1. Dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes a la proclamacin de las autoridades municipales electas, el alcalde en ejercicio convoca al alcalde electo, conforma e instala la Comisin de Transferencia, que estar integrada por: El alcalde en ejercicio, quien la presidir.

El alcalde electo o su representante.

Dos representantes del alcalde electo.

Dos representantes del alcalde en ejercicio, uno de los cuales ser el Gerente Municipal o el funcionario administrativo de mayor rango de la municipalidad.

Por acuerdo de ambos alcaldes, el nmero de miembros de la Comisin podr ser ampliado

2. De no realizarse la instalacin en el plazo previsto en la Ley, el alcalde electo designar a todos los integrantes de la Comisin y la instalar dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes

3. Cualquiera de las autoridades electas pondr en conocimiento del Fiscal correspondiente el incumplimiento del mandato legal por parte del alcalde en ejercicio, para que se haga efectiva la respectiva accin penal por el delito establecido en el artculo 377 del Cdigo Penal."c. CONFORMACION DE LAS SUB COMISIONES Se conformarn Sub Comisiones de Transferencia en cada una de las Gerencias de la Municipalidad Provincial, las mismas que preparan la informacin correspondiente, para la entrega de cargo, acervo documentario, bienes muebles e inmuebles, equipos, etc., a su cargo, para ser entregados al nuevo funcionario o responsable de la sub comisin designada.

d. PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA1. Objetivo

2. Principios y criterios generales

3. Cronograma: fecha y responsables

Designacin de comisin de transferencia

Instalacin de comisin de transferencia

Requerimientos de informacin documentada

Preparacin de informacin

Entrega, recepcin y verificacin de informacin documentada

Firma de actas

Entrega de cargos y suscripcin de acta de transferencia

Difusin

5.4.- DEFINICIONES BASICASa. ABANDONO DEL CARGO.- Constituye delito cometido por funcionario pblico el abandonar el cargo sin haber cesado legalmente en el desempeo del mismo, con dao del servicio.(Art. 380 del Cdigo Penal).b. ACERVO DOCUMENTARIO.- Constituye toda documentacin que informa sobre los actos practicados por las Entidades del Estado, permitiendo conocer la naturaleza, finalidad, sustento, monto y dems datos de una operacin, para su anlisis. El acervo documentario comprende entre otros: documentos administrativos, contables, documentos fuentes, rdenes de compra, rdenes de servicio, chequeras, comprobantes de pago, recibos de ingreso, convenios, expedientes tcnicos, de obra, liquidaciones de obra, valorizaciones, ordenanzas, normativa, detalle de finanzas y garanta de proveedores y contratistas, libros principales y auxiliares, estados financieros y presupuestarios y otros, que sustente las operaciones realizadas.c. AUTORIDAD EJECUTIVA SUPERIOR.- Titular designado en el cargo por eleccin popular directa y universal o a travs de nombramiento por confianza poltica originaria. (Ej. Alcalde, Presidente Regional, Presidente de la Repblica, Ministros de Estado, Titular de entidad, etc).d. CONFLICTO DE INTERS.- Es la situacin en la que el inters personal, afectivo o econmico de aquel que presta servicios a la administracin pblica bajo cualquier modalidad, o de personas relacionadas a l, est o pudiera estar en pugna con el inters pblico. Las consecuencias de la existencia de un conflicto de intereses, es que las decisiones que se adoptan no necesariamente se toman a favor del inters pblico, sino que predomina el inters personal.e. DECLARACIN DE COMPROMISO DE NO INCURRIR EN CONFLICTO DE INTERS EN EL TRNSITO A OTRAS ENTIDADES.- Es la manifestacin escrita que, bajo juramento de ceirse a la verdad, deben realizar los funcionarios y servidores pblicos que cesan en el servicio, comprometindose a no incurrir en su trnsito a otra entidad en conflicto de inters o empleo de informacin privilegiada a la cual ha tenido acceso durante sus servicios.f. DECLARACIN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS.- Es la manifestacin escrita que, bajo juramento de ceirse a la verdad, deben realizar los funcionarios y servidores pblicos que seala la ley o que administran, disponen, custodian, captan y, en general bajo cualquier ttulo, directa o indirectamente, administran los bienes y recursos pblicos, al tomar posesin del cargo, durante su ejercicio y al cesar en los mismos, acerca de algunos aspectos de su condicin patrimonial y financiera, comprometiendo su responsabilidad por sus afirmaciones, en caso de eventual falsedad, u ocultamiento de informacin.g. ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO.- Es el conjunto de planes, mtodos, procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la direccin de una entidad, para ofrecer seguridad razonable respecto de la eficiencia, eficacia y economa en las operaciones y la calidad de los servicios, proteger y conservar los recursos pblicos, cumplir las normas gubernamentales y elabora informacin financiera vlida y confiable.h. FUNCIONARIO.- Para efecto de la Ley N 27785, todo aquel que independientemente del rgimen laboral en que se encuentra, mantiene vnculo laboral, contractualo relacin de cualquier naturaleza con alguna de las entidades, y que en virtud a ello ejerce funcin de direccin o gerencia en las mismas.i. GESTIN PBLICA.- Es el conjunto de acciones desarrolladas por las entidades pblicas, sobre la base del proceso administrativo (que comprende las etapas de planeamiento, organizacin, direccin y control), mediante el cual tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, enmarcados en las polticas gubernamentales, buscando la efectividad, eficiencia y economa de sus operaciones, as como la calidad de los servicios. Por su naturaleza de atencin a los fines del Estado, la gestin pblica debe ser continua y permanente, siendo que los procesos de transferencia entre gestiones que se suceden no deben obstaculizar la continuidad del servicio.j. INTEGRIDAD.- Constituye una calidad de la persona que mantiene principios morales slidos y vive en un marco de valores.k. NORMAS DE CONTROL INTERNO.- Constituyen lineamientos, criterios, mtodos y disposiciones para la aplicacin y regulacin del control interno en las principales reas de la actividad administrativa u operativa de las entidades, incluidas las relativas a la gestin financiera, logstica, de personal, de obras, de sistemas de informacin y de valores ticos, entre otras.l. TRANSFERENCIA DE GESTIN.- Es el conjunto de acciones que efecta el gestor saliente para transmitir a la nueva autoridad la situacin operativa y financiera de la entidad o unidad orgnica que reciben, dando muestra de los resultados de su administracin y facilitando la continuidad del servicio.m. TRANSPARENCIA.- Disposicin de la Entidad de divulgar informacin sobre las actividades y operaciones ejecutadas relacionadas con el cumplimiento de sus fines y, al mismo tiempo, implica el acceso del pblico sin restricciones a tal informacin, para conocer y evaluar en su integridad, el desempeo y la forma de conduccin de la gestin gubernamental.n. TRANSFERENCIA DE GESTIN EN LAS ENTIDADES DEL ESTADOLa transferencia de gestin es un proceso administrativo documentado, que permite a las autoridades ejecutivas superiores a cargo de una entidad, informar a su sucesor, sobre la situacin administrativa, operativa y econmica- financiera de la misma, en armona a los principios de integridad, transparencia y rendicin de cuentas, posibilitando la continuidad del servicio o de la actividad.5.5.- ASPECTOS CONCRETOS QUE COMPRENDE LA TRANSFERENCIA

