turnhout begrotingsrekening 2012
DESCRIPTION
De rekening 2012 zoals ze voorgesteld werd op de verenigde commissies van 18 juni, en goedgekeurd op de gemeenteraad van Turnhout van maandag 24 juni. Bron: Stad TurnhoutTRANSCRIPT
Vergadering
Verenigde commissies
dinsdag
18 juni 2013
Begrotingsrekening 2012
Ontvangsten – Prestaties
BEG PROG REK R/B R/P
1. PRESTATIES 4.838.636 4.354.772 4.920.084,42 101,7% 113,0%
PRESTATIES (101,7%): +81.448
- ontvangsten via interne facturatie stadsdiensten
- 211.223 grotendeels gecompenseerd door geringere uitgaven werkingsuitgaven via interne facturatie
-Brandweer: prestaties dienst 100
- Toerisme : o.m. vergoeding gidsbeurten- Jeugd, cultuur en vrije tijd
- Afvalwater : o.m. recuperatie BTW
+ 40.664
+ 35.912
+ 58.367
+ 86.201
Ontvangsten – Overdrachten
BEG PROG REK R/B R/P
1. gemeentefonds 15.755.422 15.755.422 15.775.458,96 100,1% 100,1%
2.stedenbeleid 1.444.883 1.444.883 1.448.635,00 100,3% 100,3%
3.personenbelasting 10.434.572 9.715.916 9.870.182,96 94,6% 101,6%
4. onroerende voorh. 14.706.985 15.736.474 15.771.429,77 107,2% 100,2%
5. overige belastingen 4.131.878 4.131.878 4.310.776,38 104,3% 104,3%
6. wedde-subs. onderwijs 10.539.341 10.012.374 9.383.014,15 89,0% 93,7%
7. overige wedde-subs. 2.150.713 2.043.177 1.621.406,76 75,4% 79,4%
8. gesubs. contractuelen 1.197.982 1.138.083 1.188.368,06 99,2% 104,4%
9. overige overdrachten 5.036.049 5.036.049 5.069.201,79 100,7% 100,7%
10.bijdrage staat schuld 7.502 7.502 7.502,19 100,0% 100,0%
65.405.327 65.021.75864.445.976,
02 98,5% 99,1%
OVERDRACHTEN (98,5%) : - 959.350
- personenbelasting - 564.389 (Prog: + 154.266)
- onroerende voorheffing + 1.064.444 (Prog: + 34.955)
- weddesubsidies onderwijs - 1.156.326 compensatie via geringere personeelsuitgaven onderwijs
- Overige weddesubsidies - 529.306
Ontvangsten – Schuld
BEG PROG REK R/B R/P
1. divid.& bedrijfswinst 2.313.429 2.313.429,00 2.316.047,39 100,1% 100,1%
2. creditrente fin. instell. 170.004 170.004 254.678,88 149,8% 149,8%
3. overige 6.824 6.824 6.819,51 99,9% 99,9%
2.490.257 2.490.257 2.577.545,78 103,5% 103,5%
SCHULD (103,5%) :
-Creditintresten financiële instellingen
+ 87.288
+ 84.674
Uitgaven – personeel
BEG PROG REK R/B R/P
1. personeel(excl.onderwijs) 21.637.488 20.555.614 20.948.820,44 96,8% 101,9%
2, personeel onderwijs 10.757.986 10.220.087 9.570.633,00 89,0% 93,6%
3. gesub.contract. 4.018.130 3.817.224 3.849.420,06 95,8% 100,8%
36.413.604 34.592.92534.368.873,
50 94,4% 99,4%
PERSONEEL (94,4%) : - 2.044.731
- personeel (excl. onderwijs) - 688.668
- personeel onderwijs -1.187.353 compensatie minder ontvangsten weddesubsidies onderwijs
- personeel gesco’s - 168.710
Uitgaven – Werkingskosten
BEG PROG REK R/B R/P
1. energie 1.549.650 1.394.685 1.500.192,59 96,8% 107,6%
2. overige 14.984.305 12.736.659 13.360.574,98 89,2% 104,9%
16.533.955 14.131.34414.860.767,5
7 89,9%105,2%
WERKINGSKOSTEN (89,9%): - 1.673.187
- interne facturatie - 152.238 Cfr minder ontvangsten interne facturatie – prestaties
- algemene administratie (88%) - 339.988
- jeugd, volksontwikkeling en kunst (88%)
- 284.336
- huisvesting en ruimtelijke ordening (65%)
- 218.825
Uitgaven – Overdrachten
BEG PROG REK R/B R/P
1. ocmw-toelage 7.461.470 7.461.470 7.411.470,00 99,3% 99,3%
2. toelage kerkfabrieken 347.288 347.288 306.396,29 88,2% 88,2%
3. tekorten ziekenhuizen
4, bijdrage politiezone 6.039.928 6.039.928 6.039.928,00 100,0% 100,0%