a. De los que transfieren la gestin.- Organizar toda la informacin sobre los activos y pasivos; bienes, recursos y acervo documentario que comprende la transferencia, gerencia, Subgerencia por Subgerencia y Oficina por Oficina y Unidades Operativas Deben elaborar el informe de estado situacional de gestin de cada gerencia o sistema administrativo a su cargo, sealando los aspectos logrados, los aspectos en curso y aquellos no realizados.b. De los que reciben la gestin.- Recepcionar los activos y pasivos, verificar la existencia fsica de los bienes, recursos y acervo documentario que comprende la transferencia, por gerencias, Subgerencias, Oficinas y Unidades Operativas. En caso de inexistencia o faltante de los mismos, se indicar la razn en el acta de verificacin del Proceso de Transferencia y luego se consolidar para el conocimiento de las autoridades respectivas.c. De ambos que transfieren o reciben.- Requerir y recibir el apoyo y toda la informacin que requieran de todos los funcionarios/as y servidores/as municipales para el cumplimiento de su misin. Verificar la existencia fsica de los bienes, recursos y documentos. En caso de inexistencia o faltante de los mismos, deber indicar la razn en el Acta de Transferencia. Registrar todo lo actuado en el Acta de Transferencia y suscribirla. Remitir copia del Acta a la Contadura Pblica de la Nacin, dentro de los quince das siguientes a su suscripcin. Si la transferencia se hubiera incumplido, deber remitir copia del Acta a Contralora General de la Repblica.d. El inventario fsico de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Relacin de todas las propiedades muebles, inmuebles e intangibles que tiene a cargo de la entidad. Esta debe indicar, situacin en que se encuentran, lugar de ubicacin y valor a la fecha. Remitir copia del Acta a la Contadura Pblica de la Nacin, dentro de los quince das siguientes a su suscripcin.e. Inventario de cuentas bancarias, indicando el saldo de cada una de ellas. Esta relacin debe comprender informacin como; institucin bancaria, saldo a la fecha, personas encargadas de su manejo. Claves de acceso si es que el manejo de las cuentas bancarias se hacen va Internet.f. Relacin de deudas pendientes de pago y devengados. Se debe considerar la presentacin de la relacin debidamente documentada de las deudas pendientes, as como el informe de algn prstamo concedido a la Municipalidad as como el tiempo de duracin de pago. Compromisos devengados para el ejercicio prximo, con la resolucin respectiva.g. Los libros de contabilidad y dems documentacin sustentatoria de las operaciones contables y financieras realizadas. Estados financieros debidamente firmados por el Contador Pblico Colegiado de la entidad. Situacin de la formulacin de los estados financieros del ejercicio que est por concluir. Los estados financieros de los aos anteriores deben tener los cargos respectivos de recepcin en la Contadura Pblica de la Nacin.h. El libro de planillas y la relacin detallada del personal y su rgimen de contratacin. Personal nombrado, personal contratado por locacin de servicios, personal contratado por servicios no personales. En todos los casos de contratos, debe indicarse la fecha de ingreso, vencimiento de los contratos y montos que se percibe como remuneracin.i. El registro de los proveedores y contratistas. Relacin de proveedores y contratistas que han contratado con el Gobierno Regional, as como los que tienen contratos en curso. Tambin de aquellos que tengan impedimento de hacerlo por problemas de incumplimiento de contratos.j. Las Actas de las reuniones del Concejo Municipal .Libro de actas de las sesiones del Concejo Municipal, as como de las sesiones y acuerdos debidamente firmados por los miembros plenos. De existir algn folio en blanco, debe dejarse constancia de ello.k. Los expedientes pendientes de resolucin, los oficios y dems acervo documentario de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Relacin de expedientes archivados y en curso en todas las gerencias de la entidad, de manera que se facilite a las nuevas autoridades, tomar conocimiento de la prioridad de cada uno de ellos.l. Relacin de juicios y procesos judiciales a favor y en contra de la Municipalidad Provincial. Informacin detallada sobre el tipo de procesos judiciales; civiles, penales, etc., ya que muchos de ellos corresponden a procesos donde el incumplimiento de los cronogramas y plazo establecidos podra ocasionar serios inconvenientes a la Municipalidad Provincial. Es muy importante que se indique el plazo prximo y la medida que se debe realizar en cada uno de los juicios.m. Archivos de las ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones expedidas. La relacin debe considerar el tipo de norma, la fecha de emisin, mbito de aplicacin, aspecto relevante de la norma y dnde se encuentra archivada, tanto en medio impreso como en digital. En el caso de que falte alguno, debe dejarse constancia de su no existencia.n. Banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica e informe de proyectos en curso, y terminados. Una relacin de los proyectos terminados, de los que estn en curso y de proyectos en el banco de proyectos del SNIP; viables, con perfil, pre factibilidad, factibilidad, ordenados en funcin de los ejes de desarrollo del Plan de Desarrollo Concertado.o. Los documentos normativos de gestin Municipal.

Relacin y existencia fsica de los siguientes documentos:

RELACIONADOS CON EL DESARROLLO LOCAL-

Plan de Desarrollo Concertado Local

Plan de Desarrollo Turstico.

Plan de Desarrollo Medio Ambiental. Plan de Desarrollo de Capacidades

Plan de Desarrollo de las Personas Plan Director Municipal (Plan de Desarrollo Urbano) Programa de Desarrollo Institucional (PDI) o Plan Estratgico Institucional (PEI)

Plan de Participacin Ciudadana - PPC, Reglamento del Consejo de Coordinacin Local

Actas finales de las rendiciones de cuenta en audiencia pblica

RELACIONADOS CON EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.-

Reglamento Interno del Consejo - RIC,

Presupuesto Institucional de Apertura PIA.

Plan Operativo Institucional POI.

Reglamento de Organizacin y Funciones ROF.

Cuadro de Asignacin de Personal CAP.

Manual de Organizacin y Funciones MOF.

Presupuesto Analtico de Personal PAP.

Reglamento de Asistencia de Personal RAP

Programa de Capacitacin Interna del Personal PCIP

Manual de Procedimientos Administrativos MAPRO

Texto nico de Procedimientos Administrativos TUPA.

p. Software y Claves de Sistemas informticos. Personas encargadas y las claves de acceso de los servidores, al Sistema Integrado de Administracin Financiera, al Sistema Nacional de Inversin Pblica, a los sistemas de bancos, de la pgina Web o del Portal de Transparencia. Nmero de licencias originales de software, nmero de computadoras que integran la red. Descripcin de los equipos informticos y de la red existente. Es importante tambin las copias de seguridad de todas las bases de datos, impresiones del rbol de directorios por mquina y en los servidores. En este aspecto es importante incorporar en la comisin de transferencia, a personal que conozca este tema a fin que las autoridades entrantes tengan la seguridad de que la informacin en archivos digitales sea confiable y goce de las seguridades respectivas.q. Documentos especializados por Gerencias Municipales. Cada gerencia en concordancia con sus funciones, debe organizar y proporcionar la informacin especializada respectiva.

r. Otras publicaciones e informes que permitan conocer la situacin real de la regin en el tema especializado. Por ejemplo revistas y boletines especializados que se hayan publicado a nombre de la Municipalidad Distrital. Tambin los Exmenes Especiales practicados por la Contralora General de la Repblica o el rgano de Control Interno de la Municipalidad Distrital VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS:

MANEJO DE FORMATOS PARA LA TRANSFERENCIA

El proceso se desarrollar de acuerdo al cronograma de trabajo de la Comisin, siendo una de las actividades la de recopilar, entregar y recepcionar documentacin de gestin, as como la de recopilar informacin en cada unidad orgnica, de acuerdo a la Estructura Orgnica vigente de la Municipalidad , para lo cual se utilizaran formatos, los mismos que tienen un carcter ilustrativo y no limitativo; por lo que las Comisiones de Transferencia Municipal, podrn aplicar y efectuar modificaciones, que estime conveniente, de acuerdo a sus necesidades y objetivos propuestos, los mismos que se exponen a continuacin:

ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIN

CONCEJO MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA ALCALDAF.1 RELACIN DE AUTORIDADES MUNICIPALES F.2 ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS

F.3 DOCUMENOS RECIBIDOS

F.4RELACIN DE MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

F.5 USO DE SELLOS

F.6 SITUACIN DE EXPEDIENTES EN TRMITE

ORGANOS DE COORDINACIN, PARTICIPATIVOS Y CONSULTIVOS

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LAS COMISIONES DE REGIDORESF -7 LIBRO DE ACTAS DE LAS COMISIONES REGIDORES

F -8DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS COMISIONES

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIN Y DEL ESTADO SITUACIONAL DEL CONSEJO DE COORDINACIN LOCALF -9 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DE COORDINACIN LOCALF- 10 DOCUMENTOS A SU CARGO

F -11 LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DEL COMIT DEFENSA CIVIL / COMIT DE SEGURIDAD

CIUDADANA, ETC.

ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA PROCURADURIA MUNICPAL

F- 12 ACCIONES LEGALES EN LAS QUE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO DEMANDANTE F- 13 ACCIONES LEGALES EN LAS QUE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO DEMANDADAORGANOS DE ASESORAMIENTO

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOF - 14INTRUMENTOS DE GESTIN INSTITUCIONALF - 15 DOCUMENTOS DE GESTINF - 16FICHA DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA (PIP)

F - 17REGISTROS PRESUPUESTARIOS

F- 18DOCUMENTO PRESUPUESTO

F- 19DOCUMENTO EVALUACIN PRESUPUESTARIA

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA F - 20 EXPEDIENTES

ORGANOS DE APOYO

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONALF 21 ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS

F 22 ARCHIVO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO

F 23 DOCUMENTOS EMITIDO POR LA SECRETARA GENERALF - 24 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS

F - 25 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO EXTRAORDINARIAS F- 26 LIBRO REGISTRO DE ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS / EXTRAORDINARIAS

F- 27 NMEROS DE SESIONES DE CONCEJO

F - 28 SELLOS UTILIZADOS POR LA SECRETARA GENERAL

F- 29REGISTROS DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS Y CERTIFICADOS POR EL FEDATARIO MUNICIPAL

F- 30 SELLOS UTILIZADOS POR EL FEDATARIO MUNICIPAL

F- 31 SITUACIN DE EXPEDIENTES EN TRMITE

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA (TESORERA)F - 32 REGISTROS F - 33 DOCUMENTOS F - 34 CUENTAS CORRIENTES (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)

F - 35 REGISTRO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO

F - 36 DOCUMENTACIN EN ARCHIVO

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA (CONTABILIDAD) F - 37 LIBROS PRINCIPALESACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL F - 38 REGISTRO Y ARCHIVO DE RDENES DE COMPRA

F - 39 REGISTRO Y ARCHIVO DE RDENES DE SERVICIOS

F - 40 REGISTRO Y ARCHIVO PEDIDO COMPROBANTES DE SALIDA

F - 41 REGISTRO Y ARCHIVO DE TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA VALORIZADA (KARDEX)

F - 42 REGISTRO Y ARCHIVO DE PROCESOS DE SELECCION

F - 43 REGISTRO Y ARCHIVO DE SOLICITUDES DE COTIZACIONES

F - 44 LIBROS DE ACTAS POR TIPO DE PROCESOS DE SELECCIN F - 45 DATOS DE VEHCULOS Y MAQUINARIAS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD

F - 46 BIENES MUEBLES F - 47 BIENES INMUEBLES F - 48 REGISTRO DE MARGES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

F - 49 RELACIN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIN DE

SERVICIOS

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR SOCIALF - 50 RELACIN DEL PERSONAL EN PLANILLA (FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y OBREROS)

F - 51 PERSONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

F - 52 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

F - 53DATOS DE EQUIPOS DE CMPUTO Y ACCESORIOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA UNIDAD DE RENTAS

F - 54 TRIBUTOS MUNICPALESORGANOS DE LINEA

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS

F - 55 CUADRO DE OBRAS

F - 56 DOCUMENTOS DE OBRAS

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE REGISTROS CIVILES

F - 57 LIBROS

F - 58 HECHOS VITALES

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

F - 59 LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DEL COMIT ADMINISTRACIN VASO DE LECHE

F - 60 BENEFICIARIOS POR COMITES DEL VASO DE LECHE

F - 61 CONFORMACIN DEL COMIT DEL VASO DE LECHE

F - 62 PADRONES BENEFICIARIOS VASO DE LECHE

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

1. Los aspectos no contemplados en la presente Directiva sern resueltos por la Comisin de Transferencia de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.2. La informacin no suministrada o suministrada parcialmente por la Gerencia, Subgerencia, Oficina o Unidad Operativa, podr ser complementada en forma inmediata por aquel rgano co involucrado bajo responsabilidad.

3. Toda informacin que se considere relevante y no descrita en los tems de los cuadros del anexo 01 sern suministradas complementariamente

4. Cada unidad orgnica conformante de la Municipalidad Provincial son responsables del ordenamiento y foliacin de su acervo documentario de acuerdo a las disposiciones que emita la Gerencia de Administracin

VIII. DISPOSICIONES FINALES:

1.- CULMINACION DE LA LABOR DE LA COMISIN DE TRANSFERENCIAEl proceso de transferencia concluir a ms tardar, un da antes de la instalacin y juramentacin pblica del nuevo Concejo Municipal Corresponde a la autoridad electa la instalacin y juramentacin publica del nuevo Concejo Municipal para el periodo 2015-20182.-PARTICIPACIN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA RENDICIN DE CUENTAS

Los funcionarios y servidores pblicos de las entidades sujetas a control, que tengan a su cargo las unidades orgnicas cuya actividad se involucre con el proceso de rendicin de cuentas, referidas a la administracin, planeamiento, racionalizacin, organizacin y mtodos, gestin de recursos humanos, gestin de calidad, gestin de sistemas y tecnologas, ejecucin de proyectos de inversin, control patrimonial, logstica y contabilidad, entre otras; bajo responsabilidad, deben colaborar y brindar las facilidades necesarias para que el titular y el ex-titular de ser el caso, elabore su Informe de Rendicin de Cuentas en los plazos y caractersticas definidas en la directiva. Asimismo, los Informes de Rendicin de Cuentas podrn ser firmados por los servidores pblicos responsables de las unidades que conforman la estructura orgnica de la entidad, que tengan participacin en su elaboracin

3-ACTA DE TRANSFERENCIA DE LA GESTION MUNICIPALTodo lo actuado se registra en el Acta de Transferencia Final, que deber, ser suscrita por los miembros de la Comisin que entregan y que reciben y con la presencia del representante del rgano de Control Institucional de la Municipalidad, Gerentes de las diferentes reas y dems Funcionarios que se vea por conveniente, la misma que se efectuar en las instalaciones del Auditorio de la Municipalidad. El acta deber ser fedateada y contar con la apertura y cierre correspondiente adems de las copias respectivas para los miembros que lo soliciten.

Corresponde al Alcalde saliente y entrante electo disponer que el contenido del Acta de Transferencia Final se haga de conocimiento pblico a los medios de comunicacin, as como a los rganos de control respectivo y colocado en el portal institucional

Una copia del Acta Transferencia Final debe ser remitida a la Contadura Pblica de la Nacin, a la Contralora de la Repblica, al Consejo Nacional de Descentralizacin, dentro de los 15 (quince) das siguientes a su suscripcin.

4.- AUTORIDAD REELECTA: El Alcalde reelecto para un periodo sucesivo a su mandato, bajo responsabilidad debe formular y poner de conocimiento de los ciudadanos el informe de rendicin de cuentas y transferencia y sustentarlo ante el consejo municipal dentro de los diez das hbiles de iniciado su mandato, dicho informe deber ser presentado al rgano rector del Sistema Nacional de Contabilidad y solicitara a la Contralora General de la Repblica, la ejecucin de una auditora independiente IX. RESPONSABILIDAD:

1. Todos los funcionarios y servidores municipales estn obligados a brindar el apoyo y la informacin que requiera la Comisin de Transferencia para el cumplimiento de su misin.

2. Los actos u omisiones de las autoridades, funcionarios y servidores municipales orientados para ocultar informacin, impedir o entorpecer la labor de la comisin de transferencia, sern puestos en conocimiento de la Contralora General de la Repblica y del Ministerio Pblico, para la determinacin de las responsabilidades y sanciones establecidas en el Ttulo XVIII, Captulo II del Cdigo Penal Moquegua, 24 de Septiembre del 2014

ANEXOSDETALLE FORMATOS A NIVEL ORGANOS MUNICIPALES:

ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIN

F - 1RELACIN DE AUTORIDADES MUNICIPALES NOMBRE DNI CARGOPERIODODIRECCIN

OBSERVACIONES: ..........................

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL

En la ciudad de, en la sede de la Municipalidad.,siendo las.horas del , en presencia del Sr. ., Secretario General ..; y los Srs .., miembros de la Comisin de Transferencia, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes: F - 2ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS

Autoridades Municipales(Apellidos y Nombres)CargoAo

2011Ao

2012Ao

2013Ao

2014Observaciones

Alcalde

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

OBSERVACIONES: ..........................

En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.

..

Firma Firma Firma Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres

DNI N DNI N DNI N

COMISIN DE RECEPCIN COMISIN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREA

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA ALCALDA

En la ciudad de, en la sede de la Municipalidad. Siendo las.horas del , en presencia del Sr. ., Alcalde ..; y los Srs .., miembros de la Comisin de Transferencia, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes: F - 3

DOCUMENOS RECIBIDOS

Aos

DOCUMENTOS2011201220132014

N Registrados

Folio

ESTE MODELO DE FORMATO, SER UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD.