5.1 overige overdrachten 4.814.443 4.807.257 4.758.079,14 98,8% 99,0%
5.2 jaarlijkse bijp. ziekenh. 3.072.517 3.072.517 3.072.517,00 100,0% 100,0%
5.3 toelage AGB 1.600.000 1.600.000 1.600.000,00 100,0% 100,0%
23.335.646 23.328.460 23.188.390,43 99,4% 99,4%
OVERDRACHTEN (99,4%): - 147.256
-werkingstoelage OCMW- werkingstoelage kerkfabrieken- overige overdrachten
- 50.000-40.892
- 56.384
Uitgaven – Schuld
BEG PROG REK R/B R/P
1. schuld tlv stad 3.844.064 3.844.064 3.440.896,33 89,5% 89,5%
2. schuld tlv staat 7.502 7.502 7.502,19 100,0% 100,0%
3. schuld tlv derden 6.824 6.824 6.819,51 99,9% 99,9%
4. verliezen bedr.&int.com. 0 0 0,00
5. debetrente fin. inst. 0 0 0,006. overige schuld en uitg. 2.479 2.479 0,00
3.860.869 3.860.869 3.455.218,03 89,5% 89,5%
SCHULD (89,5 %): - 405.651
- Leningen t.l.v. de gemeente - 403.168
Vorige dienstjaren
BEGROTING PROGNOSE REKENING
Ontvangsten vorige dienstjaren 874.834 874.834 1.399.312,44
Vorige dienstjaren – ontvangsten + 524.478 vooral diverse wedde- en werkingsubsidies
BEGROTING PROGNOSE REKENING
Uitgaven vorige dienstjaren 109.583 109.583 89.888,66
COR. VASTL. REK.2011 -500.000 -764.612,01
TOTAAL UITGAVEN 109.583 -390.417 -674.723,35
TOTALEN
EIGEN DIENSTJAAR BEG PROG REK R/B R/P
Ontvangsten 72.734.220,00 71.866.787,00 71.943.606,22 98,9% 100,1%
Uitgaven 80.144.074 75.913.598 75.873.249,53 94,7% 99,9%
Saldo eigen dienstjaar -7.409.854 - 4.046.811 - 3.929.643,31
OVERBOEKINGEN BEG PROG REK R/B R/P
Ontvangsten 2.970.000 2.970.000 2.970.000 100,0% 100,0%
Uitgaven 4.830.983 4.830.983 4.830.983,00 100,0% 100,0%
Saldo overboekingen - 1.860.983 - 1.860.983 - 1.860.983,00
RESULTAAT VAN DE REKENING
BEG PROG REK R/B R/P
Ontvangsten 92.189.274,62 91.321.841,62 91.923.139,28 99,7% 100,7%
Uitgaven 85.084.640 80.354.164 80.029.509,18 94,1% 99,6%
Algemeen resultaat 7.104.634,62 10.967.677,62 11.893.630,10
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-2-10123456789
10111213141516171819202122232425
17.29
12.20
19.8921.56
13.39 13.6714.77
16.07 15.61
11.89
EVOLUTIE BEGROTINGSRESULTAAT GEWONE DIENST 2003 - 2012
in m
iljo
en
eu
ro
2008
2009
2010
2011
2012
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
4.4
4.9
5.0
5.3
4.9
57.2
62.6
63.7
64.0
64.4
4.2
5.9
4.6
2.7
2.5
EVOLUTIE VASTGESTELDE RECHTEN GEWONE DIENST 2008-2012
SCHULD OVERDRACHTEN PRESTATIES
in miljoen euro
2008 2009 2010 2011 20120
5
10
15
20
25
30
35
30.4531.72 31.16
32.5534.37
18.39 18.75 19.2920.82
22.08
EVOLUTIE PERSONEELSKOSTEN 2008-2012
BRUTO-UITGAVEN NETTO-UITGAVEN
in miljoen euro
2008 2009 2010 2011 20120.0
5.0
10.0
15.0
20.0
13.914.8 14.5 15.0 14.8
8.09.0
7.58.3 8.8
EVOLUTIE WERKINGSUITGAVEN 2008-2012
BRUTO-UITGAVEN NETTO-UITGAVEN
in
miljoen euro
2008 2009 2010 2011 20120.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
16.5
21.0 21.9 21.823.2
16.4
21.0 21.9 21.823.2
EVOLUTIE OVERDRACHT-UITGAVEN 2008-2012
BRUTO-UITGAVEN NETTO-UITGAVEN
in miljoen euro
2008 2009 2010 2011 20120.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
2.6
1.9
2.5
3.4 3.4
2.5
1.8
2.4
3.4 3.4
EVOLUTIE SCHULD 2008-2012
BRUTO-UITGAVEN NETTO-UITGAVEN
in miljoen euro
Uitgaven buitengewone dienst
BEGROTING REKENING VERSCHIL
INVESTERINGEN 12,35 10,54 -1,81
OVERDRACHTEN 2,76 2,61 -0,15
SCHULD (boeking onwaarde leningen) 0,00 25,07 +25,07
OVERBOEKINGEN 0,00 0,00 0,00
TOTAAL 15,11 38,22 + 23,11
Uitvoeringspercentage
BEGROTING 15,11
REKENING (excl. boeking onwaarde leningen)
13,15
PROCENTUEEL 87 %