OBSERVACIONES: ..........................

F-4

RELACIN DE MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

CODIGO

INVENTARIODENOMINACINESTADOUSUARIOOBSERVACIONES


F - 5

USO DE SELLOS

TIPO DE SELLO

DESCRIPCINESTAMPADO SELLOOBSERVACIONES


F 6 SITUACIN DE EXPEDIENTES EN TRMITE

NFECHANOMBRE DEL RECURRENTEASUNTOCOMENTARIOS / OBSERVACIONES(**)


(**) Se anotar cualquier hecho que resulte observable (retencin o demora en atencin de expediente, expediente sin foliacin, foliacin incompleta, borrones, etc.).

OBSERVACIONES: ..........................


..


DNI N DNI N DNI N


ORGANOS DE COORDINACIN, PARTICIPATIVOS Y CONSULTIVOS

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LAS COMISIONES DE REGIDORESEn la ciudad de, en el sede de la Municipalidad., siendo las.horas del , en presencia del Sr. ., Regidor ..; y los Srs.., miembros de la Comisin de Transferencia, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes: F - 7 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE LAS COMISIONES

DETALLEVERIFICACIN

Fecha de legalizacin

N de Libro

ltimo folio utilizado

ltima Sesin de la Comisin transcrita en el Libro

Folios en blanco

Folios con correcciones

Folios con enmendaduras

Actas no cerradas de Sesiones de fechas

Actas con lneas en Blanco

OBSERVACIONES: ..........................

F - 8DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS COMISIONES

AosRegistroFoliosUltimo NumeroObservaciones

2011Dictmenes

Informes

2012Dictmenes

Informes

2013Dictmenes

Informes

2014Dictmenes

Informes

COMENTARIOS: .........................En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta.

..


DNI N DNI N DNI N


ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIN Y DEL ESTADO SITUACIONAL DEL CONSEJO DE COORDINACIN LOCALEn la ciudad de, en la sede de la Municipalidad., siendo las.horas del, en presencia del Sr..; y los Sr En la ciudad de, en el sede de la Municipalidad. Siendo las.horas del , en presencia del Sr. ., Regidor ..; y los Srs .., miembros de la Comisin de Transferencia, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes: F- 9 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DE COORDINACIN LOCAL

DETALLEVERIFICACIN


N de Libro


ltima Sesin de la CCL, transcrita en el Libro

Folios en blanco





OBSERVACIONES: .......................... F - 10DOCUMENTOS A SU CARGO

ITEMCODIGO

DENOMINACIN

CANTIDAD

ESTADO

EN PROCESO CONCLUIDO NO INICIADO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

OBSERVACIONES: ....................................

F - 11 LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DEL COMIT DEFENSA CIVIL / COMIT DE SEGURIDAD CIUDADANA, ETC.

DETALLEVERIFICACIN


N de Libro


ltima reunin de la Junta Vecinal en el Libro

Folios en blanco



Actas no cerradas


OBSERVACIONES: .................................


..


DNI N DNI N DNI N


ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA PROCURADURIA PBLICA MUNICPAL

En la ciudad de, en el sede de la Municipalidad. Siendo las.horas del , en presencia del Sr. ., Procurador Dr. ..; y los Srs .., miembros de la Comisin de Transferencia, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes: F - 12ACCIONES LEGALES EN LAS QUE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO DEMANDANTEN EXPEDIENTE expedienteFECHAJUZGADO / FISCALAASUNTOESTADO SITUACIONAL

F - 13 ACCIONES LEGALES EN LAS QUE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO DEMANDADAN EXPEDIENTE expedienteFECHAJUZGADO / FISCALAASUNTOESTADO SITUACIONAL

En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta

..


DNI N DNI N DNI N


ORGANOS DE ASESORAMIENTO

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

En la ciudad de, en la sede de la Municipalidad., siendo las.horas del, en presencia del Sr.., con DNI N. Gerente de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin..; y los Srs...., con DNI N.. miembros de la Comisin de Transferencia, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes: F - 14INTRUMENTOS DE GESTIN INSTITUCIONALDETALLEDISPOSITIVO APROBACINFECHAOBSERVACIN

Plan Estratgico Institucional - PEI

Plan de Desarrollo Concertado - PDC

Plan Operativo Institucional POI

Otros.

F - 15 DOCUMENTOS DE GESTINDETALLEDISPOSITIVO APROBACINFECHAOBSERVACIN

Estructura Orgnica de la Municipalidad.

Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF.

Cuadro para Asignacin de Personal - CAP

Presupuesto Analtico de Personal - PAP

Manual de Organizacin y Funciones - MOF

Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO

Texto nico de Procedimientos Administrativos-TUPA.

F 16FICHA DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA (PIP)

CDIGO SNIPNOMBREDESCRIPCINOBJETIVOMONTO DE INVERSINFINANCIAMIENSITUACIN ACTUALPRESUPUESTO ASIGNADO (PIM) EJECUCIN FINANCIERAEJECUCIN

FSICAOBSERVAC

CompromisDevengadGirado

F - 17REGISTROS PRESUPUESTARIOS

DENOMINACIN DE REGISTROTIPO DE REGISTRO (MANUAL / MECANIZADO)FECHA LTIMO REGISTRO

OBSERVACIONES: .................................F - 18DOCUMENTO PRESUPUESTO

DETALLEPRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA - PIAPRESUPUESTO

INSTITUCIONAL MODIFICADO -PIMOBSERVACIONES

AOSAprobado

R. A. NFecha

AprobacinN modifica. A Nivel

InstitucionalN Modifica. A Nivel FuncionalFecha de la ltima

Modificacin

2011

2012

2013

2014

F - 19DOCUMENTO EVALUACIN PRESUPUESTARIA

DETALLE

EVALUACIN

PRESUPUESTARIA

PRIMER SEMESTREEVALUACIN

PRESUPUESTARIA

ANUALOBSERVACIONES

AOSFecha Presentacin

Municipalidad

ProvincialFecha

Presentacin a:

CGR CR / CGR / DGPP MEF Fecha Presentacin

Municipalidad

ProvincialFecha

Presentacin a:

CGR-CR / CGR / DGPP MEF. *

2011

2012

2013

2014

* CGR: Cuenta General de la Repblica.

DGPP: Direccin General del presupuesto Pblico.

CR: Congreso Repblica

MEF: Ministerio de Economa y Finanzas.

COMENTARIOS: .


..


DNI N DNI N DNI N


ORGANOS DE APOYO

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL En la ciudad de, en la sede de la Municipalidad., siendo las.horas del, en presencia del Sr.., con DNI N. Secretario General,..; y los Srs...., con DNI N.. miembros de la Comisin de Transferencia, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:

F - 21ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS

Autoridades Municipales(Apellidos y Nombres)CargoAo

2011Ao

2012Ao

2013Ao

2014Observaciones

Alcalde

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

OBSERVACIONES:..

F - 22ARCHIVO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO

AOS

2011201220132014Observaciones

SESIONES

Ordinarias

Extraordinarias

Solemnes

OBSERVACIONES:..

F - 23 NORMAS EXPEDIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDA

NORMAS

Ns EMITIDOSNs

FOLIOS

N DE LA

ULTIMAFECHAASUNTO

ORDENANZA

Ao 2011

Ao 2014

ACUERDO

Ao 2011

Ao 2014

RESOLUCIN CONCEJO

Ao 2011

Ao 2014

DECRETO ALCALDA

Ao 2011

Ao 2014

RESOLUCIN ALCALDA

Ao 2011

Ao 2014

OBSERVACIONES:.............................................................................................................................................................................

F - 23DOCUMENTOS EMITIDO POR LA SECRETARA GENERALDOCUMENTOS

Ns EMITIDOSNs

FOLIOS

N DEL

ULTIMOFECHAASUNTO

OFICIOS

Ao 2011

Ao 2014

CARTAS

Ao 2011

Ao 2014

CITACIONES

Ao 2011

Ao 2014

MEMORAMDUM

Ao 2011

Ao 2014

INFORME

Ao 2011

Ao 2014

OTRO

Ao 2011

Ao 2014

OBSERVACIONES:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

F - 24 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS

DETALLEVERIFICACIN


N de Libro


ltima Sesin de concejo transcrita en el Libro

Folios en blanco





Actas no suscritas por el Alcalde y/o Secretario General Concejo

OBSERVACIONES: ..........................

F - 25 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO EXTRAORDINARIAS

DETALLEVERIFICACIN


N de Libro


ltima Sesin de concejo transcrita en el Libro

Folios en blanco





Actas no suscritas por el Alcalde y/o Secretario General Concejo

OBSERVACIONES: ..........................

F - 26 LIBRO REGISTRO DE ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS / EXTRAORDINARIAS

DETALLEVERIFICACIN



Folios en blanco

OBSERVACIONES: ...............................

F - 27 NMEROS DE SESIONES DE CONCEJO

Aos ORDINARIASEXTRAORDINARIASSOLEMNES

2011

2012

2013

2014

F - 28SELLOS UTILIZADOS POR LA SECRETARA GENERAL

DENOMINACINESTAMPADO DE SELLO

OBSERVACIONES:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

F - 29REGISTROS DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS Y CERTIFICADOS POR EL FEDATARIO MUNICIPAL

Aos Ns SolicitudesNs Autenticados Ns Certificados

2011

2012

2013

2014

OBSERVACIONES:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

F - 30SELLOS UTILIZADOS POR EL FEDATARIO MUNICIPAL

DENOMINACINESTAMPADO DE SELLO

OBSERVACIONES:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

F - 31SITUACIN DE EXPEDIENTES EN TRMITE

NFECHANOMBRE DEL RECURRENTEASUNTOOBSERVACIONES(*)

(*) Se anotar cualquier hecho que resulte observable (retencin o demora en atencin de expediente, expediente sin foliacin, foliacin incompleta, borrones, etc.).

COMENTARIOS: .

.

.


..


DNI N DNI N DNI N


ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA (TESORERA)

En la ciudad de, en la sede de la Municipalidad., siendo las.horas del, en presencia del Sr.., con DNI N. Tesorero,..; y los Srs...., con DNI N.. miembros de la Comisin de Transferencia, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes: F - 32 REGISTROS DENOMINACINLTIMO REGISTRO

FECHA SEGN FOLIO

Libro Bancos

Registro de Ingresos Diarios

Registro de Cheques Girados y/o

Comprobantes de Pagos Emitidos

Conciliaciones Bancarias

Registro de Cheques Anulados

Registro de Especies Valoradas

Otros

OBSERVACIONES:

F - 33 DOCUMENTOSCONCEPTO VERIFICACIN

Cheques Girados, en cartera, anulados y/o devueltos

Notas de Dbito y Notas de Abono

Valores en Custodia

Actas de arquero anteriores

Depsitos en garanta

ltimo comprobante de pago emitido

Estados de cuentas (Extractos) bancarios

OBSERVACIONES:

F - 34 CUENTAS CORRIENTES (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)

BANCON CTA.DENOMINACINSALDO AL

2. CUENTAS CORRIENTES (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)BANCON CTA.DENOMINACINSALDO AL

3. OTROS TIPOS DE DEPSITOS (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)BANCON CTA.DENOMINACINSALDO AL

OBSERVACIONES:

F - 35 REGISTRO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO

DETALLE

AOSNs

EMITIDOSFOLIOSN ULTIMOFECHAASUNTOOBSERVACIONES

2011

2012

2013

2014

F - 36 DOCUMENTACIN EN ARCHIVO

DETALLE

AOSTALONES DE CHEQUESPOLIZAS

SEGUROSCARTAS

FIANZASOBSERVACIONES

COMENTARIOS:.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................


..


DNI N DNI N DNI N

COMISIN DE RECEPCIN COMISIN DE ENTREGA RESPONSABLE DEL AREAACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA (CONTABILIDAD)

En la ciudad de, en la sede de la Municipalidad., siendo las.horas del, en presencia del Sr.., con DNI N. Contador de la Municipalidad..; y los Srs...., con DNI N.. miembros de la Comisin de Transferencia, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:F - 37 LIBROS PRINCIPALESLibro y/o registrosFecha de LegalizacinTipo de Foliacinltimo Folio RegistradoFecha del ltimo Registro

Libro Caja

Libro Bancos

Libro Diario

Libro Mayor

Libro Inventarios y Balances

Auxiliar Estndar

Otros

A. La ltima presentacin de informacin contable a la Contadura Pblica de la Nacin, corresponde al ...................

B. Registrar comentarios u observaciones que se estimen convenientes y que estn relacionados con los registros y Estados Financieros.


COMENTARIOS:..

..


DNI N DNI N DNI N


ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIALEn la ciudad de, en la sede de la Municipalidad., siendo las.horas del, en presencia del Sr.., con DNI N. Jefe de Abastecimiento.y los Srs...., con DNI N.. miembros de la Comisin de Transferencia, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:F - 38 REGISTRO Y ARCHIVO DE RDENES DE COMPRA

DETALLE

AOSNs


2011

2012

2013

2014

F - 39 REGISTRO Y ARCHIVO DE RDENES DE SERVICIOS

DETALLE

AOSNs


2011

2012

2013

2014

F - 40 REGISTRO Y ARCHIVO PEDIDO COMPROBANTES DE SALIDA

DETALLE

AOSNs


2011

2012

2013

2014

F - 41 REGISTRO Y ARCHIVO DE TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA VALORIZADA (KARDEX)

DETALLE

AOSNs


2011

2012

2013

2014

F - 42 REGISTRO Y ARCHIVO DE SOLICITUDES DE COTIZACIONES

DETALLE

AOSNs


2011

2012

2013

2014

F - 43 REGISTRO Y ARCHIVO DE PROCESOS DE SELECCION

2011DETALLE

PROCESOSNs

CONVOCADASNs

SUPENDIDASN ULTIMAFECHAASUNTOOBSERVACIONES

LICITACIN PBLICA

CONCURSO PBLICO

ADJUDICACIN DIRECTAPUBLICA

ADJUDICACIN DIRECTASELECTIVA

ADJUDICACIN DE MENOR CUANTA

EXONERACIN PROCESO

2012 DETALLE

PROCESOSNs

CONVOCADASNs


2013..

DETALLE

PROCESOSNs

CONVOCADASNs


2014..

DETALLE

PROCESOSNs

CONVOCADASNs


F- 44LIBROS DE ACTAS POR TIPO DE PROCESOS DE SELECCIN (*)

DETALLE

AOSNs

LIBROSFOLIOSN ULTIMOFECHAASUNTOOBSERVACIONES

2011

2012

2013

2014

( *) Licitacin Pblica, Concurso Pblico, Adjudicacin Directa Pblica - Adjudicacin Directa Selectiva), Adjudicacin de Menor Cuanta.

F - 45 DATOS DE VEHCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD

4. OBSERVACIONES (OTROS COMPONENTES)

....

5. OBSERVACIONES (PARTES AFECTADAS)

....

4. OBSERVACIONES (OTROS COMPONENTES)

....

5. OBSERVACIONES (PARTES AFECTADAS)

....

COMENTARIOS: .

.

..


DNI N DNI N DNI N


F - 46 BIENES MUEBLESTEMCDIGOMODALIDAD DE ADQUISICINDESCRIPCINCOSTO DE

ADQUISICINESTADO SITUACIONALUBICACIN

F 47 BIENES INMUEBLES

TEMPARTIDA ELECTRONICA

RR.PPMODALIDAD DE ADQUISICINDESCRIPCINCOSTO DE

ADQUISICINESTADO SITUACIONALUBICACIN

F- 48 REGISTRO DE MARGES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLESCONCEPTOSINOOBSERVACIONES

CUENTA CON MARGES

TODOS LOS BIENES ESTN INCLUIDOS EN EL REGISTRO DE MARGES

FECHA LTIMO INVENTARIO

TODOS LOS INMUEBLES ESTN INSCRITOS EN LOS Registro Pblicos.

F - 49 RELACIN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIN DE SERVICIOS

NOMBRES Y APELLIDOSREA O FUNCINPROYECTOVENCIMIENTO DE CONTRATOIMPORTE DE LOS HONORARIOS

OBSERVACIONES:

COMENTARIOS:

En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta. ..


DNI N DNI N DNI N


ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE PERSONAL

En la ciudad de, en la sede de la Municipalidad., siendo las.horas del, en presencia del Sr.., con DNI N. Jefe de Personal.y los Srs...., con DNI N.. miembros de la Comisin de Transferencia, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:F - 50 RELACIN DEL PERSONAL EN PLANILLA (FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y OBREROS)

NOMBRES Y APELLIDOSGRUPO OCUPACIONALREA O FUNCINTIEMPO DE SERVICIOSRGIMEN LABORALREMUNERACIN TOTAL

OBSERVACIONES:

F - 51 PERSONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

Apellidos y NombresUnidad Orgnica

Laborando

Periodo ContratoImporte que

Percibe

OBSERVACIONES:

F - 52 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

APELLIDOS Y

NOMBRESN RESOLUCIN ALCALDAFECHACAUSALESTADO SITUACIONAL

OBSERVACIONES:

COMENTARIOS:



DNI N DNI N DNI N


ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

En la ciudad de, en la sede de la Municipalidad. Siendo las.horas del, en presencia del Sr.., con DNI N. Jefe de la Oficina de Computacin e Informtica; y los Srs...., con DNI N.. miembros de la Comisin de Transferencia, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes: F - 53 DATOS DE EQUIPOS DE CMPUTO Y ACCESORIOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE PC: ....DETALLECODIGO.CODIGOCODIGOCODIGO

PROCESADOR

PLACA MADRE

DISCO DURO

DISQUETERA

LECTOR/QUEMADOR

MONITOR

MEMORIA

T. DE RED

T. DE VIDEO

T. DE SONIDO

FUENTE DE PODER

TECLADO

MOUSE

ESTABILIZADOR

PARLANTES

AUDIFONOS

RESPONSABLE DE SU USO

Formato a utilizarse en las Oficinas que cuenten con Equipos de Computo

OBSERVACIONES:

COMENTARIOS:.

En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de la presente acta ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE RENTAS

En la ciudad de, en la sede de la Municipalidad. Siendo las.horas del, en presencia del Sr.., con DNI N. Jefe de la Oficina de Rentas; y los Srs...., con DNI N.. miembros de la Comisin de Transferencia, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:

CONCEPTO1) REGISTROS2) CUENTA CORRIENTE

POR TRIBUTO 3) VALORES EN COBRANZA

OBSERVACIONES

ORDINARIA COACTIVA

AoNmero

de

Contrib.Nmero

de

PrediosAoNmero

de

Contrib.Nmero

de

PrediosCantidad MontoCantidadMonto

IMPUESTOS

1. IMPUESTO PREDIAL

2. IMPUESTO

3. IMPUESTO

TASAS

1. LIC. DE FUNCIONAMIENTO

2. TASA DE

3. TASA DE

RENTAS DE LA

PROPIEDAD

1. ALQUILER DE.

2. ALQUILER DE.

VENTA DE BIENES

Y SERVICIOS

1. SERVICIO DE

AGUA

MULTAS TRIBUTARIAS

1. NO PRESENTAR

2. EXTEMPORANEA

F - 54 TRIBUTOS MUNICPALESCONCEPTO1) REGISTROS2) CUENTA CORRIENTE


OBSERVACION

ORDINARIA COACTIVA

AoNmer

de

Contrib.Nmero

de

PrediosAoNmero

de

Contrib.Nmero

de


MULTAS

ADMINISTRATIVAS

POR INFRACCIONES DE

COMERCIALIZACIN

TRANSPORTE

TRANSITO

OTRAS

ARCHIVOS DE DECLARACIONES JURADAS

OTROS

EXPEDIENTES EN TRAMITE

AO 2011

AO 2012

AO 2013

AO 2014

PADRON DE INAFECTOS

PADRON DE EXONERADOS

DOCUMENTSO SUSTENTATORIOS

VALORES ARANCELARIOS

DE TERRENOS Y VALORES UNITARIOS OFICIALES

TABLAS DE DEPRECIACIN

AO 2011

AO 2012

AO 2013

AO 2014

PROGRAMAS DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA

AO 2011

AO 2012

AO 2013

AO 2014

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

AO 2011

AO 2012

AO 2013

AO 2014

CONCEPTO1) REGISTROS2) CUENTA CORRIENTE


OBSERVACION

ORDINARIA COACTIVA

AoNmer

de

Contrib.Nmero

de

PrediosAoNmero

de

Contrib.Nmero

de


EQUIPO DE COMPUTO

OTRO..

OBSERVACIONES:

COMENTARIOS:.


..


DNI N DNI N DNI N


ORGANOS DE LINEA

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA SUBGERENCIA DE OBRASEn la ciudad de, en la sede de la Municipalidad. Siendo las.horas del, en presencia del Sr.., con DNI N. Ing. Subgerente de la subgerencia de Obras; y los Srs...., con DNI N.. miembros de la Comisin de Transferencia, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:

F- 55 CUADRO DE OBRAS

F - 56 DOCUMENTOS DE OBRAS

AO2011201220132014OBSERVACION

DETALLENsFoliosNsFoliosNsFoliosNsFolios

Cuadernos de Obras

Actas de recepcin de Obras

Actas de Entrega de Obras

Resoluciones de Liquidacin de la Obra

COMENTARIOS:.



DNI N DNI N DNI N


ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL

En la ciudad de, en la sede de la Municipalidad. Siendo las.horas del, en presencia del Sr.., con DNI N. Jefe de la Oficina de Registro civil y los Srs...., con DNI N.. miembros de la Comisin de Transferencia, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:

F - 57 LIBROS

REGISTROLTIMO FOLIO REGISTRADOFECHA LTIMO FOLIO REGISTRADOFOLIOS EN BLANCO CON ENMENDADURASRESPONSABLE Y/O REGISTRADOR

NACIMIENTO

MATRIMONIO

DEFUNCIN

Verificar expedientes en trmite de matrimonio y el archivo o custodia de los libros y expedientes: .........................................................................................................................................................................

OBSERVACIONES:

F - 58HECHOS VITALES

AOS2011201220132014

DETALLECantidFolioPor

UtilizarCantidadFolioPor

UtilizarCantidadFolioPor

UtilizarCantidFolioPor

Utilizar

Nacimientos

Defunciones

Matrimonios

OBSERVACIONES:

COMENTARIOS:.


..


DNI N DNI N DNI N


ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DEL PROGRAMA VASO DE LECHEEn la ciudad de, en la sede de la Municipalidad. Siendo las.horas del, en presencia del Sr.., con DNI N. Jefe de Administracin del Programa Vaso de Leche; y los Srs...., con DNI N.. miembros de la Comisin de Transferencia, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:

F - 59 LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DEL COMIT ADMINISTRACIN VASO DE LECHE

DETALLEVERIFICACIN


N de Libro


ltima reunin del Comit en el Libro

Folios en blanco



OBSERVACIONES:

...

F - 60 BENEFICIARIOS POR COMITES DEL VASO DE LECHE

GRUPOS BEFICIARIO

COMITESNIOS 0 6 AOSMADRES GESTANTESMADRES PERIODO LACTANCIAADULTOS MAYORESTEBECIANAS

1.-

2.-

3.-

4.-

OBSERVACIONES:

.

F - 61 CONFORMACIN DEL COMIT DEL VASO DE LECHE

INTEGRANTESAPELLIDOS Y NOMBRESFECHA EJERCICIO DE SUS FUNCIONESAPROBACIN

Alcalde / Teniente AlcaldeINICIO:N RESOLUCIN ALCALDA:

Representante Ministerio SaludFECHA:

Tres Representantes de las Bases de las Organizaciones de los Comits del Vaso de LecheTERMINO:N ACUERDO CONCEJO:

Representante Productores Agropecuarios de la Zona / Ministerio de AgriculturaFECHA:

OBSERVACIONES:

F - 62 PADRONES BENEFICIARIOS VASO DE LECHE (Segn Anexos)

AOS

2011201221032014OBSERVACION

PADRON BENEFICIARIOS FOLIOSFOLIOFOLIOSFOLIOS

NIOS 0 6 AOS

MADRES GESTANTES

MADRES PERIODO LACTANCIA

ADULTOS MAYORES

AFECTADOS TEBECIANOS

COMENTARIOS:.


..


DNI N DNI N DNI N


transferencia de gestion 2011 - 2014 (2)

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